Přehled nápovědy pro základní modul Mcc 3.2 CZ

Transkript

Základní modul Mcc 3.2 CZ
Přehled nápovědy pro základní modul Mcc 3.2 CZ:
1. Doporučená konfigurace ............................................................................................................................4
1.1 Hardware...............................................................................................................................................4
1.2 Software ................................................................................................................................................4
2. Instalace .....................................................................................................................................................5
2.1 Příprava na instalaci .............................................................................................................................5
3.
2.2
Standardní instalace ............................................................................................................................6
2.3
Síťová instalace ...................................................................................................................................7
Tipy pro uživatele ......................................................................................................................................7
3.1 Jak používat manuál .............................................................................................................................7
3.2 Jak používat systém nápovědy.............................................................................................................8
3.2.1 Info..................................................................................................................................................8
3.2.2 Automatický upgrade......................................................................................................................9
3.3 Základní obrazovka...............................................................................................................................9
3.3.1 Lišta menu v základním modulu.....................................................................................................9
3.3.2 Lišta ikon v základním modulu .....................................................................................................10
3.3.3 Přehled databází ..........................................................................................................................13
3.3.4 Jak používat dialogová okna........................................................................................................15
3.3.5 Standardní funkce ........................................................................................................................16
3.3.5.1
Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr].........................................................................................16
3.3.5.2 Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk]...........................................................................................18
3.3.5.3 Výběr z databází pomocí tlačítka [?] .....................................................................................20
4. Spuštění programu ...................................................................................................................................21
4.1 První spuštění programu.....................................................................................................................21
4.2 Průvodce instalací...............................................................................................................................22
4.3 Spuštění programu .............................................................................................................................23
4.4 Přihlášení ............................................................................................................................................23
4.5 Tiskové parametry (menu - Soubor) ...................................................................................................24
4.6 Načíst výpisy z disku (menu - Soubor) ...............................................................................................24
4.7 Smazat staré výpisy (menu - Soubor) ................................................................................................25
4.8 Odebrat modul (menu - Soubor) .........................................................................................................25
4.9 Ukončit program (menu - Soubor) ......................................................................................................26
5. Menu - Uživatel.........................................................................................................................................26
5.1 Přihlášení ............................................................................................................................................26
5.2
Nové heslo .........................................................................................................................................26
5.3 Skupiny uživatelů ................................................................................................................................27
5.3.1 Skupina uživatelů .........................................................................................................................27
5.3.2 Přístupová práva skupiny uživatelů..............................................................................................27
5.3.3 Profil skupiny uživatelů.................................................................................................................28
5.4 Správa uživatelů .................................................................................................................................29
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-1
5.4.1 Nový uživatel ................................................................................................................................30
5.4.2 Přístupová práva uživatele ...........................................................................................................31
5.4.3 Profil uživatele ..............................................................................................................................32
5.4.4 Kontakty .......................................................................................................................................33
5.4.5 Limity (přídavný modul) ................................................................................................................33
5.5 Uživatelský protokol ............................................................................................................................35
5.6 Nový uživatel s průvodcem .................................................................................................................35
5.7 První přihlášení nového uživatele s průvodcem .................................................................................35
5.8 Průvodce úkolů ...................................................................................................................................37
6. Menu - Správa ..........................................................................................................................................37
6.1 Systémové parametry .........................................................................................................................37
6.1.1 Obecné .........................................................................................................................................38
6.1.2 Program........................................................................................................................................39
6.1.3 Parametry hesel ...........................................................................................................................41
6.1.4 Hlavní automat .............................................................................................................................42
6.1.5 Karta „Elektronický podpis“ ..........................................................................................................43
6.1.6 Nastavení barev ...........................................................................................................................44
6.1.7 Povinná pole / Fonty.....................................................................................................................45
6.1.8 Karta „Limity“ (přídavný modul) ....................................................................................................46
6.2 Parametry pro CashManagement.......................................................................................................48
