Výroční zpráva 2011

Transkript

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva
2011
2011
2011
2011
2011
Obsah
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15 - 16/
17/
18 - 19/
20/
21/
22/
Úvodní slovo generálního ředitele
O firmě - základní údaje 2011
Zásady naší obchodní strategie - nabídka služeb
Struktura společnosti PAPCEL, mise společnosti
Výrobní program společnosti
Inestiční akce na zelené louce - rozsah našich dodávek
Lidé - vedení společnosti 2011
Lidé - organizační struktura 2011
Certifikáty
Trhy - regionální obchodní zastoupení
Trhy - růst portfolia zákazníků, reference
Trhy - struktura prodeje
Významné kontrakty podepsané v roce 2011
Referenční projekty 2011
Public relations - výběr nejzajímavějších projektů 2011 / 2012
Technický rozvoj 2011 - východiska
Technický rozvoj, inovace 2011
IFM-PAPCEL, s.r.o. - nový člen skupiny PAPCEL
Investice v roce 2011
Kontroly orgánů v roce 2011
Výsledky hospodaření
23 - 30/
31 - 32/
33/
34/
35/
36 - 44/
45 - 46/
47/
48 - 49/
annual report 2011
Komentář k hospodářským výsledkům
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha k účetní závěrce
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
Rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku 2011
Stanovisko dozorčí rady
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
“Jsme Vaším
preferovaným dodavatelem
řešení v oblasti
papírenského průmyslu”
“Váš růst
je naší zodpovědností”
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
1/
Úvodní slovo generálního ředitele
Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři,
Odhlédnu-li se za rokem 2011, budu vidět další z řady úspěšných let pro naši
společnost. Celý rok se nesl ve znamení intenzívní práce na realizaci našich
nosných projektů, růstu zakázkové náplně, zvyšování počtu zaměstnanců
a značném posunu ve vývoji našich zařízení. Prostředí oživené ekonomiky
nám umožnilo zpracovat rekordní množství a velikost nabídek a například
finanč-ní objem zpracovaných nabídek vzrostl oproti roku 2010 z 10,6
miliardy Kč na rekordních 17,9 miliardy Kč ke konci roku 2011.
Intenzivní prací s našimi stálými i novými zákazníky tak bylo také dosaženo
doposud rekordní úrovně zakázkové náplně, která v listopadu 2011 dosáhla
hodnotu převyšující 1,7 miliardy Kč.
Nově se také formovala síť obchodních zástupců a výhradních prodejců
(Key Account Managers), jejichž přínos k zakázkové náplni oproti minulým
letům významně vzrostl. Ke konci roku také v sídle společnosti proběhlo
setkání všech těchto obchodních zástupců a výhradních prodejců, kde byla
prezentována prodejní strategie, výrobkové portfolio, atd.
Loňský rok byl ovšem ovlivněn i nejistou situací týkající se hospodářského
vývoje v Eurozóně. Rovněž ceny balicích papírů na našich cílových trzích
v posledním čtvrtletí roku 2011 výrazně klesly. Pokud by tento trend pokračoval i v roce 2012, mohl mít značný vliv na naše výsledky. Naštěstí se na
začátku roku 2012 tato tendence zpomalila a později došlo dokonce k růstu,
který kompenzoval předchozí výpadek.
Finanční plán na rok 2011 stanovil dosažení hospodářského výsledku před
zdaněním ve výši 30 289 tis. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo výsledku
21 389 tis. Kč, což je 71 % plánované hodnoty. Důvodem nedosažení
plánovaného zisku je především posun realizace projektů v Bělorusku,
tvorby rezerv v oblasti komplexních nákladů příštích období a v neposlední
řadě i vývoj kurzu koruny vůči euru, který výrazně ovlivnil pasivní saldo
přepočtu přijatých záloh od odběratelů. Na základě výsledků byla akcionářům vyplacena dividenda ve výši 5 000 tis. Kč.
Dalším z klíčových parametrů výkonnosti je výše tržeb, které byly stanoveny
pro rok 2011 ambiciózním plánem ve výši 1 004 tis. Kč. Bylo dosaženo tržeb
ve výši 718 600 tis. Kč, což je historicky druhý nejúspěšnější rok, a to ihned
po roce 2007, kdy tržby byly ještě o 5 306 tis. Kč vyšší. Největší podíl v tržbách roku 2011 měly projekty Suchoň, Majak-Vega a další drobnější
projekty.
annual report 2011
annual report 2011
Bilanční položky nezaznamenaly tolik výrazných změn. Na základě doporučení nové auditorské společnosti TPA Horwath jsem přistoupili k přecenění oceňovacího rozdílu k nabytému majetku po fúzi s PBO Holdingem
a jeho hodnota tak byla snížena o 56 034 tis. Kč. Úměrně s rostoucí
zakázkovou náplní v roce 2011 rostl také stav zásob a přijatých záloh.
Celkový objem bankovních úvěrů poklesl o 29 943 tis. Kč.
V roce 2011 došlo také ke změně auditora společnosti a novým auditorem
se tedy na období dvou let stala firma TPA Horwath.
V rámci společnosti jsme se převážně soustředili a naší prioritou a strategickým cílem zůstalo pokračování v postupné transformaci na obchodněinženýrskou společnost. Nejvýznamnějším bodem celé přeměny byl počátek strukturálních změn v organizaci projektového řízení a jeho principech.
V souvislosti s touto strategickou činností jsme navyšovali počet zaměstnanců věnujících se této oblasti a rovněž byla realizována rozsáhlá školení
pro zaměstnance stávající.
Byli jsme též úspěšní v zavádění základních principů ”lean hnutí” ve všech
oblastech naší činnosti a díky tomu se nám podařilo ušetřit významné
částky. Společnost také úspěšně absolvovala recertifikační audit integrovaného systému kvality.
Rok 2011 byl také ve znamení hledání dalších příležitostí k rozvoji společnosti. Pokračovalo úsilí o akvizici ”know-how” jednoho z našich bývalých
konkurentů v západní Evropě, který se dostal kvůli krizi do insolvence.
Příležitostmi pramenícími z této akvizice je několik, zejména je to skokový
růst technologické a technické úrovně našich zařízení a dále pak, díky
úspěšným referencím společnosti, také průnik na nové trhy. Dnes můžeme
říci, že tato akvizice byla úspěšná.
V rámci rozšíření portfolia našich výrobků pak byla také převzata firma IFM,
Olšany a založena dceřiná společnost IFM-PAPCEL, která nyní výrazně
rozšiřuje naší technologii o zařízení přípravy a dávkování pomocných
chemických přípravků, lepidel, apod.
Závěrem mi dovolte poděkovat našim obchodním partnerům za spolupráci
a našim zaměstnancům za kvalitně odvedou práci, které je zárukou dalšího
úspěšného rozvoje společnosti.
annual report 2011
Ing. David Dostál, předseda představenstva a generální ředitel
annual report 2011
annual report 2011
O firmě
Akciová společnost PAPCEL Litovel již více než 60 let vyrábí stroje a
technologická zařízení pro papírenský průmysl. Na realizaci projektů se
podílí více než 250 zaměstnanců.
K dispozici má všechna potřebná oddělení nabízející kompletní
obchodně-technickou podporu: obchodně technické služby, konstrukci,
vlastní technický a technologický vývoj včetně firemní zkušebny,
oddělení inženýringu a řízení projektů a v neposlední řadě předvýrobní
a výrobní útvary s veškerým technickým vybavením pro požadovanou
strojírenskou výrobu.
/2
Obchodní aktivity firmy jsou zaměřeny celosvětově.
Více než 90 % produkce směřuje do zahraničí.
V oblasti východní Evropy se firma orientuje především na trhy Ruska,
Ukrajiny, Litvy, Kazachstánu, Uzbekistánu a Běloruska. V rámci střední
Evropy jsou hlavními odběratelskými trhy Česká republika, Slovensko,
Polsko. V západní Evropě trhy Francie, Švýcarska a Německa.
Společnost rozšiřuje své aktivity do zemí Blízkého východu, Asie, Afriky
a Ameriky. Mezi již v minulosti získané trhy patří například Egypt,
Turecko, Írán, Ekvádor, Kolumbie, Venezuela nebo Mexiko.
Společnost vyrábí a dodává stroje a zařízení pro kompletní linky
papírenských strojů a přípraven látky. Zajišťuje kusové dodávky,
dodávky kompletních technologií, opravy, repase, rekonstrukce
výrobních uzlů a celých technologií. Pro dodaná zařízení zabezpečuje
náhradní díly a kompletní servisní služby. Výrobní program je doplněn
možností dodání a kompletní přestavby second-hand papírenských
strojů.
Základní údaje
PAPCEL, a.s.
Uničovská132, 784 10 Litovel
Česká republika
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Areál firmy:
1950
256 (k 08/2012)
17 221 m2
a
Akcionáři:
Ing. David Dostál
EK Fin AG, Rakousko:
Obchodní zastoupení:
Key Account Managers:
Dceřinná společnost:
annual report 2011
66 % akcií
34 % akcií
Francie, Bělorusko, Bulharsko, Řecko,
Egypt, Írán, Turecko, Malajsie,
Indonésie, Kolumbie, Chile, Argentina, Polsko
Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko,
Střední Východ, Vietnam, Indie
PAPCEL SPb, Sankt Petěrburg, Rusko
(sklad ND, technologický servis, přímý prodej)
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
3/
Zásady naší obchodní strategie - nabídka služeb
NĚMECKO
POLSKO
Praha
Litovel
Olomouc
Brno
NĚMECKO
SLOVENSKO
RAKOUSKO
SUROVINA
a
zvýšení účinnosti vláken, maximalizace recyklace
ENERGIE
a
snížení primární spotřeby energie
Našim zákazníkům nabízíme
ź nové papírenské stroje (dodávky na klíč) do šíře síta 6 000 mm a provozní rychlosti 1 000
m/min. (vyráběný sortiment: fluting, liner, grafické papíry, dekorační papíry, MG papíry)
ź nové kompletní linky přípravny látky
ź do 550 t/den - sběrový papír
ź do 250 t/den - celulóza
ź kusové dodávky strojů a zařízení pro linky přípraven látky a papírenských strojů
ź rekonstrukce papírenských strojů a přípraven látky
ź válce tlakové a beztlakové do průměru 1 800 mm a délky 8 000 mm
ź speciální procesy (žárové nástřiky, nanášení nekovových povlaků, broušení válců,
vyvažování včetně pružných rotorů, povrchové ochrany nátěrem, superfinišování)
ź řízení projektů (plánování, rozpočty, kontrola nákladů: řízení cash-flow projektů,
zprovoznění investice)
ź projektování (technické výpočty procesů, technologická schémata, zajištění projektové
dokumentace, dispoziční řešení strojů a zařízení, základové plány, potrubní plány,
koncepce procesu měření a regulace)
ź zajištění dodávek (poptávkové řízení, vyhodnocení nabídek, spolupráce při rozhodování
o objednávkách a při vypracování kupních smluv, zajištění logistiky, organizace montáže
a montážní dozor, uvedení linky do provozu, garanční zkoušky)
ź řízení stavby (koordinace výběrových řízení, stavební dozor, kontrola průběhu a kvality
stavebních prací)
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
VODA
a
snížení spotřeby vody
annual report 2011
annual report 2011
Struktura společnosti PAPCEL, mise společnosti
/4
Mise společnosti
společnosti
Základní principy naší práce:
ź Vytváříme hodnotu pro akcionáře a pro naše zákazníky.
ź Neustále zlepšujeme kvalitu našich výrobků a služeb tak, abychom trvale zvyšovali spokoje-
nost našich zákazníků.
ź Naším cílovým segmentem trhu jsou výrobci flutingu, lineru, obalových a dekoračních papírů
s vysokým potenciálem růstu.
ź Investujeme nemalé prostředky do zvyšování odbornosti našich zaměstnanců, které pova-
žujeme za klíčový zdroj dalšího růstu společnosti.
ź Udržujeme nízké náklady díky unikátní konstrukci strojů a neustálým zvyšováním efektivity
procesů.
ź Nejsme lhostejní k životnímu prostředí tím, že se zaměřujeme zejména na energeticky
úsporné technologie zpracování sběrového papíru.
ź Aktivně spolupracujeme s ostatními výrobci a dodavateli.
Dceřinné pobočky, filiálky
Sankt Petěrburg
Rusko
003
Sankt Petěrburg
Rusko
u2
k
d ro
o
DP
Minsk
Bělorusko
009
lka
filiá
010
u2
u2
k
d ro
o
lka
filiá
k
d ro
o
Zahraniční obchodní kancelář
Zhuhai
Čína
0
201
12
- 20
Firmy propojené, společné
v rámci skupiny PAPCEL
VEGA
IFM
GROWING TOGETHER
Dvůr Nové Zámky
annual report 2011
annual report 2011
Paper Mill Holding
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
5/
Výrobní program společnosti
Rozsah nabízených služeb
ź Nové papírenské stroje (dodávky na klíč), jednotlivé uzly PS
ź Kompletní linky PL a jednotlivé stroje
ź Rekonstrukce papírenských strojů a přípraven látky
ź Second-hand stroje
źprodej
źdemontáž
źdodávka
źšéfmontáž a uvedení do provozu
ź Inženýring, projekční zpracování
ź Konzultace business plánu
ź Financování dodávek
PAPÍRENSKÉ STROJE
PŘÍPRAVNY LÁTKY
ź do šíře síta 6 000 mm
ź s rychlostí do 1 000 m/min.
ź do 550 t/den - sběrový papír
ź do 250 t/den - celulóza
ź vyráběný sortiment - převážně fluting, liner, kartony,
grafické papíry, dekorační papíry, ceninové papíry,
MG papíry
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Investiční akce na zelené louce - rozsah našich dodávek
/6
zákazník
Stavební práce
PAPCEL
PAPCEL
subdodavatelsky
Profukovací systémy,
protipožární systém
ventilace
haly /
vzduchotechnika
Pomocné
papírenské
prostředky,
plnidla,
škrob
Jeřáby,
zdvihací
zařízení
Přípravky,
potrubí,
Kolejnice,
podesty
Oblečení
stroje
§
přípravna látky
§
konstantní část
§
papírenský stroj
§
kalandry, kližicí lisy, filmové lisy
§
pracovní stanice, přípravny škrobu
§
převíječky, navíječe
§
sekačky odpadních rolí
§
nádrže (zásobní, míchací)
§
zpracování výmětu
§
příslušenství, náhradní díly
§
inženýring, project management
§
studie proveditelnosti
§
financování, EGAP
Zpracování
odpadních
vod
Čerpadla,
vývěvy,
parokondenzační
systém
Systém
měření
a regulace,
polní přístroje,
kontrola přetrhu
Výroba
tlakového
vzduch
Řidicí
systém - DCS
Systém
měření
kvality - DCS
Vakuový systém
Dopravníkové
dráhy, baličky,
systém skladování
Pohony, MCC
Centrální mazání
Infrastruktura
VELKÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY
realizované s podporou financování a pojištění EGAP:
źnový PS 5, Mayak-Technocell, Rusko
źrekonstrukce PS, Nikol-Pack, Učaly, Rusko
źrekonstrukce PS, papírna Dobrush, Bělorusko
źrekonstrukce PS 3, OOO Suchonkiy CBK, Sokol, Rusko
źrekonstrukce PS 2, OOO Mayak-Vega, Penza, Rusko
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
7/
Lidé - vedení společnosti 2011
Ing. David Dostál
předseda představenstva
a generální ředitel
Ing. Hanuš Majer
ředitel obchodu
a marketingu
Ing. Pavel Fuchs
technický ředitel
Ing. Jan Smítal
výrobní ředitel
annual report 2011
Ing. Filip Wrnata
výkonný ředitel
annual report 2011
Marta Skvrnová, MBA
finanční ředitelka
Mgr. Pavla Hovorková
personální ředitelka
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Řízení projektů
Controlling
Správa majetku
OTS
Konstrukce
Financování
IT oddělení
Asistentka
Asistentka
Účetnictví
Marketing
Prodejní teritorium
SE a IB
Prodejní teritorium
VE
Obchodní
a marketingové
oddělení
Technické
oddělení
Finanční
oddělení
Recepce
Personalistika
Personální
oddělení
Interní
auditor
Asistentka
GŘ
annual report 2011
Kontrola
jakosti
Výroba
Kooperace
CPZ
Výroba
Reklamace
Nákup
Logistika
Technologie
Organizace
řízení
a ISO
Výkonný
ředitel
Sklady
a expedice
Asistentka
GŘ a VkŘ
Lean Leader
BOZP
Řízení
kvality
Generální ředitel
a předseda představenstva
Skupina
IFM-PAPCEL
Lidé - organizační struktura 2011
/8
annual report 2011
9/
Certifikáty
Společnost garantuje kvalitu své produkce vysokou pracovní
odpovědností techniků a ostatních pracovníků. Je nositelem
certifikátů a oprávnění jako jsou:
1. ČSN EN ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti.
2. ČSN EN ISO 14001:2004 Systém environmentálního managementu.
3. OHSAS 18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.
4. Velký svářečský průkaz udělený SLV Berlín opravňující k výrobě ocelových konstrukcí.
Společnost získala dne 12. 3. 1996 certifikát BS EN ISO
9001:1994, ČSN EN ISO 9001:1994 Systém managementu
jakosti v rozsahu: Návrh, vývoj, inženýring, servis, výroba a rekonstrukce strojů a technologických zařízení pro papírenský a
příbuzný průmysl.
Systém řízení jakosti je obhajován v pravidelných intervalech, kdy
ověření (kontrolní audit) provádí firma LLOYD´s Register Quality
Assurance.
Společnost získala dne 17. 12. 2007 certifikát ISO 14001:2004,
ČSN EN ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu.
Systém zahrnuje: Návrh a vývoj, inženýring, výroba, rekonstrukce, instalace a servis strojů a technologických zařízení pro
papírenský a související průmysl včetně navazujících činností.
Společnost získala dne 17. 12. 2007 certifikát OHSAS
18001:2007 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Je uplatněn na: Návrh a vývoj, inženýring, výroba, rekonstrukce,
instalace a servis strojů a technologických zařízení pro papírenský a související průmysl včetně navazujících činností.
Všechny 3 subsystémy byly recertifikovány ve dnech 1. - 5. 11.
