od Admiral Markets Trading Camp

Transkript

od Admiral Markets Trading Camp
Úvod ………….…………………………………………………………………………………………………………………………,…… 3
Technická vs. Fundamentální analýza …………………………………………………………………………………,…….. 4
Fundamentální analýza ………………………………………………………………………………………....................,..... 5
Technická analýza .................................................................................................................................... 6
Indikátory ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
RSI …………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 8
Stochastic Oscillator ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
CCI …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Klouzavý průměr ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
MACD …………………………………………………………………………………………………………................................... 12
Patterny ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Korekce a pokračování v trendu ………………………………………………………………………………………………… 14
Dvojitý vrchol ……………………………………………………………………………………………………………………,,……... 16
Dvojité dno …………………………………………………………………………………………………………………………..…… 17
Hlava a ramena …………………………………………………………...…………………………............................,.......... 18
Rostoucí klín ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Trojúhelník ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Kanál………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Spojení technické a fundamentální analýzy ……………………………………………………………………………….. 22
Horké zprávy ……………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Forex kotace …………………………………………………………………………………………………...................,............. 24
Úrokové sazby centrálních bank …………………………………………………………………………………………..……. 25
Býci a medvědi …………………………………………………………………………………………………………………..,……… 26
www.admiralmarkets.cz
© Admiral Markets 2014
Analýza grafů a instrumentů - jednoduše analytika je jedno z nejpopulárnějších témat pro
obchodníky. Je to podstata obchodování a velice užitečná pomůcka používaná tradery pro
určení aktuálního a budoucího směru instrumentu. Právě to nám pomáhá vyhledávat
zajímavé obchodní strategie a volit obchodní systémy s cílem generovat zisk v rychle měnících
se tržních podmínkách.
Sekce „Analýza“ na našich stránkách poskytuje širokou škálu robustních analýz na nejvíce
obchodovaných instrumentech na Forexu a nejznámějších drahých kovech – zlatě a stříbru.
Analytika na www.admiralmarkets.cz je připravena teamem profesionálních analytiků, aby
pomáhala obchodníkům získat výhodu při hledání ziskových obchodních příležitostí.
Obchodníci se rozhodují před samotným nákupem nebo prodejem instrumentu obecně buď
podle technické analýzy, fundamentální analýzy nebo kombinací obou dvou. Teprve poté
dospějí k rozhodnutí, zda je vhodné vstoupit do trhu, počkat si na důležitou zprávu nebo
vyhledat jinou obchodní příležitost.
Existují obchodníci, kteří obchodují jen fundamenty nebo na druhou stranu jen podle
technické analýzy. Je dobré oba dva pohledy na trh propojit a vytvořit si ucelený obraz o trhu.
Nyní si představíme oba dva přístupy.
Fundamentální část analýzy se zaměřuje na
síly, které řídí nabídku a poptávku na trhu a
faktory, které mohou mít vliv na daný
instrument jako například úrokové sazby
centrálních
bank,
monetární
politika
(uvolňování měny do oběhu), zveřejňování
ekonomických reportů (ZEW sentiment),
politické změny, změna zaměstnanosti,
fiskální politika a další ekonomické události.
Fundamentální analýza studuje silné a slabé
stránky ekonomiky n základě ekonomických
ukazatelů, které pomáhají ve vyhodnocování
zdraví ekonomiky a pomocí nich můžeme
spekulovat na pohyb ceny v budoucnosti.
