závěrečný účet za rok 2015

Transkript

Město Heřmanův Městec
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem po konsolidaci
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek ( - ), ztráta ( + )
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění k
31.12.2015
% plnění k
upravenému
k rozpočtu
102
109
60
99
53 697
4 719
500
4 507
63 423
54 623
8 560
63 183
0
3 544
1 653
3 000
23 895
32 092
14 850
25 200
40 050
-7718
57 241
6 372
3 500
28 402
95 515
69 473
33 760
103 233
-7718
58 635
6 944
2 089
28 029
95 697
66 858
32 231
99 089
-3392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 718
0
0
427
0
0
7 291
-7 718
0
446
0
0
2 946
- 3 392
0
0
0
0
0
0
+
3 392
0
100
96
95
96
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce a k nahlédnutí
na městském úřadě - odbor finanční a vedlejšího hospodářství (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za
rok 2015).
K nenaplnění kapitálových příjmů došlo z důvodu neprodaných pozemků města, ke konci roku nebyly
obdrženy všechny dotace v plné výši.
U běžných výdajů byly nedočerpány rozpočtované výdaje - úspora na mzdách, na pojistném na sociální
zabezpečení, nákupu materiálu, služeb, na opravách a udržování. Některé běžné výdaje byly nedočerpány
oproti rozpočtu z důvodu omezení oprav pouze na nezbytné.
Kapitálové výdaje byly navýšeny z důvodu investic v souvislosti se snížením energetické náročnosti budov
(sokolovna, nový MěÚ) a pořízením nákladního automobilu.
2) Hospodářská činnost města:
Lesní hospodářství
Sportovní hala
Kino
Ostatní služby a veřejné WC
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2015 činil: celková ztráta 54 tis. Kč.
Na ztrátě se podílela sportovní hala (-1004 tis), sokolovna (-144 tis), kino (-355 tis), veřejné WC (-282 tis),
naopak zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši (+1.707 tis), dále letní kino (+3,4 tis) a hřbitov (+8 tis).
Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 37 tis. Kč.
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015:
Základní běžný účet
12,517.897,31 Kč
Základní běžný účet
7,184.663,21 Kč
Základní běžný účet-ČNB
6,011.384,21 Kč
Běžný účet - hasiči
156.800,00 Kč
Běžný účet - Fond rozvoje bydlení
5,133.104,32 Kč
Běžný účet - Sociální fond
661.873,30 Kč
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:
Základní škola
Mateřská škola Jonášova
Mateřská škola Jiráskova
Základní umělecká škola
Základní škola praktická
Dům dětí a mládeže
Domov pro seniory
Celkem
výsledek hospodaření činil:
+ 160.609,91 Kč
+ 54.786,56 Kč
+ 196.971,57 Kč
+ 9.111,22 Kč
+ 92.290,34 Kč
+ 39.532,83 Kč
0
+ 553.302,43 Kč
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů,
jsou založeny na městském úřadě u paní ing. Kateřiny Floriánové.
5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně.
Dotace do rozpočtu města za rok 2015 činily celkem 27,953.371,81 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
poskyt.
MF
SZIF
SZIF
MPSV
MPSV
MPSV
MŽP
SFŽP
MK
MŠMT
MŽP
SFŽP
MŽP
SFŽP
MŽP
MŽP
MŽP
SFŽP
Pard.kraj
Pard.kraj
Pard.kraj
Pard.kraj
Pard.kraj
účel
Souhrnný dotační vztah
chodník Barákova ul.
chodník Barákova ul.
OP zaměstnanost
příspěv.na výkon soc.práce
OP LZZ
studie revitalizace území
studie revitalizace území
Program regenerace
zvyš.kvality vzděl. ZŠ a ZŠ praktic.a spec.
Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.Martin
Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.Martin
Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka
Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka
Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-zatepl
Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-vytáp
nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.)
nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.)
pečovatelská služba
soc.služby Domov pro Seniory
Hospodaření v lesích
Sbor dobrovolných hasičů HM
taneční soutěže
ÚZ
89018
89017
13013
13015
13234
15319
90001
34054
33058
15827
90877
15835
90877
15835
15835
15839
90877
14004
položka
4112
4113
4113
4116
4116
4116
4116
4113
4116
4116
4216
4213
4216
4213
4216
4216
4216
4213
4122
4122
4122
4122
4122
přiděleno
čerpáno
%
4 491 900,00 4 491 900,00 100
360 000,00
360 000,00 100
90 000,00
90 000,00 100
87 697,00
87 697,00 100
239 000,00
239 000,00 100
205 369,00
205 369,00 100
883 656,33
883 656,33 100
51 979,77
51 979,77 100
400 000,00
400 000,00 100
812 122,00
812 122,00 100
318 761,95
318 761,95 100
24 520,15
24 520,15 100
1 734 056,95 1 734 056,95 100
102 003,35
102 003,35 100
4 257 610,33 4 257 610,33 100
1 692 910,00 1 692 910,00 100
56 567,50
56 567,50 100
3 327,48
3 327,48 100
325 000,00
325 000,00 100
11 291 000,00 11 291 000,00 100
209 060,00
209 060,00 100
127 055,00
127 055,00 100
5 000,00
5 000,00 100
Pard.kraj
Pard.kraj
Pard.kraj
Pard.kraj
Pard.kraj
florbalový turnaj
setkání pěveckých sborů
Heřmanoměstecké podzimní slavnosti
provoz turistického informačního centra
příspěvek na opravu 2 soch
CELKEM
4122
4122
4122
4122
4122
5 000,00
15 000,00
30 000,00
14 775,00
120 000,00
5 000,00
15 000,00
30 000,00
14 775,00
120 000,00
27 953 371,81 27 953 371,81
6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
Veselo ( pro malé i velké) HM, o.s.
Římskokatolická farnost
Heřmani o.s. Heřmanův Městec
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCh)
Rodičovské centrum Radovánek, o.s.
Český zahrádkářský svaz – ZO H.Městec
Československá církev evangelická
SDH Chotěnice
Společnost přátel Železných hor, o.s.
Český kynologický svaz Heřm.Městec
Junák o.s.- svaz skautů a skautek, stř.Leknín HM
Živé město Heřmanův Městec, z.s.
Náboženská obec Církve československé husitské v HM
Občanské sdružení Herout HM
Český svaz včelařů
Čs.tábor.unie -TK Starý pušky
Modelářský klub SMČR
TJ Sokol Heřmanův Městec
Běžecký klub Heřmanův Městec, z.s.
SK Heřmanův Městec - hokejbal
TJ Jiskra Heřmanův Městec
FK Jiskra Heřmanův Městec
Celkem
Výše podpory
7 000,00
18 000,00
13 000,00
20 000,00
23 000,00
3 000,00
4 000,00
17 000,00
6 000,00
3 000,00
24 000,00
25 000,00
14 000,00
15 000,00
2 000,00
5 000,00
39 000,00
24 000,00
3 000,00
165 000,00
142 000,00
227 000,00
799 000,00
100
100
100
100
100
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015
Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o. Liberec, U Hájovny 1022, 460
01.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., v platném znění,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech
21.9.- 22.9.2015 a 22.3 - 24.3.2016 (závěrečné kontroly a zpracování zprávy).
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí u tajemnice městského
úřadu.
Závěr zprávy:
- při přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
Zpracoval: Ing. Miloslav Vítek
V Heřmanově Městci dne: 24.3.2016
Návrh na usnesení:
„ Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015
a to bez výhrad “.
Vyvěšeno dne: ………………..
Sejmuto dne: …….……………
Schváleno: ………………… č. usnesení …………………
Ministerstvo financí
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK
2015
MĚSÍC
12
IČO
00270041
Název a sídlo účetní jednotky: Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4
538 03 Heřmanův Městec
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
1111
Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
11 000 000,00
11 000 000,00
10 534 189,88 95,8 95,8
0000
1112
Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
300 000,00
500 000,00
808 806,22 269,6 161,8
0000
1113
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
1 000 000,00
1 200 000,00
1 278 854,44 127,9 106,6
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
10 500 000,00
11 500 000,00
12 341 366,37 117,5 107,3
0000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1 500 000,00
1 884 420,00
1 884 420,00 125,6 100,0
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
23 000 000,00
24 000 000,00
24 396 045,95 106,1 101,7
0000
1332
Popl. za znečišťování ovzduší
2 000,00
2 000,00
0000
1334
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.
32,00
0000
1340
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
2 500 000,00
2 600 000,00
2 609 519,04 104,4 100,4
0000
1341
Poplatek ze psů
90 000,00
105 000,00
105 578,00 117,3 100,6
0000
1342
Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt
35 000,00
35 000,00
26 351,00 75,3 75,3
0000
1343
Popl.užívání veřej.prostranst.
710 000,00
795 000,00
803 796,00 113,2 101,1
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
10 000,00
10 000,00
5 763,00 57,6 57,6
0000
1351
Odvod z loterií a her krom VHP
150 000,00
150 000,00
156 910,59 104,6 104,6
0000
1355
Odvod z výherních hr.přístrojů
500 000,00
560 000,00
616 256,46 123,3 110,0
0000
1361
Správní poplatky
600 000,00
600 000,00
653 800,00 109,0 109,0
0000
1511
Daň z nemovitých věcí
1 800 000,00
2 300 000,00
2 413 392,38 134,1 104,9
0000
2420
Splátky půj.prostř. od OPS
