Rozpočet 2016 V1.2

Rozpočet 2016 V1.2
Název rozpočtové kapitoly
Příjmy
Členské příspěvky
Ekonomická činnost
Dary
Odpustky
Financování
Počáteční zůstatek na účtu
Výdaje
Odvody Studentské unii
Provoz
Fond předsedy
Fond zástupců bloků
Síť
Servery
Vzdělávání
Sport
HR
PR
Provozní technik
Projekty
Rezerva
Krizová rezerva
P+F
V
Rozdíl
8 514 212
7 670 566
0
Příjmy + Financování - Výdaje = 0 Kč
Plán plnění [Kč]
6 065 790
5 608 346
213 644
0
243 800
2 448 422
2 448 422
7 670 566
392 584
1 377 340
150 000
200 000
2 274 185
258 000
119 249
651 304
261 200
300 100
364 400
822 204
843 646
Poznámka
Zustatek na uctu k 1. 1. 2016
5% centrala, 1% projekty, 1% rezerva
Čerpání dle uvážení předsedy, fond slouží také jako okamžitý zdroj financí pro urgentní záležitosti
Čerpání dle uvážení zástupců bloků, každý blok má vlastní kapitolu
Slouží k vyrovnání Cash Flow a k pokrytí neočekávaných výdajů a chybných odhadů.
Nedotknutelná rezerva, která je vždy dostupná, není ji možné použít pro řešení Cash Flow. Musí být
500 000 vyplatitelná během 1 měsíce.
Rozpočet 2016 - Příjmy
Název rozpočtové kapitoly
Příjmy
Členské příspěvky
Položka
Základní členství
IT členství
Sportovní členství
Fotoatelier
Hudebny
Ekonomická činnost
Autodesk Academia
Sport - Masáže
Sport - Solárium
Taneční
SHOW
Prodej propagačních předmětů
AVC Pronájem techniky
Pronájem školícího centra
Dary
Odpustky
Projekty
PR
HR
Sport
Provozní technik
Vzdělávání
Síť
Servery
Podpoložka
Plán [Kč] Ek. Č.
Poznámka
6 065 790
$1
5 608 346
Členské příspěvky + odpustky, poníženo o 3%. Podle dat k 16. 12.
1 270 894
1
3 701 520
1
583 552
1
7 760
1
44 620
1
213 644
Odhad podle letošních příjmů k 25. 11.
17 500
2
21 000
5
18 556
6
39 188
9
100 000
10
8 000
11
0
12
9 400
13
0
243 800
81 400
35 200
11 200
42 000
12 800
31 200
10 000
20 000
Rozpočet 2016 - Provoz
Název rozpočtové kapitoly
Položka
Podpoložka
Provoz
Kancelář
Ostatní
Bankovní poplatky
Školicí centrum
Provozní
Plán [Kč]
1 377 340
50 000
50 000 Kancelářské potřeby
10 000
395 480,00 Kč
Poznámka
395 480,00 Kč
Nájem
210 480,00 Kč
Energie
130 000,00 Kč
Úklid
20 000,00 Kč
Bezpečnostní služba
20 000,00 Kč
Ostatní
Klubovna B7
15 000,00 Kč
93 000,00 Kč
Provozní
93 000,00 Kč
Nájem
78 000,00 Kč
Energie
10 000,00 Kč
Spotřební materiál
HR místnost
Investice
Uložné skříňky-ikea, zarámování fotek
Provozní náklady sdílené s S
Kancelář
Nájem
Mzdy
Úklid
Telefonní služby
Právní služby
Účetnictví
Ostatní
5 000,00 Kč především kancelářské potřeby
5 000
5 000
5 000
823 860
413 870
50 100
354 600
9 170
110 000
87 490
162 500
50 000
0
platime SU
platime SU
platime SU
Odhad podle předchozích let
12 měsíců + rezerva na konzultace, platime SU
Telefony, vybavení a další provozní náklady
Rozpočet 2016 - Projekty
Název rozpočtové kapitoly
Projekty
AVC
Položka
Podpoložka
Investiční náklady
SSD disk
X 32 Rack
Steinberg UR44
pro snake 8838550
ETH 1m
pro snake cat5e cable 15m
Plán [Kč]
Poznámka
822 204
264 083
223 083
5 990
37 526
7 704
5 121
100
673
ethercon spojka
LanParte Rig pro BMPC 4k - BMCC-03
MANFROTTO 519, 546BK
Sony Alfa A7s mark II
392
67 149,00
27 990
0,00
Objektiv Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T*
BMD Video Assist
Nabíječka baterií pro CANON BP-828
0,00
15 849,00
490,00
Datavideo DAC 60
10 725,00
Seinnheiser EW 100 ENG G3 G-Band
Samyang 16mm f2,2
Samyang 85mm f1,5
21 294
11 590,00
10 490,00
Provozní náklady
Kabely, cases, různé příslušenství
Osobní náklady
odpustky - léto
odpustky - zima
Fotoateliér
Fotokomora
Provozní náklady
Fotopapíry
Fotochemie
Investiční náklady
Digitální teploměry
Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků pro LS, ZS (Z,IT)
Hudebny
Provozní náklady
Jam Session + fest
Drobné položky (kabely, redukce, atd...)
