VÝROČNÍ ZPRÁVA OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
Transkript
VÝROČNÍ ZPRÁVA OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.
Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 2004 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Obsah : Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje o společnosti 4-6 Struktura koncernu 7 Základní kapitál a cenné papíry 8-12 Představenstvo, dozorčí rada 13-16 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 17-44 ¾ Údaje o činnosti 17-23 ¾ Údaje o majetku a finanční situaci 24-28 ¾ Personální a sociální oblast 29-32 ¾ Předpokládaný vývoj hospodářské a finanční situace 33 ¾ Organizační struktura 34-43 ¾ Účetní výkazy 44-46 Prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 47 Zpráva auditora 48 Kontakty 49 Přílohy: Účetní závěrka Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Majetkové účasti Konsolidovaná účetní závěrka 2 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, výroční zpráva společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. prezentuje dosažené výsledky hospodaření naší akciové společnosti a jejich nejvýznamnějších ovládaných společností v roce 2004. Společnost vytěžila a upravila pro potřeby našich obchodních partnerů v roce 2004 celkem 10 502 tisíc tun kvalitního černého uhlí. Nejvíce uhlí vytěžil Důl Darkov, a to 37 % celkové těžby uhlí. Podnikatelský záměr byl splněn i v ekonomické části, čímž si společnost v průběhu roku 2004 zajistila rovnoměrné a stabilní finanční podmínky pro svou činnost nejen v roce 2004, ale vytvořila si dobrou výchozí pozici i pro své podnikání v roce 2005. Na zvýšených tržbách společnosti se podílelo zejména zvýšení tržních cen uhlí a koksu v průběhu roku 2004. Společnost OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. zaměstnávala v roce 2004 průměrně 16 182 zaměstnanců. Jejich výdělek dosáhl 23 005 Kč měsíčně a společnost i nadále nabízí perspektivní zaměstnání kvalifikovaným a výkonným horníkům a dělníkům v důlních provozech. Dobývání černého uhlí vyžaduje kromě lidského umu a zkušeností i využití kvalitní, výkonné a dobře udržované důlní techniky, která zajistí vytěžení a úpravu uhlí tak, aby bylo uhlí včas a v požadované kvalitě dodáno odběratelům. Proto společnost v roce 2004 investovala celkem 2 133 mil. Kč zejména do nákupu důlní techniky a do výstavby důlních děl vedoucím k dalším zásobám černého uhlí. V roce 2004 došlo k významné změně akcionářské struktury společnosti. Společnost KARBON INVEST, a.s. dokoupila 45,88 % akciového podílu na vlastnictví společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. a v současné době vlastní celkem 95,89 % akcií naší společnosti. V roce 2004 jsme dále vytvářeli podmínky k tomu, aby naše společnost byla nadále významnou těžební firmou v Evropské unii a připravovali se ke splnění záměrů, které jsme si pro rok 2005 a další léta stanovili. Ing. Josef Goj předseda představenstva 26. dubna 2005 3 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Sídlo: Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 728 30 IČ: 00002593 Právní forma: akciová společnost Akciová společnost OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen OKD, a. s.) jako právní nástupce státního podniku Ostravsko – karvinské doly se sídlem v Ostravě byla zřízena Rozhodnutím č. 208/1990 Ministerstva hospodářství ČSFR ze dne 29. prosince 1990, č.j. 1804/401, ke dni 21. ledna 1991. Společnost je založena na dobu neurčitou. OKD, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 122. Předmětem podnikání podle článku 5 Stanov OKD, a. s. ze dne 31. května 2004 jsou: 1. Hornické činnosti Ve smyslu ust. § 2 písmene a),b),c),d),e),f),g),h),i) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) zajišťování a likvidace starých důlních děl h) báňská záchranná služba i) důlně měřická činnost 2. Činnosti prováděné hornickým způsobem Ve smyslu ust. § 3 písmene a),c),e),h),i) a ust. § 5 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny − projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 4 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 3. − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − Podnikatelské a jiné činnosti výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů silniční motorová doprava nákladní silniční motorová doprava osobní zámečnictví klempířství vodoinstalatérství, topenářství zednictví správa a údržba nemovitostí montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení poskytování telekomunikačních služeb inženýrská činnost v investiční výstavbě zasilatelství výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů výroba, opravy a montáž měřidel výroba koksu a surového dehtu velkoobchod specializovaný maloobchod ubytovací služby hostinská činnost pronájem a půjčování věcí movitých zpracování dat, služby databank, správa sítí poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software reklamní činnost a marketing kopírovací práce pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti testování, měření a analýzy distribuce elektřiny obchod s elektřinou skladování zboží a manipulace s nákladem výroba a zpracování paliv a maziv nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení – velkoobchod výroba, instalace a opravy elektronických zařízení činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence činnost technických poradců v oblasti stavebnictví výkon zeměměřických činností provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu výroba tepelné energie rozvod tepelné energie směnárenská činnost výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako – hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy průvodcovská činnost – v oblasti cestovního ruchu 5 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. − − − − − − − − − − − − − zastupování v celním řízení realitní činnost úprava a rozvod užitkové vody služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob nákup a prodej výbušnin poskytování technických služeb maloobchod tabákovými výrobky provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace masérské, rekondiční a regenerační služby přípravné práce pro stavby Společnost OKD, a. s. nepřerušila v roce 2004 ani v předchozích třech letech svou podnikatelskou činnost. 6 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a s. 7 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a s. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A CENNÉ PAPÍRY Popis struktury koncernu Společnost OKD, a. s. byla k 31. prosinci 2004 součástí koncernu KARBON INVEST, a.s. (viz schema základní struktury koncernu KARBON INVEST, a.s.) Ovládající osobou je společnost KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575 (od 10. února 2005 změna sídla na: Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17), IČ 25691431, s podílem 95,89 % na hlasovacích právech společnosti OKD, a. s., jenž je tvořen: • 22 186 709 ks akcií emise CZ0005100651 a • 1 113 370 ks akcií emise CZ0005100768 ve vlastnictví společnosti KARBON INVEST, a.s. Mezi společnostmi OKD, a. s. a KARBON INVEST, a.s. není uzavřena ovládací smlouva. Základní kapitál, cenné papíry Základní kapitál společnosti činí 24 300 000 tis. Kč a ke dni vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině. Základní kapitál OKD, a. s. je rozvržen na kmenové akcie dvou emisí. Akcie obou emisí jsou vydány v zaknihované podobě a jsou evidovány ve Středisku cenných papírů Praha. Akcie emise ISIN CZ0005100651 jsou kótovanými cennými papíry, akcie emise ISIN CZ0005100768 jsou nekótovanými cennými papíry. Údaje o jednotlivých emisích: ISIN Forma CZ0005100651 CZ0005100768 na majitele na jméno Počet kusů cenných papírů 23 186 502 1 113 498 Jmenovitá Celkový objem hodnota cenného emise v Kč papíru 1 000 Kč 23 186 502 000 1 000 Kč 1 113 498 000 Převoditelnost žádných akcií výše uvedených emisí není omezena. Společnost nemá uzavřenou smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend). Názvy trhů, na které jsou akcie přijaty k obchodování: Emise CZ0005100651 – Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, a.s. Struktura akcionářů OKD, a. s. ke dni 31. prosince 2004 Ostatní právnické osoby 0,616% Fyzické osoby 3,499% KARBON INVEST, a.s. 95,885% KARBON INVEST, a.s. Fyzické osoby 8 Ostatní právnické osoby Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. V předchozích třech letech nedošlo ke změnám v základním kapitálu, ani v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen. Nabídky převzetí V roce 2004 ve vztahu k akciím společnosti OKD, a. s. vznikly následující povinné nabídky převzetí: Nabídka 1 První povinnost vznikla dne 2. listopadu 2004, tj. den po dni, kdy ovládající společnost KARBON INVEST, a.s., nabyla na základě smlouvy o koupi cenných papírů s prodávajícím Fond národního majetku ČR účast na společnosti OKD, a. s. ve formě 11 149 594 ks akcií společnosti a získala tak dodatečný podíl na hlasovacích právech společnosti OKD, a. s. ve výši 45,88 %, čímž zvýšila svoji účast z 50,002 % na 95,89 %. Této ovládající společnosti tak vznikla v důsledku překročení podílu ve výši dvou třetin a tří čtvrtin podílu na hlasovacích právech společnosti OKD, a. s., ve smyslu ustanovení § 183b odst. 1, zákona č. 513/1991, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen Obchodní zákoník) povinnost učinit nabídku převzetí ostatním vlastníkům akcií společnosti OKD, a. s. Nabídka 2 Druhá povinnost vznikla dne 4. listopadu 2004 vzhledem k tomu, že došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou KARBON INVEST, a.s. společnosti OKD, a. s. Tato ovládající osoba se tímto stala osobou jednající ve shodě s dalšími osobami uvedenými níže v souladu s ustanovením § 66b odst.2, písm. b) Obchodního zákoníku. Tímto dnem vznikla povinnost učinit nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 14 Obchodního zákoníku, společnosti KARBON INVEST, a.s., jednající ve shodě s Ing. Viktorem Koláčkem, bytem Praha 1, Maiselova 21, PSČ: 110 00, datum narození 19. září 1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., bytem Ostrava-město, Bukovanského 1342/11, PSČ: 712 00, datum narození 24. března 1950, společností Charles Capital, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ: 110 00, IČ 25662341, společností RPG Industries Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Themistokli Dervi, Julia House 3, 1st Floor, IČ 146 906, společností Charles Czech Investments Limited, se sídlem Britské panenské ostrovy, Road Town, Tortola, Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, IČ 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., se sídlem Britské panenské ostrovy, Road Town, Tortola, Trident Chambers, Wickhams Cay, IČ 562 238, Jonathanem A. Zimmermanem, bytem USA, Severní Karolína, Greensboro, Woodvale Drive 611, datum narození 28. prosince 1960 a Zdeňkem Bakalou, bytem Praha 6, Pevnostní 12, PSČ: 160 00, datum narození 7. února 1961. Rozhodnutí o učinění nabídky na odkoupení vztahující se k akciím OKD, a. s. v roce 2004 Nabídka 3 Na základě skutečnosti, že KARBON INVEST, a.s. jako osoba ovládající, společně s osobami, s nimiž jedná ve shodě (viz nabídka 2), disponuje účastí na společnosti OKD, a. s. v rozsahu vyšším než 95 % hlasovacích práv, se rozhodla dne 7. prosince 2004, spolu s osobami s ním jednajícími ve shodě, učinit nabídku na odkoupení v souladu s § 183h odst. 3 Obchodního zákoníku a § 47 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen ZPKT) s tím, že po splnění závazků z nabídky na odkoupení dojde k vyřazení účastnických cenných papírů společnosti OKD, a. s. z obchodování na oficiálním trhu. Tím tato nabídka nahrazuje postup při vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 186a odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku při zachování veškerých náležitostí vztahujících se k nabídce převzetí. 9 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Jelikož nabídky převzetí vznikly či bylo rozhodnuto o jejich učinění v případě nabídky na odkoupené v krátkém časovém odstupu, společnost KARBON INVEST, a.s. jako navrhovatel se z důvodů hospodárnosti a snahy o nezatěžování společnosti OKD, a. s. rozhodla spojit nabídky do nabídky jedné. Představenstvo a dozorčí rada OKD, a. s. společně ve smyslu § 183a odst. 11, písm. c) Obchodního zákoníku, vydaly dne 9. prosince 2004 ke společné nabídce stanovisko, ve kterém konstatovali, že k předloženému návrhu nabídky nemají žádné připomínky. Navrhovatel a osoby jednající s ním ve shodě jsou vůči společnosti OKD, a. s. ovládajícími osobami a zároveň významnými strategickými partnery. Postavení zaměstnanců a věřitelů OKD, a. s. by se nemělo učiněním nabídky změnit s přihlédnutím k prohlášení navrhovatele obsaženém v nabídce, podle něhož navrhovatel neplánuje žádné podstatné změny v současné ani plánované podnikatelské činnosti ani ve vztahu k zaměstnancům společnosti. Představenstvo a dozorčí rada dále konstatovali, že předložená nabídka a předpokládané zvýšení vlivu navrhovatele v OKD, a. s., ani výše kupní ceny za jednu akcii OKD, a. s. uvedená v nabídce, ani následné vyřazení akcií OKD, a. s. z obchodování na oficiálním trhu (rozptýlenost akcií OKD, a. s. mezi veřejností je pouze 4,115 %), není podle jejich názoru v rozporu se zájmy OKD, a. s., jejích orgánů, zaměstnanců, věřitelů a akcionářů. Ke dni 31. prosince 2004 nevydala Komise pro cenné papíry pravomocné rozhodnutí k návrhu nabídky, která byla předložena navrhovatelem společností KARBON INVEST, a.s. V roce 2004 vznikla společnosti OKD, a. s., jako emitentovi kótovaných cenných papírů, povinná nabídka převzetí kmenových akcií těchto společností: Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Povinnost vznikla dne 4. listopadu 2004 vzhledem k tomu, že došlo ke změně kontroly nad společností KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25691431, se kterou tvoří společnost OKD, a. s. koncern. Tímto se stala osobou jednající ve shodě s dalšími osobami uvedenými níže v souladu s ustanovením § 66b odst. 2 písm. b) Obchodního zákoníku. Tímto dnem vznikla povinnost učinit nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 14 Obchodního zákoníku, osobám jednajícím ve shodě a to K. O. P., a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ 639 99 129, jednající ve shodě se společností OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, OstravaMoravská Ostrava, PSČ 728 30 Česká republika, IČ 00002593, společností KARBON INVEST, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno, PSČ 272 01 Česká republika, IČ 25691431, Ing. Viktorem Koláčkem, bytem Praha 1, Maiselova 21, PSČ: 110 00, datum narození 19. září 1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., bytem Ostrava-město, Bukovanského 1342/11, PSČ: 712 00, datum narození 24. března 1950, společností Charles Capital, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ: 110 00, IČ 25662341, společností RPG Industries Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Themistokli Dervi, Julia House 3, 1st Floor, IČ 146 906, společností Charles Czech Investments Limited, se sídlem Britské panenské ostrovy, Road Town, Tortola, Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, IČ 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., se sídlem Britské panenské ostrovy, Road Town, Tortola, Trident Chambers, Wickhams Cay, IČ 562 238, Jonathanem A. Zimmermanem, bytem USA, Severní Karolína, Greensboro, Woodvale Drive 611, datum narození 28. prosince 1960 a Zdeňkem Bakalou, bytem Praha 6, Pevnostní 12, PSČ: 160 00, datum narození 7. února 1961. Z důvodů splnění zákonné povinnosti v souladu s ustanovením § 183b odst. 12 Obchodního zákoníku byla nabídka učiněna za všechny osoby jednající ve shodě společností K. O. P., a.s. jako navrhovatelem. Ke dni 31. prosince 2004 nevydala Komise pro cenné papíry pravomocné rozhodnutí k návrhu nabídky, která byla předložena navrhovatelem společností K. O. P., a.s. METALIMEX a.s. Povinnost vznikla dne 4. listopadu 2004 vzhledem k tomu, že došlo ke změně kontroly nad společností KARBON INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, IČ 25691431, 10 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se kterou tvoří společnost OKD, a. s. koncern. Tímto se stala osobou jednající ve shodě s dalšími osobami uvedenými níže v souladu s ustanovením § 66b odst. 2 písm. b) Obchodního zákoníku. Tímto dnem vznikla povinnost učinit nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 14 Obchodního zákoníku, osobám jednajícím ve shodě a to K. O. P., a.s., se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ 639 99 129, jednající ve shodě se společností OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., se sídlem Prokešovo náměstí 6/2020, OstravaMoravská Ostrava, PSČ 728 30 Česká republika, IČ 00002593, společností KARBON INVEST, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 1575, Kladno, PSČ 272 01 Česká republika, IČ 25691431, Ing. Viktorem Koláčkem, bytem Praha 1, Maiselova 21, PSČ: 110 00, datum narození 19. září 1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., bytem Ostrava-město, Bukovanského 1342/11, PSČ: 712 00, datum narození 24. března 1950, společností Charles Capital, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 41, PSČ: 110 00, IČ 25662341, společností RPG Industries Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Themistokli Dervi, Julia House 3, 1st Floor, IČ 146 906, společností Charles Czech Investments Limited, se sídlem Britské panenské ostrovy, Road Town, Tortola, Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, IČ 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., se sídlem Britské panenské ostrovy, Road Town, Tortola, Trident Chambers, Wickhams Cay, IČ 562 238, Jonathanem A. Zimmermanem, bytem USA, Severní Karolína, Greensboro, Woodvale Drive 611, datum narození 28. prosince 1960 a Zdeňkem Bakalou, bytem Praha 6, Pevnostní 12, PSČ: 160 00, datum narození 7. února 1961. Na základě skutečnosti, že K. O. P., a.s. jako osoba ovládající, společně s osobami s nimiž jedná ve shodě (viz údaje výše), disponuje účastí na společnosti METALIMEX a.s. v rozsahu vyšším než 95 % hlasovacích práv, se rozhodla dne 7. prosince 2004, spolu s osobami s ním jednajícími ve shodě, učinit nabídku na odkoupení v souladu s § 183h odst. 3 Obchodního zákoníku a § 47 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, s tím, že po splnění závazků z nabídky na odkoupení dojde k vyřazení účastnických cenných papírů společnosti METALIMEX a.s. z obchodování na oficiálním trhu. Tím tato nabídka nahrazuje postup při vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 186a odst. 1 a 2 Obchodního zákoníku při zachování veškerých náležitostí vztahujících se k nabídce převzetí. V souladu s ustanovením § 183b odst. 12 Obchodního zákoníku byly nabídky učiněny za všechny osoby jednající ve shodě společností K. O. P., a.s. jako navrhovatelem. Jelikož oba důvody popsané výše v tomto bodě vznikly v krátkém časovém odstupu, navrhovatel se z důvodů hospodárnosti a snahy o nezatěžování společnosti METALIMEX a.s. rozhodl spojit obě nabídky do nabídky jedné. Ke dni 31. prosince 2004 nevydala Komise pro cenné papíry pravomocné rozhodnutí k návrhu nabídky, která byla předložena navrhovatelem společností K. O. P., a.s. V roce 2004 neoznámily žádné jiné osoby překročení podílu na hlasovacích právech ve smyslu § 122 ZPKT. Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky ve vztahu k povinné nabídce převzetí Dne 3. ledna 2005 bylo navrhovateli KARBON INVEST, a.s., doručeno rozhodnutí Komise pro cenné papíry, ve kterém se žádost navrhovatele o udělení souhlasu s obsahem předložené nabídky převzetí zamítá a nabídka zakazuje pro rozpor s právními předpisy. Společnost KARBON INVEST, a.s. jako navrhovatel a účastník řízení využila možnosti dané správním řádem a dne 18. ledna 2005 doručila Prezídiu Komise pro cenné papíry prostřednictvím odboru emise cenných papírů rozklad proti tomuto rozhodnutí. Na základě rozhodnutí navrhovatele došlo dne 23. března 2005 ke zpětvzetí podaného rozkladu. Následně dne 23. března 2005 navrhovatel předložil Komisi pro cenné papíry novou žádost na schválení obsahu povinné nabídky převzetí s nabídkou na odkoupení účastnických cenných papírů, přičemž ke dni podání nové žádosti již nebyl Ing. Viktor Koláček, bytem 11 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Praha 1, Maiselova 21, PSČ: 110 00, datum narození 19. září 1952 osobou jednající ve shodě s navrhovatelem a s osobami s ním jednajícími ve shodě. Společné stanovisko představenstva a dozorčí rady společnosti OKD, a. s. bylo schváleno oběma orgány na společném zasedání dne 22. března 2005. Dne 12. dubna 2005 Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, ve kterém uděluje souhlas s uveřejněním textu nabídky, jež je určena všem vlastníkům kótovaných zaknihovaných kmenových akcií na majitele a na jméno, vydaných společností OKD, a. s., a to za cenu 925,Kč za jednu akcii. V souladu se schváleným textem nabídky byla tato uveřejněna dne 14. dubna 2005 v denících Hospodářské noviny a Právo a dne 20. dubna 2005 zveřejněna v Obchodním věstníku. Představenstvo společnosti OKD, a. s. dále rozhodlo informovat o nabídce a seznámit s jejím textem všechny známé akcionáře formou dopisu. Jejich distribucí byla pověřena společnost GARFIELD a.s., která je navrhovatelem zmocněna k realizaci této nabídky. Termín ukončení nabídky je stanoven na 12. května 2005. Výsledky realizace nabídky tedy již nemohou být součástí této výroční zprávy. 12 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. PŘEDSTAVENSTVO, DOZORČÍ RADA (K rozhodnému dni 31. prosince 2004) Představenstvo Ing. Josef Goj Předseda představenstva Datum narození: 22. dubna 1952 Vzdělání: VŠB Ostrava, obor hlubinné dobývání ložisek, ukončeno 1976 Praxe: 1976 - 1985: různé provozní a technické funkce - revírník, vedoucí úseku, vedoucí pole (OKD, a. s., Důl ČSA), 1985 - 1990: vedoucí závodu (OKD, a. s., Důl ČSA), 1990 1993: ředitel Dolu ČSA, 1994 - 1998: výrobně technický ředitel OKD, a. s., 1999 - 2001: hlavní inženýr, ředitel (OKD, a. s., Důl Odra), 2002: ředitel pro restrukturalizaci KARBON INVEST, a.s., 2003: ředitel pro techniku KARBON INVEST, a. s., 2004 - dosud: ředitel pro investice KARBON INVEST, a.s. Funkce v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.: předseda představenstva OKD, Restrukturalizace, a.s., místopředseda představenstva OKD, Podnikatelská, a.s. Ing. Petr Motloch Místopředseda představenstva Datum narození: 31. ledna 1967 Vzdělání: VŠE Praha Praxe: 1990 - 1991: Skloexport, a.s., 1991 - 1992: Central Europe Trust Ltd., 1992 - 1994: Aliance of European Lawyers, 1994 - 2002: Patria Finance, a.s., Patria Management, a.s., 2002 - 2004: Warren Partners Funkce v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.: člen dozorčí rady společnosti Českomoravské doly, a.s., člen představenstva KARBON INVEST, a.s., člen dozorčí rady K. O. P., a.s. Ing. Petr Mokroš Místopředseda představenstva Datum narození: 3. října 1947 Vzdělání: VŠB Ostrava Praxe: 1970 - 1971 praktikant (Českomoravské doly, a.s., Důl ČSM), 1971 - 1975: ekonom rozvoje podniku, 1975 - 1981: vedoucí odboru TH plánování, 1981 - 1990: ekonomický náměstek ředitele, 1990: vedoucí hospodaření s materiálem, 1990 - 1992: vedoucí výrobní inspektor, dispečer, 1992: vedoucí odboru ekonomického řízení, 1993 - 2001: obchodně ekonomický náměstek ředitele, 2001: poradce (KARBON INVEST, a.s.), 2002 - dosud: ředitel pro ekonomiku KARBON INVEST, a.s. Funkce v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.: předseda dozorčí rady OKD, Doprava, akciová společnost, místopředseda dozorčí rady OKD, Podnikatelská, a.s. Ing. Lubomír Langr Místopředseda představenstva Datum narození: 25. prosince 1949 Vzdělání: VŠB Ostrava, hornicko-geologická fakulta Praxe: 1974 - 1983: revírník příprav, rubání, vedoucí úseku rubání (OKD, a. s., Důl Doubrava), 1983 - 1988: hlavní kontrolor, 1989 - 1990: personální náměstek, 1990 - 1995: vedoucí personálního a sociálního odboru, 1995 - 1997: personální náměstek (OKD, a. s., Důl Lazy), 1997 - 1998: personální ředitel (OKD, a. s.), 1999 - dosud: ředitel pro personální práci KARBON INVEST, a.s. 13 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dozorčí rada Ing. Jiří Kubica Předseda dozorčí rady Datum narození: 1. ledna 1944 Vzdělání: VŠ Praxe: 23 let v různých ekonomických funkcích v hornictví, 2 roky vedoucí útvaru na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci, 12 let v bankovnictví metodika Ing. Marek Sosna Místopředseda dozorčí rady Datum narození: 8. března 1973 Vzdělání: VŠ, Masarykova univerzita - Slezská univerzita Praxe: 1996 - 1997: ředitel ČM kapitálová, a.s., 1998: poradce pro controlling Českomoravské doly, a.s., 1999 - dosud: poradce ředitele pro controlling, ředitel pro controlling KARBON INVEST, a.s. Funkce v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.: předseda dozorčí rady Hornický penzijní fond Ostrava, a.s., místopředseda představenstva OKD, Podnikatelská, a.s., předseda dozorčí rady KARBON INVEST, a.s. Miroslav Syrový Člen dozorčí rady Datum narození: 16. srpna 1956 Vzdělání: Střední odborné - elektro Praxe: 1974 - 1989: důlní elektromontér, 1990 - dosud: uvolněný funkcionář odborové organizace v OKD, a. s., předseda KOO OKD Funkce v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.: předseda dozorčí rady OKD, Podnikatelská, a.s. Josef Nejezchleba Člen dozorčí rady Datum narození: 21. května 1957 Vzdělání: vyučen v oboru strojní zámečník, 1996 - maturita - podnikání v oboru Praxe: 1975 - 1989: zámečník (OKD, a.s., Důl Paskov), 1989 - dosud uvolněný funkcionář odborové organizace OKD, a. s., Důl Paskov Ing. Martina Tichá Člen dozorčí rady Datum narození: 14. listopadu 1978 Vzdělání: Ostravská Universita (2001), VŠB Ostrava (2004) Praxe: 1999 - 2002: OKD, a. s., Správa majetku, 1999: OKH, GmbH Bayreuth, 2000: KSK, GmbH Duisburg, 2002: AUBEMA, GmbH Bergneustadt, 2003: AUBEMA, GmbH Bergneustadt, 2004: poradce ředitele pro obchod KARBON INVEST, a. s. Ing. Simona Thomasová Člen dozorčí rady Datum narození: 22. prosince 1976 Vzdělání: VŠB Ostrava, fakulta ekonomická Praxe: 2000 - 2004: poradce ředitele pro strategii (KARBON INVEST, a.s.), 2004: poradce ředitele pro řízení kapitálových účastí a EU, 2004 - dosud: ředitelka pro řízení kapitálových účastí a EU KARBON INVEST, a.s. 14 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Pavel Hliněný Člen dozorčí rady Datum narození: 26. února 1957 Vzdělání: SOU - chemické Pardubice Praxe: 1978 - 1996: OKD, a. s., Důl 9. květen, po sloučení Důl Darkov, 1996 - dosud: uvolněný funkcionář odborové organizace OKD, a. s., Důl Darkov JUDr. Petra Nováková Člen dozorčí rady Datum: 16. března 1973 Vzdělání: VŠ, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Praxe: 1996 - 1998: advokátní koncipient (Ostrava), 1998: právník (OKD, a. s.), 1999 - 2002: právník (OKD, a. s., Restrukturalizace, a.s.), 2002 - dosud: ředitelka pro kontrolu a právní službu KARBON INVEST, a.s. Funkce v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.: člen dozorčí rady AL INVEST Břidličná, a.s., člen dozorčí rady OKD, Podnikatelská, a.s. Jonathan A. Zimmerman Člen dozorčí rady Datum narození: 28. prosince 1960 Vzdělání: 1982 - University of Chicago, USA, 1985 - Harvard University, USA Praxe: 1996 - 2003: obchodně-právní poradenství pro mezinárodní investory, 2003 - dosud: realizace transakcí private equity investic Funkce v rámci koncernu KARBON INVEST, a.s.: člen dozorčí rady KARBON INVEST, a.s. Změny ve složení představenstva a dozorčí rady v průběhu roku 2004 Leden Představenstvo společnosti dne 30. ledna 2004 na svém mimořádném zasedání projednalo oznámení o odstoupení Ing. Viktora Koláčka z funkce člena představenstva. Představenstvo svým usnesením schválilo zánik funkce člena představenstva Ing. Viktora Koláčka dnem 30. ledna 2004. Následně byl novým předsedou představenstva zvolen Ing. Josef Goj, dosavadní místopředseda představenstva. Únor Dozorčí rada společnosti dne 20. února 2004 na svém řádném zasedání projednala oznámení o odstoupení Ing. Petra Otavy, CSc. z funkce člena dozorčí rady. Dozorčí rada společnosti svým usnesením schválila zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Otavy, CSc. dnem 20. února 2004. Následně byli novým předsedou dozorčí rady zvolen Ing. Jiří Kubica, dosavadní místopředseda dozorčí rady, a novým místopředsedou dozorčí rady zvolen Ing. Marek Sosna, dosavadní člen dozorčí rady. Představenstvo společnosti na svém řádném zasedání dne 24. února 2004 jmenovalo Ing. Petra Mokroše náhradním členem představenstva OKD, a. s. do příští valné hromady společnosti a současně jej zvolilo do funkce místopředsedy představenstva. Květen V souvislosti se skončením funkčního období stávajících členů představenstva Ing. Josefa Goje, Ing. Heleny Bílkové a Ing. Iva Žolnerčíka ke dni 1. červnu 2004 a zároveň skončením funkčního období Ing. Petra Mokroše ke dni konání řádné valné hromady řádná valná hromada rozhodla o volbě Ing. Josefa Goje, Ing. Lubomíra Langra, Ing. Jana Matuly a Ing. Petra Mokroše členy představenstva společnosti. Řádná valná hromada rozhodla o volbě Ing. Petra Motlocha novým členem dozorčí rady společnosti. 15 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Na mimořádném zasedání představenstva společnosti OKD, a. s. dne 31. května 2004 byl předsedou představenstva zvolen Ing. Josef Goj a místopředsedy představenstva byli zvoleni Ing. Lubomír Langr, Ing. Jan Matula a Ing. Petr Mokroš. Listopad Na základě písemného prohlášení Ing. Petra Motlocha o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala dozorčí rada OKD, a. s. na svém zasedání dne 23. listopadu 2004, v souladu s článkem 23 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení Ing. Petra Motlocha z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 23. listopadu 2004. Současně dozorčí rada jmenovala pana Jonathana A. Zimmermana v souladu s článkem 23 odst. 1) Stanov společnosti, náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s. do příštího zasedání valné hromady společnosti. Na základě písemného prohlášení Ing. Jana Matuly o odstoupení z funkce člena představenstva projednalo představenstvo OKD, a. s. na svém zasedání dne 30. listopadu 2004, v souladu s článkem 16 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení Ing. Jana Matuly z funkce člena představenstva a schválila zánik jeho funkce ke dni 30. listopadu 2004. Současně představenstvo jmenovalo Ing. Petra Motlocha, v souladu s článkem 16 odst. 3) Stanov společnosti, náhradním členem představenstva OKD, a. s. do příštího zasedání valné hromady společnosti. Dnem 30. listopadu 2004 byl dále Ing. Petr Motloch zvolen do funkce místopředsedy představenstva. Změny ve složení představenstva a dozorčí rady po 31. prosinci 2004 Na základě písemného prohlášení Ing. Jiřího Kubici o odstoupení z funkce člena dozorčí rady projednala dozorčí rada OKD, a. s. na svém zasedání dne 22. března 2005, v souladu s článkem 23 odst. 4) Stanov společnosti, odstoupení pana Ing. Jiřího Kubici z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 22. března 2005. V souladu s článkem 23 odst.1) Stanov společnosti jmenovala dozorčí rada náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s. do příští valné hromady společnosti pana Prof. Ing. Evžena Kočendu, Ph.D. Současně byl novým předsedou dozorčí rady zvolen pan Jonathan A. Zimmerman. 16 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ÚDAJE O ČINNOSTI Hlavními oblastmi činnosti společnosti OKD, a. s. jsou vyhledávání, těžba, úprava, zušlechťování a prodej černého uhlí s nízkým obsahem síry a produktů s výrobou uhlí úzce spjatých. Těžební organizace - OKD, a. s. je největším producentem černého uhlí v České republice. Těžba se provádí v současné době v činné části revíru v osmi dobývacích prostorech dolů Darkov, Lazy, ČSA a Paskov na ploše 109,92 km2. Uhlí je prvohorního stáří (karbon) a v OKD, a. s. se dobývá ostravské a karvinské uhlonosné souvrství. Mocnost dobývaných ostravských slojí (těží Důl Paskov a Důl Lazy – závod Dukla) se pohybuje od 0,8 do 1,3 metrů. Mocnost karvinských slojí se pohybuje od 1 do 6,5 metrů. Dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával. Vyuhlování porubů se provádí dobývacími kombajny (84,6 %) a pluhy (15,4 %). K vyztužování porubů se používá mechanizovaná výztuž (88,3 % rubáňové těžby) a individuální hydraulická výztuž (11,7 % rubáňové těžby).Vytěžené uhlí se upravuje v úpravnách jednotlivých dolů a podle kvalitativních parametrů se rozděluje na uhlí vhodné pro koksování a energetické uhlí. Pro jednotlivé doly byly v minulosti stanoveny příslušnými orgány dobývací prostory, ve kterých se nyní provádí podle stanovených podmínek hornická činnost. Dílčí povolování ražeb a dobývacích prací je schvalováno Obvodním báňským úřadem v Ostravě ve smyslu vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb. a po posouzení vlivu dobývání na životní prostředí ve smyslu zákona č. 244/1992 Sb. Podle schváleného střednědobého výhledu OKD, a. s. se na léta 2005 - 2007 počítá s roční těžbou od 10,45 do 10,27 mil. tun uhlí. V dalším období se podle schválené palivoenergetické koncepce v České republice počítá s postupným poklesem těžby na jednotlivých dolech až do vydobytí rentabilních zásob, výhledově tedy do roku cca 2025. Výroba uhlí Rok 2004 byl pro OKD, a. s. úspěšný. Vytýčené záměry roku 2004 v oblasti výrobní byly splněny. V roce 2004 bylo vytěženo celkem 10 502,0 kt ROTP (revírní odbytová těžba podniku), což je o 172,0 kt nad záměr roku 2004. Vyraženo bylo 74 966 metrů důlních děl, čímž byl překročen záměr roku 2004 o 3 148 m. Ve srovnání s rokem 2003 bylo v roce 2004 vytěženo o 538,1 kt ROTP méně a celková metráž byla o 3 878 m vyšší. Důvodem meziročního poklesu těžby jsou složitější důlně-geologické podmínky, související s postupem těžby do větších hloubek. Naopak nárůst celkové metráže je důsledkem otvírky a přípravy nových těžebních ploch. Celková výroba uhlí v odbytové těžbě (včetně kalů) dosáhla 11 182,3 kt. Uhlí vhodného pro koksování bylo vyrobeno 5 073,6 kt a výroba energetického uhlí (včetně kalů) činila 6 108,7 kt. Zhoršující se důlně-geologické podmínky na některých dolech měly v důsledku vliv na meziroční snížení některých základních parametrů za OKD, a. s. Mezi roky 2003 a 2004 došlo ke snížení rubáňového výkonu z 21,496 na 21,048 t/sm., tj. o 2,1 %, ke snížení celkového počtu porubů z 28,8 na 27,9, tj. o 3,1 %, snížení denní těžby z jednoho porubu z 1 343 na 1 300t/den, tj. o 3,2 % a snížení denní odrubané plochy z 387,1 na 351,4 m2/den, tj. o 9,2 %. 17 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Tyto zhoršující se parametry částečně eliminovala délka jednoho porubu, která se zvedla z 165,7 na 166,8 m, tj. o 0,7 % a čistá mocnost sloje, která se zvedla z 255 na 257 cm, tj. o 0,8 %. Současně došlo u kombajnových porubů ke zvýšení denní těžby z 1 porubu o 4,1 % a rubáňového výkonu o 6,4 %. Dále se zvýšil u porubů s mechanizovanou výztuží o 0,9 % podíl rubáňové těžby a o 0,4 % rubáňový výkon. Ve výrobních postupech, výzkumu a vývoji nových výrobků v roce 2004 nedošlo k významným změnám, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost. Průměrná těžba (t/porub/den) 2000 1 421 2001 1324 1370 2002 1 1343 2003 1 300 2004 1200 1250 1300 1350 1400 1450 Průměrný počet porubů (počet) 2000 27,8 2001 2002 30,7 29,0 1 28,8 2003 27,9 2004 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 Výkon v rubání (t/směna) 2000 22,514 2001 2002 22,010 21,791 1 21,496 2003 21,048 2004 20,000 20,500 21,000 21,500 22,000 22,500 23,000 2 Odrubaná plocha (m /porub/den) 2000 409 2001 2002 366 367 1 2003 387 351 2004 320 340 360 18 380 400 420 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Prodej výrobků a služeb Realizace uhlí Prodej veškeré produkce dolů OKD, a. s. v roce 2004 velkým hutním a energetickým odběratelům v České republice a na Slovensku stejně jako v předcházejících letech zajišťovala vlastní vnitřní organizační složka - jednotka nezapsaná do obchodního rejstříku Báňská obchodní. Exportní dodávky byly realizovány prostřednictvím společnosti METALIMEX a.s. Dodávky výrobků ostatním drobným tuzemským odběratelům byly zajišťovány prostřednictvím velkoobchodních firem. Prodej uhlí (bez kalů) Prodej celkem • UVPK • EU z toho: ESP ETP energetický prach proplástek CELKEM (kt) 10 878,6 5 073,6 5 805,0 1 966,2 106,4 2 836,2 896,2 Tuzemsko (kt) 6 512,0 2 952,9 3 559,1 329,0 63,7 2270,2 896,2 Export (kt) 4 366,6 2 120,7 2 245,9 1 637,2 42,7 566,0 0,0 UVPK: uhlí vhodné pro koksování, EU: energetické uhlí, ESP: energetická směs praná, ETP: energetické tříděné prané V roce 2004 se z celkové produkce prodalo uhlí v objemu 10 878,6 kt (bez kalů), z toho 5 073,6 kt uhlí vhodného pro koksování a 5 805,0 kt různých sortimentů energetického uhlí. Z celkového prodeje směřovalo 6 512,0 kt do tuzemska a zbývajících 4 366,6 kt bylo dodáno na tradiční zahraniční pozice. Z toho na Slovensko bylo realizováno 31,76 %, do Rakouska 39,56 %, do Německa 13,38 %, do Polska 12,13 % a do Maďarska 2,88 % a zbývajících 0,29 % do ostatních zemí. Mezi nejvýznamnější zákazníky v roce 2004 patřili: ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., Dalkia Česká republika, a. s., OKD, OKK, a.s., ČEZ, a.s., MORAVIA STEEL, a.s., U.S. Steel Košice, s.r.o. a METALIMEX a.s. Struktura konečných odběratelů uhlí vhodného pro koksování v roce 2004 25% 11% 22% 42% IS P A T N O V Á H U Ť a .s . O K D , O K K , a .s . M O R A V IA S T E E L , a .s . Vývoz Struktura konečných odběratelů energetického uhlí v roce 2004 39% 21% 10% 20% 10% ČEZ, a.s. ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. Dalkia Česká republika, a.s. Vývoz Ostatní tuzemští odběratelé 19 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Podíl důlních vnitřních organizačních jednotek na realizaci uhlí (včetně kalů) ROK 2004 v kt Prodej celkem • UVPK • EU z toho: prach tříděné uhlí ESP proplástek kaly CELKEM 11 182,3 5 073,6 6 108,7 2 836,2 106,4 1 966,2 896,2 303,7 Darkov 4 123,3 2 643,2 1 480,1 1 282,8 0 0 147,3 50,00 % 37 52 24 45 0 0 16 16 ČSA 3 152,1 810,5 2 341,6 828,6 14,9 1 022,8 341,7 133,6 % 28 16 38 29 14 52 38 44 Lazy 2 904,9 684,7 2 220,2 724,8 91,5 943,4 340,4 120,1 % 26 14 37 26 86 48 38 40 Paskov 1 002,0 935,2 66,8 0 0 0 66,8 0 % 9 18 1 0 0 0 8 0 Údaje o výnosech OKD, a. s. Druh výnosů (z běžné činnosti) Tržby za UVPK Tržby za EU Tržby za zboží (uhlí a koks) Tržby za služby Ostatní CELKEM v tis. Kč 2002 2003 2004 tuzemsko zahraničí tuzemsko zahraničí tuzemsko zahraničí 5 278 312 3 950 786 5 395 320 3 927 476 6 253 178 4 466 961 4 910 970 3 040 104 4 869 268 2 623 530 4 389 507 3 629 691 2 262 112 3 456 664 3 009 377 3 671 477 5 122 336 5 562 257 2 483 868 0 2 376 796 0 2 466 782 292 6 770 132 1 602 3 551 040 66 5 033 442 66 21 705 394 10 449 156 19 201 801 10 222 549 23 265 245 13 659 267 Podíl vnitřních organizačních jednotek na celkovém obratu společnosti (větší jak 5 %) Důl Darkov Důl ČSA Důl Lazy Důl Paskov Báňská obchodní Správa majetku 19,00 % 14,92 % 14,33 % 8,99 % 32,13 % 5,33 % Důlní činnost a životní prostředí Hlubinné dobývání uhlí zatěžuje životní prostředí důlními vlivy, které se projevují poklesy terénu, majícími za následek škody na přírodě, stavebních objektech a inženýrských sítích. OKD, a. s. se snaží tyto projevy eliminovat a důlní škody snižovat na nejmenší možnou míru. V potřebném časovém předstihu proto řeší vývoj aktivit na územích, na kterých se předpokládá hornická činnost. Vlastní hornická činnost na území se koordinuje se schválenými územními plány a závěry procesu E.I.A. (Environmental Impact Asseessment – posouzení vlivu na životní prostředí). Na odstranění důlních škod, sanaci a rekultivaci krajiny vytváří v předstihu potřebné rezervy finančních prostředků podle ustanovení horního zákona. Na zahlazování následků hornické činnosti bylo v roce 2004 společností OKD, a. s. vynaloženo 237,4 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly v plném rozsahu využity na úhradu vzniklých důlních škod způsobených těžbou v minulosti a dále na asanačně-rekultivační práce na území ovlivněném hornickou činností. Restrukturalizace těžby, dotace ze státního rozpočtu V OKD, a. s. byl v roce 2004 realizován proces útlumu a likvidace v neefektivních částech dobývacích prostorů na dolech Darkov a ČSA. Realizace útlumu, včetně finanční účasti společnosti na tomto procesu byla zajišťována v souladu se střednědobým výhledem, se schváleným likvidačním záměrem, projektovou dokumentací a se schváleným podnikatelským záměrem společnosti pro rok 2004. Ze státního rozpočtu nebyly uvolněny žádné finanční prostředky na řešení postupu procesu útlumu, včetně jeho sociálních a ekologických dopadů. ¨ Náklady a výdaje vynaložené na útlum v neefektivní části dobývacích prostorů OKD, a. s. byly v roce 2004 hrazeny pouze z vlastních zdrojů, a to ve výši celkem 127,614 mil. Kč. V roce 2004 nebyly pro OKD, a. s. Ministerstvem průmyslu a obchodu uvolněny finanční prostředky z výnosů úhrad za vydobyté vyhrazené nerosty, které byly odvedeny do státního 20 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. rozpočtu podle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené k nápravě škod na životním prostředí, způsobených dobýváním výhradních ložisek a ekologických zátěží. Investice Hlavní prováděné investice v roce 2004 • • • • • důlně stavební práce zaměřené na otvírkové práce ke zpřístupnění nových uhelných zásob, zajištění technické a dopravní obslužnosti ražeb důlních děl a exploatovaných porubů, v oblasti povrchových stavebních prací - pokračující modernizace a rekonstrukce bytového fondu OKD, a. s. (46,4 %), zbývající podíl byl realizován na akcích vyplývajících ze závěrů energetických auditů, v úpravárenských programech a ve strojněenergetických provozech na činných dolech a rekonstrukcích budov v nedůlních organizacích, v oblasti technologických dodávek - dodávky a montáže strojního a elektro zařízení pro zajištění těžební a dopravní kapacity, zařízení pro úpravny a strojně-energetické provozy a dopravní zařízení na činných dolech, v kategorii strojů a zařízení samostatně pořizovaných – pořízení pluhového dobývacího komplexu pro Důl Paskov, pořízení hřeblových a pásových dopravníků pro všechny činné doly, modernizace a rekonstrukce mechanizovaných výztuží, dobývací, razicí a dopravní techniky, dodávky elektro zařízení, bezpečnostní a čerpací techniky, výpočetní techniky, v oblasti ostatních investic – projekční práce, výkupy pozemků (83,4 %), projekční práce pořízení software. Investice uskutečněné v letech 2001 – 2004 (ve věcném plnění) Investice Důlně - stavební práce spojené s otvírkou nových uhelných zásob na činných dolech Povrchové stavební práce zaměřené do úpravárenského procesu, energetických provozů a bytového fondu Technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu (modernizace úpraven, pásové dopravy a těžního zařízení) Samostatně pořízené stroje a zařízení především pro rekonstrukci a modernizaci dobývací, razicí techniky a bezpečnostních zařízení Ostatní investice (zpracování studií, projektů, výkup pozemků, nákup software) C E L K E M investice INVESTICE vyvolané útlumem 2001 398,8 2002 577,8 2003 540,0 v mil. Kč 2004 612,0 210,2 295,8 237,9 232,2 248,7 200,3 193,7 132,3 865,7 1 313,5 920,3 1 014,2 45,8 45,9 64,8 86,5 1 769,2 2 433,3 1 956,7 2 077,2 129,0 93,7 55,3 55,8 Zdrojem financování investic v roce 2004 byly odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Veškeré investice uskutečněné v roce 2004 byly umístěny v tuzemsku. Hlavní budoucí investice • • • důlně stavební práce zabezpečující otvírku nových uhelných zásob na činných dolech, povrchové stavební práce na pokračující modernizaci a rekonstrukci bytového fondu OKD, a. s., úpravárenských a energetických staveb na činných dolech, pořízení nové pluhové soupravy pro dobývání v ostravských slojích, nového dobývacího kombajnu, modernizace dobývacích a razicích kombajnů, nové dopravní techniky, modernizace stávajících mechanizovaných výztuží. Plánované investice, bez investic vyvolaných útlumem, pro rok 2005 představují celkovou výši 1 921,4 mil. Kč. Předpokládaný objem investic vyvolaných útlumem hrazených z 21 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. vlastních zdrojů pro rok 2005 činí 156,9 mil. Kč. Zdrojem financování investic budou, stejně jako v letech předcházejících, odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý finanční majetek Mezi přírůstky dlouhodobého finančního majetku za rok 2004 patří: • • • • Zvýšení základního kapitálu OKD, Energo, a.s. o 48 000 tis. Kč upsáním 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 4 800 000,-- Kč každá. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 21. září 2004. Dne 30. září 2004 byla uzavřena mezi OKD, a. s. a společností OKD, DPB, a.s. smlouva o úplatném převodu cenných papírů společnosti Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. Touto smlouvou bylo převedeno 25 ks kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (tj. 5 % obchodního podílu) za kupní cenu 3 126 tis. Kč. Dne 30. září 2004 byla uzavřena mezi OKD, a. s. a společností OKD, HBZS, a.s. smlouva o úplatném převodu cenných papírů společnosti Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. Touto smlouvou bylo převedeno 120 ks kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (tj. 24 % obchodního podílu) za kupní cenu 15 006 tis. Kč. Dne 10. prosince byla uzavřena mezi OKD, a. s. a Ing. Vilémem Hamplem smlouva o úplatném převodu listinných cenných papírů společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. Touto smlouvou bylo převedeno 82 337 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč za kupní cenu 11 000 tis. Kč. Mezi úbytky dlouhodobého finančního majetku za rok 2004 patří: • Prodej podílu ve společnosti BOHEMIACOAL s.r.o. na základě smluv o převodu obchodního podílu ze dne 13. srpna 2004. 22 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dlouhodobý finanční majetek K 31. prosinci Dlouhodobý finanční majetek OKD, OKK, a.s. OKD, BASTRO, a.s. OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť VOKD, a.s. OKD, HBZS, a.s. OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. OKD, DPB, a.s. OKD, PILA - SALMA, a.s. OKD, Restrukturalizace, a.s. K. O. P., a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. OKD, Energo, a.s. Služby dolů a.s. AL INVEST Břidličná, a.s. OKD, Doprava, akciová společnost OKD Rekultivace, a.s. KOVONA KARVINÁ, a.s. CZECH-KARBON s.r.o. Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. METALIMEX a.s. v tis. Kč 2001 2002 pořizovací cena 2003 pořizovací cena % účasti % účasti 2 140 271 437 378 600 923 349 783 101 327 132 200 108 300 66 526 5 000 3 981 554 501 000 0 0 0 893 250 288 321 0 0 22 035 459 990 100,00 2 140 271 100,00 100,00 437 378 100,00 100,00 600 923 100,00 100,00 349 783 100,00 100,00 101 327 100,00 100,00 132 200 100,00 100,00 108 300 100,00 100,00 66 526 100,00 100,00 5 000 100,00 100,00 3 981 554 100,00 100,00 2 001 000 100,00 0,00 2 000 100,00 0,00 330 000 100,00 0,00 0 0,00 95,30 893 250 95,30 90,33 288 321 90,33 0,00 0 0,00 0,00 2 662 80,00 62,00 22 035 62,00 49,91 459 990 49,91 2004 pořizovací cena % účasti 2 140 271 437 378 600 923 349 783 101 327 132 200 108 300 66 526 5 000 3 981 554 3 001 000 2 000 330 000 700 000 893 250 288 321 95 000 2 662 25 597 459 990 100,00 2 140 271 100,00 437 378 100,00 600 923 100,00 349 783 100,00 101 327 100,00 132 200 100,00 108 300 100,00 66 526 100,00 5 000 100,00 3 981 554 100,00 3 001 000 100,00 50 000 100,00 330 000 99,86 700 000 95,30 893 250 90,33 288 321 80,50 106 000 80,00 2 662 68,00 43 728 49,91 459 990 CELKEM podíly v ovládaných a řízených osobách 10 087 857 11 922 520 13 721 082 GARÁŽE Ostrava, a.s. 80 600 0 680 80 600 0 680 80 600 49,03 0 0,00 680 34,00 BEFRA ELECTRONIC, s.r.o. BOHEMIACOAL s.r.o. CELKEM podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem BIC Ostrava s.r.o. DK POKLAD, s.r.o. Moravskoslezská obchodní, a.s. v likvidaci AGROBANKA PRAHA, a.s. v likvidaci CIDEM Hranice, a.s. Báň.stavební společnost, a. s.v likvidaci Banka Bohemia, a.s. v likvidaci Havířovská teplárenská společnost, a.s. CELKEM ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly AL INVEST Břidličná, a.s. Permon Tatry s. r.o. OKD, PILA - SALMA, a.s. CELKEM půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem CELKEM 49,03 0,00 34,00 81 280 25 650 100 9 672 3 500 13 480 200 0 49,03 0,00 34,00 81 280 14,70 7,84 5,30 0,37 0,66 2,84 0,02 0,00 25 0 100 9 672 3 500 13 479 200 5 025 81 280 14,70 0,00 5,30 0,37 0,66 2,84 0,02 0 0 100 9 672 0 13 480 0 5 025 pořizovací cena % účasti 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,86 95,30 90,33 97,10 80,00 97,00 49,91 13 798 213 80 600 0 0 49,03 0,00 0,00 80 600 0,00 0,00 5,30 0,37 0,00 2,84 0,00 0 0 100 9 672 0 13 480 0 5 025 27 627 32 001 28 277 28 277 700 000 0 0 650 000 0 0 0 31 000 32 000 0 31 000 14 000 700 000 650 000 63 000 45 000 10 896 764 12 685 801 13 893 639 13 952 090 Dlouhodobý finanční majetek je pořizován z vlastních zdrojů. 23 0,00 0,00 5,30 0,37 0,00 2,84 0,00 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI Výsledek hospodaření Vývoj společnosti v roce 2004 byl z hlediska výsledků hospodaření příznivý a zcela naplnil přijatý podnikatelský záměr pro tuto oblast. Společnost za účetní období roku 2004 vytvořila výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 6 267,7 mil. Kč, což znamená ve srovnání s rokem předcházejícím hodnotu vyšší o 6 082,0 mil. Kč. Výše výsledku hospodaření po zdanění činí 5 107,1 mil. Kč, tj. o 4 888,4 mil. Kč více než vytvořený výsledek hospodaření v roce 2003. Provozní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 4 589,8 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 4 260,6 mil. Kč. Nejdůležitějšími položkami v hodnocení provozního výsledku hospodaření jsou tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb činila v roce 2004 21 421,3 mil. Kč, což představuje hodnotu o 2 096,5 mil. Kč vyšší než v roce 2003. Rok 2004 na trhu černého uhlí a koksu byl z pohledu předchozích 15 let naprosto atypický. Za zvýšenou poptávkou a s ní spojenými nárůsty cen černého uhlí a koksu na světových trzích od závěru 2. čtvrtletí 2004 stál hospodářský boom v Číně, kdy tradiční vývozce surovin se na čas stal jejich dovozcem a na trhu tyto komodity začaly chybět. Pro OKD, a. s. to znamenalo zvýšení poptávky po koksovatelném uhlí zejména na exportních pozicích a zvýšení poptávky po energetickém uhlí v tuzemsku. Překotný cenový vývoj na evropských trzích nutil reagovat na situaci úpravou prodejních cen. Na překročení plánovaných tržeb za uhlí o 2 732,0 mil. Kč se vliv růstu cen podílí částkou 2 028,0 mil. Kč. Dalšími vlivy pro překročení tržeb za uhlí jsou překročení prodeje uhlí o 260,6 kt a změna sortimentní skladby prodávaného uhlí. Největší cenové nárůsty se odehrály na exportních pozicích. Výše tržeb za prodej zboží činila k 31. prosinci 2004 10 940,1 mil. Kč a ve srovnání s rokem předcházejícím se zvýšily o 4 054,1 mil. Kč. Proti podnikatelskému záměru byly tržby za prodej zboží překročeny o 3 296,4 mil. Kč. Významný podíl na překročení tržeb za zboží má prodej koksu. Poptávka po koksu ve středoevropském prostoru byla enormně vysoká a umožnila úpravy cen tak, aby byly srovnatelné s reálnou konkurencí (polský, resp. zámořský koks + přeprava do místa spotřeby). Prodej koksu byl vůči podnikatelskému záměru překročen o 33,8 kt. Na překročení tržeb se překročení z titulu úprav cen zejména u technologických koksů (vysokopecní a slévárenský) podílí částkou cca 2 020 mil. Kč. Dalšími vlivy pro překročení tržeb za koks jsou překročení objemu jeho prodeje o 33,8 kt a změna sortimentní skladby prodávaného koksu ve prospěch koksu slévárenského. Významnou složkou tržeb za zboží je prodej černouhelného granulátu, který vygeneroval tržby cca 202 mil. Kč. Tento prodej nebyl zahrnut do podnikatelského záměru. Také v oblasti tvorby finačního výsledku hospodaření byl vývoj příznivý. Jeho výše dosáhla hodnoty 1 664,3 mil. Kč. Kladně se na finančním výsledku hospodaření projevily zejména výnosy z podílů v ovládaných osobách v celkové výši 1 008,3 mil. Kč. Mimořádný výsledek hospodaření znamenal pro rok 2004 zisk ve výši 13,6 mil. Kč. Finanční situace Příznivé výsledky hospodaření se projevily i ve finanční situaci. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu za rok 2004 činil 6 582,9 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst 3 836,6 mil. Kč. Na tvorbě provozního peněžního toku se podílel zisk za běžnou činnost před zdaněním (bez výnosů z dividend, změny stavu rezerv a opravných položek, výsledku z prodeje dlouhodobého majetku a vyúčtovaných nákladových a výnosových úroků) ve výši 4 177,4 mil. Kč a odpisy dlouhodobého majetku ve výši 2 405,5 mil. Kč. 24 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. V oblasti pracovního kapitálu došlo v roce 2004 k největším změnám v oblasti pohledávek. Pohledávky z obchodních vztahů se meziročně zvýšily o 933,0 mil. Kč v důsledku nárůstu fakturovaných výkonů. Doba obratu pohledávek z obchodních vztahů ke konci roku 2004 činila 42 dní. Jiné pohledávky se zvýšily o 727,2 mil. Kč a příčinou jejich zvýšení je pohledávka za dividendy splatné v roce 2005. Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti ke konci roku 2004 činily 115,8 mil. Kč, tj. o 34,0 mil. Kč méně než na počátku roku. Krátkodobé závazky se průběhu roku zvýšily o 826,3 mil. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů o 657,7 mil. Kč, především z důvodu vyšších nákladů na prodané zboží. Doba obratu závazků z obchodních vztahů ke konci roku 2004 činila 58 dní. Dlouhodobé závazky se meziročně zvýšily o 157,6 mil. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení odloženého daňového závazku. Závazky po lhůtě splatnosti činily 0,5 mil. Kč. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami za rok 2004 činil 6 434,4 mil. Kč. Ten byl dále zvýšen příjmem z dividend od ovládaných společností ve výši 258,3 mil. Kč, příjmem z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 55,7 mil. Kč a splátkami půjček poskytnutých ovládaným společnostem v hodnotě 14,0 mil. Kč. Podstatná část těchto finančních prostředků byla použita na investice, včetně finančních a na splacení provozních úvěrů. Na běžné investice bylo vynaloženo 2 250,2 mil. Kč a na finanční investice 77,1 mil. Kč a na splátky úvěrů 1 899,9 mil. Kč. Finanční majetek se v průběhu roku 2004 zvýšil o 2 589,3 mil. Kč na konečných 6 178,4 mil. Kč. Běžná finanční likvidita OKD, a. s. dosáhla ke konci roku 2004 hodnoty 2,2, což znamená, že společnost má dostatek likvidních aktiv na úhradu veškerých krátkodobých závazků, včetně úvěrů. V roce 2004 se OKD, a. s. beze zbytku vyrovnala se všemi splatnými závazky vůči státu a vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění. OKD, a. s. nebyla v roce 2004 závislá na takových patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které by měly zásadní význam pro její podnikatelskou činnost a ziskovost. Stav majetku Celková hodnota aktiv společnosti činila k 31. prosinci 2004 celkem 43 626,6 mil. Kč a ve srovnání s koncem roku 2003 se zvýšila o 5 216,1 mil. Kč. Největší vliv na zvýšení hodnoty aktiv mělo zvýšení stavu oběžných aktiv. Stav oběžných aktiv činil k 31. prosinci 2004 11 569,7 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 4 324,6 mil. Kč. K největšímu nárůstu došlo v oblasti krátkodobého finančního majetku, jehož stav na konci roku 2004 činil 6 178,4 mil. Kč, proti 3 589,1 mil. Kč v roce 2003. Růst byl způsoben zvýšením hodnoty finančního majetku na účtech v bankách o 2 519,5 mil. Kč. Stav krátkodobých pohledávek činil ke konci roku 2004 4 692,9 mil. Kč a proti roku předcházejícímu vzrostl o 1 674,0 mil. Kč. Stav krátkodobých pohledávek se zvýšil v oblasti pohledávek z obchodních vztahů o 933,0 mil. Kč a současně vzrostly jiné pohledávky o 727,2 mil. Kč. Na zvýšení hodnoty aktiv mělo vliv také zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku, jehož stav k 31. prosinci 2004 činil 32 046,2 mil. Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek představoval hodnotu 19 057,0 mil. Kč. Příčinou jeho navýšení proti roku 2003 o 31,1 mil. Kč byla realizace investiční výstavby, zejména v oblasti otvírky nových důlních děl. Na zvýšení hodnoty pasiv měl vliv zejména vytvořený kladný výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 5 107,1 mil. Kč, zvýšení výsledku hospodaření minulých let o 207,8 mil. Kč, vytvořená rezerva na daň z příjmů 1 024,8 mil. Kč a zvýšení odloženého daňového závazku proti roku 2003 o 135,8 mil. Kč. 25 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Veškerý majetek OKD, a. s. byl v roce 2004 řádně inventarizován a zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány v účetní závěrce k 31. prosinci 2004. Souhrnný popis nemovitostí ve vlastnictví OKD, a. s. k 31. prosinci 2004 Pozemky Výměra v m2 Pozemky (druh pozemku) Orná půda, zahrady 18 941 995 Louky, pastviny 2 848 036 Hospodářské lesy 633 392 Chovné rybníky 245 187 Zastavěná plocha, nádvoří 3 344 296 Stavební pozemky 73 566 Ostatní pozemky 30 104 185 2 C E L K E M výměra v m 56 190 657 C E L K E M v tis. Kč (pořizovací hodnota) 3 179 247 Stavby Stavby (druh stavby) Počet Objekty bydlení Objekty ostatní (zejména rekreační objekty pronajaté) Objekty sloužící pro podnikatelskou činnost CELKEM 5 762 124 2 314 8 200 Zastavěná plocha v m2 1 065 236 99 394 1 562 903 2 727 533 C E L K E M v tis. Kč (pořizovací hodnota) 14 330 372 Důlní díla v tis. Kč (pořizovací hodnota) 10 233 187 STAVBY CELKEM včetně důlních děl v tis. Kč 24 563 559 Účetní závěrka Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty ve formě srovnávací tabulky za rok 2004 a 2003 je uvedena v části účetní výkazy. Účetní závěrka za rok 2004 je uvedena v příloze výroční zprávy. Příprava implementace Mezinárodních standardů finančního výkaznictví – Internatinal Financial Reporting Standards (IFRS) V souladu se zákonem číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů bude společnost sestavovat od roku 2005 účetní závěrku podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (dále jen IFRS). Proto v průběhu roku 2004 upravila svůj informační systém a vnitřní účetní předpisy tak, aby od roku 2005 mohla průběžně účtovat a vykazovat majetek, závazky a výsledky hospodaření podle IFRS. Ve vztahu k platným českým účetním předpisům bude účetní závěrka podle IFRS obsahovat zejména následující rozdíly, které budou mít vliv na vykázání majetku, závazků a výsledku hospodaření za rok 2005 a následující období : - kapitalizaci a odpisy dlouhodobého majetku pořízeného formou leasingu, bude-li takový majetek najat, 26 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - vykázání současné hodnoty zaměstnaneckých požitků formou rezervy na zaměstnanecké požitky jiný způsob vykázání celkové potřeby finančních prostředků na sanace a rekultivace území a odstraňování následků hornické činnosti v krajině i po ukončení hornické činnosti, jiný způsob vykázání odloženého daňového závazku, bude-li společnost takový závazek mít. Výši rozdílů vzniklých mezi údaji z účetnictví podle české právní úpravy účetnictví a mezi údaji zjištěnými podle IFRS v účetním období roku 2005 však nelze v současné době kvantifikovat. Konsolidovaná účetní závěrka OKD, a. s. sestavuje v souladu s § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, včetně přílohy ke konsolidované účetní závěrce je uvedena v příloze výroční zprávy. Obsahem konsolidované účetní závěrky jsou údaje o vymezení konsolidačního celku, (konsolidační celek, metody konsolidace, informace o podnicích konsolidačního celku), informace o použitých způsobech oceňování, metodách a obecných účetních zásadách, doplňující informace ke konsolidované rozvaze, výkazu zisku a ztráty a konsolidovaná výroční zpráva. Odměny auditorům Za účetní období roku 2004 byly auditorům uhrazeny (a současně proúčtovány v nákladech společností) odměny v tomto členění za jednotlivé druhy služeb: Druh provedené služby OKD, a. s. Ověření účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky sestavené podle IFRS, výroční zprávy, zprávy o vztazích Asistence Znalecké posudky Školení Překlady CELKEM Konsolidovaný celek (mimo OKD, a.s.) v tis. Kč (bez DPH) CELKEM 6 400 14 002 20 402 11 600 700 35 17 18 752 408 4 0 27 14 441 12 008 704 35 44 33 193 Změny vlastního kapitálu Vlastní kapitál Vlastní kapitál celkem • Základní kapitál • Ostatní kapitálové fondy • Zákonný rezervní fond • Statutární a ostatní fondy • Výsledek hospodaření minulých let • Výsledek hospodaření běžného účetního období 2002 29 288 996 24 300 000 2 841 730 2 037 764 6 633 + 102 869 2003 29 510 557 24 300 000 2 844 583 2 042 907 6 633 97 726 + 218 708 v tis. Kč 2004 34 624 243 24 300 000 2 851 152 2 053 843 6 633 305 498 + 5 107 117 Na zvýšení vlastního kapitálu má v roce 2004 rozhodující vliv tvorba kladného výsledku hospodaření ve výši 5 107 117 tis. Kč. Na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 31. května 2004 byl schválen návrh na rozdělení zisku za rok 2003 ve výši 218 707,6 tis. Kč, a to povinným přídělem do zákonného rezervního fondu ve výši 10 935,4 tis. Kč a nerozděleného zisku minulých let ve výši 207 772,2 tis. Kč. 27 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Výsledek hospodaření připadající na 1 akcii Výsledek hospodaření z běžné činnosti v tis. Kč Podíl na 1 akcii v Kč Výsledek hospodaření za účetní období v tis. Kč Podíl na 1 akcii v Kč 2001 496 231 20,42 + 72 006 2,96 2002 58 726 2,42 + 102 869 4,23 2003 342 211 14,08 + 218 708 9,00 2004 5 093 504 209,61 + 5 107 117 210,17 Za poslední tři účetní období podle rozhodnutí valné hromady nebyla dividenda na akcii vyplacena. Konsolidovaný výsledek hospodaření připadající na 1 akcii Výsledek hospodaření za účetní období v tis. Kč Podíl na 1 akcii v Kč 2001 589 732 24,27 28 2002 479 208 19,72 2003 931 418 38,33 2004 4 160 764 171,22 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST Sociální náklady Základem pro realizaci personální a sociální politiky společnosti OKD, a. s. v roce 2004 byly stejně jako v předchozích letech závazky a dohody obsažené v kolektivní smlouvě. Zde je možno konstatovat, že smluvní strany považují závazky a dohody dané kolektivní smlouvou pro rok 2004 za splněné. V rámci kolektivní smlouvy a dalšího dobrovolného plnění ze strany zaměstnavatele je zaměstnancům poskytován zejména příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky na stravování, rekondiční pobyty horníků, přídavek na dovolenou a Vánoce, příspěvky na rekreace dětí zaměstnanců, na smluvní dopravu, na kulturní, společenské aktivity a akce pracovních kolektivů, firemní odměny. Dále je poskytován 1 týden dovolené nad rámec zákonného nároku, zvýšení odstupného při skončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn nad zákonem stanovenou výši a odstupné při ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice. Na sociální náklady vynaložila společnost v roce 2004 finanční prostředky ve výši 530,2 mil. Kč, což představuje jejich meziroční pokles o 226,6 mil. Kč. Příčinou poklesu nákladů bylo snížení počtu zaměstnanců a legislativní změna - zrušení Vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilým k dosavadní práci, která byla zrušena s účinností od 1. prosince 2003. Náhrady poskytované podle této vyhlášky jsou kompenzovány nově poskytovanými náhradami, které garantuje uzavřená kolektivní smlouva. Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců Zaměstnanci Dělníci - důl Dělníci - povrch TH zaměstnanci CELKEM 2002 11 993 4 265 2 450 18 708 2003 11 193 4 012 2 323 17 528 2004 10 428 3 576 2 178 16 182 Příjmy zaměstnanců Mzdový vývoj v OKD, a. s. respektoval podmínky vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy na rok 2004 a ekonomických možností společnosti. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance za rok 2004 dosáhl částky 23 005 Kč. V meziročním srovnání došlo k nárůstu průměrného měsíčního výdělku o 8,0 %. Zaměstnanci nemají možnost účastnit se na základním kapitálu OKD, a. s. formou zaměstnaneckých akcií. 29 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Vývoj produktivity práce z přidané hodnoty (Kč/zam/měs) 40 394 2000 2001 2002 46 395 47 691 1 2003 47 380 69 743 2004 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 Vývoj průměrného měsíčního výdělku (Kč/zam/měs) 2000 18 171 2001 19 491 2002 20 672 1 21 305 2003 23 005 2004 15 000 17 000 19 000 21 000 23 000 Vývoj zaměstnanosti (počet) 2000 20 271 2001 19 852 2002 18 708 1 17 528 2003 16 182 2004 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 Údaje o peněžitých a naturálních příjmech vedoucích osob a členů dozorčí rady Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady Rozhodování společnosti o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schvalování smluv o výkonu funkce s těmito členy a rozhodnutí o jakémkoliv plnění společnosti ve prospěch těchto osob na které neplyne právo z právního předpisu, případně interního předpisu schváleného valnou hromadou je podle Stanov společnosti v působnosti valné hromady. Řádná valná hromada společnosti konaná dne 30. června 2003 rozhodla do přijetí pozměňujícího nebo doplňujícího usnesení valné hromady o odměnách členů představenstva a dozorčí rady a dalších plnění ve prospěch těchto osob takto: • poskytne členu představenstva za výkon funkce odměnu ve výši 12 000,-- Kč ročně, při výkonu funkce jen po část kalendářního roku náleží členu představenstva za každý měsíc výkonu funkce alikvotní část této odměny • poskytne členům dozorčí rady za výkon funkce odměnu ve výši: - předsedovi dozorčí rady 18 000,-- Kč měsíčně 30 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. • • - místopředsedovi dozorčí rady 16 500,-- Kč měsíčně - ostatnímu členu dozorčí rady 15 000,-- Kč měsíčně bude uhrazovat pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy představenstva a členy dozorčí rady, včetně daňových náležitostí je oprávněna umožnit členu představenstva používání osobního automobilu v majetku OKD, a. s. i k soukromým účelům Řádná valná hromada společnosti konaná dne 31. května 2004 rozhodla do přijetí pozměňujícího nebo doplňujícího usnesení valné hromady o odměnách členů představenstva a dozorčí rady a dalších plnění ve prospěch těchto osob ve stejném rozsahu jak vyplývá z rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 30. června 2003. Principy odměňování vedoucích osob - výkonných ředitelů Výkonní ředitelé nedůlních vnitřních organizačních jednotek jsou zaměstnanci OKD, a.s. Jejich odměňování je upraveno manažerskými smlouvami. V manažerské smlouvě je sjednána celková roční smluvní mzda, přičemž její výplata je dohodnuta následovně: - 75 % z celkové roční smluvní mzdy je ve výši 1/12 vypláceno v měsíčních intervalech, - 25 % z celkové roční smluvní mzdy je vázáno na plnění podnikatelského záměru vnitřní organizační jednotky, hodnocení plnění podmínky a vlastní výplata se realizuje ve čtvrtletních intervalech. Výkonní ředitelé důlních vnitřních organizačních jednotek jsou zaměstnanci KARBON INVEST, a.s. V souladu s ustanoveními mandátní smlouvy mezi OKD, a. s. a KARBON INVEST, a.s. zahrnuje sjednaná výše celkové roční mzdy veškeré mzdové nároky vyplývající z dvojího pracovního poměru zaměstnance, tj. ze skutečnosti, že zaměstnanec byl rovněž jmenován představenstvem OKD, a. s. do funkce ředitele vnitřní organizační jednotky. Jejich odměňování je upraveno manažerskými smlouvami. V manažerské smlouvě je sjednána celková roční smluvní mzda, přičemž její výplata je dohodnuta následovně: - 75 % z celkové roční smluvní mzdy je ve výši 1/12 vypláceno v měsíčních intervalech, - 25 % z celkové roční smluvní mzdy je vázáno na plnění podnikatelského záměru vnitřní organizační jednotky, hodnocení plnění podmínky a vlastní výplata se realizuje ve čtvrtletních intervalech. OKD, a. s. a jí ovládané společnosti neposkytují členům představenstva, členům dozorčí rady a výkonným ředitelům úvěry, půjčky a současně za tyto osoby nepřebírají ručení a jiná zajištění či plnění. Přijaté peněžité a naturální příjmy za účetní období 2004 (v Kč) Naturální příjmy Peněžité příjmy Mzda Ostatní Příspěvek na penzijní připojištění Představenstvo OKD, a. s. Ovládané osoby 0 0 154 314 25 717 067 1 612 500 138 407 0 0 2 580 000 239 527 16 200 0 363 291 16 584 46 300 0 Dozorčí rada OKD, a. s. Ovládané osoby 1 229 016 1 538 345 8 600 000 11 892 599 Ostatní vedoucí osoby - výkonní ředitelé vnitřních organizačních jednotek OKD, a. s. 11 790 202 0 Ovládané osoby 2 650 000 34 500 Poznámka: Ostatní ve sloupci peněžité příjmy se rozumí odměny, tantiémy, dividendy a podobná peněžitá plnění, která schválila valná hromada akcionářů společnosti. 31 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Informace o počtu akcí vlastněných vedoucími osobami a členy dozorčí rady, informace o uzavřených opčních a podobných smlouvách těmito osobami Členové představenstva vlastní souhrnně k rozhodnému dni 31. prosince 2004 1 ks akcie OKD, a. s., a.s., členové dozorčí rady vlastní souhrnně 7 ks akcií OKD, a. s. a ostatní vedoucí osoby vlastní souhrnně 19 ks akcií OKD, a. s. Společnosti není známo, že by osoby blízké členům představenstva a členům dozorčí rady vlastnily k rozhodnému dni 31. prosince 2004 akcie OKD, a. s. Osoby blízké ostatním vedoucím osobám vlastní souhrnně k rozhodnému dni 31. prosince 2004 95 ks akcií OKD, a. s. Společnosti není známo, že by členové představenstva, ostatní vedoucí osoby, členové dozorčí rady a osoby těmto osobám blízké uskutečnily v účetním období roku 2004 obchody a uzavřely opční a podobné smlouvy s akciemi OKD, a. s. Za účelem ověření těchto informací získaných z veřejných nebo firemních zdrojů byly všechny dotčené osoby písemně vyzvány společností OKD, a. s. ke sdělení těchto informací. 32 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SITUACE Výsledek hospodaření v mil. Kč Očekávané výsledky za rok Náklady Výnosy Výsledek hospodaření za účetní období 2004*) 2005 30 823,6 35 930,7 +5 107,1 33 923,5 39 179,5 5 256,0 *) Jedná se o skutečnost roku 2004 Předpokládaný vývoj výsledku hospodaření podle schváleného podnikatelského záměru pro rok 2005 zohledňuje aktuální cenovou úroveň uhlí a koksu. Finanční situace V roce 2005 se předpokládá stabilní finanční situace s vysokým stupněm likvidity. V provozní sféře budou vytvořeny finanční zdroje v objemu přibližně 7 mld. Kč. Na běžné investice bude v roce 2005 vynaloženo 1,9 mld. Kč, finanční investice budou realizovány v návaznosti na vytvořené finanční zdroje a strategii rozvoje společnosti. (Blíže jsou budoucí investice specifikovány v části "Údaje o činnosti - Investice".) Prodej výrobků V roce 2005 se předpokládá prodej uhlí OKD, a. s. ve výši 10 490,3 kt. Proti plánované celkové produkci v objemu 10 575,0 kt dojde k navýšení zásob uhlí o 84,7 kt. Z celkového prodeje bude činit uhlí vhodné pro koksování 5 033,0 kt a 5 457,3 kt bude různých sortimentů energetického uhlí. Z celkového prodeje bude 6 456 kt realizováno v tuzemsku a 4 034 kt bude směrováno na zahraniční trhy. Přehled vývoje rozhodujících ukazatelů s podnikatelským záměrem roku 2005 Ukazatel Skutečnost Skutečnost 2003 2004 Výroba uhlí (kt) ROTP 11 673,3 11 040,1 10 502,0 z toho: UVPK 5 500,5 5 687,1 5 057,2 EU 6 172,8 5 353,0 5 444,8 ROTP bez kalů 11 656,5 11 028,3 10 501,0 Realizace uhlí (kt) Uhlí bez kalů 11 692,7 11 528,0 10 878,5 z toho: UVPK 5 773,3 5 671,8 5 073,6 EU 5 919,3 5 856,2 5 804,9 Zaměstnanci Průměrný evidenční počet 18 708 17 528 16 182 z toho: dělníci v dole 11 993 11 193 10 428 Výsledek hospodaření (mil. Kč) Výsledek hospodaření + 102,9 + 218,7 + 5 107,1 Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zam./měs.) Produktivita práce 47 691 47 380 69 743 ROTP: Skutečnost 2002 revírní odbytová těžba podniku, UVPK: uhlí vhodné pro koksování, EU: 33 energetické uhlí Záměr 2005 10 300,0 5 011,0 5 289,0 10 288,0 10 490,3 5 033,0 5 457,3 15 449 9 904 + 5 256,0 74 661 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Základní organizační schéma OKD, a. s. Stav ke dni 31. prosince 2004 VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO Sekretariát představenstva Důl ČSA Důl Darkov Důl Lazy Důl Paskov Automatizace řízení IMGE Správa majetku Energetika Zásobování Báňská obchodní Hornické muzeum Změny v organizační struktuře společnosti v průběhu roku 2004: Na základě smlouvy o prodeji části podniku OKD, a. s., schválené na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 22. prosince 2003, došlo k prodeji vnitřní organizační složky nezapsané v obchodním rejstříku - jednotky Důl Barbora kupujícímu DIAMO, státní podnik, s účinností 1. ledna 2004. 34 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Důl Darkov Karviná-Doly, č. p. 2179, PSČ 735 02 Vnitřní organizační jednotka (dále VOJ) Důl Darkov Karviná byl v roce 2004 strukturován na dva těžební závody (důlní závod 2 a důlní závod 3), jednu činnou úpravnu a provoz povrchových služeb. Důlní závody a ostatní provozy byly dislokovány v pěti lokalitách, a to lokalita bývalého závodu Gabriela, lokalita bývalého závodu ÚZK, lokalita závodu 2, lokalita pomocný závod, lokalita závodu 3. Důlní pole zasahovala do katastru obcí Stonava, Karviná a Darkov. Rozloha důlního pole činí cca 25,9 km2. Podnik má evidováno 466,2 mil. tun geologických zásob a 67,7 mil. tun vytěžitelných zásob. Délka udržovaných důlních děl dosahuje 130,9 km. Roční těžba podniku (ROTP) dosáhla ve sledovaném období výše 3 910 tis. tun, což činí průměrně denně 15 393 tun a současně bylo vyraženo celkem 23 556 metrů, včetně investiční metráže. Realizováno bylo z vlastní produkce 4 123,3 tis. tun uhlí. VOJ zaměstnávala v roce 2004 v průměru celkem 4 230 zaměstnanců, z toho 2 906 vlastních důlních dělníků. Na pracovním procesu participují dále dodavatelské organizace mimo OKD, a. s., a to dvě s.r.o. - dobývání, ražení a pomocné důlní činnosti, zaměstnávající polské zaměstnance, jedna s.r.o. - pomocné důlní činnosti a dobývání - zaměstnávající české zaměstnance. V těchto dodavatelských firmách bylo v průběhu roku zaměstnáno celkem 877 osob. Tyto firmy se podílely na celkové těžbě 51,2 % a celkové metráži 39, 7 % . Investiční výstavba dosáhla ve věcném plnění roční výše 509,9 mil. Kč. Do oblasti důlních staveb bylo investováno 213,0 mil. Kč. Povrchová investiční výstavba představovala finanční objem ve výši 37,7, mil. Kč, z toho stavby pro úpravnu uhlí 23,9 mil. Kč. V oblasti nákupu nových strojů a zařízení bylo investováno 259,2 mil. Kč. Prioritními investičními akcemi Dolu Darkov v roce 2004 v důlní výstavbě byla Otvírka 5. kry na závodě 2. Rovněž byla zahájena ražba překopu z úrovně 9. patra na závodě 3 sloužící pro zpřístupnění zásob v ostravských slojích v 5. kře závodu 3. Z dalších významnějších staveb byly v roce 2004 realizovány stavby - instalace odstředivky KHD č. 5 na úpravně uhlí, instalace kompresoru DZK v kompresorovně na závodě 3, volné vzdušné vedení 22 kV D 641/ D 651 Ústřední závod Dolu Darkov a stavby zahrnující akce ze zpracovaného energetického auditu v povrchových provozech. V oblasti nákupu strojů a zařízení byla v roce 2004 kromě nákupu standardních důlních strojů a zařízení pořízena ozubnicová dráha pro opravu břemen nadměrných velikostí. a chladící zařízení typ DV 150. V roce 2004 byla provedena likvidace těžní jámy č. 1 a těžní jámy č. 2 na lokalitě Gabriela. Na téže lokalitě pokračovaly také práce při likvidaci povrchových objektů. V oblasti zahlazování následků důlní činnosti bylo v roce 2004 vynaloženo celkem 121, 3 mil. Kč, z toho na asanačně – rekultivační akce 84, 8 mil. Kč. Tyto prostředky byly z největší části směřovány na akci Darkov, tzv. Karvinské moře – celkem 68, 4 mil. Kč, z toho na Rekultivaci území Darkov 1. etapa plocha C2 byly použity prostředky z Fondu národního majetku ČR ve výši 63,04 mil. Kč v rámci projektu č. 44 – Revitalizace Moravskoslezského kraje – schváleného usnesením vlády ČR č. 592/2002. OKD, a. s. člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Důl ČSA Karviná–Doly, ulice Čs. armády, č.p. 1, PSČ 735 02 Důl ČSA vytěžil v roce 2004 2 894 tis. tun uhlí. Prostřednictvím VOJ Báňská obchodní bylo realizováno z vlastní produkce 3 152,1 tis. t uhlí. Surové kaly ve výši 133,6 tis. tun byly prodány k dalšímu zpracování společnosti OKD, Doprava, a.s. 35 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dobývání uhlí je zajišťováno na dvou těžebních lokalitách: Jan-Karel a Doubrava, které jsou v dole propojeny těžební magistrálou. Těžba probíhá i nadále v tzv. „mateřské“ části důlního pole, kde jsou dobývány sloje sedlového souvrství a intenzifikuje se těžba z tzv. Severního pole obou lokalit, kde jsou dobývány sloje sušského souvrství. Veškerá surová těžba je dopravována v dole pásy až do zásobníku u jámy ČSA 3 a po vytěžení na povrch upravována na úpravně lokality Jan-Karel. Pro zajištění těžebních kapacit na lokalitě Doubrava byla v roce 2004 zahájena otvírka zásob v ochranném pilíři jam Doubrava a na lokalitě Jan-Karel otvírka zásob v 11. kře pod úrovní 11. patra. Na lokalitě Doubrava pokračovala ražba spojovacího překopu Doubrava – Lazy. Vyraženo bylo 15 755 metrů provozních důlních děl a 1 656 metrů investičních důlních děl. Razicími kombajny bylo vyraženo 15 139 metrů, tedy 87 % veškeré metráže. Dalších 2 219 metrů bylo vyraženo pomocí technologie vrtací vůz – nakládač a 53 metry klasicky s ručním vrtáním. Průměrný evidenční počet zaměstnanců 3 341 osob je nižší o 234 osob proti roku 2003. Došlo k nárůstu objemu provozních činností zajišťovaných dodavatelsky, průměrný počet zaměstnanců dodavatelských firem v provozu byl 451 osob, tj. +101 osob proti roku 2003. Z pohledu bezpečnosti práce nebyl rok 2004 příznivý. Bylo registrováno 172 pracovních úrazů, tj o 13 úrazů méně, než v roce 2003. Při mimořádných událostech došlo ke třem smrtelným a jednomu závažnému pracovnímu úrazu. Pokračovala modernizace technologií porubů a to sekcí FAZOS 17/37 se zvýšenou únosností přední stropnice a zlepšeným krytím stropu. Do provozu byl nasazen druhý dobývací kombajn typu KSW-620 EZ vybavený napájecím a ovládacím modulem MZS-795, počítačovou sestavou ovládání a diagnostikou, pojezdovou soustavou tvořenou dvěma elektrickými vrátky. V rámci unifikace vysokokapacitních stěnových hřeblových dopravníků byl v porubu č. 1 4060 instalován třetí dopravník typu PF 4/932. Pro zvýšení bezpečnosti při dopravě těžkých mechanizovaných výztuží byla pořízena pozemní kolejová ozubnicová dráha typu KSZS-650/900, která byla využita pro překliz výztuže FAZOS 22/48/05 z porubu č. 14 735 do porubu č. 1 4060. Celkový objem investic v roce 2004 činil 485 mil. Kč, z toho stavební investice 192,2 mil. Kč, nákup strojů a zařízení 237,0 mil. Kč a vyvolané investice související s ukončením provozu povrchu lokality Doubrava 55,8 mil. Kč. Na zahlazování následků hornické činnosti bylo v roce 2004 vynaloženo 134,5 mil. Kč. V roce 2004 pokračovala realizace úkolů směřujících k postupnému plnění podmínek ze souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k dokumentaci Hodnocení vlivů z dobývání Dolu ČSA na životní prostředí na období 2003 – 2010 z května 2003. Koncem roku 2004 byly započaty práce na přípravě podkladů pro zpracování dokumentace EIA (Environmental Impact Assesment - posouzení vlivu na životní prostředí) týkající se posouzení vlivů z plánovaného dobývání ohradníku Doubravských jam. S ohledem na provedené výkupy v roce 2003 v lokalitě Kozinec, které vedly k vyřešení střetu zájmů v lokalitě, mohla pokračovat od srpna 2004 v 11. kře lokality Jan-Karel další hornická činnost – dobývání porubu č. 11932. V roce 2004 pokračovala asanačně rekultivační stavba Rekultivace území Křemenec, která je plně hrazena z prostředků Fondu národního majetku ČR v rámci financování programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“. Na tuto akci bylo v roce 2004 vynaloženo celkem 48,7 mil. Kč. 36 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Důl Lazy Orlová Lazy č.p. 605, PSČ 735 12 V roce 2004 bylo vytěženo na Dole Lazy celkem 2 710 tis. tun ROTP. Z vlastní produkce bylo realizováno 2 904,9 tis. tun uhlí. Na dosažené těžbě se podílela dodavatelská organizace v celkové výši 254 tis. tun.V rámci provozní metráže bylo vyraženo 18 531 m. Investiční metráž byla realizována pouze na závodě Lazy a to v celkové výši 1 116 m. V roce 2004 bylo provozováno v průměru 7 porubů s rubáňovým výkonem 20,406 t/sm. Průměrný počet provozních předků byl 16 s dosaženým čelbovým výkonem 26,98 cm/sm. Důlní výkon byl docílen ve výši 3,936 t/sm při celkové produktivitě práce ve výši 2,313 t/zam./den. Důl Lazy zaměstnával v průměru 4 209 zaměstnanců, z toho 2 974 vlastních důlních dělníků. Dále se na těžebních výsledcích podílelo v průměru 421 pracovníků dodavatelských organizací. V oblasti důlních investic bylo na závodě Lazy uskutečněno ukončení otvírky ostravských slojí včetně částečné realizace technologie odtěžení na překopu 952-1 k zásobníku CZU č.4 a dále pokračování v ražbě tř. 40 900 jako spojovacího překopu mezi Dolem Lazy a Dolem ČSA. Na závodě Dukla pak dokončení převedení odtěžení z 8. patra na 6. patro spočívající v dokončení dodávek včetně montáže technologie odtěžení a technologického zařízení zásobníku CZU č.1. Mezi hlavní akce realizované v oblasti povrchových staveb v roce 2004 na lokalitě Lazy patří: modernizace hlavních důlních ventilátorů, dokončení mechanizace havarijní skládky, a dále akce realizované na základě provedeného energetického auditu: optimalizace tepelné a horkovodní sítě, omezení parního vytápění, horkovodní plynový kotel (dokončení akce v roce 2005). Na lokalitě Dukla byla realizována výstavba odstavné plochy strojů s olejovou náplní. V oblasti strojů a zařízení se akce zaměřily na modernizaci stávajícího strojního parku, rozšíření a obnovy zařízení převážně pro dopravu, bezpečnost, větrání a klimatizaci. Na zahlazování následků hornické činnosti bylo v roce 2004 vynaloženo 40 mil. Kč. V souladu s podnikatelským záměrem pokračovala realizace sedmi asanačně rekultivačních akcí v dobývacím prostoru Lazy a čtyř akcí v dobývacím prostoru Dukla. Na závodě Lazy probíhala náročná asanačně rekultivační stavba Asanace a rekultivace kalových nádrží financovaná z Fondu národního majetku ČR. V rámci řešení důlních škod organizací byla provedena rekonstrukce železničního mostu na trati Havířov-Prostřední Suchá, proběhla oprava kolejišť OKD, Doprava, a.s., byla provedena oprava silnice I/59, II/475 a II/474. S Městem Orlová byla provedena směna a výkup pozemků nacházejících se v dobývacím prostoru Lazy. U fyzických osob byly provedeny čtyři výkupy nemovitostí v oblasti Lazů u Orlové a budova bývalé zvláštní školy v Prostřední Suché. V rámci spolupráce s obcemi probíhala náročná jednání dle Rámcové dohody s Magistrátem města Havířova a s Městem Karviná. Byly průběžně plněny podmínky stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k EIA do roku 2010. V roce 2004 bylo dosaženo povolení dobývání 9 porubů. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Důl Paskov Staříč č.p. 528, PSČ 739 43 V roce 2004 byla, stejně jako v předcházejících letech, hornická činnost prováděna v oblastech všech tří lokalit dobývacího prostoru Staříč. Rozhodující podíl přípravy a dobývání ložiska byl soustředěn na lokalitě Staříč (St.2) v oblasti druhého důlního pole. Na 37 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. lokalitách Sviadnov (St.1), oblast prvního důlního pole a Chlebovice (St.3), oblast třetího a čtvrtého důlního pole byla příprava a dobývání ložiska vedeny v menší míře. Příprava a dobývání ložiska na těchto lokalitách byly vedeny v částech, které nebyly zařazeny do útlumu neefektivních částí dobývacího prostoru, realizovaného v letech 1995 – 1998. Za rok 2004 bylo vytěženo 988 tis. tun uhlí ROTP. Z tohoto objemu bylo vyrobeno na vlastní úpravně situované na lokalitě Paskov 916,3 tis. tun vysoce kvalitního uhlí vhodného pro koksování a 71,7 tis. tun proplástku. Z vlastní produkce bylo realizováno 1 002,0 tis. tun uhlí. Těžba byla v roce 2004 zajišťována sedmi rubáňovými kolektivy. Průměrný stav činil 6,3 porubů. Veškerá těžba byla prováděna výhradně pluhovou technologií. K zajištění pracovního prostoru v porubech byla používána převážně individuální hydraulická výztuž. Od 1. července 2004 je provozován dobývací komplex v porubu 139 722 sestávající z pluhové soupravy firmy Halbach Braun a mechanizované výztuže firmy Hemscheidt. Rubanina – surová těžba byla z porubů dopravována linkami pásových dopravníků buď přímo do skipového zásobníku na 3. patře výdušné ( skipové ) jámy II/3 na lokalitě Staříč, nebo do úsekových zásobníků v důlních polích a následovně kolejovou dopravou do skipového zásobníku. V návaznosti na vytěžení rubaniny skipem na povrch byla tato přepravována kolejovou dopravou do úpravny na lokalitě Paskov. Pro zabezpečení těžby v roce 2004 a zajištění dostatečné připravenosti na další léta bylo vyraženo 12 673 m provozních přípravných důlních děl. Na dosažení toho objemu metráže se v průběhu roku podílelo 14 vlastních razičských kolektivů a 4 dodavatelské kolektivy. Průměrný evidenční stav v roce 2004 činil 3 041 zaměstnanců, z toho 2 137 v kategorii dělníci důl, 604 v kategorii dělníci povrch a 300 v kategorii THZ. Důlní investiční výstavba byla soustředěna do pokračování otvírky severozápadní oblasti v úrovni 5. patra a výstavby hlavní čerpací stanice důlních vod na 4. patře lokality Staříč. Rovněž byl realizován otvírkový překop v úrovni 4. patra na lokalitě Chlebovice. Celková metráž vyražených investičních důlních děl byla v 1 679 metrů při výdajích 152,4 mil. Kč. Realizace důlních investic probíhala dodavatelsky. V oblasti strojů a zařízení byly realizovány dodávky strojů a zařízení v celkové hodnotě 324,7 mil. Kč. Významnou akcí v této oblasti je nákup nového dobývacího komplexu sestávajícího z pluhové soupravy firmy DBT a mechanizované výztuže firmy Glinik s projektovaným zahájením těžby v březnu 2005. V oblasti zahlazování následků hornické činnosti byly asanační a rekultivační práce soustředěny do následujících akcí: - Rekultivace odvalu Oprechtický les, biologická lesnická rekultivace – údržba, - Rekultivace odkalovací nádrže Pilík 3 – realizace, - Rekultivace odkalovací nádrže NP-1 - zpracování projektové dokumentace. Náhrady důlních škod bylo prováděno jak u fyzických tak u právnických osob. Celkové náklady na zahlazování následků hornické činnosti dosáhly 14,951 mil. Kč, z toho 14,194 mil. Kč bylo uhrazeno z rezervy vytvořené podle Horního zákona. V roce 2004 bylo pro zajištění výroby vyřízeno povolení hornické činnosti pro dobývání 15 porubů a dvě povolení pro přípravu důlních děl. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Báňská obchodní Ostrava- Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 5, PSČ 72995 VOJ Báňská obchodní, navazuje na tradice a dlouhodobé zkušenosti z obchodních vztahů v tuzemsku i zahraničí. Stěžejními obchodními partnery jsou tuzemské i zahraniční hutní a energetické podniky. Základním prodejním artiklem je černé kamenné uhlí a koks. Černé energetické uhlí je základním palivem nejen pro regionální energetické zdroje, ale uplatňuje se i na zahraničních pozicích. 38 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Báňská obchodní realizuje jednotnou obchodní politiku OKD, a. s., s cílem maximálního zhodnocení produkce důlních závodů, OKD, OKK, a.s. a OKD, Doprava, a.s. Servisní činnost VOJ Báňská obchodní při prodeji paliv průběžně reaguje na vývoj situace na trhu. Realizovaný objem prodeje na tuzemském trhu byl koncentrován do přímých obchodních vztahů, obecně jsou preferovány co nejkratší obchodní řetězce. Potřeby komunální sféry v ČR jsou zajišťovány prostřednictvím sítě velkoobchodníků. Prodej mimo Českou republiku je v rozhodující míře zajišťován a realizován prostřednictvím obchodní organizace METALIMEX a.s., což umožňuje koncepčně udržovat vybudovanou síť bonitních zákazníků a účinně reagovat při možných výkyvech na evropském trhu uhlí a koksu. Rok 2004 se stal přechodem do podmínek obchodování v Evropské unii. V tomto roce proběhly velmi intenzivní a průběžné změny na trhu paliv, především v cenové oblasti. Tato situace kromě nutnosti rychle reagovat na aktuální stav a nárůst poptávky i pozitivně ovlivnila hospodářské výsledky. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Správa majetku Ostrava-Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, PSČ 701 97 Rok 2004 byl rokem realizace zásadní organizační změny ve struktuře VOJ Správy majetku. K 1. květnu 2004 přestala vlastní údržba Správy majetku udržovat domovní fond v provozech oblast Ostrava, Orlová a Havířov. Veškeré stavební práce na svěřeném majetku začaly být zajišťovány dodavatelsky. Stavební práce zajišťované vlastní údržbou, v ročním objemu přes 110 mil. Kč, přešly na dvě stavební společnosti, které byly vybrány z účastníků tří veřejných obchodních soutěží. Vybrané společnosti odkoupily veškerý movitý majetek, který byl určen pro potřeby vlastní údržby, pronajaly si stavební dvory a nabídly pracovní poměr všem 207 zaměstnancům, jež pracovali v provozech vlastní údržby. Význam organizační změny spočívá zejména v prohloubení specializace řídících a odborných útvarů na hlavní činnosti VOJ, jako jsou pronájmy bytů a nebytových prostor, zajišťování služeb nájemníkům a efektivní péče o spravovaný nemovitý majetek. V podmínkách Správy majetku nebylo možno zajistit rozvoj vlastní stavební činnosti na odpovídající technické a cenové úrovni, tak jak je požadována po dodavatelích stavebních prací ve výběrových řízení. Informační systém (SMIS byty), který byl zprovozněn v roce 2003, byl rozšířen o část SMIS nebytové prostory, která zahrnuje veškeré informace o nájemních vztazích k nebytovým prostorům a pozemkům. Systém umožňuje zpracování informací v reálném čase, týká se nájemních smluv, úhrad nájemného včetně služeb, vyúčtování ročních dodávek služeb, tepla a vody, stavu pohledávek, kaucí, výpočet odvodu DPH z přijatých plateb nájmů a ostatní potřebné informace o bytech, nebytových prostorech a pozemcích. Součastně v roce 2004 probíhaly práce na modulu pasportizace domů, který bude dokončen v roce 2005. Výsledkem restrukturalizace a racionalizace organizační struktury Správy majetku probíhající od roku 2001 je i snížení průměrného stavu zaměstnanců z 1 068 v roce 2001 na 719 zaměstnanců v roce 2004, tj. snížení průměrného přepočteného stavu o 349 zaměstnanců. Správa majetku naplnila věcný plán investic, který byl soustředěn zejména do modernizací panelových domů, termoregulací a sanací obytných domů. Podnikatelský záměr pro rok 2004 včetně závazků plynoucí z kolektivní smlouvy byl splněn, součastně došlo k významnému snížení pohledávek za neuhrazené nájemné z bytů včetně služeb. 39 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Automatizace řízení Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 729 41 Vnitřní organizační jednotka Automatizace řízení zajišťovala v roce 2004 služby v oblasti informačních a komunikačních technologií pro většinu subjektů v koncernu KARBON INVEST, a.s. Spektrum služeb podporuje všechny činnosti, které jsou potřebné při podnikatelských aktivitách společnosti. Mezi nejdůležitější lze zařadit oblast ekonomickou a obchodní, personální a mzdovou, výrobně dispečerskou a manažerský informační systém. K významným událostem loňského roku patří zcela jistě vstup České republiky do Evropské unie a s tím související podstatné úpravy systému SAP R/3 v oblasti DPH, zahraničního obchodu a také úpravy, které umožní vykazovat hospodářské výsledky společnosti podle mezinárodních účetních standardů. V oblasti provozního zabezpečení byla dokončena rekonstrukce a technické zhodnocení privátní telekomunikační sítě OKDNET. Důležité inovační kroky byly realizovány v oblasti bezpečnosti informačního systému. V roce 2004 se podařilo splnit náročné ekonomické ukazatele stanovené podnikatelským záměrem s průměrným počtem 148 pracovníků. Rovněž závazek v růstu průměrného výdělku byl dodržen. OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Energetika Ostrava – Moravská Ostrava Gregorova 3, PSČ 729 34 Vnitřní organizační složka Energetika zajišťovala v roce 2004 plnění legislativních povinností OKD, a. s., vyplývajících z licencované činnosti na distribuci elektřiny a licencované činnosti na výrobu a rozvod tepelné energie, dále zajišťovala pro důlní VOJ provádění dvouletých revizí a souvisejících odborných činností na těžních zařízeních a zajišťovala metodické řízení elektrifikace, včetně odborné způsobilosti osob. Dále zajišťovala poskytování hlasových telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních činností pro část subjektů koncernu KARBON INVEST, a.s. Hlavní náplní činnosti byla distribuce elektřiny velmi vysokého napětí 110 kV, vysokého napětí 22 kV a nízkého napětí do 1 kV subjektům koncernu KARBON INVEST, a.s. a cizím oprávněným zákazníkům v rámci lokální distribuční soustavy OKD, a. s., včetně distribuce elektřiny z Polské republiky. V průběhu roku 2004 byla realizována náročná příprava na předposlední etapu liberalizace trhu s elektřinou v roce 2005, zahrnující zprovozňování a odlaďování technických prostředků měření v reálném čase, implementace a ověřování funkcionality typových diagramů dodávek a systému poskytování dat Operátorovi trhu s elektřinou. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Zásobování Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova 3, PSČ 701 00 Hlavní činnosti vnitřní organizační jednotky Zásobování je centralizovaný nákup materiálu a náhradních dílů pro důlní VOJ, jejich řádné skladování a účelné hospodaření se zásobami materiálu a náhradních dílů. Nákup materiálu a náhradních dílů je prováděn podle požadavků důlních VOJ na základě veřejné cenové soutěže výrobců a dodavatelských firem, jejímž výsledkem je nákup ve výhodných konkurenčních cenách. 40 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Skladování materiálu a náhradních dílů je prováděno v prostorách jednotlivých důlních VOJ s operativní možností jejich rychlého přeskladnění dle potřeb použití, což umožňuje účelné hospodaření se zásobami v oblasti minimalizace skladovaného množství a docílení tak rychlejší doby obratu zásob. Pro zajištění flotačního procesu na úpravárenských komplexech důlních VOJ je Zásobování výrobcem flotačních činidel na bázi ekologických olejů. Pro zajištění profylaxe uhlí je rovněž výrobcem chemické směsi OKFROST-PROOF, která byla vyvinuta ve spolupráci s VŠB-TU (Vysoká škola báňská - technická univerzita) Ostrava. Vedlejší činnost Zásobování je směřována na vnější trh, kdy prodejem zboží je realizována obchodní činnost Zásobování s ekonomickými dopady z tržeb za prodej zboží, materiálu a náhradních dílů. V roce 2004 VOJ Zásobování obhájila Certifikát jakosti CQS dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro výrobu směsných paliv, výrobu a prodej chemických přípravků – flotačních činidel a Certifikát jakosti IQNet ISO 9001 : 2000 s mezinárodní platnosti. Zároveň byly zahájeny práce na dokončení certifikace celého skladového hospodářství v roce 2005, čímž se stane VOJ Zásobování komplexně certifikovanou VOJ společnosti OKD, a.s. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Hornické muzeum Ostrava – Petřkovice, Pod Landekem 64, PSČ 725 29 Hornické muzeum je největším firemním a hornickým muzeem v České republice. Rozsah jeho aktivit dalece přesahuje možnosti podobných zařízení nejen ve střední Evropě. Zajišťuje sbírkotvornou, dokumentační a prezentační činnost, archívní a spisovou službu a péči o kulturní památky v majetku OKD, a. s. Podporuje rozvoj industriální turistiky jak v moravskoslezském tak středočeském kraji. Pořádá kulturní a společenské akce, spolupracuje s neziskovými, dětskými a mládežnickými organizacemi a kluby důchodců. V jižní části areálu muzea v Ostravě se postupně buduje rozsáhlé sportovně-rekreační centrum, které již dnes nabízí čtyři tenisové kurty, z nichž dva jsou překryty přetlakovou halou, beachvolejbalový kurt, cyklokrosovou dráhu nebo vodácké centrum Landek s možností projížděk na lodičkách na slepém rameni řeky Odry. V roce 2004 byly započaty práce na rekonstrukci budovy rozvodny, kde bude postupně vznikat multifunkční sportovně-relaxační zařízení s bowlingem, fitness centrem a kongresovým sálem. Hornické muzeum OKD, a. s. a jeho komplex technických památek vytváří spolu s Národní přírodní památkou vrchem Landek lokalitu unikátního charakteru. Dne 24. dubna 2004 bylo slavnostně otevřeno Lanové centrum PROUD. Po Olomouci, Praze a Brně je v areálu Hornického muzea OKD, a.s. v provozu čtvrté Lanové centrum v ČR. 41 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Získáváním dotací se muzeum podílí na záchraně kulturního dědictví České republiky, především v oblasti technických památek a účastní se výběrových řízení na získání dotací pro budování sportovních a relaxačních areálů a pořádání kulturně-společenských akcí. Hornické muzeum je významným členem Asociace muzeí a galerií České republiky, Památkové komory České republiky, Muzejní komise při Magistrátu města Ostravy a Archívní rady ministra vnitra České republiky. Základním úkolem Hornického muzea je prezentace historie a současnosti ostravskokarvinského a kladenského revíru. Součástí této VOJ je Hornické muzeum v Ostravě – Petřkovicích, Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna, Archiv OKD, a. s. a Spisovna Šverma. Provoz a rozvoj všech lokalit je plně zajišťován OKD, a. s. V roce 2004 Hornické muzeum uspořádalo nebo spoluorganizovalo množství úspěšných sportovních, kulturních a společenských akcí, některé z nich mají již svou tradici a pravidelnost. Návštěvnost v roce 2004 dosáhla rekordní výše – 76 000 návštěvníků. V roce 2004 se začal areál využívat také komerčně pro pořádání akcí jinými subjekty (dobrovolní hasiči, různá sdružení, firmy) a rozběhl se také kolotoč kongresové a incentivní turistiky. V blízké budoucnosti se areál stane mimořádně lukrativním místem pro podnikání v industriální a kongresové turistice, jednak šíří své nabídky, ale také blízkostí dálnice D47. Areál Hornického skanzenu Mayrau byl dále postupně připravován pro vyhlášení za Národní kulturní památku. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. IMGE Ostrava, Smetanovo náměstí 2, PSČ 702 00 VOJ IMGE byla založena v roce 1991 jako výrobně organizační jednotka v rámci OKD, a. s. s cílem zefektivnění procesů řízení a činností v oblastech inženýringu, měřictví, geologie a ekologie. Dnem 15. prosince 1993 byla transformována jako dceřiná akciová společnost OKD, a. s. a následně od 1. ledna 1997 začleněna zpět jako vnitřní organizační složka společnosti. V rámci výkonů práva vlastnictví ke svěřenému majetku byly v roce 2004 zabezpečovány potřebné činnosti k řádnému hospodaření s pozemky a nemovitostmi. Rovněž činnost realitní kanceláře byla zaměřena na efektivní hospodaření s majetkem OKD, a.s. V roce 2004 byla ze strany IMGE plně zajišťována investorská činnost na pěti vybraných asanačně rekultivačních akcích hrazených prostřednictvím Fondu národního majetku ČR, a to v rámci programu „Revitalizace moravskoslezského kraje“, konkrétně Projektu č. 44 – Zahlazení starých zátěží v OKD, a. s. Souběžně probíhala projektová a investorská příprava dalších dílčích částí Projektu č. 44 a Projektu č. 45 – Příprava území po ukončení hornické činnosti včetně jejich předkládání Meziresortní komisi pro řešení revitalizace moravskoslezského kraje ke schválení. IMGE dále zajišťuje v rámci společnosti OKD, a. s. specializované činnosti, kterými jsou: - koordinace zahlazování následků hornické činnosti na povrchu při vytváření nového životního prostředí na poddolovaném území včetně výkonu metodických činností, - investorská činnost sanačních a rekultivačních prací podle potřeb a požadavků důlních VOJ - inženýrská činnost pro sanačně rekultivační práce a řešení starých zátěží (dekontaminace území Karolina, Koksovna Jan Šverma), - výkon činnosti hlavního měřiče a geologa a ochrany ložiska společnosti, - zeměměřické činnosti, - projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 42 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - příprava návrhů na komplexní řešení území ovlivňovaného důlní činností, výkon realitní činností, tvorba a šíření počítačových programů pro potřeby řešení a odstraňování následků hornické činnosti s převodem na grafiku, tvorba a správa počítačových systému hospodaření s uhelnými zásobami, tvorba digitálních map, provoz a rozvoj GIS (Geografický informační systém) pro OKD, a. s. zabezpečování metodiky a koordinace výkonu hlavních činností v oblastech ochrany a tvorby životního prostředí za společnost. Dne 19. března 2004 byla podepsána s VOKD, a.s. dodavatelská smlouva na „Rekonstrukci správní budovy IMGE“. Práce byly zahájeny v měsíci dubnu 2004 a do konce roku byly realizovány stavební práce v objemu cca 39,0 mil. Kč, což představuje mimo jiné celkovou rekonstrukci fasády, střechy včetně přístavby, systému vytápění, výtahů, nových přeložek inženýrských sítí a předání dvou rekonstruovaných podlaží (V. a IV.) k užívání. Dokončení prací je plánováno koncem 1. pololetí roku 2005. 43 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a s. ÚČETNÍ VÝKAZY ROZVAHA – AKTIVA 2004 v tis. Kč č.ř. A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.II.8. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3. Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadní účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 44 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 2003 brutto 76 958 665 korekce -33 332 074 netto 43 626 591 netto 38 410 443 65 148 044 197 622 -33 101 824 -182 567 32 046 220 15 055 31 154 446 23 596 298 195 557 890 -182 101 -466 298 13 456 424 21 780 548 877 1 268 877 50 998 332 3 179 247 24 563 559 21 857 630 -31 941 291 -13 946 -13 978 323 -17 865 480 19 057 041 3 165 301 10 585 236 3 992 150 19 025 905 3 122 127 10 323 895 4 209 411 25 185 1 260 692 112 019 -4 976 -68 456 -10 110 20 209 1 192 236 101 909 20 517 1 349 955 13 952 090 13 798 213 80 600 28 277 45 000 - 977 966 - 954 714 12 974 124 12 843 499 80 600 5 025 45 000 12 104 945 11 955 640 81 280 5 025 63 000 11 799 968 775 993 460 899 72 793 214 738 -230 250 -85 649 -20 957 11 569 718 690 344 439 942 72 793 150 046 7 245 092 625 222 347 825 72 841 199 387 27 563 27 563 5 169 8 071 6 787 8 071 6 787 11 814 514 10 000 273 273 215 1 011 1 011 1 085 4 692 886 3 797 485 14 691 3 018 904 2 864 451 21 484 35 735 77 170 767 805 6 178 417 12 090 4 295 303 1 871 024 2 043 21 426 68 923 40 577 3 589 152 10 388 1 775 761 1 803 003 10 653 10 263 10 653 10 263 10 905 10 522 390 390 383 4 837 487 3 907 640 14 691 35 735 77 170 802 251 6 178 417 12 090 4 295 303 1 871 024 -23 252 -64 692 -144 601 -110 155 -34 446 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a s. v tis. Kč ROZVAHA – PASIVA Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky B.I.3. Rezerva na daň z příjmů B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.2. Závazky-ovládající a řídící osoba B.II.3. Závazky-podstatný vliv B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družst. a účastníkům sdružení B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.6. Vydané dluhopisy B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.8. Dohadné účty pasivní B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky-ovládající a řídící osoba B.III.3. Závazky-podstatný vliv B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družst. a účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení zdravotního pojištění B.III.7. Stát- daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období 45 č.ř. 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 2004 2003 43 626 591 34 624 243 24 300 000 24 300 000 38 410 443 29 510 557 24 300 000 24 300 000 2 851 152 2 844 583 2 851 152 2 844 583 2 060 476 2 053 843 6 633 305 498 305 498 2 049 540 2 042 907 6 633 97 726 97 726 + 5 107 117 8 999 881 3 283 650 2 116 237 + 218 708 8 896 730 2 264 444 2 052 628 1 024 763 142 650 519 005 211 816 361 443 394 234 112 209 406 402 4 941 174 3 392 892 90 611 270 598 4 114 845 2 735 214 478 019 290 524 237 057 10 952 505 804 243 015 274 881 11 455 497 916 33 814 256 052 234 932 21 120 282 154 62 322 2 155 998 656 052 1 499 946 2467 90 2 377 3 156 1 251 1 905 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. ¨ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. A. + II. II.1. 2. 3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X.. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** **** v tis. Kč Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 46 č.ř. 2004 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10 940 152 9 171 114 1 769 038 21 528 395 21 421 273 -23 891 131 013 9 754 428 4 520 739 5 233 689 13 543 005 6 672 440 4 516 099 1 693 1 624 448 530 200 116 670 2 398 947 1 290 358 54 343 1 236 015 1 152 601 15 575 1 137 026 -186 076 6 886 061 6 573 819 312 242 19 257 077 19 324 760 -250 134 182 451 9 603 628 4 511 563 5 092 065 9 965 691 6 925 786 4 532 913 4 996 1 631 083 756 794 127 670 2 413 607 832 984 28 809 804 175 756 601 9 385 747 216 64 363 26 27 28 29 30 31 32 33 34 846 972 935 938 1 953 333 2 134 767 4 589 815 1 380 680 1 008 257 1 008 257 329 214 950 3 525 215 335 215 335 1 843 2 190 -824 712 79 101 60 474 217 266 407 149 10 984 69 327 82 745 207 093 417 705 1 664 256 1 160 567 1 024 763 135 804 5 093 504 16 993 3 380 - 20 064 -33 061 13 613 - 123 503 + 5 107 117 + 6 267 684 + 218 708 + 185 647 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 - 33 061 342 211 4 623 128 126 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Osoby odpovědné za výroční zprávu OKD, a. s. : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta kótovaných cenných papírů, nebyly vynechány. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ing. Josef Goj předseda představenstva Ing. Petr Mokroš místopředseda představenstva Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky OKD, a. s. za poslední tři účetní období : Rok 2002 Ernst & Young ČR, s.r.o. Praha 2, Karlovo náměstí 10 IČ : 26704153 Auditorská licence KA ČR č. 401 Ing. Hana Láníčková osvědčení č. 1688 Rok 2003 HZ Praha, spol. s.r.o. Praha 10, Kodaňská 1441/146 IČ: 17049644 Auditorská licence KA ČR č. 31 Ing. Petr Šrámek osvědčení č. 1163 jednatel HZ Praha, spol. s.r.o. Rok 2004 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Praha 8, Pobřežní 648/1a IČ: 49619187 Auditorská licence KA ČR č. 71 Ing. Otakar Hora osvědčení č. 1197 47 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 48 Výroční zpráva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. KONTAKTY Obchodní jméno společnosti: OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Sídlo společnosti: Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020 PSČ: 728 30 IČ: 00002593 DIČ: CZ00002593 Telefonní spojení: 00420/59 626 1111, 59 626 2020 Faxové spojení: 00420/59 611 8890, 59 611 8844 E-mail spojení: [email protected] Prezentace INTERNET: www.okd.cz Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 8407 – 761 49 ROZVAHA – AKTIVA 2004 v tis. Kč č.ř. A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.I.8. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.II.8. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3. Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky-ovládající a řídící osoba Pohledávky-podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadní účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 2003 brutto 76 958 665 korekce -33 332 074 netto 43 626 591 netto 38 410 443 65 148 044 197 622 -33 101 824 -182 567 32 046 220 15 055 31 154 446 23 596 298 195 557 890 -182 101 -466 298 13 456 424 21 780 548 877 1 268 877 50 998 332 3 179 247 24 563 559 21 857 630 -31 941 291 -13 946 -13 978 323 -17 865 480 19 057 041 3 165 301 10 585 236 3 992 150 19 025 905 3 122 127 10 323 895 4 209 411 25 185 1 260 692 112 019 -4 976 -68 456 -10 110 20 209 1 192 236 101 909 20 517 1 349 955 13 952 090 13 798 213 80 600 28 277 45 000 - 977 966 - 954 714 12 974 124 12 843 499 80 600 5 025 45 000 12 104 945 11 955 640 81 280 5 025 63 000 11 799 968 775 993 460 899 72 793 214 738 -230 250 -85 649 -20 957 11 569 718 690 344 439 942 72 793 150 046 7 245 092 625 222 347 825 72 841 199 387 27 563 27 563 5 169 8 071 6 787 8 071 6 787 11 814 514 10 000 273 273 215 1 011 1 011 1 085 4 692 886 3 797 485 14 691 3 018 904 2 864 451 21 484 35 735 77 170 767 805 6 178 417 12 090 4 295 303 1 871 024 2 043 21 426 68 923 40 577 3 589 152 10 388 1 775 761 1 803 003 10 653 10 263 10 653 10 263 10 905 10 522 390 390 383 4 837 487 3 907 640 14 691 35 735 77 170 802 251 6 178 417 12 090 4 295 303 1 871 024 -23 252 -64 692 -144 601 -110 155 -34 446 ROZVAHA – PASIVA v tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky B.I.3. Rezerva na daň z příjmů B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.2. Závazky-ovládající a řídící osoba B.II.3. Závazky-podstatný vliv B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družst. a účastníkům sdružení B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy B.II.6. Vydané dluhopisy B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě B.II.8. Dohadné účty pasivní B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky-ovládající a řídící osoba B.III.3. Závazky-podstatný vliv B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družst. a účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení zdravotního pojištění B.III.7. Stát- daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.9. Vydané dluhopisy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období č.ř. 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 2004 2003 43 626 591 34 624 243 24 300 000 24 300 000 38 410 443 29 510 557 24 300 000 24 300 000 2 851 152 2 844 583 2 851 152 2 844 583 2 060 476 2 053 843 6 633 305 498 305 498 2 049 540 2 042 907 6 633 97 726 97 726 + 5 107 117 8 999 881 3 283 650 2 116 237 + 218 708 8 896 730 2 264 444 2 052 628 1 024 763 142 650 519 005 211 816 361 443 394 234 112 209 406 402 4 941 174 3 392 892 90 611 270 598 4 114 845 2 735 214 478 019 290 524 237 057 10 952 505 804 243 015 274 881 11 455 497 916 33 814 256 052 234 932 21 120 282 154 62 322 2 155 998 656 052 1 499 946 2467 90 2 377 3 156 1 251 1 905 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY I. A. + II. II.1. 2. 3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII.1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X.. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. *** **** v tis. Kč Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) č.