tis. Kč Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS

tis. Kč Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS

Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS - Sociální služby
města Sušice Penzion, Na Baště / org. 248/
tis. Kč
org. 248
Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/
1 459
výnosy — nájemné byty
Výnosy celkem
1 459 SSMS
Náklady /účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/
běžné opravy a údržba celkem
Náklady celkem
Příjmy města
výdaje na neobsazené byty
250
250 SSMS
Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu
Výdaje města
příloha č. 2
1 209 Příjmy
0 Příjmy
voda, energie, teplo
Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/
Výnosy celkem
Náklady celkem
Příjmy města
6
6 Výdaje
1 459
250
0
Výdaje města celkem
Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS
/výnosy-náklady+příjmy-výdaje/
1 203
Rozpočet zisku 2011
Skutečný zisk 2011
Rozdíl /skutečnost-rozpočet/
1 057
1 203
146
6
Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2011 /Bytservis/
v tis. Kč
Výnosy - účtováno na spec. účtu byt. hospodářství
výnosy — nájemné byty (vč. inval.) + vestavby /org. 284/
nájemné
č.p.1245
9 b.j./org.2005/
96 b.j./org. 2228/
nájemné
č.p. 1257-1259
nájemné
č.p. 1234
6 b.j./org.7111/
nájemné nebyt, prost.
/org. 284/
garáže 96 b.j.
/org. 2228/
ostat. Fin. Výnosy
Výnosy celkem
Náklady /účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/
Spoje,revize,protipož. výbava, dezinsekce
běžné opravy a údržba celkem / viz přiložený seznam/
org. 284
/ORG. 284, 7111,2005,2228/
org.2005
51 160
51 615
413
950
12 910
13 416
0
13 860
13 416
0
Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu
37 300
38 199
413
Příjmy města
Výdaje města / hrazené z hospodářského výsledku/
3
2 490
2 646
50
106
0
2 540
Výdaje města velké opravy a investice do
byt.hospodářství
org. 1016 Vodní dokončení
org. 1125 výměna oken
org. 1132 U kapličky 733-4
Výdaje města - velké opravy a investice do
byt.hospodářství
org. 7111
rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost
49 359
49 308
413
413
3 231
3 231
165
165
1 801
1 741
345
358
566
Náklady celkem
Mandátní odměna
org. 284
/ bez 96 b.j./
Mandátní odměna - 96 b.j.
výdaje na neobsazené byty
voda, energie, teplo
Zákružných
opravy
vratka nájmu za předplacené nájemné
úhrada úvěru úrok
úhrada úvěru jistina / financování/
Výdaje města - běžné celkem / ve výdaj. části rozpočtu/
org. 2228
příloha č. 2
17 734
3 576
410
3 589
0
413
3 576
194
204
398
165
165
0
3 589
165
Bytservis
165
43
151
162
200
128
224
1 441
1 865
3 350
3 701
Bytservis 55 782
0
0
91
410
2 752
413
3 820
Příjmy 42 366
Příjmy
192
192
Výdaje
Výdaje
Výdaje
Výdaje
Výdaje
Výdaje
64 Výdaje
81 Financování
145
820
8 991
1 531
Výdaje
Výdaje
Výdaje
11 342
Výdaje
Rekapitulace
Výnosy celkem
Náklady celkem
v tis. Kč
Příjmy města
Výdaje města celkem vč. Financování -splátky
hypoték
Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství - pod
správou Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/
Rozpočet zisku 2011
Skutečný zisk 2011
Rozdíl /skutečnost-rozpočet/
org. 284
org.2005
org. 2228
org. 7111
rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost
51 160
13 860
51 615
13 416
3
413
0
20 274
14 094
17 026
24 108
16 877
24 116
7 239
413
0
90
3 576
0
3 589
0
114
165
0
410
398
3
105
165
0
3 701
3 820
192
145
18 457
-125
-117
-27
20
24 116
55 782
13 416
207
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011
čerpání rozpočtu 2011
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí
příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů
§
org. položka text
2011
2011
2011
2011
MŠ
209
3111 209
2111 školné
250
346
3111 209
5021 OON
100
100
3111 209
5031 sociální pojištění
25
19
3111 209
5032 zdravotní pojištění
9
7
3111 209