2010 a firmě byl vystaven jednotný certifikát ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 a OHSAS 18001:2007 s platností do 16. 12. 2013.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Trhy - regionální obchodní zastoupení
/10
Evropa - Francie, Itálie, Srbsko, země bývalé Jugoslávie, Polsko, Řecko, Turecko, Bělorusko, Rusko
Philippe
Héry
Henry
Meyer
Claudio
Giannone
Senka
Minić
Gustaw
Iwoła
Dimitar
Petrov
Hüseyin
Nacar
Kemal
Tesbihci
Anatolij
Puško
Roberto
Frolich
Sameh
Habib
Latinská Amerika
- Peru, Chile, Ekvádor, Kolumbie
Khalil
ElSharkawy
Abdolrahman
Mohammadi
Eddie
Yew
Gokulakrishnan
Venkatraman
Quoc Lap
Vo
Afrika, Blízký Východ - Írán, Malajsie, Indonésie, Indie, Vietnam
Řecko:
Turecko:
Obchodní zastoupení:
Argentina:
Bělorusko:
Bulharsko:
Egypt:
Francie:
Chile:
Indonésie:
Írán:
Kolumbie:
Malajsie:
Polsko:
annual report 2011
HAMCO Ltd. / Henry Meyer Schmidtsdorff
PLASTMA-KONSALT / Anatolij Puško
VADIMA / Dimitar Petrov
Chemitex for Trading and Agencies / Sameh Habib
Philippe Héry
HAMCO Ltd. / Henry Meyer Schmidtsdorff
PT. Pamessco Trias Teknika / Anthony Fu
Delta Sanat Asia Co. / Abdolrahman Mohammadi
Steve Froloch & CIA. LTDA. / Roberto Frolich
Wise Tech Trading / Eddie Yew
IG Consulting / Gustaw Iwoła
DEMKO / Georgios Korfiatis
OM GRUP Otomasyon Makine Sanayi ve.
Tic. Ltd. Sti. / Kemal Tesbihci a Hüseyin Nacar
Key Account Managers:
Indie:
Itálie:
Srbsko, Chorvatsko,
Slovinsko:
Střední Východ:
Vietnam:
Gokulakrishnan Venkatraman
Claudio Giannone
Senka Minić
Khalil ElSharkawy
Quoc Lap Vo
Trhy A
Trhy B
Rusko
Bělorusko
Uzbekistán
Česká republika
Slovenská republika
Polsko
Francie
Turecko
Egypt
Spojené Arabské Emiráty
Írán
Indie
Chile
Indonésie
Vietnam
Kazachstán
Ukrajina
Litva
Bulharsko
Rumunsko
Slovinsko
Kolumbie
Peru
Ekvádor
Venezuela
Kuvajt
Malajsie
annual report 2011
annual report 2011
zpráva t
annual
report
8
annual report 2011 výročníannual
report
2011
11/
Trhy - růst portfolia zákazníků, reference
do 1992 - Česko, Slovensko
do 1998 + Rusko, Bělorusko, Německo
do 2005 + Kanada, Francie, Belgie, Polsko Litva, Maďarsko, Bulharsko, Ukrajina, Turecko, Kazachstán, Indie
do 2011 + Mexiko, Ekvádor, Peru, Paraguay, Chile, Anglie, Švýcarsko, Lotyšsko, Řecko, Egypt, Írán, Sýrie, Tanzánie, Indonésie
RŮST ZÁKAZNÍKŮ
EVROPA
REFERENCE
Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko,
Maďarsko, Francie, Německo, Turecko, země bývalé Jugoslávie,
Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko
SEVERNÍ A
LATINSKÁ AMERIKA
Kanada, Mexiko, Peru,
Ekvádor, Chile
AFRIKA
ASIE
Egypt, Tanzánie, Írán, Sýrie, Indie, Indonésie
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Trhy - struktura prodeje
/12
VÝZNAMNÍ ZÁKAZNÍCI FIRMY
TERITORIUM
VÝCHODNÍ EVROPA
TERITORIUM
STŘEDNÍ EVROPA
TERITORIUM
INTERNATIONAL BUSINESS
MAJAK-VEGA
Rusko
MALTA DECOR
Polsko
NIKOL-PACK
Rusko
MONDI BUSINESS
PAPER
Slovenská republika
ETAP
Egypt
NAPA
Egypt
ISLAMIC
Egypt
UNIPAPER
Sýrie
PAPELERA NACIONAL
Ekvádor
SONOCO PAPER MILL
Francie
CASCADES LA ROCHETTE
Francie
MODEL AG
Švýcarsko
FCM BELL
Švýcarsko
MONDI PACKAGING
Bulharsko
SUCHONSKIJ CBK
Rusko
DOBRUŠSKAJA PM
Bělorusko
ČAŠNIKI
Bělorusko
ANGREN PACK
Uzbekistán
MONDI PACKAGING
Česká republika
SMURFIT KAPPA
Česká republika
AKASAN PAPER
Turecko
DENTAS PAPER MILL
Turecko
PERMSKIJ CBK
Rusko
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
13/
Významné kontrakty podepsané v roce 2011
Stát, název zákazníka
Rok
Název akce, finanční objem
OOO MAYAK-VEGA, Penza
2011
OOO SUCHONSKIY CBK, Sokol
2011
Turinskiy Pulp and Paper Mill
2011
OAO Poligrafkarton, Balakna
2011
OAO Polotnanskiy Zavod, Kaluga region
2011
Karton i Upakovka, Učaly
2011
Výstavba a rekonstrukce papírenské linky, PS 2
556 666 264 CZK
Výstavba a rekonstrukce papírenské linky PS 3 - doplnění
technologie
427 941 500 CZK
Nová linka přípravny látky k s/h PS ze Španělska
9 459 744 CZK
Rekonstrukce linky přípravny látky
4 720 415 CZK
Rekonstrukce uzlu rozvláknění v lince přípravny látky
4 421 319 CZK
Vařák škrobu
2 777 366 CZK
RUSKO
TURECKO
Dentas Ambalaj ve Kagit Sanayi
2011
Dentas Ambalaj ve Kagit Sanayi
2011
Rekonstrukce papírenského stroje
85 320 000 CZK
Přípravna látky, výkon linky 270 t/den
20 693 250 CZK
SRBSKO
Tetra Pak Production d.o.o., Bělehrad
2011
Linka na zpracování Tetrapakových obalů
18 328 608 CZK
2011
Zařízení do linky přípravny látky, uzel rozvláknění
13 323 816 CZK
2011
Linka mletí sulfátové buničiny
4 302 300 CZK
Smurfit Kappa Czech, s.r.o., Žimrovice
2011
Mondi Packaging, Štětí
2011
Modernizace řezací sekce převíječky
5 146 600 CZK
Skladování a dávkování kaolinu, PS 5
5 462 887 CZK
UKRAJINA
ACC Company, Kharkov
LITVA
Kaunas Paper Mill
ČESKÁ REPUBLIKA
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Referenční projekty 2011
/14
OOO MAYAK-VEGA, RUSKO
Dvousítový stroj, podélná síta, nová přípravna látky
Základní parametry modernizovaného stroje:
Plánovaný roční výkon:
76 000 t/rok
Sortiment papírů:
od 80 - 175 g/m2
Fluting, liner, top-liner s bílou horní
krycí vrstvou, perspektiva výroby sádrokartonu.
Pracovní rychlost stroje:
700 m/min.
Šíře na navíječi:
2 600 mm
OOO SUCHONSKIY CBK, RUSKO
Parametry papírenského stroje:
Výrobek:
fluting, testliner 90 - 200 g/m2
Výkon:
162 000 t/rok
Šířka nátoku:
4 928 mm
Šíře papíru na navíječi:
4 550 mm
Rychlost PS:
pracovní 650 m/min., konstrukční 1 000 m/min.
AKASAN Kagit Sanayi, TURECKO
Parametry stroje po rekonstrukci:
Výrobek:
fluting, liner v gramážích od 80 do 180 g/m2
do 150 t/den
Šíře nátoku:
3 000 mm
2 850 mm
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
15/
Public relations - výběr nejzajímavějších projektů firmy v roce 2011 / 2012
Výstavba společného podniku v Rusku
Modernizace na papírně “AO Mayak“ pokračuje - penzenská papírna Mayak je víceprofilovým podnikem, který se mimo základní specializace na výrobu dekoračních
typů papírů zaměřuje také na segment výroby tapetových, dekoračních a balicích typů
papírů. Po úspěšné realizaci projektu výstavby nového papírenského stroje na výrobu
dekoračních papírů vedení společnosti přijalo rozhodnutí modernizovat a rozšířit
segment výroby balicích typů papírů.
Základním cílem projektu je
výstavba moderního, ekologicky zaměřeného papírenského závodu na výrobu papírů typu fluting, liner a papírů
s bílou horní krycí vrstvou pro
výrobu obalových materiálů
Zákazník:
OOO ”Mayak-Vega”
(vlnité lepenky) s perspektiGenerální dodavatel stavby:
OOO ”MayakStroymontazh”
vou zahájení výroby sádroZpracovatel stavebního projektu:
”OrgBumProjekt”, Ukrajina
kartonu v horizontu následuObdobí realizace:
2011 - 2013
jících dvou let.
Investorem projektu je společný podnik ”OOO prací souvisejících s dodávkou strojního zařízení a zabezpečení kompletních inženýringoMayak-Vega”, Penza, Rusko.
PAPCEL s investorem podepsal v červnu 2011 vých služeb a služeb project managementu.
smlouvu na rekonstrukci s/h papírenského Rovněž tak zabezpečuje celý proces demonstroje z Itálie, který bude po rekonstrukci dopl- táže a přepravy ”second-hand” papírenského
něn o horní síto; sušicí část bude rozdělena a stroje z Itálie do ruské Penzy. Je dodavatelem
bude do ní instalován ”film-press” pro výrobu kompletního strojního projektu. Stavební prápovrchově klížených papírů. PAPCEL je koor- ce jsou řízeny v koordinaci se zákazníkem,
dinátem a generálním dodavatelem všech který zabezpečuje provádění prací.
Stroj a přípravna látky budou postaveny ve
zcela nových výrobních halách, viz obr. nové
haly. PAPCEL zajištuje kompletní služby inženýringu, montáž, uvedení stroje do provozu a
provedení garančních zkoušek.
Jedná se o první projekt, kdy se PAPCEL
prostřednictvím svého vlastníka podílí na základním jmění společnosti a v projektu vystupuje jako partner s minoritním podílem. Pro
tento projekt zajišťuje kompletní služby spojené se zajištěním exportního financování.
Dvousítový stroj, podélná síta, nová přípravna látky
Základní parametry modernizovaného stroje:
Plánovaný roční výkon:
76 000 t/rok
Sortiment papírů:
od 80 - 175 g/m2
Fluting, liner, top-liner s bílou horní
krycí vrstvou, perspektiva výroby sádrokartonu.
700 m/min.
2 600 mm
- Ing. Martina Pavlíková, vedoucí marketingu -
OOO Suchonskiy CBK - modernizace s/h papírenského stroje z Kanady
Na jednom z největších investičních projektů společnosti PAPCEL byly koncem
roku 2011 zahájeny montážní práce.
Začátkem listopadu 2011 papírna v Sokole zahájila práce spojené s instalací zařízení v budově přípravny látky.
Společnost PAPCEL podepsala v září 2009
smlouvu s papírenským koncernem OOO
Suchonskiy CBK v Sokole na přemístění a
rekonstrukci papírenského stroje z Kanady,
který před rekonstrukcí vyráběl tiskové papíry.
Součástí podepsaného kontraktu je dodávka
nové linky přípravny látky, zajištující výkon
papírenského stroje, který se bude po rekonstrukci pohybovat na úrovni 162 tis. tun/rok a
bude vyrábět papíry typu fluting, liner s gramáží od 90 do 200 g/m2.
Jedná se o dvousítový papírenský stroj, šíře
spodního síta 5 065 mm, pracovní rychlost
stroje 650 m/min. Projekt je financován exportním úvěrem ČEB, celkový finanční objem
přesahuje 40 mil. EUR.
Parametry papírenského stroje:
nového strojního zařízení z Litovle.
Výrobek:
fluting, testliner 90 - 200 g/m2
- Ing. Martina Pavlíková, vedoucíVýkon:
marketingu -
Šířka nátoku:
Šíře papíru na navíječi:
Rychlost PS:
V prosinci 2011 byly ukončeny práce související s demontáží stroje v Kanadě. Celkem bylo
zboží přepraveno více než 125 kontejnery.
V budově papírenského stroje byly v průběhu
druhého pololetí roku 2011 ukončeny bourací
práce, pokračovaly práce související s podsklepením papírenského stroje a práce na
výstavbě stolice papírenského stroje.
Konečná koncepce papírenského stroje bude
realizována ve třech základních etapách.
V první etapě bude prodloužen spodní sítový
stůl a dodáno nové horní síto s novým hydraulickým nátokem, ve druhé etapě bude do stroje
PAPCEL je generálním dodavatelem strojního instalován nový film press a doplněná dosouzařízení a inženýrských služeb, včetně uvede- šecí část stroje. Ve třetí etapě bude stroj
ní stroje do provozu a garančních zkoušek.
doplněn o třetí sítový stůl.
annual report 2011
162 000 t/rok
4 928 mm
4 550 mm
pracovní 650 m/min., konstrukční 1 000 m/min.
annual report 2011
annual report 2011
V současné době jsou zajišťovány práce na
první etapě realizace, zohledňující další etapy
projektu. Týká se to zejména zajištění podkladů pro zadání stavební části.
Předání nové výrobní linky do zkušebního
provozu je plánováno v roce 2013.
- Ing. Martina Pavlíková, vedoucí marketingu -
annual report 2011
annual report 2011
Public relations - výběr nejzajímavějších projektů firmy v roce 2011 / 2012
/16
Nikol-Pack Učaly
PAPCEL završil rekonstrukci výrobní linky Nikol-Pack Učaly, Rusko na výrobu
jednovrstvých a dvouvrstvých kartonů
s možností bílé horní vrstvy - kapacita
120 000 t/rok.
I. Etapa - v roce 2005 - rekonstrukce lisové části:
Jumbo lis a rekonstrukce uzlu rozvláknění přípravny
látky.
II. Etapa - generální rekonstrukce celé výrobní linky s
navýšením výkonu až na 120 000 t/rok.
Přípravna látky:
Rozšíření rozvláknění o čištění rozvlákňovače, doplnění hrubého třídění. Nově instalovaná linka rozvláknění a mletí celulózy. Kompletní nová linka jemného
třídění, včetně frakcionace a egalizace pro dvě vrstvy. Kompletní nová konstantní část pro dvě vrstvy.
Dvoustupňové směšování.
Papírenský stroj: nový nátok spodní vrstvy, spodní
sítová část prodloužená, nová cantileverová konstrukce, doplnění prvků, rekonstrukce nátoku (na
tlakový) pro horní vrstvu, nová horní sítovka. Nový
Pick Up s centrálním lisovým válcem, kompletní nový
podtlakový systém. Kompletní rekonstrukce sušicí
části - nový parokondenz včetně vybavení válců,
nový zákryt a rekuperace včetně profuku. Nové
napínáky, regulátory, tenzometry, lankové zavádění.
Nový klížicí lis, nový navíječ, včetně zásobníku a
zakladače prázdných tamborů, nová převíječka, nová balicí a manipulační linka, nová kompletní elektročást a řídicí systém.
Podpis kontraktu v roce 2007.
Většina dodávek v roce 2009.
Montáž a zprovoznění v rámci celosvětové krize
odloženy o cca 18 měsíců.
Zprovozněno na základní sortiment v prosinci 2010.
Zprovozněno v plném rozsahu začátkem roku 2011.
Úspěšné garanční zkoušky proběhly v listopadu
2011.
Výrobek:
Plošná hmotnost:
Výkon:
Vstupní surovina:
Rychlost stroje:
simplex a duplex papíry pro horní bílou vrstvu + sádrokarton
90 - 200 g/m2
16 500 kg/hod.
100 % sběrový papír
4 080 mm
pracovní max. 500 m/min., konstrukční 550 m/min.
V listopadu 2011 byly garančními zkouškami ověřeny garantované parametry rekonstruované
linky. Veškeré výkonnostní i kvalitativní parametry byly splněny s rezervou a bez omezení.
Zkoušky proběhly v souladu s kontraktem a s konkrétními požadavky zákazníka na dvojici
2
sortimentů o gramážích 125 a 140 g/m . Kontrolovány nebyly jen výkonnostní a kvalitativní
parametry samotného stroje a přípravny látky, ale také spotřeba páry, spotřeba čisté
průmyslové vody a geometrické vlastnosti návinu na převíječce. Pro přípravu zkoušek byla
z PAPCELu již několik dní předem vyslána skupina techniků, jejímž hlavním úkolem bylo
připravit stroj, přípravnu látky, veškeré příslušenství a obsluhující personál na hladký průběh
zkoušek. Vlastní zkoušky byly organizovány tak, že po odsouhlasení sortimentů a časového
harmonogramu byla pro každý kontrolovaný parametr vytvořena skupina pracovníků, vždy
zástupce zákazníka a zástupce PAPCELu, kteří sledovali celý proces a hodnotili dosahované
parametry. Z řídicího systému byly průběžně pořizovány a prezentovány výtisky veškerých
provozních nastavení a parametrů. Tyto garanční zkoušky jednoznačně prokázaly schopnost
vyrábět na této lince fluting i linery nejvyšších tříd - dle GOST kvalita B0 a K1.
Úspěšné vykonání garančních zkoušek završilo II. etapu rekonstrukce celé výrobní linky v papírně Učaly (zvýšení výkonu papírenského stroje z původních 30 na 120 tis. tun/ročně), ale
neukončilo dlouholetou spolupráci s tímto významným zákazníkem. I v sou-časnosti pokračuje
spolupráce na zvyšování technické úrovně dílčích technologických uzlů a to zejména s cílem
dalšího usnadnění a zpříjemnění práce obsluhujícího personálu.
- Ing. Eduard Mikulka, project manager -
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
17/
Technický rozvoj 2011 - východiska
V oblasti papírenských strojů byly v roce 2011 řešeny v rámci Technické rady následující úkoly:
lis s rozšířenou lisovací zónou,
filmový lis,
Top former,
koncepce stroje pro výrobu tissue papírů - z kapacitních důvodů v průběhu roku pozastaveno,
zavádění papíru v papírenském stroji.
ź
ź
ź
ź
ź
V oblasti přípraven látky v roce 2011 technická rada přijala osm nových úkolů, celkový počet úkolů byl 38. Jelikož se jednalo o větší a
složitější stroje pro přípravny papírenské látky, byl vývoj rozdělen do několika po sobě následujících úkolů včetně zkoušek na podnikové
zkušebně, zkoušek u zákazníka a sledování stroje po delší dobu v provozu. Hlavním cílem bylo snížit energetickou spotřebu strojů, materiálovou
náročnost strojů a zároveň snížit náklady na provoz a údržbu těchto strojů.
Přehled dokončených úkolů v roce 2011:
Trhací čerpadlo DP-30
Vibrační třídič VP-1-20
Inovace OK-1000
Inovace OK-1500
Rotory LCV-14T
Rozvlákňovač MCV-14
Rozvlákňovač LCV-2,5v
Rozvlákňovač LCV-6,5
Rozvlákňovač LCV-20
Vtoková tělesa
Celoplastový třídič
Plastové lopatky STU
Odvodňovací separátor výplivu SEP
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Přehled aktivních - rozpracovaných úkolů:
ź Inovace OK-4000
ź Rozvlákňovač LCV-40
ź Rozvlákňovač MCV-20
ź Odvodňovací buben nečistot OBN-20
ź Ložiskové domky
ź Odvodňovací separátor výplivu RST-400
ź Nová geometrie lopatek STU
ź Třídiče Movi SVO/SVU-15
ź Periodický separátor nečistot PSN-40
ź MKP-optimalizace LCV
ź Tahač spletence SN-12
Přehled plánovaných úkolů:
Junkomat
Měření pulzací uzelníků
Nová koncepce rotorů LDS
Těsnění dutiny rotorů STU
PSN-30K
ź
ź
ź
ź
ź
V roce 2011 bylo v konstrukci zpracováno 884 zakázek, včetně podzakázek.
