Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Rada MO Střekov
Název:
Označení:
Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016
Předkládá:
Podpis:
Bc. Jitka Chmelová,
VFO ÚMO Střekov
Zpracoval:
Podpis:
Bc. Jitka Chmelová,
VFO ÚMO Střekov
Do jednání č.
Konaného dne:
02.02.2016
2.
Projednáno:
ve Finančním výboru
ZMO Střekov
Poč. str..: 26
Poč. př.: 6
Dne: 03.02.2016
Podpis:
Způsob finančního krytí:
-
Podpis VFO:
Informace o majetku:
-
Návrh na usnesení:
Rada MO Střekov projednala předložený návrh a
A/ Zjišťuje, že
- návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2016 je schodkový,
- předpokládané příjmy činí:
z toho: daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2)
přijaté transfery (tř. 4)
z toho: dotace na výkon stát. správy a samospr.
dotace na zeleň
dotace na provoz
dotace MmÚL celkem
refundace z ÚP na VPP
převody z vlastních fondů
1
33.981.000 Kč
985.000 Kč
32.996.000 Kč
12.030.000 Kč
5.900.000 Kč
4.499.000 Kč
22.429.000 Kč
8.340.000 Kč
2.227.000 Kč
-
-
předpokládané výdaje činí
z toho: investiční výdaje
provozní výdaje
z toho: běžné výdaje
mzdové výdaje
ostatní výdaje
uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostřed.(položka 8124)
změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (položka 8115)
financování (součet za třídu 8)
saldo příjmů a výdajů po zapojení prostředků z min. let
40.757.000 Kč
5.000.000 Kč
35.757.000 Kč
13.000.000 Kč
22.119.000 Kč
638.000 Kč
- 94.000 Kč
6.870.000 Kč
6.776.000 Kč
0 Kč
B/ Doporučuje
Zastupitelstvu MO Střekov
Schválit
1. Rozpočet MO Střekov pro rok 2016 ve znění uvedeném v důvodové zprávě
2. Závazný ukazatel rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 takto:
limit na platy zaměstnanců zařazených do ÚMO Střekov a odměny členům zastupitelstva
a členům výborů Zastupitelstva MO Střekov včetně pracovníků VPP ve výši: 16.271.000 Kč
3. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu MO Střekov v celkové výši: 638.000 Kč
4. Zapojit nevyčerpanou účelovou investiční a neinvestiční dotaci od Magistrátu města
Ústí nad Labem poskytnutou MO Střekov v roce 2015 v celkové výši 2.330.000 Kč, z toho:
- investiční dotace na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků
ve výši 2.000.000 Kč
- neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu
ve výši 330.000 Kč.
C/ Pověřuje
Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov
Předložením zprávy o Návrhu rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 Zastupitelstvu MO Střekov.
T: 22.02.2016
Z: Bc. Chmelová
2
Důvodová zpráva:
Obsah
Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 ....................................................................................1
Úvod ...............................................................................................................................................4
……………………………………………………………………………………………6
I. Rozpočet hlavní činnosti .............................................................................................................8
1. Příjmy .........................................................................................................................................8
Daňové příjmy……….………………………………………………………..…9
Nedaňové příjmy…………………………………………………………….....10
Přijaté transfery………………………………………………………………...11
Financování ........................................................................................................... 12
1.1
1.2
1.3
1.4
2. Výdaje.......................................................................................................................................13
2.1
Doprava .........................................................................................................................13
2.2
Vodní hospodářství ........................................................................................................14
2.3
Kultura, církve a sdělovací prostředky ..........................................................................14
2.4
Tělovýchova a zájmová činnost ....................................................................................16
2.5
Zdravotnictví .................................................................................................................16
2.6
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj .................................................................17
2.7
Ochrana životního prostředi ..........................................................................................18
2.8
Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti .......19
2.9
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům ....................................................19
2.10 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém .........................................................20
2.11 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ..................................20
2.12 Ostatní činnosti ..............................................................................................................23
II. Hospodářská činnost MO Střekov ...........................................................................................24
III. Osobní výdaje včetně zákonného pojištění MO Střekov pro rok 2016 (tabulka č. 3) ...........25
TABULKOVÁ ČÁST
Tabulka č. 1
Tabulka č. 2
Tabulka č. 3
Tabulka č. 4
Tabulka č. 5
Tabulka č. 6
Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 – příjmová část
Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 – výdajová část
Osobní výdaje včetně zákonného pojištění MO Střekov pro rok 2016
Návrh přídělu do Sociálního fondu pro rok 2016
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov bez SDBF pro rok 2016
Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov pro rok 2016 na úseku SDBF
3
Úvod
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů je Radě MO Střekov předkládán návrh rozpočtu MO Střekov
pro rok 2016.
Pravidla pro jeho sestavení, projednávání a schválení jsou stanovena v zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve
znění pozdějších předpisů.
Návrh rozpočtu MO Střekov je předkládán v objemu:
REKAPITULACE
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
PŘÍJMY CELKEM
32 096 000,00
35 277 180,00
33 420 500,00
33 981 000,00
35 837 000,00
3 836 000,00
38 776 000,00
3 593 820,00
28 106 800,00
-5 218 800,00
40 757 000,00
6 870 000,00
-95 000,00
3 741 000,00
-95 000,00
3 498 820,00
-94 900,00
-5 313 700,00
-94 000,00
6 776 000,00
V Ý D A J E C E L K E M včetně
uzavřených závazků
FINANCOVÁNÍ (8115)
FINANCOVÁNÍ (8124)
FINANCOVÁNÍ cekem k 31.12.2015
z toho nevyčerpané dotace k 31.12.2015
2 452 300,00
ostatní úspory
2 861 400,00
SALDO VČ. FINANCOVÁNÍ
0,00
0,00
0,00
Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace:
Oblast příjmů
- rozpočtový výhled MO Střekov
- rozpočet MmÚL
- návrhy jednotlivých odborů a úseků ÚMO Střekov
- skutečnost, schválený a upravený rozpočet MO Střekov na rok 2015
- stavy na účtech MO Střekov k 31.12.2015
Oblast výdajů
- rozpočtový výhled MO Střekov
- rozpočet MmÚL
- návrhy jednotlivých odborů a úseků ÚMO Střekov
- skutečnost, schválený a upravený rozpočet MO Střekov na rok 2015
- uzavřené smlouvy
Návrh rozpočtu je předložen jako schodkový, tzn., že výdaje převyšují příjmy.
V souladu se zněním zákona o rozpočtových pravidlech je schodek vyrovnán přebytky
hospodaření z předchozích let, a to následovně:
4
0,00
pro rok 2016 se třída 8 – financování plánuje v celkové výši 6.776.000 Kč z toho:
položka 8124 (uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků)
ve výši - 94.000 Kč, která představuje jistinu ve splátce úvěru užitkového vozu Mercedes
Benz Sprinter, který byl uzavřen v roce 2015. Poslední splátka jistiny ve splátce úvěru bude
15.3.2017,
položka 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech)
v celkové výši 6.870.000 Kč, z toho:
1/ částka ve výši 2.330.000 Kč představuje zapojení nevyčerpané účelové investiční a neinvestiční
dotace od MmÚL poskytnutou MO Střekov v roce 2015 v celkové výši 2.330.000 Kč, z toho:
- investiční dotace na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků
ve výši 2.000.000 Kč
- neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu
ve výši 330.000 Kč.