Nejspolehlivější zdroj předních ekonomických
událostí je "Forex Kalendář„, o kterém jsme
si
již
říkali.
Hlavní myšlenkou technické analýzy je, že
veškeré podstatné informace jsou již
promítnuty do trhu. Technická analýza
zkoumá historické data za pomocí grafu,
který znázorňuje vývoj ceny za danou
časovou periodu a na tomto zkoumání se
snaží předpovídat budoucí cenové pohyby. V
technické analýze se používají rozličné
indikátory pro sledování síly a aktuálního
směru trhu, které jsou volně dostupné v
našich obchodních platformách – MT4 a MT5
a jsou zobrazeny jako překryvy v grafech.
Předstihové ukazatele
Předstihové ukazatele jsou navrženy tak, aby předvídali cenové pohyby a používají se pro
vstupy a výstupy z obchodů. Výhodou předstihových ukazatelů je, že generují časné signály,
které poskytují více příležitostí ke vstupu do obchodu. Tyto ukazatele pomáhají při identifikaci
překoupeného a přeprodaného trhu – např. ukazatel RSI.
Ukazatele se zpožděním
Zpožděné ukazatele se používají pro určení trendu a jsou to ukazatele, které následují trend
spíše než jeho obrat. Fungují velice dobře, pokud se cena pohybuje v relativně dlouhém
trendu. Neinformují Vás na změnu ceny, jednoduše Vám říkají, jak si cena stojí – jde nahoru,
dolů či do strany. Pomocí těchto indikátorů často nakoupíte nebo prodáte později než u
předstihových. Nicméně jako náhražku za pozdní vstup Vám tyto ukazatele výrazně sníží riziko
tím, že Vás drží na správné straně trhu.
RSI – předstihový indikátor, který se pohybuje v rozmezí 0 a 100 a je používán pro určení
překoupeného (70) a přeprodaného (30) pásma.
Stochastic Oscilátor – momentový indikátor oscilující mezi 0 a 100. Pásmo pod 20 je považováno za
přeprodané a pásmo nad 80 je považováno za překoupené.
CCI - univerzální přední indikátor, který signalizuje sílu převládajícího trendu a varuje před
extrémními podmínkami, což je užitečné pro identifikaci nového trendu.
Klouzavý průměr- trend following indikátor, který pomáhá vyhladit cenu a slouží k určení aktuálního
směru trendu. Dva nejpopulárnější typy klouzavých průměrů jsou jednoduchý klouzavý průměr
(SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA). Mezi nejčastěji používané periody pro klouzavé
průměry patří období 10, 20, 50 a 200 na denním grafu.
MACD – se používá k určení síly současného trendu a identifikovat změny v současném trendu.
Použití klouzavých průměrů zaručuje, že indikátor bude nakonec následovat aktuální momentum a
jako zpožděný indikátor se nebude mýlit po dlouhou dobu. Jako zpožděný indikátor a ukazatel
momenta, MACD divergence působí jako klíčový faktor a má schopnost předvídat blížící se změnu
trendu.
Grafy se také často používají pro rozpoznání rozličných cenových formací, které jsou klíčovým
aspektem technické analýzy. Cenové formace pomáhají obchodníkům identifikovat důležité
úrovně supportu a rezistence a důležité hladiny, na kterých vstoupit nebo vystoupit z trhu.
Technická analýza a cenové formace můžou být použity na různých časových rámcích dle
pohledu obchodníka od intradenních (1, 5, 15, 30 minut nebo 1 hodina, 4 hodiny) po denní,
týdenní a měsíční. Naše obchodní platformy Vám umožní výběr vhodného časového rámce od
jedné minuty do 1 měsíce pro zobrazení vizualizace, která nejlépe vyhovuje Vašemu
obchodnímu stylu.
Korekce a pokračování v trendu - cenová formace, která se vyskytuje v existujícím dlouhodobějším
trendu. Z Dowovy teorie víme, že trhy trendují a jdou v cyklu korekce-trend-korekce. Na obrázku
vidíme, že se vytvářejí kanály, které jsou proraženy spíše ve směru dlouhodobého trendu.
Otočení trendu- cenová formace představující změnu v trendu, která nastane po prolomení pásma
