Pioneer Funds Austria

VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock
podílový fond dle § 20 zákona o investičních fondech
Pololetní zpráva
1. březen 2008 - 31. srpen 2008
Přehled majetku k 31. srpnu 2007
ISIN
označení cenného papíru
nákupy/
prodeje/
stav
přírůstky
úbytky
31. 08. 2008
ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
kurz
zaokrouhlen na
4 desetinná místa
hodnota
kurzu
v EUR
podíl na
majetku
fondu v %
Úředně obchodované cenné papíry
akcie
znějící na EURO
DE0006599905
MERCK KGAA O.N.
-
-
14.000
-
9.000
-
5.000
77,9900
celkem EURO
389.950,00
389.950,00
0,99
0,99
14.000
42,4600
21.918
46,8500
celkem US DOLARY
403.420,43
696.883,81
1.100.304,24
1,02
1,77
2,79
1.490.254,24
3,78
1.490.254,24
3,78
znějící na US DOLARY
přepočteno kurzem 1,4735
US46185R1005
US58405U1025
INVITROGEN CORP. DL- 01
MEDCO HEALTH SOL. DL- 01
akcie celkem
úředně obchodované cenné papíry celkem
Cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu
akcie
znějící na ŠVÝCARSKÉ FRANKY
přepočteno kurzem 1,6164
CH0012005267
CH0012032048
NOVARTIS NAM. SF 0 50
ROCHE HLDG AG GEN.
-
5.000
-
65.000
61,5500
20.000
186,0000
celkem ŠVÝCARSKÉ FRANKY
NOVO-NORDISK NAM. B DK 1
-
-
20.030
286,5000
celkem DÁNSKÉ KORUNY
SANOFI-AVENTIS INH.EO 2
-
-
ASTRAZENECA PLC DL- 25
GLAXOSMITHKLINE LS- 25
SMITH + NEP. DL -,20
-
20.000
-
ASTELLAS PHARMA INC.
DAIICHI SANKYO CO. LTD
EISAI CO. LTD
TAKEDA PHARM.CO.LTD.
-
-
13.000
26.000
12.000
25.000
ABBOTT LABS
AETNA INC.
DL- 01
AMGEN INC.
DL- 0001
-
5.000
45.000
17.200
25.000
2.475.098,99 6,28
2.301.410,54 5,84
4.776.509,53 12,13
znějící na DÁNSKÉ KORUNY
přepočteno kurzem 7,458
DK0060102614
769.454,95
769.454,95
1,95
1,95
48,6100
celkem EURO
1.458.300,00
1.458.300,00
3,70
3,70
40.000
26,9300
140.000
12,9650
30.000
6,6250
celkem LIBRY ŠTERLINKŮ
1.338.136,65
2.254.782,61
246.894,41
3.839.813,67
3,40
5,72
0,63
9,75
4.960,0000
3.300,0000
4.360,0000
5.730,0000
celkem JENY
402.446,64
535.513,67
326.550,99
894.083,14
2.158.594,44
1,02
1,36
0,83
2,27
5,48
57,4300
43,1400
62,8500
1.753.885,31
503.568,37
1.066.338,65
4,45
1,28
2,71
znějící na EURO
FR0000120578
30.000
znějící na LIBRY ŠTERLINKŮ
přepočteno kurzem 0,805
GB0009895292
GB0009252882
GB0009223206
znějící na JENY
přepočteno kurzem 160,22
JP3942400007
JP3475350009
JP3160400002
JP3463000004
znějící na US DOLARY
přepočteno kurzem 1,4735
US0028241000
US00817Y1082
US0311621009
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock
-2-
1. březen 2008 - 31. srpen 2008
ISIN
označení cenného papíru
nákupy/
prodeje/
stav
přírůstky
úbytky
31. 08. 2008
ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
kurz
zaokrouhlen na
4 desetinná místa
hodnota
kurzu
v EUR
podíl na
majetku
fondu v %
znějící na US DOLARY (pokračování)
přepočteno kurzem 1,4735
US0323461089
US0673831097
US0758111092
US0758871091
US09062X1037
US1011371077
US1101221083
US14149Y1082
US1510201049
US1567081096
US1255091092
US3021821000
US3687104063
US3729171047
US3755581036
US4781601046
US50540R4092
US5324571083
US58155Q1031
US5850551061
US5893311077
US7170811035
US74834L1008
US7908491035
US91324P1021
US92532F1003
US94973V1070
US9830241009
US98956P1021
AMYLIN PHARM. INC. DL-001
BARD -C.R.- INC. DL - 25
BECKMAN COULTER DL- 10
BECTON DICKINSON DL 1
BIOGEN IDEC INC. DL- 0005
BOSTON SCIENTIFIC DL- 01
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
CARDINAL HEALTH INC.
