Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment

Příloha č. 2, verze 02, zadávací dokumentace na zakázku „Analýza harmonizace zákaznických systémů Pražské
Plynárenské a.s.“
Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních
odběratelů a maloodběratelů.
Systém
Oblast
Proces
FLEXI
FAKTURACE
nahrávání DUF/POF
FLEXI
FAKTURACE
fakturace ZP a ELE, všech kategorií, spotřeby měsíční, roční
FLEXI
FAKTURACE
fakturace úrokových faktur
FLEXI
FAKTURACE
předpisy záloh
FLEXI
Zúčtování plateb
nahrávání plateb z banky
FLEXI
Zúčtování plateb
přeúčtování plateb
FLEXI
Zúčtování plateb
zápočet přeplatků
FLEXI
Zúčtování plateb
zápočet dobropisů
FLEXI
Pohledávky
upomínání
FLEXI
Pohledávky
blokace (reklamace, předáno na právní apod.)
FLEXI
Pohledávky
právní vymáhání – označeno blokací
FLEXI
Pohledávky
odpisy – pouze na požadavek
FLEXI
Kmenová data ZP a ELE – všechny
kategorie
založení zákazníka pro ZP a ELE, všechny kategorie, obchodníky
atd., propojení na ARES, IČ, DIČ, název, adresa, založení
bankovního spojení, blokování, aktivity, kontakty, způsob obsluhy.
Uložení skenů dokladů do dokumentů – smlouvy dodatky, CZNACE a další informace
FLEXI
Kmenová data ZP a ELE – všechny
kategorie
založení smluvního účtu - způsob fakturace, zasílací adresy,
způsob zasílaní, měna, splatnosti, atd.
FLEXI
Kmenová data ZP a ELE – všechny
kategorie
založení smlouvy – termín dodávky, platnost smlouvy, kategorie,
fakturační cyklus, obchodní zástupce, prodejní kanály – provize,
produkt, sjednané množství, kapacita, cena, druh ceny, dokupy
kapacity, zkušební provoz, a další informace
FLEXI
Kmenová data ZP a ELE – všechny
kategorie
založení OPM – EIC/EAN, adresa OM, další informace – např.
způsob napojení, tlaková úroveň, měřidla, evidence DZP
FLEXI
Kmenová data ZP a ELE – všechny
kategorie
řešení převodů zákazníků, ukončování a další činnosti spojené s
obsluhou
Stránka 1 z 5
Systém
Oblast
Proces
FLEXI
Kmenová data ZP a ELE – všechny
kategorie
možnost tisků dokumentů – opis faktur, opis kalendářů záloh atd.
FLEXI
Reporty
kmenová data
FLEXI
Reporty
dohadné položky
FLEXI
Reporty
provize
FLEXI
Číselníky
provize – prodejní kanál
FLEXI
Číselníky
rozložení záloh
Reporty
Pro zachování stejné funkcionality, případně ještě pro její rozšíření
by bylo zapotřebí minimálně zachovat stejný komfort klíčových
controllingových sestav ze systému Flexi, které jsou nyní využívány
v segmentu Plyn (jedná se o 3 sestavy). Obdobné nastavení sestav
by bylo zapotřebí i pro segment EE. Předpokládá se i zachování a
přístupu do několika reportů z oblasti Fakturace ZP a Fakturace EE.
FLEXI
Ostatní
Systém Flexi v současnosti umožňuje i náhled a export
vystavených faktur. Tato funkcionalita je velmi prospěšná zejména
při kontrole a dohledávání fakturace za konkrétními zákazníky a
top zejména u kategorií VOSO a kategorie VPB.
FLEXI
Sestavy pro daně
Prodej zemního plynu zatíženého daní z plynu
FLEXI
Sestavy pro daně
Prodej zemního plynu bez daně z plynu §12
FLEXI
Sestavy pro daně
Prodej zemního plynu osvobozeného od daně §8
FLEXI
Sestavy pro daně
Prodej elektřiny zatížené daní z elektřiny
ZIS
Fakturace
nahrávání odečtů (nejsou získaní zákazníci ani zákazníci ELE)
ZIS
Fakturace
fakturace měsíční ZP VO, SO, MO
ZIS
Fakturace
fakturace úrokových faktur
ZIS
Fakturace
předpisy záloh
ZIS
Zúčtování plateb
nahrávání plateb z banky, účtování plateb pokladnou
ZIS
Zúčtování plateb
přeúčtování plateb
ZIS
Zúčtování plateb
zápočet přeplatků
ZIS
Zúčtování plateb
zápočet dobropisů
ZIS
Pohledávky
upomínání
ZIS
Pohledávky
blokace (reklamace, pozastavení apod.)
