Výroční zpráva 2014

2014
W.A.G. payment solutions, a.s.
Výroční zpráva 2014
Svoje úsilí směřujeme k získání
pozice lídra a nejprofitabilnější
společnosti mezi dodavateli
platebních řešení pro mobilitu
v Evropě. Díky systematickému
zlepšování, vášni pro inovace
a hluboké znalosti potřeb
našich zákazníků dosahujeme
úspěchu, jenž představuje
W.A.G. jako atraktivního
zaměstnavatele, spolehlivého
obchodního partnera a velmi
zajímavé místo pro
zhodnocení investic.
Klíčové finanční ukazatele – W.A.G. payment solutions, a.s.
1
1/
Klíčové finanční
ukazatele
v tis. Kč
2009
2010
5 103 330
7 134 017
9 472 936 11 554 263 14 312 392 18 353 174
Mýto
1 071 820
2 100 761
2 653 473
3 302 903
4 247 594
Tržby
3 971 588
4 959 200
6 715 947
8 116 410
9 895 194 12 316 015
59 922
74 056
103 516
134 950
169 604
243 993
155 364
195 860
228 267
272 267
386 188
550 195
EBITDA
–
–
–
151 785
245 633
317 477
EBIT
–
–
–
119 700
193 692
261 390
EBT
13 703
22 004
32 573
70 397
166 174
217 582
EAT
7 720
14 479
22 632
51 914
126 650
168 468
Tržby včetně
mýtných transakcí
Výroba
Přidaná hodnota
2011
2012*
2013*
2014**
5 793 166
* V roce 2013 byla použita nová metodika výpočtu EBITDA a EBIT. Z důvodu porovnatelnosti údajů byly tyto ukazatele přepočítány
dle nové metodiky i pro rok 2012.
** Údaje o EBT, EBIT a EBITDA v roce 2014 jsou očištěny od jednorázových vlivů.
Inovace
Tvořivost a chuť učit se nám umožňují nalézat nové cesty rozvoje,
vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti.
Obsah – W.A.G. payment solutions, a.s.
3
Obsah
1/
Klíčové finanční ukazatele
2/
Profil společnosti
2.1.
2.2.
2.3.
Základní údaje
Složení vrcholných orgánů
Předmět činnosti
3/
Úvodní slovo
4/
5/
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6/
Historický vývoj
1
4
4
4
4
7
8
Zpráva o činnosti společnosti
11
Obchodní činnost v roce 2014
Dceřiné společnosti a organizační složky
Cíle na rok 2015
Charitativní činnost a podpora
občanské společnosti
11
16
19
Finanční část
19
20
4
W.A.G. payment solutions, a.s. – Profil společnosti
2/
Profil
společnosti
2.1. Základní údaje
2.3. Předmět činnosti
Název
Sídlo
W.A.G. payment solutions, a.s. (dále jen W.A.G.),
je vydavatelem karet Eurowag – specializovaných
platebních řešení pro nákup paliva, úhrady mýtných
poplatků a dalších služeb osobních a nákladních vozidel
cestujících napříč Evropou. W.A.G. reprezentuje
technologickou a inovační špičku v odvětví a je největší
nezávislou a nejrychleji rostoucí společností na trhu
v regionu střední a východní Evropy. W.A.G. rozvíjí své
podnikatelské aktivity ve 26 zemích Evropy a je členem
několika prestižních oborových asociací.
IČ
Základní kapitál
Akcionáři
W.A.G. payment solutions, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
26415623
109 796 tis. Kč
Martin Vohánka (85,2 %)
představenstvo společnosti (14,8 %)
2.2. Složení vrcholných orgánů
Představenstvo
Martin Vohánka – předseda
David Holý – místopředseda (funkce vznikla 15. 7. 2014)
Tomáš Svatoň – člen
Pascal Guyot – člen
Dozorčí rada
Petr Husák – předseda (členství vzniklo 19. 9. 2014)
Hana Hradská – členka
Tomáš Michek – člen
Jana Martínková – členka (členství vzniklo 19. 9. 2014)
Martin Burda – člen (členství vzniklo 19. 9. 2014)
Profil společnosti – W.A.G. payment solutions, a.s.
Martin Vohánka
předseda představenstva
Tomáš Svatoň
člen představenstva
Pascal Guyot
člen představenstva
Petr Husák
předseda dozorčí rady
5
David Holý
místopředseda představenstva
Důvěra
Upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na kterých
budujeme důvěru v naši společnost a loajalitu vůči ní.
Úvodní slovo – W.A.G. payment solutions, a.s.
7
3/
Úvodní
slovo
Vážené dámy a pánové, vážení přátelé
společnosti W.A.G.,
v roce 2014 jsme byli svědky mnoha významných
celospolečenských změn a posunů, díky kterým se
dnešní svět může jevit méně čitelný, než byl dříve.