Z tohoto počtu zakázek se nepodařilo v plánovaném termínu zpracovat 6
zakázek, tj. 0,67 % z celkového počtu. Tento skvělý výsledek se nám podařilo
zajistit i přes účast konstruktérů na najíždění v Akasanu a Učalech.
Nedostatečná kapacita v konstrukci byla řešena kooperací s konstrukčními
kancelářemi zadáváním konstrukčních prací. Byly zpracovávány zakázky pro
naše největší projekty: Stendinvest Učaly, Rusko - zprovoznění, Dobruš,
Bělorusko, Čašniki, Bělorusko, Suchonskij, Rusko, Akasan Turecko zprovoznění, Mayak-Vega, Rusko.
Proces technického rozvoje je pro firmu PAPCEL, a.s. zásadní a závisí na
něm rozvoj firmy. Vývoj a výroba nových strojů a zařízení s vyššími
technologickými parametry a nižšími nároky na spotřebu elektrické energie
srovnatelnými a nebo vyššími než konkurenční firmy zaručují firmě úspěch na
trhu. V roce 2011 byla vložena významná investice (cca 5,2 mil. Kč) do
upgrade 3D software Inventor na verzi 2012 včetně odpovídajícího hardware.
Zároveň byl upgradován software Vault pro archivaci výkresové
dokumentace rovněž na verzi 2012. Samozřejmou součástí bylo rovněž
školení všech konstruktérů na nový software. Tímto krokem dochází k faktickému navýšení kapacit vlastní konstrukce díky urychlení práce při
vytváření výkresové dokumentace v konstrukci.
- Ing. Ladislav Řehák, vedoucí konstrukce -
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Papírenské stroje
/18
BOTKOVÝ LIS - SHOE PRESS
Status projektu:
- konstrukčně rozkresleno, dodávka pro projekt OOO Mayak-Vega, Rusko.
Lis s rozšířenou lisovací zónou. Jedná se o jednonipový lis, u kterého byl jeden
válec nahrazen konkávní botkou, přitlačovanou pomocí hydrauliky k pevnému
válci.
fotka dílna
FILMOVÝ LIS, VČ. TECHNOLOGICKÉ LINKY NA PŘÍPRAVU ŠKROBU
A STANICE OTEPLENÝCH VOD
Status projektu:
- ukončeno konstrukční zpracování stroje, výroba prvních
dvou kusů na projekty Rusko a Turecko.
Je umístěn přímo v papírenském stroji za předsoušecí
částí. Je vyroben jako dvouválcový lis s nakloněnou osou
válců. Zatížení je vyvozováno přes pákový mechanismus
s hydraulickým nebo pneumatickým přítlakem.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
19/
VZDUCHOVÝ
ZAVÁDĚCÍ
DOPRAVNÍK
Status projektu:
- ukončeno konstrukční zpracování
stroje, výroba prvního kusů na
projekt v Rusku.
Technické parametry:
Rychlost stroje:
Sušina papíru v místě instalace:
Testovaná gramáž papíru:
Typ papíru:
Připojení na rozvod vzduchu:
Spotřeba vzduchu:
Připojení na elektrickou síť:
550 m/min.
cca 95 %
115 - 140 g/m2
testliner
4 - 6 bar
500 l/min. nárazově
230 V
TRANSFER VÁLCE
a
- pro převod papíru mezi lisovými válci
- v mokré části stroje / z lisové do
sušicí části stroje
- suché provedení
Přípravna látky
Linka pro zpracování papírů pevných za mokra
Prototyp rotoru STU-081
s plastovými lopatkami
Tahač spletence SN-12
annual report 2011
annual report 2011
Periodický separátor PSN-40
annual report 2011
Nový dvojitý diskový mlecí stroj 2DR34
Vertikální rozvlákňovač MCV-14
annual report 2011
annual report 2011
IFM-PAPCEL, s.r.o. - nový člen skupiny PAPCEL
/20
Public relations:
Společnost s názvem IFM-PAPCEL s.r.o. vznikla na podzim roku 2011 sloučením
bývalé společnosti IFM Olšany a koncernu PAPCEL, a.s. Výrobní portfolio bylo v
plném rozsahu zachováno a přeneseno do nově vzniklé společnosti a tak, jako dříve.
Hlavní výrobní a prodejní náplní společnosti je
výroba, prodej a instalace zařízení pro přípravu a dávkování veškerých možných chemických aditiv, používaných při výrobě papíru a lepenek, ale i přípraven lepidel pro
výrobce vlnitých lepenek a jednoúčelových
strojů pro zpracování papírů. Na přání zákazníků provádíme i rekonstrukce strojního
zařízení určeného pro dávkování chemických
prostředků.
klíč, je třeba nabízet taková zařízení, která přináší zákazníkovi nejmenší starosti s jeho
instalací a uvedením do provozu. To splňují
dodávky tzv. bloků-celků, které se přivezou na
místo, ukotví se do podlahy, připojí se ke zdroji
energií a propojí se signálové linky. Toto řešení
upřednostňujeme nejen z hlediska minimální
pracnosti u zákazníka, ale i s ohledem na fakt,
že stroj může opustit výrobní závod jako
oživený a otestovaný celek, kde jsou odzkoušeny veškeré regulační smyčky a komuniMajoritní podíl z objemu činnosti spo- kace.
lečnosti IFM-PAPCEL s.r.o. tvoří zařízení
pro přípravu škrobů pro papírenské stroje. Chemizace moderního papírenského stroje je
Jedná se o všechny typy kontinuálních i dis- zcela klíčovou otázkou, neboť řeší nejen příkontinuálních vařáků škrobů jak do hmoty, tak mou nákladovost výroby (vstupní suroviny,
pro povrchové aplikace, s rozsahem výkonu energie), ale i oblast životního prostředí (sníod 50 do 2000 kg/h škrobu, dále linky pro žení limitů znečištění vod a ovzduší). Nelze si
přípravu ASA klížidel, retenčních prostřed- dnes představit stroj např. na výrobu testliků, plnidel, pigmentů, pomocných chemic- nerů, který nemá zcela precizně nastaven
retenční systém, nemá dokonalý systém čiškých prostředků atd.
tění okruhových vod nebo neřeší odvodnění
Technologické celky nejsou v podstatě ome- na sítě pomocí speciálních polymerů, které
zeny výkonem papírenského stroje, tedy lze mu přináší značné úspory na energiích, to vše
vyrobit příslušné technologické bloky pro vedoucí ke zvýšení efektivnosti výroby.
stroje s výkonem až do 50 t/hod.
S ohledem na rostoucí počet tzv. dodávek na
Vařáky pro přípravu
kationických škrobů
řady JC (výkon 50 - 300 kg/h)
Vařáky pro přípravu
oxidovaných škrobů
pro klížicí lisy a film lisy
řady JC (výkon 50 - 1500 kg/h)
Vařáky pro termochemickou
konverzi nativních škrobů
řady TCC (výkon 300 - 1500 kg/h)
Vařáky pro termochemickou
konverzi nativních škrobů
řady EKK (výkon 300 - 1500 kg/h)
- Ing. Zdeněk Horáček, Chemical additives
application specialist -
Pracovní stanice
klížicích lisů a film lisů
Emulgační stanice
pro klížení ASA, zařízení pro
přípravu a dávkování klížidel ASA
Dávkování kaolinu
PS 5, MONDI Štětí,
Česká republika, 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
21/
Investice v roce 2011
A. Celkové shrnutí investic za rok 2011
CELKOVÝ PLÁN: STAVEBNÍ INVESTICE
5 101 000,- Kč
3 556 644,- Kč
SKUTEČNOST
CELKOVÝ PLÁN: STROJE A ZAŘÍZENÍ
2 250 000,- Kč
658 900,- Kč
SKUTEČNOST
B. Realizované investice - údržba
ź oprava střechy na montovně
ź ukončení realizace kanceláří pro oddělení OTS (obchodně-technické služby)
ź úpravy v administrativní budově - přesuny zasedacích místností, apod.
ź úprava kanceláří realizace projektů, přesun staré jídelny a archivu konstrukce
ź zpracovávání výběrového řízení na opravu prostoru před jídelnou
ź výběrové řízení na výměnu oken v administrativní budově a výměna oken
ź výměna měniče na karuselu
ź dokončení bourání vrátnice 1. část, včetně nového banneru
ź ukončení stavby nového oplocení v zadní části objektu, revize oplocení v celém areálu
ź nákup nových vozidel (manažerské 2x, referentské 1x)
VÝBĚR NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INVESTIC V RÁMCI ÚDRŽBY:
ź oprava střechy montovny
ź budova projekce - kompletní rekonstrukce vnitřních prostor budovy - přízemí + 1. patro
ź banner - montovna, oplocení, úprava prostoru skladů
ź výměna oken - hlavní administrativní budova
INVESTICE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V ROCE 2011:
ź modernizace prostředků hardware i software pro práci v oblasti navrhování – CAD
ź obměna zastaralých serverů nákupem nového serveru IBM x3650 M3 s nasazením technologie vizualizace (Hyper-V)
ź v oblasti zálohování DAT nákup zálohovacího pole s kapacitou 32 TB a technologií zálohování Symantec BackUp Exec 2010
ź pro posílení bezpečnosti DAT:
ź výměna stávající bezpečnostní brány nákupem nové – firewall Zyxel ZyWALL USG 300
ź zprovoznění technologie Symantec Messaging Gateway určené pro ochranu před napadením viry
ź vybudování počítačové a telefonní sítě v rekonstruované budově Projekce
ź nasazení nejnovějších technologií od Microsoft
ź operační systém MS Windows Server 2008 R2 x64Bit,
ź poštovní server MS Exchange 2010,
ź databáze MS SQL server 2008 R2.
ź modernizace systému pokročilého plánování APS i2 instalací v novém provozním prostředí
ź nákup domény papcel.eu
ź nasazení technologie Windows Remote Desktop Services pro možnost spouštění aplikací vzdáleným připojení prostřednictvím sítě
INTERNET
PROJEKCE - před / po
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Kontroly orgánů v roce 2011
/22
A. Výsledky kontroly KHS zaměřené na hygienu na pracovišti
V průběhu kontroly (19. 10. 2011) bylo zjištěno následující:
ź na montovně, kde se provádí svářečské práce není řešeno lokální odsávání zdroje prachu a svářečských dýmů
ź na lakovně, kde se používají žíravé látky není možnost výplachu očí
ź v prostoru průchozích šaten (hygienická smyčka) pro lakovnu není přívod předehřívaného vzduchu
Uložena pokuta ve výši 4000,- Kč a náhrada nákladů správního řízení ve výši 1000,- Kč
Nápravná opatření:
ź odsávání od svářecího zdroje řešeno na návrh odborné firmy formou mobilního mechanického filtru s odsávacím ramenem
ź do šatny v hygienické smyčce pro lakovnu byla objednána instalace přívodu čistého vzduchu a tepla
ź na pracoviště lakování byla instalována oční sprcha
B. Výsledky kontroly OIP zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti
agenturního zaměstnávání
V průběhu kontroly (25. 10. 2011) bylo zjištěno následující:
kontrolovaná osoba předložila doklad o školení o právních a bezpečnostních předpisech k zajištění BOZP, avšak z předloženého
dokladu není patrné z jakých právních a bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP byl agenturní zaměstnanec školen
ź kontrolovaná osoba nepředložila doklad o zdravotní způsobilosti agenturního zaměstnance pro jím vykonávanou práci zámečník –
svářeč
ź
Nápravná opatření:
ź
ź
agenturní zaměstnanec byl opětovně proškolen za dodržení výše jmenovaných požadavků
byla zpětně zajištěna a předložena zpráva o zdravotní způsobilosti agenturního zaměstnance pro výkon práce zámečník - svářeč
C. Výsledky kontroly ČIŽP zaměřené na zdroje znečišťování ovzduší
V průběhu kontroly (3. 11. 2011) byly ověřeny následující položky:
1)
2)
3)
spalovací zdroje – emisní limity, prováděná měření a další podmínky provozování
aplikace nátěrových hmot – zařazení zdroje do příslušné kategorie v souladu k vyhlášce č. 337/2010 Sb.
vedení provozní evidence u zdrojů znečišťování ovzduší
ČIŽP bylo konstatováno, že zdroje znečišťování ovzduší jsou provozovány v souladu s ustanovením hlavy II zákona a jeho prováděcích
předpisů.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Výsledky hospodaření /
Economic results
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
23/
Comments on economic results
Rok 2011 můžeme jednoduše popsat jako velmi úspěšný. Podařilo
se nám navýšit úroveň zakázkové náplně na hodnotu přesahující
1,5 miliardy korun, což je nejvyšší číslo v historii společnosti.
Zároveň byly realizovány největší projekty vůbec, a to pro stávající
i nové zákazníky.
Loňský rok byl ovlivněn nejistou situací týkající se hospodářského
vývoje v Eurozóně. Ceny balicích papírů na našich cílových trzích
v posledním čtvrtletí roku 2011 výrazně klesly. Pokud by tento trend
pokračoval také v roce 2012, mohl by mít značný vliv na naše
výsledky. Naštěstí se na začátku roku 2012 tato tendence zpomalila
a později došlo dokonce k růstu, který kompenzuje předchozí výpadek.
V rámci firmy jsme se převážně soustředili a naší prioritou a
strategickým cílem zůstalo pokračování v postupné transformaci na
obchodně-inženýrskou společnost. Nejvýznamnějším bodem celé
přeměny byl počátek strukturálních změn v organizaci projektového
řízení a jeho principech (viz detaily níže). V souvislosti s touto strategickou činností jsme navyšovali počet zaměstnanců věnujících se
této oblasti (project management) a rovněž byla realizována rozsáhlá školení pro zaměstnance stávající. Dalším našim cílem bylo
soustředit se na kontrolu přímých nákladů, kde již začalo být patrné
výrazné zlepšení, nicméně tato aktivita přechází i do roku 2012. Byli
jsme též úspěšní v zavádění základních principů “lean hnutí” ve
všech oblastech naší činnosti a díky tomu se nám podařilo ušetřit
významné částky.
The year 2011 can be easily described as very successful - we managed
to increase our order back-log over 1,500 million CZK which is by far the
record value. At the same time we had been executing the largest
projects in our history for our traditional and also new customers.
The 2011 year was however influenced by uncertainty of the Euro zone
economic development. Also, at the last quarter of 2011, the prices of
packaging papers on our target markets dropped significantly. If this
trend would continue into 2012, it could seriously affect our results.
Fortunately, at the beginning of 2012, the trend slowed down and later
on there was even a growth which fully compensated for the previous
drop.
Internally we were mainly focusing on our priority strategic goal, which is
the continuation in transformation into the sales and engineering
company. The most significant aspect of the transformation was
beginning of structural change in our project management organization
and principles (see details further below). In relation with this strategic
activity we were increasing number of relevant employees as well as
introducing robust training programs for our current employees. Other
main focus was on the area of direct cost controlling where we have
initiated large improvement activities which are however pending into
2012. We were also successful in implementation of the basic lean
principles in all areas of activities and thanks to this we have generated
significant savings.
Coming into year 2012, we expect to intensify our customer focus and
continue in enhancing our competencies, namely in the project
management and cost control areas.
Očekáváme, že rok 2012 bude ve znamení dalšího posílení naší
orientace na zákazníka a zvyšování našich kompetencí, a to zvláště
v oblastech projektového řízení a kontroly nákladů.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
/24
Obchod a marketing
Sales and Marketing Information
Rok 2011 byl z obchodního hlediska rokem úspěšným. Schválený plán
kontraktace nebyl pouze naplněn, ale podařilo se ho dokonce překročit.
Celková suma uzavřených kontraktů dosáhla 1 271 381 436 Kč, což
znamená překročení plánu o více než 120 milionů Kč, tedy o 10 %,
jelikož původní plánovaná hodnota byla 1,150 miliardy Kč.
The year 2011 can be presented from the sales point of view as
successful. The challenging contracting plan has not been only fulfilled
but we managed even to get beyond it. The sum of the concluded
contracts 1.271.381.436 CZK equals a plan overrun by more than 120
million CZK, the difference being 10 %, as the original plan was 1,150
billion CZK.
Konečný objem uzavřených kontraktů můžeme podle jednotlivých
teritorií rozdělit následujícím způsobem (viz graf).
Zakázková náplň v průběhu celého roku neustále rostla. V lednu byla její
hodnota 983 milionů Kč a v prosinci se ustálila na hodnotě 1,576
miliardy Kč. Tak výrazný nárůst byl zapříčiněn uzavřením smluv velkých obchodních případů v Rusku (OOO Suchonskij CBK, OOO MayakVega) v rámci teritoria Východní Evropa a v Turecku (Dentas) pro
teritorium International Business.
The final contracting volume has been distributed by sales regions as
follows (see the graph).
The order backlog has been constantly growing during the whole year;
in January 2011 we started with a value of 983 million CZK, and finished
in December with the final amount of 1,576 billion CZK. Such growth has
been achieved thanks to the conclusion of the great contracts in Russia
(OOO Suchonskiy CBK,OOO Mayak-Vega) for the sales region of
Eastern Europe and in Turkey (Dentash) for International Business.
CONTRACTING BY TERRITORIES
121.300.266
41.910.857
IB
CE
EE
1.108.170.313
ORDER BACK-LOG / CZK
1.724.935.483
1.660.654.039
1.575.893.097
1.331.092.922
1.341.979.777
1.317.286.772
965.656.640
1.294.154.151
983.420.612
896.657.927
872.933.395
828.116.618
1
annual report 2011
2
3
4
annual report 2011
5
6
7
8
annual report 2011
9
10
11
12
annual report 2011
annual report 2011
25/
Při pohledu na celý prodejní proces od přijetí poptávky, přes tvorbu
nabídky až k uzavření kontraktu, můžeme konstatovat, že počet
přijatých poptávek byl o 19 % níže než v roce 2010. Tato skutečnost
potvrzuje naši strategii zaměřovat se více hlavně na potenciální
zákazníky, kteří odpovídají našemu portfoliu, a přímo je oslovovat.
Takový postup šetří čas našim manažerům prodeje, kteří se díky tomu
mohou věnovat pouze relevantním obchodním případům a ztrácí méně
času s poptávkami, které se neshodují s naší obchodní strategií.
When we look at the whole sales process, e.g. the enquiry reception,
offer creation and contract conclusion; we can say that the number of
enquiries we have received has been by 19 % lower than in the year
2010. This fact confirms our strategy to aim more precisely on our
potential customers that match our portfolio and to address them
directly; such a procedure saves time of our sales managers who
therefore deal with relevant business cases and are losing less time with
enquiries that do not fit our sales strategy.
Dalším cílem, který jsme se snažili naplnit, byla změna procesu tvorby
nabídky. Naším cílem bylo a je připravovat menší počet nabídek, které
mají větší finanční objem. Vzhledem k tomu, že se průměrná hodnota
nabídky zvýšila z 15 446 940 Kč na 34 333 635 Kč a celkový objem
nabídek, které byly odeslány k zákazníkovi, překročil hodnotu 15,4
miliardy Kč, což je o 31 % více než v roce 2010, kdy byly zpracovány
nabídky v celkovém objemu 10,7 miliardy Kč, můžeme říci, že naše
strategie byla úspěšná i v tomto ohledu.