5137 DHIM-lehátka na 1 budovu
100
3111 209
5137 DHIM-vysavače 3 ks
15
14
3111 209
5137 DHIM-nábytek do kanceláře
50
50
3111 209
5137 DHIM-domeček na zahradu (vyřazen)
40
40
3111 209
5137 DHIM-uzamyk. skříňky pro 7. tř.-RM 14.11.č.u.872
36
36
3111 209
5139 materiál-školné
85
85
3111 209
5139 materiál (+deky,polštáře)
90
151
3111 209
5151 voda
85
64
3111 209
5152 teplo-RM 14.11.-č.usn. 872
614
384
3111 209
5154 el. energie
210
177
3111 209
5156 poh. hmoty
6
5
3111 209
5161 poštovné
2
1
3111 209
5162 telefon
35
14
3111 209
5163 pojištění
35
8
3111 209
5169 služby+účetnictví+web
210
201
3111 209
5171 běžná údržba
60
58
3111 209
5171 zastřešení pískovišť
40
40
3111 209
5171 oprava krytů na třídách
50
50
50
50
3111 209
5171 nátěry radiátorů
3111 209
odpisy
116
116
3111 209
RO č. 14 - ZM 27. 4. 11-odvod z IF
80
3111 209
RO č. 48 - ZM 14. 9. 11-odvod z IF
60
celkem MŠ
250
2023
180
346
1670
ŠJ
3141 209
2111 stravné potraviny
600
653
3141 209
5131 potraviny
600
653
3141 209
5137 DHIM-nádobí
25
14
3141 209
5137 DHIM-nářezový stroj
18
31
3141 209
5137 DHIM-transportní vozík
4
0
3141 209
5137 DHIM-myčka do kuchyně
10
0
3141 209
6122 HIM-konvektomat
159
159
3141 209
5139 materiál
40
66
3141 209
5161 služby pošt
1
0
3141 209
5169 nákup služeb
40
5
3141 209
5171 běžná údržba
40
34
celkem ŠJ
600
937
653
962
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE
2110
159
180
Rekapitulace:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úroky z banky:
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
rozpočet
850
2960
plnění
999
2632
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:
mzdové prostředky
voda
elektrická energie
teplo
rozpočet
134
85
210
614
2110
1633
159
1633 úspora celkem
čas. rozlišení
plnění
126
64
177
384
úspora energií
-149
-328
0
-477
200
-277
-8
-21
-33
-230
-292
Fondy a jejich použití
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
přírůstek - rozdělení HV 10
čerpání
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
čerpání
přírůstky
odpisy
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
MěÚ
7
61
61
7
118
299
159
116
94
vlastní
0
0
dary
0
16
8
8
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011
MŠ a ŠJ Tylova - 163 dětí
§ org. pol. text
MŠ 208
3111 208 2111 školné
3111 208 5021 OON
3111 208 5031 sociální pojištění
3111 208 5032 zdravotní pojištění
3111 208 5137 DHIM-lehátka 3. tř.
3111 208 5137 DHIM- psací stoly a židle
3111 208 5137 DHIM-skříňky na ručníky
3111 208 5137 DHIM-nábytek do tříd
3111 208 5139 materiál-školné
3111 208 5139 materiál
3111 208 5151 voda
3111 208 5152 teplo
3111 208 5154 el. energie
3111 208 5156 PHM - sněhová fréza
3111 208 5161 poštovné
3111 208 5162 telefon, internet
3111 208 5163 pojištění
3111 208 5169 služby+účetnictví
3111 208 5171 běžná údržba
3111 208 5171 dovybavení zahrady MŠ
3111 208 5171 lino do skladu
3111 208
odpisy
celkem MŠ
ŠJ
3141 208 2111 stravné potraviny
3141 208 5131 potraviny
3141 208 5137 DHIM-nádobí
3141 208 5137 DHIM-chladící skříň
3141 208 5137 DHIM-odkládací stůl 3. a 6. tř.
3141 208 5139 materiál
3141 208 5139 nákup plynu
3141 208 5169 nákup služeb
3141 208 5171 běžná údržba
3141 208 5171 malování kuchyně
3141 208 5171 vzduchotechnika do kuchyně
celkem ŠJ
příjmy výdaje z fondů příjmy
2011
2011
2011
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
250
250
550
550
100
20
10
80
80
80
500
90
5
1
40
10
201
60
20
30
95
1422
550
20
25
10
20
15
10
25
20
čerpání rozpočtu 2011
318
30
20
30
60
140
318
636
695
150
150
1317
290
636
výdaje z fondů
2011
100
13
5
68
77
101
230
106
0
0
17
8
191
83
39
11
95
1144
636
6
23
21
28
19
3
25
20
781
25
0
22
50
97
132
132
971
Rekapitulace:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
rozpoče
800
2117
1317
plnění
954
1925
971 úspora celkem
časové rozliš.