Skutečnou hybnou silou budoucnosti však nejsou ani
tak události samé, jako naše interpretace těchto událostí
a především reflexe do každodenních osobních interakcí
s okolním. Věřím proto, že nejlepším receptem na to,
abychom dále úspěšně zvládali budování moderní
evropské společnosti, je nenechat se zmást a dále se
pevně držet našich klíčových hodnot, jako jsou
respekt, solidarita, pracovitost, nápaditost a – v poslední
době o kus víc než jindy – soudržnost a rozhodnost
tyto kvality hájit.
My ve W.A.G. payment solutions se snažíme tento kurz
následovat a dosahovat tak pozitivního a udržitelného
společenského rozvoje. Jsem přesvědčen, že i tentokrát
Vám díky tomu mohu na následujících stránkách
představit velmi pěkné výsledky společnosti za rok 2014
společně s celou řadou aktivit, kterými se nad rámec
běžných agend snažíme přispívat ke zkvalitnění života
druhých. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za
spolupráci a přízeň a popřát ze srdce nám všem
rozvahu, moudrost a štěstí v dalším konání.
Martin Vohánka
zakladatel a generální ředitel společnosti
8
W.A.G. payment solutions, a.s. – Historický vývoj
4/
Historický
vývoj
W.A.G. group, spol. s r. o., byla založena v roce 1995
za účelem velkoobchodu s ropnými produkty. V prvních
letech své existence dodávala paliva z českých rafinerií
zejména zemědělským a průmyslovým podnikům a na
veřejné čerpací stanice. V roce 1999 v rámci programu
zvyšování kvality získala W.A.G. jako první nestátní
organizace v oboru certifikát ISO 9001. V roce 2000
bylo rozhodnuto o přechodu na vyšší právní formu.
K 1. 1. 2001 tak nově vzniklá W.A.G. minerální
paliva, a.s., převzala veškeré závazky a pohledávky
původní společnosti.
V roce 2005 došlo ke změně vlastnické struktury
a do společnosti na dobu sedmi let přistoupil zahraniční
investor ENDORSED INVESTMENT z Velké Británie,
který zajistil navýšení základního kapitálu společnosti
nezbytného pro další rozvoj. V roce 2005 již v portfoliu
aktivit W.A.G. dominuje produkt Eurowag, jenž se
setkal s velkým úspěchem rovněž na Slovensku
a v Maďarsku. V této době zároveň W.A.G. zahajuje
masivní investice do výstavby sítě značkových
truckparků Eurowag v České republice.
V závěru roku 2006 se W.A.G. připravovala na zavedení
mýtného na vybraných komunikacích v ČR a v roce
2007 zahájila rozšiřování akceptační sítě do dalších
států EU. Na sklonku roku 2008 W.A.G. otevřela své
zastoupení v Polsku a v roce 2011 v Rumunsku, které se
tak stalo pátým trhem prodeje karet Eurowag. V letech
2009 až 2012 se společnost soustředila na další rozšíření
akceptační sítě čerpacích stanic, na rozvoj služeb
v oblasti mýtných systémů a další zdokonalování
doprovodných služeb a interních procesů. V roce 2013
přibyly do sítě značkových truckparků Eurowag další dva
bezobslužné provozy v Polsku, a to na dálničních tazích
při hranicích s Německem.
Flexibilita
Pružná reakce na vývoj trhu a rychlá implementace inovací
představují mimořádnou sílu naší společnosti. Rizika měníme
v příležitosti a myšlenky v konkrétní produkty.
10
W.A.G. payment solutions, a.s. – Zpráva o činnosti společnosti
Integrita
Etické hodnoty jsou přirozeným
vodítkem v našem každodenním
rozhodování. Pomáhají nám být nejen
významným, ale i pozitivním činitelem
v lidské společnosti.
Zpráva o činnosti společnosti – W.A.G. payment solutions, a.s.
11
5/
Zpráva o činnosti
společnosti
5.1. Obchodní činnost v roce 2014
Úvod
Nové produkty a služby
Rok 2014 byl dalším z řady mimořádně úspěšných let.
Společnost zaznamenala skvělé výsledky v mnoha
oblastech. EBITDA se zvýšila o 29 % a EBT o 37 %
(po odpočtu mimořádných příjmů o 29 % a o 31 %).
Relativně příznivé makroekonomické prostředí
a především zvýšení prodejů paliva o 29 % a mýtných
transakcí o 36 % byly hlavními zdroji těchto
pozoruhodných čísel. Výše uvedené je jen dokladem
unikátnosti strategie W.A.G., dobře zvládnutých
vnitřních procesů, bohatosti růstových příležitostí
a schopnosti společnosti je měnit v konkrétní výsledky.
Je nezbytné dodat, že i v tomto roce byl celkový růst
doprovázen dalším zlepšením v oblasti řízení rizik,
zejména pak těch kreditních, včetně inkasa pohledávek.
