přílohy - Krušnohorská poliklinika sro

Pifloha k ritetni zrivErce k 31.12.2013
Piiloha je sestavena dle vyhlirSky 500/2002 Sb.
(1) Popis riietni jednotky:
Ncizev:
KruSnohorsk6 poliklinika s.r.o.
Sidlo:
ZiLkovtr ul.d.p,
1
5 1,
Litvinov
Pravni.fbrmc: spolcdnost s rudenim omezenVm
Piedmdt podnikttn{:
-
realitni dimost
pron6jcrn a prijdoviini v6ci movitych
poskytov6nf technicklich sluZeb
velkoobchod
specializovany maloobchod
maloobchod pouZitym zboi.im
dinnost podnikatelskych, finandnich, organizadnich a ekonomickyc6 pgraclcri
kopirovaci prdce
sluZby v oblasti administrativni spr6vy a sluZby organizadnd hospocldiskd povahy g
fuzick;ich a pr6vnickych osob
-
spr.{va aidr'zba nemovitosti
poskytovdni sluZeb pro zem6d6lstvi a zahraclnictvi
pranf, zehleni, opravy a ridriba ocldvri, bytoviho textilu a osobniho zbozi
ubytovaci sluZby
rozvod tepeln6 energie
mont6Z, opravy a revize vyluazcnych elektrickych
,aiizcni
dinnost irdetnich poradci, vedeni irdetnictvi, vedeni daiovi evidence
-
poskytovfuf zdravotni pdde v nestdtnim zdravotnick em zaiizem - nirsledn6
ristavni
pide na oseti'ovatelskych lfrzkdch, prakticke ldkaistvf pro closp6l6
rnasersks, rekondicni a regencradni sluZby
clomov pro seniory
soci6lni sluZby poskytovand ve zdravotnickych zaiizenich rhstavni pdde
pedovatelskd sluZba
domovy pro osoby se zdravcltnim rrostiZenfm
vyroba elektiiny
Datum vzniku: l.ledna 1998
osohy, kterd se podilejf vice nei 20% na zdkladnim kapitdlu spoleinosri:
Mdsto Litvinov , ICO 002 66
027
Jmdnu a prljmeni ilenfi .;tatuttirn[ch
rejstiiku ke dni 31.12.2013;
100 %
a doznrilch orgdnfi rile zdpisu t, obchotlnlm
Jednatelka;
lng. Hana SoSkov6, nar.22.5.1955
K26.4.2013 byl odvol6n z funkce jednatele Ing. Jindiich Vinkler.
27.4.2013 zasttw| ruto lunkci Ins. Hana SoSkovzi.
S ridinnosri ocl
Dozori[ rada k 31.]2.2013:
MtlDr. Oldiich
Vycp6lck
MUDr. Jir'i Biolek
Bauerovii
Ing. Du5an Bel6k
MUDr. Pavel Vlasirk
JtJDr..lana
nar. 4.9.1955
nar.6.7.1949
nar. 3.5.1946
nar. 18.5.195g
nar.27 ,5.1959
Zmdny a dodatlry v obchodnfm rejstl[ku v uplynuldm obclob{;
V roce 2013 doSlo.ien k vlSe popsand zm6n€ jednatcle.
(2) Nrizev a sidlo jinych spoleinosti, v nichi mri jednotka vdtlf neL,20Vo podfl
na
jejich jm6ni:
Neisou.
(3) Udajc o zamdstnancich:
Prfimdrny poiet zamestnancfi bihem tiietniho
ohdob{:
72
Z toho ifdicich prac<tvn{kfi (munugement, iediteld,ndmdstci, vedouci organizuinfch
sloiek):
I
lyie osobntch ndkladfi, kterd byly vynaloieny nct zamisrnun<:e (v tis.Ki);
zarndstnanci celkem
Podet
zamdstnancfr
72
66
Mzdove
ndklady
t7 842
Soc. a zdrav.
pojiSt0ni
z toho vedouci pracovnici
I
I
1
l7 010
849
1a^
I J.L
6 035
5 956
296
242
Soci6lni ndkl.
z6konne
944
1 01s
ta
r2
Socirilni ndkl.