Another point that we have tried to fulfill, is connected to the offer
creation process. Our goal was to prepare a smaller number of offers
with a greater financial value. Since the average offer value has
increased from 15,446.940 CZK in 2010 to 34,333.635 CZK and the
total financial volume of offers that have been sent to our customers in
2011 has exceeded 15,4 billion CZK, which is 31 % more than in 2010
when we have processed offers in the total amount of 10,7 billion CZK. It
is possible to say that we have fulfilled our strategy in this aspect as well.
Dalším výrazným prvkem, který ovlivnil rozvoj prodeje v roce 2011 je, že
se nám podařilo posílit a prohloubit spolupráci s našimi obchodními
zástupci a Key Account Managery. Pro zintenzivnění našich vztahů
i komunikace bylo v říjnu uspořádáno setkání obchodních zástupců.
I tento přístup se ukázal jako správný, jelikož prodeje v zemích, kde
máme obchodní zastoupení dosáhly výše 168 845 582 Kč. Toto číslo se
chystáme v roce 2012 ještě navýšit.
Another important aspect that has marked the sales development in
2011 is that we have managed to strengthen and deepen the cooperation with our sales representatives and Key Account Managers. To
intensify our relationships and communication, we organized in October
a meeting of sales representatives. Also this strategy has proven to be
useful, since the sales through sales managers reached the total
amount of 168,845.582 CZK and we are planning to increase the
volume of our cooperation in the year 2012 even more.
AVERAGE OFFER VALUE
34.333.635 CZK
15.446.940 CZK
14.201.394 CZK
2009
annual report 2011
annual report 2011
2010
annual report 2011
2011
annual report 2011
annual report 2011
/26
Organizace a stavy zaměstnanců
Organization and Employment Status
Plán nástupů v roce 2011 kopíroval plán zakázek. Na začátku roku jsme
očekávali nárůst počtu zaměstnanců z původních 193 na 225. Většina
nových zaměstnanců rozšířila týmy technických oddělení. PAPCEL
přijal 6 nových konstruktérů a 9 projektových specialistů, včetně nového
technického ředitele. Naším dlouhodobým cílem je rozšířit počet
zaměstnanců se vzděláním zaměřeným na technologii výroby papíru,
nebo se zkušenostmi z papírenského průmyslu za účelem zvyšování
našeho ”know-how”. Konečný stav zaměstnanců byl 238, což znamená
nárůst o 23 %.
Hiring plan for 2011 copied the Plan of orders. At the beginning of 2011
we estimated an increase up to 225 from original 193 employees. The
hiring process concentrated mostly on extending the capacities of
technical departments. PAPCEL hired 6 new designers and 9 experts in
the Project Department including a new Technical Director. We
continuously thrive to enlarge the number of people with degree in
Paper making technology or experience in Papermaking industry to
strengthen our expertise. In total we reached the number of 238 that is
an increase of 23 %.
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2010:
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011:
Průměrný přepočtený
stav zaměstnanců k 31. 12. 2011:
Employment status by 31. 12. 2010
Employment status by 31. 12. 2011
Average employment status
by 31. 12. 2011:
197 (57 VD, 13 RD, 127 THP)
238 (68 VD, 18 RD, 152 THP)
212
197 (57 VD, 13 RD, 127 THP)
238 (68 VD, 18 RD, 152 THP)
212
VD = výrobní dělnici
RD = režijní dělníci
THP = technicko-hospodářští pracovníci
VD = production worker
RD = overhead worker
THP = white-collar worker
NUMBER OF EMPLOYEES 1998 - 2011
400
350
300
269
284
268
259
250
228
216
230
197
192
199
205
2001
2002
2003
2004
238
224
212
197
200
150
100
50
0
1998
1999
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 Average
DEVELOPMENT OF NUMBER OF EMPLOYEES IN 2011
240
230
230
220
210
209
201
208
211
209
209
May
Jun
211
214
216
232
238
215,67
200
100
0
annual report 2011
y
uar
Jan
ry
rua March
Feb
annual report 2011
il
Apr
e
July
ber
r
ber
e
ust
ber
Aug eptem Octobe Novem Decem Averag
S
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
27/
Největší organizační změnou byl v říjnu 2011 návrat Ing. Davida Dostála
na místo generálního ředitele společnosti. Ing. Dostál přímo řídí finanční, obchodní a technický úsek. Ing. Filip Wrnata, který byl na stejné
pozici 2 roky, zůstává ve společnosti jako výkonný ředitel a má pod
sebou oddělení personalistiky, logistiky, výroby a kvality. Top Management byl od května 2011 výrazně posílen osobou nového technického
ředitele Ing. Pavla Fuchse, PhD.
Průměrná mzda
Průměrná mzda dosáhla v roce 2011 úrovně 29 278,- Kč na jednoho
zaměstnance. Mírný nárůst oproti loňskému roku kopíroval celkový
trend v české ekonomice. PAPCEL, a.s. dlouhodobě nabízí vyšší platy,
než je celorepublikový průměr. To je primárně zapříčiněno skutečností,
že více než třetina našich zaměstnanců jsou techničtí specialisté, jejichž
platy jsou dlouhodobě nadprůměrné.
Srovnání:
ČR celkem
Průmysl celkem
Olomoucký kraj
PAPCEL, a.s. celkem
24 319,- Kč
24 242,- Kč
21 643,- Kč
29 978,- Kč
34 000,- Kč
24 151,- Kč
16 843,- Kč
29 978,- Kč
Average Salary
In 2011 the average salary reached the level of 29.278 CZK per
employees. A slight raise of the average salary when compared to the
last year copied the general trend of Czech economy. PAPCEL, a.s. as a
whole, traditionally offers higher salaries compared to the country´s
average. That is mostly caused by the fact that over 1/3 of our
employees are technical experts whose salaries unceasingly stay
above the average.
Comparison:
Průměrná mzda v PAPCEL, a.s. dle profesního zařazení v porovnání
s rokem 2010:
THP
DV
DR
PAPCEL, a.s. celkem
The biggest organizational change in 2011 was the decision of Mr. David
Dostál to return to the post of General Manager in October. Mr. Dostál
directly manages Finance, Sales and Technical Departments. Mr. Filip
Wrnata, who held the post for over 2 years remains in the company in the
post of Executive Director managing departments of HR, Logistics,
Production and Quality. The management team was strongly reinforced
by the new Technical Director Pavel Fuchs who joined the team in May
2011.
Czech Republic
Industry, total
The Olomouc Region
PAPCEL, a.s. as a whole
24.319 CZK
24.242 CZK
21.643 CZK
29.978 CZK
Average salary at PAPCEL, a.s. regarding the job classification in
comparison with 2010:
- 1,10 %
+13,95 %
+ 9,40 %
+ 2,51 %
THP
VD (production worker)
RD (overhead worker)
PAPCEL, a.s. as a whole
34.000 CZK
24.151 CZK
16.843 CZK
29.978 CZK
- 1.10 %
+ 13.95 %
+ 9.40 %
+ 2.51 %
AVERAGE SALARY 2002 - 2011
40.000 CZK
35.000 CZK
30.000 CZK
25.000 CZK
20.000 CZK
15.000 CZK
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
0 CZK
20
5.000 CZK
11
Production worker
Overhead worker
White-collar
Total
10.000 CZK
annual report 2011
annual report 2011
/28
Vzdělávání
Education and Training
Neustálé prohlubovaní technických i jazykových znalostí bylo našim
cílem pro vzdělávání v roce 2011. Zvýšená potřeba prohlubování
kvalifikace ve společnosti byla částečně způsobena opakovanými
legislativními změnami a povinnými školeními vyplývajícími ze zákona.
Continuous improvement of our technological knowledge and language
skills were the focus areas for 2011 in Education. Part of the
organization educational needs was raised by constant changes in
legislation and periodical trainings required by law.
V roce 2011 tvořily náklady na vzdělávání celkem 865 720 Kč, tj.
v průměru 4 008 Kč na zaměstnance. Loni jsme nebyli schopni pokrýt
část těchto nákladů prostřednictvím grantu ministerstva práce a sociálních věcí „Vzdělávejte se!“, jelikož potřeby společnosti se neshodovaly s podmínkami pro udělení grantu. Nicméně se nám podařilo
ušetřit významnou část nákladů účastí ve vzdělávacích projektech
Svazu dopravy a průmyslu České republiky, která nabízí zdarma široké
spektrum školicích programů zaměřených hlavně na finance,
personalistiku, kvalitu a BOZP.
The training costs in 2011 reached 865.720 CZK in total, i.e. 4.008 CZK
per employee. In 2011 we were not able to cover part of these costs by
the Ministry of Labor and Social Affairs grant „Vzdělávejte se!“ (Educate
Yourself!), as the company´s needs did not meet the grant´s conditions.
On the other hand we saved significant resources by taking part in
training projects offered by the Czech Industry and Transport
Association that offered a big variety of training programs free of charge
- mostly from Finance, HR, Quality and H&S departments.
Training costs per employee
2008
Costs including grants
1 125 363 CZK
Number of employees (Average) 268
Costs per employee
4 199 CZK
2009
2010
2011
2 190 899 CZK
224
9 781 CZK
617 818 CZK
197
3 136 CZK
865 720 CZK
216
4 008 CZK
Training costs development 2008 - 2011
rok
2008
2009
2010
2011
annual report 2011
PAPCEL, a.s.
1 125 363 CZK
820 325 CZK
199 746 CZK
865 720 CZK
annual report 2011
grant "Educate yourself!"
0 CZK
1 370 574 CZK
418 072 CZK
0 CZK
Total
1 125 363 CZK
2 190 899 CZK
617 818 CZK
865 720 CZK
annual report 2011
PAPCEL in %
100 %
37 %
32 %
100 %
annual report 2011
annual report 2011
29/
V roce 2011 pokračoval trend úspěšného růstu společnosti
PAPCEL, a.s., díky němuž překročila v přidané hodnotě hodnotu
200,6 mil. Kč a hranici 718,6 mil. Kč obratu. Provozní výsledek
společnosti činil 47,3 mil. Kč, což znamená meziroční nárůst o 9 %.
Negativní dopad na výsledek mělo pasivní saldo zaúčtovaných
kurzových rozdílů, a to z 90 % přepočet přijatých záloh od našich
odběratelů. Finanční výsledek hospodaření byl ve výši -25,9 mil. Kč.
S ohledem na pozitivní vývoj společnosti a na její postupný přerod
v technicko-inženýrskou firmu vzrostl počet zaměstnanců, změnila
se struktura a vzrostly i mzdy našich zaměstnanců. Po zúčtování
všech opravných a dohadných položek akciová společnost vykázala
za období roku 2011 zisk před zdaněním 21,3 mil. Kč. K 31. 12. 2011
byl zúčtován odložený daňový náklad ve výši 2,4 mil. Kč a splatná
daňová pohledávka ve výši 10,9 mil. Kč.
Celkové tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly o 265,9
mil. Kč. Tento růst je způsoben jednak charakterem poskytovaných
služeb a je důkazem rostoucího prodeje. V roce 2011 společnost
nezaúčtovala žádnou operaci ovlivňující mimořádný výsledek
hospodaření.
In 2011 the trend of successful growth of the company PAPCEL, a.s.
continued and due to this tendency the added value exceeded 200.6
million CZK and the turnover limit of 718.6 million CZK. The operating
profit of the company accounted for 47.3 million CZK, which means an
annual increase of 9 %. The passive balance of accounted foreign
exchange differences had a negative impact on the result, i.e. 90 %
conversion of advanced payments received from or customers. The
financial result was -25.9 million CZK. Regarding the positive
development of the company and it's gradual transformation to salesengineering company, the number of employees has increased, the
structure of the company has changed and also the wages of our
employees have increased. After clearing all adjustments and accruals
the joint-stock company reported earnings before tax in the amount of
21.3 million CZK for the period of 2011. By December 31, 2011 the
deferred tax expense of 2.4 million CZK and the payable tax receivables
of 10.9 million CZK were accounted.
Total revenues from own products and services increased by 265.9
million CZK. This growth is caused by the nature of provided services
and is a result of growing sales. In 2011 the company did not enter into
the accounts any operation affecting an extraordinary financial result.
Papcel EBT (Earnings before tax) 2011 ('000 CZK)
Papcel Revenues Split 2011 ('000 CZK)
1 2 00 0 00
80 000
Own products and services / Merchandise
6 8 9 19
70 000
1 60 6 97
1 0 00 0 00
60 000
8 00 0 00
52
50 000
82 0 84
2 88 0 97
0
6 00 0 00
84 4 1 93
636 51 6
2 00 0 00
8 18 2
37 0 57 2
1 0 2 12
4 72 909
21 38 9
20 000
10 000
0
4 00 0 00
6 65 1 79
2 6 0 74
4 67 5 81
30 000
3 3 26 5
12 5 53 2
3 0 28 9
32 4 93 9
3 0 42 4
72 3 85 4
3 9 0 02
40 000
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2005
Plan 2011
"B"
Papcel Gross margin 2011 ('000 CZK)
2 27 56 2
2007
2008
2009
2010
2011
Plan
2011 "B"
Papcel Total Revenues 2011 ('000 CZK)
1 20 0 0 00
25 0 0 00
2006
1 00 4 8 90
2 18 65 2
1 00 0 0 00
2 00 5 86
20 0 0 00
1 71 492
80 0 0 00
15 0 0 00
1 35 4 57
7 23 90 6
65 8 6 69
6 65 17 9
71 8 6 00
13 1 9 57
60 0 0 00
117 79 3
10 3 0 19
50 0 8 46
4 72 90 9
45 0 4 71
10 0 0 00
40 0 0 00
5 0 0 00
20 0 0 00
0
0
2005
2006
annual report 2011
2007
2008
2009
2010
2011
annual report 2011
Plan
2011 "B"
annual report 2011
2005
2006
2007
2008
2009
annual report 2011
2010
2011
Plan
2011 "B"
annual report 2011
/30
Key Performance Indicators (KPI) TCZK
1.
2.
Indicator
Description
EBT
Earnings Before Tax
REVENUES
Revenues from merchandise +
Revenues from own products and
services
2.A REVENUES_1
Revenues from merchandise
2.B REVENUES_2
Revenues from own products and
services
2008
2009
2010
2011
39 002
8 182
30 424
21 389
665 179
472 909
658 669
718 600
0
0
288 097
82 084
665 179
472 909
370 572
636 516
3.
ROS
Operating profit / Revenues
5,6%
5,3%
6,6%
6,5%
4.
PHON
Gross margin / Personal costs
1,7%
1,7%
1,3%
2,5%
Společnost PAPCEL, a.s. patří téměř celou svojí produkcí k exportérům,
které přímo ovlivňuje měnový vývoj na trhu. Finanční výsledky roku
2011 negativně ovlivnilo posilování koruny vůči EURu, kdy EURo z lednových hodnot 24,2 Kč/EUR posílilo až na prosincové 25,5 Kč/EUR.
Dlouhodobé zajištění měny v rámci řízení metodiky financování není
možné, jsou prováděny vždy forwardové a opční zajištění na dobu ne
delší než 1 rok, a to převážně pro potřeby vybalancování měn z pohledu
potřeb útrat.
Z pohledu financování jsme v roce 2011 velmi intenzivně spolupracovali
s UCB, ČSOB, ČEB a dalšími bankovními ústavy. Veškeré zakázky
realizované v roce 2011 jsou pojištěné společností EGAP.
Rozvaha
Celková hodnota čistých aktiv (po snížení o oprávky a opravné položky)
vzrostla oproti roku 2010 o 104 297 tis. Kč, tj. o 12,2 % a dosáhla výše
955 779 tis. Kč. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají krátkodobé
pohledávky, u kterých došlo k nárůstu o 175 486 tis. Kč. Nejvyšší pokles
byl zaznamenán u krátkodobého finančního majetku, který činil 59 998
tis. Kč. Oběžná aktiva celkem mají hodnotu 564 143 tis. Kč a na
celkovém majetku společnosti se podílí 59 %. Oproti minulému období
zaznamenala nárůst a jsou tvořena převážně zásobami (49,9 %), pohledávkami (44,9 %) a krátkodobým finančním majetkem (6,1 %).
Na straně pasiv vlastní kapitál společnosti ve výši 414 816 tis. Kč
zaznamenal oproti minulému období nárůst o 7 918 tis. Kč. Celková
hodnota cizích zdrojů dosáhla 524 611 tis. Kč a oproti minulému období
zaznamenala nárůst o 97 597 tis. Kč. Na zvýšení cizích zdrojů se podílí
především zvýšení krátkodobých závazků o 116 616 tis. Kč. Významně
poklesla zadluženost společnosti, a to z loňských 125 438 tis. Kč na
95 495 tis. Kč.
Časové rozlišení mělo ke konci roku hodnotu 16 355 tis. Kč a představovala tak jako v minulých letech časové rozlišení zakázek realizovaných až v roce 2012.
The company PAPCEL, a.s. belongs to exporters, who are with almost
all of its production directly affected by the development in the currency
market. The financial results of the year 2011 were negatively affected
by the appreciation of the Czech Crown against the Euro, when the Euro
appreciated from the January values of 24.2 CZK/EUR to the December
values of 25.5 CZK/EUR. A long-term currency hedging within the
methodology of financing management was not possible. Forward and
option hedging was always executed for a period not longer than 1 year,
that is mainly for the purpose of balancing the currencies in terms of
spending.
In terms of project export financing in 2011 we have cooperated very
closely with the banks UCB, ČSOB, ČEB and also other banking
institutions. In 2011 all the executed contracts were insured by the
export insurance company EGAP.
Balance sheet
The total value of net assets (after reduction of accumulated
depreciation and accruals) has increased by 104,297 thousand CZK,
i.e. by 12.2 % compared to the year 2010 and reached the amount of
955,779 thousand CZK. Short-term receivables have a decisive
contribution to this growth, which have risen by 175,486 thousand CZK.
The highest decrease was observed in short-term financial assets,
which amounted 59,998 thousand CZK. The total value of current
assets is 564,143 thousand CZK and the share on the total company
assets is 59 %. Compared to the previous accounting period the current
assets recorded an increase and are mainly made up of inventory
(49.9 %), receivables (44.9 %) and short-term financial assets (6.1 %).
On the liabilities side, the equity capital in the amount of 414,816
thousand CZK recorded an increase by 7,918 thousand CZK compared
to the previous period. The total value of foreign sources reached
524,611 thousand CZK and recorded an increase by 97,597 thousand
CZK compared to the previous period. The rise in foreign sources is
mainly caused by the increase of short-term liabilities by 116,616
thousand CZK. The indebtedness of the company has decreased
significantly from 125,438 thousand CZK to 95,495 thousand CZK
compared to the last year.
