VZ 2006 opr - Teplárna Strakonice as

Transkript

VÝROČNÍ ZPRÁVA
20
T E P L Á R N A
S T R A K O N I C E
a . s .
TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
PROFIL SPOLEČNOSTI
Založení společnosti
Předmět podnikání
Postavení na trhu
2
ZÁKLADNÍ,TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE
3
HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
4
HISTORIE
5
UDÁLOSTI ROKU 2006 A ROKU 2007
DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY (DO 31.3.2007)
8
VIZE SPOLEČNOSTI
10
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE BUDOUCÍHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI
11
SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
13
STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY
15
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A VEDENÍ SPOLEČNOSTI
19
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A
O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
20
FINANČNÍ ČÁST
35
Rozvaha 2002-2006
Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2006
Příloha účetní závěrky
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
36
40
42
52
53
ZPRÁVA AUDITORA
54
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
56
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OVĚŘENÍ ŘÁDNÝCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK
58
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
A JEJICH ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
58
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE
Vydané cenné papíry
Valné hromady
Změny stanov společnosti
Identifikační a základní údaje o emitentovi
59
59
60
60
60
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
61
ZKRATKY A JEDNOTKY POUŽITÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
65
PROFIL SPOLEČNOSTI
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
Teplárna Strakonice, a.s., vznikla 1. 1. 1994 ze státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p.
v Českých Budějovicích (ve smyslu zákona č. 92/1990 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby ve znění pozdějších předpisů), který byl transformován na několik nových právnických subjektů. Další informace o založení společnosti zmiňuje Příloha účetní závěrky, která je součástí této
výroční zprávy, skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku a kapitola Informace pro akcionáře, část
Identifikační a základní údaje o emitentovi.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Výroba tepelné energie - skupina 31
Rozvod tepelné energie - skupina 32
Výroba elektřiny - skupina 11
Obchod s elektřinou - skupina 14
Velkoobchod
Maloobchod se smíšeným zbožím, specializovaný maloobchod
Zámečnictví
Silniční motorová doprava nákladní a silniční motorová doprava osobní
Kovoobráběčství
Hostinská činnost
Ubytovací služby
Provozování dráhy
Provozování drážní dopravy
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Pronájem a půjčování věcí movitých
Realitní činnost
POSTAVENÍ NA TRHU
Teplárna Strakonice, a.s. patří mezi společnosti, které nejhospodárnějším způsobem využívají energii
primárních zdrojů. To umožňuje kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Tuto skutečnost
potvrzují nejenom ekonomické ukazatele, ale i II. zákon termodynamiky.
TRH S TEPLEM
Společnost podniká v regionu města Strakonice a její expanze na trhy ležící mimo region města
je omezena.Tepelná energie je využívána pro potřeby technologie, vytápění a přípravu teplé vody.
Převážná většina dodávek je uskutečňována až na paty domů. Zákazníkům je nabízena služba provozování předávacích stanic, které jsou v jejich majetku.
Potřeba tepla v soustavě centralizovaného zásobování je ovlivněna:
- průměrnou venkovní teplotou
- připojováním nových zákazníků
- racionalizací spotřeby u stávajících odběratelů.
Cena, za kterou je realizován prodej tepla, je regulována a věcně usměrňována.
Platí pro ni pravidla Energetického regulačního úřadu.
TRH S ELEKTŘINOU
Postavení Teplárny Strakonice, a.s., na trhu s touto komoditou je v zásadě ovlivněno následujícím
vnějším faktorem. Stoupá poptávka po elektrické energii z důvodu zvyšující se spotřeby.
V příštích obdobích bude prováděna výrazná obměna zařízení u velkých systémových výrobců elektrické energie.
Výše uvedené důvody vytváří předpoklady uplatnění silové elektřiny a regulačního výkonu na liberalizovaném trhu.
2
TRH S VEDLEJŠÍMI ENERGETICKÝMI PRODUKTY
Problematice je věnována značná pozornost.
Akciová společnost se zapojila do sdružení firem klastru EKOGEN. Cílem této spolupráce je rozšíření
využití zbytků po spalování ve stavebnictví v Jihočeském kraji.
Popílek a škváru je možno využívat k rekultivacím starých ekologických zátěží. Jako surovina má předpoklad největšího využití v průmyslu stavebních hmot.
ZÁKLADNÍ,TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE
ZÁKLADNÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ukazatel
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Pohledávky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Cizí zdroje
Výsledek hospodaření
měr. j.
2002
2003
2004
2005
2006
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
650275
554099
21626
398741
191628
234820
29696
615792
510881
11657
429524
191628
185363
33882
587688
484488
18109
437084
191628
149331
19096
617758
519263
15636
446759
191628
170282
21439
651309
555908
20264
467699
191628
182728
33032
229,8
229
229
228
224
22340
36,1
16,5
7,4
4,6
154,97
0
47679
30,1
14,1
7,9
5,5
176,81
10
27064
25,4
10,2
4,4
3,2
99,65
50
55915
27,6
6,3
4,8
3,6
111,9
50
41375
28,4
4,6
7,1
5,2
172,4
50
Průměrný počet zaměstnanců
(přepočtený)
Investice
Celková zadluženost
z toho úvěrová zadluženost
Rentabilita vl. kapitálu ROE
Rentabilita celk. kapitálu ROA
Čistý zisk na akcii
Dividenda na akcii
tis. Kč
%
%
%
%
Kč
Kč
TECHNICKÉ A OBCHODNÍ UKAZATELE
ukazatel
Instalovaný tepelný výkon
Instalovaný elektrický výkon
Výroba elektřiny
Dodávka tepla
Prodej tepla
z toho sektor
měr. j.
2002
2003
2004
2005
2006
MWt
MWe
MWh
214
30
125132
214
30
132445
214
30
130271
214
30
120835
214
30
135724
TJ
TJ
TJ
1030
919
590
1064
942
612
1003
915
576
970
859
533
936
832
524
3
HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI
Hospodaření společnosti Teplárna Strakonice, a.s., je pravidelně od roku 1997 hodnoceno ratingovou
společností Czech-RATING Agency (od 2005 Moody_s Central Europe, a.s.), která společnost hodnotí z pohledu krátkodobého i dlouhodobého.
Od roku 1997 byly uděleny TST, a.s., následující krátkodobé CRA ratingy :
1997 : Prime 2 společnosti disponuje poměrně silnou schopností plnit dospělé krátkodobé závazky
řádně a včas
1998 : Prime 2
1999 : Prime 2
2000 : czP-2 (změna stupnice), odpovídá Prime 2
2001 : czP-2
2002 : czP-1 velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti
2003 : czP-1
2004 : czP-1
2005 : CZ-1 (změna ratingové stupnice - odpovídá czP-1)
Pro rok 2006 potvrzuje ratingová společnost Moody_s na základě finanční stability současnou
ratingovou známku tj. CZ-1
Hodnocení z dlouhodobého pohledu :
1997 : Baa-/Acr společnost schopna dostát svým závazků bez velkých obtíží i
z dlouhodobého pohledu
1998 : Baa-/Acr s pozitivním výhledem
1999 : Baa-/Acr s pozitivním výhledem
2000 : Baa-/stabilní/czA - nadprůměrný se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou
míru rizika
2001 : Baa-/stabilní/czA2002 : Baa-/stabilní/czA2003 : Baa-/czA- s pozitivním výhledem tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou
schopností splácet své závazky, s doporučením sledování budoucího rizika ve středním
a delším časovém horizontu
2004 : Baa-/czA tj. bonitní subjekt se stabilní současností, s nadprůměrnou schopností splácet
své závazky
2005 : Aa2.cz se stabilním výhledem (změna ratingové stupnice - odpovídá Baa-/czA)
2006 : Aa2.cz s negativním výhledem
V rámci dlouhodobé ratingové úrovně změnila Moody_s ratingový výhled společnosti ze stabilní
na negativní.
HODNOCENÍ
SPOLEČNOSTI
CRA rating
czP1
czP2
czP3
czP4
czP5
1999
4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
HISTORIE
1946
- příprava stavby subjektu Teplárna Strakonice včetně rozvodů tepla, rozhodnuto o umístění
na břehu Volyňky v místě fotbalového hřiště na ploše 3,6 ha
1948
-
zahájena stavba subjektu Teplárna Strakonice - základy výrobního bloku, komín, uhelná
skládka, přivaděč vody (trasa kolem strakonického hradu pod řekou Volyňskou z řeky Otavy),
železniční vlečka
1951
- ukončeny stavební práce a zahájena montáž strojního zařízení, elektro zařízení
a rozvoden 6 a 22 kV
1952
- stavba uhelných kotlů K1 a K2 o výkonu 36 t/h, zahájena montáž turbogenerátorů
TG1 (2MW) a TG2 (16MW)
1953
- příjem zaměstnanců
1954
- do provozu uvedeny rozvodny 6, 22 a 110 kV, uhelné kotle K1 a K2, turbogenerátor TG1,
naplnění parovodního potrubí a zahájena výroba a dodávky elektřiny do sítě
1958
- Teplárna Strakonice začleněna do podniku Jihočeské energetické závody, s.p.
v Českých Budějovicích
1964
- do provozu byl uveden třetí uhelný kotel K3 o výkonu 75 t/h
1985
- postaveny dva mazutové kotle K4 a K5 o výkonu 80 t/h, chemická úpravna vody, mazutové
hospodářství se dvěma zásobními nádržemi s celkovou kapacitou 7 tis. tun mazutu, nový
komín o výšce 147,5 m, horkovzdušný rozmrazovací tunel
na čtyři velkoprostorové vagóny WAP
1993
- ukončena činnost státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p. k datu 31.12.1993
a transformace původně státního podniku Jihočeské energetické závody, s.p.
na nové právnické subjekty ve smyslu zákona č.92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1994
- založena společnost Teplárna Strakonice, a.s., Fondem národního majetku, vytvořena nová
organizační struktura, vybudován ekonomický informační systém
- do provozu byla uvedena pneumatická doprava popílku
- u uhelných kotlů K1 a K2 bylo do provozu uvedeno denitrifikační zařízení a zrealizován
kontinuální emisní monitorovací systém
1995
- zvýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem
- zrealizována výstavba centrální kompresorové stanice
1996
- převzetí tepelného hospodářství - tepelných sekundárních rozvodů a výměníkových stanic,
dříve v majetku města Strakonice
- výměna turbogenerátoru TG1 (2MW) za TG1 (8MW)
- zahájena výměna ASŘTP- realizace I. etapy řídícího systému TELEPERM XP
- podepsán kontrakt na dodávku odsiřovacího zařízení
- teplofikace městských částí Volyňská II a Barvínkov
1997
- zahájena výstavba odsiřovacího zařízení
- výměna ASŘTP - realizace II. etapy řídícího systému TELEPERM XP
- teplofikace lokality Žižkova
5
1998
- dokončena ekologizace zdroje výroby tepelné energie a uvedeno odsířovací zařízení
do plného provozu a zahájen zkušební provoz
- uzavřen kontrakt na opravu a rekonstrukci turbogenerátoru TG2 (16 MW)
za TG2 (20 MW)
- výměna ASŘTP - realizace III. etapy řídícího systému TELEPERM XP
1999
- zahájena oprava a modernizace turbogenerátoru TG2
- rozšířen informační systém o systém Energy Cap (plánování) a Fatep pro Win
(fakturace tepla)
- výměna ASŘTP - realizace III. a IV. etapy řídícího systému TELEPERM XP
- zavedena dvousložková cena tepla
2000
- digitalizace sítí v návaznosti na GIS (geografický informační systém) města Strakonice
a rozšířen informační systém o GIS - I. etapa
- ukončena oprava a modernizace turbogenerátoru TG2 a zahájen zkušební provoz
- výstavba chladicích mikrověží pro TG2 a zahájen zkušební provoz
- instalován protihlukový kryt TG1
- certifikován popílek
- oprava a modernizace tepelných rozvodů a instalace domovních předávacích stanic
na VVS 03 1.Máje, přechod na dvoutrubní předizolovaný rozvod včetně uvedení do provozu
- výměna ASŘTP - realizace IV. a V. etapy řídícího systému TELEPERM XP
2001
-
řešena porucha turbogenerátoru TG2 a dořešena problematika chvění
instalace centrálního regulátoru výkonu a terminálu pro poskytování podpůrných služeb
zahájeno obchodování s elektřinou přes internetový produkt Energes
zahájena marketingová činnost
2002
- anketa se zákazníky a setkání s výherci v Teplárně Strakonice, a.s.
- postaven nouzový komín a zahájen jeho provoz
- do provozu uveden centrální regulátor výkonu a odzkoušen terminál pro poskytování
podpůrných služeb
- modernizace odpopílkovacího zařízení
- oprava a modernizace rozvodů tepla - sídliště Stavbařů
- Teplárna Strakonice, a.s., zasažena povodněmi
- zahájena sanace odsiřovacího zařízení
- rozhodnuto o změně 100 ks zaměstnaneckých akcií v listinné podobě na akcie kmenové
v zaknihované podobě a jejich výměně
2003
- dokončen proces výměny 100 ks původně zaměstnaneckých akcií v listinné podobě, zrušena
původní emise těchto akcií, založena nová a rozšířena stávající emise kmenových akcií
společnosti s ISIN CZ0005077255 z počtu 191528 na 191628 akcií včetně přijetí
emise 100 ks akcií k obchodování na trhu společnosti RM-S
- vyloučeny akcie společnosti Teplárna Strakonice, a.s., z obchodování
na trhu společnosti RM-S (rozhodnutí trhu)
- vyplaceny dividendy za rok 2002 (za předchozí roky existence společnosti dividendy
vypláceny nebyly)
- podepsána střednědobá smlouva na dodávky elektrické energie na období 2002-2005
- zahájeno zavádění integrovaného systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí
a bezpečnosti práce
- rekonstruována rozvodna R110 kV společnosti JČE, a.s., (dnes E.ON) umístěná
v areálu TST, a.s.
- ukončena sanace odsiřovacího zařízení včetně optimalizace provozu
- oprava parovodu P3 (most Ellerova), náhrada parních rozvodů Havlíčkova, A. Ščastného,
ukončení opravy a modernizace tepelných rozvodů sídliště Tržní
- rekonstrukce chemické úpravny vody - I. etapa - čiření
- rekonstrukce pneumatické dopravy popílku
6
- podepsán dodatek k Dlouhodobé smlouvě o dodávce elektřiny z Teplárny Strakonice, a.s.,
na období 2003-2005 s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy
- podpis střednědobé smlouvy o prodeji a koupi hnědého uhlí na období 2004-2008
2004
- změna v organizační struktuře společnosti, vznik obchodního oddělení od 1.1.2004
- 50. výroční provozu Teplárny Strakonice a 10. výročí založení akciové společnosti
Teplárna Strakonice, a.s.
- podepsána smlouva na nový ekonomický informační systém (ERP)
a zákaznický informační systém (ZIS)
- oprava parovodu Sever v ulici Ellerova, I. etapa opravy a modernizace rozvodů tepla
sídliště Na Ohradě, oprava a modernizace rozvodů tepla v ul. Zvolenská, teplofikace
rodinných domků v ulici Máchova
- vypsáno výběrové řízení na dodávku a montáž centrálního průmyslového vysavače
včetně rozvodů
- vyplaceny dividendy za rok 2003
- rekonstrukce parkoviště společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
- podepsána smlouva na rekultivaci 2.části skládky TST, a.s., v Kuřimanech
- podpis smlouvy na opravu a modernizaci chemické úpravny vody (CHÚV) - demineralizace
a úprava kondenzátu
- rozhodnuto o změně akcií společnosti ze zaknihovaných akcií na majitele na akcie listinné
na jméno (datum přeměny 1.11.2004) a emise listinných akcií na jméno
(datum emise 2.11.2004), zahájeno předávání listinných akcií akcionářům (10.11.2004)
- podepsán dodatek k dlouhodobé smlouvě o dodávce elektřiny na období 2003-2005
s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy
- podpis dodatku ke střednědobé kupní smlouvě o prodeji a koupi hnědého uhlí
v letech 2004-2008
2005
- provedena certifikace Integrovaného systému řízení, který zahrnuje systém řízení jakosti
(QMS), ochranu životního prostředí (EMS) a bezpečnost a ochranu při práci (BOZP).
