Pioneer Funds – European Small Companies

FACTSHEET
Pioneer Funds – European Small Companies
[ÃǥÎ
Akcie Evropa
A EUR nedistribuované
Základní údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQtāLQQRVWLIRQGX
=DKiMHQtYòSRāWXYONDSLWiOX
.DWHJRULH$
Poplatky a náklady
Úvodní nákupní poplatek
Manažerský poplatek
Kumulativní výnosy
LU0133552405
Lucembursko
€252,0
5.10.2001
29.11.2001
max. 5,00%
1,50%
Poslední aktualizace
k 30. IX 2010
Fond % Benchmark %
NGDWX]iŊt
PďVtF
PďVtFH
2G]DāiWNXURNX
1 rok
3 roky p.a.
5 let p.a.
9,6
14,3
16,2
21,6
-10,4
-0,2
Hodnota PL
Stoxx Europe Small 200
$ÎMFNUPIPUP1PEGPOEVKFEPTBIPWBU[IPEOPDFOÎ
LBQJUÃMVWFTUǥFEOLJEPCÊNBßEMPVIPEPCÊNIPSJ[POUV
JOWFTUPWÃOÎNOFKNÊOLJEWPVUǥFUJOKFIPDFMLPWÝDIBLUJW
EPEJWFS[JGJLPWBOÊIPQPSUGPMJBBLDJÎBTΰBLDJFNJ
TQPKFOÝDIOÃTUSPKDzFNJUPWBOÝDITQPMFǁOPTUNJWΰSÃNDJ
ǥBEZTQPMFǁOPTUÎTΰWPMOPVUSßOÎLBQJUBMJ[BDÎ[BISOVUÝDI
EPJOEFYV4UPYY&VSPQF4NBMMLUFSÊNBKÎTÎEMP
Wΰ&WSPQLJOFCPW&WSPQLJLPOBKÎQǥFWÃßOPVǁÃTUTWÊ
IPTQPEÃǥTLÊǁJOOPTUJ¼QMOÊJOWFTUJǁOÎDÎMFOBMF[OFUFW
1SPTQFLUV
Fond% Benchmark %
%
100
2009
2008
2007
2006
40,5
-52,8
-5,1
33,3
8,95
,QYHVWLāQtFtO
9òQRV\]DNDOHQGiŊQtURN
Benchmark
Název
5,9
9,7
11,6
15,3
-6,9
3,0
53,6
-49,4
-3,9
33,7
+LVWRULFNiYòNRQQRVWQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMH
EXGRXFtYòVOHGN\
5R]GďOHQtGRVHNWRUŠ
Sektor
3UŠP\VO
=ERŮtGORXKRGREpVSRWŊHE\
Finance
Suroviny
,QIRUPDāQtWHFKQRORJLH
Petrochemie
Zdravotnictví
=ERŮtNUiWNRGREpVSRWŊHE\
Další
Hotovost*
QHMYďWŒtFKSR]LF
%
29,8
18,6
16,8
10,5
9,9
6,9
3,7
2,9
0,5
0,3
5R]GďOHQtSRGOH]HPďHPLWHQWD
=HPď
Velká Británie
1ďPHFNR
Francie
Švédsko
Itálie
Švýcarsko
Nizozemsko
Belgie
Další
Hotovost*
Název
Sektor
=HPď
Bekaert Sa
Croda International
Lanxess AG
Koninklijke Vopak NV
Getinge Ab
Telecity Group PLC
Andritz AG
John Wood Group PLC
Modern Times Group Ab
Temenos Group AG
3UŠP\VO
Suroviny
Suroviny
3UŠP\VO
Zdravotnictví
,QIRUPDāQtWHFKQRORJLH
3UŠP\VO
Petrochemie
=ERŮtGORXKRGREpVSRWŊHE\
,QIRUPDāQtWHFKQRORJLH
BE
GB
DE
NL
SE
GB
AT
GB
SE
CH
3,5
2,8
2,7
2,6
2,3
2,1
1,9
1,9
1,8
1,8
Standardní odchylka (3 roky)
Sharpe ratio (3 roky)
Alfa
Beta
R-Squared
26,80%
-0,49
-2,72%
0,9138
0,9757
Analýza portfolia
%
27,3
17,3
10,3
8,9
7,3
5,7
5,7
4,0
13,1
0,3
Poznámky a další duležité informace viz na rubu tohoto dokumentu.