584 550,00
614 550,00
105,1
0000
2460
Splátky půj.pr.od obyvatelstva
400 000,00
400 000,00
342 633,00 85,7 85,7
0000
4112
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.
4 491 900,00
4 491 900,00
4 491 900,00 100,0 100,0
0000
4113
Neinv.přijaté transfery ze SF
496 000,00
501 979,77
101,2
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
2 514 120,00
2 627 844,33
104,5
0000
4121
Neinv.přijaté transf.od obcí
27 820,00
35 967,00
129,3
0000
4122
Neinv.přijaté transf.od krajů
11 795 560,00
12 141 890,00
102,9
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.60.116
Strana 1
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4129
Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.
15 000,00
0000
4213
Inv. přijaté transfery ze SF
153 950,00
129 850,98
84,3
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
8 922 830,00
8 059 906,73
90,3
1014
2321
Přijaté neinvestiční dary
3 250,00
3 253,00
100,1
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl
3 250,00
3 253,00
100,1
1032
2111
Příj.z poskyt.služeb a výrobků
3 000,00
3 000,00
2 991,00 99,7 99,7
1032
Podpora produkční činnosti
3 000,00
3 000,00
2 991,00 99,7 99,7
2119
2343
Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.
5 000,00
5 000,00
518,00 10,4 10,4
2119
Ost.záležit.těž.prům.a energ.
5 000,00
5 000,00
518,00 10,4 10,4
2143
2111
22 000,00
119 000,00
119 009,50 541,0 100,0
2143
2112
Příj.z prodeje zboží
16 000,00
122 000,00
176 608,00 ***** 144,8
2143
Cestovní ruch
38 000,00
241 000,00
295 617,50 777,9 122,7
2169
2212
Sankč.pl.přij. od jiných subj.
6 500,00
10 500,00
161,5
2169
2324
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
2 000,00
2 000,00
100,0
2169
Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ
8 500,00
12 500,00
147,1
2333
2111
44 130,00
44 126,28
100,0
2333
Úpravy drobných vodních toků
44 130,00
44 126,28
100,0
3311
2111
100 000,00
100 000,00
3311
Divadelní činnost
100 000,00
100 000,00
3314
2111
95 500,00
95 500,00
104 838,00 109,8 109,8
3314
Činnosti knihovnické
95 500,00
95 500,00
104 838,00 109,8 109,8
3317
2111
20 000,00
31 000,00
54 561,00 272,8 176,0
3317
Výstavní činnost v kultuře
20 000,00
31 000,00
54 561,00 272,8 176,0
3319
2111
80 000,00
107 000,00
126 070,00 157,6 117,8
3319
Ost. záležitosti kultury
80 000,00
107 000,00
126 070,00 157,6 117,8
3421
2212
130 000,00
3421
Využ. vol.času dětí a mládeže
130 000,00
3611
2141
Příjmy z úroků (část)
25 000,00
25 000,00
19 674,00 78,7 78,7
3611
Prog.podpory indiv.byt.výst.
25 000,00
25 000,00
19 674,00 78,7 78,7
3612
2111
90 000,00
90 000,00
356 761,00 396,4 396,4
3612
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
2 500 000,00
2 700 000,00
2 829 414,00 113,2 104,8
3612
Bytové hospodářství
2 590 000,00
2 790 000,00
3 186 175,00 123,0 114,2
3613
2111
30 000,00
30 000,00
30 128,00 100,4 100,4
3613
2132
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
80 000,00
322 000,00
325 132,00 406,4 101,0
3613
Nebytové hospodářství
110 000,00
352 000,00
355 260,00 323,0 100,9
3631
2111
2 500,00
2 500,00
2 128,00 85,1 85,1
3631
Veřejné osvětlení
2 500,00
2 500,00
2 128,00 85,1 85,1
=============================================================================================================================
Strana 2
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3632
2111
60 000,00
60 000,00
81 300,00 135,5 135,5
3632
2324
7 296,00
3632
Pohřebnictví
60 000,00
60 000,00
88 596,00 147,7 147,7
3639
2111
13 600,00
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní čin.
10 000,00
10 000,00
14 463,00 144,6 144,6
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
270 000,00
270 000,00
297 542,00 110,2 110,2
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
500 000,00
3 500 000,00
2 089 112,00 417,8 59,7
3639
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
780 000,00
3 780 000,00
2 414 717,00 309,6 63,9
3721
2324
30 000,00
30 000,00
3721
Sběr a svoz nebezpeč.odpadů
30 000,00
30 000,00
3722
2112
Příj.z prodeje zboží
300,00
425,00
141,7
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
300,00
425,00
141,7
3723
2324
33 000,00
33 278,30
100,8
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
33 000,00
33 278,30
100,8
3725
2111
1 000,00
3725
2324
340 000,00
340 000,00
350 733,00 103,2 103,2
3725
Využív.a zneškod.komun.odpadů
340 000,00
340 000,00
351 733,00 103,5 103,5
3745
2111
13 227,00
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
13 227,00
4311
2111
150 000,00
150 000,00
142 220,00 94,8 94,8
4311
Základní sociální poradenství
150 000,00
150 000,00
142 220,00 94,8 94,8
4351
2111
300 000,00
360 000,00
357 004,00 119,0 99,2
4351
Os.asistence,peč.služba,sam.by
300 000,00
360 000,00
357 004,00 119,0 99,2
5311
2212
16 500,00
17 700,00
107,3
5311
2324
4 000,00
2 300,00
57,5
5311
Bezpečnost a veř.pořádek
20 500,00
20 000,00
97,6
5512
2324
85 400,00
112 000,00
131,1
5512
PO - dobrovolná část
85 400,00
112 000,00
131,1
6171
2111
15 000,00
36 206,00
241,4
6171
2139
Ostatní příjmy z pronáj.majet.
1 000,00
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady
130 000,00
130 223,00
100,2
6171
2324
2 000,00
6171
2329
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
60 000,00
60 000,00
26 713,00 44,5 44,5
6171
Činnost místní správy
60 000,00
205 000,00
196 142,00 326,9 95,7
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
30 000,00
15 000,00
8 475,33 28,3 56,5
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
30 000,00
15 000,00
8 475,33 28,3 56,5
6330
4131
Přev.z vl.fondů hosp.činnosti
39 509,00
=============================================================================================================================
Strana 3
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6330
4132
Přev.z ostat. vlastních fondů
200,00
41,13
20,6
6330
4134
Převody z rozpočtových účtů
21 468 525,00
6330
4139
Ost.převody z vlastních fondů
535 074,23
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
200,00
22 043 149,36
*****
P ř í j m y
c e l k e m
63 422 900,00
95 515 430,00
117 700 281,91 185,6 123,2
=============================================================================================================================
Strana 4
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
1014
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
5 000,00
1 602,00 32,0 32,0
1014
5169
Nákup ostatních služeb
300 000,00
300 000,00
249 737,00 83,2 83,2
1014
5171
Opravy a udržování
15 000,00
15 000,00
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl
320 000,00
320 000,00
251 339,00 78,5 78,5
2141
5162
Služby telekom. a radiokom.
140 000,00
140 000,00
63 743,60 45,5 45,5
2141
Vnitřní obchod
140 000,00
140 000,00
63 743,60 45,5 45,5
2143
5011
Platy zaměst. v prac. poměru
389 000,00
351 000,00
342 524,00 88,1 97,6
2143
5021
Ostatní osobní výdaje
38 000,00
38 183,00
100,5
2143
5031
Pov.pojistné na soc.zab...
101 000,00
101 000,00
93 004,00 92,1 92,1
2143
5032
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
37 100,00
37 100,00
33 487,00 90,3 90,3
2143
5041
Odměny za užití dušev.vlastn.
2 708,00
2143
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
30 000,00
79 000,00
37 812,40 126,0 47,9
2143
5137
DHDM
13 000,00
13 295,00
102,3
2143
5138
Nákup zboží
25 000,00
287 000,00
288 163,38 ***** 100,4
2143
5139
55 000,00
65 000,00
60 480,42 110,0 93,0
2143
5162
9 000,00
9 000,00
9 218,28 102,4 102,4
2143
5169
110 000,00
246 000,00
282 976,00 257,3 115,0
2143
5171
5 000,00
1 394,65 27,9
2143
5175
Pohoštění
5 000,00
11 049,00
221,0
2143
5229
Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
4 000,00
4 000,00
4 000,00 100,0 100,0
2143
5329
Ost.neinv.transfery VR územ.ú.
5 000,00
5 000,00
2143
5909
Ostatní neivest. výdaje j.n.
15 700,00
15 679,00
99,9
2143
Cestovní ruch
770 100,00
1 255 800,00
1 233 974,13 160,2 98,3
2212
5137
DHDM
29 137,00
2212
5139
140 000,00
130 000,00
90 289,00 64,5 69,5
2212
5164
Nájemné
4 000,00
4 000,00
4 000,00 100,0 100,0
2212
5169
101 000,00
61 000,00
27 623,00 27,3 45,3
2212
5171
1 050 000,00
1 560 790,00
921 547,57 87,8 59,0
2212
5329
329 210,00
329 205,00
100,0
2212
5901
Nespecifikované rezervy
50 000,00
50 000,00
2212
6121
Budovy,haly,stavby
150 000,00
490 000,00
186 601,00 124,4 38,1
2212
Silnice
1 495 000,00
2 625 000,00
1 588 402,57 106,2 60,5
2321
5139
6 002,00
2321
5151
Studená voda
90 000,00
90 000,00
97 857,00 108,7 108,7
2321
5171
270 000,00
270 000,00
27 733,20 10,3 10,3
2321
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal
360 000,00
360 000,00
131 592,20 36,6 36,6
2333
5169
1 108 640,00
1 134 163,00
102,3
=============================================================================================================================
Strana 5
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
2333
5365
Platby daní a popl.kraj.,obc..