Nejnovějším přírůstkem do rodiny platebních řešení
Eurowag je karta Fleet, která je určena pro firmy
s flotilami osobních, případně dodávkových vozidel.
Karta slouží pro platbu paliva v široké akceptační síti
partnerských stanic a momentálně je nabízena firmám
v České republice a Polsku. Zákazníci získají mikrokredit,
což v kombinaci se samoobslužným internetovým
rozhraním umožňuje efektivní akvizice a správu velkého
portfolia menších klientů.
Nové trhy
V roce 2014 W.A.G. úspěšně pokračovala v expanzi
na bulharském trhu a zhodnocovala tak iniciativu
bukurešťské pobočky z roku předešlého.
V prvním čtvrtletí jsme se intenzivně připravovali
na vstup na turecký trh, který díky silné dynamice
ekonomiky, velkému počtu obyvatel a čilé obchodní
výměně s EU představuje pro W.A.G. významnou
obchodní příležitost. V květnu 2014 již došlo k zahájení
prodejů a akvizici prvních zákazníků. Do závěru roku
pak turecké zastoupení vstupovalo již se zcela funkčním
zázemím situovaným v Istanbulu, čtyřmi oblastními
obchodními manažery a splněným ambiciózním
obchodním plánem.
V průběhu roku byly slavnostně uvedeny do provozu
dva značkové truckparky Eurowag v Maďarsku a na
Slovensku, oba umístěné na dálničních tazích před
rakouskými, resp. českými hranicemi. Tato zařízení
splňují nejvyšší možné standardy bezpečnosti a rychlosti
odbavení.
12
W.A.G. payment solutions, a.s. – Zpráva o činnosti společnosti
Palivo
% nárůst
v litrech
479
Refundace daní
% nárůst objemu
zpracovaných
vratek v Kč
2 845
366
1 990
283
1 321
219
188
950
154
130
100
415
479
206
100
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mýto
% nárůst
objemu
transakcí
v Kč
2014
2015
2008
2009
1 138
EBT
% nárůst
v Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 801
3 286
923
2 510
677
538
430
341
1 063
171
488
100
100
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2008
207
2009
326
2010
2011
2012
2013
* Údaje o EBT v letech 2014 a 2015 jsou očištěny
od jednorázových vlivů.
2014*
2015*
Zpráva o činnosti společnosti – W.A.G. payment solutions, a.s.
Samostatnost
Svoboda v rozhodování pro nás
znamená i závazek využít své
schopnosti a dostupné informace,
kdykoli se nám naskytne příležitost
ke zlepšení.
13
Týmová práce
Podporujeme se navzájem, neboť jen jako dobře
fungující tým můžeme být úspěšní.
Zpráva o činnosti společnosti – W.A.G. payment solutions, a.s.
15
Akvizice
Divestice
K 6. lednu 2014 provedla W.A.G. akvizici 100%
vlastnického podílu svého výhradního dodavatele služeb
pro zprostředkování refundací daní z členských států
Unie – firmy Česká logistická. Služba refundace daní je
již řadu let nedílnou součástí standardní nabídky W.A.G.
pro mezinárodní dopravní společnosti. Je nezbytným
komponentem pro ucelenost nabídky W.A.G.
a důležitým diferenciačním faktorem. Akvizicí České
logistické jsme získali plnou kontrolu nad refundacemi
daní, a tak i příležitost dalšího intenzivního rozvoje
v této komplexní produktové oblasti. V průběhu roku
2014 byl úspěšně zrealizován projekt změny sídla České
logistické spolu s doplněním týmu s cílem připravit tuto
jednotku na podstatnější procesní změny a zlepšení
plánované na rok 2015.
Na sklonku roku 2014 došlo k odštěpení neprovozních
aktiv společnosti – podzemních skladů pohonných hmot
Jánská, situovaných na severu ČR. Tato aktiva W.A.G.
již řadu let neprovozovala a nebyl nalezen ani náhradní
způsob využití tak, aby dlouhodobě přispíval k tvorbě
zisku. Akcionáři společnosti se proto rozhodli o odštěpení
těchto aktiv do společnosti Bitustore, a.s. W.A.G. tak již
nadále není s tímto aktivem jakkoliv spojena.
Druhou akvizicí roku 2014 byl nákup společnosti
StarPetrol, jejímž hlavním aktivem je čerpací stanice pro
nákladní vozidla umístěná na klíčovém tranzitním bodě
mezi Rakouskem a SRN. Součástí akvizice bylo i menší
portfolio zákazníků obsluhovaných prostřednictvím
palivových karet StarPetrol. W.A.G. tuto čerpací stanici
integrovala do své akceptační sítě Eurowag a připravila
projekt postupné revitalizace stanice do standardů
truckparků Eurowag, který je plánován na rok
následující. Akvizice StarPetrol je důležitou součástí
dlouhodobé strategie společnosti na německy
mluvících trzích.
