VYROCNiZPRAVA CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.
Transkript
VYROCNiZPRAVA CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.
NITROGEN VYROCNiZPRAVA 2013 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Videnska 104 252 42 vestec IC: 24693227 OR: Mestsky soud v Praze, oddil B, vlozka 16266 OBSAH VYROCNi ZPRA VY I. Zakladni udaje 11. Statutarni organy a vedeni spolecnosti Ill. Uvodni slovo predsedy predstavenstva IV. Strategie spolecnosti V. Zprava predstavenstva o podnikatelske cinnosti a stavu majetku spolecnosti Prilohy: 1. Zprava predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami 2. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k 31. 12. 2013 , I. , , ZAKLADNI UDAJE Obchodni jmcno: CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. IC: 24693227 DIC: CZ24693227 Sidlo spolecnosti: Videiiska 104, 252 42 Vestec Telefon: +420 261 305 111 Fax: +420 261 305 341 E-mail: Internet: Datum zalozeni: 14.6.2010 Auditor spolecnosti: HAYEK, spot. s r.o., holding Zakladni kapital: 1oo.ooo.ooo,oo Kc Akcie: Druh akcie Akcie na jmeno Pocet zamestnanct'i k 31. 12. 2013: Pocet akcii 500 134 Jmenovita hodnota 2oo.ooo,oo Kc Podoba listinm1 11. STATUTARNi ORGANY A VEDENi SPOLECNOSTI Clenove organu spolecnosti ke dni 31. 12. 2013: Prcdstavcnstvo Dozorci rada Ing. Tomas Plachy, CSc. Mgr. Hana Benediktova predseda predstavenstva predseda dozorci rady Ing. Jan Mcngler, CSc. lng. Petr Svoboda mistopredseda predstavenstva clen dozorci rady Ing. Jiri Madera lng. Pavel Maly clen predstavenstva clen dozorci rady Vedeni spolecnosti Ing. Dalibor Adamec generalni reditel spolecnosti Ing. Jiri Madera odbor rizeni projektu Ing. Ivan Hula odbor projektovani Ing. Josef Kral procurement lng. Petr Platovsky odbor obchodni rizeni staveb HI. UVODNi SLOVO PREDSEDY PREDSTAVENSTVA Vazeni akciomiri, i v roce 2013 spolecnost pokracovala v ziskavani novych zakazniku ve sve oblasti strategickeho zarnereni na chemii dusiku, ktera je v soucasne dobe zastoupena v porttoliu firrny kyselinou dusicnou, cpavkem, rnocovinou, arnoniurn-nitratern a anilinern. Spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. se podarilo v uplynulem roce uzavfit novy kontrakt se spolecnosti AZOMURES S.A., Rurnunsko, ktera je dcerou v:Yznamne svycarske spolecnosti v soukromem vlastnictvi Ameropa, mezinarodnim obchodnikem s hnojivy a obilirn, rekonstrukci-modernizaci existujici vyrobni jednotky vyroby taveniny mocoviny se zvysenim kapacity v:Yroby z 900 tun/den na 1425 tun/den a vystavbu nove jednotky granulace mocoviny o kapacite 1425 t/den v celkove hodnote 78,2 mil. EUR s terrninem ukonceni v roce 2015. Krorne projektu v Rumunsku byl v prubehu roku 2013 realizovan kontrakt na dodavku zafizeni na vyrobu dusicnanu amonneho pro zakaznika spolecnost OAO NAK AZOT, Novomoskovsk, Rusko a projekt pro tezarskou spolecnost ORICA, Australie. Tyto a dalSi projekty prispely k vytvoreni velmi dobreho hospodarskeho vysledku spolecnosti po zdaneni za rok 2013 ve vysi 126 706 tis. Kc. Co nas ceka V roce 2014? Jednim z hlavnich ukolu spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. je ve spolupraci se spolecnosti Tecnimont uzavrit EPC kontrakty se spolecnosti EuroChem na dodavky a vystavbu dvou zavodu na vyrobu cpavku: • zavod na vyrobu cpavku s kapacitou 2, 700 t/d (tun za den) na zaklade technologie KBR, vcetne pfislusnych pornocnych provozu (Utilities a Offsites), bude vybudovan V arealu stavajiciho zavodu PG Fosforit v prumyslove oblasti Kingiseppu v Petrohradske oblasti. Je jiz podepsana dohoda na prime vyjednavani o EPC. • zavod na vyrobu cpavku, rovnez s kapacitou 2,700 t/d na zaklade technologie KBR, kter:Y bude vybudovan spolecne s vyrobnou mocoviny a granulovane mocoviny s kapacitou 3,500 t/d na zaklade technologie Stamicarbonu, vcetne pfislusnych pomocnych provozu (Utilities a Offsites) obou v)'roben v arealu stavajiciho zavodu OJSC AZOT Nevinnomyssk. Inzenyrske a projekcni prace na obou projektech cpavkujsoujiz v procesu zpracovani. Oba projekty budou realizovany hlavnim EPC kontraktorem, spolecnosti Tecnimont, clenem Skupiny Maire Tecnimont. Nase spolecnost je jedinym nominovanym subkontraktorem Tecnimontu, ktera zpracovava projektovou dokumentaci pro vsechny pomocne provozy (Utilities and Off-sites) obou vyroben cpavku, z nichz nejvetsimi jsou velkokapacitni sklady cpavku a jeho expedice, pnprava chladici vody a vyrobna demineralizovane vody. V Nevinnomyssku navic zpracovavame projekty jednotky granulovane mocoviny, velkokapacitnich skladu finalniho produktu ajeho expedice. Uvedene projekty cpavku potvrzuji dlouhodobou uspesnou spolupraci s prestiznim zakaznikem EuroChem a take oteviraji cestu pro dalSi spolupraci se Skupinou Maire Tecnimont, ktera je jednim z hlavnich hracu v oblasti E&C (Engineeringu a konstrukce), technologie a licencovani, energii a podnikani se specifick}'mi schopnostmi v pnimyslove oblasti zpracovani uhlovodikii (ropy a plynu, petrochemickych produktii a vyroby hnojiv). V pnibehu roku 2014 budeme predkladat dalsi nabidky pronase tradicni zakazniky V Rusku a Mad'arsku a tez v novych teritoriichjako Norsko, Pakistan, USA. . Dekuji akcionarum za jejich ucast a podporu a vsem partnenim, subdodavateliim a predevsim zamestnancum spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., kteri se podileli na dosafenych vysledcich roku 2013. Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva IV. STRATEGIE SPOLECNOSTI Spolecnosti Chemoprojekt, a.s., CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.,TECHNOEXPORT, a.s. jsou soucasti Skupiny SAFICHEM PROJEKTY pro poskytovani kompletnich sluzeb v oblasti projekcni, inzenyrske, obchodni a tinancni v realizaci prumyslovych investicnich projektu V ruznych odvetvfch prumyslu. IV. 1. Celkova strategic V nasledujicim obdobi spolecnost bude: • rozvijet sve lidske zdroje a aplikovat a zlepsovat metody a know-how pro realizaci EPC v anorganicke chemii "Dusiku" se zvlastnim zamerenim na kyselinu dusicnou, dusicnan amonny, jeho prumyslove derivaty a dokoncovaci zpracovani, na taveninu mocoviny a jeji granulaci a mocovinove derivaty, jakoz i vyrobu anilinu; • hledat moznosti v novych ,down stream" technologiich a sbinini zkusenosti v techto novych finalnich produktech; • ziskavat EPC reference v NPK a CAN; • zavadet na trh svuj vlastni proces kyseliny dusicne, vcetne sveho procesu snizovani emisi odpadnich plynu pomoci vlastne vyvinuteho deN Ox a deNzO katalyzatoru; • v souladu s celkovou strategii Skupiny zlepsovat kvalitu a hospodarnost svych Cinnosti vytvarcjicich zakladni predpoklad pro konkurenceschopnost skupiny pri zajisteni po:ladovane ziskovosti; • podporovat vyYoj a neustale zlepsovani kvality sluzeb pocmaJe procesnim inzenyrstvim a konstrukcnimi pracemi a:l po cele realizace projektu EPC na klic v souladu s uzemnimi a environmentalnimi a bezpecnostnimi normami a pri dodrzeni smluvniho rozpoctu a terminii; • preferovat orientovany pfistup klienta jako hlavni priori tu; • ziskavat nove reference ve svych klicovych produktech; • zamefovat SVe usili na zfskanf novych moznostf V zavislosti na rozsifenf SVe teritorialni strategie. IV. 2. Produktova strategic Hlavni produkty a proccsy: • kyselina dusicna (Borealis, Espindesa) • ledek amonny (Borealis, Espindesa, INCRO) • LDAN/HDAN (Espindesa, Orica) • tavenina mocoviny (Stamicarbon) • granulace mocoviny (Stamicarbon) • UAN (Stamicarbon, Borealis) • • • • mocovina tcchnicka (Sandvik) NPK (lncro) CAN (lncro, Lavalin) anilin (MCHZ-BorsodChem) Perspcktivni oblasti • • • vlastni proces kyseliny dusicne - monotlaka &dvoutlaka technologie vlastni proces snizovani emisi plynu kyseliny dusicne aminova chemie IV. 3. Teritorialni strategic Teritorialni strategie v souladu se strategii Skupiny a integrace clemi umoziiuji vstoupit na nove zahranicni trhy s vzajemnou podporou dalsich clenu Skupiny Strategicke oblasti s refcrencemi clenu skupiny • Vychodni Evropa- Ruska federace, Belorusko • Stredni vychod- Inik, Egypt • Evropska Unie- CR, SR, Polsko, Mad'arsko, Bulharsko, Rumunsko • Dalny vychod- Cina, Vietnam, Jizni Korea Strategicke perspektivni oblasti • Srbsko, Chorvatsko, Bosna Hercegovina, Makedonie • USA a Australie • Kazachstan, Uzbekistan IV. 4. Synergie ve Skupine • Marketing a project development - spolecnost bude poskytovat v ramci svych vyrobku technickou a obchodni podporu pro vyvoj novych projektu; • Rozvijenf a navysovanf know-how v oblasti fizeni projektu - spolecnost jako leader Skupiny bude poskytovat projektove a inzenyrske vedeni, rizeni projektovych rizik a rozvijet toto know-how; • Ucast V projektovjch tjmech V produktech ostatnich clenu Skupiny - spolecnost bude pravidelne poskytovat vedeni projektu mesicni a kontrolni zpravy projektu, a odhadu nakladu nabidek fizeni. IV. 5. Ekonomika • Ekonomika spolccnosti Podpora obchodni cinnosti pri dalsim rustu vykonu a ziskovosti spolecnosti V souladu s rozpoctem, efektivni rizeni tinancnich toku a financnich rizik. Vedeni spolecnosti bude poskytovana pravidelm1 mesicni zprava spolecnosti a dalsi tinancni analyzy die potreby. • Ekonomika projcktu Obstarani exportniho tinancovani a exportniho pojisteni pro nove projekty. Zajisteni dostatecnc vysokych limitu bankovnich ramcovych smluv pro pokryti novych projektu bankovnimi zarukami. IV. 6. Strategic systemu kvality a IT • Ucast spolecnosti pri certitikacnich postupech v souladu s ISO 9001, ISO 14001 pro celou Skupinu; • Vykonnost spolecnosti bude i nadale zaviset na kvalite komunikacnich systemu a pravidel. SW pro spravu bude vychazet z MS - kancelarskych produktu. CAD udrzi PDS 30 a spolecnost zacne realizovat PDMS v komercnim provozu; • Firemni informacni system INFOS 2001 bude zachovan jako jednotny system pro vsechny cleny Skupiny. " V. ZPRAVA PREDSTAVENSTVA 0 PODNIKA TELSKE CINNOSTI A STAVU SPOLECNOSTI MAJETKU CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Vazene damy a panove, vazeni akcionari, dovolte mi seznamit vas s podnikatelskou cinnostf akciove spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok 2013, stavem jejiho majetku, vysledky radne ucetni zaverky za rok 20 13 a cinnosti predstavenstva za toto obdobi. V uplynuhSm roce nedoslo k zadne zmene v akcionarske strukture spolecnosti, majoritnim akcionarem spolecnosti je spolecnost SAFICHEM GROUP AG, Svycarska konfederace (s ucinnostf od 26.3. 2013, kdy doslo k prejmenovani spolecnosti PETOFIN AG). Predstavenstvo se v roce 2013 seslo na ctyrech radnych zasedanich. Mimoradne se neseslo. Na svych zasedanich se predstavenstvo venovalo cinnosti akciove spolecnosti z hlediska realizovanych a nabidkovych projektu, vytizeni a cash tlow spolecnosti a nove organizaci po prevodu zamestnancu ze spolecnosti Chemoprojekt, a.s. Pri sve Cinnosti se take zamerilo na aktualizaci ridici dokumentace, spolupnici pri zajisteni certifikace Lloyd - ETI BASE Code, na realizaci produktove a teritorialni strategie a na otazky spolecneho pusobeni firem ve Skupine SAFICHEM PROJEKTY. V.l. Pfehled nejrtznamniHsich realizovanych projektu dodavka zarizeni na vyrobu dusicnanu amonneho- Novomoskovsk, Rusko rekonstrukce existujici a vystavba nove jednotky mocoviny Azomures (Urea Revamping Project), Rumunsko Kyselina dusicna 900t/den, Dusicnan amonny l230t/den - BD, DD a komplexni zajisteni dodavekjmenem kupujiciho- ORICA, Australie V.l. Projekty v nabidkovem fizeni EuroChem - Nova jednotka 2700 t/d pro Fosforit, Kingisepp, Rusko EuroChem- Azot Nevinomisk, Novajednotka 2700 t/d mocoviny 3500 t/den, Rusko kyselina dusicna pro firmu YARA Belgium, Svedsko MFC kyselina dusicna 1530 MTPD (KD Fatima) pro Midwest Fertilizer Corporation, indiana, USA V.3. Hospolh1rskc vyslcdky spolccnosti V roce 2013 dosahl CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. m1sledujicich ekonomickych vysledkii: Obrat celkem cinil 1 462 328 tis. Kc. Z toho objem trzeb za prodej zbozi a prodej vlastnich vyrobkii a sluzeb dosahl hodnoty 692 394 tis. Kc. Provozni vysledek hospodareni cinil 114 693 tis. Kc. Celkovy vyslcdck hospodarcni prcd zdancnim - by1 dosazen zisk ve vysi 156 880 tis. Kc Navrh rozhodnuti valne hromady S ohledem na skutecnost, ze spolecnost dosahla kladneho vysledku hospodareni po zdaneni v ucetnim obdobi ve v}'si 126 706 tis. Kc, navrhuje predstavenstvo spolecnosti valne hromade, v souladu s platnymi stanovami spolecnosti a zakonnymi normami, nasledujici rozhodnuti o rozdeleni zisku: Spolecnost vytvorila k 31. 12. 2013 Vysledek hospodafeni- zisk po zdaneni Rezervni fond ve vysi Nerozdeleny zisk minulych let Socialni fond Ztrata minulych let 126 705 754,16 Kc 4 o9o 797,34 Kc 4 914 201,97 Kc 90 158,84 Kc OKc Navrh na rozdeleni zisku za rok 2013 Pfidel do rezervniho fondu Pridel do socialniho fondu Uhrada ztraty z minulych let Pridel do nerozdeleneho zisku Dividendy 6 335 287,71 Kc 79 841,16 Kc OKc 290 625,29 Kc 120 000 OOO,OOKc V.4. Socialni oblast V.4.1. V roce 2013 poskytla spolecnost srym zamestnancum v ramci plneni motivacniho programu: a) penzijni pripojisteni a zivotni pojisteni CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. prispel srym zamestnancum v roce 2013 celkovou castkou: na penzijni pnpojisteni v celkove vysi 798 600,00 Kc na zivotni pojisteni V celkove vysi 144 000,00 Kc b) skoleni zamestnancu Periodicka skoleni se konala die platne legislativy CR za rok 2013 V radnych terminech. Rozpocet skoleni pro rok 2013 nebyl naplnen predevsim z duvodu vyssiho vytizeni zamestnancu na komercnich projektech v prvnim ctvrtleti roku 2013. V hodinach bylo spotrebovano 2 724 h (rozpocet 2860 h). Celkove financni naklady skoleni cinily 877 tis. Kc (rozpocet byl 1 208 tis. Kc). V.4.2. Kolektivni dohoda Kolektivni dohoda pro rok 2013 byla podepsana dne 22.1.2013. Zvysovani mezd v roce 2013 probehlo die podminek teto kolektivni dohody. V.S. Integrovany system managementu spolecnosti I v roce 2013 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. nadale aplikoval v ramci Skupiny SAFICHEM PROJEKTY integrovany system managementu die standardu systemu managementu kvality podle aktualizovane ISO 9001:2008 a systemu environmentalniho managementu ISO 14001:2004. Udrzovani a aplikace byly v prubehu roku 2013 potvrzeny recertifikacnim auditem a kontrolni navstevou spolecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Ka:Zdy rok je vydavano Environmentalni prohlaseni, od roku 2011 za celou Skupinu SAFICHEM PROJEKTY. Environmentalni prohlaseni dokumentuje dopady chovani spolecnosti vlici zivotnimu prostredi. V roce 2013 probehlo posouzeni shody s ETI BASE CODE spolecnosti Lloyd's Register Quality Assurance. Soulad byl potvrzen vydanim prohlaseni o shode. Ing. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva ZPRAVA NEZA VISLEHO AUDITORA overeni vyrocni zpravy a zpravy 0 vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. k 31. 12. 