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:
mzdové prostředky
voda
elektrická energie
teplo
rozpoče
130
80
90
500
plnění
118
101
106
230
úspora energií
-154
-192
-346
50
-296
-12
21
16
-270
-245
Fondy a jejich použití
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
přírůstek - rozdělení HV 10
čerpání
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
čerpání
odpisy
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
MěÚ
vlastní
33
0
81
97
17
0
240
132
95
203
dary
25
12
37
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011
ŠJ Nuželická - 330 strávníků
§
org. pol. text
ŠJ
220
3141 220 2111 stravné potraviny
3141 220 5131 potraviny
3141 220 5021 OON
3141 220 5031 sociální pojištění
3141 220 5032 zdravotní pojištění
3141 220 5136 noviny a časopisy
3141 220 5137 DHIM-nádobí, hrnce, talíře
3141 220 5137 DHIM-spisová skříň
3141 220 5137 DHIM-nábytek do kuchyně
3141 220 5139 materiál
3141 220 5151 voda
3141 220 5152 teplo
3141 220 5153 plyn
3141 220 5154 el. energie
3141 220 5161 služby pošt
3141 220 5162 telefon
3141 220 5163 pojištění
3141 220 5169 služby + účetnictví
3141 220 5171 opravy a údržba
3141 220
odpisy
příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů
2011
2011
2011
2011
950
950
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
950
7
1
1
1
40
35
170
28
155
1
23
12
162
35
60
1681
866
5
12
35
52
731
866
866
2
0
0
0
31
23
97
19
120
0
17
8
109
17
12
1321
rozpočet
950
1681
731
plnění
866
1321
455 úspora celkem
Hospodářská činnost:
tržby - obědy
potraviny
mzdy + odvody
další náklady
celkem:
Výsledek hospodářské činnosti:
náklady
výnosy
-723
276+7 =
Fondy a jejich použití
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
přírůstek - rozdělení HV 10
čerpání
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2010
čerpání
odpisy
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
rozpočet
9
35
155
170
MěÚ
392
23
5
410
488
0
12
500
vlastní
107
32
24
115
84
-360
-276
-723
-7
Výsledek hospodaření celkem:
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:
mzdové prostředky
voda
elektrická energie
teplo
26
455
Rekapitulace:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
288
286
142
716
0
0
26
plnění
2
23
120
97
dary
0
úspora energií
283
-7
-12
-35
-73
-127
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011
ZŠ Komenského - 217 žáků
příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů
§
org. pol. text
2011
2011
2011
2011
ZŠ 212
3113 212 2111 školné
36
42
3113 212 5021 OON
10
10
3113 212 5031 sociální pojištění
3
0
3113 212 5032 zdravotní pojištění
3
0
60
60
3113 212 5137 DHIM-výškově stav. židle k PC
0
3113 212 5137 DHIM-dovybavení tříd lavicemi-KHS
80
29
47
3113 212 5137 DHIM-vybavení šatny prov. zaměst.
30
20
3113 212 5137 DHIM-4 prac. stoly pro učitele
36
30
3113 212 5137 DHIM-skříně do 2 tříd
0
40
46
10
3113 212 5137 DHIM-tabule do 1 třídy
35
35
3113 212 5137 DHIM-regály do kabin. Tv
20
20
3113 212 5139 materiál
100
96
3113 212 5139 materiál - školné
36
36
3113 212 5151 voda
80
62
3113 212 5152 teplo
650
429
3113 212 5154 el. energie
330
229
3113 212 5161 poštovné
2
2
3113 212 5162 telefon
50
35
3113 212 5163 pojištění
19
15
3113 212 5169 správa informačních technologií
50
51
3113 212 5169 služby+účetnictví
350
282
3113 212 5171 běžná údržba
60
26
3113 212 5171 malování tříd,chodeb,nátěr radiát.