Lidské zdroje / optimalizace procesů / kvalita
Rozvoji a péči o lidské zdroje, jakožto nejcennějšímu
aktivu společnosti, byla tradičně věnována vysoká
pozornost. Tato agenda byla přidělena do nově vzniklého
úseku provozního ředitele (COO) k 1. 10. 2014. Další
z oblastí zásadního významu úseku COO je projekt
optimalizace procesů celé organizace s cílem zvýšení
kvality a efektivity. V roce 2014 došlo k navýšení počtu
zaměstnanců na hlavní pracovní poměr o 36 na
celkových 228 k 31. 12. 2014.
Výzkum a vývoj
Vývoj produktů a služeb je klíčovým zdrojem
každoročního dvouciferného růstu prodejů W.A.G.
Vývojové aktivity se soustřeďují zejména na nové
koncepty a marketingové přístupy v oblasti platebních
řešení. Praktickým příkladem nejnovějších výsledků
vývoje produktů je karta Eurowag Fleet.
16
W.A.G. payment solutions, a.s. – Zpráva o činnosti společnosti
5.2. Dceřiné společnosti a organizační složky
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
(dále jen W.A.G. SK)
Kukučínova 38/A, 831 03 Bratislava, Slovensko
IČ: 36783277
DIČ: SK2022392944
Založena: 29. 5. 2007
W.A.G. SK dnes provozuje Tank&Go a zajišťuje prodej
mýta zákazníkům W.A.G. Vývojové a marketingové
aktivity jsou realizovány mateřskou společností za poplatek.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o
Ul. Prosta 69, 00-838 Varšava, Polsko
IČ: 0000406955
DIČ: 522-29-92-743
Založena: 30. 12. 2011
Dceřiná společnost původně založena pro správu
a realizaci obchodních aktivit v Polsku. Tyto činnosti
později přebírá organizační složka v Polsku.
Organizační složka Polsko
W.A.G. HU, Kft.
Váci út. 22–24. 2. em., 1132 Budapešť, Maďarsko
IČ: 01-09-952695
DIČ: 23095722-2-41
Založena: 3. 1. 2011
Společnost byla založena za účelem výstavby a provozu
sítě truckparků pod značkou Eurowag.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
24 Paleologu Street, 030552 Bukurešť, Rumunsko
IČ: J40/9928/2010
DIČ: RO27541393
Založena: 15. 10. 2010
Dceřiná společnost byla založena v říjnu 2010 a spravuje
a realizuje obchodní aktivity na rumunském trhu.
Právě tento trh je dalším významným regionem, kde
se W.A.G. na počátku roku 2011 etablovala a i v roce
2013 velmi úspěšně rozvíjela svoji tržní pozici.
W.A.G. payment solutions, a.s., SA Oddział
w Polsce
Ul. Prosta 69, 00-838 Varšava, Polsko
IČ: 26415623
DIČ: PL5262985241
Založena: 6. 4. 2012
Organizační složka v Polsku byla založena zejména
z legislativních důvodů. Slouží k hladké fakturaci
produktů z nabídky Eurowag polským zákazníkům.
W.A.G. payment solutions HU, Kft
Váci út. 22–24. 2. em., 1132 Budapešť, Maďarsko
IČ: 01-09-009042
DIČ: 12515745-2-08
Nabytí akvizice: 13. 6. 2013
Dceřiná společnost v Maďarsku byla zakoupena
W.A.G. payment solutions, a.s., už jako fungující firma.
Na pozemcích vlastněných společností bylo vybudováno
truck centrum – lokalita Lébény, Maďarsko.
Radost
Dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi
spolupracovníky jsou základními
předpoklady pro vynikající
pracovní výsledky.
Organizační složka Bulharsko
W.A.G. payment solutions – Branch Bulgaria,
Branch of Foreign Trader
46–48' Opalchenska Street, fl. 7, Vazrazhdane District,
1303 Sofie, Bulharsko
IČ: 202869380
DIČ: BG202869380
Založena: 21. 12. 2013
Organizační složka v Bulharsku byla založena
zejména z legislativních důvodů; zajišťuje hladkou
fakturaci produktů z nabídky Eurowag zákazníkům
se sídlem v EU.
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
Hnojník 27, 739 53 Hnojník, Česká republika
IČ: 25538730
DIČ: CZ25538730
Nabytí akvizice: 6.1.2014
Dceřiná společnost sídlící v České republice. Nabízí
zprostředkování vrácení DPH a spotřební daně
z vybraných zemí EU.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
W.A.G. payment solutions a.s. Merkezi Çek
Cumhuriyeti İstanbul Merkez Şubesi
Kammer 33/2, A-4974 Ort Im Innkreis, Rakousko
IČ: 41-214/6987
DIČ: ATU66106199
Nabytí akvizice: 1. 4. 2014
İnönü Caddesi Dilaram Apt. No: 19/9 Gümüşsuyu,
Taksim, 34437 Beyoğlu – İstanbul, Turecko
Beyoglu Tax Office: 788 047 8816
Rok založení: 24. 1. 2014
Dceřiná společnost byla zakoupena W.A.G. payment
solutions, a.s., jako fungující firma.