ř. 2004 2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10 940 152 9 171 114 1 769 038 21 528 395 21 421 273 -23 891 131 013 9 754 428 4 520 739 5 233 689 13 543 005 6 672 440 4 516 099 1 693 1 624 448 530 200 116 670 2 398 947 1 290 358 54 343 1 236 015 1 152 601 15 575 1 137 026 -186 076 6 886 061 6 573 819 312 242 19 257 077 19 324 760 -250 134 182 451 9 603 628 4 511 563 5 092 065 9 965 691 6 925 786 4 532 913 4 996 1 631 083 756 794 127 670 2 413 607 832 984 28 809 804 175 756 601 9 385 747 216 64 363 26 27 28 29 30 31 32 33 34 846 972 935 938 1 953 333 2 134 767 4 589 815 1 380 680 1 008 257 1 008 257 329 214 950 3 525 215 335 215 335 1 843 2 190 -824 712 79 101 60 474 217 266 407 149 10 984 69 327 82 745 207 093 417 705 1 664 256 1 160 567 1 024 763 135 804 5 093 504 16 993 3 380 - 20 064 -33 061 13 613 - 123 503 + 5 107 117 + 6 267 684 + 218 708 + 185 647 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 - 33 061 342 211 4 623 128 126 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Účetní závěrka k 31.12.2004 Sestaveno dne: 23.3.2005 Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Ing. Vladimír Kostelný Irena Pawlasová Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen OKD, a. s.) je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 21. 1. 1991 a sídlí v Ostravě-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, Česká republika, IČO 00002593. Hlavním předmětem její činnosti je vyhledávání, těžba a úprava černého uhlí a karbonského plynu, zpracování uhelných kalů, odbyt tuhých paliv, karbonského plynu, hlušin. Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 122 u Krajského soudu v Ostravě. V roce 2004 byly účetní jednotkou zapsány do obchodního rejstříku personální změny ve složení dozorčí rady účetní jednotky. Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31.12.2004: KARBON INVEST, a.s. Ostatní akcionáři 95,89 % 4,11 % Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31.12.2003: KARBON INVEST, a.s. Fond národního majetku České republiky Ostatní akcionáři 50,0020 % 45,8831 % 4,1149 % Mateřskou účetní jednotkou je účetní jednotka KARBON INVEST, a.s. Účetní jednotka nemá uzavřenou ovládací smlouvu s mateřskou účetní jednotkou. Účetní jednotka OKD, a. s. je mateřskou účetní jednotkou a sestavuje konsolidovanou účetní závěrku. Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2004: Představenstvo Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Místopředseda: Ing. Josef Goj Ing. Petr Motloch Ing. Petr Mokroš Ing. Lubomír Langr Dozorčí rada Předseda : Místopředseda : Člen : člen: Člen : Člen : Člen : Člen : Člen : Ing. Jiří Kubica Ing. Marek Sosna Pavel Hliněný Miroslav Syrový Josef Nejezchleba Ing. Simona Thomasová Ing. Martina Tichá JUDr. Petra Nováková Jonathan A. Zimmerman 2 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Představenstvo OKD, a. s. dne 30.1.2004 na svém mimořádném zasedání projednalo oznámení o odstoupení Ing. Viktora Koláčka z funkce člena představenstva účetní jednotky OKD, a. s. a schválilo zánik funkce člena představenstva Ing. Viktora Koláčka dnem 30.1.2004. Novým předsedou představenstva byl zvolen Ing. Josef Goj, dosavadní místopředseda představenstva OKD, a. s. Na zasedání představenstva OKD, a. s. dne 24.2.2004 byl jmenován Ing. Petr Mokroš náhradním členem představenstva OKD, a. s. do příští valné hromady a zároveň byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva OKD, a. s. V souvislosti s ukončením funkčního období stávajících členů představenstva Ing. Josefa Goje, Ing. Heleny Bílkové a Ing. Žolnerčíka ke dni 1.6.2004 a zároveň s ukončením funkčního období Ing. Petra Mokroše ke dni konání řádné valné hromady, řádná valná hromada, konaná dne 31.5.2004 zvolila Ing. Goje, Ing. Lubomíra Langra, Ing. Jana Matulu a Ing. Petra Mokroše za členy představenstva OKD, a. s. Na mimořádném zasedání představenstva OKD, a. s. dne 31.5.2004 byl předsedou představenstva zvolen Ing. Josef Goj a místopředsedy představenstva byli zvoleni Ing. Lubomír Langr, Ing. Jan Matula a Ing. Petr Mokroš. Představenstvo OKD, a. s. dne 30.11.2004 projednalo odstoupení Ing. Jana Matuly z funkce člena představenstva a schválilo zánik jeho funkce ke dni 30.11.2004. Současně představenstvo jmenovalo Ing. Petra Motlocha náhradním členem představenstva OKD, a. s. do příštího zasedání valné hromady OKD, a. s. Dnem 30.11.2004 byl dále Ing. Petr Motloch zvolen do funkce místopředsedy představenstva. Dozorčí rada OKD, a. s. dne 20.2.2004 projednala oznámení o odstoupení Ing. Petra Otavy, CSc. z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Otavy, CSc. dnem 20.2.2004. Novým předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Jiří Kubica, dosavadní místopředseda dozorčí rady OKD, a. s. a novým místopředsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Marek Sosna, dosavadní člen dozorčí rady. Na řádné valné hromadě dne 31.5.2004 byl zvolen novým členem dozorčí rady Ing. Petr Motloch. Dozorčí rada OKD, a. s. na svém zasedání 23.11.2004 projednala odstoupení Ing. Petra Motlocha z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 23.11.2004. Současně jmenovala pana Jonathana A. Zimmermana náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s. do příštího zasedání valné hromady OKD, a. s. 3 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Účetní jednotka má následující organizační strukturu: Účetní jednotku tvoří 11 vnitřních organizačních složek – jednotek nezapsaných do obchodního rejstříku. Vnitřní organizační složky - jednotky: Důl Darkov Důl Čs. armáda Důl Lazy Důl Paskov Báňská obchodní Správa majetku Automatizace řízení Energetika Zásobování Inženýring měřictví, geologie a ekologie Hornické muzeum Dne 1.1.2004 došlo na základě Smlouvy o prodeji části podniku k převodu majetku, práv a závazků souvisejících s prodávanou části účetní jednotky Důl Barbora – vnitřní organizační složka – jednotka na kupujícího DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem za symbolickou jednu korunu. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 4 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 2. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023 - ve znění platném pro rok 2004. Zahraniční čtenář by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné nebo zda se liší od těch, na které je zvyklý. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. a) Dopad změn zákona o účetnictví V souvislosti se změnami Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro podnikatele došlo ve finančních výkazech k doplnění následujících údajů: Rozvaha - údaj rozvahy Dlouhodobé pohledávky byl v roce 2004 doplněn o údaj Dlouhodobé poskytnuté zálohy. V roce 2003 dlouhodobé zálohy byly obsaženy v dlouhodobých pohledávkách z obchodních vztahů. Výkaz zisku a ztráty - 3. údaj výkazu zisku a ztráty byl doplněn o údaj Výsledek hospodaření před zdaněním. Způsoby oceňování a odpisování Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky za rok 2004, resp. 2003 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně se v roce 2004, resp. 2003 odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Kategorie drobného dlouhodobého nehmotného majetku v OKD, a. s. není vymezena. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku, nejdéle do pěti let. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený v účetní jednotce je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena majetku získaného po ukončení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku byla stanovena na základě odborného odhadu. 5 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Výdaje hrazené nájemcem (např. dopravné, clo, montáž) při finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jsou po dobu trvání leasingu zachyceny na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a po skončení leasingu vstupují do pořizovací ceny daného hmotného majetku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v roce zahájení užívání vždy, v dalších letech, pokud překročí 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný dlouhodobý hmotný majetek není v OKD, a. s. od 1.1.2001 vymezen. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl zařazen do užívání do 31.12.2000 je veden ve stavu na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí až do okamžiku vyřazení ze stavu. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením do částky stanovené zákonem o daních z příjmů, v platném znění a s dobou použitelnosti delší než jeden rok se považují za zásoby. Drobný hmotný majetek (do 10 tis. Kč včetně) se v roce 2004, resp. 2003 odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od – do) Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek 30, 45 4-15 4-8 4-15 4-15 Důlní díla pořízená před 1. 1. 1993 se odpisují rovnoměrně sazbou 4 % ročně. Důlní díla pořízená po 1. 1. 1993 se odpisují rovnoměrně v závislosti na jejich životnosti. Roční odpisová sazba se stanoví jako podíl pořizovací ceny a stanovené doby trvání důlního díla. Z důvodu, že od 1.1.2004 vstoupila v platnost nová Klasifikace stavebních děl CZ-CC, která v případě stavebních děl nahradila původní klasifikaci SKP, podle které byly povrchové stavební objekty zařazovány do účetních odpisových skupin s odpisovými sazbami 2,25 % nebo 3,4 % ročně, došlo od 1.1.2004 ke změně v odpisování povrchových budov a staveb zařazených do užívání po 1.1.2004 následovně: - Povrchové budovy a stavby nacházející se na činných dolech zařazené do užívání po 1.1.2004 jsou odpisovány takovou odpisovou sazbou, aby délka odpisování nepřekročila délku životnosti dané lokality. Pokud délka životnosti povrchové budovy a stavby nacházející se na činném dole je kratší než životnost dané lokality, je odpisována odpisovou sazbou příslušející délce životnosti budovy a stavby. - Povrchové budovy a stavby nacházející se na ostatních lokalitách a zařazené do užívání po 1.1.2004 jsou odpisovány jednotnou odpisovou sazbou 3,4 % ročně. - Povrchové budovy a stavby zařazené do užívání do 31.12.2003 se odepisují odpisovými sazbami platnými do konce roku 2003. 6 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. c) Finanční majetek Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí příslušného účtu cenných papírů. Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly. K 31.12.2004, resp. 2003 jsou jednotlivé složky dlouhodobého majetku oceněny pořizovací cenou. V případě, že dochází k poklesu jejich účetní hodnoty, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zúčtován jako opravná položka. Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování ani cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí. d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami se samostatným sledováním vedlejších nákladů pořízení. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). Materiál na skladě se oceňuje v cenách vypočtených aritmetickým průměrem aktualizovaným při každém provedeném příjmu na sklad. Snížení vedlejších nákladů pořízení je měsíčně účtováno do nákladů ve vazbě na úbytek materiálu. Nedokončená výroba se oceňuje v předem stanovených nákladech vypočtených v úrovni plánovaných nákladů výroby. Do těchto nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie. Zásoby vlastní výroby – uhlí se oceňují v předem stanovených nákladech, které jsou vypočteny dle skutečně vynaložených nákladů v předcházejícím roce na 1 t odbytové těžby u hotových výrobků a na 1 t surové těžby u těžného uhlí. Do skutečných nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie. Pokud se při účetní závěrce zjistí, že pořizovací cena zásob je vyšší než prodejní cena, ocení se zásoby v účetní závěrce pomocí opravné položky touto nižší cenou. e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou a nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich realizační hodnotu. f) Vlastní kapitál Základní kapitál účetní jednotky se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Kapitálové fondy tvoří zejména zvláštní likvidační fond určený k vypořádání zůstatkových hodnot majetku likvidovaného v důsledku útlumu těžby. Fond byl vytvořen při privatizaci účetní jednotky a následně doplněn snížením základního kapitálu. 7 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Podle obchodního zákoníku účetní jednotka vytváří rezervní fond ze zisku. g) Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány v jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. h) Finanční leasing Účetní jednotka účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. i) Devizové operace Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. j) Účtování nákladů a výnosů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Účetní jednotka účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Použití, snížení nebo zrušení rezerv a opravných položek se účtuje ve prospěch nákladů. k) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vrátky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. l) Dotace Účetní jednotka získala státní dotace zejména na úhradu neinvestičních výdajů civilní obrany, na krytí nákladů na údržbu zemědělské půdy a na úhradu úroků z úvěrů na rekonstrukci panelových domů. Dotace se účtuje: - ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti), pokud je určena k úhradě nákladů, jako snížení pořizovací ceny, pokud je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a byla poskytnuta po 1.1.1997 (do 31.12.1996 ve prospěch ostatních kapitálových fondů). m) Výzkum a vývoj 8 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Náklady na výzkum a vývoj se účtují na nákladové účty v okamžiku jejich vzniku. n) Způsob stanovení opravných položek Tvorba opravných položek se účtuje na vrub příslušného účtu do nákladů a snížení či zrušení opravných položek se vyúčtuje ve prospěch nákladů. Způsob vytváření opravných položek je následující: 1) Dlouhodobý nehmotný majetek Opravné položky se tvoří ve výši 100% zůstatkové ceny dočasně nepotřebného dlouhodobého nehmotného majetku. 2) Dlouhodobý hmotný majetek Opravné položky se tvoří ve výši 100% zůstatkové ceny dočasně nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku a ve výši 100% pořizovací ceny vybraných nedokončených investic, u nichž není rozhodnuto o dalším využití. Opravné položky se netvoří u majetku, u něhož se počítá s likvidací proti zvláštnímu likvidačnímu fondu. Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek zahrnutý do schváleného technického plánu likvidace a související s útlumem těžby na utlumovaných lokalitách. 3) Dlouhodobý finanční majetek Opravné položky se tvoří v případě poklesu vlastního kapitálu účetních jednotek pod hodnotu vkladu do společností, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem OKD, a. s. nebo vyjadřují jiná rizika vyplývající z jejich podnikatelské činnosti. 4) Zásoby Opravné položky se tvoří k nepotřebným a bezpohybovým zásobám na základě inventarizace. 5) Pohledávky Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny podle těchto zásad: - nad 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 100% nominální hodnoty pohledávky, - v rozmezí 180 až 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 50% nominální hodnoty pohledávky. Pokud existovaly pohledávky s různým stářím po splatnosti vůči jednomu odběrateli, byla vytvořena opravná položka na všechny pohledávky po splatnosti k tomuto odběrateli podle nejstarší pohledávky. V roce 2004 při tvorbě opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 v případě, že jsou zjištěny vůči jedné osobě jak pohledávky, tak závazky včetně závazků, které nejsou vedeny v účetnictví, se nejdříve provede vzájemný zápočet pohledávek a závazků a teprve k rozdílu se vytvoří zákonná opravná položka. V případě, kdy se zápočet neuskuteční, vytvoří se pouze účetní opravná položka, a to dle výše uvedených zásad. o) Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V průběhu roku 2004, resp. 2003 nedošlo k žádným změnám v oceňování, postupech odpisování a postupech účtování oproti předcházejícímu období. 9 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 4. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) Nehmotné Ocenitelná výsledky výzk. práva Software Nedok. Celkem nehmotný a vývoje majetek Pořizovací cena Zůstatek k 1.1.2004 Přírůstky Úbytky 0 890 200 178 1 268 202 336 150 0 3 852 0 4 002 0 0 -8 716 0 -8 716 Přeúčtování 148 0 243 -391 0 Zůstatek k 31.12.2004 298 890 195 557 877 197 622 Zůstatek k 1.1.2004 0 342 178 328 0 178 670 Odpisy 0 124 12 419 0 12 543 Oprávky Oprávky k úbytkům 0 0 -8 716 0 -8 716 Přeúčtování 0 0 0 0 0 Zůstatek k 31.12.2004 0 466 182 031 0 182 497 Opravné položky Zůstatek k 1.1.2004 0 0 70 0 70 Změna stavu 0 0 0 0 0 Zůstatek k 31.12.2004 0 0 70 0 70 Zůstatková hodnota 0 548 21 780 1 268 23 596 298 424 13 456 877 15 055 k 1.1.2004 Zůstatková hodnota k 31.12.2004 Ocenitelná práva jsou odpisována po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k 31.12.2004, resp. 2003 18 020 tis. Kč, resp. 12 215 tis. Kč. 10 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) Pozemky Budovy Stroje, Jiný dl. Nedok. Zálohy Celkem a stavby přístroje a hmotný hmotný zařízení majetek majetek 21 387 148 24 110 1 419 678 10 110 50 451 251 Pořizovací cena Zůstatek k 1.1.2004 Přírůstky Úbytky Přeúčtování 3 138 544 24 471 661 54 023 568 034 734 329 1 107 786 728 101 909 2 246 130 -13 320 -1 040 276 -639 941 -32 -5 480 0 -1 699 049 0 564 140 376 094 0 -940 234 0 0 3 179 247 24 563 559 21 857 630 25 185 1 260 692 112 019 50 998 332 Zůstatek k 1.1.2004 0 13 380 912 16 870 198 3 425 0 0 30 254 535 Odpisy 0 975 162 1 409 691 1 551 0 0 2 386 404 Oprávky k úbytkům 0 -939 276 -617 729 0 0 0 -1 557 005 Přeúčtování 0 0 0 0 0 0 0 Zůstatek 0 13 416 798 17 662 160 4 976 0 0 31 083 934 Zůst. k 31.12.2004 Oprávky k 31.12.2004 Opravné položky Zůstatek k 1.1.2004 16 417 766 854 307 539 168 69 723 10 110 1 170 811 Změna stavu -2 471 -205 329 -104 219 -168 -1 267 0 -313 454 Zůstatek k 31.12.2004 13 946 561 525 203 320 0 68 456 10 110 857 357 Zůstatková hodnota 3 122 127 10 323 895 4 209 411 20 517 1 349 955 0 19 025 905 10 585 236 3 992 150 20 209 1 192 236 101 909 19 057 041 k 1.1.2004 Zůstatková hodnota 3 165 301 k 31.12.2004 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku představuje zejména likvidace majetku vyřazovaného v rámci útlumu těžby, prodej nemovitostí v útlumových lokalitách a prodej starého bytového fondu. VOJ Důl Barbora byla zřízena rozhodnutím představenstva OKD, a. s. dne 17.12.2002 ke dni 1.1.2003. K tomuto dni byl vyčleněn z VOJ Důl Darkov – závod 1 a současně začleněn do VOJ Důl Barbora, včetně majetku svěřeného do výkonu vlastnického práva, práv a závazků náležejících k tomuto majetku. Veškeré přírůstky majetku Dolu Barbora byly v roce 2003 tvořeny bezúplatnými převody v rámci OKD, a. s. v celkové výši 232 553 tis. Kč ( z toho 204 660 tis. Kč z Dolu Darkov, 27 784 tis. Kč ze Správy majetku a 109 tis. Kč z Dolu ČSA.). Úbytky majetku v roce 2003 činily 89 685 tis. Kč, v tom bezúplatné převody v rámci OKD, a. s. činily 59 028 tis. Kč, (v tom 15 004 tis. Kč na Důl Darkov, 160 tis. Kč na Automatizaci řízení a 43 864 tis. Kč na IMGE). Fyzická likvidace z titulu útlumu a fyzického opotřebení činila 30 657 tis. Kč. Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 22.12.2003 mezi OKD, a. s. a státním podnikem DIAMO došlo k prodeji vnitřní organizační složky - jednotky Důl Barbora s účinností od 1.1.2004, za symbolickou 1 Kč. V roce 2004, resp. 2003 nebyl žádný majetek likvidován proti zvláštnímu likvidačnímu fondu. 11 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Program investiční výstavby byl v roce 2004, resp. 2003 věcně zaměřen zejména do následujících oblastí: - důlně stavební práce v objemu 612,0 mil. Kč, resp. 540,0 mil. Kč byly zaměřeny na otvírkové práce ke zpřístupnění nových uhelných zásob, zajištění technické a dopravní obslužnosti ražeb důlních děl a exploatovaných porubů, - povrchové stavební práce v objemu 232,2 mil. Kč, resp. 237,9 mil. Kč byly realizovány zejména v oblasti modernizace a rekonstrukce bytového fondu u VOJ Správy majetku, zbývající podíl byl realizován v úpravárenských programech a ve strojně energetických provozech na činných dolech a rekonstrukcích budov na nedůlních vnitřních organizačních jednotkách, - technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a stroje a zařízení v objemu 1 146,5 mil. Kč, resp. 1 114,0 mil. Kč představovaly dodávky a montáže strojního a elektro zařízení pro zajištění těžební a dopravní kapacity v dole, zařízení pro úpravny a strojně energetické provozy na činných dolech. V kategorii strojů a zařízení byl realizován nákup pluhového dobývacího komplexu pro Důl Paskov, nákupy hřeblových a pásových dopravníků pro všechny činné doly, dále probíhala modernizace a rekonstrukce mechanizovaných výztuží, dobývací, razicí a dopravní techniky, nákup elektro zařízení, bezpečnostní a čerpací techniky a výpočetní techniky, - v ostatních investičních nákladech byl realizován objem 86,5 mil Kč, resp. 64,8 mil. Kč na výkup pozemků, na úhradu projekčních prací, nákupy software k výpočetní technice apod. V průběhu roku 2004 nebyly zahrnuty do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku žádné úroky z úvěru. V roce 2003 byly zahrnuty do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku úroky z úvěrů ve výši 3 400 tis. Kč. Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činí v pořizovacích cenách k 31.12.2004, resp. 2003 492 943 tis. Kč, resp. 474 783 tis. Kč. Majetek spojený s výstavbou dolu Frenštát, který byl nabýván formou geologického průzkumu v tzv. definitivních profilech je veden v podrozvahové evidenci. Jeho hodnota činí v roce 2004 (stejně jak v roce 2003) 920 904 tis. Kč. Účetní jednotka upravila ocenění vybraného dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na základě údajů inventarizace. Účetní jednotka v roce 2004, resp. 2003 netvořila zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku. Hodnota majetku získaného po ukončení finančního leasingu činila v reprodukčních pořizovacích cenách v roce 2004, resp. 2003 291 435 tis. Kč, resp. 317 344 tis. Kč. Tento majetek je zařazen jako plně odepsaný. Dlouhodobý majetek účetní jednotky, který je zatížen zástavním právem (v tis. Kč): Majetek Budovy a stavby Pozemky Zůstatková cena 2003 Zůstatková cena 2004 Věřitel od – do 445 152 433 748 Peněžní ústavy (úvěry) do roku 2017 3 316 3 316 Peněžní ústavy (úvěry) do roku 2017 12 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Celkem OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 448 468 437 064 V zástavě jsou pouze panelové domy, u nichž se provádějí opravy a rekonstrukce financované z hypotečních úvěrů. Panelové domy jsou zastaveny do roku 2017. Ke dni 31.12.2004, resp. 2003 zůstatková hodnota bytového fondu včetně opravných položek činí 2 610 311 tis. Kč, resp. 2 613 921 tis. Kč. V roce 2004, resp. 2003 účetní jednotka nemá dosud zapsáno v katastru nemovitostí vlastnictví k majetku v zůstatkové hodnotě 20 283 tis. Kč, resp. 20 272 tis. Kč. Jedná se zejména o stavby v areálech závodů, které se nacházejí na různých katastrálních územích, kde nejsou dosud majetkoprávně vypořádány vlastnické vztahy k pozemkům. c) Dlouhodobý finanční majetek (tis. Kč) Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku (v tis. Kč) Zůstatek k 31.12.2003 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31.12.2004 13 721 082 77 131 0 13 798 213 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 81 280 0 -680 80 600 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 28 277 0 0 28 277 Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 63 000 0 -18 000 45 000 Opravné položky -1 788 694 -366 549 1 177 277 -977 966 Celkem 12 104 945 -289 418 1 158 597 12 974 124 Podíly v ovládaných a řízených osobách V souladu s postupy uvedenými v bodě 3n odst.3. účetní jednotka vytvořila v roce 2004 opravné položky k podílům ve společnostech OKD, Podnikatelská, a.s., OKD, Tatranský Permon, a.s. a KOVONA KARVINÁ, a.s. a snížila opravné položky vytvořené v minulých letech k podílům ve společnostech OKD, OKK, a.s., OKD, Bastro, a.s., OKD, PILA-SALMA, a.s. a VOKD, a.s. Účetní jednotka ke dni 31.12.2004, resp. 2003 nemá žádný dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem. 13 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a. s. k 31. 12. 2004: Počet akcií Nominální hodnota v Kč OKD, OKK, a.s. 22 1 80311619,64269382,- OKD, BASTRO, a.s. 35 OKD, Tatranský Permon, a.s. (SR) VOKD, a.s. Pořizovací cena v tis. Kč % majetkové účasti Vlastní kapitál k 31.12.04 v tis. Kč Výnosy dividendy v tis. Kč 2 140 271 100,00 2 373 615 54 934 8420000,- 437 378 100,00 307 531 10 853 52 1 *) 10000000,*) 2067000,- 600 923 100,00 234 390**) 0 32 10000000,- 349 782 100,00 359 342 11 294 6 7370000,- 132 200 100,00 75 387 0 10 1 10 1 16 1 10000000,8300000,3000000,2490000,10000000,3396000,- 108 300 100,00 226 628 11 225 101 327 100,00 213 660 5 767 1 6 250000,- 66 526 100,00 29 953 0 OKD, Doprava, a.s. 19 1 100000000,56773000,- 893 250 95,30 2 298 180 69 066 OKD Rekultivace, a.s. 52 1 8898681,4338997,- 288 321 90,33 571 437 16 485 5 1000000,- 5 000 100,00 20 203 0 485 100000,- 43 729 97,00 120 774 0 10 60 100000,50000000,- 3 001 000 100,00 2 737 986 0 1 3000000,- 3 981 554 100,00 1 259 333***) 750 000 METALIMEX, a.s. 459 990 1000,- 459 990 49,91 1 967 898***) 55 199 OKD, Energo, a.s. 10 10 1 200000,4 800000,108104000,- 50 000 100,00 43 854 330 000 100,00 136 970 4 166 spol. sml. 2662000,- 2 662 80,00 68 647 19 268 AL INVEST Břidličná, a.s. 10 10 100000,70000000,- 700 000 99,86 920 449 0 KOVONA KARVINÁ, a.s. 3 1 82 337 100000000,98727000,1000,- 106 000 97,10 89 332 0 1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. OKD, DPB Paskov, a.s. OKD, HBZS, a.s. OKD, PILA-SALMA, a.s. OKD, Restrukturalizace, a.s. Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. K.O.P., a.s. Služby dolů, a.s. CZECH-KARBON s.r.o. 13 798 213 Celkem 2. Dlouhodobý finanční majetek v účetních jednotkách pod podstatným vlivem GARÁŽE OSTRAVA, a.s. Počet akcií Nominální hodnota v Kč Pořizovací cena v tis. Kč 806 100000,- 80 600 80 600 Celkem 14 1 008 257 % majetkové účasti Vlastní kapitál k 31.12.04 v tis. Kč Výnosy dividendy v tis. Kč 49,03 164 210 0 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. **) Údaje v SKK neauditované ***) neauditované výsledky Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a. s. k 31. 12. 2003 (v tis. Kč): Počet akcií Nominální hodnota v Kč OKD, OKK, a.s. 22 1 80311619,64269382,- OKD, BASTRO, a.s. 35 OKD, Tatranský Permon, a.s. (SR) VOKD, a.s. Pořizovací cena v tis. Kč % majetkové účasti Vlastní kapitál k 31.12.03 v tis. Kč Výnosy dividendy v tis. Kč 2 140 271 100,00 2 031 247 0 8420000,- 437 378 100,00 308 998 0 52 1 *) 10000000,*) 2067000,- 600 923 100,00 559 386*) 0 32 10000000,- 349 783 100,00 348 810 14 873 6 7370000,- 132 200 100,00 73 345 0 10 1 10 1 16 1 10000000,8300000,3000000,2490000,10000000,3396000,- 108 300 100,00 219 431 14 369 101 327 100,00 212 424 7 551 1 6 250000,- 66 526 100,00 12 199 0 OKD, Doprava, a.s. 19 1 100000000,56773000,- 893 250 95,30 2 282 322 65 914 OKD Rekultivace, a.s. 52 1 8898681,4338997,- 288 321 90,33 557 980 19 191 5 1000000,- 5 000 100,00 16 768 0 340 100000,- 25 597 68,00 90 234 0 10 60 100000,50000000,- 3 001 000 100,00 2 869 094 20 692 1 3000000,- 3 981 554 100,00 1 327 003 0 METALIMEX, a.s. 459 990 1000,- 459 990 49,91 1 711 563 70 379 OKD, Energo, a.s. 10 200000,- 2 000 100,00 2002 0 1 108104000,- 330 000 100,00 139 413 2 045 spol. sml. 2662000,- 2 662 80,00 40 136 0 AL INVEST Břidličná, a.s. 10 10 100000,70000000,- 700 000 99,86 761 195 0 KOVONA KARVINÁ, a.s. 3 1 100000000,98727000,- 95 000 80,50 97 699 0 1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. OKD, DPB Paskov, a.s. OKD, HBZS, a.s. OKD, PILA-SALMA, a.s. OKD, Restrukturalizace, a.s. Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. K.O.P., a.s. Služby dolů, a.s. CZECH-KARBON s.r.o. 13 721 082 Celkem 2. Dlouhodobý finanční majetek v účetních jednotkách pod podstatným vlivem GARÁŽE OSTRAVA, a.s. BOHEMIACOAL, s.r.o. Počet akcií Nominální hodnota v Kč Pořizovací cena v tis. Kč 806 100000,- spol. sml. 680000,- 15 215 014 % majetkové účasti Vlastní kapitál k 31.12.03 v tis. Kč Výnosy dividendy v tis. Kč 80 600 49,03 163 202 0 680 34,00 7 488 321 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 81 280 Celkem 321 *) Údaje v SKK Půjčky ovládaným a řízeným osobám k 31.12. (v tis. Kč): Účetní jednotka Splatnost 2003 2004 Permon Tatry s.r.o., Praha 30.6.2008 31 000 31 000 OKD PILA-SALMA, a.s. 31.12.2005 31.12.2006 32 000 14 000 63 000 45 000 18 000 14 000 Celkem půjčky Finanční informace o těchto účetních jednotkách byly získány z účetních závěrek jednotlivých účetních jednotek. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého finančního majetku patří: • Zvýšení základního kapitálu v účetní jednotce OKD, Energo, a.s. peněžitým vkladem v roce 2004 v hodnotě 48 000 tis. Kč. • Dne 30.9.2004 byla uzavřena mezi OKD, a. s. a OKD, DPB, a.s. smlouva o úplatném převodu 25 ks akcií Hornického penzijního fondu Ostrava, a.s. v pořizovací ceně 3 126 tis. Kč. • Dne 30.9.2004 byla uzavřena mezi OKD, a. s. a OKD, HBZS, a.s. smlouva o úplatném převodu 120 ks akcií Hornického penzijního fondu Ostrava, a.s. v pořizovací ceně 15 006 tis. Kč. • Dne 10.12.2004 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu 82 337 ks kmenových akcií společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. v pořizovací ceně 11 000 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější úbytky dlouhodobého finančního majetku patří: • Prodej podílu v účetní jednotce BOHEMIACOAL s.r.o. na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 13.8.2004 v pořizovací ceně 680 tis. Kč. Zisk z prodeje činí 700 tis. Kč. Ostatní cenné papíry a majetkové účasti účetní jednotky k 31.12. (v tis. Kč) 2003 2004 Počet akcií/ Nominální hodnota Pořiz. cena Výn. Počet akcií/ Nominální hodnota Pořiz. cena Výn. Agrobanka Praha, a.s., v likv. 140 ks/ 100 000 Kč 20 ks/ 50 000 Kč 9 672 0 140 ks/ 100 000 Kč 20 ks/ 50 000 Kč 9 672 0 Moravskoslezská. obchodní, a.s., v likv. 5 ks/ 20 000 Kč 100 0 5 ks/ 20 000 Kč 100 0 Báňská stavební spol., a.s., v likv. 2 000 ks/ 5 000 Kč 4 034 ks / 1 000 Kč 13 480 0 2 000 ks/ 5 000 Kč 4 034 ks / 1 000 Kč 13 480 0 16 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Havířovská teplárenská spol., a.s. 576 ks/ 100 000 Kč Celkem 86 734 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 5 025 28 277 0 576 ks/ 100 000 Kč 0 86 734 5 025 0 28 277 0 Na společnosti v likvidaci byla v roce 2004, resp. 2003 vytvořena 100% opravná položka ve výši 23 252 tis. Kč, resp. 23 252 tis. Kč. 5. Zásoby a) Na základě provedené inventury k 31.12.2004, resp. 2003 byla identifikována zásoba pomalu obrátkového materiálu, na který byla stanovena opravná položka ve výši 20 957 tis. Kč, resp. 17 637 tis. Kč. b) Účetní jednotka zvýšila opravnou položku k hotovým výrobkům na 64 692 tis. Kč, resp. 39 194 tis. Kč, z důvodu jejich vyššího ocenění v účetnictví, než je jejich prodejní cena. 6. Pohledávky Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2004, resp. 2003 vytvořeny opravné položky na základě inventarizace. Meziroční pokles opravných položek k pohledávkám souvisí s odprodejem starých pohledávek a s realizací ztráty z jejich prodeje. Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti činí k 31.12.2004, resp. 2003 115 829 tis. Kč, resp. 149 810 tis. Kč. Účetní jednotka z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání atd. odepsala do nákladů pohledávky za rok 2004, resp. 2003 ve výši 15 224 tis Kč, resp. 102 021 tis. Kč. K 31. 12. 2004 měla účetní jednotka dlouhodobé pohledávky ve výši 8 071 tis. Kč, resp. 11 814 tis. Kč, z toho pohledávky ke spřízněným osobám činí 1 319 tis. Kč, resp. 10 514 tis. Kč a pohledávky za zaměstnanci činí 898 tis. Kč, resp. 990 tis. Kč. Účetní jednotka eviduje k 31.12.2004, resp. 2003 dlouhodobé pohledávky s dobu splatnosti delší než pět let v hodnotě 5 468 tis. Kč , resp. 514 tis. Kč. 17 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 7. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Opravné položky Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky k Zůstatek k 31.12..2003 Změna stavu opravné položky Zůstatek k 31.12.2004 Dlouhodobému hmotnému majetku 1 170 881 -313 454 857 427 Dlouhodobému finančnímu majetku 1 788 694 -810 728 977 966 Dlouhodobému majetku celkem 2 959 575 -1 124 182 1 835 393 Zásobám 17 637 3 320 20 957 Výrobkům 39 194 25 498 64 692 Zásobám a výrobkům celkem 56 831 28 818 85 649 Pohledávkám - zákonné 90 799 -3 174 87 625 Pohledávkám - ostatní 89 459 -32 483 56 976 Pohledávkám celkem 180 258 -35 657 144 601 3 196 664 -1 131 021 2 065 643 Opravné položky celkem Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách, resp. podle výsledků inventarizace. Účetní opravné položky se tvoří podle platné účetní legislativy. Ke dni 31.12.2004 účetní jednotka vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 89 tis. Kč na zastavený projekt na výstavbu linky z přísunu uhlí. V roce 2003 byly vytvořeny opravné položky ve výši 296 585 tis. Kč k majetku v útlumových lokalitách činných dolů (důlní díla a nevyužité povrchové objekty), který účetní jednotka již nevyužívá pro svou činnost a o jehož dalším využití nebylo dosud rozhodnuto. U tohoto majetku se nepředpokládá vypořádání zůstatkových cen při likvidaci vůči zvláštnímu likvidačnímu fondu. V roce 2004, resp. 2003 byly rozpuštěny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku činných dolů ve výši 216 344 tis. Kč, resp. 89 018 tis. Kč. 18 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. V roce 2003 byly vytvořeny opravné položky ve výši 132 551 tis. Kč k nepotřebnému nemovitému majetku (stavby, budovy, komerční zařízení), u něhož nebylo rozhodnuto o dalším využití. V roce 2004, resp. 2003 byla rozpuštěna opravná položka k nepotřebnému nemovitému majetku ve výši 18 723 tis. Kč, resp. 3 114 tis. Kč. V roce 2004 byla rozpuštěna opravná položka ve výši 124 976 tis. Kč, která byla vytvořena v roce 2003 v souvislosti s prodejem dolu Barbora. V roce 2003 byla rozpuštěna nevyčerpaná část opravné položky k majetku určeného k likvidaci ve výši 175 478 tis. Kč, která byla vytvořena v roce 2002 na dole Darkov ve výši 205 506 tis. Kč. 8. Finanční majetek Účetní jednotka vlastnila ke dni 31.12.2004, resp. 2003 jako krátkodobý finanční majetek bankovní depozitní směnky v hodnotě 1 871 024 tis. Kč resp. 1 803 003 tis. Kč, jenž byly k datu splatnosti dne 3.1.2005 , resp. 2.1.2004 proplaceny. Stav devizových prostředků účetní jednotky přepočtený platným kurzem ČNB k 31.12.2004, resp. 2003 činí 615 tis. Kč, resp. 1 203 722 tis. Kč. Účetní jednotka měla k 31.12.2004, resp. 2003 blokované prostředky v České spořitelně, a.s. ve výši 76 816 tis. Kč, resp. 83 152 tis. Kč jako zajištění závazku za úvěr OKD, a. s. 9. Ostatní aktiva Náklady příštích období zahrnují především výdaje běžného účetního období na budoucí náklady spojené s pojištěním majetku, dále nájemné placené předem a jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně přísluší. V roce 2004, resp. 2003 příjmy příštích období zahrnují zejména nepřipsané úroky z půjček a poskytnutí daru a jsou účtovány do výnosů roku 2004, resp. 2003. Dohadné položky aktivní obsahují zejména pohledávky za pojišťovnou 42 329 tis. Kč, resp. 31 550 tis. Kč, jakostní odpočty 17 632 tis. Kč , resp. 22 041 tis. Kč a služby související s nájemným za bytové jednotky 15 521 tis. Kč , resp. 14 853 tis. Kč a byly zaúčtovány do výnosů roku 2004, resp. 2003. 19 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 10. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Vlastní kapitál Základní kapitál účetní jednotky se skládá z 23 186 502 ks akcií na majitele (CZ 0005100651) a 1 113 498 ks akcií na jméno (CZ 0005100768) plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1 000,- Kč. Kapitálové fondy k 31.12.2004 se skládají ze zvláštního likvidačního fondu určeného k vypořádání zůstatkových hodnot majetku likvidovaného v důsledku útlumu těžby a z ostatních kapitálových fondů. V roce 2004 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Zůstatek k 31.12.2003 Zvýšení Snížení Zůstatek k 31.12.2004 Počet akcií 24 300 000 0 0 24 300 000 Základní kapitál 24 300 000 0 0 24 300 000 2 378 798 0 0 2 378 798 465 785 8 792 2 223 472 354 2 042 907 10 936 0 2 053 843 6 633 0 0 6 633 Nerozdělené zisky minulých let 97 726 207 772 0 305 498 Zisk běžného roku 218 708 5 107 117 218 708 5 107 117 29 510 557 5 334 617 220 931 34 624 243 Zvláštní likvidační fond Ostatní kapitálové fondy Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Vlastní kapitál celkem Na základě rozhodnutí valné hromady účetní jednotky, konané dne 31.5.2004 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2003,(v tis. Kč): Zisk roku 2003 +218 708 Příděl do: - zákonného rezervního fondu 10 936 Nerozdělený zisk k 31.12.2004 207 772 Valná hromada účetní jednotky rozhodla nevyplácet dividendy ze zisku roku 2003. 20 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 11. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Rezervy Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Zůstatek k 31.12.2003 Tvorba rezervy Zúčtování rezervy Zůstatek k 31.12.2004 1 783 867 45 900 42 214 1 787 553 268 711 153 800 93 877 328 634 50 0 0 50 2 052 628 199 700 136 091 2 116 237 0 1 024 763 0 1 024 763 6 461 315 1 250 5 526 Ostatní rezervy 205 355 0 68 231 137 124 Celkem ostatní rezervy 211 816 315 69 481 142 650 Rezervy podle zvláštních právních předpisů na sanaci pozemků na důlní škody na rekultivaci a zajištění péče o skládku Celkem rezervy podle zvláštních práv. předpisů Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy na smluvní pokuty a úroky z prodlení Zákonné rezervy se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Zákonné rezervy byly v roce 2004, resp. 2003 vytvořeny za účelem vytvoření zdrojů na budoucí výdaje, zejména na úhradu škod způsobených důlní činností. V roce 2004 byla rozpuštěna část účetní rezervy na výkup nemovitostí v lokalitě Kozinec ve výši 54 876 tis. Kč, a to v závislosti na realizované výkupy. 21 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 12. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dlouhodobé závazky Účetní jednotka měla k 31. 12. 2004, resp. 2003 následující ostatní dlouhodobé závazky (v tis. Kč): Závazek 2003 2004 Dlouhodobé přijaté zálohy 234 394 Odložený daňový závazek 270 598 406 402 Jiné dlouhodobé závazky 90 611 112 209 v tom: přijaté kauce na byty 90 112 110 919 361 443 519 005 Celkem Výše uvedené dlouhodobé závazky nejsou kryty podle zástavního práva. Účetní jednotka měla k 31.12.2004, resp. 2003 dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než pět let ve výši 112 206 tis. Kč, resp. 90 608 tis. Kč. K 31. 12. 2004, resp. 2003 neměla účetní jednotka dlouhodobé závazky po lhůtě splatnosti. 13. Krátkodobé závazky K 31. 12. 2004, resp. 2003 eviduje účetní jednotka krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v částce 495 tis. Kč , resp. 17 138 tis. Kč. Závazky k zaměstnancům k 31.12.2004, resp. 2003 činí 478 019 tis. Kč, resp. 505 804 tis. Kč, z toho závazky z titulu deponovaných mezd činí 230 231 tis. Kč, resp. 232 455 tis. Kč. Ke dni 31.12.2004 účetní jednotka nemá po lhůtě splatnosti žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky u příslušných finančních orgánů. 22 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 14. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Bankovní úvěry a výpomoci K 31. 12. 2004 měla účetní jednotka následující bankovní úvěry: Česká spořitelna, a.s. úvěr investiční úvěr investiční splatnost způsob splácení Úrok. sazba Zůstatek k 31.12.04 splatno do 1 roku splatno od 1-5 let splatno v násl. letech Zůstatek k 31.12.03 20.11.16 měs. splátka 440 tis. Kč 6M PRIBOR+1,3 61 452 5 280 21 120 35 052 66 732 20.3.17 měs. splátka 1 320 tis.Kč 6M PRIBOR+1,3 194 600 15 840 63 360 115 400 210 440 256 052 21 120 84 480 150 452 277 172 Celkem Investiční úvěry jsou kryté hmotným majetkem ve výši 437 064 tis. Kč, zastavením pohledávek ve výši 1 305 tis. Kč a termínovanými vklady ve výši 76 816 tis. Kč a bankovními zárukami Českomoravské záruční a rozvojové banky. Společnost má dále možnost čerpat krátkodobé provozní úvěry u Citibank, a.s., Raiffeisenbank, a.s., České spořitelny, a.s., České exportní banky, a.s. až do výše 1 640 000 tis. Kč. Čerpaná výše k 31.12.2004, resp. 2003 byla 0 tis. Kč, resp. 1 878 826 tis. Kč. Tyto provozní úvěry jsou zajištěny pohledávkami ve výši 1 827 714 tis. Kč, zásobami uhlí ve výši 176 731 tis. Kč, vinkulací pojištění a bianco směnkami. 23 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 15. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ostatní pasíva Výdaje příštích období a dohadné položky pasivní zahrnují především prémie a odměny vyplacené v následujícím účetním období, nevyfakturované dodávky prací a služeb, nevyplacené věrnostní přídavky horníků, nevyúčtované služby v bytovém hospodářství a jsou účtovány do nákladů do období, do kterého věcně přísluší. Výnosy příštích období zahrnují především výnosy za nájemné a jsou účtovány do výnosů do období, do kterého časově a věcně přísluší. 16. Daň z příjmů a) splatná daň Podle údaje účetní závěrky k 31. 12. 2004, resp. 2003 je splatná daň z příjmů právnických osob za účetní jednotku ve výši 1 024 763 tis. Kč, resp. nulová. V roce 2004, resp. 2003 nebyly účetní jednotce předepsány doměrky daně z příjmů. b) odložená daň Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky v tis. Kč Položky odložené daně Pohledávka Závazek Pohledávka Závazek 2003 2003 2004 2004 0 699 932 0 670 346 15 913 0 22 269 0 294 225 0 204 586 0 Ostatní účetní rezervy 59 308 0 37 089 0 Daňová ztráta z minulých let 59 888 0 0 0 429 334 699 932 263 944 670 346 0 270 598 0 406 402 Dlouhodobý majetek OP k zásobám OP k dlouhodobému majetku Celkem Výsledný odložený daňový závazek V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně v roce 2004, resp. 2003 použita daňová sazba 26 %, resp. 28%. 24 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 17. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Leasing Účetní jednotka má najatý dlouhodobý hmotný majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech. Majetek najatý účetní jednotkou formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31.12.2004, resp. 2003 (v tis. Kč): Rok 2004 Leasingové splátky celkem Zaplaceno k 31.12.2004 Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let 7 875 4 991 1 855 1 029 Splatno v násled. letech 0 Osobní vozy 11 096 8 367 1 597 1 132 0 Výpočetní technika 42 682 35 792 6 890 0 0 Celkem 61 653 49 150 10 342 2 161 0 Leasingové splátky celkem Zaplaceno k 31.12.2003 Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let 5 621 2 662 1 385 1 574 Splatno v násled. letech 0 Osobní vozy 10 883 6 768 2 012 2 103 0 Výpočetní technika 42 630 23 884 11 855 6 891 0 Ostatní 48 461 46 480 1 981 0 0 Celkem 107 595 79 794 17 233 10 568 0 Nákladní automobily Rok 2003 Nákladní automobily 18. Závazky nevykázané v rozvaze a) Směnky a záruky: Účetní jednotka má k 31. 12. 2004, resp. 2003 závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v rozvaze ve výši 1 771 988 tis. Kč, resp. 2 472 745 tis. Kč a jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Jedná se o: • vydané vlastní jistící směnky za úvěry ve výši 1 640 000 tis. Kč, resp. 2 000 000 tis. Kč, • jistící směnky avalované OKD, a. s. jako ručení za úvěry poskytnuté ovládaným nebo řízeným osobám ve výši 5 172 tis. Kč, resp. 9 310 tis. Kč, 25 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. • záruky poskytnuté bankám za jiné účetní jednotky formou ručitelského prohlášení ve výši 126 816 tis. Kč, resp. 80 000 tis. Kč, • bianko směnku s ručením OKD, a. s. za exportní úvěr u ČEB ve výši 381 018 tis. Kč dle stavu k 31.12.2003. Úvěr byl splacen v průběhu roku 2004. b) Ekologické zátěže • Fond národního majetku ČR (FNM ČR) hradí nabyvatelům privatizovaného majetku výdaje k vypořádání závazků ve vztahu k životnímu prostředí podle privatizačních projektů. V roce 1993 požádala společnost FNM ČR o úhradu nákladů na nápravu starých ekologických škod ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 123 ze dne 17. 3. 1993. Dne 18. 4. 1996 byla uzavřena smlouva č. 131/96 ve věci vypořádání závazků ve vztahu k životnímu prostředí mezi FNM ČR a OKD, a.s., týkající se lokalit účetní jednotky (Usnesení vlády ČR č. 169 ze dne 28.2.1996). • V roce 2004, resp. 2003 byly FNM ČR uhrazeny náklady na sanaci území Karolina ve výši 87 956 tis. Kč, resp. 179 167 tis. Kč. Dále FNM ČR uhradil náklady na prováděné analýzy rizik starých ekologických zátěží v různých lokalitách účetní jednotky v celkové výši 7 473 tis. Kč, resp. 6 649 tis. Kč. c) Soudní spory: - Soudní spor ve věci cenných papírů Moravskoslezské teplárny, a.s. o 32 611 tis. Kč – žalobce č. 1 PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, č. 2 Manhattan, investiční fond, a.s., č. 3 CENTRAL EUROPEAN PRIVATIZATION FUND I.P., č. 4 Prague Associates (Cyprus) Limited a č. 5 Marcuard Cook & Cia S.A. proti žalovaným č. 1 OKD, a. s. a č. 2 PROSPER TRADING, a.s. pro náhradu škody způsobenou jednáním ve shodě. Do dnešního dne Krajský soud v Ostravě nevydal žádnou písemnost a soudní jednání nebylo doposud nařízeno. - Soudní spor o 97 671 tis. Kč – žalobce Statutární Město Ostrava (žalovaná OKD, a. s. a PROSPER TRADING, a.s. pro údajné jednání ve shodě s a.s. Moravskoslezské teplárny a neprovedení výkupu akcií). Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě z 15.5.2002 přistoupili dle návrhů žalobce vedlejší účastníci PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Proti tomuto usnesení podala OKD, a. s. odvolání. Odvolání proti vstupu vedlejších účastníků vedle původního žalobce bylo Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Řízení u Krajského soudu v Ostravě je přerušeno za účelem ukončení sporu mimosoudní cestou. - Soudní spory mezi žalobcem OKD, a. s. a žalovaným VSŽ Košice, a.s. z titulu ručení za zaplacení kupní ceny za dodávky uhlí. OKD, a. s. vede směnečné spory a rozhodčí řízení týkající se ručitelského prohlášení VSŽ Košice, a.s. a podala žalobu o náhradu škody, k níž by došlo v případě, že by soud v předchozích řízeních vyslovil neplatnost ručení VSŽ Košice, a.s. pro absenci devizového povolení (aktivní legitimace). VSŽ Košice, a.s. podala proti OKD, a. s. ke Krajskému soudu v Bratislavě žaloby o určení neplatnosti směnek, kupních smluv na dodávky uhlí pro VSŽ Košice, a.s. a ručitelského prohlášení. Spor o určení, že kupní smlouva a ručitelské prohlášení nejsou platnými úkony, vedený u Krajského soudu v Bratislavě – v prosinci 2003 bylo podáno odvolání za OKD, a. s. (namítnuto nedostatečné dokazování, nedostatek pravomoci, apod.). Spor o určení, že listiny nejsou platnými směnkami, příp. že ze směnek není povinna plnit VSŽ Košice, a.s., vedený u Krajského soudu v Bratislavě - v říjnu 2004 byl vynesen rozsudek, kterým byla vyslovena neplatnost žalovaných úkonů. 26 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - Soudní spor o zaplacení částky 131 810 tis. Kč – žalobce TCHAS, spol. s r.o. Dne 13.1.2004 byl doručen OKD, a. s. platební rozkaz, který byl podán dne 11.6.2003 ze strany TCHAS, spol. s r.o. proti OKD, a.s. o náhradu škody, která vznikla porušením smluvních povinností OKD, a. s. vyplývajících z kupní smlouvy na období let 1999 až 2003 a zejména odstoupením od smlouvy zastavením dodávek paliva. OKD, a. s. podala proti platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě odpor, neboť považuje žalobní návrh za neopodstatněný. Dne 23.2.2004 bylo doručeno OKD, a. s. usnesení Krajského soudu v Ostravě – vyloučení k samotnému projednání nároku na náhradu škody z titulu ztráty know – how a z titulu újmy na nehmotném statku, protože není tento senát oprávněn projednávat nároky z průmyslového vlastnictví. Ze strany OKD, a. s. byly zpracovány tři znalecké posudky zabývající se výši případné škody (škoda v podobě zisku, ztrátě know – how a újma na nehmotném majetku žalobce – fondu ochranných známek), které byly spolu s vyjádřením předloženy Krajskému soudu v Ostravě. d) Uplatnění náhrady škody: - Žalobce OKD, a. s. žaluje ČKD Praha DIZ, a.s. o náhradu škody způsobenou havárií těžních strojů, k níž došlo 2.2.1998 v severním a jižním oddělení těžní věže jámy Mír 4, Důl Darkov, VOJ. Původní spor o 216 022 tis. Kč byl na základě znaleckých posudků rozšířen na celkovou škodu ve výši 217 992 tis. Kč a OKD, a. s. podala dne 2.10.2002 návrh na změnu žalobního návrhu. V roce 2003 proběhlo jedno ústní jednání ve věci a bylo odročeno za účelem dalšího dokazování. Na den 6.4.2004 bylo nařízeno jednání s ohledem na přistoupení vedlejších účastníků – akcionářů OKD – bylo jednání odročeno. - Žalobce OKD, a. s. žaluje VSŽ Košice, a.s. z titulu ručení za zaplacení kupní ceny za dodávky uhlí – spor o 4 855 tis. USD (+ 6% sm. úrok 953 tis. USD). OKD, a. s. požádala Rozhodčí soud o prodloužení přerušení rozhodčího řízení, týkajícího se ručitelského prohlášení VSŽ Košice, a.s. Rozhodčí soud žádosti vyhověl a svým usnesením rozhodčí řízení do 31.12.2004 přerušil. Spor o 4 765 tis. USD s přísl. z 5 směnek, vedený u Městského soudu v Praze – probíhá odvolací řízení u Vrchního soudu v Praze o odvolání OKD, a. s. o vedlejším účastenství do doby pravomocného rozhodnutí soudu o vedlejším účastenství nelze v řízení pokračovat. Spor o 90 tis. USD s přísl. z jedné směnky, vedený u Městského soudu v Praze – dne 30.12.2004 rozhodl Vrchní soud v Praze o odvolání VSŽ Košice, a.s. proti pravomoci soudu tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a pravomoc tedy je dána, usnesení by mělo být doručeno v únoru 2005. Spor o 4 855 tis. USD s přísl. u rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR je podána žaloba na zaplacení z ručitelských prohlášení, nyní jsou podávány opakovaně žádosti o přerušení řízení z důvodu probíhajících soudních sporů, na základě poslední žádosti by mělo být řízení přerušeno do 31.12.2005. Spor o zaplacení 4 855 tis. USD s přísl. vedený u Krajského soudu v Bratislavě (náhrada škody) – v červenci 2004 řízení přerušeno do pravomocného skončení řízení směnečných (50 Cm 417/2000 a 50 Cm 27/2000 vedených u Městského soudu v Praze). - Soudní spor s Havířovskou teplárenskou společností, a.s. ohledně odmítnutí zapsání OKD, a. s. do seznamu akcionářů (nákup 576 ks akcií za kupní cenu 5 025 tis. Kč). Dne 16.4.2003 byl podán návrh soudu na vyslovení neplatnosti všech rozhodnutí údajného jediného akcionáře ze dne 12.2.2003. Dne 12.2.2004 Krajský soud v Ostravě vyhověl žalobnímu návrhu OKD, a. s. Usnesením č.j. 26 Cm 387/2002-67, proti kterému bylo podáno odvolání ze strany Havířovské teplárenské společnosti, a.s. Vrchní soud v Olomouci vrátil spis dne 29.7.2004 Krajskému soudu v Ostravě s tím, aby opravil ve shora uvedeném usnesení chyby v psaní. Krajský soud v Ostravě tak učinil opravným usnesením ze dne 16.2.2004. Spis je u Vrchního soudu v Olomouci. Dne 29.11.2004 vydal Vrchní soud v Olomouci usnesení, jímž zamítnul námitku podjatosti, kterou vznesla žalobkyně vůči soudci JUDr. Petru Gottwaldovi. Dne 1.11.2004 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení, jímž uložil společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. předložit důkazy potřebné k dalšímu řízení. 27 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. - OKD, a. s. uplatnila nárok na náhradu škody ve výši 4 836 tis. Kč, způsobenou trestným činem vydírání a nedovoleného ozbrojování, proti obžalovanému Milanu Štěpničkovi. Dne 15.3.2004 nabyl právní moci rozsudek proti p. Štěpničkovi. OKD, a. s. byla odkázána s nárokem na náhradu škody na civilní řízení. Je připravena k podání žaloba vůči p. Štěpničkovi na náhradu škody ve výši 4 836 tis. Kč. Ze strany ekonomických útvarů důlních VOJ jsou připravovány podklady. • Soudní spory, správní řízení a stížnosti minoritních akcionářů OKD, a. s., týkajících se mandátních smluv KARBON INVEST, a.s. - Minoritní akcionáři OKD, a. s. (zast. Mgr. Továrkem) vedli soudní spor o neplatnost usnesení řádné valné hromady v roce 2003, ve kterém také v rámci své argumentace před soudem zpochybňovali úplnost Zprávy o vztazích. Žaloba byla Krajským soudem v Ostravě v prvém stupni zamítnuta. Protistrana vzala zpět odvolání – řízení zastaveno. - Minoritní akcionáři OKD, a. s. vedli soudní spor o neplatnost usnesení řádné valné hromady v roce 2004, ve kterém také v rámci své argumentace před soudem zpochybňovali úplnost Zprávy o vztazích a napadali mandátní smlouvy. Protistrana vzala zpět žalobní návrh – řízení zastaveno. - Minoritní akcionáři OKD, a. s. podali stížnost – podnět na KCP ve věci vadného plnění informační povinnosti emitenta CP, týkající se žaloby, jejíž podstatou je určení neplatnosti mandátních smluv. Protože OKD, a. s. splnila veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s uvedenou žalobou a poskytla vnitřní informaci, týkající se řízení na vyslovení neplatnosti mandátních smluv, která je umístěna na webových stránkách společnosti – KCP správní řízení zastavila. - Minoritní akcionáři OKD, a. s. podali stížnost – podnět na KCP ve věci vadného plnění informační povinnosti emitenta CP, ve kterém také v rámci své argumentace zpochybňuje úplnost Zprávy o vztazích za rok 2003 a napadají mandátní smlouvy KARBON INVEST, a.s. OKD, a. s. od KCP do dnešního dne neobdržela žádnou další výzvu k vyjádření. - Ve vztahu k mandátním smlouvám byla podána žaloba, jejíž podstatou je určení neplatnosti mandátních smluv (akcionáři OKD, a. s. Ing. Irenou Kocháň, Ing. Alešem Kočiščákem a společností GAMYS s.r.o., právně zastoupeni Mgr. Ing. Antonínem Továrkem). protistrana vzala zpět žalobní návrh – řízení zastaveno. • Dohody a smlouvy, které svým charakterem, dobou trvání, možnými smluvními penále či z jiných důvodů mohou být významné pro posouzení finanční situace OKD, a. s. OKD, a. s. vstoupila do uzavřené KS na dodávky paliva s ECK Generating, s.r.o. místo Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Tato předmětná smlouva je účinná až do roku 2020. OKD, a. s. vstoupila do práv a povinností prodávajícího v roce 2003, z tohoto titulu se podílela na úhradě nákladů vyplývajících z dohody o provedení úpravy technologických zařízení s ECK Generating., s.r.o. Z obsahu „dohody o provedení úpravy technologického zařízení a náhradě nákladů“ je patrno, že Českomoravské doly, a.s. jsou zavázány uhradit rekonstrukci kotle K3 do částky 19 177 tis. Kč a nebytné náklady na úpravu „zauhlování“ do částky 4 672 tis. Kč. Cena za rekonstrukci kotle K3 a „zauhlování“ je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Riziko vyplývající pro Českomoravské doly, a.s. a OKD, a. s. je možno spatřovat v čl. II., bod 3 písm. c. Zde se kupující tj. ECK Generating, s.r.o. zavazuje provést ostatní opatření nutná k tomu, aby OKD, a. s. mohla jako prodávající trvale dodávat uhlí OKD, a. s. pro Kotel K3: „V č. IV – Náhrada nákladů v bodě 4 je uvedeno, že ostatní nezbytné účelné přímé náklady prokazatelně vynaložené kupujícím, případně na ostatní opatření 28 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. nutná k tomu, aby OKD, a. s. mohla jako prodávající řádně dodávat sjednané uhlí pro Kotel K3, nahradí prodávající kupujícímu..“. Ve smlouvě není definováno co to jsou „ostatní nezbytné účelné přímé náklady“ a na jedné straně se kupující zavázal provést takové opatření, na straně druhé prodávající je musí uhradit. Riziko takové úhrady bude trvat souběžně s účinností kupní smlouvy o dodávkách paliva, riziko je sníženo tím, že se uzavřela dohoda o omezení výše náhrady škody v čl. V této dohody. Vedení společnosti se k datu sestavení účetní závěrky domnívá, že výše uvedené soudní spory a nároky nemají vliv na účetní závěrku k 31.12.2004. e) Další významné skutečnosti: - Oznámení představenstva KARBON INVEST, a.s. o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Obchodní společnost KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 01, IČ 25691431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524 jako navrhovatel v souladu s § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, oznamuje, že společnosti KARBON INVEST, a.s. vznikla dnem 2.