2013 0 Overeni vyrocni zpnivy a zpnivy o vztazich spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., Vestec, Videiiska 104, IC 246 93 227, provedla spolecnost HA YEK, spol. s r. o., holding, Jindfisska 5/901 , Praha 1, cislo opravneni 029. Auditorem odpovednY'm za vypracovani zpravy je Ing. Jan Rehak, cislo opravneni 1692. Zprava auditora je urcena pro akcionare akciove spolecnosti. Zprava o ryrocni zprave Ovefili jsme soulad vY'focni zpravy s ucetni zaverkou, ktera je obsa.Zena V teto ryrocni zprave v priloze 2. Za spravnost ryrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ spolecnosti. Na8im Ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko 0 souladu ryrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu s mezinarodnimi auditorskY'mi standardy a souvisejicimi aplikacnimi doloZkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a proved! ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsa.Zene ve vY'focni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v UCetnf zaverce, jSOU Ve vsech ryznamnych (materialnfch) ohledech V SOU}adu S pffslusnOU ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni vY'foku auditora. Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve vjrocni zprave spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. k 31.12.2013 ve vsech ryznamnych (materialnich) ohledecb VSOUladu S \jse UVedenou ucetni zaverkou. HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndi'isska 5, 110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, [email protected]., zapsana v obchodnim rejsti'iku vedenym Mestsk9m soudem v Praze, oddfl C, viozka 7107. Jl.i~it~i. ::l> Clen Komory auditoru Ceske republiky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~TlAG Zprava o zpravc o vztazich mezi propojenymi osobami Overili jsme vecnou spnivnost udaju uvedenych ve zpnive o vztazich mezi propojenym1 osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok koncici 31. 12. 2013. Za sestaveni teto zpnivy o vztazich je odpovedny statutami organ spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Nasim ukolem je vydat na zaklade provedeneho overeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Overeni jsme provedli v souladu s AS c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abychom planovali a provedli overeni s cilem ziskat omezenou jistotu, ze zprava o vztazich neobsahuje v)'znamne (materialni) vecne nespravnosti. Overeni je omezeno predevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provereni vecne spravnosti udaju. Proto toto overeni poskytuje nizsi stupeii jistoty nez audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadrujeme vyrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili zadne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnence, ze zprava o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. za rok koncici 31. 12. 2013 obsahuje ryznamne (materialni) vecne nespravnosti. V Praze dne 15. bfezna 2014 HAYEK, epol. s r.o., holding Jlndtisska 5/901 110 00 Praha 1 DIG: CZ43875092 HAYEK, spot. s r.o., holding cislo opravneni 029 Ing. Jan Rehak cislo opravneni 1692 HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndi'15ska 5, 110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, [email protected]., 4liili!.? Clen Komory audltoru Ceske republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Firms ~1\AG ~apsana v obchodnfm ~ejstiiku vedeny"! MestskYm soudem v Praze, oddO C, vlozka 7107. Priloha c. l CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Zprava predstavenstva o vztazich mezi propojenymi osobami , , , ZPRAV A 0 VZT AZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI ZA ROK2013 Zpniva byla zpracovana v souladu s ustanovenim § 66a odst. 9 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni, a zahmuje vztahy mezi ovladajici osobou a ovladanou osobou a vztahy mezi ovhidanou osobou a ostatnimi osobami ovhidan}'rni stejnou ovladaci osobou (dale jen ,propojene osoby"). Schema struktury koncemu je pripojeno v priloze c. 1 - CR, v pfiloze c. 2 - zahranicL 1) Pravni vztahy mezi propojenymi osobami Spolecnost uzavrela s propojen}'rni osobami nasledujici typy smluv: Propojena osoba Chemoprojekt, a.s. Che:moprojekt Slovensko, spol. s r.o. CH Projekt Plzei'l s.r.o. SAFINA, a.s. SAFICHEM GROUP AG TECHNOEXPORT, a.s. SAFINA Service a.s. KORUNAPALACEMANAGEMENT AKCIOV ASPOLECNOST VUAB Pharma a.s. Drub smlouvy Ramcova smlouva o prodeji sluzeb Smlouva o pronajmu Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Smlouvy o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouvy o prodeji sluzeb Smlouva o uveru Smlouvy o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Smlouva o postoupeni pohledavek Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Smlouva o uveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o uveru Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek Smlouva o prodeji sluzeb Dohody o vzajemnych zapoctech pohledavek 2) Pohlcdavky a zavazky z obchodnich vztahu Spolecnost Ho dnmy t v tts. . Kc Pohlcdavky k 31.12.2013 Zavazky k 31.12.2013 Chemoprojekt, a.s. 5 255 1 378 Chemoprojekt S1ovensko, spol. s 115 r.o. 831 SAFINA Service a.s. TECHNOEXPORT, a.s. VUAB Pharma, a.s. Celkem 5 360 245 406 1 212 11967 2 835 3) Ostatni pohledavky z titulo uveru a postoupeni H0 d nory t V fIS. Kc Spolecnost Dlouhodobe pohledavky k 31.12.2013 -- Chemoprojekt, a.s. Kratkodobe pohledavky k 31.12.2013 Vynosove uroky v roce 2013 7 894 412 408 -- -- 22 412 408 7916 TECHNOEXPORT, a.s. Celkem 10 160 -- Chemoprojekt, a.s. SAFICHEM GROUP AG Vynosove uroky v roce 2013 4) Ostatnf zavazky z titulo uveru Ho dnoty v tts. . Kc Spolecnost Dlouhodobe zavazky k 31.12.2013 Nakladove uroky v roce 2013 0 SAFICHEM GROUP AG Kratkodobe zavazky k 31.12.2013 TECHNOEXPORT, a.s. 130 948 4698 Nakladove tiroky V roce 2013 125 5) Transakcc mczi propojcnymi osobami - prodcj a nakup 0 Spolccnost noty V IS. c Naklady k 31.12.2013 (bcz uroku) Triby k 31.12.2013 (bez uroku) 9 -- 27 392 69 742 SAFINA, a.s. -- -- Chemoprojekt Slovensko, s.r.o. -- 332 VUAB Phanna, a.s. 2 639 1 550 TECHNOEXPORT, a.s. 1 941 4 759 2 11 998 31983 88381 CH Projekt Pl zen,s.r.o. Chemoprojekt, a.s. SAFINA Service, a.s Celkem Zaverecne prohlaseni statutarniho organu spolecnosti Prohlasujeme, ze jsme do zpn1vy uvedli veskere, uskutecnene a mim k datu podpisu teto zpnivy zmime: - V tomto ucetnim obdobi uzavrene ci smlouvy mezi propojen}'mi osobami, plneni a protiplneni poskytnute propojenY"m osobam, jine pravni ukony ucinene V zajmu techto osob, veskera opatreni prijata nebo uskutecnena v zajmu nebo na popud techto osob. Vedeni spolecnosti konstatuje, ze veskere transakce s propojenymi osobami byly uskutecneny za beznych obchodnich podminek. Prohlasujeme, ze z vyse uvedenych vztahii mezi propojenymi osobami nevznikla spolecnosti majetkova nebo jina ujma. V Praze dne 15. 3. 2014 lng. Tomas Plachy, CSc. predseda predstavenstva Phloba SCH EMA STRUKTURY KONCERN U - CR ~ SAFICHEM GROUP AG C wych. TOdistrassc 16,8002, ~rycankli konfoderacc fUDICI OSOBA do illfo identifikaeni Cis lo . CH-020 3.022.40 5-8 1 fd.ZENA OSOBA l j 1 l l Akcionah - jediny Akcionil'i - jedon}· Akcionil'i - Jediny Akcoonati • Jedony Akcoonil'i Akcoonato - Jedony Akcionih - Jed•roy .Ucumah - jedo~ Akcoonih - Jedl~ T ECHS O EXPORT,a.s. IC:OOOOOS<II VUBPbarma, a.s. IC:lS367911 SAFINA,a.s. IC:45147868 SPLa.s. IC:Z800l890 CH EMOPROJECT NITROGE Na.s. IC: 24693227 VUAB Pbarma a.s. IC:630'18110 SAFINA Sorvlce a.s. 1<"::24696773 SAFI SA ASSETS, a.s. 1<"::24241261 Koroma Palace AJsdJ a.s. 1<"::24720640 .Ucoonan - jediny Akcoonati - Jediny Spoldnic• s vkladem OVLADAJICI OSOBA l OVI.ADANA OSOBA 1 Spoldnici 5 vkladcm Zakiadatel nadaee SAFINA ENERG Y, s.r.o. IC:29196671 Nadacni foad dttsloCho a j ualorslu!bo tulsu IC:26488060 ! PUARMA PARK CR s.r .o. IC:28954360 Spold nlco s vkladem Akelonah DUKLA • Strojiray PASia>esta.s. IC:Ot401246 Cbemoprojokt, a.s. IC:452733SJ EFI! SfAR a.s. IC:27077730 Spold nico s ··kladem Spoldnico 5 vkladem Spoldnici 5 vkladem Akc•onah - Jedon} C alor Bmo s.r.o. 1<"::60743417 BloVIs s. r.o. 1<"::274!6313 C ll Proj okl Plun s.r.o. IC:2S2!923S PACOVSKE STROJiRNY. a.s. JC: t mt 773 Kolla s.r.o. IC:28155825 OVI.AoAJiCi OSOBA l I OVI.ADANA OSOBA - - ~ I Almonah - Jedont I.:ORl'NA PALACE MANAGEMENT AKCIO\'A SPOLEbiOsr IC:45276 129 ~ L:J ~ L:J ~ L:J SCHEMA STRUKTURY KONCERNU- ZAHRANICi Pfiloha t . 