Organizační složka v Turecku byla založena na začátku
roku 2014. Spravuje a realizuje obchodní aktivity na
tureckém trhu. Jedná se o naši první organizační složku
mimo Evropu.
Dokonalost
V každý okamžik usilujeme o výsledky,
které jsou odrazem toho nejlepšího v nás.
Zpráva o činnosti společnosti – W.A.G. payment solutions, a.s.
19
5.3. Cíle na rok 2015
5.4. Charitativní činnost a podpora
občanské společnosti
Pro následující rok akcionáři společnosti vytyčili nad
rámec běžné agendy tyto priority:
Akcionáři W.A.G. považují za přirozené sdílet
přiměřenou část vytvořených hodnot se širší společností
a rozvíjet tak ideu solidarity a fair play. W.A.G. si pro
svou podporu vybírá nízkorozpočtové projekty, se
kterými se snaží spolupracovat pravidelně
a dlouhodobě. Níže je uveden výběr projektů
podpořených v roce 2014:
Posílení akceptační sítě ve vybraných
západoevropských zemích.
Aktivní participace na projektu jednotného
evropského mýta EETS a spuštění pilotního provozu.
Zintenzivnění výzkumu a vývoje na produktu Mobilita
zaměstnanců a vozidel.
Dokončení podstatné části optimalizačních procesů
a dalších nástrojů s cílem zvýšení efektivity vnitřní
organizace a výstupní kvality.
Příprava vstupu na další evropské trhy.
Meziroční navýšení prodejů paliv prostřednictvím karet
Eurowag o 31 % a EBT o 16 %.
Růžový panter – protikorupční nezisková organizace;
Acta non verba – organizace, která se snaží
zdokonalit činnost veřejné správy a pomáhá řešit
kauzy, ve kterých se občané stali objektem bezpráví;
Občanské sdružení Lata – zajišťuje služby pro
ohrožené děti a mladé lidi z Prahy a jejího okolí;
Frank Bold Society – iniciativa devíti nevládních
organizací prosazující řešení závažných společenských
problémů;
Cesta domů – sdružení poskytuje odbornou péči
umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují;
Nadace TruckHelp – podporuje rodiny, jež ztratily
otce v rámci výkonu činnosti profesionálního řidiče;
Výbor dobré vůle – věnuje se rozvoji vzdělání,
ochraně lidských práv a všeobecně uznávaných
humanitních hodnot;
Your chance – program „Začni správně“ – projekt
zaměřený na adaptaci mladých dospělých
opouštějících dětské domovy v běžném životě;
VŠE Praha – soutěže studentských podnikatelských
start-upů.
Finanční část
22
W.A.G. payment solutions, a.s. – Finanční část
Zpráva nezávislého auditora,
určená akcionářům W.A.G. payment solutions, a.s.
Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která se skládá
z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti W.A.G. payment
solutions, a.s., jsou uvedeny v bodě I. přílohy této konsolidované účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku
Statutární orgán společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky,
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné
(materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné
(materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při
vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Finanční část – W.A.G. payment solutions, a.s.
Výrok auditora
Podle našeho názoru podává konsolidovaná účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti W.A.G.
payment solutions, a.s., k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014
v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 5. května 2015
22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092
Zpráva byla projednána se statutárním orgánem společnosti a předána v souladu s podmínkami smlouvy.
David Holý
místopředseda představenstva
Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
1. Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2014
2. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
3. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
23
24
W.A.G. payment solutions, a.s. – Finanční část
Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2014
(v celých tisících Kč)
A.
B.
B. I.
B. I.
B. II.
B. II.
B. III.
B. III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Brutto
2 670 491
0
768 272
129 489
0
0
81 434
2 259
44 967
135
694
0
638 763
112 139
249 358
168 010
0
0
1 087
25 825
1 219
81 125
20
0
0
20
0
0
0
0
2014
Korekce
362 648
0
237 373
69 415
0
0
66 760
598
1 922
135
0
0
167 958
10 000
48 204
81 221
0
0
1 003
0
0
27 530
0
0
0
0
0
0
0
0
Netto
2 307 843
0
530 899
60 074
0
0
14 674
1 661
43 045
0
694
0
470 805
102 139
201 154
86 789
0
0
84
25 825
1 219
53 595
20
0
0
20
0
0
0
0
2013
Netto
2 213 081
0
578 602
23 032
0
0
20 401
1 719
247
42
623
0
555 146
96 663
314 628
62 771
0
0
208
21 458
415
59 003
424
0
0
20
0
0
404
0
Finanční část – W.A.G. payment solutions, a.s.
C.