Oprava a ladění piana
Dokončení odhlučnění hudebny H9 + světla
Investiční náklady
Basové kombo
Kytarové kombo
činely
Kickpedal
Mikrofony
Kopací blány
Mikrofonní stojany
Osobní náklady
25 000
16 000
8 000
8 000
0
4 800
2 500
0
2 500
700
700
1 600
1 600
63 800
9 500
4 500
2 000
2 000
1 000
49 100
11 000
14 000
7 000
2 000
10 000
1 600
3 500
5 200
10x
10x
z fondu
2x
2x
3x
3-4x
Odpustky
MacGyver
Provozní náklady
Materiálové zabezpečení a provoz bastlírny
Investiční náklady – elektro díln
Židle - druhá část
Pájecí stanice ERSA I-CON2 + příslušenství
TORX klíče
Zdroj k LiPo nabíječce
Monitor
Investiční náklady – mechanick
Pružinové svorky - železné
Elektrický hoblík
Horkovzdušná pistole + příslušenství
Úhlová bruska + příslušenství
Ruční okružní pila + příslušenství
Vodováha
Doplnění mechanické dílny (ruční nářadí)
Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků [robotický kroužek]
Odpuštění členských příspěvků [správci místnosti]
Teambuilding Mučírna
Robotický kroužek
Materiálové zabezpečení a provoz
Modelland
3D Tisk SH
Provozní náklady
Spotřební materiál 4x 1kg filamentu
Testovací materiál 4x1kg filamentu
Skla do tiskárny
Papírnictví (Papírové utěrky, lepidlo na papír, etc.)
Kaptonová páska 100mm x 33m
Náhradní díly
Investiční náklady
Plastové desky (kryt tiskárny)
Průmyslová kolečka
Hutní materiál (jakly, výpalky)
Rozvaděč s příslušenstvím
Husí krk na kabely a průchodky
Zabezpečení tiskárny (pojistky, klíče, detektor kouře)
Osobní náklady
Odpuštění členských příspěvků
SH liga ve stolním tenise
Provozní náklady
2x sada pohárů a ceny pro vítěze
Občerstvení (2x závěrečný večírek s vyhlášením)
Osobní náklady
Odpustky (2x Z+IT)
SHerna
Provozní náklady
Xbox Live Zlaté členství + fond na hry
Prodlužovák 2x
PremiumCord USB 3.0 prodlužovací A-A černý 3m 3x
5 200
118 750
20 000
20 000
38 450
10 000
20 500
450
1 500
6 000
20 300
1 000
5 000
3 500
0 ma Brt a klidne prenecha
0 ma Brt a klidne prenecha
800
10 000
30 000
7 600
14 400
8 000
10 000
10 000
0 fond
45 132
21 470
3 200
6 500
860
842
1 268
8 800
12 462
4 500
0
2 500
2 750
962
1 750
11 200
11 200
18 200
15 000
5 000
10 000
3 200
3 200
23 589
6 636
5 000
374
693
Lepicí páska oboustranná 50 mm x 25 m 3x
264
PremiumCord micro USB, A-B - 0,5m 3x
188
PremiumCord USB 2.0, A-A prodlužovací - 0,5m, černá 2x
trička 30x
117
0
4 950
hrnky 10x
Investiční náklady
0
1650
13 353
Nabíječka na baterie ovladačů x2
sedací vak 2x
1 980
4 400
HDMI přepínač 4 vstupy, 1 výstup
1 540
LCD TV - 39" Hyundai FL 39S372
0
Hama VESA 200x200 prodloužený černý
PremiumCord HDMI 1.4 propojovací 2m 5x
USB Charger 5 port 40W/8A
Xbox 360 - Guitar Hero Live
Xbox 360 - Guitar Hero Live Standalone Guitar
Osobní náklady
odpustky
SHOW
Provozní náklady
Headliner
Propagace
Elektrostage (stan + technika)
