výroční zpráva 2011 - SD
Transkript
výroční zpráva 2011 - SD
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ® SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně vzrostly o 284 218 tis. Kč Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31. 12. 2011 zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity. Od září 2010 probíhá stabilizační projekt „Nová Vize“ reflektující realitu v odvětví energetiky vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ rok po zahájení projektu „Nová vize” jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství. K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia. Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své knowhow. Další významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku. Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na velkoobchodním trhu. 1 Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. SD - Kolejová doprava, a.s. je 100% dceřinou společností Severočeských dolů a.s. Chomutov, které jako největší hnědouhelná těžební společnost v České republice vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Severočeské doly a.s. působí v Severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2011 dosáhly na českém trhu podílu 53,73 %. Jediným akcionářem Severočeských dolů a.s. je elektrárenská společnost ČEZ, a.s. SD - Kolejová doprava, a.s. vznikla v rámci druhé etapy restrukturalizace Severočeských dolů a.s. oddělením kolejových doprav drah normálního rozchodu Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice od jejích těžebních a opravárenských provozů. Svojí vlastní činnost zahájila 1. ledna 2002 se specializací na provozování železničních drah-vleček a drážní dopravy na drahách-vlečkách, na provozování důlních drah a drážní dopravy na nich, a to na drahách Severočeských dolů a.s., na vlečkách ČEZ, a.s. i na drahách cizích, na jejich vzájemném styku i na styku s drahami celostátními. Od ledna 2007 je společnost oprávněna provozovat veřejnou i neveřejnou drážní dopravu rovněž na dráze celostátní. Od roku 2008 společnost výrazně rozšířila svoje podnikatelské aktivity i o další činnosti, které v sobě zahrnují provozování vleček, vykládku paliva,skládek paliva a zauhlování elektráren. V uvedeném roce to byla elektrárna Mělník, dále v roce 2009 postupně elektrárny Prunéřov, Ledvice a Tušimice. Od 1. ledna 2012 společnost zajišťuje uvedené činnosti předního palivového cyklu i na elektrárně Poříčí a dále provozuje vlečku, zajišťuje dopravu paliva a jeho vykládku na elektrárně Tisová. 2 Obsah výroční zprávy 2011 Úvod Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Výrok nezávislého auditora k výroční zprávě Rozhovor s předsedou představenstva Přehled vybraných ukazatelů společnosti Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy Orgány společnosti Plnění kodexů řízení a správy společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Řízení rizik Řízení bezpečnosti a kvality Investice Strategické záměry Hlavní předmět podnikání – popis činnosti, vývoj v roce 2011 Finance Personalistika Vývoj legislativního rámce Ochrana životního prostředí Výzkum a vývoj Soudní spory Dárcovství a reklamní partnerství Základní organizační schéma Seznam použitých tabulek a grafů Výklad pojmů Použité zkratky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti Účetní závěrka společnosti Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce SD – Kolejová doprava, a.s. za rok 2011 Přehled o peněžních tocích – přímá metoda Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Rozdělení zisku za rok 2011 Identifikace společnosti 3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 20 21 21 22 23 41 42 42 44 45 55 56 57 58 Výrok nezávislého auditora 5 Přehled vybraných ukazatelů společnosti Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Kapitola Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka Přeprava uhlí Přeprava vápence pro ČEZ, a. s. Výdaje na ekologii Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. Tržby EBITDA EBIT Čistý zisk Celková aktiva Vlastní kapitál Finanční dluh Finanční dluh / vlastní kapitál Investice Provozní cash flow 2007 2008 2009 2010 2011 tis. tun tis. tun tis. Kč 17 299 177 145 16 729 121 150 16 163 147 193 16 452 83 153 19 230 144 311 počet tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % tis. Kč tis. Kč 190 232 355 369 413 331 163 50 494 16 437 25 611 466 959 366 017 0 x 65 947 54 697 341 509 57 131 18 617 16 076 498 807 380 612 0 x 44 294 89 916 404 094 64 225 22 788 19 287 513 490 397 741 0 x 38 141 61 238 456 719 82 675 37 842 30 853 606 575 411 661 0 x 91 990 74 762 740 937 359 639 310 904 252 216 820 657 635 180 0 x 43 597 318 614 7 Hlavní události roku 2011 a 2012 do uzávěrky výroční zprávy leden 2011 ▪ uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodávku kontrolní a dohlédací činnosti a zajišťování údržby na DNT ▪ podpis přepravních smluv na rok 2011 se Severočeskými doly a.s. ▪ podpis přepravní smlouvy na rok 2011 s ČEZ, a.s. ▪ schválení účetní závěrky za rok 2010 auditorem březen 2011 ▪ změna složení členů dozorčí rady ▪ recertifikace QMS ČSN EN ISO 9001:2009 a EMS ČSN EN ISO 14001:2005 duben 2011 ▪ zahájení přeprav uhlí z ÚUL po celostátních drahách v úseku do elektrárny Mělník květen 2011 ▪ veřejné komplexní prověrky bezpečnosti práce červenec 2011 ▪ podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období 2010-2012 srpen 2011 ▪ uzavření smlouvy na rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová ▪ přepravy uhlí pro teplárnu Novosedlice září 2011 ▪ podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zajišťování přeprav vápence pro ČEZ říjen 2011 ▪ ▪ ▪ ▪ zahájení čištění zalepených přesypů na elektrárně Tušimice dokončení remotorizace lokomotivy 741.706-6 čištění štěrkového lože kolejí č. 1c, 1e a 302 v Tušimicích změna složení členů dozorčí rady listopad 2011 ▪ ▪ ▪ ▪ dokončení opravy a rekonstrukce remízy lokomotiv v Ledvicích oprava koleje č. 114 v Tušimicích uzavření kupní smlouvy na dodávku 3 motorových lokomotiv řady 753 přepravy uhlí pro firmu IVECO prosinec 2011 ▪ ukončení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na vlečce elektrárny Tisová a zahájení zkušebního provozu ▪ podpis přepravních smluv na rok 2012 se Severočeskými doly a.s. ▪ podpis přepravních smluv na rok 2012 s ČEZ, a.s. . ▪ podpis smlouvy o přepravě hnědého uhlí po železnici na rok 2012. ▪ podepsání dodatku ke kolektivní smlouvě na období 2010-2012 ▪ schválení podnikatelského záměru 2012 ▪ pořízení motorových lokomotiv 711.004-2 a 704.534-7 leden 2012 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ zahájení činností na elektrárně Poříčí a v teplárně Dvůr Králové zahájení činností na elektrárně Tisová schválení účetní závěrky za rok 2011 auditorem pořízení motorové lokomotivy 740.744-8 uzavření smlouvy na opravu koleje č. 301 v Tušimicích zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování daňových služeb SD únor 2012 ▪ zahrnutí společnosti do centrálního zajišťování účetních služeb SD 8 Orgány společnosti PŘEDSTAVENSTVO: Ing. František Maroušek (*1956) předseda představenstva absolvent Kyjevského polytechnického institutu - fakulta strojní a postgraduálního studia VŠB Ostrava - fakulta hornicko-geologická 31 let praxe v hornictví Ing. Aleš Schilberger (*1960) místopředseda představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů – fakulta provoz a ekonomika dopravy a spojů 27 let praxe v hornictví Ing. Jiří Kynčil (*1955) člen představenstva absolvent Vysoké školy dopravy a spojů – fakulta provoz a ekonomika železniční dopravy 15 let praxe v hornictví DOZORČÍ RADA: Ing. Pavel Vaňas (*1962) předseda dozorčí rady - znovu zvolen 24. 10. 2011 člen představenstva a ředitel prodeje SD a.s. absolvent ČVUT Praha - fakulta strojní 24 let praxe v hornictví Ing. Jan Kratochvíl (*1978 ) místopředseda dozorčí rady - od 21. 3. 2011 vedoucí odboru metodiky a účetní legislativy SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí a účetnictví 10 let praxe v hornictví Ing. Pavel Novotný, MBA (* 1963) člen dozorčí rady - znovu zvolen 1. 3. 2011 vedoucí obchodního odboru SD a.s. absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě - fakulta hornictví a geologie 24 let praxe v hornictví Mgr. Markéta Mašková (*1981) člen dozorčí rady vedoucí oddělení vzdělávání SD a.s. absolventka University Karlovy v Praze - právnická fakulta a University Jana Amose Komenského v Praze 7 let praxe v hornictví 9 Pavel Kuřil (*1977) člen dozorčí rady, strojvedoucí na provozu Tušimice absolvent Integrované střední školy energetické v Chomutově 5 let praxe v hornictví Jaroslav Hrabáč (*1970) člen dozorčí rady předseda ZV OO SD - Kolejová doprava, a.s., sdělovací a zabezpečovací obvodář společnosti TRAIL Servis a.s. vyučen provozní elektrikář 23 let praxe v údržbě sdělovacího a zabezpečovacího zařízení drah Ing. Viktor Hrdina, MBA (*1972) místopředseda dozorčí rady - do 28. 2. 2011 vedoucí odboru plánování a controllingu SD a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze - fakulta financí 14 let praxe v hornictví VRCHOLOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Ing. František Maroušek ředitel a.s. Ing. Aleš Schilberger výrobně technický náměstek ředitele a.s. Ing. Jiří Kynčil ekonomicko personální náměstek ředitele a.s. podrobné údaje o vrcholovém vedení společnosti - viz představenstvo. Plnění kodexu řízení a správy společnosti Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony, včetně daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců, věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obecních zastupitelstev v regionu. Mezi nejdůležitější principy podnikatelské činnosti řadí představenstvo závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí a závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. 10 Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti Zisk Dosažený zisk před zdaněním ve výši 311 756 tis. Kč je oproti podnikatelskému záměru roku 2011 vyšší o 168 486 tis. Kč. Tvorbu zisku ovlivnily pozitivně zejména vyšší výkony, které byly proti plánu 536 280 tis. Kč překročeny o 207 mil. Kč. Náklady K zajištění všech činností společnosti byly v průběhu roku 2011 vynaloženy náklady v celkové výši 436 436 tis. Kč (bez započtení daně z příjmů právnických osob a odložené daně). Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 22 683 22 251 21 644 21 829 6 864 21 937 1 222 1 843 2 344 0 12 167 12 702 14 481 14 506 7 012 Služby traťové mechanizace Vykládka paliva EPR 5 764 10 103 6 747 12 612 26 325 6 257 27 209 6 140 5 371 6 921 5 463 9 521 Ostatní Celkem 30 667 110 068 5 922 25 446 127 58 559 82 339 87 546 Nájemné za pronajatý majetek Skupiny SD Nájemné formou oprav na pronajatém majetku SD Kontrolní a dohlédací činnost nad kolejištěm Vlečné a přístavba vozů 6 441 10 463 92 016 18 917 96 491 Odkup majetku v lokalitě Tušimice se v roce 2011 projevil snížením rozsahu účtovaného nájemného ze strany Severočeských dolů. Výběrem nového dodavatele bylo dosaženo meziročního poklesu nákladů na kontrolní a dohlédací činnosti nad kolejištěm. Od počátku roku 2011 je vykládka paliva EPR zajišťována vlastními zaměstnanci společnosti. Nárůst objemu služeb traťové mechanizace ovlivnilo čištění koleje na důlní dráze Tušimice – Prunéřov. Výnosy Společnost dosáhla za rok 2011 výnosů v celkové výši 748 192 tis. Kč. Z celkového objemu připadá 743 528 tis. Kč na vlastní výkony, 1 054 tis. Kč na úroky z vkladů a 3 610 tis. Kč na ostatní výnosy. V průběhu roku byly dočasně volné finanční prostředky ukládány do depozitních směnek Komerční banky s dobou úložky do 1 týdne a do korporátních směnek společnosti Severočeské doly a.s. s dobou úložky max. 2 týdny. Od listopadu jsou všechny volné finance operativně převáděny na firemní spořící účet u Komerční banky. Všechny výše uvedené vklady byly úročeny pevnou, předem stanovenou úrokovou mírou. Jiné investiční instrumenty nebyly společností využívány. 