Fact sheet pro EVOLUTION Global Dynamic Fund (CZK) 07/2016

Fact sheet pro EVOLUTION Global Dynamic Fund
(CZK) 07/2016 -
k: 29.07.2016*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Global Dynamic Fund je dosažení vysokého
výnosu, při zohlednění přiměřeného rizika. Investuje se pouze při atraktivním poměru
výnosu k riziku. Hlavním investičním zaměřením fondu jsou globální akciové trhy.
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
Matrix Capital Management Trust reg., FL-Balzers
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Rizikový a výnosový profil
menší riziko
typicky menší výnosy
KOMENTÁŘ K TRHU (ČERVENEC 2016)
Po zřetelném propadu v důsledku rozhodnutí o Brexitu se index MSCI AC World (celkový
hrubý výnos v lokální měně) v poslední době opět zvýšil a vykazuje výsledky těsně pod
svým dřívějším maximem od května 2015. Nečekaně dobrá konjunkturní data, opětovná
opatrnost centrálních bank a velmi slibný počátek nové sezony vykazovaného období v
USA společně přispěly ke zlepšení nálady vůči akciím. Akcie jsou ve srovnání s dluhopisy
stejně jako dříve ohodnoceny atraktivně. Absolutní hodnotící indexy mezitím dosahují
stále narůstající cenové hladiny. Peníze jsou extrémně levné. Jak se očekávalo, ponechala
americká centrální banka Federal Funds Rate bez změny. Zmínila však nějaká zlepšení
pracovního trhu a poukázala na to, že se krátkodobá rizika pro konjunkturní vývoj v USA
snížila. To podporuje náš základní scénář zvýšení úroků později v průběhu roku, pokud by
nedošlo k žádným negativním překvapením. Proto by se mohla výnosová křivka Treasury v
očekávání zvýšení úroků stát strmější, což by mělo více podpořit USD.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND GLOBAL DYNAMIC CLASS CZK:
led
2016
-
úno
-
TOP 5 POZIC –
bře
-
dub
-1,82%
kvě
čer
červ
1,01%
-0,55%
2,12%
srp
-
zář
-
říj
lis
-
-
pro
-
rok
0,70%
HODNOCENÍ V PROCENTECH
Pozice
Kategorie
Region
Seneca Strategie Fonds
Akciové fondy
Evropa
%
9,70%
iShares Core S&P 500
Akciové fondy
Severní Amerika
8,24%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Akciové fondy
Emerging Markets
7,86%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets
Akciové fondy
Emerging Markets
7,80%
Nordea 1 Global Stable Equity
Akciové fondy
Evropa
7,62%
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0317407877
Objem fondu
€ 3.830.000,-
První vydání podílů
15.04.2016
Obchod s podíly
denně
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
5%
Investiční rozhodnutí
max.
0,9%
Odkup
0%
Performancefee s HighWater Mark
ANO
Poplatek obchodnímu
místu max.
1,4%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
Minimální vklad pro
pravidelnou investici
CZK 1.000.-/měs.
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici bez souběžného CZK 65.000.pravidelného
investování
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici se souběžným
pravidelným
investováním
CZK 10.000.-
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Evolution Global Dynamic Fund vykazoval také v červenci netto přírůstek kapitálu. Jako nová investice byl přikoupen Fidelity Global Dividend
Fund. Tento fond investuje celosvětově do akcií se silnými dividendami a vyznačuje se především tím, že oproti svým konkurenčním
produktům vykazuje velmi dobrý poměr rizika a výnosu. Současně mohl v minulosti lépe ochránit svůj
majetek
době propadu na
Akciové
Fondy // v
92,40%
Akciové
// 92,40%
trhu. To se ukazuje v nižší hodnotě maximálního drowdawnu vůči srovnatelným produktům. Jako nižší,
spíšeFondy
částečné
zajištění byla ve
Likvidita a deriváty // 7,60%
vykazovaném měsíci navíc přikoupena put opce na DAX.
Likvidita a deriváty // 7,60%
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Rozdělení podle regionů (podíl akciových fondů) (%)
Globalní // 27,15%
Globalní // 27,15%
Akciové Fondy // 92,40%
Akciové Fondy // 92,40%
Likvidita a deriváty // 7,60%
Likvidita a deriváty // 7,60%
Evropa // 26,73%
Evropa // 26,73%
Emerging Markets // 15,66%
Emerging Markets // 15,66%
Severní Amerika // 15,54%
Severní Amerika // 15,54%
Likvidita //
// 7,60%
7,60%
Likvidita
Japonsko //
// 7,32%
7,32%
Japonsko
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna data o výkonnosti k tomuto datu.
EVOLUTION Global Dynamic Fund CZK, Factsheet 07/2016
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Atraktivní šance na výnos prostřednictvím investice do perspektivních investičních tříd a trhů.
• Profit z vynikajících produktů nejrenomovanějších světových správcovských společností.
• Omezení vlivu kolísání trhu prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace.
• Transparentní a prokazatelné investiční chování.
RIZIKA
• Vyšší výnosy jsou vždy spojeny s vyšším rizikem ztráty investice, které v některých případech může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají kolísání trhu. Hodnota podílů ve fondu i výnosy z nich mohou proto např. z
důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich velký
růstový potenciál, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu, popř. úrokových sazeb.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Global Dynamic Fund CZK, Factsheet 07/2016