2/ částka ve výši 4.540.000 Kč je plánována za účelem dodržení vyrovnanosti rozpočtu.
Představuje zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých letech na bankovních
účtech MO Střekov.
Po odečtení vlastních plánovaných investičních výdajů ve výši 3.000 tis. Kč a částky na
kulturní aktivity zvýšené o částku ve výši 430 tis. Kč oproti SR 2015 (schválené Radou MO
Střekov), činí záporné saldo příjmů a výdajů návrhu rozpočtu pro rok 2016 částku ve výši
1.100 tis. Kč. Pro rok 2015 bylo záporné saldo ve výši 2.771,00 tis. Kč (po odečtení
investičních výdaje ve výši 1.000 tis. Kč).
Rozpočet je sestaven tak, aby byla zachována základní funkce městského obvodu v oblasti
veřejné správy a v dalších oblastech, u nichž povinnost městskému obvodu vyplývá z obecně
závazných právních předpisů.
Při sestavování návrhu rozpočtu se rovněž vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu
pro rok 2016, který Zastupitelstvo MO Střekov schválilo na svém 23. jednání, dne 15.4.2015,
č. usn.: 282/14/B/4.
Příjmová část rozpočtu obsahuje transfery od MmÚL na výkon státní správy a samosprávy,
na zeleň a na provoz (22.429 tis. Kč), dále předpokládané refundace mezd z úřadu práce za
zaměstnávání VPP (8.340 tis. Kč) a daňové a nedaňové příjmy ÚMO (985 tis. Kč).
Do příjmů hlavní činnosti MO Střekov je navrženo rovněž zapojit i částku ve výši 2.227,00
tis. Kč, což představuje převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. „refundace“
mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou dle metodiky
převáděny z hospodářské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti.
Do výdajové části rozpočtu jsou zapracovány nejnutnější výdaje k zabezpečení chodu
městského obvodu. Rozpočet pokrývá údržbu veřejné zeleně a úkoly v péči, základní opravy
a údržbu majetku svěřeného městskému obvodu a chod přenesené státní správy.
Investiční výdaje - vlastní, které jsou plánovány ve výši 3.000 tis. Kč, jsou zaměřeny na
udržení a rozšíření veřejných služeb a přípravu akcí financovaných z jiných dotačních zdrojů.
MO Střekov plánuje např. rozšíření dopravně bezpečnostních prvků, veřejného osvětlení,
dětských hřišť a neposlední řadě i rozšíření parkovacích míst v obvodu.
5
Výdajová část rozpočtu MO Střekov zahrnuje i zapojení prostředků do sociálního fondu,
který je pro rok 2016 navržen v celkové části ve výši 638 tis. Kč, z toho je plánováno 70,80
tis. Kč příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance.
V návrhu rozpočtu je plánována částka ve výši 50 tis. Kč na poskytnutí finančních darů a
příspěvků organizacím i jednotlivcům zejména dle žádostí jednotlivých žadatelů.
Stav finančních prostředků na bankovních účtech v roce 2015 a 2016
1.1.2015
11 600 207,28 Kč
31.12.2015
18 054 823,79 Kč
nevyčerpané dotace
2 464 882,37 Kč
celkem vlastních zdrojů na bankovních účtech
15 589 941,42 Kč
saldo příjmů a výdajů v NR 2016
-4 540 000,00 Kč
stav k 31.12.2016 po odečtu zapojení ztráty NR 2016 z bank. účtu
11 049 941,42 Kč
V textové části jsou uvedeny částky v Kč.
6
NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV
NA ROK 2016
v tis.Kč
I.
Schválený rozpočet
Návrh rozpočtu
2015
2016
PŘÍJMY CELKEM
32 096,00
33 981,00
890,00
820,00
2. Nedaňové příjmy
120,00
165,00
3. kapitálové příjmy
0,00
0,00
31 086,00
32 996,00
3 741,00
6 776,00
uhrazené splátky dlouhodobých
půjčených prostředků (položka
8124)
-95,00
-94,00
změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech
položka 8115)
3 836,00
6 870,00
35 837,00
40 757,00
34 180,00
35 119,00
0,00
0,00
1 000,00
5 000,00
657,00
638,00
0,00
0,00
z toho: 1. Daňové příjmy
4. přijaté transfery
II.
FINANCOVÁNÍ z toho:
III. VÝDAJE CELKEM
z toho: 5. běžné výdaje
6. kapitálové výdaje
7. investiční výdaje
8. ostatní výdaje
IV. SALDO: PŘÍJMY – VÝDAJE
7
Předložený materiál obsahuje jak návrh příjmové části rozpočtu, tak návrh výdajové části
rozpočtu, vždy příslušný komentář a tabulku.
Rozpočet je členěn na :
- rozpočet hlavní činnosti
- rozpočet hospodářské činnosti MO
I. Rozpočet hlavní činnosti
Rozpočet poslání je zpracován v souladu s rozpočtovou skladbou dle vyhlášky číslo 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje jednotky třídění příjmů a výdajů,
kterými jsou povinny označovat své rozpočtové i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu
a řídí se jimi i rozpočty a fondy obcí.
Rozpočet tvoří:



Příjmy
Financování
Výdaje
1. Příjmy
Příjmy MO Střekov jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do tříd:



Daňové příjmy (třída 1)
Nedaňové příjmy (třída 2)
Přijaté transfery (třída 4)
Příjmy daňové a nedaňové plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté
dotace pak z rozpočtu města Ústí nad Labem, ze státního rozpočtu a státních fondů. Součástí
přijatých dotací jsou převody z hospodářské činnosti.
8
Příjmová část rozpočtu MO Střekov pro rok je navrhována takto:
-
předpokládané příjmy činí:
z toho: daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2)
přijaté transfery (tř. 4)
z toho: dotace na výkon stát. správy a samospr.
dotace na zeleň
dotace na provoz
dotace MmÚL celkem
refundace z ÚP na VPP
převody z vlastních fondů
33.981.000 Kč
985.000 Kč
32.996.000 Kč
12.030.000 Kč
5.900.000 Kč
4.499.000 Kč
22.429.000 Kč
8.340.000 Kč
2.227.000 Kč
1.1 Daňové příjmy
POLOŽKA
1xxx
SR 2015
Daňové příjmy
UR 2015
SK 2015
NR 2016
890 000,00
890 000,00
1 826 200,00
820 000,00
1341 Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
1343 prostranství
410 000,00
410 000,00
421 000,00
390 000,00
230 000,00
230 000,00
1 161 300,00
200 000,00
1361 Správní poplatky
250 000,00
250 000,00
243 900,00
230 000,00
Plánované příjmy vychází ze skutečnosti roku 2015 a očekávaného vývoje v roce 2016.
Poplatek ze psů (1341)
- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343)
- sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem.