C. I.
C. I.
C. II.
C. II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV.
D. I.
D. I.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva
a účastníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy družstva
a účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
25
Brutto
1 873 703
49 652
1 315
0
0
0
48 338
0
0
0
0
0
2014
Korekce
125 275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Netto
1 748 428
49 652
1 315
0
0
0
48 338
0
0
0
0
0
2013
Netto
1 612 341
45 960
809
0
0
0
45 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 663 123
1 288 877
0
0
0
0
0
0
0
125 275
125 275
0
0
0
0
0
0
0
1 537 848
1 163 602
0
0
0
0
0
0
0
1 240 392
1 031 127
0
0
0
0
23 949
34 144
9 519
306 634
160 928
4 817
156 111
0
0
28 516
21 722
0
6 794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 949
34 144
9 519
306 634
160 928
4 817
156 111
0
0
28 516
21 722
0
6 794
3 448
0
2 546
20 235
1 590
181 446
325 989
4 751
321 238
0
0
22 138
22 003
0
135
26
W.A.G. payment solutions, a.s. – Finanční část
A.
A. I.
A. I.
A. II.
A. II.
A. III.
A. III.
A. IV.
A. IV.
A. V.
B.
B. I.
B. I.
B. II.
B. II.
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
1. Základní kapitál
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
3. Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy
1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let
3. Jiný výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
Cizí zdroje
Rezervy
1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
3. Rezerva na daň z příjmu
4. Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky – ovládající a řídící osoba
3. Závazky – podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
8. Dohadné účty pasivní
9. Jiné závazky
10. Odložený daňový závazek
2014
2 307 843
348 224
109 796
109 796
0
0
10 058
9 500
558
0
0
0
0
10 239
10 239
0
49 663
66 432
-16 440
-329
168 468
0
1 945 487
31 635
349
0
26 448
4 838
2 845
0
0
0
0
0
0
0
0
402
2 443
2013
2 213 081
371 669
109 796
109 796
0
0
58 971
9 500
49 471
0
0
0
0
10 440
10 440
0
65 812
83 435
-17 456
-167
126 650
0
1 839 435
25 038
211
433
19 927
4 467
2 384
0
0
0
0
0
0
0
0
850
1 534
Finanční část – W.A.G. payment solutions, a.s.
B. III.
B. III.
B. IV.
B. IV.
C. I.
C. I.
Krátkodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám
3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení
5. Závazky k zaměstnancům
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
7. Stát – daňové závazky a dotace
8. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Vydané dluhopisy
10. Dohadné účty pasivní
11. Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Krátkodobé bankovní úvěry
3. Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
2014
1 690 967
1 468 501
0
0
492
7 494
5 320
7 505
120 939
0
40 973
39 743
220 040
110 112
109 928
0
14 132
7 369
6 763
27
2013
1 496 157
1 325 584
0
0
0
9 262
3 833
8 949
79 689
0
31 214
37 626
315 856
111 115
204 741
0
1 977
1 823
154
28
W.A.G. payment solutions, a.s. – Finanční část
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014
(v celých tisících Kč)
I.
A.
+
II.
II.
B.
B.
B.
1.
2.
3.
1.
2.
+
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
1.
2.
3.
4.
III.
III.
F.
F.
F.
G.
1.
2.
1.
2.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Skutečnost v účetním období
2014
2013
12 316 015
9 895 194
11 830 374
9 534 067
485 641
361 127
243 993
169 639
243 993
169 604
0
0
0
35
179 439
144 578
18 236
15 888
161 203
128 690
550 195
386 188
216 082
145 719
155 792
111 522
13 326
798
42 173
30 068
4 791
3 331
2 857
362
52 426
48 618
2 053
214
362
35
1 691
179
723
17
723
13
0
4
17 675
492 167
503 972
0
0
250 680
0
17 453
266 512
281 460
0
0
159 285
0
Finanční část – W.A.G. payment solutions, a.s.
J.
VII.
VII. 1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.
Q.
1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S.
S.
1.
2.
*
T.
***
****
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančích výnosů
Převod finančích nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmu za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Kontrolní číslo
29
Skutečnost v účetním období
2014
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 391
6 610
0
297
9 661
73 471
85 268
0
0
-23 380
58 832
57 951
881
168 468
0
0
0
0
0
0
0
168 468
227 300
0
0
0
0
0
0
2 745
1 917
0
506
10 720
127 672
111 397
0
0
6 889
39 524
38 964
560
126 650
0
0
0
0
0
0
0
126 650
166 174
0
30
W.A.G. payment solutions, a.s. – Finanční část
Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2014
1. Vymezení konsolidačního celku
1.1. Konsolidační celek
Název
Sídlo
Stupeň závislosti
W.A.G. payment solutions, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4,
140 00 Praha 4, Česká republika
Kukučínova 38/A,
831 03 Bratislava, Slovensko
Sector 3, Str. Paleologu, Nr. 24,
Bukurešť, Rumunsko
ul. Prosta 69, 00-838 Varšava, Polsko
Váci út. 22-24, 1132 Budapešť, Maďarsko
Váci út 22-24, 1132 Budapešť, Maďarsko
Kammer 33/2,
A-4974 Ort im Innkreis, Rakousko
Hnojník 27, 739 53 Hnojník, Česká republika
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
mateřská společnost
Podíl
na ZK
–
Metoda
konsolidace
–
rozhodující vliv
100 %
plná metoda
rozhodující vliv
100 %
plná metoda
rozhodující vliv
rozhodující vliv
rozhodující vliv
rozhodující vliv
100 %
100 %
100 %
100 %
plná metoda
plná metoda
plná metoda
plná metoda
rozhodující vliv
100 %
plná metoda
Společnost W.A.G. payment solutions, a.s., vlastní i družstevní podíl v družstvu Klub investorů T&G, a to ve výši 12,5 %.