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť dosáhla podílu 95,89 % na hlasovacích právech cílové společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,. vložka 122. - Oznámení představenstva KARBON INVEST, a.s. o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Obchodní společnost KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 02, IČ 25691431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524 jednající ve shodě s Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, CSc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ 146906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ 562238. Jonathanem A. Zimmermannem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961 v souladu s § 183a odst.11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, oznámila, že vznikla dnem 4.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183b odst.14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou cílové společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122. Dle § 183b (12) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění navrhovatelem bude společnost KARBON INVEST, a.s. Současně budou akcie OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu dle § 183h (3) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. - Rozhodnutí představenstva KARBON INVEST, a.s. o záměru učinit nabídku na odkoupení a rozhodnutí o podání žádosti o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu v souladu s § 183h odst. 3 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Obchodní společnost KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 01, IČ 25691431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, jednající předsedou představenstva Zdeňkem Bakalou, 29 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. místopředsedou představenstva Ing. Petrem Otavou, CSc. a členem představenstva Petrem Motlochem, jednající ve shodě s Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, Csc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ 146906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ 562238, Jonathanem A. Zimmermanem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961, jejichž podíl na hlasovacích právech společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122 (dále jen „Společnost“) přesahuje 95 % rozhodla: a) v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu o podání žádosti o vyřazení akcií Společnosti z obchodování na oficiálním trhu (Burze cenných papírů Praha, a.s. a RM Systém a.s.) b) v souladu s § 183h odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění učinit nabídku na odkoupení všem ostatním akcionářům Společnosti c) že žádost o vyřazení z obchodování na oficiálním trhu bude podána po splnění závazků z nabídky na odkoupení d) že nabídka na odkoupení nahrazuje postup při vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 186a odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění e) že nabídka na odkoupení bude uveřejněna současně s povinnými nabídkami převzetí, jejichž datum vzniku povinnosti učinit nabídku převzetí je 2.11.2004 a 4.11.2004. - Informační povinnost emitenta kotovaných cenných papírů dle § 120 odst. 1. písm.e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu V souladu s § 122, odst. 9) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, bylo dne 21.1.2005 společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, doručeno „Oznámení podílu na hlasovacích právech“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 01, IČ 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, v souvislosti se snížením počtu osob jednajících ve shodě, kterými spolu s oznamovatelem nyní jsou Ing. Petr Otava, CSc., datum narození 24/03/1950, společnost Charles Capital, a.s., IČ 25662341. společnost RPG Industries Limited, IČ 146906, společnost Charles Czech Investments Limited, IČ 420814, společnost Pagan Intertrade Ltd., IČ 562 238, Jonathan A. Zimmerman, datum narození 28/12/1960 a Zdeněk Bakala, datum narození 07/02/1961. Ke změně celkového podílu všech osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. nedošlo. 30 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 19. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Výnosy Rozpis výnosů účetní jednotky z běžné činnosti (v tis. Kč): Druh výnosů 2003 Tuzemské 5 395 320 Zahraniční 3 927 476 2004 Tuzemské 6 253 178 Zahraniční 4 466 961 Tržby za uhlí energetické 4 869 268 2 623 530 4 389 507 3 629 691 Tržby za zboží (uhlí a koks) 3 009 377 3 671 477 5 122 336 5 562 257 Tržby za služby 2 376 796 0 2 466 782 292 Dotace 1 119 018 0 16 858 0 Ostatní 2 432 022 66 5 016 584 66 19 201 801 10 222 549 23 265 245 13 659 267 Tržby za uhlí vhodné pro koksování Výnosy z běžné činnosti celkem a) Výnosy z běžné činnosti Převážná část výnosů účetní jednotky k 31. 12. 2004, resp. 2003 je soustředěna na 4 hlavní tuzemské zákazníky v odvětví hutnictví. Do zahraničních tržeb jsou zahrnuty vývozy na Slovensko a tržby vůči tuzemské společnosti METALIMEX, a.s., která dále vyváží do Rakouska, Polska, Německa a Maďarska. Zvýšení výnosů z běžné činnosti v roce 2004 oproti roku 2003 je způsobeno zejména zvýšením tržních cen uhlí a koksu. Tržby za služby zahrnují zejména nájemné za byty a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor ve výši 1 442 266 tis. Kč , resp. 1 425 988 tis. Kč. V ostatních výnosech v roce 2004, resp. 2003 účetní jednotka eviduje: - - přijaté náhrady za pracovní úrazy od pojišťovny ve výši 626 362 tis. Kč, resp. 616 999 tis. Kč, výnosy z postoupených pohledávek ve výši 905 tis. Kč , resp. 16 013 tis. Kč, dotace ve výši 16 858 tis. Kč, z toho dotace na úhradu úroků z úvěrů na rekonstrukci panelových domů činí 10 007 tis. Kč, v roce 2003 činily dotace celkem 1 119 018 tis. Kč, z toho dotace na sociálně zdravotní závazky přijatá ze státního rozpočtu činila 1 115 600 tis. Kč, v roce 2004 nebyla dotace poskytnuta, výnosy z prodej dlouhodobého majetku ve výši 54 343 tis. Kč, resp. 28 809 tis. Kč výnosy z prodej materiálu ve výši 1 236 015 tis. Kč, resp. 804 175 tis. Kč, výnosy z pronájmu ve výši 143 350 tis. Kč, resp. 143 609 tis. Kč. b) Finanční výnosy v roce 2004, resp. 2003 představují zejména: - dividendy z podílových cenných papírů a vkladů ve výši 1 008 257 tis. Kč, resp. 215 335 tis. Kč, úroky od peněžních ústavů a ostatní přijaté úroky ve výši 79 101 tis. Kč, resp. 69 327 tis. Kč, kurzové zisky ve výši 213 427 tis. Kč, resp. 200 949 tis. Kč, ostatní finanční výnosy ve výši 7 062 tis. Kč, resp. 9 284 tis. Kč. 31 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 20. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Osobní náklady Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 2003 Zaměstnanci Průměrný počet Mzdy Odměny členům orgánů Sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem 21. 17 528 z toho management/ řídící pracovníci 258 4 532 913 2004 Zaměstnanci 16 182 z toho management/ řídící pracovníci 238 184 836 4 516 099 173 845 4 996 0 1 693 0 1 631 083 65 220 1 624 448 62 249 756 794 6 060 530 200 5 936 6 925 786 256 116 6 672 440 242 030 Informace o spřízněných osobách V roce 2004, resp. 2003 bylo v souladu s usnesením valné hromady poskytnuto členům představenstva a členům dozorčí rady OKD, a. s. pojistné odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a dozorčí rady, včetně daně ze závislé činnosti ve výši 4 192 tis. Kč, resp. 4 271 tis. Kč. Členové statutárních orgánů neobdrželi v roce 2004, resp. 2003 od účetní jednotky žádné půjčky, zálohy, ani jim nebyly přiznány žádné záruky. Členům statutárních orgánů, ředitelům, náměstkům a vedoucím vnitřních organizačních složek - jednotek byly v roce 2004, resp. 2003 poskytnuty výhody spočívající v použití automobilů. V roce 2004, resp. 2003 nebylo poskytnuto žádné úrazové, životní pojištění a důchodové připojištění. a) Dlouhodobé pohledávky u spřízněných osob k 31.12. (v tis. Kč) Spřízněná osoba OKD PILA-SALMA, a.s. Termíny/ Lhůty splatnosti 31.12.2005 Celkem 32 2003 2004 10 000 0 10 000 0 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. b) Krátkodobé pohledávky a závazky u spřízněných osob k 31.12. dosahovaly (v tis. Kč) Spřízněná osoba Krátkodobé pohledávky 2003 OKD, BASTRO, a.s. 2004 Krátkodobé závazky 2003 2004 5 367 5 295 45 181 50 012 388 058 567 264 510 541 794 422 OKD, Doprava, a.s. 39 477 36 336 129 811 165 975 OKD, Rekultivace, a.s. 20 285 12 875 45 523 52 003 OKD, DPB Paskov, a.s. 16 630 14 131 19 572 17 104 VOKD, a.s. 32 451 21 842 160 375 245 659 3 248 525 7 5 296 662 0 0 OKD, PILA-SALMA, a.s. 16 435 14 596 1 758 3 068 OKD, HBZS, a.s. 11 932 651 15 143 15 905 OKD, Restrukturalizace, a.s. 93 59 10 922 811 HPFO, a.s. 67 68 0 0 K.O.P., a.s. 26 823 24 467 271 998 474 414 48 54 0 0 1 003 653 1 342 680 125 733 196 239 GARÁŽE OSTRAVA, a.s. 23 24 0 0 Českomoravské doly, a.s. 195 567 222 323 10 884 12 153 1 636 178 20 084 29 998 11 3 177 278 41 421 27 401 654 555 163 653 6 5 1 195 1 165 0 0 107 64 8 500 702 2 392 39 0 0 2 61 0 670 229 36 66 195 65 258 33 069 1 193 0 0 ČMD-účelové zařízení, a.s. 0 0 0 48 Depos, a.s. 0 0 36 17 Slezská energetika, s.r.o. 0 2 0 0 SLOVENERGO, s.r.o. 0 0 2 228 6 218 Polské uhlí, a.s. 0 51 0 0 1 128 1 501 41 352 61 064 1 841 806 2 296 199 1 486 680 2 192 583 OKD, OKK, a.s. OKD, BSO, a.s. OKD, Tatranský Permon, a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. METALIMEX, a.s. ČM kapitálová, a.s. Služby dolů a.s. Karbonia Kladno, a.s. Permon Tatry, s.r.o. EKO-KARBO, a.s. ČM komoditní, s.r.o., v likv. AL INVEST Břidličná, a.s. OKD, Energo, a.s. CZECH KARBON, s.r.o. KOVONA KARVINÁ, a.s. KARBON INVEST, a.s. Celkem 33 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. c) Vzájemné prodeje a náklady u spřízněných osob dosahovaly (v tis. Kč) Spřízněná osoba Vzájemné prodeje 2003 OKD, BASTRO, a.s. 2004 Vzájemné náklady 2003 2004 14 672 48 973 166 397 138 491 2 544 058 3 252 104 3 838 949 4 952 028 150 137 229 385 812 165 824 302 OKD, Rekultivace, a.s. 34 033 85 174 127 027 156 972 OKD, DPB Paskov, a.s. 101 306 84 270 108 200 99 897 VOKD, a.s. 109 770 95 151 156 992 176 254 125 619 1 079 262 0 0 132 59 OKD, PILA-SALMA, a.s. 45 868 5 251 -33 0 OKD, HBZS, a.s. 23 798 1 259 67 514 69 345 OKD, Restrukturalizace, a.s. 553 393 14 762 9 240 HPFO, a.s. 406 416 -22 0 K.O.P., a.s. 211 837 219 825 2 269 254 3 780 921 289 291 0 0 7 380 082 10 074 254 60 536 25 635 GARÁŽE OSTRAVA, a.s. 345 327 240 251 Českomoravské doly, a.s. 571 016 776 064 68 974 50 565 7 783 2 178 -18 7 0 1 74 284 27 -13 1 261 1 001 391 403 312 129 0 0 Permon Tatry, s.r.o. 1 291 4 006 43 100 EKO-KARBO, a.s. 8 174 6 537 0 0 487 377 238 116 16 585 368 0 0 19 180 0 837 0 20 0 0 1 297 1 097 665 712 771 619 534 2 990 -4 29 SLOVENERGO, s.r.o. 0 0 29 529 39 195 Depos, a.s. 0 0 5 818 5 439 Havířovská teplárenská společnost, a.s. Polské uhlí, a.s. 0 348 0 39 270 0 685 0 0 15 373 16 354 548 255 588 787 0 172 0 23 11 631 268 15 221 185 8 943 074 11 730 929 OKD, OKK, a.s. OKD, Doprava, a.s. OKD, BSO, a.s. OKD, Tatranský Permon, a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. METALIMEX, a.s. ČM kapitálová, a.s. ČMD-Účelové zařízení, a.s. Služby dolů a.s. Karbonia Kladno, a.s. ČM komoditní, s.r.o., v likv. AL INVEST Břidličná, a.s. OKD, Energo, a.s. Slezská energetika, s.r.o. CZECH KARBON, s.r.o. KOVONA KARVINÁ, a.s. KARBON INVEST, a.s. KARBONIA PL, Sp. z o.o. Celkem Na základě mandátních smluv o obchodních zastoupení, provádí účetní jednotka KARBON INVEST, a.s. pro účetní jednotku OKD, a.s. výkonné, koncepční, strategické a další odborné činnosti. 34 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. d) Faktický koncern Společnost nemá s většinovým akcionářem KARBON INVEST, a.s. uzavřenou ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy. 22. Výdaje na výzkum a vývoj Na výzkum a vývoj bylo v roce 2004, resp. 2003 vynaloženo 882 tis. Kč, resp. 882 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů. 23. Mimořádné náklady a výnosy Mimořádné náklady Stav k 31.12.2003 v tis. Kč Změna stavu opravných položek 124 976 -124 976 0 126 470 3 150 1 886 128 126 3 380 Převod majetku Dolu Barbora na s.p. Diamo Ostatní Mimořádné náklady celkem Stav k 31.12.2004 v tis. Kč V souvislosti s prodejem Dolu Barbora státnímu podniku DIAMO byla v roce 2003 vytvořena opravná položka ve výši 124 976 tis. Kč, která byla v roce 2004 rozpuštěna ve výši 124 976 tis. Kč. Mimořádné výnosy Stav k 31.12.2003 v tis. kč Náhrada za manka a škody Stav k 31.12.2004 v tis. Kč -1 025 7 916 0 3 705 Ostatní 5 648 5 372 Mimořádné výnosy celkem 4 623 16 993 Převod majetku Dolu Barbora na s.p. Diamo 24. • Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky Dne 3.1.2005 bylo navrhovateli KARBON INVEST, a.s., doručeno rozhodnutí Komise pro cenné papíry, ve kterém se žádost navrhovatele o udělení souhlasu s obsahem předložené nabídky převzetí zamítá a nabídka zakazuje pro rozpor s právními předpisy. Společnost KARBON INVEST, a.s. jako navrhovatel a účastník řízení využila možnosti dané správním řádem a dne 18.1.2005 doručila Prezídiu Komise pro cenné papíry prostřednictvím odboru emise cenných papírů rozklad proti tomuto rozhodnutí. Na základě rozhodnutí navrhovatele došlo dne 23.3.2005 ke zpětvzetí podaného rozkladu. Následně dne 23.3.2005 navrhovatel předložil Komisi pro cenné papíry novou žádost na schválení obsahu povinné nabídky převzetí s nabídkou na odkoupení účastnických cenných papírů, přičemž ke dni podání nové žádosti již nebyl Ing. Viktor Koláček, bytem Praha 1, Maiselova 21, PSČ: 110 00, datum narození 19.9.1952 osobou jednající ve shodě s navrhovatelem a s osobami s ním jednajícími ve shodě. 35 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Společné stanovisko představenstva a dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. bylo schváleno oběma orgány na společném zasedání dne 22.3.2005. Ke dni zpracování roční účetní závěrky není představenstvu společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. rozhodnutí Komise pro cenné papíry k nově podané žádosti známo. • Dne 22.3.2005 na mimořádném zasedání dozorčí rada OKD, a. s. projednala oznámení o odstoupení Ing. Jiřího Kubici z funkce člena dozorčí rady OKD, a. s. a schválila zánik jeho funkce ke dni 22.3.2005. Novým předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Jonathan A. Zimmerman. Současně jmenovala Prof. Ing. Evžena Kočendu, PhD náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s., do příštího zasedání valné hromady OKD, a.s. • 26. Od 31.12.2004 nedošlo k žádným jiným událostem ani transakcím, jenž by měly z hlediska významnosti vliv na účetní závěrku k tomuto datu a k období, které tímto datem končí nebo které by ve vztahu k účetní jednotce měly takový význam, že by je bylo nutné uvést v příloze k účetním výkazům proto, aby na jejich základě nedošlo k zavádějícím závěrům, co se týče finanční situace účetní jednotky. Přehled o peněžních tocích (viz příloha č. 2) 36 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Příloha č.1 Účetní jednotky v nichž má OKD, a. s. větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu ke dni 31.12.2004 Název účetní jednotky a) OKD, a. s. OKD, OKK, a.s., Ostrava OKD, Bastro, a.s., Ostrava OKD, Tatranský Permon, a.s., Podbanské (SR) VOKD, a.s., Ostrava OKD, Báňské stavby, a.s., Ostrava OKD, DPB Paskov, a.s., Paskov OKD, HBZS, a.s., Ostrava OKD, PILA-SALMA, a.s., Ostrava OKD, Doprava, a.s., Ostrava OKD, Rekultivace, a.s., Havířov OKD, Restrukturalizace, a.s., Petřvald Hornický penzijní fond Ostrava, a.s., Ostrava OKD, Podnikatelská, a.s., Ostrava K.O.P., a.s., Praha METALIMEX, a.s., Praha OKD, Energo, a.s., Ostrava Služby dolů, a.s., Kladno CZECH-KARBON s.r.o.,Ostrava KOVONA KARVINÁ, a.s., Karviná AL INVEST Břidličná, a.s., Břidličná Účetní jednotky pod podstatným vlivem GARÁŽE OSTRAVA, a.s., Ostrava Název účetní jednotky (OKD Rekultivace, a.s.) Refozo, a.s., Ostrava Depos, a.s., Horní Suchá (VOKD, a.s.) Projekce výstavby dolů, s.r.o., Ostrava CONSTRUCCIÓN DE MINAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A. Španělsko EOSA 2002, S.A., Španělsko (OKD, Doprava, a.s.) Českomoravská dopravní společnost, a.s. DLT, s.r.o. Tuchlovice ŽDD, a.s. Bratislava (OKD, Tatranský Permon, a.s.) Permon Tatry, s.r.o., Praha Výše podílu na zákl. kapitálu v% Pořizovací cena v tis. Kč Výše zákl. kapitálu k 31.12.2004 v tis.Kč Výše vlastního kapitálu k 31.12.2004 v tis. Kč Výše výsledku hospodaření k 31.12.2004 v tis. Kč 100,00 100,00 100,00 2 140 271 437 378 600 923 1 831 125 294 700 522 067 **) 2 373 615 307 531 234 390**) 400 302 11 008 -324 119**) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,30 90,33 100,00 97,00 349 782 132 200 108 300 101 327 66 526 893 250 288 321 5 000 43 729 320 000 44 220 140 790 163 396 6 250 2 053 373 517 081 5 000 50 000 359 342 75 387 226 628 213 660 29 953 2 298 180 571 437 20 203 120 774 27 409 2 033 21 423 8 887 17 755 91 551 34 707 4 935 23 686 100,00 100,00 49,91 100,00 100,00 80,00 97,12 99,86 3 001 000 3 981 554 459 990 50 000 330 000 2 662 106 000 700 000 3 001 000 3 000***) 921 650***) 50 000 108 104 2 000 495 315 701 000 2 737 986 1 259 333***) 1 967 898***) 43 854 136 970 68 647 89 332 920 449 -131 108 685 330***) 380 021***) -6 148 1 777 47 791 -8 493 162 254 49,03 80 600 164 400 164 210 1 008 Výše podílu na zákl. kapitálu v% Pořizovací cena v tis. Kč Výše zákl. kapitálu k 31.12.2004 v tis.Kč Výše vlastního kapitálu k 31.12.2004 v tis. Kč Výše výsledku hospodaření k 31.12.2004 v tis. Kč 100,00 20,55 1 000 2 025 1 000 5 840***) 1 813 47 211***) 540 8 327***) 35,29 150 340***) 352***) -162***) 100,00 39 605 39 605***) 44 406***) 3 906***) 50,00 944 1 889***) 9 775***) 11 201***) 100,00 1 000 1 000***) 1 053***) -27***) 100,00 100,00 2 200 13 100*) 100***) 1 000**) 3 778***) 12 908**) 329***) 95**) 100,00 96 100 výsledky dosud nejsou Výše Pořizovací Výše zákl. Výše vlastního 37 Výše Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Název účetní jednotky OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. podílu na zákl. kapitálu v% cena v tis. Kč kapitálu k 31.12.2004 v tis.Kč kapitálu k 31.12.2004 v tis. Kč výsledku hospodaření k 31.12.2004 v tis. Kč b) K.O.P., a.s. ČMD, a.s., Kladno METALIMEX, a.s., Praha AL INVEST Břidličná, a.s. 80,24 47,9 10,00 327 397 585 608 15 850 2 443 881***) 921 650***) 701 000 3 797 854***) 1 967 898***) 920 449 399 268***) 380 021***) 162 254 c) METALIMEX, a.s. Slovenergo, s.r.o. Bratislava (SR) Polské uhlí, a.s. 90,00 40,00 3 538 4 000 5 000*) 39 442*) 8 432***) výsledky dosud nejsou 8 929*) 100,00 100,00 60 000 161 008 51 000 124 500 26 724 128 706 -36 403 3 012 100,00 86 100**) 100,00 100,00 45,00 20,00 2 340 1 000 530 665 1 000 1 000***) 1 000 2 000 výsledky dosud nejsou 24 219 783***) 18 177 68 647 14 724 -31***) 4 439 47 791 100,00 100 100***) 1 010***) -18***) 100,00 5 881 4 827***) 27***) 347***) 25,00 197 1 000 36,1 36 100 výsledky dosud nejsou výsledky dosud nejsou d) ČMD, a.s. ČM kapitálová, a.s., Praha ČMD-Účelová zařízení, a.s., Kamenné Žehrovice SL-KD, s.r.o., Prievidza (SR) EKO KARBO, a.s., Ostrava Slezská energetika, s.r.o., Třinec Karbonia Kladno, a.s., Kladno CZECH-KARBON, s.r.o. e) ČM kapitálová, a.s. ČM komoditní, s.r.o., Ostrava , v likv. f) AL INVEST Břidličná, a.s. Kovohutě Poland Sp.Z.o.o. (PL) g) KOVONA KARVINÁ, a.s. EKOSPOL, a.s., Žilina (SR) KOVONA SERVIS, spol. s r.o., Praha *) údaje v tis. SKK **) údaje v tis. SKK neauditované ***) neauditované výsledky 38 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Účetní jednotky v nichž má OKD, a. s. větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu ke dni 31.12.2003 Název účetní jednotky a) OKD, a. s. OKD, OKK, a.s., Ostrava OKD, Bastro, a.s., Ostrava OKD, Tatranský Permon, a.s., Podbanské (SR) VOKD, a.s., Ostrava OKD, Báňské stavby, a.s., Ostrava OKD, DPB Paskov, a.s., Paskov OKD, HBZS, a.s., Ostrava OKD, PILA-SALMA, a.s., Ostrava OKD, Doprava, a.s., Ostrava OKD, Rekultivace, a.s., Havířov OKD, Restrukturalizace, a.s., Petřvald Hornický penzijní fond Ostrava, a.s., Ostrava OKD, Podnikatelská, a.s., Ostrava K.O.P., a.s., Praha METALIMEX, a.s., Praha OKD, Energo, a.s., Ostrava Služby dolů, a.s., Kladno CZECH-KARBON s.r.o.,Ostrava KOVONA KARVINÁ, a.s., Karviná AL INVEST Břidličná, a.s., Břidličná Účetní jednotky pod podstatným vlivem GARÁŽE OSTRAVA, a.s., Ostrava BOHEMIACOAL, s.r.o.,Ostrava Název účetní jednotky (OKD Rekultivace, a.s.) BOUTICAR-CAR, s.r.o. , v likvidaci, Havířov Refozo, a.s., Ostrava Depos, a.s., Horní Suchá (VOKD, a.s.) Projekce výstavby dolů, s.r.o., Ostrava CONSTRUCCIÓN DE MINAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A. Španělsko EOSA 2002, S.A., Španělsko (OKD, Doprava, a.s.) Českomoravská dopravní společnost, a.s. DLT, s.r.o. Tuchlovice ŽDD, a.s. Bratislava (OKD, HBZS, a.s.) Horn. penz. fond Ostrava, a.s., Ostrava (OKD, Tatranský Permon, a.s.) Permon Tatry, s.r.o., Praha Výše podílu na zákl. kapitálu v% Pořizovací cena v tis. Kč Výše zákl. kapitálu k 31.12.2003 v tis.Kč Výše vlastního kapitálu k 31.12.2003 v tis. Kč Výše výsledku hospodaření k 31.12.2003 v tis. Kč 100,00 100,00 100,00 2 140 271 437 378 600 923 1 831 125 294 700 522 067 *) 2 031 247 308 998 559 386*) 105 317 13 042 602*) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,30 90,33 100,00 68,00 349 782 132 200 108 300 101 327 66 526 893 250 288 321 5 000 25 597 320 000 44 220 140 790 163 396 6 250 2 053 373 517 081 5 000 50 000 348 810 73 345 219 431 212 424 12 199 2 282 322 557 980 16 768 90 234 24 787 479 17 009 8 053 5 983 86 696 30 690 8 310 21 043 100,00 100,00 49,91 100,00 100,00 80,00 80,50 99,86 3 001 000 3 981 554 459 990 2 000 330 000 2 662 95 000 700 000 3 001 000 3 000 921 650 2 000 108 104 100 495 315 701 000 2 869 094 1 327 003 1 711 563 2002 139 413 40 136 97 699 761 195 -135 453 163 049 165 890 1 4 385 31 019 -56 188 130 123 49,03 34,00 80 600 680 164 400 2 000 163202 7 488 254 264 Výše podílu na zákl. kapitálu v% Pořizovací cena v tis. Kč Výše zákl. kapitálu k 31.12.2003 v tis.Kč Výše vlastního kapitálu k 31.12.2003 v tis. Kč Výše výsledku hospodaření k 31.12.2003 v tis. Kč 25,00 25 90,00 20,55 900 2 025 35,29 150 340 494 1 100,00 42 126 42 126 43 080 1 429 50,00 1 005 2 009 -52 -2 061 100,00 1 000 1 000 1 080 -28 100,00 100,00 2 200 1 100 100 1 000*) 3 448 813*) 202 -287*) 24,00 14 280 50 000 90 234 21 043 100,00 96 100 -944 -1 093 Výše Pořizovací Výše zákl. Výše vlastního Výše 39 100 účetní jednotka vstoupila 23.5.2001 do konkursu 1 000 1 677 425 5 840 43 816 13 736 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Název účetní jednotky b) K.O.P., a.s. ČMD, a.s., Kladno METALIMEX, a.s., Praha c) METALIMEX, a.s. Sokolovská uhelná, a.s., Sokolov Slovenergo, s.r.o. Bratislava (SR) Polské uhlí, a.s. ČSOB, a.s. d) ČMD, a.s. ČM kapitálová, a.s., Praha ČMD-Účelová zařízení, a.s., Kamenné Žehrovice SL-KD, s.r.o., Prievidza (SR) EKO KARBO, a.s., Ostrava Slezská energetika, s.r.o., Třinec Karbonia Kladno, a.s., Kladno CZECH-KARBON, s.r.o. e) ČM kapitálová, a.s. ČM komoditní, s.r.o., Ostrava f) AL INVEST Břidličná, a.s. Kovohutě Poland Sp.Z.o.o. (PL) g) KOVONA KARVINÁ, a.s. EKOSPOL, a.s., Žilina (SR) KOVONA SERVIS, spol. s r.o., Praha KOVONA – BAGI, spol. s r.o. , Bardejov (SR) OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. podílu na zákl. kapitálu v% cena v tis. Kč kapitálu k 31.12.2003 v tis.Kč kapitálu k 31.12.2003 v tis. Kč výsledku hospodaření k 31.12.2003 v tis. Kč 80,24 46,80 327 397 557 938 2 443 881 921 650 3 398 585 1 711 563 12 689 165 890 36,32 90,00 40,00 0,25 1 810 564 3 759 4 000 13 000 6 782 994 5 000*) 8 432 9 753 152 30 512*) 10 780 481 944 6 166*) 2 348 100,00 100,00 60 000 159 562 51 000 124 500 76 597 125 694 14 772 127 100,00 85 100*) 100,00 100,00 45,00 20,00 2 340 1 000 530 665 1 000 1 000 1 000 100 nejsou dosud výsledky 20 605 814 16 055 40 136 11 642 -356 2 502 31 019 100,00 100 100 1 705 36 100,00 5 881 4 461 -543 -3 162 25,00 36,1 197 36 -99*) 80,00 63 1 000*) 1 555*) 100 výsledky nejsou zjištěny 79 výsledky nejsou zjištěny *) údaje v tis. SKK Příloha č. 2 40 Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) (v tis. Kč) Období: skutečnost r. 2003, 2004 P. Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A* A.2. A.2.1. A.2.2 A.2.3. A** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A*** B.1. B.2. B.3. B* C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C*** F. R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpis dlouhodobého majetku a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku Změna stavu opravných položek a rezerv Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionárů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 41 2003 3 484 873 2004 3 589 152 309 150 2 437 186 2 581 889 6 254 071 328 880 2 405 566 76 253 -16 849 -217 525 13 418 0 2 746 336 -1 010 334 -39 468 -1 008 257 -18 627 0 6 582 951 307 371 -55 104 -148 591 -880 290 148 819 825 639 213 656 -93 940 3 053 707 6 434 360 -82 745 69 327 0 1 473 217 525 3 259 287 -3 882 139 29 759 777 000 -3 075 380 -79 628 0 -60 474 79 101 0 13 750 258 257 6 724 994 -2 327 264 55 723 14 000 -2 257 541 -1 878 188 0 0 0 -79 628 104 279 -1 878 188 2 589 265 3 589 152 6 178 417 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, IČ 00002593, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 122 Zpráva představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 122, jednající Ing. Josefem Gojem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Mokrošem, místopředsedou představenstva, o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále propojenými osobami) koncernu KARBON INVEST, a.s., zpracovaná podle ustanovení § 66a, odstavce 9, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za účetní období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004. Ostrava 30. března 2005 1. Základní struktura koncernu Akciová společnost OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále v textu zprávy OKD, a. s.) a s ní propojené osoby (obchodní společnosti) jsou součástí koncernu KARBON INVEST, a.s. Popis koncernu KARBON INVEST, a.s. obsahující seznam propojených osob tvořících koncern je uveden v příloze této zprávy ve schématu „Základní struktura koncernu“. 2. Právní vztahy mezi propojenými osobami V účetním období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 OKD, a. s. v rámci vztahů mezi propojenými osobami koncernu KARBON INVEST, a.s. uzavřela následující smlouvy (hodnota dodávky v Kč včetně DPH): Předmět smlouvy Hodnota dodávky AL INVEST Břidličná, a.s. IČ: 26182572 ODBĚRATEL Prodej - drogerie - 16 smluv 441 078,90 OKD, BASTRO, a.s. IČ: 47672617 ODBĚRATEL Kupní smlouva na dodávky energetického uhlí a koksu Automatizované zpracování dat a služby sítě ATM Realizace ASEP - automat. systém evidence pracovníků Nájem za telefonní stanice. Povrchové služby Proměření vibrací a vyvážení měniče W-L č.2 TS3/1 Pronájem nebytových prostor a telekomunikační služby na Dole ČSA Výjezd pohotovosti, zaměstnanec P2/25 - Důl ČSA Přeložka kabelu Zaměření poruchy Geodetické zaměření Geodetické zaměření Poskytnutí služeb při plnění smlouvy o dílo Smlouva o odměně za ručení 190 smluv - ostatní materiál 27 smluv - maziva a nafta 14 smluv - kancelářské potřeby 63 smluv - náhradní díly na důlní stroje DODAVATEL Opravy čerpadel 150 CDB a 150 CDA Generální oprava vodokružné vývěvy RLP 62/73 Realizace dílčí části stavby: "Sloučení a modernizace dispečinků závodu Lazy a Dukla" Oprava hydraulických uzlů pro mechanizovanou výztuž Hemscheidt Oprava poruchy kabelu jámy č. 6 - závod Lazy Generální oprava hydraulických stojek SH - závod Dukla Oprava vícekanálových hadic pro mechanizovanou výztuž Dodávka 1 ks hřeblového dopravníku TH 400 Opravy kabelu v jámě č. 2 - závod Dukla Revize a opravy uzlů turbokompresoru AEG ETK 30 - závod Dukla Revize - opravy převodovky PKO 75 BZ P3 Opravy otočné části podvozku nakladače Hausherr Oprava a obložení bubnů těžního stroje č. 4 jámy č. 2 typ 2B 6016 - závod Dukla Revize a oprava HDV č.1 a 2 ARB 4000 - závod Dukla 2 30 202,09 5 800 665,48 1 223 059,39 8 080,86 64 724,24 10 500,00 14 445,96 3 339,00 346 908,80 10 710,00 2 499,00 13 744,50 32 918,00 1 400 293,44 5 155 337,33 863 751,62 42 755,93 23 835 051,45 1 332 482,27 80 398,00 926 516,16 540 260,00 62 158,46 525 980,00 147 560,00 1 134 665,00 41 271,58 0 15 786,54 29 722,63 23 800,00 356 524,00 Dodávka 1 ks pásového dopravníku šíře 1200 mm Provedení modernizace razicího kombajnu AM 75 Oprava rotorů odstředivek KHD SVS 1 100x 3 300 - závod Lazy a Dukla Oprava skříně pohonu pluhu SRH2/HOBELKASTEN Oprava vícekanálových hadic pro mechanizované výztuže - 20 ks Revize a oprava hlavních ložisek a přepínacího zařízení těžního stroje č.1, jáma 5 Oprava hydraulických válců lopaty razicího kombajnu AM 50 Oprava koncovky 22 kV Modernizace 1 ks kombajnu SM 130 Projektová dokumentace ocelové konstrukce dopravního mostu pás č. 232 - ZD Modernizace 1ks vrtacího vozu VVH-1R na VVH-1B-P1 Nákup nakladače Hausherr D1131-P1-LS č.v. 20790004.10 Havarijní oprava sdělovacích kabelů jámy č.5 - závod Lazy Dodávka 1 ks pásového dopravníku o šíři 1200 mm Dodávka 4 ks pásových dopravníku š 1200 mm včetně montáže Generální oprava rotoru odstředivky KHD č. 1 Demontáž a instalace kompresoru DZK na závodě 3 - Dodatek č. 23 Oprava sušícího bubnu T1 (havarijní objednávka) Proměření vadného kabelu AYKY pro napájení stolárny Ložení kabelu v dole - Dodatek č. 26 Oprava koncovky 6 kV a provedení napěťové zkoušky Stavba "Otvírka 5.kry na z.2, Slaboproudé rozvody, doplnění CŘS" Oprava souososti otvorů skříně ramene KGS 445 RW Dodávka odstředivky KHD č. 5 Zaměření poruchy na lince D 79 Dodávka nakladače HAUSHERR Oprava kloubu ramene KGS 445 RW (havarijní smlouva) Generální oprava 71 ks hydraulických stojek SH-355/300 Oprava vyústění zahušťovacích špiček vodního prádla Oprava otvorů ramene KGS 445 RW Generální oprava 100 ks hydraulických stojek SH-355/300 Opravy uzlů MV Fazos 15/31 Generální oprava uzlů kombajnů AM 50 Modernizace výztuží FAZOS 17/37 POzMD-postoup. výrob. závazku Oprava kabelu D 79 - 22 kV - havarijní Generální oprava řezných hlav kombajnu AM 50 Generální oprava podvozku nakládače D 1131 Oprava převodovky DH 70D2 Orava koncovky 22kV na transformátoru T101 Zfázování a zkoušky propojovacích kabelů AYKY22 Provedení napěťové zkoušky pro opravě koncovky Generální oprava řezných hlav AM 50 Provedení napěťové zkoušky kabelu 22 kV Roční prohlídka těžního stroje SU-STOIII-klec Havarijní oprava vložky sušicího bubnu T1 Oprava bandáže izolace vinutí rotoru stejn. těžního motoru Ložení kabelu v dole Oprava poruchy na kabelu D 65-22 kV u PZ - havarijní Kontrola hlavního ložiska těžního stroje Darkov 1 Generální oprava rotoru SVS 1100x3300 č.2 - č. 40207900-3210 Výměna těsniva na ložisku č. 2 těžního zařízení Da-1 Generální oprava uzlů RK AM 50 Opravy strojní a další činnosti Roční podrobná prohlídka --revize strojních částí HV jámy DO III sever Generální oprava převodovek EKP 25 Oprava W-L měniče č.2 těžního zařízení ČSA 3/1 Opravy kabelu Opravy strojního zařízení Opravy strojní a další činnosti Oprava strojního zařízení - stojek SH 3 11 201 999,55 10 980 000,00 7 468 440,00 95 973,50 151 280,00 72 510,70 99 308,00 22 587,39 3 486 700,00 89 586,00 7 116 200,00 5 926 200,00 52 130,60 5 398 131,55 475 286,00 3 298 570,12 6 115 178,38 1 678 415,00 7 988,72 250 950,00 11 220,71 5 686 937,27 20 372,78 26 364 883,85 7 760,97 6 289 150,00 108 580,00 602 615,34 623 441,00 30 365,80 827 883,00 1 666 000,00 451 724,00 3 531 925,06 38 228,75 163 982,00 1 178 100,00 235 620,00 11 900,00 6 774,67 11 819,79 327 964,00 11 866,68 214 699,80 178 500,00 11 900,00 499 800,00 58 310,00 25 228,00 1 178 100,00 3 743,74 326 472,00 6 902 939,36 157 500,00 622 322,00 449 594,40 108 070,04 561 200,00 10 196 913,78 3 308 676,60 Zprovoznění elektrokotle na kompresorovně DO-Sever Generální oprava 16 funkčních multihadic - 150 ks Zvýšení kapacity úpravny - stanoviště EBW č. 1 Opravy strojní a další činnosti Kontroly elektrospotřebičů Generální oprava uzlů RK AM 50 Revize elektrických ochran VN Opravy strojní a další činnosti Opravy strojního zařízení Opravy strojní a další činnosti Opravy strojního zařízení Opravy strojního zařízení Oprava OK na úpravně J+K Oprava sazeček Opravy strojního zařízení Opravy strojní a další činnosti Opravy elektro a další činnosti Roční prohlídky těžního stroje Škoda 1 K 7000 vč. příslušenství TZ ČSA 2/2 Dílenská činnost Opravy strojního zařízení Rektifikace těžního stroje Zvýšení kapacity úpravny závod Jan Karel - odsun flotačního koncentrátu Převzetí závazků - modernizace částí mech. výztuže FAZOS Opravy strojní a další činnosti Demontáž a montáž kabelů v jámě Doubrava Sever Revize elektroodlučovače EO1 - kotelna lok. Doubrava Opravy strojní a další činnosti Elektroinstalace zásuvek pro VS Opravy strojní a další činnosti 10/04 Oprava 1 ks vodního čerpadla čerpací stanice Sovinec Generální oprava uzlů RK AM 50 Oprava 1 ks vodokružné rotační vývěvy Roční prohlídka strojní části těžního stroje v.j.č. Eleonora Opravy strojní a další činnosti Generální oprava uzlů RK AM 50 a přibírkového stroje Hausherr Roční prohlídka strojní části těžního stroje typu 1 K 7000 TZ jámy ČSA 2/1 Roční prohlídka strojní části těžního stroje typu 1 K 7004 TZ jámy Jan Karel Havarijní oprava W-L měniče č. 1 TZ ČSA 3/1 Elektroprojekt - propojeních důlních rozvodů Revize ochran v rozvodech jámy Doubrava II - 9. a 10. patro Opravy strojní a další činnosti Oprava převodovky TSA 031351 chladicí věže kompresorovny Propojení důlních rozvodů -instalace přívodních kabelů z povrch.rozvodny Propojení důlních rozvodů - Do/JK - důlní rozvodna 11.patra Údržba a opravy sítí 22kV Změna připojení rozvodny Hrušov Opravy kabelů 22kV Rekonstrukční, opravárenské práce Rekonstrukční, opravárenské práce, dod. č. 1 - rozšíření díla Nákup pozemku parc.č.2973 Nákup nemovitostí Aktualizace textových a grafických údajů Oprava rámu strojního zařízení KHS-2 (horní) Oprava strojního zařízení - rámu řetězového kola KHS-2 Oprava pluhového tělesa Oprava a revize těžního stroje II/4B Opravy a revize těžního stroje III/6B Modernizace mechanizované výztuže Oprava kabelových rozvodů VH na 3.p., St.III. Revize turbodmychadla TD 6L 4 68 839,72 1 024 800,00 16 324 060,20 8 175 422,06 18 296,34 326 472,00 147 046,54 7 543 441,26 104 224,60 10 507 620,86 104 720,00 176 120,00 917 870,80 1 195 950,00 315 350,00 11 673 819,15 6 397,44 166 600,00 6 842 467,55 305 865,70 517 650,00 4 075 059,80 4 517 475,62 6 842 478,40 85 049,30 186 734,80 7 122 065,63 27 667,50 6 842 428,92 50 830,85 327 964,00 95 200,00 113 526,00 5 890 468,60 189 924,00 116 858,00 106 624,00 154 105,00 106 076,60 37 323,16 5 652 440,02 53 550,00 581 699,37 5 187 674,10 10 105 607,63 380 984,40 461 123,80 511 700,00 202 300,00 73 560,00 4 104 050,00 1 220,00 30 693,67 178 500,00 17 731,00 200 348,40 494 790,10 71 398 738,60 83 300,00 71 400,00 Dodávka strojního zařízení - 3ks hřeblový dopravník Oprava zařízení TD 6L, lokalita Paskov Defektoskopie na těžním stroji I/1 Realizace akce "Čerpací stanice-elektro část"" v dole na lokalitě Staříč - 4.patro" Realizace akce "Silnoproudý páteřový rozvod"" v dole" Realizace akce "Slaboproudé kabelové rozvody"" v dole " Opravy a revize vyjmenovaných zařízení Generální oprava 2 páry soukolí převodovky DH70D2 Generální oprava čerpadla 65 CHV Oprava kabelových rozvodů VN na 4.a 5.p. lokalita Staříč Revize strojního zařízení HDV II/3 č.1 Generální oprava zařízení 100CDB 4st. Nákup nakladače s bočním výklopem typ EL 160 LS Revize ochran VN-úpravna Oprava zařízení 100CDA 14st. Revize ochran VN kV na hlavní rozvodně St. 1,2,3 Oprava kabelových rozvodů na 4.a 5.patře lokalita Staříč Oprava těžního stroje II/4B Generální oprava zařízení - 1500 patek, 650 hlavic a 50 SH224 Oprava kabelové koncovky T3,HR St.3 Oprava strojního zařízení - 2ks přítlačných válců TP1400, pásového doprav. skipu Generální oprava 2ks článkových dopravníků Oprava těžního stroje ČKD 4K 4016,TS II/3 - skip Nedestruktivní zkouška úvazku č.5, těžní zařízení II/4A Službování na rozvodně Dolu Paskov Revize kompresoru ETK52, strojní a elektro část 159 smluv - náhradní díly na důlní stroje Servisní služby OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. IČ: 00007366 ODBĚRATEL Dodatek č. 7 - Automatizované zpracování dat Zapůjčení telefonu Důlní vyjádření ke katastrálnímu území - 4 smlouvy Účast na školení o DPH Smlouva o vzájemné součinnosti při hospodaření s byty DODAVATEL Rekreace - ubytování Luhačovice Prodej 3 ks jehličkových tiskáren Rekreační pobyt pro zaměstnance - čerpání ze soc.fondu - 7 smluv CZECH-KARBON s.r.o. IČ: 25846159 ODBĚRATEL Přístup k ASPI - uživatelské oprávnění Dodávka 2 ks tiskáren HP DJ 5652C+kabel Dodávka PC ABM Electra + 2 ks monitory 17" Dodávka SW aplikace MS Project 2003 Dodávka 2 ks PC Electra a 4 ks monitory Práce a služby aut.zpracování dat DODAVATEL Dodávka elektrické energie Dodávka elektrické energie Dodávka elektrické energie Dodatek č. 1 - Zajištění distribučních služeb r. 2005 Smlouva na dodávku elektrické energie Dodávka elektrické energie na Důl Frenštát 5 233 691,40 71 340,50 7 140,00 1 063 860,00 471 240,00 297 381,00 22 610,00 471 240,00 68 523,77 116 620,00 222 268,20 196 183,40 7 104 300,00 38 377,50 134 200,00 105 941,76 244 000,00 408 944,00 477 313,76 29 279,27 36 414,00 674 373,00 701 314,60 7 320,00 2 292 100,00 452 200,00 26 971 685,24 167 224,47 416 429,00 14 789,31 4 972,80 1 666,00 63 890,00 170 604,98 1 785,00 10 500,00 3 356,59 9 639,00 62 335,77 14 042,00 118 231,26 528 064,78 181 523 729,98 238 802 673,14 189 612 024,78 0 0 2 324 215,25 5 ČMD-účelové zařízení,a.s. IČ: 61672467 ODBĚRATEL Prohlídka skanzenu Mayrau DODAVATEL Cese nájemní smlouvy Ubytování Rámcová smlouva o provádění prací Nájemní smlouva, dodatek č.2 - změna DPH Zajištění rautu Smlouva o výpůjčce Nájemní smlouva změněna Dod. č. 1 - změna dodavatele Rekreace pro zaměstnance ČM kapitálová, a.s. IČ: 60192518 ODBĚRATEL Postoupení pohledávek - 7 smluv DODAVATEL Dílčí prováděcí smlouva - 4 smlouvy Dohoda o přistoupení k závazku - 8 smluv Odměna za postoupení pohledávek Smlouva o postoupení pohledávek - 4 smlouvy 1 600,00 85 813,40 4 410,00 0 0 22 200,06 0 105 449,70 1 500,00 1 076 199,90 8 218,60 2 585 928,39 800,1 1 893 847,44 ČM komoditní, s.r.o. " v likvidaci" IČ: 25849387 ODBĚRATEL Dodávka elektřiny z NN rozvodny Gregorova DODAVATEL Materiál - barvy, tmely, ředidla, lepidla - 174 dílčích smluv Materiál - kancelářské potřeby - 218 dílčích smluv Materiál - ochranné pomůcky - 21 dílčích smluv Materiál - stavební hmoty - 31 dílčích smluv Materiál - ostatní materiál - 293 dílčích smluv Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. IČ: 46356215 ODBĚRATEL Laboratorní rozbory paliva r. 2004 Automatizované zpracování dat Prodej výpočetní techniky, materiálu a odměna Refakturace Prodej provozní vody Havarijní prodej provozní vody Rozbory plynů a uhlí Prodej strojního zařízení - mechanizovaná výztuž FAZOS Prodej strojního zařízení - posuvná výztuž FAZOS 12/28 Práce záchranářů Distribuce el. energie ze sítí LDS OKD pro Důl ČSM Dvouletá revize těžního zařízení závodu Sever Dvouletá revize těžního zařízení Mandátní smlouva - archivní a spisová služba Nájemní smlouva Dodávka elektrické energie Zpřístupnění ostravských slojí v dobývacím prostoru Horní Suchá Vektorizace sekcí důlních map Poskytnutí služeb - využívání GIS Výjezd BZS 21.11.2004 Práce záchranářů - refundace mezd Dodatek ke smlouvě na změnu bank. spojení 6 1 017,10 1 890 280,89 1 385 503,38 973 793,96 795 747,50 15 118 124,95 13 678,00 7 367 921,68 2 572 830,36 328 681,70 7 580 528,55 278 880,27 169 055,95 1 465 830,00 4 301 720,00 36 771,00 101 135 348,68 124 897,50 92 820,00 227 255,00 49 980,00 118 720,40 193 970,00 238 000,00 814 300,00 2 882,18 4 870,00 0 Uveřejnění informace na centrální adrese Program NERO BURNING 6.0 - refakturace Uveřejnění informace na centrální adrese Uveřejnění informace na centrální adrese Uveřejnění informace na centrální adrese Upgrade programu MGEO v. 8.0 - refakturace DODAVATEL Práce záchranářů při důlním otřesu Práce záchranářů při důlním otřesu Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Nákup hlušiny Prodej a nákup povrchové vody Prodej tepla za rok 2004 Čerpání důlní vody z 5. kry Dodávka nízkotlakého vzduchu Akce záchranářů Záchranářské práce Akce záchranářů Záchranářské práce za leden 2004 - lokalita Doubrava Akce záchranářů Věcné břemeno k IM 10276 Nájemné, služby, telefonní poplatky 1 299,91 366 1 650,05 2 600,09 1 649,92 8 948,80 41 168,40 10 752,00 14 865,70 514 797,30 682 242,30 476 629,60 475 286,00 487 049,15 285 040,70 427 019,60 423 431,75 357 005,95 523 245,80 77 605,85 395 671,50 42 107 263,80 1 170 267,00 3 062 706,57 29 254,96 51 549,61 1 713,60 222 836,25 173 233,20 326 262,30 2 025 440,43 OKD, Doprava, akciová společnost IČ: 47675977 ODBĚRATEL Pronájem nebytových prostor, včetně el. energie a vody Nájem vnitřního vybavení a budova jemné úpravny Prodej kalů pro výrobu černouhelného granulátu - Sušanka Nájem části kalových nádrží a přilehlých skládkových ploch Nájem nebytových prostor kanc. 9 - budova OMO č. 20 - závod Dukla Dodávka pitné vody, el.energie a tepla pro střediska dopravy Nájem kanceláře v přízemí budovy jemné úpravny - Lokalita Lazy Prodej flotačních hlušin Prodej fugátových kalů Nájem nebytových prostor v objektu autodopravy na závodě Dukla Dohoda o plnění práv a povinností 14 smluv na prodej hlušiny Dodatek č. 1 ke KS (uhlí) Dodatek č. 1 ke KS (koks) Dodatek č. 2 ke KS (koks) - plnění viz Dodatek č. 1 Dodatek č. 6 k zasílatelské smlouvě Pronájem diskového prostoru na serveru Nájem za telefonní stanice Poskytování povrchových služeb Nájem nebytových prostor Prodej elektřiny, tepla, vody Nájem nebytových prostor Nájem pozemků Nájem kolejové dráhy 8 180,12 1 977,00 8 330 059,50 175 507,36 3 918,42 769 758,92 36 503,21 298 015,70 0 12 460,29 23 800,00 12 518 877,59 17 518 125,75 16 346 671,35 0 14 654 090,92 1 904,00 591 609,26 261 338,58 23 669,80 3 933 296,01 95 859,60 121 695,00 107 100,00 7 Uložení výplňových materiálu Sanace odkaliště Křivý důl Smlouva o prodeji černouhelných kalů Nájem nebyt prostor na úpravně Dolu ČSA Distribuce el. energie z LDS OKD Distribuce el. energie z LDS OKD Dodávka el. energie z VN Dodávka el. energie z VN Údržba tel. zařízení Dodávka el. energie z VN Práce související se spisovou a archivní agendou Poskytování služeb GIS Důlní vyjádření - 5 smluv Odplyňovací vrt Biologická rekultivace - území Sušanky Sanace a rekultivace území Křemenec - 11 smluv Paskov - dodávka el. energie, tepla, pitné vody Nájem - Paskov - skládka praného uhlí Nájem - pozemek parc. č. 1540/1,2 k.ú. Řepiště Vážení vozů s uhlím z Dolu ČSM a střežení skládky uhlí Prodej - plechy Prodej - papír Prodej - papír Prodej - pytel PE Prodej - tech. plyny Prodej - technické plyny Rámcová smlouva o prodeji materiálu a náhradních dílů Prodej - nafta motorová - 48 smluv Prodej - ochranné pomůcky 6 smluv DODAVATEL Demolice domu čp. 614 v Orlové Odstranění stavby - demolice stavby domu čp. 906 v Orlové Havarijní sanace KBD Doubrava Orlová Havarijní sanace - dukelské zhlaví MK Dolu Lazy Havarijní sanace vyhýbek č. 1,2,3 a koleje č. 5 Lazy Školení úsekových inspektorů práce Vypořádání důlní škody na kolejišti Orlovské zhlaví Rektifikace jeřábové dráhy skládka mechanizovaných výztuží - lokalita Lazy Těžba uhelných kalů Pronájem železničních vozů na závodech Lazy, Dukla, František Provozování vlečky Dukla a zajišťování drážní dopravy na vlečce Užívání vlečky a zajišťování drážní dopravy na vlečce - Lazy Přeprava zboží a materiálu, manipulace autojeřáby, spec. přeprava Důlní škoda - sanace mostu km 17,698 vč. trať. úseku km 17,400-17,775 Albrechtice Důlní škoda - oprava deskového propustu - st. Doubrava Třídící práce třídičem Chieftain Manipulace se substráty na lokalitách Lazy a Dukla Smlouva o zajištění přepravy Přeprava uhlí z vlečky DLT Přepravní služby Přepravní služby Smlouva o přepravě Dodatek č. 5 Smlouva o přepravě Dodatek č. 6 Smlouva o přepravě Dodatek č. 7 Smlouva o přepravě Dodatek č. 8 Smlouva o přepravě Smlouva o přepravě - Dodatek č. 1 - plnění viz Smlouva Prodej - energetické uhlí - Dodatek č. 6 Prodej - energetické uhlí - Dodatek č. 7 - plnění viz Dod. č. 6 Smlouva o nájmu dopravního prostředku - Dodatek č. 2 8 8 649 846,24 182 346,92 7 230 000,00 94 182,39 0 0 981 894,25 57 452,19 201 852,10 516 527,11 18 492,60 814 300,00 6 426,00 476 11 900,00 1 929 740,12 1 856 540,56 552 726,72 62 058,50 718 026,97 232 706,88 12 370,05 24 740,10 1 975,40 14 193,13 29 162,74 4 099,20 30 464 608,96 18 789,55 170 358,00 405 571,00 61 360,00 42 083,00 53 051,36 18 450,01 168 265,00 529 348,75 0 28 962,00 12 336 160,18 42 703 663,06 7 601 473,41 2 515 707,00 1 119 094,50 3 390 547,45 47 662 958,69 1 217 681,66 87 051,45 5 590,91 10 983,03 76 424 656,80 10 388 358,92 43 729 994,00 90 136 225,89 1 073 392,31 0 152 211 565,94 0 13 913 191,60 Manipulace se substráty. Užívání vleček Zasílatelská smlouva. Smlouva o nájmu dopravního prostředku. Periodické školení - Práce a pohyb v kolejišti Těžba uhelného sedimentu. Kupní smlouva na dodávku el. energie Úprava kabelových rozvodů, úprava vlečky a osvětlení Úprava silnice III/47212 a přeložka kabelu Českého Telecomu, a.s. Oprava hlavy zásobníku závodu 3 Rekultivace území Pilňok Periodické školení - Práce a pohyb v kolejišti Rekultivace odkalovací nádrže Solca II - září 2004 Rekultivace odkalovací nádrže Solca II - říjen 2004 Rekultivace odkalovací nádrže Solca II - listopad 2004 Rekultivace území Pilňok Práce mechanizmů - 13 smluv Dopravní služby - 8 smluv Odstranění suti po snesených stavbách Demolice objektů a terénní úpravy Užívání vlečky Paskov a zajištění drážní dopravy Přeprava těžného uhlí z Dolu ČSA na úpravnu Dolu Paskov Zajištění silniční přepravy na Dole Paskov Nájem vozidla PEUGEOT PARTNER Nájem vozidla Toyota Avensis Školení Přeprava materiálu pro PSM Orlová Dodávka paliv - SE Poruba Dodávka paliv - SE Havířov Přeprava materiálu na 1.čtvrtletí 2004 Oprava el. rozvodů vozidla Š 1203 pro SÚ Orlová Přistavení plošiny MP27 a MP13 a bagrů pro odstranění havarijních stavů střech Dodávka paliv pro kotelny Dodávka paliv pro kotelny Přeprava materiálu ze skladu - ul.Kounicova Ostrava - na HD Paskov Frýdek-Místek Dodávka černého uhlí pro SÚ Orlová Přeprava materiálu Přeprava materiálu na 1.čtvrtletí 2004 Přeprava materiálu pro PSM Poruba Přeprava materiálu v 1. čtvrtletí 2004 Přeprava materiálu ze skladu Dolu Darkov na HD Paskov Frýdek-Místek Přeprava materiálu ze skladu Dolu Darkov na HD Paskov Frýdek-Místek Převoz materiálu z ul. Kounicova Ostrava na HD Paskov Frýdek-Místek Převoz materiálu z ul. Kounicova Ostrava na HD Paskov Frýdek-Místek Přistavení vozidla Avie pro archiv na odvoz skartu do sběru Refakturace nákladů za opravu pronajatého vozidla TOYOTA Oprava vozidla AVIE Pronájem vozidla TOYOTA vč. oprav - 14 dílčích smluv Zajišťování drážní dopravy (přistavování vozů a vozových zásilek) Mandátní smlouva pro přepravu, nakládku nebo vykládku nebezpečných věcí Materiál - hřebík 4X100 ČSN022825 Rámcová smlouva - dodávky motorové nafty dle normy ČSN EN 590 Materiál - pražec ČSD-použitý 250CM-400CM - 4 smlouvy Zajišťování drážní dopravy (přistavování vozů a vozových zásilek) OKD, DPB, a.s. IČ: 00494356 ODBĚRATEL Dodávka el. energie z degazační stanice závodu Dukla Nájem objektu degazační stanice a důl. degazace na lokalitě František 9 57 428 338,50 92 463 283,18 13 641 489,63 5 745,60 8 599,50 20 605 900,42 382 650,45 3 439 829,11 9 959 582,78 115 000,05 661 061,66 8 246,70 123 110,26 264 364,45 118 994,05 507 764,67 67 681,48 14 174,85 1 177 966,72 1 036 573,95 40 368 161,97 511 705,10 8 649 781,83 125 060,00 393 120,00 204,75 177 893,31 1 280 388,58 138 460,73 5 873,08 6 044,61 109 486,38 2 360 272,70 581 689,29 967,46 5 640,85 5 811,67 7 831,39 2 587,35 4 805,88 1 975,18 1 766,56 1 132,16 990,64 1 612,45 19 202,96 3 600,77 84 858,98 0 113 767,58 99,96 0 165 375,26 250 596,33 23 346,46 712 800,00 Nájem za telefonní stanice. Refakturace smluvních autobusů Kupní smlouva o prodeji a nákupu karbonského plynu z důl. degazace Dodávka nízkotlakého vzduchu Povrchové služby r.2004 (koupání, zapůjčení prac. oděvů, důl. lamp a jiné) Zvýšení účinnosti protiotřesové prevence pomocí BTPVR Pronájem pozemků v k.ú. Stonava (realizace stavby plynovodu) Nájem pozemků v k.ú. Darkov (realizace stavby plynovodu) Smlouva o zřízení věcného břemene - "Plynovodní přípojka dusíku z CPH" Zřízení věcného břemene - stavba "Propoj. plynovod k degaz. stanici z.3" Nájemní smlouva - pozemky Smlouva o zřízení věcného břemene Pronájem pozemků - rekonstrukce plynovodu¨ Poskytování služeb - lampy, prac.oděvy, koupelny Dodávka užitkové vody na závodě Doubrava Dodávka elektřiny z VN sítí pro degazační stanici Heřmanice Pronájem technologického zařízení Prodej distribučních služeb a přip. el. energie Prodej distribučních služeb a přip. el. energie Práce související se spisovou a archivní agendou Smlouva nájemní, dod.č.1 - změna ceny Poskytování služeb GIS Smlouva o zřízení věcného břemene - p.č. 274/1, k.ú. Heřmanice Zřízení věcného břemene - k.ú. Heřmanice, stavba "Propojení vrtu č. 107 ..." Nájem pozemků pč. 3387/1, 3390/1, 3384/2, 3395, 4482/3, 3387/1 Převod děl - průzkumných vrtů NP 802 poblíž cesty Frenštát -Trojanovice Vyjádření ke stavbě v důsledku dobývací činnosti - Přípojka zdrav. středisko Paskov Zřízení věcného břemene - p.č. 6708/1, 6721/6, k.ú. Rychvald - Propojení plynovodu Nájem p.č. 4826 v k.ú.Orlová - realizace stavby VTP 600/300 Orlová Nájem pozemku - p.č. 4826 k.ú. Orlová Zpracování mapových podkladů pro studii vlivu odvalů na živ. prostředí Zpracování databáze poklesových map dle vlastního výběru Zpracování geometrického plánu pro vyznačení věc. břemen trasy dusíkovodu "Nájem pozemků - p.č.158/1; 164/1 k.ú. Heřmanice " Nájem pozemku č. 274/1 o výměře 515 m2 v k.ú.Heřmanice - vrt 108 Vyjádření k prodeji nemovitosti v CHLÚ, p.č. 245/11 k.ú. Rychvald Zhotovení sady map se zákresem výchozů vrstev Zhotovení kopií slojové mapy Bruno - vrchní lávka Zřízení věcného břemene p.č. 1091, 2040, 2042, 2043, 2046, 2047, 2048, 2049, k.ú. Hrušov Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 620/1 a 621 k.ú. Vrbice n. Odrou Zhotovení kopií slojových map Závěrečného výpočtu zásob Dolu Heřmanice Doplnění rozvaděče RM 1-500 V, v rozvodně 22 kV, lokalita Paskov Nájem části výkonu transf. stanice v lokalitě Paskov Dodávka el. energie Dodávka tepla, vody Zajištění služeb - sjezd a výjezd, lampovna .... Dodávka el. energie, tepla, pitné a povrchové vody, stlačeného vzduchu Prodej a nákup metanu Školení Smlouva o vzájemné součinnosti při hospodaření s byty Dodatek ke smlouvě - na změnu čísla účtu Rámcová smlouva o prodeji materiálu a náhradních dílů Prodej PHM u čerpací stanice OKDIESEL Prodej - mazivo, oleje, nafta - 16 smluv Prodej - materiál, ocel, tahokov, OOPP - 12 smluv DODAVATEL Měření hluku nad PS 5 a PS 50 v Havířově-Městě Atmogeochemický průzkum Centrální vyhodnocování dat Činnost ve skupině odborníků (interpretač.komise) pro dobývání 10 20 924,02 21 052,50 18 438 402,37 694 270,89 308 236,14 252 525,65 1 979,34 1 959,14 24 740,10 8 020,60 252,34 4 253,06 17 136,00 236 194,54 5 372,51 677 022,50 66 640,00 1 045 266,67 1 328 729,05 18 492,60 905 940,00 964 800,00 1 123,00 0 2 113,39 32 260,90 1 666,00 5 105,10 198,37 307,02 10 710,00 18 300,00 19 425,00 15 730,22 15 779,54 1 123,50 20 265,00 1 764,00 155 698,41 1 071,00 4 725,00 18 300,00 131 800,00 131 889,05 593 282,78 613 165,65 651 009,35 23 603 630,30 28 375,45 1 490 317,00 0 0 4 297,95 264 470,14 175 934,59 11 900,00 13 566,00 686 000,00 12 600,00 Dodatek č. 5 - Zabezpečení výkonů spec. činností v oblastech důlní geomechaniky Dodávka plynného a kapalného dusíku Dodávka plynného a kapalného dusíku Dodávky plynného a kapalného dusíku Dodávky plynného a kapalného dusíku - leden až červen 2004 Dodávky plynného a kapalného dusíku a zajištění provozu centrál. dusík. hospodářství Dodávky plynného a kapalného dusíku. Geol.průzkumné vrty - ch. 32520 - Dukla Geologicko - průzkumné a zajišťovací vrty Geologicko - průzkumné a zajišťovací vrty Geologicko-průzkumné vrty -1ks zajišťovací vrt - ražba 610-1 ZD Geologicko-průzkumné vrty vč. vyhodnocení, degazační a odvod.vrty Geomechanické vrty - 2004 Hydrogeologický posudek - 11 smluv Hydrogeologický průzkum Jednání v interpretační komisi k provozu porubu č. 140809 Laboratorní práce analýzy důlních vod a vzorků z vrtů. Měření hluku v byt. jednotkách na PS 5, 29, 50, 51 Havířov Měření hluku v bytové jednotce nad PS - PS 14 Na nábřeží Nákup části zařízení elektrifikované čelby - vrtná souprava Odběry a laboratorní rozbory vod, zemin, odpadů Odběry a rozbory vody - vodní hospodářství (rok 2004) Odbor. činnosti v oblasti důl. geomechaniky, geofyziky, hydrogeol. aj. Odbor. činnosti v oblasti důl. geomechaniky, geofyziky, hydrogeol. aj. Podávání vyjádření ke stavebním záměrům (atmogeochem.průzkum) Posouzení funkčnosti čistírenského systému Dolu ČSA Posouzení vlivu hornické činnosti na lokalitu Kozinec Posouzení závěrů HG 23-93 dobývacího prostoru Dukla z r. 1993 Posudek - č. 338700 Posudek na uvolnění napětí při ražbě 1 4060 Prodej a nákup degaz. plynu - kotelna 610 Paskov - r. 2004 Projekt svorníkové výztuže prorážky 13 2458 Provádění odběrů a rozborů pitné a odpadní vody pro VOJ Správa majetku - 7 smluv Provedení 2 ks svislých vrtů pro dopravu a odvádění chladicí vody klimat. jednotek Provedení 8 ks vrtů pro dopravu dusíku a popílkové směsi Provoz seismického polygonu Přeložení degazačního systému lokality Doubrava Přeprava plynu z důlní degazace Rozbory důlních vod a vzorků hornin pro důlní VOJ - 17 smluv Rozbory důlních vod, vzorků hornin z geologicko-průzkumných vrtů, plněno dle objednávek Rozbory vzorků kameniva Rozbory vzorků kameniva pro rok 2003 Silikátová analýza Sledování a vyhodnocování vodního hospodářství Sledování a vyhodnocování vodního hospodářství za IV.Q 2004 Sledování vodního hospodářství za IV.Q roku 2004 Sloučení a modernizace geofyzikálních dispečinků Lazy, Dukla Stanovení koncentrace metanu ul. Na Josefské, k.