2 SAFICHEM GROUP AG Curych, Todistrasse 16, 8002, Sv)'carska konfederace identifika<!n i l!islo: CH-020.3.022.405-8 SAFINA, a.s. IC:45147868 1 AkcionMi - jediny 1 SAFICH E:\1 d .o.o. Chorvatsko SC SAFICHDf S.R.L. Rumunsko Yantal Guoda Safina Co., Ltd. Cina SAFINA SLOVAKIA spot. s r.o. Slovensko Safma- POL SP z..o.o. Polsko United Precious Metals. Inc. USA Spole<!nici s vkladcm Spole<!nici s vkladem Spole<!nfc 1s vkladem Spolel!nici s vkladem Spole<!nfc1 s \ kladm~ Akc1onati • Jediny t I Cbemoprojekt, a.s. IC:45273383 Cbemoprojekt Slovensko, spot s r.o. Slovensko Chemoprojekt Chemical Engineering Co.Ltd. Clna ABAMARANTBIORAFII"ERIA, s.r.o. Slovensko Akcionili'i - jediny Spolecnici s vkladem Spole<!n ic1s vkladem Spole<!nlci 5 vkladem TECHI"OEXPORT, a.s. IC:00000841 Akciomifi • jediny ~ Evropske fondy a dotace, s.r.o. Bulbarsko Spole<!nici 5 vkladem Priloha c. 2 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Zprava nezavisleho auditora a ucetni zaverka k 31. 12. 2013 , ZPR A V A NEZA VISL E HO A UDITORA overeni ucetni zaverky spolecnosti CH EMOPROJECT NIT ROGEN a.s. k 31. 12. 2013 0 Ovcreni prilozcne ucetni zavcrky k 31.12.2013 spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s .• Vestcc, Videi1ska 104, PSC 252 42. IC 246 93 227, provcdla spolecnost HAYEK, spol. s r.o., holding, .lindrisska 5/901, Praha 1. cislo opravneni 029. Auditorem odpovcdnym za vypracovani zpravy jc lng . .fan Rchak, cislo opravneni 1692. Zprava nezavisleho auditora je urcena pro akcionare spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Provedli jsme audit prilozene ucetni zaverky spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s., ktera se sklada z roz.vahy k 31.12.2013, vykazu zisku a ztraty za rok koncici 31.12.2013, pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok koncici 31.12.2013 a prehledu o peneznich tocich za rok koncici 31.12.2013 a pfilohy teto ucetni zaverky' ktera obsahuje pop is pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici infonnace. Udaje o spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. jsou uvedeny v Msti I pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho orga nu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. je odpovedny za sestaveni ucetnf zaverky, ktera podava vemy a poctivy obraz V SOUJadu S ceskymi ucetnfmi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade naseho auditu vyrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu k ziskani dUkaznich informaci o castkach a udajich zverejnenych V ueetni zaverce. Vyber postupu zavisi na usudku auditora, zahrnujicim i HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndrlisk6 5, 110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, sekretariatObayek.cz., zapsana v obchodnfm rajstiiku veclen6m Mktsi<Ym soudem v Praze, oddn C. vloika 7107. ,#;a,~ Clen Komory audlto..U Ceske republlky. flen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms ani'lAG vyhodnnccni rizik vyznmnnc (matcriitlni) ncspritvnosti itdajl't uvcdcnych v tt~c tni dtv~ rcc zpusobcnc podvodcm ncho chyhou. Pfi vyhodnocov{mi t ~c hto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system rclcvantni pro scstavcni it~ctni :.r.itvcrky poduvajici vcrn)1 a poctivy obraz. ilcm tohoto posouzcni jc navrhnout vhodnc auditorskc postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systcmu ucctni jcdnotky. Audit tc:l. zahrnujc posouzcni vhodnosti pou;i.ivanych ucctnich mctod, pfimcfcnosti ucctnich odhad(i provcdcn)1ch vcdcnim i posouzcni cclkovc prczcntacc itcctni zitvcrky . .lsmc pfcsvMccni , zc dukazni informacc, ktcrc jsmc ziskali, poskytuji dostatccny a vhodny zaklad pro vy,jadrcni nascho vyrnku. Vyrok nuditora l,odlc nascho mizoru UCCtni zavcrkn VC VSCCb vyznamnych (matcrialnich) ohlcdcch podava vcrny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolccnosti CHEMOPRO.JECT NITI~OGEN a.s. k 31. prosinci 2013 a nakladu a vynosu ~• vyslcdku jcjibo bospodarcni a pcneznich toku za rok koncici 31.12.2013 Vsouladu S ccskymi UCCtnimi pfcdpisy. V Praze dnc 14. unora 2014 HAYEK, spol. s r.o., holding J,ndrisska 5/901 110 00 Praha 1 DIG : CZ43875092 HA YEK, spot. s r. o., holding cislo opnivneni 029 Ing. Jan Rehak opnivneni auditora c. 1692 Prilohy: Rozvaha Vykaz zisku a ztraty Pfiloha k ueetnf zaverce HAYEK, spol.s r.o., holding, Jlndnisk6 5,110 00 Praha 1., telefon:+420 224 239 730, fax:+420 224 237 517, &ekretarlatebayek.cz., zapsan6 v obchodnfm rejsti'lku veden6m Mestsk9m soudem v Praze, oddR C, vlofka 7107. ....._7 Clen Komory audltoril Cesk6 republlky. Clen TIAG - A Worldwide Network of Quality Accounting Arms a.t:'tTIAG CHEMOPROJECT NITROGF N, n :1 k 31 12 20 13 Slnhllfunl founull'llu tuukych flnnnt nlr.h vyknzu v tlu Ke ROZVAIIA V PLNtlM ROZSAIIU 06fn6 utolnl obdobl Korokca Drullo 930 324 IAKllVA CELKI!M _IPOHli!()AVKV ZA UP9ANV ZAKLADNI KAPITAL A. I IDLOUHODODY MAJETEK 8. 11 I. 0 . I. B. 11. D. 11. DlouhotlQ!Ji'_nolomolroy_mnJoluk I Zlizovncl vlidlllo 2 Nol"nolncl vyslutlky vyzkumun vyvuju :1 SoiiWnro 4 Oconlloln.~ p_rtlvn 5 Goodwin G Jlny dlordoodoby notvnolny mujoluk 7 NodokontonY tllouhodoby nolvnoi,Y nmjolok 8 Poskylnulclzlilohy n.1 dlouhodoby nohmolnj_ mnjclck Dloul..dobY hmoi,Y mlljolck Minute lit. obdobl 2012 Nollo Nollo -1881 028443 830154 oI oI oI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I Pozomky 2 Slovbl'_ :1 Somosl aln6 movn6 v~d a &OUbory movilych v6cl 4 P6slilclsk6 cclky lrvaiYch poroslil 5 Z4kllldnl sl4do o lo!n6 zvllala · hmolny majctck 6 Jony 7 Nodokontvnli dlouhodobli hmoln\i malotok 8 Poskylllld6 zlilohy na dlouhodoby hmolny mnjclok 9 Occmovacl rozdll k nabylclmu ma]olku B. Ill. B. Ill. 1 2 3 4 5 G 7 c. c. c. Olouhodolli_llnani!nl malelek Podlly v ovl~dnnYch a llzo,Ych osob.~h Podlly v litolnlch jodnol~ch pod podslalnjm vllvom Oslalnl dlouhodobcl cenn6 paplry a podlly Pujtky a ilv6ry - oviOdajlcl a fldlcl osoba._podslalny vllv Jlny dlouhodoby llnnn~nl malolek Pollzovnny dlouhodoby llnanenl ma]olol< Pos kyJnuJ~ z~lohy nn dlouhodoby llnan~nl majolcl< I jOBElNA AKTIVA I. I. 97209 ZAsoby I 9287781 -1 881 I 0 926897 1 628138 97209 710 97209 716 0 190000 Mat ori~l 2 Nedokon~en!l vvrobn a polotovary Vjirobl<y Zvlfnla Zbo21 PoskYinule z~lohy na z~sobv 97 209 3 4 5 6 c. 11. c. 11. I 2 3 4 5 6 7 8 0 Dlouhodobo pohledAvky Pohled6vky_z obchodnlch vztahu PohledAvkv - ovladallcl a ffdld osoba Pohlodllvky - podslalny vllv Pohled6vky za spole~nlky, tleny dru!stva a za u~astnlky sdruf enl Dlouhodobo_poskjllnure z~lo~y_ Dohadne (Jtly aklivnl (nevylakturovano vynosy) Jl n~ pohled!lvky Odlo! en!l danova pohledavka 190 000 0 [-JAY::K, spol. s r.o., hc!:l;n!l J,ndfisska 5/9G1 110 00 Praha 1 DIG : CZ43875092 Vykaz zlsku a ztr!\ty a pi'Roha je nedllnou soucastf iJeetnl 0 zav~rky. CHEMOPRO.J CT NITROGEN, n s k 31 .12 Stntut l'u nl lormu!Mo ~uukych flnan~n lch ~ 01 3 vyknllr v llu. Kt ROZVAIIA V PLN t M ROZS AIIU Dllne utolnl obdobl Korokco Brutlo c. c. Ill. Ill. 53sna Kr~lkodobO pohlod~vky 1 l'ol~odhvky z obchodnlch vllnhi o ~ Pololod~vky • ovtlldnlfr. l n fldlcl ooo!Jn 3 l'ol~ooJ~vky • pndnlnlny vliv Pol~od~vky zn ~ polotnlky, tlony oku1.r.tvn 11111 oitar.1nlky 4 Gdru!onl IO:J;!G?. Mlnulc! ut. obdobl 2012 Hallo Hallo · 1881 · 1 Ril l 41 ?. 