Zpoplatněn je zábor veřejného prostranství umístěním stánků, prodejních pultů, umístěním
předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení, výkopových prací apod. Ve
skutečnosti 2015, která je vyšší, než plán na rok 2016, se promítla zejména úhrada za
zábor veřejného prostranství od společnosti Z.E.R.O Stav Inženýring a.s. ve
výši 174.600,- Kč, Strabag a.s. ve výši 40.500,- Kč, Komastav DS s.r.o. ve výši 15.855,Kč a Společenství vlastníků Varšavská 782 ve výši 15.100,- Kč, od společnosti Chládek &
Tintěra za depozit pro stavbu - „Trať 072 Lysá n. L. v Církvicích ve výši 420.000,- Kč,
dále od společnosti Rekultivace ÚL za zábor pro výkop při rekonstrukci teplovodu na
Novosedlickém nám. ve výši 130.650,- Kč, od společnosti Zempra DC za zábor v
Děčínské, Raisově a Nár. odboje rekonstrukce vodovodu a plynovodu ve výši 88.220,- Kč
(zaplaceno až po dovolání, stavba prováděna už v r. 2014), od společnosti KOMASTAV
DC s.r.o – rekonstrukce kanalizace v ul. Třebízského ve výši 6.500,- Kč. Tyto mimořádné
příjmy roku 2015 nebylo však možno zapracovat do NR pro rok 2016.
Správní poplatek (1361)
- poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Do správních
poplatků se účtují i poplatky za vydání rybářského lístku, či výpis ze systému Czech Point.
9
1.2 Nedaňové příjmy
2xxx
2111
2141
2212
2321
2322
2324
2226
2329
POLOŽKA
SR 2015
Nedaňové příjmy
Příjmy z poskytování
služeb a výrobků
Příjmy z úroků
Sankční platby přijaté od
jiných subjektů
Přijaté neinvestiční dary
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady
příjmy z fin. vypořádání
min.let mezi obcemi
ostatní nedaňové příjmy
jinde nezařazené
120 000,00
25 000,00
UR 2015
SK 2015
NR 2016
120 500,00
25 000,00
452 600,00
45 300,00
165 000,00
44 000,00
10 000,00
50 000,00
10 000,00
50 000,00
1 000,00
113 900,00
1 000,00
80 000,00
20 000,00
0,00
15 000,00
20 000,00
0,00
15 500,00
20 000,00
82 800,00
186 000,00
20 000,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
4 000,00
Nedaňové příjmy jsou nahodilé a rozpočtují se v případě, že jsou předem známy. Návrh proto
vychází z hrubého předpokladu, a to v tomto členění:
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)
- jedná se prodej psích známek (7 Kč/ks), dále platby za fotokopie dokladů poskytované ze
systému Czech Point. Dále se zde účtují i příjmy za vstupenky ples.
Příjmy z úroků (2141)
- jedná se o úroky přijaté z bankovních účtů.
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)
- zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány na základě obecně
závazných norem, zejména dle zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích.
Přijaté neinvestiční dary (2321)
- jedná se o každoročně přijatý neinvestiční dar od společnosti Mol Retail ČR ve výši 20.000
Kč. Další dary nejsou v roce 2016 rozpočtovány.
Přijaté neinvestiční dary (2322)
- pro rok 2016 se nerozpočtuje, vzhledem k tomu, že se pojistné náhrady nedají plánovat.
V SK 2015 se jednalo o přijaté pojistné náhrady za pojistné události (např. havárie
služebního vozidla, zcizení obecního majetku aj.).
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)
- zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení
(pokuty, dobropisy z minulých let apod.). Vyšší příjmy v roce 2015 byly ovlivněny
vrácením záloh za energie od RWE za plyn.
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329)
- v SK 2015 se promítl příjem z depozitního účtu na příjmový účet za vrácení rezervy
deponované mzdy za prosinec 2014. Plán pro rok 2016 je na úrovni SK 2015.
10
1.3 Přijaté transfery
POLOŽKA
4xxx
4116
4122
4137
4131
4221
Přijaté transfery
Ostatní neinvestiční
přijaté transfery ze SR
neinvestiční přijaté
transfery od krajů
Převody mezi SM a
městs. obvody-příjmy
Převody z vlastních
fondů hospod.činnosti
investiční přijaté
transfery od obcí
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
31 086 000,00 34 266 680,00 31 141 700,00 32 996 000,00
7 344 000,00
7 582 500,00
4 738 500,00
8 340 000,00
0,00
12 180,00
12 200,00
0,00
21 399 000,00 21 629 000,00 21 629 000,00 22 429 000,00
2 343 000,00
2 343 000,00
2 062 000,00
2 227 000,00
0,00
2 700 000,00
2 700 000,00
0,00
Přijaté transfery obsahují neinvestiční transfer zasílaný od MmÚL, dále refundace mezd VPP
od ÚP a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (4116)
- tyto příjmy tvoří refundace části nákladů na platy VPP hrazené z Úřadu práce. Pro rok
2016 se plánuje celkový počet 50 VPP + 3 předáci.
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)
- pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o přijatou dotaci od KÚ Ústí nad
Labem na pokrytí povodňových nákladů.
Převody mezi statut. městy a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy (4137)
- jedná se o transfer od MmÚL v celkové výši 22.429 tis. Kč, který se dělí na dotaci na
údržbu veřejné zeleně ve výši 5.900 tis. Kč, dotaci na provoz ve výši 4.499 tis. Kč a na
výkon státní správy a samosprávy ve výši 12.030 tis. Kč (z toho je určeno 700 tis. Kč
na výdaje spojené s projektem města Ústí nad Labem „Vítání občánků“ zavedený
v roce 2008, částka ve výši 500 tis. Kč je určena na prvorozené dítě, agendu je předána
od 1.1.2016 z MmÚL na ÚMO Střekov).
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131)
- tento příjem představuje převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. „refundace“
mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění v celkové výši
2.227.000 Kč, jež jsou dle metodiky zasílány z hospodářské činnosti MO do rozpočtu
hlavní činnosti.
Investiční přijaté transfery od obcí (4221)
- pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o přijatou investiční dotaci od
MmÚL v celkové výši 2.700 tis. Kč (nákup objektu lázní Dr. Vrbenského ve výši
2.000 tis. Kč, pořízení zahradního traktoru ve výši 150 tis. Kč a investiční výdaje
spojené se zajištěním dopravně bezpečnostních prvků ve výši 550 tis.Kč).