ú. Slezská Ostrava Školení Úplatný převod cenných papírů - Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. Vrtné práce v dole v roce 2004 Vrtné práce v dole v roce 2004 Vyhodnocení vodního hospodářství za r. 2003 Vyhodnocování vodního hospodářství Vyhodnocování vodního hospodářství Vyhodnocování vodního hospodářství, rámcová smlouva, plněno dle objednávek Vyluhovatelnost toxických prvků dle metodiky TP 93 Výpočet uhelných zásob - DP Staříč Vypracování znal. posudku vedení ražeb 38917-5, 38917-6 a 39917 Vypracování znaleckého posudku k důlnímu otřesu 11.3.04 - tř. 38708-1 ZL 11 3 198 132,00 3 066 052,47 10 435 411,69 4 021 963,12 6 094 216,34 14 978 775,83 7 994 166,71 21 420,00 860 455,68 93 799,37 616 777,00 70 987,36 7 170 939,93 357 813,30 168 615,86 33 320,00 156 130,91 23 800,00 5 250,00 1 526 770,00 107 832,27 1 020 691,93 3 594 640,00 1 008 420,00 29 750,00 148 190,70 300 498,80 6 825,00 12 862,50 29 750,00 1 754 590,68 44 030,00 57 017,55 1 938 874,14 2 964 839,64 1 838 480,00 186 539,85 782 775,45 242 882,19 710 968,64 33 184,34 23 857,12 12 200,00 773 434,34 4 313,75 4 313,75 718 400,00 19 992,00 11 680,00 3 126 000,00 4 067 739,27 2 612 208,90 8 627,50 471 039,29 80 467,80 464 963,06 5 117,00 1 175 386,28 23 800,00 95 200,00 Zabezpečení provozu Seismického polygonu Zajištění centrálního vyhodnocování seismologických dat Zhodnocení platnosti hydrog. posudku dobývání porubu 436 sl., 3 pole Zhodnocení platnosti hydroposudku 512. sloj, 2. kra v dobývacím prostoru Lazy Zhotovení 2 ks zajišťovací vrty - porub 139906 Zhotovení 9 ks vývrtů pro BTPVR - tř. 38709-1 - Lazy Znalecký posudek - možnost zrušení zařazení 4. kry lok. Jan-Karel mezi "vyjmenované" Zpracování odb. hydrogeolog. posudku pro oblast sl. 411 - František 1 838 480,00 686 000,00 8 330,00 7 350,00 384 542,55 1 258 503,54 23 800,00 29 750,00 EKO - KARBO, a.s. IČ: 60792175 ODBĚRATEL Dodávka a odběr popelovin Dodávka a odběr popelovin Dodávka a odběr základkové směsi z popelovin 1 604 471,68 2 794 723,76 2 830 260,98 OKD, Energo, a.s. IČ: 25909754 ODBĚRATEL Nájem motorového vozidla Služby výpočetní techniky a servisní služby Výpůjčka mobilního telefonu Smlouva o užívání telekomunikačního zařízení a telefonních stanic Dodávka elektřiny z NN rozvodny ul. Gregorova Provedení vícetisků map Změna předmětu nájmu DODAVATEL Smlouva mandátní podle § 566 zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník OKD, HBZS, a.s. IČ: 47676019 ODBĚRATEL Služby výpočetní techniky Nákup a následné nasazení čipů Pronájem pozemku - parkování Prodej - drogerie, kancel. potřeby - 5 smluv Prodej - ND čerpadlo Prodej - nálevky Prodej - hadice silikonová DODAVATEL Cena za provedené služby v období od července do prosince 2004 Dovybavení hydrant. skříní dle požárních kontrol - 15 smluv Kladení a montáž potrubí DN150, PN40 na př. 9. patro, č. 3901-820m Kladení potrubních DN 100 PN 16 pro plavení popílkem na 9. patře závodu 2 Kladení potrubních DN 100 PN 16 pro plavení popílkem na 9. patře závodu 2 Kontrola a dovybavení požár. hydrant. skříní na HD Paskov - 2/2004 Kontrola a oprava has. přístrojů - SE Poruba - 11/04 Kontrola a revize hasicích přístrojů Kontrola dodrž. předpisů a PO a revize HP - SE Havířov - 11/2003 Kontrola dodržování předpisu o požární ochraně - US Předvoj Kontrola hasicích přístrojů - PK SE Havířov - 10/04 Kontrola hasicích přístrojů v archívu na hornické poliklinice v Ostravě Kontrola pož. klap, čerpadel a nouz. osvětlení ul. Hornická 486, Český Těšín Kontrola požární ochrany nebytových prostor - Cobra plus Kontrola PS a kot. k provedení prev. prohlídek - SE Havířov - 11/04 Kontrolní a revizní činnost zařízení pro zásobování pož. vodou - 8 smluv Kontrolní a revizní činnost PO pro PSM Karviná Kontrolní a revizní činnost zařízení - kotelna 669, Horní Suchá 1230, PS 214 - 6/2004 Kontrolní a revizní činnost zařízení pro PSM Poruba Kontrolní činnost a odstranění závad v oblasti požární ochrany - II.čtvrtl.04 12 53 155,51 76 280,19 8 480,83 14 844,37 1 018,50 5 200,30 66 080,01 1 352 957,10 973 440,00 0 2 027,76 93 055,30 22 212,54 5 423,31 17 314,51 3 254 156,75 560 196,08 1 204 875,00 439 425,00 1 111 509,00 22 462,64 10 749,27 273,28 25 883,52 4 188,26 19 167,33 5 524,16 4 896,14 2 970,24 19 863,48 813277,69 242 491,83 14 503,72 327 123,67 299 185,18 Kontrolní činnosti pro PSM Havířov na bytovém a nebytovém fondu Kontrolní činnosti v oblasti požární ochrany v objektech PSM Karviná Kontroly kouřových klap, nouzového osvětlení Kosmonautů 2/1318, Havířov Kontroly pož. techniky na TZ - SE Ostrava - 12/04 Materiál a náhradní díly - požární ochrana - 48 smluv Objednání 30 ks hasicích přístrojů Objednávka školení ved. zaměstnanců z požární ochrany dle témat. a čas. plánu Odborná příprava požár. hlídek na HD Paskov a Permon ve Frýdku-Místku Odstranění nefunkčních hydrant. skříní O/4/860,865 Odstranění závad z PO - doplnění techniky O/4/904,922,930,933 Oprava 3 ks hasících přístrojů - pro HD Impuls Oprava a kontrola has. přístrojů v objektu HD Impuls Oprava a výměna starých hasicích přístrojů - SE Havířov - 1/2004 Oprava lutnového tahu Oprava pož. ventilu v suterénu domu O/4/919 Oprava požární techniky na TZ - 1/2004 - SE Ostrava Opravy, údržba, tlak. zkoušky a plnění hasících přístrojů Poskytování báňské záchranné služby - 4 smlouvy Pravidelná revize požár. hydrantů na HD Permon Prev. prohlídky has. přístrojů, pož. vodovodů a suchovodů na PSM Orlová Prev. prohlídky, kontrola has. přístrojů, vodovodů a suchovodů PSM Orlová Prevent. pož. prohlídky pro PSM Frýdek-Místek ve III.čtvrtl.2004 Preventivní požární prohlídky v prvním čtvrtl. 2004 pro PSM Frýdek-Místek Preventivní prohlídky Preventivní prohlídky v nebyových prostorách, ul. Hlavní 443, Hlavní 386-387 Pronájem důlních svítidel a zařízení lampoven - 4 smlouvy Pronájem přenosného analyzátoru Pronájem tlakových lahví o objemu 10 litrů Proškolení zaměstnanců ČOS pro PSM Poruba Provádění kontrol, oprav a plnění přen. has. přístr. - kontr. hydran. FL Provádění kontrol, oprav a plnění přenos. has. přístr. - kontr. PHP-FLO Provádění kontrolní a reviz. činnosti zařízení pro PSM Poruba Provádění kontrolní a reviz. činností zařízení pro PSM Poruba Provádění kontrolní a reviz. činnosti zařízení pro zásobování pož. vodou Provádění kontroly dodržování požární ochrany US Předvoj Provádění kontroly požární ochrany v nebyt. prostorách - SNP4/806 Provádění prací a služeb, kontroly sebezáchr. přístrojů - 10 dílčích smluv Provedení kontrol kouř. klap, nouz. osvětl.- ul. Kosmonautů 2/1318 Havířov Provedení kontrolní činnosti dle právních předpisů Provedení kontrolní činnosti v objektech PSM oblast Havířov Provedení kontroly, opravy a doplnění hasicích přístrojů US Merkur Provedení prací a služeb za leden až červen 2004 Provedení prev. prohlídek - SE Poruba - 1/2004 Provedení prevent. pož. prohlídek - SE Karviná - 1/2004 Příprava požárních preventistů Automatizace řízení Resortní medaile JIŘÍHO AGRICOLLY - 5 smluv Revize a oprava 13 ks požárních klapek lokalita Jan Karel Revize a oprava pož. klapek PKK 90 na lokalitě Doubrava Revize a oprava pož. klapek PKK 90 na lokalitě Jan Karel Revize a opravy 59 ks pož. klapek lokalita Doubrava Revize hasících přístrojů Revize hasících přístrojů Revize, oprava hasících přístrojů Roční kontrola hasících přístrojů Roční kontrola přístrojů ŠSS 1 PV Roční provedení prev. prohl. - SE Karviná - 12/04 Řešení specifických prací v souvislosti s odstraněním důlních škod Smlouva o výpůjčce Stavba hrází pro uzavírání překopů a ochozů 3. a 8. patra Stavba uzavíracích plavených hrází na 6. patře na závodě 3 13 289 330,33 127 747,21 1 894,48 29 908,27 7 060 600,85 38 698,80 14 851,20 990,08 1 719,90 14 997,33 1 488,69 33 076,05 48 614,56 15 750,00 2 283,84 7 477,38 2 199 675,28 24 062 999,73 7 476,77 15 681,70 196 019,14 144 160,53 198 499,94 10 024,56 5 940,48 19 250 982,28 35 700,00 7 006,72 1 856,40 331,84 2 902,38 4 937,31 102 436,62 196 756,15 742,56 1 980,16 5 691 243,20 1 154,30 297 421,69 294 685,06 91 428,89 2 303 412,09 3 650,24 3 017,04 2 227,68 19 992,00 2 333,00 9349,24 2392,5 10 301,24 4 546,94 7 035,28 10 827,50 29 171,42 404,6 13 454,62 417 690,00 0 1 539 384,00 835 380,00 Stavba uzavíracích plavených hrází na 6. patře na závodě 3 D.D. Stavba uzavíracích plavených hrází na 6. patře závodu 3 Stavba uzavíracích plavených hrází na 9. patře u těžní jámy č.2 Školení pož. ochrany pro zaměstnance HD Hlubina Úplatný převod cenných papírů - Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. Výměna 1 ks sněh. has. přístroje - SE Havířov - 12/04 Zpracování dokumentace zdolávání požáru 472 311,00 353 430,00 844 830,00 990,08 15 006 000,00 2 770,32 11 880,96 Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. IČ: 60792167 ODBĚRATEL Dodatek č. 7 - Služby sítě ATM Smlouva o výpůjčce 159 364,00 0 KARBONIA PL, Sp. z.o.o. IČ: 276574595 ODBĚRATEL Struktur.kabeláž lokalita Pogwizdow Dodávka 2 ks notebooků DELL, 3 ks monitory LCD, SW, instalace SW 154 100,00 0 KARBONIA KLADNO, a.s. IČ: 46356878 ODBĚRATEL Kupní smlouva na prodej koksu a energetického uhlí Kupní smlouva - Dodatek č. 1 - plnění viz KS Kupní smlouva na prodej energetického uhlí Kupní smlouva - Dodatek č. 1 - plnění viz KS Kupní smlouva - Dodatek č. 2 - plnění viz KS Zasilatelská smlouva 96 968 048,69 0 211 246 244,32 0 0 59 728 323,37 KARBON INVEST, a.s. IČ: 25691431 ODBĚRATEL Služby informačního systému SAP a nájem výpočetní techniky Propagace a reklama Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na změnu účtu DODAVATEL Smlouva o obchodním zastoupení - dodatek č. 6 Smlouva o obchodním zastoupení - dodatek č. 7 Mand. smlouva k zajištění činnosti s ekolog. závazky - dodatek č. 1 Smlouva o výkonu práv a povinn. souvisejících s vlast. obchod. podílů - dod. č. 6 K.O.P., a. s. IČ: 63999129 ODBĚRATEL Obstarávání přepravy uhlí Vyúčtování nákladů Mandátní smlouvy Refakturace dílčího pojistného Zabezpečení obchodní činnosti DODAVATEL Kupní smlouva na prodej a nákup EU Kupní smlouva - koks - Dodatek č. 8 Kupní smlouva - koks - Dodatek č. 9 Smlouva na prodej a nákup koks. a energet. uhlí - Dodatek č. 7 Smlouva na prodej a nákup koks. a energet. uhlí - Dodatek č. 8 - plnění viz Dod. č. 7 Smlouva na prodej a nákup koks. a energet. uhlí - Dodatek č. 9 - plnění viz Dod. č. 7 Smlouva na prodej a nákup koks. a energet. uhlí - Dodatek č. 10 - plnění viz Dod. č. 7 14 5 112 000,00 821 100,00 0 0 0 0 111 637 001,10 33 320 000,00 224 424 000,00 231 011 142,15 14 071 119,99 1 888 077,00 4 381 461,00 34 368 208,46 1 403 202 227,08 0 3 096 741 231,86 0 0 0 KOVONA KARVINÁ, a.s. IČ: 14614197 ODBĚRATEL Dodatek č.1 - zvýšení sazby nájmu Refakturace telefonních poplatků Automatizované zpracování dat a služby informačního systému SAP Implementace informačního systému SAP Přístup k ASPI - uživatelská oprávnění Prodej notebooku Prodej 2 tiskáren Finanční dar Smlouva o odměně za ručení Prodej - motorová nafta, oleje - 17 smluv Rámcová smlouva na prodej materiálu a ND Prodej - barvy, drogerie - 12 smluv Prodej - ochranné pomůcky, kancel. potřeby - 21 smluv Prodej -- nářadí, ostatní materiál - 24 smluv DODAVATEL Smlouva o zajištění reklamy METALIMEX a.s. IČ: 00000931 ODBĚRATEL Dodatek č.1 - nájem železničních vozů Úhrada přepravného Kupní smlouva na prodej koksu (tuzem.) Kupní smlouva na dodávku a odběr černého uhlí a koksu Kupní smlouva - Dodatek č. 1 - registrace odběratele k DPH v zahraničí Reklama a propagace Pronájem místností v budově IMGE Prodej kovového odpadu - příloha I/04 Prodej kovového odpadu - příloha II/04 Prodej - materiál a ND Rámcová kupní smlouva prodej kovového odpadu Příloha č. 3 Smlouva o nákupu a zpětném prodeji vratných obalů Prodej kovového odpadu - příloha č. IV/04 DODAVATEL Přepravné Čadca-Haniska Materiál - chemické produkty - 249 dílčích smluv Materiál - ostatní pro důlní provozy - 561 dílčích smluv Materiál - pásové dopravníky - 24 dílčích smluv Materiál - pneumatiky - 27 dílčích smluv Materiál - důlní řetězy - 157 dílčích smluv Materiál - tahokov - 10 dílčích smluv Materiál - důlní TH výztuž - 149 dílčích smluv Přístroje a nástroje - 4 dílčí smlouvy Náhradní díly - ostatní důlní stroje a zařízení - 103 dílčích smluv Náhradní díly - důlní razicí kombajny - 36 dílčích smluv Náhradní díly - důlní dobývací kombajny - 11 dílčích smluv Náhradní díly - elektrická zařízení v dole - 1 dílčí smlouva Náhradní díly - důlní klimatizace - 2 dílčí smlouvy Náhradní díly - důlní lokomotivy - 126 dílčích smluv Náhradní díly - zařízení na povrchu - 2 dílčí smlouvy Náhradní díly - důlní vrtná technika - 23 dílčích smluv Náhradní díly - důlní posuvná výztuž - 4 dílčí smlouvy Materiál - oleje, maziva - 175 dílčích smluv Materiál - nafta motorová - 75 dílčích smluv Smlouva o konsignačním skladu - 75 dílčích smluv 15 0 1 549,84 1 049 289,30 103 700,00 5 429,00 51 753,10 12 411,70 30 000,00 803 409,94 623 675,03 0 54 974,55 136021,83 223628,93 35 700,00 8 274 466,66 41 863 113,26 463 885 326,31 11 629 509 219,19 0 821 100,00 401 812,87 15 984 238,85 22 259 080,82 185 886,73 24 436 959,41 234 265,00 24 863 813,00 29 959 711,40 44 204 732,67 89 649 923,60 30 982 471,70 491 924,10 73 280 609,10 43 204 376,20 199 514 054,60 182 659,60 5 434 851,10 2 254 042,20 571 802,90 243 117,00 9 456 886,80 15 578 363,00 58 238,60 993 848,80 192 820,90 54 426 987,00 52 074 765,20 55 374 906,81 OKD, OKK, a.s. IČ: 47675829 ODBĚRATEL Laboratorní rozbory paliva Kupní smlouva na UVPK - Příloha č. 1/2004 Kupní smlouva - Dodatek č. 1 - plnění viz KS Kupní smlouva - Dodatek č. 8 Zasílatelská smlouva Dohoda o plnění práv a povinností Automatizované zpracování dat Nákup licencí antivirového programu KAV Automatizovaný systém evidence pracovníků Dodávka užitkové vody Koksovna ČSA - (dodatek č.2) Smlouva na dodávku elektřiny - areál bývalé Koksovny ČSA Údržba telefonních zařízení Oprava elektroinstalace Analýza a zaměření elektrických rozvodů Oprava kabelových vedení Oprava kabelového vedení Distribuce el. energie ze sítí LDS OKD Práce související se spisovou a archivní agendou Směnná smlouva Důlní vyjádření Nájem výpočetní techniky pro GIS Důlní vyjádření - Hasící věž č.2 KJŠ Poskytování služeb GIS Smlouva o vzájemné součinnosti při hospodaření s byty Prodej - aku články Prodej - kapalina brzdová Prodej - prachovka Prodej - oblek svářečský Prodej - bavlna čistící Prodej - oblek kyselinovzdorný Prodej - vesta pracovní Prodej - prachovka Prodej - prachovka Prodej - bavlna čistící Prodej - hadice Prodej - hadice 20/30 Prodej - hadice 25/34 Prodej - prachovky Prodej - prachovka Prodej - bavlna čistící Prodej - olej Prodej - hadice Prodej - prachovka Prodej - prachovka DODAVATEL Kupní smlouva na koks - Příloha č. 2/2004 Kupní smlouva - Dodatek č. 1 - plnění viz KS Rozbor vzorků paliv Koks otopový ořech 1 Koks otopový ořech 1 Koks otopový ořech 1 Koks otopový ořech 1 Koks otopový hrášek Permon Tatry, s.r.o. IČ: 26141787 DODAVATEL 16 14 339,50 3 835 341 938,52 0 0 11 524 444,40 23 800,00 5 529 586,36 14 347,20 0 1 706,67 56 029,26 0 59 500,00 41 650,00 778 535,49 250 929,00 36 257 344,28 18 492,60 137 493,00 2 784,60 28 800,00 1 470,00 820 800,00 5 535 167,00 6 222,00 2 835,28 1 625,04 30 987,60 5 253,85 36 306,90 596,19 1 320,90 1 585,08 1 380,40 11 138,40 2 552,55 4 504,15 3 962,70 1 320,90 1 380,40 21 534,24 3 808,00 2 201,50 3 962,70 5 954 151 312,49 0 60 273,41 134 955,28 87 559,39 45 204,38 86 195,15 10 070,26 Ubytování Ubytování 15 osob na RS Sobotín 1 ks el. bojler - náhrada za vyřazený Hotel Zámek Sobotín OKD, PILA SALMA, a.s. IČ: 47676230 ODBĚRATEL Úhrada přepravného Pronájem dřeviště Doubrava - nebytové prostory, jeřáb Prodej distribučních služeb a připojení Práce související se spisovou a archivní agendou Smlouva o vzájemné součinnosti při hospodaření s byty Prodej pohonných látek Rámcová smlouva o prodeji a nákupu materiálu a náhradních dílů Prodej - chemické látky Prodej - brzdová kapalina Rámcová smlouva o prodeji a nákupu materiálu a náhradních dílů Prodej - olej, křída Rámcová smlouva o prodeji a nákupu materiálu a náhradních dílů Prodej - tmel, voda destilovaná, ... Prodej - barvy Prodej - lano ocelové Prodej - olej Prodej - pneu Prodej - barva Prodej - drát Prodej - barva Prodej - email prodej - barvy prodej - barvy Prodej - tyč ocel. Prodej - drát ocelový Prodej - lano Prodej - struska Prodej - struska Poplatek za čipové karty DODAVATEL Materiál - důlní dříví - 175 dílčích smluv Materiál - průvodnice lepená - 5 dílčích smluv OKD, Podnikatelská, a.s. IČ: 25855816 ODBĚRATEL Dodávka energie z NN rozvodny Gregorova Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na změnu účtu 23 520,00 15 830,00 4 527,00 2 907 347,73 286 783,03 829 150,02 18 492,60 363 472,00 268 505,23 1 820,24 732 667,95 91,25 843,63 0 5 943,65 2 565,66 13 880,16 3 390,42 15 076,71 8 627,50 15 620,18 3 887,73 8 115,80 4 585,07 9 054,71 5 366,90 3 331,27 7 461,30 4 526,89 10 157,36 235 102 253 195,13 4 253 539,34 1 467,80 0 OKD, Rekultivace, a.s. IČ: 47676175 ODBĚRATEL Dodávka el. energie pro objekt UNIMO buňky a čerpání vody - Dukla Kupní smlouva na hlušinu - 12 smluv a 1 dodatek Kupní smlouva na prodej energet. uhlí a koksu Kupní smlouva - Dodatek č. 1 - plnění viz KS Automatizované zpracování dat Nájem za telefonní stanice. Prodej el. energie Prodej dřevního materiálu Pronájem pozemků Dodávka el. energie pro garáže na ČSA a osvětlení odvalu Dodávka užitkové vody z čerpací stanice Špluchov 17 4 425,41 22 708 517,72 546 942,64 0 4 392 706,54 6 349,86 17 321,09 9 089,00 51 421,28 48 853,83 12 313,90 Oprava vedení Distribuce elektřiny z LDS OKD VN Práce související se spisovou a archivní agendou Poskytování služeb GIS Nájemné pozemku Důlní vyjádření parc. 50/1 Důlní vyjádření Poruba u Orlové Rekultivace odvalu D - Důl Paskov Rekultivace území Louky Rekultivace území Darkov Odvoz topení ze skleníků Havířov Vedení kabelu na fasádě domu čp. 1824, par.č. 240/6 Karolina Elektromateriál - 7 dílčích smluv Materiál - chemické produkty, barvy - 43 dílčích smluv Materiál - kancelářské potřeby - 5 dílčích smluv Materiál - maziva, oleje - 24 dílčích smluv Náhradní díly - 15 dílčích smluv Materiál - ostatní - 21 dílčích smluv Materiál - ochranné pomůcky - 6 dílčích smluv Materiál - nafta motorová - 27 dílčích smluv Materiál - tahokov - 24 dílčích smluv DODAVATEL Odvoz a uložení stavebního odpadu a jiného odpadu - 47 smluv Likvidace starých sloupů v k.ú. Lazy Přeprava dopravními prostředky - kontejnery Údržba a ošetření pozemků Přeprava hlušiny z Dolu ČSM Nájemní smlouva Pronájem pozemků Rekultivace území mezi ul. Husovou a dopravníkem Rekultivace území Karvinského potoka Skrývky a rekultivace Bonkov Rekultivace území Darkov-plocha C. Rekultivace Soleckého kopce. Rekultivace kotliny u Větrní jámy Rekultivace území Nový Svět II Revitalizace Koběnovy kolonie Rekultivace v Karvinském lese Provedení prací na stavbě Rekultivace území Lipiny Rekultivace kotliny u Větrní jámy Údržba pozemků. Kácení stromů a náletů, odvoz dřevní hmoty, náhradní výsadba Rekultivace území Darkov I. etapa plocha B Rekultivace území Darkov I.etapa, plocha B - stavební činnost - 6/04 Technická likvidace důl - likvidace jámy Mír 2 - návoz NZM Rekultivace území Darkov - I. etapa, plocha B - září 2004 Výstavba ohlubňového povalu jámy Mír 1 na lokalitě Gabriela Technická likvidace povrch. objektu - Pásový most Gabriela - ÚZK Vypracování projektové dokumentace - Demolice objektů na lokalitě Gabriela Rekultivace území Darkov I.etapa - listopad 2004 Rekultivace území Darkov I. etapa Úprava pozemků pod bývalou vodárnou Kopaniny Úprava pozemků v lokalitě Vrchovec - zalesnění Rekultivace, asanace, demolice, údržba pozemků Úprava pozemků severně závodu Jindřich Manipulace na skládce surového uhlí Zřízení zátarasů Údržba pozemků Odvoz hrubého kamene a škváry z kotelny lokality Doubrava 18 23 745,26 0 18 492,60 814 300,00 2 870 131,25 1 392,30 1 228,50 406 529,64 863 777,38 1 419 735,53 18 963,01 0 19 834,69 373 146,13 14 360,34 806 393,92 52 716,32 137 540,52 24 357,41 28 452 570,09 215 448,19 43 326 523,45 308 929,95 92 577,76 2 486 848,72 17 909 230,40 10 754,00 5 530,00 1 243 074,21 725 573,84 5 136 048,10 5 131 593,91 247 103,15 107 608,96 41 129,55 4 799,63 10 910,34 792 408,33 8 949 609,87 54 188,67 2 433 651,77 48 834,45 432 659,75 422 798,55 998 771,76 237 803,17 1 291 058,37 1 083 753,23 11 900,00 75 626,88 63 589,55 1 185 092,30 291 242,27 459 374,37 999 205,76 42 067,20 118 632,99 7 397,18 22 401,75 Rekultivace, asanace, demolice, údržba pozemků Technická likvidace - Jindřich - úprava svahu u komínu kotelny založení trávníku Rekultivace u Bartečkových rybníků 2.etapa TL likvidace areálu Jindřich - 3.etapa Doprava Oprava komunikace Údržba areálu Provádění údržby zemědělských a lesních pozemků Autorský dozor pro objekty Boháčova čp. 564-569, Ostrava Autorský dozor pro objekt Výškovická 444, Ostrava Zpracování PD termoreg. ventilů pro PSM Frýdek-Místek (3399 otopných těles) Zpracování energet. auditu pro obj. Sovova 844 Karviná - Ráj Zpracování energet.auditů pro obj. Petruškova 2766-67, Ostrava - Zábřeh Zpracování energet.auditů pro obj. č.p. 865,860,930,1039 Orlová - Lutyně Zpracování energet.auditu pro 4 obj. PSM Havířov Spotřeba pitné vody Petřvald Byt. 1527,28,32 - refakturace za 10-12/03 Kácení stromů a odstranění pařezů na parcele č.1712/5,1712/1 Dodávka pitné vody 12/03 - 03/04 Předání odpadů k využití (rekultivační stavba COZ) z SÚ Havířov-04/2004 Odvoz a uložení odpadu z úklidu domu ul.Slívova, Sl.Ostrava 04/2004 Spotřeba pitné vody Petřvald Byt. 1527,28,32 - refakturace za 1-3/04 Údržba pozemků Karviná-Doly Kosení travnatých ploch včetně shrabání a odvozu Horní Suchá, Červená Odstranění hospodářských budov a odvoz suti v Ostravě Spotřeba pitné vody U skleníku 35, za 3-5/2004 Kosení travnatých ploch vč. shrabání a odvozu Horní Suchá, Pr.Suchá Spotřeba pitné vody Petřvald Byt. 1527,28,32 - refakturace Úprava výsadby, pletí záhonů v DH Sadová 13 Spotřeba pitné vody Petřvald Byt. 1527,28,32 - refakturace 3-7/04 Údržba pozemků - Na kempce, Prádelní, Firlovka, U vlečky, Horní Suchá Kosení trávy, ořezy dřevin vč. likvidace pro PSM Ostrava Údržba pozemků pro PSM Ostrava Údržba pozemků pro PSM Ostrava Spotřeba pitné vody - U skleníku č.35 v Havířov-Suché za 5/04-8/04 Údržba pozemků DS 18 Ostrava Údržba pozemků DS 18 Ostrava Přistavení a odvoz VOK ul. Na liščině, Hrušov za 09/2004 Spotřeba pitné vody Petřvald Byt. 1527, 28, 32 - refakturace 7-9/2004 Úprava plochy pozemku Karviná - Doly parc.č. 3324 Kácení stromů ul. Dělnická parc.č.2288, Fryštátská parc.č. 2256/2 Pokácení 2 ks dřeviny na parc.č.1407/1-KD Družba Sečení parc. č. 2286 Nový Svět, č. 2285 Dělnická, Fryštátská č.1999 a 2 Kácení stromu Karviná - Doly parc. č. 3470 Demolice hospodářských a obytných budov - 25 smluv OKD, Restrukturalizace, a.s. IČ: 65138660 ODBĚRATEL Služby výpočetní techniky Smlouva o vzájemné součinnosti při hospodaření s byty DODAVATEL Smlouva o zabezpečení útlumu na OKD Slezská energetika, s.r.o. IČ: 25396889 ODBĚRATEL Dodávka elektřiny z NN rozvodny Gregorova Nájemní smlouva nebyt. prostor 201 422,97 291 365,94 49 980,00 1 613 816,12 1 682,90 115 239,18 41 650,00 6 991 705,55 29 988,00 43 792,00 323 085,00 27 510,00 54 915,00 96 971,70 115 756,20 13 325,55 16 947,53 1 307,25 205,8 6 109,50 16 198,35 3 169,80 121 828,75 189 029,12 603,75 20 789,66 142,8 17 356,15 20 748,00 121 871,95 295 421,13 48 485,84 54 227,35 1 038,45 295 421,13 102 713,18 1 818,32 14 800,80 56 039,84 15 825,10 8 466,26 30 082,84 6 792,04 14 012 617,01 435 704,85 31 062,00 11 095 600,40 712,9 21 084,40 19 SLOVENERGO spol. s r.o. IČ: 31337091 DODAVATEL Činnosti související s uzavřením a plněním smlouvy na prodej uhlí Služby dolů a.s. IČ: 61672459 ODBĚRATEL Dodávka elektrické energie DODAVATEL Faktura za ubytování Faktura za ubytování Oprava stropu koupelny-Vinařice Doprava Obstarání správy domu, dod.č.1 - změna DPH Zabezpečení ostrahy, dod.č.2 - změna DPH Pietní místo - stavební část Odstranění elektro závad Elektro oprava Elektro oprava Nájemní smlouva - ukončení (cese) Výměna hasících přístrojů Začlenění do kategorie o pož. ochraně Výměna hasících přístrojů Oprava vodovodního řádu Výměna hasících přístrojů Výměna hasících přístrojů Zabezpečení ostrahy, dod. č. 3 - změna ceny Oprava střechy Výměna hasících přístrojů Doprava Zhotovení směrovek Oprava střechy Oprava suterénu jámy Robert Školení o požární ochraně 39 126 078,46 28 178,10 1 260,00 315 7 337,93 3 048,80 0 0 52 492,70 1 036,60 3 851,60 10 313,05 0 12 387,90 5 890,50 20 763,20 11 824,18 17 947,60 20 570,40 679 377,50 119 975,80 21 039,30 7 705,30 4 218,60 40 067,30 114 619,70 2 320,50 OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť IČ: 31664571 DODAVATEL Rekreační pobyt Rekreační pobyt Rekreační pobyt 1 500,00 2 886,96 1 194,59 VOKD, a.s. IČ: 47675853 ODBĚRATEL Náklady spojené s ubytováním na hotelovém domě Impuls - 14 dílčích smluv Nájem nebytových prostor v přízemí a skladovacích ploch - Dukla Poskytnutí šaten a koupelen na závodě Dukla "Dodávka el. energie a likvidace odpadů ""Odstav. plocha strojů-ZD""" Mikrospoj MINILINK Služby výpočetní techniky Úpravy SW Automatizovaný systém evidence pracovníků Úprava transakce v informačním systému SAP R/3 Rekonstrukce strukturované kabeláže SK stavba u Bažantnice Nájem za telefonní stanice. Výuka zaměstnanců VOKD. Poskytování služeb 20 109 448,30 92 724,31 0 11 852,35 982 345,00 7 240 002,00 12 444,00 599 550,00 35 700,00 445 539,93 1 119 708,60 10 770,88 110 779,20 273 648,38 Rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz "Hornická činnost v podzemí uhelného dolu" Prodej opotřebeného movitého majetku Dodávka elektrické energie Nájem technologie pro ražbu 40407.1 Poskytování služeb telefonní ústředny Poskytování služeb - výměna prádla Pronájem nebytových prostor Elektrotechnická přeložka Reklama a propagace Poskytování služeb Nájem nebytových prostor a služby na Dole Frenštát Pronájem telefonní linky Poskytování služeb GIS OKD Důlní vyjádření - 5 smluv Nájem výpočetní techniky pro GIS Nájem nebytových prostor a služby - ul. Českobratrská Kupní smlouva o dodávce el. energie - ul. Cihelní Dodávky energií na Dole Paskov Nájem nebytových prostor Dolu Paskov Poskytování služeb Školení zaměstnanců VOKD na pracovišti Dolu Paskov Refakturace vody a stočného na odběrné místo 4280049 Smlouva o vzájemné součinnosti při hospodaření s byty Účast na školení o DPH pořádané Správou majetku Smlouva o vzájemné součinnosti při hospodaření s byty Odstranění havárie v Ostravě-Porubě Přeprogramování ATS po výměně el. vedení ve Frýdku-Místku, M.Majerové 484 Prodej - ochranné pomůcky - 3 dílčí smlouvy Rámcová smlouva na prodej materiálu, ND a trhavin "Nájem budovy skladiště č. 10250 - lokalita Dukla, parc. č. 1/18; HČ 100018" Smlouva o nákupu a zpětném prodeji vratných obalů Rámcová smlouva na prodej pohonných hmot na ČS OKDIESEL Prodej - elektromateriál - 60 dílčích smluv Prodej - ostatní materiál - 33 dílčích smluv Prodej - stavební hmoty Prodej - náhradní díly na razicí kombajn - 2 smlouvy Náklady při realizaci stavební činnosti (nájmy, energie, služby) - 86 smluv DODAVATEL Opravy a seřizování nadproudových ochran Opravy a seřizování nadproudových ochran Odvodnění potrubí NT vzduchu - závod Dukla Opravy a seřizování nadproudových ochran Rekonstrukce povrchových rozvaděčů Opravy 2 ks kabelů hlavního přívodu pro objekty na závodě Dukla Mechanizace havarijní skládky těžného uhlí Výstavba odstavné plochy pro stroje s olejovou náplní - závod Dukla Důlně-stavební práce - ražba př. 831 do sl. 424 na ZD - dle návrhu změn Důlně-stavební práce - ražba 510 m přek. 821 do sl. 424 na ZD Opravy a seřizování nadproudových ochran Výkresová dokumentace -Alexander Oprava střechy Důl Alexander Ražba překopu - závod Sever. Oprava stěn zásobníků Poskytnutí technické pomoci při provádění likvidace jámy č.1 na lokalitě Gabriela ZS pro likvidaci jámy Mír 2 - strojní část Převod vlastnictví k nemovitostem - pozemek o p.č. 6482 v k.ú. Karviná-Doly Oprava chladící věže 1.etapa na Dole Darkov, závod 2 Poskytnutí tech. pomoci a údržba mechanismu při provádění likvidace jámy č.1 Poskytnutí a údržba mechanismu při provádění likvidace jámy č.2 21 87 780,00 63 840,00 110 075,00 71 928,33 727 786,45 86 798,41 1 416 057,26 29 760,76 118 883,38 59 500,00 2 866,50 4 239 265,66 1 745,76 814 300,00 8 222,90 14 400,00 410 724,70 20 831,50 2 246 575,72 108 000,00 3 646 094,59 39 670,33 5 162,85 3 342 972,00 1 666,00 5 898 633,00 830,66 4 868,29 6 428,50 85 077 050,14 66 657,00 94 089,20 199 175,58 311 495,03 939 131,57 2 132 698,69 533 229,29 296 006,63 115 130,54 163 216,35 53 252,89 321 841,99 596 294,72 40 846,75 6 307 000,00 2 306 996,26 29 129 421,23 20 815 132,24 161 490,24 95 200,00 11 171,72 3 325 365,12 5 114 998,56 252 547,32 1 695 631,35 1 137 400,00 1 392 688,83 258 226,02 137 636,63 Demontáž kabelů v těžní jámě č.2 na lokalitě Gabriela Technická likvidace povrchových objektů PZ Poskytnutí tech. pomoci a údržba mechanismu při provádění likvidace jámy č.1 Poskytnutí údržby mechanismu při provádění likvidace jámy č.2 Demontáž ZS po likvidaci výdušné jámy těžní jámy č.1 - lokalita Gabriela Příprava jámy Mír 2 pro zásyp Zajištění narušené výztuže jámy Mír 2 Rekonstrukce potrubí NT vzduchu 9. p. Spojovací překop Důl Darkov - Důl ČSM - výstavba izolačního objektu Výstavba překladiště - část kolej.dopravy na spoj. překopu - Důl Darkov a Důl ČSM Osvětlení a čerpání vody - otvírka 5. kry Likvidace jámy Mír 2 - zásyp jámy NZM Havarijní oprava potrubních řádů Technická likvidace povrch - objekty lokality Gabriela - 1.část Vyčištění, oprava okapů - Hornické Muzeum Oprava vrátnice - Hornické Muzeum Oprava objektu víceúčelové budovy Statické zajištění správní budovy Rekonstrukce rozvodny - Hornické Muzeum Oprava oplechování koberce Oprava budovy, dod. č.1 - změna ceny Nájem 70 ks plotových prvků Rekonstrukce rozvodny, dod. č.1 - změna ceny díla Rámcová nájemní smlouva - pronájem hmotného majetku Nájem lešení Oprava vrátnice, dod. č.1 - změna termínu Statické zajištění budovy, dod. č.1 - změna doby plnění Dodávka 20ks plotových dílů Oprava rozvodu vody a odpadu Rekonstrukce budovy IMGE Revize hromosvodu Oprava střešních plášťů ul.Cihelní Opravy objektů budov Důl Frenštát Oprava střešních plášťů vod. objektů Důl Frenštát Oprava přípojky k objektu Cihelní Aktualizace dat GIS Zajišťování provozu na Dole Frenštát - službování Ražba překopu č. 2252 Ražba překopu č. 2256 HČS vč. žumpovních překopů na 4.p. Generální oprava vyústění zásobníku č.2 Odstranění havarijního stavu střech Karviná 8 čp. 2952 Oprava vnitřních omítek Zelená čp. 1009, Horní Suchá Dodání a montáž plastového okna (po požáru) - I.P.Pavlova 283 Odhlučnění provozovny Slovan, 17.listopadu 768/68a Ostrava - Poruba Demolice domu v Horní Suché, ul. Na Kempce 684 Regulace ústředního topení, PS 2261 (čp. 6008), Ostrava-Poruba Zateplení stropu 1. PP, 17.listopadu 749-50, Ostrava-Poruba Regulace ústředního topení, PS 2201 (čp. 671-2), Ostrava-Poruba Zajištění stability domu ul. Svážná 21/750 Regulace ústředního topení, PS 2236 (čp. 1248-9) Ostrava-Poruba Regulace ústředního topení, PS 2253 Ostrava-Poruba Regulace ústředního topení, předávací stanice PS 41 F-Místek, č.ř. 220 Regulace ústředního topení, PS 31 Frýdek-Místek Regulace ústředního topení, PS 2259 (čp. 1675), Ostrava-Poruba Zateplení štítové stěny domu čp. 1248 ul. Sokolovská Ostrava-Poruba Úprava bezbariérového vstupu ÚSP, Nerudova 12/351 Havířov Regulace ústředního topení, předávací stanice PS 35 F-Místek, č.ř. 217 Oprava nouzového osvětlení Albrechtice čp. 664-666 Výměna plyn. kotlů Svatováclavská 52, Karviná Fryštát 22 482 710,41 4 719 484,61 66 654,28 126 356,58 169 479,80 2 990 794,87 519 093,47 2 831 813,25 1 152 926,74 4 465 910,54 5 709 618,81 9 207 010,96 246 020,60 3 581 890,88 12 852,00 0 0 0 0 24 990,00 356 997,62 59 500,00 5 176 499,77 0 12 138,00 0 559 233,34 48 168,82 21 016,41 47 123 940,89 23 800,00 430 054,93 982 035,08 142 923,24 77 614,17 14 400,00 23 356 553,92 14 546 166,95 71 302 444,43 36 078 369,39 1 187 620,00 1 899,45 19 934,58 20 643,00 74 641,47 5 010,02 96 931,80 108 993,39 148 289,96 208 978,99 212 517,90 215 019,00 227 711,83 256 053,26 304 642,94 319 806,54 303 420,96 339 871,59 364 584,15 378 108,17 Oprava ATS Frýdek-Místek, M.Majerové 484 Regulace ústředního topení PS 2223 Ostrava-Poruba Regulace ústředního topení, PS Frenštát pod Radhoštěm Regulace ústředního topení, PS 32 Frýdek-Místek Sanace CO krytu, Čs. exilu čp. 533,534 Ostrava-Poruba Regulace ústředního topení, PS 9 Frýdek-Místek Statická sanace atikových panelů, ul. Francouzská, Kopřivnice Výměna svislých keramických obkladů a dlažby - HD Paskov Osazení termostatických ventilů Okružní 919-20, Lesní 868.. Výměna čerpadel ústředního topení v PS 1407 a v PS 1419 SE Karviná Regenerace vstupů, ul.Ostravská 691-95 F-Místek Regulace ústředního topení, PS K2 a K3 v Opavě Regulace ústředního topení, PS 839 Ostrava Poruba Regulace ústředního topení PS 58 F-Místek Demolice byt. domů čp. 805, 1079-80, 995-96, 1536-7,17 Oprava vstupu do domu vč. úpravy schod. stěny Růžový pahorek 313 Regulace ústředního topení, PS 54 (čp.927-30,932-5,942-6,961-3) Havířov Výměna technologie TUV a primérních rozvodů v PS 603 Rentgenové pracoviště č. III Karvinské hornické nemocnice Regulace ústředního topení PS 40 F-Místek Nezbytné úpravy v CO krytu Opletalova 791 Ostrava-Poruba Regulace ústředního topení PS 38 F-Místek Regulace ústředního topení, PS 635 Ostrava-Poruba Výměna technologie TUV a primérních rozvodů v PS 839 Poruba Regulace ústředního topení PS 1815 Karviná - Mizerov Regulace ústředního topení, PS 716 (čp. 714-20,724-5), OV-Poruba Regulace ústředního topení, předávací stanice PS 46 F-Místek, č.ř. 221 Regulace ústředního topení, PS 2202 (čp. 436-43), OV-Poruba Výměna technologie ústředního topení a TÚV v PS 466 v Ostravě-Porubě Kanalizace a úprava prostranství, Přívozská 677/1, Ostrava Oprava el. instalace spol. prostor obyt. domu M.Majerové 484,F-M Oprava el. instalace spol. prostor obyt. domu ČSA 797, F-M Regulace ústředního topení, PS 466 (č.p. 463-72 a 816), OV.-Poruba Výměna primárních rozvodů v PS v Karviné-N.Městě Statické zajištění a oprava panel. domu Petruškova 2766 Ostrava Regulace ústředního topení, PS 625 Karviná Regulace ústředního topení - předávací stanice PS 1718 Karviná-N.Město Regulace ústředního topení, PS 51 Havířov-Město Regulace ústředního topení PS 603 Ostrava-Poruba GO rozvodů vody vč. zařizovacích předmětů Hlavní tř. 867/36,38 Regulace ústředního topení z PS 79 Havířov-Město Sanace suterénu objektu Dělnická čp. 411 OV-Poruba Regulace ústředního topení, PS 1736 v Karviné Regulace ústředního topení, PS 681 OV-Poruba Oprava domů na ul. Boháčové 566-567 Ostrava-Michálkovice Rekonstrukce kotelny K850 na PS Hlučín, 1.Máje č.p. 850 Regulace ústředního topení z PS 87 Havířov-Město Výměna rozvodů vody a kanalizace v byt. domech v Karviné, Prameny 822-26 Generální oprava balkonů na Nám. B.Němcové, Komenského Ostrava-Poruba Modernizace panelového domu čp. 666 Hornická Albrechtice Modernizace panelového domu ul. Dělnická 1213 Havířov Modernizace domů Národní 961 - 63 Havířov - Město Generální oprava rozvodů vody vč. výměny zařiz. předmětů, Čkalovova 860-866 Oprava balkónů, Mitušova, Horní, O-Hrabůvka Parkovací plocha US Merkur Okrajová Havířov-Podlesí Oprava hotelového domu Hlubina, Horní 54, Ostrava Modernizace panel. domu BP70 Bezručova 1546 Havířov-Podlesí Modernizace panel. domu, ul. I.P.Pavlova 276-278, Frýdek-Místek Generální oprava rozv. vody a kanal. vč. výměny zařiz. předmětů, Slovenská 2912-20 Oprava lodžií panel.domů ul. Cholevova čp. 1446-1452 Hrabůvka 23 381 197,93 391 563,90 410 118,36 430 557,87 541 215,15 550 602,95 627 545,99 629 144,28 652 328,50 656 171,25 698 125,77 768 122,93 802 075,65 830 069,94 779 361,10 849 159,11 908 427,76 921 040,00 106 063,77 961 463,90 509 544,49 1 094 301,50 1 114 437,35 1 121 414,29 1 182 660,43 1 216 974,21 1 406 479,20 1 418 714,28 1 464 545,25 182 969,60 1 496 099,85 1 559 122,95 1 609 569,28 1 622 333,49 1 677 846,39 1 757 014,21 1 771 329,83 1 885 163,89 1 945 026,19 1 957 352,55 2 355 085,69 2 357 062,96 2 392 891,50 2 526 775,46 2 077 567,40 2 933 150,16 3 146 397,02 2 498 681,81 3 285 276,74 3 420 468,45 3 450 620,92 3 499 659,21 3 806 360,81 3 936 875,20 2 154 212,26 3 872 219,71 4 678 210,10 4 203 180,64 4 070 563,50 4 754 023,45 Únikové cesty a evakuační výtahy KHN Karviná Modernizace byt. domu Školní 860 Orlová-Lutyně Modernizace byt. domu Školní 865 Orlová-Lutyně Modernizace domu Ke Studánce 1039, Orlová-Lutyně Modernizace domu Okružní 930, Orlová-Lutyně Komplexní oprava panel.domu čp. 2452 Závodní, Karviná-Nové Město Komplexní oprava panel.domu čp. 2453 Závodní, Karviná Opravy domů revitalizace Havířov, nám.Republiky 1/569 Komplexní oprava panel. domu Petruškova 20 Ostrava Komplexní oprava panel. domu Orlová-Lutyně,Okružní 903 Komplexní oprava domu Petruškova 2767/22 Ostrava-Zábřeh Komplexní oprava domu Výškovická 147/444 Ostrava-Výškovice Soubor staveb centrální medicíny v Karviné-Městě Oprava střech Kupní smlouva materiálu Smlouva o nákupu a zpětném prodeji vratných obalů Vratné obaly Materiál - důlní TH výztuž - 12 dílčích smluv Materiál - ostatní pro důl - 4 dílčí smlouvy Materiál - průvodnice ocelová - 3 smluvy Materiál - tahokov - 15 dílčích smluv Materiál - pažící a stavební materiál pro důl - 79 dílčích smluv 4 499 810,57 3 241 774,73 3 308 831,23 3 900 270,33 4 267 548,83 3 732 143,55 3 983 013,67 9 237 165,32 4 945 728,90 6 493 037,72 4 372 198,91 4 994 292,84 50 138 547,43 1 112 583,77 0,00 0,00 108 106,00 1 627 783,21 649 008,50 8 376 555,04 4 201 276,61 96 057 766,67 Smlouvy jsou uzavírány s cenami obvyklými v běžném obchodním styku a za běžných obchodních podmínek, v případě nákupů materiálu, zboží a služeb za podmínek stanovených zákonem číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákonem číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Obvyklá splatnost pohledávek a závazků činí 45 dnů, nebo je určena podmínkami výběrového řízení podle výše citovaného zákona. Půjčky poskytnuté propojeným osobám jsou úročeny obvyklými úroky. Za poskytnutá plnění byla poskytnuta protiplnění – platby dle dohodnutých lhůt splatnosti. Vedení společnosti je přesvědčeno, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek, případně podmínek stanovených zákonem číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zákonem číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 24 3. Nákupy a prodeje V rámci propojených osob proběhly v roce 2004 obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech (materiálu, zboží, investic a služeb) a prodejích společnosti je zachycen v následujícím přehledu: Propojená osoba (společnost) KARBON INVEST, a.s. OKD, BASTRO, a.s. OKD, OKK, a.s. OKD, Doprava, akciová společnost OKD, Rekultivace, a.s. OKD, DPB, a.s. VOKD, a.s. OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť OKD, PILA-SALMA, a.s. OKD, HBZS, a.s. OKD, Restrukturalizace, a.s. OKD, Energo, a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. Služby dolů a.s. ČMD - účelové zařízení, a.s. Permon Tatry s. r. o. KOVONA Karviná, a.s. CZECH-KARBON s. r. o. K. O. P., a.s. AL INVEST Břidličná, a.s. METALIMEX a.s. SLOVENERGO spol.s r. o. Nákupy v tis. Kč 588 787 361 631 4 972 292 840 026 157 793 106 142 717 785 262 59 102 339 77 776 9 240 838 1 051 284 100 14 013 771 619 3 780 921 586 390 39 195 50 839 Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. KARBONIA KLADNO, a.s. EKO - KARBO, a.s. ČM kapitálová, a.s. ČM komoditní, s.r.o. "v likvidaci" Slezská energetika, s.r.o. KARBONIA PL, Sp. z o. o. 7 15 383 1 500 Prodeje v tis. Kč 16 354 48 973 3 252 104 229 385 85 174 84 270 95 151 619 5 251 1 259 393 180 291 416 -13 1 4 006 2 990 1 097 219 825 368 10 074 254 776 064 312 129 6 537 2 178 377 20 172 Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění mezi propojenými osobami byly k 31. prosinci 2004 vykázány pohledávky a závazky mezi OKD, a. s. a propojenými osobami, uvedené v příloze účetní závěrky k 31.12.2004. 25 4. Další právní úkony Ze strany OKD, a. s. nebyly učiněny žádné další jiné právní úkony, ani jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna OKD, a. s., vyjma závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi akcií OKD, a. s. uzavřené dne 16.9.2004 mezi Fondem národního majetku České republiky se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ: 41692918, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A.LXII, číslo vložky 174 a KARBON INVEST, a.s. IČ: 25691431 v souladu s rozhodnutím Vlády České republiky č. 904 ze dne 15. září 2004. 5. Plnění a protiplnění Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění. Ze smluv, poskytnutých plnění a protiplnění uzavřených v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 mezi propojenými osobami nevznikla OKD, a. s. žádná újma. Při nákupech výrobků, materiálu a služeb OKD, a. s. postupovala podle zákona číslo 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to i při nákupech od společností tvořících koncern KARBON INVEST, a.s. OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ing. Josef Goj předseda představenstva Ing. Petr Mokroš místopředseda představenstva Příloha – Základní struktura koncernu 26 27 MAJETKOVÉ ÚČASTI 2004 Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. OSOBA OVLÁDAJÍCÍ OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. KARBON INVEST, a.s. Kladno, Víta Nejedlého 1575 IČ: 25691431 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl KARBON INVEST, a. s. na základním kapitálu OKD, a. s. Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % 2002 2 394 000 2 923 306 50,002 2003 2 394 000 2 923 306 50,002 2004 2 394 000 3 429 803 95,89 osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 98 543 390 0 400 947 + 160 232 89 599 147 0 395 000 +347 505 91 565 407 0 0 + 248 992 Společnost KARBON INVEST, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 2. září 1998. Předmětem podnikání společnosti je činnost organizačních a ekonomických poradců, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu, obchodu a investic, obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, automatizované zpracování dat, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, činnost realitní kanceláře, propagační a reklamní činnost, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, energetiky a životního prostředí, daňové poradenství. Ke dni 10. února 2005 došlo ke změně sídla na Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17. K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila 100 % základního kapitálu společnosti E-Line AG ve Švýcarsku, 100 % základního kapitálu společnosti KARBONIA PL, Sp. z o.o. v Polsku a 20 % základního kapitálu společnosti Báňské projekty a. s. KARBON INVEST, a.s. nevlastní žádné nemovitosti. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. OSOBY OVLÁDANÉ OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť Pribylina, Podbanske 18, PSČ 032 42 IČ: 31664571 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období 2002 522 067 558 784 100 0 114 27 018 1 000 1 910 + 219 jednotka tis. Sk tis. Sk % tis. Sk osoba Sk tis. Sk tis. Sk tis. Sk 2003 522 067 559 386 100 0 114 25 326 0 2 174 + 602 2004 522 067 234 080 100 0 112 32 973 0 2 412 - 324 429 OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť byla zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov dne 31. prosince 1992. Předmětem činnosti společnosti je poskytování komplexních hotelových služeb s možností stravování. Součástí těchto služeb je také provozování chatové osady, fit centra, bazénu, sauny, tenisových kurtů, masérských služeb, pronájmu sportovních potřeb, kadeřnictví, holičství, maloobchodu s potravinami, směnárny, nepravidelné cestovní dopravy osob. Údaje o tržbách Činnost Tržby za zboží Tržby za služby Ostatní CELKEM v tis. Sk 2002 tuzemsko 13 383 71 413 2 032 86 828 2003 zahraničí 0 22 655 0 22 655 tuzemsko 12 646 71 255 17 833 101 734 1 2004 zahraničí 0 27 949 0 27 949 tuzemsko 12 399 72 954 1 213 86 566 zahraničí 0 29 819 0 29 819 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Společnost v roce 2004 dosáhla obsazenost na hotelu Permon 77,81 %, na hotelu Kriváň 57,59 %, podíl na tržbách tvořil hotel Perrmon 85,56 % a hotel Kriváň 13,98 %, Liptovský Peter - bytové hospodářství 0,46 %. Společnost byla k 31. prosinci 2004 majitelem 100 % podílu základního kapitálu Permon Tatry s.r o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 87, IČ: 26141787. Předmětem podnikání této společnosti jsou ubytovací služby, hostinská činnost a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Údaje o investicích Investice Pokoje Kuchyně Šatna, kabinky Rehabilitace Software Modrý sál Bazén Permon's Paradies Bary včetně inventáře Skladový trakt Průmyslové brány Ostatní CELKEM v tis. Sk 2001 2002 2 544 0 0 11 327 0 0 0 0 0 0 0 3 760 17 631 2003 5 892 0 0 5 534 0 0 0 0 0 0 0 3 461 14 887 2004 0 6 751 957 0 113 4 139 0 0 0 0 0 3 458 15 418 216 5 015 5 103 849 330 952 16 848 Veškeré investice jsou umísťovány v sídle společnosti, vyjma finanční investice Permon Tatry s. r. o. v roce 2000 ve výši 120 tis. Sk. Investice byly pořízeny z vlastních zdrojů. Společnost předpokládá pro rok 2005 budoucí investici ve výši 13 000 tis. Sk na dobudování unikátního relaxačního a kongresového komplexu, a to rekonstrukcí plaveckého bazénu a rozšířením Permon´s Paradies exterier, rekonstrukce kuželkárny, vstupního schodiště a vodárny. 2 Společnost vlastní k 31. prosinci 2004 stavby v pořizovací hodnotě 202 979 tis. Sk a pozemky o rozloze 46 tis. m o hodnotě 3 858 tis. Sk, vše umístěno v k. ú. Pribylina a Liptovský Peter. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Dosaženými výsledky v obsazenosti ubytovacích kapacit a základních ekonomických ukazatelích si společnost udržuje a upevňuje své postavení nejen v domácím, ale zejména i evropském měřítku. Záměrem společnosti pro rok 2005 je výsledek hospodaření ve výši 650 tis. Sk po zdanění, při výnosech 123 220 tis. Sk a nákladech 122 350 tis. Sk. OKD, Energo, a.s. Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30 IČ: 25909754 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 2 000 2 001 100 0 0 0 0 0 +1 2003 2 000 2 002 100 0 0 0 0 0 +1 2004 50 000 43 854 100 0 1 xxx 0 0 - 6 148 Společnost byla založena na základě Rozhodnutí jediného zakladatele a akcionáře OKD, a. s. ke dni 29. března 2002 a byla zapsána v obchodním rejstříku 12. června 2002. Předmětem podnikání společnosti je specializovaný maloobchod, velkoobchod, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, realitní činnost, zprostředkování obchodu a zprostředkování služeb. V roce 2004 došlo k rozšíření předmětu podnikání, a to o činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 48 000 tis. Kč na 50 000 tis. Kč. Společnost řešila pro OKD, a. s. energetickou politiku. V srpnu 2004 byla do společnosti převedena příprava projektu "Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů". K 31. prosinci byly 2004 ukončeny veškeré činnosti spojené s předmětnou stavbou. V roce 2005 došlo k převedení projektu na OKD, Restrukturalizaci, a.s. Od března 2005 je činnost společnosti zajišťována pouze v minimálním nezbytně nutném rozsahu bez zaměstnanců. Společnost v roce 2004 pořídila investici v souvislosti související s výše uvedeným projektem ve výši 4 529 tis. Kč. Jedná se o projektovou dokumentaci. Tato investice je v roce 2005 předmětem převodu. 2 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Společnost nevlastní žádné nemovitosti. OKD, Energo, a. s. není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Výnosy v roce 2004 byly v celkové výši 1 781 tis. Kč. Z toho 385 tis. Kč jsou výnosy z vkladů na běžném účtu, 1 396 tis. Kč jsou výnosy z prodej služeb (výnosy z koncernu KARBON INVEST, a.s. jsou ve výši 1 366 tis. Kč). OKD, HBZS, a.s. Ostrava Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 03 IČ: 47676019 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 163 396 215 349 100 1 988 84 73 728 0 1 423 + 7 312 2003 163 396 212 424 100 7 551 85 69 602 0 4 641 + 8 053 2004 163 396 213 660 100 5 767 85 68 440 0 4 437 + 8 887 OKD, HBZS, a. s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 6. ledna 1994. Předmětem podnikání je: protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce, montáž, revize a opravy protipožárních zařízení včetně plnění hasicích přístrojů, montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny, výkon činnosti stanovené v § 7 zákona 440/1992 Sb. v rozsahu uděleného oprávnění ČBÚ, činnosti podle ustanovení § 2 (písm. a,b,c,d,e,f,g) a § 3 (písm. a,d,e,f,j) zákona 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, montáž, servis a opravy technologických zařízení, technické a ekonomické činnosti, pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb, poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace, ostatní vzdělávání, mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a fotografické služby. Společnost je zapojena do Integrovaného záchranného systému města Ostravy na základě přijatého Statutu IZS města Ostravy a je rovněž členem Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMBR (International Mine Rescue Body). Údaje o tržbách Činnost 2002 tuzemsko Běžná činnost Ostatní činnost CELKEM 2003 tuzemsko 111 938 16 087 128 025 113 644 13 016 126 660 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 124 896 2 12 004 982 136 900 984 Převážná část výkonů společnosti je poskytována společnostem koncernu KARBON INVEST, a. s. Objem těchto tržeb v roce 2004 činil 122 931 tis. Kč (rok 2003 100 175 tis. Kč, rok 2002 – 101 828 tis. Kč). Společnost je k 31. prosinci 2004 majitelem staveb v zůstatkové hodnotě 107 107 tis. Kč (pořizovací cena 2 136 183 tis. Kč) a pozemků (46 tis. m ) v hodnotě 3 267 tis. Kč, a to v k.ú. Ostrava. Údaje o investicích Investice Strojní Stavební Ostatní CELKEM 2001 2002 2 147 2 987 5 196 10 330 2003 1 816 3 366 0 5 182 4 709 975 0 5 684 v tis. Kč 2004 5 324 290 0 5 614 Veškeré investice jsou umístěny v tuzemsku a jsou financovány z vlastních zdrojů. Budoucí investice budou směřovány zejména na údržbu a obnovu stávajícího majetku. V roce 2004 společnost na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů převedla 120 ks (tj. 24 % obchodního podílu) kmenových akcií na jméno společnosti Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. na OKD, a. s. Kupní cena činila 15 006 tis. Kč a výnos z prodeje představoval částku 726 tis. Kč. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Podnikatelský záměr pro rok 2005 předpokládá při výnosech 129 900 tis. Kč a nákladech 117 020 tis. Kč dosažení výsledku hospodaření po zdanění ve výši 9 275 tis. Kč. 3 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. OKD, PILA - SALMA, a.s. Ostrava, Na Jánské 1940/45, PSČ 710 00 IČ: 47676230 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 106 623 6 215 100 0 168 14 434 0 7 957 - 63 977 2003 6 250 12 199 100 0 86 35 872 3 556 7 864 + 5 983 2004 6 250 29 953 100 0 53 56 555 7 112 7 314 + 17 755 Společnost OKD, PILA SALMA, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 27. ledna 1994. Předmětem činnosti společnosti je výroba pilařská a ostatních výrobků ze dřeva, truhlářství, výroba a rozvod páry a teplé vody, broušení nožů a nástrojů, obchod se dřevem a stavebními materiály , pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb, výroba důlního dříví. Dne 2. června 2003 bylo rozhodnuto o spojení 11 akcií společnosti do jediné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 70 265 tis. Kč. Dne 29. září 2003 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu z 70 265 tis. Kč na 6 250 tis. Kč a dne 5. listopadu 2003 byla tato skutečnost zapsána v obchodním rejstříku. Důvodem pro snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztráty a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu ztráty minulých let. OKD, PILA – SALMA, a.s. je dřevozpracující výrobní podnik k zabezpečení komplexního zpracování dřevní hmoty, jehož základní výnosy jsou tvořeny dodávkami důlního dříví pro OKD, a. s. Ostatní výnosy plynou z prodeje dřevařských výrobků určených jak pro stavební firmy, tak pro fyzické osoby prostřednictvím vlastní prodejny v areálu společnosti. Údaje o tržbách Činnost Výroba důlního dříví Pilařská a stolařská Výroba eurohranolů Zboží Ostatní CELKEM Údaje o investicích Investice Strojní Stavební Ostatní CELKEM 2002 tuzemsko zahraničí 89 066 0 9 389 38 932 12 031 0 16 383 0 2 253 0 129 122 38 932 2003 tuzemsko zahraničí 95 516 0 1 695 442 0 0 23 579 0 1 326 0 122 116 442 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 84 383 0 3 670 0 0 0 24 199 0 781 0 113 033 0 v tis. Kč 2001 2002 7 280 2 388 7 704 17 372 2003 10 302 11 714 3 565 25 581 2004 0 777 0 777 319 617 558 1 494 Investice jsou financovány z vlastních a z cizích zdrojů. Umístěny jsou v tuzemsku. Hlavními investicemi v roce 2004 v oblasti stavební byly: středotlaká přípojka plynu (250 tis. Kč), nízkotlaké rozvody plynu (193 tis. Kč) a požární vodovod (174 tis. Kč). Formou technického zhodnocení byly realizovány vyvolané úpravy na změnu vytápění budov (127 tis. Kč). Hlavními strojními investicemi bylo pořízení páskovacího stroje (92 tis. Kč), odkup kmenové pásové pily a linky ML-26 po ukončení leasingu za 94 tis. Kč. Formou technického zhodnocení byl pořízen drapák na ohřev teplé vody (558 tis. Kč). Pro rok 2005 je v oblasti strojních investic plánován nákup pily na zpracování suroviny nevhodné pro výrobu důlního dříví (cca 730 tis. Kč) a technické zhodnocení jeřábů (500 tis. Kč), z ostatních investic obnova zásobníku pilin včetně vzduchotechniky (200 tis. Kč), dostavba požárního vodovodu (80 tis. Kč) a instalace strážního kamerového systému. Společnost vlastnila k 31. prosinci 2004 komplex výrobních hal, skládkových ploch pro dřevní surovinu, jeřábových drah, správních budov (pořizovací hodnota 75 888 tis. Kč), které se nacházejí na vlastních pozemcích (117 tis. m2, 4 324 tis. Kč) v k.ú. Ostrava. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Podnikatelský záměr na rok 2005 činí při výnosech 116 087 tis. Kč a nákladech 96 370 tis. Kč výsledek hospodaření ve výši 19 717 tis. Kč. 4 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. VOKD, a.s. Ostrava – Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80 IČ: 47675853 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období 2002 320 000 344 806 100 3 630 1 439 31 792 22 710 89 885 + 14 572 jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2003 320 000 348 810 100 14 873 1 326 29 913 28 921 97 966 + 24 787 2004 320 000 359 342 100 11 294 1 291 32 662 45 685 96 801 + 27 409 Společnost VOKD, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 1. ledna 1994. Hlavním předmětem podnikání společnosti je důlně stavební činnost, podpovrchová stavební činnost, povrchová stavební činnost, výroba stavebních hmot, pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb. VOKD, a.s. disponuje s potřebnými kapacitami a know-how pro provádění nejsložitějších otvírkových a přípravných důlních děl k zpřístupnění uhelných zásob, prohlubování jam a ražení velkoprostorových důlních děl. Provádí veškeré rekonstrukční důlní práce a práce spojené s likvidací dolů. V povrchové výstavbě společnost provádí rozsáhlé stavby a rekonstrukce průmyslových, občanských a administrativních objektů, významný objem prací byl realizován v rámci revitalizace panelových domů. Společnost si udržuje v platnosti certifikát o shodě systému managementu jakosti pro provádění stavebních prací ČSN EN ISO 14001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997 Systém environmentálního managementu. Ministerstvo obrany ČR zařadilo společnost do databáze firem pro realizaci projektů Programu bezpečnostních investic NATO. Údaje o tržbách (z běžné činnosti) Činnost 2002 tuzemsko zahraničí Stavební práce 1 064 576 152 455 Výroba stavebních prvků 168 357 7 826 Zboží 25 978 513 Ostatní 112 759 2 CELKEM 1 371 670 160 796 2003 tuzemsko zahraničí 1 141 718 0 154 002 11 935 40 652 4 058 115 700 17 284 1 452 072 33 277 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 1 345 079 0 175 621 15 743 55 530 1 358 128 433 307 1 704 663 17 408 K 31. prosinci 2004 vlastnila 100 % podíl na společnosti CONSTRUCCIÓN DE MINAS Y OBRAS SUBTERRANEAS S.A. (Důlní a podzemní výstavba, a. s.) se sídlem v Madridu, Španělsko, jehož předmětem podnikání je důlní a podzemní výstavba, 50 % na základním kapitálu EOSA 2002, S. A., se sídlem Oviedo, Španělsko, jehož předmětem podnikání jsou všechny druhy práce spojené s důlní výstavbou, veřejné stavby, a obecně, veškeré práce v podzemí a na povrchu. 