Ostatni
101
Dalii
ilenfi stcttutarnfch a dozoriich
(a)
odmdny ostatn[ch
11.
39
orgdntt;
149 tis.Kd
vfse prijiek, rivdrri, poskytnutych z6ruk a ostatnich pln6ni, jak v pen6zni, tak
v naiurrilni lbrmd akcion{irim, spoleinikrim, druZstevnfkrlm a ilentm
statutfrnich dozoriich a iidicich orgdnrl (management, ieditel6, ndmistci,
vedouci organizainich sloZek podnikri) vietn[ Uyvalych ilenri tdchto
orgrinri v
thrnnd vfli odddlenE zajednoiliv6 kategorie osob:
Zzundstnancflm jsou poskytovdny pfrjdky pro pieklenuti tiZivd finandni
situace (ncbvlv
poskytoviiny jednateli ani dlenflm clozordi rady).
Jcdnateli spolednosti byl poskytnut sluZebni osobni automobil k pouZiti tdZ pro
soukrome fidely a dale piisp6vek na telefonni poplatky. Nirklacly nad sianovcnf
rimec
hradi jednatel.
(1) Informace o aplikaci obecnych riletnich zdsad, o pouZitych riietnich
metod{ch, zpfrsobech ocefiov{nf a odpisovfnf:
Pii nrdcrv6ni konkrdtnich ridetnich postupri a metod se vychdzelo zdsadnd ze z.6kona o
fdetnictvi, vyhlei5ky 50A2002 a ieskych ridetnich standardri pro podnikatele. pro
tidtovdni o zdsob6ch byl zvolen ,pfisot A pro materi6l, kterlf se ukl6dri ve
skladu.
Materi6l nakoupeni pro pfimou spotfebu je irdtov6n pifmo na pi.isluSnd nakladove
irdty.
(2.1) Zpfrsob ocendni
a) zasob nakupovunych a vytvorrenych ve vlastnf
reiii
Zrisotry nakupovane se ocetiujf poiizovacimi ccnami, Poi'izovaci cenou
se v tomto
piipadd rozumi cena, za kterou jsou z6soby skutednd poifzeny, to znamelii
vdstld
n6kladfr s jejich poifzenfm souvisciicich. Ve vlastni reZii nejsou zasoby
vytvdieny.
b) hmotndho a nehntotndho dlouhodobdho majetktt vytvolendho vlastni iinnostI
Spolednost ve sledovanem obdobf dlouho<toby majctek vlastni dinnosti nevytv6iela.
c)
ce
nnych paptrft u mujetkovych
iliastf
Spolednost nevlastnf cenni papiry ani majetkovd udasti.
d)
plfchovkfi
a
pf{riistkfl zvffal
Nevyskytuje se.
(2.2) Zptsob stanoveni reprodukini poiizovacf ceny u majetku ocenin6ho
v t6to
ceni a poiizen6ho v prribdhu riletnfho obdobi:
Nebyla pouZita.
(2.3) Druhy vedtejlich poiizovacfch nfkladfi, kter6 se obvykle zahrnuji
do
poiizovacfch cen nakupovanych zrisob, a druhy nikladfi zahrnovand do cen
zfsob stanovenfch na rirovni vlastnich nrikladfi:
Do poi'izovacf ceny se zahrnuji veclrejsi vydaje dle udetnfch picdpisfr.
Vlastni ndklady:
a)
piimli materidl
b) piime rnzdy
c) reZijni n6klady piirno spojend s vyrobou
Pouziv6 se pro clrobnd stavebni irpravy provedene vlastnimi silami.
(2.4) Podstatn6 zmdny zprisobu oceilovdnf, postupri odpisovrini a postupri
riitovr{ni oproti pierlchdzejicfmu riietnimu obdobi s uvedenfm drivodri tcchto
zmdn a vyiislenfm pendZnich idstek tdchto zm6n ovliviujicfch vfli majetku,
zinaz,k& a hospodfisk6ho vysledku, pokud je mozno je re6ln6 stanovit:
6
qfSe uveden;irn zmdndm nedo5lo.