CELGENE CORP. DL- 01
CEPHALON INC. DL- 01
CIGNA CORP.
DL 1
EXPRESS SCRIPTS DL - 01
GENENTECH INC. DL- 02
GENZYME CORP.GNL D.DL- 10
GILEAD SCIENCES DL- 001
JOHNSON + JOHNSON DL 1
LAB. CORP. AMER. DL - 10
LILLY (ELI)
MCKESSON
DL- 01
MEDTRONIC INC. DL- 10
MERCK CO.
DL- 01
PFIZER INC.
DL- 05
QUEST DIAGNOSTICS DL- 01
ST.JUDE MEDICAL INC.DL-10
UNITEDHEALTH GROUP DL- 01
VERTEX PHARMAC. DL- 01
WELLPOINT INC. DL- 01
WYETH
DL- 333
ZIMMER HOLDINGS DL- 01
-
akcie celkem
5.000
7.500
6.000
2.500
10.000
15.000
10.000
5.000
-
8.000
21,9800
4.000
93,4500
3.000
73,8200
4.500
87,3800
14.000
50,9300
34.500
12,5600
65.000
21,3400
15.000
54,9800
15.000
69,3000
3.000
76,6200
12.000
41,8800
7.500
73,4100
15.000
98,7500
15.000
78,3000
30.000
52,6800
70.000
70,4300
7.200
73,1500
10.000
46,6500
8.000
57,7800
30.000
54,6000
60.000
35,6700
200.000
19,1100
6.000
54,0500
20.000
45,8300
40.000
30,4500
15.000
26,8600
20.740
52,7900
45.000
43,2800
10.000
72,3900
celkem US DOLARY
119.334,92 0,30
253.681,71 0,64
150.295,22 0,38
266.854,43 0,68
483.895,49 1,23
294.075,33 0,75
941.364,10 2,39
559.687,82 1,42
705.463,18 1,79
155.995,93 0,40
341.065,49 0,87
373.651,17 0,95
1.005.259,59 2,55
797.081,78 2,02
1.072.548,35 2,72
3.345.843,23 8,49
357.434,68 0,91
316.593,15 0,80
313.702,07 0,80
1.111.638,95 2,82
1.452.460,13 3,69
2.593.824,23 6,58
220.088,23 0,56
622.056,33 1,58
826.603,33 2,10
273.430,61 0,69
743.036,72 1,89
1.321.750,93 3,36
491.279,27 1,25
24.833.788,70 63,04
37.836.461,29 96,05
cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu celkem
majetek v cenných papírech celkem
37.836.461,29 96,05
39.326.715,53 99,84
Prostředky uložené na bankovních účtech
krátkodobé závazky
EUR
-19.636,91 -0,05
vklady na bankovních účtech v cizí měně
EUR
83.284,17
0,21
úrokové závazky
EUR
217,51
0,00
majetek fondu
EUR
39.390.580,30
100
Ostatní investiční majetek
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock
-3-
1. březen 2008 - 31. srpen 2008
dividendové podílové listy
hodnota podílu
podílové listy v oběhu
EUR
ks
7,51
941.856
EUR
ks
8,09
3.985.173
reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt
hodnota podílu
podílové listy v oběhu
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (tuzemská tranše)
hodnota podílu
podílové listy v oběhu
EUR
ks
8,09
4.995
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (zahraniční tranše)
hodnota podílu
podílové listy v oběhu
EUR
ks
8,09
6.790
Skladba majetku fondu k 31. srpnu 2008
hodnota kurzu v EUR podíl v %l
Majetek v cenných papírech
Prostředky uložené na bankovních účtech
Ostatní investiční majetek
Majetek fondu
39.326.715,53 99,84
63.647,26
0,16
217,51
0,00
39.390.580,30 100,00
Nákupy a prodeje cenných papírů realizované ve sledovaném období,
pokud nejsou uvedeny v přehledu majetku:
ISIN
označení cenného papíru
měna
nákupy / přírůstky
prodeje / úbytky
ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000
akcie
US5999021034
US69329Y1047
MILLENNIUM PHARMAC.DL-001
PDL BIOPHARMA INC. DL-,01
USD
USD
-
20.000
10.000
Vídeň, říjen 2008
Pioneer Investments Austria GmbH
Helmut Sobotka
Pioneer Funds Austria - Healthcare Stock
Mag. Dr. Johann Kernbauer
-4-
Hannes Saleta
1. březen 2008 - 31. srpen 2008