Raiffeisen – Akciov vý fond infrastruktury

Raiffeisen – Akciovvý fond infrastruktury
Pololetní zpráva
2009/2010
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 4
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
2
Pololetní zpráva
a za období
od 1. srpna 200
09 do 31. ledna 2010
Fond investorům nabízí možnost vydělávvat na intenzivním rozvoji globální infrastruktury, přičemž zvláštní důraz je
kladen na investice do rozvíjejících se trh
hů. Infrastruktura tvoří základnu národních ekonomik a je
e hnacím motorem
pro pokračování hospodářského rozvoje. Fond investuje převážně do rozvinutých trhů, jako USA, Evropy a Japonska, ale také do emerging markets, jako jsou
j
Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Součástí portfolia fond
du jsou i menší
rozvíjející se trhy jako Mexiko, Argentina, Jižní Afrika, Jižní Korea, Malajsie atd. Fond je tedy urče
en investorům, kteří
chtějí využít vysokých šancí zhodnocení svých investic do akcií a přitom jsou ochotni akceptovat značné výkyvy
kurzů (akcií a měn).
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
A)
5.8.2008
AT0000A09ZJ4
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (T)
5.8.2008
AT0000A09ZK2
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
5.8.2008
AT0000A09ZL0
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
5.8.2008
AT0000A09ZX5
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.8. – 31.7.
Den rozdělení / výplaty / reinvestice:
15.10.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
o zákona
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
3
Zvláštní informace
Změna názvu:
do 18.8.2009: Raiffeisen – Fond infrastruktury rozvíje
ejících se trhů
[Raiffeisen-EmergingMarkets-Infrastruktur]
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace údaje byly ses
staveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za
aktuálnost, správnost a kompletnost posk
kytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hod
dnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na
n patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vyká
ázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu pou vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů
ů, příslušných nádílů. Celkovou hodnotu investičního fondu
strojů peněžního trhu a kupních práv na cenné
c
papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně ffinančních investic,
peněžní hotovosti, zůstatků na bankovníc
ch účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závvazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen –
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
Akciového fondu infrastruktury za období od 1. srpna 2009 do 31. ledna 2010.
Údaje o fondu v EUR
31.7.2009
31.1.2010
4 040 831,17
7 353 412,71
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
101,23
111,66
Prodejní cena / podíl (A)
105,28
116,13
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
101,23
111,66
Prodejní cena / podíl (T)
105,28
116,13
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
101,23
111,66
Prodejní cena / podíl (V)
105,28
116,13
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu
A
T
V
578,000
82
38 781,08
554,838
Prodej
1 210,416
22 771,92
26
4 567,336
Zpětný odkup
- 299,208
- 2 011,98
86
- 299,177
Počet podílů v oběhu
1 489,208
59 541,02
22
4 822,997
Počet podílů v oběhu k 31.7.2009
Počet podílů v oběhu k 31.1.2010 celke
em
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
65 853,227
5
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Koncem srpna 2009 došlo k přeměně fon
ndu z čistého fondu rozvíjejících se zemí na globální fond
d infrastruktury.
Alokace v rámci regionů proběhla podle plánovaných
p
a zveřejněných státních výdajů na infrastrukkturu. Proto podíl
firem globálních rozvíjejících se trhů činí kolem 30%. To znamená silnou strukturální nadváhu rozzvíjejících se trhů
oproti MSCI World Indexu.
na dobře hodnocené
U nově nakoupených podniků z rozvinutýých zemí byla hlavní pozornost vedení fondu zaměřena n
tituly s vynikající bilanční strukturou, které
é zejména mohou výhodně profitovat na uskutečněných i budoucích výdajích na obnovu infrastruktury.
t
byla dosavadní struktura fondu víceméně zachován
na. U těchto trhů
Pokud jde o investice do rozvíjejících se trhů,
spočívá těžiště ve firmách podnikajících v oblasti infrastruktury nebo takových, které mohou profittovat na vývoji
nových projektů infrastruktury.
s
titulech jako Lafarge, St. Gobain z Francie a rrakouského WienerNejvětší pozice držel fond v evropských stavebních
berger. Silné pozice měl fond dále v amerických technologických titulech, jako je Microsoft, Oracle a EMC.
ské trhy vůči indexu MSCI World převáženy, americké a asijské tituly podKoncem sledovaného období byly evrops
váženy.
ou byly zastoupeny průmyslové, technologické a telekom
munikační podniky.