11
1.4 Financování
REKAPITULACE
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
PŘÍJMY CELKEM
32 096 000,00
35 277 180,00
33 420 500,00 33 981 000,00
V Ý D A J E C E L K E M včetně
uzavřených závazků
FINANCOVÁNÍ (8115)
35 837 000,00
38 776 000,00
28 106 800,00 40 757 000,00
3 836 000,00
3 593 820,00
-5 218 800,00
6 870 000,00
-95 000,00
-95 000,00
-94 900,00
-94 000,00
3 741 000,00
3 498 820,00
-5 313 700,00
6 776 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ (8124)
FINANCOVÁNÍ cekem
SALDO VČ. FINANCOVÁNÍ
Pro rok 2016 se třída 8 – financování plánuje v celkové výši 6.776.000 Kč z toho:
položka 8124 (uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků)
ve výši - 94.000 Kč, která představuje jistinu ve splátce úvěru užitkového vozu Mercedes
Benz Sprinter, který byl uzavřen v roce 2015. Poslední splátka jistiny ve splátce úvěru bude
15.3.2017,
položka 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech)
v celkové výši 6.870.000 Kč, z toho:
1/ částka ve výši 2.330.000 Kč představuje zapojení nevyčerpané účelové investiční a neinvestiční
dotace od MmÚL poskytnutou MO Střekov v roce 2015 v celkové výši 2.330.000 Kč, z toho:
- investiční dotace na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků
ve výši 2.000.000 Kč
- neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu
ve výši 330.000 Kč.
2/ částka ve výši 4.540.000 Kč je plánována za účelem dodržení vyrovnanosti rozpočtu.
Představuje zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých letech na
bankovních účtech MO Střekov.
12
2. Výdaje
Veškeré finanční prostředky, které MO Střekov vynakládá, jsou uvolňovány
prostřednictvím výdajové části rozpočtu.
Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu členěny na dvě části:
- neinvestiční (provozní) část, která představuje zejména financování pravidelných
provozních výdajů na prostředky týkající se platů, odměn zastupitelů městského
obvodu, dále prostředky na zajištění chodu městského obvodu v oblasti veřejně
prospěšných služeb, státní správy a samosprávy, a v dalších oblastech, u nichž
povinnost městskému obvodu vyplývá ze zákona. Pro rok 2016 se plánují
neinvestiční výdaje
v celkové výši:
-
35.757.000 Kč
investiční část, jenž představuje realizaci akcí nad běžný rámec hospodaření. Je
určena především k financování investičních akcí rozvojového charakteru,
rekonstrukcí a provozních investic a současně na spoluúčast v programech
strukturálních fondů EU, ČR a kraje. Pro rok 2016 se plánují investiční výdaje. Ty
zahrnují i nevyčerpanou účelovou dotaci na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského ve
výši 2.000 tis. Kč.
v celkové výši:
5.000.000 Kč
Investiční výdaje jsou promítnuty v oddílu 36 Komunální služby a územní rozvoj
(položka 6121) a v oddílu 64 Ostatní činnosti (položka 6901).
2.1 Doprava
oddíl/§
položka
22
2212
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
DOPRAVA
918 000,00
529 000,00
99 000,00
2 581
400,00
1 660
200,00
59 800,00
744 000,00
Silnice
2 751
300,00
1 801
000,00
99 000,00
150 000,00
152 000,00
51 100,00
150 000,00
280 000,00
1 549
300,00
0,00
330 000,00
0,00
1 550
000,00
0,00
229 000,00
491 450,00
491 400,00
0,00
229 000,00
491 450,00
491 400,00
0,00
0,00
298 850,00
298 800,00
0,00
0,00
298 850,00
298 800,00
0,00
160 000,00
160 000,00
131 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
131 000,00
160 000,00
nákup materiálu
jinde
nezařazený
5169
nákup ostatních
služeb
5171
opravy a
udržování
5901
nespecifikované
rezervy
ostatní záležitosti
pozemních komunikací
6121
budovy, haly a
stavby
bezpečnost silničního
provozu
6122
stroje, přístroje
a zařízení
Provoz vnitrozemské
plavby
5169
nákup ost. služ.
5139
2219
2223
2232
název
13
584 000,00
104 000,00
0,00
Odůvodnění NR 2016
2212
5139
výdaje spojené s údržbou komunikací svépomocí, zejména materiálu (barvy na nátěr
zábradlí, kartáče, štětky, šrouby, vruty, dřevěné fošny, drť na zpevnění komunikací, folie,
chemické prostředky na odplevelení aj.).
2212
5169
výdaje spojené s údržbou komunikací, které nejsou zahrnuty v zimní údržbě MmÚL, dále
revize dětských hřišť, studie a posudky. V SK 2015 nebyl rozpočet čerpán na zimní údržbu.
V NR 2016 je plánovaná rezerva na případné zhoršení klimatických podmínek, kdy může
vzniknout potřeba více výjezdů spojených se zimní údržbou komunikací.
2212
5171
opravy komunikací ve správě MO Střekov. V SK 2015 se promítlo čerpání dotace od
MMÚL na opravy komunikací pro pěší, a to ve výši 1.233,10 tis. Kč.
2219
6121
po rok 2016 se nerozpočtuje (je zahrnuto v rezervě na položce 6901, oddíl/§ 6409). V SK
2015 se zde promítly výdaje spojené s vybudování veřejného osvětlení v Ošinkách a
Sebuzíně a výstavba kontejnerových stání.
2223
6122
po rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené pořízením
dopravně bezpečnostních prvků (radary).
2232
5169
příspěvek na zajištění lodní dopravy, tj. přívoz Církvic - Dolní Zálezly vč. údržby
přístavního můstku a přívoz Svádov - Neštěmice.
2.2 Vodní hospodářství
oddíl/§ položka
23
2333
název
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
Úpravy drobných vodních toků
120 000,00
120 000,00
126 700,00
126 700,00
118 100,00
118 100,00
120 000,00
120 000,00
5171
120 000,00
126 700,00
118 100,00
120 000,00
opravy a udržování
Odůvodnění NR 2016
2333
5171
zajištění čištění koryta vodních toků, odstranění porostu a komunálního odpadu včetně likvidace
(prevence proti povodním).
2.3 Kultura, církve a sdělovací prostředky
oddíl/§ položka
název
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
33
KULTURA, CÍRKVE A
SDĚL.PROSTŘEDKY
260 000,00
715 520,00
452 900,00
1 477 000,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
60 000,00
500 020,00
389 700,00
1 190 000,00
5021 ostatní osobní výdaje
0,00
18 770,00
18 800,00
0,00
5137 drobný hm.dlouhodobý majetek
0,00
35 770,00
35 800,00
0,00
14
nákup materiálu jinde
5139 nezařazený
0,00
119 030,00
60 800,00
50 000,00
5156 pohonné hmoty a maziva
0,00
1 450,00
1 500,00
0,00
60 000,00
252 140,00
202 000,00
490 000,00
5164 nájemné
0,00
45 230,00
44 400,00
20 000,00
5175 pohoštění
0,00
14 630,00
13 800,00
0,00
5194 věcné dary
0,00
13 000,00
12 600,00
130 000,00
5492 dary obyvatelstvu
0,00
0,00
0,00
500 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek
150 000,00
150 000,00
43 300,00
250 000,00
5171 opravy a udržování
Ostatní záležitosti kultury, církví a
3399 sdělovacích prostředků
150 000,00
150 000,00
43 300,00
250 000,00
50 000,00
65 500,00
19 900,00
37 000,00
5169 nákup ostatních služeb
5164 nájemné
5194 věcné dary
5222 neinvestiční transfery spolkům
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
52 500,00
6 900,00
37 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
Odůvodnění NR 2016
3319
5021
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním
kulturních aktivit MO Střekov. Na tuto položku byly účtovány dohody o provedení práce.