60
59
3113 212 5171 úprava šatnového koutu pro učitele
30
0
3113 212 5171 nátěry oken - vnější strana
30
30
3113 212 5171 výměna umyvadel baterií - 3 třídy
15
0
3113 212 5171 výměna lina
65
49
3113 212 5169 pronájem zimního stadionu
70
70
3113 212 5137 vybavení podle ICT Standard
190
174
3113 212
granty
7
7
3113 212
odpisy
93
92
3113 212
RO č. 17-ZM 27.4.11-odvod z IF
40
0
celkem ZŠ
36
2544
100
42
1994
57
3113 212
RO č. 50-ZM 14.9.11-EU peníze školám
740
ŠJ
3141 212 2111 stravné potraviny
650
650
3141 212 5131 potraviny
650
650
3141 212 5136 noviny
5
0
3141 212 5137 DHIM-nádobí
10
12
3141 212 5137 DHIM- vybavení šatny ŠJ
40
29
3141 212 5137 DHIM-příslušenství k robotu
25
23
3141 212 5137 DHIM-kancelářská židle
4
4
3141 212 5137 DHIM-hliník. rozkládací štafle
4
2
3141 212 5137 DHIM-laserová tiskárna
6
5
3141 212 5137 DHIM-notebook
20
15
3141 212 5139 materiál
40
35
3141 212 5161 služby pošt
1
0
3141 212 5162 telefon
20
17
3141 212 5169 nákup služeb
40
25
3141 212 5171 běžná údržba+malování
60
36
3141 212 5171 nátěry oken
70
53
celkem ŠJ
650
995
0
650
906
0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
2853
100
2208
Rekapitulace:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úroky banky+bonus Vodafone
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný
rozpočet plnění
686
692
3539
2900
Hospodářská činnost:
tržby
potraviny
mzdy + odvody
další náklady
celkem
Výsledek hospodářské činnosti:
náklady výnosy
-340
142
86
104
332
-340
-8
2853
2208 úspora celkem
časové rozliš.
Výsledek hospodaření celkem:
246 + 8 =
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:
mzdové prostředky
voda
elektrická energie
teplo
Fondy a jejich použití
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
přírůstek - rozdělení HV 10
čerpání
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
čerpání
odpisy
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
změna v čerpání rozpočtu: č. 261-4.4.11
dovybavení tříd lavicemi - z fondů 60 tis.
výškově stav. židle+lavice - z rozpočtu 80 tis.
rozpočet plnění
16
10
80
62
330
229
650
429
MěÚ
0
47
47
0
207
40
92
259
vlastní
9
16
10
15
dary
28
37
60
5
úspora energií
-6
-639
-1
-646
400
-246
254
-6
-18
-101
-221
-346
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011
ZŠ Lerchova - 550 žáků
§
org. pol. text
ZŠ
216
3113 216 2111 školné
3113 216 2111 školné DDM - RO č. 21
3113 216 5021 OON, tvorba webových stránek
3113 216 5031 sociální pojištění
3113 216 5032 zdravotní pojištění
3113 216 5137 DHIM-hasicí přístroje
3113 216 5137 DHIM-stoly, židle
3113 216 5137 DHIM-skříně do 3 tříd 1. stupeň
3113 216 5137 DHIM-skříně do 2 kabinetů
3113 216 5137 DHIM-obnova uklízecí techniky
3113 216 5137 DHIM-kancel. doplň. nábytek
3113 216 6122 HIM-keramická pec - RO č. 21
3113 216 5137 software-kanceláře
3113 216 5139 materiál
3113 216 5139 materiál-školné
3113 216 5139 materiál - DDM
3113 216 5139 materiál DDM - školné - RO č. 21
3113 216 5151 voda
3113 216 5151 voda - DDM
3113 216 5152 teplo-fa Bytservis
3113 216 5152 teplo (plyn) - DDM
3113 216 5153 plyn konvektomat
3113 216 5154 el. energie
3113 216 5154 el. energie - DDM
3113 216 5156 pohon. hmoty
3113 216 5161 poštovné
3113 216 5162 telefon ZŠ
3113 216 5162 telefon jazyková škola
3113 216 5162 provz elektrické signal. 18+37+18
3113 216 5162 internetové služby
3113 216 5162 internet + telefon - DDM
3113 216 5163 pojištění odpovědnosti
3113 216 5164 nájemné - DDM
3113 216 5169 služby
3113 216 5169 služby - DDM
3113 216 5172 správa inform. technologií
3113 216 5171 běžná údržba a opravy
3113 216 5171 běžná údržba a opravy - DDM
3113 216 5171 oprava parapetů ve třídách, kryty topení
3113 216 5171 nástřik barvy chodba
3113 216 5171 obnova a údržba školního hřiště-škvára