11 Graf č. 1 Rozdělení tržeb z prodeje služeb Rozdělení tržeb z prodeje 100,00 90,00 80,00 skupina SD Tržby v (%) 70,00 60,00 ČEZ 50,00 40,00 30,00 ostatní 20,00 10,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Roky Z uvedeného grafu je v trendu posledních let patrný pokles tržeb pro Skupinu SD, trvalý růst tržeb od společnosti ČEZ, a.s. a prakticky vyrovnaný objem tržeb pro ostatní odběratele. V roce 2011 došlo k podstatnému zvýšení podílu prodejů služeb pro ČEZ a to v důsledku zajišťování přeprav uhlí do elektráren Prunéřov a přepravy uhlí po celostátních drahách do elektrárny Mělník. Tabulka č.3: Ukazatele hospodaření Kapitola Výsledky hospodaření Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) EBIT marže Finanční dluh / vlastní kapitál Finanční dluh / EBITDA Celková likvidita Poměr provozního cash flow k závazkům Obrat aktiv Krytí stálých aktiv Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku Jednotka 2007 2008 2009 2010 2011 % 7,24 4,31 4,96 7,62 48,19 % 5,69 3,33 3,81 5,51 35,34 % 4,96 5,45 5,64 8,29 41,96 % x x x x x % % x 146,96 x 170,95 x 211,49 x 124,10 x 298,27 % 107,33 162,07 108,49 132,57 585,66 1 % 0,74 105,94 0,71 111,34 0,80 117,02 0,81 107,83 1,04 160,51 % 32,23 36,55 40,75 41,79 45,73 Struktura majetku a kapitálu Hodnota celkových aktiv ke konci roku 2011 činila 820 657 tis. Kč, ve srovnání s konečným stavem roku 2010 došlo k meziročnímu nárůstu o 214 082 tis. Kč (+ 35,3%). V důsledku vyššího nárůstu kumulovaných oprávek než přírůstek majetku se snížila netto hodnota 12 dlouhodobého majetku o 4 961 tis. Kč. Oproti tomu výrazně vzrostl objem oběžných aktiv o 218 417 tis. Kč. Zde se projevil nárůst krátkodobého finančního majetku o 173 461 tis. Kč a v důsledku rozšíření činností meziročně vyšší pohledávky z běžného obchodního styku o 31 675 tis. Kč. Na růstu vlastního kapitálu o 223 519 tis. Kč se podílela především vyšší tvorba čistého zisku o 221 363 tis. Kč. Oblast cizích zdrojů (- 9 422 tis. Kč) ovlivňuje na jedné straně pokles závazků z obchodního styku o 70 843 tis., naopak v důsledku nárůstu tvorby zisku je v oblasti daňových závazků vůči státu evidován doplatek daně z příjmu právnických osob ve výši cca 55,8 mil. Kč. Peněžní toky Meziroční nárůst finančního majetku pozitivně ovlivnil čistý peněžní tok z provozní činnosti ve výši 318 614 tis. Kč (meziročně + 243 852 tis. Kč). Faktorem ovlivňujícím snížení stavu finančních prostředků jsou meziročně vyšší úhrady za investice o 95 135 tis. Kč, z toho cca 66,5 mil. Kč činily platby za pořízený majetek od Severočeských dolů v závěru roku 2010 (čistý peněžní tok z investiční činnosti činil v roce 2011 –116 923 tis. Kč). Oproti roku 2010 bylo vyplaceno o 11 912 tis. Kč více na dividendách ze zisku po zdanění (celkový objem 26 528 tis. Kč). Čistý peněžní tok z finanční činnosti činil v roce 2011 –28 226 tis. Kč). Financování společnosti Běžné provozní potřeby (dodávky materiálu, pohonných hmot, energií, oprav, služeb, výplata mezd a odvody daní a poplatků) a investice jsou hrazeny vlastními finančními prostředky. V průběhu roku 2011 a ani v současné době nečerpá společnost žádný bankovní či jiný úvěr. Řízení rizik Nakládání s riziky Při řízení rizik tržních, kreditních, operačních, podnikatelských a dalších společnost SD-KD využívá jak vypracovaný systém jednotného řízení rizik aplikovaných ve skupině SD, tak i vlastní systém Risk Managementu. Ve spolupráci s SD jsou řešeny otázky: o krátkodobého finančního investování, kde SD sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace), což umožňuje eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb o eliminace negativních důsledků z obchodních vztahů, kde SD prověřuje společnost především bonitu partnera; veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a jsou zpracovány postupy řešení a vymáhání pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a sníženi rizikovosti pohledávek o možnosti využití všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního exekučního a konkurzního řízení; o úspěšnosti systému pohledávek svědčí dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti o omezení operačních rizik, které představují ztráty, plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů 13 o o omezení rizika likvidního; nástrojem jeho řízeni je kvalitní proces řízeni likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow omezení rizika pojištění (zejména majetkové a odpovědnostní). SD-KD věnuje pozornost i podnikatelskému riziku, které je představováno rizikem ztráty plynoucím z charakteru podnikáni v regionu, ve kterém skupina působí a z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy, které zajišťuje SD. Vnitřní kontrolní mechanizmy Vnitřní kontrolní systém je ve společnosti tvořen souhrnem vnitropodnikových směrnic, opatření a příkazů nastavených vedením společnosti s cílem zajistit řádnou péči o majetek společnosti a jeho ochranu, hospodárnost vynakládání všech zdrojů společnosti, bezpečnost a spolehlivost provozování technologických zařízení, správnost a úplnost účetnictví, vyhotovování spolehlivých účetních výkazů. Kontrolní systém zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních. Významnou roli v organizování a provádění kontrolní činnosti má vedle controllingu systém funkčních kontrol a správná organizace účtáren, výběr techniky účtování, operativní evidence, inventarizace majetku a závazků. Vedení společnosti usiluje o stálé zdokonalování vnitřního kontrolního systému společnosti ve vazbě na měnící se vnitřní i vnější podmínky podnikání. Řízení bezpečnosti a kvality Pracovní podmínky zaměstnanců byly zajišťovány na základě platných právních norem. Na všech stupních řízení byly prováděny pravidelné kontroly a prověrky. Pro zaměstnance byla zajišťována kompletní agenda kurzů a školení podle potřeb společnosti. Naplnění právních požadavků k prevenci rizik a pracovních úrazů bylo zajišťováno především pomocí aktualizace interní dokumentace, která reagovala na příslušné změny právních předpisů. Společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001: 2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro: provozování drážní dopravy na vlečkách provozování veřejné a neveřejné drážní dopravy v traťových úsecích celostátní dráhy a drahách regionálních zajišťování údržby a oprav drážních vozidel dopravu a ukládání sypkých hmot pásovými dopravníky stavebně montážní práce železničního svršku a stavby železničního spodku. Investice V roce 2011 dosáhly investiční výdaje částky 43,6 mil. Kč. Z toho cca 33,1 mil. Kč bylo investováno do modernizace a pořízení železničních kolejových vozidel, stavební úpravy budovy remízy lokomotiv v Ledvicích činily 2,4 mil. Kč. Další prostředky byly směrovány do 14 nákupu služebních automobilů, software a strojního vybavení. V závěru roku byl pro zajištění skládkování na elektrárně Poříčí pořízen dozer za 5 mil. Kč. V katastrálním území Chudeřice u Bíliny byl od Severočeských dolů a. s. odkoupen pozemek. Strategické záměry Strategické záměry společnosti SD-KD principálně vycházejí ze strategie Skupiny ČEZ, předmětu činnosti a podnikatelského prostředí. Hlavní strategické záměry společnosti, stanovené pro rok 2011, se společnosti SD-KD podařilo naplnit. Společnost zajistila vyběr dodavatele kontrolní a dohlédací činnost a údržby železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení do lokality Tušimice, Ledvice a Mělník a snížila tímto provozní náklady. Dále se podařilo počátkem druhého čtvrtletí úspěšně zahájit a do konce roku 2011 bez problémů zajišťovat přepravu energetického uhlí po celostátních drahách pro Energotrans do elektrárny Mělník I a dále pro společnost ČEZ do elektrárny Mělník II a III. Vytvořili jsme předpoklady pro splnění dalšího strategického záměru, kterým je zajištění přepravy vápenců v ucelených soupravách pro potřebu elektráren Tušimice a Prunéřov. V roce 2011 byla podepsána smlouva na významou investiční akci na dodávku 3 diesel elektrických lokomotiv řady 753.7, které budou nasazeny na přepravě vlaků s vápencem Základem dlouhodobé strategie vedení společnosti je spolehlivé zabezpečení všech požadavků ze strany SD a ČEZ na zajištění přeprav a manipulací při nakládce uhlí pro elektrárny ČEZ a.s. i ostatní velkoodběratele z lokality Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Společnosti SD-KD se podařilo v závěru roku 2010 zahájit a v roce 2011 pokračovat v pravidelné přepravě uhlí po celostátních drahách do elektrárny Komořany vč. manipulací na vlečce UNITED ENERGY a.s. v EKY při vykládce uhlí. Dalším strategickým záměrem vedení společnosti je udržení kvality zajišťování komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren ELE, EPR, EMĚ, ETU. Od 1. ledna 2012 zajišťujeme tyto činnosti také na EPO a vlečkové činnosti na ETI, jejich příprava probíhala již v průběhu roku 2011. Jednotným trvalým strategickým záměrem je proces dalšího zefektivnění vynakládání zdrojů potřebných pro realizaci hlavní činnosti. Spočívá např. ve snižování provozní nákladovosti, minimalizaci přesčasové práce osádek lokomotiv a vyloučení zbytečných manipulací. Prognóza vývoje činnosti společnosti Strategické záměry společnosti se budou přizpůsobovat potřebám Skupiny ČEZ. Cílem je využití maximální synergie spolupráce obou partnerů. Tento cíl by měl být realizován v zajištění a rozšíření přepravních služeb a zajištění a rozšíření komplexních služeb předních palivových cyklů elektráren. Hlavní předmět podnikání – popis činnosti, vývoj v roce 2011 V průběhu roku 2011 převážná část tržeb plynula do společnosti z přepravy a manipulace s energetickým uhlím. Za celý rok bylo přepraveno a zmanipulováno 19.230 tis. tun uhlí. Z celkového objemu výkonů připadá na provoz Tušimice 12.574 tis. tun a na provoz Ledvice 6.656 tis. tun. Přepravy po důlní dráze do EPR a do Března u Chomutova činily 12.229 tis. tun, oproti roku 2010 vzrostly tyto přepravy o 1.536 tis. tun, tj. 14,4 %. Po důlní dráze a následně po celostátní dráze v úseku Kadaň – Třebušice bylo přepraveno vlastními náležitostmi do EKY 345 tis. tun uhlí. 15 Provoz Ledvice zajistil na vlečce ÚUL manipulace s 6.656 tis. tun (meziroční nárůst činil 15,6 %), z tohoto objemu bylo dále SD-KD přepraveno po celostátní dráze do EKY 184 tis. tun uhlí, do elektrárny Mělník I 303 tis. tun, do elektrárny Mělník II a III 588 tis. tun uhlí a pro ostatní odběratele 17 tis. tun. Rozdělení přeprav pro jednotlivé elektrárny ČEZ, a.s. je znázorněno v grafu č. 2. Mezi nejvýznamnější podnikatelské aktivity společnosti patřilo v průběhu roku 2011 poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren, které v sobě zahrnuje provozování vleček, vykládky paliva a dalších substrátů, provozování skládek paliv a zauhlování elektráren. Tyto činnosti byly zajišťovány pro elektrárny Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice. Do elektrárny Tušimice navíc společnost přepravovala ze stanice Březno u Chomutova ucelené soupravy s vápencem. Na vlečce elektrárny Tisová byla realizována a do zkušebního provozu uvedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Veškeré tržby byly v roce 2011 realizovány výhradně v tuzemsku. SD - Kolejová doprava, a.s. nemá k dnešnímu dni a ani v průběhu roku 2011 neměla žádnou provozní jednotku v zahraničí. Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Rozdělení manipulací a přeprav uhlí pro ČEZ podle jednotlivých elektráren 16 000 Objem (v tis. tunách) 14 000 elektrárna Prunéřov I 12 000 elektrárna Prunéřov II 10 000 elektrárna Chvaletice 8 000 elektrárny Mělník II a III 6 000 ČEZ celkem 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Roky Finance Akcie a akcionáři Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 100 % akcií vlastní Severočeské doly a. s. ve formě hromadné akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě 355.000.000 Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č. 1 - 400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 887.500 Kč. V průběhu roku 2011 nebyla změněna jmenovitá hodnota stávajících akcií a ani nedošlo k vydání nových akcií. 16 Valná hromada v roce 2011 Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 4. 4. 2011 o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši 30.853 tis. Kč: - příděl do rezervního fondu 1.546 tis. Kč - příděl do sociálního fondu 2.779 tis. Kč - výplata dividendy 26.528 tis. Kč Platební schopnost v roce 2011 V průběhu roku 2011 nedošlo ke zhoršení platební schopnosti společnosti, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům a státním institucím jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti. Finanční solventnost zásadním způsobem ovlivňují včasné úhrady největších obchodních partnerů (ČEZ, Severočeské doly) za poskytnuté služby. Personalistika K 31. 12. 2011 zaměstnávala společnost 413 osob. Stav zaměstnanců oproti konci roku 2010 vzrostl o 44 osob. V průběhu roku 2011 společnost rozšířila svoje podnikatelské aktivity o další činnosti, které zahrnují zejména zajišťování pravidelných přeprav energetického uhlí po celostátních drahách do elektráren v lokalitě Mělník a do elektrárny Komořany. V této souvislosti bylo třeba zvýšit stavy strojvedoucích, vlakvedoucích. Nově byl zřízen i útvar dispečerů, kteří zajišťují v nepřetržitém provozu koordinaci externích přeprav po celostátních drahách a potřebu evidence dat. V souvislosti s odkupem majetku od SD, a.s. byl posílen útvar výrobě technického náměstka o pozici hlavního mechanika pro traťové hospodářství, který zajišťuje efektivní údržbu tratí v lokalitě Tušimice a výhledově tratí i v lokalitě DB. V oblasti rovného zacházení se zaměstnanci vychází společnost z obecně platných ustanovení Zákoníku práce, uzavřené Kolektivní smlouvy na roky 2010 až 2012 vč. čtyř dodatků. Rozhodující okruh vzdělávání zaměstnanců byl zaměřen na udržování a doplňování kvalifikace. V souvislosti s přijímáním zaměstnanců pro zajišťování přeprav po celostátních drahách proběhly kurzy strojvedoucích a vozmistrů. Další oblast vzdělávání byla zaměřena na kurzy obsluh zemních strojů, obsluh tlakových nádob, jeřábníků, přezkoušení a kurzy svářečů, dopravní školení. Odborní ekonomičtí pracovníci absolvovali externí školení týkající se změn v daních a v nemocenském a důchodovém zabezpečení, školení managementu kvality. Celkově se vydalo za školení 982 tis. Kč. Vlivem nárůstu počtu zaměstnanců vzrostly výdaje na sociální politiku v roce 2011 na celkovou částku 9 862 tis. Kč. Ze sociálního fondu za rok 2011 byly čerpány prostředky ve výši celkem 2 169 tis. Kč. 17 Náklad (v tis. Kč) 2 202 2 853 1 269 262 Oblast příspěvek na závodní stravování příspěvek na penzijní připojištění ochranné prostředky, ochranné nápoje lékařské prohlídky příspěvek na činnost odb. organizací stravování důchodců šekové knížky sociální výpomoc a dárci krve školení ostatní náklady (vitamíny, očkování) Dotace z SF (v tis. Kč) 955 387 41 772 14 982 125 Ke konci roku 2011 působilo ve společnosti pět odborových organizací. Vztahy mezi vedením a odborovými organizacemi jsou korektní, v průběhu roku neproběhla žádná stávka a ani nebyla vyhlášena stávková pohotovost. V průběhu prvního pololetí 2011 proběhla s odborovými organizacemi jednání, které se vyústila ve vydání 3. dodatku KS. V závěru roku 2011 se konalo standardní kolektivní vyjednávání pro rok 2012, které se promítlo ve vydání dodatku č. 4 KS, který byl podepsán dne 27. 