docVZ GWTR 2013 CZ FINAL.indd
download 
Stížnost Transkript
VZ GWTR 2013 CZ FINAL.indd
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 GW Train Regio a. s. © 2014 GW Train Regio a. s. obsah Úvodní slovo předsedy představenstva .................................................................................................................... 5 .............................................................................................................................................................. 6 ................................................................................................................................................................... 6 Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 6 ...................................................................................................................................................................... 7 ............................................................................................................................................................................... 7 Základní údaje o společnosti Certifikace Akcie 6 Soudní spory .................................................................................................................................................................. Předmět podnikání ....................................................................................................................................................... Organizační struktura společnosti ............................................................................................................................ Začlenění do IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS 7 8 9 ............................................................................................................................. 10 ...................................................................................................................................................... 11 Regiony působnosti společnosti Personální politika ........................................................................... 7 Zpráva představenstva .............................................................................................................................................. .................................................................. 15 ............................................................................................................................. 16 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Účetní závěrka v plném rozsahu 12 ................................................................................................................ 22 Zpráva dozorčí rady .................................................................................................................................................. 27 Dceřiné společnosti .................................................................................................................................................. 28 Příloha účetní závěrky v plném rozsahu ............................... 29 ................................................................................................... 30 ......................................................................................................................................... 32 Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Propagace a sponzoring Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy ..................................................................................... 33 Vážené dámy, vážení pánové, předkládám Vám Výroční zprávu za rok 2013 společnosti GW Train Regio a. s., soukromého dopravce, provozujícího regionální osobní drážní dopravu v závazku veřejné služby ve čtyřech krajích České republiky – Královéhradeckém, Karlovarském, Moravskoslezském a Libereckém, a zároveň provozujícího přeshraniční regionální osobní drážní dopravu na dvou drážních hraničních přechodech mezi Českou republikou a Polskem a na jednom hraničním přechodu mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Akciová společnost GW Train Regio a. s. i ve třetím roce své samostatné působnosti, tedy v roce 2013, skončila s kladným hospodářským výsledkem. Vlaky společnosti GW Train Regio a. s. bylo přepraveno téměř 967 tisíc cestujících při nájezdu cca 925 tisíc vlakových kilometrů. Společnost zaměstnávala dle průměrného ročního přepočteného počtu celkem 90 zaměstnanců. Oceňuji podíl zaměstnanců všech profesí na dobrých výsledcích společnosti a zejména způsob, jakým se zapojili do kontinuálně probíhajícího procesu budování a stabilizace společnosti a do plnění úkolů za rok 2013. Právě díky přístupu, úsilí a trpělivosti všech těchto jednotlivých článků, se GW Train Regio a. s. postupně profiluje na trhu osobní drážní dopravy v České republice jako společnost finančně stabilizovaná, s pozitivní firemní kulturou a s vytvořenými předpoklady pro firemní růst, s pozitivní image u cestujících, objednatelů dopravy, veřejnosti i obchodních partnerů. Od začátku 2013 probíhala jednání s potenciálními partnery o možném kapitálovém vstupu do společnosti GW Train Regio a. s. popřípadě o prodeji jejích akcií. Výsledkem uvedeného procesu je skutečnost, že dne 24. 4. 2014 došlo k převodu celkem 185 kusů kmenových akcií na jméno, představujících 100 % na základním kapitálu společnosti GW Train Regio a. s., ze společnosti IDS building corporation a. s, člen koncernu IDS, na nového vlastníka, společnost ČSAD JIHOTRANS a. s. Jediným akcionářem společnosti GW Train Regio a. s. se tak stala společnost ČSAD JIHOTRANS a. s., se sídlem 370 21 České Budějovice, Pekárenská 255/77, IČ 25171216, zapsaná ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 892, www.jihotrans.cz. Nadcházející rok 2014 proto bude pro GW Train Regio a. s. zároveň rokem postupného začleňování do struktur svého nového vlastníka. Růstový trend, nastolený vedením společnosti GW Train Regio a. s. se ukázal jako správný a vedení společnosti v něm hodlá pokračovat i v roce 2014. Zároveň se ukazuje, že společnost GW Train Regio a. s. má potenciál své hospodářské výsledky nejenom udržet, ale i nadále zlepšovat, což je dobrou zprávou jak pro zaměstnance společnosti, management společnosti a jejího nového jediného akcionáře, ČSAD JIHOTRANS a. s., tak pro jednotlivé kraje, jako objednatele dopravy. Vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi prosím závěrem poděkovat všem zaměstnancům společnosti GW Train Regio a. s., objednatelům veřejné dopravy v závazku veřejné služby, státním a samosprávným orgánům a institucím, zákazníkům a obchodním partnerům společnosti GW Train Regio a. s., za projevenou důvěru a popřát nám všem do roku 2014 především pevné zdraví, hodně štěstí, stálou pohodu v osobních životech i na pracovištích a dále pak neutuchající optimismus a úsměv na tvářích. Ing. František Kozel předseda představenstva Vedení společnosti Představenstvo Ing. František Kozel Jan Chudina Ing. Stanislav Lešák předseda místopředseda člen Dozorčí rada Ing. Tomáš Frančík Ing. Miroslav Jemelka Ing. Pavel Rešl předseda člen člen Vedení společnosti Ing. František Kozel Jan Chudina Ing. Stanislav Lešák Ing. Tomáš Frančík Ing. Pavel Rešl výkonný ředitel společnosti ředitel Úseku finance a správa ředitel Úseku provoz ředitel Úseku bezpečnost a jakost ředitel Úseku technika Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Základní údaje o společnosti 6 Název: Sídlo: Bankové spojení: č. účtu: IČ: DIČ: IBAN: SWIFT: Fax: E-mail: http GW Train Regio a. s. Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03 Komerční banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem 43–2269580297/0100 286 64 116 CZ286 64 116 CZ 97 0100 0000 4322 6958 0297 KOMBCZPP +420 972 422 153 [email protected] www.gwtr.cz Obchodní rejstřík: Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1942. Certifikace Dne 27. 