At the end of the year the value of accruals was 16,355 thousand CZK
and as in previous years represented the accruals of orders which would
be executed in the year 2012.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
31/
Rozvaha
Balance sheet
Běžné účetní období 2011
Current accounting period 2011
Aktiva / Assets
Minulé účetní období
Previous accounting period
2010
Netto / Net
Netto / Net
Brutto / Gross
Korekce / Correction
159.380
0
578.788
203.601
0
189.281
955.779
0
389.507
851.482
0
416.051
17.484
0
0
17.477
7
16.116
0
0
16.116
0
1.368
0
0
1.361
7
2.745
0
0
2.745
0
557.159
11.451
183.238
74.091
169.402
0
43.897
67.837
387.757
11.451
139.341
6.254
412.549
11.457
146.199
4.975
20
17
0
0
20
17
20
0
0
0
0
0
288.342
57.668
230.674
249.898
4.145
382
3.763
3.763
0
3.763
382
382
0
757
222
535
OBĚŽNÁ AKTIVA / CURRENT ASSETS
Zásoby / Inventory
Materiál / Materials
Nedokončená výroba a polotovary / Work in Progress
Výrobky / Finished Products
Zboží / Purchased Goods
Poskytnuté zálohy na zásoby / Advance Payments for Inventory
578.463
287.930
106.271
67.060
68.172
330
46.097
14.320
6.056
3.850
0
2.206
0
0
564.143
281.874
102.421
67.060
65.966
330
46.097
433.121
266.340
26.988
58.457
37.699
96.056
47.140
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY / LONG-TERM RECEIVABLES
Odložená daňová pohledávka / Deferred tax Receivables
0
0
0
0
0
0
0
0
261.862
221.989
0
8.264
5.953
0
253.598
216.036
0
78.112
67.443
0
0
0
0
0
16.206
17.994
0
5.673
0
0
0
2.311
16.206
17.994
0
3.362
7.283
3.089
0
297
28.671
906
27.765
2.129
2.123
6
0
0
0
0
0
0
28.671
906
27.765
2.129
2.123
6
88.669
724
87.945
2.310
2.280
30
AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS
Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables from Subscriptions
DLOUHODOBÝ MAJETEK / FIXED ASSETS
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK / FIXED INTANGIBLE ASSETS
Zřizovací výdaje / Incorporation Expenses
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje / Intangible Research and Development
Software / Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Fixed Intangible Assets
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK / FIXED TANGIBLE ASSETS
Pozemky / Land
Stavby / Buildings and Constructions
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Idependent Items and Sets of
Items
Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other Fixed Tangible Assets
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Fixed Tangible Assets
under construction
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Advance payments
for fixed tangible assets
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Adjustments to Acquired Assets
DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / FINANCIAL INVESTMENTS
Podíly v ovládaných a řízených osobách / Shares in Controlled and Managed Org.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek / Financial Investments Acquired
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY / SHORT-TERM RECEIVABLES
Pohledávky z obchodních vztahů / Trade Receivables
Pohledávky - ovládající a řídící osoba / Receivables–Controlling and Managing
Organization
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
Receivables from Partners, Cooperative Members and Associations Members
Stát - daňové pohledávky / State - Taxation Receivables
Krátkodobé poskytnuté zálohy / Prepayments
Dohadné účty aktivní / Estimated receivables
Jiné pohledávky / Other receivables
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS
Peníze / Cash in Hand
Účty v bankách / Cash in Bank
Časové rozlišení / Accruals
Náklady příštích období / Deferred Expenditure
Příjmy příštích období / Deferred Income
V tisících Kč / In thousands of CZK
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Rozvaha
/32
Balance sheet
Pasiva / Liabilities
PASIVA CELKEM / LIABILITIES IN TOTAL
VLASTNÍ KAPITÁL / SHAREHOLDER´S EQUITY
ZÁKLADNÍ KAPITÁL / REGISTERED CAPITAL
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) / Own Shares and Ownership Interests
Změny základního kapitálu / Changes in Registered Capital
Minulé účetní období 2010
Previous accounting period 2010
955.779
414.813
303.220
0
0
851.482
406.895
303.220
0
0
KAPITÁLOVÉ FONDY / CAPITAL FUNDS
Emisní ážio / Share Premium
Rozdíly z přeměn společnosti / Revaluation Differences on Transformations
28.049
28.049
0
28.049
28.049
0
REZERVNÍ FOND, NEDĚLITELNÝ A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU
PROFIT FUNDS
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal Reserve Fund / Indivisible Fund
Statutární a ostatní fondy / Statutory and Other Funds
11.456
10.553
10.976
480
10.253
300
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MINULÝCH LET / PROFIT/ LOSS BROUGHT
FORWARD
Nerozdělený zisk minulých let / Undistributed Profit of Previous Years
Neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated Losses of Previous Years
59.150
46.882
59.150
0
46.882
0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
RETAINED PROFIT/LOSS OF THE CURRENT FINANCIAL YEAR
CIZÍ ZDROJE / LIABILITIES
REZERVY / RESERVES
Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Legal Reserves
Rezerva na daň z příjmů / Income Tax Reserve
Ostatní rezervy / Other Reserves
12.938
18.191
524.611
16.553
0
0
16.553
427.014
7.109
0
0
7.109
10.574
4.958
5.616
9.094
1.017
8.077
401.989
115.585
0
6.314
3.624
285.373
77.459
0
7.637
2.680
2.202
241.476
30.409
2.379
4.361
174.305
18.931
0
BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI / BANK LOANS AND BORROWINGS
Dlouhodové bankovní úvěry / Long-term Bank Loans
Krátkodobé bankovní úvěry / Short-term Bank Loans
95.495
13.545
81.950
125.438
26.313
99.125
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ / ACCRUALS
Výdaje příštích období / Deferred Expenses
Výnosy příštích období / Accrued Revenue
16.355
659
15.696
17.573
0
17.573
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY / PAYABLES
Jiné závazky / Other Long-term Liabilities
Odložený daňový závazek / Deferred Tax Payables
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY / SHORT-TERM LIABILITIES
Závazky z obchodních vztahů / Trade payables
Závazky - ovládající a řídicí osoba / Payables - Controlling and Managing Organization
Závazky k zaměstnancům / Employee Related Liabilities
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Social Security and Health Insurance Liabilities
Stát - daňové závazky a dotace / State - Taxation Liabilities and Subsidies
Krátkodobé přijaté zálohy / Short-term Accepted Deposits
Dohadné účty pasivní / Estimated Payables
Jiné závazky / Other Liabilities
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
33/
Výkaz zisku a ztráty
Income statement (profit and loss statement)
Text / Text
Tržby za prodej zboží / Revenues from Goods Sold
Náklady vynaložené na prodané zboží / Costs of Goods Sold
Obchodní marže / Trade Margin
82.084
79.091
2.993
288.097
220.253
67.844
VÝKONY / PRODUCTION
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues from own products and Services
Změna stavu zásob vlastní činnosti / Change in Own Producted stock
Aktivace / Capitalisation
673.610
636.516
37.094
0
372.572
370.572
2.000
0
VÝKONOVÁ SPOTŘEBA / PRODUCTION CONSUMPTION
Spotřeba materiálu a energie / Materials, Light and Power
Služby / Services
476.017
286.488
189.529
308.491
153.017
155.474
PŘIDANÁ HODNOTA / GROSS MARGIN
200.586
131.925
OSOBNÍ NÁKLADY / PERSONNEL EXPENSES
Mzdové náklady / Wages
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social Security
and Health Insurance Costs
Sociální náklady / Social expenses
Daně a poplatky / Taxes and fees
108.294
79.603
26.771
101.795
76.681
22.956
1.920
1.045
2.158
805
ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU / LONG TERM
TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS DEPRECIATION
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů / Revenues from Sales of Long Term
Assets and Materials
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Revenues from Sales of Long Term Assets
Tržby z prodeje materiálu / Revenues from Sales of Materials
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu / Net Book Value of Sold
Long Term Assets and Materials
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku / Net Book Value of Sold Long Term Assets
Zůstatková cena prodaného materiálu / Net Book Value of Sold Materials
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Reserves and Deferred Income in Operating Revenues
Ostatní provozní výnosy / Other Operating Revenues
Ostatní provozní náklady / Other Operating Expenses
28.136
28.678
3.638
5.859
1.023
2.615
4.569
4.664
1.195
4.753
4.339
230
13.300
4.227
526
-47.740
1.245
2.835
178.731
184.731
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / OPERATING PROFIT
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů / Revenues from sales of securities and shares
Prodané cenné papíry a podíly / Sold securities and shares
Výnosy z přeceněných papírů a derivátů / Revenues from overvalued securities and derivatives
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů / Expenses for securities and derivatives revaluation
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti / Change in Financial Reserves
and Adjustments
Výnosové úroky / Interest Received
Nákladové úroky / Interest Paid
Ostatní finanční výnosy / Other Financial Revenues
Ostatní finanční náklady / Other Financial Expenses
47.290
40
40
117
2.348
3.763
43.493
0
0
0
0
0
554
3.957
31.385
47.889
5
6.068
45.132
48.402
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / PROFIT/LOSS FROM FINANCIAL OPERATIONS
Daň z příjmů za běžnou činnost / Income Tax on Ordinary Activities
- splatná / - Due
- odložená / - Deferred
-25.901
8.451
10.912
-2.461
-9.333
15.969
7.465
8.504
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST / PROFIT/LOSS FROM ORDINARY ACTIVITIES
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ / PROFIT OF THE ACCOUNTING PERIOD
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM / PROFIT/LOSS BEFORE TAX
12.938
12.938
21.389
18.191
18.191
34.160
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Přehled o peněžních tocích
/34
Cash flow report
Běžné
Běžné účetní
účetní období
období2010
2011
Current accounting
accounting period
Current
period2010
2011
Pasiva
Text
/ Text
/ Liabilities
Minulé
Minulé účetní
účetní období
období2009
2010
Previous accounting
accounting period
Previous
period2009
2010
88.669
24.976
21.389
30.424
51.918
28.136
-9.700
32.414
17.063
3.316
-47.740
-437
3.403
6.063
0
0
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM,
ZMĚNAMI PROVOZNÍHO KAPITÁLU / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS
BEFORE TAXATION, CHANGES IN WORKING CAPITAL AND EXTRAORDINARY ITEMS
73.307
20.724
ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU / CHANGES IN NONMONETARY ITEMS OF WORKING CAPITAL
-96.635
48.778
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení / Change in Receivables
from Operations (+/-), Temporary Assets Accounts
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozlišení
Change in Short-term Receivables forem Operations (+/-), Temporary Liability Accounts
Změna stavu zásob (+/-) / Change in Inventory (+/-)
-178.703
8.991
98.223
181.432
-16.155
-141.645
-23.328
69.502
-3.957
-6.068
554
-10.912
5
-7.465
-37.643
55.974
-9.571
1.063
-8.508
-12.500
4.664
-7.836
-8.827
15.643
-5.020
-88
0
0
0
0
0
0
-20
-5.000
-88
0
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI
NET CASH FLOW RELATED TO FINANCIAL TRANSACTIONS
-13.847
15.555
ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESPEKTIVE SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
NET INCREASE OR DECREASE IN CASH
-59.998
63.693
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ NA KONCI OBDOBÍ
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF ACCOUNTING PERIOD
28.671
88.669
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období / Cash and
Equivalents at the Beginning of the Accounting Period
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
CASH FLOW FROM THE MAIN SUBJECT OF BUSINESS (OPERATIONS)
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním / Profit/Loss from Ordinary
Activities before Taxation
ÚPRAVA O NEPENĚŽNÍ OPERACE / ADJUSTMENT BY NON-MONETARY OPERATIONS
Odpisy stálých aktiv (+), odpis pohledávek (+), a umoř. opr. položek k majetku
Fixed Asset Depreciation(+), receivables and also the Amortisation of
Adjustments to Acquired Assets
Změna stavu opravných položek, rezerv / Change in Balance of Adjustments, Reserves
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčtování do výnosů (-) / do nákladů (+)
Profit/loss from Sale of Fixed Assets, Accounted for in Revenue (-), Expenses (+)
Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)
Interest Paid (+), with the Expection of Capitalized Interest, Interest Received (-)
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace / Possible Adjustments with Other
Non-monetary Operations
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM
A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI / NET CASH FLOW FROM OPERATIONS
BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEMS
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) / Interest Paid, with the Exception
of Capitalized Interest (-)
Přijaté úroky (+) / Interest Received (+)
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky za min. období (-)
Tax Paid on Ordinary Activities and Additional Tax of Prior Period (-)
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI / NET CASH FLOW
FROM OPERATIONS
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI / CASH FLOW FROM INVESTMENTS
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv / Expenses Connected with the Acquisition of Fixed Assets
Příjmy z prodeje stálých aktiv / Revenue from Sold Fixed Assets
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI / NET CASH FLOW
RELATED TO INVESTMENTS
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ / CASH FLOW FROM FINANCIAL TRANSACTIONS
Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty
Impact of Changes in payables Affecting Cash and Equivalents
DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY
IMPACT OF CHANGES IN OWNERS EQUITY ON CASH AND EQUIVALENTS
Zvýšení PP a ekvivalentu z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) / Cash and Equivalents
increase from increases in Equity (+)
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) / Paid Equity Shares
to partners (-)
Další vklady PP společníků a akcionářů / Other Contributions of Cash of Partners
and Shareholders
Přímé platby na vrub fondů (-) / Direct Funds Drawings(-)
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové daně / Paid Dividends or
Profit Shares, including Withheld Tax (-)
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
35/
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Statement of changes in equity
Text / Text
ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU / EQUITY REGISTERED
WITHIN THE COMMERCIAL REGISTER
Počáteční zůstatek / Opening Balance
Zvýšení / Increase
Snížení / Decrease
Konečný zůstatek / Closing Balance
303.220
0
0
303.220
303.220
0
0
303.220
0
0
0
0
0
0
0
0
303.220
303.220
303.220
303.220
EMISNÍ ÁŽIO / SHARE PREMIUM
Počáteční zůstatek / Opening balance
Konečný zůstatek / Closing balance
28.049
0
0
28.049
28.049
0
0
28.049
REZERVNÍ FONDY / RESERVE FUNDS
10.253
723
0
10.976
9.899
354
0
10.253
300
200
20
480
188
200
88
300
KAPITÁLOVÉ FONDY / CAPITAL FUNDS
0
0
ROZDÍLY Z PŘECENĚNÍ NEZAHRNUTÉ DO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
DIFFERENCES FROM REVALUATIONS NOT INCLUDED IN PROFIT/LOSS
0
0
0
0
0
0
0
46.882
12.268
0
59.150
38.055
8.827
0
46.882
0
0
0
0
1.430
0
1.430
0
12.938
18.191
ZÁKLADNÍ KAPITÁL NEZAPSANÝ / NOT REGISTERED EQUITY
ZÁKLADNÍ KAPITÁL ZAPSANÝ I NEZAPSANÝ / EQUITY REGISTERED
AND NOT REGISTERED
OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU / OTHER PROFIT FUNDS
ZISK ÚČETNÍCH OBDOBÍ / RETAINED PROFIT FOR ACCOUNTING PERIOD
ZTRÁTA ÚČETNÍCH OBDOBÍ / LOSS FOR ACCOUNTING PERIOD
ZISK/ZTRÁTA ÚČETNÍCH OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ / PROFIT/LOSS
AFTER TAXATION FOR ACCOUNTING PERIOD
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
/36
Notes on 2011 financial statements
/ Bussines Name and Registered Office:
Název aPasiva
sídlo /společnosti
Liabilities
Právní forma / Legal form:
Den vzniku / Established on:
DIČ / VAT Reg No:
Bankovní spojení / Bank connection:
Telefon / Telephone: / Fax / Fax:
Minulé
účetníRepublic
období 2009
Běžné
období132,
2010784 10 Litovel,
PAPCEL,
a.s.,účetní
Uničovská
Czech
Previous
accounting
period 2009
Current
accounting
period
2010
akciová společnost / joint-stock company
15. 5. 1996 / May 15th, 1996
CZ 2535 0471
UniCredit Bank CZ, a.s., Olomouc / Account No.: 1002637368/2700
+420 585 152 111 / +420 585 343 001
Rozhodující předmět podnikání
(Dle výpisu z obchodního rejstříku):
ź výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, zejména dle OKEČ:
ź289500: Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
ź711200: Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Major subject of enterprise
(according to Extract from Business Register):
ź production of machinery, equipment and spare parts for paper industry
ź designing activities for the machine production
ź investment construction activities
ź purchase of goods for sale and resale
OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ÚČETNÍ JEDNOTKY VÍCE NEŽ 20 % / PEOPLE HOLDING SHARES
IN THE REGISTERED CAPITAL OF THE ACCOUNTING UNIT EXCEEDING 20 %
Osoba a sídlo / Entity and Registered office
Podíl / Share 2011
Ing. David Dostál, Komenského 688, 784 01 Litovel, Czech Republic
EK Fin, Operngasse 6, Vienna, Austria
200.112
103.088
%
Podíl / Share 2010
66
34
%
200.112
103.088
66
34
V průběhu účetního období 2011 nedošlo k žádným změnám a dodatkům v
obchodním rejstříku.
During the accounting period of 2011, there were neither changes, nor
amendments in the business register.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni
Members of statutory and supervisory bodies
as of closing date
Představenstvo:
Ing. David Dostál - předseda představenstva
Ing. Filip Wrnata - místopředseda představenstva
Ing. Andrej Lakomý
Ing. Ivan Dzido
Board of Directors:
Mr. David Dostál - Chairman of the Board of Directors
Mr. Filip Wrnata - Vice-chairman of the Board of Directors
Mr. Andrej Lakomý
Mr. Ivan Dzido
Dozorčí rada:
MUDr. Kateřina Kerekešová - předsedkyně dozorčí rady
Mag. Bernd Lechner
Ing. Jan Smítal
Supervisory Board:
Mrs. Kateřina Kerekešová - Chairwoman of the Supervisory Board
Mr. Bernd Lechner
Mr. Jan Smítal
Poskytnutá peněžitá či jiná plnění stávajícím
A bývalým členům orgánů
Členům statutárních orgánů nebyla ve sledovaném účetním období poskytnuta žádná peněžitá či jiná plnění. Vyjímaje:
Remunerations (financial and others) to existing
and former members of bodies
During the fiscal year concerned there were no remunerations (financial or
others) granted to the members of statutory bodies. Except:
Jméno / typ plnění - půjčka / Name / type of transaction - loan
Ing. Wrnata Filip
Rodné číslo / ID number
690214/3270
Částka / Amount
Úrok. sazba / Interest rate
2.298.780,75 CZK
5%
ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY / COMPANY EMPLOYEES, STAFF COSTS
ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ / FOR FISCAL YEAR
Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees
z toho: dělníci výrobní / out of this: production staff
dělníci režijní / indirect staff
THP / office staff
řídicí pracovníci / management
Mzdové náklady (v tis. Kč) / Wages and salaries (in thousands CZK)
z toho: řídicí pracovníci / out of this: management
náklady na sociální zabezpečení / social insurance
sociální náklady / social expenses
2010
2011
197
57
13
127
8
239
68
18
146
7
76.681
12.867
22.956
2.158
79.603
6.713
26.771
1.920
(v tisících Kč / in thousands of CZK)
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
37/ Příloha k účetní závěrce
MAJETKOVÁ ČI SMLUVNÍ SPOLUÚČAST ÚČETNÍ JEDNOTKY V JINÝCH SPOLEČNOSTECH VYŠŠÍ NEŽ 20 %
PROPERTY OR CONTRACTUAL INTEREST OF THE ACCOUNTING UNIT IN OTHER COMPANIES EXCEEDING 20 %
Osoba a sídlo / Entity and Registered office
OOO PAPCEL SPb, B. Sampsonievsky pr. 32, 194044 Saint-Petersburg, Russia
IFM Papcel, s.r.o. - member of Papcel concern, Uničovská 132, 784 10 Litovel, Czech Republic
Podíl / Share 2011
%
Podíl / Share 2010
365.910 RUB
160.000 CZK
99
80
365.910 RUB
0
%
99
0
Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) nebyly uzavřeny.