3319
5137
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním
kulturních aktivit MO Střekov a vítáním občánků. Na tuto položku bylo účtováno pořízení
drobného hmotného dlouhodobého majetku.
3319
5139
výdaje spojené s nákupem materiálu týkající se ceremoniálu „Vítání občánků“ V SK 2015 se
zde promítly výdaje spojené s pořádáním kulturních aktivit MO Střekov a vítáním občánků –
nákup materiálu. Pro rok 2016 bude hrazeno z dotace od MmÚL.
3319
5156
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním
kulturních aktivit MO Střekov. Na tuto položku byla účtována spotřeba pohonných hmot.
3319
5169
výdaje spojené s konáním kulturních aktivit (Střekovský ples ve výši 60.000 Kč a kulturní
aktivity schválené RMO Střekov ze dne 19.1.2016 v celkové výši 430.000 Kč).
3319
5164
výdaje za pronájem prostor spojené s ceremoniálem „Vítání občánků“. Pro rok 2016 bude
hrazeno z dotace od MmÚL.
3319
5175
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním
kulturních aktivit MO Střekov a vítáním občánků. Na tuto položku bylo účtováno pohoštění
pro účastníky obřadu a kulturních akcí.
3319
5194
věcné dary v týkající se ceremoniálu „Vítání občánků“ Pro rok 2016 bude hrazeno z dotace od
MmÚL.
15
3319
5492
dary obyvatelstvu v týkající se projektu „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“. Pro rok
2016 bude hrazeno z dotace od MmÚL.
3322
5171
výdaje spojené s opravou kapliček a božích muk na Střekově. Pro rok 2016 se plánuje oprava
střechy na kapličce pod veterinou v Brné.
3399
5164
pro rok 2016 se nerozpočtuje.
3399
5194
Výdaje spojené s pořízením věcných darů (v rámci občanských záležitostí, či reklamní
předměty v rámci předávání Jánského platkety, aj.)
3399
5222
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde projevilo poskytnutí finančního daru (Za
Sebuzín krásnější a Církvická kulturní společnost). V NR 2016 je plánována částka ve výši
50.000 Kč (oddíl § 6409 5901) na finanční příspěvky pro sportovní oddíly a ostatní
organizace, která bude následně rozdělena Radou MO Střekov po schválení NR 2016.
2.4 Tělovýchova a zájmová činnost
oddíl/§ položka
název
34
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ
ČINNOST
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
5222
3429
SR 2015
neinvestiční transfery spolkům
Ostatní zájmová činnost a rekreace
5163
služby peněžních ústavů
UR 2015
SK 2015
NR 2016
10 000,00
30 000,00
21 800,00
10 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
1 800,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 800,00
10 000,00
Odůvodnění NR 2016
3419
5222
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 poskytnuty finanční příspěvky spolkům v celkové
výš 20.000 Kč. V NR 2016 je plánována částka ve výši 50.000 Kč (oddíl § 6409 5901) na
finanční příspěvky pro sportovní oddíly a ostatní organizace, která bude následně rozdělena
Radou MO Střekov po schválení NR 2016.
3429
5163
služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění.
2.5 Zdravotnictví
oddíl/§ položka
35
název
SR 2015
ZDRAVOTNICTVÍ
Pomoc zdravotně postiženým
3543
5222
neinvestiční transfery spolkům
16
UR 2015
SK 2015
NR 2016
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
Odůvodnění NR 2016
pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se projevilo poskytnutí finančního příspěvku
zdravotně postiženým. V NR 2016 je plánována částka ve výši 50.000 Kč (oddíl § 6409
5901) na finanční příspěvky organizacím, která bude rozdělena Radou MO Střekov po
schválení NR 2016.
2.6 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
oddíl/§ položka
název
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A
36
ÚZEMNÍ ROZVOJ
3613
Nebytové hospodářství
6121
budovy, haly a stavby
Komunální služby a územní rozvoj jinde
3639
nezařazené
5141
úroky vlastní
5163
služby peněžních ústavů
konzultační, poradenské a
5166
právní služby
5169
nákup ostatních služeb
platby daní a poplatků státnímu
5362
rozpočtu
6121
budovy, haly a stavby
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
32 000,00
0,00
0,00
2 679 100,00
298 900,00
298 900,00
348 200,00
298 900,00
298 900,00
2 356 000,00
0,00
0,00
32 000,00
12 000,00
20 000,00
2 380 200,00
12 000,00
20 000,00
49 300,00
11 700,00
19 400,00
2 356 000,00
6 000,00
20 000,00
0,00
0,00
18 200,00
250 000,00
18 200,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
80 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
80 000,00
2 000 000,00
Odůvodnění NR 2016
3613
6121
pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se zde účtovaly investiční výdaje spojené
s pořízením projektové dokumentace týkající se zlepšení tepelně technických vlastností
objektu Kamenná 3.
3639
5141
roční úrok z úvěru užitkového vozu Mercedes Benz Sprinter.
3639
5163
roční pojištění z úvěru užitkového vozu Mercedes Benz Sprinter.
3639
5166
pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se zde účtovaly neinvestiční výdaje vynaložené
na znalecké a statické posudky.
3639
5169
výdaje na zabezpečení objektu lázní Dr. Vrbenského. Bude hrazeno z dotace od MmÚL,
poskytnuté a nevyčerpané v roce 2015.
3639
5362
výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí po odkoupení objektu lázní Dr.
Vrbenského. Bude hrazeno z dotace od MmÚL, poskytnuté a nevyčerpané v roce 2015.
3669
6121
odkoupení objektu lázní Dr. Vrbenského. Bude hrazeno z dotace od MmÚL, poskytnuté a
nevyčerpané v roce 2015.
17
2.7 Ochrana životního prostředí
oddíl/§ položka
37
3721
3745
název
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5169
nákup ostatních služeb
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5132
ochranné pomůcky
drobný hmotný dlouhodobý
5137
majetek
nákup materiálu jinde
5139
nezařazený
5156
pohonné hmoty a maziva
5169
nákup ostatních služeb
5171
opravy a udržování
cestovné (tuzemské i
5173
zahraniční)
6123
dopravní prostředky
6122
stroje, přístroje a zařízení
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
7 045 000,00
20 000,00
20 000,00
7 025 000,00
50 000,00
5 273 010,00
20 000,00
20 000,00
5 253 010,00
7 210,00
4 423 700,00
5 700,00
5 700,00
4 418 000,00
7 200,00
7 205 000,00
20 000,00
20 000,00
7 185 000,00
70 000,00
400 000,00
535 130,00
162 100,00
420 000,00
250 000,00
60 000,00
6 110 000,00
140 000,00
141 080,00
111 440,00
4 116 110,00
167 040,00
110 200,00
51 400,00
3 878 300,00
52 900,00
270 000,00
80 000,00
6 170 000,00
150 000,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
10 000,00
150 000,00
8 600,00
9 400,00
137 900,00
25 000,00
0,00
0,00
Odůvodnění NR 2016
3721
5169
výdaje spojené se sběrem a svozem nebezpečného odpadu ze zeleně (likvidace objemného
odpadu, pneumatik apod. na sběrný dvůr).