500,00
2333
6121
Budovy,haly,stavby
741 360,00
860 473,50
116,1
2333
1 850 000,00
1 995 136,50
107,8
3111
5171
200 000,00
200 000,00
172 920,00 86,5 86,5
3111
5331
Neinv.příspěvky zřízeným PO
2 231 000,00
2 231 000,00
2 231 000,00 100,0 100,0
3111
Předškolní zařízení
2 431 000,00
2 431 000,00
2 403 920,00 98,9 98,9
3113
5171
300 000,00
300 000,00
1 376,00
0,5
0,5
3113
5331
4 892 000,00
4 592 000,00
4 592 000,00 93,9 100,0
3113
5336
Neinv.transf.zřízeným přísp.o.
608 010,00
608 010,00
100,0
3113
Základní školy
5 192 000,00
5 500 010,00
5 201 386,00 100,2 94,6
3114
5171
60 000,00
60 000,00
59 606,00 99,3 99,3
3114
5331
541 000,00
541 000,00
541 000,00 100,0 100,0
3114
5336
204 110,00
204 112,00
100,0
3114
Speciální základní školy
601 000,00
805 110,00
804 718,00 133,9 100,0
3231
5169
60 000,00
41 261,00
68,8
3231
5171
90 000,00
30 000,00
3231
5331
374 000,00
374 000,00
374 000,00 100,0 100,0
3231
Základní umělecké školy
464 000,00
464 000,00
415 261,00 89,5 89,5
3311
5171
202 000,00
3311
Divadelní činnost
202 000,00
3314
5011
529 600,00
529 600,00
463 802,00 87,6 87,6
3314
5021
20 000,00
20 000,00
5 490,00 27,5 27,5
3314
5031
132 500,00
132 500,00
116 949,00 88,3 88,3
3314
5032
47 200,00
47 200,00
42 100,00 89,2 89,2
3314
5041
6 000,00
6 000,00
255,60
4,3
4,3
3314
5136
211 000,00
211 000,00
209 155,00 99,1 99,1
3314
5137
DHDM
30 000,00
24 000,00
3314
5139
32 000,00
52 000,00
40 155,30 125,5 77,2
3314
5151
Studená voda
13 000,00
13 000,00
11 881,28 91,4 91,4
3314
5153
Plyn
119 000,00
119 000,00
147 389,19 123,9 123,9
3314
5154
Elektrická energie
86 000,00
86 000,00
76 441,32 88,9 88,9
3314
5161
Poštovní služby
2 500,00
2 500,00
1 776,20 71,0 71,0
3314
5162
81 500,00
81 500,00
78 586,70 96,4 96,4
3314
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
2 000,00
3314
5169
165 000,00
165 000,00
219 202,00 132,8 132,8
3314
5171
60 000,00
40 000,00
32 752,76 54,6 81,9
3314
5172
Programové vybavení
10 000,00
10 000,00
7 585,00 75,9 75,9
=============================================================================================================================
Strana 6
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3314
5173
Cestovné (tuzem.i zahranič.)
1 000,00
1 000,00
3314
5175
Pohoštění
3 000,00
3 000,00
4 671,00 155,7 155,7
3314
5229
4 000,00
4 000,00
3 100,00 77,5 77,5
3314
Činnosti knihovnické
1 555 300,00
1 549 300,00
1 461 292,35 94,0 94,3
3317
5139
15 000,00
15 000,00
4 624,00 30,8 30,8
3317
Výstavní činnost v kultuře
15 000,00
15 000,00
4 624,00 30,8 30,8
3319
5021
54 000,00
54 000,00
52 890,00 97,9 97,9
3319
5041
180 000,00
129 000,00
94 583,00 52,5 73,3
3319
5136
3 000,00
3 000,00
3319
5137
DHDM
7 000,00
7 000,00
3319
5139
9 000,00
9 000,00
24 515,00 272,4 272,4
3319
5164
Nájemné
55 000,00
62 000,00
7 000,00 12,7 11,3
3319
5169
68 000,00
108 000,00
90 561,00 133,2 83,9
3319
5171
500,00
500,00
100,0
3319
5173
19 000,00
4 000,00
3319
5175
Pohoštění
13 000,00
31 500,00
30 174,00 232,1 95,8
3319
5192
Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady
5 000,00
5 000,00
4 660,00 93,2 93,2
3319
Ost. záležitosti kultury
413 000,00
413 000,00
304 883,00 73,8 73,8
3322
5021
42 000,00
42 000,00
44 389,00 105,7 105,7
3322
5031
500,00
500,00
3322
5032
500,00
500,00
3322
5137
DHDM
3 000,00
2 862,00
95,4
3322
5139
5 000,00
5 000,00
833,00 16,7 16,7
3322
5151
Studená voda
8 000,00
8 000,00
6 442,00 80,5 80,5
3322
5153
Plyn
200 000,00
200 000,00
136 975,09 68,5 68,5
3322
5154
Elektrická energie
60 000,00
60 000,00
36 625,00 61,0 61,0
3322
5169
140 000,00
137 000,00
146 099,05 104,4 106,6
3322
5171
160 000,00
160 000,00
347 846,30 217,4 217,4
3322
Zachování a obnova kult.památ.
616 000,00
616 000,00
722 071,44 117,2 117,2
3326
5139
3 000,00
3 000,00
4 875,00 162,5 162,5
3326
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p
3 000,00
3 000,00
4 875,00 162,5 162,5
3330
5223
Neinv.transf.církvím,náb.spol.
36 000,00
36 000,00
100,0
3330
Čin.regist.církví,nábož.společ
36 000,00
36 000,00
100,0
3341
5169
50 000,00
50 000,00
23 326,59 46,7 46,7
3341
5171
40 000,00
40 000,00
3341
Rozhlas a televize
90 000,00
90 000,00
23 326,59 25,9 25,9
3349
5021
44 000,00
53 000,00
52 726,00 119,8 99,5
=============================================================================================================================
Strana 7
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3349
5136
180 000,00
211 000,00
181 986,50 101,1 86,2
3349
5169
40 000,00
21 800,00
54,5
3349
Ost.záležitosti sdělov.prostř.
224 000,00
304 000,00
256 512,50 114,5 84,4
3399
5139
29 000,00
29 000,00
12 015,00 41,4 41,4
3399
5194
Věcné dary
40 000,00
40 000,00
18 811,00 47,0 47,0
3399
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.
69 000,00
69 000,00
30 826,00 44,7 44,7
3419
5139
1 500,00
1 490,00
99,3
3419
5169
65 000,00
42 955,00
66,1
3419
5171
3 500,00
1 053,91
30,1
3419
5222
Neinv.transfery spolkům
150 000,00
80 000,00
80 000,00 53,3 100,0
3419
5229
603 000,00
603 000,00
100,0
3419
5901
600 000,00
3419
6121
Budovy,haly,stavby
13 150 000,00
12 895 704,67
98,1
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
750 000,00
13 903 000,00
13 624 203,58 ***** 98,0
3421
5137
DHDM
50 000,00
30 000,00
9 150,00 18,3 30,5
3421
5139
10 000,00
100 000,00
65 680,00 656,8 65,7
3421
5169
90 000,00
80 000,00
11 646,00 12,9 14,6
3421
5171
165 000,00
257 000,00
400 981,00 243,0 156,0
3421
5222
45 000,00
77 000,00
100 000,00 222,2 129,9
3421
5229
5 000,00
5 000,00
100,0
3421
5331
490 000,00
490 000,00
490 000,00 100,0 100,0
3421
5336
10 000,00
10 000,00
100,0
3421
6121
Budovy,haly,stavby
2 773 000,00
2 869 090,05
103,5
3421
850 000,00
3 822 000,00
3 961 547,05 466,1 103,7
3429
5213
Neinv.transf.právnickým osobám
15 000,00
3429
5222
76 000,00
39 000,00
51,3
3429
5229
31 560,00
32 000,00
101,4
3429
Ost.zájmová činnost a rekreace
15 000,00
107 560,00
71 000,00 473,3 66,0
3611
6460
Invest.půj.prostř.obyvatelstvu
800 000,00
115 000,00
115 000,00 14,4 100,0
3611
Prog.podpory indiv.byt.výst.
800 000,00
115 000,00
115 000,00 14,4 100,0
3612
5021
12 000,00
12 000,00
12 000,00 100,0 100,0
3612
5151
Studená voda
6 000,00
14 000,00
12 520,00 208,7 89,4
3612
5153
Plyn
10 000,00
10 000,00
8 506,16 85,1 85,1
3612
5154
Elektrická energie
10 000,00
10 000,00
15 261,27 152,6 152,6
3612
5169
300 000,00
300 000,00
322 469,26 107,5 107,5
3612
5171
2 290 000,00
3 566 000,00
3 629 559,51 158,5 101,8
3612
Bytové hospodářství
2 628 000,00
3 912 000,00
4 000 316,20 152,2 102,3
=============================================================================================================================
Strana 8
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3631
5021
27 600,00
27 600,00
27 060,00 98,0 98,0
3631
5031
2 000,00
2 000,00
3631
5032
1 000,00
1 000,00
3631
5139
69 726,00
3631
5154
Elektrická energie
900 000,00
900 000,00
738 262,00 82,0 82,0
3631
5169
15 000,00
15 000,00
3631
5171
590 000,00
590 000,00
662 964,97 112,4 112,4
3631
6121
Budovy,haly,stavby
5 929,00
3631
Veřejné osvětlení
1 535 600,00
1 535 600,00
1 503 941,97 97,9 97,9
3632
5132
Ochranné pomůcky
2 000,00
2 000,00
3632
5137
DHDM
10 000,00
26 000,00
17 896,00 179,0 68,8
3632
5139
40 000,00
24 000,00
12 968,00 32,4 54,0
3632
5151
Studená voda
5 000,00
8 000,00
8 199,00 164,0 102,5
3632
5154
Elektrická energie
500,00
3632
5156
Pohonné hmoty a maziva
4 500,00
4 500,00
4 891,00 108,7 108,7
3632
5167
1 500,00
1 500,00
1 100,00 73,3 73,3
3632
5169
3 000,00
3632
5171
92 000,00
92 000,00
48 935,00 53,2 53,2
3632
5192
20 000,00
20 000,00
3632
6121
Budovy,haly,stavby
20 000,00
20 000,00
3632
Pohřebnictví
198 000,00
198 000,00
94 489,00 47,7 47,7
3639
5011
1 876 200,00
1 856 200,00
1 984 581,00 105,8 106,9
3639
5021
20 000,00
40 000,00
37 910,00 189,6 94,8
3639
5031
471 400,00
471 400,00
497 234,00 105,5 105,5
3639
5032
171 100,00
171 100,00
179 001,00 104,6 104,6
3639
5131
Potraviny
2 000,00
2 000,00
608,00 30,4 30,4
3639
5132
Ochranné pomůcky
88 000,00
88 000,00
48 747,00 55,4 55,4
3639
5137
DHDM
90 000,00
90 000,00
58 221,00 64,7 64,7
3639
5139
80 000,00
80 000,00
88 875,50 111,1 111,1
3639
5151
Studená voda
15 000,00
15 000,00
23 543,40 157,0 157,0
3639
5152
Teplo
80 000,00
80 000,00
65 332,30 81,7 81,7
3639
5154
Elektrická energie
20 000,00
20 000,00
11 547,00 57,7 57,7
3639
5156
170 000,00
170 000,00
114 945,00 67,6 67,6
3639
5164
Nájemné
10 000,00
10 000,00
8 202,00 82,0 82,0
3639
5167
400,00
3639
5169
330 000,00
330 000,00
94 238,70 28,6 28,6
3639
5171
545 000,00
545 000,00
240 325,90 44,1 44,1
=============================================================================================================================
Strana 9
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
3639
5329
150 000,00
150 000,00
144 690,00 96,5 96,5
3639