Pokud jde o oborovou alokaci, vyšší vaho
Akcie sektoru spotřeby a financí nemají z podstaty věci ve fondu žádné zastoupení.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečň
ňovány zápůjčky cenných papírů.
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
6
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
USD
2 846 160,83
38,71
EUR
1 841 582,26
25,04
HKD
560 878,35
7,63
BRL
545 738,75
7,42
GBP
377 989,30
5,14
SEK
239 567,86
3,26
JPY
188 506,98
2,56
NOK
119 146,02
1,62
CHF
97 004,76
1,32
MYR
75 061,55
1,02
KRW
64 920,90
0,88
ZAR
64 474,40
0,88
INR
56 271,25
0,76
IDR
48 216,15
0,66
PLN
38 325,01
0,52
PHP
16 156,28
0,22
TRY
10 502,87
0,14
7 190 503,52
97,78
170 935,02
2,33
28,22
0,00
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
Přijaté úroky
- 7,07
0,00
Časově rozlišené nároky na dividendy
4 228,89
0,06
Časové rozlišení celkem
4 250,04
0,06
Různé poplatky
- 12 275,87
- 0,17
Majetek fondu
7 353 412,71
100,00
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
7
Seznam majetku fondu v EUR
R
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
29.1.2010 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH
BRCLSCACNPB7 CELESC PFD B
BRELETACNOR6 CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRA
AS S.A.
BRCCROACNOR2 CIA DE CONCESSOES ROD. O.N.
BRCOCEACNPA3 CIA ENERGET. DO CEARA A
BRELPLACNPB0
ELETROPAULO-ELETRIC PFD B O.N.
BRTMARACNPA7 TELEMAR NORTE LESTE PFD A
6 000
8 000
5 300
8 000
4 400
5 200
6 000
8 000
3 000
8 000
4 400
3 100
0
4 350
6 900
0
0
3 900
35,5500
38,6000
40,7500
29,5600
35,7500
55,1000
82 070,03
118 814,93
83 099,27
90 988,84
60 523,28
110 242,40
1,12
1,61
1,13
1,24
0,82
1,50
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH
CH0012138605
ADECCO S.A.
2 498
2 498
0
57,1000
97 004,76
1,32
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
LU0323134006
ARCELORMITTAL S.A. NOUV. O.N.
IT0003506190
AUTOSTRADE
FR0000125007
COMP. SAINT-GOBAIN
DE0005557508
DEUTSCHE TELEKOM
NL0000235190
EUROP.AERON.DEF.AND SPACE CO.EADS
IT0003856405
FINMECCANICA
FR0000133308
FRANCE TELECOM
GRS260333000
HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION
ES0118594417
INDRA SISTEMAS INH.
FI0009005870
KCI KONECRANES INTERNATIONAL CORP.
FR0000120537
LAFARGE
DE0005558662
Q-CELLS AG O.N.