Klub investorů T&G však není nijak aktivní.
Společnost W.A.G. payment solutions, a.s., má dále zřízeny tyto organizační složky:
Polsko: W.A.G. payment solutions, a.s., SA Oddział w Polsce, ul. Prosta 69, 00-838 Varšava, číslo společnosti 417267
Bulharsko: W.A.G. payment solutions – Branch Bulgaria, Branch of Foreign Trader, Bulgaria, 46-48' Opalchenska Street,
fl. 7, City of Sofia, 1303, Vazrazhdane District, IČ: 202869380
Turecko: W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS A.S. MERKEZİ ÇEK CUMHURİYETİ İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ, İnönü Caddesi
Dilaram Apt. No: 19/9 Gümüşsuyu, Taksim, 34437 Beyoğlu – İstanbul, Beyoglu Tax Office: 788 047 8816
1.2. Rozvahový den účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku
Účetní jednotka
W.A.G. payment solutions, a.s.
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
Rozvahový den
31. 12. 2014
31. 12. 2014
31. 12. 2014
31. 12. 2014
31. 12. 2014
31. 12. 2014
31. 12. 2014
31. 12. 2014
Finanční část – W.A.G. payment solutions, a.s.
31
1.3. Podniky nezahrnuté do konsolidace
V konsolidačním celku není zahrnut podíl v družstvu Klub investorů T&G.
1.4. Systém konsolidace
Byl použit systém přímé konsolidace, tj. konsolidace všech podniků konsolidačního celku najednou, bez využití
konsolidovaných účetních závěrek případně sestavených za dílčí konsolidační celky.
2. Obecné údaje obsažené v příloze
2.1. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů
Účetní jednotka
W.A.G. payment solutions, a.s.
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
Celkem
Průměrný počet
zaměstnanců
Z toho řídící
pracovníci
165
19
9
0
0
0
5
21
219
23
0
0
0
0
0
0
0
23
Osobní náklady
celkem
(tis. Kč)
174 247
17 194
10 132
0
0
0
3 689
10 820
216 082
Z toho na řídící
pracovníky
(tis. Kč)
49 764
0
0
0
0
0
0
0
49 764
2.2. Výše odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě osobám, které jsou
statutárním orgánem, členům statutárních orgánů nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, výše
vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů
Společnost
W.A.G. payment solutions, a.s.
Druh odměny
výplata z titulu výkonu funkce
Částka (tis. Kč)
13 326
2.3. Výše záloh, půjček a ostatních pohledávek poskytnutých osobám, které jsou statutárním orgánem,
členům statutárních orgánů nebo jiných řídících a dozorčích orgánů
Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak nepeněžní podobě osobám, které jsou statutárním
orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů ani bývalým osobám a členům těchto orgánů
nebyly poskytnuty.
32
W.A.G. payment solutions, a.s. – Finanční část
2.4. Přehled o způsobu transformace údajů z individuálních účetních závěrek podniků konsolidačního celku
do položek konsolidované účetní závěrky
Konsolidace plnou metodou:
Jednotlivé složky rozvahy a výkazu zisku a ztráty dceřiných podniků W.A.G. payment solutions SK, s.r.o., W.A.G.
payment solutions RO, s.r.l., W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o., W.A.G. payment solutions HU, Kft., W.A.G. HU, Kft.,
W.A.G. payment solutions AT GmbH a ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s. byly po přetřídění a vyloučení vzájemných pohledávek,
závazků, nákladů a výnosů zahrnuty do rozvahy a výkazu zisku a ztráty mateřského podniku. Byl vyloučen vlastní kapitál
dceřiného podniku, který se váže k vylučovaným podílovým cenným papírům.
2.5. Změny způsobů oceňování, postupů účtování, uspořádání položek konsolidované účetní závěrky
a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů
těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku
hospodaření konsolidačního celku
Změna
Žádná
Důvod
–
Peněžní částky těchto změn
ovlivňující výši majetku, závazků
a VH konsolidačního celku
–
3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
3.1. Cenné papíry a účasti – vlastněné dceřinou společností
Dceřiné společnosti nevlastní žádné cenné papíry a účasti.