Spotřební materiál
OSA
Vysílačky
Požární hlídka
Zdravotníci
Pojištění
Zábrany před podium
Odpadkové koše
Investiční náklady
Pivo, malinovka
Biogon
Občerstvení
Osobní náklady
Odpustky
Teambuilding
Trika a mikiny SHOW
Taneční
Provozní náklady
Tanční věci pro lektory 4x
DPP 2x
Osobní náklady
Odpustky
Závěrečný večírek 2x
Včely
Provozní náklady
Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva
Potřebné včelařské vybavení (odvíčkovací nůž, rukavice, provoz)
4 x Varroadno Langstroth + podložky
Investiční náklady
Vařák s vyvíječi páry
Hořák s malou Propan Butanovou bombou
Plošinový vozík
Osobní náklady
Odpustky
Výtvarka
Provozní náklady
Spotřební materiál
Úklidové prostředky
0
550
538
2 860
1 485
3 600
3 600
194 600
68 500
25 000
4 500
12 000
5 000
5 000
2 000
3 500
2 000
2 000
5 000
2 500
85 000
70 000
0
15 000
41 100
7 000
3 500
30 600
25 200
15 200
8 000
7 200
10 000
8 000
2 000
7 750
4 800
1 000
1 200
2 600
1 350
0
1 350
0
1 600
1 600
26 300
20 300
20 000
300
0
6xZ,4xIT
8000
mozno mit zadarmo od L
5xZ 5xIT
11 200
ma Brt
Investiční náklady
Odborná literatura + časopisy (předplatné)
Vybavení
Osobní náklady
Odpustky
Kurzy aktivních členů
Fond projekťáka
0
0
0
6 000
2 000
4 000
30 000
presunuto do provoznich nakladu
presunuto do provoznich nakladu
presunuto do provoznich nakladu
presunuta 1000 do provoznich nakladu
Rozpočet 2016 - PR
Název rozpočtové kapitoly
Položka
Podpoložka
Celkově
Plán [Kč]
Poznámka
300 100,00 Kč
Investice
18 000,00 Kč
PR počítač
Fotoaparát
Provoz
11 000,00 Kč Nákup MB, CPU, RAM DDR4, zdroj, SSD
Blesk
7 000,00 Kč cashback 1300 z fotaku
188 400,00 Kč
Tiskoviny
Občerstvení na stáncích pro
organizátory
Vizitky
Strahováček
Akce prvák
Halloween párty + oslava 18. narozenin
40 000,00 Kč Brožury, plakáty A2+, Roll upy, kalendář, bannery, fotostěna
3 000,00 Kč
4 000,00 Kč Pro nového předsedu, místopředsedu a projekty (AVC, MG)
10 000,00 Kč Oprava a čištění po velkých akcích
Akce pro nováčky - občerstvení pro organizátory a lidi na stánku, pro
15 000,00 Kč návštěvníky - pivo a limo
Halloween párty - od Uhelny máme info, že se ceny příští rok mírně
42 000,00 Kč zvednou
Vánoční akce
5 000,00 Kč minulý rok cca 5000, uvidíme po letošku jaká bude návštěvnost
Soutěž o nejlepší fotku s SH motivem
1 300,00 Kč na následjící semestr - základ + IT + fotoateliér
Trička
Propisky
Bonbóny lízátka
Bloky a bločky
Visačka s klipem
Blokové Hry
40 000,00 Kč Doplňění skladů, poslední tři roky se nenakupovalo
Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP,
5 000,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další
Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP,
10 100,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další
Spotřební materiál - Výhry do soutěží, odměny aktivním, AP, HP,
10 000,00 Kč HRuSHka, prezentace mimo klub a další
