Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund

Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund
(CZK) 03/2015 -
k: 31.03.2015*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Classic Fund je dosažení vyššího výnosu , kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Rizikový a výnosový profil
KOMENTÁŘ K TRHU (BŘEZEN 2015)
menší riziko
typicky menší výnosy
Investice do rozvíjejících se trhů mají za sebou poněkud těžký start do tohoto roku. Tento
předpoklad platí ovšem jen pro „běžný dolarový pohled“. Přepočítáme-li hodnoty na EUR,
uvidíme zisky, protože euro vůči dolaru oslabovalo. Investice na rozvíjejících se trzích trpí
pod úrokovou politikou USA. Únorový index nákupních manažerů také nepřinesl žádné
nové poznatky. Dynamika na Dálném východě zůstane vysoká, protože se asijské státy
koncentrují na vlastní poptávku. I když Čína snížila svůj růstový cíl na 7 %, zůstane i nadále
hnací silou celého regionu. Centrální banky zemí jako např. Jižní Korea, Indonésie, Turecko,
Polsko a Rumunsko vidí prostor pro další snížení úrokových sazeb. Jisté oživení vidíme i v
Rusku, kde centrální banka 13. března snížila úrok o jeden procentní bod na 14 %. To vše
po dramatickém zvyšování úrokových sazeb v prosinci minulého roku.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND CLASSIC CLASS CZK:
led
2015
2014
4,96%
-
úno
bře
1,15%
2,46%
-0,35%
1,73%
dub
kvě
čer
-
-
-
0,26%
1,26%
červ
-
-0,02%
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
2,51%
srp
zář
říj
lis
pro
-
-
-
-
-
1,28% -2,52%
0,91
-0,90%
-3,34%
rok
8,78%
0,66%
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
5
6
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0210946161
Objem fondu
€ 38.836.021.-
První vydání podílů
17.02.2014
Obchod s podíly
denně
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
5%
Odkup
0%
Investiční rozhodnutí
max.
0,9%
Performancefee s HighWater Mark
ANO
Poplatek obchodnímu
místu max.
1,6%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
7
Minimální vklad pro praCZK 1.000.-/měs.
videlnou investici
TOP 5 POZIC
Pozice
Nordea Stable EM Equity
Kategorie
Akciový fond
Region
Emerging Markets
%
15,15%
MFS Meridian Global Total Return
Amundi MSCI EM Asia ETF
Amundi MSCI EM ETF
First State Asia Pacific Leaders
Total Return
ETF
ETF
Akciový fond
Globální
Asie
Emerging Markets
Asie
12,14%
10,98%
8,03%
6,92%
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici bez souběžného CZK 65.000.pravidelného
investování
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici se souběžným
pravidelným
investováním
CZK 10.000.-
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Fond byl během celého března plně investován a zároveň byla během celého měsíce využita maximální možná akciová kvóta 60 %. Protože
jsme na ruském trhu viděli jisté uvolnění, rozšířili jsme zde naše aktivity. Nakoupili jsme pozici ETF v HSBC MSCI Russia, která se od 4.
Fondy // 54,73%
března 2015 postarala o výkon zhruba 6 %. Velice pozitivně se vyvíjely oba produkty Pioneer, které investujíAkciové
do dluhopisů
na rozvíjejících
Akciové Fondy
// 54,73%
se trzích. Oba si připsaly ve sledovaném měsíci 5 %. Tímto byly výkonnější než některé akciové tituly. V měsíci
březnu
si připsaly 2,5 % i
Dluhopisové fondy // 22,44%
státní dluhopisy v lokálních měnách. Rozvineme naše aktivity v čínských A-Shares (obchodovány na čínské
pevninské
burze).
Existuje jen
Dluhopisové
fondy
// 22,44%
Total se
Return
15,27%
málo vysoce kvalitních produktů, které mohou investovat v nejvyšší třídě čínského akciového univerza. Podařilo
nám//ale
exkluzivně pro
Total Return // 15,27%
EVOLUTION Value Funds nakoupit kapacity ve fondu Harvest China A-Shares.
Alternativní investice // 3,27%
Alternativní investice // 3,27%
Likvidita // 4,29%
Likvidita // 4,29%
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Akciové
Akciové Fondy
Fondy //
// 54,73%
54,73%
Dluhopisové
Dluhopisové fondy
fondy //
// 22,44%
Total
Total Return
Return //
// 15,27%
15,27%
Alternativní
Alternativní investice
investice //
// 3,27%
Likvidita
Likvidita //
// 4,29%
4,29%
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna data o výkonnosti k tomuto datu.
Rozdělení podle regionů (podíl akciových fondů ) (%)
Globálně // 57,55%
Globálně // 57,55%
Asie // 27,14%
Asie // 27,14%
Střední Východ // 6,45%
Střední Východ // 6,45%
Afrika // 2,48%
Afrika // 2,48%
Východní
Evropa
// 2,09%
Východní
Evropa
// 2,09%
Likvidita
// 4,29%
Likvidita
// 4,29%
EVOLUTION Classic Fund CZK, Factsheet 03/2015
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z vynikajících produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Classic Fund CZK, Factsheet 03/2015