5. 2013 proběhl ve společnosti GW Train Regio a. s. úspěšný dozorový audit společnosti STAVCERT Praha, spol. s r.o. s cílem ověřit, zdali procesy společnosti probíhají v souladu s mezinárodními normami ISO s výsledkem, že nebyly shledány žádné odchylky. Společnost GW Train Regio a.s. je držitelem níže uvedených certifikátů: • Systém managementu kvality pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 9001:2009, • Systém environmentálního managementu pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 14001:2005, • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN OHSAS 18001:2008. Akcie Základní kapitál: 18 500 000 Kč 185 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Soudní spory V průběhu roku 2013 nebylo zahájeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení. Předmět podnikání • • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydané licence silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní – mezinárodní příležitostná osobní – vnitrostátní veřejná linková – vnitrostátní zvláštní linková Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. • 7 Organizační struktura společnosti Výkonný ředitel společnosti Oddělení administrativy Úsek finance a správa Oddělení obchodu Středisko Karlovarsko Úsek provoz Středisko Královéhradecko IT Systémový specialista Enviroment, BOZP Systémový specialista Úsek technika Oddělení ekonomiky Středisko Moravskoslezsko Úsek bezpečnost a jakost Finanční účtárna Středisko Liberecko Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Personální oddělení Mzdová účetní 8 Začlenění společnosti do koncernu IDS IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. IDS industrial area s. r. o. GW Train Regio a. s. VIALTE s. r. o. 50% podíl IDS Cargo a. s. FVE TECH s. r. o. VIAMONT Development a. s. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. VIAMONT a. s. 9 Regiony působnosti společnosti Centrála GW Train Regio a. s. U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov Středisko Královéhradecko Ing. Jan Ivanko – vedoucí střediska Říční 56, 541 01 Trutnov Středisko Karlovarsko Ing. Pavel Raška – vedoucí střediska Kpt. Jaroše 713, 358 01 Kraslice Středisko Moravskoslezsko Jiřina Kováčová – pověřený vedoucí střediska Nádražní 204, 793 26 Vrbno pod Pradědem Středisko Liberecko Ing. Pavel Jaško – vedoucí střediska Krkonošská 256, 468 41 Tanvald Centrála společnosti Ústí nad Labem Středisko Liberecko od roku 2010 Dobrá Voda u %ĜH]QLFH 0\VOtQ 97,4 +UDGLãWČ u %ODWQp Tábor 3RĜtQ %HFK\QČ -LQGĜLFKĤY Hradec 'tYþLFH 76,0 Polná BRNO 17,8 131,2 1H]DP\VOLFH Znojmo Šatov Gmünd NÖ +HYOtQ 5\EQtN Summerau pk i Cieszyn .RMHWtQ 2,9 %H]PČURY ału tQ KX P %R Frýdlant nad 2VWr. 2VWUDYLFH +RV VHĜRY WDãR LFH YLFH VHONp Karlovice 174,9 Ch ropy nČ ětNRYLFH %ĜHVW 9VHWtQ +XOtQ .URPČĜtå 0RVWy u Jablunkova 5RåQRv pod 5DGKRãWČP 3ĜHURY åN Vsetín-Bečva Hornt /LGHþ ZLÍN VWĜHG Holubice Neda konice 8KĜLFe u Kyjova ýHMþ Ro %]HQHF ha tec Šakvice =DMHþt Hrušovany nad Jev. Lednice +RGRQtQ %RĜt OHV %ĜHFODY /DQåKRW Retz Kúty Kunovice 12 8,5 M. 3tVHN ]DVW uh. VNý uL dec 9OiU Úje] 8KHUVNý 2VWURK VHVHOt nad Mor. 90,5 Lúky pod Makytou /XKDþRYLFH St. 0ČVWR u Uh. +UDGLãWČ Hohenau Lipno Hornt 'YRĜLãWČ N. -LþtQ PČVWR VL]RYLFH +XVWRSHþH u Brna ýHVNp Velenice 9Č Zborovice Otrokovice VHVFH %OtåNRYLFH ýHUQý .Ĝtå .XQþLFH AHr Krhová Výh Dluhonice TRYDþRY HN Jemnice K. OSTRAV$ ýHVNê 7ČãtQ 66,8 VDODãVNp 0H]LĜtþt 6WĜHOLFH 0RUDYVNp Bránice C hu ch eln á les zy 59,3 Chvalkovice na H. ce ovi op tice P po RNp Ra V\V Volary 1RYp ÒGROt 18,3 3URVHQLFH 80,0 \ 76,7 Mor. %XGČMRYLFH Slavonice 222,6 -HVHQtk n. O. Polom Hranice na Mor. 2VODYDQ\ Nová %\VWĜLFH ý(6.e %8'ċ-29,&( Studenec u Zebrzydowice Suchdol n. O. Tišnov ov a Vlkšnov tKRY i 1 uT +RUQt 18,0 Cerekev äćir u Kamenice n.L. 2NĜtãN\ 46,6 3RþiWN\äLURYQLFH 3RSHOtQ 6ODYLERĜ J.Hradec St.5 59,6 Velký 3ČþtQ e vic tro Pe 6WXGpQND Senice na +DQp .ĜLåDQRY 46,4 6YLQRY H YLF DUR WP 'Č )UêGHN0tVWHN .RVWHOHc na +DQp 3URVWČMRY 1HGYČGLFH KOQ Výh Polanka n.O. OLOMOUC hl.n. Skalice nad Sv. +OXþtQ ice %tORYHF âXEtĜRY ']EHO 31,9 VHONp -HYtþNR Opatovice 8,4 208,1 av Fulnek ýHUYHQND HGP . 0ODGHþ 3tV Č.Budějovice odbočná výh. 502 Budišov nad Budišovkou 0RUDYVNý Beroun Lito vel pĜ or. M Netolice Výh Nemanice 41,6 =iEĜHK na Mor. ý LFH St.4 ýtþHQLFH äHOH]Qá 5XGD$OåEČWtn / Bayerisch Eisenstein Mor Hradec nad 0RUDYLFt 'ČWĜLFKRv nad %\VWĜLFt RY %ODå dec VHVHOt n. /Xå 5êPDĜRY Milotice n. O. .UDYDĜH Svobodnp +HĜPDQLFH ve Sl. Opava vých. Odb Valšov +XVWRSHþe nad %HþYRX Lhotka nad %HþYRX JIHLAVA 49,4 J.Hra Týn nad Vltavou 3URWLYtQ 5DåLFH ie 5R]KUDQt Letovice 9ČåQi Rodinov Putim Strakonice YLF ev Chornice .RVWHOHF u Jihlavy 3tVHN 288,2 Krnov Bruntál äćir n. 6i] 'REURQtQ 6WĜHOVNp Hoštice +RUDåćRYLFe SĜHGP 30,8 ER Svitavy 31,7 9tWDQRY 6WUXåLQHF Vrbno pod Prad. M. Mor ávka 6RERWtQ Petrov nad 'HV Šumperk Hanušovice Lanškroun Rudoltice v ý 7ĜH Litomyšl äćiUHc u Sk. Kouty nad 'HV Han.-Morava Humpolec 2EUDWDĖ Blatná ięd Vele liby 0H]QR 6XGRPČĜLFe u Tábora ýHUYHQê 82,3 Potok 3RGOHVt 7ĜHPHãQá ve Sl. jn šte e Ho nic te Ta *ROþĤv -HQtNRv PČVWR 9ONDQHþ Nová VeV X Leštiny 2VREODKD Zlatp Hory St. 0ČVWR pod 6QČåQtNHP U YĤ 13,4 ý' e nick oltic Mlý Her âWtW\ ÒVWt n.O. &KRFHĖ ý7ĜHERYi +DYOtþNĤv Brod %ĜH]QLFH 8,9 Furth im Wald 260,0 Rokytnice v O. horách UPQá 3OFKĤ n.O. YN\ 10,1 Trhový âWČSiQRY 22,9 6YČWOá nad 6i] Březnice odb. výh. 101 50,6 10,7 Głuchołazy Mikulovice Lipová /i]QČ Doudleby n.O. Boroh Lichkov rád 72,1 ýH ek Letohrad Holice ]DVWiYND PČVWR +HĜPDQĤY 0ČVWHF Solnice 10,6 FH 'RPDåOLFH 45,4 Moravany 267,8 256,1 Olbramovice 6HGOþDQ\ %ČOþLFH MRYL Opatovice n.L. 5RVLFe n.L. hl.n. %XGþLFH &KĜHQRYLFH 6ODYČWtQ u %ĜH]QLFH VH 17,6 P$5'8%,&( 3ĜHORXþ . Ledečko St.1 Zruþ Q6i] 5RåPLWil pod 7Ĝ .D Klatovy HR. KRÁLOVÉ hl.n. &KUXGLP Pra ch 7ĜHPRãQLFH ovic e *ROþĤv -HQtNRY %UDWþLFH /HGHþNR Benešov u Prahy 'REĜtã 6PLĜLFH Odb 3ODþLFH Vidnava Velká Kraš h. v do Blu ýiVODY Orl. pod þQo Dobruška 2SR M ]n äi %HþYiU\ ýHUþDQ\ ice ov ch Lo Václavice 334,8 Kojice l.n. ora h H -DYRUQtN ve Sl. 6WDUNRþ -DURPČĜ +QČYþHYHV 7,1 .ROtQ+UDGLãĢNR .ROtQ Týnec n. L. Bošice Rokycany TUXWQRY 2VWURPČĜ 0,9 Kutná Vranp n.Vlt. %ČOi u St. P. ]DVW Stará Paka 70,0 PČVWR Velký Chlumec n.C. 2VHN 3RĜtþDQ\ 13,4 3HþN\ SUĤP. ]yQa TPCA ýHVNê Brod .RXĜLP 0H]LPČVWt Tepl Otovice ice n.M ]DVWiYND . Police n.M. Ch db +R -HQ VWL HþH YLF N H Nymburk Mie tL ip ka .n . hl ýe Vý h Vk á tk ov Lt pa OQ K ] iS K DG OQ RV W 0 O F Odb Skochovice 1H]YČVWLFH 6WDĖNRY 77,0 D n. v . no aVt Ro y ] eb =DGQt 7ĜHEDĖ 3/=(ĕ Staňkov-Vránov Janovice n. Úhl. .ĜLQH 36,1 66,8 tt mČV Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. ýHOiNRYLFH Mochov 389,3 166,1 12,7 Zbiroh &KUiVt u 3O]QČ Nepomuk Domažlice odb. výh. 401 Milovice . n.L Vá L\ PRAHA Cerhovice Ĝed 1êĜDQ\ Plzeňský kraj 3REČåRYLFH 12,9 17,1 11,8 Zdice KOQ +HĜPDQRYD +XĢ 0ČOQtN Středisko Moravskoslezsko od roku 2010 ów rosz vec Králo 3RĜtþt .XQþLFe n.L. 75,7 -LþtQ Rabakov 13,7 5RN\WĖDQ\ 5Råć Mlýn Kopidlno ec Odb DORYLFH Odb .DPHQVNR Obora 20,2 Radnice nt p 3ĖRYDQ\ 6YRMãtQ 10 Te Vra lce ný G iS D K.V ary-Sedlec ch ba ram dB Ba ] YêKþ Rudná u Prahy %H]GUXåLFH Bor H. %HĜNRYLFH Odb -HQHþHk YêKþ =iYRGt %HURXQ Jiå Chodová Planá Straškov 60,7 88,4 /LEXĖ 35,8 äl 420,3 17,9 %Ĝt]D Loucká 5RYHQVNR p.TURVNDPL 15,8 6HPtQRYa Lhota Sobotka Lubawka äDFOpĜ VUFKODEt Svoboda n.