3.2. Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku mezi dvěma konsolidacemi,
zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání cenných papírů a vkladů
se zpětnou vazbou
V roce 2014 byly do konsolidačního celku zahrnuty všechny společnosti s výjimkou podílu v Klubu investorů T&G.
Finanční část – W.A.G. payment solutions, a.s.
33
3.3. Komentář k údajům
a) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
Účetní jednotka
W.A.G. payment solutions, a.s.
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
Celkem
Pohledávky po splatnosti více než 180 dní (tis. Kč)
99 661
6 860
0
0
0
0
0
39
106 560
Účetní jednotka
W.A.G. payment solutions, a.s.
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
Celkem
Závazky po splatnosti více než 180 dní (tis. Kč)
948
0
0
0
0
0
0
10
958
b) Pohledávky a závazky k podnikům konsolidačního celku s dobou splatnosti delší než 5 let
Účetní jednotka
W.A.G. payment solutions, a.s.
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
Celkem
Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let (tis. Kč)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Účetní jednotka
W.A.G. payment solutions, a.s.
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
Celkem
Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let (tis. Kč)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
W.A.G. payment solutions, a.s. – Finanční část
c) Pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění
pro případ nesplacení
Pohledávky
Společnost W.A.G. payment solutions, a.s., zastavuje pohledávky z obchodního styku, na základě této zástavy čerpá
společnost krátkodobé bankovní úvěry. Stav zastavených pohledávek a čerpaných úvěrů byl k 31. 12. 2014 následující:
Financující banka
ČSOB
Unicredit bank
Česká spořitelna
Raiffeisenbank
Tatrabanka
Objem zastavených pohledávek (tis. Kč)
123 228
91 846
121 389
71 716
117 376
Objem čerpaného úvěru (tis. Kč)
56 868
0
0
0
0
Společnost W.A.G. payment solutions SK, s.r.o., zastavuje pohledávky z obchodního styku a na základě této zástavy čerpá
společnost krátkodobé bankovní úvěry. Stav zastavených pohledávek a čerpaných úvěrů byl k 31. 12. 2014 následující:
Financující banka
Tatrabanka
Objem zastavených pohledávek (tis. Kč)
195 640
Objem čerpaného úvěru (tis. Kč)
0
Závazky
Účetní jednotka W.A.G. payment solutions, a.s.
Dlouhodobý hmotný majetek
Svatá Kateřina u Rozvadova
Parkoviště a myčka Modletice
Parkoviště a myčka Modletice
Nemovitost Ústí nad Labem
Čerpací stanice T&G Průhonice
Čerpací stanice T&G Průhonice
Pozemky Jažlovice
Nemovitost Cheb
Nemovitost Cheb
Zástavní právo, věcné břemeno
zástavní právo obec Rozvadov
zástavní právo KB, a.s.
zástavní právo KB, a.s.
zástavní právo ČS, a.s.
zástavní právo ČS, a.s.
zástavní právo ČS, a.s.
zástavní právo ČS, a.s.
zástavní právo Erste Leasing
zástavní právo Erste Leasing
Výše zástavy
5 000 000 Kč
10 204 750 Kč
44 062 000 Kč
17 000 000 Kč
30 000 000 Kč
500 000 EUR
45 000 000 Kč
13 000 000 Kč
40 000 000 Kč
Zástavní právo, věcné břemeno
zástavní právo S Slovensko, spol. s r.o.
Zůstatek úvěrů (tis. Kč)
7 330
Účetní jednotka W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
Dlouhodobý hmotný majetek
Čerpací stanice Lamač
Ostatní účetní jednotky nemají žádné závazky kryté zástavním právem.
Finanční část – W.A.G. payment solutions, a.s.
35
3.4. Souhrnná výše případných dalších závazků (nepeněžních i peněžních), které nejsou sledovány v běžném
účetnictví jednotlivých podniků konsolidačního celku a nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze
Účetní jednotka
W.A.G. payment solutions, a.s.
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o.
W.A.G. payment solutions RO, s.r.l.
W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o.
W.A.G. payment solutions HU, Kft.
W.A.G. HU, Kft.
W.A.G. payment solutions AT GmbH
ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s.
CELKEM
Druh závazku
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Výše závazku (tis. Kč)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku v členění
na tuzemsko a zahraničí
Výnos
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za služby
Prodej zboží
CELKEM
V Praze dne 20. 4. 2015
David Holý
místopředseda představenstva
Tuzemsko (tis. Kč)
474
34 537
4 416 085
4 451 096
Zahraničí (tis. Kč)
0
208 982
7 899 930
8 108 912
Kontakty
W.A.G. payment solutions, a.s.
Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 6882.
IČ: 26415623, DIČ: CZ 26415623
E-mail: [email protected]
Internet: www.eurowag.com