35,29 % na základním kapitálu Projekce výstavby dolů, s.r.o., se sídlem Ostrava 1, Cihelní 81, IČ: 19014686, jehož předmětem podnikání je projektová činnost v investiční výstavbě. Údaje o investicích Investice 2001 tuzemsko zahraničí Strojní 10 543 2 750 Stavební 15 667 0 Finanční 0 0 CELKEM 26 210 2 750 2002 tuzemsko zahraničí 15 060 4 626 8 965 0 0 10 515 24 025 15 141 2003 tuzemsko zahraničí 30 644 0 5 930 0 0 31 545 36 574 31 545 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 35 569 0 5 104 0 0 0 40 672 0 Veškeré investice jsou financovány z vlastních zdrojů. Souhrnný popis nemovitostí k 31. prosinci 2004 Oblast Stavby v tis. Kč (pořizovací hodnota) Karviná - Město 21 193 Staré Město u Karviné 5 022 Mosty u Jablunkova 5 240 Šilheřovice 12 308 Moravská Ostrava 85 131 Muglinov 36 066 Horní Bečva 37 072 Brno 1 692 Trojanovice 1 403 CELKEM 205 127 5 Pozemky v tis. m 2 34,6 3,9 6,5 8,4 61,5 161,4 29,8 0 0 306,1 Pozemky v tis. Kč 10 976 109 90 505 14 493 3 765 312 0 0 30 250 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Záměr společnosti pro rok 2005 je vytvoření výsledku hospodaření po zdanění 31 258 tis. Kč, při výnosech 1 725 561 tis. Kč, nákladech 1 680 731 tis. Kč, průměrném počtu zaměstnanců 1 256 osob a produktivitou práce 33 992 Kč/zam./měs. OKD, Doprava, akciová společnost Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 93/2967, PSČ 702 62 IČ: 47675977 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období 2002 2 053 373 2 281166 95,3 23 569 2 152 35 690 0 12 866 + 88 810 jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2003 2 053 373 2 282 322 95,3 65 914 2 072 37 110 0 17 290 + 86 696 2004 2 053 373 2 298 180 95,3 69 066 2 073 39 080 0 23 618 + 91 551 Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku 1. ledna 1994 a jejím předmětem činnosti je zejména provozování drah a drážní dopravy podle zákona 266/1994 Sb., silniční motorová doprava osobní a nákladní, prodej a pronájem motorových vozidel, provoz stavebních a demoličních strojů, překlad nákladů, skladování, podnikání v oblasti nakládání s odpady, úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním. OKD, Doprava, akciová společnost poskytuje komplex přepravních, dopravních a manipulačních služeb na bázi železniční vlečkové i vlakové dopravy, silniční dopravy, kombinované dopravy, spedice a manipulace s materiály. Služby zajišťuje v bezprostředním kontaktu s obsluhovanými výrobními, technologickými a distribučními procesy zákazníků a plně je podřizuje ekologickým požadavkům na přepravu odpadů. Služby poskytuje zákazníkům na celém území České republiky, zejména v odvětví energetiky, chemie, výroby stavebních hmot, zpracování dřeva a v tradičním odvětví hornictví a hutnictví. K dosažení nejvyšší kvality a spolehlivosti služeb disponuje rozsáhlým parkem železničních vozů a lokomotiv, železničních tratí, silničních vozidel, zemních strojů, manipulačních prostředků, a kapacitami pro výstavbu a údržbu železničních tratí. Údaje o tržbách Činnost Železniční doprava Silniční doprava Odbyt paliv Zpracování a úprava paliv Ostatní CELKEM pevných 2002 tuzemsko zahraničí 1 130 229 0 270 449 40 362 27 395 0 390 788 0 305 445 2 124 306 37 692 78 054 2003 tuzemsko zahraničí 1 081 395 18 181 279 524 42 261 28 178 0 360 705 0 419 281 2 169 083 23 500 83 942 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 1 169 977 14 729 256 651 75 225 33 612 0 358 418 0 670 779 2 489 437 0 89 954 K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila 100 % základního kapitálu společnosti DLT s.r.o. se sídlem Tuchlovice č. 525, PSČ 273 02, IČ: 47551887, předmětem podnikání je koupě zboží a účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 100 % základního kapitálu obchodní firmy Českomoravská dopravní společnost, a. s. se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 93/2967, PSČ 702 62, IČ: 62622749, předmětem podnikání je provozování drážní dopravy, mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej a 100 % základního kapitálu společnosti ŽDD, a.s., se sídlem Cukrová 14, Bratislava, Slovensko, IČ: 35864974, předmětem podnikání je provozování dráhy a drážní dopravy, zasilatelství. Údaje o investicích Investice Software Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci Ostatní hmotné investice Finanční investice CELKEM 2001 2002 1 721 3 674 10 626 211 640 3 059 915 231 635 1 847 282 12 649 215 792 0 0 230 570 6 2003 351 0 37 256 186 388 50 413 836 275 244 v tis. Kč 2004 120 2 162 10 517 258 173 0 9 655 280 627 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Investice byly financovány zejména z vlastních zdrojů, úvěrem byly kryty do výše cca 100 mil Kč ročně. Finanční investicí v roce 2004 bylo zvýšení základního kapitálu ve společnosti ŽDD, a.s. o 12 000 tis. SKK. Budoucí investice budou realizovány v objemech obdobných jako v letech předchozích a směrovány budou zejména do dopravní techniky. Pro rok 2005 společnost plánuje investice ve výši 210 000 tis. Kč. Souhrnný popis nemovitostí k 31. prosinci 2004 Oblast Stavby v tis. Kč (pořizovací hodnota) Středočeský kraj 11 153 Zlínský kraj 2 504 Moravskoslezský kraj 1 356 991 CELKEM 1 370 648 Pozemky v tis. m2 POZEMKY v tis. Kč 250 1 2 839 3 090 7 721 339 42 303 50 363 Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Záměrem společnosti pro rok 2005 je dosažení výsledku hospodaření po zdanění 100 103 tis. Kč při výnosech 2 663 600 tis. Kč a nákladech 2 563 497 tis. Kč. OKD, OKK, a.s. Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24 IČ : 47675829 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka 2002 1 831 125 1 925 930 100 31 450 1 304 51 734 659 360 35 860 - 137 599 tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2003 1 831 125 2 031 247 100 0 1 304 52 278 671 274 35 157 + 105 317 2004 1 831 125 2 373 615 100 54 934 1 300 58 450 323 018 46 743 + 400 302 Společnost OKD, OKK, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 1. ledna 1994 a jejím hlavním předmětem podnikání je zpracování tuhých a plynných paliv – výroba koksu a ostatních koksochemických výrobků. Ekologizované provozy společnosti – Koksovna Svoboda (KSV) a Koksovna Jan Šverma (KJŠ) vyrábějí metalurgický, otopový koks a technologický koks, koksárenský plyn a chemické výrobky. V roce 2004 bylo vyrobeno 1 345,0 kt celokoksu, z tohoto množství bylo 881,6 kt metalurgického koksu, 334,7 kt otopového koksu, a 128,7 kt technologického koksu. Z celkově vyrobeného množství koksu bylo 51,0 kt koksového prachu předáno zpět do technologie "Sušení a mletí" a následně použito do uhelné vsázky. Prodej koksu byl realizován prostřednictvím OKD, a. s. Celkově bylo v roce 2004 prostřednictvím OKD, a.s. prodáno 1 290,1 kt koksu. Při 3 výrobě koksu bylo vyrobeno 532,6 mil. m koksárenského plynu, z něj pak oddělováním vzniklo 45,9 kt bezvodného dehtu, 13,2 kt surového benzolu, 1,4 kt síranu amonného a 0,8 kt tekuté síry. Realizace odbytu těchto chemických derivátů je již dlouhodobě zajišťována společností OKD, OKK, a.s. samostatně s jednotlivými tuzemskými i zahraničními odběrateli. Údaje o tržbách Činnost Výroba koksu Chemická výroba Ostatní CELKEM 2002 tuzemsko zahraničí 3 682 552 0 466 281 41 180 22 032 0 4 170 865 41 180 2003 tuzemsko zahraničí 3 847 062 0 450 663 47 512 21 904 0 4 319 629 47 512 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 4 982 120 0 480 149 47 581 20 157 638 5 482 426 48 219 V roce 2004 bylo pro OKD, a. s. určeno 90,08 % z celkových hlavních výkonů společnosti, a to včetně exportu koksu. Údaje o investicích Investice Koksovna Svoboda (KSV) Koksovna Jan Šverma (KJŠ) Ostatní CELKEM 2001 167 366 43 721 18 335 229 422 2002 77 712 33 512 18 540 129 764 2003 50 876 10 325 22 078 83 279 v tis. Kč 2004 65 516 103 467 26 507 195 490 Investiční výstavba byla v roce 2004 zaměřena především na zlepšení a ochranu podmínek životního prostředí a zkvalitnění a zefektivnění výroby koksu, chemických výrobků a koksárenského plynu. Byly realizovány tyto akce: automatizace pěchování 9. výtlačného a pěchovacího stroje, zvýšení kapacity pneudopravy Sušení a mletí 7 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. koksového prachu, rozšíření kapacity chladičů provozního souboru 29, měření množství plynu z KSV na Teplárnu Dalkia, benzolová pračka, hasicí věž č. 2, odhaněč (odkyselovač) čpavku. Probíhá realizace těchto již započatých investic: oplocení provozu KSV, KJŠ, rekonstrukce části koupelen a úpravny vod na KSV, uzavření skládky chemického odvalu, nový turboodsavač č. 3, rekonstrukce akumulačních a retenčních nádrží, mlýnice na dopravním mostě 505, zapracování vratných produktů dehtové konzistence, modernizace odprášení koksu, přeložení potrubních řádů. Veškeré investice jsou umístěny v tuzemsku a financovány z vlastních zdrojů. Společnost vlastnila k 31. prosinci 2004 stavby v pořizovací hodnotě 1 029 437 tis. Kč a pozemky o hodnotě 213 040 tis. Kč o výměře 2 591 tis. m2. Tyto nemovitosti jsou umístěny v k. ú. Karviná, Ostrava, Frýdek Místek a Opava. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Společnost předpokládá v roce 2005 plné využití výrobních kapacit při výrobě koksu ve výši 1 300 kt koksu, vytvoření výsledku hospodaření po zdanění ve výši 98,1 mil. Kč a vyrovnanou bilanci v oblasti finančních zdrojů a potřeb. OKD, BASTRO, a.s. Ostrava – Radvanice, Lihovarská 9/1335, PSČ 716 10 IČ: 47672617 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 350 000 295 955 100 0 1 121 19 211 0 9 895 - 55 133 2003 294 700 308 998 100 0 944 21 319 0 6 999 + 13 042 2004 294 700 307 531 100 10 853 841 23 823 0 5 900 + 11 008 Společnost OKD, BASTRO, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 1. února 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je: kovoobráběčství, zámečnictví, nástrojařství, projektová činnost ve výstavbě, projektování elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, plynových zařízení, montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví, výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, zprostředkovatelská činnost, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, nedestruktivní diagnostika ve strojírenství včetně rozborů olejů a paliv, technická a ekonomická činnost. Dne 13. srpna 2003 bylo zapsáno snížení základního kapitálu společnosti o částku 55 300 tis. Kč, tj. na částku 294 700 tis. Kč. Důvodem pro snížení základního kapitálu je úhrada vzniklé ztráty a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plném rozsahu použita na úhradu ztráty minulých let. Údaje o tržbách Činnost Nanášení nekovových povlaků Práce str. povahy vč. opr. prací Opr.a údržba čerp. a kompresorů Díly kalandrů a jiných válc. strojů, zař. k vážení hasících přístrojů Díly plynových turbín Díly pecí a hořáků Zvedáky, zdvih. zař. pro vozidla Důlní, těžební a stav.stroje, prům. služby a práce Ostat. účelové stroje, prům. služby a práce El. rozvodová a spínací zařízení Opravy a údržba ost. el. zařízení Povrchové stavební práce Kantýny, jídelny Pronájem vlastních nemovitostí Ostatní 2002 tuzemsko zahraničí 3 191 0 135 291 10 201 8 826 0 2 017 0 2003 tuzemsko zahraničí 3 363 0 110 011 1 885 0 0 0 0 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 2 525 0 3 659 0 9 184 0 2 514 0 0 0 419 225 512 20 150 52 299 18 319 98 334 0 25 727 351 254 3 269 37 611 36 541 18 457 0 9 558 750 377 836 8 861 41 081 47 005 88 814 0 0 0 5 319 2 992 1 325 48 750 201 22 950 4 173 3 708 11 536 31 0 0 0 0 121 54 840 0 32 750 3 656 2 468 21 774 0 0 0 0 0 0 30 292 1 190 54 071 4 140 4 764 11 281 0 0 0 0 0 11 8 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. CELKEM 466 574 199 455 580 868 103 086 514 756 187 097 Převážná část výnosů společnosti je za opravy, montáže a výrobu pro důlní vnitřní organizační jednotky OKD, a. s. Údaje o investicích Investice Strojní Stavební Ostatní Pozemky CELKEM 2001 15 040 279 6 055 0 21 374 2002 2003 9 182 998 3 373 6 988 20 541 2004 6 600 619 2 739 0 9 958 8 106 11 189 108 0 19 403 v tis. Kč Záměr 2005 16 990 3 580 0 0 20 570 Veškeré investice jsou umístěny v tuzemsku a financovány z vlastních zdrojů. Mezi nejvýznamnější investice roku 2004 byla rekonstrukce jeřábů (1 755 tis. Kč), nákup nákladního automobilu Ford Tranzit (446 tis. Kč), výroba polohovadel (1 749 tis. Kč), vybudování lakovny ( 7 276 tis. Kč), rekonstrukce haly 4 (652 tis. Kč), rekonstrukce revizní věže (758 tis. Kč), tepelné clony (534 tis. Kč), vybudování ASEP (1 028 tis. Kč), výměna dveří vrátnic (614 tis. Kč), nákup 4 automobilů Škoda Fabia (1 286 tis. Kč). Společnost vlastnila k 31. prosinci 2004 stavby v zůstatkové hodnotě 231 616 tis. Kč (pořizovací hodnota 307 275 tis. Kč) a pozemky o výměře 287 tis.m2 v pořizovací hodnotě 23 937 tis. Kč. Tyto nemovitosti se nacházejí v k.ú. Radvanice, Slezská Ostrava a Staré Hamry. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Záměrem společnosti pro rok 2005 je vytvoření výsledku hospodaření ve výši 11 788 tis. Kč. OKD, DPB, a.s. Paskov, Rudé Armády 637, PSČ 739 21 IČ: 00494356 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce (netto) Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření 2002 108 300 223 502 100 7 128 430 42 563 21 464 1 573 + 17 074 jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2003 140 790 219 431 100 14 369 432 46 470 23 870 7 501 + 17 009 2004 140 790 226 628 100 11 225 421 48 340 24 757 9 871 + 21 423 Společnost OKD, DPB, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 28. června 1991. Předmětem podnikání společnosti jsou zejména inženýrsko–technické služby specializované převážně na hornické činnosti, důlní a povrchové vrtné práce, výroba (těžba) a distribuce plynu, laboratorní práce specializované na ekologii, geologii. Společnost je držitelem certifikátu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti dodávek vrtných prací a ISO 17 025 v analytických laboratořích. Dne 23. září 2003 bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu o 32 490 tis. Kč, tj. na částku 140 790 tis. Kč. Společnost prohloubila poskytování odborných služeb specializovaných na řešení báňské problematiky, zvýšila podíl vrtných prací z povrchu a posílila své postavení na trhu hloubkových vrtů pro instalaci ekologického tepelného vytápění (tepelná čerpadla). Využitím odborných kapacit byly realizovány projekty zaměřené na zajištění a likvidaci starých důlních děl a ochranu povrchu proti výstupu metanu. Nižší dodávky karbonského plynu, snížení regulovaných cen zemního plynu a odklady v zahájení ekologických projektů ovlivnily plnění tržeb v oblasti prodeje karbonského plynu a realizace laboratorních analýz. tyto vlivy byly kompenzovány zakázkami z jiných činností společnosti. Údaje o tržbách Činnost Vrtné práce Inženýrské a ostatní činnosti Plynárenské činnosti Tržby za postoupené pohledávky CELKEM Údaje o investicích Investice Stavební 2002 tuzemsko zahraničí 84 387 0 154 846 170 310 084 0 45 0 549 362 170 2001 25 234 2003 tuzemsko zahraničí 96 687 0 139 398 19 306 842 0 0 0 542 927 19 2002 32 387 9 v tis. Kč 2004 tuzemsko zahraničí 99 158 0 163 266 14 295 770 3 140 0 0 558 194 3 154 2003 21 906 v tis. Kč 2004 22 736 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Stroje a zařízení CELKEM 9 537 34 771 8 323 40 710 6 327 28 233 5 594 28 330 Veškeré investice jsou umístěny v tuzemsku. Financování investic bylo realizováno z vlastních zdrojů a investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investice uskutečněné v roce 2004 patří: plynovod pro přepravu plynu z Polska do plynovodní sítě OKD, DPB, a.s. (12,3 mil. Kč), výstavba předávací stanice Pstruží (1,8 mil. Kč), výstavba plynovodu v oblasti Kateřina (2,5 mil. Kč), výstavba plynovodní přípojky k vrtu S-107 v ostravské oblasti (0,5 mil.Kč), pořízení a instalace vysokoteplotní pochodně pro spalování důlních plynů v oblasti Orlové (1 mil. Kč), v oblasti strojních investic ( celkem 5,6 mil. Kč) byly pořízeny zejména dva důlní el. stykače a hydraulické agregáty pro pohon vrtných souprav (1,2 mil. Kč), plošinový kontejner a čerpadlo pro povrchové vrty (0,8 mil. Kč) a dále přístrojová technika pro měření, vyhodnocování a řízení dodávek plynu. Hlavní budoucí investice Investice Stavební CELKEM • výstavba plynovodů • výstavba kogenerační jednotky Vrbice • výstavba a úprava těžebních stanic plynu • projekční činnost, věcná břemena, výkupy pozemků • stavební úpravy, rekonstrukce Stroje a zařízení CELKEM CELKEM v tis. Kč 2005 20 800 2 500 10 000 3 900 3 100 1 300 15 200 36 000 Ve shodě se strategickým záměrem se v horizontu příštích let počítá přibližně s objemem investic ve výši cca 36 mil. Kč ročně. Rozložení investic do uvedených položek zůstává v podstatě zachováno, předpokládá se postupný přesun aktivit do strojních a těžebních oblastí. Společnost vlastnila k 31. prosinci 2004 pozemky v hodnotě 13 269 tis. Kč a stavby včetně technologických systémů v plynárenství v zůstatkové hodnotě 185 765 tis. Kč (pořizovací hodnota 389 699 tis. Kč), a to v oblasti Frýdecka, Karvinska a Ostravska. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Podnikatelský záměr na rok 2005 předpokládá celkové výnosy ve výši 565,4 mil. Kč při nárůstu výkonů včetně tržeb za prodej zboží z 556,3 mil. Kč na 564,9 mil. Kč a výsledek hospodaření za účetní období ve výši 19,4 mil. Kč. Hlavními cíli společnosti pro rok 2005 je zavedení výroby elektrické energie a tepla v kogenčních jednotce na důlní plyn, získání dominantního postavení dodavatele vrtů pro tepelná čerpadla, dokončení instalace nové technologie a zahájení těžby ze starých vrtů povrchové degazace v lokalitě Pstruží, úspěšné dokončení programu výstupu metanu v městě Orlová, podíl na řešení úkolů vědy a výzkumu orgánů báňské správy, získání podílu analytických prací na projektu sanace laguny Ostramo. OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. Ostrava – Moravská Ostrava, Na Hradbách 2632/18, PSČ 702 56 IČ: 00007366 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 76 710 72 882 100 0 15 26 483 0 5 203 + 1 523 2003 44 220 73 345 100 0 16 41 604 0 3 522 + 479 2004 44 220 75 387 100 0 18 27 287 0 3 405 + 2 033 Společnost OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 12. července 1991. Předmětem podnikání společnosti je zprostředkovatelská činnost v oblasti nemovitostí a věcí movitých, pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb, správa nemovitostí na základě honoráře nebo kontraktu, jiné ubytovací možnosti kromě příloh zákona č. 455/91 Sb., technická a ekonomická činnost kromě příloh zákona č. 455/91 Sb., koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, výroba ostatních výrobků ze dřeva. V závěru roku 2000 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu ze 76 710 tis. Kč o 32 490 tis. Kč na hodnotu 44 220 tis. Kč, a to vzetím z oběhu 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 7 370 tis. Kč a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 3 010 tis. Kč za účelem úhrady ztráty z minulých let. Dne 14. září 2002 nabyl právní moci zápis rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26. září 2000 o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, snížení základního kapitálu bylo zapsáno v roce 2003. . Údaje o tržbách v tis. Kč 10 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Činnost Nájem nemovitostí včetně služeb Ubytování Ostatní CELKEM 2002 2003 2004 13 473 904 29 069 43 446 14 713 473 2 434 17 620 13 192 493 14 215 27 900 Společnost se v roce 2004 zabývala především pronájmem vlastních volných nebytových prostor a rekreačních středisek. V roce 2004 bylo vynaloženo na pořízení investic 19 tis. Kč, a to na zpracování projektu na dokončení rekonstrukce zařízení Vila Ostravice. Veškeré investice jsou umístěny v tuzemsku a jsou financovány z vlastních zdrojů. Pro rok 2005 společnost nepředpokládá žádné investice. Společnost byla k 31. prosinci 2004 vlastníkem staveb v pořizovací hodnotě 85 383 tis. Kč, pozemků o výměře 195 tis. m2 v hodnotě 18 328 tis. Kč. Tyto nemovitosti jsou umístěny v k. ú. Ostrava, Dolní Suchá, Luhačovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Komorní Lhotka, Morávka, Ostravice, Staré Hamry, Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Vlčice u Javorníka a Horní Bečva. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Pro rok 2005 je plánován výsledek hospodaření po zdanění ve výši - 5 264 tis. Kč při výnosech 12 456 tis. Kč, nákladech 17 720 tis. Kč a průměrném počtu zaměstnanců 17 osob. OKD Rekultivace, a.s. Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64 IČ: 47676175 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období 2002 517 081 556 035 90,33 5 962 558 44 701 2 447 55 600 + 30 257 jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2003 517 081 557 980 90,33 19 191 495 37 159 3 757 46 721 + 30 690 2004 517 081 571 437 90,33 16 485 476 42 180 6 106 38 181 + 34 707 Společnost OKD, Rekultivace, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 18. ledna 1994. Předmětem podnikání společnosti je zejména podnikání v oblasti nakládání s odpady, provádění rekultivačních akcí, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, zakládání lesních porostů a sadové zeleně, zemědělská rostlinná výroba, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, zemní práce prováděné za pomocí strojů a výbušnin. V roce 2004 byly dokončovány práce v rámci nejvýznamnější ekologické akce v ostravském regionu „Sanace území Karolina“. K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila 100 % základního kapitálu společnosti REFOZO, a.s., Ostrava – Moravská Ostrava, Českobratrská 7, PSČ 702 00, IČ: 25390384, jejímž předmětem podnikání je podnikání v oblasti nakládání s odpady v rozsahu živností volných, silniční motorová doprava nákladní, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací a odstraňování, asanace zeminy, technicko-inženýrská činnost, investorská činnost, zprostředkovatelská činnost a poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady. Společnost vytvořila opravnou položku ve výši 100 % k majetkovému podílu ve společnosti REFOZO, a.s., která na základě rozhodnutí jediného akcionáře podala dne 2. prosince 2004 ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na vstup společnosti do likvidace. Dále vlastnila 20,55 % základního kapitálu společnosti Depos Horní Suchá, a. s., Horní Suchá, ulice Solecká 1/1321, PSČ 735 35, IČ: 47677287, jejímž předmětem podnikání je: podnikání v oblasti nakládání s odpady, zprostředkovatelská činnost, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, silniční motorová doprava nákladní, vážení zboží přepravované nákladními vozidly a kamióny, pronájem a půjčování věcí movitých. Údaje o tržbách (z běžné činnosti) Činnost Prodej vlastních výrobků Stavební práce, dekontaminace Ukládání odpadů Údržba pozemků Opravárenství Přepravné Prodej zboží Pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii v tis. Kč 2002 7 777 881 576 14 452 8 185 578 2 168 37 561 11 2003 7 756 456 782 20 810 9 227 390 4 730 0 3 362 2004 8 860 473 156 40 071 54 530 6 147 0 813 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Prodej dlouhodobého majetku Pronájmy Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy CELKEM 3 837 54 640 77 864 2 936 1 054 611 973 12 130 11 373 2 239 529 772 11 609 7 924 8 982 1 747 559 893 V činnosti stavební práce meziroční pokles v roce 2003 ovlivnilo dokončení zakázky "Sanace Karolina". Údaje o investicích Investice Stavební Nákupy strojů a zařízení Ostatní CELKEM v tis. Kč 2001 2002 1 600 9 021 1 593 12 214 2003 1 310 32 275 2 993 36 578 2004 4 982 32 765 0 37 747 1 082 37 098 3 38 373 Veškeré investice byly umístěny v tuzemsku a jsou financovány z vlastních zdrojů. Společnost předpokládá v roce 2005 investice ve výši 40 500 tis. Kč, z toho 3 000 tis. Kč stavební investice, 37 000 tis. Kč nákup strojů a zařízení a 500 tis. Kč ostatní investice. Souhrnný popis nemovitostí k 31. prosinci 2004 Oblast Stavby v tis. Kč (pořizovací hodnota) Karviná 417 058 Ostrava 174 730 Vys. Tatry – Mengusovce 0 Horní Lomná 1 963 CELKEM 593 751 Pozemky v tis. m2 v tis. Kč Pozemky v tis. Kč 2 114 500 0 2 2 616 35 560 1 876 0 191 37 627 Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. V rámci rozšíření nabídky služeb společnosti na sanačních akcích při odstraňování starých ekologických zátěží je připravováno zřízení nových dekontaminačních ploch v nevyužívaných objektech společnosti. Novým záměrem společnosti je širší využití odpadů pro rekultivační akce – zhodnocení odpadů dosud ukládaných na skládky. V oblasti využívání odpadů je připravován záměr termického odstraňování komunálních odpadů s využitím jejich energetického potenciálu. V oblasti recyklací stavebních sutí má společnost připraveno středisko k selekci a recyklaci odpadních stavebních hmot v lokalitě Karviná – Doly. Záměrem společnosti pro rok 2005 je dosažení výsledku hospodaření před zdaněním 31 600 tis. Kč, při výnosech 542 000 tis. Kč a nákladech 510 400 tis. Kč a s průměrným počtem zaměstnanců 475 osob. OKD, Restrukturalizace, a.s. Petřvald, Klimšova ul. 1/750, PSČ 735 41 IČ: 65138660 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 5 000 8 478 100 0 6 90 833 0 64 + 383 2003 5 000 16 768 100 0 7 250 250 0 0 + 8 310 2004 5 000 20 203 100 0 4 260 979 0 0 + 4 935 Společnost OKD, Restrukturalizace, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 9. dubna 1996. Předmětem činnosti společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, správa majetku a poskytování služeb souvisejících s touto správou, pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb, zprostředkovatelská činnost, poradenství a konzultace kromě příl. zák. č. 455/91 Sb., inženýrská činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví. Hlavními oblastmi činnosti společnosti je zabezpečování programu útlumu na neefektivních částech dobývacích prostorů v OKD, a. s. v souladu s "Likvidačním záměrem" a střednědobým výhledem. Údaje o tržbách (z běžné činnosti) Činnost Tržby za prodej služeb Ostatní CELKEM v tis. Kč 2002 2003 7 769 349 8 118 12 2004 28 078 203 28 281 14 515 356 14 871 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Společnost nevlastní žádné nemovitosti a rovněž nepořizuje žádné investice. OKD, Restrukturalizace, a. s. není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. V roce 2004 společnost zabezpečovala činnosti související s koncepcí útlumu a řízením dílčího útlumu v OKD, a. s. a ve společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., a dále v souladu s uzavřenou smlouvou s OKD, a. s. byly v roce 2004 zabezpečovány činnosti související s nalezením ekologického a ekonomického řešení pro zpracování odpadu v moravsko-slezském regionu a dobíhající závěrkové práce související s vedením účetnictví vnitřní organizační jednotky OKD, a. s Důl Barbora. V roce 2005 bude OKD, Restrukturalizace, a. s. i nadále zajišťovat činnosti související s koncepcí útlumu a řízením dílčího útlumu v OKD, a. s. Společnost předpokládá v roce 2005 výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 715 tis. Kč. OKD, Podnikatelská, a.s. Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30 IČ: 25855816 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 2 001 000 2 031 290 100 0 0 xxx 0 0 + 28 356 2003 3 001 000 2 869 094 100 20 692 0 xxx 0 0 - 135 453 2004 3 001 000 2 737 986 100 0 0 xxx 0 0 - 131 108 Společnost OKD, Podnikatelská, a.s. byla zapsána v obchodní rejstříku 27. dubna 2000. Hlavním předmětem činnosti je koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, činnost organizačních a ekonomických poradců, poradenství (mimo účetního, ekonomického a organizačního) a konzultace, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. Společnost nevlastní žádné nemovitosti a rovněž nepořizuje žádné investice. OKD, Podnikatelská, a.s. není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Společnost za rok 2002 vykazuje tržby z prodeje cenných papírů a podílů ve výši 1 511 662 tis. Kč, výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 767 tis. Kč a výnosové úroky ve výši 38 403 tis. Kč. V roce 2003 činily výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 048 tis. Kč (depozitní směnky), výnosové úroky 27 588 tis. Kč a ostatní finanční výnosy (kursové zisky) 216 243 tis. Kč. Podnikatelskou činnost a finanční situaci v roce 2003 významně ovlivnilo navýšení základního kapitálu o 1 000 000 tis. Kč a pokles kursu USD a CHF vůči CZK. V roce 2004 činily výnosy z krátkodobého finančního majetku 2 198 tis. Kč (depozitní směnky), výnosové úroky 30 852 tis. Kč a ostatní finanční výnosy (kursové zisky) 235 944 tis. Kč. Podnikatelskou činnost a finanční situaci v roce 2004 významně ovlivnil kursový vývoj na devizovém trhu, a to zejména pokračující depreciace amerického dolaru a trend posilování CZK. Kvantifikace tohoto vlivu v korunovém vyjádření znamená, že výsledná kursová ztráta, po snížení o kursové zisky, měla na výsledek hospodaření společnosti negativní dopad ve výši 162,8 mil. Kč. Záměrem společnosti pro rok 2005 je vytvoření výsledku hospodaření ve výši 25,7 mil. Kč při výnosech 27,1 mil. Kč a nákladech 1,4 mil. Kč. Výsledek hospodaření bude v roce 2005 tvořen operacemi na finančním trhu, a to zejména zhodnocováním volných finančních prostředků prostřednictvím termínovaných vkladů a depozitních směnek. Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 26a/1616, PSČ 702 00 IČ: 60792167 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Rezervy zákonné jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba tis. Kč 13 2002 50 000 108 154 62 0 11 0 2003 50 000 90 234 68 0 10 0 2004 50 000 120 774 97 0 11 0 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období tis. Kč tis. Kč 63 + 22 797 21 + 21 043 21 + 23 686 Společnost Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 9. ledna 1995. Předmětem činnosti akciové společnosti je provádění penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem, tj. shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků penzijního připojištění, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Údaje o tržbách (z běžné činnosti) Činnost Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Ostatní (služby, ostatní finanční výnosy) CELKEM v tis. Kč 2002 2003 57 361 5 643 63 004 2004 62 119 8 709 70 828 54 182 3 859 58 041 Ve vlastnictví společnosti je pouze sídlo fondu (stavba v zůstatkové hodnotě 9 997 tis. Kč, pozemek v pořizovací hodnotě 1 653 tis. Kč o výměře 600 m2). Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Stav účastníků penzijního připojištění k 31. prosinci 2004 činil celkem 18 609 osob, tzn. nárůst během roku 2004 o 169 účastníků. Záměrem roku 2005 je udržení počtu pojištěnců nad 18 500 účastníků. Výsledek hospodaření na rok 2005 plánuje společnost ve výši 22 600 tis. Kč. K. O. P., a.s. Praha 1, Štěpánská 34 IČ: 63999129 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 3 000 1 163 955 100 0 0 xxx 0 0 + 218 302 2003 3 000 1 327 003 100 0 0 xxx 0 0 + 163 049 2004 3 000 1 247 394 100 750 000 0 xxx 0 0 + 673 391 Společnost K. O. P., a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku dne 20. listopadu 1995. Předmětem činnosti společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu, poradenství v oblasti ekonomiky a řízení. V roce 2004 byla pro společnost rozhodující obchodní činnost především v oblasti nákupu a prodeje černého uhlí. Společnost ukončila hospodaření roku 2004 s výsledkem hospodaření po zdanění ve výši 673 391 tis. Kč. Údaje o tržbách Činnost Tržby za prodej uhlí Ostatní provozní výnosy CELKEM 2002 3 561 168 848 3 562 016 2003 3 892 904 34 3 892 938 v tis.Kč 2004 5 224 227 3 915 5 228 142 Společnost v roce 2004 nakoupila 10 851 ks akcií společnosti METALIMEX a.s. a tím navýšila svůj podíl z 46,80 % na 47,98 %. K. O. P., a.s. nevlastní žádné nemovitosti. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila 47,98 % základního kapitálu společnosti METALIMEX, a. s., 80,24 % podíl základního kapitálu společnosti Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST,a.s. a 0,14 % základního kapitálu společnosti AL INVEST Břidličná, a. s. se sídlem Břidličná, Bruntálská 8, IČ: 26182572, PSČ 793 51. Záměrem společnosti pro rok 2005 je vytvoření výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 1 621 000 tis. Kč, při výnosech 5 896 996 tis. Kč a nákladech 4 275 996 tis. Kč. 14 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Stonava č.p. 1077, PSČ 735 34 IČ: 46356215 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 3 245 175 3 385 896 4 118 32 913 201 102 5 656 + 988 2003 2 433 881 3 398 585 3 543 44 979 187 288 10 211 + 12 689 2004 2 433 881 3 797 854 3 446 58 344 180 638 1 607 + 399 268 Společnost Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku dne 24. února 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je vyhledávání, těžba, úprava a odbyt černého uhlí. Dne 4. června 2003 nabylo právní moci rozhodnutí o snížení základního kapitálu o částku 811 293 750,-- Kč, o kterém bylo rozhodnuto na řádné valné hromadě, konané dne 26. června 2002. Důvodem ke snížení základního kapitálu byla restrukturalizace zdrojů společnosti určených k vypořádání zůstatkových hodnot majetku v utlumovaných lokalitách. K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila 100 % podíl základního kapitálu ČM kapitálová, a.s., ČMD – účelové zařízení, a.s. , EKO – KARBO, a.s., SL – KD, s.r.o., 100 % Slezská energetika s.r.o., 45 % KARBONIA KLADNO, a.s. a 20 % CZECH – KARBON s.r.o. (viz schéma struktury koncernu) Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. jakožto emitent kótovaných cenných papírů zpracovává vlastní výroční zprávu podle § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která zahrnuje podrobné informace o hospodářských výsledcích, finanční a podnikatelské činnosti a o vyhlídkách budoucího vývoje. Výroční zpráva společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. za rok 2004 je uveřejněna v souladu s výše uvedeným zákonem na webových stránkách společnosti www. cmd.cz. METALIMEX a.s. Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17 IČ: 00000931 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 921 650 1 724 945 49,91 35 189 110 299 213 0 2 655 + 174 363 2003 921 650 1 711 563 49,91 70 378 118 377 124 0 0 + 165 890 2004 921 650 1 980 534 49,91 55 199 112 669 981 0 0 + 392 658 Společnost METALIMEX a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 28. listopadu 1989. Předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné, zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu, zprostředkování v dopravě, zastupování v celním řízení, provozování skladů, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, provádění technicko – administrativních prací, nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Údaje o tržbách (výnosy běžného období) 2001 Česká republika 4 702 621 EU 10 097 561 Střední a východní Evropa 1 764 290 Ostatní 313 826 CELKEM 16 878 298 2002 6 471 577 8 963 795 2 816 586 281 622 18 533 580 2003 7 839 029 9 420 900 3 934 571 246 658 21 441 158 v tis. Kč 2004 10 119 512 18 197 980 0* 1 387 005 29 704 497 *) V roce 2004 vykázáno v řádku EU Společnost vlastnila k 31. prosinci 2004: • 90 % podíl základního kapitálu SLOVENERGO spol.s r.o. se sídlem Bratislava, Miletičova 5, Slovensko, IČ: 31337091, jejímž předmětem podnikání je nákup a prodej zboží v rozsahu živnosti volné, zejména pevných, tekutých a plynných paliv, kovů, jejich surovin a polotovarů, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a 15 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. služeb, podnikání v oblasti nakládání s odpady, zajišťování přepravních dokladů, celních formalit a ostatní pomocné činnosti související s přepravou zboží – činnost celních deklarantů. • 40 % podíl základního kapitálu společnosti Polské uhlí, a. s. , se sídlem Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 979/2, jejímž předmětem podnikání je velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, reklamní činnost a marketing. V roce 2004 společnost prodala 36,32 % podílu ve společnosti Sokolovská uhelná, a. s. se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, IČ: 49790072, jejímž předmětem podnikání je vyhledávání, těžba a zpracování hnědého uhlí, hornická činnost, výroba briket, hnědouhelného prachu, tepelné energie, výroba a rozvod elektřiny, topných olejů, nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, další související, navazující a přidružené činnosti. Společnost vlastnila k 31. prosinci 2004 stavby v pořizovací hodnotě 38 538 tis. Kč (sídlo METALIMEX a. s.) a pozemky v hodnotě 716 tis. Kč. Investice v letech 2000 – 2003 byly prováděny z vlastních zdrojů, byly umístěny v tuzemsku a směřovány zejména do rekonstrukce sídla společnosti, obnovy vozového parku, výpočetní techniky a tvorby nového informačního systému. Předpokládané investice nepřekročí hodnotu odpisů a budou použity na rozvoj informačních systémů společnosti a obnovu autoparku. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Společnost očekává v roce 2005 tržby ve výši 29 440 mil. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období roku 2005 je očekáván ve výši 428,9 mil. Kč. Služby dolů a.s. Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 61 IČ: 61672459 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 108 104 137 513 100 0 146 12 152 2 912 0 + 2 533 2003 108 104 139 413 100 2 045 151 20 740 1 487 0 + 4 385 2004 108 104 136 970 100 4 166 122 17 579 0 0 + 1 777 Společnost Služby dolů a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 1. července 1995 jako právní nástupce Služby dolů, s. r. o. Předmětem činnosti společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem strojů a přístrojů, automatizované zpracování dat, laboratorní práce, inženýrská činnost ve výstavbě, rozmnožování tiskovin, vázání knih, servis ručních hasicích přístrojů, údržba a opravy požárních vodovodů a suchovodů, zámečnictví, sklenářské práce, podniky zajišťující ostrahu majetku a osob, pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně služeb, ubytovací služby, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektr. zařízení, silniční motorová doprava nákladní, technickoorganizační činnost v oblasti požární ochrany, vodoinstalatérství, topenářství, podnikání v oblasti nakládání s odpady a nebezpečnými odpady, výroba rozvaděčů nízkého napětí, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zajišťování a likvidace starých důlních děl, činnost prováděná hornickým způsobem, práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny. Hlavní činností společnosti je pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor. Společnost prošla v roce 2004 restrukturalizací činností. V průběhu roku ukončila svou činnost ztrátová střediska doprava a stavební činnost. Společnost dosáhla za rok 2004 výsledku hospodaření po zdanění ve výši 1 777 tis. Kč a nedošlo tak ke splnění podnikatelského záměru. Údaje o tržbách (bez mimořádných výnosů) Činnost 2002 Tržby za zboží Tržby za služby Ostatní CELKEM v tis. Kč 2003 7 52 370 48 952 101 329 2004 0 61 461 3 371 64 832 0 42 736 9 521 52 257 Investice činily v roce 2001 6 538 tis. Kč, v roce 2002 4 373 tis. Kč, v roce 2003 18 666 tis. Kč. Největší investiční akcí v roce 2003 byla rekonstrukce ubytovny s vytvořením 24 bytových jednotek, která činila 18 502 tis. Kč. V roce 2004 činily investice 1 726 tis. Kč, z toho bylo 1 000 tis. Kč použito na vybudování nových nebytových 16 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. prostor určených k pronájmu a zbývajících 726 tis. Kč na zajištění regulace tepla v bytových domech. Veškeré investice jsou umístěny v tuzemsku a financovány zejména z vlastních zdrojů. K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila stavby v pořizovací hodnotě 196 826 tis. Kč (zůstatková hodnota 128 188 tis. Kč) a pozemky o výměře 57 tis. m2 o hodnotě 6 383 tis. Kč. Tyto nemovitosti jsou umístěny v k.ú. Kladno, Vinařice, Slaný, Kamenné Žehrovice a Stochov. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Podnikatelský záměr pro rok 2005 předpokládá výsledek hospodaření v obdobné výši jako v roce 2004. Růstový potenciál je možný zejména v návaznosti na deregulaci nájemného v bytech a zajištění maximálního využití kapacit nebytových prostor. AL INVEST Břidličná, a.s. Břidličná, Bruntálská 8, PSČ 793 51 IČ: 26182572 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období 2002 1 000 - 68 928 0 0 1 377 35 630 0 0 + 16 123 jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2003 701 000 761 195 99,86 0 1 278 44 998 0 0 + 130 123 2004 701 000 920 449 99,86 0 1 286 51 503 1 790 0 + 162 254 Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 12. června 2000. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba polotovarů válcovaných z hliníku a jeho slitin, výroba zušlechtěné folie. Dne 8. prosince 2003 nabyla právní moci smlouva o upsání akcií, kterou byl zvýšen základní kapitál společnosti z 1000 tis. Kč na 701 000 tis. Kč, a to upsáním 10 ks akcií na majitele v listinné podobě 70 000 tis. každá. Údaje o tržbách Činnost Plechy Břidličná OBALY a FOLIE Břidličná OBALY Břidličná OBALY Tábor Ostatní CELKEM v tis. Kč 2002 tuzemsko 670 093 228 951 233 552 331 771 149 874 1 614 241 2003 zahraničí 616 568 773 412 513 418 137 719 0 2 041 117 tuzemsko 639 108 297 924 242 048 379 448 53 279 1 611 807 2004 zahraničí 613 267 671 035 570 129 110 505 0 1 964 936 tuzemsko 743 051 269 677 279 957 409 342 65 403 1 767 430 zahraničí 664 901 701 071 827 500 124 553 0 2 318 025 Převážná část výnosů je soustředěna na zákazníky v potravinářském odvětví. K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila 100 % základního kapitálu společnosti Kovohute Poland Sp. z o.o., Polská republika, jejímž předmětem podnikání je nákup zboží za účelem prodeje. Údaje o investicích (ve věcném plnění) Kč Investice 2002 2003 tuzemsko zahraničí tuzemsko zahraničí Stavební 8 992 0 2 321 0 Stroje a zařízení 22 202 9 445 174 726 131 425 Inventář 132 68 511 0 DDHM 3 573 3 085 2 616 1 590 Software 27 490 27 490 741 295 CELKEM 62 389 40 088 180 915 133 310 v tis. 2004 tuzemsko zahraničí 19 843 0 259 224 0 351 0 6 333 0 125 0 285 876 0 Záměr 2005 tuzemsko zahraničí 19 000 0 160 606 0 0 0 2 850 0 0 0 182 456 0 Investice společnosti byly financovány částečně vlastními zdroji a částečně cizími zdroji, a to dlouhodobými bankovními úvěry. Hlavními budoucími investicemi pro léta 2005 - 2007 budou zejména: investice do technologie teplého válcování, válcování folií, výroby finstocků, tisků obalů na bázi hliníkové folie, tisků flexibilních obalů na bázi papíru a umělých hmot. Společnost vlastní k 31. prosinci 2004 stavby v pořizovací hodnotě 509 601 tis. Kč, pozemky o výměře 360 m2 v pořizovací hodnotě 33 597 tis. Kč, a to v k.ú. Břidličná, Velká Štáhle, Valšov a Tábor. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Na podnikatelskou činnost a finanční situaci společnosti mělo vliv zavedení cla při nákupu primárního hliníku, zvýšení ceny LME primárního hliníku a vývoj devizových kurzů. V oblasti vývoje nových výrobků a nebo postupů probíhá 17 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. materiálový vývoj hliníkových slitin v rámci projektu "FINSTOCK"a probíhá technologický vývoj v postupech tavení a lití. Společnost předpokládá pro rok 2005 při tržbách 4 119 mil. Kč, přidané hodnotě 785 mil. Kč, provozním výsledku hospodaření 250 mil. Kč, výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 177 mil. Kč. KOVONA KARVINÁ, a.s. Karviná, Nové Město, ul. Závodní 540/51, PSČ 735 06 IČ: 14614197 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Výsledek hospodaření za účetní období 2002 495 315 153 939 0 0 57 18 974 0 0 + 8 226 jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2003 495 315 97 699 80,50 0 56 19 859 0 2 743 - 56 188 2004 495 315 89 332 97,10 0 70 12 501 0 8 600 - 8 493 Společnost KOVONA KARVINÁ, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku 25. března 1991. Předmětem podnikání společnosti je zámečnictví, licence k provozování železniční dráhy - vlečky "KOVONA KARVINÁ, a.s.", silniční motorová doprava nákladní, realitní činnost, nákup, prodej a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod, činnost technických poradců v oblasti bezpečnosti práce, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, testování, měření, analýzy, výroba a hutní zpracování železa a oceli, výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů, nástrojářství, velkoobchod, specializovaný maloobchod, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, distribuce elektřiny, pronájem a půjčování věcí movitých, rozvod tepelné energie, skladování zboží a manipulace s nákladem, povrchové úpravy a svařování kovů, technické činnosti v dopravě, zprostředkování obchodu. K 31. prosinci 2004 společnost vlastnila: ¾ 36,1 % základního kapitálu společnosti KOVONA SERVIS, spol. s r.o., IČ 44264208 se sídlem Praha 6, Vlastina 887, jejíž předmětem podnikání je zejména výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání, chladicích zařízení, montáž a opravy měřící a regulační techniky. ¾ 25 % základního kapitálu společnosti EKOSPOL a.s., IČ: 00591998 se sídlem Slovenská republika, Žilina, Vajanského 20, jejíž předmětem podnikání je zejména vykonávání inženýrských, průmyslových a vodohospodářských staveb, výzkum a vývoj v oblasti ekologických staveb, projektová činnost v investiční výstavbě, projektování vodohospodářských a dopravních staveb. V roce 2004 byl prodán podíl ve společnosti KOVONA - BAGI, spol. s.r.o. Údaje o tržbách ( z běžné činnosti) v tis. Kč Výnosy z běžné činnosti 2002 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb z toho: tržby za realitní činnost Tržby za zboží Změna stavu zásob Aktivace Tržby za prodej majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy Tržby z prodeje cenných papírů TRŽBY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI CELKEM Údaje o investicích Investice Stavební Nákupy strojů a zařízení Ostatní CELKEM 2003 2004 32 111 20 027 161 191 28 947 27 610 10 709 -2 919 37 4 113 3 479 134 437 36 153 21 670 268 737 31 089 26 090 87 623 0 4 354 1 237 37 087 3 205 21 370 119 079 26 203 21 398 3 4 595 -35 5 702 5 448 30 645 926 80 234 758 2001 2002 82 0 2003 424 171 1 596 82 3 250 1 978 0 5 228 v tis. Kč 2004 15 659 83 235 0 98 894 Veškeré investice byly umístěny v tuzemsku a jsou financovány z vlastních zdrojů. V roce 2003 byly disponibilní zdroje společnosti velmi omezené, takže tomu odpovídala i situace v investiční činnosti. V oblasti investic byly v roce 2003 realizovány pouze nejnutnější investice a to: v oblasti stavební – úprava vnitřních tepelných zařízení 18 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. výrobních objektů KOVONY a v oblasti strojní: montáž mostového jeřábu ITECO o nosnosti 27 t. Naproti tomu se v roce 2004 začal realizovat investiční projekt, který v sobě zahrnuje řešení budoucího stěžejního výrobního programu společnosti v celkové investiční výši cca 126 mil. Kč. Realizovaný investiční záměr v roce 2004 představuje zateplení výrobní haly U1, příčně a podélně dělící linku JORNS a manipulační techniku. Počátkem roku 2005 budou aktivovány další dva výrobní celky: dělící linka VAI COSIM a svařovací linka ATTL a nová výrobní hala pro provoz svařování uzavřených profilů. Vzhledem k tomu, že vlastními zdroji společnost v potřebné výši nedisponuje, byl na financování celého investičního projektu sjednán investiční úvěr u bankovního ústavu. Pro rok 2005 společnost předpokládá investice v celkové výši 20 270 tis. Kč. Společnost k 31. prosinci 2004 vlastnila stavby v pořizovací hodnotě 324 626 tis. Kč, pozemky o hodnotě 31 269 tis. Kč o výměře 234 tis. m2, a to v k.ú. Karviná - Město, Karviná - Doly a Petrovice u Karviné. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Podnikatelským záměrem společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. pro rok 2005 je dosažení výsledku hospodaření se ztrátou –27 056 tis.Kč, při výnosech 1 249 661 tis.Kč a nákladech 1 276 717 tis.Kč, s průměrným stavem zaměstnanců 92. CZECH-KARBON s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30 IČ: 25846159 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. za rok Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Hospodářský výsledek za účetní období jednotka 2002 tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 5 830 80 0 7 152 798 0 0 + 5 046 2003 100 40 136 80 0 7 633 202 0 0 + 31 019 2004 2 000 68 647 80 19 268 8 678 979 0 0 + 47 791 Společnost CZECH-KARBON s.r.o. byla zapsána v obchodním rejstříku 25. října 1999. Předmětem podnikání společnosti je zprostředkovatelská činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, obstaravatelská činnost a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, obchod s elektřinou. Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 20. května 2004 došlo ke zvýšení základního kapitálu o 1 900 tis. Kč. Energetický regulační úřad udělil dne 27. listopadu 2001 společnosti licenci pro obchod s elektřinou. Údaje o tržbách Činnost Tržby za prodej zboží Ostatní CELKEM 2001 2002 480 1 998 2 478 0 15 228 15 228 2003 1 090 748 0 1 090 748 v tis. Kč 2004 1 324 250 0 1 324 250 Společnost CZECH-KARBON, s.r.o. nevlastní žádné nemovitosti a rovněž nepořizuje žádné investice. Společnost není závislá na patentech, licencích, průmyslových a obchodních smlouvách, nových výrobních procesech. Nebyla zahájena taková soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by významným způsobem ovlivnila finanční situaci společnosti. Hlavní podnikatelskou činností v roce 2005 bude realizace obchodu s elektřinou. Záměrem společnosti pro rok 2005 je vytvoření výsledku hospodaření po zdanění ve výši 14 872 tis. Kč. 19 Majetkové účasti Příloha Výroční zprávy OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Společnosti nezahrnuté do koncernu KARBON INVEST, a.s. s podílem na základním kapitálu větším jak 10 % Garáže Ostrava, a.s. Ostrava – Moravská Ostrava, Výstaviště Černá louka 1167, Pavilon K, PSČ 728 26 IČ: 25360817 Základní ukazatele Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl OKD, a. s. na základním kapitálu Vyplacená dividenda pro OKD, a. s. v roce Průměrný evidenční počet zaměstnanců Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs. Rezervy zákonné Rezervy ostatní Hospodářský výsledek za účetní období jednotka tis. Kč tis. Kč % tis. Kč osoba Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2002 164 400 162 949 49,03 0 27 37 466 0 1 057 + 105 2003 164 400 163 202 49,03 0 28 39 652 3 026 1 460 + 254 2004 164 400 164 210 49,03 0 25 48 390 6 053 2 282 + 1 008 Společnost Garáže Ostrava, a.s. byla zapsána v obchodní rejstříku 9. prosince 1996. Jejím předmětem podnikání je provozování parkovišť a garáží, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně – hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, technické činnosti v dopravě, správa a údržba nemovitostí, zprostředkování služeb, reklamní činnost a marketing. Společnost je známá jako provozovatel vícepodlažního parkovacího objektu na Černé Louce v Ostravě a objektu podzemního parkoviště na Prokešově náměstí. 20 Konsolidovaná Rozvaha (v tis. Kč) Text AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.IV. Kladný konsolidační rozdíl (-) Záporný konsolidační rozdíl B.V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů (+/-) A.V.1.Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A.V.2.Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-) A.VI. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Časové rozlišení D. Menšinový vlastní kapitál D.I. Menšinový základní kapitál D.II. Menšinové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let D.III Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 2004 2003 51 135 590 48 639 650 29 459 125 57 631 28 513 492 289 056 1 561 899 -962 953 0 21 584 220 2 349 978 52 746 6 552 736 12 628 760 92 245 32 282 288 74 217 28 279 983 238 638 1 952 518 -1 805 413 3 542 345 16 239 669 2 421 751 36 034 5 128 932 8 652 952 117 693 51 135 590 37 018 374 24 300 000 2 787 943 2 073 166 48 639 650 32 888 014 24 300 000 2 889 769 2 049 905 3 786 860 +4 070 405 2 382 305 +907 093 +4 070 405 +737 810 0 +169 283 0 13 253 802 4 173 716 516 782 6 147 590 2 415 714 21 666 841 748 740 551 10 838 358 942 14 869 875 3 525 061 661 074 5 641 734 5 042 006 23 386 858 375 833 556 767 +90 359 +24 052 Konsolidovaný Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Text I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba + Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku + Zúčtování (odpis) kladného nebo záporného konsolidačního rozdílu (+/-) III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VIII.Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná a odložená) ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (odložená) * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření *** 1. Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence *** 1.1. z toho: Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů *** 1.2. Menšinové podíly na výsledku hosp. (+/-) *** 2. Podíl menšinových vlastníků na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-) *** 3. Podíl na výsledku hosp. v ekvivalenci (+/-) *** KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) 2004 14 751 622 14 316 964 434 658 41 156 691 19 828 535 21 762 814 11 050 798 189 262 3 601 295 -455 289 2003 15 346 645 14 662 577 684 068 29 157 721 13 677 747 16 164 042 11 109 089 200 370 3 534 500 -111 312 598 958 1 294 918 -486 432 282 983 857 360 -351 610 5 955 832 5 142 410 0 0 7 980 642 1 833 617 3 568 606 21 519 4 163 0 0 0 -12 176 190 405 210 966 1 574 104 2 081 697 0 0 -2 225 285 1 606 290 4 149 067 25 994 13 116 1 181 11 697 4 884 442 4 250 610 0 0 1 842 460 40 598 41 708 5855 4325 251 0 0 -45 475 155 103 281 497 1 296 313 1 798 332 0 0 -574 119 222 888 1 045 453 26 864 319 687 846 -293 669 +4 160 764 +751 784 +4 070 405 +90 359 0 +737 810 +13 974 +10 351 0 + 4 160 764 +169 283 +931 418 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2004 Datum sestavení: 22. dubna 2005 Ing. Josef Goj předseda představenstva Ing. Petr Motloch místopředseda představenstva Ing. Petr Mokroš místopředseda představenstva Ing. Lubomír Langr místopředseda představenstva Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. (dále jen OKD, a. s.) je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 21.1.1991 a sídlí v Ostravě-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, Česká republika, IČO 00002593. Hlavním předmětem její činnosti je vyhledávání, těžba a úprava černého uhlí a karbonského plynu, zpracování uhelných kalů, odbyt tuhých paliv, karbonského plynu, hlušin. Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 122 u Krajského soudu v Ostravě. V roce 2004 byly účetní jednotkou zapsány do obchodního rejstříku personální změny ve složení dozorčí rady účetní jednotky. Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31.12.2004: KARBON INVEST, a.s. Ostatní akcionáři 95,89 % 4,11 % Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31.12.2003: KARBON INVEST, a.s. Fond národního majetku České republiky Ostatní akcionáři 50,0020 % 45,8831 % 4,1149 % Mateřskou účetní jednotkou je účetní jednotka KARBON INVEST, a.s. Účetní jednotka nemá uzavřenou ovládací smlouvu s mateřskou účetní jednotkou. Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2004: Představenstvo Předseda: Místopředseda: Místopředseda: Místopředseda: Ing. Josef Goj Ing. Petr Motloch Ing. Petr Mokroš Ing. Lubomír Langr Dozorčí rada Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Ing. Jiří Kubica Ing. Marek Sosna Pavel Hliněný Josef Nejezchleba Miroslav Syrový Ing. Simona Thomasová Bc. Martina Tichá JUDr. Petra Nováková Jonathan A. Zimmerman 1 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Představenstvo OKD, a. s. dne 30.1.2004 na svém mimořádném zasedání projednalo oznámení o odstoupení Ing. Viktora Koláčka z funkce člena představenstva účetní jednotky OKD, a. s. a schválilo zánik funkce člena představenstva Ing. Viktora Koláčka dnem 30.1.2004. Novým předsedou představenstva byl zvolen Ing. Josef Goj, dosavadní místopředseda představenstva OKD, a. s. Na zasedání představenstva OKD, a. s. dne 24.2.2004 byl jmenován Ing. Petr Mokroš náhradním členem představenstva OKD, a. s. do příští valné hromady a zároveň byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva OKD, a. s. V souvislosti s ukončením funkčního období stávajících členů představenstva Ing. Josefa Goje, Ing. Heleny Bílkové a Ing. Žolnerčíka ke dni 1.6.2004 a zároveň s ukončením funkčního období Ing. Petra Mokroše ke dni konání řádné valné hromady, řádná valná hromada, konaná dne 31.5.2004 zvolila Ing. Goje, Ing. Lubomíra Langra, Ing. Jana Matulu a Ing. Petra Mokroše za členy představenstva OKD, a. s. Na mimořádném zasedání představenstva OKD, a. s. dne 31.5.2004 byl předsedou představenstva zvolen Ing. Josef Goj a místopředsedy představenstva byli zvoleni Ing. Lubomír Langr, Ing. Jan Matula a Ing. Petr Mokroš. Představenstvo OKD, a. s. dne 30.11.2004 projednalo odstoupení Ing. Jana Matuly z funkce člena představenstva a schválilo zánik jeho funkce ke dni 30.11.2004. Současně představenstvo jmenovalo Ing. Petra Motlocha náhradním členem představenstva OKD, a. s. do příštího zasedání valné hromady OKD, a. s. Dnem 30.11.2004 byl dále Ing. Petr Motloch zvolen do funkce místopředsedy představenstva. Dozorčí rada OKD, a. s. dne 20.2.2004 projednala oznámení o odstoupení Ing. Petra Otavy, CSc. z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Otavy, CSc. dnem 20.2.2004. Novým předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Jiří Kubica, dosavadní místopředseda dozorčí rady OKD, a. s. a novým místopředsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Marek Sosna, dosavadní člen dozorčí rady. Na řádné valné hromadě dne 31.5.2004 byl zvolen novým členem dozorčí rady Ing. Petr Motloch. Dozorčí rada OKD, a. s. na svém zasedání 23.11.2004 projednala odstoupení Ing. Petra Motlocha z funkce člena dozorčí rady a schválila zánik jeho funkce ke dni 23.11.2004. Současně jmenovala pana Jonathana A. Zimmermana náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s. do příštího zasedání valné hromady OKD, a. s. 2 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Konsolidační celek v roce 2004 tvoří konsolidující účetní jednotka OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., která je ovládající nebo řídící osobou a konsolidované účetní jednotky, které jsou jí ovládanými nebo řízenými osobami. Konsolidující účetní jednotka: OKD, a. s. Vnitřní organizační složky – jednotky nezapsané v obchodním rejstříku konsolidující účetní jednotky: Důl Darkov Důl Čs. armáda Důl Lazy Důl Paskov Báňská obchodní Správa majetku Automatizace řízení Energetika Zásobování Hornické muzeum Inženýring měřictví, geologie a ekologie Konsolidované účetní jednotky: OKD, BASTRO, a.s. OKD, OKK, a.s. OKD, Doprava, akciová společnost OKD, Rekultivace, a.s. OKD, DPB, a.s. VOKD, a.s. OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s. OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť OKD, PILA-SALMA, a.s. OKD, HBZS, a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. K.O.P., a. s. METALIMEX a.s. Služby dolů a.s. CZECH-KARBON, s.r.o. KOVONA Karviná, a.s. AL INVEST Břidličná, a.s. SLOVENERGO spol. s r.o. Českomoravské doly, a.s. , člen koncernu KARBON INVEST, a.s. ČM kapitálová, a.s. EKO-KARBO, a.s. ČMD-účelové zařízení, a.s. KARBONIA KLADNO, a.s. Struktura konsolidačního celku je uvedena v příloze 1. 3 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Struktura skupiny 2004 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky IČO Podíl OKD na zákl. kapitálu % 100,00 Cena pořízení v tis. Kč Základní kapitál v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Zisk/ztráta běžného roku v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč 437 378 294 700 307 531 11 008 525 158 100,00 2 140 271 1 831 125 2 373 615 400 302 99,07 989 850 2 053 373 2 298 180 91 551 98,09 344 521 517 081 571 437 34 707 100,00 108 300 140 790 226 628 21 423 100,00 349 783 320 000 359 342 27 409 100,00 132 200 44 220 75 387 2 033 100,00 66 526 6 250 29 953 17 755 100,00 101 327 163 396 213 660 8 887 100,00 600 923 522 067*) údaje v SKK 234 080*) údaje v SKK -324 429*) údaje v SKK 100,00 3 001 000 3 001 000 2 737 986 -131 908 100,00 330 000 108 104 136 970 1 777 100,00 3 981 554 3 000 1 247 394 673 391 100,00 715 850 701 000 920 449 162 254 97,10 106 000 106 000 89 332 -8 493 96,05 3 327 2 000 68 647 47 791 97,88 1 045 598 921 650 1 980 534 392 658 88,09 3 538 5 000 *) údaje v SKK 39 442*) údaje v SKK 8 929*) údaje v SKK Českomoravské doly, a.s., Stonava IČO 46356215 EKO-KARBO, a.s. Ostrava IČO 60792175 80,24 327 397 2 433 881 3 797 854 399 268 80,24 2 340 1 000 24 219 14 724 ČM kapitálová, a.s., Ostrava IČO 60192518 80,24 60 000 51 000 26 724 -36 463 OKD, BASTRO, a.s., Ostrava IČO 47672617 OKD, OKK, a.s., Ostrava IČO 47675829 OKD, Doprava, akciová společnost, Ostrava IČO 47675977 OKD, Rekultivace, a.s., Havířov IČO 47676175 OKD, DPB, a.s., Paskov IČO 00494356 VOKD, a.s., Ostrava IČO 47675853 OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s., Ostrava IČO 00007366 OKD, PILA-SALMA, a.s., Ostrava IČO 47676230 OKD, HBZS, a.s., Ostrava IČO 47676019 OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť, Pribylina IČO 31664571 OKD, Podnikatelská, a.s., Ostrava IČO 25855816 Služby dolů a.s., Kladno IČO 61672459 K.O.P., a.s., Praha IČO 63999129 AL INVEST Břidličná, a.s., Břidličná IČO 26182572 KOVONA KARVINÁ, a.s. Karviná IČO 14614197 CZECH-KARBON, s.r.o. Ostrava IČO 25846159 METALIMEX a.s., Praha IČO 00000931 SLOVENERGO, spol. s r.o., Bratislava IČO 31337091 4 Auditor HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 3 693 031 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. osvědčení č. 71 3 058 388 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. osvědčení č. 71 758 550 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 384 505 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 936 615 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. osvědčení č. 71 82 558 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 85 796 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 235 491 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 263 347*) EKOUDITOR spol. údaje v SKK s r.o., Licencia SKAU č. 75 2 738 186 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 175 220 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 2 802 878 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. osvědčení č. 71 1 992 955 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. osvědčení č. 71 266 403 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 183 432 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 5 383 034 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., osvědčení č. 71 728 775*) Ing. Ondrej údaje v SKK Boržík, PhD. Auditor Licencia SKAU 519 4 784 053 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. osvědčení č. 71 50 982 Doc.Ing. Jana Buchtová, Csc. auditorka KA ČR, evidenční č. 355 90 277 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky IČO ČMD-ÚZ, a.s., Kladno IČO 616 72 467 KARBONIA KLADNO, a.s., Kladno IČO 46356878 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Podíl OKD na zákl. kapitálu % 80,24 Cena pořízení v tis. Kč Základní kapitál v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Zisk/ztráta běžného roku v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Auditor 161 009 124 500 128 706 3 012 150 322 36,10 530 1 000 18 177 4 439 102 632 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 Ing.Luděk Hejda AUDITOR – dekret č. 572 5 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Struktura skupiny 2003 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky IČO OKD, BASTRO, a.s., Ostrava IČO 47672617 OKD, OKK, a.s., Ostrava IČO 47675829 OKD, Doprava, akciová společnost, Ostrava IČO 47675977 OKD, Rekultivace, a.s., Havířov IČO 47676175 OKD, DPB, a.s., Paskov IČO 00494356 VOKD, a.s., Ostrava IČO 47675853 OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s., Ostrava IČO 00007366 OKD, PILA-SALMA, a.s., Ostrava IČO 47676230 OKD, HBZS, a.s., Ostrava IČO 47676019 OKD, Tatranský Permon, akciová spoločnosť, Pribylina IČO 31664571 OKD, Podnikatelská, a.s., Ostrava IČO 25855816 Služby dolů a.s., Kladno IČO 61672459 K.O.P., a.s., Praha IČO 63999129 AL INVEST Břidličná, a.s., Břidličná IČO 26182572 KOVONA KARVINÁ, a.s. Karviná IČO 14614197 CZECH-KARBON, s.r.o. Ostrava IČO 25846159 METALIMEX a.s., Praha IČO 00000931 SLOVENERGO, spol. s r.o., Bratislava IČO 31337091 Českomoravské doly, a.s., Stonava IČO 46356215 EKO-KARBO, a.s. Ostrava IČO 60792175 ČM kapitálová, a.s., Ostrava IČO 60192518 Podíl OKD na zákl. kapitálu % 100,00 Cena pořízení v tis. Kč Základní kapitál v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Zisk/ztráta běžného roku v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Auditor 437 378 294 700 308 998 13 042 471 614 100,00 2 140 271 1 831 125 2 031 247 105 317 3 500 090 99,07 989 850 2 053 373 2 282 322 86 696 2 998 729 98,09 344 521 517 081 557 980 30 690 752 542 100,00 108 300 140 790 219 431 17 009 370 267 100,00 349 783 320 000 348 810 24 787 814 554 100,00 132 200 44 220 73 345 479 84 770 100,00 66 526 6 250 12 199 5 983 80 952 100,00 101 327 163 396 212 424 8 053 243 069 100,00 600 923 522 067*) údaje v SKK 559 386*) údaje v SKK + 602*) údaje v SKK 596 577*) údaje v SKK 100,00 3 001 000 3 001 000 2 869 094 -135 453 2 869 254 100,00 330 000 108 104 139 413 4 385 188 577 100,00 3 981 554 3 000 1 327 003 163 049 1 844 755 100,00 715 850 701 000 761 195 130 123 1 701 795 80,50 95 000 495 315 97 699 -56 188 181 018 96,05 3 327 100 40 136 31 019 169 378 96,71 1 017 928 921 650 1 711 563 165 890 6 041 776 87,04 5 000 5 000 *) údaje v SKK 30 512*) údaje v SKK 6 166*) údaje v SKK 557 864*) údaje v SKK 80,24 327 397 2 433 881 3 398 585 12 689 4 366 559 80,24 2 340 1 000 20 605 11 642 44 379 80,24 60 000 51 000 76 597 14 772 128 986 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 Ing. Eva Dobisová auditorka č. licence SKAU 147 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., osvědčení č. 71 Ing. Ondrej Boržík, Csc., evid. č. dekrétu 519 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 Doc.Ing. Jana Buchtová, Csc. auditorka KA ČR, evidenční č. 355 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 6 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky IČO ČMD-ÚZ, a.s., Kladno IČO 616 72 467 KARBONIA KLADNO, a.s., Kladno IČO 46356878 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Podíl OKD na zákl. kapitálu % 80,24 Cena pořízení v tis. Kč Základní kapitál v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Zisk/ztráta běžného roku v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Auditor 159 562 124 500 125 694 127 140 534 36,10 530 1 000 16 055 2 502 118 216 HZ Praha, spol. s r.o. auditor - osvědčení KA ČR č. 31 Ing.Luděk Hejda AUDITOR – dekret č. 572 Účetní jednotka pod podstatným vlivem r. 2003 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky IČO Sokolovská uhelná, a.s., Sokolov IČO 49790072 Podíl OKD na zákl. kapitálu v% 36,32 Cena pořízení v tis. Kč 1 810 564 Základní kapitál v tis. Kč 6 782 994 Vlastní kapitál v tis. Kč 9 753 152 Zisk/ztráta běžného roku v tis. Kč 481 944 V dalším textu budou používány tyto zkrácené názvy účetních jednotek: OKD, BASTRO, a.s. OKD, OKK, a.s. OKD, Doprava, a.s. OKD, Rekultivace, a.s. OKD, DPB, a.s. VOKD, a.s. OKD, BSO, a.s. OKD, PILA-SALMA, a.s. OKD, HBZS, a.s. OKD, Tatranský Permon, a.s. OKD, Podnikatelská, a.s. SD a.s. K.O.P., a.s. AL INVEST, a.s. METALIMEX a.s. SLOVENERGO spol. s r.o. ČMD, a.s. EKO-KARBO, a.s. ČMK, a.s. KOVONA, a.s. CZECH-KARBON, s.r.o. ČMD-ÚZ, a.s. KARBONIA KLADNO, a.s. Sokolovská uhelná, a.s. 7 Aktiva celkem v tis. Kč 14 155 675 Audit Firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. auditor, osvědčení KA ČR č. 21 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Do konsolidačního celku v roce 2004, resp. 2003 jsou zahrnuty účetní jednotky, v nichž má konsolidující účetní jednotka podíl na uplatňovaných hlasovacích právech vyšší než 50 %. V roce 2003 byla do konsolidačního celku zahrnuta i účetní jednotka v niž měla konsolidující účetní jednotka podíl na uplatňovaných hlasovacích právech vyšší než 20 %. Účetní závěrky k 31.12.2004, resp. k 31.12.2003 účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku byly ověřeny firmou KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha a jinými auditory, bez výhrad. Rozhodujícím subjektem konsolidačního celku je účetní jednotka OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., která je současně konsolidující účetní jednotkou konsolidačního celku. V následujícím textu se pojem skupina používá pro konsolidační celek. Číselné údaje, kterými se doplňují informace rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jsou zpravidla uváděny z důvodu významnosti, jako součty údajů vybraných účetních jednotek konsolidačního celku a nemusí být vždy součtem údajů všech účetních jednotek konsolidačního celku. 8 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Účetní jednotky nezahrnuté do konsolidace v roce 2004 Z konsolidace byly vyloučeny níže uvedené účetní jednotky: Výše podílu na zákl. kap. v% Cena pořízení v tis. Kč Základní kapitál v tis.Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Zisk/ztráta běžného roku v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Důvod vyloučení z konsolidace 100,00 5 000 5 000 20 203 4 935 21 079 nevýznamný vliv 100,00 50 000 50 000 43 854 -6 148 49 617 nevýznamný vliv Hornický penzijní fond Ostrava,a.s. 97,00 43 729 50 000 120 774 23 686 1 040 267 GARÁŽE OSTRAVA, akciová společnost Ostrava Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady AGROBANKA Praha, a.s. 49,03 80 600 164 400 164 210 1 008 180 584 úč.jedn. hospodaří dle zák..č. 42/94 Sb., o penz. připojištění nevýznamný vliv 0,37 9 672 5,30 100 2,84 13 480 15,00 5 025 Refozo, a.s. 100,00 1 000 1 000 1 813 540 3 254 nevýznamný vliv Depos, a.s. 20,55 2 025 5 840 47 211***) 8 327***) 103 486***) nevýznamný vliv Název účetní jednotky a) OKD, a.s. OKD, Restrukturalizace, a.s Ostrava OKD, Energo, a.s., Ostrava Moravskoslezská obchodní banka, a.s., v likvidaci Báňská stavební společnost, a.s., v likvidaci Havířovská teplárenská společnost, a.s., Havířov výsledky nejsou výsledky nejsou výsledky nejsou výsledky nejsou nevýznamný vliv v likvidaci v likvidaci nevýznamný vliv b) OKD Rekultivace, a.s. nevýznamný vliv c)VOKD, a.s. Projekce výstavby dolů, s.r.o. 35,29 150 340 352***) -162***) 100,00 39 605 39 605 44 406***) 3 906***) nevýznamný vliv 50,00 944 1 889 9 775***) 11 201***) nevýznamný vliv DLT, s.r.o. Tuchlovice 100,00 2 200 100 3 778***) 329***) 3 922***) nevýznamný vliv Českomoravská dopr. spol., a.s. 100,00 1 000 1000 1 053 -27 1 053 nevýznamný vliv ŽDD, a.s. , Bratislava (SR) 100,00 10 300 1 000*) 12 908****) 95****) 20 630****) nevýznamný vliv 100,00 94 100 výsledky dosud nejsou nevýznamný vliv 100,00 5 881 4 461 25,00 197 1 000 36,1 36 100 0,1 1 000 CONSTRUCCIÓN DE MINAS Y OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A., Španělsko EOSA 2002 S.A., Španělsko 1 551***) nevýznamný vliv d) OKD, Doprava, a.s. e) Tatranský Permon, a.s. Permon Tatry, s.r.o. f) AL INVEST Břidličná, a.s. Kovohutě Poland Sp. Z o.o. g) KOVONA KARVINÁ, a.s. EKOSPOL, a..s., Žilina (SR) KOVONA SERVIS, spol. s r..o. KOMBINÁT, a.s., Slušovice 9 27***) 347***) nevýznamný vliv výsledky nejsou výsledky nejsou výsledky nejsou nevýznamný vliv nevýznamný vliv nevýznamný vliv Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 Název účetní jednotky OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Výše podílu na zákl. kap. v% Cena pořízení v tis. Kč Základní kapitál v tis.Kč Vlastní kapitál v tis. Kč Zisk/ztráta běžného roku v tis. Kč Aktiva celkem v tis. Kč Důvod vyloučení z konsolidace Polské uhlí, a.s. 40,00 4 000 8 432 34 840***) 23 403***) 457 281***) nevýznamný vliv ČSOB, a.s. akcie 13 000 výsledky nejsou nevýznamný vliv SL-KD, s.r.o. (SR) 100,00 85 100*) Slezská energetika, s.r.o. 100,00 1 000 1 000 výsledky dosud nejsou -31***) 6 960***) akcie 54 643 účetní jendotka v konkurzu odlišný charakter podnikání nevýznamný vliv 100,00 100 h) METALIMEX a.s. ch) ČMD, a.s. IPB Praha, a.s. 783***) výsledky nejsou i) ČM kapitálová, a.s. ČM komoditní, s.r.o., v likvidaci Celkem cena pořízení úč.jednotek vyloučených z konsolidace 100 1 010***) -18***) 5 689***) nevýznamný vliv 344 866 *) údaje v tis. SKK **) údaje v tis. EURO ***) neauditované výsledky ****) údaje v tis. SKK neauditované Cena pořízení účetních jednotek vyloučených z konsolidace v roce 2004 ve výši 344 866 tis. Kč je upravena v konsolidované rozvaze o opravnou položku ve výši 86 810 tis. Kč. Účetní závěrky k 31.12.2004 účetních jednotek vyloučených z konsolidace byly ověřeny firmou OK – AUDIT s.r.o., HZ Praha, spol. s r.o. a jinými auditory. Cena pořízení účetních jednotek vyloučených z konsolidace v roce 2003 ve výši 326 141 tis. Kč je upravena v konsolidované rozvaze o opravnou položku ve výši 87 503 tis. Kč. Účetní závěrky k 31.12.2003 účetních jednotek vyloučených z konsolidace byly ověřeny firmou HZ Praha, spol. s r.o. a jinými auditory. 10 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a jednotlivých konsolidovaných účetních jednotek vstupujících do konsolidovaného celku byly připraveny podle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023 ve znění platném pro rok 2004. a) Dopad změn zákona o účetnictví V souvislosti se změnami zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro podnikatele došlo ve finančních výkazech k doplnění následujících údajů došlo ke změnám údajů. Rozvaha - údaj rozvahy Dlouhodobé pohledávky byl v roce 2004 doplněn o údaj Dlouhodobé poskytnuté zálohy. V roce 2003 dlouhodobé zálohy byly obsaženy v dlouhodobých pohledávkách z obchodních vztahů. Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty byl doplněn o tyto údaje: - Daně a poplatky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů b) Srovnatelnost údajů Přiložená konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s postupy pro provedení konsolidace přímou metodou. Jejím cílem je podávat věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, finanční situace a zisku nebo ztráty skupiny účetních jednotek zahrnutých do konsolidace jako celek a slouží k informování akcionářů a věřitelů. Pro zpracování konsolidované účetní závěrky byla použita metoda plné konsolidace u účetních jednotek, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami. Všechny účetní závěrky vstupující do konsolidace byly zpracovány k 31.12.2004. 11 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Úpravy a přetřídění položek účetních závěrek konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek podle vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech byly provedeny u těch účetních jednotek, jejichž oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními pravidly. U dlouhodobého majetku a zásob nakoupených od účetních jednotek ve skupině a evidovaných v rozvaze ke konci účetního období, se jejich ocenění snižuje o ziskovou složku ceny. Přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly ze zisku mezi účetními jednotkami ve skupině byly vzájemně vyloučeny. Rozvahy účetních jednotek OKD, Tatranský Permon, a.s. a SLOVENERGO spol. s r.o., které mají sídlo na Slovensku, byly před jejich sumarizací přepočteny ze slovenské měny na českou aktuálním kursem ČNB k 31.12.2004, resp. 2003. Vzniklý kursový rozdíl je vykazován u OKD, Tatranský Permon, a.s. v kapitálových fondech a u společnosti SLOVENERGO spol. s r.o. ve výsledku hospodaření minulého účetního období. Výkazy zisku a ztráty výše uvedených účetních jednotek byly přepočteny na českou měnu průměrným kurzem stanoveným jako aritmetický průměr kurzů ČNB ke konci každého měsíce roku 2004, resp. 2003. 12 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ Způsoby oceňování, které skupina používala při sestavení účetní závěrky za rok 2004, resp. 2003 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně se v roce 2004, resp. 2003 odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Kategorie drobného dlouhodobého nehmotného majetku v OKD, a. s. není vymezena. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku, nejdéle do pěti let. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek vložený konsolidující účetní jednotkou OKD, a. s. do konsolidovaných účetních jednotek po 1. 1. 1992 byl oceněn soudním znalcem reprodukční pořizovací cenou. V takto získaných reprodukčních pořizovacích cenách byl majetek vložen jako nepeněžní kapitálový vklad do základního kapitálu účetních jednotek. V konsolidované účetní závěrce je tento majetek oceněn v historických pořizovacích cenách. Tyto ceny jsou základem pro výpočet odpisů a kumulovaných oprávek. Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený v účetní jednotce je zúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezúplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena majetku získaného po ukončení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého dlouhodobého hmotného majetku byla stanovena na základě odborného odhadu. Výdaje hrazené nájemcem (např. dopravné, clo, montáž) při finančním pronájmu s následnou koupi najatého hmotného majetku jsou po dobu trvání leasingu zachyceny na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a po skončení leasingu vstupují do pořizovací ceny daného hmotného majetku. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v roce zahájení užívání vždy, v dalších letech, pokud překročí 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný dlouhodobý hmotný majetek není v OKD, a. s. od 1.1.2001 vymezen. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl zařazen do užívání do 31.12.2000 je veden ve stavu na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí až do okamžiku vyřazení ze stavu. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením do částky stanovené zákonem o daních z příjmů, v platném znění a s dobou použitelnosti delší než jeden rok se považují za zásoby. 13 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Drobný hmotný majetek (do 10 tis. Kč včetně) se v roce 2004, resp. 2003 odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Opravná položka k nabytému majetku vznikla jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní cenou části účetní jednotky pořízeného koupí a kupní cenou. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od – do) Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení 30,45 4-15 Dopravní prostředky 4-8 Inventář 4-15 Jiný hmotný dlouhodobý majetek 4-15 Opravná položka k nabytému majetku 15 Důlní díla pořízená před 1.1.1993 se odpisují rovnoměrně sazbou 4 % ročně. Důlní díla pořízená po 1.1.1993 se odpisují rovnoměrně v závislosti na jejich životnosti. Roční odpisová sazba se stanoví jako podíl pořizovací ceny a stanovené doby životnosti důlního díla. Z důvodu, že od 1.1.2004 vstoupila v platnost nová Klasifikace stavebních děl CZ-CC, která v případě stavebních děl nahradila původní klasifikaci SKP, podle které byly povrchové stavební objekty zařazovány do účetních odpisových skupin s odpisovými sazbami 2,25 % nebo 3,4 % ročně, došlo od 1.1.2004 ke změně v odpisování povrchových budov a staveb zařazených do užívání po 1.1.2004 následovně: - Povrchové budovy a stavby nacházející se na činných dolech zařazené do užívání po 1.1.2004 jsou odpisovány takovou odpisovou sazbou, aby délka odpisování nepřekročila délku životnosti dané lokality. Pokud délka životnosti povrchové budovy a stavby nacházející se na činné dole je kratší než životnost dané lokality, je odpisována odpisovou sazbou příslušející délce životnosti budovy a stavby. - Povrchové budovy a stavby nacházející se na ostatních lokalitách a zařazené do užívání po 1.1.2004 jsou odpisovány jednotnou odpisovou sazbou 3,4 % ročně. - Povrchové budovy a stavby zařazené do užívání do 31.12.2003 se odepisují odpisovými sazbami platnými do konce roku 2003. c) Finanční majetek Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí příslušného účtu cenných papírů. Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti. 14 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly. K 31.12.2004, resp. 2003 jsou jednotlivé složky dlouhodobého majetku oceněny pořizovací cenou. V případě, že dochází k poklesu jejich účetní hodnoty, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zúčtován jako opravná položka. Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování ani cenným papírem drženým do splatnosti ani majetkovou účastí. d) Konsolidační rozdíl Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílových cenných papírů a vkladů konsolidované účetní jednotky a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti. Za den akvizice se považuje datum, od něhož začíná účinně konsolidující účetní jednotka uplatňovat příslušný vliv. Analogicky se stanovuje toto datum v případě účetní jednotky pod podstatným vlivem. Konsolidační rozdíl se odepisuje rovnoměrně po dobu 10 let. Odpis konsolidačního rozdílu se zúčtovává do položky zúčtování kladného konsolidačního rozdílu nebo zúčtování záporného konsolidačního rozdílu na vrub nákladů, resp. ve prospěch výnosů z běžné činnosti. e) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami se samostatným sledováním vedlejších nákladů pořízení. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). Materiál na skladě se oceňuje v cenách vypočtených aritmetickým průměrem aktualizovaným při každém provedeném příjmu na sklad. Snížení vedlejších nákladů pořízení je měsíčně účtováno do nákladů ve vazbě na úbytek materiálu. Nedokončená výroba se oceňuje v předem stanovených nákladech vypočtených v úrovni plánovaných nákladů výroby. Do těchto nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie. Zásoby vlastní výroby - uhlí se oceňují v předem stanovených nákladech, které jsou vypočteny dle skutečně vynaložených nákladů v předcházejícím roce na 1 t odbytové těžby u hotových výrobků a na 1 t surové těžby u těžného uhlí. Do skutečných nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie. Pokud se při účetní závěrce zjistí, že pořizovací cena zásob je vyšší než prodejní cena, ocení se zásoby v účetní závěrce pomocí opravné položky touto nižší cenou. f) Pohledávky a závazky, deriváty Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou a nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich realizační hodnotu. Pohledávky a závazky k účetním jednotkám zahrnutým do konsolidačního celku se vzájemně vylučují. 15 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Deriváty Deriváty a část majetku a závazků zajištěnou deriváty se oceňují reálnou hodnotou k rozvahovému dni. Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Rozdíly vzniklé změnou reálné hodnoty derivátů určených k obchodování jsou zahrnuty ve výnosech nebo nákladech. Deriváty jsou klasifikovány jako zajišťovací za podmínek stanovených v platné účetní legislativě a jsou účtovány pomocí tzv. účetnictví o zajišťovacích derivátech. Změna ocenění zajišťovacího derivátu (úrokového swapu), který je klasifikován jako zajištění budoucích peněžních toků je zachycena ve vlastním kapitálu. Do výnosů, resp. nákladů jsou účtovány v časové souvislosti s výnosy, resp. náklady ze zajišťovaných budoucích peněžních toků.. g) Vlastní kapitál Základní kapitál konsolidující účetní jednotky se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Kapitálové fondy tvoří zejména zvláštní likvidační fond určený k vypořádání zůstatkových hodnot majetku likvidovaného v důsledku útlumu těžby. Fond byl vytvořen při privatizaci účetní jednotky a následně doplněn snížením základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku účetní jednotka vytváří rezervní fond ze zisku. Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. h) Konsolidační rezervní fond V roce 2003 byl tvořen konsolidační rezervní fond, který představoval podíl na výsledku hospodaření účetní jednotky pod podstatným vlivem, akumulovanou od okamžiku jejího zařazení do konsolidačního celku. Konsolidační rezervní fond obsahoval též podíly účetní jednotky na změnách v úhrnné výši ostatního vlastního kapitálu (tj. bez výsledku hospodaření) daného období. Jeho stav byl vypočten podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu účetní jednotky pod podstatným vlivem. V roce 2004 konsolidační rezervní fond není tvořen, jelikož do konsolidace nevstupuje účetní jednotka pod podstatným vlivem, která by byla konsolidována ekvivalenční metodou. i) Cizí zdroje Účetní jednotka vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o daních z příjmů a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. V pasivech rozvahy se dále vykazují cizí zdroje z titulu časového rozlišení výdajů a výnosů příštích období ve výši dosud nezúčtovaného zůstatku jejich jmenovité hodnoty. 16 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu a termínu plnění jsou popsány v odstavci 19. j) Menšinový vlastní kapitál Menšinový vlastní kapitál vyjadřuje podíly na vlastním kapitálu konsolidovaných účetních jednotek připadající na minoritní vlastníky těchto účetních jednotek, v členění podílů na základním kapitálu, kapitálových fondech, ziskových fondech, nerozděleném, popř. neuhrazeném výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období. k) Účtování nákladů a výnosů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Skupina účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Použití, snížení nebo zrušení rezerv a opravných položek se účtuje ve prospěch nákladů. O výnosech se účtuje až v okamžiku splnění dodávky podle obchodních smluv. l) Finanční leasing Skupina účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. m) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a ke konci roku byly oceněny kurzem platným k 31.12. vyhlášeným Českou národní bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. n) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá samostatně za jednotlivé účetní jednotky skupiny za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasné daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Náklad na daň z příjmů v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty je součtem nákladů na daň z příjmů za konsolidující účetní jednotku a ostatní účetní jednotky skupiny konsolidované plnou metodou. Odložená daňová povinnost se počítá samostatně za jednotlivé účetní jednotky skupiny a odráží daňový dopad dočasných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu. Konsolidovaná odložená daňová povinnost je součtem odložených daňových povinností za konsolidující účetní jednotku a ostatní účetní jednotky skupiny konsolidované plnou metodou, přičemž tento součet je upraven o dopad přechodných rozdílů vyplývajících z transakcí mezi účetními jednotkami v rámci skupiny. Skupina účtuje o pohledávce z odložené daně jen do výše závazku z odložené daně v rámci jednotlivých účetních jednotek. Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu. 17 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. o) Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci V roce 2003 byl vypočten podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu účetní jednotky pod podstatným vlivem a jím dosaženého výsledku hospodaření za běžné účetní období. Jelikož v roce 2004 není do konsolidace zahrnuta účetní jednotka pod podstatným vlivem konsolidovaná ekvivalenční metodou, není v roce 2004 proveden výpočet podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci. p) Dotace Účetní jednotka získala státní dotaci zejména na úhradu neinvestičních výdajů civilní obrany, na krytí nákladů na údržbu zemědělské půdy a na úhradu úroků z úvěrů na rekonstrukci panelových domů. Dotace se účtuje: - ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti), pokud je určena k úhradě nákladů, - jako snížení pořizovací ceny, pokud je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a byla poskytnuta po 1.1.1997 (do 31.12.1996 ve prospěch ostatních kapitálových fondů). r) Způsob stanovení opravných položek Tvorba opravných položek se účtuje na vrub příslušného účtu do nákladů a snížení či zrušení opravných položek se vyúčtuje ve prospěch nákladů. Způsob vytváření opravných položek je následující: 1) Dlouhodobý nehmotný majetek Opravné položky se tvoří ve výši 100 % zůstatkové ceny dočasně nepotřebného dlouhodobého nehmotného majetku. 2) Dlouhodobý hmotný majetek Opravné položky se tvoří ve výši 100% zůstatkové ceny dočasně nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku a ve výši 100% pořizovací ceny vybraných nedokončených investic, u nichž není rozhodnuto o dalším využití. Opravné položky se netvoří u majetku, u něhož se počítá s likvidací proti zvláštnímu likvidačnímu fondu. Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek zahrnutý do schváleného technického plánu likvidace a související s útlumem těžby na utlumovaných lokalitách. 3) Dlouhodobý finanční majetek Opravné položky se tvoří v případě, kdy vlastní kapitál nekonsolidované účetní jednotky je nižší než pořizovací hodnota finanční investice nebo vyjadřuje jiná rizika vyplývající z její podnikatelské činnosti. 4) Zásoby Opravné položky se tvoří k nepotřebným a bezpohybovým zásobám na základě inventarizace. 5) Pohledávky Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny podle těchto zásad: • nad 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 100% nominální hodnoty pohledávky, • v rozmezí 180 až 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 50% nominální hodnoty pohledávky. 18 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Pokud existovaly pohledávky s různým stářím po splatnosti vůči jednomu odběrateli, byla vytvořena opravná položka na všechny pohledávky po splatnosti k tomuto odběrateli podle nejstarší pohledávky. V roce 2004 při tvorbě opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným do 31.12.1994 v případě, že jsou zjištěny vůči jedné osobě jak pohledávky, tak závazky včetně závazků, které nejsou vedeny v účetnictví, se nejdříve provede vzájemný zápočet pohledávek a závazků a teprve k rozdílu se vytvoří zákonná opravná položka. V případě, kdy se zápočet neuskuteční, vytvoří se pouze účetní opravná položka, a to dle výše uvedených zásad. s) Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období V průběhu roku 2004, resp. 2003 nedošlo k žádným změnám v oceňování, postupech odpisování a postupech účtování oproti předcházejícímu období. 19 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 4. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v tis. Kč) Nedok. Oceňovací hmotný rozdíl majetek a k nabytému zálohy majetku Nehmotný majetek Pozemky, budovy a stavby Stroje, přístroje, zařízení a jiný majetem 347 266 36 061 322 31 434 707 2 344 458 -67 739 70 120 014 9 228 644 785 1 666 953 1 491 584 -- 3 812 550 -14 964 -1 684 111 -1 010 017 -143 498 -- -2 852 590 211 963 039 618 152 -1 581 402 -- 0 341 741 35 985 035 32 709 795 2 111 142 -67 739 71 079 974 272 979 16 864 990 22 881 285 9 799 153 367 40 182 420 25 811 1 219 542 2 315 373 373 40 196 3 601 295 -14 750 -1 294 222 -966 460 -8 849 -- -2 284 281 -- -- -- -- -- -- 284 040 16 790 310 24 230 198 1 323 193 563 41 499 434 70 1 117 718 338 296 127 310 -- 1 583 394 -- -459 912 -125 743 11 678 -- -573 977 Celkem Pořizovací cena Zůstatek k 1.1.2004 Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůst. k 31.12.2004 Oprávky Zůstatek k 1.1.2004 Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k 31.12.2004 Opravné položky Zůstatek k 1.1.2004 Změna stavu opr. položek Zůstatek k 31.12.2004 70 657 806 212 553 138 988 -- 1 009 417 Zůst. hodnota 1.1.2004 74 217 18 078 614 8 215 126 2 207 349 -221 106 28 354 200 Zůst. hodn. 31.12.2004 57 631 18 536 919 8 267 044 1 970 831 -261 302 28 571 123 Skupina upravila ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů. OKD, a. s. V účetní jednotce OKD, a. s. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku představuje zejména likvidace majetku vyřazovaného v rámci útlumu těžby, prodej nemovitostí v útlumových lokalitách a prodej starého bytového fondu. VOJ Důl Barbora byla zřízena rozhodnutím představenstva OKD, a. s. dne 17.12.2002 ke dni 1.1.2003. K tomuto dni byl vyčleněn z VOJ Důl Darkov – závod 1 a současně začleněn do VOJ Důl Barbora, včetně majetku svěřeného do výkonu vlastnického práva, práv a závazků náležejících k tomuto majetku. Veškeré přírůstky majetku Dolu Barbora byly v roce 2003 tvořeny bezúplatnými převody v rámci OKD, a. s. v celkové výši 232 553 tis. Kč (z toho 204 660 tis. Kč z Dolu Darkov, 27 784 tis. Kč ze Správy majetku a 109 tis. Kč z Dolu ČSA). Úbytky majetku v roce 2003 činily 89 685 tis. Kč, v tom bezúplatné převody v rámci OKD, a. s. činily 59 028 tis. Kč, (v tom 15 004 tis. Kč na Důl Darkov, 160 tis. Kč na Automatizaci řízení a 43 864 tis. Kč na IMGE). Fyzická likvidace z titulu útlumu a fyzického opotřebení činila 30 657 tis. Kč. Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 22.12.2003 mezi OKD, a. s. a státním podnikem DIAMO došlo k prodeji vnitřní organizační složky – jednotky Důl Barbora s účinností od 1.1.2004, za symbolickou 1 Kč. V roce 2004, resp. 2003 nebyl žádný majetek likvidován proti zvláštnímu likvidačnímu fondu. 20 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Program investiční výstavby mateřské společnosti byl v roce 2004, resp. 2003 věcně zaměřen zejména do následujících oblastí: - důlně stavební práce v objemu 612,0 mil. Kč, resp. 540,0 mil. Kč, povrchové stavební práce v objemu 232,2 mil. Kč, resp. 237,9 mil. Kč, technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a stroje a zařízení v objemu 1 146,5 mil. Kč, resp. 1 114,0 mil. Kč, ostatní investiční náklady v objemu 86,5 mil. Kč, resp. 64,8 mil. Kč. V průběhu roku 2004 nebyly zahrnuty do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku žádné úroky z úvěru. V roce 2003 byly zahrnuty do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku úroky z úvěrů ve výši 3 400 tis. Kč. Hodnota majetku získaného po ukončení finančního leasingu činila v konsolidující účetní jednotce v reprodukčních pořizovacích cenách v roce 2004, resp. 2003 291 435 tis. Kč, resp. 317 344 tis. Kč. Tento majetek je zařazen jako plně odepsaný. Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v konsolidující účetní jednotce v pořizovacích cenách k 31.12.2004, resp. 2003 492 943 tis. Kč, resp. 474 783 tis.Kč. Majetek spojený s výstavbou dolu Frenštát, který byl nabýván formou geologického průzkumu v tzv. definitivních profilech je veden v podrozvahové evidenci. Jeho hodnota činí v roce 2004 (stejně jak v roce 2003) 920 904 tis. Kč. Účetní jednotka OKD, a. s. v roce 2004, resp. 2003 netvořila zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku. Ke dni 31.12.2004, resp. 2003 zůstatková hodnota bytového fondu včetně opravných položek činila 2 610 311 tis. Kč, resp. 2 613 921 tis. Kč. V konsolidačním celku marže za prodej výrobků z dodávek investic činily celkem 41 608 tis. Kč, z toho u společnosti OKD, Bastro, a.s. činily 10 584 tis. Kč tj. 5% marže, u OKD, DPB, a.s. činily 197 tis. Kč, tj. 3% marže a u VOKD, a.s. činily 30 827 tis.Kč, tj. 3,93% marže. Tyto marže byly v rámci konsolidace eliminovány. ČMD, a.s. U účetní jednotky ČMD, a.s. odpisy dlouhodobého majetku zaúčtované do nákladů v roce 2004, resp. 2003 činí 421 065 tis. Kč, resp. 447 707 tis. Kč. Na středisku Kladenské doly - útlum byla součástí účetních odpisů zůstatková hodnota důlních děl, včetně vybavení, zlikvidovaných v souvislosti s ukončením těžby. Mezi nejvýznamnější investice účetní jednotky ČMD, a.s. patří důlně stavební práce, technologické dodávky v rámci staveb a důlní stroje a zařízení. Úbytky staveb, strojů, přístrojů a zařízení souvisí zejména s prodejem části podniku – střediska Kladenské doly – útlum k 1.1.2004. 21 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Majetek (budovy, pozemky, stroje, pohledávky), který je zastaven na krytí úvěrů : OKD, a. s. K 31.12.2004 investiční úvěry jsou kryté hmotným majetkem ve výši 437 064 tis. Kč, zastavením pohledávek ve výši 1 305 tis. Kč, termínovanými vklady ve výši 76 816 tis. Kč a bankovními zárukami Českomoravské záruční a rozvojové banky. Společnost má dále možnost čerpat krátkodobé provozní úvěry u CITIBANK, a.s., Raiffeisenbank, a.s., České spořitelny, a.s., České exportní banky, a.s. až do výše 1 640 000 tis. Kč. Čerpaná výše k 31.12.2004, resp. 2003 byla 0 tis. Kč, resp. 1 878 826 tis. Kč. Tyto úvěry jsou zajištěny pohledávkami ve výši 1 827 714 tis. Kč, zásobami uhlí ve výši 176 731 tis. Kč, vinkulací pojištění a blanko směnkami. V zástavě jsou pouze panelové domy, u nichž se provádějí opravy a rekonstrukce financované z hypotečních úvěrů. Panelové domy jsou zastaveny do roku 2017. Bastro, a.s. Smlouvou o postoupení pohledávek jsou zajištěny pohledávky vůči Živnostenské bance, a.s. Hodnota zajištěných pohledávek k 31.12.2004 činí 79 092 tis. Kč, resp. 84 858 tis. Kč. Kč. Jedná se o pohledávky OKD BASTRO, a.s. vůči obchodním partnerům vyjmenovaným ve smlouvě o postoupení pohledávek. OKD, Doprava, a.s. Úvěry poskytnuté CITIBANK jsou k 31.12.2004, resp. 2003 zajištěny zastaveným majetkem (budovami a pozemky) v celkové hodnotě v pořizovacích cenách 86 748 tis. Kč, resp. 86 324 tis. Kč. Úvěry poskytnuté CITIBANK jsou zajištěny blanko směnkou. AL INVEST Břidličná, a.s. Zajištění střednědobých investičních úvěrů bude v souladu s příslušnými úvěrovými smlouvami realizováno po nabytí vlastnictví strojů pořízených v souladu s účelem úvěru. K 31.12.2004 není uzavřena žádná smlouva o zastavení movitých věcí. K 31.12.2004 ručí společnost svými pohledávkami z titulu čerpání bankovních úvěrů ve výši 414 323 tis. Kč vůči CITIBANK, a.s. Praha, Česká spořitelna, a.s. Praha a Raiffeisenbank, a.s. Praha. V roce 2003 ručila společnost svými pohledávkami ve výši 252 391 tis. Kč vůči CITIBANK, a.s. a Česká spořitelna, a.s. KOVONA KARVINÁ, a.s. Investiční úvěr je zajištěn ručitelským prohlášením společnosti OKD, a. s. Toto ručitelské prohlášení má společnost OKD, a. s. zajištěno smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 5.5.2004. ČMK, a.s. Úvěr v roce 2004, resp. 2003 je zajištěn Ručitelským prohlášením ČMD, a.s. na 50 000 tis. Kč a pohledávkami. ČMD, a.s. Společnost eviduje pohledávky kryté podle zástavního práva Jedná se o pohledávky K.O.P., a.s., které kryjí do výše 145 mil. Kč kontokorentní úvěr u CITIBANK, a.s. a pohledávky K.O.P., a.s., které kryjí do výše 125 000 tis. Kč investiční úvěr u České spořitelny, a.s. KARBONIA KLADNO, a.s. zřídila zástavní právo smluvní 30.7.2004 na část majetku skladu Libušín, a to ve prospěch ČSOB, a.s. k zajištění kontokorentního úvěru. V roce 2004, resp. 2003 účetní jednotka OKD, a. s. nemá dosud zapsáno v katastru nemovitosti vlastnictví k majetku v zůstatkové hodnotě 20 283 tis. Kč, resp. 20 272 tis. Kč. Jedná se zejména o stavby v areálech závodů, které se nacházejí na různých katastrálních územích, kde nejsou dosud majetkoprávně vypořádány vlastnické vztahy k pozemkům. 22 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Účetní jednotka ČMD, a.s. má veškeré vlastnická práva k nemovitostem zapsána v katastru, pouze na středisku Kladenské doly – útlum není k 31.12.2003 zapsáno vlastnické právo k části pozemku v hodnotě 46 tis. Kč. b) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku: Zůstatek k 31.12.2003 Přírůstky Úbytky Zůstatek k 31.12.2004 88 017 75 566 2 584 160 999 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 101 993 0 15 046 86 947 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 105 131 0 8 211 96 920 Podílové cenné papíry a vklady v ovládaných a řízených osobách Půjčky a úvěry 31 000 0 0 31 000 Opravné položky 87 503 7 396 8 089 86 810 238 638 68 170 17 752 289 056 Celkem Opravné položky se tvořily zejména z důvodu nižší ceny na trhu s cennými papíry a z důvodu probíhající likvidace účetních jednotek. Na společnosti v likvidaci OKD, a. s. vytvořila v roce 2004, resp. 2003 100% opravnou položku ve výši 23 252 tis. Kč, resp. 23 252 tis. Kč. Vybrané údaje z finančních výkazů účetních jednotek k 31.12.2004, resp. 2003, které nebyly zahrnuty do konsolidace jsou uvedeny v následujícím textu. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého finančního majetku patří: OKD, a. s. • Zvýšení základního kapitálu v účetní jednotce OKD, Energo, a.s. peněžitým vkladem v hodnotě 48 000 tis. Kč. • Dne 30.9.2004 byla uzavřena mezi OKD, a. s. a OKD, DPB, a.s. smlouva o úplatném převodu 25 ks akcií Hornického penzijního fondu Ostrava, a.s. v pořizovací ceně 3 126 tis. Kč. • Dne 30.9.2004 byla uzavřena mezi OKD, a. s. a OKD, HBZS, a.s. smlouva o úplatném převodu 120 ks akcií Hornického penzijního fondu Ostrava, a.s. v pořizovací ceně 15 006 tis. Kč. METALIMEX, a.s. • V roce 2003 došlo v účetní jednotce METALIMEX a.s. k nákupu podílu v účetní jednotce Polské uhlí, a.s. v pořizovací ceně 4 000 tis. Kč. 23 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Mezi nejvýznamnější úbytky dlouhodobého finančního majetku patří: OKD, a. s. • Prodej podílu v účetní jednotce BOHEMIACOAL s.r.o. na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 13.8.2004 v pořizovací ceně 680 tis. Kč. Zisk z prodeje činí 700 tis. Kč. • • • Prodej podílu v účetní jednotce CIDEM Hranice, a.s. na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 7.1.2003 v pořizovací ceně 3 500 tis. Kč. Prodej podílu v účetní jednotce BIC Ostrava s.r.o. na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 7.11.2003 v pořizovací ceně 25 tis. Kč. Vyřazení z účetnictví akcií účetní jednotky Banka Bohemia, a.s. v pořizovací ceně 200 tis. Kč, z důvodu, že účetní jednotka byla dne 9.10.2003 vymazána z obchodního rejstříku a akcie účetní jednotky byly prohlášeny za neplatné. Změny v konsolidačním celku: OKD, a. s. • Dne 10.12.2004 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu 82 337 ks kmenových akcií společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. v pořizovací ceně 11 000 tis. Kč. • • • • Zvýšení základního kapitálu v účetní jednotce OKD, Podnikatelská, a.s. peněžitým vkladem v roce 2003 v hodnotě 1 000 000 tis. Kč. Dne 15.8.2003 byla uzavřena smlouva o úplatném převodu cenného papíru se společností Inswi Investment Holding AG se sídlem Bern, Švýcarsko, na základě které nabyla 80,50 % obchodního podílu v účetní jednotce KOVONA Karviná, a.s. Pořizovací cena činila 95 000 tis. Kč. Dne 22.9.2003 byla uzavřena mezi OKD, a.s. a OKD, BASTRO, a.s. smlouva o převodu 6 % obchodního podílu Hornického penzijního fondu Ostrava, a.s. v pořizovací ceně 3 562 tis. Kč. Dne 21.11.2003 na základě smlouvy uzavřené mezi OKD, a.s. a AL INVEST Břidličná, a.s. bylo upsáno 10 ks akcií ve výši 700 000 tis. Kč. METALIMEX, a.s. • V průběhu roku 2004 došlo k prodeji 36,32 % podílu ve společnosti Sokolovská uhelná, a.s. Prodejní cena Sokolovské uhelné, a.s. byla 1 810 854 tis. Kč. Vliv prodeje Sokolovské uhelné, a.s. na konsolidovaný výsledek hospodaření je 1 248 258 tis. Kč. • V roce 2003 došlo v účetní jednotce METALIMEX a.s. k prodeji 10 % podílu v účetní jednotce SLOVENERGO spol. s r.o. v pořizovací ceně 500 tis. SKK. 24 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. c) Výpočet a způsob odpisování konsolidačních rozdílů Odpis konsolidačních rozdílů vzniklých při pořízení kapitálové účasti v účetní jednotce K.O.P., a.s. je v konsolidované účetní závěrce rozložen do období deseti let. Důvodem je reálná životnost Dolu ČSM přesahující hranici roku 2020. Rovněž činnost účetní jednotky METALIMEX a.s., zajišťující prodej uhlí z OKD, a. s. do zahraničí, není časově omezena. Desetiletá lhůta pro odpis konsolidačního rozdílu je proto považována za dostatečně odpovídající době návratnosti investice OKD, a. s. do účetní jednotky K.O.P., a.s. Desetiletá lhůta odpisování konsolidačních rozdílů je každoročně revidována a podle vývoje situace v černouhelném hornictví může být zkrácena. Přehled konsolidačních rozdílů (v tis. Kč): Účetní jednotka K.O.P., a.s. METALIMEX a.s. ČMD, a.s. Zůstatková hodnota konsolidačních rozdílů k 1.1.2004 (kladný + záporný -) +1 827 696 Cena pořízení konsolidačních rozdílů v roce 2004 (kladný + pasivní -) 0 Odpisy v roce 2004 Zůstatková hodnota konsolidačních rozdílů (kladný + záporný -) -378 144 +1 449 552 -212 046 0 +48 936 -163 110 -1 099 793 0 +314 334 -785 459 ČM kapitálová, a.s. +4 422 0 -1 106 +3 316 Služby dolů a.s. -7 004 0 +1 750 -5 254 -794 0 +198 -596 KARBONIA KLADNO, a.s. AL INVEST, a.s. +80 721 0 -10 090 +70 631 Sokolovská uhelná, a.s. -483 523 0 +483 523 0 +228 0 -8 +220 +39 451 0 -4 383 +35 068 KOVONA KARVINÁ, a.s. ČMD-ÚZ, a.s. CZECH-KARBON, s.r.o. -2 253 0 +250 -2 003 METALIMEX, a.s. 0 +3 138 -26 +3 112 KOVONA KARVINÁ, a.s. 0 -6 586 +55 -6 531 +147 105 -3 448 +455 289 +598 946 Celkem V roce 2004 došlo ke zvýšení podílu OKD, a. s. na společnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. o 16,6%. Z tohoto zvýšení podílu na vlastním kapitálu společnosti KOVONÁ KARVINA, a.s. vznikl pasivní konsolidační rozdíl ve výši 6 586 tis. Kč. V roce 2004 došlo rovněž ke zvýšení podílu K.O.P., a.s. na společnosti METALIMEX, a.s. o 1,17 %. Ze zvýšení podílu na vlastním kapitálu společnosti METALIMEX, a.s. vznikl aktivní konsolidační rozdíl ve výši 3 138 tis. Kč. V konsolidované účetní závěrce za rok 2003 byly poprvé konsolidovány účetní jednotky KOVONA KARVINÁ, a.s., ČMD-účelové zařízení, a.s. a CZECH-KARBON, s.r.o. Při první konsolidaci účetní jednotky KOVONA KARVINÁ, a.s. a ČMD-účelové zařízení, a.s. vznikl kladný konsolidační rozdíl. Odpis kladného konsolidačního rozdílu je rozložen do období deseti let. Datum akvizice účetní jednotky KOVONA KARVINÁ, a.s. bylo 15.8.2003 a datum akvizice účetní jednotky ČMD-účelové zařízení, a.s. bylo 1.1.2003. U účetní jednotky CZECH-KARBON, s.r.o. vznikl záporný konsolidační rozdíl. Odpis záporného konsolidačního rozdílu je rozložen do období deseti let. Za datum akvizice je považován den 1.1.2003. 25 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. V průběhu roku 2004 společnost METALIMEX, a.s. prodala 36,32 % podílu ve společnosti Sokolovská uhelná, a.s. Tato společnost byla do roku 2003 konsolidována ekvivalenční metodou. Ke dni 31.12.2003 hodnota finančního majetku činila 1 810 564 tis. Kč a cenné papíry v ekvivalenci byly v hodnotě 3 542 345 tis. Kč. V roce 2004 v konsolidované účetní závěrce byl vyloučen rozdíl mezi cennými papíry v ekvivalenci a cenou pořízení finančního majetku v hodnotě 1 731 781 tis. Kč a proúčtován do výsledku hospodaření běžného období. Zároveň byl v roce 2004 odepsán do výnosů zůstatek pasivního konsolidačního rozdílu ve výši 483 523 tis. Kč. 5. ZÁSOBY a) Na základě provedené inventury k 31.12.2004, resp. 2003 byla identifikována zásoba pomalu obrátkového materiálu, na který OKD, a. s. vytvořila opravnou položku ve výši 20 957 tis. Kč, resp. 17 637 tis. Kč. b) Účetní jednotka OKD, a. s. zvýšila opravnou položku k hotovým výrobkům na 64 692 tis. Kč, resp. 39 194 tis. Kč, z důvodu jejich vyššího ocenění v účetnictví, než je jejich prodejní cena. 6. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2004, resp. 2003 vytvořeny opravné položky na základě inventarizace. Meziroční pokles opravných položek k pohledávkám souvisí s odprodejem starých pohledávek a s realizací ztráty z jejich prodeje. K 31.12.2004, resp. 2003 měla skupina dlouhodobé pohledávky mimo konsolidační celek ve výši 52 746 tis. Kč, resp. 36 034 tis. Kč. Pohledávky se týkají zejména splátkového prodeje majetku a půjček zaměstnancům. Dále se pohledávky týkají smluvních pozastávek do ukončení záruční doby staveb a jistoty a záloh na finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku. Pohledávky jsou dále tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů. 26 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 7. OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Účetní jednotka Zůstatek k 31.12.2003 Změna v roce 2004 Zůstatek k 31.12.2004 Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku 1 583 394 Opravné položky Opravné k dlouhodobému položky\ finančnímu k nedokončeném majetku u dlouhodobému majetku 87 502 0 Opravné Opravné položky položky k zásobám k pohledávkám 154 989 418 804 Opravné položky celkem 2 244 689 -573 977 -692 60 682 48 990 -13 487 -478 484 1 009 417 86 810 60 682 203 979 405 317 1 766 205 Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách, resp. podle výsledků inventarizace. Účetní opravné položky se tvoří podle platné účetní legislativy. OKD, a.s. - Účetní jednotka OKD, a. s. vytvořila v roce 2004 opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 89 tis. Kč na zastavený projekt na výstavbu linky z přísunu uhlí. V roce 2003 byly vytvořeny opravné položky ve výši 296 585 tis. Kč k majetku v útlumových lokalitách činných dolů (důlní díla a nevyužité povrchové objekty), který účetní jednotka již nevyužívá pro svou činnost a o jehož dalším využití nebylo dosud rozhodnuto. U tohoto majetku se nepředpokládá vypořádání zůstatkových cen při likvidaci vůči zvláštnímu likvidačnímu fondu. V roce 2004, resp. 2003 byly rozpuštěny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku činných dolů ve výši 216 344 tis. Kč, resp. 89 018 tis. Kč. V roce 2003 byly vytvořeny opravné položky ve výši 132 551 tis. Kč k nepotřebnému nemovitému majetku (stavby, budovy, komerční zařízení), u něhož nebylo rozhodnuto o dalším využití. V roce 2004, resp. 2003 byla rozpuštěna opravná položka k nepotřebnému nemovitému majetku ve výši 18 723 tis. Kč, resp. 3 114 tis. Kč. V roce 2004 byla rozpuštěna opravná položka ve výši 124 976 tis. Kč, která byla vytvořena v roce 2003 v souvislosti s prodejem dolu Barbora. Dále byla v roce 2003 rozpuštěna nevyčerpaná část opravné položky k majetku určeného k likvidaci ve výši 175 478 tis. Kč, která byla vytvořena v roce 2002 na Dole Darkov ve výši 205 506 tis. Kč. ČMD, a.s. - Účetní jednotka Českomoravské doly, a.s. v roce 2003 vytvořila opravnou položku v částce 200 619 tis. Kč, která pokrývala ztrátu z prodeje části podniku – střediska Kladenské doly – útlum státními podniku Palivový kombinát Ústí za cenu 1,- Kč ke dni 1.1.2004. V roce 2004 byla tato opravná položka zúčtována v mimořádném výsledku hospodaření. AL INVEST Břidličná, a.s. - Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položka na vrub nákladů. Opravná položka k nabytému majetku ve výši 416 782 tis. Kč vznikla jako rozdíl mezi kupní cenou a zůstatkovou účetní cenou části podniku pořízeného koupí části konkurzní podstaty podniku Hutní závody Břidličná, a.s. v roce 2001. V roce 2004, resp. 2003 byl proúčtován odpis opravné položky k nabytému majetku ve výši 27 785 tis. Kč, resp. 27 785 tis. Kč. 27 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Společnost eviduje nevyužívaný majetek, který byl součástí nakoupeného celku z konkurzní podstaty Kovohutě Břidličná, a.s. K tomuto majetku společnost nevytváří opravné položky (nesnižuje přechodně jejich hodnotu) samostatně, jelikož k nakoupenému celku z Kovohutí Břidličná, a.s. byla vytvořena opravná položka k nabytému majetku, která ocenění nevyužitého majetku k datu pořízení korigovala. Vzhledem k tomu, že účetní legislativa nedovoluje úpravy této opravné položky k nabytému majetku v závislosti na průběžném vyřazování majetku, společnost se rozhodla, že nebude upravovat ani ocenění těchto jednotlivých nevyužívaných majetků. 