3 000,00 Kč Spotřební materiál - AP, IF, RF, CF, HP, HRuSHka, VotevřenáWokna
42 500,00 Kč
Potřeby na hry
Odměny pro vítěze
Oblečení
Závěrečné párty
Osobní
Letos nebyl dočerpán z důvodu zrušení některých her a nekonala se hra v
15 000,00 Kč bazénu v ZS
7 500,00 Kč
0,00 Kč Třeba dokoupit a obnovit oděvy pro bloky + mikiny organizátorům, 30000k
20 000,00 Kč
51 200,00 Kč
Odpustky
35 200,00 Kč 16 x 800 x 2 semestry
Teambuilding
16 000,00 Kč 16 x 500 x 2 semestry
Rozpočet 2016 - Sport
Název rozpočtové kapitoly a podsekce
Sport
Fitcentrum
Položka
Investice
*
míče + adaptéry
digi hodiny
nakládačka (osa 50mm)
kamery 2x
banner
řetězy na bench press
medicimbaly
hrazda
stojany
atypická skříň + klíče
Provoz
*
*
*
*
*
*
*
zrcadla
běžecký pás - oprava
kabeláž
barvy
koženka
revize
dezinfekce
hygiena
drobný materiál
Osobní
odpustky
Masáže
Mzdy – 10 mesicu
Cvičení
Mzdy – 10 mesicu
Nájem
12x14495
Akce
Teambuilding
DOD
Sportovní akce / soutěže
Blokové posilovny a boulder
Investice
kettlebelly
boulder - chyty
trhačky
švihadla
TRX
podložky na cvičení
osa
bosu
ostatní drobné vybavení
Provoz
revize
gumy na dohoz činek
Plán [Kč]
Poznámka
651 304
591 440
84 500
5 000
4 000
10 000
16 000
2 000
22 000
5 000
2 500
6 000
12 000
96 000
10 000
20 000
2 000
8 000
5 000
30 000
2 000
15 000
4 000
32 000
32 000
75 000
75 000
75 000
75 000
173 940
173 940
55 000
25 000
10 000
20 000
velke svitici hodiny se vterinovych odpoctem
nove do fitka, stare do posilek
na show muzeme darovat ty stare popraskane k dorazeni
jsou rozbita
novy stoji nad 100k
opravy a glejd
retezy stroju, cisteni a olej stroju, klipsny, chemopren, atd.
probiha nabor a integrace novych, aby mohly veterani odejit (17 - 24 lidi)
17 - 24 lidi
vetsi propagace fitka a sportu nez v minulych letech
59 864 Puvodni rozpocet byl 120 000 Kc (stejne jako minuly rok)
20 446
4 337
882
2 730
2 691
520
1 930
1 070
1 690
4 596 chyty, adaptéry, kotníková závaží, zámky, atd.
20 418
16 000 opravy a glejd
2 990
lepící páska powertape
omotávky
Osobní
teambuilding
odpustky
119
1 309
19 000 11 spravcu, 1 koordinator
9 000
10 000
Rozpočet 2016 - PT
Kapitola
Typ
Provozní technik
Grillcentrum
Provozní
Investiční
Osobní
Fond provozního
Provozní
Investiční
Osobní
Položky
364 400 Kč
240 400,00 Kč
22 100,00 Kč
Nájem
12 100,00 Kč
Údržba
10 000,00 Kč
212 000,00 Kč
Zastřešení
200 000,00 Kč
Mobilní grill
12 000,00 Kč
6 300,00 Kč
Odpustky
4 800,00 Kč
Víkendovky
1 500,00 Kč
124 000,00 Kč
75 000,00 Kč
Klíče
10 000,00 Kč
Spotřební materiál
25 000,00 Kč
Pípa
5 000,00 Kč
Rezerva (ochranné oděvy, čtečky, nařadí atd 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
Pípa
35 000,00 Kč
14 000,00 Kč
Odpustky
8 000,00 Kč
Teambuilding
6 000,00 Kč
Poznámka
10000 Kč + DPH
Spotřební materiál a drobné vybavení.