Podpora norem ISO a další standardy OHSAS 1801, získán Zlatý certifikát mezinárodního
sdružení certifikačních orgánů IQ Net a CQS pro integrovaný systém řízení v souladu
s požadavky: QMS - ČSN EN ISO 9001:2001, EMS - ČSN EN ISO 14001:2005,
BOZP - OHSAS 18001:1999
- vydáno environmentální prohlášení
- proveden UPGRADE TXP a rozšířen TXP o AS3
- provedena oprava komínové hlavy včetně zvýšení komína o 1,5 m
- dražba nevyzvednutých listinných akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
- získány certifikáty
a) Kamenivo - popílek jako filtr pro výrobu betonu
b) Škvára pro násypy a zásypy
- ukončena oprava parovodu Východ 2 - Billa
- vyplaceny dividendy společnosti za rok 2004
- ukončena montáž horního eka kotle K3
- ukončena oprava parovodu Kochana z Prachové
- dokončen projekt na akci Ostrovní provoz
- zápis společnosti do registru EMAS
- ukončena oprava VVS 14 - XIX Na Ohradě
- dokončeno vyhodnocení zbytkové životnosti kotlových těles kotlů K1, 2, 3
- podána žádost o změnu povolení vypouštění emisí skleníkových plynů
- zahájen zkušební provoz zařízení na čištění kondenzátoru TG2
- podána žádost o integrované povolení na Krajský úřad v Českých Budějovicích
- schválen kanalizační řád města Strakonice
- zahájeny práce na novém havarijním plánu ve smyslu vyhlášky č. 450/2005
- uveden do provozu centrální vysavač
- podepsána dlouhodobá kupní smlouva o dodávce elektřiny
- podepsán dodatek smlouvy na dodávku paliva pro rok 2006
7
UDÁLOSTI ROKU 2006 A ROKU 2007 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY (DO 31. 3. 2007)
ROK 2006
leden
- uveden do provozu nový ekonomický informační systém na platformě SAP
- zpracován dokument Informační strategie společnosti Teplárna Strakonice, a. s
únor
- audit řádné účetní závěrky 2005
- zpracována zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005
- ověřena správnost kontinuálního měření emisí
- jednorázové měření vybraných znečišťujících látek
- předány údaje do integrovaného registru znečištění
- schválena změna plánu zjišťování a vykazování emisí CO2
- provedeno jednorázové měření HCl, HF, těžkých kovů, PCDD, PCDF, PCB, PAH
za kotlem K4 a odsířením, měření emisí CO, NOx, SO2 a TZL za kotlem K4
březen
- zpracována výroční zpráva společnosti za rok 2005 a zpráva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období
- výrok auditora k Výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005
- ověřeno množství emisí CO2 autorizovanou osobou - f. NATURCHEM - ing. Hezina
- vydána zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem (škvára pro násypy a zásypy)
- zahájen provoz nové generace webových stránek Teplárny Strakonice, a.s.
květen
- uveden do rutinního provozu fakturační systém tepla CALOR na platformě SAP
- řádná valná hromada
- dozorový audit ISŘ
červen
- podána přihláška do sdružení EKOGEN (klastr)
srpen
- zahájen postupně provoz nové demilinky v CHÚV
- ukončeno zabezpečení parovodu „P3“ proti živelným pohromám (povodním)
- ukončena akce „Teplofikace strakonického hradu“
září
- zrušen parní rozvod pro VVS Hradeckého
říjen
- vydáno integrované povolení - Rozhodnutí KÚ Č. Budějovice ze dne 22. 9. 2006
- dokončena Technická studie pro obnovu kotelního zařízení
listopad
- provedeno jednorázové měření emisí HCl, HF, těžkých kovů, PCDD, PCDF, PCB, PAH, CO,
NOx, SO2 a TZL za kotlem K5
- provedeno ověření správnosti kontinuálního měření emisí za odsířením a CO
za jednotlivými kotli
- integrované povolení - nabylo právní moci
- vydán havarijní plán pro objekty s manipulací látek nebezpečným vodám
- podepsána dlouhodobá kupní smlouva o prodeji a koupi hnědého uhlí
v letech 2007 až 2015 s Czech Coal, a.s.
prosinec
- zahájena kontrola FÚ na daň z příjmu a DPH
- provedena změna integrovaného povolení z důvodu změny ve společném
shromažďování odpadů
- zahájen zkušební provoz CHÚV
- podána přihláška na „Projekt roku“ - akce Teplárenského sdružení
- podepsán dodatek k dlouhodobé kupní smlouvě o dodávce elektřiny
z Teplárny Strakonice, a.s., na období let 2006 - 2010
- podepsáno Memorandum o spolupráci v letech 2011 - 2017 v oblasti prodeje
elektřiny - E.ON Energie, a.s.
8
Údaje o soudních, správních a rozhodčích řízeních
V roce 2006 neproběhla žádná soudní, správní ani rozhodčí řízení, která by měla významný vliv
na finanční situaci emitenta.Veškeré spory byly vyřešeny smírnou cestou.
ROK 2007 (do 31. 3.)
leden
- vybrána varianta obnovy kotelního zařízení
- konec platnosti licence (16.1. 2007) pro činnost obchod s elektřinou - skupina 14
únor
- audit řádné účetní závěrky 2006
- zpracována zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006
- zpracována zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za uplynulé účetní období
- vypsáno výběrové řízení na obnovu turbonapáječky č. 2
- uzavřena rámcová smlouva se sdružením EKOGEN
březen
- zpracována výroční zpráva společnosti za rok 2006
- výrok auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006
- dokončen návrh na obnovu zauhlovacího zařízení
- zahájena realizace kamerového systému
- ověřeny emise CO2 za rok 2006
K datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily výsledky
roku 2006.
9
-P
ŘE
ZK
UM
DE
EČ
ES
HO
DY
OL
strategické cíle společnosti
ST
I-
-N
STRATEGICKÉ CÍLE
SPOLEČNOSTI
odpovědnost vedení
NO
ZLEPŠOVACÍ CÍLE
odpovědnost
vedoucích pracovníků
a jejich týmů
(OŘ,HI,ekolog,vodohospodář,
referent BOZP
MĚ
NA
NC
I
KO
M
OLNÍ ECHA
R
T
N
N
I
SM
A
I
UD
M
IN
T
E
R
NÍ
ÍM
DEN
E
V
Y
TY
PŘE
ZK
U
10
ST
UDRŽOVACÍ CÍLE
odpovědnost
všech
zaměstnanců
ZA
IN
TE
RN
ÍA
UD
IT
Y
SP
STRATEGICKÉ CÍLE
PRIORITY
MAJORITNÍHOVLASTNÍKA
NÍ
plnění cílů procesů
a dodržování řízené
dokumentace
a ostatních
předpisů
VE
VIZE
SPOLEČNOSTI
Ň
udržet konkurenceschopnost ceny tepla
dosahovat dlouhodobou profitabilitu
zajistit bezpečnost a spolehlivost HVZ
včetně RT
zlepšit enviromentální profi
společnosti
Být stabilním a bezpečným
dodavatelem tepelné energie v
regionu města Strakonice a současně
být spolehlivým partnerem v oblasti
dodávky elektrické energie
E
OV
ÚR
VE
DE
NÍ
M
VIZE SPOLEČNOSTI
STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A CÍLE BUDOUCÍHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI
Společnost Teplárna Strakonice, a.s., má zpracovanou dlouhodobou strategii, ve které má nastaveny
způsoby a cesty, jak dosáhnout vize, kterou si jasně formulovala. Klíčové hodnoty, o které se strategie
TST, a.s., opírá, jsou spolehlivost a bezpečnost provozu a dodávky, šetrný přístup k životnímu prostředí,
flexibilita ve vztahu k zákazníkům a podpora a rozvíjení zaměstnanců. Aby byl zajištěn nadefinovaný
stav, byly v rámci strategie stanoveny cíle v oblasti finančních výsledků, poskytování služeb zákazníkům,
fungování interních procesů a zajištění potřebných zdrojů a znalostí.
Pro jednotlivé strategické cíle jsou definovány jednorázové projekty, které zajišťují zvyšování
výkonnosti celé společnosti.
Nejvýznamnější strategické cíle roku 2006
- Rozvíjet pozici dominantního dodavatele tepla v regionu
- Posílit postavení významného dodavatele silové elektřiny a regulovaného výkonu
- Udržet konkurenceschopnost ceny tepla
- Zajistit bezpečnost a spolehlivost hlavního výrobního zařízení a rozvodů tepla
- Zlepšit efektivnost interních procesů
Cíle pro nejbližší období
- Zpracovat „Dokumentaci pro stavební řízení obnovy a modernizace kotlů K1, K2, K3“
pro variantu vybranou ze studie představenstvem akciové společnosti
- Splnění úkolů integrovaného systému řízení - obhájit certifikát při „Dozorovém auditu“
- Splnění opatření, která byla určena v integrovaném povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb.
- Zajistit optimalizaci provozu chemické úpravny vody
- Provést ověření jakostních znaků procesu výroby tepla a elektrické energie
- Plně využívat zákaznický informační systém jako jednu z pomůcek hodnocení ztrát
v rozvodech tepla
- Realizovat opatření ke snížení nákladů především v oblasti vlastních spotřeb tepla
a elektrické energie
- Realizovat v rámci controllingu úkol plánování a rozpočtování s využitím SAP ERP,
SAP Calor a Merit, uvést toto do rutinního provozu
Dlouhodobé cíle
- Připravit k realizaci akci „Obnova výrobní kapacity kotelny“ včetně souvisejících
komponentů - zabezpečení dalších stupňů dokumentace
- Zajistit optimalizaci zařízení chemické a tepelné úpravy vody s cílem snížení vlastní spotřeby
tepla a elektrické energie
- Zaměřit se na využití vedlejších energetických produktů ke komerčním účelům
- Připravit záměry na opravy a modernizaci rozvodných sítí s cílem snížení ztrát při dodávkách
tepelné energie
- Postupně naplňovat zpracovanou informační strategii společnosti
- Zajistit přípravu financování hlavní akce v období 2008 - 2015, tj. obnovy a modernizace
kotlů K1, K2, K3
- Realizovat marketingovou a obchodní orientaci na trhu s teplem s cílem získání
dalších zákazníků
11
SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení akcionáři, obchodní partneři, přátelé.
Uplynulý rok 2006 opět ukázal co umí připravit příroda za překvapení pro teplárenství.
Tuhá zima na začátku roku, optimistické výhledy v dodávkách tepla pro konec roku zvrátil výjimečně
teplý podzim a poslední měsíce roku.
Nejnižší dodávka tepla v historii naší existence by pro nepřipravené „teplárníky“ znamenala velké
ztráty v hospodaření.
Opět se ukázalo, že vynaložené investice v předchozích letech do technologií, řídících systémů
a životního prostředí byly oprávněné a v současné době se zhodnocují a přinášejí očekávané výsledky.
Ztráta z prodeje tepla byla nahrazena úspěšným obchodem s elektrickou energií při dosažení
historického maxima výroby.
Příjemným překvapením byl úspěšný obchod s emisními povolenkami, který pravděpodobně
již v budoucnu nezopakujeme. Myslím si, že tento obchod byl tak trochu odměnou za naše
dlouhodobé úsilí ve zlepšování přístupu k životnímu prostředí. Dokladem, opravdu oprávněným,
nejsou jenom již dříve v rámci ISŘ získané certifikáty jakosti, životního prostředí, bezpečnosti práce, ale
především „Rozhodnutí“ o vydání integrovaného povolení ze dne 22. 9. 2006
dle zákona č. 76/2002 Sb., které jsme získali s ročním předstihem nežli ukládal zákon.
Výrazně kladný hospodářský výsledek se při stále snižující zadluženosti naší akciové společnosti stává
základem pro budoucí strategii. Její součástí se v roce 2006 stala podepsaná dlouhodobá smlouva
o dodávkách uhlí až do roku 2015 se společností Czech Coal, a.s., a podepsané „Memorandum“
o dodávkách elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s., až do r. 2017.
Významným prvkem strategie je zahájení přípravy „retrofitů“ tj. modernizace a oprav uhelných kotlů
K1, K2 a K3 s termíny realizace v období 2009 až 2013, které přinesou zlepšení ekologických, jakostních i bezpečnostních parametrů. Mohu na tomto místě konstatovat, že jsme získali pro naší strategii
podporu majoritního akcionáře - Město Strakonice.
Jménem představenstva společnosti děkuji našim akcionářům, zákazníkům, dodavatelům
a samozřejmě též zaměstnancům společnosti za jejich přínos k úspěšným výsledkům společnosti
Teplárna Strakonice, a.s., v roce 2006.
Ing. Aleš Seitz,
předseda představenstva
a generální ředitel společnosti
13
STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY
Představenstvo
Statutární orgán společnosti - představenstvo je složeno z 5 členů. Členy představenstva volí valná
hromada.
Složení představenstva k 31.12. 2006:
Ing. Aleš Seitz
- předseda představenstva
- v představenstvu společnosti od roku 1994
- vlastnictví akcií společnosti: 12
- vzdělání:Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická
Ing. Pavel Vondrys
- místopředseda představenstva
- vzdělání:Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta strojní
Ing. František Kutheil
- člen představenstva
Ing.Vladimíra Voržáčková
- vzdělání:Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Pavel Pavel
- v představenstvu společnosti do roku 1999
15
DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada společnosti je složena ze 6 členů, z toho 4 členy volí valná hromada
a 2 členy volí zaměstnanci společnosti.
Složení dozorčí rady k 31. 12. 2006:
Ing. Bořivoj Kohout
- předseda dozorčí rady
- v dozorčí radě společnosti od roku 1994
- vzdělání:Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Karel Šíp
- místopředseda dozorčí rady
- vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická
Ing. Luděk Joza
- člen dozorčí rady
- vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební
Ing. Jana Narovcová
- člen dozorčí rady
- vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební
Ing.Václav Kamba
- člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti
- vzdělání:Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, fakulta elektrotechnická
Josef Lukeš
- člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti
- vzdělání: Střední odborné učiliště Sezimovo Ústí
17
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI A VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Vedení společnosti v roce 2006
generální ředitel:
Ing. Aleš Seitz
odborný ředitel pro techniku a výrobu:
odborný ředitel pro finance:
odborný ředitel pro obchod:
Ing.Václav Braun
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ODBORNÝ ŘEDITEL
PRO
TECHNIKU
A VÝROBU
PROVOZ
ODBORNÝ ŘEDITEL
PRO
FINANCE
ODBORNÝ ŘEDITEL
PRO
OBCHOD
EKONOMICKÉ
INFORMACE
OBCHOD
FINANCOVÁNÍ
DOPRAVA
ÚČETNICTVÍ
MARKETING
CONTROLLING
MTZ
ÚDRŽBA
INVESTICE
CHEMIE
VODOHOSPODÁŘSTVÍ
ROZVODY
TEPLA
BEZPEČNOST
PRÁCE
EKOLOGIE
ŘÍDICÍ
A INFORMAČNÍ
SYSTÉMY
19
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO
MAJETKU ZA ROK 2006
Zpracovaná dle ustanovení § 192 odstavce 2 Obchodního zákoníku
Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vypracovalo představenstvo
společnosti Teplárna Strakonice, a.s., na základě § 192 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního
zákoníku v platném znění. Tato zpráva popisuje podnikatelskou činnost a finanční situaci společnosti
včetně jejího majetku. Je součástí výroční zprávy za rok 2006.
HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
PLNĚNÍ ROZPOČTU
Rok 2006 byl pro společnost z pohledu ekonomických výsledků velice příznivý. Společnost dosáhla
výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 42 297 tis. Kč. Na dosažených výsledcích se významně
podílel úspěšný obchod s elektrickou energií. V roce 2006 bylo dosaženo historické maximum
výroby i prodeje elektřiny.
Ne tak dobře se vedlo v oblasti prodeje tepla, kde naopak bylo prodáno nejnižší množství
za existenci teplárny Strakonice.
Významnou měrou se na celkovém výsledku hospodaření podílel velice úspěšný obchod s emisními
povolenkami.
VÝROBA A PROVOZ
Výroba tepelné energie
V průběhu roku 2006 došlo ke snížení dodávky tepla pro teplárenské účely.
Hlavními atributy, které toto způsobily, byly vyšší průměrné venkovní teploty v druhé polovině roku
a úspory u zákazníků.
Tento propad byl nahrazen vyšší potřebou tepla pro výrobu elektrické energie.
Celková výroba tepla na uhelných kotlích dosáhla 2303,6 TJ a proti plánované hodnotě byla překročena o 59,183 TJ.
Optimalizací provozu kotelních jednotek se podařilo splnit plánované měrné ukazatele spotřeby
paliva a účinnosti jednotlivých kotlů.
Maximálního hodinového zatížení bylo dosaženo 27. 1. 2006 v 7.00 h a činilo 124 t/h.
Výroba elektrické energie
Rok 2006 je z pohledu výroby elektrické energie velmi úspěšný. Akciová společnost provozuje
moderní protitlaký a kondenzačně odběrový stroj.Tato optimálně zvolená kombinace instalovaných
turbogenerátorů umožňuje poskytovat regulační elektrický výkon. Této služby plně využívá provozovatel distribuční sítě firma E.ON, a.s.
Výroba elektrické energie byla po celý rok plynulá bez větších poruch. Plánovaná roční hodnota výroby
byla překročena o 15240 MWh a bylo dosaženo historického maxima ve výši 135723 MWh.
Maxima výroby na protitlaké turbíně se dosáhlo 22. 12. 2006 v 5.00 h a činilo 8,1 MW a u kondenzačně
odběrové turbíny dne 11. 5. 2006 v 10.00 h činilo maximum 20,2 MW.
Provoz tepelných sítí a předávacích stanic
Soustava parních a teplovodních sítí byla v roce 2006 provozována bez přerušení dodávek tepla
pro zákazníky akciové společnosti. Toto je umožněno vhodným propojením jednotlivých páteřních
rozvodů a možností výroby tepla na náhradních středotlakých mazutových kotlích.
Teplárna Strakonice, a.s., provozovala 28 stanic pára - voda a 119 stanic voda - voda, které jsou
v majetku akciové společnosti.
Součástí poskytování komplexních služeb v rozvodech tepla bylo provozování 12 stanic, které jsou
ve vlastnictví zákazníků.
Velká pozornost je věnována měření spotřeby tepelné energie. Na všech odběrných místech jsou
nainstalována stanovená měřidla. V roce 2006 bylo u 188 zákazníků provedeno předepsané ověření
přesnosti měřidel.
Došlo k dalšímu rozšíření dispečerského řízení provozu předávacích stanic.V současné době
je z dispečerského pracoviště dálkově ovládáno 137 stanic, což představuje 92 % všech stanic.
Obdobně, jako v minulém období, byla pro zákazníky zajištěna nepřetržitá poruchovostní služba.
20
OBCHODNÍ ČINNOST
Prodej tepla
V průběhu posledních let dochází u prodeje tepla k postupnému poklesu, zejména v podnikatelské
sféře. Tyto poklesy nedokázala společnost eliminovat připojením nových zákazníků. V roce 2006 prodala TST 832 TJ tepla, což představuje pokles o 27 TJ oproti roku 2005.
Dodávka tepelné energie pro obyvatelstvo je závislá na venkovní průměrné teplotě, došlo k poklesu
prodeje tepla o 18 TJ. Prodej tepla nebytového sektoru se snížil o 9 TJ.
V roce 2006 bylo připojeno 9 nových odběratelů s celkovým instalovaným příkonem 1 310 kWh.
sektor
byt
prodej celkem
PRODEJ
TEPLA
[Tj]
1000
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
Prodej elektřiny
TST uskutečňuje obchody se silovou elektřinou v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku
na subjekt zúčtování, kterým v roce 2006 byla společnost E.ON energie, a.s..
Obchody byly realizovány dodávkami na základě hodinových diagramů dle principu „Take or Pay“.
Teplárna Strakonice, a.s., poskytovala i regulační služby, které výhradní odběratel velmi intenzivně využíval.Teplárna zobchodovala v roce 2006 v regulačním výkonu + 7 946 MWh.
Část prodané silové elektřiny, přesně 54 356 MWh, byla vyrobena v kombinované výrobě tepla
a elektřiny.
Zbylá část prodané silové elektřiny byla vyrobena v kondenzačním provozu a včetně všech regulačních
změn činila 59 538 MWh.
V oblasti nákupu silové elektřiny je společnost oprávněným zákazníkem.
Esp
Esa
Ekog
140 000
Esv
PRODEJ
ELEKTŘINY
[MWh]
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
21
Prodej povolenek CO2
Společnost průběžně sledovala produkci emisí CO2, porovnávala skutečnost s přiděleným množstvím
povolenek a závěru roku byly přebytečné povolenky prodány. Teplárna Strakonice, a.s., se rozhodla,
že povolenky CO2 bude obchodovat se strategickými partnery, kteří mají otevřen účet u OTE
(operátor trhu s elektřinou).
Nakupování
Nakupování v roce 2006 bylo řízeno dle směrnice SM 009, pro pořizování náhradních dílů, materiálu
a služeb byl využíván modul logistiky ekonomického informačního systému a modul nákupu vnitřního
informačního systému. Bylo provedeno hodnocení dodavatelů za rok 2005 dle výše uvedené směrnice.
V oblasti strategického nákupu byl podepsán roční dodatek dlouhodobé smlouvy na nákup paliva
s Czech Coal, a.s. a dále byl uzavřen dodatek na rok 2006 na nákup vápenného hydrátu s firmou Hasit,
a.s.Velké Hydčice.
Významným strategickým nákupem byl nákup silové elektřiny v době odstavení vysokotlaké části
teplárny. Po implementaci nového ekonomického informačního systému byla provedena revize procesu nakupování s dopadem na změny výše uvedené směrnice.
INVESTIČNÍ PROGRAM A OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU
Hospodárný rozvoj centralizovaného zásobování teplem ve Strakonicích je umožněn využitím kombinované výroby tepelné a elektrické energie. Společnost klade zásadní důraz na zajištění bezpečnosti a
spolehlivosti výrobního zařízení a rozvodů tepla. Plnění tohoto cíle podporuje realizace investičních
akcí a splnění plánu oprav hmotného majetku.
Pozornost je věnována přípravě dlouhodobých rozvojových programů.
Na obnovu zařízení v procesu výroby tepla a elektrické energie bylo vynaloženo 22 445 tis. Kč.
Připojení nových zákazníků, obnova parních sítí a modernizace výměníkových stanic si vyžádalo dalších
19 014 tis. Kč.
Běžné a generální opravy byly provedeny v celkové výši 80 025 tis. Kč.
Je samozřejmostí, že část finančních prostředků je vynakládána na zlepšení životního prostředí.
Do rutinního provozu byl uveden centrální vysavač. Realizace této akce naplňuje program
„Snížení sekundární prašnosti.
V rozvodech tepla bylo ukončeno zodolnění sítí po povodních v roce 2002.
Průběžně jsou plněna opatření z nařízení vlády č. 502/2000 - Snížení hlukové zátěže na okolí,
které sousedí s areálem akciové společnosti. Zde byla zajištěna opatření v celkové výši 1 117 tis. Kč
22
opravy
90 000
investice
VÝVOJ NÁKLADŮ
NA INVESTICE A OPRAVY
[tis. Kč]
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
PŘEHLED HLAVNÍCH INVESTIC 2002 - 2006
název investice
pořizovací cena tis. Kč
1 428
rok 2002
nouzový komín
3 200
tepelné rozvody - teplovodní
10 143
tepelné rozvody - parní
1 814
řídící systémy
869
informační systém
2 794
ostatní
2 656
rok 2003
pneudoprava
12 900
modernizace CHÚV
4 277
tepelné rozvody - teplovodní
13 251
tepelné rozvody - parní
833
řídící systémy
869
informační systém
510
úpravy odsíření
3 608
zařízení stability hoření K3
395
rok 2004
řídící systém
595
modernizace CHÚV II. etapa
391
přemístění haly DORD
1 979
úprava parkoviště
2 746
informační systémy
4 903
rozvody tepla - primár
2 134
rozvody tepla - sekundár
10 708
rok 2005
řídící systém TXP - upgrade
10 600
protihluková opatření
1 074
centrální vysavač
6 634
modernizace CHÚV
1 896
kontinuální čištění kondenzátoru
2 984
informační systémy SW
7 155
informační systémy HW
4 530
rozvody tepla - primár
370
rozvody tepla - sekundár
15 223
rok 2006
modernizace CHÚV
12 657
ostrovní provoz
1 502
protihluková opatření
1 100
4 101
modernizace parovodu "P3"
9 665
modernizace výměníkové stanice Palackého
4 164
Všechny realizované investice jsou umístěny v tuzemsku a financovány s výjimkou odsíření a části
řídícího sytému z vlastních zdrojů.
23
PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2007
V roce 2007 budou pokračovat nebo budou zahájeny následující akce:
modernizace CHÚV - kondenzát
2 200
modernizace napájecí stanice
5 500
chladící mikrověž
3 000
primární rozvody
2 050
modernizace VVS Mír a rozvodů
5 950
1 200
POLITIKA VÝVOJE NOVÝCH VÝROBKŮ A POSTUPŮ
Teplárna Strakonice, a.s., se za poslední tři účetní období nepodílela na výzkumu a vývoji nových
výrobků ani postupů. Nebyly uzavřeny žádné smlouvy na získání licence, na patenty a vynálezy.
24
SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OCHRANA OVZDUŠÍ
V roce 2006 byly dodrženy emisní limity všech sledovaných emisí na uhelných kotlích, což bylo dáno
spolehlivým provozem odsiřovacího a denitrifikačního zařízení. Emisní situace je kontinuálně monitorována vlastními měřícími přístroji a každoročně se provádí ověření jejich správnosti autorizovanou
osobou. Na záložních olejových kotlích bylo provedeno měření emisí CO, NOx, SO2 a TZL - zjištěné
hodnoty všech emisí byly podlimitní. Dále bylo provedeno jednorázové měření emisí HCl, HF,
těžkých kovů, PCDD/PCDF, PCB, PAH za odsířením, kotlem K4 a kotlem K5.
V roce 2006 bylo autorizovanou osobou ověřeno množství emisí CO2 vypuštěné do ovzduší v roce
2005. Přidělené množství povolenek dle nařízení vlády č. 315/2005 Sb. nebylo překročeno.
Skutečnost roku 2006 byla ověřena v březnu 2007.
NOx
SO2
tuhé
1 600
CO
ÚLET
EMISÍ
[t]
1 400
1 200
1 000
SO2
tuhé
NOx
CO
800
600
400
200
0
2002
2003
2004
2005
2006
VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY
Vedlejší energetické produkty - popílek, škvára a produkt odsíření - byly i nadále předávány k dalšímu
využití.V roce 2006 nebyly tyto produkty ukládány na skládky odpadů, ale byly 100% využity k dalšímu zpracování.Teplárna vlastní celkem tři platné certifikáty výrobků - dva pro popílek a jeden pro
škváru:
Certifikát č. 040 - 022105, Kamenivo - popílek jako filer pro výrobu betonu
Certifikát č. 04 - 9033, Popílek hnědouhelný pro výrobu cihlářských pálených výrobků
Certifikát č. 040 - 022 106, Škvára pro násypy a zásypy
Kvalita popílku a škváry je pravidelně kontrolována ve smyslu získaných certifikátů autorizovanými
laboratořemi.
produkt
škvára
35 000
popílek
PRODUKCE VEDLEJŠÍCH
ENERGETICKÝCH
PRODUKTŮ
[t]
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
25
HOSPODAŘENÍ S ODPADY
V oblasti hospodaření s odpady pokračoval trend zahájený již v předchozím období. Největší důraz
je kladen na využívání a třídění všech vznikajících odpadů. Nevyužitelné odpady jsou dále předávány
oprávněným osobám.
Rekultivační práce na bývalé skládce odpadů Kuřimany I. pokračovaly ve smyslu projektu.V závěru roku
byla ukončena technická část rekultivace - konečná konfigurace terénu a obvodové příkopy
- stavba byla 29. 12. 2006 předána. Biologická rekultivace bude pokračovat v následujících letech.
Na lokalitě II. pokračovaly práce návozem solidifikátu, hutněním spodní vrstvy a tvorbou technické
vrstvy.
OCHRANA VOD A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Odebrané množství povrchové vody z řeky Otavy kopírovalo množství vyrobené elektrické energie.
Na chemické úpravně vody se pozitivně projevila akce „oprava a modernizace čiření“ v úspoře povrchové vody. Množství vyrobené přídavné vody převyšuje množství odebrané povrchové vody.
Toho je docíleno využíváním odpadních vod zpět do provozu a operativnějším výkonovým rozsahem
opraveného čiření.
Od února 2006 probíhala na CHÚV akce oprava a modernizace CHÚV - etapa II - demistanice. Cílem
této akce je snížení produkce odpadních vod a snížení zasolení těchto vod.
Optimalizace provozu, garanční měření a zhodnocení ekologického přínosu bude dokončeno
v 1. pololetí roku 2007.
Na základě smlouvy s provozovatelem veřejné kanalizace jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace
a přes městskou čistírnu odpadních vod do řeky Otavy. Do řeky Volyňky jsou vypouštěny jen oteplené
odpadní vody z chlazení turbogenerátorů.
Od října 2006 platí pro odběr povrchové vody z řeky Otavy, popř. Volyňky, vypouštění odpadních vod
z chlazení do řeky Volyňky a vypouštění předčištěných odpadních vod do veřejné kanalizace podmínky
uvedené v integrovaném povolení.
vyrobená na CHÚV
odebraná pro CHÚV
VODA
[t]
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
26
2002
2003
2004
2005
2006
NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY
V oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky probíhal standardní provoz - aktualizoval se seznam těchto látek používaných v teplárně, probíhalo školení zaměstnanců, obnovovalo se
značení skladů a zásobníků, probíhaly plánované revize zásobníků. Aplikovaly se právní požadavky
v oblasti přípravků používaných k úpravě teplé vody.
V oblasti zařazení podniku do havarijní skupiny, se po vydání nového zákona o prevenci závažných
havárií č. 59/2006 Sb., provedlo zhodnocení stávajícího stavu z důvodu změny některých limitních
množství.Teplárna Strakonice, a.s., se na základě tohoto zhodnocení opět nezařadila do havarijní
skupiny. Na krajský úřad byl odeslán Protokolární záznam o nezařazení.
INTEGROVANÁ PREVENCE, INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠTĚNÍ
Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. ukládá povinnost mít integrované povolení
do 30. 10. 2007. TST o vydání povolení požádala s dostatečným předstihem a integrované
povolení získala v říjnu 2006. Integrované povolení nahradilo celou řadu dříve platných povolení, zejména v oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, nakládání s vodami, snižování hluku,
předcházení haváriím. Došlo ke zpřísnění původního stavu, hlavně v oblasti měření emisí a hodnocení
kvality vypouštěných vod. Na základě integrovaného povolení byly přepracovány existující dokumenty
- Provozní řád zdroje, Směrnice o hospodaření s odpady, Směrnice o vodohospodářské činnosti,
Havarijní plán k ochraně podzemních a povrchových vod.