(2.5) Zprisob stanovcni opravn;fch polozek
informaci pro stanovcni opravnych poloiek:
k
majetku,
s uvedenim
Opravne pol<lZky k zisobdrn budou tvoieny v piipadech, kdy oceneni
pievfSi vyznamnd trZni hodnotu piistuSnlfch z6sob.
v
zdroje
ridetnictvf
Opravne poloZky k pohlcd6vk6m budou tvoieny k pohled6vk6m po splatnosti, a to ve
vf$i, ve kteri lze dle analjzy platebni schopnosti zikaznikt, piedpoklddar, Ze nebudou
uhrazeny.
Opravne poloZky k dlouhodobdmu a kr6tkodob6mu finandnimu majetku budou
tvoieny ve v11i5i rozdilu mezi jejich trZni cenou a irdetni hodnotou, pokud bude irdetni
hodnota qfznamnd vy53i neZ trZni ocendni. TrZni cenou se rozumi cena dosaZen6 na
veiejn6m kapit6lovem trhu k poslednimu pracovnimu dni irdetniho obdobi, prYipadnd
cena stanovenii odbornym znalcem.
Pro ridtoviini o opravnych poloZk6ch byl urden brutto prinoip, tzn. v piedchozim roce
lytvoienc opravne poloZky budou z[rdtov6ny do vynost, a tvorba opravnyich poloZek
k jednotlivlfm aktivrirn bude k rodnimu rozvahovdrlru dni ztidtov6na do ndkladfi.
V b€Zndm roce nebylo
o opravnlich poloZkdch fdtov6no.
(2.6) Zpfisob scstaveni odpisovjch pk[nfi pro dlouhoclotrf majetck
odpisov6 metody pi'i stanoveni riletnich odpisri:
a
pouZit6
Odpisovli plan se i'idi piislu5nymi ustanovenirni z6kona (,563DI Sb. o udetnictvi,
Vyhld5ky 500nA02 Sb, Ceskymi irdctnimi standardy podnikatele a z6konem d.586192
Sb. o danich z piijmri, ve zn€ni pozdEj5ich piedpisri. Spolednost sestavuie odpisovy
pl6n jako podklad k vydisleni opr6vek odpisovandho majetku v prrib6hu jeho
pouZiv6ni. V tornto plirnu jsou urdeny postupy odpisovdni pro jednotlivd odpisove
skupiny s dobou odpisovdni dle z6kona o danich z piiimri. Odpisovyf pl6n se v
prfibEhu roku upravuje pouze za piedpokladn, Ze bylo profdtov6no zvy5eni ceny
dlouhodobdho majetku z drivodu technick6ho zhodnoceni.
.(2.7) Zptrsob uplatndnf pii piepoitu tdajfr v cizich m6nich na ieskou m6nu
(uplatn6ni smdnnych kurzrl vyhlaSovanych ieskou ndrodni bankou jako
b6Znfch 6i strilych kurzri s uvedenim termlnri jejich zmin):
Spolednost v uplynulem irdetnim obdobi neirdtovala o cizich rn6n6ch.
Dopliluifcf ridaie k rozvaze
a vvkazu zisku a
ztritv
(1) vfznamn6 polozky, resp. skupiny potozek z rotNahy nebo vfkazu zisku a
ztrfity, jejichZ uvedeni je podstatn6 pro hodnocenf finanini, majetkov6 a
drichodov6 pozice podniku a pro analfzu vfkazri a tyto informace nevyplfvaji
pifmo ani nepFim o z rontahy a vykazu zisku a ztrityz
V roce 2013 byly spolednosti poskynuty ndsledujici dotace
*
a dary:
dotacc z rozpoitu M6sta Litvinov
(nevyderpan6 dotace pro rok 2013 - vratka 150 tis.Kd)
*
piispdvek poskytnuty Uiadem pricc
*
sponzorsk6 dary na PNNP
(2) Ylznamnd uddlosti, kterd sc stanou mczi datem riietni ziv6rky a datem, ke
kter6mu jsou rozvaha a vfkaz zisku a ztrfuty schvdleny k piedrlni mimo riietni
jednotku:
Neisou zn6rnv.