3745
5132
ochranné pomůcky a vybavení pro VPP (rukavice, vesty aj.). Předpokládaný nárůst se odvíjí
od zvýšeného počtu VPP v roce 2016.
3745
5137
pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (odpadkové koše, lavičky, hrací prvky
na dětská hřiště, křovinořezy, nůžky na keře, vánoční výzdoba aj.).
3745
5139
materiál pro VPP (lopaty, košťata, drobné nářadí) a nákup stromků, keřů a květin. Částečně
hrazeno z transferu od MmÚL na zeleň (ve výši 200.000 Kč). Předpokládaný nárůst se
odvíjí od zvýšeného počtu VPP v roce 2016.
3745
5156
jedná se o pohonné hmoty týkající se údržby zeleně vč. PHM do strojů pro VPP (sekačka,
křovinořez)
3745
5169
náklady spojené s údržbou zeleně a svozu zeleného odpadu (seče, údržba keřů, výsadba
nových stromů, kácení, prořezy stromů aj). Hrazeno z transferu od MmÚL na zeleň ve výši
5.700 tis. Kč. Navržená částka vychází z výše přidělené dotace od MmÚL a předpokládané
potřeby v roce 2016. Dále položka obsahuje náklady, které nejsou hrazeny z dotace na
zeleň, ale spadají do péče o vzhled obce (instalace vánočního osvětlení vč. energii a
výměna poškozeného mobiliáře).
3745
5171
oprava a údržba zábradlí, laviček, odpadkových košů aj. dodavatelsky.
3745
5173
cestovné VPP (lístky na MHD).
3745
6123
pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 bylo zakoupeno závěsné zařízení užitkovému
vozu.
18
3745
6122
pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 byl pořízen Traktor SECO Group na údržbu
veřejné zeleně (hrazeno z dotace od MmÚL).
2.8 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice
zaměstnanosti
oddíl/§
43
4379
položka
název
SR 2015
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A
SPOLEČNÉ ČINN. V SOC. ZAB. A
POLITICE ZAMĚSTNANOSTI
Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální prevence
neinvestiční transfery
spolkům
5222
UR 2015
SK 2015
NR 2016
0,00
14 900,00
14 900,00
0,00
0,00
14 900,00
14 900,00
0,00
0,00
14 900,00
14 900,00
0,00
Odůvodnění NR 2016
4379
5222
pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 byl poskytnut finanční dar Svazu důchodců,
Oblastní charitě a Dětskému domovu na Střekově. V NR 2016 je plánována částka ve výši
50.000 Kč (oddíl § 6409 5901) na finanční příspěvky organizacím, která bude rozdělena
Radou MO Střekov po schválení NR 2016.
2.9 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
oddíl/§
položka
52
NEINVESTIČNÍ TRANSF.
SOUKROMOPRÁVNÍM
SUBJEKTŮM
Ostatní správa v oblasti
hospodářských opatření pro
krizové stavy
5493
účelové neinv.
transfery fyzických
osobám
5269
název
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UR 2015
SK 2015
NR 2016
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100 000,00
100 000,00
20 000,00
80 000,00
80 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
20 000,00
0,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
Odůvodnění NR 2016
5269
5493
pro rok 2016 nerozpočtováno.
2.10 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
oddíl/§
55
5512
položka
název
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR.
ZÁCHRAN.SYSTÉM
Požární ochrana - dobrovolná část
5171
opravy a udržování
5222
SR 2015
neinvestiční transfery spolkům
19
Odůvodnění NR 2016
5512
5171
plánované náklady na čištění požární nádrže na Nové Vsi.
5512
5222
výdaje spojené s činností Jednotky SDH Střekov. V SK 2015 byly poskytnuty dotace SDH
Střekov a SDH Svádov.
2.11 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
oddíl/§ položka
název
STÁTNÍ MOC, STATNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ
61 SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY
6112
Zastupitelstva obcí
*
5021
ostatní osobní výdaje
odměny členů zastupitelstev obcí
*
5023
a krajů
ostatní platby za provedenou
5029
práci jinde nezařazenou
SR 2015
SK 2015
NR 2016
26 531 000,00
2 138 000,00
49 000,00
26 590 490,00
2 164 000,00
49 000,00
19 872 800,00
2 017 600,00
46 800,00
25 695 000,00
2 195 000,00
82 000,00
1 504 000,00
1 523 000,00
1 507 300,00
1 524 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
oddíl/§ položka název
SR 2015
povinné pojistné na soc. zabezp.
*
5031
a přísp. na st.pol.z.
303 000,00
povinné pojistné na veřejné
*
5032
zdravotní pojištění
140 000,00
5167
služby školení a vzdělávání
50 000,00
5173
cestovné (tuzemské i zahraniční)
30 000,00
*
5424
náhrady mezd v době nemoci
12 000,00
6171
Činnost místní správy
24 393 000,00
platy zaměstnanců v pracovním
*
5011
poměru
15 196 000,00
*
5021
ostatní osobní výdaje
250 000,00
ostatní platby za provedenou
5029
práci jinde nezař.
3 000,00
povinné pojistné na sociální
zabezpečení a přísp.na stát.
*
5031
pol.zam.
3 799 000,00
povinné pojistné na veřejné
*
5032
zdravotní pojištění
1 368 000,00
povinné pojistné na úrazové
5038
pojištění
50 000,00
5133
léky a zdravotnický materiál
1 000,00
5136
knihy, učební pomůcky a tisk
17 000,00
drobný hmotný dlouhodobý
5137
majetek
149 000,00
5139
nákup materiálu jinde nezařazený
180 000,00
5151
studená voda
50 000,00
5153
plyn
350 000,00
5154
elektrická energie
140 000,00
5156
pohonné hmoty a maziva
43 000,00
5161
poštovní služby
152 000,00
služby telekomunikací a
5162
radiokomunikací
144 000,00
5163
služby peněžních ústavů
78 000,00
konzultační, poradenské a právní
5166
služby
300 000,00
5167
služby školení a vzdělávání
120 000,00
5169
nákup ostatních služeb
514 000,00
5169
5171
5173
5175
5179
UR 2015
nákup ostatních služeb
opravy a udržování
cestovné (tuzemské i zahraniční)
pohoštění
ostatní nákupy jinde nezařazené
378 000,00
620 000,00
20 000,00
30 000,00
60 000,00
20
UR 2015
SK 2015
NR 2016
308 000,00
307 800,00
314 000,00
142 000,00
50 000,00
30 000,00
12 000,00
24 426 490,00
139 900,00
11 900,00
3 900,00
0,00
17 855 200,00
145 000,00
50 000,00
30 000,00
0,00
23 500 000,00
15 135 220,00
250 000,00
11 116 500,00
174 000,00
14 665 000,00
250 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 814 310,00
2 793 100,00
3 666 000,00
1 373 460,00
1 005 400,00
1 320 000,00
51 000,00
1 000,00
17 000,00
50 800,00
800,00
9 200,00
50 000,00
1 000,00
22 000,00
149 000,00
180 000,00
50 000,00
350 000,00
144 000,00
48 000,00
152 000,00
103 500,00
144 800,00
44 200,00
347 600,00
143 800,00
47 200,00
100 500,00
114 000,00
215 000,00
55 000,00
370 000,00
150 000,00
48 000,00
151 000,00
144 000,00
78 500,00
116 200,00
52 300,00
135 000,00
58 000,00
300 000,00
120 000,00
505 000,00
200 000,00
93 700,00
419 700,00
300 000,00
150 000,00
520 000,00
377 500,00
620 000,00
20 000,00
30 000,00
60 000,00
263 900,00
150 200,00
10 900,00
13 100,00
26 300,00
397 000,00
359 000,00
15 000,00
30 000,00
60 000,00
5192
*
186 000,00
186 000,00
181 300,00
170 000,00
5362
5363
5424
poskytnuté náhrady
platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu
úhrady sankcí jiným rozpočtům
náhrady mezd v době nemoci
2 000,00
0,00
100 000,00
2 000,00
500,00
172 000,00
1 500,00
500,00
166 300,00
2 000,00
0,00
153 000,00
5499
ostat. neinv.transf.obyvatelstvu
93 000,00
93 000,00
77 900,00
71 000,00
Odůvodnění NR 2016
*Mzdové náklady jsou uvedeny v tabulce č. 3 a v textové části v kapitole III.