4011 533 897 391328 101 ~RI 41 ?. 400 304 731 ~0005 5 r.acllllnt zniJOzPQtolll a zdmvnlnl rxoJmlliRI 6 Still • dollov6 pot~odl\vky 7 Kultkrxlo!J6 1105kylnol6 zlllohy 8 Dohudn6 ut ly_uklivnl_{novyloklmovuoMI vynosy) 9 Jln6 1101~~vky c. c. IV. IV. 295791 KtAikodobV lln:mtnl mftjotok 1 Polllzo 2 Ut iV V bantulch 3 Krlllkodob6 conn6 poplry a podlly 4 Pollzovan.; krl\lkodoby llnalltnl majolek I. I. 1 200 15 950 23 2 875 0 618 295 173 I lOSTAnti AKTIVA · PFIECHOON£ OCTY AKTIV D. D. D. 1 260 159SO 23 2 875 1Casov6 rozl &onl 1 NAkl<ldy pl ~llch obdobl 2 Komploxnl nllklady pll" lch obdobl 3 Plijony pll§tlch o!Jdobl 618 295 173 0 48094 571 45 523 1540 I oI 1548 1 2018 1 548 1546 0 1548 1 548 2016 2016 HA't =:K, :opol. s r.o., he:~;ng J.Mfisska 5/9G1 110 00 Praha 1 DIG: CZ43875092 vykaz zlsku a ztraty a pi'lloha je nedllnou soul!Asll ul!etnr z~vArky. 295791 22 565 19 474 5849 704 CHFMOPRO,JECT NITROGEN, n.u. lr 3 1.12 2013 Slnlulflrnl formult'lro ~os kych flnnn ~ nlch vyknzir v Us. K~ ROZVIIHII V PLNI\M R07SIIHU Stov v mlnulclm utolnlm obdobl2012 srav v bt!nclm titolnlm obdobl 11. 11. 928 443 IPASIVA CllLKilM IVLASTNI KAPITAL A. I. 1. A. 11. 11 11. 11 Ill. Ill. " 7.hklndlll knpllfll 1 ZJiklndlll knpllhl ~ Vlll'J IIII nkcio n vlnol11l obchodlll(lOdlly (·). 3 Zm6ny z6klndnlho kap\lhkt Knplth!ov6 londy F.misnl ~fio 2 Onlnlnl kapU61ov61or•ly :J Ocol'tovncl rozdlly z ploconc'lnl rnnlolku n lllvnrkit 4 Oconovncl rozdlfv z plocon6nl pll plom6nllch 2311801 630154 163151 100000 100000 100000 100000 0 0 I IRozorv11llo11dy n oslatnllmldy zo zlsku I I7.N<otutv tozotvr~ lond 2 ISialutllrnl n oa1a1111 londy A. IV. IVyGiodok ho:;podafonl mltdych lcl IV. I 1Nmozd61on¥ zlsk mlnulych lol 2 INm~unzouh zlrllln rninuijch lol 41811 4 091_1 901 1270 1 239 31 4914 1 4838 49141 I 4 914 ·78 A. V. JVjslodok hospod.1lurd b6fnllho tit ctnlho olldobl (• I ·) I 1287061 57045 B. ICIZI ZOROJE I 4310371 35841J7 B. I. B. I. Rozotvy 1 Rozmvv POdlu zvlb~lldcl~fll_flvnlch plcdpisti 2 Rozorva na diJChody a podobne zlwazky 3 Rozcrva na dnil z plljrmi 4 Oslalnlrozotvy B. 11. Olouhodob6 z<\vazky B. 11. 1 Zilvozky z obr.hodrdch vzlohti 0 0 37707 37707 97910 5 910 92000 393 330 251 4117 139 409 2 Zlwazky • ovlfldatlcl a fld\cl osoba :J ZAvazf<}< ·JlOdSIUinY_vliv Zllvazl<y ko spolefnlkiun, l lonirm clru2slvn a k 4 ueaslnll<irm sdmionl 5 Plijnll> z~lohy 6 Vydan<l dluhoplsy 7 Sm6nl<y I<llhrad6 8 Oohadn6 lifly paslvnl (nevylakiUiovane dodilvky} 9 J inllzAvazky 10 Odlofont detiovjl_zi vazek 44494 130 948 Vykaz zlsku a ztrAty a pifloha je nedlln6u sou~Astl u~tnl zc\v&rky. I 080 4 329 2 522 1 548 1 030 22 928 180 130 14 226 81 912 V 0 CHFMOPROJECT NITROG . N, n.s. k 31 .12.2013 Slnlul6rnf formufMo f oskych flnontnfch vykozu v tlu. Kt VVKAZ ZISKU A ZtnATV V PLNEM ROZSAHU Slnv v mlnul6m litalnlm obdobl2012 Slav v b6lndm litalnlm obdobl I A. I JTr1by 111 PIOUoj1IH>11 ;> INAklndy vyoolotm\6 nn prodnn6 1hrrtl • 11 11. n n. ll. IPIIdiiiiA hodnola I Osobnl mlklady I MzdOIIO nhklady 2 Odrn6ny tlonum org;lnil &polctnosll o druh lva 3 N6klody no oociAinl zabezpelcnl a zdravolnl pojl§l6nl 4 So~lnl n.'lklady D. E. Dan6 a poplalky Ill. Ill 1 2 F. F. F. 1 2 G. I IV. 2 H. I V. 2 I. 1 Odplsy dlout.xlobdho nohmotn6ho o hmotn6ho rnojclhu Trfby z 111odlljo dlouhodobllho mojolku o molorldlu Tr! by z prodojo dlouhodobllho majolku Trt by z prodejo molerllllu Zirslolkova cona prodanclho dlouhodobdho majolku a rnnlorliilu ZilslalkovA cona fJfodanllho dlouhodobdho maielku Prodanv mnlorllll ZIIMna slavu rczerv a opravnrch polotok v provoznl oblasli a komplexnlch nllkladir pfl§llch obdobl Oslatnl provoznl vynos)'_ Oslnlnl (llovoznf nAklndv Plovod provoznfch vynosir Plevod provoznlch ntrkladil VI. VII. VII. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. 0. XII. P. . I 1 Trt by z prodoje cennych papfr ir a podllir 1 Prodanll ceM6 paplry a podlly vynosy z dfouhodobliho finant nfhO maj_elku Vynosy z pod flu v ovfl\danrch a ffzenych osob4ch a v uf elnfch 1 Jednotkach pod podstatnym vllvem 2 Vynosl'_z oslolnlch dfouhodobych conn¥ch papfru a podflu 3 Vynosy z oslalnfho dlouhodob6ho lfnantnlho majelku I Vynosy z kr~lkodob6ho hnant nlho majotku 2 N6klady z llnantnfho majelku I Vynosv z ptecen6nf ceooych paplru a derivafil 2 NAklady z plecon6nf cennych paplrir a dorlvAiir I ZmAna slavu rozorv a opravnych polof ek vo lmanfnl oblaslf I Vynosov6 uroky 2 N4kladove uroky 1 Oslatnf llnanf nl vynosy 2 Osfafnf finantnf ndkfady 1 Pl ovod llnantnlch vynosir 2 Plevod lfnantnfch n6kladil J IFinanfnf vy.,edek hospodafanl HA'(~K. spol. s r.o., hclding J,ndfisska 5/901 110 00 Praha 1 DIC: CZ43875092 Rozvaha a pflloha je nedflnou soucastl ueetnl zav~rky. 0 96493 422 343 ~23 855 ·I 512 599820 2643 597 177 340790 1105 339 GBS 189 0871 81553 82140 59528 28947 20433 2179 7 298 504 438 232 0 0 0 0 795 576 970 995 3 082 3 355 114 693 51106 0 0 18115 4983 69357 40 302 23330 5 146 23 280 20 897 42187 j 20567 585 969 IProvoznl vrstedak hospodalenl J. oI 788887 692394 Vyknrry I Tr!by zn proc.loj vLulnlch vyrohkir n Gluloh :! Zm6nn nlnvu zhnuh vlnnlnl tlnrroGII :J Akllvoco yYkonov3 spollobo I ISpotlobll rnnlorlflhr n onorglo 2 Slutby + c. c. c. c. c. I IObchodnl marJo 21145 CH MOPROJ CT NITROGE N, A.!l k 31 12 2013 Stntuldrnl lorrnull'lro ~oskych llnon ~n lch vyknzO v llu. Ke VYKAZ ZISKU A URATY V PLNI!M ROZSAHU SIDV V b6.1n6m utotnlm obdobl 0. IIJnfl l Jll ljoni• rnlltUnou tlnnonl (). I I · nrllllln6 .. s. s. s. 30174 30 17~ 14628 14 fi20 12s 700 I 57 045 2 I • odln~on.~ 0. R. SI .. V mlnul6m utolnlm obdobl 2012 IVValcldok hoapodalonl zn b6.1nou tlnnoal I XIII. 1 Mirnol6dncl .,Ynosy 2 Mlrnollldn6 n6klady 1 Onll l p/ljmu z ntlmol6dncl tinnosli I • &plalnll 2 - odlo! on:J . ... .... IM1mol6dny vyaledek hoapodalonl 1 IPiovod podllu na .,Yslodku ho&podalonl spolotnlkirrn ( •I· ) jlljaledek hoapod•lenl z• utetnl obdobl (+/-I 1Vya1edok hoapodDionl plod zd•ntnlm Seslaveno Podpls slatut6rnlho org6nu nebo fyzlcke osoby, klera je dne: utelnl jednolkou: Rozvaha a pllloha je nedllnou souMstl ueetnl zAv6rky. 0 0 I I oI I 1267081 57045 I 156880 I 71673 -·It\. Osoba odpov6dnfl za utetnlclvf (jmeno a 0 I CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pi·iloha t"tcctni z:lvcrky (nckonsolidovami) K 31. 12. 2013 (v lis. 1\.l') 1. Charakteristika a hlavni aktivity V;:nik a dwrakteristilw spoleinosti C HEMOPRO.IECI' NITROGEN, a.s. (.,spolccnosC') vznikla 14. ccrvna 2010. Hlavnim pi'cdmctcmjcji cinnostijc projekcni a inzcnyrsko-dodavatclska cinnosl. Osnhy pndflejid se 20 a vice procenly na zakladnim kapil:llu: SAFICIIEM GROUP AG (puvodni n{tzev PETOFIN AG - zmcna 22.2.20 13) 9H,OO'}f, Zmcna v Obchodnim rcjsti'iku: Zmcna druhu akcii - z akcii na majilclc zmcncno na akcic najmcno (zapsann 24. 5. 2013). Misto pmlnikani jc zcjmcna Rusko. Rumunsko a Ccsk;\ rcpublika (Hcbohosticka 14, Praha I 0) . .%1/o spoleL'nosti CIIEMOPROJECT NITROGEN a.s. Vidci1ska I 04 Vesl cc 252 42 Ccska rcpublika Jdent(likacni Cislo 24(i 93 227 C'lenove pl'ecl~ttn•enstt•a a do=orc:i rmb• k 3/. prosinci 2013 Clenove pl'ed\·tavenslt•a Clenow} do=orr:i rady lng. Tomas Plachy, CSc. (pi'cdscda pi'cdstavcnstva) Hana 13cncdiklova lng. Jan Mcnglcr, CSc. (mistopi'cd. pi'cdslavcnstva) Ing. Pclr Svohoda Ing. Jifi Madcra (clcn prcdstavenstva) lng. Pave! Maly Orgcmi=acni struktura Organi=acni struktura spo/et.'nosti vi;: pN/olw C:i.\·/o I. Str:111a I IIAY:::K, spol. s r.o., hc!Jlng J,ndfls!l ka 5/901 110 00 Praha 1 DIC : CZ43875092 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pi'iloha ttcctni dtvcrky (nckonsolidovanit) K 31. 