V požadovaném termínu byly ohlášeny znečiščující látky do Integrovaného registru znečišťování. Integrovaný registr znečišťování je databáze, která obsahuje údaje o emisích a přenosech významných
škodlivých látek znečišťujících životní prostředí.V případě Teplárny Strakonice, a.s., se jedná o 4 látky.
SNIŽOVÁNÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE
Pokračovala realizace opatření směřujících k omezení hlukové zátěže okolí teplárny. Harmonogram opatření
vznikl na základě hlukové studie a postupně se provádějí výměny, opravy a úpravy technologických částí.V
roce 2006 šlo zejména o dokončení protihlukových krytů na kouřových ventilátorech kotle K3 a instalaci
protihlukových rohoží v chladících věžích.
27
ŘÍZENÍ VYBRANÝCH PROCESŮ
Integrovaný systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti
Během roku 2006 Teplárna Strakonice, a.s. úspěšně využívala zavedený a funkční integrovaný systém
řízení společnosti ke zlepšování své činnosti ve všech oblastech řízení. Integrovaný systém řízení
zahrnuje řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti dle příslušných norem (ČSN EN ISO
9001, ISO 14001, a specifikace OHSAS 18001).
V červnu 2006 proběhl dozorový audit integrovaného systému řízení včetně aktualizace environmentálního prohlášení dle aktualizovaného programu EMAS.Toto prohlášení otevřeně informuje veřejnost
o vlivu činnosti společnosti na životní prostředí a obsahuje závazky společnosti vedoucí
ke snižování jejího vlivu na životní prostředí. Certifikační společnost CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) konstatovala, že Teplárna Strakonice, a.s., nadále úspěšně rozvíjí svůj integrovaný
systém řízení.
Integrovaná politika společnosti odpovídá potřebám společnosti a dochází k jejímu naplňování
a komunikování se všemi zainteresovanými stranami (zákazníci, dodavatelé, státní instituce a veřejnost).
Velkou pozornost společnost také věnuje zvyšování účinnosti vnitřních procesů. S implementací
nového ekonomického informačního systému mySAP došlo k úpravám fungování mnoha procesů
společnosti.V průběhu roku proběhla intenzivní příprava a vzdělávání zaměstnanců, kterých se změny
dotýkají.
Během roku docházelo k průběžnému využívání potřebných zdrojů (finančních i pracovních)
pro jednotlivé dílčí cíle. Realizací těchto dílčích cílů dochází účelně k naplňování dlouhodobé
strategie společnosti.
ŘÍZENÍ RIZIK OBCHODU S ELEKTŘINOU
Vynucená výroba elektřiny z KVET (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) se bude na trhu uplatňovat zřejmě za stagnující cenu. Krátkodobé obchody vyžadují obecně obchodní riskování. Jedině tehdy
lze dosáhnout atraktivnější ceny. Tržby a zisky z krátkodobých obchodů nejsou nijak garantované,
závisejí na obratnosti obchodníka a pohotovosti výrobce, a jsou výsledkem systematického působení
na trhu. Neuplatnění možné produkce elektřiny na trhu by zákonitě vedlo ke zvýšení ceny tepla, protože výrobní zařízení je konstruováno a dimenzováno na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
s možností dodávek elektřiny vyšších, než je vynucená výroba. Smluvní záruky dlouhodobého vztahu
se mohou negativně projevit ve formě omezení obchodních a technických aktivit firmy, což vede
k postupné ztrátě konkurenceschopnosti na trhu.
POJIŠTĚNÍ MAJETKOVÝCH A ODPOVĚDNOSTNÍCH RIZIK
Majetková rizika jsou kryta živelným pojištěním vyjmenovaných budov, hal, strojů, zařízení inventáře
a souboru všech zásob.
Samostatnou smlouvou je pojištěn řídící systém TXP a výpočetní technika, měření a regulace
výměníkových a domovních stanic. Škody na majetku způsobené v roce 2006 byly postupně pojišťovnou
likvidovány a uhrazeny. Celková výše úhrady činila 426 tis. Kč. I pro rok 2007 byly smlouvy aktualizovány
a podepsány se stejnou pojišťovnou.
28
LIDÉ A SPOLEČNOST
nad 50 let 39 %
41-50 let 30 %
6%
26-30 let
31-40 let 24 %
1%
do 25 let
STRUKTURA
ZAMĚSTNANCŮ
Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2006 činil 226. Z toho 185 mužů a 41 žen. Podle zařazení do pracovních kategorií 63 THP a 166 dělnických a ostatních profesí. Zaměstnáváme 13 pracovníků se zdravotním postižením a tudíž splňujeme povinný podíl v % v návaznosti na § 148 odst.9 zákona
č. 435/2004 Sb. „O zaměstnanosti“. Během roku 2006 bylo uzavřeno 17 hlavních pracovních poměrů,
43 Dohod o provedení práce a 11 Dohod o pracovní činnosti. Dobře nastavený a fungující systém
vzdělávání je důležitým nástrojem pro řízení pracovníků, jejich motivaci, zvyšování kompetencí.
Byl nastaven vzdělávací program, který rozlišuje kurzy: otevřené, certifikace, zakázky, příprava
k certifikacím a odborným zkouškám, profesní vzdělávání. Na zvyšování kvalifikace a periodické
přezkoušení se vynaložilo 502 561 Kč.
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Do sociálního fondu byla přidělena ze zisku částka 1547 tis. Kč, která byla použita především na:
- Penzijní připojištění
- Příspěvky na závodní stravování
- Rekreace ve vlastním rekreačním zařízení
- Péči o důchodce
- Jubilea
- Dárcovství krve
- Zdravotní péči
SPOLEČNOST A ODBORY
Odborovou základnu společnosti Teplárna Strakonice, a.s., tvoří 119 členů. Pro rok 2006 byla společně
podepsána kolektivní smlouva, která pokračuje v tradici úspěšného kolektivního vyjednávání.
MZDOVÁ POLITIKA
Celkové mzdové prostředky bez ostatních osobních nákladů byly vyplaceny za rok 2006 ve výši
53 208 tis. Kč a znamenají průměrný měsíční výdělek 19 511 Kč. Dle kolektivní smlouvy pro rok 2006
byly v rámci mzdy vyplaceny všechny mimořádné platy a zvýhodnění včetně mzdového nárůstu.
29
FINANČNÍ SITUACE
Hospodaření společnosti v roce 2006
Za účetní období 2006 vytvořila společnost výsledek hospodaření před zdaněním ve výši
42 297 tis. Kč.
Struktura dosaženého hospodářského výsledku (v tis. Kč):
- z provozní činnosti
(+) 40 942
- z finanční činnosti
(+) 1 355
Výši provozního výsledku hospodaření ovlivnil výrazně obchod s emisními povolenkami, které byly
zobchodovány v době jejich nejvyšší tržní hodnoty.
K 31. 12. 2006 byla vyčerpána zákonná rezerva na opravu vytvářená v roce 2003-2005, zároveň byly
vytvořeny další zákonné rezervy na opravy s plánovanou realizací v roce 2009 - 2011.
HV
výnosy
náklady
VÝVOJ
HOSPODAŘENÍ
[tis. Kč]
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
30
13 %
ostatní tržby
54 %
tržby za elektřinu 33 %
tržby za teplo
STRUKTURA
VÝNOSŮ
VÝNOSY
V roce 2006 bylo dosaženo výnosů v celkovém objemu 651 825 tis. Kč. Po vyloučení výnosů
za spotřebované emisní povolenky pak 429 013 tis. Kč.
Tržby za dodanou tepelnou energii se na celkovém obratu podílely částkou 234767 tis. Kč.Ve srovnání
s rokem 2005 došlo k poklesu prodeje tepla o 27 TJ . Tento pokles byl ovlivněn vyššími průměrnými
teplotami a projevil se jak u prodeje do sektoru, tak do bytů. Celkový objem tržeb
ve srovnání s předchozím rokem je srovnatelný, pokles dodávky je kompenzován meziročním
nárůstem ceny tepla.
Tržby za dodanou elektrickou energii činily 139 433 tis. Kč, což představuje nárůst tržeb vůči předchozímu roku, kdy byly tržby dosaženy ve výši 115 974 tis. Kč. Přestože v prosinci došlo k mimořádné
opravě turbíny, bylo v roce 2006 vyrobeno historicky nejvyšší množství elektrické energie.
Tržby ve výši 54 814 tis. Kč jsou tržby za ostatní činnosti společnosti, přičemž výnosy z prodeje
emisních povolenek představovaly 44 294 tis. Kč.
NÁKLADY
Celkové náklady (vč. daní) v roce 2006 činily 618 793 tis. Kč.
Po vyloučení nákladů na spotřebované emisní povolenky pak 386717 tis. Kč.
energie, voda 3 %
13 %
2%
opravy
ekologie
2%
osobní náklady 13 %
daně
32 %
13 %
odpisy
palivo
9%
materiál
7%
ostatní náklady
STRUKTURA
NÁKLADŮ
Skladba vynaložených nákladů je následující : (v tis. Kč)
materiál a energie
175 996
spotřeba materiálu
34 370
spotřeba paliv
129 427
energie, voda
12 199
opravy
49 721
ostatní náklady
26 305
odpisy hmotného majetku
51 623
osobní náklady
74 365
poplatky za ekologii
8 707
daň splatná a odložená
9 264
Náklady celkem
395 981
31
3%
4%
10 %
0%
zásoby
pohledávky
finanční majetek
časové rozlišení
dlouhodobý majetek 83 %
STRUKTURA
AKTIV
STRUKTURA MAJETKU (AKTIVA)
Celková aktiva k 31. 12. 2006 představují hodnotu 651 309 tis. Kč, což je o 5,4 % více než na konci
předchozího roku.
Dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech 85,4 % a v porovnání s minulým rokem vzrostl
o 7 %. Vliv na nárůst objemu dlouhodobého majetku má jednak nižší objem realizovaných investic
v porovnání s výší odpisu (objem realizovaných investic v roce 2006 byl ve výši 41 458 tis. Kč) , naopak
došlo k navýšení dlouhodobého finančního majetku pořízením finančních investic ve výši
60 448 tis. Kč.
Oběžná aktiva dosáhla ke konci roku výše 93 219 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo
k poklesu o 4,1 % převážně v důsledku poklesu zásob a krátkodobého finančního majetku, naopak
vzrostly krátkodobé pohledávky, které představují pohledávky ve lhůtě splatnosti.
Na nepohyblivé zásoby byla vytvořena opravná položka ve výši 3 055 tis. Kč, která ovlivnila (snížila)
konečný stav zásob.
27 %
5%
HV min. let
6%
fondy ze zisku
HV b.o.
4%
základní jmění 30 %
kapitál. fondy
0%
28 %
cizí zdroje
32
ostatní pasiva
STRUKTURA
PASIV
STRUKTURA KAPITÁLU (PASIVA)
Majetek společnosti je kryt převážně vlastním kapitálem společnosti (71,8 %), cizími zdroji (28,1 %),
a ostatními pasivy (0,1 %).
Vlastní kapitál společnosti dosáhl ke konci roku výše 467 699 tis. Kč, to znamená nárůst proti předchozímu roku o 4,7 %. Nárůst je dán navýšením nerozděleného výsledku hospodaření minulých let.
Cizí zdroje dosáhly celkové hodnoty 182 728 tis. Kč a vzrostly proti předchozímu roku o 7,4 %. Nárůst
je dán především zvýšením krátkodobých závazků promítnutím proúčtovaných nespotřebovaných
emisních povolenek a zvýšením dlouhodobých závazků.
ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU
Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.
Společnost nemá přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta
nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta.
Ke změnám základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku během předcházejících tří let
nedošlo.
FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI A JEJÍ VÝVOJ
Financování rozsáhlé investiční činnosti v letech 1997 - 1998 si vyžádalo čerpání investičního úvěru
v celkové výši 223 mil. Kč.Tento fakt ovlivnil úvěrovou zadluženost společnosti v roce 1998 až na výši
30%. Postupným splácením se zadluženost snižuje.
V roce 2006 byl čerpán další úvěr na rekonstrukci parovodu a rekonstrukci chemické úpravny vody
ve výši 12 mil. Kč od ČS.
Zůstatek nesplacených investičních úvěrů k 31. 12. 2006 činí 30 mil. Kč, úvěrová zadluženost tak
poklesla na 4,6%. Úvěr KB je splatný k 30.4.2007, úvěr ČS 20.1.2010.
ÚVĚROVÁ
ZADLUŽENOST
[%]
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
PLÁNOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 2007 - 2011
Očekávané výsledky za rok (v tis. Kč)
náklady
výnosy
výsledek hosp. před zdaněním
výsledek hospodaření po zdanění
2007
489 300
494 408
2008
400 890
408 203
2009
408 585
412 731
2010
420 538
427 595
2011
394 724
396 532
7 190
5 108
8 403
7 313
6 108
4 146
9 948
7 057
3 049
1 808
33
FINANČNÍ ČÁST
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TIS. KČ)
Aktiva
2002
2003
2004
2005
2006
Aktiva celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 275 . . . . . . 615 792 . . . . . . 587 668 . . . . . . 617 758 . . . . . 651 309
36
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
B.
Dlouhodobý majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 099 . . . . . . 510 881 . . . . . . 484 488 . . . . . . 519 263 . . . . . 555 908
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 319 . . . . . . . . 7 687 . . . . . . .10 726 . . . . . . . 41 232 . . . . . . 27 170
B.I.1.
Zřizovací výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
2.
Nehmot. výsledky výzkumu a vývoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 019 . . . . . . . . 6 153 . . . . . . . . 4 922 . . . . . . . 12 381 . . . . . . 12 426
4.
Ocenitelná práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
5.
Goodwill (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 617 . . . . . . . . . . 491 . . . . . . . 28 419 . . . . . . 14 744
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 . . . . . . . . . . 917 . . . . . . . . 5 313 . . . . . . . . . . 432 . . . . . . . . . . . 0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 569 . . . . . . 503 194 . . . . . . 473 762 . . . . . . 478 031 . . . . . 468 290
B.II.1.
Pozemky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 967 . . . . . . . . 7 967 . . . . . . . . 7 952 . . . . . . . . 7 966 . . . . . . . 7 966
2.
Stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 506 . . . . . . 133 411 . . . . . . 136 905 . . . . . . 145 357 . . . . . 151 975
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí . . . . . . . . . . . . . . . . 354 842 . . . . . . 350 274 . . . . . . 317 744 . . . . . . 316 876 . . . . . 300 302
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
5.
Základní stádo a tažná zvířata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 . . . . . . . . . . 233 . . . . . . . . . . 233 . . . . . . . . . . 233 . . . . . . . . . 233
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 731 . . . . . . . 11 092 . . . . . . . 10 748 . . . . . . . . 7 119 . . . . . . . . 7814
8.
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 . . . . . . . . . . 217 . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . 480 . . . . . . . . . . . 0
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 211 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 60 448
B.III.1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 211 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 20 205
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podst. vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . 40 243
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
Aktiva
C.
2002
2003
2004
2005
2006
Oběžná aktiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 402 . . . . . . 103 947 . . . . . . 100 661 . . . . . . . 97 251 . . . . . . 93 219
C.I.
Zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 169 . . . . . . . 14 580 . . . . . . . 18 378 . . . . . . . 21 865 . . . . . . 15 161
C.I.1.
Materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 077 . . . . . . . 14 492 . . . . . . . 18 297 . . . . . . . 21 778 . . . . . . 15 077
2.
Nedokončená výroba a polotovary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Výrobky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
4.
Zvířata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
5.
Zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . 84
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
C.II.
Dlouhodobé pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . 127
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Pohledávky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
4.
Pohledávky za společníky, čl. dr. a za úč. sdruž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . 127
6.
Dohadné účty aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
7.
Jiné pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
8.
Odložená daňová pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
C.III.