2x 3x IT
vložky, zámky, klíče
spojovací materiál, elektroinstalační materiál, barvy laky, brusivo a řezivo
Servis, sanita, hadice, fitinky
Dokončení megapípy, nákup malé pípy, dílenská skříň pod stůl
odpustky pro 4-5 osob
2x teambuilding pro 10 osob
Rozpočet 2016 - HR
Název rozpočtové kapitoly
HR
Provoz
Položka
Vánoční večírek
Výjezdní zasedání (výjezdko)
Podpora aktivních
HRuSHka
Mikuláš
TB pro admins / netadmins (sprints, vikendovky, ...
Osobní
Odpustky
Teambuildingy (7 lidí)
Podpoložka
Plán [Kč]
Poznámka
261 200
243 000
45 000
70 000 (LS+ZS)
(LS+ZS) - teambuildingy, aktivity,
80 000 motivace, nováčci, grilovačky
20 000 (LS+ZS)
3 000
25 000
18 200
11 200
7 000
Rozpočet 2016 - Vzdělávání
Název rozpočtové
kapitoly
Vzdělávání
Položka
Podpoložka
Plán [Kč]
Poznámka
119 249,00 Kč
29 000,00 Kč
Společné náklady
Teambuilding
Propagace (plakáty atd)
Kancelářské potřeby (fixy apod.)
C++ akademie
Odpustky
Autodesk
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
4 000,00 Kč kupovat pres kancelar
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
Certifikace lektorů
Studijní materiály, knihy
Odpustky
Tembuilding
12 000,00 Kč
2 000,00 Kč
6 000,00 Kč
5 000,00 Kč
Odpustky
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
ArchiCAD
InstallFest
44 049,00 Kč
Odpustky
7 000,00 Kč
Reálně utraceno
37 049,00 Kč
SUT
6 200,00 Kč
Reklamni predmety
Ubytovani prednasejici
Odpustky
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
3 200,00 Kč
Rozpočet 2016 - Servery
Název rozpočtové kapitoly
Servery
Provoz
Položka
Servis klimatizací CS/H4/H3
Servis klimatizací CS/H4/H3/Kancl
Kazety do popisovačky
UPS (Baterie, servis)
Televizni poplatky
MSDNAA / DreamSpark
Platby za domeny
Osobní
Odpustky
Investice
Disky, Ramečky na HDD, RAM a jiné komponenty k serverum
Klimatizace H4, Vnitřní a venkovní jednotka
Podpoložka
Plán [Kč]
258 000
85 000
15 000
19 000
1 000
20 000
3000
22 000 závisí na kurzu USD
5 000
Poznámka
20 000
20 000 2x10 + rezerva pro novacky
153 000
88 000
65 000 je to opravdu potreba, rezerva?
Rozpočet 2016 - Síť
Název rozpočtové kapitoly
Síť
Investice
Položka
Wifi na bloky 2,3,6,7 + licence + support, bez HA
Provoz
Support Cisco
Připojení HA-VEL
Provozni material (VFL, dovybavení bloků, licence)
Osobní
Odpustky
ks
cena/ks
Plán [Kč]
2 274 185
1 950 000
1 950 000
314 185
202 405
21 780
90 000
10 000
10 000
Poznámka
Rozpočet 2015 - Rezervy
Název rozpočtové kapitoly
Rezervy
Položka
Podpoložka
Plán [Kč]
Poznámka
Provozní rezerva
UPS
843 646
703 646
140000
EZS do SC + CS, H3/4
Servery pro IS
KVM
Pullitry
120 000
200 000
150 000
20 000
Možné investice