5362
Platby daní a poplatků SR
50 000,00
50 000,00
25 736,00 51,5 51,5
3639
5424
Náhrady mezd v době nemoci
16 915,00
3639
6123
Dopravní prostředky
90 000,00
2 795 000,00
2 810 684,00 ***** 100,6
3639
6130
Pozemky
100 000,00
1 150 000,00
1 028 225,00 ***** 89,4
3639
4 358 700,00
8 113 700,00
7 479 961,80 171,6 92,2
3722
5139
1 000,00
1 000,00
3722
5169
480 000,00
100 000,00
19 921,00
4,2 19,9
3722
5171
65 000,00
65 000,00
20 500,00 31,5 31,5
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
546 000,00
166 000,00
40 421,00
7,4 24,4
3723
5151
Studená voda
2 000,00
2 000,00
765,00 38,3 38,3
3723
5169
3 355 000,00
3 355 000,00
3 428 899,00 102,2 102,2
3723
5171
60 000,00
60 000,00
1 727,00
2,9
2,9
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
3 417 000,00
3 417 000,00
3 431 391,00 100,4 100,4
3733
5169
20 000,00
20 000,00
20 328,00 101,6 101,6
3733
Monitoring půdy a podzem.vody
20 000,00
20 000,00
20 328,00 101,6 101,6
3745
5137
DHDM
23 000,00
22 985,00
99,9
3745
5139
27 000,00
27 000,00
2 993,00 11,1 11,1
3745
5156
3 000,00
3 000,00
4 095,00 136,5 136,5
3745
5169
300 000,00
449 000,00
648 768,84 216,3 144,5
3745
5171
20 000,00
14 314,00
71,6
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
330 000,00
522 000,00
693 155,84 210,0 132,8
4311
5011
691 000,00
691 000,00
677 549,00 98,1 98,1
4311
5031
173 200,00
173 200,00
169 387,00 97,8 97,8
4311
5032
62 900,00
62 900,00
60 981,00 96,9 96,9
4311
5132
Ochranné pomůcky
9 000,00
9 000,00
3 796,00 42,2 42,2
4311
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 054,00
4311
5136
1 275,00
4311
5137
DHDM
20 000,00
20 000,00
8 730,00 43,7 43,7
4311
5139
30 000,00
30 000,00
15 513,00 51,7 51,7
4311
5151
Studená voda
14 000,00
14 000,00
6 182,00 44,2 44,2
4311
5153
Plyn
57 000,00
57 000,00
43 837,00 76,9 76,9
4311
5154
Elektrická energie
26 000,00
26 000,00
25 271,00 97,2 97,2
4311
5156
15 000,00
15 000,00
9 679,26 64,5 64,5
4311
5161
Poštovní služby
29,00
4311
5162
27 000,00
27 000,00
22 616,55 83,8 83,8
4311
5163
Služby peněžních ústavů
12 000,00
12 000,00
8 475,00 70,6 70,6
=============================================================================================================================
Strana 10
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
4311
5167
15 000,00
15 000,00
11 194,00 74,6 74,6
4311
5169
15 000,00
15 000,00
7 260,00 48,4 48,4
4311
5171
10 000,00
10 000,00
3 963,00 39,6 39,6
4311
5173
2 000,00
2 000,00
479,00 24,0 24,0
4311
5365
100,00
4311
5424
2 913,00
4311
Základní sociální poradenství
1 179 100,00
1 179 100,00
1 080 283,81 91,6 91,6
4344
5221
Neinv.tra.obec.prospěš.společ.
5 440,00
5 436,00
99,9
4344
Sociální rehabilitace
5 440,00
5 436,00
99,9
4351
5011
86 000,00
86 000,00
77 801,00 90,5 90,5
4351
5031
21 500,00
21 500,00
17 834,00 82,9 82,9
4351
5032
8 600,00
8 600,00
8 611,00 100,1 100,1
4351
5132
Ochranné pomůcky
1 300,00
1 300,00
58,00
4,5
4,5
4351
5137
DHDM
50 000,00
50 000,00
5 140,80 10,3 10,3
4351
5139
9 000,00
29 000,00
25 246,00 280,5 87,1
4351
5141
Úroky vlastní
200 000,00
200 000,00
131 386,98 65,7 65,7
4351
5162
12 000,00
12 000,00
13 589,31 113,2 113,2
4351
5169
319 000,00
319 000,00
380 018,00 119,1 119,1
4351
5171
70 000,00
50 000,00
3 643,30
5,2
7,3
4351
5175
Pohoštění
2 000,00
2 000,00
664,00 33,2 33,2
4351
Os.asistence,peč.služba,sam.by
779 400,00
779 400,00
663 992,39 85,2 85,2
4357
5331
1 700 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00 117,6 100,0
4357
5336
11 291 000,00
11 291 000,00
100,0
4357
Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.
1 700 000,00
13 291 000,00
13 291 000,00 781,8 100,0
5212
5164
Nájemné
3 200,00
3 200,00
2 640,00 82,5 82,5
5212
5169
100 000,00
100 000,00
528,00
0,5
0,5
5212
Ochrana obyvatelstva
103 200,00
103 200,00
3 168,00
3,1
3,1
5311
5139
5 000,00
5 000,00
5 370,50 107,4 107,4
5311
5169
100 000,00
100 000,00
92 891,70 92,9 92,9
5311
Bezpečnost a veř.pořádek
105 000,00
105 000,00
98 262,20 93,6 93,6
5512
5021
220 000,00
220 000,00
221 460,00 100,7 100,7
5512
5031
4 000,00
4 000,00
658,00 16,5 16,5
5512
5032
2 000,00
2 000,00
237,00 11,9 11,9
5512
5137
DHDM
194 000,00
192 000,00
189 504,19 97,7 98,7
5512
5139
20 000,00
281 000,00
291 628,68 ***** 103,8
5512
5151
Studená voda
35 000,00
42 000,00
37 843,00 108,1 90,1
5512
5153
Plyn
87 500,00
64 000,00
58 631,24 67,0 91,6
=============================================================================================================================
Strana 11
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
5512
5154
Elektrická energie
32 500,00
32 500,00
29 421,00 90,5 90,5
5512
5156
144 000,00
51 000,00
59 941,70 41,6 117,5
5512
5162
15 000,00
15 000,00
11 609,16 77,4 77,4
5512
5167
32 000,00
44 000,00
41 712,00 130,4 94,8
5512
5169
14 500,00
28 270,00
28 219,00 194,6 99,8
5512
5171
107 000,00
25 600,00
13 167,00 12,3 51,4
5512
5172
27 000,00
26 499,00
98,1
5512
5229
17 000,00
17 000,00
100,0
5512
PO - dobrovolná část
907 500,00
1 045 370,00
1 027 530,97 113,2 98,3
6112
5023
Odměny čl.zastup.obcí a krajů
1 561 000,00
1 802 000,00
1 800 474,00 115,3 99,9
6112
5031
340 000,00
340 000,00
290 591,00 85,5 85,5
6112
5032
130 000,00
153 000,00
141 790,00 109,1 92,7
6112
5179
Ostatní nákupy j.n.
16 000,00
6112
Zastupitelstva obcí
2 031 000,00
2 295 000,00
2 248 855,00 110,7 98,0
6171
5011
6 314 000,00
6 314 000,00
6 121 234,00 96,9 96,9
6171
5021
100 254,00
6171
5031
1 557 000,00
1 557 000,00
1 565 028,00 100,5 100,5
6171
5032
560 000,00
560 000,00
563 406,00 100,6 100,6
6171
5038
Povinné pojistné na úraz.poj.
50 000,00
50 000,00
52 680,00 105,4 105,4
6171
5041
16,50
6171
5136
65 000,00
33 000,00
32 655,00 50,2 99,0
6171
5137
DHDM
1 650 000,00
1 682 000,00
1 984 074,10 120,2 118,0
6171
5139
320 000,00
1 280 000,00
1 283 081,62 401,0 100,2
6171
5151
Studená voda
14 000,00
20 000,00
19 948,00 142,5 99,7
6171
5152
Teplo
94 000,00
44 966,70
47,8
6171
5153
Plyn
300 000,00
170 000,00
85 722,27 28,6 50,4
6171
5154
Elektrická energie
110 000,00
140 000,00
139 370,00 126,7 99,6
6171
5156
50 000,00
30 000,00
29 552,88 59,1 98,5
6171
5161
Poštovní služby
150 000,00
153 000,00
150 204,00 100,1 98,2
6171
5162
150 000,00
94 000,00
93 217,59 62,1 99,2
6171
5163
140 000,00
130 000,00
129 300,00 92,4 99,5
6171
5166
Konzult.,porad.a práv.služby
177 000,00
177 000,00
187 557,25 106,0 106,0
6171
5167
140 000,00
150 000,00
157 204,20 112,3 104,8
6171
5169
1 770 000,00
1 941 000,00
2 005 121,23 113,3 103,3
6171
5171
620 000,00
60 000,00
10 120,00
1,6 16,9
6171
5172
75 000,00
6171
5173
56 000,00
56 000,00
23 490,00 41,9 41,9
=============================================================================================================================
Strana 12
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6171
5175
Pohoštění
20 000,00
20 000,00
17 873,00 89,4 89,4
6171
5179
Ostatní nákupy j.n.
66 000,00
6171
5192
5 000,00
5 000,00
5 000,00 100,0 100,0
6171
5194
Věcné dary
14 000,00
6171
5195
Odvody-nezaměstnání zdrav.post
60 000,00
60 000,00
38 555,00 64,3 64,3
6171
5222
5 000,00
5 000,00
100,0
6171
5229
30 000,00
30 000,00
18 501,60 61,7 61,7
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
500,00
500,00
400,00 80,0 80,0
6171
5339
Neinv.transf. cizím přísp.org.
3 000,00
3 000,00
100,0
6171
5361
Nákup kolků
5 000,00
5 000,00
4 000,00 80,0 80,0
6171
5362
1 000,00
1 500,00
1 500,00 150,0 100,0
6171
5365
3 000,00
3 000,00
850,00 28,3 28,3
6171
5424
17 360,00
6171
5499
Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
261 000,00
61 000,00
35 000,00 13,4 57,4
6171
5660
Neinvest.p.p. obyvatelstvu
200 000,00
6171
5909
200,00
6171
6121
Budovy,haly,stavby
7 250 000,00
12 020 000,00
11 000 617,37 151,7 91,5
6171
6122
Stroje,přístroje,zařízení
300 000,00
256 600,50
85,5
6171
6125
Výpočetní technika
150 000,00
200 000,00
196 553,00 131,0 98,3
6171
6127
Umělecká díla a předměty
6 000,00
6 000,00
100,0
6171
Činnost místní správy
22 267 500,00
27 411 000,00
26 451 213,81 118,8 96,5
6310
5161
Poštovní služby
1 000,00
1 000,00
6310
5163
50 000,00
50 000,00
58 749,10 117,5 117,5
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
51 000,00
51 000,00
58 749,10 115,2 115,2
6320
5163
491 000,00
491 000,00
430 712,00 87,7 87,7
6320
Pojištění funkčně nespecifik.
491 000,00
491 000,00
430 712,00 87,7 87,7
6330
5341
Převody vlast.fondům hosp.čin.
1 661 500,00
298 945,95 18,0
6330
5342
Převody FKSP a SF obcí, krajů
441 590,23
6330
5345
Převody vlastním rozpočt.účtům
21 070 000,00
6330
5349
Ostat. převody vlastním fondům
492 009,00
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
1 661 500,00
22 302 545,18 *****
6399
5362
1 500 000,00
1 500 000,00
1 353 432,00 90,2 90,2
6399
Ostatní finanční operace
1 500 000,00
1 500 000,00
1 353 432,00 90,2 90,2
6402
5366
Výdaje z FV min.let kraj-obec