No agreements have been entered into among partners (shareholders).
Informace o použitých účetních metodách, obecných
účetních zásadách a způsobech oceňování
Information concerning applied accounting methods,
general accounting principles and evaluation
methods
Způsob ocenění v a.s.:
a) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - pořizovacími cenami, hmotný
majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady ve výši
přímých nákladů a části nepřímých nákladů výroby, nehmotný majetek
vytvořený vlastní činností účetní jednotka nemá
b) materiál a zboží – cenou pořízení, náklady související s pořízením materiálu jsou vedeny na samostatném analytickém účtu a rozpouštěny měsíčně do nákladů dle vypočteného poměru
ź o nakupovaných zásobách je účtováno způsobem A, při výdeji ze
skladu jsou používány ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem
c) nedokončená výroba – vlastními náklady ve výši přímých nákladů a části
nepřímých nákladů výroby
d) hotové výrobky – úplnými vlastními náklady
ź o zásobách vytvořených vlastní činností je účtováno způsobem A, při
výdeji ze skladu jsou tyto oceněny skladovými cenami
e) majetkové podíly – pořizovacími cenami
f) ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění
reálnou hodnotou
Ocenění majetku a.s. je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Reprodukční pořizovací cena
Je využita v a.s. pouze u bezplatně předaného majetku po skončení
finančního pronájmu. Zde se vychází z původní pořizovací ceny u leasingové společnosti.
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do
pořizovacích cen zásob:
ź celní a spediční poplatky
ź externí přepravné
ź vnitropodnikové přepravné
ź různé přirážky, které souvisí s pořízením zásob
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným podstatným změnám ve
způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období.
Opravné položky k majetku
Způsob stanovení opravných položek k majetku obsahuje směrnice generálního ředitele "Metodika vedení účetnictví společnosti". Opravné položky
se vytvářejí k účtům majetku v případě snížení jeho ocenění prokázaném na
podkladě inventarizace. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy
snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Tvorba
opravných položek se provádí na vrub nákladů. Přitom se nejedná o náklad
uznaný z hlediska daně z příjmů, s výjimkou opravných položek k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení a opravné
položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994, v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů, v platném znění.
annual report 2011
annual report 2011
Evaluation Method:
a) Tangible and intangible fixed assets - at acquisition prices; the produced
tangible fixed assets are evaluated by the amount of the production costs
and part of the indirect production costs; the accounting unit does not
produce any intangible fixed assets
b) Material and merchandise - at the cost of acquisition, the costs
associated with the material acquisition are posted separately on an
analytical account and posted as expenses on a monthly basis according
to the calculated ratio
źPurchased stock (inventories) are posted according to method A;
when released from storage, prices based on a weighted
mean are applied
c) Work in progress production costs in the amount of the direct costs and
part of the indirect production costs
d) Finished products -full production costs
źProduced stock (inventories) are posted according to method A; when
released from storage, the warehouse prices are applied
e) Ownership interests- acquisition prices
f) The accounting unit did not use any real-value evaluation during the fiscal
year concerned
The evaluation of the assets of the joint-stock company is in accordance with
Act 563/1991 Coll., on accountancy.
Reproduction cost of acquisition is only applied by the jointstock company as regards the property handed over without consideration
after the termination of a financial lease scheme. The amounts are based on
the original acquisition prices of a leasing company.
Types of collateral acquisition costs included in the
acquisition prices of stock:
ź customs and forwarding fees
ź external transportation costs
ź internal transportation costs
ź various additional charges associated with the acquisition of stock
Changes in evaluation, depreciations and accounting
procedures
During the fiscal period concerned, no significant changes were
applied to the method of evaluation, depreciation procedures and
accounting procedures as compared to the previous fiscal year.
Adjustments to the assets
The determination of adjustments to assets is provided by the General
Director's directive entitled “Company Accounting Service Methodology”.
Adjustments are created to asset accounts based on the reduction of the
evaluation thereof proven on the basis of an inventory taking. Such items are
only created unless the reduction in the evaluation of assets in the
company's books is permanent. Adjustments are posted as expenses. The
expenses are not acknowledged from the perspective of the income tax,
save for adjustments to accounts payable by debtors under bankruptcy and
settlement proceedings, and adjustments to non-lapsed accounts
receivables after 31 December 1994, in accordance with Act 593/1992
Coll., on Reserves for the Purpose of Determining Income Tax Base, as
amended.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
/38
Zůstatek k 1. dni účetního období
Balance as of the first day
of the fiscal year
Druh majetku
/ Kind of assets
Opravné položky k:
Adjustments to:
Běžné období
Current Year
Pohledávkám
Accounts Receivable
Nedokončené výrobě
A Work in progress
Materiálovým zásobám
To material inventory
Nedok. finančním investicím
To unfinished financial investments
Výrobkům / The products
Minulé období
Previous Year
Zůstatek k posl. dni účetního období
Balance as of the last day
of the fiscal year
Zúčtování
Accounting
Tvorba
Creation
Běžné období
Current Year
Minulé období
Previous Year
Běžné období
Current Year
Minulé období
Previous Year
Běžné období
Current Year
Minulé období
Previous Year
5.029
10.025
3.686
281
451
5.277
8.264
5.029
0
8.350
0
32.442
0
40.792
0
0
3.454
737
1.809
2.717
1.413
0
3.850
3.454
0
0
3.763
0
0
0
3.763
0
1.981
40.306
710
1.817
485
40.142
2.206
1.981
OPRAVNÉ POLOŽKY BYLY TVOŘENY K NÁSLEDUJÍCÍMU MAJETKU
/ ADJUSTMENTS WERE CREATED FOR THE FOLLOWING ASSETS
Odpisování
Při odpisování dlouhodobého hmotného majetku jsou používány účetní
odpisy. Při výpočtu měsíčního odpisu se vychází z předpokládané doby
životnosti majetku. U dlouhodobého nehmotného majetku jsou účetní odpisy stanoveny vždy na čtyři roky. Odpisy jsou prováděny od měsíce následujícího po měsíci uvedení do užívání. Daňové odpisy jsou pro účely stanovení základu daně z příjmu vedeny v samostatné evidenci.
Depreciations
The accounting depreciation method is used for the depreciation of tangible
fixed assets. The calculation of the monthly depreciation is based on the
estimated lifetime of the assets. Four-year accounting depreciation periods
are used for the depreciation of intangible fixed assets. Depreciation starts
in the month following the month of the commissioning. Tax depreciation for
purposes of determining the tax base are kept in a separate account.
K odepisování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (z pohledu účetnictví) dochází dle § 7 odst. 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. rovnoměrně 180
měsíců od nabytí podniku, nebo jeho části, případně od rozhodného dne
přeměn do nákladů či výnosů.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný rozdíl mezi
oceněním majetku a závazků v rámci přeměny společnosti (kdy na základě
usnesení Krajského soudu v Ostravě došlo k zániku společnosti
P.B.O.Holding a.s. v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností
PAPCEL, a.s. Nástupnická společnost PAPCEL, a.s. převzala veškeré
jmění společnosti P.B.O.Holding a.s., včetně práv a povinností z
pracovněprávních vztahů) a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek
majetku v účetnictví účetní jednotky.
The depreciation of adjustments to acquired assets (in accounting) is in
accordance to § 7 paragraph 10 of Decree No. 500/2002 Coll. evenly over a
period of 180 month from the acquisition of a company, or a part thereof, or
from the decisive transformations of the costs and revenues.
Adjustments to acquired assets include the positive difference between the
valuation of assets and liabilities in the transformation of the company
(based on the resolution of Regional Court in Ostrava, the company P.B.O.
Holding a.s. ceased to exist as a result of a merger with the successor
company PAPCEL, a.s. The succcessor company PAPCEL, a.s. took over
all the assets of P.B.O. Holding, including the rights and obligations of
employment relationships) and the total valuation of the individual parts of
assets in the accounting entity.
O drobném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku je účtováno
následovně:
Majetek s pořizovací cenou do 500,- Kč je považován za zásoby a při použití
je o něm účtováno jako o spotřebě materiálu na účet 501220 v případě
hmotné majetku a na účet 518 v případě nehmotného majetku.
Hmotný majetek, který má pořizovací cenu od 501,- Kč do 40 000,- Kč, je
zaúčtován na účet 501500. V pořizovací ceně je dále veden v evidenci
neodpisovaného majetku.
Nehmotný majetek od 501,- Kč do 60 000,- Kč je zaúčtován na účet 518800.
V pořizovací ceně je dále veden v evidenci neodpisovaného majetku.
Small tangible and intangible fixed assets are posted as follows:
Property with the purchase price of up to 500 CZK is considered as stock
and is posted, if used, as the consumption on material on account 501220
(tangible assets) and account 518 (intangible assets).
Tangible assets with the purchase price from 501 CZK to 40.000 CZK are
posted on account 501500. The assets are also maintained in the register of
non-depreciated assets, with their acquisition price.
Intangible assets with the purchase price from 501 CZK to 60.000 CZK are
posted on account 518800. The assets are also maintained in the register of
non-depreciated assets, with the value of the purchase price.
Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu údajů v cizích měnách je používán stálý kurs vyhlášený ČNB
první pracovní den v měsíci.
Odměna auditora za statutární audit roku 2011 činí dle smlouvy 238 500,-Kč bez DPH.
Conversion of foreign currencies to czech currency
The conversion of amounts in foreign currencies is done by the fixed
exchange rate announced by the Czech National Bank on the first business
day of the month.
In accordance with the contract, the auditor's reward for the 2011 statutory
audit has been 238,500.- CZK (VAT not included).
PŘEHLED PEVNÝCH KURSŮ UŽÍVANÝCH BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2011 / SUMMARY OF FIXED RATES USED DURING FISCAL YEAR 2011
Měsíc / Month
Leden / January
Únor / February
Březen / March
Duben / April
Květen / May
Červen / June
Červenec / July
Srpen / August
Září / September
Říjen / October
Listopad / November
Prosinec / December
annual report 2011
annual report 2011
USD
EUR
RUB
18,792
17,528
17,610
17,338
16,296
17,003
16,779
16,762
16,908
18,665
18,374
18,736
25,085
24,105
24,350
24,510
24,180
24,500
24,315
24,160
24,150
24,875
25,035
25,280
0,61298
0,59149
0,61354
0,61050
0,59571
0,60907
0,60215
0,60803
0,58319
0,57521
0,59415
0,60976
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem
schválení účetních výkazů k předání mimo účetní jednotku.
Mezi datem účetní závěrky a datem schválení účetních výkazů k předání
mimo účetní jednotku nedošlo k žádným významným událostem ovlivňujícím údaje zveřejněné v účetní závěrce.
Complementary information on the balance sheet and
profit and loss statement
Important Events between Account Closing Date and Date of Approval of
Financial Statements for Disclosure outside Accounting Unit
Between the account closing date and the date of the approval of the
financial statements for the disclosure outside the accounting unit, there
were no significant events posted that may affect the data disclosed in the
financial statements.
ROZPIS ODLOŽENÉ DANĚ ZE ZISKU / BREAKDOWN OF DEFERRED TAX FROM PROFIT
31. 12. 2010
Název / Item
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce k 1. 1./ Deferred tax posted in financial statements by January, 1st
Odložený daňový závazek / Deferred tax liability
Odložená daňová pohledávka / Deferred tax receivable
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce k 31. 12. / Deferred tax posted in financial statements by December, 31st.
31. 12. 2011
-8.078
0
2.462
-5.616
+426
-8.504
0
-8.078
SCHÉMA VÝPOČTU ODLOŽENÉ DANĚ 2010 / SCHEME FOR THE DEFERRED TAXES CALCULATION IN 2010
Účetní
Accounting
Název účtu / Account title
Zůs.cena DM k 31. 12. 2010 / Book value of non-cap. purchase 31. 12. 2010
Stav opr. položek 31. 12. 2010 / The balance of provisions 31. 12. 2010
Stav ostat. rezerv k 31. 12. 2010 / Balance reserves of 31. 12. 2010
Odložená daň k 31. 12. 2010 / Deferred Tax is 31. 12. 2010
165.396.370
5.435.351
7.109.165
-
Daňová
Tax
Rozdíl
Difference
110.338.762
-
55.057.608
-
Odložená daň / Deffered Tax
31. 12. 2010
-10.460.946
+1.032.717
+1.350.741
-8.077.487
SCHÉMA VÝPOČTU ODLOŽENÉ DANĚ 2011 / SCHEME FOR THE DEFERRED TAXES CALCULATION IN 2011
Účetní
Accounting
Název účtu / Account title
Zůs.cena DM k 31. 12. 201 / Book value of non-cap. purchase 31. 12. 2011
Stav opr. položek 31. 12. 2011 / The balance of provisions 31. 12. 2011
Stav ostat. rezerv k 31. 12. 2011 / Balance reserves of 31. 12. 2011
Odložená daň k 31. 12. 2011 / Deferred Tax is 31. 12. 2011
158.427.054
9.819.057
16.553.366
-
Daňová
Tax
Rozdíl
Difference
102.496.270
-
55.930.784
-
Odložená daň / Deffered Tax
31. 12. 2011
-10.626.849
+1.865.621
+3.145.140
-5.616.089
ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY / BREAKDOWN OF SUBSIDIES ACCEPTED
FOR INVESTMENT AND OPERATING PURPOSES
Název / Item
31. 12. 2010
Projekt “Vzdělávejte se” / The project “Educate yourself”
1.159.896
31. 12. 2011
101.523
Financial lease (in thousands of czk)
In 2011 we donot register any finance leases.
Finanční pronájem (v tis. Kč)
V roce 2011 neevidujeme žádný finanční pronájem.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK / TANGIBLE AND INTANGIBLE FIXED ASSETS
Název účtu / Account Title
Pozemky / Grounds
Budovy, haly a stavby / Buildings and structures
- oprávky / Adjustments
- zůstatková hodnota / Net Book Value
Stroje, přístroje a zařízení / Machinery, tools and equipment
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Adjustments to acquired assets
Zůstatek k 1. 1. 2010
Balance as of 01. 01. 2010
Přírůstky
Increase
Vyřazení
Discarding
11.199
179.296
38.202
141.094
41.157
36.491
4.666
288.342
19.222
269.120
1.050
12.564
7.458
0
2.150
3.695
0
0
19.222
0
792
4.422
4.422
0
243
243
0
0
0
0
Zůstatek k 31. 12. 2010
Balance as of 31.12. 2010
11.457
187.438
41.239
146.199
43.064
39.943
3.121
288.342
38.444
249.898
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
/40
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK / TANGIBLE FIXED ASSETS
Přírůstky
Increase
Vyřazení
Discarding
11.457
187.438
41.239
146.199
43.064
39.943
3.121
288.342
38.444
249.898
3.647
3.647
0
67
1.454
8.311
0
20.127
20.349
0
0
19.224
0
0
0
0
73
5.654
5.654
0
672
672
0
0
0
0
325
325
0
Pozemky / Grounds
Budovy, haly a stavby / Buildings and structures
Stroje, přístroje a zařízení / Machinery, tools and equipment
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Adjustments to acquired assets
Drobný dlouhodobý hmotný majetek / Small tangible fixed assets
Zůstatek k 31. 12. 2011
11.451
183.238
43.896
139.342
62.519
59.620
2.899
288.342
57.668
230.674
3.322
3.322
0
(v tis. Kč / in thousand CZK)
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK / FIXED ASSETS IN PROGRESS
Balance as of 01.01.2011
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Fixed assets in progress
0
Přírůstky
Increase
Vyřazení
Discarding
4.877
Zůstatek k 31. 12. 2011
4.860
17
NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK / INTANGIBLE FIXED ASSETS
Software / Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek / Small intangible fixed assets
Přírůstky
Increase
Vyřazení
Discarding
Zůstatek k 31.12. 2010
14.713
8.259
6.454
1.362
1.362
0
0
3.709
0
0
0
0
0
0
0
21
21
0
14.713
11.968
2.745
1.341
1.341
0
Přírůstky
Increase
Vyřazení
Discarding
Zůstatek k 31. 12. 2011
14.713
11.968
2.745
1.341
1.341
0
1.423
2.807
-1.384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.136
14.775
1.361
1.341
1.341
0
NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK / INTANGIBLE FIXED ASSETS
Software / Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek / Small intangible fixed assets
NEJVĚTŠÍ PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY MAJETKU 2011 / THE LARGEST INCREASES AND DECREASES IN ASSETS IN 2011
Přírůstky
Additions
Název majetku / Name property
Vyřazení
Withdrawal
5.655
73
1.454
67
Budovy (zkušebna, výp. středisko / Buildings (testing room, data center)
Pozemky / Grounds
DLOUHODOBÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM / FIXED ASSETS PLEDGED
2010 / Description of fixed assets in 2009
2010
Popis dlouhodového majetku 2009
Zástavní věřitel
Pledgee
Parcela 489/2 + administrtivní budova / Parcel 489/2 + Office building
Parcela 1291 + obrobna / Parcel 1291 + Machining plant
Parcela 1404 + řezárna / Parcel 1404 + Cutting plant
UniCreditBank CZ. a.s.
Parcela 1410 + dvoulodní hala / Parcel 1410 + Two bay workshop
Parcela 1411 + ocelová hala / Parcel 1411 + Steel workshop
Ostatní komunikace 713/2 / Other roads 713/2
Manipulační plocha 744/13; 744/14; 1817/10 / Handling Area 744/13; 744/14; 1817/10
Pozemek parcela 489/2; 1291; 1404; 1410; 1411 / Land with parcel No. 489/2; 1291; 1404; 1410; 1411
CELKEM / TOTAL
Hodnota zajištěného závazku
Value of the secured obligation
Úvěr 1 / Loan 1: 180.000
Úvěr 2 / Loan 2: 15.000
195.000
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
OBĚŽNÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM / CURRENT ASSETS SUBJECT TO RIGHT OF LIEN
Zástavní věřitel
Pledgee
oběžného majetku
20112009
/ Description
of fixed
assets
in 2011
Popis dlouhodového
majetku
/ Description
of fixed
assets
in 2009
Hodnota zajištěného závazku
Value of the secured obligation
ČSOB, a.s.