(3.1) Hmotn;f a nehmotny majetek kromE pohleddvek.
Hlavnl.s
skupina ( tiida )
tl
hmot
nd
ho dl ouhodo
b 6 ho
poiizovacf ceny ( v tis.Kd )
mai e t ku
oprdvky(vtis.Kd)
2013
2012
2013
2012
stroie a zaiizeni
26 363
26 2r4
8 450
7 174
budovy, stavby
rc4
na
162 987
30 813
28 297
0
0
pozernky
2 829
b) Nehmotnv maietek (v
skupina ( tiida )
2 829
tis.Ki
poiizovaci ceny ( v tis.Kc
)
oprdvky(vtis.Kc)
2013
2012
20r3
2012
,11
47
47
47
zirzovaci Wdaie
c)Mtrietekpolizovany./brmctu.finuninihoprondjmu: Neni.
d) Plehled o nejd&leiitdjiich titulech pro piir'fistky a ilbytky dlouhoclobdho maietku
podle.ieho hlavnich skqtin (tfid1 t, ndvaznosti na rozvahu;
v
prfib6hu roku 2013 byl poiizen zejmena n6sledujici dlquhodob;f majetek:
Piirfrstky movitych vdci
:
Lymfoven
LfiZko Eleganca
Piistroj
7g tis. Kd
47 tis. Kd
Nej qiznamn6j 5i piirfi stky nemovitosti
:
V rocc 2013 bylo z,aiazeno technickc zhodnocenf budovy KPL v hodnotd 2.241 tis.Kd
a technickd zhodnoccni F'VE v hodnotd 380 tis. Kd.
Ubytky dlouhodobeho maj etku:
V rocc 2013 ncdo5lo k 0bytku dlouhodobdho majctku.
e) Souhrnnit vyie maietku neuvedendho v rozvaze;
Y rczvazc neni
uv6.ddn majetek, kterlyi vzhledem k niZ5i poiizovaci cend nespad6 do
kategorie dlouhodob6ho ma.ietku.
.fl Hmotny majetek, ktery ie zatiien
zdstavni.m prdvem (nemovito,sti vdcnj,nr hfemenem)
s uvedenim povahy a./brmy tohoto
zaiiitin[:
Na nemovitost a pozemky (PKI.f 638, Litvinov) bylo dne 26.9.2005 smluvnE ziizeno
z6stavni pr6vo k nen,ovitostem d. 341110515087 k zaji5t6ni pohled6vek vyplfvajicich
ze Smlouvy o ridelovcm (rviru d,.34091A515087 uzaviene s eSOB. Stejni nemovitosti
byly pouZityiako z:itruka pro novy investidni uvEr poskytnut;ir Komerdni bankou.
g) Majetek,
jefui trin[
ocendn{,ie vyrazni vyssi nei ocendni v ticietnicni:
Neni.
h) Poiei a nominriln[ hodnota
cllouhodobych ma.ietkovych cennych papfrft o
maietkovych iliasti tt tuzemsku a v zahruniif podte.iednottivi,ch clruhfi cennych paptrii
u emilentfi u piehled o .finaninfch vyrc.sech plynoucich z vlustnictvl tichto cennych
paptrfi a iriastt:
Nejsou.
(3.2) Pohledrivky
a) Souhrnnd vyie pt>hleddvek po lhtitd splatnosti (v tis.Ki)
pohlgd4:y&y
?9"13-
2012
3990
5476
do lhrity splatnosti
2282
4047
do 30 dnfr po splatnosti
1120
216
a1
JJ
142
90 - 180 dnri po splatnosti
555
114
L t-
nad 1tlO dnfr po splatnosti
0
897
Z 9he_h9d,-slyKy
lsrsm:Ig
CELKEM
Z
toho:
30 - 90 dnri po splatnosti
b) Pohledrivlry k podnikilm ve skultind;
Nejsor.r.
c)
Pohleddvry,a kryttd poclle zdstavnlho prdva nebo
.iiitdnd jin!,m zpilsobem, napf.
rucen[m.iiniho 'subiektu, 's uveden[m povcrhy a/brmy tohoto zaiiiitdni jro piipatl jeiiho
nesplaceni:
Ne.isou.