Ú. r. ice tn po jn So te tš Po Mladotice 0DULiQVNp /i]QČ þt Dolnt %RXVRY VUDĖDQ\ V. c n. Velvary P Kra /XåH 24,9 Všetaty lupy n.V. SĜHGP Domoušice Ne rato 0XWČMRYLFH Kra vice lup 0LORVWtQ Q . yn leãt Krupá .V. Rak Pod iu 23,0 åQ 419,9 /X Odb -HQHþHN 17,9 Kladno 5DNRYQtN Strachovice .RåODQ\ 3ĜtãRYLFH 98,1 iOX Zlonice Protivec 21,8 Planá u Mar. /i]Qt %DåD Odb QWQLFH Kolešovice 26,0 Krty 154,5 Blatno u -HV 3DVWXFKRYLFH %HþRv nad Teplou b= vK G WĜH V OQ K .UiVQý -H] Tršnice Cheb Deštnice 74,5 74,0 ĜHG Od Ml. %ROHVODY hl.n. 35,1 Louny Lo un yS e á nn ra ,9 t B 93 Fr/i]QČ Schirnding Lib 39,9 Ch kovi yš ce e äDWHF inic Y ãR Yê 3ĜH YLFH RĢR &K Bochov Loket SĜHGP v Kaštice KARLOVY VARY Sokolov ka ORSUW\ Odb V elicho art Turnov Loukov u M. +UDGLãWČ Bakov nad -L] âWČWt 381,5 /LEČFKRY 465,2 Roudnice +QČYLFH n.L. H. 3RþDSO\ Rokytnice nad -L] äHOH]Qê Brod M rn Ho Dalovice ýtåNRYLFH Libochovice Odb Vrb 3RVWR 154,0 VLOpPRY u .DGDQČ .DGDĖVNê 5RKR]HF Q\ %tOLQD Odb ý=ODWQtN\ Obrnice XãLFH 7ĜHE RĜL ky ice Pa e vn t. nic ro S š Bo a u Ole rk Ná Ho tQV Y ky /H ,8 Pa 81 St. u Wt RY ÒVĜHQ H 6\åQLF . X uJ 3ORyje K SelbPlößberg 1RYp Chodov Sedlo u L. 0HUNOtQ ÒS 6PUåRYND P. Nová Role ěHWHQLFH Ha Tanvalrrachov d LIBEREC St. .UDVOLFH Luby u Chebu Aš Vojtanov Ry Jirkov bn tk Perštejn %Rþ Zwotental Hranice v ýHFKiFK 0RVt n.n. Od bD ol. Vejprty Chomutov .DGDĖ3UXQpĜRY Szklarska Poręba Górna -RVHIĤv 'ĤO u Cranzahl 5DVSHQDYD %tOý Potok pod Smrkem Hrádek n.N. Oá %Č 2OGĜLFKRv u Duch. Louka u Litv. /LWYtQRY 3RWĤþN\ Frýdlant v ý VDUQVGRUI Zittau Jedlová E äOH 70,3 Jedlová lnt ]DVWiYND 3,3 Kam. 3UR G Do KR ý. 'ČþtQ Šenov YêF DP HQ Starý LF B Be Šachov äDQGRYH n. oleti nešo 7,0 L. ce v n.P ÚSTÍ 1/ l. 6WĜHNRY N\ 67,9 %OtåSrnt u ý/ VH UQR Du HYH biþ GO\ äH Qi V. 18,9 äDOKRVWLFH Okna /RYRVLFH %H]GČ] Moldava v Krušných horách Johanngeorgenstadt 3DQVNê .UiVQá /tSD RybništČ E äOH VWĜ. Do ln M 'ROQt 3RXVWHYQD Bad Schandau Středisko Královéhradecko od roku 1997 Zawidów Ebersbach (Sachs) -LQGĜLFKRYLFH ýHUQRXV\ Y pod Smrkem -LĜtNRurk rsdorf enne Rumb Seifh Tý niš tČ n.O . ýDVWROR YLFH e vic .n. šo d lá iku Slibovice /RYþLFe obec Středisko Karlovarsko od roku 1998 NRX HOLþ dV na lká Ve 6XGRPČĜLFH nad Mor. Sk a li c H o a na lí č Vrbovce na S lov en dM ora s k u vo u ice Byln \N P prĤV Nemšová Čadca Personální politika Společnost GW Train Regio a.s. v současné době personálně zajišťuje činnosti při provozování osobní drážní dopravy na území České republiky a její personál je nasazován také na výkony v česko-německém příhraničí v souladu s Místním pohraničním ujednáním na přechodu Kraslice – Klingenthal a v česko-polském příhraničí v souladu s Místním pohraničním ujednáním na přechodu Královec – Lubawka a Kořenov – Harrachov – Szklarska Poreba Górna. V rámci společnosti GW Train Regio a.s. je část činností a služeb zajišťována a realizována vlastními zaměstnanci, přímo na jednotlivých střediscích, část činností je zajišťována a poskytována mateřskou společností a část činností je řešena v rámci outsourcingu od externích dodavatelů. Jedním z hlavních cílů personální politiky společnosti GW Train Regio a.s. je budování a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Společnost GW Train Regio a.s. poskytne všem zaměstnancům společnosti takové podmínky a takovou podporu, které umožní profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí a talentu. Profese, zařazení Top management THP Střední management Strojvedoucí Staniční dozorce Průvodčí Prodavač/ka Pokladní Mechanik kolejových vozidel Vzdělanostní struktura zaměstnanců Dosažené vzdělání Vysokoškolské Bakalářské Vyšší odborné ÚSO s vyučením i maturitou ÚSO s maturitou (bez vyučení) Úplné střední všeobecné SO s výučním listem Věková struktura zaměstnanců Věk do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let 61 a více let součet 5 9 10 35 2 25 1 2 1 součet 13,38 % 2,23 % 1,11 % 6,69 % 35,12 % 3,34 % 38,12 % součet 15 % 23 % 30 % 22 % 10 % Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Profesní struktura zaměstnanců 11 Zpráva představenstva společnosti GW Train Regio a. s. o činnosti společnosti za rok 2013 a o záměrech společnosti na rok 2014. Zpráva o činnosti společnosti GW Train Regio a. s. za rok 2013. Společnost GW Train Regio a.s. je provozovatelem regionální osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby ve čtyřech krajích České republiky (Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský a Liberecký) a ve spolupráci se zahraničními dopravci provozuje osobní drážní dopravu na třech drážních hraničních přechodech (Kraslice – Klingenthal mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, Královec – Lubawka a Harrachov – Szklarska Poręba Górna mezi Českou republikou a Polskem). Akciová společnost GW Train Regio a.s. i ve třetím roce své samostatné působnosti, tedy v roce 2013, skončila s kladným hospodářským výsledkem. Vlaky společnosti GW Train Regio a.s. bylo přepraveno téměř 967 tisíc cestujících při nájezdu cca 925 tisíc vlakových kilometrů. Společnost zaměstnávala dle průměrného ročního přepočteného počtu celkem 90 zaměstnanců. V roce 2013 pokračoval trend stabilizace společnosti, zároveň však byly hledány cesty dalšího možného rozvoje společnosti. Představenstvo oceňuje podíl všech zaměstnanců společnosti na dobrých výsledcích společnosti a zejména pak si váží způsobu, jakým se zapojili jak do procesů zajišťujících stabilizaci společnosti, tak do činností směřujících k jejímu dalšímu rozvoji a k plnění úkolů za rok 2013. Díky jejich přístupu, úsilí a trpělivosti se společnost GW Train Regio a.s. postupně stává uznávanou veličinou na dopravním trhu České republiky, prioritně orientovanou na podnikání v osobní drážní dopravě, finančně stabilizovanou, s vytvořenými předpoklady pro firemní růst, s pozitivní image u zákazníků, objednatelů dopravy, veřejnosti i obchodních partnerů a s pozitivní firemní kulturou. Na úseku výkonného ředitele společnosti byl v průběhu roku 2013 byl zintenzivněn proces hledání strategického partnera s cílem kapitálového vstupu do společnosti GW Train Regio a.s. popřípadě prodeje jejích akcií. Počátkem roku 2013 byla zahájena jednání o možnosti financování nákupu vozidel pro zajištění veřejné osobní drážní dopravy v Karlovarském kraji za pomoci dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Pokračovala spolupráce společnosti se Svazem dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a dalšími profesními organizacemi. Zároveň byly hledány cesty možného vstupu společnosti na trh veřejné regionální osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby v ČR. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Na úseku finance a správa došlo k plnému nahrazení účetního systému NAVISION účetním systémem HELIOS jak pro finanční účetnictví, tak pro mzdové účetnictví. V roce 2013 byly provedeny dílčí úpravy celoplošného sociálního programu „Benefity café“, který umožňuje zaměstnancům společnosti v jednotlivých regionech České republiky čerpat kromě „stravenek“ celé spektrum služeb v oblasti sportovní, kulturní, rekreace, vzdělávání, zdravotnické a jiné. Zároveň se podařilo zajistit prodej služeb v oblasti IT, environmentu a BOZP novým obchodním partnerům. Úsek zajistil zpracování a předložení projektu na financování nákupu vozidel za pomoci dotací z ROP Severozápad pro zajištění veřejné osobní drážní dopravy v Karlovarském kraji na regionální železniční trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně. 12 Na úseku techniky došlo v roce k postupnému dovybavování vozidel řady 810 požadovanými technickými zařízeními, čímž ve společnosti pokračoval proces budování a obnovy vlastního vozidlového parku. V polovině roku 2013 si společnost GW Train Regio a.s. pronajala 2 kusy vozidel řady 813+913.1, vyrobených společností ŽOS Zvolen, pro zajištění provozu na regionální dráze Karlovy Vary d.n. – Mariánské Lázně. Pokračoval zároveň proces postupného budování správkárenského zázemí v prostorech v Bečově nad Teplou. V průběhu roku 2013 byl dokončen a zároveň do praxe uveden vnitřní předpis „Organizační zajištění údržby drážních vozidel“ společnosti GW Train Regio a.s. Úsek techniky se významnou měrou podílel na schválení vozidla SA 134 pro vybrané tratě v ČR. Na úseku provozu došlo k nasazení dvou kusů vozidel řady 813+913.1, vyrobených společností ŽOS Zvolen, na regionální dráze Karlovy Vary d.n. – Mariánské Lázně. V roce 2013 pokračovalo provozování vozidel řady 810 a Btax v úseku Kořenov – Harrachov – státní hranice ČR – PL – Jakuszyce – Szklarska Poreba Górna, jako služba pro polského partnera. Část práce úseku provozu v roce 2013 se odvíjela v souvislosti s pracemi na nabídkách pro zajištění dopravy na tratích místního významu a na provozních modelech pro vybrané samosprávy a pro zajištění přeshraniční dopravy. Nově byly zpracovány smluvní a přepravní podmínky a tarif společnosti. V návaznosti na to došlo i k úpravám software, souvisejícího s prodejem jízdních dokladů. Úsek provozu se významnou měrou podílel na zpracování projektu pro ROP Severozápad. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Na úseku bezpečnost a jakost proběhl úspěšný dozorový audit GW Train Regio a.s. s cílem ověřit, zdali procesy společnosti probíhají v souladu s mezinárodními normami ISO. V návaznosti na to vydala společnost STAVCERT, s.r.o., certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu, společnosti GW Train Regio a.s. aktualizované certifikáty. Úsek zajistil schválení vozidla SA 134 jako typu pro provoz v České republice. V roce 2013 proběhlo proškolení a vyzkoušení provozního personálu společnosti z nových předpisů provozovatele dráhy SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis a SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy. Úsek zpracoval pro Drážní úřad výroční zprávu o bezpečnosti provozování drážní dopravy a zprávu o kvalitě poskytovaných služeb zpracovanou dle Metodického pokynu k Normám kvality služeb a ke zprávě o kvalitě poskytovaných služeb dle článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Zároveň úsek v roce 2013 průběžně aktualizoval interní předpisy v návaznosti na požadavky národní legislativy a legislativy EU. 13 Záměry společnosti GW Train Regio a.s. pro rok 2014. Růstový trend, nastolený vedením společnosti GW Train Regio a.s. se ukázal jako správný a vedení společnosti v něm hodlá pokračovat i v roce 2014. Záměry společnosti GW Train Regio a.s. pro rok 2014: • Pokračovat ve vytváření podmínek pro finanční stabilizaci společnosti s předpoklady pro firemní růst, se silným a konkurenceschopným postavením na dopravním trhu ČR a se schopností obstát v konkurenci na evropském dopravním trhu. • Pokračovat v provozování osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby ve všech krajích (Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Libereckém) v souladu s objednávkou jednotlivých krajů. • Pokračovat v realizaci obnovy a modernizace vozidlového parku pro regionální osobní drážní dopravu. • Pokračovat ve vyjednávání provozního a ekonomického modelu s Karlovarským krajem, Účelovým svazem veřejné dopravy Vogtland a společností Vogtlandbahn GmbH pro zajištění bezpřestupové osobní drážní dopravy na relaci Zwickau – Klingenthal – Kraslice – Sokolov/Karlovy Vary na období od 01/2016 do 12/2027. • Pokračovat v nabídce zaměstnaneckých benefitů jako stabilizačních a motivačních prvků zaměstnanosti. • Podat nabídky do veřejné soutěže na zajištění dálkové osobní drážní dopravy podle relací, vypsaných ministerstvem dopravy ČR (v případě jejich vypsání). • Podat nabídky do veřejné soutěže na zajištění regionální osobní drážní dopravy podle relací, vypsaných jednotlivými krajskými samosprávami v ČR (v případě jejich vypsání). • Provést dozorový audit (STAVCERT Praha, spol. s.r.o.) s cílem ověřit, zda systém managementu organizace je ve shodě s požadavky normy ČSN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a získat certifikáty. • Vyjednání pořízení vozidel za pomoci dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro zajištění veřejné osobní drážní dopravy na trati č.149 v Karlovarském kraji. • Vyjednání opce na prodloužení smlouvy o ZVS na období od 01/2016 do 12/2019 mezi Libereckým krajem a společností. • Vyjednání možnosti vstupu společnosti VIALTE s.r.o. na trh veřejné osobní drážní dopravy na Slovensku. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Ukazuje se, že společnost GW Train Regio a.s. má potenciál své hospodářské výsledky v roce 2014 nadále zlepšovat, což je dobrou zprávou jak pro management společnosti a jejího jediného akcionáře, tak pro objednatele dopravy. 14 V Ústí nad Labem dne 22. 4. 2014 Ing. František Kozel předseda představenstva GW Train Regio a. s. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2013 U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 Zpráva je určena akcionářům účetní jednotky. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti GW Train Regio a. s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti GW Train Regio a.s. jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti GW Train Regio a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o Částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. V Olomouci dne 8. dubna 2014 OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286 odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153 Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GW Train Regio a.s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, IČ:28664116, k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy (bez výhrad). 15 Účetní závěrka ROZVAHA / AKTIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 v tis. Kč Označení AKTIVA AKTIVA CELKEM A. Netto Netto 63 959 -10 938 53 021 63 228 Dlouhodobý majetek 50 883 -10 938 39 945 43 374 1 213 -1 000 213 0 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu 0 0 0 0 3. Software 1 213 -1 000 213 0 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 5. Goodwill 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 49 601 -9 938 39 663 43 311 0 0 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 0 0 0 0 27 622 -6 646 20 976 23 527 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 517 0 5 517 5 517 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly – ovládaná osoba 0 0 0 0 16 462 -3 292 13 170 14 267 69 0 69 63 0 0 0 0 69 0 69 63 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 12 099 0 12 099 18 699 37 0 37 0 C. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. 31. 12. 2012 Korekce Pohledávky za upsaný majetek B. 16 31. 12. 2013 Brutto Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál 0 0 0 0 2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0 3. Výrobky 0 0 0 0 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 5. Zboží 37 0 37 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 4. Pohledávky za spol., členy družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 Účetní závěrka ROZVAHA / AKTIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 v tis. Kč AKTIVA 31. 12. 2013 31. 12. 2012 Brutto Korekce Netto Netto C. III. Krátkodobé pohledávky 4 670 0 4 670 13 282 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2 550 0 2 550 3 614 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 4. Pohledávky za spol., členy družstva a účast. sdružení 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 1 689 0 1 689 2 531 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 431 0 431 301 8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 6 836 9. Jiné pohledávky 0 0 0 0 7 392 0 7 392 5 417 588 0 588 573 6 804 0 6 804 4 844 0 0 0 0 C. IV. Finanční majetek C. IV. 1. Peníze 2. Účty v bankách 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. D. I. D. I. 1. 0 0 0 0 Časové rozlišení Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 977 0 977 1 155 Náklady příštích období 972 0 972 1 155 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období 5 0 5 0 Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Označení 17 Účetní závěrka ROZVAHA / PASIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 v tis. Kč Označení A. PASIVA CELKEM 53 021 63 228 Vlastní kapitál 21 925 18 304 I. Základní kapitál 18 500 18 500 A. I. 1. Základní kapitál 18 500 18 500 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 3. Změny základního kapitálu 0 0 A. II. Kapitálové fondy 14 8 A. II. 1. Emisní ážio 8 8 2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 6 0 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti 0 0 5. Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0 0 488 260 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 363 260 Statutární a ostatní fondy 125 0 -1 005 -2 526 0 0 -1 005 -2 526 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. 2. A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 2. Neuhrazená ztráta minulých let 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje 0 0 3 928 2 062 31 086 44 720 B. I. Rezervy 1 207 101 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 3. Rezerva na daň z příjmů 210 101 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 997 0 9 168 17 094 0 0 6 000 14 000 Závazky - podstatný vliv 0 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 6. Vydané dluhopisy 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 8. Dohadné účty pasivní 0 0 9. Jiné závazky 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 3. 4. 10. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. 31. 12. 2013 31. 12. 2012 A. A. III. 18 PASIVA Odložený daňový závazek 0 0 3 168 3 094 B. III. Krátkodobé závazky 20 711 27 525 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 12 526 10 484 4 000 4 000 0 0 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 0 0 5. Závazky k zaměstnancům 2 009 2 139 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 208 1 288 7. Stát - daňové závazky a dotace 376 359 8. Krátkodobě přijaté zálohy 0 0 Účetní závěrka ROZVAHA / PASIVA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 v tis. Kč 9. PASIVA Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní 11. Jiné závazky 31. 12. 2013 31. 12. 2012 0 0 545 9 203 47 52 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 2. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 Časové rozlišení 10 204 I. 1. Výdaje příštích období 10 165 2. Výnosy příštích období 0 39 C. I. C. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Označení 19 Účetní závěrka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 v tis. Kč Označení I. A. 2012 Tržby za prodej zboží 223 0 Náklady vynaložené na prodané zboží 193 0 + Obchodní marže 30 0 Výkony 34 257 31 509 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 34 257 31 509 0 0 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace 0 0 Výkonová spotřeba 62 736 70 505 1. Spotřeba materiálu a energie 21 238 20 442 2. Služby 41 498 50 063 Přidaná hodnota -28 449 -38 996 Osobní náklady 43 554 40 990 1. Mzdové náklady 31 084 29 171 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 225 225 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 889 10 148 4. Sociální náklady 1 356 1 446 D. Daně a poplatky 95 127 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 404 3 401 B. B. + C. C. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 98 100 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 98 100 Tržby z prodeje materiálu 0 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 2. F. F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 2. Prodaný materiál 0 0 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. oblasti a komplex. nákladů příštích období IV. H. V. L. * 997 0 Ostatní provozní výnosy 85 217 88 470 Ostatní provozní náklady 1 728 2 104 Převod provozních výnosů 0 0 Převod provozních nákladů 0 0 6 088 2 952 Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII. 1. Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v účet. jednotkách pod podstat. vlivem 0 0 J. VIII. K. IX. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. 2013 II. II. 1. 20 POPIS 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 Náklady z finančního majetku 0 0 0 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 11 71 0 400 X. Výnosové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 146 49 Ostatní finanční náklady 655 410 Převod finančních výnosů 0 0 Převod finančních nákladů 0 0 N. Nákladové úroky O. XII. P. Účetní závěrka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Označení * Finanční výsledek hospodaření 2013 2012 -498 -690 Daň z příjmů za běžnou činnost 1 662 200 1. - splatná 1 587 101 2. - odložená Q. Q. POPIS 75 99 3 928 2 062 Mimořádné výnosy 0 0 R. Mimořádné náklady 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 1. - splatná 0 0 2. - odložená 0 0 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 Výsledek hospodaření za účetní období 3 928 2 062 Výsledek hospodaření před zdaněním 5 590 2 262 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. S. * T. *** **** Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013 v tis. Kč 21 Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2013 společnosti GW Train Regio a. s., sestavená dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. (§ 39) HLAVA IV – § 39 (1) POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Název: GW Train Regio a. s. Sídlo: U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 19. 6. 2008 IČ: 28 66 41 16 DIČ: CZ28664116 telefon: 475 351 540 fax: 972 422 153 Bankovní spojení: č. účtu 43-2269580297/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem Rozhodující předmět činnosti: Provozování drážní dopravy dle zák. č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí Akcionář: IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS 100 % Obchodní společnost zapsána do OR 19. 6. 2008 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1942. Statutární orgány k 31. 12. 2013: Představenstvo Ing. František Kozel – předseda Jan Chudina – místopředseda Ing. Stanislav Lešák – člen Dozorčí rada Ing. Tomáš Frančík – předseda Ing. Miroslav Jemelka – člen Ing. Pavel Rešl – člen Organizační struktura Společnost řídí tříčlenné představenstvo. Ve vztahu k třetím osobám jedná za společnost každý člen představenstva samostatně. Předseda představenstva řídí představenstvo společnosti a strategii společnosti. Místopředseda představenstva řídí finance a správu společnosti. Člen představenstva řídí provozní část společnosti. V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 nebyly v Obchodním rejstříku provedeny žádné změny ani dodatky. (2) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ GW Train Regio a. s. PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV V souladu s rozhodnutím představenstva společnosti VIAMONT Regio a. s. (GW Train Regio a. s.) ze dne 7. 6. 2011 a na základě společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným mezi společnostmi LTE Logistik a Transport Slovakia s. r. o. a VIAMONT Regio a. s. (GW Train Regio a. s.) ze dne 28. 7. 2011 byla založena společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem VIALTE s. r. o. Základní kapitál společnosti ve výši 5 000 EUR je tvořen peněžitými vklady obou společníku ve výši 50 % základního kapitálu. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. VIALTE s.r.o. - podíl na základním kapitálu 50 % Kopčianska 1, 851 01 Bratislava, Slovensko IČO: 46 334 629 Den zápisu do OR: 14. 9. 2011 Vlastní kapitál ke dni 31. 12. 2013: -6 102 EUR Účetní výsledek hospodaření za rok 2013: -2 794 EUR Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny. 22 (3) OSOBNÍ NÁKLADY A ODMĚNY VYPLACENÉ V ROCE 2013 v tis. Kč Osobní náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Osobní náklady GW Train Regio a. s. 90 43 554 Z toho členové řídících orgánů 6 6 396 (4) PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ Půjčky, úvěry a záruky členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nejsou poskytovány. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 22. 7. 