Pohledávky
mimosoudní vymáhání (export souboru xls.) oboustranná
aktualizace souboru
FLEXI
ZIS
Stránka 2 z 5
Systém
Oblast
Proces
ZIS
Pohledávky
tvorba splátkových kalendářů
ZIS
Pohledávky
právní vymáhání (nastaveno rozhraní) oboustranná aktualizace
ZIS
Pohledávky
odpisy zúčtovacích i úrokových faktur
Kmenová data
založení odběratele – IČ, DIČ, název, adresa, sjednané měsíční
množství, tolerance, kapacita včetně kódu cen, zkušební provoz,
charakter spotřeby a další
ZIS
Kmenová data
založení plátce – zasílací a kontaktní údaje, platební údaje, banka,
počet dnů splatnosti, zálohy, způsob upomínaní, penalizace,
referent, náhled na faktury a oznámení o zálohách (kvartální)
včetně daňových dokladů,
ZIS
Kmenová data
založení odběrného místa – adresa OM, tlaková hladina, stav
nouze, typ měření, skupina odběru a další
Kmenová data
založení měřících míst – evidence DZP, evidence cen přes
číselníky, spotřebiče, odečty, další
ZIS
Kmenová data
společný systém s PPD – při převodu řešíme zakládání přes žádost
– a zákazníkovi předáváme i smlouvu o připojení k distribuční
soustavě
ZIS
Ostatní
zasílání přes e-mail info o ceníkových cenách
ZIS
Ostatní
sestavy z kmenových dat
Ostatní
ruční zasílání faktur a záloh – pokud zákazník požaduje zaslat na
email, v ZIS není automatické
ZIS
měřicí přístroje a měření
životní cyklus měřidel, správa typů plynoměrů, přepočítávačů,
přezkoušení, zkrácená zkouška
ZIS
měřicí přístroje a měření
měření-odběrové diagramy, export přístrojů do AVE, zpět
naměřené hodnoty pro fakturaci
ZIS
měřicí přístroje a měření
pracovní příkazy pro kontroly na MM, osazení, odebírky
ZIS
měřicí přístroje a měření
přepisy a převody např. v polovině měsíce.
ZIS
měřicí přístroje a měření
evidence plánovaných měřidel
ZIS
distribuční dispečink
export rozvodny 3000 18 - veškerý průtok regulačkami VT, bilance,
zráty
ZIS
distribuční dispečink
info o převodu VO - XLS sestava ze ZIS
ZIS
distribuční dispečink
přetoky, akumulace - export do ZISů (skutečnosti)
ZIS
distribuční dispečink
komunikace s OTE - posouzení OTECommu
ZIS
ZIS
ZIS
Stránka 3 z 5
Systém
Oblast
Proces
připojování
CRM - procesně stejně jako modom, rozšířené údaje specifik
VOSO
ZIS
připojování
evidence a vyřizování žádostí - celý životní cyklus vyřizování
žádostí a jejich evidence, archivace, výpočty, přenos do reportů
spotřeb,…
ZIS
připojování
ZIS
ZIS
připojování
migrace. U modulu evidence a vyřizování žádostí migrace
kompletního el. archívu ze ZIS včetně souvisejících dat pro jiná
čísla OM se stejným EIC
ZIS
obchod s distribuční kapacitou
vznik technických kmenových dat - problém 1 OM může mít X MM
ZIS
obchod s distribuční kapacitou
aktualizace KD, přepisy, změna dodavatele
ZIS
obchod s distribuční kapacitou
fakturace distribuce, agregovaná fakturace vč. Oprav
ZIS
obchod s distribuční kapacitou
reklamace distributora
ZIS
obchod s distribuční kapacitou
komunikace s OTE - data z měření, opravná, skutečná, plánovaná,
předběžná.
ZIS
obchod s distribuční kapacitou
pohledávky distributora ve stylu aktuálního ZP
ZIS
SLA s PP
činnosti prováděné pracovníky PP pro PPD na základě SLA
portál - nově
portál PPD rozšíření o agendu VOSO v souladu a agendou
MODOM
souhrnné fakturační sestavy v Kč a
TJ (616 PP, PPD, 619)
Pro sestavení bilance pro výpočet nevyfakturovaného
plynu/nevyfakturované distribuce, tvorbu rozhraní dohadných
položek, rozúčtování distribučního poplatku, podklady ČSÚ a
kontrolu vzájemných vazeb PP a PPD
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu zatíženého daní – podrobný
rozpis dle jednotlivých odběratelů + souhrn za účetní okruh dle
odběratele a druhu plátce
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu bez daně
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu osvobozeného od daně –
rozlišeno na právnické a fyzické odběratele
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu zatíženého daní s cenou 0
ZIS
Sestavy pro daně
VO-811 Podklad pro odvod DPH po fakturaci spotřeby plynu
ZIS
ZIS
Stránka 4 z 5
Systém
Oblast
Proces
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu pro vlastní spotřebu zatíženého
daní – dle měřicího místa
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu pro vlastní spotřebu
osvobozeného od daně
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu pro vlastní spotřebu bez daně
ZIS
Sestavy pro daně
VO-660 Evidence dodaného plynu pro vlastní spotřebu zatíženého
daní s cenou 0
ZIS a FLEXI
obchodní strategie
Marketingové kampaně
ZIS a FLEXI
obchodní strategie
kontrola distribuce
ZIS a FLEXI
obchodní strategie
tvorba dohadů pro B2B a konc. zákazníky, nevyfakturované
energie
ZIS a FLEXI
obchodní strategie
aktuálně připravované rozvoje FLEXI - neměřené odběry,…
ZIS a FLEXI
obchodní strategie
provizní systém
ZIS a FLEXI
obchodní strategie
exporty do alokace
cenotvorba
číselníky cen, tj. zadávání všech cen (ceny obchodu, ceny
distribuční ve všech zónách), daňové sazby (DPH, ekologické daně)
ZIS a FLEXI
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Výpočet opravných položek i k pohledávkám v cizí měně.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Odpis pohledávek a přeplatků v cizí měně.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Reporty saldokont v detailu včetně cizí měny.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Při účtování v cizí měně, musí fungovat účtování kurzových rozdílů
a přecenění k rozvahovému dni.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Nahrávání a rozúčtovávání bankovních výpisů.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Propojení na přepážky v případě platby / vratky v hotovosti a
zaúčtování této transakce.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Samostatné řady dokladů nebo jiný způsob, jak jednoznačně
oddělit např. kategorie nebo oddělení, kde pohledávka vznikla.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Vložit do ISU i sankční a podobné faktury.
Cílový systém účetnictví a výkaznictví
Pohledávky migrovat i s historií.
Stránka 5 z 5