12. 2011. Vývoj legislativního rámce V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně legislativního rámce předmětu působnosti společnosti. SD – Kolejová doprava, a.s. provozuje drážní dopravu dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách na celostátních a regionálních drahách a na drahách-vlečkách dle platných licencí. Dále je společnost provozovatelem drah-vleček podle platných úředních povolení Drážního úřadu. Během roku 2011 byly zrušeny licence a úřední povolení na provozování drážní dopravy na vlečkách „Doly Bílina – vlečka Jana“ a „Lom Libouš“ z důvodu jejich zrušení. V roce 2011 společnost rozšířila licenci L/2001/1216 na provozování drážní dopravy o tyto vlečky: „Vlečka ČEZ, a.s. – elektrárna Poříčí“ „Vlečka ČEZ, a.s. – teplárna Dvůr Králové nad Labem“ „Vlečka ČEZ, a.s. – Elektrárna Tisová“ „Vlečka SU a.s. Citice UTT“ Společnost je současně provozovatelem důlních drah Severočeských dolů a.s., vlastních a drážní dopravy na nich dle vyhlášky ČBÚ č. 35/1998 Sb. Ochrana životního prostředí Při zabezpečování výkonů společnosti nedošlo k poškození životního prostředí, ze strany státních úřadů nebyly vyměřeny žádné poplatky a pokuty za znečišťování životního prostředí. Struktura výdajů na ochranu životního prostředí vynaložených během roku 2011: - čištění odpadních vod 61 tis. Kč - nakládání s odpady 250 tis. Kč 18 Základní organizační schéma dozorčí rada akciové společnosti představenstvo akciové společnosti ředitel akciové společnosti oddělení právní BP, PO manažer kvality, ekologie specialisté drážní dopravy výrobně technický náměstek ředitele a.s. ekonomicko- personální náměstek ředitele a.s. specialista odd. správy staveb a DI odd. personálně sociální odd. správy ŽKV a stroj. vybavení odd. práce a mezd hlavní energetik odborný ekonom odborný ekonom vedoucí provozu Ledvice vedoucí provozu Tušimice vedoucí provozu Mělník ekonomika a administrativa provozu ekonomika a administrativa provozu ekonomika a administrativa provozu dopravní provoz externí vlaková doprava zauhlování ELE dopravní provoz středisko Tisová zauhlování ETP dopravní provoz 20 vedoucí provozu Poříčí zauhlování EMĚ 2,3 dopravní provoz zauhlování EPO Seznam použitých tabulek a grafů Tabulka č. 1: Vybrané ekonomické ukazatele Tabulka č. 2: Rozdělení výdajů patřících do nákladové položky Služby v tis. Kč Tabulka č. 3: Ukazatele hospodaření Tabulka č. 4: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření Tabulka č. 5: Abecední seznam společností – členů koncernu Tabulka č. 6: Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31.12. 2011 Tabulka č. 7: Konsolidační celek SKUPINA SD k 31.12. 2011 Graf č. 1: Rozdělení tržeb z prodeje služeb Graf č. 2: Rozdělení manipulací a přeprav uhlí do elektráren ČEZ, a.s. (v tis. tun) Výklad pojmů Tabulka č. 4: Metodika výpočtu ukazatelů hospodaření: UKAZATEL CELKOVÁ LIKVIDITA Čistý zisk EBIT EBIT marže POPIS POZNÁMKA % Oběžná aktiva / krátkodobé závazky (oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv dlouhodobé pohledávky - vázané vklady) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci + časové rozlišení pasiv) Pozn. vázanými vklady se rozumí bankovní účty s omezeným disponováním tis. Kč tis. Kč zisk po zdanění provozní výsledek hospodaření EBIT / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) EBIT + odpisy (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / EBITDA jednotka % EBITDA tis. Kč Finanční dluh tis. Kč Finanční dluh / EBITDA % (dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + dluhopisy + krátkodobé úvěry) / průměrný vlastní kapitál (průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) tis. Kč výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle výkazu cash flow % (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé bankovní úvěry) / stálá aktiva (stálými aktivy se rozumí hmotný, nehmotný i finanční dlouhodobý majetek) Obrat aktiv 1 (tržby za prodej zboží + výkony) / průměrná aktiva výkony = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace) (prům. aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) Poměr provozního cash flow k závazkům % čistý peněžní tok z provozní činnosti / (Dlouhodobé závazky + rezervy + dlouhodobé úvěry) tis. Kč čistý peněžní tok z provozní činnosti Finanční dluh / Vlastní kapitál Investice Krytí stálých aktiv Provozní cash flow % 21 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % zisk po zdanění / průměrná aktiva (průměrná aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE netto) % zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál (průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku) Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % Oprávky a opravné položky k dlouhodobého hmotného majetku / Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku v užívání, brutto Tržby tis. Kč tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Použité zkratky: ČBÚ EBIT EBITDA ECH EKY EMĚ ELE EPO EPR ETI ETP ETU KS OECD PHM ROA ROE SD DB DNT SD-KD TDK ÚTT Český báňský úřad zisk před zdaněním a ostatními výnosy a náklady zisk před zdaněním, ostatními výnosy a náklady a odpisy elektrárna Chvaletice elektrárna Komořany elektrárny Mělník elektrárna Ledvice elektrárna Poříčí elektrárny Prunéřov elektrárna Tisová elektrárny Prunéřov a Tušimice elektrárna Tušimice kolektivní smlouva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj pohonné hmoty rentabilita aktiv čistá rentabilita vlastního kapitálu čistá Severočeské doly a.s. Doly Bílina Doly Nástup Tušimice SD - Kolejová doprava, a.s. Teplárna Dvůr Králové nad Labem Ústřední třídírna Tisová 22 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 v podnikatelském seskupení Severočeských dolů dle §66a, odst. 9 Obchodního zákoníku Vymezení subjektů: Přímo ovládající osoba: Severočeské doly a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov IČ: 49 90 19 82 KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495 Nepřímo ovládající osoba: ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 IČ: 45 27 46 49 Rejstříkový soud v Praze, oddíl B, vložka 1581 Ovládaná osoba: SD - Kolejová doprava, a.s. Tušimice 7, 432 01 Kadaň IČ: 25 43 81 07 KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389 Společnost Severočeské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti SD – Kolejová doprava, a.s. a je tak jediným akcionářem. Společnost ČEZ, a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech společnosti Severočeské doly a.s. a je tak jediným akcionářem. Vztah mezi společnostmi ČEZ, a.s., Severočeskými doly, a.s. a společnosti SD Kolejová doprava, a.s. je založen na principu tzv. faktického koncernu, z čehož vyplývá, že mezi těmito společnostmi nebyla uzavřena ovládací smlouva. Dozorčí rada současně provádí kontrolu nad výkonem působnosti představenstva a nad uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti SD – Kolejová doprava, a.s. 23 Tabulka č. 5: Abecední seznam společností – členů koncernu Abecední seznam společností - členů koncernu Poř. č. Název společnosti IČ Sídlo 1 A.E. Wind sp. z o.o. 300814 Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika 2 Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. 745367 İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15 Kat:3 Oda: 3 Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 3 Akenerji Elektrik Üretim A. S. 4 Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. 512971 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 5 Akcez Enerji A.S. 683905 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 6 Aken B.V. 24356181 Rotterdam, Bergweg 133-A, PSČ 3037 EE, Nizozemské království 7 AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. 736921 İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 8 AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. 417382 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 9 Akka Elektrik Üretim A.S. 664669 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 10 Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 607030 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 11 AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. 49680030 Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00 12 AREA-GROUP CL a.s. 25431781 13 00546682 28073142 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Brno, Příkop 834, PSČ 602 00 14 BH CAPITAL, a.s. Bohemian Development, a.s. 15 Bioplyn technologie s.r.o. 26407086 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 16 Centrum výzkumu Řež s.r.o. 26722445 Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68 17 CEZ Albania Sh.A. 18 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. 65-01-0142-08 Sarajevo, Fra Andela Zvizdovica br. 1, Bosna a Hercegovina 19 CEZ Bulgaria EAD BULSTAT č. 131434768 Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika 20 CEZ Bulgarian Investments B.V. 21 CEZ Deutschland GmbH 22 CEZ Distributie S.A. 23 CEZ Elektro Bulgaria AD 24 CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD 200511185 Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská republika 25 CEZ Finance B.V. 33264065 Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království 26 CEZ Finance Ireland Ltd. 27 CEZ Hungary Ltd. 255005/202577 K91629005R 51661969 HRB 139537 14491102 BULSTAT č. 175133827 471391 13520670-4013113-01 24 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ 110 00 Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království München, Karl-Theodor Str. 69, PSČ 80803, Spolková republika Německo Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko Budapest, Károlyi Mihály u. 12, IV. em., Ybl Palota Irodaház, PSČ 1053, Maďarská republika 28 CEZ Chorzow B.V. 24305703 Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království 29 CEZ International Finance B.V. 24461985 Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království 30 CEZ International Finance Ireland Ltd. 31 CEZ Laboratories Bulgaria EOOD in liquidation 32 CEZ MH B.V. 33 CEZ Nowa Skawina S.A. 34 494547 BULSTAT č. 175123128 Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko Sofia, 14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Bulharská republika 24426342 Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království 336846 Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika CEZ Poland Distribution B.V. 24301380 Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království 35 CEZ Polska sp. z o.o. 000026614 Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika 36 CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. 321795 Chorzow, ul. M. Skłodowskej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská republika 37 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD BULSTAT č. 130277958 Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PSČ 1309, Bulharská republika 38 CEZ Romania S.A. 39 CEZ RUS OOO 40 CEZ Servicii S.A. 41 CEZ Shpërndarje Sh.A. 42 CEZ Silesia B.V. 24305701 Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské království 43 CEZ Slovensko, s.r.o. 36797332 Bratislava, Gorkého 3, PSČ 811 01, Slovenská republika 44 CEZ Srbija d.o.o. 20180650 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko 45 CEZTel, a.s. 25107950 46 CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. 