2013 je členům řídících orgánů poskytováno následující plnění v tis. Kč. Představenstvo 25 30 5 21 2 687 Dozorčí rada 33 8 0 20 2 132 (5) INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy v platném znění. Zásoby Účetní jednotka obchoduje s movitými věcmi za účelem prodeje a pro tento účel eviduje Zboží dle vyhlášky 500/2002 Sb. O zboží účetní jednotka účtuje v souladu s Českým účetním standardem č. 15 metodou B tak, že v průběhu účetního období se nakoupené zboží účtuje na vrub účtů skupiny 50 – Spotřebované nákupy a při uzavírání účetních knih se na základě fyzické inventury a cen pořízení konečný a počáteční stav převedou na příslušné účty skupiny 13 – Zboží. Žádné jiné skladové zásoby účetní jednotka nevlastní. Složky vlastních nákladů u zásob vlastní výroby: všechny přímé náklady vynaložené na jejich výrobu, např. mzdy včetně pojistného, materiál, případně i část nepřímých nákladů – režijní náklady, které se vztahují k jejich výrobě, pokud je lze vyčíslit. Hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 000 Kč v jednotlivém případě a dobou použitelnosti delší než jeden rok není dlouhodobým majetkem. Při pořízení se o tomto majetku ihned po pořízení účtuje do nákladů na analytický účet 501 400. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací náklady, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti, software, ocenitelná práva, jejichž ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok (§ 6 Vyhlášky 500/2002 Sb.) Technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku jsou výdaje, převyšující částku 40 000 Kč v roce. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci následujícím po zařazení do používání. Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, stavby, budovy, samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč (§ 7 Vyhlášky 500/2002 Sb.). Technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku jsou výdaje převyšující částku 40 000 Kč za rok 2013. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci následujícím po zařazení do používání. Hmotný majetek, který není vymezen pro účely zákona o dani z příjmu jako hmotný majetek (§ 26, odst. 2 a 3), jehož ocenění je nižší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok, je účtován na analytickém účtu 022 028 – Samostatné movité věci a soubory MV – drobný. Tento majetek se na majetkovém účtu účtuje po individuálním posouzení a rozhodnutí účetní jednotky. Doba odpisování je stanovena také individuálně. Dlouhodobým finančním majetkem je majetek vymezený v § 8 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Majetkové účasti ve společnosti (bod (2) přílohy) vedeny na rozvahovém 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem jsou oceněny pořizovací cenou dle Zákona o účetnictví platného pro rok 2013. Jelikož je podíl splacen v EUR, je cena podílu přepočtena kurzem EUR platným k 31. 12. 2013. b) Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví Účetní jednotka nepoužila v období 1. 1. až 31. 12. 2013 žádné odchylky od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy, jejichž použití dává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetníjednotky. c) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, přepočty údajů v cizích měnách, stanovení reálné hodnoty majetku, použití ekvivalence Opravné položky k pohledávkám Jsou účtovány opravné položky k pohledávkám účetní i daňově účinné. Daňově účinné opravné položky jsou účtovány dle Zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním znění. Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2013 žádné pohledávky po splatnosti, ke kterým by vytvářela účetní nebo daňové opravné položky. Opravná položka k nabytému majetku Její cena je rozdílem mezi oceněním části podniku a hodnotou vložených aktiv a pasiv při vkladu části podniku k 1. 1. 2011. Opravná položka se odepisuje 180 měsíců dle Vyhlášky 500/2002 Sb. § 7. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Ostatní plnění Příspěvek na životní pojištění Příspěvek na penzijní pojištění Zdravotní pojištění Ostatní (kultura, zdraví, sport) Auto pro soukromé účely (vstupní cena) 23 Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu V účetní jednotce se pro přepočet cizích měn na českou měnu používá denní kurz České národní banky, platný v den uskutečnění účetního případu. Denní kurz České národní banky pro přepočet ocenění majetku a závazků k rozvahovému dni 31. 12. 2013 je 27,425 Kč za 1 EUR a 6,603 za 1 PLN. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou Takový majetek účetní jednotka nevlastní. Ocenění podílů ekvivalencí Možnost ocenit podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem ekvivalencí (§ 27, odst 7 zákona o účetnictví) nebyla využita. (6) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ROZVAHA: ř. 022 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 16 462 tis. Kč Rozdíl mezi oceněním části podniku a hodnotou vložených aktiv a pasiv při vkladu části podniku ř. 025 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 69 tis. Kč 062 100 – VIALTE s. r. o. IČ: 46 334 629 výše podílu 2 500 EUR 69 tis. Kč ř. 054 – Stát – daňové pohledávky 1 689 tis. Kč DPH nadměrný odpočet 1 689 tis. Kč ř. 092 – Rezerva na daň z příjmu 210 tis. Kč Vytvořená rezerva na daň z příjmů snížená o zaplacené zálohy a daň zaplacenou v zahraničí Vytvořená rezerva 1 251 tis. Kč Zálohy na daň z příjmů -255 tis. Kč Daň zaplacená v zahraničí -786 tis. Kč ř. 093 – Ostatní rezervy 997 tis. Kč Účetní rezerva na opravy vyšších stupňů železničních kolejových vozidel dle rozhodnutí účetní jednotky ř. 096 – Závazky – ovládající a řídící osoba dlouhodobé 6 000 tis. Kč Smlouva o půjčce od akcionáře IDS building corporation a.s. – financování nákupu železničních vozidel ř. 107 – Závazky – ovládající a řídící osoba krátkodobé 4 000 tis. Kč Smlouva o půjčce od akcionáře IDS building corporation a.s. – financování nákupu železničních vozidel ř. 111 – Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 208 tis. Kč Sociální zabezpečení z mezd před lhůtou splatnosti 845 tis. Kč Zdravotní pojištění z mezd před lhůtou splatnosti 363 tis. Kč ř. 112 – Stát – daňové závazky a dotace 376 tis. Kč Záloha na daň z příjmu FO ze závislé činnosti z mezd před lhůtou splatnosti 309 tis. Kč Daň z příjmů FO odváděná srážkou z mezd před lhůtou splatnosti 5 tis. Kč Důchodové spoření z mezd před lhůtou splatnosti 4 tis. Kč Silniční daň za rok před lhůtou splatnosti 2 tis. Kč Vratka dotací za neuskutečněné vlakové kilometry před lhůtou splatnosti 56 tis. Kč Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ř. 26 – Ostatní provozní výnosy Dotace Karlovarský kraj Dotace Královéhradecký kraj Dotace Moravskoslezský kraj Dotace Liberecký kraj Úhrady od pojišťoven Ostatní provozní výnosy 24 85 217 tis. Kč 62 481 tis. Kč 9 703 tis. Kč 8 628 tis. Kč 3 350 tis. Kč 583 tis. Kč 472 tis. Kč (7) DŮLEŽITÉ INFORMACE O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Skupina (v tis. Kč) Stroje Hmotný majetek drobný Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Nedokončený dlouhodobý HM CELKEM Pořizovací cena 27 534 88 16 462 5 517 49 601 Oprávky 6 564 82 3 292 0 9 938 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Skupina (v tis. Kč) Software CELKEM Pořizovací cena 1 213 1 213 Oprávky 1 000 1 000 FINANČNÍ LEASING v tis. Kč k 31. 12. 2013 Účetní jednotka nemá k 31. 12. 2013 žádný závazek z titulu pořízení majetku na finanční leasing. ZÁSTAVNÍ PRÁVO K HMOTNÉMU MAJETKU Notářským zápisem č. N 243/2012 ze dne 18.6.2012 byla sjednána zástavní smlouva mezi zástavním věřitelem IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, se sídlem v Olomouci, Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00, IČ 28641060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10149, jednající členem představenstva Ing. Zdeňkem Kyselým a zástavcem GW Train Regio a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ 28664116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1942, jednající předsedou představenstva Ing. Františkem Kozlem bylo zřízeno zástavní právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele z titulu nesplacené půjčky k věcem movitým: 8 ks železničních motorových vozů typu 810 (ev. č. 810365, 810387, 810499, 810543, 810554, 810602, 810649, 810659) 6 ks železničních přípojných vozů typu Btax (ev. č. 011406, 011634, 011678, 011869, 011869, 011897) POHLEDÁVKY Pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2013 celkem Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013: Pohledávky z obchodních vztahů v konsolidačním celku IDS: IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS IDS CARGO a. s. 2 550 tis. Kč 12 tis. Kč před splatností 18 107 Kč před splatností 58 545 Kč po splatností 515 Kč Pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než pět let k 31. 