FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND

FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND
Lucemburský podfond SICAV
28.02.2010
Varování pred riziky
Rozložení aktiv ke dni 28.02.2010
Cíle každého investora jsou jedinečné:
doporučujeme Vám najít si finančního poradce.
Podrobněji o potenciálních rizicích fondu se dočtete
ve zjednodušeném prospektu.
Akcie
98,13%
Investiční cíl
Záměrem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu
investováním do společností registrovaných
asijském regione nebo společností, které převažující
část své činnosti realizují v asijském regionu (mimo
Japonsko). Všechny tyto společnosti pokrývají
všechny sektory a tržní kapitalizace.
Manažer fondu, sídlo
Stephen Dover, San Mateo, Kalifornie
Purav Jhaveri, San Mateo, Kalifornie
Základní měna fondu:
americký dolar
Velikost portfolia:
$30,00 mil.
Datum založení fondu:
15.11.2006
A(acc)USD
N(acc)USD
Datum
založení
15.11.2006
15.11.2006
NAV
28.02.2010
$11,49
$11,20
Benchmark fondu
MSCI All Country Asia ex Japan Index
Vyplacené dividendy Ročně
Třída akcií
A(Ydis)USD
Poslední
dividenda
$0,06
Datum výplaty
08.07.2009
Identifikátory
Třída akcií
A(acc)USD
N(acc)USD
Hotovost
1,87%
Celková výkonnost v USD ke dni 28.02.20101
06&,$OO&RXQWU\$VLDH[-DSDQ,QGH[
)UDQNOLQ$VLDQ)OH[&DS)XQG$<GLV86'
Výkonnost v USD ke dni 28.02.20101
Základní údaje
Třídy akcií
Dluhopisy
0,00%
ISIN
Bloomberg
LU0260852503 TAFCAAULX
LU0260853907 TAFCNAULX
A(acc)USD
N(acc)USD
1 rok
71,49
70,47
3 roky
7,38
4,87
5 let
-
10 let
-
Od založení
14,90
12,00
Index
84,30
10,81
69,37
82,80
17,54
Složení portfolia (v % portfolia)2
Deset největších pozic ke dni 28.02.2010
Název cenného papíru
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD
CNOOC LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
LG ELECTRONICS INC.
PARKSON RETAIL GROUP LTD
MEDIA TEK INC
Charakteristika fondu ke dni 28.02.2010
% Statistika
5,05 Poměr cena/zisk na akcii
Poměr cena/cash flow
4,94 Poměr cena/pohotové prostředky
3,89 Roční standardní odchylka za 3 roky - fond
Roční standardní odchylka za 3 roky - index
3,32
Počet společností
3,16
2,81
2,79
2,63
2,54
2,41
Rozložení podle zemí ke dni 28.02.2010
Země
Čína
Jižní Korea
Indie
Tchaj-wan
Hongkong
Indonésie
Singapur
Thajsko
Austrálie
Malajsie
Hotovost/Hotovostní ekvivalenty
Tento marketingový materiál byl vydán:
Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o
Rondo ONZ1
00-124 Varöava, Polsko
Tel: +48 22-337 13 62
17,32
2,33
9,99
29,72%
32,13%
66
Rozložení podle odvětví ke dni 28.02.2010
%
29,65
18,85
12,77
11,84
11,69
5,29
3,51
2,02
1,26
1,24
1,87
Banky
Energie
Polovodice a polovodicová zarízení
Telekomunikační služby
Pojišťovnictví
Maloobchod
Kapitálové zboží
Nemovitosti
Potraviny, nápoje a tabák
Ostatní
%
15,25
14,50
13,31
5,66
5,20
4,54
4,48
4,41
4,35
26,44
FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND
28.02.2010
Zreknutí se odpovednosti Informace
Zdrojem MiFID informací v tomto dokumentu: Franklin Templeton Investments (2009).
Odkazy k fondům Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”) se vztahují k odpovídajícím sub-fondům FTIF.
1. Poskytované detaily výkonnosti jsou v měně fondu, zahrnují reinvestované dividendy a jsou bez manažerských poplatků. Obchodní poplatky a jiné
provize, daně a další náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Manažerské poplatky představují souhrn udržovacích, manažerských a
firemních poplatků vztahujícíhc se k fondu a jsou plně popsány v prospektu FTIF.
Minulá výkonnost negaratuje výkonnost budoucí. Ceny akcií a výnosů se mohou pohybovat nahoru i dolů a investor nemusí obdržet zpět investovanou
částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny.
2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s drženými pozicemi, které by za jiných okolností byly zahrnuty v
seznamu 10 hlavních pozic.
Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze
realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy. Cena akcií a příjem z nich může právě tak stoupat jako klesat a investoři nemusí
dostat zpět plnou investovanou částku. Výkony v minulosti nejsou zárukou výkonů budoucích. Kolísání měn ovlivňuje hodnotu cizoměnných investic.
Investice do Franklin Templeton Investment Funds SICAV s sebou nese rizika, která jsou popsána v Prospektu. Akcie SICAV se nesmí nabízet ani
prodávat občanům USA ani osobám v USA sídlícím. Rozvíjející se trhy mohou být riskantnější než rozvinuté trhy. Před rozhodnutím investovat se,
prosím, poraďte se svým odborným poradcem. Výsledky studií a analýz uvedené v tomto materiálu byly získány společností Franklin Templeton
Investments pro její vlastní účely a s ohledem na to se podle nich smí postupovat, a jako takové vám jsou poskytovány. Výtisky nejnovějšího Prospektu a
Výroční zprávy lze získat také na adrese Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. , Rondo ONZ 1, 00-124 Varšava, Polsko. Telefon 0048-22337 13 62, fax 0048-22-337 13 70.