0000287855 Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika 47 CEZ Trade Albania Sh.P.K. K92129026D Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika 48 CEZ Trade Bulgaria EAD BULSTAT č. 113570147 Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika 49 CEZ Trade Polska sp. z o.o. 0000281965 50 CEZ Trade Romania S.R.L. 21447690 51 CEZ Ukraine LLC 34728482 52 CEZ Vanzare S.A. 21349608 53 CM European Power International B.V. 24439848 54 CM European Power International s.r.o. 44525133 55 CM European Power Slovakia s.r.o. 44354258 56 CSA Services, s.r.o. 25085531 Bratislava, Vlčie Hrdlo 1, PSČ 824 12, Slovenská republika Praha 6, K letišti, PSČ 161 00 57 Czech Airlines Landing Gears, s.r.o. 24843628 Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 58 Czech Airlines Handling, a.s. 25674285 Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 59 Czech Airlines Technics, a.s. 27145573 Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 60 18196091 1087746177628 20749442 K72410014H Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko Moscow, Presnenskij val 19, PSČ 123557, Ruská federace Piteşti, 148 Republicii Boulevard, PSČ 110177, Rumunsko Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská republika Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PSČ 00-113, Polská republika Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PSČ 01004, Ukrajina Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko Rotterdam, Weena 327, 3013 AL, Nizozemské království Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PSČ 831 04 Slovenská republika ČEPRO, a.s. 60193531 Praha 7, Dělnická č.p.213, č.or.12, PSČ 170 04 61 Český Aeroholding, a.s. 24821993 Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08 62 Česká exportní banka, a.s. 63078333 Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21 25 63 České aerolinie a.s. 45795908 Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08 64 ČEZ, a. s. ČEZ Bohunice a.s. 45274649 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 65 28861736 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 66 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 67 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 26871823 68 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 27804721 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02 69 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 28255933 Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01 70 ČEZ Energo, s.r.o. 29060109 Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00 71 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 60698101 Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01 72 ČEZ ICT Sevices, a. s. 26470411 73 ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065 74 ČEZ Měření, s.r.o. 25938878 Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02 75 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 25938924 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 76 ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 24135780 Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00 77 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53 78 ČEZ Správa majetku, s.r.o. 26206803 Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405 49 79 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01 80 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 26376547 Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 81 ČMFL, a.s. v likvidaci 25541889 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 82 DOMICA FPI s.r.o. 28289650 83 Eco-Wind Construction S.A. 84 eEnergy Hodonín a.s. 28217853 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 85 eEnergy Ralsko a.s. 28217918 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 86 eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s. 28208811 87 Egemer Elektrik Üretim A.S. 88 EGI, a.s. v likvidaci 60721332 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41 89 EGP INVEST, spol. s r.o. 16361679 Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01 90 Elektrárna Chvaletice a.s. 28786009 Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12 91 Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 0000060086 92 Elektrownia Skawina S.A. 0000038504 93 Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o. 94 Energetické centrum s.r.o. 26051818 Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika Szczecin, ul. Chobolańska 29/4, PSČ 71-023, Polská republika Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01 95 ENERGIE KRUPKA, s.r.o. 25410083 Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ 417 42 96 Energonuclear S.A. 25344972 Bucuresti, Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1, Rumunsko 97 Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s. 45279314 Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21 98 Explosia a.s. 25291581 99 Explosia SK s. r. o. 45909903 100 Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o. 330281 101 Farma Wiatrowa Wilkolaz-Bychawa sp. z o.o. 330670 Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50 Bratislava, Dostojevského rad 5, PSČ 811 09, Slovenská republika Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika 102 Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau 103 FM service s.r.o. 25445626 Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11 104 FOSPOL a.s. 15053628 105 FOSPOL SK, spol s.r.o. 44793502 Pardubice, Češkova 1758, PSČ 530 02 Humenné, Brestovská 123, PSČ 066 01, Slovenská republika 300426 695245 291340 HRB 204190 26 Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská republika Hohenmölsen, Ernst-Thälmann-Str. 6, PSČ 06679, Spolková republika Německo 106 Free Energy Project Oreshets EAD 201260227 Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika 107 FVE Buštěhrad a.s. 27420493 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 108 FVE Vranovská Ves a.s. 28432495 109 F.W. Tolkowiec sp. z o.o. 374097 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika 110 GALA-MIBRAG-Service GmbH 111 GALILEO REAL, k.s. 26175291 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 112 GENTLEY a.s. 28209117 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 113 45144419 Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 01 114 HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci" HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. 61860336 Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08 115 Hotelinvest a.s. 00251976 Praha 1, Nekázanka 4, PSČ 110 00 116 Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH HRB 2322 Leipzig, Nonnenstrasse 9, PSČ 04229, Spolková republika Německo 117 IMOB a.s. 60197901 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 118 ISTROCHEM Explosives a. s. 44254504 119 Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. 45337241 120 JESS Invest, s.r.o. 45659044 Bratislava, Nobelova 34, PSČ 836 05 Slovenská republika Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102, Slovenská republika Bratislava, Tomašíkova 22, PSČ 820102, Slovenská republika 121 JTSD - Braunkohlebergbau GmbH HRB 9374 Zeitz, Glück-Auf-Straße 1, PSČ 06712, Spolková republika Německo 122 JUNIA s.r.o. "v likvidaci" 45788740 Ostrava, Stodolní 9, PSČ 702 00 123 JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci 48154946 Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07 124 KEFARIUM,a.s. 27936392 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 125 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. 27245322 Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 126 LACOMED, spol. s r.o. 46348875 Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68 127 Letiště Praha, a. s. 28244532 Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 128 LOMY MOŘINA spol. s r.o. 61465569 Mořina, okres Beroun, PSČ 267 17 129 Martia a.s. 25006754 Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11 130 Mega Energy sp. z o.o. 374306 Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika 131 Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. 625774 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko 132 MERO ČR, a.s. 60193468 Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 133 MERO Germany AG 152122768 Vohburg an der Donau, MERO-Weg 1, PSČ 850 88, Spolková republika Německo 134 MIBRAG Neue Energie GmbH HRB 25878 Zeitz, Glück-Auf-Straße 1, PSČ 06712, Spolková republika Německo 135 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAGmbH) HRB 207574 Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo 136 MOL-CEZ European Power Hungary Ltd. 13-09-115216 Százhalombatta, Olajmunkás út. 2, PSČ 2440, Maďarská republika 137 Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH HRB 212202 Theissen, Wiesenstrasse 20, PSČ 06727, Spolková republika Německo 138 MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung GmbH HRB 201620 Braunsbedra, Geiseltalstrasse 1, PSČ 06242, Spolková republika Německo 139 Municipální finanční společnost a.s. (MUFIS) 60196696 Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00 140 MW Team Invest S.R.L. 18926986 Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko 141 NERS d.o.o. 142 New Kosovo Energy L.L.C. HRB 210208 RU-1-1864-00 70371863 27 Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, PSČ 06729, Spolková republika Německo Gacko, Industrijska zona bb, Bosna a Hercegovina Prishtina, Andrej Gropa Nr. 30, PSČ 10000, Republika Kosovo 27091490 Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68 144 Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o. Ormilk, a.s.v likvidaci 60109092 Žamberk, PSČ 564 01 145 OSC, a.s. 60714794 Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00 146 Ovidiu Development S.R.L. 18874682 Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko 147 PAL, a.s. "v likvidaci" 00211222 Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 120 00 148 PPC Úžín, a.s. 27198367 Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 149 PPP Centrum a.s. 00013455 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00 150 PRISKO a.s. 46355901 Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00 151 PRODECO, a.s. 25020790 Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78 152 Realitní developerská, a.s. 27174166 Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 153 Sakarya Elektrik Dagıtım A.S. 154 SD - 1.strojírenská, a.s. 25437127 Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01 155 SD - Autodoprava, a.s. 25028197 Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01 156 SD - Kolejová doprava, a.s. 25438107 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 157 SD - KOMES, a.s. 28666674 Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01 158 SD - Rekultivace, a.s. 27329011 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 159 Severočeské mlékárny, a.s. Teplice 48291749 Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03 160 Severočeské doly a.s. 49901982 Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 161 SINIT,a.s. 25397401 Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00 162 Sky Venture a.s. 27361381 Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 163 STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci" 47116943 Praha 2, Jaromírova 64, PSČ 128 00 164 STE - obchodní služby spol. s r.o. (zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci 49826182 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 165 STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci 674311 Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ 155 21 166 ŠKODA PRAHA a.s. 00128201 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 167 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 27257517 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 168 ŠKO-ENERGO, s.r.o. 61675938 Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 169 ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. 61675954 Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 170 Taidana Limited HE 272531 Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PSČ 3101, Kyperská republika 171 TEC Varna EAD BULSTAT č. 103551629 172 Teplárna Trmice, a.s. 28707052 Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04 173 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 49101684 Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 01 174 THERMAL-F, a.s. 25401726 Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01 175 TMK Hydroenergy Power S.R.L. 27189093 Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County, PSČ 320012, Rumunsko 176 Tomis Team S.R.L. 18874690 Bucuresti, B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, PSČ 013813, Rumunsko 177 ULITEP, spol. s r.o. 62741144 Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ 400 01 178 Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. 60715871 Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ 611 00 179 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 46356088 Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68 180 VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. 5971101 181 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 00010669 Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05 182 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o 47718684 Plzeň, Tylova 158/46, PSČ 301 00 143 10941-18573 28 Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská republika 183 Whitelines Industries a.s. 27105733 Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 184 3 L invest a.s. 26780828 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 dcera ČEZ, a.s. LEGENDA: vnučka ČEZ, a.s. pravnučka ČEZ, a.s. prapravnučka ČEZ, a.s. sestra ČEZ, a.s. dcera sestry ČEZ, a.s. vnučka sestry ČEZ, a.s. Tabulka č. 6 Konsolidační celek SKUPINA ČEZ k 31. 12. 2011 – viz. strana 30. 29 Koncern ČEZ, a. s., 2011 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel a b c d e 1 Centrum výzkumu Řež s.r.o. 26722445 2 25107950 4 CEZTel, a.s. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 5 ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065 6 25938878 7 ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 8 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 9 26206803 12 ČEZ Správa majetku, s.r.o. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 13 ČEZ ICT Services, a. s. 26470411 14 Elektrárna Chvaletice, a.s. 28786009 15 EGI, a.s., v likvidaci 60721332 16 FVE Buštěhrad,a.s. 27420493 Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12 Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 3 10 11 26871823 60698101 25938924 26376547 27804721 28255933 17 PPC Úžín,a.s. 27198367 18 19 46348875 20 21 LACOMED, spol. s r.o. LOMY MOŘINA spol. s r.o. Nuclear Safety & Technol.Centre s.r.o. OSC, a.s. 22 PRODECO, a.s. 25020790 23 24 25 26 SD SD SD SD 25437127 27 Bioplyn technologie, s.r.o. 26407086 28 SD - KOMES, a.s. 28666674 29 Severočeské doly a.s. 49901982 30 25397401 31 SINIT,a.s. STE - obchodní služby spol. s r.o. v li. 32 ŠKODA PRAHA a.s. 00128201 33 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 27257517 - 1.strojírenská, a.s. - Autodoprava, a.s. - Kolejová doprava, a.s. - Rekultivace, a.s. 61465569 27091490 60714794 25028197 25438107 27329011 49826182 34 ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. 