12. 2013 účetní jednotka nemá. ZÁVAZKY Závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2013 celkem 12 526 tis. Kč Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013: 1 815 tis. Kč Závazky z obchodních vztahů v konsolidačním celku IDS: IDS Olomouc a. s. před splatností 71 886 Kč IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS před splatností 22 116 Kč Závazky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2013 účetní jednotka nemá. OSTATNÍ ZÁVAZKY Půjčka na financování pořízení železničních vozidel Začátek splácení od 7/2012 ve výši 333,33 tis. Kč měsíčně Počáteční stav v roce 2013 Celkově splaceno v roce 2013 Zůstatek k 31. 12. 2013 Krátkodobé závazky 12x333,33 tis. Kč Dlouhodobé závazky 10 000 tis. Kč – 4 000 tis. Kč Úrok není ve smlouvě sjednán. 20 000 tis. Kč 18 000 tis. Kč 8 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 4 000 tis. Kč 6 000 tis. Kč VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY Žádné takové události nenastaly. (8) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka nesestavuje Výkaz zisku a ztráty dle účelového členění. Rizikové transakce – žádné takové transakce účetní jednotka neuskutečnila. (10) INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU Účetní jednotka neuzavřela žádné transakce se spřízněnou stranou, které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. (11) INFORMACE O NÁKLADECH NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI NEBO AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI Náklady na odměny za audit účetní závěrky: 70 000 Kč Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. (9) INFORMACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Drobný hmotný majetek Hodnota drobného majetku, který je účtován při nákupu ihned do spotřeby, je v operativní evidenci k 31. 12. 2013 ve výši 3 454 tis. Kč. 25 (12) POČET A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ, ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU ZÁKLADNÍ KAPITÁL - splaceno 100 % hodnoty akcií - akcie jsou vydány na jméno v tištěné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné - základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku: 18 500 000 Kč Nominální hodnota akcie 100 000 Kč Počet vydaných akcií 185 Rozdělení zisku za rok 2012 dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23. 5. 2013: Zisk ve výši 2 061 874,78 Kč byl rozdělen takto: a) Rezervní fond 103 093,74 Kč b) Sociální fond 437 565,34 Kč c) Úhrada neuhr. ztráty z min. let ve výši 1 521 215,70 Kč VLASTNÍ KAPITÁL Řádek Název účtu vlastního kapitálu A. Základní kapitál zapsaný v OŘ (účet 411) B. Zákonný rezervní fond (účet 421) C. Ostatní fondy ze zisku (účet 427 Sociální fond) D. Nerozdělený zisk minulých let (účet 428) E. Neuhrazená ztráta minulých let (-) (účet 429) F. G. Emisní ážio (účet 412 100) H. I. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (účet 414 100) Zisk+/ztráta- za účet. období po zdanění Vlastní kapitál na konci účetního období 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek 1. Počáteční zůstatek 2. Zvýšení 3. Snížení 4. Konečný zůstatek KZ (A+B+C+D+E+F+G+H) Rok 2013 18 500 0 0 18 500 259 104 0 363 0 438 313 125 0 0 0 0 -2 526 0 -1 521 -1 005 8 0 0 8 0 6 0 6 3 928 21 925 Rok 2012 18 500 0 0 18 500 0 259 0 259 0 305 305 0 0 0 0 0 -3 259 0 -733 -2 526 8 0 0 8 0 0 0 0 2 062 18 303 Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. (13) ROZDĚLENÍ TRŽEB PODLE DRUHU ČINNOSTÍ 26 Druh výnosů Tržby za služby v osobní dopravě - tuzemsko Tržby za služby v osobní dopravě - zahraničí Tržby za služby ostatní Tržby z prodeje zboží CELKEM V Ústí nad Labem dne 28. března 2014 Ing. František Kozel předseda představenstva GW Train Regio a. s. Částka v tisících Kč 17 852 16 015 390 223 34 480 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a hospodaření společnosti za r. 2013 Tento materiál shrnuje poznatky, výsledky kontrol a celkové závěry členů dr ze sledování běžné činnosti, předložených podkladů, průběžné analýzy účetních výkazů a dalších informací zejména o ekonomickém působení společnosti v roce 2013. Tato zpráva hodnotí činnost společnosti za rok 2013 a vyjadřuje stanovisko DR pro valnou hromadu. Dozorčí rada při zpracování stanoviska vycházela zejména z: - Roční účetní závěrky, vč. rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013 - Průběžného hodnocení vývoje ekonomiky společnosti v roce 2013 - Hodnocení výsledku hospodaření společnosti za rok 2013 - Průběhu auditu, vč. výroku auditora - Návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztráty předloženého představenstvem společnosti - Vlastních zjištění K výsledkům hospodaření za r. 2013 DR konstatuje: - K 31. 12. 2013 společnost vykazuje zisk po zdanění 3 928 tis. Kč - Výnosy činí 119 952 tis. Kč - Celkový průměrný počet zaměstnanců 90 - Pohledávky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2013 ve lhůtě splatnosti činí 2 550 tis. Kč - Pohledávky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2013 po lhůtě splatnosti činí 12 tis. Kč - Závazky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2013 ve lhůtě splatnosti činí 12 526 tis. Kč - Závazky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2013 po lhůtě splatnosti činí 1 815 tis. Kč - Představenstvo předkládá návrh na rozdělení zisku: ze zisku po zdanění ve výši 3 927 813,55 Kč přidělit do rezervního fondu 196 390,68 Kč, přidělit do sociálního fondu 932 507,91 Kč a uhradit neuhrazenou ztrátu z minulých let částkou 1 004 810,90 Kč a 1 794 104,06 Kč převést do nerozděleného zisku minulých let. K účetní závěrce a auditu DR konstatuje: - Minulá účetní závěrka k 31. 12. 2012 byla ověřena auditorem - Účetní osnova je respektována - Audit byl proveden určeným auditorem v souladu se zákonem č.93/2009 sb., a auditorskými směrnicemi vydanými komorou auditorů ČR. Audit provedl auditorská společnost OL AUDITING s. r. o. ing. Josef Špaček (licence KA ČR č. 1153). Zpráva auditora ve výrokové části konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2013, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy - Ve své zprávě auditor neuvádí žádné výhrady k účetní závěrce Dozorčí rada GW Train Regio a. s. doporučuje valné hromadě schválit předkládané výsledky hospodaření za rok 2013. Zpráva byla projednána při jednání dozorčí rady dne 21. 05. 2014. V Ústí nad Labem 21. 05. 2014 Ing. Tomáš Frančík předseda dozorčí rady Za dozorčí radu GW Train Regio a. s. Ing. Pavel Rešl člen dozorčí rady Ing. Miroslav Jemelka člen dozorčí rady Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Celkové stanovisko dozorčí rady a. s. k činnosti společnosti a hospodaření za r. 2013 Dozorčí rada v rámci svých povinností dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti zejména se zaměřením na vývoj ekonomických ukazatelů a celkové hospodaření. Dále je nutno uvést: - Předseda DR a její členové měli možnost a také využívali svého práva nahlížet do všech podkladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. V kontrolovaných podkladech a účetních výkazech nebyly zjištěny žádné signály o zkreslování výsledků nebo o rozporech podnikatelské činnosti s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady. - Představenstvo běžně poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu a požadovaných termínech (např. Obchodnímu rejstříku, ČSÚ, Finančnímu úřadu a dalším). - Hospodaření a.s. bylo přezkoušeno auditorem, který byl odsouhlasen představenstvem i DR. - Dle § 138 OZ dozorčí rada projednala účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a vzala na vědomí výrok auditora. 