3113 216 5171 oprava plotu
3113 216 5171 obnova tabulí
3113 216 5171 obnova dveří-nátěry
3113 216 5171 malování tříd
3113 216 5171 malování kabinetů
3113 216 5171 lino ve třídách
3113 216 5171 lino do kabinetů
3113 216 5171 údržba a renovace školní zahrady
3113 216 5171 sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize
3113 216 5173 projekt Socrates
3113 216 5173 mezinárodní spolupráce
3113 216
granty
3113 216
odpisy
3113 216 5169 pronájem zimního stadionu
celkem ZŠ
příjmy výdaje z fondů příjmy
2011
2011
51
130
181
60
15
6
20
100
50
15
20
80
50
350
51
90
50
400
15
2100
170
20
1200
110
45
24
85
19
73
80
50
125
20
500
125
120
300
60
60
65
30
10
40
40
150
50
300
40
35
30
10
25
47
200
80
7810
86
68
200
200
154
výdaje z fondů
29
5
2
2
27
57
1
18
80
64
360
86
121
68
280
2
1570
103
10
959
50
14
12
81
3
78
99
24
48
18
559
29
145
404
46
50
37
70
0
62
0
193
17
167
14
60
26
0
16
47
180
48
6441
0
3113
ŠJ
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
3141
216
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
RO č. 51-ZM 14.9.11-EU peníze školám
2111
2111
5131
5137
5137
5137
5137
5137
5137
6122
6122
5139
5162
5169
5169
5171
5171
5171
5171
5171
stravné potraviny
stravné-rež. nákl. ciz. strávníků
potraviny
DHIM-ubrusy,gastronádoby,nádobí
DHIM-pekáče, hrnce, kastroly
DHIM-židle (pro MŠ) 4 ks+stoly
DHIM-mixer
DHIM-nerezové stoly
DHIM-digestoř - 2ks
HIM-elektr.varný kotel 85 L.
HIM-smart tabule RM 14.11.-č.usn.866
materiál
telefony
služby
software - ŠJ
běžná údržba
malování-kuchyně, sklady
malování-přípravna, bramborárna
nátěr soklů, dveří
oprava hygien.zázemí pro žáky
celkem ŠJ
1595
2500
180
2680
PŘÍSPĚVEK CELKEM
Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE
2641
183
2500
20
20
25
2
5
60
108
80
20
70
20
40
10
25
7
5
3017
7966
188
0
200
Rekapitulace:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úroky z banky:
úspora celkem
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný
Časové rozlišení /přísp. poskytnutý minus příspěvek vyčerpaný/
rozpočet plnění
2 861
2 978
10 827
9 553
Hospodářská činnost:
tržby
potraviny
mzdy + odvody
další náklady
celkem
Výsledek hospodářské činnosti:
náklady výnosy
-637
146
130
207
483
-637
-154
7 966
Fondy a jejich použití
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
přírůstek - rozdělení HV 10
čerpání
zůstatek k 31. 12. 2011
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
čerpání
přírůstky
odpisy
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
rozpočet plnění
81
36
415
282
1310
1009
2270
1673
MěÚ
359
275
302
332
171
262
250
180
339
dary
4
10
4
10
6575
188
0
0
-117
-1 274
-9
-1 400
6 575
1 391
Výsledek hospodaření celkem:
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:
mzdové prostředky
voda
elektrická energie
teplo
2824
2641
29
9
26
2
0
60
95
13
74
9
53
1
62
10
21
7
0
3112
9 + 154 =
163
úspora energií
-45
-133
-301
-597
-1076
zahran. e-learn.
0
89
4
89
4
0
ROZPOČET 2011
ZŠ TGM - 293 ž. + ZŠ Nuželická 41 ž.
§
org. pol. text
ZŠ
3113 213 2111 školné
3113 213 5021 OON, RM 27.6.usn.č.506(+30 tis.)
3113 213 5031 sociální pojištění
3113 213 5032 zdravotní pojištění
3113 213 5136 knihy, tisk, zákony
3113 213 5136 knihy, tisk, zákony -ZŠ Nuželická
3113 213 5137 DHIM-školné
3113 213 5137 DHIM-vybavení tělocvičny a dílen
3113 213 5137 DHIM-vybavení tělocvičny a dílen-ZŠ Nuž.
3113 213 5137 DHIM-stoly,skříně do kabin. a tříd
3113 213 5137 DHIM-dílna školníka-doplnění nářadí
3113 213 5137 DHIM-PC dle standardu SIPVZ
3113 213 5137 DHIM-PC-ZŠ Nuž.
3113 213 5139 materiál
3113 213 5139 materiál - ZŠ Nuž.
3113 213 5151 voda
3113 213 5151 voda - ZŠ Nuž.
3113 213 5152 teplo-plyn
3113 213 5152 teplo-plyn - ZŠ Nuž.
3113 213 5154 el. energie, RM 27.6.usn.č.506(-30 tis.)
3113 213 5154 el. energie - ZŠ Nuž.