61675954 35 ŠKO-ENERGO, s.r.o. 61675938 Podíl na základním kapitálu (% ) f Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 ÚJV Řež Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 ČEZ Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 ČEZ 100% Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 Hradec Král. Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53 Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405 49 Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144,PSČ 706 02 Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01 Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 99,9% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ ŠKODA PRAHA 100% ČEZ OZE 100% ČEZ 100% 100% zm ěna sídla firm y od 6.6.2011 zm ěna sídla firm y od 10.6.2011 100% 62,50% 51,05% Husinec-Řež, č.p.130, PSČ 250 68 Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00 Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 Bílina, ul. Důlní čp. 437, PSČ 418 01 Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03 ÚJV Řež ČEZ 40% 66,67% Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01 Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 SD 30 g 100% Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 ÚJV Řež Mořina, PSČ 267 17 ČEZ Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60 Poznámka SD 100% SD SD SD SD 100% 100% 100% 100% ČEZ OZE 100% 92,65% ČEZ 100% ČEZnet 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 5% ČEZ 12% zm ěna sídla firm y od 15.10.2011 Poř. č. a 36 Název společnosti IČ Adresa Majitel b Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o. c d e 47718684 16361679 38 EGP INVEST, spol. s r.o. Ústav aplik.mechaniky Brno, s.r.o. 39 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 37 60715871 Plzeň, Tylova 158/46, PSČ 301 00 Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01 Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ 611 00 Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01 Podíl na základním kapitálu (% ) f ÚJV Řež 100% ÚJV Řež 100% ÚJV Řež 100% ČEZ 100% 28707052 41 Teplárna Trmice,a.s. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 42 Energetické centrum, s.r.o. 26051818 43 ČEZ Bohunice, a.s. 28861736 44 GENTLEY, a.s. 28209117 45 Bohemian Development, a.s. 28073142 46 Martia, a.s. 25006754 Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04 Husinec-Řež, č. p. 130, PSČ 250 68 Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01 Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 14053 Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ 110 00 Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11 47 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 49101684 Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 01 Tep. Trmice 19,60% 48 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 49101684 Ústí nad Labem, Malátova 2437/11 PSČ 400 01 ČEZ Tepl. 36,25% 67 CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. 0000287855 68 CEZ Deutschland GmbH HRB 139537 69 CEZ Distributie S.A. 70 CEZ Elektro Bulgaria AD 71 CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD 72 CEZ Finance B.V. 73 CEZ Hungary Ltd. 74 CEZ Chorzow B.V. 40 46356088 14491102 BULSTAT No. 175133827 Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Poland München, Karl-Theodor Str. 69, 80803, Německo Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581, Rumunsko Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the 33264065 Netherlands Károlyi Mihály u.12 IV.em., Ybl 13520670-4013- Palota Irodaház, 1053 Budapest, 113-01 Maďarsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the 24305703 Netherlands 200511185 75 CEZ Laboratories Bulgaria EOOD - in liquidation 76 CEZ MH B.V. 24426342 77 CEZ Poland Distribution B.V. 24301380 78 CEZ Polska sp. z o.o. 000026614 BULSTAT No. 175123128 14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Sofia, Bulharsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands Ul. Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Polsko 31 ČEZ 100% ČEZ 52,46% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% GENTLEY 100% ČEZ Tepl. 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 99,99999861% ČEZ 67% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% CEZ Silesia 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% Poznámka g zm ěna firm y od 1.3.2011 22.12.2011 nákup 15% akciového podílu, podíl před koupí: 85% zm ěna sídla od 2.8.2011 zm ěna obchodní firm y od 2.8.2011 zm ěna obchodní firm y v důsledku rozhodnutí soudu registrace vstupu do likvidace 11.4.2011 Poř. č. Název společnosti a b 79 CEZ Romania S.A. 80 CEZ RUS OOO 81 CEZ Servicii S.A. 82 CEZ Silesia B.V. 83 CEZ Slovensko, s.r.o. 84 CEZ Srbija d.o.o. 85 CEZ Trade Bulgaria EAD 86 CEZ Trade Polska Sp. z o.o. 87 CEZ Trade Romania S.R.L. IČ d Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, 18196091 Rumunsko Presnenskij val 19, Moscow, 1087746177628 123557, Ruská federace Pitesti, 148 Republicii Boulevard, 20749442 110177, Rumunsko Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the 24305701 Netherlands Gorkého 3, Bratislava, 811 01, 36797332 Slovenská republika Bulevar Mihajla Pupina 6, 20180650 Bělehrad, Srbsko Sofia, Municipality of Sredets, 140 BULSTAT No. G.S. Rakovski street, PC 1000, 113570147 Bulharsko Ul. Emilii Plater 53, 00-113, 0000281965 Warszawa, Polsko Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu 21447690 de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko CEZ Ukraine LLC 34728482 89 CEZ Vanzare S.A. CM European Power International B.V. 21349608 24439848 92 CM European Power International s.r.o. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 0000060086 93 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD BULSTAT No. 130277958 94 Elektrownia Skawina S.A. 95 MW Team Invest S.R.L. 96 NERS d.o.o. 97 New Kosovo Energy L.L.C. 70371863 98 Ovidiu Development S.R.L. 18874682 99 TEC Varna EAD 91 44525133 0000038504 18926986 RU-1-1864-00 BULSTAT No. 103551629 100 Tomis Team S.R.L. 18874690 101 CEZ Albania Sh.A. K91629005R 102 CEZ Shpërndarje Sh.A. K72410014H 103 CEZ Trade Albania SH.P.K. K92129026D 104 CEZ Finance Ireland Ltd. MOL-CEZ European Power 105 Hungary Ltd. Majitel e c 88 90 Adresa 471 391 13-09-115216 ČEZ 99,9995% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% ČEZ 100% 99,99375 % 100% g 50% 100% 100% 100% Tomis Team S.R.L. 100% 67% ČEZ 51% ČEZ 100% ČEZ 95% Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko ČEZ CM European Power Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, International 2440, Maďarsko B.V. zm ěna právní form y od 24.6.2011 99,99999861% ČEZ CEZ Poland Distribution Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko ČEZ 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, Bucuresti, 013813, Romania ČEZ Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie ČEZ 32 Poznámka ČEZ Velika Vasilkivska street 5, 01004 Kyjev, Ukrajina ČEZ Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC 200581, Rumunsko ČEZ Weena 327, 3013 AL, Rotterdam, Nizozemsko ČEZ/MOL CM European Lakeside Park, Tomášikova 64, Power 831 04 Bratislava, Slovenská International republika B.V. ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, 41503 Chorzów, Polsko CEZ Chorzow Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PC 1309, Bulharsko ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1,Bucuresti, 013813, Romania Industrijska zona bb, Gacko, PC 89240, Bosna a Hercegovina Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC 10000, Kosovo 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, Bucuresti, 013813, Romania Podíl na základním kapitálu (% ) f 100% 99,999998% 100% 76% 100% 100% 100% zm ěna sídla od 6.4.2011 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel a b c d e Severočeské doly / Lignite Investments 1 Ltd. JTSD Braunkohleber gbau GmbH JTSD - Braunkohlebergbau 106 GmbH Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft 107 mbH (MIBRAGmbH) Fernwärme GmbH 108 Hohenmölsen - Webau GALA-MIBRAG-Service 109 GmbH Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft 110 mbH MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung 111 GmbH HRB 9374 HRB 207574 Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz, Germany Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Německo HRB 210208 Ernst-Thälmann-Str. 6, 06679 Hohenmölsen, Německo Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, 06729, Elsteraue, Německo HRB 212202 Wiesenstrasse 20, 06727 Theissen, Německo HRB 201620 Geiseltalstrasse 1, 06242 Braunsbedra, Německo HRB 204190 Ingenieurbüro für 112 Grundwasser GmbH HRB 2322 CEZ International Finance 113 B.V. 24 461 985 Nonnenstrasse 9, 04229 Leipzig, Německo Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 114 Aken B.V. 24 356 181 Bergweg 133-A, 3037 EE Rotterdam, Nizozemsko 115 Mibrag B.V. 33 254 246 Handweg 159, 1185 TX Amstelveen, Nizozemsko CEZ Produkty Energetyczne 116 Polska sp. z o.o. 321 795 117 CEZ Nowa Skawina S.A. 336 846 118 Energonuclear S.A. 119 Akcez Enerji A.S. Sakarya Elektrik Dagıtım 120 A.S. 25 344 972 683 905 10941-18573 ul. M. Skłodowskej-Curie 30, 41503 Chorzow, Polsko ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina, Polsko Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti, Rumunsko Stadt Hohenmölsen 50% Severočeské doly, 50 % Lignite Investm ents 1 Ltd. 100% 51 % Stadt Hohenm ölsen, 49% MIBRAGm bH MIBRAGmbH 100% MIBRAGmbH MIBRAGmbH/ Remondis Kommunale Dienste Ost GmbH 100% viz sloupec F 50% MIBRAGm bH, 50% Rem ondis Kom m unale Dienste Ost Gm bH 25 % Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft m bH,17 % Dr. Holger Mansel, 17 % Bernd Haferkorn, 17 % Dr. Dietrich Sam es,12 % Prof. Ludw ig Luckner,12 % Prof. Dr. R. Mull u. Partner Gm bH ČEZ Akenerji Elektrik Üretim A.S. JTSD Braunkohleber gbau GmbH 100% ČEZ 100% ČEZ Societatea Nationala Nuclearelectric a Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Akcez Enerji Istanbul, Turecko A.S. Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu 121 Akenerji Elektrik Üretim A. S. 255005/202577 Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F 33 Podíl na základním kapitálu (% ) f 100% 100% 100% Societatea Nationala Nuclearelectrica SA 51 %,ArcelorMittal Galati SA 6.2 %, ČEZ a.s. 9.15 %, GDF SUEZ S.A. 9.15 %, Enel Investm ent Holding BV 9.15 %,Iberdrola Generación S.A.U. 6.2 %, RWE Pow er AG 9.15 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 45,0000000%,Ali Raif Dinçkök 0,0000002 %, Öm er Dinçkök 0,0000002 %, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirm e A.Ş. 27,4999996,ČEZ, a.s. 27,5000000 % Akcez Enerji A.S. 99,99999828 %, CEZ Poland Distribution B.V. 0,00000043%,CEZ Silesia B.V. 0,00000043 % ,Gam ze Dinckok Yucaoglu 0,00000043 %,Raif Ali Dinckok 0,00000043 % Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirm e Anonim Şirketi 20,4329 %, Em niyet Ticaret ve San. Anonim Şirketi, 5,3568 %, Öm er Dinçkök 5,7859 %,Ali Raif Dinçkök 5,7859 %, ČEZ, a.s. 37,3614 %, Ostatní akcionáři 25,2772 % Poznámka g Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel a b c d e Mem Enerji Elektrik Üretim 122 Sanayi ve Ticaret A.S. 123 Akkur Enerji Üretim A.S. Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan 124 Ticaret A.S. 125 Egemer Elektrik Üretim A.S. AK-EL Yalova Elektrik 126 Üretim A.S. 127 Akka Elektrik Üretim A.S. CM European Power 128 Slovakia s.r.o. MIBRAG Neue Energie 129 GmbH AK-EL Kemah Elektrik 130 Üretim ve Ticaret A.S. Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret 131 A.S. 132 Taidana Limited CEZ Bulgarian Investments 133 B.V. 625774 Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S. 607030 Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S. Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0721429 %,Öm er Dinçkök 4,0639286 %,Ali Raif Dinçkök 4,0638571 %, Em niyet Ticaret Anonim Şirketi 1,8000000 %, Raif Ali Dinçkök 0,0000714 % 512971 695245 Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 664669 44 354 258 Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S. CM European Power Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 824 12, International Slovenská republika B.V. HE 272531 Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz, Germany Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Kat:3 Oda: 3 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Cyprus 51661969 Hogehilweg 7H, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, Holandsko HRB 25878 736921 745367 34 Mitteldeutsche Braunkohleng esellschaft mbH Akenerji Elektrik Üretim A.S. Akenerji Elektrik Üretim A.S. Tomis Team S.R.L. ČEZ Poznámka g Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3650 %, Öm er Dinçkök 0,1400 %, Raif Ali Dinçkök 0,1200 %, Ayça Dinçkök 0,1200 %,Gam ze Dinçkök Yücaoğlu 0,1200 %, Mutlu Dinçkök 0,1200 %,Alize Dinçkök 0,0150 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 99,000 %,Ali Raif Dinçkök 0,3561 %,Öm er Dinçkök 0,3500 %,Raif Ali Dinçkök 0,1250 %,Ayça Dinçkök 0,0500 %,Gam ze Dinçkök Yücaoğlu 0,0500 %, Mutlu Dinçkök 0,0500 %, Alize Dinçkök 0,0189 % Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0000 %,Ali Raif Dinçkök 4,0000 %,Öm er Dinçkök 4,0000 %, Ayça Dinçkök 1,0000 %,Raif Ali Dinçkök 1,0000 % Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. TRY 134 999 992,50, podíl 99,9999944% Raif Ali Dinçkök TRY 1,25, podíl 0,0000009% Ayça Dinçkök, TRY 1,25, podíl 0,0000009% Gam ze Dinçkök Yücaoğlu TRY 1,25, podíl 0,0000009% CEZ Poland Distrıbution B.V. TRY 1,88, podíl 0,0000014% CEZ Silesia B.V. TRY 1,87, podíl 0,0000014% Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, Akenerji K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Elektrik Üretim Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S. 417382 Podíl na základním kapitálu (% ) f Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 90,0000 %, Ali Raif Dinçkök 3,6500 %, Öm er Dinçkök 3,5000 %, Raif Ali Dinçkök 1,2000 %, Ayça Dinçkök 0,5000 %, Gam ze Dinçkök Yücaoğlu 0,5000 %,Mutlu Dinçkök 0,5000 %, Alize Dinçkök 0,1500 % 24,5 % = ČEZ, a.s.,51 % = CM European Pow er International B.V.,24,5 % = Slovnaft, a.s. 100% 99,99% zm ěna obchodní firm y od 3.5.2011 99,99% 100% 100% nová společnosti datum nabytí 3.1.2011 Poř. č. Název společnosti IČ Adresa Majitel a b c d e CEZ International Finance 134 Ireland Ltd. TMK Hydroenergy Power 135 S.R.L. Free Energy Project 136 Oreshets EAD 494547 27189093 201260227 137 Eco-Wind Construction S.A. 300426 138 A.E. Wind sp. z o.o. 300814 Elektrownie Wiatrowe 139 Lubiechowo sp. z o.o. 291340 Farma Wiatrowa Leśce sp. z 140 o.o. 330281 Farma Wiatrowa Wilkolaz141 Bychawa sp. z o.o. 330670 142 F.W. Tolkowiec sp. z o.o. 374097 143 Mega Energy sp. z o.o. 374306 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko 48 Primaverii St., 1st floor, Resita, Caras-Severin County, 320012, Rumunsko Podíl na základním kapitálu (% ) f CEZ Finance Ireland Ltd. CEZ Romania S.A. Sofia, Municipality of Sredets, 140 CEZ Bulgarian G.S. Rakovski street, PC 1000, Investments Bulharsko B.V. CEZ Poland ul. Marynarska 11, 02-674, Distribution Warszawa, Polsko BV Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Chobolańska 29/4, 71-023, Construction Szczecin, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Eco-Wind ul. Marynarska 11, 02-674, Construction Warszawa, Polsko S.A. Poznámka g 100% nová společnosti datum nabytí 3.2.2011 zm ěna obchodní firm y od 20.12.2011 100% nová společnosti datum nabytí 23.5.2011 100% nová společnosti datum nabytí 13.10.2011 zm ěna obchodní firm y a sídla od 14.11.2011 67% nová společnost - datum nabytí 30.12.2011 100% nová společnost - datum nabytí 30.12.2011 100% nová společnost - datum nabytí 30.12.2011 100% nová společnost - datum nabytí 30.12.2011 100% nová společnost - datum nabytí 30.12.2011 100% nová společnost - datum nabytí 30.12.2011 100% nová společnost - datum nabytí 30.12.2011 Tabulka č.7: Konsolidační celek SKUPINA SD k 31. 12. 2011 Podíl na ZK v % Obchodní firma Adresa DIČ Severočeské doly a.s. Boženy Němcové 5359, Chomutov CZ49901982 SD – Autodoprava, a.s. SD – 1.strojírenská, a.s. SD – Kolejová doprava, a.s. PRODECO, a.s. SD – Rekultivace, a.s. SD – KOMES, a.s. Přidružené společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. JTSD – Braunkohlebergbau GmbH Důlní 429, Bílina Důlní 437 Tušimice 7, Kadaň Masarykova 51, Teplice Tušimice 7, Kadaň Moskevská 14/1, Most CZ25028197 CZ25437127 CZ25438107 CZ25020790 CZ27329011 CZ28666674 Budovatelů 2830, Most Frankfurt am Main, Německo CZ44569181 44,58% 50,00% 35 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,65% 1. Smluvní vztahy V rámci této kapitoly byly přezkoumány vztahy mezi ovládajícími a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (propojené osoby). ovládající osoba: Severočeské doly a.s., IČ 49901982 ovládající osoba: ČEZ, a. s., IČ 45274649 ovládaná osoba: SD - Kolejová doprava, a.s., IČ 25438107 propojené osoby: PRODECO, a.s., IČ 25020790 SD – 1.strojírenská, a.s., IČ 25437127 SD - Autodoprava, a.s., IČ 25028197 SD - Kolejová doprava, a.s., IČ 25438107 SD - Rekultivace, a.s., IČ 27329011 SD – KOMES, a.s., IČ 28666674 Ostatní osoby ovládané společností ČEZ, a. s. 2. Seznam obchodních smluv uzavřených s ovládající osobou platných v roce 2011 V následujícím přehledu předkládáme informaci o obchodních smluvách uzavřených a platných v průběhu roku 2011 případně uzavřených v letech předchozích, které se jakýmkoliv způsobem týkaly účetního období roku 2011. Všechny částky uvedené v této zprávě jsou včetně DPH. a. Obchodní smlouvy – osoba ovládaná jako kupující (objednavatel, nájemce): Severočeské doly a.s. V průběhu roku 2011 bylo se Severočeskými doly a.s. uzavřeno a bylo platných 28 dodavatelských smluv. SD – Kolejové dopravě, a.s. byla na základě těchto smluv poskytnuta plnění v podobě dodávek elektřiny, tepelné energie, pitné a užitkové vody, materiálu a pohonných hmot, služeb v oblasti informačních technologií a telekomunikací. Dále byly pronajímány objekty, nebytové prostory a pozemky, smluvně bylo zajištěno šatnování zaměstnanců, prodej teplých a mražených jídel a čištění odpadních vod. Se Severočeskými doly a.s. byla uzavřena smlouva o platebním styku, o směnečných obchodech a o úschově směnek, provozování konsignačního skladu a používání ochranné známky. Během roku 2011 byl zakoupen železniční svršek z vlečky a pozemek. Drobné služby (školení BOZP, výkony reprografie, zapůjčení dozeru, používání internetu, kreditní karty) byly poskytovány na základě jednorázové časově omezené objednávky nebo byly přeúčtovány na základě platné kolektivní smlouvy (vitamíny a vakcíny). obrat celkem: = 74 148 861,77 Kč 36 b. Obchodní smlouvy - osoba ovládaná jako zhotovitel (skladovatel, pronajímatel, dopravce) Na základě 6 uzavřených obchodních smluv zajišťovala SD – Kolejová doprava, a.s. provozování drah Severočeských dolů a provozování drážní dopravy na těchto drahách, dále byla zabezpečována přeprava uhlí po celostátní dráze. Společnost pronajímala prostory pro provozování konsignačního skladu a zajišťovala činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí na drahách. Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky na konkrétní službu (zajištění vypnutého stavu trolejí, refakturace). obrat celkem: = 206 318 186,69 Kč 3. Seznam uzavřených obchodních smluv s ostatními propojenými osobami: a. PRODECO, a.s. IČ : 25 02 07 90 - jako zhotovitel Nebyly realizovány žádné obchodní případy. b. SD - 1. strojírenská, a.s. IČ : 25 43 71 27- jako zhotovitel Na objednávky poskytnuty výkony za 18 084 Kč SD - 1. strojírenská, a.s. IČ : 25 43 71 27- jako odběratel Na základě objednávky byla zajištěna zkušební vykládka paliva na elektrárně Tisová v za 53 868 Kč. c. SD - Autodoprava, a.s. IČ : 25 02 81 97 - jako zhotovitel Na základě 3 smluv byla pronajímána silniční vozidla a poskytovány výkony dopravních prostředků. obrat celkem: d. SD - Rekultivace, a.s. = 1 495 099,23 Kč IČ : 27 32 90 11 – jako odběratel Na objednávky byly poskytnuty výkony v částce 7 860 Kč. e. SD – KOMES, a.s. IČ : 28 66 66 74 Nebyly realizovány žádné obchodní případy. 37 4. Seznam uzavřených obchodních smluv s nepřímo ovládající osobou Osoba ovládaná jako kupující (objednavatel, nájemce) ČEZ V průběhu roku 2011 bylo s ČEZ, a.s. uzavřeno a bylo platných 14 dodavatelských smluv. SD – Kolejové dopravě, a.s. byla na základě těchto smluv poskytnuta plnění v podobě dodávek elektřiny, tepelné energie a pohonných hmot. Dále byly pronajímány objekty a nebytové prostory, smluvně bylo zajištěno poskytování služeb BOZP a požární ochrany. Společnost SD – Kolejová doprava, a.s. uhradila poplatky za použití dopravní cesty na vlečce. Během roku 2011 byly odprodány motorové lokomotivy. Další případné drobné služby byly poskytovány vždy na základě vystavené jednorázové časově omezené objednávky (šatnování, refakturace). obrat celkem: = 12 377 805,97 Kč 5. Osoba ovládaná jako zhotovitel (skladovatel, pronajímatel, dopravce) ČEZ Na základě 19 uzavřených odběratelských smluv zajišťovala SD – Kolejová doprava, a.s. železniční přepravu uhlí po důlní dráze a celostátních drahách. Na předních palivových cyklech elektráren byly provozovány vlečkové činnosti, zauhlování, skládky paliv, termovizní měření skládek paliva a čištění přesypů. Na základě smluvního základu probíhala rekonstrukce zabezpečovacího zařízení na vlečce. Pro společnost ČEZ, a.s. bylo zajišťováno dopravně bezpečnostní školení zaměstnanců. obrat celkem: = 647 593 191,07 Kč 6. Obchodní smlouvy s ostatními společnostmi Skupiny ČEZ ČEZ ICT Services, a.s. Na základě uzavřených 2 obchodních smluv poskytovala tato společnost telekomunikační služby a připojení k síti. Za tyto služby vydala SD – Kolejová doprava, a.s. celkově 122 451,29 Kč. ČEZ Teplárenská, a.s. Na základě smlouvy byly pro tuto společnost realizovány přepravy uhlí po celostátních drahách v úhrnné výši 668 852,60 Kč. ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Na základě uzavřených 5 smluv byly zajišťovány vlečkové výkony při nakládce energosádrovce a poskytovány výkony motorové lokomotivy na vlečce. Celkový objem přijatých plateb činil 1 662 870 Kč. 38 MARTIA a.s. Na základě uzavřené smlouvy byly realizovány přepravy uhlí po celostátních drahách v úhrnné výši 1 941 703,02 Kč. 7. Seznam právních úkonů provedených v zájmu propojených osob: V dalším uvádíme soupis právních úkonů nemající povahu obchodních smluv, které realizovaly propojené osoby vůči sobě navzájem a které se bezprostředně dotýkaly společnosti v roce 2011: Smlouva o převodu činností uzavřená podle § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku Tato smlouva byla uzavřena mezi ovládanou a ovládající osobou v souvislosti s převodem obslužných činností kolejové dopravy včetně přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů u zaměstnanců. K převodu činností došlo na základě této smlouvy k datu 1. 1.2002. V průběhu roku 2003 došlo k ukončení splátek půjček z FKSP SD a.s. u posledního zaměstnance a smlouva zůstává v platnosti již pouze z důvodu neukončení soudního sporu s jedním zaměstnancem v souvislosti s porušením pravidel pro poskytování stabilizačního příspěvku na řešení bytové otázky. Převzetí smluvního závazku Dohoda o platbě vodného, stočného a srážkové vody (z titulu nájemce pro externí pracoviště - Tušimice - Wap Prunéřov) 8. Výčet opatření přijatých v zájmu nebo na popud propojených osob: Společnost při svém založení přijala za svůj a do konce roku 2006 využívala ekonomický a informační software S1 s tím, že dle svých potřeb využila možných změn v oblasti rozdělení na střediskové hospodaření a v oblasti úpravy účtového rozvrhu do podmínek společnosti. V zájmu sjednocení a vzhledem ke konsolidaci se přešlo od 1. 2007 na společnou platformu SAP jako používá ovládající osoba. Společnost v zájmu řádného fungování ovládané osoby akceptovala některé z platných směrnic a opatření platných u osoby ovládající s tím, že byly postupně upraveny v souladu s potřebami osoby ovládané při dodržení platných právních předpisů a s ohledem na potřeby ovládané osoby v oblasti účetnictví, daní, statistiky a výkaznictví. 9. Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou: V souvislosti s řádným fungováním společnosti byly ze strany ovládané osoby učiněny nezbytná rozhodnutí a kroky k zabezpečení stanovených úkolů a cílů, které jsou v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře. Došlo tedy k následujícím úkonům nebo bezesmluvním plněním: Pojištění odpovědnosti za škody představenstva a DR společnosti Z uzavřených smluv o úpravě vztahů mezi společností a členem jeho představenstva a ze smluv o úpravě vztahů mezi společností a členem její dozorčí rady vyplývá 39 Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 41 Účetní závěrka společnosti tis. Kč Rozvaha AKTIVA 2011 Brutto 2010 Korekce Netto Netto 1 180 164 -359 507 820 657 606 575 789 118 -359 507 429 611 434 572 1 465 -141 1 324 45 62 -62 0 0 1 403 -79 1 324 45 787 653 -359 366 428 287 434 527 874 0 874 819 82 855 -4 611 78 244 78 639 700 899 -354 755 346 144 354 622 525 0 525 447 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 389 875 0 389 875 171 458 Zásoby 6 569 0 6 569 1 613 Materiál 3 233 0 3 233 1 595 Nedokončená výroba a polotovary 3 264 0 3 264 0 Poskytnuté zálohy na zásoby 72 0 72 18 Dlouhodobé pohledávky 96 0 96 96 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 96 0 96 96 Krátkodobé pohledávky 78 841 0 78 841 38 841 Pohledávky z obchodních vztahů 65 433 0 65 433 33 758 0 0 0 2 579 12 999 0 12 999 583 Dohadné účty aktivní 237 0 237 1 788 Jiné pohledávky 172 0 172 133 304 369 0 304 369 130 908 136 0 136 33 304 233 0 304 233 870 0 0 0 130 005 Časové rozlišení 1 171 0 1 171 545 Náklady příštích období 1 171 0 1 171 545 AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 42 PASIVA 2 011 2 010 PASIVA CELKEM 820 657 606 575 Vlastní kapitál 635 180 411 661 Základní kapitál 355 000 355 000 Základní kapitál 355 000 355 000 0 0 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 27 964 25 808 Zákonný rezervní fond 25 694 24 147 2 270 1 661 0 0 Výsledek hospodaření běžného účetního období 252 216 30 853 Cizí zdroje 185 477 194 899 Rezervy 74 74 Ostatní rezervy 74 74 Dlouhodobé závazky 54 329 56 321 Odložený daňový závazek 54 329 56 321 131 074 138 504 42 854 113 697 Závazky k zaměstnancům 7 712 7 113 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 396 4 924 58 526 7 748 Krátkodobé přijaté zálohy 7 940 0 Dohadné účty pasivní 8 393 4 842 253 180 Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 Časové rozlišení 0 15 Výdaje příštích období 0 15 Kapitálové fondy Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Stát - daňové závazky a dotace Jiné závazky 43 Výkaz zisku a ztráty tis. Kč Skutečnost v účetním období TEXT 2 011 Obchodní marže 2 010 0 0 Výkony 743 528 456 319 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 739 830 456 073 3 264 0 434 246 200 473 212 397 72 034 60 267 Služby 128 439 152 130 Přidaná hodnota 543 055 243 922 Osobní náklady 181 031 160 710 Mzdové náklady 128 002 114 253 1 403 1 404 46 465 41 636 Sociální náklady 5 161 3 417 Daně a poplatky 3 209 824 48 735 44 833 1107 646 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 121 550 Tržby z prodeje materiálu 986 96 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 438 714 18 714 420 0 Ostatní provozní výnosy 2 503 2 413 Ostatní provozní náklady 2 349 2 058 310 903 37 842 1 054 727 Ostatní finanční náklady 201 65 Finanční výsledek hospodaření 853 662 Daň z příjmů za běžnou činnost 59 540 7 651 - splatná 61 531 7 777 - odložená -1 991 -126 252 216 30 853 0 0 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 252 216 30 853 Výsledek hospodaření před zdaněním 311 756 38 504 Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření 44 Příloha k účetní závěrce SD - Kolejová doprava, a.s. za rok 2011 ve smyslu § 18 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. (vč. změn provedených vyhláškou č. 349/2007 Sb.). 