DE0007236101
SIEMENS AG NA JMÉNO
FR0000125486
VINCI
AT0000831706
WIENERBERGER AG
3 848
6 643
3 374
11 782
9 031
11 084
7 239
12 355
7 502
6 086
2 263
12 318
1 415
3 094
15 400
3 848
6 643
3 374
11 782
9 031
11 084
7 239
12 355
7 502
6 086
2 263
12 318
1 415
3 094
17 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
27,9500
18,1900
33,3750
9,4810
13,7800
10,4200
16,4300
9,9000
16,2500
20,9000
53,6000
9,8250
65,3500
37,9050
13,4100
107 551,60
120 836,17
112 607,25
111 705,14
124 447,18
115 495,28
118 936,77
122 314,50
121 907,50
127 197,40
121 296,80
121 024,35
92 470,25
117 278,07
206 514,00
1,46
1,64
1,53
1,52
1,69
1,57
1,62
1,66
1,66
1,73
1,65
1,65
1,26
1,59
2,81
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0000566504
BHP BILLITON PLC
GB00B08SNH34
NATIONAL GRID PLC NEW
BMG6699D1074
OCEAN WILSON (HLDGS)
GB00B16GWD56
VODAFONE GRP
5 268
17 021
2 405
76 568
5 268
17 021
0
76 568
0
0
2 595
0
18,4250
6,2900
8,8750
1,3260
112 198,47
123 756,90
24 672,73
117 361,20
1,53
1,68
0,33
1,60
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
CNE1000002F5
CHINA CMNCTS CONSTR. H
CNE1000002S8
CHINA SHIP.DEVELOP. CO.
HK0000049939
CN UNICOM (HK) LTD.
BMG2442N1048
COSCO PACIFIC LTD.
CNE100000437
SHANGHAI ELECT. GRP
HK0363006039
SHANGHAI IND. HLDGS
HK3808041546
SINOTRUK HONG KONG
80 000
86 000
42 000
68 000
220 000
28 000
160 000
80 000
86 000
0
0
220 000
0
160 000
0
0
28 000
0
0
0
0
7,3300
12,6400
8,6700
11,8600
3,4500
36,7500
9,0600
54 080,48
100 251,77
33 582,65
74 377,25
69 998,43
94 899,06
133 688,71
0,74
1,36
0,46
1,01
0,95
1,29
1,82
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH
ID1000108103
JASA MARGA TBK
ID1000111602
PERUSAHAAN GAS N.
180 000
80 000
0
0
420 000
200 000
1 800,0000
3 800,0000
24 875,85
23 340,30
0,34
0,32
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE877F01012
PTC INDIA LTD. DEMAT.
16 000
3 000
0
111,0000
27 444,87
0,37
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3112000009
ASAHI GLASS
JP3932820008
YASUDA WAREHOUSE
14 000
18 800
14 000
18 800
0
0
929,0000
567,0000
103 598,55
84 908,43
1,41
1,15
1 400
350
1 934
70
0
0
1 934
0
3 100
39 550,0000
850
53 100,0000
0
9 030,0000
180 185 000,0000
34 441,93
11 560,47
10 863,18
8 055,32
0,47
0,15
0,15
0,11
8 500
33 000
14 000
45 000
0
0
0
0
5 812,49
22 218,95
23 359,35
23 670,76
0,08
0,30
0,32
0,32
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7015760002
KOREA ELECTRIC POWER CORP.
KR7036460004
KOREA GAS CORP.
KR7032640005
LG TELECOM LTD.
KR7017670001
SK TELECOM LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH
MYL6888OO001
AXIATA GROUP BHD
MYL5052OO005
PLUS EXPRESSWAYS
MYL5347OO009
TENAGA NASIONAL BERHAD
MYL9679OO001
WCT BHD
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
21 500
77 000
35 000
115 000
3,2500
3,2000
7,9300
2,5000
8
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
ÚBYTKY
29.1.2010 PŘÍRŮSTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH
NO0010063308
TELENOR AS
12 766
12 766
0
76,8000
119 146,02
1,62
AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH
PHY2292S1043
ENERGY DEVELOPM. CORP.
PHY569991086
MANILA WATER CO. INC.