Krátkodobé pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 626 . . . . . . . 11 530 . . . . . . . 17 982 . . . . . . . 15 509 . . . . . . 20 137
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 609 . . . . . . . . 7 990 . . . . . . . 10 849 . . . . . . . 10 740 . . . . . . . 6 992
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Pohledávky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
4.
Pohledávky za společníky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
5.
Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
6.
Státní - daňové pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 951 . . . . . . . . 1 209 . . . . . . . . 5 065 . . . . . . . . 2 975 . . . . . . . 8 093
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 2 280 . . . . . . . . 1 925 . . . . . . . . 1 698 . . . . . . . 2 778
8.
Dohadné účty aktivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 045 . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . 127 . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . 952
9.
Jiné pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . 1 322
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 607 . . . . . . . 77 710 . . . . . . . 64 174 . . . . . . . 59 750 . . . . . . 57 794
C.IV.1.
Peníze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . 172
2.
Účty v bankách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 568 . . . . . . . 34 480 . . . . . . . 64 124 . . . . . . . 49 735 . . . . . . 57 622
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 43 191 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 9 954 . . . . . . . . . . . 0
4.
Pořizovaný krátkodobý fin. majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
D.I.
Časové rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 . . . . . . . . . . 964 . . . . . . . . 2 519 . . . . . . . . 1 244 . . . . . . . 2 182
D.I.1.
Náklady příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 . . . . . . . . . . 561 . . . . . . . . . . 859 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 829
2.
Komplexní náklady příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Příjmy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 . . . . . . . . . . 403 . . . . . . . . 1 660 . . . . . . . . 1 244 . . . . . . . 1 353
37
Pasiva
2002
2003
2004
2005
2006
Pasiva celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 275 . . . . . . 615 792 . . . . . . 587 668 . . . . . . 617 758 . . . . . 651 309
38
A.
Vlastní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 741 . . . . . . 429 524 . . . . . . 437 084 . . . . . . 446 759 . . . . . 467 699
A.I.
Základní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 528 . . . . . . 191 628 . . . . . . 191 628 . . . . . . 191 628 . . . . . 191 628
A.I.1.
Základní kapitál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628 . . . . . . 191 628 . . . . . . 191 628 . . . . . . 191 628 . . . . . 191 628
2.
Vlastní akcie a vlastní obch. podíly (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -100 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Změna základního kapitálu (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
A.II.
Kapitálové fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124 . . . . . . . 28 124 . . . . . . . 28 124 . . . . . . . 28 124 . . . . . . 28 023
A.II.1.
Emisní ážio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
2.
Ostatní kapitálové fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124 . . . . . . . 28 124 . . . . . . . 28 124 . . . . . . . 28 124 . . . . . . 28 124
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . -101
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
A.III.
Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 178 . . . . . . . 39 997 . . . . . . . 40 901 . . . . . . . 40 721 . . . . . . 40 358
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 066 . . . . . . . 37 451 . . . . . . . 38 326 . . . . . . . 38 326 . . . . . . 38 326
2.
Statutární a ostatní fondy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 112 . . . . . . . . 2 546 . . . . . . . . 2 575 . . . . . . . . 2 395 . . . . . . . 2 032
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 215 . . . . . . 135 893 . . . . . . 157 335 . . . . . . 164 847 . . . . . 174 658
A.IV.1.
Nerozdělený zisk min. let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 215 . . . . . . 135 893 . . . . . . 157 335 . . . . . . 164 847 . . . . . 174 658
2.
Neuhrazená ztráta min. let (-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účet. období (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . 29 696 . . . . . . . 33 882 . . . . . . . 19 096 . . . . . . . 21 439 . . . . . . 33 032
B.
Cizí zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 820 . . . . . . 185 363 . . . . . . 149 331 . . . . . . 170 282 . . . . . 182 728
B.I.
Rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 060 . . . . . . . 13 429 . . . . . . . . 6 328 . . . . . . . . 9 492 . . . . . . . 6 426
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 3 164 . . . . . . . . 6 328 . . . . . . . . 9 492 . . . . . . . 6 426
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Rezervy na daň z příjmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
4.
Ostatní rezervy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 060 . . . . . . . 10 265 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
B.II.
Dlouhodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 581 . . . . . . . 49 329 . . . . . . . 52 137 . . . . . . . 61 237 . . . . . . 66 227
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . 7 000 . . . . . . . 6 000
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Závazky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
4.
Závazky ke společ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
6.
Vydané dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
8.
Dohadné účty pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
9.
Jiné závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
10.
Odložený daňový závazek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 581 . . . . . . . 49 329 . . . . . . . 52 137 . . . . . . . 54 237 . . . . . . 60 227
Pasiva
B.III.
2002
2003
2004
2005
2006
Krátkodobé závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 890 . . . . . . . 35 908 . . . . . . . 30 866 . . . . . . . 60 553 . . . . . . 80 075
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 547 . . . . . . . 30 593 . . . . . . . 22 250 . . . . . . . 24 124 . . . . . . 53 097
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Závazky - podstatný vliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
4.
Závazky ke společ., čl. družstva a účast. sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . 83 . . . . . . . . . . 93
5.
Závazky k zaměstnancům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . 3 725 . . . . . . . . 4 162 . . . . . . . 3 741
6.
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 274 . . . . . . . . 2 386 . . . . . . . . 2 259 . . . . . . . . 2 420 . . . . . . . 2 179
7.
Stát - daňové závazky a dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 . . . . . . . . . . 737 . . . . . . . . . . 647 . . . . . . . 27 785 . . . . . . 17 559
8.
Krátkodobé přijaté zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . 24
9.
Vydané dluhopisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
10.
Dohadné účty pasivní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 359 . . . . . . . . 2 121 . . . . . . . . 1 942 . . . . . . . . 1 911 . . . . . . . 3 382
11.
Jiné závazky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 289 . . . . . . . 86 697 . . . . . . . 60 000 . . . . . . . 39 000 . . . . . . 30 000
B.IV.1.
Bankovní úvěry dlouhodobé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 589 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 39 000 . . . . . . . 18 000 . . . . . . . 9 000
2.
Krátkodobé bankovní úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 700 . . . . . . . 86 697 . . . . . . . 21 000 . . . . . . . 21 000 . . . . . . 21 000
3.
Krátkodobé finanční výpomoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
C.I.
Časové rozlišení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 714 . . . . . . . . . . 905 . . . . . . . . 1 253 . . . . . . . . . . 717 . . . . . . . . . 882
C.I.1.
Výdaje příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 682 . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . 615 . . . . . . . . . . 277 . . . . . . . . . 635
2.
Výnosy příštích období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 032 . . . . . . . . . . 841 . . . . . . . . . . 638 . . . . . . . . . . 440 . . . . . . . . . 247
39
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (V CELÝCH TIS. KČ)
2002
40
2003
2004
2005
2006
I.
Tržby za prodej zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 . . . . . . . . 1042 . . . . . . . . . . 937 . . . . . . . . . . 824 . . . . . . . . . 837
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 . . . . . . . . . . 940 . . . . . . . . . . 848 . . . . . . . . . . 745 . . . . . . . . . 760
+
Obchodní marže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . 77
II.
Výkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 744 . . . . . . 369 367 . . . . . . 362 241 . . . . . . 356 436 . . . . . 378 255
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 750 . . . . . . 368 330 . . . . . . 361 802 . . . . . . 355 882 . . . . . 378 120
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
3.
Aktivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 . . . . . . . . 1037 . . . . . . . . . . 439 . . . . . . . . . . 554 . . . . . . . . . 135
B.
Výkonová spotřeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 643 . . . . . . 243 374 . . . . . . 224 261 . . . . . . 222 588 . . . . . 257 153
B.1.
Spotřeba materiálu a energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 975 . . . . . . 171 219 . . . . . . 157 919 . . . . . . 150 689 . . . . . 175 996
2.
Služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 668 . . . . . . . 72 155 . . . . . . . 66 342 . . . . . . . 71 901 . . . . . . 81 157
+
Přidaná hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 187 . . . . . . 126 095 . . . . . . 138 069 . . . . . . 133 927 . . . . . 121 179
C.
Osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 209 . . . . . . . 68 562 . . . . . . . 70 053 . . . . . . . 72 078 . . . . . . 74 365
C.1.
Mzdové náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 244 . . . . . . . 49 458 . . . . . . . 50 103 . . . . . . . 51 560 . . . . . . 53 208
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 . . . . . . . . . . 910 . . . . . . . . . . 910 . . . . . . . . . . 858 . . . . . . . . . 885
C.3.
Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 538 . . . . . . . 17 264 . . . . . . . 17 459 . . . . . . . 18 015 . . . . . . 18 566
C.4.
Sociální náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 . . . . . . . . . . 930 . . . . . . . . 1 581 . . . . . . . . 1 645 . . . . . . . 1 706
D.
Daně a poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 . . . . . . . . . . 606 . . . . . . . . . . 547 . . . . . . . . . . 547 . . . . . . . . . 520
E.
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 384 . . . . . . . 47 383 . . . . . . . 53 178 . . . . . . . 47 871 . . . . . . 51 623
III.
Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 066 . . . . . . . . . . 561 . . . . . . . . 1 291 . . . . . . . 13 390 . . . . . . 45 004
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 126 . . . . . . . 12 891 . . . . . . 44 466
2.
Tržby z prodeje materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 . . . . . . . . . . 561 . . . . . . . . 1 165 . . . . . . . . . . 499 . . . . . . . . . 538
F.
Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . 637 . . . . . . . . . . 478 . . . . . . . . 1 062 . . . . . . . 14 228 . . . . . . 41 583
F.1.
Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . 13 817 . . . . . . 41 139
2.
Prodaný materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 . . . . . . . . . . 478 . . . . . . . . 1 047 . . . . . . . . . . 411 . . . . . . . . . 444
G.
Změna stavu rezerv a oprav. položek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -12 545 . . . . . . . -1 505 . . . . . . . -7 243 . . . . . . . . 3 074 . . . . . . . -1 988
IV.
Ostatní provozní výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6461 . . . . . . . . 5 807 . . . . . . . . 2 344 . . . . . . 172 479 . . . . . 224 503
H.
Ostatní provozní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 254 . . . . . . . . 4 497 . . . . . . . . 2 284 . . . . . . 158 501 . . . . . 183 641
V.
Převod provozních výnosů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
I.
Převod provozních nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
*
Provozní výsledek hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 199 . . . . . . . 12 442 . . . . . . . 21 823 . . . . . . . 23 497 . . . . . . 40 942
2002
VI.
2003
2004
2005
2006
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
J.
Prodané cenné papíry a podíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 560 . . . . . . . . . . 371 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 1 924
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
2.
Výnosy z ost. dlouhodobých cen. papírů a podílů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 560 . . . . . . . . . . 371 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 1 330
3.
Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 594
VIII.
Výnosy z krátkodobého finanč. majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 . . . . . . . . 3 596 . . . . . . . . 1 402 . . . . . . . . . . 847 . . . . . . . . . 660
K.
Náklady z finančního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 177
IX.
Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
L.
Náklady z přecenění cen. papírů a derivátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
M.
Změna stavu rezerv a opr. položek ve fin. oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 900 . . . . . . . -2 900 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
X.
Výnosové úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 . . . . . . . . . . 379 . . . . . . . . . . 308 . . . . . . . . . . 465 . . . . . . . . . 629
N.
Nákladové úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 324 . . . . . . . . 2 735 . . . . . . . . 1 680 . . . . . . . . . . 955 . . . . . . . . . 613
XI.
Ostatní finanční výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 630 . . . . . . . 11 985 . . . . . . . . . . 186 . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . 13
O.
Ostatní finanční náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 . . . . . . . . . . 236 . . . . . . . . . . 132 . . . . . . . . . . 330 . . . . . . . 1 081
XII.
Převod finančních výnosů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
P.
Převod finančních nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
*
Finanční výsledek hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 228 . . . . . . . 16 201 . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . 1 355
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 993 . . . . . . . -5 353 . . . . . . . . 2 809 . . . . . . . . 2 099 . . . . . . . 9 265
Q.1.
-splatná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . 3 274
2.
-odložená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 288 . . . . . . . -5 353 . . . . . . . . 2 809 . . . . . . . . 2 099 . . . . . . . 5 991
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 978 . . . . . . . 33 896 . . . . . . . 19 096 . . . . . . . 21 439 . . . . . . 33 032
XIII.
Mimořádné výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 958 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
R.
Mimořádné náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4 760 . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
S.1.
-splatná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
2.
-odložená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
*
Mimořádný výsledek hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 718 . . . . . . . . . . -14 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
T.
Převod podílu na výsledku hospod. společníkům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . 0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 696 . . . . . . . 33 882 . . . . . . . 19 096 . . . . . . . 21 439 . . . . . . 33 032
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 689 . . . . . . . 28 629 . . . . . . . 21 905 . . . . . . . 23 538 . . . . . . 42 297
41
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2006
Název společnosti:
Sídlo společnosti:
IČO:
Komenského 59, Strakonice, PSč 386 43
608 26 843
1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A JEJÍ HLAVNÍ ČINNOST
1.1. Založení a charakteristika společnosti
Teplárna Strakonice, a. s., (dále jen „společnost“) byla založena Fondem národního majetku dnem 13. 12. 1993, zapsána do obchodního
rejstříku Okresního soudu v Českých Budějovicích dne 1. 1. 1994. Sídlo společnosti je ve Strakonicích.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny včetně poskytování služeb souvisejících
s jejich dodávkou, odběrem a používáním, dále údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace teplárenských zařízení, montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení.
1.2. Hlavní akcionáři společnosti
Přehled osob (právnických i fyzických), které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:
město Strakonice
148 138 ks akcíí
tj. 77,3 %
Mezi Teplárnou Strakonice, a.s., a městem Strakonice nebyla uzavřena pro rok 2006 ovládací smlouva.
1.3. Změny v obchodním rejstříku
Valná hromada společnosti konaná dne 25. 5. 2006 rozhodla o rozšíření podnikání o následující živnosti:
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- pronájem a půjčování věcí movitých
- realitní činnost
1.4. Organizační struktura společnosti
Po celý rok 2006 byla tato organizační struktura :
VALNÁ HROMADA
PŘEDSTAVENSTVO
DOZORČÍ RADA
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
ŘEDITEL
PRO TECHNIKU A VÝROBU
ŘEDITEL
PRO FINANCE
ŘEDITEL
PRO OBCHOD
1.5. Statutární orgány
Společnost je řízena pětičlenným představenstvem a šestičlennou dozorčí radou.
Představenstvo
ing. Aleš Seitz
ing. Pavel Vondrys
ing. František Kutheil
ing. Pavel Pavel
ing.Vladimíra Voržáčková
42
předseda představenstva a generální ředitel
místopředseda představenstva a starosta města Strakonice
člen představenstva a ředitel pro techniku a výrobu
člen představenstva a místostarosta města Strakonice
členka představenstva a ředitelka pro finance
Dozorčí rada
ing. Bořivoj Kohout
ing. Karel Šíp
ing. Luděk Joza
Josef Lukeš
ing.Václav Kamba
ing. Jana Narovcová
předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady, zastupitel města Strakonice
člen dozorčí rady, zastupitel města Strakonice
člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti
člen dozorčí rady , zaměstnanec společnosti
člen dozorčí rady, zástupce města Strakonice
1.6. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Zaměstnanci a vedoucí pracovníci:
Průměrný počet pracovníků
- z toho řídících pracovníků
Osobní náklady (v tis. Kč)
a) mzdové náklady
- z toho řídící pracovníci
b) zdravotní a soc. zabezpečení
- z toho řídící pracovníci
c) odměny členů statutárního orgánu
- představenstvo
- dozorčí rada
d) sociální náklady
Tantiémy vyplacené ze zisku
- představenstvo
- dozorčí rada
2005
228,2
4
72 078
51 560
4 289
18 015
1 501
858
458
400
1 645
500
300
200
2006
223,8
4
74 365
53 208
4 214
18 566
1 475
885
507
379
1 706
500
300
200
1.7. Požitky zaměstnanců
Pro zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců byl na základě rozhodnutí valné hromady doplněn sociální fond ve výši 3 % objemu mzdových
prostředků vyplacených v roce 2005, tj. ve výši 1 547 tis. Kč, v předchozím roce 1 503 tis. Kč.