(3.3) Vlastni kapitr{l
a) Popis zntin vlasrnfho kupititlu v
trtrilbihu uietnfho obrJob{:
Vlastni kapit6l ve
vysi r27 BgB tis. Kdie tvoien
n6sleclu.licimi polozkami:
kapitdl.......
l4l g0g tis.Kd
kapit6lov6 fbndy........
I 2lt tis.Kd
c) neuhrazend ztrfuta min.let. - g 143 tis,Kd
d) z,tritta roku 201 2 .....
......- 5.979 tis.Kd
a)
b)
z6kladni
Vlastnf kapitdl se oproti pt'edchozimu ridetnimu obdobf sniZil o ztrittubEZndho
roku.
b) Rozddleni zisku, popr. zpttsob ilhrady ztrdty, piedchdzejicfh' drierniho
event. ncivrh na rozdilen[ zi.sku bdineho ilierniho obttobt';
ztriia roku 2012 byla
ponech6na neuhrazen6.
nebyl o zaLim rozhodn uto.
o
obdohf,
zprisobu irlrrady zlrdty roku 2013
c) Zdkladnl kupitdl
Podle qipisu
splacen.
z obchodniho reJstiiku dini z6kladni kapitdl l4l g0g Kd a je
pln6
(3.4) Z{vazky
a)
Souhrnnd vyie zcivazku po
Tlvvt\v
lhilti splatnosti (v tis.Ki)
zgh"qho-4",:lykq
2013
2012
1982
I 884
r636
I 884
346
0
30 - 90 dnir po splatnosti
0
0
90 - 180 dnfr po splatnosti
0
0
Nad 180 dnrj po splatnosti
0
0
CELKEM
Z
toho:
ve lhritd splatnosti
do 30 dnfr po splatnosti
h) Zavazlgt
k
podnikiln
ve skupini;
Nejsou'znhmy.
c) Zdvazlqt kryte podle zdstavnlho prctva s uved.enlm povahy
pro pi{patl jeho nesplacent:
a
/brmy jeho zaiistdnl
V roce 2008 byl spolednosti poskytnut Komerdni bankou investidni tv6r, ze ktercho
byl uhrazen diive poskynut! rivdr od iSOg a d6lc byl pouZit na rekonstrukci 5.Np v
budovd KPL. Jcho zfrstatck k 31.12,2013 dinil 9]29 tis. Kd.
V roce 2010 byl Komerdni bankou poskytnut dal5i investidni irvdr, a to na vybudov6ni
f<rtovoltaicke clektr6rny, ve vyli 22.320 tis.Kd. K31,12.2013 z,bw6 uhradit 17.g44
tis.Kd.
c{) Zdvazlry
(peniini i nependint) nevytiitovand t, tidetnictvi a neuvedeni
v rozvaze:
Nejsou.
(3.5) Jednotlivd z6konn6 a ostatni (riietni) rezeryy oddElend za jejich tvorbu a
ierprini s uvedenim poiftedniho stavu piisluln6 rezerry na zalfutku riietniho
obdobf:
Rezervy nebyly tvoieny, k jejich tvorlrd nebyl shleddn drivocl.
(3.6) Vfnosy
z
biZn6 iinnosti rozvfien6 podle hlavnich dinnosti podniku
ilenini na tuzemsko a zahraniif:
vesker€ vlnosy byly dosazeny v tuzemsku v rdmci hlavni dinnosti.
(3.7) celkov6 vydaje rynaloien6 za riietni obdobf na vyzkum a vyvoj:
Nebyly vynakl6d6ny.
(3.8.) Ndklady na povinnf audit
N6klady na audit dinily 34 tis.Kd, jind sluZby auditor spolednosti neposkytoval.
fi'st13i'r
li"Xtr4f
F^em,
Qravnunr)
Zpracovala Ing. Petra Chloupkovir dne 9.5.2014
Jednatelka: Ing. Hana So5kov6
/'\
'J
f1,1\
II\.<
!:n\
tt
\
j