95 820,00
95 816,17
100,0
6402
Finanční vypořádání minul.let
95 820,00
95 816,17
100,0
6409
5901
200 000,00
1 000,00
6409
5909
12 020,00
=============================================================================================================================
Strana 13
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf Položka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
=============================================================================================================================
6409
Ostatní činnosti j.n.
200 000,00
1 000,00
12 020,00
6,0 *****
V ý d a j e
c e l k e m
63 182 900,00
103 233 410,00
121 092 655,95 191,7 117,3
=============================================================================================================================
Strana 14
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
položky
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
1
2
3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é
f i n a n c o v á n í
z
t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115
-240 000,00
8 144 980,00
3 802 242,52
46,7
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é
z
t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
-427 000,00
-446 185,02
104,5
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125
41 288,54
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128
K r á t k o d o b é
z e
z a h r a n i č í
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é
z e
z a h r a n i č í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)
8223
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
O p r a v n é
p o l o ž k y
k
p e n ě ž n í m
o p e r a c í m
Operace z peněžních účtů organizace nemající
8901
-4 972,00
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů
8902
na devizových účtech
(+/-)
=============================================================================================================================
Strana 15
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
položky
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
1
2
3
=============================================================================================================================
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)
8000
-240 000,00
7 717 980,00
3 392 374,04
44,0
=============================================================================================================================
Strana 16
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
53 697 000,00
57 241 420,00
58 635 081,33 109,2 102,4
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
4 719 000,00
6 371 630,00
6 943 600,41 147,1 109,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
500 000,00
3 500 000,00
2 089 112,00 417,8 59,7
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
4 506 900,00
28 402 380,00
50 032 488,17 ***** 176,2
P ř í j m y
c e l k e m
4050
63 422 900,00
95 515 430,00
117 700 281,91 185,6 123,2
K o n s o l i d a c e
p ř í j m ů
4060
22 003 599,23
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
27 820,00
35 967,00
129,3
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110
11 795 560,00
12 141 890,00
102,9
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
15 000,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4140
21 468 525,00
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
535 074,23
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad
4181
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ
4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
8 000,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci
4200
63 422 900,00
95 515 430,00
95 696 682,68 150,9 100,2
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
54 622 900,00
69 473 050,00
88 861 177,86 162,7 127,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
8 560 000,00
33 760 360,00
32 231 478,09 376,5 95,5
V ý d a j e
c e l k e m
4240
63 182 900,00
103 233 410,00
121 092 655,95 191,7 117,3
v ý d a j ů
4250
22 003 599,23
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
500,00
500,00
400,00 80,0 80,0
=============================================================================================================================
Strana 17
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
=============================================================================================================================
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ
4280
155 000,00
484 210,00
473 895,00 305,7 97,9
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281
441 590,23
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
21 070 000,00
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
492 009,00
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321
95 820,00
95 816,17
100,0
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350
6341 - Investiční transfery obcím
4360
6342 - Investiční transfery krajům
4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci
4430
63 182 900,00
103 233 410,00
99 089 056,72 156,8 96,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
240 000,00
-7 717 980,00
-3 392 374,04
44,0
Třída 8 - Financování
4450
-240 000,00
7 717 980,00
3 392 374,04
44,0
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
-240 000,00
7 717 980,00
3 392 374,04
44,0
=============================================================================================================================
Strana 18
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
Číslo
Počáteční
Stav ke konci
Změna stavu
Název bankovního účtu
řádku
stav k 1.1.
vykaz. období
bankov. účtů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
61
62
63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet ÚSC
6010
29 883 489,11
25 870 744,73
4 012 744,38
Běžné účty fondů ÚSC
6020
5 625 764,30
5 794 977,62
-169 213,32
Běžné účty celkem
6030
35 509 253,41
31 665 722,35
3 843 531,06
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
=============================================================================================================================
Strana 19
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Název
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
8 000,00
v tom položky:
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7092
8 000,00
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
7120
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ
7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140
v tom položky:
7150
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
v tom položky:
7180
7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi
7192
7200
7210
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7240
7250
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
let mezi krajem a obcemi
7291
let mezi obcemi
7292
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320
7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
=============================================================================================================================
Strana 20
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Název
řádku
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
=============================================================================================================================
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
v tom položky:
7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
v tom položky:
7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
7430
let mezi krajem a obcemi
7431
let mezi obcemi
7432
7440
6342 - Investiční transfery krajům
7450
7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím
7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ
7500
7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
=============================================================================================================================
Strana 21
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
Účelový
Výsledek od
znak
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
93
=============================================================================================================================
4113 Neinv.přijaté transfery ze SF
89017
real.míst.rozv.strateg-NIV SR
90 000,00
89018
real.míst.rozv.strateg.NIV EU
360 000,00
90001
SFŽP-oper.progr.ŽP- NIV
51 979,77
4113 Celkem
501 979,77
13013
13015
13234
15319
33058
34054
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR
Operač.progr.Zaměstnanost
Příspěvek na výkon sociá.práce
Aktiv.politika zam. OP LZZ
podp.zlepš.přír-pr.č.115120 EU
průtoková dotace pro ZŠ
regen.měst.památ.rezervací NIV
4116 Celkem
90877
4213 Inv. přijaté transfery ze SF
Oper.pr.ŽP(07-13) spolfin INV
4213 Celkem
15827
15835
15839
4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR
pod.zlepš.přír.pr.č.115120-IV
udrž.využ.zdroje energie IV-EU
Podpora zkvalit.naklád. s odpa
4216 Celkem
87
239
205
883
812
400
2 627
697,00
000,00
369,00
656,33
122,00
000,00
844,33
129 850,98
129 850,98
318
7 684
56
8 059
761,95
577,28
567,50
906,73
=============================================================================================================================
Strana 22
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
=============================================================================================================================
Kód
Účelový
územní
Výsledek od
znak
jednotky
Položka
počátku roku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
103
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
Strana 23
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
=============================================================================================================================
Položka
Prostorová
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj jednotka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
0000
4113
027 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z
90 000,00
90 000,00
100,0
0000
4113
027 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc
360 000,00
360 000,00
100,0
0000
4113
027
Program rozvoje venkova
450 000,00
450 000,00
100,0
0000
4113
46 000,00
51 979,77
113,0
0000
4113
053
OP Životní prostředí - ERDF
46 000,00
51 979,77
113,0
0000
4113
Neinv.přijaté transfery ze SF
496 000,00
501 979,77
101,2
0000
4116
121 810,00
121 818,30
100,0
0000
4116
690 310,00
690 303,70
100,0
0000
4116
032
OP Vzděláv.pro konkurencesch.
812 120,00
812 122,00
100,0
0000
4116
27 300,00
30 805,35
112,8
0000
4116
154 700,00
174 563,65
112,8
0000
4116
033
OP Lidské zdroje a zaměstnan.
182 000,00
205 369,00
112,8
0000
4116
406 000,00
883 656,33
217,6
0000
4116
053
406 000,00
883 656,33
217,6
0000
4116
21 700,00
13 154,55
60,6
0000
4116
132 300,00
74 542,45
56,3
0000
4116
104
OP Zaměstnanost 2014+
154 000,00
87 697,00
56,9
0000
4116
Ost.neinv.přij.transfery ze SR
1 554 120,00
1 988 844,33
128,0
0000
4213
32 450,00
24 520,15
75,6
0000
4213
053
32 450,00
24 520,15
75,6
0000
4213
121 500,00
105 330,83
86,7
0000
4213
054
OP Životní prostředí - CF
121 500,00
105 330,83
86,7
0000
4213
Inv. přijaté transfery ze SF
153 950,00
129 850,98
84,3
0000
4216
421 830,00
318 761,95
75,6
0000
4216
053
421 830,00
318 761,95
75,6
0000
4216
8 501 000,00
7 741 144,78
91,1
0000
4216
054
8 501 000,00
7 741 144,78
91,1
0000
4216
Ost.invest.přij.transf.ze SR
8 922 830,00
8 059 906,73
90,3
0000
11 126 900,00
10 680 581,81
96,0
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy
c e l k e m
0,00
11 126 900,00
10 680 581,81
96,0
=============================================================================================================================
Strana 24
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.
=============================================================================================================================
Položka
Prostorová
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj jednotka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
2333
5169
155 939,36
2333
5169
883 656,34
2333
5169
053
1 039 595,70
2333
5169
1 039 595,70
2333
6121
171 641,05
2333
6121
318 761,95
2333
6121
053
490 403,00
2333
6121
Budovy,haly,stavby
490 403,00
2333
1 529 998,70
3113
5336
91 200,00
91 201,50
100,0
3113
5336
516 810,00
516 808,50
100,0
3113
5336
032
608 010,00
608 010,00
100,0
3113
5336
608 010,00
608 010,00
100,0
3113
Základní školy
608 010,00
608 010,00
100,0
3114
5336
30 610,00
30 616,80
100,0
3114
5336
173 500,00
173 495,20
100,0
3114
5336
032
204 110,00
204 112,00
100,0
3114
5336
204 110,00
204 112,00
100,0
3114
Speciální základní školy
204 110,00
204 112,00
100,0
3419
6121
1 487 630,08
3419
6121
5 950 520,33
3419
6121
054
7 438 150,41
3419
6121
Budovy,haly,stavby
7 438 150,41
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
7 438 150,41
3421
6121
306 010,05
3421
6121
1 734 056,95
3421
6121
054
2 040 067,00
3421
6121
Budovy,haly,stavby
2 040 067,00
3421
2 040 067,00
3639
6123
9 982,50
3639
6123
56 567,50
3639
6123
054
66 550,00
3639
6123
Dopravní prostředky
66 550,00
3639
66 550,00
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem
0,00
812 120,00
11 886 888,11
*****
=============================================================================================================================
Strana 25
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
IČO: 00270041
(v Kč)
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.
=============================================================================================================================
Položka
Prostorová
Schválený
Rozpočet
Výsledek od
Paragraf
Nástroj jednotka
rozpočet
po změnách
počátku roku
%RS %RpZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
=============================================================================================================================
Okamžik sestavení: 2.2.2016 7:57:23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího
|
|
účetní jednotky:
........................ Tel.:464603502
|
| ...............
Josef Kozel
|
|
Odpovídající za údaje
|
|
o rozpočtu:
........................ Tel.:464603504
|
|
Ing.Miloslav Vítek
|
| Došlo dne:
|
|
o skutečnosti:
........................ Tel.:464603504
|
| ...............
Ing.Miloslav Vítek
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
Strana 26
Tisk: 16.3.2016 11:16:29
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k
parag. polož.
org.
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1340
1341
1342
1343
1345
1351
1355
1361
1511
1014
1032
2119
2143
2143
2169
2333
3311
3314
3317
3319
2420
2460
2321
2111
2343
2111
2112
2212
2111
2111
2111
2111
2111
502
Příjmy:
Daňové příjmy
daň z příj. FO ze závislé činnosti
daň z příj. FO - OSVČ
daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob-za obce
daň z přidané hodnoty
popl. za vypouštění škodl.látek
odvody za odnětí půdy ze ZPF
poplatek za provoz systému-komunální odpady
poplatek ze psů
poplatky za rekreační pobyt
poplatek za užívání veř. prostr.
poplatek z ubytovací kapacity
odvod výtěžku z provozování loterií
odvod z výher.hracích přístrojů
správní poplatky
daň z nemovitých věcí
Nedaňové příjmy
splátky půjč.prostředků (SDH H.Městec, ATC Konopáč, MAS)
splátky půjček (FRB ,soc.fond)
přijaté neinv.dary
příjmy z poskyt služeb a výrobků (honitby)
příjmy z úhr. dob. prostor- písník
příj.z poskyt.služeb a výrobků
příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky
sankč.platby přij.od jiných subjektů, přísp.náhrady
příj.z poskyt.služeb a výrobků
příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman, taneční ….
příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky
příjmy z výstav - vstupné
příjmy ze vstupného-pěvec.sbor Vlastislav - koncerty
Stránka 1
31.12. 2015
v Kč
v Kč
schválený
upravený
rozpočet
rozpočet
11 000 000
300 000
1 000 000
10 500 000
1 500 000
23 000 000
2 000
11 000 000
500 000
1 200 000
11 500 000
1 884 420
24 000 000
2 000
2 500 000
90 000
35 000
710 000
10 000
150 000
500 000
600 000
1 800 000
0
400 000
0
3 000
5 000
22 000
16 000
0
0
100 000
95 500
20 000
80 000
% čerp.
v Kč
skutečnost
uprav.
k 31.12.2015 rozpoč.
95,8
161,8
106,6
107,3
100,0
101,7
0,0
2 600 000
105 000
35 000
795 000
10 000
150 000
560 000
600 000
2 300 000
10 534 190
808 806
1 278 854
12 341 366
1 884 420
24 396 046
0
32
2 609 519
105 578
26 351
803 796
5 763
156 911
616 256
653 800
2 413 392
584 550
400 000
3 250
3 000
5 000
119 000
122 000
8 500
44 130
100 000
95 500
31 000
107 000
614 550
342 633
3 253
2 991
518
119 010
176 608
12 500
44 126
65 160
104 838
54 561
60 910
105,1
85,7
100,1
99,7
10,4
100,0
144,8
147,1
100,0
65,2
109,8
176,0
56,9
100,4
100,6
75,3
101,1
57,6
104,6
110,0
109,0
104,9
3421
3611
3612
3612
3613
3613
3631
3632
3639
3639
3721
3722
3723
3725
3745
4311
4351
5311
5512
6171
6171
6171
6310
2212
2141
2111
2132
2111
2132
2111
2111
2119
2131
2324
2112
2324
2324
2111
2111
2111
2212
2324
2111
2322
2329
2141
3639
3111
4112
4113
4113
4116
4116
4121
4122
4129
4213
4213
26
30
34
31
58
sankční příjmy rekonstrukce DDM
příjmy z úroků (část) FRB
příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep)
příjmy z pronájmu bytů
příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet)
příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(Bytep kotelny, Radovánek..)
příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO)
příjmy z pronájmu - hřbitov+služby, náhrady
ost.příjmy z vlastní činnosti, služby, (věcná břemena)
příjmy z pronájmu pozemků
přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol)
příj. z prodeje zboží
přij.nekapit přísp. a náhrady (AVE-SD)
přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom)
příjmy z údržby zeleně - dříví
příjmy za poskytovanou pečovatelskou službu
pečovatelská služba (za obědy od klientů)
sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty, náhrady
přij.nekapit náhrady (přev na účet SDH z účtu města)
příjmy z poskyt služeb a výrobků , ost.příjmy
přijaté pojistné náhrady
ost.nedaň.příj.(do soc.f. z VH, provize, známky, mylné platby)
příjmy z úroků (část)
Kapitálové příjmy
příjmy z prodeje pozemků
Přijaté dotace
přij.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah
přij.neinv. transfery ze SZIF - chodník Barákova
přij.neinv. transfery ze SF - studie revitaliz.území
ost.neinv.přij.tr.-VPP, soc.péče, ZŠ+ZŠ praktic, studie revit.úz
ost.neinv.přij.transfery ze SR-obnova střechy čp.33 Medov
přij.neinv. transfery od obcí - požární ochrana, hřbitov, RÚIAN
neinv.přij.transery od kraje-soc.služ, sochy.soutěže, SDH TIC, slavn..
přij.neinv. transfery od DSO HM - provoz infocentra
přij.neinv. transfery ze SF - nákl.auto BRKO-svoz odpadů
přij.neinv. transfery ze SF - obnova rybníka Martin
Stránka 2
150 000
300 000
0
0
0
0
60 000
30 000
0
25 000
90 000
2 700 000
30 000
322 000
2 500
60 000
10 000
270 000
30 000
300
33 000
340 000
0
150 000
360 000
20 500
85 400
15 000
130 000
60 000
15 000
130 000
19 674
356 761
2 829 414
30 128
325 132
2 128
88 596
28 063
297 542
0
425
33 278
351 733
13 227
142 220
357 004
20 000
112 000
37 206
132 223
26 713
8 475
500 000
3 500 000
2 089 112
59,7
4 491 900
0
4 491 900
450 000
46 000
2 114 120
400 000
27 820
11 795 560
0
121 500
32 450
4 491 900
450 000
51 980
2 227 844
400 000
35 967
12 141 890
0
3 327
24 520
100,0
100,0
113,0
105,4
100,0
129,3
102,9
25 000
90 000
2 500 000
30 000
80 000
2 500
60 000
10 000
270 000
30 000
0
0
340 000
0
0
0
15 000
0
78,7
396,4
104,8
100,4
101,0
85,1
147,7
280,6
110,2
0,0
141,7
100,8
103,5
94,8
99,2
97,6
131,1
248,0
101,7
44,5
56,5
2,7
75,6
6330
6330
4213
4216
4216
4216
4216
4216
4131
4132
6330
6330
4134
4139
791
31
39
40
58
791
přij.neinv. transfery ze SF - zateplení DDM
přij.neinv. transfery ze SR - nákl.auto BRKO-svoz odpadů
přij.neinv. transfery ze SR - sokolovna - zateplení
přij.neinv. transfery ze SR - sokolovna - vytápění
přij.neinv. transfery ze SR - obnova rybníka Martin
přij.neinv. transfery ze SR - zateplení DDM
přev.z vlast.fondů hospodář.činnosti
přev.z ostat.vlast.fondů-fond cizích prostředků (opatrovnictví)
Celkem příjmy
Konsolidace
převody z rozpočtových účtů
ostatní převody z vlastních fondů (sociální fond)
konsolidační položky - příjmové
Zdroje celkem
Stránka 3
0
63 422 900
0
2 312 500
4 410 400
1 778 100
421 830
0
0
200
95 515 430
102 003
56 568
4 257 610
1 692 910
318 762
1 734 057
39 509
41
95 696 683
20,6
100,2
0
0
0
63 422 900
0
0
0
95 515 430
21 468 525
535 074
22 003 599
117 700 282
123,2
0
0
2,4
96,5
95,2
75,6
Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k
parag. polož.
1014
org.
Výdaje:
Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek):
provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba)
2143
Cestovní ruch:
platy, pojištění zaměstnanců-infocentrum
propagace města-zboží, materiál (knihy, tiskoviny), služby
nákup zboží (prodej turistům)
rozsvícení vánočního stromu
ostatní služby (Heřmanoměstecké slavnosti)
neinv.transfer nezisk org.-asociace turist.inf.center (ATIC)
neinv.transfer Město Chrudim-propag. TO Chrudim.Hlinecko
ost.neinvestič.výdaje ( za minulý rok - Ticketportal )
2212
Doprava:
požadavky osadního výboru Chotěnice
požadavky komise pro rozvoj Konopáče
bezbariér.přechody (4x síd. U Bažantnice)
neinv.transf. chodník Barákova
rezerva - sněhová kalamita
podélné stání sídl. U Bažantnice čp.778/9 vč.přístř.na popelnice
parkoviště nový MěÚ
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
srážková voda
všeobecná údržba kanalizační sítě ( vč.šachty v Chotěn.od pohostinství k čp. 67 )
všeobecná údržba dešťové kanalizace
2333
Úpravy drobných vodních toků:
studie revitalizace území (optimalizace vodního režimu)
ost.služby-zprac.žádosti o dotaci na rybník Martin
zprac.žádosti o dotaci na rybník Martin
Stránka 4
31.12. 2015
v Kč
v Kč
schválený
upravený
rozpočet
rozpočet
320 000
320 000
320 000
320 000
%
v Kč
skutečnost
uprav.
k 31.12.2015 rozpoč.
251 339
78,5
251 339
78,5
770 100
527 100
115 000
25 000
14 000
80 000
0
4 000
5 000
0
1 255 800
527 100
143 000
287 000
28 000
60 000
186 000
4 000
5 000
15 700
1 233 974
507 198
111 764
288 163
25 054
67 724
214 392
4 000
0
15 679
98,3
96,2
78,2
100,4
89,5
112,9
115,3
100,0
0,0
0,0
1 495 000
1 095 000
100 000
100 000
150 000
0
50 000
0
2 625 000
1 495 790
130 000
130 000
0
329 210
50 000
410 000
80 000
1 588 403
957 386
87 206
134 606
0
329 205
0
0
80 000
60,5
64,0
67,1
103,5
360 000
90 000
120 000
150 000
360 000
90 000
120 000
150 000
131 592
97 856
23 850
9 886
36,6
108,7
19,9
6,6
0
0
0
0
1 850 000
1 075 000
33 640
741 360
1 995 137
1 075 206
59 457
860 474
107,8
100,0
176,7
116,1
100,0
0,0
0,0
100,0
3111
3111
3113
3113
3114
3114
3231
2141
3111
3113
3114
3231
3314
5331
5331
5331
5336
5331
5336
5331
5162
5171
5171
5171
5171
303
308
301
301
305
305
304
303
301
305
304
288
Školství:
neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul.
neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul.
neinv.př.-základní škola a jídelna
přeposlání neinv.přísp ZŠ - zvyš.kvality vzdělávání
neinv.př.-základní škola praktická
přeposlání neinv.přísp ZŠ - zvyš.kvality vzdělávání
neinv.př.-základní umělecká škola
poplatky za provoz internetu (MěÚ, škola, správa Web stránek.města )
8 828 000
1 139 000
1 092 000
4 892 000
0
541 000
374 000
140 000
9 340 120
1 139 000
1 092 000
4 592 000
608 010
541 000
204 110
374 000
140 000
8 889 029
1 139 000
1 092 000
4 592 000
608 010
541 000
204 112
374 000
63 744
95,2
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení:
z toho:
MŠ Jonášova - opravy
ZŠ-běžné opr.(žlaby,odvhlčení,úpr.zeleně a parkoviště, vým.zámků a klíčů atp.)
ZŠ praktická - opravy oblož.stropů a vým.zářivek
ZUŠ - opravy a udržování
650 000
650 000
275 163
42,3
200 000
300 000
60 000
90 000
200 000
300 000
60 000
90 000
172 920
1 376
59 606
41 261
86,5
0,5
99,3
45,8
Multifunkční centrum:
provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba)
378 000
378 000
378 000
378 000
429 840
429 840
113,7
113,7
1 177 300
735 300
4 000
438 000
1 171 300
735 300
4 000
432 000
1 031 452
628 597
3 100
399 755
88,1
85,5
77,5
92,5
15 000
15 000
15 000
15 000
4 624
4 624
30,8
30,8
3314
Městská knihovna:
měst.knih.- OON Chotěnice
měst.knih.- členský příspěvek
městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) voda, plyn, el.energie
3317
Výstavnictví:
materiál na výstavy
3319
Ostatní záležitosti kultury:
divadelní spolek Heřman (OON, činnost, taneční..)
pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost)
kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení)
svatby OON - mzdy hudební doprovod
413 000
180 000
195 000
29 000
9 000
413 000
180 000
195 000
29 000
9 000
304 883
91 958
188 320
18 605
6 000
73,8
51,1
96,6
64,2
66,7
3322
Zachování a obnova památek:
616 000
818 000
722 071
88,3
Stránka 5
platy, pojištění-obsluhy v památkových objektech města
provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba)
židovská škola – revize EZS zabezpeč.obj.
židovská škola, židovský dvojdomek, synagoga-nátěr oken a dveří
restaurování soch
3330
Činnost registr.církví, nábož.společ.
neinv.ransfery církvím
43 000
393 000
50 000
130 000
0
43 000
393 000
50 000
130 000
202 000
44 389
322 884
37 952
109 271
207 575
103,2
82,2
75,9
84,1
102,8
0
0
36 000
36 000
36 000
36 000
100,0
100,0
90 000
50 000
40 000
90 000
50 000
40 000
23 327
23 327
0
25,9
46,7
0,0
224 000
44 000
180 000
304 000
53 000
251 000
256 513
52 726
203 787
84,4
99,5
81,2
3341
Rozhlas:
servis bezdrát.rozhlasu
provoz.nákl.(materiál, služby, opr.údrž.srážkoměrKonop,hladinoměr Kostelec)
3349
Sdělovací prostředky:
OON-mzdy za roznášku Leknínu
tisk Leknínu
3399
Ost.záležitosti kultury - SPOZ
materiál, služby, dary-obřady,životní výročí (svatby,vít.občánk,atp.)
69 000
69 000
69 000
69 000
30 826
30 826
44,7
44,7
3419
Ost.tělovýchovná činnost:
neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)
neinvest.přísp.ostatní
materiál, služby
zateplení sokolovny
zdroj vytápění sokolovna
150 000
150 000
0
0
0
0
13 903 000
80 000
603 000
70 000
9 200 000
3 950 000
13 624 203
80 000
603 000
45 499
9 204 467
3 691 237
98,0
100,0
100,0
65,0
100,0
93,4
3421
Využití vol. času mládeže:
městský dům dětí - příspěvek /provoz/
Radovánek - neinvestiční příspěvek na činnost
provozní náklady (materiál, DDHM, služby, opravy a údržba)
DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav)
opravy a udrž. - chata Konopáč
dětské hřiště u ZŠ-nový povrch (1/2 ceny)
