HV_SmVaK_IIIQ2011 xls.xlsb
Transkript
SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ 709 45 R O Z V A H A -IFRS - v plném rozsahu k 30.9.2011 v Kč řádek AKTIVA(v Kč) A. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. D. D. D. D. I. I. I. I. I. I. I. I. I. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. III. III. III. III. III. III. III. III. I. I. I. I. I. I. I. II. II. II. II. II. II II II II III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. IV. IV. IV. IV. IV. I. I. I. I. IFRS IFRS IFRS sledované období k 30.9.2011 sledované období k 30.9.2011 minulé období k 30.9.2010 Brutto AKTIVA CELKEM 001 Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 Dlouhodobý majetek 003 Dlouhodobý nehmotný majetek 004 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 Software 007 Ocenitelná práva 008 Goodwill 009 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pozemky 014 Stavby 015 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 1. 2. 3. 013 Korekce Netto Netto 13 905 712 507 -6 396 077 825 13 195 798 397 181 879 111 -6 386 525 954 -164 479 332 177 776 334 3 812 780 -163 094 114 -1 385 218 7 509 634 682 0 6 809 272 443 17 399 779 0 0 14 682 220 2 427 562 0 0 289 997 0 6 791 872 664 151 525 073 5 670 795 475 552 232 394 64 227 0 872 902 416 288 970 93 623 0 0 0 0 0 7 543 004 269 0 6 744 613 050 16 342 872 0 0 10 977 874 4 321 726 0 0 1 043 272 0 6 728 270 178 151 114 165 5 683 766 704 588 110 655 72 819 0 872 902 302 533 212 1 799 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 573 238 10 996 875 10 996 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 659 334 207 409 588 0 0 0 0 13 959 441 30 994 299 255 806 220 2 489 786 175 917 029 232 688 175 684 341 0 0 2 789 001 2 789 001 0 0 0 0 0 0 795 815 750 10 350 609 10 350 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 319 375 189 861 691 0 0 0 0 9 531 476 40 870 299 255 700 708 16 355 201 273 145 766 263 519 272 882 247 0 0 2 575 469 2 575 469 0 0 289 997 13 013 919 286 151 779 632 10 451 790 541 1 992 439 218 422 609 -6 222 046 622 -254 559 -4 780 995 066 -1 440 206 824 -358 382 872 902 416 520 761 93 623 -231 791 0 0 018 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek 022 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 Podíly v úč. jetnotkách s podstaným vlivem 025 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 026 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva 030 Zásoby 032 1. 2. 3. 4. 5. 6. Materiál 033 Nedokončená výroba a polotovary 034 Výrobky 035 Zvířata 036 Zboží 037 Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky 038 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pohledávky z obchodních vztahů 040 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 Pohledávky - podstatný vliv 042 4. 5. 6. 7. IFRS sledované období k 30.9.2011 023 027 031 039 707 125 109 11 193 120 11 193 120 -9 551 871 -196 245 -196 245 0 0 520 014 960 216 765 214 -9 355 626 -9 355 626 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 Dohadné účty aktivní 045 Jiné pohledávky 046 Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky 047 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pohledávky z obchodních vztahů 049 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 048 Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění 053 Stát - daňové pohledávky 054 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 Dohadné účty aktivní 056 Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek 057 1. 2. 3. 4. Peníze 059 Učty v bankách 060 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení 062 1. 2. 3. Náklady příštích období 064 Komplexní náklady příštích obdbí Příjmy příštích období 065 058 063 066 13 959 441 30 994 299 255 806 220 2 489 786 175 917 029 232 688 175 684 341 2 789 001 2 789 001 0 0 PASIVA( v Kč) A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. C. C. C. I. I. I. I. II. II. II. II. II. III. III. III. IV. IV. IV. V. I. I. I. I. I. II. II. II. II II II II. II. II. II. II. III. III. III. III. III. III. III. III III III III. III. IV. IV. IV. IV. I. I. Okamžik sestavení účetní závěrky 23.9.2011 řádek PASIVA CELKEM 067 Vlastní kapitál 068 IFRS nekonsol. IFRS nekonsol. sledované období k 30.9.2011 minulé období k 30.9.2010 7 509 634 682 4 345 756 095 3 458 425 000 3 458 425 000 7 543 004 269 4 325 174 180 3 458 425 000 3 458 425 000 262 262 262 262 512 239 427 512 239 427 494 201 487 494 201 487 95 908 275 95 908 275 93 141 535 93 141 535 279 183 131 3 162 591 467 53 371 971 279 405 896 3 216 550 809 45 383 352 53 371 971 2 508 085 874 45 383 352 2 517 828 435 1 988 441 423 1 985 637 551 40 048 856 479 595 595 601 133 622 248 633 944 60 435 834 471 755 050 653 339 022 247 458 593 18 285 490 11 093 905 3 102 221 2 564 244 87 777 770 153 464 519 76 211 529 0 17 560 299 10 175 451 2 443 188 3 300 291 87 777 770 143 538 191 141 085 239 0 1 287 120 1 287 120 1 279 280 1 279 280 Základní kapitál 069 1. 2. 3. Základní kapitál 070 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 Změny základního kapitálu Kapitálové fondy 072 1. 2. 3. 4. Emisní ážio 074 Ostatní kapitálové fondy 075 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy, nedělit.fond a ost. fondy ze zisku 077 1. 2. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let 080 1. 2. Nerozdělený zisk minulých let 082 Menšinový podíl Výsledek hospodaření běžného účetního období/+-/ 083 Cizí zdroje 085 Rezervy 086 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 Rezerva na daň z příjmů 089 Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky 090 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Závazky z obchodních vztahů 092 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení 095 Dlouhodobé přijaté zálohy 096 Vydané dluhopisy 097 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 Dohadné účty pasívní 099 Jiné závazky 100 Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky 101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Závazky z obchodních vztahů 103 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účast.sdružení 106 Závazky k zaměstnancům 107 Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 108 Stát - daňové závazky a dotace 109 Krátkodobé přijaté zálohy 110 Vydané dluhopisy 111 Dohadné účty pasívní 112 Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci 113 1. 