TEMPLETON GLOBAL FUND

TEMPLETON GLOBAL FUND
Lucemburský podfond SICAV
28.02.2010
Varování pred riziky
Rozložení aktiv ke dni 28.02.2010
Cíle každého investora jsou jedinečné:
doporučujeme Vám najít si finančního poradce.
Podrobněji o potenciálních rizicích fondu se dočtete
ve zjednodušeném prospektu.
Akcie
98,99%
Investiční cíl
Dlouhodobý kapitálový růst investováním především
do majetkových cenných papírů a dlužních závazků
společností a vlád jakéhokoliv státu.
Manažer fondu, sídlo
Peter Moeschter, Edinburgh, Velká Británie
Dylan Ball, Edinburgh, Velká Británie
Heather Arnold, Londýn, Velká Británie
Základní měna fondu:
americký dolar
Velikost portfolia:
$1.103,98 mil.
Datum založení fondu:
28.02.1991
A(acc)USD
N(acc)USD
Hotovost
1,01%
Celková výkonnost v USD ke dni 28.02.20101
06&,$OO&RXQWU\:RUOG,QGH[
Základní údaje
Třídy akcií
Dluhopisy
0,00%
Datum
založení
14.05.2001
03.04.2000
NAV
28.02.2010
$24,47
$16,48
Benchmark fondu
MSCI All Country World Index
7HPSOHWRQ*OREDO)XQG¥&ODVV$<GLV86'
Výkonnost v USD ke dni 28.02.20101
A(acc)USD
N(acc)USD
1 rok
56,16
55,04
3 roky
-25,94
-27,59
5 let
-3,32
-6,89
10 let
-
Od založení
25,42
15,41
Index
58,96
-14,80
14,40
11,59
238,27
Výkonnost za kalendářní rok
A(acc)USD
N(acc)USD
2009
30,71
29,75
2008
-45,69
-46,09
2007
9,18
8,33
2006
26,12
25,12
2005
6,55
5,78
2004
19,71
18,81
2003
35,95
34,91
2002
-17,49
-18,18
2001
-8,21
Složení portfolia (v % portfolia)2
Vyplacené dividendy Ročně
Třída akcií
A(Ydis)USD
Poslední
dividenda
$0,18
Datum výplaty
Deset největších pozic ke dni 28.02.2010
08.07.2009
Název cenného papíru
ORACLE CORP
MICROSOFT CORP
BP PLC
SIEMENS AG
ING GROEP NV
VODAFONE GROUP PLC
SANOFI-AVENTIS
MERCK & CO INC
TOTAL SA
FRANCE TELECOM SA
Identifikátory
Třída akcií
A(acc)USD
N(acc)USD
ISIN
Bloomberg
LU0128525929 TEMGGAALX
LU0109401686 TEMGGXALX
Hodnocení fondu, ratingu
S&P rating managementu fondu3
A
Charakteristika fondu ke dni 28.02.2010
%
2,48
2,26
1,98
1,90
1,82
1,81
1,74
1,68
1,68
1,66
Rozložení podle zemí ke dni 28.02.2010
Země
Spojené státy
Velká Británie
Německo
Francie
Švýcarsko
Nizozemsko
Japonsko
Španělsko
Ostatní
Hotovost/Hotovostní ekvivalenty
Tento marketingový materiál byl vydán:
Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o
Rondo ONZ1
00-124 Varöava, Polsko
Tel: +48 22-337 13 62
Statistika
Poměr cena/zisk na akcii
Poměr cena/cash flow
Poměr cena/pohotové prostředky
Roční standardní odchylka za 3 roky - fond
Roční standardní odchylka za 3 roky - index
Počet společností
13,76
1,53
4,96
23,60%
22,51%
96
Rozložení podle odvětví ke dni 28.02.2010
%
39,38
11,23
9,67
8,40
5,65
5,20
2,96
2,41
14,09
1,01
Léa biotechnologie
Telekomunikační služby
Energie
Software a služby
Kapitálové zboží
Pojišťovnictví
Různé finanční služby
Média
Potraviny, nápoje a tabák
Ostatní
%
13,75
12,00
8,14
7,25
6,88
6,03
6,00
5,83
4,75
28,37
TEMPLETON GLOBAL FUND
28.02.2010
Zreknutí se odpovednosti Informace
Zdrojem MiFID informací v tomto dokumentu: Franklin Templeton Investments (2009).
Odkazy k fondům Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”) se vztahují k odpovídajícím sub-fondům FTIF.
1. Poskytované detaily výkonnosti jsou v měně fondu, zahrnují reinvestované dividendy a jsou bez manažerských poplatků. Obchodní poplatky a jiné
provize, daně a další náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Manažerské poplatky představují souhrn udržovacích, manažerských a
firemních poplatků vztahujícíhc se k fondu a jsou plně popsány v prospektu FTIF.
Minulá výkonnost negaratuje výkonnost budoucí. Ceny akcií a výnosů se mohou pohybovat nahoru i dolů a investor nemusí obdržet zpět investovanou
částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny.
2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s drženými pozicemi, které by za jiných okolností byly zahrnuty v
seznamu 10 hlavních pozic.
3. Zdroj: Standard & Poors Fund Services, www.standardpoors.com únor 2010.
Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze
realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy. Cena akcií a příjem z nich může právě tak stoupat jako klesat a investoři nemusí
dostat zpět plnou investovanou částku. Výkony v minulosti nejsou zárukou výkonů budoucích. Kolísání měn ovlivňuje hodnotu cizoměnných investic.
Investice do Franklin Templeton Investment Funds SICAV s sebou nese rizika, která jsou popsána v Prospektu. Akcie SICAV se nesmí nabízet ani
prodávat občanům USA ani osobám v USA sídlícím. Rozvíjející se trhy mohou být riskantnější než rozvinuté trhy. Před rozhodnutím investovat se,
prosím, poraďte se svým odborným poradcem. Výsledky studií a analýz uvedené v tomto materiálu byly získány společností Franklin Templeton
Investments pro její vlastní účely a s ohledem na to se podle nich smí postupovat, a jako takové vám jsou poskytovány. Výtisky nejnovějšího Prospektu a
Výroční zprávy lze získat také na adrese Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. , Rondo ONZ 1, 00-124 Varšava, Polsko. Telefon 0048-22337 13 62, fax 0048-22-337 13 70.