6.2.1 Karta „Parametry pro CashManagement“ ....................................................................................48
6.2.2 Valutové zůstatky / Plánovací data ..............................................................................................50
6.3 Info panel ............................................................................................................................................51
6.4 Typy přenosů ......................................................................................................................................53
6.4.1 Karta „Typy přenosů“....................................................................................................................53
6.4.2 Zájem............................................................................................................................................54
6.4.3 Karta „Typy komunikace“ .............................................................................................................55
6.4.4 Update typu přenosů ....................................................................................................................56
6.5 Reorganizace databáze ......................................................................................................................56
6.6 Zálohování ..........................................................................................................................................57
6.7 Zobrazit soubor ...................................................................................................................................58
6.8 Tiskový automat..................................................................................................................................59
6.8.1 Správa tiskového automatu..........................................................................................................59
6.8.2 Definovat tiskové sestavy.............................................................................................................60
6.9 Import / Export ....................................................................................................................................62
6.9.1 Import / Export - přehled ..............................................................................................................62
6.9.2 Správa exportního souboru..........................................................................................................63
6.9.2.1 Nastavení exportního souboru ..............................................................................................63
6.9.2.2 Karta „Pole“............................................................................................................................65
6.9.3 Export ...........................................................................................................................................66
6.9.4 Import ...........................................................................................................................................66
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-2
6.10 Protokoly ...........................................................................................................................................67
6.10.1 Zobrazit systémový protokol ......................................................................................................67
6.10.2 Historie systémového protokolu .................................................................................................68
6.10.3 Hledání v systémových protokolech...........................................................................................68
6.10.4 Zobrazit protokol.........................................................................................................................68
6.10.5 Tisknout protokol ........................................................................................................................69
7. Menu - Pomocné databáze ......................................................................................................................69
7.1 Banky ..................................................................................................................................................69
7.1.1 Karta „Banky“ ...............................................................................................................................69
7.1.2 Karta „Úrok / CashManagement“ .................................................................................................70
7.1.3 Informace pro CashManagement.................................................................................................71
7.2 Účty .....................................................................................................................................................72
7.2.1 Karta „Základní informace o účtech“ ............................................................................................73
7.2.2 Karta „Úrok / Cashmanagement info“ (CM+) ...............................................................................74
7.2.3 Karta „Informace pro CashManagement“ (CM+) .........................................................................75
7.2.4 Karta „Informace o podúčtech“ (CM+) .........................................................................................76
7.3 Měny ...................................................................................................................................................77
7.4 Kurzovní lístky.....................................................................................................................................78
7.5 Účel platby ..........................................................................................................................................78
7.6 Zařazení ..............................................................................................................................................78
7.7 Země ...................................................................................................................................................79
7.8 Přístupové třídy...................................................................................................................................79
7.9 Hlavní kurz (CM+) ...............................................................................................................................79
8. Formát pomocných databází CM .............................................................................................................80
8.1
Struktura výpisů (Auszug.txt) ........................................................................................................80
8.2
Struktura obratů (Umsatz.txt) ........................................................................................................81
8.3
Struktura valutových zůstatků .......................................................................................................83
8.4
Struktura plánovacích dat .............................................................................................................83
8.5
Struktura bank ...............................................................................................................................84
8.8
Struktura účelu platby ...................................................................................................................90
8.9
Struktura zařazení .........................................................................................................................90
8.10
Struktura zemí ...............................................................................................................................90
8.11
Struktura Správce..........................................................................................................................90
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-3
1.
Doporučená konfigurace
Pro správnou funkci programu je třeba splnit následující požadavky na:
Hardware
Software
1.1
Hardware
Pro úspěšné provedení instalace a používání programu MultiCash 3.2 musí být splněny tyto minimální
požadavky na systém:
-
1.2
procesor Intel Pentium III nebo srovnatelný procesor jiného výrobce
128 MB RAM
100 MB na pevném disku vyhrazeno pro program MultiCash
disketová mechanika 3,5" / 1,44 MB
CD-ROM (pro instalaci)
monitor s rozlišením 1024x768, 8 MB grafická karta
připojená tiskárna (pro inicializační proceduru)
komunikační zařízení ( modem - analog nebo ISDN, pevné připojení k internetu )
Software
Pro úspěšné provedení instalace a používání programu MultiCash 3.2 musí být splněny tyto minimální
požadavky na systém:
- Adobe Acrobat reader
- nainstalovaný TCP/IP protokol
- nainstalovaný Internet Explorer 4.0 a vyšší
- instalační CD ROM z banky
- operační systém: Windows 2000 nebo Windows XP
(v principu lze program MultiCash 3.2 používat i ve starších verzích operačního systému Windows, ale
bez záruky funkčnosti.)