3113 213 5161 poštovné
3113 213 5161 poštovné - ZŠ Nuž.
3113 213 5162 telefon
3113 213 5162 telefon - ZŠ Nuž.
3113 213 5162 internet
3113 213 5162 internet - ZŠ Nuž.
3113 213 5163 pojištění
3113 213 5163 pojištění - ZŠ Nuž.
3113 213 5169 služby+účetnictví
3113 213 5169 služby+účetnictví - ZŠ Nuž.
3113 213 5169 správa inform.technologií
3113 213 5169 správa inform.technologií - ZŠ Nuž.
3113 213 5169 pronájem zimního stadionu
3113 213 5169 pronájem zimního stadionu - ZŠ Nuž.
3113 213 5171 běžná údržba
3113 213 5171 běžná údržba - ZŠ Nuž.
3113 213 5171 2. etapa opravy oken-nátěr
3113 213 5171 2. etapa opravy oken-gumotěs
3113 213 5171 závěr. etapa opravy hradby
3113 213 5171 opravy podlah. krytin v šatnách-1.etapa
3113 213 5171 oprava zdí - zednické práce, malování
3113 213 5171 oprava zdí-zed. práce,malování-ZŠ Nuž.
3113 213 5171 lino
3113 213 5171 lino - ZŠ Nuž.
3113 21 5171 domov.kamera+otev.školy z ředitelny
3113 213 5139 kulturní a sportovní akce
3113 213 5139 kulturní a sportovní akce - ZŠ Nuž.
3113 213 5139 diplomy a plakety
3113 213 5173 přeshraniční spolupráce
3113 213
granty
3113 213
odpisy
celkem ZŠ
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
3113 213
RO č. 52-ZM 14.9.11-EU peníze do škol
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011
příjmy
2011
22
22
výdaje z fondů příjmy
2011
90
16
6
50
10
22
150
80
110
25
825
242
140
50
6
2
43
4
20
10
50
10
290
100
30
10
60
15
150
45
20
20
25
0
150
50
60
50
35
20
5
15
30
24
160
3325
3303
1038
26
20
10
30
20
50
30
výdaje z fondů
90
9
3
68
11
26
52
6
337
39
57
22
685
135
156
86
2
0
35
1
9
8
42
0
330
128
17
15
31
21
246
10
19
16
0
50
113
60
46
3
210
26
5
21
149
3051
3025
957
58
Rekapitulace:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Úroky banky:
Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
rozpočet plnění
22
26
3325
3051
Hospodářská činnost:
tržby
mzdy + odvody
Výsledek hospodářské činnosti:
náklady
3303
15
3025 úspora celkem
časové rozlišení
výnosy
-80
-65
Výsledek hospodaření celkem:
228+65=
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu:
mzdové prostředky
voda
elektrická energie
teplo
Fondy a jejich použití
rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
přírůstek - rozdělení HV 10
čerpání
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011
čerpání
odpisy
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
rozpočet plnění
112
102
135
79
220
242
1037
820
MěÚ
23
1
10
14
233
149
382
vlastní
138
51
48
141
-4
-274
0
-278
50
-228
dary
25
2
0
27
úspora energií
293
-10
-56
22
-217
-261
Rozpočet MKS - plnění 2011– střediska
org. §
pol.