1. OBECNÉ ÚDAJE - POPIS SPOLEČNOSTI Název účetní jednotky: SD - Kolejová doprava, a.s. Zapsána: v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, č. vložky 1389 IČ: 25438107 Sídlo: Tušimice 7, 432 01 Kadaň Předmět podnikání: - zámečnictví - provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí - provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - montáž, opravy, vyhrazených elektrických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy ostatních dopravních prostředků - činnost technických poradců v oblasti železniční přepravy nebezpečných věcí - skladování zboží a manipulace s nákladem Změny provedené v obchodním rejstříku: - dne 8. 4.2011 zapsána změna ve složení členů dozorčí rady - dne 2.11.2011 zapsána změna ve složení členů dozorčí rady Datum vzniku: 7. listopad 2001 Podíly na základním kapitálu: Severočeské doly a.s. ve výši 100 % Organizační struktura: Společnost je rozčleněna na tři provozy a na správu a.s. Provozy jsou v lokalitě Tušimice, Ledvice a Mělník. Na jednotlivých provozech jsou vyčleněna nákladová střediska. Během roku 2011 nedošlo k podstatným změnám v organizační struktuře. Dozorčí orgány k 31.12.2011: Ing. Pavel Vaňas - předseda dozorčí rady Ing. Jan Kratochvíl - místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Novotný - člen dozorčí rady Mgr. Markéta Mašková - člen dozorčí rady Jaroslav Hrabáč - člen dozorčí rady Pavel Kuřil - člen dozorčí rady Statutární orgány k 31.12.2011: Ing. František Maroušek - předseda představenstva Ing. Aleš Schilberger - místopředseda představenstva Ing. Jiří Kynčil - člen představenstva 45 Podstatný nebo rozhodující vliv v jiných obchodních společnostech: není Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku: nebyly uzavřeny Společnictví účetní jednotky s neomezeným ručením v jiných obchodních firmách: není Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady : Průměrný počet zaměstnanců (osob) Mzdy Odstupné Odměny členů orgánů společnosti Penzijní závazky vůči býval. orgánům společnosti Sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem: v tis. Kč 2010 2011 z toho: z toho Celkový počet zaměstnanců Ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek 399 6 363 6 128 002 4 390 114 253 4 657 Ředitelé, náměstci a vedoucí organizačních složek Celkový počet zaměstnanců 0 0 1 403 1 404 0 0 0 0 46 465 1 565 41 636 1 654 5 161 65 3 417 63 181 031 6 020 160 710 6 374 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých zajištěních a ostatních plnění statutárním orgánům a členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů: Řídící pracovníci měli v průběhu roku 2011 na základě smluv o používání svěřeného služebního automobilu v osobním užívání 7 osobních automobilů v úhrnné pořizovací ceně 3.277 tis. Kč, dále bylo uhrazeno úrazové a odpovědnostní pojištění v celkové výši cca 8 tis. Kč. Řídícím pracovníkům bylo přispíváno v souladu s kolektivní smlouvou na penzijní připojištění v celkové výši cca 72 tis. Kč. Jiná plnění stávajícím ani bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů nebyla v roce 2011 poskytnuta. 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPUSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ V účetním období roku 2011 byly ve společnosti aplikovány obecně platné účetní zásady a metody. 2.1 Způsob ocenění: ▪ zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností: Ke konci roku 2011 evidovala společnost na zásobách reklamní předměty, naftu v bencaloru umístěném v areálu Elektrárny Mělník, zůstatky pohonných hmot v nádržích zjištěných inventarizací k 31.12., náhradní díly ve skladu materiálu a v renovačním skladu a nedokončenou výrobu. Reklamní předměty jsou oceněny pořizovacími cenami, zásoby PHM v nádržích ke konci roku jsou oceněny průměrnou nákupní cenou 46 dosaženou v prosinci 2011. PHM v nádržích byly v lednu 2012 odúčtovány ze zásob ve výše uvedených cenách. Demontované náhradní díly určené k renovaci jsou oceněny reprodukčními cenami. Po renovaci je reprodukční cena navýšena o skutečně vynaložené náklady na opravy. Při výdeji do spotřeby je použita průměrná cena každé skupiny náhradních dílů. Motorová nafta ve skladu PHM (Bencalor) je oceněna průměrnou cenou. Subdodávka zahrnutá v nedokončené výrobě je oceněna ve smluvní ceně fakturované dodavatelem. Subdodávka bude součástí realizované dodávky pro odběratele v průběhu roku 2012. ▪ dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností: ve vnitropodnikových hodinových sazbách ▪ cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: K 31.12. 2011 neměla společnost v držení. 2.2 Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 : nebylo účtováno odlišně 2.3 Způsob stanovení opravných položek k majetku : o opravných položkách nebylo účtováno 2.4 Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů : Odpisové plány pro dlouhodobý majetek byly stanoveny pro jednotlivé skupiny podle předpokládané doby životnosti následovně : doba odpisování Druh dlouhodobého majetku Pozemky Neodepisují se Budovy, stavby 25 - 44,5 let Stroje, přístroje a zařízení 3,5 - 20 let Dopravní prostředky 3,5 - 14,5 let Inventář 7,5 - 12,5 let Software 36 měsíců Jiný dlouhodobý hmotný majetek Společnost nevlastní Opravná položka k nabytému majetku Nebyla vytvořena Doba odepisování pořízených nemovitostí od Severočeských dolů, a.s. v lokalitě Tušimice byla stanovena s ohledem na předpokládaný termín ukončení činnosti (vyuhlení) Dolů Nástup Tušimice. Pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku byla organizací stanovena podmínka pořizovací ceny vyšší než 60. tis. Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok, u dlouhodobého hmotného majetku pořizovací cena vyšší než 40. tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok s výjimkou u vloženého majetku od Severočeských dolů a.s., kdy se účetně odepisuje majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč. Účetní odpisy jsou rovnoměrné a účtují se měsíčně ve výši 1/12 ročního odpisu. Odpisování je zahájeno následně po měsíci, kdy byl majetek pořízen. 2.5 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu : Nákup a prodej cizích hotovostních měn byl přepočítán kursem příslušné banky, dosaženým ve dni skutečného nákupu či zpětného odprodeje bance. Závazky v cizích měnách byly přepočítány kursem ČNB platným ke dni uskutečnění účetního případu. Platby byly provedeny z účtu vedeného v Kč, v kursu Komerční banky platném v den provedení platby, následně byl zúčtován kursový rozdíl. 47 Z důvodu nedořešení situace při pořizování technického zhodnocení k sacímu bagru (firma COMPEL s.r.o. v konkurzu) je evidován závazek 4980 EUR (z toho 1980 EUR zaplaceno zálohově). 2.6 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: nebylo účtováno 2.7 Změna reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování: nebylo účtováno 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 3.1 Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období : v průběhu roku 2011 nebyly společnosti vyměřeny. 3.2 Rozpis odložené daně : V TIS. KČ 2011 2010 odložená daňová pohledávka odložený daňový závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou ZC odložená daňová pohledávka odložený daňový závazek 54 630 56 550 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k zásobám Opravné položky k dlouhodobému majetku Opravné položky ke krátkodobému majetku Odvody z nevyplacených mezd Rezervy (účetní) Celkem 286 215 14 14 300 54 630 229 56 550 3.3 Zákonné a ostatní rezervy : Rezervy na: tvorba v tis. Kč Opravy dlouhodobého hmotného majetku majetku 0 ostatní (účetní) rozpuštění 0 zůstatek k 31.12.2010 0 74 tvorba 0 0 rozpuštění 0 0 zůstatek k 31.12.2011 0 74 Účetní rezerva byla vytvořena na úhradu ušlého výdělku (včetně příslušných odvodů a soudních výloh) v důsledku neplatné výpovědi, které se domáhá soudní cestou bývalý zaměstnanec společnosti. 48 3.4 Dlouhodobé bankovní úvěry : nebyly poskytnuty 3.5 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti : nejsou evidovány 3.6 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění : nejsou evidovány 3.7 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů : společnost nemá 3.8 Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou : společnost neurčila žádné pohledávky k obchodování 3.9 Přijaté dotace na investiční a provozní účely : nebyly poskytnuty 3.10Kvóty a limity neúčtované na rozvahových či výsledkových účtech: nebyly společnosti přiděleny 3.11Zřizovací výdaje : výdaje vzniklé před zápisem do OR dne 7.11.2001 v hodnotě 62 tis. Kč (právní služby, správní poplatky). Zřizovací výdaje byly ve společnosti odepisovány po dobu 5 let. 3.12Pohledávky (v tis. Kč): ▪ pohledávky po lhůtě splatnosti : 8 tis. Kč ▪ pohledávky se splatností delší než pět let : nejsou ▪ pohledávky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku : v tis. Kč společnost IČ Severočeské doly a.s. 49901982 8 064 ČEZ, a.s. 45274649 48 214 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 28255933 85 SD – 1. strojírenská, a. s. 25006754 44 Martia, a. s. 25437127 1 942 3.13Závazky : ▪ závazky po lhůtě splatnosti : 3 tis. EUR (74 tis. Kč) ▪ závazky se splatností delší než pět let : nejsou ▪ závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku : 180 – 360 dní po splatnosti v tis. Kč společnost IČ Severočeské doly a.s. 49901982 SD - Autodoprava, a.s. 25028197 131 ČEZ, a.s. 45274649 2 463 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 11 ▪ závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: 49 4 511 nejsou 3.14Dlouhodobý majetek : ▪ Nemovitosti, movité věci a soubory movitých věcí : v tis. Kč pořizovací cena typ DLHM pozemky budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky inventář celkem DLHM oprávky 874 82 855 176 675 523 842 382 784 628 0 4 611 50 930 303 575 250 359 366 ▪ přírůstky a úbytky majetku : v tis. Kč třída PC k 31.12.2010 přírůstky v roce 2011 úbytky v roce 2011 oprávky 2011 ZC k 31.12.2011 Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje (do 7.11.2001) 1101 62 0 0 62 0 Software 1301 87 1 316 0 79 1 324 149 1 316 0 141 1 324 819 9 793 70 427 133 157 988 115 2 417 8 223 492 875 2 525 373 745 688 55 2 537 98 0 324 0 129 5 023 31 624 0 108 39 898 0 0 0 0 156 46 0 0 657 0 99 958 0 628 3 983 92 43 829 69 1 550 3 504 303 575 1 886 250 359 366 874 11 702 66 542 41 114 327 0 996 9 742 220 267 639 132 425 262 745 837 41 214 958 359 507 426 586 DLNM celkem Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Budovy a haly Stavby Technická zařízení energetická Technická zařízení regulační Tech. zař. výp. techniky Technická zařízení ostatní Strojní zařízení – dopl. mech. Strojní zařízení - dopr. prostředky Strojní zařízení ostatní Inventář DLHM celkem DLM souhrnně 3101 2111 2113 2211 2212 2213 2214 2222 2223 2224 2231 V listopadu 2011 byl zakoupen dlouhodobý majetek ve výši 9.064 tis. Kč, z toho dozer za 5.023 tis. Kč, železniční kolejová vozidla za 2.344 tis. Kč, osobní automobil za 658 tis. Kč a ostatní strojní a technická zařízení v hodnotě 789 tis. Kč. Dále byla modernizována lokomotiva řady 741 za částku 27.883 tis. Kč, na lokomotivu řady 704 bylo pořízeno dálkové ovládání v částce 565 tis. Kč a byly rekonstruovány budovy remízy a olejového hospodářství v Ledvicích a vnitrozávodní plochy v Tušimicích v celkové hodnotě 2.636 tis. Kč. 250 tis. Kč bylo investováno do softwaru EVAL, který byl společně s software ISDL rozšířen na multilicenci, toto rozšíření představuje hodnotu 1.066 tis. Kč. V roce 2011 byla prodána kopírka Minolta a osobní automobil Ford Mondeo. Kopírka i osobní automobil byly nahrazeny nově zakoupeným majetkem. 