technické analýzy. Cena spíše prorazí pásmo, nežli bude pokračovat v původním směru.
Dvojitý vrchol – medvědí cenová formace, která je vytvořena z dvou po sobě jdoucích vrcholů, které
jsou zhruba na stejných cenových hladinách s mírnou mezerou mezi nimi. Je třeba poznamenat, že
změna trendu nejde potvrdit do prolomení klíčové hladiny supportu.
Dvojité dno – podobné dvojitému vrcholu, býčí cenová formace utvořena z dvou po sobě jdoucích
swing low (dna), které jsou zhruba na stejné cenové hladině. Otočení trendu nejde potvrdit do
prolomení klíčové hladiny rezistence.
Hlava a ramena – jedna z nejdůležitějších cenových formací sloužící k identifikaci obrácení trendu
(býčího či medvědího) po dokončení formace. Vzor je označen třemi důležitými vrcholy (nebo dna) s
vyšším vrcholem ve střední části, který tvoří hlavu a je vyšší (nižší) než okolní dva vrcholy (dna), které
tvoří ramena. Jakmile se dokončí čára, která spojuje dna (či vrcholy) ve vzoru, také známá jako
neckline (krční čára), a je proražena – pattern je kompletní a vstupujeme do trhu.
Klíny – cenová formace tvořená dvěma trendovými čárami, které se sbíhají. Klín šikmo dolů se nazývá
padající klín a znázorňuje býčí chování. Klín na obrázku – šikmo vzhůru ukazuje medvědí obrácení
trendu a nazývá se stoupající klín.
Trojúhelníky – cenová formace, která vznikne vytvořením dvou sbíhajících se trendových čar. Cena
se pohybuje v rámci trendových čar tak dlouho, než prorazí jednu z nich ve směru trendu. Existují tři
typy trojúhelníků: vzestupný, sestupný a symetrický. Zatímco průraz z vzestupného (nahoru) a
sestupného (dolů) trojúhelníku znamená býčí či medvědí trend, průraz symetrického trojúhelníku
může být býčí či medvědí – záleží na straně průrazu.
Kanály – cenová formace tvořena dvěma souběžnými trendovými čárami. Horní trendová čára
reprezentuje rezistenci a spodní trendová čára support. Sklon kanálu může být nahoru či dolů. Kanály
směřující dolů jsou medvědí, kanály směřující vzhůru jsou býčí. Můžeme obchodovat odražení od
trendové čáry (supportu nebo rezistence) ve směru dlouhodobého trendu.
Spojení technické a fundamentální analýzy
Pro krátkodobé obchodníky může být technická analýza upřednostňovanou metodou pro
analýzu trhu pro výběr rychlých zisků v rámci hodin, ale dlouhodobější investoři se spíše
spoléhají na fundamentální analýzu a čekají na vývoj z dlouhodobého pohledu. Ať už máte
přístup k analýzám jakýkoliv, hlavní cíl analýzy je odhadnutí směru pohybu ceny a výběr
vhodné obchodní strategie.
Spojením obou dvou metod analýzy do jedné je nejlepším možným řešením pro analýzu trhu,
protože od každé analýzy dostanete to nejlepší. Vždy je výhodné podívat se na základní
ukazatele fundamentální analýzy pro posouzení celkového zdraví ekonomiky a poté se
zaměřit na technickou analýzu, která určí přesné vstupní a výstupní úrovně. Využitím
fundamentální a technické analýzy zvýšíte pravděpodobnost ziskovosti Vašich obchodů a
omezíte ztrátové obchody.
Zde uvádíme stručné vysvětlení dodatkových analytických nástrojů, které jsou dostupné v
analytické sekci na našich stránkách: http://www.admiralmarkets.cz/analytics/
Horké zprávy
Jako Forexový obchodník si musíte dávat
pozor na různé ekonomické a politické změny
a na zprávy po celém světě. Vzhledem k
pokročilé technologii najdeme v moderním
světě spoustu zdrojů informací, které jsou
dostupné prakticky ihned. Z tohoto důvodu
se stávají aktuální informace pro Forexového
obchodníka a pro jeho ziskové obchody ještě
důležitější. Sekce Hot news na analytické
stránce Vám nabízí souhrn zpravodajských
článků o různých ekonomických událostech,
které nastaly po celém světě.
Forex kotace
Pro obchodníka je veliký přínos znát aktuální