text
2011 rozpočet
2011 plnění fondy
252 3319
MKS
příjmy
výdaje
příjmy výdaje 2011
kino
252 3319 2132 kino - vstupné
300
149
252 3319 5111 mzdy
205
197
252 3319 5112 OON
5
11
252 3319 5121 sociální pojištění
53
49
252 3319 5122 zdravotní pojištění
18
18
252 3319 5139 kino - materiál
10
2
252 3319 5137 DHM hlásič kotelna
0
0
252 3319 5151 kino - voda
13
35
252 3319 5153 kino - topení
100
130
252 3319 5154 kino - el. energie
36
17
252 3319 5161 kino - poštovné
1
0
252 3319 5162 kino - telefon
4
3
252 3319 5169 propagace, kopírování, výlep
13
23
252 3319 5169 dopravné filmy
15
30
252 3319 5169 kino-půjčovné filmy
150
100
252 3319 5171 údržba běžná
5
12
252 3319 5169 služby-popelnice,OSA, DPH
8
26
DPH 18
252 3319 5169 revize
10
4
252 3319 5169 střežení HLS
5
5
252 3319 5173 cestovné
3
2
kino celkem
300
654
149
664
knihovna
252 3319 2111 Čtenářské poplatky
135
137
RF 14
252 3319 2111 příjem kopírování
7
12
252 3319 5111 mzdy
1040
1019
252 3319 5112 OON
5
4
252 3319 5121 sociální pojištění
270
255
252 3319 5122 zdravotní pojištění
94
93
252 3319 5137 knihovna - kniž. fond
300
309
252 3319 5137 DHM-počítač, čtečka
15
19
252 3319 5139 knihovna-materiál
25
31
252 3319 5151 knihovna - voda
8
7
252 3319 5153 knihovna-topení
180
127
252 3319 5154 knihovna - el. energie
35
32
252 3319 5161 knihovna - poštovné
20
9
252 3319 5162 telefony, radio
5
2
252 3319 5171 Drobná údržba
10
3
252 3319 5173 knihovna - cestovné
8
7
252 3319 5167 školení
10
0
252 3319 5169 Služby-popelnice, údržba PC, DPH
40
24
DPH 2
252 3319 5169 revize
4
2
252 3319 5162 poplatek internet
40
39
252 3319 5169 střežení HLS
7
10
252 3319
DDNM – SW Clavius
0
20
knihovna celkem
142
2116
149
2012
Regionální knihovna
252 3319 5111 mzdy
151
151
252 3319 5121 sociální pojištění
39
38
252 3319 5122 zdravotní pojištění
14
14
sociální náklady
3
1
252 3319 5139 materiál včetně knižního fondu
80
95
252 3319 5169 služby
30
18
regionální knihovna celkem
317
317
kulturní akce, kurzy
252 3319 2111 Kulturní akce – vstupné
300
475
252 3319 2111 příjem za reklamu 1. JVS,Ingem – ples
252 3319 2111 příjmy za reklamu na kult. akcích
100
101
252 3319 2111 zájezdy vlastní
500
449
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
3319
2111
2111
5111
5112
5121
5122
5139
5169
5139
5229
5229
5229
5169
5173
5161
5229
5137
5151
5153
5154
5169
5169
5169
5171
5111
5121
5122
5112
5167
5169
5169
5342
5169
5162
5909
5163
5173
5161
5169
5137
5137
5137
5137
Prodej, inzerce SN
kurzovné
mzdy
OON
sociální pojištění
zdravotní pojištění
Materiál vč. Fotodokumentace
Výroba SN
honoráře kult.akce, kurzy, zájezdy
příspěvek SDS
odvod DPH
příspěvky na letní akce
propagace, kopírování, výlep
cestovné
poštovné
Příspěvek na soubory
DHM
voda
topení - plyn
el.energie
zabezpečení HLS
revize
služby-popelnice,prádlo, čiš.odpadů
Drobná údržba
celkem akce
zřizované soubory
OON
vstupné
dotace – příspěvek Fialka, granty
Ostatní příjmy
nájemné
materiál + DHM
doprava
energie
honoráře - kult. akce
zřizované soubory celkem
provoz MKS
mzdy
sociální pojištění
zdravotní pojištění
OON
školení
pojištění + zákonné pojištění
zajištění PO a BOZP
sociální fond
stravenky
telefony, radio, televize, internet
odpisy
bank.poplatky, silniční daň, DPH
cestovné
poštovné
Služby – údržba programů
materiál vč. propagace
grant Plzeň
příspěvek Fialka
příjmy - úroky
provoz MKS celkem
celkem MKS
Příspěvek celkem
720
200
1820
100
50
150
1039
90
270
93
270
650
700
40
0
100
60
30
10
0
0
65
350
200
10
30
40
100
4147
0
31
10
50
115
15
60
281
695
181
58
15
5
40
26
60
40
80
67
12
3
4
120
30
0
48
2 412
1 484
8 999
6 587
672
147
1844
245
112
357
2
2
2 501
1 068
81
267
96
83
623
874
24
97
100
41
25
8
0
6
56
319
224
12
32
82
102
4220
33
31
15
134
48
4
157
422
695
174
62
7
5
38
20
32
54
66
79
47
4
5
92
31
10
48
1 469
9 104
DPH 41
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
Doplňková činnost – cestovní agentura, pronájem nebytových prostor
2011
2011 plnění
příjmy
výdaje
příjmy výdaje
3319 2111 zájezdy vlastní
0
3319 2111 zájezdy zprostředkované
35
1
3319 2111 pronájem jednorázový
200
313
3319 5111 mzdy
100
100
3319 5121 sociální pojištění
26
25
3319 5122 zdravotní pojištění
9
9
3319 5139 materiál
9
9
3319 5153 náklady na topení
37
37
3319 5154 el. energie
20
20
3319 5151 voda
10
10
3319 5171 údržba běžná
10
10
3319 5169 služby + odvod DPH
8
49
3319 5173 cestovné
0
1
3319 5139 náklady na zájezdy
6
2
celkem
235
235
314
272
mzdy zaměstnanců
OON
celkem mzdy
celkem energie
tis. Kč
příjmy
hl. činnost
hospodářská činnost
příjmy vlastní
příspěvek
granty
příjmy celkem
náklady
hl. činnost
hospodářská činnost
náklady celkem
hospodářský výsledek
rozpočet skutečnost
3 230
3 230
115
136
3 345
1 054
rozpočet
3 366
1 018
plnění
2 412
235
2 647
6 587
0
9 234
2 501
314
2 815
6 587
10
9 412
8 999
235
9 234
9 104
272
9 376
35
R-S
0
-21 33 tis. soubory
-21
36
Sociální služby Města Sušice 2011
2011
příjmy-plán příjmy výdaje -plán
text
2011
k 31.12.