6112
5029
refundace ušlé mzdy cizím osobám (svědečné při přestupkovém řízení). SK 2015 nečerpáno,
v NR 2016 plánováno 50.000 Kč z důvodu rezervy na případné svědečné, na které mají
svědci ve správním řízení ze zákona nárok a vyplácená částka se odvíjí od počtu žadatelů,
kteří tento svůj nárok na svědečné skutečně uplatní.
6112
5167
školení a vzdělávání pro Zastupitele MO Střekov.
6112
5173
cestovné pro Zastupitele MO Střekov.
6171
5029
refundace ušlé mzdy cizím osobám (svědečné při přestupkovém řízení). SK 2015 nečerpáno,
v NR 2016 plánováno 3 000 Kč z důvodu rezervy na případné svědečné, na které mají
svědci ve správním řízení ze zákona nárok a vyplácená částka se odvíjí od počtu žadatelů,
kteří tento svůj nárok na svědečné skutečně uplatní.
6171
5038
povinné pojistné na úrazové pojištění dle vyhlášky MF ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví
podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání. Pro rok 2016 se výpočet odvíjí od vyměřovacího základu
organizace za 4. čtvrtletí roku 2015 krát 4,2 promile.
6171
5133
léky (doplnění lékárniček na pracovištích a jejich vybavení vč. služebních vozidel.
6171
5136
knihy, noviny (veřejná správa, pracovněprávní předpisy aj.)
Je zde počítáno i s požadavky od členů ZMO na nákup některých odborných publikací
souvisejících s výkonem jejich funkce.
6171
5137
vybavení ÚMO drobným hmotným dlouhodobým majetkem (židle, nástěnky, úřední desky,
tiskárny aj.). NR 2016 je na úrovni čerpáni roku 2015.
6171
5139
nákup kancelářských potřeb (papír do tiskáren, do kopírek, tonery, kancelářský materiál,
odpadkové pytle, archivační krabice, náklady spojené s obnovou informačního systému
ÚMO, úklidové a hygienické prostředky).
6171
5151
spotřeba studené vody včetně stočného budovy ÚMO.
6171
5153
spotřeba plynu budovy ÚMO.
21
6171
5154
spotřeba elektrické energie budovy ÚMO.
6171
5156
spotřeba pohonných hmot do služebních automobilů (Citroen Nemo, C4).
6171
5161
poštovné (kredit do frankovacího stroje).
6171
5162
výdaje na telefony (pevná linka, paušál na mobilní telefony, GSM brána).
6171
5163
bankovní poplatky a pojištění budovy ÚMO vč. garáže, zasedací místnosti ZMO, pojištění
služebních vozidel vč. přívěsného vozíku.
6171
5166
výdaje spojené s právní pomocí pro ÚMO. V návrhu pro rok 2016 je počítáno i s případným
konzultačním poradenstvím v rámci získávání dotačních titulů (strukturální Evropské fondy,
národní programy apod.).
6171
5167
nákup školících a vzdělávacích služeb (kurzů, školení) pro potřeby ÚMO. V NR 2016 je
částka vyšší oproti SK 2015 z toho důvodu, že se předpokládá, že noví zaměstnanci budou
absolvovat školení na svých úsecích.
6171
5169
nákup ostatních služeb (práce nevýrobní povahy – vývoz komunálního a tříděného odpadu,
skartace, revize, prezentace ÚMO na webové stránce, preventivní lékařské prohlídky,
poplatky u služebních vozidel aj.) a příspěvek ze sociálního fondu. V NR 2016 je částka
vyšší oproti SK 2015 z toho důvodu, že se předpokládá navýšení pracovníků VPP a s tím
spojené vyšší výdaje na vstupní prohlídky. Tato položka obsahuje i čerpání výdajů
sociálního fondu. NR 2016 je vyšší oproti skutečnosti v roce 2015 z důvodu nárůstu počtu
VPP a s tím související zvýšený základ pro výpočet SF.
6171
5171
obnova a údržba majetku v budově ÚMO. V NR 2016 je částka vyšší oproti SK 2015 z toho
důvodu, že je plánována oprava oken v budově úřadu, anglických dvorků u budovy úřadu,
okapových svodů, odpadního kanálu ve dvoře úřadu, oprava části ventilů u topení
v kancelářích úřadu, komínového tělesa, podlahová krytina v přízemních kancelářích. Dále
je plánováno vymalování schodišť v budově ÚMO.
6171
5173
cestovné pro zaměstnance ÚMO.
6171
5175
výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí na pohoštění.
6171
5179
ošatné pro dělnické profese vč. VPP. Nárůst oproti SK 2015 se odvíjí od zvýšeného počtu
VPP.
6171
5192
příspěvek ze sociálního fondu na stravné.
22
6171
5362
dálniční známka pro služební vozidla.
6171
5363
pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se zde účtovala úhrada platby za dopravní
přestupek zaměstnance ÚMO služebním vozidlem (na příjmové položce 2324 byla přijata
vrácená platba dotyčným zaměstnancem).
6171
5499
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ÚMO.
2.12 Ostatní činnosti
oddíl/§ položka
64
6402
6409
název
OSTATNÍ ČINNOSTI
SR 2015
SK 2015
NR 2016
901 000,00
488 000,00
0,00
0,00
152 600,00
0,00
0,00
0,00
152 600,00
0,00
901 000,00
488 000,00
0,00
11 100,00
11 000,00
0,00
Finanční vypořádání minulých let
výdaje z
finančn.vypořádání min. let
5367
mezi obcemi
Ostatní činnosti jinde nezařazené
UR 2015
186 000,00 3 050 000,00
33 400,00 3 050 000,00
5222
neinvestiční transfery
spolkům
5901
nespecifikované rezervy
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
5901
nespecifikované rezervy
ostatní neinvestiční výdaje
jinde nezařazené
rezervy kapitálových
výdajů
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 000,00
22 400,00
0,00
771 000,00
453 900,00
5909
6901
0,00 3 000 000,00
Odůvodnění NR 2016
6402
5367
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o vrácení finančních prostředků
v rámci finančního vypořádání účelových zdrojů s MmÚL.