V rámci tohoto sociálního fondu poskytuje společnost zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění.V roce 2006 byly vyplaceny příspěvky
v celkové výši 223 tis. Kč (v roce 2005 pak 225 tis. Kč).
1.8. Ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů
Členům managementu bylo uhrazeno životní pojištění ve výši 121 tis. Kč, v roce 2005 pak ve výši 115 tis. Kč. ředitelům společnosti jsou
poskytnuta pro služební i soukromé účely osobní motorová vozidla v souladu se zákonem č. 586 / 92 Sb. o daních z příjmů v platném
znění.
Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala žádné záruky ani jištění za úvěry.
2.VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY SPOLEČNOSTI
2.1. Základ účetnictví
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka za rok 2006 byla sestavena podle zákona č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 500
/ 2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění.
2.2. Oceňování aktiv - způsoby ocenění
2.2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek s hranicí od 60 tis. Kč se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením
související. Pořizovací cena nakoupeného softwaru je účtována jako pořízení dlouhodobého nehmotného majetku s následným převodem
na příslušné účty nehmotného majetku.
Od roku 2005 jsou do dlouhodobého nehmotného majetku účtovány emisní povolenky oceněné reprodukční pořizovací cenou, která
byla stanovena dle jejího kurzu na burze v Lipsku ke dni připsání na účet společnosti.
Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) je účtován přímo do nákladů jako ostatní služby a je veden v operativní evidenci.
43
2.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek od 40 tis. Kč se oceňuje pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší náklady (náklady
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související). Dlouhodobý hmotný majetek, pořízený vlastní činností, je oceňován vlastními náklady. Úroky z úvěrů na konkrétní investice a další finanční výdaje vynaložené v průběhu výstavby, tj. v období před uvedením hmotného
investičního majetku do užívání, jsou součástí pořizovací ceny. Výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které
v účetním období převyšují částku 40 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu.
Majetek nabytý vkladem města Strakonice byl oceněn zůstatkovou cenou.
Drobný hmotný majetek s pořizovací hodnotou dle zákona č. 586 / 1992 Sb. a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok se účtuje přímo
do nákladů jako spotřeba materiálu a je o něm vedena operativní evidence.
Pořizovací cena jiného hmotného majetku zahrnuje hodnotu drobného dlouhodobého hmotného majetku převedenou při privatizaci
a umělecká díla.V letech 1994 a 1995 byla zůstatková hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku odepsána do nákladů.
2.2.3. Majetkové účasti a ostatní cenné papíry a podíly
Majetkové účasti ve společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.
Cenné papíry a podíly, které nejsou majetkovou účastí, jsou rozdělovány do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, realizovatelné cenné papíry a cenné papíry držené do splatnosti.
Vedení společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení.
Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry, které jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat zisk
z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním. K datu účetní závěrky jsou oceněny reálnou hodnotou a změny
reálné hodnoty jsou účtovány jako finanční náklad nebo finanční výnos.
Dlužné cenné papíry, které společnost zamýšlí a je schopna držet do splatnosti, jsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti
a zahrnuty do stálých aktiv, pokud jejich splatnost nenastane během 12 měsíců od data účetní závěrky. Cenné papíry držené do splatnosti jsou vykázány v pořizovací ceně, rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou je ve věcné a časové souvislosti účtován do finančních nákladů nebo výnosů.
Cenné papíry a podíly, které bude společnost vlastnit po neurčitou dobu, a které mohou být prodány v případě, že společnost bude potřebovat peníze nebo se změní úrokové sazby, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do stálých aktiv, pokud vedení společnosti nezamýšlí jejich prodej během 12 měsíců od data účetní závěrky. V ostatních případech jsou zahrnuty do oběžných aktiv.
K datu účetní závěrky jsou tyto cenné papíry oceňovány reálnou hodnotou a změny reálné hodnoty jsou vykázány v rozvaze společnosti.
Jako reálnou hodnotu společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky.
2.2.4. Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách . Z možných metod bylo zvoleno oceňování zásob průměrnou cenou. Používá se průměrná pořizovací cena, vypočítaná jako součet úhrnných cen jednotlivých dodávek včetně vedlejších nákladů spojených
s pořízením, dělený celkovým počtem fyzických jednotek. Průměrování se provádí po každé dávce příjmů. Následující výdaje jsou uskutečňovány již za novou průměrnou cenu.
Na zásoby, které jsou bez pohybu déle než 12 měsíců, vytváří v roce 2006 společnost opravnou položku ve výši 100 % pořizovací hodnoty těchto zásob.(Do roku 2005 vytvářela společnost opravnou položku na zásoby bez pohybu déle než 24 měsíců).
2.2.5. Pohledávky
Pohledávky se účtují ve jmenovité hodnotě. Hodnota pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub
nákladů.
Účetní opravné položky činí 100% k pohledávkám nad jeden rok.
Daňové opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny podle zákona č. 593 / 92 Sb. o rezervách pro zjištění daně z
příjmů ve znění posledních novel.
2.2.6. Přijaté úvěry
Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.
2.2.7. Finanční pronájem
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje časově rozlišené leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu.
44
2.2.8. Devizové operace
Veškeré operace prováděné v cizích měnách během roku jsou oceňovány kursem České národní banky (resp. kursem Komerční banky)
platným v den uskutečnění účetního případu. Zálohy jsou evidovány ve výši platby uvedené na příslušném bankovním výpisu. K datu účetní závěrky se aktiva a pasiva evidovaná v zahraničních měnách přepočítávají dle platného kurzu ČNB k 31.12.2006.
2.3. Odpisové metody
a) účetní odpisy
Odpisový plán Teplárny Strakonice, a.s., upravuje postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku, stanoví dobu odpisování v závislosti na životnosti majetku a slouží jako podklad pro vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání.
Odpisové sazby stanovené pro jednotlivé kategorie majetku:
Roční odpisová sazba (v %)
1,0 - 5,0
2,0 - 25,0
4,0 - 20,0
4,0 - 10,0
20,0
Budovy a haly
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Dlouhodobý nehmotný majetek
Doba odpisování (v letech)
20 - 100
4 - 50
5 - 25
10 - 25
5
Pozemky a umělecká díla se neodpisují. Odpisy jsou účtovány měsíčně 1/12 účetního odpisu počínaje měsícem zařazení do užívání.
b) daňové odpisy
Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona o daních z příjmů č. 586 / 92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Majetek pořízený
do 31. 12. 1992 a majetek tepelného hospodářství převzatý v rámci nepeněžitého vkladu města Strakonice je odpisován lineárně, nový
majetek pořízený po 1. 1. 1993 je odpisován degresivně.
U dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného po 1. 1. 2001 jsou účetní odpisy zároveň i odpisy daňovými.
U dlouhodobého nehmotného majetku zařazeného po 1.1.2004 jsou daňové odpisy stanoveny v souladu se zákonem o daních z příjmů.
2.4. Regulace spotřebitelských cen
Cena tepelné energie pro všechny odběratele byla v roce 2006 regulována Energetickým regulačním úřadem jako věcně usměrňovaná
cena. Naplnění věcného usměrňování cen tepelné energie pro rok 2006 spočívá v dodržování příslušných ustanovení " Cenového rozhodnutí ERÚ č. 13/2005 k cenám tepelné energie pro rok 2006 ".
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE
3.1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
3.1.1. Hlavní skupiny majetku (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč):
Druh DNM
Software
pořiz. cena
oprávky
zůstat. cena
Zůstatek
k 1. 1. 2005
Přírůstky
2005
Úbytky
2005
Zůstatek
k 31. 12. 2005
Přírůstky
2006
Úbytky
2006
Zůstatek
k 31. 12. 2006
20 693
15 771
4 922
9 800
2 341
400
400
30 093
17 712
12 381
4 101
4 056
0
0
34 194
21 768
12 426
Rozhodujícím přírůstkem dlouhodobého nehmotného majetku 2006 bylo pořízení fakturačního programu CALOR.
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, zaúčtované do nákladů v roce 2006 činily 4 394 tis. Kč, v roce 2005 pak 2 471 tis. Kč.
Na rok 2006 bylo společnosti přiděleno 288 480 kusů povolenek na emise skleníkových plynů. Vlastní spotřeba dle propočtu Teplárny
Strakonice, a.s., činila 250 193 emisních povolenek.V lednu 2006 bylo prodáno 39 tisíc kusů emisních povolenek a v dubnu 2006 bylo prodáno 20 tisíc kusů emisních povolenek.
V majetkové evidenci zůstává 18 830 kusů emisních povolenek tj. 13 673 tis. Kč.
45
Dlouhodobý hmotný majetek (údaje v tis. Kč)
Druh DHM
Zůstatek
1.1.2005
Stavby
pořiz. cena
299
oprávky
162
Stroje, přístroje a zaříz.
pořiz. cena
749
oprávky
435
Dopravní prostředky
pořiz. cena
22
oprávky
18
Inventář
pořiz. cena
1
oprávky
1
Drobný dlouh.hmot.maj.
pořiz. cena
oprávky
Pozemky
7
Umělecká díla
Přírůstky
2005
Úbytky
2005
Zůstatek
k 31.12.2005
Stav
1.1.2006
Přírůstky
2006
Úbytky
2006
Zůstatek
k 31.12.2006
230
325
15 784
7 332
558
558
314 456
169 099
314 456
169 099
14 169
7 551
0
0
038
046
42 390
37 382
16835
10879
774 593
461 549
774 835
461 791
21 807
38 832
1 065
1 147
071
965
1 440
1 274
733
733
22 778
19 506
22 907
19 635
1 298
842
2 017
2 017
659
013
27
27
1 632
1 072
1 790
1 230
0
86
0
86
259
259
572
572
7 966
233
43
43
7 966
233
0
0
0
0
6
6
0
0
328 625
176 650
0
795 577
499 476
0
22 188
18 460
0
1 790
1 316
0
37
37
7 966
233
831
831
952
233
14
K 1. 1. 2006 došlo v návaznosti na změnu ekonomického informačního systému k auditu zatřídění majetku autorizovanou firmou. Rozdíly zatřídění byly promítnuty ve stavu k 1. 1. 2006.
Společnost vlastní k 31. 12. 2006 nemovitosti v celkové brutto hodnotě 336 591 tis. Kč. Jsou to především výrobní budovy, haly, rozvody
tepla a rekreační zařízení a pozemky.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného DHM byly v roce 2006 zaúčtovány do nákladů ve výši
47 229 tis. Kč, v roce 2005 činily 44 401 tis. Kč.
žádný dlouhodobý hmotný majetek společnosti není zatížen zástavním právem.
Nejvýznamnější přírůstky DHM :
Modernizace CHÚV
Protihluková opatření
Úpravy rekreačního střediska Kvilda
Rozvody tepla:
Parovod P3
Ostatní přípojky
Teplovody :
VVS Palackého
Náhrada parního rozvodu Hradeckého
14 657 tis. Kč
1 100 tis. Kč
415 tis. Kč
9 665 tis. Kč
1 070 tis. Kč
4 164 tis. Kč
1 150 tis. Kč
3.1.2. Nedokončený DHM, DNM a zálohy
Nedokončený DHM, DNM a zálohy (v tis. Kč):
DHM - nedokončený
zálohy
DNM - nedokončený
zálohy
31.12.2004
10 748
180
5 313
0
31.12.2005
7119
480
432
0
rozdíl
-3 629
300
-4 881
0
31.12.2006
7 814
0
0
0
rozdíl
695
-480
-432
0
K 31.12.2006 byly dokončeny téměř všechny rozhodující investiční akce. Nedokončeny zůstávají akce v celkové hodnotě 7 814 tis. Kč.
Nejvýznamnější nedokončené akce (v tis. Kč):
Akce
Dlouhodobý hmotný majetek
Rekultivace složiště Kuřimany
Rekultivace Kuřimany II
Nástavba vrátnice
Kamerový systém
Ostrovní provoz
Parovodní a teplovodní přípojky
46
Hodnota k 31. 12. 2006
(v tis. Kč.)
1 505
965
342
556
2 601
1 659
0
Termín dokončení
2009
2009
2009
2007
2007
2007
Na investice Parovod P3 a Chemická úpravna vody byl čerpán úvěr ve výši 12 mil.Kč.
Ostatní investice byly hrazeny z vlastních prostředků.
3.1.3. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu
V průběhu roku 2006 nebyly uzavřeny žádné leasingové smlouvy.
3.1.4. Majetek neuvedený v rozvaze
Souhrnná výše drobného hmotného majetku, neuvedeného v rozvaze, vedeného k 31. 12. 2006 v operativní evidenci činí 28 282 tis. Kč,
v roce 2005 představovala hodnotu 25 187 tis. Kč.
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku, vedeného v operativní evidenci činí k 31. 12. 2006 v pořizovacích cenách 4 278 tis. Kč,
k 31.12. 2005 činila 3 767 tis. Kč.
3.1.5. Dlouhodobý finanční majetek
Společnost vlastní dlouhodobý finanční majetek v celkové výši 60 448 tis. Kč.
Struktura dlouhodobého finančního majetku je následující :
Cenné papíry do splatnosti
Hypoteční zástavní listy
Počet kusů
jmen. hodnota
pořiz, cena
v tis. Kč
Podílové listy
2 870
10 tis. Kč/ks
29 926
Počet kusů
pořizovací cena
v tis. Kč
6 072
6 532
7 601
výnos
v tis. Kč
1 057
188
86
59 912,7
66 409,48
76 253
výnos
v tis. Kč
594
pom. část rozdílu
mezi pořiz. a jmen.
hodnotou v tis. Kč
177
změna reálné hodnoty
v tis. Kč
-99
14
-15
Společnost dále pořídila v roce 2006 akcie společnosti Rentera, a.s., v pořizovací ceně 100 tis. Kč, které představují 3% účast na základním
kapitálu této společnosti.
Teplárna Strakonice, a.s., zároveň poskytla společnosti Rentera a.s. bezúročnou půjčku ve výši 9 900 tis. Kč, která by měla být po valné hromadě společnosti Rentera, a.s., která rozhodne o zvýšení základního kapitálu, započtena proti závazku z upsaného základního kapitálu.
O zvýšení základního kapitálu Rentera, a.s., nebylo zatím rozhodnuto.
Společnost (emitent) nemá u žádné právnické osoby přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10 % vlastního kapitálu nebo 10 %
čistého ročního zisku nebo ztráty emitenta.
3.2. Zásoby
Stav zásob vykázaný ve sloupci brutto rozvahy k 31.12. 2006 (resp. 2005) představuje:
Stav zásob (v tis. Kč):
Stav zásob
Palivo
Ostatní zásoby vč. náhradních dílů a záloh
Zásoby celkem
2005
17 384
6 478
23 862
2006
11 354
6 862
18 216
Ocenění bezpohybových zásob se snižuje prostřednictvím účtu opravných položek, který se v rozvaze vykazuje ve sloupci korekce.
Opravná položka je stanovena ve výši pořizovacích cen zásob, které jsou bez pohybu déle než 12 měsíců. Výše opravné položky v roce
2006 činí 3 055 tis. Kč, v roce 2005 tato opravná položka byla vytvářena na zásoby bez pohybu více než 24 měsíců a představovala výši
1 997 tis. Kč.