Windows NT:
Pokud používáte operační systém Windows NT, je pro spuštění programu MultiCash 3.2 vyžadována
systémová knihovna „SHLWAPI.DLL“, která není součástí standardní instalační sady. Proto je nutné
instalovat Microsoft Internet Explorer 4.0 a vyšší. Kromě toho je třeba doinstalovat RAS (telefonické
připojení sítě) z instalačního CD Windows NT.
Windows XP:
1. Pokud používáte Novell Client 4.83, mohou se při instalaci vyskytnout problémy, je třeba provést
upgrade na Novell Client 4.9 SP2.
2. Windows XP Home Edition lze jen ve velmi omezené míře použít pro síťovou instalaci programu
MultiCash 3.2.
V případě rozsáhlých síťových instalací doporučujeme konfiguraci řešit individuálně.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-4
2.
Instalace
Instalace je zpravidla provedena pracovníkem banky.
Pokud chcete provést instalaci sami, použijte instalační CD-ROM.
Upozornění ...
Pokud již používáte starší verzi programu, před instalací proveďte zálohu všech dat.
Systém může být konfigurován pro použití na jednom počítači (= Standardní instalace) nebo pro použití
na několika počítačích v síti (= Síťová instalace).
Během instalace budete dotázáni na typ instalace.
Nápověda k instalaci je rozdělena do těchto kapitol:
Příprava na instalaci
Standardní instalace
Síťová instalace
2.1
Příprava na instalaci
Před instalací zkontrolujte připravenost hardwarových a softwarových požadavků.
Ověřte:
Dostali jste z banky disketu pro Komunikaci?
Vlastníte dopis s komunikačním heslem?
Máte Windows 95, 98 nebo NT?
Máte k dispozici volný sériový port?
kartu X.25?
nebo
kartu ISDN?
Pokud budete používat modem:
Je modem připojen na volné sériové rozhranní (COM port) PC?
Znáte přístupové jméno a heslo do veřejné datové sítě?
Pokud používáte připojení Datex-P nebo ISDN:
Byla telekomunikační společností zavedena příslušná přípojka?
Vysvětlivky:
(1)
Bankovní disketu obdržíte od příslušné banky. Na bankovní disketě je soubor bankovních
parametrů. Jméno souboru je zkrácené jméno banky a přípona je BPD. Soubor obsahuje
údaje o uživateli nezbytné pro přístup do banky. Disketa by proto měla být uložena na
bezpečném místě.
(2)
Pro komunikaci s bankou obdržíte ve zvláštní obálce počáteční komunikační heslo. Toto heslo
je třeba pro inicializaci komunikace s bankou. Pokud jste neobdrželi počáteční komunikační
heslo, použijte heslo „start". Počáteční heslo musí být po instalaci změněno.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-5
(3)
PC je zpravidla vybaveno jedním sériovým připojením, označovaným jako COM1. Další
případné sériové připojení se označuje jako COM2. Zabudování dalších sériových portů je
možné.
Při dvou sériových portech je COM1 zpravidla již obsazen. V tomto případě je COM2 volné
sériové připojení.
Při datovém přenosu prostřednictvím karty X.25 nebo ISDN, není volné sériové připojení zapotřebí. V tomto
případě však musí být nainstalovaná a nakonfigurovaná karta X.25 popř. ISDN.
2.2
Standardní instalace
Při instalaci systému na jednu stanici proveďte následující kroky:
1.
Vložit CD-ROM
Vložte instalační CD-ROM do CD-ROM mechaniky.
2.
Spustit instalaci
Klikněte na liště Windows na tlačítko [Start] a zvolte - Spustit...-.
V okně, které se otevře zadejte označení vaší CD mechaniky např.: E:\setup
Tímto příkazem se spustí Instalační program.
3.
Uvítací obrazovka
Program vás vyzve, abyste zavřeli všechny ostatní spuštěné aplikace dříve než spustíte
Setup. Poté klikněte na tlačítko [Další].
Instalační program vyhledá na všech diskových jednotkách počítače předchozí instalace
programu a nabídne tuto jednotku pro přeinstalování.
Pokud proces trvá příliš dlouho a vy víte, že žádná předchozí verze nebyla instalována,
můžete zastavit prohledávání tlačítkem [Storno]. Pokud již byla nějaká verze programu
instalována např. na C:\, nabídne instalační program automaticky pro instalaci C: a instalační
adresář ...\MCCWIN.
4.
Volba cílového adresáře
Nabídnutá disková jednotka nebo adresář může být změněn.
Tlačítkem [...] lze změnit i adresář, kam má být instalace umístěna.