50 Fyzicky zlikvidován byl opotřebený a morálně zastaralý majetek v pořizovací hodně 241 tis. Kč, rovněž byl nahrazen nově zakoupeným majetkem. K 31.12.2011 eviduje společnost nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 525 tis. Kč a zálohu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2.500 tis. Kč. ▪ pronájem majetku: Pro zajištění své hlavní činnosti má společnost od Severočeských dolů a.s. pronajatý majetek (železniční svršek, spodek, troleje, komunikace, pozemky). V důsledku koupě majetku jsou v lokalitě Tušimice pronajímány pouze pozemky, po kterých jsou vedeny koleje SD – Kolejové dopravy, a.s. Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Společnost hradí měsíčně paušální nájemné, v lokalitě Tušimice čtvrtletně. Z majetku ve vlastnictví ČEZ, a.s. jsou pronajímány kanceláře, sociální zařízení, dílny, hradla a zpevněné plochy. Nájemné je hrazeno měsíčním paušálem. Společnost má rovněž v operativním pronájmu 2 dozery Caterpillar, které vlastní firma Phoenix Zeppelin. Dále si společnost pronajímá 90 vozů Falls (pronajímatelé Carbosped, AWT a Ostravské opravny a strojírny), 30 vozů Eas (pronajímatel Ostravské opravny a strojírny) a 23 vozů Falns (pronajímatel Axbenet). Vozy slouží k zajištění přeprav uhlí po celostátních dráhách. Společnost neeviduje žádný majetek pořízený formou leasingu. ▪ majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem : - parcela č. 205/1 v k.ú. Chudeřice u Bíliny – věcné břemeno ke zřizování, provozu, údržby a úprav podzemního vedení telekomunikační sítě pro ČD – Telematika, a.s. - budova sociálního zařízení na parcele č. 579 a hradlo na parcele číslo 580 (k.ú. Ledvice), remíza lokomotiv a olejové hospodářství na parcele č. 198/3 (k.ú. Chudeřice u Bíliny) – věcné břemeno pro právo vedení počítačové sítě a právo vstupu za účelem její údržby pro Severočeské doly, a. s. - budova hradla na parcele číslo 580 (k.ú. Ledvice) - věcné břemeno k umístění kamerového systému a právo vstupu na pozemek i do budovy za účelem oprav, údržby a úprav kamerového systému pro Severočeské doly, a. s. Věcná břemena jsou sledována v podrozvahové evidenci. Práva odpovídající věcným břemenům byla oceněna podle znaleckých posudků, zřízena za jednorázovou úplatu ve prospěch povinného z věcného břemene a touto hodnotou jsou oceněna v podrozvaze. Věcná břemena zřízená bezúplatně jsou oceňována 1,-- Kč za každé věcné břemeno. ▪ majetek neuvedený v rozvaze - podrozvahová evidence : tis. Kč druh najatý dlouhodobý majetek 24 385 najatý drobný majetek 532 nehmotný majetek v oper. evidenci 543 hmotný majetek v oper. evidenci 9 230 Pronajatý majetek je z rozhodnutí účetní jednotky oceněn cenami rovnajícími se ročnímu pronájmu. 51 3.15Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky : V průběhu měsíce ledna 2012 byla podepsána smlouva na opravu koleje č. 301. 3.16V rozvaze nevykázané informace s významnými riziky nebo užitky pro společnost : nejsou 3.17Transakce uzavřené se spřízněnou stranou : Výkony pro Severočeské doly, a.s. byly realizovány na základě smluv na provozování drah a drážní dopravy. Pro zajištění své činnosti měla společnost se Severočeskými doly, a.s. uzavřeny nájemní smlouvy, smlouvy na dodávku materiálu, pohonných hmot a energií. Pro další významnou spřízněnou stranu – ČEZ, a.s. byly v roce 2011 zajišťovány přepravy uhlí do elektrárny Prunéřov a přepravy uhlí po celostátní dráze v úseku Světec – Hněvice. Dále byly provozovány činnosti zauhlování, skládkování a vleček elektráren Prunéřov, Tušimice, Ledvice a Mělník. Se společností ČEZ a.s. jako dodavatelem byly uzavřeny nájemní smlouvy, smlouvy na dodávku pohonných hmot, energií a služeb v oblasti bezpečnosti práce. Všechny transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. 3.18Celkové náklady na odměny auditorské společnosti : V průběhu roku 2011 společnost vynaložila 200 tis. Kč za povinný audit účetní závěrky a ověření výroční zprávy včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Jiné služby nebyly auditorskou společností poskytnuty. 3.19 Vlastní kapitál : ▪ popis změn vlastního kapitálu : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 4.4.2011 o rozdělení zisku po zdanění za rok 2010 ve výši 30.853 tis.Kč následovně: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s § 178 Obch. zák. 1.546 tis. Kč - příděl do sociálního fondu 2.779 tis. Kč - výplata dividendy 26.528 tis. Kč V průběhu roku činily výdaje ze sociálního fondu celkově 2.169 tis. Kč. K 31.12.2011 vytvořila společnost zisk po zdanění ve výši 252.216 tis. Kč. ▪ návrh rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty z předcházejícího období : Představenstvo akciové společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. předložilo jedinému akcionáři návrh na rozdělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2011 ve výši 252.216 tis. Kč v následujícím členění: - příděl do rezervního fondu v souladu se zněním stanov v souladu s § 178 Obch. zák. (doplnění do výše 20 % základního kapitálu) 45.306 tis. Kč - příděl do sociálního fondu 3.159 tis. Kč - výplata dividendy 145.808 tis. Kč - nerozdělený zisk 57.943 tis. Kč 52 ▪ akcie : V průběhu roku 2011 nebyly vydány žádné nové akcie. K 31.12.2011 je evidována hromadná akcie č. HA 1 ve jmenovité hodnotě 355.000.000,- Kč, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno č. 1-400, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 887.500,- Kč. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné a jsou splaceny ve 100 % výši. ▪ vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva: nejsou ▪ údaje o přeměnách společnosti: v roce 2011 nedošlo k přeměně společnosti 3.20Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb : v tis. Kč Činnost 2011 2010 tuzemsko přeprava uhlí SD tuzemsko 125 092 281 251 0 0 166 357 0 4 přeprava a vlečkové výkony ČEZ 417 753 44 987 zajištění předního paliv. cyklu ČEZ 103 185 98 678 přeprava ostatní SD ostatní služby SD opravy a údržba SD ostatní výkony ČEZ přeprava a vlečkové výkony ostatní ostatní výkony a služby 630 435 89 757 24 037 306 603 tržby z pronájmů 2 202 5 044 tržby z podnájmů 525 482 opravy a údržba 214 195 739 830 456 073 tržby celkem Meziroční pokles přeprav pro SD je dán fakturací přeprav uhlí pro elektrárnu Prunéřov odběrateli ČEZ. Kromě této skutečnosti se na růstu přeprav a vlečkových výkonů pro ČEZ podílelo zajišťování přeprav uhlí po celostátních dráze do elektrárny Mělník 2 a 3. Ostatní přepravy jsou ovlivněny železniční přepravou uhlí pro elektrárnu Komořany a pro elektrárnu Mělník 1. Tržby ze zahraničí nebyly společností realizovány. 3.21Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek byl v průběhu roku 2011 tvořen směnkami charakteru depozitních směnek vystavených Komerční bankou a.s. a zejména mateřskou společností, Severočeskými doly a.s. Ke konci roku 2011 měla společnost v evidenci pouze vlastní prostředky na bankovních účtech. 4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Výkaz cash flow je uveden v příloze. Do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů společnost zahrnuje peníze v hotovosti včetně cenin (účtová skupina 21), bankovní účty (účtová skupina 22) a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Oproti roku 2010 nedošlo ke změnám v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů. 53 Přehled o peněžních tocích - přímá metoda Přehled o peněžních tocích - CF 2011 2010 P. P.1. P.2. + + Stav pen. prostř. a PEK na zač. období Peníze Peněžní ekvivalenty 130 908 903 130 004 94 612 562 94 050 A. A.1. A.1.1. A.1.2. A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.2.5. A.2.6. A.2.7. A.2.8. A.2.9. A.3. A.3.1. A.3.2. A.3.3. A.3.4. A.3.5. A.3.6. A.4. A.* A.6. A.6.1. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Nákup a prodej zboží + Příjmy z prodeje zboží - Výdaje na pořízení zboží Příjmy a výdaje - provozní činnost + Tržby z prodeje výrobků a služeb + Ostatní příjmy z provozní činnosti - Výdaje na pořízení zásob - Výdaje za energii - Výdaje za opravy - Výdaje za služby - Výdaje za osobní náklady - Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP - Ostatní provozní výdaje Příjmy a výdaje typu finančních A a V + Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK) + Přijaté úroky + Ostatní příjmy charakteru finačních výnosů + Přijaté dividendy a podíly na zisku - Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných - Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů +/- Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti Čistý peněžní tok z běžné činnosti Mimořádná činnost + Příjmy z mimořádné činnosti 0 0 0 0 329 420 845 021 4 491 -36 654 -37 377 -76 135 -91 726 -178 133 -97 975 -2 092 874 0 938 0 0 0 -64 -11 680 318 614 0 0 0 0 0 0 79 302 541 400 817 -28 320 -42 552 -83 773 -102 893 -158 018 -45 056 -2 302 711 0 773 0 0 0 -62 -5 251 74 762 0 0 A.6.2. - Výdaje z mimořádné činnosti A.6.3. A.*** - Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnost B. B.1. 0 0 318 614 0 0 74 762 Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 0 -117 600 0 -22 465 -117 600 -22 465 0 0 B.1.1. - Výdaje na pořízení dlouhod.neh.a hmot.majetku B.1.2. - Výdaje na pořízení dlouhod.finančního majetku B.1.3. B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3. B.3. B.*** - Úhrada odpisů při komplexním pronájmu Příjmy z prodeje stálých aktiv Příjmy z prodeje dl.nehmot.a hmot.majetku Příjmy z prodeje dl.finančního majetku Přijaté odpisy při komplexním pronájmu Poskytnuté půjčky a úvěry Čistý peněžní tok z investiční činnosti C. C.1. C.1.1. C.1.2. C.1.3. C.1.4. C.1.5. C.1.6. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.*** Peněžní toky z finanční činnosti +/- Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodob.záv Přijaté dlouhodobé půjčky a jejich splátky Přijaté dlouhodobé úvěry a jejich splátky Změna stavu pohl/závazků ze skup.cashpoolingu Přijaté krátkodobé půjčky a jejich splátky Ostatní (např. vydané dluhopisy uhrazené)... Krátkodobý bankovní úvěr Dopad změn vlastního kapitálu a peněž.prostř. + Zvýš.peněž.pros.a PEK z tit.zvýš.ZK, eve RF - Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společn + Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu + Úhrada ztráty společníky (peněžní) - Přímé platby na vrub fondů - Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku Čistý peněžní tok z finanční činnosti D. D.1. + Nepeněžní úpravy z finančního majetku Přecenění KFM - rozvahové 0 0 0 0 D.2. + Přecenění KFM - výsledkové -4 -46 D.3. + Rozpuštění AÚV-KFM minulých let 0 0 Nepeněžní úpravy krátkodobého finan. majetku -4 -46 + + + - D.*** F. 0 677 677 0 0 0 -116 923 0 660 660 0 0 0 -21 805 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 226 0 0 0 0 -1 698 -26 528 -28 226 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 616 0 0 0 0 -2 000 -14 616 -16 616 + Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků a PEK 173 461 36 295 R. R.1. R.2. + + Stav pen. prostř. a PEK na konci období Peníze Peněžní ekvivalenty 304 369 304 369 0 130 908 903 130 004 S. + Převody v rámci společnosti 261100 0 0 55 Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč Označ. A. B. C. D. E. F. G H. J. K. TEXT Základní kapitál v OR - PZ účet 411 - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Základní kapitál nezapsaný - PZ - zvýšení - snížení - konečný zůstatek A.+/B. se zohledněním účtu 252 - PZ a vlastních obchodních podílů změna stavu účtu 252 konečný zůstatek účtu 252 konečný zůstatek A.+/-B Emisní ažio - PZ účet 412 -zvýšení - snížení - konečný zůstatek Rezervní fondy -PZ - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Ostatní fondy ze zisku-PZ - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Kapitálové fondy -PZ - zvýšení - snížení - konečný stav Rozdíly z přecenění nezahrnuté do VH - zvýšení - snížení - konečný zůstatek Zisk účetních období - PZ účet 428 -zvýšení D 431 - konečný zůstatek Ztráta účetních období účet 429 - zvýšení MD 431 - snížení - konečný zůstatek Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 56 2011 355 000 0 0 355 000 0 0 0 0 355 000 0 0 0 355 000 0 0 0 0 24 147 1 547 0 25 694 1 661 2 779 2 170 2 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 853 30 853 0 30 853 2010 355 000 0 0 355 000 0 0 0 0 355 000 0 0 0 355 000 0 0 0 0 23 183 964 0 24 147 272 3 706 2 317 1 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 287 19 287 0 30 853 Identifikace společnosti Obchodní firma: SD - Kolejová doprava, a.s. Sídlo: Tušimice 7, 432 01 Kadaň IČ: 25 43 81 07 DIČ: CZ25 43 81 07 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha, pobočka Chomutov číslo účtu 27 - 7667140257 / 0100 Základní kapitál: 355 000 000,- Kč Telefon: 474 90 2161 Fax: 474 90 2916 Internet: http://www.sd-kd.cz/ E-mail: [email protected] Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, dne 7. listopadu 2001. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: ▪ provozování drážní dopravy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí ▪ provozování dráhy dle zákona č.266/1994 Sb., v rozsahu vydaných úředních povolení ▪ provádění staveb, jejich změn a odstraňování ▪ zámečnictví, nástrojařství ▪ opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů ▪ montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení ▪ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: o výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků o velkoobchod a maloobchod o skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě o pronájem a půjčování věcí movitých o poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků o testování, měření, analýzy a kontroly o mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 58