&HONRYòSRāHWSR]LF
$NWLYDYQHMYďWŒtFKSR]LFtFK
Hotovost*
Analýza rizik
72
23,5%
0,3%
3R]LFHKRWRYRVWRGUiŮtSURFHQWRY\SRŊiGDQpDGRVWXSQp
KRWRYRVWL
2FHQďQtLQYHVWLFH
P/B
P/E
P/CF
3,01
18,57
11,78
www.pioneerinvestments.cz
%
Pioneer Funds – European Small Companies
[ÃǥÎ
,QYHVWLāQtWòP
Vývoj investice 10 000 EUR
1JPOFFS'VOETm&VSPQFBO4NBMM$PNQBOJFTǥÎEÎ
UÝNQSPFWSPQTLÊBLDJFTQPMFǁOPTUÎTΰNBMPV
LBQJUBMJ[BDÎ7FEPVDÎNUÝNVQSPBLDJFTQPMFǁOPTUÎ
TΰNBMPVBTUǥFEOÎLBQJUBMJ[BDÎBIMBWOÎNQPSUGPMJP
NBOBßFSFNKF$SJTUJOB.BUUJ1ǥFEUÎNPES
CZMBǁMFOLPVUÝNVQSPFWSPQTLÊBLDJF/BFWSPQTLÊ
BLDJPWÊUSIZTF[BNLJǥVKFKJßPEQPǁÃULVTWÊLBSJÊSZ
1PBCTPMVUPSJVOBNJMÃOTLÊ#PDDPOJ6OJWFSTJUZ
[BǁBMBQSBDPWBUQSPTQPMFǁOPTU$SFEJU3PMP(FTUJPOJ
TPVǁÃTUCBOLPWOÎTLVQJOZ6OJ$SFEJUP*UBMJBOP
1ǥFEUÎNQDzTPCJMBUǥJSPLZWΰNJMÃOTLÊ'POEJHFTUKBLP
QPSUGPMJPNBOBßFSLBTF[BNLJǥFOÎNOBØQJǁLPWÊ
TQPMFǁOPTUJU[W#MVF$IJQBTQPMFǁOPTUJTNBMPVB
TUǥFEOÎLBQJUBMJ[BDÎOBJSTLÝDICSJUTLÝDIB
TLBOEJOÃWTLÝDIBLDJPWÝDIUS[ÎDI
Pioneer Funds – European Small Companies A EUR nedistribuované
Benchmark
Poznámky
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNMVRXYŒHFKQ\LQIRUPDFHSODWQpNGDWX]iŊt
ÔGDMHDQDOò]\UL]LNVYòMLPNRXXND]DWHOŠ6WDQGDUGQtRGFK\ONDDVKDUSHUDWLRY\FKi]HMt]3RGtORYòFKOLVWŠ.DWHJRULH(NWHUpMVRXQDEt]HQ\YHŊHMQďNâSURGHMLSRX]HYâ,WiOLL6WDQGDUGQtRGFK\ONDDVKDUSHUDWLR~GDMH/LSSHU
3LRQHHU)XQGV²(XURSHDQ6PDOO&RPSDQLHVÅ3RGIRQG´MHSRGIRQGHP3LRQHHU)XQGVÅ)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVâQďNROLNDVDPRVWDWQòPLSRGIRQG\]DORŮHQòPLGOH]iNRQŠ/XFHPEXUVNpKR
YHONRYpYRGVWYt3RGtORYpOLVW\3RGIRQGXQHPRKRXEòWYHŊHMQďQDEt]HQ\NâSURGHMLDQLYH6SRMHQòFKVWiWHFKDPHULFNòFKDQLQDŮiGQpP]âMHMLFKWHULWRULtQHERGUŮDYSRGOpKDMtFtFKMHMLFKMXULVGLNFLDQLRVREiP]H6SRMHQòFK
VWiWŠDPHULFNòFKQHERYHSURVSďFKWďFKWRRVRE
ŭiGQpSRGtO\DQLSURGXNW\QHEXGRXQDEt]HQ\YâMXULVGLNFtFKYâQLFKŮQHQtSRYROHQRMHQDEt]HWGRSRUXāRYDWDQLSURGiYDWDQLRVREiPYâMHMLFKŮSURVSďFKMHSURYiGďQtWDNRYòFKQDEtGHNGRSRUXāHQtQHERSURGHMHQH]iNRQQp
9ŒHFKQ\NDWHJRULHSRGtORYòFKOLVWŠQHMVRXNâGLVSR]LFLYHYŒHFK]HPtFK
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVHWòNDMtSRX]HSRGtORYòFKOLVWŠ.DWHJRULH$DY\FKi]HMt]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNŠ3RGUREQpLQIRUPDFHRGDOŒtFK.DWHJRULtFKSRGtORYòFKOLVWŠQDOH]QHWHYSURVSHNWX