poptávkové a nabídkové ceny – za jednu totiž
nakupuje a za druhou prodává. Rozdíl mezi
nabídkou a poptávkou je spread, který se
mění dle tržní situace. Sekce Forex kotace
nabízí přehled nabídkových a poptávkových
cen a informace ohledně spreadu na .Pro
účtu na 8 měnových párech. Pokud chcete
sledovat další páry, jednoduše klikněte na
Forex kotace v naší analytické sekci. List
obsahuje hlavní měnové páry nabídky
Admiral Markets. Kotace můžete také vidět ve
Vaší platformě v okně Trh.
Úrokové sazby centrálních bank
Fundamenty hrají na Forexu vždy důležitou
roli. Měnová politika centrálních bank
různých ekonomik je jedním z největších
faktorů, který ovlivňuje měnu daného státu a
někdy Forex jako celku. Sekce s úrokovými
sazbami centrálních bank ukazuje aktuální
úrokové sazby jednotlivých centrálních bank
včetně data dalšího meetingu stejně jako
můžeme vidět poslední změnu v úrokové
sazbě společně s datem změny. Toto je velice
důležitá
informace
pro
jakéhokoliv
fundamentálního analytika – poté může
předvídat budoucí politiku centrální banky a v
konečném důsledku i pohyb ceny dané měny.
Býci a medvědi
Pro obchodníka je důležité vědět, jakým
způsobem se zapojují do trhu ostatní
účastníci. Pokud známe podíl kupujících a
prodávajících, naše rozhodování pro vstup do
trhu je jednodušší. Říká se, že by člověk měl
vyhledávat extrémní hodnoty – například
prodávat při vysokém podílu kupujících a
nakupovat při vysokém podílu prodávajících.
Sekce Bulls and Bears znázorňuje poměry
mezi nákupními a prodejními pokyny
založené na obchodech klientů Admiral
Markets.
Ke zbohatnutí stačí zdravý rozum a jednoduchá
matematika. Taková je finanční gramotnost:
schopnost vidět svou myslí to, co nevidíte.
”
Robert T. Kyiosaki
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na [email protected] nebo na +420 211 150 200
„
Devizové a CFD maržové obchodování nese veliké riziko ztráty, a proto není vhodné pro všechny
investory! Pákový efekt v obchodování funguje proti, stejně jako pro Vás. Než začnete obchodovat s reálnými
penězi, měli byste zvážit své osobní obchodní zkušenosti, svou toleranci k riziku a Vaše obchodní cíle. Díky
pákovému efektu při obchodování Forexu a CFD můžete rychle ztratit celý vklad! Nespekulujte s penězi, o
které si v nejhorším případě nemůžete dovolit přijít.
Admiral Markets
provádí „pouze provedení příkazu" a nikdy nebude poskytovat osobní investiční
poradenství. Obsah této prezentace nesmí být vykládán jako osobní investiční poradenství. Tržní analýzy a
komentáře nejsou výslovným doporučením k nákupu, držení nebo prodeji.
Vezměte prosím na vědomí, že se předložené informace týkají minulosti a minulý výsledek není ukazatelem
budoucích výsledků. Finanční nástroje s pákovým efektem jako je Forex a CFD obchodování může být velice
spekulativní a může vyústit ve ztráty, stejně jako v zisky. Předtím, než se zapojíte do obchodní činnosti, se
prosím ujistěte, že rozumíte rizikům, která mohou nastat a pozorně si přečtěte vyloučení odpovědnosti na
našich webových stránkách.

od Admiral Markets Trading Camp

Transkript

Podobné dokumenty

Profesní životopis Ing. Karel Kunc, Ph.D

využití Saatyho metody párových porovnání v technické analýze

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets

ADMIRAL MARKETS AS ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ KLIENTA

Forex, největší trh v rámci finančního systému

NA LIBRY I DOLARY S ROZUMEM

Tisk - Admiral Markets

25-ti bodová mantra disciplíny

MT4 Supreme Edition Trade Terminal

Prohlášení o rizicích obchodů na forexu a obchodů s

MT4 Supreme Edition Mini Terminál

Volba vhodného brokera Podmínky založení účtu Proces registrace

Hrad Zlenice 550 let od zániku