Pokračujte tlačítkem [Další].
5.
Přídavné moduly
Pokud chcete zároveň instalovat přídavné moduly, klikněte na vybrané moduly. Můžete je
však instalovat také kdykoliv později samostatně. Instalace přídavných modulů probíhá
stejným způsobem jako instalace základního modulu.
Po zvolení přídavného modulu klikněte na tlačítko [Další].
6.
Start instalace
Kliknutím na tlačítko [Start] spustíte instalační program.
Hlášení ve spodním okraji instalační obrazovky vás bude během instalace informovat o
současných činnostech programu. V okně „Stav instalace” budou zpracované úkoly označeny.
7.
Ukončení instalace
Úspěšnou instalaci program ohlásí příslušným hlášením. Kliknutím na tlačítko [OK] se vrátíte
zpět do základní obrazovky Windows. Tímto je základní modul instalován na příslušné diskové
jednotce.
Nabídka „Start“ nyní obsahuje novou položku, jejímž prostřednictvím lze program otevřít.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-6
Poznámka k instanci přídavných modulů:
Po spuštění instalačního programu:
-
pokud bude použit nabídnutý adresář \MCCWIN, přídavné moduly budou instalovány do
samostatných adresářů na stejné úrovni jako \MCCWIN, s výjimkou „EP" a „FLAM”.
-
pokud zvolíte jiný adresář než \MCCWIN, přídavné moduly budou vždy instalovány do
samostatných podadresářů zvoleného adresáře, s výjimkou „EP" a „FLAM”. Pokud není zvolen
domovský adresář, podadresáře jsou vytvořeny přímo v kořenovém adresáři.
2.3
Síťová instalace
Síťová verze programu může být instalována na sítích které umožňují spuštění TCP/IP protokolu. Počítač,
na němž má být program instalován musí být fyzicky připojen k síti (síťová karta, kabel).
Pracovní postup síťové instalace je popsán ve speciální příručce, kterou si lze vyžádat z banky.
Síťovou instalaci instalujte podle postupu v kapitole 2.2. Nutným předpokladem je pro všechny počítače
stejná síťová cesta (nebo písmeno disku). Neobjeví se žádné zvláštní dotazy. Po skončení instalace zvolte
jeden z počítačů, který bude sloužit jako server pro program MultiCash (poběží na něm ve službách nebo v
„Po spuštění“ databázový ovladač). V hlavním adresáři programu najdete soubor setup.exe, který spusťte
ze stejné cesty do které jste provedli instalaci (postupně na všech stanicích) a zvolte jednu z nabídek - buď
konfigurace počítače jako server - do služeb (třetí volba) do „Po spuštění (druhá volba) nebo vytvoření
ikony pro spouštění programu (první volba).
3.
Tipy pro uživatele
Následující kapitola obsahuje tipy pro používání manuálu, nápovědy a přehled důležitých prvků základní
obrazovky, zvláště lištu menu a používané ikony.
3.1
Jak používat manuál
V manuálu popř. nápovědě jsou popsána jednotlivá tlačítka, symboly, pole atd. vždy příslušným písmem.
Klávesy jsou uvedeny ve špičatých závorkách; nebo je před jejím označením připojeno slovo „klávesa”.
Označení klávesy ve špičatých závorkách je tučně.
Příklad:
<F2>; klávesa F2
<Enter>; klávesa Enter
<ESC>; klávesa ESC
Označení tlačítek je uvedeno v hranatých závorkách tučně a kurzivou.
Příklad:
[Nový]
[Tisk]
[Seznam]
Názvy polí jsou v uvozovkách.
Příklad:
„Majitel"
„Měna"
Položky menu jsou uzavřeny pomlčkami.
Příklad:
- Lišta ikon - Soubor -
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-7
Následující symboly budou v průběhu výukového programu upozorňovat na důležité informace:
Tento symbol označuje důležitý pokyn, kterým se musíte řídit, abyste se
vyhnuli chybám, vedoucím ke ztrátě dat nebo zdržením.
Pozor:
Tento symbol označuje užitečnou radu, která vám ušetří práci, nebo vás
informuje o dalších možnostech.
Pozn.:
Zde najdete další zajímavé informace, které však v tomto kontextu
nejsou nezbytně nutné pro další práci s programem.
Tento symbol upozorňuje na „Euro funkce” programu.