12. 2013 (v tis. Kc) 2. Zasadni ucetni postupy pouzivane spolecnosti (n) Dlouhodoby hmotny n nchmotny mnjetck Dlouhodoby hmotny a nchmotny majctck jc cvidovim v poi'izovaci ccnc. Dlouhodoby hmotny majctck v poi'izovaci cenc do 40 tis. Kc a dlouhodoby nchmotny majctck v porizovaci ccnc do 60 lis. Kc ncni vykazoviin v rozvazc a je uctovan do nakladu v rocc jcho poi'izcni. Occncni dlouhodobcho majetku vlastni vyroby 7.ahmuje pi'imy matcriitl. prime mzdy a rezijni nitklady pi'imo spojenc sjcho vyrobou az do doby jcho aktivacc. V naslcdujfci tabu lee jsou uvcdcny melody a dohy odpisoviinf podlc skupin majctku: Majctck Mctoda Doha odpisov;ini Stavhy Linc;irni :lOict Strojc u pfistrojc Linc;\rni H let Automohily Linc;lrni 4 rnky Patcnty a ostatni nchmotmi aktiva Linc;\rni 51ct Software Linc;lrni J roky Occnovuci rozdil k nabytcmu majctku Lincarni IS let Tcchnickii zhodnoccnf na najatcm hmotncm ma.ictku jsou odpisovana lincarni mctodou po dohu lrv;lni najcmni smlouvy ncho po dobu odhadovane zivotnosti, a to vzdy potu, ktcrajc kratSi. (b) Dlouhodoby financni mnjetck Dlouhodoby financni majetek pfedstavuje majctkove ttcasti, rcalizovatelnc ccnnc papiry a podil y a dluhove cenne papiry drzene do splatnosti aje (tctovan v poi'izovaci cenc. Poi'izovaci cena zahrnuje prime niiklady souviscjfcf s poi'lzenim, napi'iklad poplatky a provize maklefum, poradcum, burz.'lm. Rcal izovatclnc ccnnc papiry a podfly jsou k rozvahovemu dni occi\ovany reitlnou hodnotou. Zisky/ztraty z tohoto pi'eceneni neovliviiujl vysledek hospodai'enl spolecnosti az do doby realizacc a jsou k rozvahovemu dni uctovany jako zm<'!na Oceiiovacich rozdill't z pfeceneni majctku a z.'tvazklt vc vlastnlm kapitalu spolecnosti. Majetkove ucasti s rozhodttiicim a podstatnym vlivem se ocen~ji mctodou ckvivalcncc. Kurzovc rozdily z cennych papirl'1 a podflu jsou pi'i oceneni ke konci rozvahoveho dnc soucasti occncni rcalnou hodnotou nebo oceneni ekvivalenci. Vynosy z tohoto majetku jsou zahrnuty vc vynoscch z dlouhodobeho financnlho majetku. (c) Kratkodoby financni m:tjctek Kratkodoby financnl majetek tvoi'i cenne paplry k obchodovani a dluhov · ccnnc papiry se splatnosti do 1 roku drzene do splatnosti aje ocencn poi'izovaci cenou. K rozvahovemu dni spolecnost oceiiuje kn1tkodoby tinancni majetck s vyjimkou cennyc h papiru drzenych do splatnosti reialnou hodnotou. Zmenn occncnl je v danem ttcctnlm obdobl zachycena ve vynoscch rcsp. niikladech z pfecencnl cennych papirl'1 a derivatu. '>11.111.1 2 HAY!::K, spot. s r.o., ho!Jna J,n\Jn$ska 5/901 11 0 00 Prataa I DIC : c~4387509? CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pfiloha t'u:ctni z1ivcrky (nckonsolidovani1) K JI. 12. 2013 (v tis. Kc) Vynosy z tohoto kr;Hkodobcho linancniho m1~jctku jsou zahrnuty vc vynoscch z kratkodobcho linancniho majctku. (d) Z:isoby Nakupovanc z1isoby jsou occncny skutccnymi pofizovacimi ccnmni. Porizovaci ccna 7.ahrnujc naklady na jcjich porizcni, vcclnc ni•kladl'1 souviscjicich (prcpravnc. clo, provizc aid.). Ncdokonccni• vyroba se occiiujc vlastnimi ni1klady, vcctnc provcdcnych dodavck subdodavatcll'1. Vlastni n{tklady 7.ahrnuji prime mzdovc nitklady a vyrobni a spri1vni rczii, ktcri1 se rozvrhujc na 7ilkladc procenlniho pmlilu vzhledem k pi'imym mzdovym ni1kladum. Vliv evidence zasoh na naklady a vynosy jc uveden v hodu I). (c) Stanovcni op.-avnych J>oloick a .-czc.-v l,ohlcdiivky Spolccnost stanovi opravnc polozky k poehybnym pohlcdavk;lm na z;ikladc vlaslni analyzy platcbni schopnosti svych :ti1kazniktr a vckovc struktury pohlcdiiVck. Rc7.cny Rczcrva na opravy dlouhodobcho hmotncho majctku je tvoi'ena z rozhodnuli vedeni spolecnosti na zitkladc rozpoctovanyeh ni1kladu pl:inovanych oprav majetku na pfiStich 5 let. (t) ,,rcpocty cizich men Spolccnosl pouzivil pro pfcpocct transakd V cizi mcnc kurz, ktcry se stanovujc na zakladc dcnniho kurzu dcvizovcho trim vyhli1scncho ('NB Aktiva a pasiva V 7~1hranicni mcnc jsou k rozvahovcmu dni prcpocilavana podle kurzu dcvizovcho trhu vyhlascncho C'NB. Nerenlizovanc kurzovc zisky a ztri1tyjsou zachyccny vc vysledku hospodarcni. (g) I>c1·iv:ity Spolccnost nemcla otcvi'cny zadnc linancni dcrivaty k ohehodovanf (h) Vyzkum n vyv~j Viz hod IR. (i) Najnty majctck Spolccnost uctujc o najntcm majctku tak, zc zahrm~jc lcasingovc splatky do mikladu rovnomernc po dobu trvani mljmu. (j) Dnii z pNjmlt Daii z prijmf1 za danc obdobi se sklada ze splatnc dam'!. Splatmi dmi zahrnuje odhad danc vypocteny z dmiovcho zakladu s pouzitim daiiove sazby platne V poslednf den UCe(nfho obdobf a V C~ kcre domcrky a Vratky za minula obdobi. 11AY!::K, spol. s r.o., h~!d ing J, n-Jn::iska 5/ 901 11 0 00 Praha 1 DIG: c - 433750~:?. CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pfiloha ucetni zi1vcrky (nckonsolidovuni1) K 31. 12. 2013 (v tis. Kc) (k) Klnsiliknce :t.:iv:tzkit Spolecnost klasilikujc cast dlouhodobych z:ivazkii, bankovnich uvcrl'1 a linancnich vypomoci, doba splatnosti jc kratSi nez jcdcn rok vzhledcm k dutu ucctni ziiVcrky. jako krillkodobc. (I) j~jich z llctovani vynosii s naklndii z di'lvodu zachovani vcrncho a poctivcho obrazu 0 uctovani nilkludi'l a vynosll projcktii, bylo pristoupcno k tlpravc zisku projektl'• na stranc vynosu pi'istich obdobi a ncdokonccnc vyroby. Vynosy a mlklady se uctuji casovc rozlisene, tj. do obdobi, s nimz vccnc i casovc souviscji. Spolccnost uctuje na vrub mikladl'1 tvorbu rezerv a opravnych polozek na kryti vsech rizik. ztnit a 7..nehodnocenl, kterejsou ke dni seslaveni ucctni 7..1vcrky znamy. 0 zisku vyplyvujicim z dlouhodobych smluv se tlctuje v zavislosti na pi'cdpokladanc ziskovosti projcktu a stupne dokonceni projektu. Pokud jc fakturacc vyssi ncz stupcn dokonccni (a tcdy vynalo:".cnc ni1kludy k nim ncjsou). potomjsou vynosy casovc rozlisovany. (m) Dotace 0 dotacich poskytnutych spolecnosti ze statniho rozpoctu se t1ctuje na vrub uctu Vynosy pi'istich obdohi a jsou rozpoustcny do vynosi'J VC VCCilC a C3SOVC SOUVisJosti S ni1kJady vynaJozenymi VSOUJadu s podmfnkami pro poskytnuti dotacc. 3. Zmlma ucetnich metod a postupu K z1idnc mctodickc zmcne nedoslo. 4. Najaty majetek (a) Financni leasing- spolecnost :Zc'ldny financni leasing nema. (b) Operativnf leasing p · Vy~c najcmnchn v rucc Vy~c mijcmncho v rocc _ Opl~-------- Tcrminy~~~mii~~-·------ZOIJ ___· - · · - - - - 20.!.L__ _ _ l'ofi~~~~~.~umajilc~ 21 nulomnbili1 5. 11!-36 m~s lci1 I )77 643 •1400 Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze Spolecnost neeviduje majetek nevykazany v rozvazc. 6. Financni majetek Dlouhodohy majclck 2013 '(:O:V. -pol. & r o. ht! ..~ ~ ii~ I"A ' -' "' w J 111 tJ i'iflskll 5/9G 1 110 00 Praha 1 DJG: CZ43875092 • (I ana 4 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pfiloha t'u:ctni z:ivcrky (nckonsolidovanit) K 31. 12.2013 (v lis. Kc) 1\lajctko\"e itc;tsl i Vlaslnicky podil 7. l'oi:cl akcii Nomin;ilni hnllnola akcic v Kl' Cclknvy :.r.isk (+) Vlaslni kapit;il :.r.tr;lta (-) t.a mk 2013 kJ 1.12.20 IJ l'ni'izovaci ccna Zasoby Nt:ivyznamncjsi po1ozkou :fitsob jc ncdokonccmi vyroba. Do ncdokonccnc vyroby jsou aktivovimy miklady na rozpracovanc zak:lzky. Zpusob occi'tovani ncdokonccnc vyrohy jc uvcdcny v odslavci 2d a 21. 8. Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahli (a) (h) Kralkmlohc pohlcdiivky z ohchodnfch vzlahu Cini 101 381 tis Kc (2012- 39 000 lis. Kc), zc klcrych 2 910 tis. Kc (2012 - 5 358 lis. Kc) pfcdstavuji pohlcdavky po 1hut(! splatnosti vkc jak 30 dnl. Opravna poloZka k poh1cdiivk:im k 31. 12. 