3.3. Pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Struktura krátkodobých pohledávek (v tis. Kč):
Pohledávky z obchodních vztahů
Ostatní poskytnuté zálohy
Daňové pohledávky
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky celkem
2005
10 827
1 698
2 975
83
13
15 596
2006
7 099
2 778
8 093
952
1 322
20 244
47
V porovnání s rokem 2005 došlo k nárůstu krátkodobých pohledávek, zejména daňových.
Pohledávky z obchodního styku (především nezaplacené faktury za teplo a elektřinu) klesly meziročně o 3 728 tis. Kč.
Státní daňové pohledávky představují především přeplatek DPH za prosinec 2006 a květen a červen (dodatečné daňové přiznání).
Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2006 činí 755 tis. Kč. 31. 12. 2005 činily 657 tis. Kč.
Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti podle počtu dnů po lhůtě splatnosti (v tis. Kč):
k 31. 12. 2005
k 31. 12. 2006
do 30 dnů
558
511
do 60 dnů
5
34
do 180 dnů
4
20
nad 180 dnů
90
190
celkem
657
755
3.4. Opravné položky
Společnost vytváří opravné položky v souladu s postupy účtování pro podnikatele v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je vyšší
než současná tržní hodnota.
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v bodech 3.2. a 3.3.
Opravné položky k zásobám činí 3 055 tis. Kč a k pohledávkám po lhůtě splatnosti 107 tis. Kč.
Opravná položka k zásobám byla vytvořena ve výši 100 % zásob bez pohybu více než 12 měsíců.
V rámci ostatních pohledávek je na pohledávky po lhůtě splatnosti starší než 1 rok vytvořena nedaňová opravná položka do výše 100%.
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné položky
K zásobám
K pohledávkám
- zákonné
- ostatní
Celkem
Zůstatek
k 31. 12. 2005
1 997
Tvorba
2006
3 055
Zúčtování
2006
1 997
Zůstatek
k 31. 12. 2006
3 055
1
86
2 084
21
1
3 076
1 918
21
86
3 162
3.5. Finanční majetek
Finanční majetek k 31. 12. 2006 zahrnuje finanční prostředky na běžných účtech a v pokladně.
Stavy peněžních prostředků v cizích měnách uložených na bankovních účtech společnosti jsou přepočteny kursem České národní banky
platným k 31. 12. 2006.
3.6. časové rozlišení
Příjmy příštích období představují bonifikace na odebrané množství pevného paliva.
3.7.Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2006 činí 191 628 tis. Kč a v celé výši je zapsán v obchodním rejstříku. Skládá se ze 191 628 kusů
akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě. Od roku 1996 nedošlo ke změně výše základního kapitálu.
3.7.1. Struktura a změny vlastního kapitálu
Struktura vlastního kapitálu je uvedena v přiložené tabulce " Přehled o změnách vlastního kapitálu".
Do rezervního fondu je přidělováno minimálně 5 % ze zisku po zdanění až do doby, kdy bude dosaženo výše 20 % základního kapitálu
ve smyslu příslušného ustanovení obchodního zákoníku.V rámci rozdělení zisku roku 2003 byl rezervní fond naplněn do zákonné výše.
3.7.2. Počet a druh akcií
Počet a druh akcií:
Druh
Na majitele
Na jméno
Celkem
48
Počet akcií k 1. 1. 2006
0
191 628
191 628
Počet akcií k 31. 12. 2006
0
191 628
191 628
Základní kapitál je rozdělen na 191 628 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě.
Rozdělení zisku roku 2005
Ve smyslu rozhodnutí řádné valné hromady společnosti byl zisk roku 2005 rozdělen následujícím způsobem:
Rozdělení zisku (v tis. Kč):
Celkový dosažený zisk roku 2005:
- příděl zákonnému rezervnímu fondu
- příděl do sociálního fondu
- výplata tantiém
- výplata dividend
- nerozdělený zisk
21 439
0
1 547
500
9 581
9 811
Valná hromada společnosti rozhodla vyplatit dividendy ze zisku roku 2005 ve výši 50 Kč na akcii a ostatní nerozdělený zisk použít především na posílení vlastních zdrojů.
Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období
Vedení společnosti navrhuje následující rozdělení vytvořeného zisku :
Návrh na rozdělení zisku (v tis. Kč):
Celkový dosažený zisk:
- příděl zákonnému rezervnímu fondu
- příděl do sociálního fondu 3 % obj. mezd
- výplata tantiém
- výplata dividend
- nerozdělený zisk
33 032
0
1 596
500
9 581
21 355
3.8. Cizí zdroje
3.8.1. Rezervy a další časové rozlišení
V roce 2006 byla čerpána zákonná rezerva na opravu rozvoden (vytvářena v letech 2003 až 2005).
Zároveň byla vytvořena poměrná část rezervy na opravy komína ve výši 2 268 tis. Kč
(celková hodnota opravy 11 338 tis. Kč - realizace v roce 2011 a poměrná část rezervy na opravu obručí generátoru ve výši 666 tis. Kč
(celková hodnota opravy 2 000 tis. Kč - realizace v roce 2009).
čerpání rezervy vytvořené na opravu odsíření v celkové výši 3 492 tis. Kč s plánovanou realizací 2006 je posunuto na rok 2007.
Zákonné a ostatní rezervy (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2005
Tvorba
2006
Čerpání
2006
Zůstatek
k 31. 12. 2006
9 492
2 934
6 000
6 426
Zákonné rezervy
- rezerva na opravu HIM
3.8.2. Závazky dlouhodobé (v tis. Kč)
Dlouhodobé závazky celkem
- z toho z obchodního vztahů
- odložený daňový závazek
2005
61 237
7 000
54 237
2006
66 227
6 000
60 227
Závazky dlouhodobé z obchodních vztahů představují závazek vůči Městu Strakonice za nákup teplovodů Jezárky. Úhrada je realizována
dle splátkového kalendáře. Celkový závazek představuje 7 000 tis. Kč, splátka roku 2007 ve výši 1 000 tis. Kč je zahrnuta do krátkodobých
závazků.
K 31. 12. 2006 byl proveden propočet odloženého daňového závazku na celkovou hodnotu 60 227 tis. Kč, tzn. navýšení o částku 5 990
tis. Kč
3.8.3 Krátkodobé závazky (v tis. Kč):
Krátkodobé závazky celkem
- z toho z obchodních vztahů
stát-daň. závazky a dotace
Po lhůtě splatnosti
- z toho pozastávky
2005
60 553
24 124
27 785
639
425
2006
80 075
53 097
17 559
1 619
884
49
Nárůst závazků z obchodního vztahu představují nezaplacené faktury ve lhůtě splatnosti. Zahrnují i přeplatky na zálohách za elektřinu
a teplo. Závazky po lhůtě splatnosti představují zejména pozastávky dodavatelským firmám z důvodu zjištěných vad a nedodělků u investičních akcí. Splatné závazky pojistného na sociální a zdravotní pojištění jsou k 31. 12. 2006 ve výši 2 179 tis. Kč a jedná se o neuhrazené
pojistné za měsíc prosinec.
Daňové nedoplatky společnost nemá.
3.8.4. Bankovní úvěry a výpomoci
Komerční banka, a.s.
Česká spořitelna
z toho dlouhodobé
krátkodobé
Zůstatek k 31. 12. 2005
v tis. Kč
39 000
Splátky 2006
v tis. Kč
21 000
18 000
21 000
21000
Zůstatek k 31. 12. 2006
v tis. Kč
18 000
12 000
9 000
21 000
Úvěr od Komerční banky byl poskytnut v celkové výši 60 000 tis. Kč. Úroková sazba je stanovena pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR
+ 0,20% p.a. ze zůstatku jistiny.
Zajištění úvěru : Krycí blankosměnka.
Střednědobý úvěr od České spořitelny byl poskytnut v roce 2006 v celkové výši 12 mil.Kč. Úroková míra je stanovena pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,60% p.a..
Zajištění úvěru: blankosměnkou vlastní vystavenou klientem na řad Banky s doložkou " bez protestu".
Na základě čerpání tohoto úvěru byl společnosti poskytnut Evropskou bankou grant ve výši 10 % celkové výše úvěru.
3.9. časové rozlišení
Výnosy příštích období představují časové rozlišení příspěvku na přípojku domova důchodců.
Výdaje příštích období představuje nevyplacená složka mzdy za měsíc prosinec, která bude vyplacena v měsíci lednu 2007.
4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
4.1.Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností (v tis. Kč)
Celkové tržby v období 2005 - 2006 (v tis. Kč):
Celkové tržby
- dodávka tepla
- dodávka elektřiny
- ostatní činnosti
2005
357 260
2006
379 092
236 017
115 974
5 269
234 767
139 433
4 892
Tržby z ostatních činností nezahrnují výnosy z prodeje emisních povolenek ve výši 44 294 tis. Kč, tyto tržby jsou zahrnuty v tržbách z dlouhodobého majetku.
Daně z příjmu
a) splatná :
Byl proveden propočet daně z příjmu splatné ve výši : 3 274 tis. Kč
b) odložená :
Výpočet byl proveden dle platné metodiky a vychází ze všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiv nebo pasiv v rozvaze
a jejich daňovou hodnotou.To znamená rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami majetku, opravnými položkami.
K 31. 12. 2006 bylo provedeno zvýšení odloženého daňového závazku o částku 5 991 tis. Kč, tzn. z celkové hodnoty 54 237 tis. Kč v roce
2005 na hodnotu 60 227 tis. Kč k 31. 12. 2006.
5.VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
Výkaz peněžních toků (Cash - flow) za rok 2006 byl sestaven nepřímou metodou.
Do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů jsou zahrnuty krátkodobé cenné papíry a podíly.
Výkaz peněžních toků je součástí přílohy účetní závěrky.
50
6.VÝKAZ VLASTNÍHO KAPITÁLU
Výkaz vlastního kapitálu je součástí přílohy účetní závěrky.
7.VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
V měsíci lednu 2007 zasáhla ČR vichřice, která postihla i Teplárnu Strakonice, a.s.. Její následky se odstraňují. Náklady budou uplatněny
na pojišťovně.
Od 4. 12. 2006 probíhá ve společnosti kontrola Finančního úřadu ve Strakonicích, která prověřuje daň z příjmů právnických osob za roky
2002 - 2004 a daň z přidané hodnoty za roky 2003 - 2006.V současné době není znám výsledek této kontroly.
Za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Sestaveno dne: 16. 2. 2007
ing. Aleš Seitz
Předseda představenstva
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
ing.Vladimíra Voržáčková
člen představenstva
51
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (V TIS. KČ)
A.
Základní kapitál zapsaný v OR
B.
Základní kapitál nezapsaný v OR
C.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
*
Základní kapitál po korekci
D.
Emisní ažio
E.
Rezervní fondy
F.
Ostatní fondy ze zisku
G.
Kapitálové fondy
- z toho vklady mimo základní kapitál
H.
Rozdíly z přecenění
I.
Zisk účetních období
J.
Ztráta účetních období
K.
Zisk/ztráta za účetní období
**
VLASTNÍ KAPITÁL
Vyplacené dividendy (podíly na zisku)
Sestavil: Liška J.
Dne: 16. 2. 2007
52
2006
2005
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 326
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 326
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 395
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 548
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 911
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 032
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -101
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 296
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 628
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 658
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 032
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
počáteční zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 7594
zvýšení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 594
snížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 654
konečný zůstatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 699
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 191628
........................0
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . 191 628
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
. . . . . . . . . . . . . . 19 1628
...................0
...................0
. . . . . . . . . . . . . . 191 628
........................0
........................0
........................0
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 326
........................0
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 326
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 575
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 503
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 683
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 395
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124
........................0
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 124
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . 176 431
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 584
. . . . . . . . . . . . . . . . . 164 847
........................0
........................0
........................0
........................0
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 439
........................0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 439
. . . . . . . . . . . . . . 437 084
. . . . . . . . . . . . . . . 22 942
. . . . . . . . . . . . . . . 13 267
. . . . . . . . . . . . . . 446 759
brutto vyplacená hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 581
vyplaceno z: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zisku roku 2005 . . . . . . . . . . . .zisku roku 2004
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (V TIS. KČ)
2006
P
2005
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 750 . . . . . . . . . .64 174
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.**
A.3
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.***
Účetní zisk /+/ nebo ztráta /-/ z běžné činnosti před zdaněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 297
Úpravy o nepeněžní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 746
Odpisy stálých aktiv /+/ s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv,
a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku guodwillu /+/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 623
Změna stavu opravných položek, rezerv /+/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 988
Zisk /-/ ztráta /+/ z prodeje stálých aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -44 466
Výnosy z dividend a podílů na zisku /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2 584
Vyúčtované nákladové úroky /+/ s výjimkou kapitalizovaných úroků,
a vyúčtované výnosové úroky/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -16
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 043
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 779
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti /+/-/,
aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5 586
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti /+/-/,
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 719
Změna stavu zásob /+/-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 646
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 822
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -613
Přijaté úroky /+/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný
výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přijaté dividendy a podíly na zisku /+/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 584
Čistý peněžní tok z provozní činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 422
. . . . . . . . . 23 538
. . . . . . . . . 37 913
. . . . . . . . . 47 871
. . . . . . . . . . 3 074
. . . . . . . . . -12 735
. . . . . . . . . . . . -847
. . . . . . . . . . . . 490
. . . . . . . . . . . . . 60
. . . . . . . . . 61 451
. . . . . . . . . . 7 630
. . . . . . . . . . 3 875
. . . . . . . . . . 7 279
. . . . . . . . . . -3 524
............... . . . . . . . . 69 081
. . . . . . . . . . . . -955
. . . . . . . . . . . . 465
................
............... . . . . . . . . . . . 847
. . . . . . . 69 438
Peněžní toky z investiční činnost
B.1.
B.2.
B.3.
B.***
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -103 852
Příjmy z prodeje stálých aktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 466
Půjčky a úvěry spřízněným osobám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -59 386
. . . . . . . . . -53 989
. . . . . . . . . 12 891
............... . . . . . . -41 098
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.***
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků,
které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry)
na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -9 000
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -11 992
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu,
emisního ážia, popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení /+/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů /+/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úhrada ztráty společníky /+/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přímé platby na vrub fondů /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 911
Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
vztahující se k těmto nárokům /-/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10 081
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20 992
. . . . . . . . . -21 000
. . . . . . . . . -11 764
......................................................... . . . . . . . . . -1 683
. . . . . . . . . -10 081
. . . . . . . -32 764
F.
Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1 956 . . . . . . . . -4 424
R.
Stav penežních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období . . . . . . . . . . . . . . . 57 794 . . . . . . . 59 750
53
Consultas - Audit s.r.o.
Osvědčení KAČR č. 087
Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081
Sídlo:
Kancelář:
Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
tel./fax: 241409042
tel./fax: 234633190
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA STRAKONICE, A.S.
Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 21. února 2007 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
"Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Teplárna Strakonice,, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2006, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2006 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Teplárna Strakonice, a.s., jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.”
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Teplárna
Strakonice, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní
metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní
závěrce.Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
k 31.12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy."
Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teplárna Strakonice, a.s., za
rok 2006. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Naším úkolem je vydat
na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů české
republiky.Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým
způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli,
a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Teplárna Strakonice, a.s., za rok 2006.
54
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Teplárna Strakonice, a.s. s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného
ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů české
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve
výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2006 ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne 30. března 2007
Auditorská firma:
Consultas - Audit s.r.o.
osvědčení č. 087
Odpovědný auditor:
Ing. Jaroslav Sůva
55
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada společnosti Teplárna Strakonice, a.s., během roku 2006, v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti dohlížela na výkon činnosti představenstva a na realizaci podnikatelského plánu. Pracovala podle schváleného časového rozvrhu a harmonogramu kontrolních úkolů.
Podkladem pro jednání dozorčí rady byly dokumenty vyžádané na představenstvu společnosti, zprávy o činnosti, hospodaření a finanční
situaci společnosti. Posuzováno bylo také dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti i usnesení valné hromady.