*OREiOQtVWDQGDUGVHNWRURYpNODVLILNDFH*,&660Y\YLQXODVSROHāQRVW6WDQGDUG3RRUVVSROXV06&,SŊLāHPŮWHQWRVWDQGDUGMHVRXāiVWtMHMLFKYòOXāQpKRYODVWQLFWYtDRFKUDQQp]QiPN\6WDQGDUG3RRUV06&,DQLŮiGQi
MLQiVWUDQD]DSRMHQiGRWYRUE\QHERVHVWDYRYiQtNODVLILNDFH*,&6QHSRVN\WXMHŮiGQpYòVORYQpDQLLPSOLFLWQt]iUXN\QHERY\KOiŒHQtYVRXYLVORVWLVWtPWRVWDQGDUGHPQHERNODVLILNDFtDQLŮiGQp]iUXN\QHERY\KOiŒHQt
VRXYLVHMtFtVYòVOHGN\]tVNDQòPLSRXŮLWtPWpWRNODVLILNDFHYŒHFKQ\XYHGHQpVWUDQ\WtPWRYòVORYQďY\OXāXMtMDNpNROLY]iUXN\VSRMHQpVMDNòPNROLYWtPWRVWDQGDUGHPQHERNODVLILNDFtYāHWQď]iUXNMHMLFKSŠYRGXSŊHVQRVWL
~SOQRVWLREFKRGRYDWHOQRVWLQHERSŊLPďŊHQRVWL%H]RPH]HQtQDYòŒHXYHGHQp6WDQGDUG3RRUV06&,DQLŮiGQi]MHMLFKSŊLGUXŮHQòFKQHERWŊHWtFKVWUDQ]DSRMHQòFKGRWYRUE\QHERVHVWDYRYiQtNODVLILNDFH*,&6QHQHVH
ŮiGQRX]RGSRYďGQRVW]DMDNpNROLYSŊtPpQHSŊtPpVSHFLiOQtWUHVWQtQiVOHGQpQHERMLQpŒNRG\YāHWQďXŒOpKR]LVNXDWRDQLYSŊtSDGďŮHE\W\WRVWUDQ\E\O\RPRŮQRVWLY]QLNXWďFKWRŒNRGLQIRUPRYiQ\
8SR]RUQďQt
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNVGďOHQtREVDŮHQiYWRPWRGRNXPHQWXSRFKi]HMtRG3LRQHHU,QYHVWPHQWV3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNMVRXYHŒNHUiVWDQRYLVND]GHY\MiGŊHQiVWDQRYLVN\3LRQHHU,QYHVWPHQWV7DWRVWDQRYLVNDVH
PRKRXNG\NROLYPďQLWY]iYLVORVWLQDWUŮQtFKDMLQòFKSRGPtQNiFKDQLNG\QHO]H]DUXāLWŮHXUāLWpVWiW\WUK\āLRGYďWYtY\NiŮtWDNRYRXYòNRQQRVWMDNòVHSŠYRGQďRāHNiYDO
9òNRQQRVWPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXGRXFQRVWL,QYHVWLFH]DKUQXMtXUāLWiUL]LNDYāHWQďUL]LNSROLWLFNòFKDPďQRYòFK1iYUDWQRVWLQYHVWLFHDKRGQRWDNDSLWiOXPRKRX]D]QDPHQDWUŠVWLSRNOHVDW\WR
YòN\Y\PRKRXY\~VWLWLYH]WUiWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3ŊHGLQYHVWRYiQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPďOSHāOLYďSŊHātVWSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQHQtSURVSHNWDQHSŊHGVWDYXMHQDEtGNXSRGtORYòFKOLVWŠLQYHVWLāQtFKIRQGŠ
'RGDWHāQpLQIRUPDFHR3RGIRQGHFK)RQGXQDOH]QHWHYSURVSHNWXDQHERSŊtSDGQď]MHGQRGXŒHQpPSURVSHNWXNWHUòQDSRŮiGiQt]GDUPDSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG*HRUJH·V4XD\3OD]D*HRUJH·V
4XD\'XEOLQ7HO)D[
2EVDKWRKRWRGRNXPHQWXVFKYiOLODVSROHāQRVW3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQtQi]HYVNXSLQ\VSROHāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$