27 Dceřiné společnosti VIALTE s.r.o. V roce 2011 došlo k založení společného podniku pro provozování osobní drážní dopravy na Slovensku se společností LTE Logistik a Transport Slovakia s. r. o. (dále jen LTE), společnosti VIALTE s. r. o. Podíl GW Train Regio a. s. v této společnosti činí 50 %. Kontaktní údaje na VIALTE s. r. o. VIALTE s. r. o. Kopčianska 1 851 01 Bratislava Slovensko IČ: 46334629 zapísaná v OR OS Bratislava 1 v odd. Sro vo vložke č.75711/B Dne 14. 5. 2012 udělil Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia regulácie na železničních dráhach, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, společnosti VIALTE s. r. o. LICENCIU, ev. č. 1385/2012/L, na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach. Dne 24. 09. 2012 udělil Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, společnosti VIALTE s. r. o. BEZPEČNOSTNÉ OSVEDČENIE, ev. č.: SK112012000. Bezpečnostné osvedčenie potvrzuje schválení A) systému řízení bezpečnosti železničního podniku, B) opatření přijatých železničním podnikem na splnění specifických požadavků potřebných na bezpečnou dopravu v železniční síti. Společnost VIALTE s. r. o. má ambice stát se v co nejkratší době jedním z provozovatelů veřejné osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby na Slovensku. Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Výsledky hospodaření: Vlastní kapitál ke dni 31. 12. 2013: Účetní výsledek hospodaření za rok 2013: 28 - 6 102 EUR -2 794 EUR Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 účetní jednotky GW Train Regio a.s. k 31. 12. 2013 U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, IČ:28664116 za rok končící 31. 12. 2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. V Olomouci dne 22. 5. 2014 OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286 odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153 Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, IČ: 28664116 za rok končící 31. 12. 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. 29 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami vypracovaná v souladu s ust. § 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů statutárním orgánem obchodní společnosti GW Train Regio a. s. se sídlem Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ: 28664116 Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 1942 I. Základní identifikační údaje propojených osob A) Osoba ovládající: Obchodní firma společnosti: IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo: Olomouc – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00 IČ: 286 41 060 Základní kapitál: 102 000 000 Kč Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 10149 Podíl ovládající osoby na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané osoby 100 % B) Osoba ovládaná ovládající osobou: Obchodní firma společnosti: GW Train Regio a. s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo: Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03 IČ: 286 64 116 Základní kapitál: 18 500 000 Kč Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1942 C) Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou: Obchodní firma společnosti: IDS Cargo a. s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo: Olomouc – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00 IČ: 278 20 017 Základní kapitál: 100 000 000 Kč Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 3372 D) Osoba ovládaná ovládající osobou B: Obchodní firma společnosti: VIALTE s.r.o. Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným Sídlo: Kopčianska 1, Bratislava 851 01 (Slovensko) IČ: 46 334 629 Základní kapitál: 5 000 EUR Zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bratislavě v oddíle Sro, vložce 75711/B Podíl ovládající osoby na základním kapitálu a jlasovacích právech ovládané osoby 50 % Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. II. Období Mezi propojenými osobami nebyla uzavřena ovládací smlouva a tato zpráva je proto vypracována za celé účetní období od 1. 1. 2013 od 31. 12. 2013 30 III. Smluvní vztahy 1. Mezi propojenými osobami A a B byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy: Smlouva o dodávkách prací a služeb IS: Č. sml. TR/SOS/2100/13/014, ze dne 21.01.2013 včetně dodatku č. 1 ze dne 29.08.2013 Předmět plnění: zajištění správy informačních technologií Výše plnění v Kč: 391 832 Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna: Administrativně správní služby: Výše plnění v Kč: 240 000 Správa informačních technologií: Výše plnění v Kč: 92 424 Půjčka na zajištění financování železničních vozidel: Výše plnění v Kč: 8 000 000 Podnájem nebytových prostor: Výše plnění v Kč: 32 306 2. Mezi propojenými osobami B a C byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy: Smlouva na zajištění přepravy železničních vozidel: Č. sml. TR/SOB/3141/13/118 ze dne 28.06.2013 Předmět plnění: zajištění přepravy motorového vozu. Výše plnění v Kč: 4 800 Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna: Podnájem nebytových prostor: Výše plnění v Kč: 95 670 Poskytování odborné pomoci při provozování železniční dopravy: Výše plnění v Kč: 150 000 3. Mezi propojenými osobami B a D byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy: Smlouva na zajištění přepravy železničních vozidel: Č. sml. TR/SOB/200/13/226 ze dne 29.10.2013 Předmět plnění: zajištění přepravy železničních vozidel. Výše plnění v Kč: 10 208 4. Výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Ovládané osobě z těchto smluv nevznikla žádná újma. IV. Jiné právní úkony či opatření mezi propojenými osobami V průběhu rozhodného období nebyly v zájmu propojených osob činěny žádné jiné další právní úkony či opatření, které by vybočovaly z rámce běžných právních úkonů činěných ovládající osobou v rámci jejich práv k ovládané osobě. Ovládaná osoba neučinila žádný jiný další právní úkon a nepřijala žádné jiné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. V Ústí nad Labem, dne 28. března 2014 za představenstvo společnosti GW Train Regio a. s. Ing. František Kozel, předseda představenstva Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. V. Závěr Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti GW Train Regio a. s. a předložena k přezkoumání dozorčí radě, která sdělila své stanovisko ke zprávě valné hromadě. 31 Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Propagace a sponzoring 32 Příjemce Účel Město Svoboda nad Úpou Město Kraslice Agentura FOR JADO s.r.o. SPA magazín FN Olomouc Klub M131.1 ZUŠ Evy Randové UL kultura kultura kultura inzerce lázeňství zdravotnictví mikulášská jízda školství / kultura Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok 2013 účetní jednotky GW Train Regio a. s. U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2013, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, IČ: 28664116 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě na straně 16 až 26. Za sestavení a správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora V Olomouci dne 14. 07. 2014 OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286 odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153 Výroční zpráva 2013 GW Train Regio a. s. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti GW Train Regio a. s. za rok 2013, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov, IČ: 28664116 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 33 © 2014 GW Train Regio a. s. U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem www.gwtr.cz © foto: archiv GWTR © grafika a design