V souladu s § 66a Obchodního zákoníku dozorčí rada přezkoumala písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a shledala ji
úplnou a splňující požadavky zákonných předpisů.
Dozorčí rada na svém zasedání dne 8.3. 2007 přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2006 ověřenou auditorem, návrh
na rozdělení zisku za rok 2006 a dospěla k závěru, že doporučí valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku a návrh na rozdělení
zisku za rok 2006.
Ing. Bořivoj Kohout
předseda dozorčí rady
56
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA OVĚŘENÍ ŘÁDNÝCH ÚČETNÍCH
ZÁVĚREK
(za
poslední tři účetní období)
Odpovědný auditor:
Řádná účetní závěrka za rok 2004 a 2005 :
Prof. ing. Jaroslav Sůva, CSc.
Osvědčení č. 0234
Řádná účetní závěrka za rok 2006:
Ing. Jaroslav Sůva
Osvědčení č. 2041
Auditorská firma:
Consultas - Audit, s.r.o
Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4
Kancelář: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A JEJICH ČESTNÁ
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný/á, tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
emitenta cenných papírů nebyly vynechány.
Ve Strakonicích dne 15. 3. 2007
Ing. Aleš Seitz
generální ředitel
a předseda představenstva
odborný ředitel pro techniku a výrobu
a člen představenstva
odborná ředitelka pro finance
a členka představenstva
Ing.Václav Braun
odborný ředitel pro obchod
57
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE
VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 191 628 ks akcií.
Popis vydaných akcií:
Druh:
Forma:
Podoba:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
Datum emise:
ISIN:
kmenová
na jméno
listinná
1000 Kč
191 628 000 Kč
2. 11. 2004
-
Společnost v této emisi akcionářům vydala hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie
nebo akcie jednotlivé v závislosti na celkovém počtu vlastněných akcií.
V této emisi je vydáno:
- 4788 ks jednotlivých akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč (Série: A)
- 178 ks hromadných akcií na jméno, každá o celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
nahrazující 1000 ks akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč (Série: B)
- 35 ks hromadných akcií na jméno, každá o celkové jmenovité hodnotě 100 000 Kč
nahrazující 100 ks akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč (Série: C)
- 534 ks hromadných akcií na jméno, každá o celkové jmenovité hodnotě 10 000 Kč
nahrazující 10 ks akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1000 Kč (Série: D)
Popis hlasovacích práv
Práva spojená s akcií na jméno je, dle stanov společnosti, oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností Teplárna Strakonice, a.s. Ke každé akcii o jmenovité hodnotě
1000 Kč se vztahuje jeden hlas.
Připojené kupony
K akcii kupon vydán nebyl.
Výplata výnosu a způsob zdaňování
Akcionářům společnosti byly vyplaceny dividendy po prvé za rok 2002 a dále pak za rok 2003, 2004,
2005.Vyplaceny byly způsobem schváleným příslušnou řádnou valnou hromadou. Akcionáři, kteří
dividendu nepřevzali mají právo požádat společnost Teplárna Strakonice, a.s., o její vyplacení
v zákonné lhůtě. Právo na výplatu dividendy za příslušný rok bude promlčeno po uplynutí čtyř let ode
dne, kdy byla tato dividenda splatná. Splatnost dividend byla vždy do tří měsíců ode dne,
kdy bylo přijato usnesení příslušné valné hromady o rozdělení zisku za dané období.
Výnos z akcie byl zdaněn sazbou daně ve výši 15 % dle zákona o daních z příjmů. Společnost daň
akcionáři srazila a odvedla správci daně. Akcionářům byl vyplacen podíl snížený o sraženou daň.
Obchodovatelnost akcií a cena akcií
Od data 19.8.2003 nejsou akcie společnosti kótované na žádném oficiálním trhu.Tržní cena akcie není
tedy stanovena žádným oficiálním trhem, konkrétní podmínky prodeje akcií jsou záležitostí
individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
Vlastnická struktura
Hlavní akcionáři společnosti, jejichž podíl na majetku společnosti dosahuje min. 5 %:
Město Strakonice
77,3 %
Mostecká uhelná a.s.
13,9 %
Podíl členů orgánů na základním kapitálu společnosti:
podíl členů představenstva:
24 000 Kč
podíl členů dozorčí rady:
10 000 Kč
58
Ovládající osoby
Ovládající osobou společnosti je město Strakonice. Mezi společnosti (emitentem) a ovládající osobou
není uzavřena ovládací smlouva. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ostatními propojenými osobami popisuje zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006, která je připojena k této výroční zprávě.
VALNÉ HROMADY
V roce 2006 byla svolána jedna valná hromada - řádná, která proběhla 25.5.2006.
Termín valné hromady v roce 2007 - 31. 5. 2007.
ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI
V roce 2006 došlo ve stanovách společnosti ke změně v čl. 5. Valná hromada rozhodla o rozšíření
předmětu podnikání. Podrobněji je změna stanov popsána v Příloze k účetní závěrce.
IDENTIFIKAČNÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI
Obchodní firma:
Sídlo společnosti:
Právní forma:
Zápis do obchodního rejstříku:
Rejstříkový soud:
IČ:
DIČ:
Telefony:
Fax:
E-mail:
www:
Bankovní spojení:
č.ú.:
Základní kapitál:
Předmět podnikání (činnosti):
Založení společnosti:
Právní řád:
Právní předpis:
Komenského čp. 59, 386 43 Strakonice
akciová společnost
1. 1. 1994
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 636
60826843
CZ60826843
spojovatelka:
383 318 111
poradenské služby:
383 318 325, 383 318 283
informace akcionářům:
383 318 221
383 324 651
[email protected]
www.tst.cz
ČSOB, a.s., pobočka Strakonice
2472976/0300
191 628 000 Kč
viz kapitola Profil společnosti (na začátku této výroční zprávy)
doba neurčitá
České republiky
Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech
Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě emitenta jsou k nahlédnutí v sídle
společnosti.
59
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2006
Zpracovaná dle ustanovení § 66a odstavce 9 Obchodního zákoníku
Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami vypracoval statutární orgán ovládané osoby,
kterou je Teplárna Strakonice, a.s., na základě ustanovení § 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991
Sb. Obchodního zákoníku v platném znění. Tato zpráva byla vypracována za účetní období 1. 1. 2006
až 31. 12. 2006 a je připojena k výroční zprávě za rok 2006.
PROPOJENÉ OSOBY V ROCE 2006
Osobou disponující v roce 2006 množstvím hlasovacích práv 40 % a vyšším na společnosti Teplárna
Strakonice, a.s., bylo Město Strakonice.
Město Strakonice mělo majetkové podíly (40 % a vyšší) i v dalších akciových společnostech
a společnostech s ručením omezeným, dále je zřizovatelem příspěvkových organizací. Propojené osoby
tj. osobu ovládající (Město Strakonice), ovládanou (zpracovatele zprávy) a další osoby ovládané
stejnou ovládající osobou popisuje přehledová tabulka níže.
60
Ovládající osoby
sídlo
IČ
množství
hlasovacích
práv
Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
251810
Ovládané osoby
sídlo
IČ
Komenského 59
386 43 Strakonice
60826843
77,3
a.s.
Měšťanský pivovar
Strakonice, a.s.
Podskalská 324
386 01 Strakonice
26068273
100
a.s.
Technické služby
Strakonice, s.r.o.
Raisova 274
386 01 Strakonice
25156888
100
spol. s r. o.
Strakonická televize, s.r.o.
Mírová 831
386 01 Strakonice
26076357
100
spol. s r. o.
ODPADY PÍSEK, s.r.o.
Pražská 372
397 01 Písek
49062417
45
spol. s r. o.
Městské kulturní středisko
Mírová ul. Č.p. 831
386 01 Strakonice
00367869
100
příspěvková
organizace
Správa tělovýchovných
a rekreačních zařízení Strakonice
Na Křemelce 512
386 01 Strakonice
00367915
100
příspěvková
organizace
Městský ústav sociálních
služeb Strakonice
Jezerní 1281
386 01 Strakonice
70828334
100
příspěvková
organizace
Šmidingerova knihovna
Strakonice
Zámek 1
386 11 Strakonice
70884552
100
příspěvková
organizace
ZŠ Strakonice
Dukelská 166
386 01 Strakonice
47255838
100
příspěvková
organizace
ZŠ F. L. Čelakovského
Jezerní 1280
386 01 Strakonice
47255897
100
příspěvková
organizace
ZŠ Strakonice
Jiřího z Poděbrad 882
386 01 Strakonice
47255862
100
příspěvková
organizace
ZŠ a MŠ Strakonice
Povážská 263
386 01 Strakonice
70876240
100
příspěvková
organizace
MŠ U Parku
Plánkova 353
386 01 Strakonice
60650419
100
příspěvková
organizace
MŠ Čtyřlístek
Holečkova 410
386 01 Strakonice
70968462
100
příspěvková
organizace
MŠ Strakonice
A. B. Svojsíka 892
386 01 Strakonice
70964581
100
příspěvková
organizace
MŠ Strakonice
Lidická 625
71002413
100
příspěvková
organizace
77,3
podíl ovládající
osoby (%)
právní forma
Obec
právní forma
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
MĚSTO STRAKONICE
.
I. II. III. VI.
SCHÉMA PROPOJENÍ
OVLÁDANÁ OSOBA
OVLÁDANÉ OSOBY
zpracovatel zprávy
ostatní
TEPLÁRNA STRAKONICE,
a.s.
77,3 %
V.
MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR
STRAKONICE, a.s.
100 %
Uzavřené vztahy:
IV. V.
TECHNICKÉ SLUŽBY
STRAKONICE s.r.o.
100 %
I - smlouva o inženýrských sítích
(uložení, provozování, oprava a
údržba)
---
STRAKONICKÁ TELEVIZE,
s.r.o.
100 %
II - smlouva o umístění domovní
předávací stanice
---
III - smlouva o užívání (nebyt.
prostorů, technologie vým. stanic,
parovodů, teplovodů apod.)
ODPADY PÍSEK s.r.o.
45 %
V.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO
100 %
IV - smlouva o sběru, odvozu a
likvidaci směsného komunálního
odpadu
V.
SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH
A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
100 %
V - smlouva na dodávku tepla
V.
MĚSTSKÝ ÚSTAV
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
STRAKONICE
100 %
VI - kupní smlouva na teplovody
V.
ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
100 %
V.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
100 %
V.
MATEŘSKÉ ŠKOLY
100 %
--- žádný uzavřený vztah
61
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ
Obchodní vztahy uzavřené za normálních podmínek bez poskytnutí výhod. Z uzavřených smluv
společnosti Teplárna Strakonice, a.s., nevznikla žádná újma. Z pokynu ovládající osoby nejsou uzavřeny
žádné smlouvy ani jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob, ani žádná ostatní
opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou.
Společnost nemá s těmito osobami uzavřené obchodní vztahy pro společnost z obchodního hlediska
nevýhodné, ani vztahy zvýhodněné na základě pokynu ovládající osoby. Těmto osobám společnost
neposkytla žádné půjčky ani jiná plnění. Přehled uzavřených vztahů zobrazuje schéma a popisuje následující tabulka.
Druh vztahu
Předmět smlouvy, dohody
Teplárna Strakonice, a.s. - Město Strakonice
Dohody
O uložení inženýrských sítí (uložení, provozování, opravy)
Dohody
O umístění domovní předávací stanice (pro přístup, provozování, opravy)
Dohody
O užívání (nebyt. prostorů, technologie vým. stanic, parovodů, teplovodů)
vlastník: Město Strakonice
uživatel:Teplárna Strakonice, a.s.
Kupní smlouva na teplovody Jezárky
Teplárna Strakonice, a.s. - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Smlouva
Dodávky tepla
Teplárna Strakonice, a.s. - Technické služby Strakonice, s.r.o.
Smlouva
O sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu
Dodatek
Ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu - ceny služeb
Smlouva
Dodávky tepla pro obytné domy v majetku města Strakonice spravované Technickými
službami Strakonice, s.r.o.
Teplárna Strakonice, a.s. - Městské kulturní středisko
Smlouva
Dodávky tepla
Teplárna Strakonice, a.s. - Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení
Smlouva
Dodávky tepla
Teplárna Strakonice, a.s. - Městský ústav sociálních služeb
Smlouva
Dodávky tepla
Teplárna Strakonice, a.s. - Šmidingerova knihovna Strakonice
Smlouva
Dodávky tepla
Teplárna Strakonice, a.s. - základni školy
Smlouva
Dodávky tepla
Teplárna Strakonice, a.s. - mateřské školy
Smlouva
Dodávky tepla
S osobami, které nejsou v přehledové tabulce uvedeny nejsou uzavřeny žádné smlouvy ani jiné vztahy.
62
PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Představenstvo společnosti prohlašuje, že ve zprávě jsou uvedeny všechny zjistitelné údaje o propojených osobách. Ovládající osoba byla zjištěna dle podílu na majetku společnosti ze seznamu akcionářů
vedeném společností Teplárna Strakonice, a.s. Informaci o ostatních osobách ovládaných stejnou ovládající osobou jako Teplárna Strakonice, a.s., sdělila ovládající osoba Město Strakonice.
Tato zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele s vynaložením maximálního úsilí. K ověření správnosti uvedených údajů byla předložena externímu auditorovi společnosti a k
přezkoumání dozorčí radě. Vyjádření auditora ke zprávě obsahuje výroční zpráva společnosti za rok
2006. O přezkoumání zprávy dozorčí radou bude informovat valnou hromadu dozorčí rada na řádné
valné hromadě společnosti.
Ve Strakonicích dne 27. 2. 2007
Ing. Aleš Seitz
předseda představenstva
Ing. Pavel Vondrys
místopředseda představenstva
Ing. Pavel Pavel
63
JEDNOTKY A ZKRATKY POUŽITÉ VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
Jednotky
64
TJ
MWe
MWt
kV
MWh
kWh
t/h
ha
jednotka
jednotka
jednotka
jednotka
jednotka
jednotka
jednotka
jednotka
práce (energie)
elektrického výkonu
tepelného výkonu
elektrického potenciálu (napětí)
elektrické práce
elektrické práce
výkonu kotle v tunách za hodinu
obsahu
Zkratky
Sb.
%
tis.
Kč
TG1,TG2
K1, K2, K3, K4, K5
ASŘTP
TELEPERM XP (=TXP)
WAP
P3
GIS
VVS
TST, a.s.
TST
VH
FÚ
DPH
ŽP
HVZ
SO2
NOx
CO
CO2
TZL
CHÚV
THP
ISŘ
SM
sbírka zákonů
značka procenta
tisíc
koruna česká
označení turbogenerátorů
označení kotelní jednotky
automatické systémy řízení technologických procesů
označení řídícího systému
označení typu drážních vozů
označení parovodu
grafický informační systém
volně stojící výměníková stanice pára - voda
výsledek hospodaření
finanční úřad
daň z přidané hodnoty
životní prostředí
hlavní výrobní zařízení
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
tuhé znečišťující látky
chemická úpravna vody
technicko-hospodářský pracovník
integrovaný systém řízení
vnitropodniková směrnice
V Y DA L O D E S I G N S T U D I O 1 3 , S . R . O. , P R O T E P L Á R N U S T R A KO N I C E , A . S . • G R A F I C K Á Ú P R AVA J A R O S L AV K Ř I Š ŤA N • F OTO G R A F I E DA N H A RVA N • 0 5 - 2 0 0 7 - 2 5 0

VZ 2006 opr - Teplárna Strakonice as

Transkript

Podobné dokumenty

stáhni v pdf

POZVÁNKA na VTM 2.12.2015 v Soběslavi

12. ročník 9.–12. 11. 2015

Dejepis_v_kostce_1

vysl.OK Florbal III. hosi 20142015

PRODUCT DEVELOPMENT SPECIALIST – Big Data, Business

výroční zpráva Bytservis 2009