6409
5222
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde účtovalo poskytnutí finančního daru
(Český svaz včelařů, Základní kynologická organizace a Centrum pro zvířata v nouzi při
ZOO Ústí nad Labem). V NR 2016 je plánována částka ve výši 50.000 Kč (oddíl § 6409
5901) na finanční příspěvky organizacím, která bude rozdělena Radou MO Střekov po
schválení NR 2016.
6409
5901
Plánovaná rezerva na finanční dary organizacím (dle žádosti spolků, tělovýchovných jednot,
neziskových organizací aj.).
6409
5909
pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o rezervu z deponování mezd na konci
roku 2015.
23
6409
6901
Investiční výdaje - vlastní, které jsou plánovány ve výši 3.000 tis. Kč, jsou zaměřeny na
udržení a rozšíření veřejných služeb a přípravu akcí financovaných z jiných dotačních
zdrojů. MO Střekov plánuje rozšíření dopravně bezpečnostních prvků, veřejného osvětlení,
dětských hřišť a neposlední řadě i rozšíření parkovacích míst v obvodu.
II. Hospodářská činnost MO Střekov
Městský obvod Střekov má kromě příjmů z hlavní činnosti i příjmy plynoucí z prodeje a
pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání.
Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky
rozpočtu na zvláštním účtu k tomuto účelu zřízeném. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet
daně z příjmů právnických osob (zákon č. 586/92 Sb., ve znění pozdějších přepisů). Hospodářská
činnost je na rozpočet poslání napojena svým saldem výnosů a nákladů.
Sestavení rozpočtu hospodářské činnosti se řídí zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy
platnými pro územně samosprávné celky, nová rozpočtová skladba se na tuto činnost nevztahuje.
Z hospodářské činnosti se do rozpočtu hlavní činnosti MO Střekov navrhuje zapojit částku ve
výši 2.227 tis. Kč, což znamená převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. „refundace“
mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců ÚMO Střekov
zajišťující hospodářskou činnost, jež jsou dle metodiky zasílány z hospodářské činnosti MO
do rozpočtu hlavní činnosti.
Zdroje se člení na:
- Výnosy z pronájmu pozemků
- Výnosy z pronájmu nebytových prostor
- Výnosy z prodeje majetku (objektů, pozemků, bytů)
- Příjmy z prodejů pohledávek, vč. nákladů na vymáhání
Bilance návrhu rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov pro rok 2016 je plánován takto:
NÁKLADY CELKEM
3 903 600,00
VÝNOSY CELKEM
3 462 000,00
ODVOD 80% + 4 % DAŇ
0,00
-441 600,00
SALDO
Podrobný popis k jednotlivým výnosovým a nákladovým účtům je uveden v tabulce č. 5, 6.
24
III. Osobní výdaje včetně zákonného pojištění MO Střekov pro rok 2016
(tabulka č. 3)
oddíl/§ položka
6112
ukazatel
SR 2015
UR 2015
SK 2015
NR 2016
6112
5021 ostatní osobní výdaje
odměny členů zastupitelstev
5023 obcí a krajů
povinné pojistné na sociální
zabezpečení a přísp.na stát.
5031 pol.zam.
povinné pojistné na veřejné
5032 zdravotní pojištění
náhrady mezd v době
5424 nemoci
12 000,00
12 000,00
6171
5011 platy zaměstnanců a VPP
15 196 000,00
15 135 220,00
6171
5011 z toho: platy zaměstnanců
8 500 000,00
8 450 040,00
7 467 100,00
8 185 000,00
6171
5011 z toho: VPP celkem
6 696 000,00
6 685 180,00
3 649 400,00
6 480 000,00
6171
5021 platy na dohodu (OON)
250 000,00
250 000,00
174 000,00
250 000,00
6171
5031 sociální pojištění organizace
zdravotní pojištění
5032 organizace
náhrady mezd v době
5424 nemoci - aparát
3 799 000,00
3 814 310,00
2 793 100,00
3 666 000,00
1 368 000,00
1 373 460,00
1 005 400,00
1 320 000,00
100 000,00
172 000,00
166 300,00
153 000,00
22 721 000,00
22 778 990,00
6112
6112
6112
6171
6171
CELKEM
49 000,00
49 000,00
46 800,00
82 000,00
1 504 000,00
1 523 000,00
1 507 300,00
1 524 000,00
303 000,00
308 000,00
307 800,00
314 000,00
140 000,00
142 000,00
139 900,00
145 000,00
0,00
0,00
11 116 500,00 14 665 000,00
17 257 100,00 22 119 000,00
Odůvodnění NR 2016
6112
5021
tyto náklady zahrnují odměny členů výborů Zastupitelstva MO Střekov (nejsou zasstupitelé)
s výjimkou uvolněných, jejichž odměny se účtují na položku 5023.
6112
5023
odměny uvolněných členů Rady, Zastupitelstva MO Střekov a členů výborů (zastupitelé).
Od 1.1.2016 došlo ke zvýšení o 3% ze zákona.
6112
5031
povinné pojistné na sociální zabezpečení (25%) hrazené zaměstnavatelem.
6112
5032
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9%) hrazené zaměstnavatelem.
6112
5424
náhrady mezd v době nemoci. Vzhledem k nulovému čerpáni v SK 2015, pro rok 2016
nerozpočtováno.
6171
5011
platy zaměstnanců v pracovním poměru. V NR 2016 je promítnuto následující zvýšení
mzdových výdajů:
1. zaměstnanci (bez VPP)
- změna platových tarifů o 3,0 % od 01.11.2015 – nařízení vlády č. 278/2015 Sb. ze
dne 19.10.2015 (zvýšení o cca 300.000,- Kč)
2. Veřejně prospěšní pracovníci (VPP)
- zvýšení minimální mzdy na 9.900,- Kč ( dříve 9.200,- Kč) od 01.01.2016
- ze současného stavu 40 VPP + 3 předáci VPP je počítáno s počtem 50 VPP + 3předáci
- snížení stavu VPP mladistvých oproti roku 2015 v počtu o 7 – nebude realizováno.
25
6171
5021
ostatní osobní výdaje zahrnují dohody o provedené práce či dohody o provedení činnosti.
6171
5031
povinné pojistné na sociální zabezpečení (25%) hrazené zaměstnavatelem.
6171
5032
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9%) hrazené zaměstnavatelem.
6171
5424
náhrady mezd v době nemoci.
Seznam použitých zkratek:
SR
schválený rozpočet
UR
upravený rozpočet
SK
skutečnost
NR
návrh rozpočtu
VPP
veřejně prospěšný pracovník
ÚP
Úřad práce
MmÚL
Magistrát města Ústí nad Labem
SDBF
správa domovního bytového fondu
26