zateplení DDM Ježkovka
850 000
490 000
45 000
150 000
163 000
2 000
0
0
3 822 000
500 000
82 000
270 000
195 000
2 000
200 000
2 573 000
3 961 547
500 000
105 000
162 102
325 355
0
307 310
2 561 780
103,7
100,0
128,0
60,0
166,8
0,0
153,7
99,6
3612
Bytové hospodářství:
OON - mzda domovníka v čp.33
2 628 000
12 000
3 912 000
12 000
4 000 316
12 000
102,3
100,0
Stránka 6
provozní náklady (materiál, obstaravat.služby, energie, opravy a údržba)
oprava střechy čp. 33 Medov (dotace)
výměna oken v čp.6 (19 dřevěné)
oprava střechy čp. 6 ( výměna krytiny )
Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů)
čp. 123 oprava části krovu - havarijní stav
1 826 000
0
200 000
340 000
80 000
170 000
1 626 000
1 202 000
295 000
697 000
80 000
0
1 683 170
1 198 549
239 932
866 665
0
0
103,5
99,7
81,3
124,3
0,0
0,0
3631
Veřejné osvětlení:
platy, pojištění-natahování hodin - věž kostela
provozní náklady (materiál, energie, služby, opravy a údržba)
rozšíření VO - ul.Travní
1 535 600
30 600
1 505 000
0
1 535 600
30 600
1 505 000
0
1 503 942
27 060
1 470 953
5 929
97,9
88,4
97,7
0,0
3632
Pohřebnictví:
provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba)
oprava bývalé márnice
oprava městské hrobky-pro ulož.ostatků po exhumaci do společ.hrobu
nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných)
realizace rozptylové loučky
198 000
93 000
15 000
50 000
20 000
20 000
198 000
93 000
15 000
50 000
20 000
20 000
94 489
69 876
22 979
1 634
0
0
47,7
75,1
153,2
3,3
0,0
0,0
3639
Komunální služby a komunál.rozvoj:
platy, pojištění zaměstnanců
platy, pojištění-prádelna MŠ Jiráskova
nájemné (pozemky -Vávra V.,….)
GO vozidla Avia
malování průchodu v čp.290 z nám.do ul. Jiráskova
nákl auto pro hákový nosič (BRKO)
nákup kontejneru pro hákový nosič
výkupy pozemků
4 158 700
2 313 600
225 100
1 165 000
10 000
240 000
15 000
90 000
100 000
7 913 700
2 313 600
225 100
1 165 000
10 000
240 000
15 000
2 705 000
90 000
1 150 000
7 309 536
2 485 040
213 686
763 699
8 202
0
0
2 692 588
118 096
1 028 225
92,4
107,4
94,9
65,6
82,0
0,0
0,0
99,5
131,2
89,4
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů:
svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob
odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (skládka Chvaletice)
úprava sběrných míst separovaného odpadu
opravy kontejnerů na nákladní auta
546 000
1 000
400 000
80 000
15 000
50 000
166 000
1 000
20 000
80 000
15 000
50 000
40 421
0
13 690
6 231
0
20 500
24,4
24,4
68,5
7,8
0,0
41,0
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů:
voda-sběrný dvůr
3 417 000
2 000
3 417 000
2 000
3 431 391
765
100,4
38,3
Stránka 7
svoz směsného komunálního odpadu (AVE)
provoz sběrného dvora
2 005 000
1 410 000
2 005 000
1 410 000
2 305 337
1 125 289
115,0
79,8
20 000
20 000
20 000
20 000
20 328
20 328
101,6
101,6
3733
Monitoring půdy a podzemní vody:
monitoring vrtů-analýza rizik ohrožení jímacího území HM (5 vrtů)
3745
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň:
provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba)
údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) (Bydžovský, Kindl
330 000
30 000
300 000
522 000
73 000
449 000
693 156
44 387
648 769
132,8
60,8
144,5
4311
Sociální věci-pečovatelská služba-částečně kryto dotací:
1 179 100
927 100
252 000
1 179 100
927 100
252 000
1 080 284
907 917
172 367
91,6
97,9
68,4
0
0
5 440
5 440
5 436
5 436
99,9
99,9
579 400
116 100
463 300
579 400
116 100
463 300
532 605
104 246
428 359
91,9
89,8
92,5
1 700 000
1 700 000
13 291 000
13 291 000
13 291 000
13 291 000
100,0
100,0
4344
Sociální rehabilitace:
neinv.přísp.-Křižovatka hand.centr.
4351
Služby sociální péče-domy s peč.službou:
platy, pojištění zaměstnanci-úklid domů s peč.služ.(společ.prostory)
4357
Domov pro seniory:
neinvestiční příspěvek
5212
Civilní obrana, příspěvky, poplatky:
nájemné za sklad CO čp. 823-5
rezerva pro krizové situace
103 200
3 200
100 000
103 200
3 200
100 000
3 168
3 168
0
3,1
99,0
0,0
5311
Bezpečnost a veř. pořádek:
materiál (písek, drť, kolíky)
ost.služby,zajištění pořádku - pouť
105 000
5 000
100 000
105 000
5 000
100 000
98 262
5 371
92 891
93,6
107,4
92,9
5512
Požární ochrana:
hasiči Heřm. Městec
hasiči Konopáč
hasiči Chotěnice
907 500
713 000
50 000
144 500
1 045 370
833 870
50 000
161 500
1 027 531
823 661
26 925
176 945
98,3
98,8
53,9
109,6
6112
Místní zastupitelské orgány:
2 031 000
2 295 000
2 248 855
98,0
Stránka 8
odměny, pojištění členů zastupitelstev obcí
Činnost místní správy:
povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem
DDHM (nábytek nový úřad)
poskyt.neinv.příspěvky, náhrady
věcné dary (poháry při soutěžích)
odvody za nezaměstn.zdrav.postiž.osob
platby- živ.výročí, ošatné (přev. ze soc.fondu)
půjčky zaměstn. (přev ze soc.fondu)
výpočetní technika-hardware,software,servis,opravy a údržba
změna internetového připojení a úprava poč.sítě - nový úřad
stavební příspěvek na nezbytné úpravy
admin.dotací,výběr.říz. BOZP, autor.a staveb.dozor, PD veř.zakáz.
zateplení nové budovy MěÚ
parkoviště u nové budovy MěÚ
přestavba nové budovy MěÚ
stroje, přístroje, zařízení
náhrady mezd v době nemoci
ost.neinv.výdaje
umělecká díla a předměty
6171
6171
6171
6171
6171
3639
3326
3419
3429
3429
3429
6409
6409
5222
5229
5321
5339
5329
5139
5901
5213
5222
5229
5901
5909
Příspěvky a dary:
neinv.příspěvek spolkům - Sjedn.org.nevid., Péče o duš.zdraví
poplatky za účast města ve sdruženích- historických sídel, svaz měst a obcí
neinv.transfery obcím- varovné SMS Chrudim
neinv.transfery cizím přísp.org. DpS Přelouč
Mikroregion - příspěvek dle počtu obyvatel
věnce obětem války
příspěvky sportovním spolkům
neinvestič.příspěvek na akci Babí Léto - ATC Konopáč
neinvest.příspěvky spolkům
neinvestič.příspěvek nezisk org.
příspěvky různým spolkům
ost.neinv.výdaje - mylná platba
Výdaje z fin. operací:
Stránka 9
2 031 000
2 295 000
2 248 855
98,0
22 233 000
8 431 000
50 000
2 392 000
1 500 000
5 000
14 000
60 000
61 000
200 000
1 260 000
400 000
200 000
660 000
0
0
7 000 000
0
0
0
0
27 368 000
8 431 000
50 000
4 003 000
1 616 000
5 000
0
60 000
61 000
0
777 000
0
0
1 079 000
430 000
550 000
10 000 000
300 000
0
0
6 000
26 421 962
8 349 922
52 697
3 953 245
1 918 605
5 000
0
38 555
101 000
0
683 149
0
0
85 596
426 839
0
10 527 193
256 601
17 360
200
6 000
96,5
99,0
105,4
98,8
118,7
100,0
998 500
0
30 000
500
0
150 000
3 000
600 000
15 000
0
0
200 000
300 060
5 000
30 000
500
3 000
150 000
3 000
0
0
76 000
31 560
1 000
259 487
5 000
18 502
400
3 000
144 690
4 875
0
0
39 000
32 000
0
12 020
86,5
100,0
61,7
80,0
100,0
96,5
162,5
0,0
0,0
51,3
101,4
0,0
51 000
51 000
58 749
115,2
64,3
165,6
87,9
7,9
99,3
0,0
105,3
85,5
100,0
6310
6310
5161
5163
služby pošt-poštovné
služby peněž.ústavů-bankovní poplatky
6320
5163
Pojištění majetku obce:
majetek obce
6330
5341
5362
5362
5366
5141
6460
5362
5365
3639
6399
6402
4351
3611
6171
6171
1 000
50 000
1 000
50 000
0
58 749
0,0
117,5
491 000
491 000
491 000
491 000
430 712
430 712
87,7
87,7
Převody. vlast.fondům hosp.činnosti
ztráta VH, vypořádání DPH mezi hl a vedl.činností
1 661 500
1 661 500
0
0
298 946
298 946
0,0
0,0
Platby daní,úroků:
daň z nabytí nemovitých věcí
daň z příj.právnic.osob za obce
výdaje fin.vyrovnání min.let kraj-obec (vratka volby)
úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB
půjčky poskyt. obyv. z FRB
platby daní a popl. - dálniční známka
platby daní a popl. - kraj, obec
2 554 000
50 000
1 500 000
0
200 000
800 000
1 000
3 000
1 965 320
50 000
1 500 000
95 820
200 000
115 000
1 500
3 000
1 723 721
25 736
1 353 432
95 816
131 387
115 000
1 500
850
87,7
51,5
90,2
100,0
65,7
100,0
100,0
28,3
63 182 900
103 233 410
99 089 057
96,0
103 233 410
441 590
21 070 000
492 009
22 003 599
121 092 656
117,3
427 000
446 185
Celkem výdaje :
6330
6330
6330
5342
5345
5349
8124
107
107
Konsolidace
převody do sociálního fondu
převody vlastním rozpočtovým účtům
ostatní převody vlastním fondům
konsolidační položky - výdajové
Celkem:
63 182 900
Financování
splátka úvěru - KB (Dům s peč.službou)
Josef Kozel
starosta města
Stránka 10

závěrečný účet za rok 2015

Transkript

Podobné dokumenty

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt

Výkazy 2015

Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt

Závěrečný účet Mikroregionu Dačicko 2014

Roční účetní závěrka města Pelhřimova za r

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ZN duben 2008 / č. 189

Leknín 07/2015 - Město Heřmanův Městec

Sirocco ambient 55

Leknín 03/2016 - Město Heřmanův Městec

Hlavní zásady pojištění schopnosti splácet k Citibank osobní půjčce

pdf 131,20 KB

Tréninkový program Servind

zde - Síť mateřských center

Závěrečný účet Obce Verměřovice za rok 2014

Rozpočet 2010x

Praktický průvodce

Obec Vysočina

Amatérská radiotechnika a elektronika - 1. díl