2013 cinila 1 881 lis. Kc (2012- 995 lis.Kc). Kr:Hkm1ohc zavazky z obchodnich vztahi't cini 44 494 tis. Kc (2012 - 139 409 lis. Kc), zc klcrych 9 tis. Kc (20 12 - I 332 lis. Kc) pi'cdstavuji z<ivazky 30 dni po lhl'rtc splatnosti. 9. Derivaty Spolccnost ncmcla otcvi'eny zadne financni dcrivaty k ohchodoviinl. HAY!::K, spot. s r.o., ho!J:na J ,,lJ,u:;ka 5/9G1 11000Pral>o 1 DI C: C~4387 5 0Cl2 Slrana 5 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pfiloha ucetni i'itvcrky (nckonsolidovan{t) K 31. 12.2013 (v tis. Kc) 10. Opravne polozky Zmcny na (u;tcch opravnych polozck (v tis. Kc): Opravnc pnln1.ky k: Zilslatck k:\1.1 2.2011 Zi1~1ovim i Tvnrha npravnc opravnc p..!.IJo7~y_ _ l~oloi.k):' Zi1slalck kJ I. 12. 201 2 Tvurha Vliv kurzovych opravnc nmlili1 P..!!~~~ y_ __ Zi1slalck k J 1.12. 20JJ dlouhodohcmu nmjctku pnhlcd;ivk;im z;ikonnc pohlcd;ivkam ostatni _ _ _ _ _ 'J'J.;._ 5_ __ JlJ5 795 -·-·-------··-· I) I)) Cclkcm JI I lllll 1 1 ------~------··----· 71J'i I) J ·--- llllll Zlikonnc opravnc polozky se tvoi'i v souladu se z.Ukoncm o rczervach a jsou danovc uznatclnc. 11. Zakladni kapital Zakladnf Emisnf kapit:\1 M~ i o Cclkcm 500 ks akcii na jmcna o nomim\lni hod noli! 200 l is Ki! 100000 100000 Zustatck k 3 1.12.20 13 100 000 100 000 V rocc 2011 spolccnost vydala 490 ks akd i. HAY~K. spol. s r J., h.. ,_,;,.J J.nuiisska 5/9 C1 110 00 Praha ·1 DIC CZ43875092 Slrana <> CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pi'iloha itcctni i':ivcrky (nekonsolidovami) K 31. 12. 2013 (v tis. Kc) (a) Prchlcd o zmcn{lch vlastnfhn kapitalu 2013 Z:iklmln i Ekvival kapil:il Clli:C Vydani al..cii Zisk hc/.ncho nhtlohi Nl!roz- 7..;1kon. dl:lcn)· rczcrvni 1.isk limtl Social. fond Occtt rnzd ily z pfcc. m :~j. a i'~iv 100()(1() Cclkcm lOll()()() l'tid('ly limdum 2 H~ 2 l'crp(mi limdil ll'l 2 1171 .{,() -60 31 61114 Tantu!my i.'lcninn d <llnr~ 1rady Zisk/tlr:ila m!.. 20 IU Zisk ~.. mk 2011 "'"" Zisk ta rnk 2111 2 I 239 12h70h Zisk "' ruk 20 D 126706 uccimvacich rnt.dilii ~. ptcccncni (i) i'.m~na i'.itslalck k .1 1.1 2..201 3 HJIIIKJtl 126 71K• 4 914 "()lJI Ncrozdclcny zisk Znkon . rczcrvn i fond l)() 2351l01 (b) Prchlcd o zmcmich vlaslniho kapilalu 2012 Z:ikladni Ekvival en cc kapit:il Vyd:ini akcii Zisk hczncho ohdnhi Soci:il. fond Occ•'· rozdily z pfcc. m :~j . a ztlv Cclkcm 1()(11100 I()()()()() l'ridl'ly limdinn I 239 ('crp:ini limdu 40 I 279 -CJ -9 Tant icmv i:lcniun du:wri:i rudy Zisk/ztr:ila rnk 20 10 Zisk ~•• ruk 2011 -78 - 78 49 14 4 9 14 57 045 Zisk '"' rnk 20 12 57 045 Zmcna llCCI1ovaclch ruzdilii ~ llfcccni'ni (1) l'.i1slulck k 3 1.1 2.2012 100 ono 57 04 .~ 41!36 I 239 r-!AY~K.. apol. s r.o., h;:-!Jin:J J, nd rr $s ka 5/9f.J1 11 0 0 0 Pr al ra I DIC: C'438750'::2 31 163 15 1 Slra na 7 CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Priloha.:u::ctni zitvcrky (nckonsolidovanit) K 31. 12.2013 (v tis. Kc) Rozdelcni zisku vytvorcncho v prcdchozim obdobi Zisk hi'im!hu nhduhi l'ridcl dnl'<iknnnchn n·zcrvnihu fiuulu 2X52 Uhrada ztnity minulych let 7H l'ridl!l do snciillnihn limdu II'J Dividcndy Ncrozdclcn)' zisk (c) () Pohyby na(u':tu Ocei\ovaci rozdily z pi'eccncni majctku a zavazkl't: Zadne nchy1y. (d) Ocei'tovaci ro7.dily z pi'ecencni m~etku a zavazkCt se skladaji z: Ocei'tovaci rozdily se nevylvai'ely. 12. Rezervy K 31.12.2013 nc byly vytvoi'cny z(tdnc rczcrvy. 13. Bankovni uvery V rocc 201 3 hyl ccrp{m kn\tkodohy konlokorcntni (tvcr vc vys i 41! 000 lis. Kc. 14. lnformace o trfbach 201J Dmn:ici l'rnjcktovlt n m"cnyrskododnvntclska cmnost 2012 / .:1hranicni Dmmici Zuhrunicnl 31 8Col 3H H70 384 985 31 H(ol 38 H70 384 9HS Ostatni Vynosy cclkcm ~IA'l'!::K, spol. s r.o., ho!J:r.Cl J,n.Jns:;ka 5/901 11 o 00 Pra~lEI ·1 DIG : CZ43B75092 Slrana ~ CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pfiloha t'tcclni ziiVcrky (nckonsolidovun:'t) 1< 31.12. 2013 (v lis. KC) 15. lnformace o spiiznenych osobach (a) Pohblilvky a ziivazky z nhchndnich vztahl'1 V pnhlcd:ivk;ich a z :ivaz cich z nhchodnic h \'Ziah it. popsan)•ch v hod~ X jsou nhsa:i.cny nitslcdujici z iislalky (t~l it l)•k•liici se vtlahit 1- pmlnil- iun vc skupinc. l'ohlcd:ivky Z.ivazky. J 1.1 2.211 1:\ J 1.12.21112 J 1.1 2.201:\ J 1.12.211 12 I :171! 5 176 5 255 50027 115 139 Rll 540 Chcmoprnjckl. a.s. Chcmuprnjckl Sluvcns kn, s.r.u. Clll'fl\ll'kl l'll.cil.~ 1!311 r.u 15 SAFINA Service , <J.s. I 2 12 VUAB l'lmrma, a.s. TECIINOEXI'ORT. a.s. Cclkcm 406 245 :10 2105 5 221 5:160 6286 11%7 57100 (h) Oslalnl pohlcd;lvky z titulu pujcck a posloupcnl DInu hodohc pnhlcd:ivky kJ 1.12.201 J Vynosovc uroky V rocc 201J Dlouhodobc pohlcd:ivky k J 1.12.2012 Vynosovc uroky v rncc 2012 <'hcmoprojckl, a.s. 0 10 I(>() 190()()() 10624 ( 'clkcm () 10 160 190000 10b24 Knilkodohc pnhlcdtivky k:ll.l2.20 1:1 Vynnsovc uroky V rncc 201J Knilkodohc pohlctllivk y k:ll.l2.2012 Vynosovc uroky V rocc 2012 0 71194 304 731 12 4118 304 731 12488 Chcmnpn~jckl , n.s. SAFICIIEM OROUI' ACi 412 401! T ECI INOEXI'ORT. a.s. 22 Cc lkcm 7916 41 2 401! (c) Ostatnl zavaz ky z titulu pujcck Dlouhodohc zavaz ky N;ikladovc uroky Dlouhodobc z:ivaz ky k J 1. 12.20 IJ v mcc 2013 k J 1.1 2.2012 SAFICI IEM ClROUI' ACi 0 Cclkc m () Knilkodohc znvazky k3 1.1 2.-0IJ C)2 ()()() 4 698 4 691! Ntiklmlovc uroky rocc 20 13 V TEC'IINOEXI'ORT . a.s. I JO 948 1 2.~ C't:lkc m IJ(I 9411 1 2~ ~IAY!::K, spol. s r.o., ho!J ~ n'J J,nJII:; ka 5/901 110 00 Praha I OIC: C743875092 92000 Kni lkodobc znvnzky kJ 1.1 2.2012 Nakladovc uroky v race 2012 5 144 5144 Nnklndovc uroky V rocc 2012 SI ran a lJ CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Priloha ucetni zitvcrky (nckonsolidovanit) K 31. 12.2013 (v tis. Kc) (d) Trzby a miklady N;iklndy zn rok (he:~. Tr'-bv :~.n mk (bez urol<ii) 31.1 ~.20 13 Clll'rojckll'lzci\,s.r.n. 31.1 ~.~0 12 1irolui) 31.1 2.2013 31.12.2012 12hl l) Chcmnprojckl, a.s. 3S 2..1 ) 27392 SAFINA, a.~. (ll) 74 2 249 Chcmoprojckl Slnvcnskn, s.r.n. ))2 VUAB l'harma, a.s. I SSO 2639 TECIJNOEXI'ORT, 1 1J41 SAFINA Scrvicc,lJ.s 41!-1 4 759 () 11991! 2 Cclkcm HI! 31!1 3S 1J71! 319!13 ()()()() --4 21)() I SI!Sih (c) Odmeny a pCijcky clenC1m statutarnich a dozorcich organl'1 l'fcdslavcnstvn 2013 l'o~cl ~ lcn(J Doznrci rada 2013 2012 201 2 3 Odmcny z titulu vyknnu funkcc Tanticmy clcntun dozorci rudy Oslnlni plncnf (dtJchodove pl i poji~tcn i uj .) 16. Zamestnanci a vedouci pracovnici Prl'uncrny pocet zamestnancu a vedoucich pracovnikl'1 a osobni miklady za rok 2013: 2013 Zumcslnnnc i Vcdouci pracovnici Celkcm Pocct zamcstnancCJ 123 Mzdovc naklad y ss 715 N:iklady nn snci:ilni zahczpcccnla zdravotnl poji~tcnl 11) 174 4 J 7S3 I 2.'iiJ 127 59 521! 204)3 HAY!:K, spol. s r.o., hc!Jing J.nurisska 5/901 110 00 Praha 1 DIC . CZ43875092 Soci:iln i n:iklady 2127 52 2 179 ~tra11a Ill CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pfiloha Ltcclni zitvcrky (nckonsolidovanit) K 31. 12. 2013 (v lis. Kc) Prf1mcrny pocct 7.ltmcstnancfl a vcdoucich pracovnikl'1 a osobni n{tklady za rok 2012: 201 2 l'oi:l'ltamcslnancit Mzdnvc n:lkladY. Nliklady na sncialni .t.abczpcccnia zdravolni o'i ~lcn i Jl 17775 6 Ill 454 ·I J J7() I lll7 511 21 145 721JK 5114 l .:uncstnanct Vcdnud pracnvn ici Socialni n:ikl ad --------------------------------------------- l'clkclll Zamcstnancum bylo poskytnulo bc zplatnc vyuzili sluzcbnich vozidcl. ktcrc bylo hldnc zdancno. Souc<lsli socialnkh mlkladitje i pi'ispcvck na pcnzijni pfipojistcni. 17. Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Zitvazky zc socialniho i'.nbczpcccni a zdravotniho pojistcni cini 2 5221is. Kc (2012 - I 030 lis. Kc), ze kterych 2 522 lis. Kc (20 12 - I 030 lis. Kc) pi'cdslavuji z<ivazky do splalnosli. 