3.2
Jak používat systém nápovědy
Situační (kontextovou) nápovědu, která je součástí nápovědy k aktivovanému modulu, nalistujete
stisknutím tlačítka [Pomoc] v příslušném dialogovém okně.
Nápovědu vyvoláte kdykoli klávesou F1.
Celý text nápovědy se zobrazí, zvolíte-li v základní obrazovce menu - Pomoc - a potom např. v základním
modulu podmenu - Nápověda pro MultiCash -.
- Pomocná nápověda - popisuje jak používat systém nápovědy. Zvolte - Pomoc - / - Pomocná
nápověda -.
Zde najdete také pokyny k tisku nápovědy.
Prostřednictvím funkce - Info - zjistíte informace o výrobci, verzi programu a údaje o instalovaných
jazykových verzích. Dále zde najdete jméno přihlášeného uživatele případně všechny instalované přídavné
moduly a jejich verze, jako i odkaz na stránky s automatickým upgrade.
3.2.1
Info
V menu „Pomoc - Info“ nebo pomocí ikony si můžete zobrazit informace o verzi programu, instalovaných
modulech, cestě pro instalaci a další doplňující informace.
Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí doplňující informace
k použité funkci - například k Automatickému upgrade .
tato ikona odkazuje na stránky banky nebo hotline.
Případně na stránku s Automatickým upgrade ).
Tato ikona označuje odkaz na e-mail podpory programu
Tato ikona označuje odkaz na hotline
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-8
3.2.2
Automatický upgrade
Pokud má vaše banka zakoupenou licenci na automatický upgrade programu MultiCash, můžete nové
verze velice jednoduše stahovat pomocí internetu.
Z banky obdržíte přihlašovací jméno a heslo, ikonou programu pro automatický update se přihlásíte do
rozhraní aktualizačního centra a dále postupujete dle pokynů na obrazovce - odešlete informaci o vaší verzi
programu MultiCash a na základě uživatelského jména a hesla máte možnost přijmout aktuální verzi, která
se po stažení jednoduše nainstaluje.
3.3
Základní obrazovka
Aplikační okno je rozděleno vertikálně do několika sekcí:
Titulní lišta obsahuje:
Název aplikace (= název programu a jeho verze) a tlačítka pro ovládání programového okna jako
Tlačítko pro zmenšení okna:
Tlačítko pro zvětšení okna:
Tlačítko pro obnovení výchozího stavu okna:
Zavření okna:
Kliknutím pravým tlačítkem myši v titulní liště zobrazíte ve Windows rolovací menu, z nějž můžete volit
různé funkce ovládání okna např.:
Aktualizovat
Přesunout
Velikost
Minimalizovat
Maximalizovat
Zavřít
(odpovídá tlačítku pro uzavření okna); můžete použít také klávesy<ESC> popř. <Alt> + <F4>.
Lišta menu je umístěna přímo pod titulní lištou. Obsahuje jednotlivé položky menu s funkcemi řazenými
tematicky.
V prostoru programového okna pod lištou menu jsou zobrazeny další možnosti aplikace jako lišta ikon,
lišta s přihlášeným uživatelem atd. Tyto lišty mohou být aktivní nebo „šedé”, podle toho, jak jste je v menu Správa - nastavili. Všechny lišty lze libovolně přesouvat v rámci programového okna.
Lišta ikon nabízí rychlý přístup k nejčastěji využívaným funkcím.
Ve spodní části programového okna je umístěna Stavová lišta, která při pohybu šipky myši zobrazuje
krátký popis funkce.
3.3.1
Lišta menu v základním modulu
Funkci menu vyvoláte buď kliknutím na odpovídající položku nebo stisknutím klávesy Alt spolu s
podtrženým písmenem položky menu, např. <Alt> <P> pro funkci „Pomoc".
Stisknete-li pouze klávesu Alt, označíte první funkci v menu. Směrovými klávesami <vpravo> popř.
<vlevo> se pak můžete dostat k hledanému menu. Volbu potvrďte klávesou <Enter>.
Otevře se rolovací menu. První bod je označen kurzorem. Ve sloupci se lze pohybovat směrovými
klávesami <nahoru> popř. <dolů> až k funkci, kterou chcete zvolit, ...
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-9
a
nebo
nebo
potvrdit výběr <Enter>
zvolte ve funkci podtržené písmeno
klikněte na zvolenou funkci dvakrát myší.
Pozn.:
Pokud je za některým bodem menu šipka (>), je tento bod dále členěn.