Zásoby: materiál na skladě, nedokončená výroba, výrobky
Inventory: materials, unfinished, finished goods
CELKEM / TOTAL
70.000
70.000
POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI / OVERDUE ACCOUNTS RECEIVABLE
Účetní období / Fiscal period
2010
2011
Pohledávky do lhůty splatnosti celkem / Due date accounts receivable, total
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem / Overdue accounts receivable, total:
do 30 dnů /
up to 30 days
z toho / out of this:
nad 30 dnů / more than 30 days
Pohledávky celkem / Accounts receivable total
40.662
25.290
21.213
161
62
1
1.195
2.658
65.952
182.072
33.964
8.035
12.241
6.175
434
4.163
2.916
216.036
ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI / OVERDUE ACCOUNTS PAYABLE
2010
Účetní období / Fiscal period
Závazky do lhůty splatnosti celkem / Due date accounts payable, total
Závazky po lhůtě splatnosti celkem / Overdue accounts payable, total:
z toho / out of this:
do 30 dnů /
up to 30 days
Závazky celkem / Accounts payable total
2011
42.351
35.108
22.896
2.871
460
332
7.652
897
77.459
43.163
72.422
55.963
7.033
5.884
2.215
744
583
115.585
ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ / LIABILITIES FROM SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE
Text / Title
2011
2010
Správa sociální zabezpečení / Social Security Administration
Vojenská zdravotní pojišťovna / Military Health Insurance Company
Všeobecná zdravotní pojišťovna / General Insurance Company
Zdravotní pojišťovna Metal Aliance / Metal Aliance Health Insurance Company
Oborová zdravotní pojišťovna / Business Health Insurance Company
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra / Health Insurance Company of the Ministry of Internal Affairs
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna / Czech Industrial Health Insurance Company
Revírní bratrská pokladna / RBP Health Insurance Company
2.533.079
143.787
364.727
435.420
11.507
56.481
61.367
13.504
1.870.805
117.388
240.580
327.847
25.250
43.053
48.449
4.725
VLASTNÍ KAPITÁL / EQUITY CAPITAL
ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU / INCREASE OR DECREASE IN EQUITY CAPITAL
Běžné období
Current year
Popis / Description
Základní kapitál / Registered Capital
Zákonný rezervní fond / Legal Reserve Fund
Statutární a ostatní fondy / Statutory and Other Funds
Nerozdělený zisk minulých let / Undistribute Profit of Previous Years
Neuhrazená ztráta minulých let (P.B.O.Holding a.s.)
Accumulated Losses of Previous Years (P.B.O.Holding a.s.)
Dividendy / Dividends
Výsledek hospodaření běžného období / Profit/loss of Current Year
Emisní ážio / Share Premium
Oceňovací rozdíl z oceňování při přeměně
Valuation Difference from Transformation
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM / EQUITY CAPITAL, TOTAL
Minulé období
Previous year
Změna + / Change + / -
303.220
10.976
480
59.150
0
303.220
10.253
300
46.882
0
+723
+180
+12.268
0
5.000
12.938
28.049
0
0
18.191
28.049
0
+5.000
-5.253
0
0
414.813
406.895
(v tisících Kč / in thousand of CZK)
Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě došlo k 1 .1. 2009 k fúzi se
společností P.B.O. Holding a.s., a tím k převzetí veškerého vlastního
kapitálu této společnosti. O této skutečnosti bylo řádně účtováno v účetním
období roku 2009. V běžném období bylo opraveno chybné účtování fúze,
viz následující tabulka:
annual report 2011
annual report 2011
Based on the decision of the Regional Court in Ostrava was on January 1,
2009 there was a merger with P.B.O. Holding a.s., thereby taking the total
equity of the company. This fact was properly accounted in the accounting
period of 2009. During the current financial year, a wrong merger accounting
has been corrected – see the following chart:
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
/42
Účtování MD
Debit bookkeeping
Popis / Description
Korekce aktivního konsolidačního rozdílu / Active goodwill difference
Korekce aktivního konsolidačního rozdílu / Active goodwill difference
Rozdíl odpisu (2009-2010) / Depreciation difference (2009-2010)
Rozdíl odpisu 2011 / Depreciation difference 2011
Účtování DAL
Credit bookkeeping
Hodnota
Value
418.100
412.100
087.100
087.100
-10.856.340
-45.177.660
-7.471.200
-3.735.600
027.100
027.100
428.100
557.100
Oprava této materiální chyby, která představovala nadhodnocení
dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu společnosti, byla rovněž
promítnuta ve srovnatelných informacích aktuálního období, kde byly
korigovány údaje účetní závěrky minulého období ( 2010 ) tak, aby byla
dodržena zásada návaznosti vlastního kapitálu minulého a aktuálního
účetního období.
The material error correction that meant a fixed assets and company equity
overvaluation has also been reflected in comparable information of the
current period where the data from 2010 financial statement were corrected
so that the equity continuity principle from the previous and current
accounting period was fulfilled.
SOUHRN PROVEDENÝCH KOREKCÍ - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT / LIST OF EXECUTED CORRECTIONS - PROFIT AND LOSS STATEMENT
Název řádku / Row name
Původní hodnota
Original value
Opravená hodnota
Corrected value
32.414
14.455
14.455
28.678
18.191
18.191
Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku / Long term tangible and intangible assets depreciation
Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Profit from ordinary activities
Výsledek hospodaření za účetní období / Profit of the accounting period
SOUHRN PROVEDENÝCH KOREKCÍ - ROZVAHA / LIST OF EXECUTED CORRECTIONS - BALANCE SHEET
Název řádku / Row name
Původní hodnota netto
Original value net
Opravená hodnota netto
Corrected value net
455.456
298.459
73.226
10.856
43.146
14.455
406.895
249.898
28.049
0
46.882
18.191
Vlastní kapitál / Long term tangible and intangible assets depreciation
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Adjustments to aquired assets
Emisní ážio / Share premium
Rozdíly z přeměn společností / Difference from company transformation
Výsledek hospodaření minulých let / Profit of previous years
Výsledek hospodaření běžného období / Profit of current year
ZÁKLADNÍ KAPITÁL / REGISTERED CAPITAL
Nominální hodnota akcií a počty emitovaných kusů / Nominal value of shares issued and the number of issued pieces
(v tisících Kč / in thousand of CZK)
Základní kapitál / Registered capital
20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě / 20 pcs of ordinary shares of a nominal value
1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě / 1 pc of ordinary shares of a nominal value
303.220.000
10.000.000
1.000.000
200.000
100.000
50.000
10.000
5.000
1.000
ROZDĚLENÍ ZISKU (ÚHRADA ZTRÁTY) MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ / DISTRIBUTION OF PROFITS (SETTLEMENT OF LOSS OF PREVIOUS FISCAL YEAR
Částka / Amount
Položka / Item
14.455
723
180
16.003
0
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) / Results of operations (+ profit, - loss)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu / Additions to (+) or withdrawals from (-) the reserve fund
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů /Additions to (+) or withdrawals from (-) statutory funds
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let / Additions to (+) or withdrawals from (-) retained profit of prior years
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let P.B.O.Holding
Additions to (+) or withdrawal from (-) accumulated loss from pervious years P.B.O.Holding
Výplata dividend / Payment of dividends
5.000
BANKOVNÍ ÚVĚRY / BANK LOANS
Banka / Bank
Limit / Limit
ČSOB, a.s.
Kontokorentní úvěr / Overdraft
ČSOB, a.s.
Revolvingový úvěr / Revolving loan
UniCredit Bank CZ
UniCredit Bank CZ
Krátkodobá půjčka / Short-term loan
UniCredit Bank CZ
Střednědobý úvěr / Medium-term loan
Komerční banka
Krátkodobý úvěr / Short-term loan
Voisk bank
Bank Austria Creditanstalt
Akviziční úvěr / Acquisition loan
annual report 2011
2010
Zůstatek / Balance
Limit / Limit
2011
Splaceno / Paid
Zůstatek / Balance
Termín splatnosti
Maturity date
Způsob zajištění
Collateral
30.000
0
30.000
0
0
31. 12. 2011
zásoby a pohledávky
inventories and receivables
20.000
19.494
20.000
0
20.070
9. 1. 2012
zásoby a pohledávky
inventories and receivables
20.000
20.000
20.000
0
0
31. 12. 2011
pohledávky / receivables
20.000
19.296
20.000
0
19.835
31. 12. 2011
budoucí pohledávky
future receivables
15.000
6.000
15.000
4.000
2.000
29. 6. 2012
nemovitost / real estate
30.000
30.000
30.000
0
30.000
30. 6. 2012
41.256
€ 1.575
26.313
€ 1.050
10.000
41.256
€ 1.575
0
27.711
€ 1.050
10.014
13.545
€ 525
7. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
akcie / shares
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
TVORBA REZERV / ALLOCATIONS TO RESERVES
2010
Rezervy zákonné / Statutory reserves
Stav k 1.1. / Starting date (01. 01. 2011)
Čerpání / Utilisation
Tvorba / Creation
Stav k 31.12. / Closing date (31. 12.)
Ostatní rezervy / Other reserves
Rezerva na odměny (sociální a zdravotní pojištění)
Reserves for remunerations (soc.sec. and health insurance)
Rezerva na Čašniky / Reserve for Chasniky
Rezerva na Učaly / Reserve for Uchaly
2011
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.094
0
3.500
14.959
500
VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ROZVRŽENÉ PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ PODNIKU
INCOME FROM CURRENT ACTIVITIES SORTED BY MAIN SUBJECT OF ENTERPRISE
Kód SKP
SKP code
28.13
28.94
28.95
28.96
33.12
28.13
28.94
28.95
33.12
Popis / Description
TUZEMSKO / CZECH REPUBLIC
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů / Manufacture of other pumps and compressors
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní / Manufacture of a machinery for textile,
clothing products and leather products
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky / Manufacture of machinery for paper and paperboard
Výroba strojů na výrobu plastů a pryže / Manufacture of machinery for plastics and rubber
Opravy strojů / Machine repairs
Ostatní / Other
CELKEM / TOTAL
ZAHRANIČÍ / OTHER COUNTRIES
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů / Manufacture of other pumps and compressors
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
Manufacture of machinery for textile, clothing products and leather products
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky / Manufacture of machinery for paper and paperboard
Opravy strojů / Machine repairs
CELKEM / TOTAL
Celkem tržby za vlastní výrobky a služby / Sales of own products and services, total
Z toho náklady, výnosy, pohledávky a závazky k propojeným osobám
(v tis. Kč):
Za propojené osoby v roce 2011 jsou považovány:
VEGA-HSH, s.r.o., IFM PAPCEL - člen koncernu PAPCEL, s.r.o., Erma Elan
Engeneering, s.r.o., Dvůr Nové Zámky, s.r.o., Paper Mill Holding, s. r. o.,
„OOO Majak Vega“, OAO II „SAnoatqalinqog'ozsavdo“.
Firma / Company name
Propojené osoby celkem
Connected persons total
annual report 2011
Náklady / Costs
22.531
annual report 2011
2010
2011
870
1.973
580
10.781
1.557
787
5.217
114
10.518
7.344
0
2.840
154.086
175.631
33.896
164
40.886
325.087
1.071
360.054
370.572
414.699
5.136
460.885
636.516
Out of which the costs, revenues, receivables and liabilities to
connected persons (in thousands of CZK) are:
In 2011, the connected persons are:
VEGA-HSH, s.r.o., IFM PAPCEL - member of PAPCEL, s.r.o. group, Erma
Elan Engeneering, s.r.o., Dvůr Nové Zámky, s.r.o., Paper Mill Holding, s. r. o.,
„OOO Majak Vega“, OAO II „SAnoatqalinqog'ozsavdo“.
Výnosy / Revenues
135.437
annual report 2011
Pohledávky / Receivables
115.336
annual report 2011
Závazky / liabilities
1.654
annual report 2011
/44
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE / OFF-BALANCE ACCOUNTS RECEIVABLES AND LIABILITIES
UniCredit Bank, a.s.
Popis / Description
CZK
ZÁVAZKY / LIABILITIES
Ručitelský závazek na akontaci STEDINVEST
Guarantor´s obligation to STEDINVEST advance payment
Ručitelský závazek na akontaci AGILITY
Guarantor´s obligation to AGILITY advance payment
Ručitelský závazek za nabídku GENERAL COMPANY FOR PAPER INDUSTRY
Guarantor´s obligation to GENERAL COMPANY FOR PAPER INDUSTRY tender
Ručitelský závazek za nabídku GENERAL COMPANY FOR PAPER INDUSTRY
Guarantor´s obligation to GENERAL COMPANY FOR PAPER INDUSTRY tender
Ručitelský závazek za nabídku CEPROHART
Guarantor´s obligation to CEPROHART tender
Ručitelský závazek na akontaci DENTAS
Guarantor´s obligation to DENTAS advance payment
Ručitelský závazek na akontaci DENTAS
Guarantor´s obligation to DENTAS advance payment
Ručitelský závazek na akontaci BELORUSSKIE OBOI
Guarantor´s obligation to BELORUSSKIE OBOI advance payment
Bankovní záruky vydané celkem / Issued Bank Guarantees Total
EUR, USD
22.394.400,00
868.000,00 EUR
5.982.000,00
300.000,00 USD
1.806.000,00
70.000,00 EUR
2.064.000,00
80.000,00 EUR
258.000,00
10.000,00 EUR
13.932.000,00
540.000,00 EUR
3.289.500,00
127.500,00 EUR
41.916.202,00
1.624.659,00 EUR
85.660.102,00
5.982.000,00
3.170.159,00 EUR
300.000,00 USD
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE / OFF-BALANCE ACCOUNTS RECEIVABLE AND LIABILITIES
Popis / Description
KRASNAYA ZVEZDA
POHLEDÁVKY / RECEIVABLES
Dokumentární akreditiv v ČSOB / Documentary letter of credit at ČSOB
149.703.609,90
5.802.465,50
BĚLORUSSKIJE OBOJI
Dokumentární akreditiv v UniCredit / Documentary letter of credit at UniCredit
237.525.145,80
9.206.401,00
MAYAK VEGA
Dokumentární akreditiv v ČSOB / Documentary letter of credit at ČSOB
498.273.108,96
19.312.911,20
PT.INDAH KIAT PULP
AND PAPER TBK.,
Indonésie
Dokumentární akreditiv v Deutsche Bank / Documentary letter of credit at Deutsche Bank
774.000,00
30.000,00
886.275.864,66
34.351.777,70
CZK
Dokum. akreditivy přijaté celkem / L/C´s received Total
EUR
Události nastalé po rozvahovém dni
Mezi datem účetní závěrky a datem schválení účetních výkazů k předání
mimo účetní jednotku nedošlo k žádným významných událostem k žádným
významným událostem ovlivňujícím údaje zveřejněné v účetní závěrce.
Events that occured after the balance sheet date
There were no special events influencing the data released in the financial
statement in the period between the balance sheet date and the date of
financial statement approval to a submission to an external entity.
Rizika s vlivem na společnost a cíle a metody jejich
řízení
Papcel, a.s. efektivně identifikuje rizika v souladu se svou podnikatelskou
činností a zmírňuje jejich dopady na strategické podnikatelské cíle.
Provozní úroveň rizik je kontrolována a řízena v rámci finanční, obchodní a
technické rady. Za implementaci odpovědných procesů a koordinaci aktivit
spojených s řízením rizik jsou odpovědni ředitelů úseků. Jednotlivá rizika
jsou monitorována průběžně a jejich hodnocení probíhá minimálně 1x
měsíčně, aby byl zajištěn efektivní přístup k jejich analýze a zmírnění
případných dopadů na činnost Papcel, a.s.
Risks influencing the company, and objectives and
methods management
Papcel, a.s. identifies efficiently the risks in accordance with its business
activities and moderates their impact on strategic company objectives.The
operational risk level is monitored and controlled by the financial, sales and
technical council. Each director is responsible for a corresponding
processes implementation and activities coordination connected to the risk
management. The risks are monitorred continuously and their evaluation is
performed once a month to ensure an efficient analytic approach and to
moderate possible impacts on activities of Papcel, a.s.
Body, které nejsou v této příloze uvedeny, se netýkají společnosti PAPCEL,
a.s.
Items not specified in above do not concern PAPCEL, a.s.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
45/ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
The report on relations between controlled and controlling entities for accounting period 2011
Ovládaná osoba
PAPCEL, a.s., IČ: 2535 0471
sídlo: Litovel, Uničovská 132, okres Olomouc, PSČ 784 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
1356.
Controlled person
PAPCEL, a.s., ID: 2535 0471
Registered office: Litovel, Uničovská 132, district Olomouc, postcode 784 10,
registered in Commercial register kept by the Regional Court in Ostrava,
section B, insert 1356.
Ovládající osoba
Ing. David Dostál, r.č. 710505/5430
bytem: Litovel, Komenského 688/15, PSČ 784 01, podíl na hlasovacích právech ovládající osoby s přímým vlivem: 66 %.
Controlling person
Ing. David Dostál, ID: 710505/5430
Residence: Litovel, Komenského 688/15, district Olomouc, postcode 784 01,
voting power share of controlling person with direct influence: 66 %.
EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Operngasse 6, 1010 Wien
sídlo: Handelsgericht Wien, FN 226436w, podíl na hlasovacích právech
34 %.
EK Mittelstandsfinanzierungs AG, Operngasse 6, 1010 Wien, Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN 226436w, voting power share of controlling
person: 34 %.
Propojená osoba
“VEGA-HSH”, spol. s r. o., IČ: 6077 8423
sídlo: Litovel, Komenského 687/13, PSČ 784 01, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6658.
Connected persons
“VEGA-HSH”, spol. s r.o., ID: 6077 8423
Registered office: Litovel, Komenského 687/13, district Olomouc, postcode 784
01, registered in Commercial register kept by the Regional Court in Ostrava,
section C, insert 6658.
Erma Elan engineering spol. s r. o., IČ: 0017 5617
sídlo: Praha 4, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330.
IFM PAPCEL, s.r.o. - člen koncernu PAPCEL, ID: 286 54 617
sídlo: Litovel, Uničovská 132, PSČ 784 10, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45324.
Dvůr Nové Zámky, s.r.o., ID: 293 84 664
sídlo: Mladeč – Nové Zámky 3, PSČ 784 01, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45487.
Paper Mill Holding, s.r.o., ID: 286 50 433
sídlo: Litovel, Uničovská 132, PSČ 784 10, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45240.
“OOO MAJAK-VEGA”
sídlo: Penza 440 007, ulice Bumažnikov 1, Ruská federace
OKPO: 90695520, OGRN: 1115834000974, INN: 5834052044, KPP:
583401001
OAO II “Sanoatqalinqog'ozsavdo”
sídlo: Taškentská oblast, Angren
OKPO: 04066591, OPF: 1150, KFC: 161, SOATO: 1727407, OKONX:
15310
A. Uzavřené smlouvy
1. V roce 2011 byly uzavřeny mezi ovládající a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) s ovládající osobou EK Mittelstandsfinanzierungs AG nebyly uzavřeny
v hodnoceném období žádné smlouvy.
b) s ovládající osobou Ing. David Dostál nebyly uzavřeny v hodnoceném
období žádné smlouvy.
