Smíšený fond ČP INVEST

6PtãHQêIRQGý3,19(67
Oficiální název fondu:
6PtãHQêRWHYĜHQêSRGtORYêIRQG
ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV
Ukazatele fondu k 31.5.2011
%DQNRYQt~þHWIRQGX 166516533/5500
6WXSQLFHUL]LNRYRVWLQt]NpQLåãtVWĜHGQtY\ããtY\VRNp
,QYHVWLþQt]DPČĜHQtDVWUDWHJLH
Základní údaje fondu
ISIN fondu
typ fondu
VWXSHĖUL]LND
portfolio manažer
správce
datum zahájení prodeje
PČQDIRQGX
aktuální hodnota PL
velikost fondu
minimální investice
poplatky vstupní/výstupní
manažerský poplatek
REUiWNRYRVWIRQGXURþQt
SRþHWWLWXOĤ
volatilita (3 roky)
CZ0008471760
Smíšený
3
,QJ'DQLHO.XNDþND
GENERALI PPF A M a.s.
28.11.2001
CZK
CZK 1,4814
CZK 514 722 212
CZK 3000 / 500
0 - 4% / 0%
2%
272,52%
75
9,16%
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHW\SXLQVWUXPHQWX
3RGVWDWDIRQGXVSRþtYiYGLYHU]LILNDFLDNFLRYpDGOXKRSLVRYpþiVWLSRUWIROLDVFtOHP
GRViKQRXWPD[LPiOQtKRYêQRVX'OXKRSLVRYiþiVWSRUWIROLDEXGHSĜHYiåQČVORåHQD
]NRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤ]H]HPt2(&')RQGEXGHSUHIHURYDWSĜtVWXSWRSGRZQ
NWHUêVSRþtYiYHYêEČUXUHJLRQĤQD]iNODGČPDNURHNRQRPLFNêFKSRGPtQHN
1iVOHGQêPNURNHPMHDQDOê]DYKRGQêFKRERUĤY]iYLVORVWLQDSRWĜHEiFK
GLYHU]LILNDFH)LQiOQtPNURNHPMHVHOHNFHQD~URYQLWLWXOĤ'ĤUD]MHNODGHQQD
IXQGDPHQWDPLQLPiOQtWUåQtNDSLWDOL]DFLMHGQRWOLYêFKWLWXOĤ2EUiWNDDNWLYEXGH
SUĤPČUQi
,QYHVWLþQtOLPLW\
Akcie
max 30%
Dluhopis
max 95%
Hotovost
max. 30%
=DMLãWČQtPČQRYpKRUL]LND80 -100%
Výkonnosti
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
PČVtFĤ
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVHNWRUĤ
-0,08%
0,86%
3,60%
7,16%
2010
2009
2008
2007
4,77%
22,14%
-25,17%
1,85%
Vývoj hodnoty podílového listu (CZK)
5R]GČOHQtDNWLYSRGOHVSODWQRVWL
0ČVtþQtNRPHQWiĜ
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFHDNFLH
MICHELIN (CGDE)-B
Raiffeisen Bank International
MICROSOFT corp
LUKOIL(ADR)
JPMORGAN CHASE + CO.
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFHGOXKRSLV\
CR GOV 4,70 12/09/2022
CR GOV 4 11/04/2017
CR GOV 5.7 25/05/2024
CR GOV 4,60 18/08/2018
CR GOV 3,75 12/09/2020
ý3,19(67LQYHVWLþQtVSROHþQRVWDV
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
Infolinka: 844 11 11 21
e-mail: [email protected]
internet: www.cpinvest.cz
% z NAV
1,24%
1,00%
0,99%
0,96%
0,93%
% z NAV
6,44%
6,12%
4,56%
4,31%
3,98%
5L]LNRYiDNWLYD]D]QDPHQDODYSUĤEČKXPČVtFHPČONRXNRUHNFLMHMtåSĜtþLQRXE\OD
NRPELQDFHWHFKQLFNêFKYêUD]QêSĜHGFKR]tQiUĤVWDNFLtUHVSXWDåHQtNUHGLWQtFK
VSUHDGĤDIXQGDPHQWiOQtFKVSHNXODFHRGHIDXOWXUHVWUXNWXUDOL]DFLĜHFNêFK
GOXKRSLVĤD]KRUãXMtFtVHPDNURXND]DWHOHY86$IDNWRUĤ9]iYČUXPČVtFHVH
VLWXDFHQDWU]tFKVWDELOL]RYDODDDNFLHþiVW]WUiW\RGPD]DO\ýHVNpVWiWQtGOXKRSLV\
SRNUDþRYDO\YUĤVWXVSROXVSRNOHVHP(85D86'VWĜHGQČGREêFKDGORXKRGREêFK
\LHOGĤSR]LWLYQČSĜLVSČOLYêKOHGQLåãtQDEtGN\QRYêFKWX]HPVNêFKHPLVtYGUXKp
SRORYLQČURNX.RUSRUiWQtGOXKRSLV\PtUQČURVWO\NG\åSĜHYiåLOYOLYSRNOHVX
GORXKRGREêFKEH]UL]LNRYêFKVD]HEQDGUĤVWHPNUHGLWQtFKVSUHDGĤ2SHUDFHQD
SRUWIROLXYVHJPHQWXVWiWQtFKGOXKRSLVĤMVPHRGSURGDOL&=*%WDNåHMHMLFK
podíl na NAV poklesl z 33 na 31%. V segmentu akcií jsme korekci využili k
QiNXSĤPDMHMLFKSRGtOWDNQDYêãLOL]QD1$99VHJPHQWXNRUSRUiWQtFK
GOXKRSLVĤMVPHE\OLSRPČUQČDNWLYQtNG\åREMHPREFKRGĤGRViKO1$9PH]L
RSHUDFHSDWĜt]HMPpQDGDOãtSURGHMGOXKRSLVĤVXWDåHQêPLVSUHDG\DVGORXKRX
VSODWQRVWtDWHG\YHONRXFLWOLYRVWtQDSĜtSDGQêUĤVWNUHGLWQtFKVSUHDGĤFHONHP
1$9DWR02%79,3D.$=1'RSRUWIROLDMVPHQDRSDN]DĜDGLOLGYD
GOXKRSLV\QRYêFKHPLWHQWĤ9(%/D3)*//=DFHOêPČVtFSDNSRGtO
NRUSRUiWQtFKGOXKRSLVĤQD1$9]ĤVWDOEH]H]PČQ\QD
8SR]RUQČQt3ĜHGWtPQHåLQYHVWXMHWHGRRWHYĜHQpKRSRGtORYpKRIRQGXVHGĤNODGQČ
VH]QDPWHVHVWDWXWHPIRQGXNWHUêREVDKXMHSRGUREQpLQIRUPDFH3ĜHGFKR]t
YêNRQQRVWIRQGXQH]DUXþXMHVWHMQpYêVOHGN\YEXGRXFtPREGREt+RGQRWDLQYHVWLFH
DSĜtMHP]QtPĤåHVWRXSDWLNOHVDWDQHQt]DUXþHQDSOQiQiYUDWQRVWSĤYRGQČ
LQYHVWRYDQpþiVWN\