125 000
30 000
25 000
0
230 000
70 000
4,7500
15,2500
9 125,13
7 031,15
0,12
0,10
4 000
9 950
1 500
4 000
9 950
0
0
0
3 500
23,6800
3,7800
16,1000
23 198,63
9 211,61
5 914,77
0,32
0,12
0,08
15 181
17 815
15 181
17 815
0
0
78,5000
70,9000
116 301,12
123 266,74
1,58
1,68
4 300
0
24 700
5,1000
10 502,87
0,14
1 450
2 500
7 210
5 300
8 900
20 000
15 037
390 000
4 007
18 400
2 848
9 975
2 100 000
262
3 511
1 586
6 571
7 146
1 400
7 400
4 069
7 100
10 112
11 900
5 260
1 600
4 130
5 500
12 996
0
2 500
7 210
1 500
5 200
30 000
15 037
390 000
4 007
18 400
2 848
9 975
2 100 000
262
3 511
1 586
6 571
7 146
1 400
0
4 069
7 100
10 112
6 200
5 260
0
3 300
5 500
12 996
2 900
0
0
4 000
8 800
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 600
17 500
0
0
0
29 000
0
3 800
2 200
0
0
44,3500
20,8000
22,5200
20,6100
5,7900
3,1486
13,2800
0,5300
42,5200
5,8100
62,5300
17,0400
0,0112
534,2900
44,4200
123,7500
24,4900
29,1600
48,1900
7,5800
41,4000
23,4700
19,6900
16,3800
33,7200
44,3300
18,3600
32,1100
15,4400
46 065,54
37 249,28
116 310,32
78 247,13
36 913,32
45 108,88
143 045,39
148 065,90
122 047,02
76 578,80
127 568,37
121 757,88
16 848,14
100 275,06
111 718,21
140 592,77
115 274,92
149 267,45
48 328,08
40 180,52
120 670,92
119 367,48
142 625,56
139 628,94
127 053,87
50 808,02
54 317,19
126 507,88
143 737,99
0,63
0,51
1,58
1,06
0,50
0,61
1,95
2,01
1,66
1,04
1,74
1,66
0,23
1,36
1,52
1,91
1,57
2,03
0,66
0,55
1,64
1,62
1,94
1,90
1,73
0,69
0,74
1,72
1,95
23 000
3 300
3 000
0
0
700
15,6900
98,0000
34 002,48
30 471,92
0,46
0,42
7 161 677,14
97,39
28 826,38
0,39
AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH
PLPGER000010
PL. GR. ENERGETYCZNA
PLPGNIG00014
POLSKIE GO.NAF. A
PLTLKPL00017
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH
SE0001852419
LINDAB AB O.N.
SE0000108656
TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FR
RIA)
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁC
CH
TRETTLK00013
TURK TELEKOMUNIKASY.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US02364W1053
AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. (ADRS))
US15234Q2075
CENTRAIS ELETRICAS NA JMÉNO AD
DR'S
US17275R1023
CISCO SYSTEMS
US20441B4077
COMP. PARANAENSE ENER. COPEL
US47972P2083
COMSTAR-OBY.TEL.REGS
RU0009101158
DAL.KOM.ELEKTR.
US24702R1014
DELL INC.
AEDFXA0NFP81
DEPA LTD.
US2600031080
DOVER
MHY2109Q1017
DRYSHIPS INC.
US2780581029
EATON CORP.
US2686481027
EMC CORP. NA JMÉNO
RU000A0JPNN9
FED.SET.KO.Y.ENER.
US38259P5089
GOOGLE INC.
US4435102011
HUBELL INC. -BUS4592001014
IBM
US48203R1041
JUNIPER NETWORKS INC.
US5949181045
MICROSOFT USD
US6074091090
MOBILE TELESYSTEMS (SP. ADRS)
RU0007775219
MOBILNIYE TELESIST
US6703461052
NUCOR
US68389X1054
ORACLE CORP.
US7365088472
PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW
US8792732096
TELECOM ARGENTINA S.A. (SP.ADRS)
US8843151023
THOMAS + BETTS
US90400P1012
ULTRAPAR PART. PFD ADR O.N.
US68370R1095
VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP. ADRS))
US94106L1098
WASTE MANAGEMENT INC. (DEL.)
US9843321061
YAHOO INC.
AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH
ZAE000072328
GRINDROD
ZAE000009932
WILSON BAYLY HOL.-OVCON
CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝC
CH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE306B01029
ICSA INDIA DEMAT. IR 2
12 000
0
EUR
3 000
155,4500
CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JIN
NÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM
EUR
28 826,38
0,39
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
EUR
7 190 503,52
97,78
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
EUR
170 935,02
2,33
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
9
MĚNA
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
EUR
4 250,04
0,06
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-12 275,87
-0,17
MAJETEK FONDU
EUR
7 353 412,71
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
111,66
111,66
111,66
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
EUR
EUR
EUR
28,22
-7,07
4 228,89
1 489,208
59 541,022
4 822,997
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
DE0007236101
SIEMENS AG NA JMÉNO
EUR
1 415
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.1.2010:
MĚNA
BRAZILSKÝ REAL
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
HONGKONGSKÝ DOLAR
INDONÉSKÁ RUPIE
INDICKÁ RUPIE
JAPONSKÝ JEN
KOREJSKÝ WON
MALAJSKÝ RINGGIT
NORSKÁ KORUNA
FILIPÍNSKÉ PESO
POLSKÝ ZLOTÝ
ŠVÉDSKÁ KORUNA
NOVÁ TURECKÁ LIRA
AMERICKÝ DOLAR
JIHOAFRICKÝ RAND
JEDNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
KURZ
2,59900
1,47040
0,86510
10,84310
13 024,68200
64,71155
125,54230
1 607,63365
4,75270
8,22880
65,06755
4,08300
10,24675
2,08800
1,39600
10,61305
BRL
CHF
GBP
HKD
IDR
INR
JPY
KRW
MYR
NOK
PHP
PLN
SEK
TRY
USD
ZAR
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV
VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH
BRBRTPACNOR5 BRAS.TEL.PAR O.N.
BREQTLACNOR0 EQUATORIAL ENERGIA
BRWSONBDR009 WILSON SONS LTD. BDR
0
0
0
0
13 300
16 500
AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH
CZ0005112300
CEZ AS
0
4 575
2 619
6 063
2 619
6 063
0
104 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
AT0000730007
ANDRITZ AG
IE0001827041
CRH
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB00B1CL5249
LAMPRELL PLC.
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
10
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLAREC
CH
CNE1000002J7
CHINA COSCO HLDGS
HK0144000764
CHINA MERCHANTS HDG.INTERN.CO
O.LTD.
HK0941009539
CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD.
CNE1000007Z2
CHINA RAILWAY GRP.
HK0836012952
CHINA RES POWER HLDGS
CNE100000BG0
CHINA S.LOC.+RO.ST.CORP.
CNE1000002V2
CHINA TELECOM
CNE1000006Z4
HUANENG PWR INTL
CNE100000478
SHENZHEN EXPRESSWAY
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
0
0
16 000
0
30 000
0
0
96 000
0
106 000
41 000
28 500
120 000
30 000
105 000
160 000
96 000
180 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH
INE330H01018
RELIANCE COMM. VENT.
INE036A01016
RELIANCE ENER. DEMAT.
0
0
9 000
4 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH
KR7015940000
LG DACOM CORP.
0
3 000
AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH
PLBUDMX00013
BUDIMEX NA JMÉNO
PLPGER000028
POLSKA GRUPA ENERG. CERT.
0
4 000
1 500
4 000
0
3 400
0
0
100 000
0
0
33 000
0
14 625
2 230
100 000
7 300
33 000
33 000
0
0
0
24 000
6 120
AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁC
CH
TRATCELL91M1
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US2044096012
CIA EN.GER.ADR/1000PFD NV
US4005061019
GRUPO AERO.D.PAC.B ADR O.N.
XS0363486159
HSBC BANK PALMS N11 A4C
US5838401033
MECHEL OAO ADRS
US44880R2022
RUSGIDRO OAO GDR REGS 100/
US4662941057
RUSHYDRO OAO ADR 100
US8792461068
TELEMAR (SP.ADRS)
AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH
ZAE000111829
AVENG LTD.
ZAE000042164
MTN GROUP
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 9. března 2010
Pololetní zpráva: 1.8.2009 – 31.1.2010
Raiffeisen – Akciový fond infrastruktury
11