2. V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou “VEGA-HSH”, s.r.o.
a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva o půjčce uzavřená dne 29. 08. 2011 (ovládaná osoba jako věřitel). Ovládaná osoba poskytla propojené osobě návratnou půjčku v celkové částce 200.000,-- EUR pro zajištění její činnosti. Propojená osoba
se touto smlouvou zavázala výše uvedenou částku splatit v plné výši
nejpozději do 30. 09. 2011. Půjčka byla splacena v termínu.
b) smlouva o půjčce uzavřená dne 05. 09. 2011 (propojená osoba jako
dlužník). Ovládaná osoba poskytla propojené osobě návratnou půjčku
v celkové částce 550.000,-- EUR pro zajištění její činnosti. Propojená
osoba se touto smlouvou zavázala výše uvedenou částku splatit v plné
výši nejpozději do 01. 10. 2011.
c) dodatek ke smlouvě o půjčce uzavřené dne 05. 09. 2011. Dodatek ke
smlouvě byl uzavřen dne 01. 10. 2011 (propojená osoba jako dlužník).
Dodatkem smlouvy se změnil termín splatnosti půjčky na 31. 12. 2011.
Veškerá ostatní ujednání se nezměnila. Půjčka byla splacena 27. 12.
2011.
annual report 2011
annual report 2011
Erma Elan Engineering spol. s r.o., ID: 001 75 617
Registered office: Praha 4, Pod Višňovkou 1661/33, district Praha 4, postcode
140 00, registered in Commercial register kept by the Municipal Court in
Prague, section C, insert 330.
IFM PAPCEL, s.r.o. – member of the PAPCEL concern, ID: 286 54 617
Dvůr Nové Zámky, s.r.o., ID: 293 84 664
Registered office: Mladeč-Nové Zámky 3, district Olomouc, postcode 784 01,
Paper Mill Holding, s.r.o., ID: 286 50 433
“OOO MAYAK-VEGA”
Registered office: Penza 440 007, Bumažnikov street 1, Russian Federation
OKPO: 90695520, OGRN: 1115834000974, INN: 5834052044, KPP:
583401001
OAO II “Sanoatqalinqog'ozsavdo”
Registered office: Tashkent region, Angren
OKPO: 04066591, OPF: 1150, KFC: 161, SOATO: 1727407, OKONX: 15310
A. Concluded contracts
1. Concluded contracts between controlling and controlled persons in 2011
a) There were no contracts concluded in the reviewed period with the
controlling person EK Mittelstandsfinanzierungs AG.
b) There were no contracts concluded in the reviewed period with the
controlling person Ing. David Dostál.
2. Concluded contracts between the connected person “VEGA-HSH”, s.r.o.
and the controlled person in 2011 were as follows:
a) Loan agreement concluded on August 29, 2011 (controlled person as a
creditor). The controlled person provided to the connected person a loan in
the total amount of 200.000,- EUR to ensure its activities. The connected
person is committed by the agreement to repay the above mentioned amount
till September 30, 2011 at the latest. The loan was paid off in time.
b) Loan agreement concluded on September 5, 2011 (connected person as a
debtor). The controlled person provided to the connected person a loan in the
total amount of 550.000,- EUR to ensure its activities. The connected person
is committed by the agreement to repay the above mentioned amount till
October 1, 2011 at the latest.
c) Amendment to the Loan agreement concluded on September 5, 2011. The
amendment to the Loan agreement was concluded on October 1, 2011
(connected person as a debtor). The contract amendment changed the due
date of the loan to December 31, 2011. Other agreements were not changed.
The loan was paid off on December 27, 2011.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
/46
The report on relations between controlled and controlling entities for accounting period 2011
3. V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou Erma Elan
Engineering spol. s r.o. a ovládanou osobou následující nové smlouvy:
a) smlouva o dílo na provádění autorského dozoru u zákazníka AKASAN
uzavřená dne 15. 06. 2011.
b) smlouva o dílo na provádění autorského dozoru u zákazníka DOBRUŠ
c) smlouva o dílo na provádění víceprací u zákazníka SUCHONSKIJ
d) smlouva podnájemní na nájem nebytových prostor uzavřená dne 29. 06.
2011.
e) kupní smlouva na odkup HW uzavřená dne 01. 12. 2011.
4. V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou IFM PAPCEL, s.r.o.člen koncernu PAPCEL a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva o půjčce uzavřená dne 21. 10. 2011 (ovládaná osoba jako věřitel). Ovládaná osoba poskytla propojené osobě návratnou půjčku v celkové částce 500.000,-- CZK pro zajištění její činnosti. Propojená osoba
se touto smlouvou zavázala výše uvedenou částku splatit v plné výši
nejpozději do 21. 10. 2012.
b) smlouva o dílo na zhotovení díla pro Branaldi Kft. uzavřená dne 04. 11.
2011.
c) smlouva o dílo na zhotovení díla pro Mondi Štětí uzavřená dne 26. 09.
2011.
d) smlouva o dílo na zhotovení díla pro Olšanské papírny uzavřená dne
09. 11. 2011.
5. V roce 2011 nebyly uzavřeny mezi propojenou osobou Dvůr Nové Zámky,
s.r.o. a ovládanou osobou žádné smlouvy:
6. V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou Paper Mill Holding,
s.r.o. a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená dne 08. 02. 2011.
b) smlouva o zprostředkování uzavřená dne 08. 02. 2011.
7. V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou „OOO MAJAK
VEGA“ a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva na zakázku Majak-Vega L-1703-00-0 uzavřená dne 30. 06.
2011.
b) dodatek č. 2 ke smlouvě na zakázku Majak-Vega L-1703-00-0 uzavřený
dne 27. 12. 2011.
c) dodatek č. 3 ke smlouvě na zakázku Majak-Vega L-1703-00-0 uzavřený
dne 27. 12. 2011.
8. V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou OAO II “Sanoatqalinqog´ozsavdo“ a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva na zakázku L-1899 uzavřená dne 15. 12. 2011.
b) smlouva na zakázku L-1692 uzavřená dne 15. 12. 2011.
Všechny výše uvedené smlouvy byly uzavřeny dle běžných podmínek.
Vypořádání uzavřených smluv bylo a je prováděno v souladu s dojednanými
podmínkami.
B. Jiná ujednání
Nebyly učiněny žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu ovládající osoby,
anebo v zájmu jiných osob ovládaných ovládající osobou. Nebyla přijata
žádná opatření na popud nebo v zájmu ovládající osoby, a ani na popud
nebo v zájmu jiných osob ovládaných ovládající osobou.
C. Závěr
Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše
uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období
nevyplynula pro společnost žádná újma ze vztahů s ovládající osobou nebo
ze vztahů s propojenou osobou. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva
je úplná.
3. Concluded contracts between the connected person Erma Elan Engineering
spol. s r.o. and the controlled person in 2011 were the following:
a) Contract for work to execute supervision at the customer AKASAN
concluded on June 15, 2011.
b) Contract for work to execute supervision at the customer DOBRUSH
concluded on October 30, 2011.
c) Contract for work to execute additional work at the customer SUCHONSKIY
concluded on June 30, 2011.
d) Sublease agreement of non-residential space concluded on June 29, 2011.
e) Purchase agreement to repurchase HW concluded on December 1, 2011.
4. Concluded contracts between the connected person IFM PAPCEL, s.r.o. member of the PAPCEL concern and the connected person in 2011 were the
following:
a) Loan agreement concluded on October 21, 2011 (connected person as a
creditor). The controlled person provided to the connected person a loan in
the total amount of 500.00,- CZK to ensure its activities. The connected
person is committed by the agreement to repay the above mentioned amount
till October 21, 2012 at the latest.
b) Contract for work for Branaldi Kft. concluded on November 4, 2011.
c) Contract for work for Mondi Štětí concluded on September 26, 2011.
d) Contract for work for OP Papírna Olšany concluded on November 9, 2011.
5. There were no contracts concluded between the connected person Dvůr
Nové Zámky and the controlled person in 2011.
6. Concluded contracts between the connected person Paper Mill Holding,
s.r.o. and the controlled person in 2011 were the following:
a) Agreement for providing consultancy services concluded on February 8,
2011.
b) Agreement for mediation concluded on February 8, 2011.
7. Concluded contracts between the connected person “OOO MAYAK-VEGA”
and the controlled person in 2011 were the following:
a) Order contract for Majak Vega L-1703-00-0 concluded on June 30, 2011.
b) Amendment No. 2 to Order contract for Mayak-Vega L-1703-00-0 concluded
on December 27, 2011.
c) Amendment No. 3 to Order contract for Mayak-Vega L-1703-00-0 concluded
on December 27, 2011.
8. Concluded contracts between the connected person OAO II “Sanoatqalinqog'ozsavdo” and the controlled person in 2011 were the following:
a) Order contract for L-1899-00-0 concluded on December 15, 2011.
b) Order contract for L-1692-00-0 concluded on December 15, 2011.
All the above mentioned contracts and agreements were concluded in
accordance with standard conditions. The settlement of the contracts and
agreements has been carried out in accordance with the agreed terms.
B. Other agreements
There were no other legal acts taken to the interest of the controlling person
and/or to the interest of other persons controlled by the controlling person.
There were no measures accepted at the instance or to the interest of the
controlling person, or to the interest of the other persons controlled by the
controlling person.
C. Conclusion
Based on the information of the Board of Directors and its individual members
and from the above mentioned information, the Board of Directors states that
there was no detriment resulting for the company from the relations between the
controlling person or from the relations with the connected person during the
reviewed period. Furthermore, the Board of Directors notes that the report is
complete.
Litovel, March 15, 2012
V Litovli dne 15. 3. 2012
Ing. David Dostál
Chairman of the Board of Directors
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
47/ Rozhodnutí valné hromady o rozdělení hospodářského výsledku za období roku 2011
The general meeting approval of profit distribution for the fiscal year 2011
Valná hromada společnosti PAPCEL, a.s. schválila rozdělit hospodářský
výsledek ve výši 14 454 790,15 Kč (po zdanění) za účetní období roku 2010,
takto:
The General Meeting of the PAPCEL Co. approved to distribute profit in the
amount of 14.454.790,15 CZK (after tax payment) for the fiscal year 2010 as
follows:
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
Earnings before Interest and Taxes (EBIT) 30.423.813,15 CZK
Earnings after Taxes (EAT) - profit
14.454.790,15 CZK
30.423.813,15 Kč
14.454.790,15 Kč
1) Částka ve výši 200.000,-- Kč bude přidělena do sociálního fondu společnosti.
1) The amount of 200.000 CZK to be transferred to the social funds of the
company.
2) Částka ve výši 5.000.000,-- Kč bude rozdělena na dividendách, a to
následovně:
a) David Dostál
3.300.000,-- Kč
b) EK Fin Austria
1.700.000,-- Kč
2) Payment of dividends in the total amount of 5.000.000 CZK as follows:
a) David Dostál
3.300.000 CZK
b) EK Fin Austria
1.700.000 CZK
3) Částka ve výši 722.740,-- Kč bude přidělena do rezervního fondu společnosti.
4) Částka ve výši 8.532.050,15 Kč bude převedena na účet nerozděleného
zisku z minulých let.
3) The amount of 722.740 CZK to be transferred to increase obligatory fund
of the company.
4) The amount of 8.532.050,15 CZK to keep as retained earnings from the
previous years account.
No other proposal was presented.
Jiný návrh nebyl podán.
Pro rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři, nikdo se nezdržel, nikdo
nehlasoval proti, k návrhu ani přijatému rozhodnutí nebyli žádné námitky,
připomínky, návrhy ani protinávrhy.
All present shareholders voted for this decision. Nobody abstained from
voting, nobody voted against. There were no other objections, comments,
proposals or counter-proposals submitted.
In Litovel, June 15, 2011
Ing. David Dostál
Chairman of the Board of Directors
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
Stanovisko dozorčí rady
/48
Statement of the supervisory board
Dozorčí rada společnosti PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132,
okres Olomouc, PSČ 784 10, IČ: 2535 0471, projednala na svém zasedání
dne 14. 6. 2012:
1. Zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2011.
2. Účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 včetně
přílohy.
3. Zprávu nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěry za rok 2011.
4. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období
2011.
5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2011
včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
Usnesení č. 1
Vzhledem k tomu, že zpráva představenstva o hospodaření akciové
společnosti PAPCEL, a.s. v roce 2011 dostatečným způsobem charakterizuje činnost společnosti, bere dozorčí rada zprávu na vědomí bez
výhrad.
Usnesení č. 2
Dozorčí rada se po vlastním prověření účetní závěrky plně ztotožňuje
s výrokem auditora na účetní závěrku, a to, že účetní závěrka za rok 2011
podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv,
vlastního kapitálu a finanční situace akciové společnosti PAPCEL k 31. 12.
2011. Dále, náklady a výnosy, výsledy hospodaření a peněžních toků za rok
2011 jsou v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje
valné hromadě, aby účetní závěrku za rok 2011 schválila bez připomínek.
Usnesení č. 3
Dozorčí rada vzala na vědomí konstatování auditora, že na základě
použitých auditorských postupů při ověřování účetní závěrky nezjistil žádné
skutečnosti, které by naznačovaly nesoulad účetních záznamů společnosti
s platnými zákony a předpisy.
Usnesení č. 4
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou za účetní období 2011, kterou předložilo představenstvo společnosti. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích připomínky a doporučuje
valné hromadě její schválení.
Usnesení č. 5
Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok
2011, ve kterém představenstvo navrhuje rozdělit hospodářský výsledek
(po zdanění a povinných odvodech do rezervního fondu) ve výši
12.938.087,- Kč za účetní období roku 2011 takto:
1. Hospodářský výsledek (zisk) společnosti ve výši 7.191.182,- Kč bude
převeden na účet nerozdělený zisk z minulých účetních období.
2. Částka ve výši 646.905,- Kč bude přidělena do rezervního fondu
společnosti.
3. Částka ve výši 100.000,- Kč bude přidělena do sociálního fondu společnosti.
4. Částka ve výši. 5.000.000,- Kč bude rozdělena na dividendách, a to následovně:
a) David Dostál
3.300.000,- Kč
b) EK Fin Austria
1.700.000,- Kč
Dozorčí rada souhlasí s návrhem představenstva rozdělit hospodářský
výsledek tímto způsobem a doporučuje valné hromadě, aby návrh schválila
ve znění výše uvedeného a předloženého návrhu.
The Supervisory Board of the company PAPCEL, a.s., registered office
Litovel, Uničovská 132, district Olomouc, postcode 784 10, ID: 25350471,
discussed at the meeting, held on 14th June 2012 the following agenda:
1. The Company Board Report on economic activities of the company for
the year 2011.
2. The Annual closing of books for the period from 1. 1. 2011 to 31. 12. 2011
including annex.
3. The Report of an independent auditor concerning the verification of the
Annual closing of books for the year 2011.
4. The Report on relations between controlled and controlling entities for the
accounting period 2011.
5. The Company Board proposal for profit distribution for the fiscal year
2011 including determination of the amount and method of dividends
payment.
Resolution No. 1
The Supervisory Board takes into account the Report on economic activities
of the company for the year 2011 proposed by the Board of Directors without
any reserves.
Resolution No. 2
Based on own verification of the Annual closing of books the Supervisory
Board fully agrees with the auditor's statement that the Annual closing of
books presents fairly and truly in all material respects, the assets, liabilities,
owner's equity and the financial status of the joint-stock company PAPCEL
as of 31. 12. 2011. Further on, the expenses and revenues, the economic
results and cash flow for the fiscal year 2011, are in accordance with the
Czech accounting regulations. The Supervisory Board recommends to the
General Meeting to approve the Annual closing of books for the fiscal year
2011 without any remarks.
Resolution No. 3
The Supervisory Board takes into account the auditor's statement that on
the basis of audit procedures the auditor did not find any facts during the
verification of the annual closing of books that should indicate any
discrepancy in accounting reports. The auditor declares that the company
accounting reports are in accordance with valid accounting regulations and
law.
Resolution No. 4
The Supervisory Board discussed and reviewed the Report on relations
between the controlled and controlling entities for accounting period 2011
submitted by the Board of Directors. The Supervisory Board does not have
any remarks and recommends to the General Meeting to approve the
Report.
Resolution No. 5
The Supervisory Board discussed the proposal for profit distribution for the
fiscal year 2011 submitted by the Board of Directors that suggests to
distribute earnings (after tax payment and mandatory levies to reserve fund)
in the amount of 12.938.087,- CZK as follows:
1. The amount of 7.191.182,- CZK to keep as retained earnings from the
previous year's account.
2. The amount of 646.905,- CZK to be transferred to the reserve fund of the
company.
3. The amount of 100.000,- CZK to be transferred to the social fund of the
company.
4. Payment of dividend in the total amount of 5.000.000,- CZK to be divided
as follows:
a) David Dostál
3.300.000,- CZK
b) EK FinAustria
1.700.000,- CZK
The Supervisory Board agrees with the proposal of the Board of Directors to
divide the profit in this way and recommends to the General Meeting to
approve the proposal in the above mentioned and submitted wording.
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
49/ Stanovisko dozorčí rady
Statement of the supervisory board
Závěr
Dozorčí rada navrhuje, aby se předsedou řádné valné hromady, která se
bude konat dne 14. 6. 2012 stal místopředseda představenstva Ing. Filip
Wrnata. Dále navrhuje, aby zapisovatelem písemné formy byla jmenována
Mgr. Tereza Hanušová a ověřovateli zápisu Ing. Jan Smítal a Marta
Skvrnová, MBA.
Pro projednání dalších materiálů předkládaných k jednání valné hromady,
dozorčí rada doporučuje valné hromadě jejich schválení nebo vzetí na
vědomí bez připomínek, přičemž konstatovala, že společnost v roce 2012
pokračuje v plnění jednotlivých cílů a úkolů, které jsou stanoveny v akčních
plánech schválených na rok 2012.
Conclusion
The Supervisory Board proposes that Mr. Filip Wrnata, the Vice-Chairman of
the Board of Directors, runs the Annual General Meeting, which will be held
on 14th June 2012 and further on proposes that Ms. Tereza Hanušová
becomes a recorder of written form of the minutes of the General Meeting
and proposes Mr. Jan Smítal and Marta Skvrnová, MBA as verifiers of the
written form of the General Meeting minutes.
The Supervisory Board recommends to the General Meeting to approve or
to acknowledge other documents proposed by the Board of Directors
without any remarks. The Supervisory Board declares that the company
PAPCEL, a.s. is proceeding with the fulfillment of individual aims and tasks
declared in the strategy plan for the year 2012.
In Litovel, June 14, 2012
MUDr. Kateřina Kerekešová
předsedkyně dozorčí rady
Chairwoman of the Supervisory Board
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
annual report 2011
avárpz ínčorýV
PAPCEL, a.s.
Uničovská 132
784 10 Litovel
Czech Republic
Tel.: +420 585 152 175, Fax: +420 585 343 001
[email protected], www.papcel.cz
Issued by: marketing department PAPCEL Co., 2012

Výroční zpráva 2011

Transkript

Podobné dokumenty

hudební léto na střekově xindl x

Magazín Komory zubních techniků ČR

Magazín Komory zubních techniků ČR

ěEZAýKY - PAPCEL a.s.

Výroční zpráva 2010

Schulthess