8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK OKD, a. s. vlastnila k 31.12.2004, resp. 2003 jako krátkodobý finanční majetek bankovní depozitní směnky v hodnotě 1 871 024 tis. Kč, resp.1 803 003 tis. Kč jenž byly k datu splatnosti proplaceny. OKD, a. s. měla k 31.12.2004, resp. 2004 blokované prostředky v České spořitelně, a.s. ve výši 76 816 tis. Kč, resp. 83 152 tis. Kč jako zajištění závazku za úvěr OKD, a. s. METALIMEX. a.s. Krátkodobé cenné papíry jsou tvořeny depozitní směnkou České spořitelny a.s. Praha ve výši 170 000 tis. Kč a vlastní směnkou CITIBANK, a.s. Praha ve výši 440 000 tis. Kč. V roce 2003 byly tvořeny vlastní směnkou CITIBANK, a.s. Praha ve výši 172 395 tis. Kč. K.O.P., a.s. Krátkodobý cenné papíry a podíly společnosti k 31.12.2004, resp. 2003 představují depozitní směnky v celkové hodnotě 1 145 300 tis. Kč, resp. 120 000 tis. Kč. Rekultivace, a.s. K 31.12.2004 společnost evidovala dlužné cenné papíry KB – depozitní směnku ve výši 47 400 tis. Kč, která byla splatná 3.1.2005. 9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (AKTIVNÍ) Náklady příštích období zahrnují především výdaje běžného účetního období na budoucí náklady spojené s pojištěním majetku, dále nájemné placené předem a jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší. Příjmy příštích období zahrnují zejména nepřipsané úroky z půjček a poskytnutí daru a jsou účtovány do výnosů roku 2004, resp. 2003. Dohadné položky aktivní obsahují zejména pohledávky za pojišťovnou, jakostní odpočty, služby související s nájemným za bytové jednotky a nevyfakturované dodávky stavebních prací a byly zaúčtovány do výnosů roku 2004, resp. 2003. 28 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 10. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál konsolidující účetní jednotky se skládá z 23 186 502 ks akcií na majitele a 1 113 498 ks akcií na jméno plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 1 000,- Kč. Kapitálové fondy konsolidující účetní jednotky k 31.12.2004, resp. 2003 se skládají ze zvláštního likvidačního fondu určeného k vypořádání zůstatkových hodnot majetku likvidovaného v důsledku útlumu těžby a z ostatních kapitálových fondů. V roce 2004, resp. 2003 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu skupiny (v tis. Kč): Zůstatek k 31.12.2003 24 300 000 Počet akcií Změna v roce 2004 0 Zůstatek k 31.12.2004 24 300 000 Základní kapitál 24 300 000 0 24 300 000 Kapitálové fondy 2 889 769 -101 826 2 787 943 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2 049 905 +23 261 2 073 166 Výsledek hospodaření minulého období 2 382 305 +1 404 555 3 786 860 Výsledek běžného roku +737 810 +3 332 595 +4 070 405 Konsolidační rezervní fond 358 942 -358 942 0 Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 169 283 -169 283 0 32 888 014 +4 130 360 37 018 374 Vlastní kapitál celkem Jak bylo popsáno v bodě 4, v průběhu roku 2004 společnost METALIMEX, a.s. prodala 36,32 % podíl ve společnosti Sokolovská uhelná, a.s., která byla do roku 2003 konsolidována ekvivalenční metodou. V důsledku toho došlo v roce 2004 k odúčtování konsolidačního rezervního fondu a podílu na výsledku hospodaření v ekvivalenci. Výsledek hospodaření minulých let narostl v důsledku převodu výsledku hospodaření roku 2003 a v souvislosti s prodejem podílu ve společnosti Sokolovská uhelná, a.s. Na základě rozhodnutí valné hromady konsolidující účetní jednotky, konané dne 31.5.2004, resp. 30.6.2003 bylo schváleno následující rozdělení zisku OKD, a. s. za rok 2003, resp. 2002 (tis. Kč): Zisk roku 2003 +218 708 Příděl do: - zákonného rezervního fondu 10 936 Nerozdělený zisk k 31.12.2002 207 772 Zisk roku 2002 +102 869 Příděl do: - zákonného rezervního fondu 5 143 Nerozdělený zisk k 31.12.2003 97 726 Valná hromada konsolidující účetní jednotky rozhodla nevyplácet dividendy ze zisku roku 2003 a 2002. 29 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 11. REZERVY Zákonné rezervy (v tis. Kč) Účetní jednotka Rezervy na opravy DLHM OKD, a. s. 0 Rezervy na sanace a rekult. a důlní škody 2 116 187 OKK, a.s. 323 018 0 0 323 018 671 274 0 0 6 106 6 106 3 757 DPB, a.s. 14 197 10 560 0 24 757 23 870 VOKD, a.s. 45 685 0 0 45 685 28 921 Rekultivace, a.s. PILA-SALMA, a.s. Rezervy na zajištění péče o skládky 50 Celkem zákonné rezervy 2004 2 116 237 Celkem zákonné rezervy 2003 2 052 628 7 112 0 0 7 112 3 556 ČMD, a.s. 0 180 638 0 180 638 187 288 Služby dolů a.s. 0 0 0 0 1 487 390 012 2 307 385 6 156 2 703 553 2 972 781 Ostatní rezervy Celkem ostatní rezervy 2003 211 816 Celkem Ostatní rezervy ( v tis. Kč) Účetní jednotka Rezervy na smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 526 137 124 Celkem ostatní rezervy 2004 142 650 BASTRO, a.s. 2 069 3 831 5 900 6 999 OKK, a.s. 1 559 45 184 46 743 35 157 Doprava, a.s. 1 250 22 368 23 618 17 290 Rekultivace, a.s. 1 070 37 111 38 181 46 721 867 0 867 1 210 41 809 43 821 85 630 87 465 OKD, a. s. DPB, a.s. VOKD, a.s. Báňské stavby Ostrava, a.s. 2 146 1 259 3 405 3 522 PILA-SALMA, a.s. 1 887 5 427 7 314 7 864 HBZS, a.s. 0 1 434 1 434 1 421 Tatranský Permon, a.s. 0 1 897 1 897 1 711 SLOVENERGO spol. s r.o. 0 9 095 9 095 3 444 ČMD, a.s. 0 1 607 1 607 10 211 ČMK, a.s. 0 0 0 227 KARBONIA KLADNO, a.s. 0 25 000 25 000 7 000 EKO-KARBO, a.s. 0 5 812 5 812 7 300 ČMD-ÚZ, a.s. 0 12 679 12 679 12 679 2 100 6 500 8 600 2 743 60 283 360 149 420 432 464 780 2004 2003 v tis. Kč v tis. Kč 2 703 553 2 972 781 KOVONA KARVINÁ, a.s. Celkem Rekapitulace rezerv: Zákonné rezervy Ostatní rezervy 420 432 464 780 Rezervy na daň z příjmů 1 049 731 87 500 Celkem rezervy 4 173 716 3 525 061 30 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Zákonné rezervy se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Zákonné rezervy byly v roce 2004, resp. 2003 vytvořeny za účelem vytvoření zdrojů na budoucí výdaje, zejména na úhradu škod způsobených důlní činností. V roce 2004 byla rozpuštěna část účetní rezervy na výkup nemovitostí v lokalitě Kozinec ve výši 54 876 tis. Kč, a to v závislosti s realizovanými výkupy. Ostatní rezervy byly vytvořeny a použity v souladu s rozhodnutím účetní jednotky. 12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Skupina měla k 31.12.2004, resp. 2003 následující ostatní dlouhodobé závazky (v tis. Kč): Závazek 2004 2003 Dlouhodobé přijaté zálohy 508 0 Odložený daňový závazek 396 404 502 981 Jiné dlouhodobé závazky 119 870 158 093 Celkem 516 782 661 074 Dlouhodobé závazky představují především odložený daňový závazek. Jiné dlouhodobé závazky se týkají především kaucí za byty a nebytové prostory, pozastávek společnosti Rekultivace, a.s., týkajících se projektu Karolína a smluvních pozastávek společnosti VOKD, a.s. do ukončení záruční doby poddodávek ke stavbám. V konsolidující účetní jednotce OKD, a. s. dlouhodobé závazky nejsou kryty podle zástavního práva. K 31.12.2004, resp. 2003 neměla skupina dlouhodobé závazky po lhůtě splatnosti. 13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Ke dni 31.12.2004 účetní jednotka OKD, a. s. nemá po lhůtě splatnosti žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky u příslušných finančních orgánů. 31 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI K 31.12.2004 měla skupina následující bankovní úvěry (v tis. Kč): Krátkodobé úvěry 2004 21 120 Dlouhodobé úvěry 2004 234 932 Celkem 2004 256 052 BASTRO, a.s. 107 421 0 107 421 Doprava, a.s. 61 478 41 393 102 871 5 000 0 5 000 DPB, a.s. 11 410 11 250 22 660 VOKD, a.s. 40 893 0 40 893 1 053 119 0 1 053 119 ČMD, a.s. 0 100 000 100 000 ČMK, a.s. 43 912 0 43 912 0 0 0 2 648 0 2 648 378 497 103 364 481 861 OKD, a. s. Rekultivace, a.s. METALIMEX a.s. Služby dolů a.s. KARBONIA KLADNO, a.s. AL INVEST, a.s. SLOVENERGO spol. s r..o. 99 961 0 99 961 KOVONA KARVINÁ, a.s. 421 98 895 99 316 1 825 880 589 834 2 415 714 Krátkodobé úvěry 2003 1 499 946 Dlouhodobé úvěry 2003 656 052 Celkem 2003 2 155 998 BASTRO, a.s. 62 351 0 62 351 Doprava, a.s. 32 891 44 787 77 678 Celkem OKD, a. s. Rekultivace, a.s. 10 000 0 10 000 DPB, a.s. 12 550 8 010 20 560 VOKD, a.s. 45 200 0 45 200 1 429 132 750 000 2 179 132 ČMD, a.s. 0 100 000 100 000 ČMK, a.s. 40 000 0 40 000 5 000 0 5 000 13 394 0 13 394 METALIMEX a.s. Služby dolů a.s. KARBONIA KLADNO, a.s. AL INVEST, a.s. 144 500 0 144 500 SLOVENERGO spol. s r..o. 188 193 0 188 193 3 483 157 1 558 849 5 042 006 Celkem Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům ve skupině za rok 2004, resp. 2003 činily 140 828 tis. Kč, resp. 216 402 tis. Kč. Skupina dodržuje podmínky dané úvěrovými smlouvami. 32 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 15. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (PASIVNÍ) Výdaje příštích období a dohadné položky pasivní zahrnují především prémie a odměny vyplacené v následujícím účetním období, nevyfakturované dodávky prací a služeb, nevyplacené věrnostní přídavky horníků, nevyúčtované služby v bytovém hospodářství a ve stavební činnosti a jsou účtovány do nákladů do období, do kterého věcně přísluší. Výnosy příštích období zahrnují především výnosy za nájemné, úroky a jsou účtovány do výnosů do období, do kterého časově a věcně přísluší. 16. MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Kapitálové fondy, fondy ze zisku a nerozdělený zisk minulých let Zisk (ztráta) běžného roku 2004 v tis. Kč 740 551 2003 v tis. Kč 833 556 10 838 767 +90 359 +24 052 Menšinoví vlastníci skupiny se k 31.12.2004 podílí na vlastním kapitálu účetní jednotky skupiny OKD, a. s. následujícím způsobem: Účetní jednotka 2004 2004 2003 2003 Menšinový podíl v% Menšinový podíl v% 2,12 % Podíl na vlastním kapitálu v tis. Kč 38 199 3,29 % Podíl na vlastním kapitálu v tis. Kč 56 752 SLOVENERGO spol. s r.o. 11,91 % 1 535 12,96 % 699 ČMD, a.s. 19,76 % 750 455 19,76 % 671 560 METALIMEX a.s. ČM kapitálová, a.s. 19,76 % -970 19,76 % 6 223 EKO-KARBO, a.s. 19,76 % 8 554 19,76 % 5 645 KARBONIA KLADNO, a.s. 63,9 % 13 662 63,90 % 11 733 OKD, Doprava, a.s. 0,93% 863 0,93 % 12 OKD, Rekultivace, a.s. 1,91 % -674 1,91 % -1 337 Sokolovská uhelná, a.s. 0 0 3,29 % 61 615 2,9 % 1 219 19,50 % 19 051 19,76 % 25 432 19,76 % 24 837 3,95 % 3 473 3,95 % 1 585 KOVONA KARVINÁ, a.s. ČMD-ÚZ, a.s. CZECH-KARBON s.r.o. Celkem 841 748 33 858 375 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 17. DERIVÁTY Skupina má uzavřené smlouvy o derivátech, které dělí na deriváty zajišťovací a deriváty k obchodování. K 31.12.2004, resp. 2003 byly deriváty přeceněny na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v krátkodobých pohledávkách, resp. v krátkodobých závazcích. Reálná hodnota Reálná hodnota 2004 2003 -12 342 -262 22 714 1 620 Úrokové swapy Deriváty k obchodování Deriváty zajišťovací Forwardový prodej Celkem 0 20 116 1 959 0 12 331 21 474 Deriváty určené k obchodování zahrnují i deriváty nesplňující podmínky pro zajištění. 18. LEASING Účetní jednotky skupiny mají najatý dlouhodobý majetek, o kterém neúčtují na rozvahových účtech. Účetní jednotky skupiny mají najatý majetek formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31.12.2004, resp. 2003 (v tis. Kč): Součet splátek nájemného po celou dobu předpokládaného pronájmu k 31.12.2004 Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu 604 411 Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k 31.12.2004 Součet splátek nájemného po celou dobu předpokládaného pronájmu k 31.12.2003 534 890 674 961 579 126 34 k 31.12.2003 Rozpis částky budoucích plateb dle faktické doby splatnosti k 31.12.2004 Splatné do jednoho roku 36 882 Splatné po jednom roce 32 639 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 19. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Skupina má k 31.12.2004, resp. 2003 závazky peněžní i nepeněžní povahy, které nejsou vykázány v rozvaze a jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Účetní jednotka 2004 v tis. Kč 12 503 Závazky z uzavřených leasingových smluv 2003 v tis. Kč 27 801 96 0 0 640 30 369 44 806 2 729 3 578 OKD, BSO, a.s. 103 0 OKD, PILA-SALMA, a.s. 551 32 21 295 3 860 0 897 774 12 938 48 341 OKD, a.s. OKD, BASTRO, a.s. OKD, Rekultivace, a.s. OKD, DPB, a.s. VOKD, a.s. AL INVEST, a.s. SLOVENERGO spol. s r..o. ČMD, a.s. Služby dolů a.s. EKO-KARBO, a.s. 0 74 ČM kapitálová, a.s. 0 134 CZECH-KARBON, s. r..o. 747 657 ČMD-ÚZ, a.s. 306 489 69 521 96 247 Celkem a) Směnky a záruky: OKD, a. s. Účetní jednotka OKD, a. s. má k 31. 12. 2004, resp. 2003 závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v rozvaze ve výši 1 771 988 tis. Kč, resp. 2 472 745 tis. Kč a jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Jedná se o: - vydané vlastní jistící směnky za úvěry ve výši 1 640 000 tis. Kč, resp. 2 000 000 tis. Kč, - jistící směnky avalované OKD, a. s. jako ručení za úvěry poskytnuté ovládaným nebo řízených osobám ve výši 5 172 tis. Kč, resp. 9 310 tis. Kč, - záruky poskytnuté bankám za jiné účetní jednotky formou ručitelského prohlášení ve výši 126 816 tis. Kč, resp. 80 000 tis. Kč, - k 31.12.2003 blanko směnka s ručením OKD, a. s. za exportní úvěr u ČEB ve výši 381 018 tis. Kč. Úvěr byl splacen v průběhu roku 2004. VOKD, a.s. - Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb ze dne 16.12.2003 do výše 35 000 tis. Kč, která je jištěna 2 ks blanko směnek vystavených na řad KB, a.s. - Neplatební bankovní záruka jako zádržné za provedené práce pro Statutární město Havířov ve výši 2 708 tis. Kč s platností do 10.5.2014. K zajištění záruky byl zřízen termínovaný vklad – omezený ve výši 2 302 tis. Kč se zástavní smlouvou k výše uvedené záruce. - Neplatební bankovní záruka ve výši 550 tis. USD jako garance serioznosti nabídky pro kolumbijského obchodního partnera v Bogotě. - ČSOB, a.s. poskytla bankovní záruku za správné provedení kontraktu pro VŠB-TU ve výši 684 tis. Kč s platností do 31.12.2004. 35 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 - OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Bankovní záruka za splnění platebního závazku pro společnost KONE, a.s. ve výši 1 160 tis. Kč s platností do 15.3.2005. METALIMEX a. s. - Ručitelské prohlášení ve výši 1500 tis. USD vystavené METALIMEX, a.s. za řádné splacení úvěru čerpaného společností SLOVENERGO spol. s r.o. u CITIBANK, a.s. – časově neomezeno, s předpokladem trvání po celý rok 2005. - Záruční listina na částku 1 300 tis. EUR vystavená ČSOB, a.s. za řádné provedení platby společnosti SLOVENERGO spol. s r.o. platná do 25. ledna 2005. - Záruční listina na částku 1 350 tis. EUR vystavená ING BANK, N.V. za řádné provedení platby společností SLOVENERGO spol. s r.o. platná do 25. ledna 2005. - Záruka za zaplacení celního dluhu celním úřadům v celkové hodnotě 48 600 tis. Kč bez časového omezení vystavená Českou spořitelnou, a.s. Praha. - Záruka za řádné provedení kontraktu vystavená za METALIMEX, a.s. CITIBANKOU, a.s. V/P Banque Centrale Mauritania ve výši 29 tis. USD platná do 31.března 2005. - Dovozní akreditiv ve výši 873 tis. USD vystavený CITIBANKOU, a.s. V/P čínského dodavatele firmy LIAONING HULUDAO. - Úvěr ve výši 400 000 tis. Kč je zajištěn Smlouvou o zastavení pohledávek a blanko vlastní směnkou společnosti. Dohodnutá úroková sazba je ve výši 6M PRIBOR+0.85 % p.a. AL INVEST Břidličná, a.s. - Společnost má k 31.12.2004 majetek a pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze. Jedná se o nedobytné pohledávky, jejichž vymahatelnost společnost odhaduje na 5 %, ve výši 15 669 tis. Kč, v roce 2003 ve výši 15 669 tis. Kč a jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Společnost eviduje k 31.12.2004 zajišťovací směnky vlastní, na řad k zajištění pohledávek vzniklých z kupních smluv na dodávky zboží v letech 2004 a 2005 pro případ prodlení s úhradou pohledávky odběratelem. - Společnost vydala k 31.12.2004 garanční blanko směnky vlastní, na řad, k zajištění svých závazků, a to: Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o vyplňovacím právu směnečném k zajištění pohledávek z titulu Smlouvy o úvěrové lince do výše 250 000 tis. Kč, Smlouva s CITIBANK, a.s. o úvěrových a dalších produktech do výše 175 000 tis. Kč, dodatkem zvýšeno na 225 000 tis. Kč, Smlouva s CITIBANK, a.s. o úvěru – investiční do výše 125 000 tis. Kč, Dohoda s Raiffeisenbank, a.s. o uplatnění vyplňovacího práva směnečného k zajištění pohledávek banky z titulu úvěrové smlouvy do výše 100 000 tis. Kč a úvěrové smlouvy do výše 20 000 tis. Kč, Smlouva s CITIBANK, a.s. o úvěrovém produktu do výše 735 tis. EUR Dodatek č. 1 k leasingové smlouvě se společností Leasing České spořitelny, a.s. Vyplňovací prohlášení směnečné - leasing hardware v ceně 10 490 tis. Kč. ČMD, a.s. - V roce 2004, resp. 2003 byly úvěry u České spořitelny, a.s. zajištěny pohledávkami za společností K.O.P., a.s. Praha a jisticí blanko směnkou. Úvěr u CITIBANK, a.s. byl zajištěn pohledávkami za společností K.O.P., a.s., Praha jistící blanko směnkou a zástavou nemovitostí s účetní zůstatkovou cenou 145 375 tis. Kč, resp. 152 207 tis. Kč. 36 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. b) Ekologické zátěže OKD, a. s.: - Fond národního majetku ČR (FNM ČR) hradí nabyvatelům privatizovaného majetku výdaje k vypořádání závazků ve vztahu k životnímu prostředí podle privatizačních projektů. V roce 1993 požádala účetní jednotka FNM ČR o úhradu nákladů na nápravu starých ekologických škod ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 123 ze dne 17. 3. 1993. Dne 18. 4. 1996 byla uzavřena smlouva č. 131/96 ve věci vypořádání závazků ve vztahu k životnímu prostředí mezi FNM ČR a OKD, a. s., týkající se lokalit účetní jednotky. - V roce 2004, resp. 2003 byly FNM ČR uhrazeny náklady na sanaci území Karolina ve výši 87 956 tis. Kč, resp. 179 167 tis. Kč. Dále FNM ČR uhradil náklady na prováděné analýzy rizik starých ekologických zátěží v různých lokalitách účetní jednotky v celkové výši 7 473 tis. Kč, resp. 6 649 tis. Kč. c) Soudní spory: - Soudní spor ve věci cenných papírů Moravskoslezské teplárny, a.s. o 32 611 tis. Kč – žalobce č. 1 PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, č. 2 Manhattan, investiční fond, a.s., č. 3 CENTRAL EUROPEAN PRIVATIZATION FUND I.P., č. 4 Prague Associates (Cyprus) Limited a č. 5 Marcuard Cook & Cia S.A. proti žalovaným č. 1 OKD, a. s. a č. 2 PROSPER TRADING, a.s. pro náhradu škody způsobenou jednáním ve shodě. Do dnešního dne Krajský soud v Ostravě nevydal žádnou písemnost a soudní jednání nebylo doposud nařízeno. - Soudní spor o 97 671 tis. Kč – žalobce Statutární Město Ostrava (žalovaná OKD, a. s. a PROSPER TRADING, a.s. pro údajné jednání ve shodě s a.s. Moravskoslezské teplárny a neprovedení výkupu akcií). Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě z 15.5.2002 přistoupili dle návrhů žalobce vedlejší účastníci PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED. Proti tomuto usnesení podala OKD, a. s. odvolání. Odvolání proti vstupu vedlejších účastníků vedle původního žalobce bylo Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Řízení u Krajského soudu v Ostravě je přerušeno za účelem ukončení sporu mimosoudní cestou. - Soudní spory mezi žalobcem OKD, a. s. a žalovaným VSŽ Košice, a.s. z titulu ručení za zaplacení kupní ceny za dodávky uhlí. OKD, a. s. vede směnečné spory a rozhodčí řízení týkající se ručitelského prohlášení VSŽ Košice, a.s. a podala žalobu o náhradu škody, k níž by došlo v případě, že by soud v předchozích řízeních vyslovil neplatnost ručení VSŽ Košice, a.s. pro absenci devizového povolení (aktivní legitimace). VSŽ Košice, a.s. podala proti OKD, a. s. ke Krajskému soudu v Bratislavě žaloby o určení neplatnosti směnek, kupních smluv na dodávky uhlí pro VSŽ Košice, a.s. a ručitelského prohlášení. Spor o určení, že kupní smlouva a ručitelské prohlášení nejsou platnými úkony, vedený u Krajského soudu v Bratislavě – v prosinci 2003 bylo podáno odvolání za OKD, a. s. (namítnuto nedostatečné dokazování, nedostatek pravomoci, apod.). Spor o určení, že listiny nejsou platnými směnkami, příp. že ze směnek není povinna plnit VSŽ Košice, a.s., vedený u Krajského soudu v Bratislavě - v říjnu 2004 byl vynesen rozsudek, kterým byla vyslovena neplatnost žalovaných úkonů. - Soudní spor o zaplacení částky 131 810 tis. Kč – žalobce TCHAS, spol. s r.o. Dne 13.1.2004 byl doručen OKD, a. s. platební rozkaz, který byl podán dne 11.6.2003 ze strany TCHAS, spol. s r.o. proti OKD, a. s. o náhradu škody, která vznikla porušením smluvních povinností OKD, a. s. vyplývajících z kupní smlouvy na období let 1999 až 2003 a zejména odstoupením od smlouvy zastavením dodávek paliva. OKD, a. s. podala proti platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě odpor, neboť považuje žalobní návrh za neopodstatněný. Dne 23.2.2004 bylo doručeno OKD, a. s. usnesení Krajského soudu v Ostravě – vyloučení k samotnému projednání nároku na náhradu škody z titulu ztráty know – how a z titulu újmy na nehmotném statku, protože není tento senát oprávněn projednávat nároky z průmyslového vlastnictví. 37 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ze strany OKD, a. s. byly zpracovány tři znalecké posudky zabývající se výši případné škody (škoda v podobě zisku, ztrátě know – how a újma na nehmotném majetku žalobce – fondu ochranných známek), které byly spolu s vyjádřením předloženy Krajskému soudu v Ostravě. d) - Uplatnění náhrady škody: Žalobce OKD, a. s. žaluje ČKD Praha DIZ, a.s. o náhradu škody způsobenou havárií těžních strojů, k níž došlo 2.2.1998 v severním a jižním oddělení těžní věže jámy Mír 4, Důl Darkov, VOJ. Původní spor o 216 022 tis. Kč byl na základě znaleckých posudků rozšířen na celkovou škodu ve výši 217 992 tis. Kč a OKD, a. s. podala dne 2.10.2002 návrh na změnu žalobního návrhu. V roce 2003 proběhlo jedno ústní jednání ve věci a bylo odročeno za účelem dalšího dokazování. Na den 6.4.2004 bylo nařízeno jednání s ohledem na přistoupení vedlejších účastníků – akcionářů OKD – bylo jednání odročeno. - Žalobce OKD, a. s. žaluje VSŽ Košice, a.s. z titulu ručení za zaplacení kupní ceny za dodávky uhlí – spor o 4 855 tis. USD (+ 6% sm. úrok 953 tis. USD). OKD, a. s. požádala Rozhodčí soud o prodloužení přerušení rozhodčího řízení, týkajícího se ručitelského prohlášení VSŽ Košice, a.s. Rozhodčí soud žádosti vyhověl a svým usnesením rozhodčí řízení do 31.12.2004 přerušil. Spor o 4 765 tis. USD s přísl. z 5 směnek, vedený u Městského soudu v Praze – probíhá odvolací řízení u Vrchního soudu v Praze o odvolání OKD, a. s. o vedlejším účastenství do doby pravomocného rozhodnutí soudu o vedlejším účastenství nelze v řízení pokračovat. Spor o 90 tis. USD s přísl. z jedné směnky, vedený u Městského soudu v Praze – dne 30.12.2004 rozhodl Vrchní soud v Praze o odvolání VSŽ Košice, a.s. proti pravomoci soudu tak, že rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a pravomoc tedy je dána, usnesení by mělo být doručeno v únoru 2005. Spor o 4 855 tis. USD s přísl. u rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR je podána žaloba na zaplacení z ručitelských prohlášení, nyní jsou podávány opakovaně žádosti o přerušení řízení z důvodu probíhajících soudních sporů, na základě poslední žádosti by mělo být řízení přerušeno do 31.12.2005. Spor o zaplacení 4 855 tis. USD s přísl. vedený u Krajského soudu v Bratislavě (náhrada škody) – v červenci 2004 řízení přerušeno do pravomocného skončení řízení směnečných (50 Cm 417/2000 a 50 Cm 27/2000 vedených u Městského soudu v Praze). - Soudní spor s Havířovskou teplárenskou společností, a.s. ohledně odmítnutí zapsání OKD, a. s. do seznamu akcionářů (nákup 576 ks akcií za kupní cenu 5 025 tis. Kč). Dne 16.4.2003 byl podán návrh soudu na vyslovení neplatnosti všech rozhodnutí údajného jediného akcionáře ze dne 12.2.2003. Dne 12.2.2004 Krajský soud v Ostravě vyhověl žalobnímu návrhu OKD, a. s. Usnesením č.j. 26 Cm 387/2002-67, proti kterému bylo podáno odvolání ze strany Havířovské teplárenské společnosti, a.s. Vrchní soud v Olomouci vrátil spis dne 29.7.2004 Krajskému soudu v Ostravě s tím, aby opravil ve shora uvedeném usnesení chyby v psaní. Krajský soud v Ostravě tak učinil opravným usnesením ze dne 16.2.2004. Spis je u Vrchního soudu v Olomouci. Dne 29.11.2004 vydal Vrchní soud v Olomouci usnesení, jímž zamítnul námitku podjatosti, kterou vznesla žalobkyně vůči soudci JUDr. Petru Gottwaldovi. Dne 1.11.2004 vydal Krajský soud v Ostravě usnesení, jímž uložil společnosti Havířovská teplárenská společnost, a.s. předložit důkazy potřebné k dalšímu řízení. - OKD, a. s. uplatnila nárok na náhradu škody ve výši 4 836 tis. Kč, způsobenou trestným činem vydírání a nedovoleného ozbrojování, proti obžalovanému Milanu Štěpničkovi. Dne 15.3.2004 nabyl právní moci rozsudek proti p. Štěpničkovi. OKD, a. s. byla odkázána s nárokem na náhradu škody na civilní řízení. Je připravena k podání žaloba vůči p. Štěpničkovi na náhradu škody ve výši 4 836 tis. Kč. Ze strany ekonomických útvarů důlních VOJ jsou připravovány podklady. 38 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. e) Soudní spory, správní řízení a stížnosti minoritních akcionářů OKD, a. s., týkajících se mandátních smluv KARBON INVEST, a.s.: - Minoritní akcionáři OKD, a. s. (zast. Mgr. Továrkem) vedli soudní spor o neplatnost usnesení řádné valné hromady v roce 2003, ve kterém také v rámci své argumentace před soudem zpochybňovali úplnost Zprávy o vztazích. Žaloba byla Krajským soudem v Ostravě v prvém stupni zamítnuta. Protistrana vzala zpět odvolání – řízení zastaveno. Minoritní akcionáři OKD, a. s. vedli soudní spor o neplatnost usnesení řádné valné hromady v roce 2004, ve kterém také v rámci své argumentace před soudem zpochybňovali úplnost Zprávy o vztazích a napadali mandátní smlouvy. Protistrana vzala zpět žalobní návrh – řízení zastaveno. Minoritní akcionáři OKD, a. s. podali stížnost – podnět na KCP ve věci vadného plnění informační povinnosti emitenta CP, týkající se žaloby, jejíž podstatou je určení neplatnosti mandátních smluv. Protože OKD, a. s. splnila veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s uvedenou žalobou a poskytla vnitřní informaci, týkající se řízení na vyslovení neplatnosti mandátních smluv, která je umístěna na webových stránkách společnosti – KCP správní řízení zastavila. Minoritní akcionáři OKD, a. s. podali stížnost – podnět na KCP ve věci vadného plnění informační povinnosti emitenta CP, ve kterém také v rámci své argumentace zpochybňuje úplnost Zprávy o vztazích za rok 2003 a napadají mandátní smlouvy KARBON INVEST, a.s. OKD, a. s. od KCP do dnešního dne neobdržela žádnou další výzvu k vyjádření. Ve vztahu k mandátním smlouvám byla podána žaloba, jejíž podstatou je určení neplatnosti mandátních smluv (akcionáři OKD, a. s. Ing. Irenou Kocháň, Ing. Alešem Kočiščákem a společností GAMYS s.r.o., právně zastoupeni Mgr. Ing. Antonínem Továrkem). Protistrana vzala zpět žalobní návrh – řízení zastaveno. - - - f) Dohody a smlouvy, které svým charakterem, dobou trvání, možnými smluvními penále či z jiných důvodů mohou být významné pro posouzení finanční situace OKD, a. s.: OKD, a. s. vstoupila do uzavřené KS na dodávky paliva s ECK Generating, s.r.o. místo Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Tato předmětná smlouva je účinná až do roku 2020. OKD, a. s. vstoupila do práv a povinností prodávajícího v roce 2003, z tohoto titulu se podílela na úhradě nákladů vyplývajících z dohody o provedení úpravy technologických zařízení s ECK Generating, s.r.o. Z obsahu „dohody o provedení úpravy technologického zařízení a náhradě nákladů“ je patrno, že Českomoravské doly, a.s. jsou zavázány uhradit rekonstrukci kotle K3 do částky 19 177 tis. Kč a nezbytné náklady na úpravu „zauhlování“ do částky 4 672 tis. Kč. Cena za rekonstrukci kotle K3 a „zauhlování“ je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Riziko vyplývající pro Českomoravské doly, a.s. a OKD, a. s. je možno spatřovat v čl. II., bod 3 písm. c. Zde se kupující tj. ECK Generating, s.r.o. zavazuje provést ostatní opatření nutná k tomu, aby OKD, a. s. mohla jako prodávající trvale dodávat uhlí OKD, a. s. pro Kotel K3: „V č. IV – Náhrada nákladů v bodě 4 je uvedeno, že ostatní nezbytné účelné přímé náklady prokazatelně vynaložené kupujícím, případně na ostatní opatření nutná k tomu, aby OKD, a. s. mohla jako prodávající řádně dodávat sjednané uhlí pro Kotel K3, nahradí prodávající kupujícímu..“. Ve smlouvě není definováno co to jsou „ostatní nezbytné účelné přímé náklady“ a na jedné straně se kupující zavázal provést takové opatření, na straně druhé prodávající je musí uhradit. Riziko takové úhrady bude trvat souběžně s účinností kupní smlouvy o dodávkách paliva, riziko je sníženo tím, že se uzavřela dohoda o omezení výše náhrady škody v čl. V této dohody. Vedení společnosti OKD, a. s. se k datu sestavení účetní závěrky domnívá, že výše uvedené soudní spory a nároky nemají vliv na účetní závěrku k 31.12.2004. 39 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 20. DALŠÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI a) Povinná nabídka převzetí OKD, a. s. Oznámení představenstva KARBON INVEST, a.s. o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Obchodní společnost KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 01, IČ 25691431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524 jako navrhovatel v souladu s § 183e odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, oznamuje, že společnosti KARBON INVEST, a.s. vznikla dnem 2.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť dosáhla podílu 95,89 % na hlasovacích právech cílové společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem OstravaMoravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,. vložka 122. - Oznámení představenstva KARBON INVEST, a.s. o vzniku povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Obchodní společnost KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 01, IČ 25691431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524 jednající ve shodě s Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, Csc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ 146906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ 562238. Jonathanem A. Zimmermannem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961 v souladu s § 183a odst.11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, oznámila, že vznikla dnem 4.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183b odst.14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou cílové společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem OstravaMoravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122. Dle § 183b (12) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění navrhovatelem bude společnost KARBON INVEST, a.s. Současně budou akcie OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu dle § 183h (3) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. - Rozhodnutí představenstva KARBON INVEST, a.s. o záměru učinit nabídku na odkoupení a rozhodnutí o podání žádosti o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu v souladu s § 183h odst. 3 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Obchodní společnost KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 01, IČ 25691431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, jednající předsedou představenstva Zdeňkem Bakalou, místopředsedou představenstva Ing. Petrem Otavou, Csc. a členem představenstva Petrem Motlochem, jednající ve shodě s Ing. Viktorem Koláčkem, datum narození 19/09/1952, Ing. Petrem Otavou, Csc., datum narození 24/03/1950, společností Charles Capital, a.s., IČ 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ 146906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ 562238, Jonathanem A. Zimmermanem, datum narození 28/12/1960 a Zdeňkem Bakalou, datum narození 07/02/1961, jejichž podíl na hlasovacích právech společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem OstravaMoravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122 (dále jen „Společnost“) 40 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. přesahuje 95 % rozhodla: a) v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu o podání žádosti o vyřazení akcií Společnosti z obchodování na oficiálním trhu (Burze cenných papírů Praha, a.s. a RM Systém a.s.) b) v souladu s § 183h odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění učinit nabídku na odkoupení všem ostatním akcionářům Společnosti c) že žádost o vyřazení z obchodování na oficiálním trhu bude podána po splnění závazků z nabídky na odkoupení d) že nabídka na odkoupení nahrazuje postup při vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu podle § 186a odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění e) že nabídka na odkoupení bude uveřejněna současně s povinnými nabídkami převzetí, jejichž datum vzniku povinnosti učinit nabídku převzetí je 2.11.2004 a 4.11.2004. METALIMEX, a.s. Osobě ovládající společnost METALIMEX, a.s. (společnosti KARBON INVEST, a.s.) a dalším osobám jednajícím s touto osobou ve shodě (společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., společnosti K.O.P., a.s., panu Ing. Viktoru Koláčkovi, panu Ing. Petru Otavovi, CSc., společnosti Charles Capital, a.s., společnosti RPG Industries Limited, společnosti Charles Czech Investments Limited, společnosti Pagan Intertrade Ltd., panu Jonathanu A. Zimmermanovi a panu Zdeňku Bakalovi) vznikla dne 4.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí všem ostatním akcionářům společnosti METALIMEX, a.s., neboť došlo ke změně kontroly nad osobou ovládající společnost METALIMEX, a.s. Na základě skutečnosti, že společnost K.O.P., a.s. společně s osobami s nimiž jedná ve shodě disponuje účastí na společnosti METALIMEX, a.s. v rozsahu vyšším než 95 % hlasovacích práv, se společnost K.O.P., a.s. spolu s osobami s ní jednajícími ve shodě rozhodla dne 7.12.2004 o podání žádosti o vyřazení akcií společnosti METALIMEX, a.s. z obchodování na oficiálním trhu a o tom, že učiní nabídku na odkoupení akcií společnosti METALIMEX, a.s. všem ostatním akcionářům společnosti METALIMEX, a.s. V souladu s ustanovením § 183b odst. 12 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je navrhovatelem obou nabídek společnost K.O.P., a.s., a to za všechny osoby jednající s ním ve shodě. Jelikož oba důvody popsané výše vznikly v krátkém časovém odstupu, navrhovatel se z důvodů hospodárnosti a snahy o nezatěžování společnosti METALIMEX, a.s. rozhodl spojit obě nabídky do nabídky jedné. Ke dni 31.12.2004 nevydala Komise pro cenné papíry pravomocné rozhodnutí k návrhu výše uvedené nabídky, který jí byl předložen navrhovatelem – společností K.O.P., a.s. ČMD, a.s. Obchodní společnost K.O.P., a.s. se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 3508 jednající ve shodě se společností OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., IČ: 00002593, společností KARBON INVEST, a.s., IČ: 25691431, Ing. Viktorem Koláčkem, Ing. Petrem Otavou, CSc., společností Charles Capital, a.s., IČ: 25662341, společností RPG Industries Limited, IČ: 146906, společností Charles Czech Investments Limited, IČ: 420814, společností Pagan Intertrade Ltd., IČ: 562 238, Jonathanem A. Zimmermannem a Zdeňkem Bakalou, v souladu s § 183a odst. 11 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, oznámila, že vznikla dnem 4.11.2004 povinnost učinit povinnou nabídku převzetí v souladu s § 183b odst. 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť došlo ke změně kontroly nad ovládající osobou cílové společnosti Českomoravské doly, a.s. Dle § 183b (12) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění navrhovatelem bude společnost K.O.P., a.s. Dne 3.1.2005 bylo navrhovateli K.O.P., a.s. doručeno rozhodnutí Komise pro cenné papíry, ve kterém se žádost navrhovatele o udělení souhlasu s obsahem předložené nabídky převzetí zamítá a nabídka zakazuje pro rozpor s právními předpisy. Společnost K.O.P., a.s. jako navrhovatel a účastník řízení využila možnosti dané správním řádem a dne 18.1.2005 doručila Prezídiu Komise 41 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. pro cenné papíry prostřednictvím odboru emise cenných papírů rozklad proti tomuto rozhodnutí. Na základě rozhodnutí navrhovatele došlo dne 23.3.2005 ke zpětvzetí podaného rozkladu. Následně dne 23.3.2005 navrhovatel předložil Komisi pro cenné papíry novou žádost na schválení obsahu povinné nabídky převzetí s nabídkou na odkoupení účastnických cenných papírů, přičemž ke dni podání nové žádosti již nebyl Ing. Viktor Koláček osobou jednající ve shodě s navrhovatelem a s osobami s ním jednajícími ve shodě. Společné stanovisko představenstva a dozorčí rady společnosti Českomoravské doly, a.s. bylo schváleno oběma orgány na společném zasedání dne 22.3.2005. Ke dni zpracování roční účetní závěrky není představenstvu společnosti Českomoravské doly, a.s. rozhodnutí Komise pro cenné papíry k nově podané žádosti známo. K.O.P., a.s. Dne 4. listopadu 2004 vznikla společnosti K.O.P., a.s. povinná nabídka převzetí kmenových akcií společnosti ČMD, a.s. a METALIMEX, a.s. Povinnost vznikla vzhledem k tomu, že došlo ke změně kontroly nad společností KARBON INVEST, a.s., se kterou tvoří společnost K.O.P., a.s. koncern. Nabídky byly následně učiněny společnosti jako navrhovatelem. b) Informační povinnost emitenta kotovaných cenných papírů dle § 120 odst. 1. písm.e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu OKD, a. s. V souladu s § 122, odst. 9) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, bylo dne 21.1.2005 společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 122, doručeno „Oznámení podílu na hlasovacích právech“ obchodní společnosti KARBON INVEST, a.s. se sídlem Kladno, Víta Nejedlého 1575, PSČ 272 01, IČ 25691431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 5524, v souvislosti se snížením počtu osob jednajících ve shodě, kterými spolu s oznamovatelem nyní jsou Ing. Petr Otava, CSc., datum narození 24/03/1950, společnost Charles Capital, a.s., IČ 25662341, společnost RPG Industries Limited, IČ 146906, společnost Charles Czech Investments Limited, IČ 420814, společnost Pagan Intertrade Ltd., IČ 562 238, Jonathan A. Zimmerman, datum narození 28/12/1960 a Zdeněk Bakala, datum narození 07/02/1961. Ke změně celkového podílu všech osob jednajících ve shodě na hlasovacích právech společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. nedošlo. c) Ostatní události K.O.P., a.s. V průběhu roku 2004 došlo k uzavření Dohody o narovnání mezi společnostmi GECO, a.s., E-INVEST, a.s., METALIMEX, a.s. a K.O.P., a.s. Touto dohodou byly narovnány veškeré sporné nároky, závazky a práva, jež vzešly ze smlouvy o koupi akcií mezi K.O.P., a.s.. a GECO, a.s. ze dne 4. ledna 1999 a ze směnky a smlouvy o koupi akcií mezi METALIMEX, a.s. a GECO, a.s. ze dne 4. ledna 1999. 42 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 21. VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU Rozpis výnosů skupiny z běžné činnosti (v tis. Kč): Ukazatel Tržby za uhlí a koks a zboží Železniční doprava Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí 2004 2004 2003 2003 23 896 728 24 686 604 16 419 796 18 921 684 352 487 280 489 353 062 18 181 Stavební důlní a povrchové práce 712 243 0 470 350 0 Chemická výroba 257 342 47 581 274 223 0 Plynárenská činnost 463 605 3 140 491 217 0 78 255 88 814 158 378 18 457 Opravy a montáže opr. charakteru Výroba koksu 14 147 0 9 979 0 Silniční doprava 142 691 75 225 156 150 42 261 El. energie a tepelná energie 150 178 1 152 046 79 022 1 109 688 2 335 0 2 942 0 Tržby za dřevo Barevné kovy 0 177 767 1 511 319 2 018 935 Bytové hospodářství 677 273 0 1 443 376 0 Hotelové služby 153 817 19 084 96 494 46 818 9 376 0 9 041 0 Záchranářská služba Vrtné práce 49 749 0 45 826 0 Ostatní 707 286 168 733 1 322 665 140 768 Tržby z prodeje IM a materiálu 105 033 3 200 77 181 1 505 22 504 0 1 249 471 0 Dotace na provozní účely Výnosy z postoupených pohledávek 4 341 879 61 813 149 928 2 293 675 Další provozní výnosy 3 536 522 25 157 735 043 4 356 Finanční výnosy 3 229 837 393 971 862 354 639 840 38 903 287 27 183 624 25 917 817 25 256 168 Výnosy z běžné činnosti celkem OKD, a. s. Převážná část výnosů skupiny k 31.12.2004, resp. 2003 je soustředěna na 4 hlavní tuzemské zákazníky v odvětví hutnictví. Vývoz je realizován především na Slovensko a prostřednictvím společnosti METALIMEX a.s. do Rakouska, Polska, Německa a Maďarska. Zvýšení výnosů z běžné činnosti v roce 2004 oproti roku 2003 je způsobeno zejména zvýšením tržních cen uhlí a koksu. Tržby za služby zahrnují zejména nájemné za byty a služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor ve výši 1 442 266 tis. Kč, resp. 1 425 988 tis. Kč. V ostatních výnosech jsou zaúčtovány přijaté náhrady za pracovní úrazy od pojišťovny ve výši 626 362 tis. Kč, resp. 616 999 tis. Kč, výnosy z postoupených pohledávek ve výši 905 tis. Kč, resp. 16 013 tis. Kč, dotace ve výši 16 858 tis. Kč, z toho dotace na úhradu úroků z úvěrů na rekonstrukci panelových domů činí 10 007 tis. Kč. V roce 2003 činily dotace celkem 1 119 018 tis. Kč, z toho dotace na sociálně zdravotní závazky přijatá ze státního rozpočtu činila 1 115 600 tis. Kč, v roce 2004 nebyla dotace poskytnuta. Dále byl do výnosů v roce 2004, resp. 2003 zaúčtován prodej dlouhodobého majetku ve výši 54 343 tis. Kč, resp. 28 809 tis. Kč, výnosy z prodeje materiálu ve výši 1 236 015 tis. Kč, resp. 804 175 tis. Kč, a výnosy z pronájmu ve výši 143 350 tis. Kč, resp. 143 609 tis. Kč. 43 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Finanční výnosy představují zejména dividendy z podílových cenných papírů a vkladů, úroky od peněžních ústavů a ostatní přijaté úroky, kurzové zisky, odměny za ručení a ostatní finanční výnosy. OKD, OKK, a.s. Zvýšení tržeb za koks je dané plánovaným růstem cen pro rok 2004 a změnou cen jednotlivých druhů koksu od 1.7.2004 dle dodatku ke kupní smlouvě. Na navýšení tržeb se dále podílí vyšší produkce koksu proti roku 2003. Navýšení tržeb chemických produktů je v návaznosti na cenový vývoj těchto výrobků na světových trzích. 22. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Průměrný počet zaměstnanců Odměny statutárním orgánům Osobní náklady celkem Celkový počet zaměstnanců 2004 Management/ Řídící pracovníci 2004 Celkový počet zaměstnanců 2003 Management/ Řídící pracovníci 2003 27 991 393 29 644 420 53 069 0 66 772 0 11 050 798 499 722 11 110 729 529 554 V roce 2004, resp. 2003 byly vyplaceny tantiémy statutárním a dozorčím orgánům ve výši 33 549 tis. Kč, resp. 22 176 tis. Kč. 23. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH STRANÁCH Na základě mandátních smluv o obchodním zastoupení, provádí účetní jednotka KARBON INVEST, a.s. pro účetní jednotky OKD, a. s. a Českomoravské doly, a.s. výkonné, koncepční, strategické a další odborné činnosti. V konsolidující účetní jednotce OKD, a. s. v roce 2004, resp. 2003 bylo v souladu s usnesením valné hromady účetní jednotky OKD, a. s. poskytnuto členům představenstva a členům dozorčí rady OKD, a. s. pojistné odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a dozorčí rady včetně daně ze závislé činnosti ve výši 4 192 tis. Kč, resp. 4 271 tis. Kč. Členové statutárních orgánů neobdrželi v roce 2004, resp. 2003 od účetní jednotky žádné půjčky, zálohy, ani jim nebyly přiznány žádné záruky. Členům statutárních orgánů, ředitelům, náměstkům a vedoucím vnitřních organizačních složekjednotek OKD, a. s. byly v roce 2004, resp. 2003 poskytnuty výhody spočívající v použití automobilů. V roce 2004, resp. 2003 nebylo poskytnuto žádné úrazové, životní pojištění a důchodové připojištění. V ostatních účetních jednotkách ve skupině bylo členům statutárních a řídících orgánů poskytnuto důchodové připojištění, pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a dozorčí rady včetně daně ze závislé činnosti a dále bezplatné užívání osobních automobilů. 24. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Ve skupině bylo v roce 2004, resp. 2003 vynaloženo na výzkum a vývoj 16 117 tis. Kč , resp. 15 592 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů. 44 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 25. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKU A ZTRÁTY OKD, a.s . Účetní jednotka OKD, a. s. neobdržela v roce 2004 dotaci na krytí vynaložených nákladů na útlum a na obligatorně zdravotních nákladů nesouvisejících s útlumem. V roce 2003 dotace činila 1 116 mil. Kč. V souvislosti s prodejem Dolu Barbora státnímu podniku DIAMO byla v roce 2003 vytvořena opravná položka ve výši 124 976 tis. Kč, která byla v roce 2004 rozpuštěna ve výši 124 976 tis. Kč. OKD, OKK, a.s. V souvislosti s rozhodnutím nepřistoupit k opravě a modernizaci 10. koksové baterie byly rozpuštěny daňově uznatelné rezervy na opravu 10. KB ve výši 625 625 tis. Kč, účtování zmařených investic souvisejících s modernizací 10. KB ve výši 30 654 tis. Kč, provedení demolice 10. KB z provozních nákladů ve výši 22 948 tis. Kč. Dále byla vytvořena daňově uznatelná rezerva na opravu 8. KB v souladu se schváleným podnikatelským záměrem roku 2005 ve výši 294 259 tis. Kč. OKD, Podnikatelská, a.s. Zhodnocování finančního majetku v cizích měnách probíhalo za relativně nepříznivých podmínek nejen z hlediska úrovně úrokových sazeb, ale především vývoje kurzů na devizovém trhu. Pokračující depreciace amerického dolaru v roce 2004, jakož i méně výrazný pokles kurzu švýcarského franku vůči české koruně znamená, že dosažené zhodnocení v zahraniční měně, a to 415 tis. USD a 47 tis. CHF, zdaleka nestačí pokrýt kurzové ztráty. Dle kurzovních lístků ČNB kurz USD/CZK 25,654 k 31.12.2003 poklesl o 12,8 % na 22,365 k 31.12.2004 a obdobně kurz CHF/CZK 20,800 o 5 % na 19,745. Kvantifikace výše uvedených vlivů v korunovém vyjádření znamená, že vývoj kurzů na devizovém trhu měl negativní dopad na výsledek hospodaření společnosti ve výši 162,8 mil. Kč. ČMD, a.s. Mimořádná valná hromada schválila dne 17.12.2003 prodej části podniku – střediska Kladenské doly – útlum státnímu podniku Palivový kombinát Ústí s účinností ke dni 1.1.2004 za cenu 1,- Kč. Od tohoto dne ponese náklady spojené s likvidací Kladenských dolů a s úhradou sociálně zdravotních nákladů státní podnik Palivový kombinát Ústí. Dopady prodeje části podniku – střediska Kladenské doly – útlum státnímu podniku Palivový kombinát Ústí k 1.1.2004 byly zahrnuty do výsledku hospodaření za rok 2003, a to pomocí opravné položky v částce 200 619 tis. Kč ke dni 31.12.2003, která pokrývala očekávanou ztrátu z prodeje části podniku – střediska Kladenské doly – útlum ke dni 1.1.2004. Tato opravná položka byla zaúčtována v roce 2004. Celkový dopad prodeje části podniku střediska Kladenské doly na zisk roku 2004 je snížení zisku roku 2004 před zdaněním o 630 tis. Kč. 26. FINANČNÍ NÁSTROJE U společnosti METALIMEX, a.s. vliv kolísaní kurzů cizích měn vůči české koruně byl v některých případech eliminován smluvní podmínkou a přeúčtování kurzových rozdílů na tuzemské obchodní partnery a dále byl zmírňován inkasovaných devizových prostředků k devizovým platbám do zahraničí i tuzemska. Kromě toho je ve vhodných případech kurzové riziko zajišťováno termínovými obchody s cizími měnami. Finanční prostředky byly krátkodobě deponovány s výnosovými úroky odpovídajícími finančnímu trhu. 45 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. 27. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OKD, a. s. - Dne 23.3.2005 navrhovatel předložil Komisi pro cenné papíry novou žádost na schválení obsahu povinné nabídky převzetí s nabídkou na odkoupení účastnických cenných papírů, přičemž ke dni podání nové žádosti již nebyl Ing. Viktor Koláček, bytem Praha 1, Maiselova 21, PSČ: 110 00, datum narození 19.9.1952 osobou jednající ve shodě s navrhovatelem a s osobami s ním jednajícími ve shodě. Společné stanovisko představenstva a dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. bylo schváleno oběma orgány na společném zasedání dne 22.3.2005. - Dne 22.3.2005 na mimořádném zasedání dozorčí rada OKD, a. s. projednala oznámení o odstoupení Ing. Jiřího Kubici z funkce člena dozorčí rady OKD, a. s. a schválila zánik jeho funkce ke dni 22.3.2005. Novým předsedou dozorčí rady byl zvolen pan Jonathan A. Zimmerman. Současně jmenovala Prof. Ing. Evžena Kočendu, PhD náhradním členem dozorčí rady OKD, a. s. do příštího zasedání valné hromady OKD, a. s. - Dne 12. dubna 2005 Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, ve kterém uděluje souhlas s uveřejněním textu nabídky, jež je určena všem vlastníkům kótovaných zaknihovaných kmenových akcií na majitele a na jméno, vydaných společností OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., a to za cenu 925,- Kč za jednu akcii. V souladu se schváleným textem nabídky byla tato uveřejněna dne 14.4.2005 v denících Hospodářské noviny a Právo a dne 20.4.2005 zveřejněna v Obchodním věstníku. Představenstvo společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. dále rozhodlo informovat o nabídce a seznámit s jejím textem všechny známé akcionáře formou dopisu. Jejich distribucí byla pověřena společnost GARFIELD a.s., která je navrhovatelem zmocněna k realizaci této nabídky. Termín ukončení nabídky je stanoven na 12.5.2005. K.O.P., a.s. A. Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Dne 23.3.2005 navrhovatel předložil Komisi pro cenné papíry novou žádost na schválení obsahu povinné nabídky převzetí s nabídkou na odkoupení účastnických cenných papírů, přičemž ke dni podání nové žádosti již nebyl Ing. Viktor Koláček, bytem Praha 1, Maiselova 21, PSČ: 110 00, datum narození 19.9.1952 osobou jednající ve shodě s navrhovatelem a s osobami s ním jednajícími ve shodě. Dne 12. dubna 2005 Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, ve kterém uděluje souhlas s uveřejněním textu nabídky, jež je určena všem vlastníkům kótovaných zaknihovaných kmenových akcií na majitele a na jméno, vydaných společností Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., a to za cenu 840,- Kč za jednu akcii. V souladu se schváleným textem nabídky byla tato uveřejněna dne 14.4.2005 v denících Hospodářské noviny a Právo a dne 20.4.2005 zveřejněna v Obchodním věstníku. Představenstvo společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. dále rozhodlo informovat o nabídce a seznámit s jejím textem všechny známé akcionáře formou dopisu. Jejich distribucí byla pověřena společnost GARFIELD a.s., která je navrhovatelem zmocněna k realizaci této nabídky. Termín ukončení nabídky je stanoven na 12.5.2005. B. METALIMEX a.s. Dne 17.3.2005 navrhovatel předložil Komisi pro cenné papíry novou žádost na schválení obsahu povinné nabídky převzetí s nabídkou na odkoupení účastnických cenných papírů, přičemž ke dni podání nové žádosti již nebyl Ing. Viktor Koláček, bytem Praha 1, Maiselova 21, PSČ:110 00, datum narození 19/09/1952 osobou jednající ve shodě s navrhovatelem a s osobami s ním jednajícími ve shodě. Dne 4. dubna 2005 Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, ve kterém uděluje souhlas s uveřejněním textu nabídky, jež je určena všem vlastníkům kótovaných zaknihovaných 46 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. kmenových akcií na majitele, vydaných společností METALIMEX a.s., a to za cenu 2950,- Kč za jednu akcii. V souladu se schváleným textem nabídky byla tato uveřejněna dne 12.4.2005 v denících Hospodářské noviny a Právo a dne 13.4.2005 zveřejněna v Obchodním věstníku. Představenstvo společnosti METALIMEX, a.s. dále rozhodlo informovat o nabídce a seznámit s jejím textem všechny známé akcionáře formou dopisu. Jejich distribucí byla pověřena společnost GARFIELD, a.s., která je navrhovatelem zmocněna k realizaci této nabídky. Termín ukončení nabídky je stanoven na 23.5.2005. METALIMEX a. s. - Dne 17.3.2005 navrhovatel předložil Komisi pro cenné papíry novou žádost o schválení obsahu povinné nabídky převzetí a nabídky na odkoupení akcií společnosti METALIMEX, a.s., přičemž ke dni podání nové žádosti již nebyl pan Ing. Viktor Koláček osobou jednající ve shodě s navrhovatelem a s osobami s ním jednajícími ve shodě. Společné stanovisko představenstva a dozorčí rady společnosti METALIMEX, a.s. bylo schváleno oběma orgány na společném zasedání dne 14.3.2005. - Dne 4. dubna 2005 Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, ve kterém uděluje souhlas s uveřejněním textu nabídky, jež je určena všem vlastníkům kótovaných zaknihovaných kmenových akcií na majitele, vydaných společností METALIMEX a.s., a to za cenu 2950,- Kč za jednu akcii. V souladu se schváleným textem nabídky byla tato uveřejněna dne 12.4.2005 v denících Hospodářské noviny a Právo a dne 13.4.2005 zveřejněna v Obchodním věstníku. Představenstvo společnosti METALIMEX, a.s. dále rozhodlo informovat o nabídce a seznámit s jejím textem všechny známé akcionáře formou dopisu. Jejich distribucí byla pověřena společnost GARFIELD, a.s., která je navrhovatelem zmocněna k realizaci této nabídky. Termín ukončení nabídky je stanoven na 23.5.2005. Českomoravské doly, a.s. - Dne 16.3.2005 byly prodány akcie společnosti KARBONIA KLADNO, a.s. S výjimkou této skutečnosti a skutečností uvedených výše nenastaly po datu účetní závěrky žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily finanční, majetkovou nebo důchodovou situaci společnosti. - Dne 12. dubna 2005 Komise pro cenné papíry vydala rozhodnutí, ve kterém uděluje souhlas s uveřejněním textu nabídky, jež je určena všem vlastníkům kótovaných zaknihovaných kmenových akcií na majitele a na jméno, vydaných společností Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., a to za cenu 840,- Kč za jednu akcii. V souladu se schváleným textem nabídky byla tato uveřejněna dne 14.4.2005 v denících Hospodářské noviny a Právo a dne 20.4.2005 zveřejněna v Obchodním věstníku. Představenstvo společnosti Českomoravské doly, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. dále rozhodlo informovat o nabídce a seznámit s jejím textem všechny známé akcionáře formou dopisu. Jejich distribucí byla pověřena společnost GARFIELD a.s., která je navrhovatelem zmocněna k realizaci této nabídky. Termín ukončení nabídky je stanoven na 12.5.2005. Od 31.12.2004 nedošlo k žádným jiným událostem ani transakcím, jenž by měly z hlediska významnosti vliv na účetní závěrku k tomuto datu a k období, které tímto datem končí nebo které by ve vztahu k účetní jednotce měly takový význam, že by je bylo nutné uvést v příloze k účetním výkazům proto, aby na jejich základě nedošlo k zavádějícím závěrům, co se týče finanční situace účetní jednotky. 28. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 2) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. 47 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Příloha č. 1 48 Konsolidovaná účetní závěrka k 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Příloha č. 2 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) v tis. Kč P. Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A** A.3. A.4. A.5. A6 A*** B.1. B.2. B.3. B*** C.1. C.2. C*** F. R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním a podílem na ekvivalenci Úpravy o nepeněžní operace Odpisy Změna stavu opravných položek, rezerv a menšinových podílů Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv Změna stavu závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv Změna stavu zásob Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Výdaje z plateb úroků(-) Přijaté úroky(+) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Výdaje na akvizice dceřiných společností Příjmy z prodeje stálých aktiv Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení /snížení/ peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 49 2004 2003 8 652 952 7 245 889 5 677 876 961 544 5 430 455 3 632 977 632 028 3 319 687 3 496 172 -199 780 1 172 799 -20 995 13 646 11 108 331 -42 754 -1 530 67 579 4 281 231 -1 218 502 -1 415 068 1 098 127 281 858 124 793 544 784 71 773 9 889 829 271 485 5 379 358 -207 452 193 806 -1 346 580 20 995 8 550 598 -226 826 110 965 -222 888 1 530 5 042 139 -3 862 968 -3 271 760 1 948 895 -1 914 073 99 493 -3 172 267 -2 626 292 -459 577 -34 425 -2 660 717 3 975 808 12 628 760 -3 232 -462 809 1 407 063 8 652 952