18. Stat - daiiove pohledavky,zavazky a dotace Dutiovc zitvazky cini 22 92H lis. Kc (20 12 - 14 2261is. Kc). zc klcrych H11 lis. Kc (20 12 - 371 lis. Kc) pfcdstavuji zavazky vc splalnosti z danc z pfijmu lyzickych osob a 22 117 lis.Kc pfcdslavuji zilvazky vc splalnosli z lilulu danl! z pf\imii prilvnickych nsnb za rok 2013 (21112 - 13 1!55 lis. Kc). Datiovc pohlcditvky pf"cdslavuji obj cm I 260 lis .Kc (2012 - 22 656 lis. Kc), pohlcd1ivky z lilulu odpoclu danl! z pfidanc hodnoly byly vc vy~i I 260 tis Kc (20 12 - 22 656 tis. Kc). Spolccnosl i bylu poskylnula lain dolacc: Minislcrstvo prf;mysht a ohchodu pnskylln pro projckl: .. Vyzkum a vyvl~j tcchnologic vyroby kyscliny dusicnc" dotaci v cclkovc vysi 3 139 lis. Kc (2012 - 3 377 lis. Kc). Talo dotacc hyla vc vysi I 909 lis. Kc pfcrozd~lcna spolupfijcmci (2012 - 2 1471is. Kc). Cclkovc nitklady spolccnosli na vyzkum a vyvoj, klcrc se lykaly toholo projc ktu k 31.12. 2013 cinily 2 055 lis. Kc (20 12 - 2 062 lis. Kc). 19. Daii z prijmu (a) Splatn:i Splaln{t dm) z prljnui Zil zdni\ovaci ohdohi 2013 cini Ci\slku (h) VC vy~i 30 194 lis. Kc (20 12 - 14 608 lis. Kc). Odloi.cn{t Odlozcnou dm) spolccnost ncvykazujc. HA'fr:K, upol. s r.o., hc!J;ng J,n•Jnsska 5/901 110 00 Prataa 1 DIG. CZ43875092 Strana l l CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. Pi'iloha (u::ctni zavcrky (nckonsolidovana) K 31. 1:!. 2013 (v tis. Kc) 20. Zavazky a pohledavky nevykazane v rozvaze Spolcfnost m{t k 31.1 2.2013 z{tVazky, klcrc n"jsou vyk;izanc v rozvat.c v hod note 161! 91!6 !is. Kc . .led nit se o t.;iruky vystavcnc hankami a pojist'ovnmni vc prospcch smluvnich partncrft. (v tis. Kc) Bankovnl z;iruky za nabldku Bankovnl z;iruky za :tJilohovou plathu l'latchnl hanknvnl z;iruka Cclkcm vystavcnc banknvnl zaruky 6H56 Ill 61H 50 5 12 16H 9H6 Vysc akrcdilivu avizovanych vc prospcch spolccnosli k 31.12.2013 cini 23 061! lis. Kc. Spolccnoslma k 31.12.2013 pohlcditvky, ktcrc nejsou vykazanc v rozvaze v hodnotc 39 333 tis. Kc, jcdnit se o hodnotu pfijatych z{truk k 31.12.2013. SpolccnoslmM.c ccrpal riuncovou (tvcrovou linku do vysc 225.111111 tis Kc, za (tcclcm poskytovimi pcnc;l.nich prostfcdkti do vysc 50.000 tis Kc ditle na olcviranl akrcdiliv(t do I roku, vystavov{mi plalehnich z{truk s plalnostl do 3 let a vystavovanl ncplatcbnich z;\ruk s plalnosti do 5 lel. 21. Vyznamm1 m1sledna udalost K dalu scslaveni (tcctnl z{tvcrky ncjsou vcdcni spolccnosti zm\my zi\dnc vyznamnc m\slcdnc uditlnsti, ktcrc hy ovlivnily (tcclnl z;ivcrku k 31.12.2013. Scslavcno line: Osoha ollpovcdmi za ltcclniclvi (jmcno, pndpis ): 14.2. 2014 lng. Rcnnla Slclllov;i ~ Osohu ollpovcllmi za (tcclni zltvcrku (jmcnn, pndpis): . Anlonin Kopriva HAY:::K, spol. s r.o., hoU'tl J ,J, nJrt ~ ~ ka 5/8f, I 110 00 Ptal •o I DIC: CZ43875 U'J';J ~trana 12 Organizacni struktura firmy CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. k 31.12.2013 Generalni i'edltel lng.Ad amec utvar 10 HS10 Sekretariat, POV. Cost co ntrolling utvar 10 HS10 1_I_ 1 Odbor i'lzenl projektil lng Madera utvar 20 HS20 Odbor projektovanl lng.Hula utvar 30 HS30 Procurement lng.Kral utvar40 HS40 Stfed isko vedeni projekru lng.Madera utvar 21 HS20 Rizeni a koordinace HIP/ lP utvar 30 HS30 Nakup lng .Kral utvar 41 HS40 Ad mimstrativa proJekru lng .Vojif utvar 22 HS20 Sti'edlsko technologie a najiidiml lng.Svoboda utvar 31 HS31 Oddelen i inspekce lng .Musil utvar 42 HS40 Stfedlsko aparaty lng.Skala utvar 32 HS32 Oddeleni expediting p.Kramai' utvar 43 HS40 Rizenl staveb utvar 50 HSSO Obchodnl odbor lng. Platovsky utvar60 HS 60 Sti'edlsko stavebni lng.Bures utvar 33 HS33 Sti'edlsko elektro zastup.lng.Dvorak utvar 34 HS34 Sti'edisko potrubl lng.Kolda utvar 35 HS35 Sti'edisko MaR lng .Dvoi'ak utvar 36 HS36 HAYEK. spol. s r.o., hc::,:ng J.narisska 5/9G~ 11 0 00 Praha 1 DIG . CZ.43875092 Vykaz o peneznich tocich CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. P. Stav peniznich prosti'edku a pentz, ekvlvalentu na po~atku obdobf z. U~etnl zlsk nebo ztrata z b.Une ~lnnosU~i'ed zdaninfm A. 1. A. 1.1 Upravy o nepeni!nl operace Odplsy st81Ych akllv (+) A. 1. 2. Zmina stavu opravnych polo!ek, rezerv a zmina zlistatkli piechodnych uftli A.1. 3. Zlsk (ztnllta) z prodeje staiYc:h aktlv ( -/+) A.1. 4. VYilosy z dividend a podllli na zisku A.1. 5. Vylii!tovane nakladove uroky (+) s vyjlmkou kapitallzovanYc:h urokli a vylii!tovane vynosove uroky (-) A.1. 6. Piipadne upravy o ostatnl nepeniznl operace A. • Clstj pen6zni tok z provozni flnnostl pfed zdanl!nim, zml!naml pracovnlho kapltalu a mlmohidnjml poloikaml 2012 2013 85004 71767 46093 156 879 -17189 0 -12245 0 995 886 0 0 0 0 -18184 -13131 0 0 54578 144 634 -109 250 167899 -325178 34742 -323654 28446 Penifnf toky z hlavnf vjd61e~ n6 ~l nnostl (provoznf ~l nn ost) A.2. A. 2. 1. A.2.1.1. Zmina potieby pracovniho kapitalu Zmina stavu pohled8vek z provozni cinnostl (·/+ ), aktlvnlch uctu casoveho rozliienl a dohadnYc:h uctu Zmina stavu pohledilvek z provozni cinnostl (-/+ ) A. 2. 1.2. Zmina stavu aktlvnlch uetu casoveho rozllienl a dohadnych uctu aktlvnfch -1524 6296 A.2.2. Zmina stavu knitkodobYc:h zavazku z provoznl clnnostl (+,-) paslvnlch uctil easoveho roztlienl a dohadnYc:h uctil oaslvnfch 214 416 229650 A. 2. 2.1. Zmina stavu knitkodobYch zavazku z provozni clnnostl (+,·) 96832 88125 A. 2. 2.2. Zmina stavu paslvnlch uetu casoveho rozllienl a dohadnych uctu paslvnich (+,·) 117 584 141 525 A. 2. 3. Zmina stavu Zlisob (+/ ·) 1 512 -96 493 0 -54 672 0 312 533 Vjpiacane uroky s vyjimkou kapltallzovanych uroku ( - ) -5146 -4983 Piljate uroky (+) 23330 18114 -2320 -21 911 -94 0 0 0 -38 902 303 753 A.2.4. A. •• A.3. A. 4. A.5. Zmina stavu kratkodobeho flnancniho majetku nespadajiclho do peniznich prostiedku a ekvlvalentil (+/ -) Clstj penizni tok z provozni flnnostl pfed zdanAnfm Zapiacena dan z pfljmu za biznou i!innost a za domi rky dani za minuhi obdobl ( - I> 8.1. Pfljmy a vydaje spojene s mimoi'adnymi ucetnlmi pi'lpady, vcetni uhrazene dani z mlmoi'adne clnnostl Piljate divldendy a podlly na zisku (+) Clsty peni inl tok z provoznl ~lnnostl pfed zdaninfm a mlmoi'Sdnjml polozkaml Peniinl toky z lnvestl~nf flnnostl Vydaje spojene s poffzenlm stalych aktlv 0 0 8.2. Piljmy z prodeje stlllllych aktlv 0 0 8 . 3. PiiJcky a uviry spi'fzninjm osobaim 0 0 s.··· Clstj peniznl tok vztahujlcf se k lnvestl~nf finnostl 0 0 0 0 A. 6. A. 7. A. ••• ~IAY::K, spol. s r.o., hcldlng J,ndrisska 5/901 110 OD Praha 1 DIC: CZ43875092 Pent!nf toky z flnanCn fch eJnnostf C.1. Dopady zmin stavu dlouhodobY<:h, popf. tako,Ych kratkodobych zavazku, ktere spadaJI do oblastl flnanfnl Clnnostl 0 0 C.2. Dopady zmin vlastnlho jminl na peni znl prostfedky -9 ·54055 c. 2.1. c. 2. 2. Zvyienl peniinlch prostfedkliz tltulu zvYtenl ZJ (+) 0 0 Vyplacenl podllu na vlastnlm jminl spoleCnlkum ( - ) 0 0 C. 2.3. Dalil vklady penifnlch prostfedku spoleCnlku a akclon6fu (+) 0 0 C. 2.4. Uhrada ztraty spoleCnlky (+) c. 2.5. c. 2. 6. Pi'lme platby na vrub fondu ( - ) Vyplacene dlvldendy nebo podlly na zlsku vfalni sri.f. dani 0 -9 -60 0 -53995 C.3. Piljate dlvldendy a podlly na zlsku s vYJimkou podnlku, Jejlchf pfedmitem clnnostl Jelnvestlcnl Clnnost (+) 0 -9 ·38 911 0 ·54 055 249698 46093 46093 0 295 791 295 791 0 c.... F. Clsty penl!znl tok vztahuj ici se k tinancni clnnostl Ciste z,Yieni, resp. snizeni peniinich prostiedku R. Stav pentznich prostiedkii a pen6znfch ekvivalentii na koncl obdobi Penl!znl prostredky na konci obdobl V tis KC V ueelnictvl Rozdfl mezi penl!znimi prostredky na konci obdobl a ve yYkaze CF Zaokrouhlenl HAY::K, spol. s r.o., holding J.ndf!Sska 5/901 110 00 Praha 1 DIG CZ43875092 0