2011
Dotace MPSV - plán
5 260
6 112
Příjmy ostatní
16
10
Příjmy ostatní - kiosek
38
438
Příjmy VZP
1 980
2 579
Úhrady + PnP
15 900
16 292
Platby PS
840
977
stravné - kuchyně
3 740
3 456
ost. Přijmy DPS - přeúč
10
180
služby obyv.
120
152
dotace ÚP
418
čerp.fondu z HV
93
výdaje
31.12.
5011 Mzdy
14 502
Přípl.so+ne,noční, svátky
250 4316 5021 OON
600
250 4316 5031 Sociální pojištění
3 783
250 4316 5032 Zdravotní pojištění
1 359
Náhrady - nemoc
250 4316 5131 Stravné - klienti domov
4 600
Potraviny
1 945
250 4316 5134 Prádlo, obuv
90
250 4316 5139 Materiál
640
250 4316 5151 Voda
350
250 4316 5152 Plyn,teplo domov
1 000
Teplo, TUV,plyn DPS
765
250 4316 5554 El. energie
880
250 4316 5156 PHM
75
250 4316 5161 Poštovné + ostatní spoje
10
250 4316 5162 Telefon,radio
130
250 4316 5163 Pojištění,fin.služby
275
250 4316 5169 Právní služby-povinný audit
30
250 4316 5167 Školení
50
250 4316 5169 Nákup služeb
250
ost. Služby
250 4316 5171 Opravy a udržování
305
28
250 4316 5173 Cestovné
250 4316 5342 Sociální fond
324
250 4316 5909 Odpisy
936
250 4316
Leasing-osobní automobil
72
DHIM(konvektomat,myčka DD,DPS
50
DNIM
granty
4
Nákup zboží kiosek
Krácený odpočet DPH
příjmy-plán příjmy výdaje -plán
2011
k 31.12.
2011
Celkem výdaje a příjmy:
33 053
27 904 30 707
14 280
org.
§
pol.
250
250
250
250
4316
4316
4316
4316
2111
2111
2111
2111
Celkem příjmy
250
27 904
30 707
4316
Příspěvek na provoz celkem
Příspěvek na provoz po rozpočtových
opatřeních
5 149
2 258
293
3 576
1 290
123
4 618
1 674
65
976
363
602
421
816
69
6
122
174
313
37
414
50
322
19
142
925
72
235
19
4
414
513
výdaje
31.12.
32 947
Stavy fondů k 31. 12. 2011 vč. odpisů
rezervní
116 tis. Kč
rezerv.-dary
93 tis. Kč
reprodukční
2 482 tis. Kč
Přijmy kiosek - v rozpočtu bylo plánováno jen se ziskem z kiosku, v plnění jsou
přijmy i náklady na kiosek
Ostatní přijmy DPS - jedná se o přeúčtování energií provozovnám v DPS,
které byly v roce 2010 odúčtovány z nákladů na energie
Právní služby, audit - je zde zahrnuto vedení účetnictví externí firmou
Nákup služeb - zahrnuje i náklady na nový program a vybavení k vedení externího
účetnictví a mezd z roku 2010 - účtováno na náklady příštích období
dále náklady na zakoupení nového programu z HV r. 2010 - viz HV z r. 2010
náklady na externího správce sítí, servis programů
Vzdělávání ESF - není zahrnuto v rozpočtu
Náklady
materiál
12 tis. Kč
kurzy, semináře
292
služby
8
mzdy
100
celkem
412
Výnosy
dotace
412 tis. Kč