Sazebník poplatků Corporate banking

Sazebník poplatků
Corporate Banking
Obsah
3 I. Vedení účtu
3-4
II. Platební styk
5
III. Electronic Banking Software
5
IV. Internet Banking – Companyworld Payment
5
V. Pokladna
5
VI. Úvěry
6
VII. Vklady
6-7
7
VIII. Zahraniční bankovní operace
IX. MasterCard
3
SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking
Sazebník POPLATKŮ
Corporate Banking
I. Vedení účtu
(údaje v CZK)
Zřízení účtu:
bez poplatku
Zrušení účtu:
bez poplatku
Vedení účtu – měsíční poplatek:
250,–
Zaslání výpisu v tuzemsku:
10,–
Zaslání výpisu do zahraničí:
15,–
Vyzvednutí výpisu na přepážce:
Zaslání výpisu přes Companyworld PAYMENT (CWP):
Zaslání výpisu SWIFTem (MT 940) za SWIFTovou zprávu :
Opis bankovních výpisů a dokladů:
Potvrzení konečného zůstatku (pro potřeby auditu):
II. Platební styk
20,–
zahrnuto v měsíčním paušálu za CWP
50,–
100,–
min. 2.000,–
(údaje v CZK)
Tuzemský
Příchozí platby v CZK
Příchozí platby v CZK:
5,–
Odchozí platby v CZK
Platební příkaz v elektronické podobě:
Platební příkaz formulářem:
Platební příkaz v rámci banky:
6,–
50,–
bez poplatku
Urgentní platební příkaz v elektronické podobě s určením data splatnosti, příp. jednotným datem splatnosti:
200,–
včetně systémového poplatku ČNB
Urgentní platební příkaz v papírové formě s určením data splatnosti, příp. jednotným datem splatnosti:
300,–
včetně systémového poplatku ČNB
Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců:
100,–
Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců:
300,–
Storno / změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta:
100,–
Storno / změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta:
300,–
Neodůvodněná reklamace:
300,–
Inkasní platební příkazy
Pasivní
Zřízení inkasní smlouvy:
200,–
Změna/zrušení inkasní smlouvy:
100,–
Opakované provedení inkasa:
bez poplatku
Aktivní
Inkaso:
bez poplatku
4
SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking
Trvalé platební příkazy
Zřízení / Změna:
Zrušení:
200,–
bez poplatku
Šeky
Proplacení šeků v CZK splatných v tuzemsku:
1,0% min. 100,– max. 2.000,–
Zahraniční
Příchozí platby
Došlé platby v CZK nebo cizí měně:
Do EUR 50,– nebo ekvivalentu v cizí měně:
0,5% min. 150,– max.1.000,–
bez poplatku
Odchozí platby
Odchozí platby v CZK nebo cizí měně:
Platební příkaz v elektronické podobě:
Poplatky: SHA, BEN
Poplatky: OUR
1,0% min. 300,– max. 3.000,–
1,0% min. 300,– max. 3.000,–
+ 500,– poplatky zahraniční banky
Platební příkaz formulářem:
Poplatky: SHA, BEN
Poplatky: OUR
1,5% min. 300,– max.3.000,–
1,5% min. 300,– max. 3.000,–
+ 500,– poplatky zahraniční banky
Do EUR 50,– nebo ekvivalentu v cizí měně:
bez poplatku
Platby v rámci pobočky:
bez poplatku
Konverze mezi CZK a cizí měnou:
bez poplatku
Ostatní platby
Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců:
100,–
Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců:
300,–
Storno/změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta:
Storno/změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta,
neodůvodněná reklamace:
Repair poplatky za platby, které nelze automaticky zpracovat bez ručního zásahu:
300,–
min. 300,– max. 600,–
+ 500,– poplatky zahraniční banky
CZK 150,– ; EUR 5,– ; USD 6,–
Šeky
Vystavení šeku v CZK a ostatních měnách:
1,0 % min. 500,– max. 3.000,–
Proplacení šeku k inkasu:
1,0 % min. 1.000,– max. 3.000,–
+ poštovné 150,–
Proplacení šeku s výhradou:
1,0% min. 1.000,– max. 3.000,–
+ poštovné 150,–
Poplatek za vrácení nekrytého šeku:
300,–
5
SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking
III. Electronic Banking software
(údaje v CZK)
Multicash
Standardní instalace Multicash:
Připojení na síť Multicash:
Měsíční uživatelské poplatky včetně updates / hotline:
8.000,–
12.000,–
1.000,–
Gemini
Standardní instalace Gemini:
4.000,–
Připojení na síť Gemini:
6.000,–
Měsíční uživatelské poplatky Gemini včetně updates / hotline:
IV. internet banking – Companyworld Payment
Instalační poplatek:
500,–
(údaje v CZK)
1.500,–
Měsíční poplatek včetně updates / hotline a 2 uživatelů:
400,–
Měsíční poplatek pro dalšího uživatele:
100,–
V. Pokladna
Vklady a výběry*:
Hotovostní vklady na cizí účet:
Nákup a prodej valut*:
(údaje v CZK)
bez poplatků
100,–
1,0% min. 100,–
* transakce vyšší než 500.000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně hlaste, prosím, 2 dny předem
VI. Úvěry
(údaje v CZK)
Záruky / Garance
Záruční provize:
Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění:
Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění:
Provize za změnu:
Poplatek za uplatnění záruky:
Poplatek za potvrzení záruky, „tiché“ potvrzení záruky:
Provize za avízo záruky bez závazků pro banku:
Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku:
2,5 % p.a. min. 3.500,– p.Q. předem
2.000,–
individuálně
1.000,–
0,2 % min. 2.000,–
individuálně
0,1 % min. 1.000,– max. 10.000,–
1.250,–
Úvěry
Úroková sazba:
Poplatek za zpracování:
individuálně
0,5 % jednorázově
6
SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking
VII. Vklady
Úroková sazba:
VIII. Zahraniční bankovní operace
individuálně
(údaje v CZK)
Dokumentární inkasa Import / Export (zahraničí / tuzemsko)
Inkasní provize (platba / akcept):
Provize za změnu:
Provize za vydání dokumentů bez placení:
Provize za uvolnění zboží:
Upomínky, reklamace:
0,3 % min. 1.000,–
750,–
750,–
0,1 % min. 750,–
500,–
Platební provize – Export:
0,5 % min. 300,– max. 1.000,–
Platební provize – Import:
1,0 % min. 500,– max. 3.000,–
Dokumentární akreditivy Import (zahraničí / tuzemsko)
Předběžné avízo:
Provize za vystavení:
500,–
1.500,–
Provize za neodvolatelnost:
do 6 měsíců:
0,3 % p.Q. min. 2.000,– p.Q.
od 7. měsíce:
0,15 % p. M. min. 2.000,– p.M.
Provize za odloženou platbu / akcept:
0,15 % p. M. min.1.000,– p.M.
Provize za přijetí dokumentů:
Provize za změnu:
Provize za uvolnění zboží:
Stornovací poplatek při nevyužití:
Platební provize:
0,3 % min. 1.500,–
1.000,–
0,1% min 1.000,–
1.000,–
1,0 % min. 500,– max. 3.000,–
Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho splatnosti
a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu.
Dokumentární akreditivy Export (zahraničí / tuzemsko)
Provize za předběžné avízo:
Provize za avízo:
Provize za potvrzení:
Provize za přijetí dokumentů:
Provize za odloženou platbu / akcept:
500,–
0,1 % min. 1.000,– max. 10.000,–
individuálně
0,3 % min. 1.500,–
individuálně
Dohlížecí provize:
0,1 % min. 1.000,–
Provize za převod akreditivu:
0,3 % min. 2.000,–
Provize za změnu:
Provize za neodvolatelný platební příkaz:
Platební provize:
První předkontrola dokumentů:
Každá další předkontrola dokumentů:
1.000,–
0,3 % min. 2.000,–
0,5 % min. 300,– max. 1.000,–
bez poplatků
0,05 % min. 1.000,– max. 5.000,–
7
SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking
Forfaiting
Úrokové sazby a odměny:
individuálně
Trade Finance
Sepsání smlouvy, odměny:
individuálně
Dálnopisy, SWIFT jakož i poštovné a doručovatelské služby budou účtovány zvlášť.
Makléřské poplatky se neúčtují.
IX. MasterCard
(údaje v CZK)
Roční poplatek za vedení karty
MasterCard Gold Business Card:
4.000,–
MasterCard Silver Business Card:
2.500,–
Jednorázové poplatky
Expresní vydání karty do 24 (resp. 48) hodin:
2.000,–
Opakované sdělení čísla PIN:
200,–
Další vyžádaný výpis o karetních transakcích:
100,–
Neoprávněná reklamace transakce:
300,–
Uvedení karty na stoplist:
1.000,–
Blokace karty:
0,–
Vydání náhradní karty při ztrátě či krádeži (s novým číslem):
300,–
Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností ) - v ČR:
500,–
Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) - v zahraničí:
4.000,–
Okamžitá změna limitu na kartě:
500,–
Změna údajů na kartě:
500,–
Poplatky za karetní transakce
místo transakce
Commerzbank AG, Praha + Brno
v ČR u jiné banky
v ČR u ČSOB, Oberbank, Volksbank, LBBW Bank
v zahraničí
výběr hotovosti
v bankomatu
výběr hotovosti
na přepážce banky
platba u obchodníka
bez poplatků
–
bez poplatků
25,– CZK + 0,22% z částky
25,– CZK + 0,22% z částky
bez poplatků
bez poplatků
25,– CZK + 0,22% z částky
bez poplatků
2,5% z částky min. 80,– CZK
2,5% z částky min. 80,– CZK
bez poplatků
Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu.
V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly.
V případě odměny za služby, neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho
pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje
banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak.
Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho
pravděpodobném zájmu (zejména za meziměstské – dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené
se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady
na hlídání majetku sloužícího jako zajištění).
Platnost od 31. 10. 2009
Vaše pobočka Commerzbank:
Commerzbank Aktiengesellschaft
pobočka Praha
Jugoslávská 1
120 21 Praha 2
Telefon: +420 221 193 111
Fax: +420 221 193 699
www.commerzbank.cz