2. 3. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 Krátkodobé bankovní úvěry 116 Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení 117 1. 2. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 119 Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účet.závěrku (jméno a podpis) Ing. Albín Dobeš, Ph.D. Ing. Kristina Tománková 1. 2. 3. 4. 073 078 081 084 091 102 114 118 120 SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ 709 45 Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 30.9.2011 v Kč řádek I. A + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1 III.2 F. F.1 F.2 G. IV. H V. I. * VI. J. VII. VII.1. VII.2. VII.3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. S.1. S.2. * T. Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 01 02 03 Výkony 04 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činností Aktivace Výkonová spotřeba 05 06 07 08 Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota 09 10 11 Osobní náklady 12 Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdr. poj. Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 13 14 15 16 17 18 19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku a mat. 20 21 22 IFRS sledované období k 30.9.2011 minulé období k 30.9.2010 Zůstat. cena prodaného dlouhodobého majetku 23 Prodaný materiál 24 Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních nákladů příštích obd.25 Ostatní provozní výnosy 26 Ostatní provozní náklady 27 Převod provozních výnosů 28 Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření 30 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 31 32 33 Výnosy z ostat. dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a OP ve fin. oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Daň z přijmů za běžnou činnost 49 - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost 50 51 52 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti 53 54 55 - splatná - odložená Mimořádný výsledek hospodaření 56 57 58 *** memšinový podíl Výsledek hospodaření za účetní období 59 60 **** Výsledek hospodaření před zddaněním 61 Okamžik sestavení účetní závěrky Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 23.9.2011 IFRS 0 0 0 1 581 113 357 1 571 893 599 0 9 219 758 548 062 170 322 737 381 225 324 789 1 033 051 187 284 862 010 201 556 171 1 826 000 69 372 238 12 107 601 2 708 764 315 227 152 8 683 764 8 001 332 682 432 4 250 352 4 215 854 34 498 -6 806 788 2 825 499 9 894 045 0 0 0 1 548 148 046 1 544 534 994 0 3 613 052 494 310 625 313 661 671 180 648 954 1 053 837 421 277 071 562 196 570 985 1 663 750 67 237 878 11 598 949 2 402 185 308 999 524 1 261 736 1 003 330 258 406 102 055 101 446 609 1 521 722 3 216 893 22 556 390 434 424 915 0 0 0 445 662 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 512 76 211 860 4 055 3 302 964 0 0 0 0 5 232 500 0 526 743 76 363 987 55 150 3 520 110 -79 000 257 76 241 527 53 033 410 23 208 117 279 183 131 0 0 0 0 -84 534 704 81 722 012 52 841 360 28 880 652 279 405 896 0 0 0 0 0 0 279 183 131 355 424 658 279 405 896 361 127 908 Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Albín Dobeš, Ph.D. Ing. Kristina Tománková SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ 709 45 CASH FLOW k 30.9.2011 v Kč IFRS Označení řádek POČÁTEČNÍ STAV peněžních prostředků k 1.1.2011 227 906 888 1 PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI Vodné a stočné Ostatní činnosti Součet peněžních příjmů Nákup surové vody Ostatní výdaje Poplatky za znečištění Chemikálie Náklady na energii Opravy a udržování Mzdy a pojištění z mezd Leasing Součet peněžních výdajů Daně (mimo DPH a daně z příjmu) Daň z příjmu DPH Přijaté úroky Placené úroky Součet ost. příjmů a výdajů Peněžní tok z provozní činnosti 2 1 495 112 623 3 87 200 073 5 -192 342 292 6 -267 164 410 7 -6 243 901 8 -17 836 519 9 -67 433 777 10 -114 311 758 11 -249 476 004 12 0 14 -19 725 538 15 -56 574 670 16 -7 409 080 17 271 836 18 0 -83 437 452 19 584 066 583 20 21 2 303 489 2 303 489 22 23 -365 987 892 -365 987 892 24 -363 684 403 25 PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI Přijaté úvěry, výpomoci a půjčky 26 Součet peněžních výdajů 27 Splátky úvěrů, výpomocí, půjček a ostatní výdaje (dividendy aj.)28 Součet peněžních výdajů 29 Peněžní tok z finančních činnosti 30 Peněžní tok za období 31 32 KONEČNÝ STAV peněžních prostředků Statutární orgán: -914 808 661 13 PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI Příjmy z prodeje stálých aktiv Součet peněžních příjmů Pořízení stálých aktiv Součet peněžních výdajů Peněžní tok z investiční činnosti Datum: 1 582 312 696 4 0 -272 372 039 Osoba odpovědná za účetnictví 23.9.2011 Ing. Albín Dobeš, Ph.D. -272 372 039 -272 372 039 -51 989 859 175 917 029 Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Kristina Tománková
Podobné dokumenty
vyhláška č. 418/2001 Sb.
(1) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z ...
Vícevýkaz zisků a ztát 2014
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba mat...
VíceCZmanual WELL PTI-845_845G Finalní verze_2
STATUS – Network Statistics ........................................... 105 STATUS – Stav připojení.................................................. 108 STATUS – DHCP klienti ........................
Víceacta musei - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také drobné zprávy, recenze a personálie. 2. K tisku se přijímají práce v češtině nebo...
Více