Rolovací menu zavřete klávesou ESC nebo kliknutím myší mimo plochu menu.
Lišta menu v základním modulu obsahuje následující menu:
Soubor
Toto menu obsahuje vedle příkazů -Tiskové parametry -, - Načíst výpisy z disku -, - Smazat staré výpisy -,
- Vyjmout modul - i příkaz - Ukončit program -, jímž zavřete základní modul.
Uživatel
Tento bod menu obsahuje funkce pro správu uživatelů popsané v kapitole Menu - Uživatel.
Vyhodnocení
Funkce menu - Vyhodnocení - slouží k prohlížení výpisů a k funkcím Cashmanagementu.
Komunikace
V menu - Komunikace - jsou shromážděny všechny funkce týkající se přenosu dat. Podrobnější popis
najdete v kapitolách o komunikaci.
Pomocné databáze
Toto menu umožňuje vytvoření a doplňování databází, které program vyžaduje. Podrobný popis najdete v
kapitole Menu - Pomocné databáze.
Správa
Prostřednictvím příkazů tohoto menu lze provádět veškeré úpravy programu, např. nastavením
systémových parametrů. Podrobný popis najdete v kapitole Menu - Správa.
Zobrazit
Prostřednictvím tohoto menu lze skrýt nebo zobrazit lištu ikon, stavový řádek, lištu komunikace - nastavení
jejího zobrazení je důležité pro navázání komunikace s bankou, správu komunikace nebo lištu
elektronického podpisu a jméno právě přihlášeného uživatele.
Pomoc
Přes toto menu se dostanete do nápovědy k elektronickému bankovnictví („Nápověda pro MCC").
3.3.2
Lišta ikon v základním modulu
Zde naleznete funkce menu často používané pro každodenní práci s programem. Každé tlačítko (ikona)
představuje jednu funkci. Ikona sama vám napoví, která funkce bude spuštěna.
Funkci programu spustíte kliknutím myší na ikonu.
Pozor:
Pokud nepoužíváte myš, můžete různé funkce programu spouštět přes menu - Funkce -, které vyvoláte
stisknutím <Alt><F>. Před tím je však nutno aktivovat parametr „Menu ikon" v menu - Správa - / Systémové parametry -.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-10
Na liště ikon v základním modulu se mohou objevit následující tlačítka:
Zůstatky
Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Zůstatky - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno
nastavením v systémových parametrech.
Výpisy
Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Výpisy - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno
nastavením v systémových parametrech..
Obraty
Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Obraty - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno
Valutové zůstatky
Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Valutové zůstatky - nebo přes menu - Funkce - pokud je
aktivováno nastavením v systémových parametrech.
Plánovací data
Možná je i volba přes - Vyhodnocení - / - Plánovací data - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno
Portfolio (přídavný modul)
Lze spustit i pomocí menu - Vyhodnocení - / - Portfolio - nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno
Správce
Funkce pro podepisování a odesílání souborů, možná je i volba přes - Komunikace - / - Správce -.
Spuštění přímé komunikace
Funkce pro uživatelem definované odesílání a příjem dat, volba je možná i přes menu - Komunikace - / Přímá komunikace -.
Stažení výpisů a ostatních dat z bank
Spuštění komunikace pro příjem dat nadefinovaných přes menu -Komunikace - / - Stažení výpisů a
ostatních dat z bank -.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-11
Načtení výpisů z disku
Možná je i volba přes - Soubor - / - Načíst výpisy z disku -,nebo přes menu - Funkce - pokud je aktivováno
Zobrazit soubor
Možná je i volba přes - Funkce - / - Zobrazit libovolný textový soubor - popř. - Správa - / - Zobrazit soubor -,
pokud není aktivováno menu - Funkce -.
Tiskový automat
Funkce pro správu automatického tisku. Možná je i volba přes - Funkce - / - Správa tiskového automatu popř. - Správa - / - Správa tiskového automatu -, pokud není aktivováno menu - Funkce -.
Systémový protokol
Funkce pro prohlížení aktuálních záznamů o činnosti, volba možná i přes menu - Správa - / - Protokoly - / Systémový protokol -.
Historie systémových protokolů
Funkce pro prohlížení archivovaných záznamů o činnosti, volba možná i přes menu - Správa - / - Protokoly
- / - Historie systémových protokolů -.
Info
Prostřednictvím této funkce zjistíte informace o výrobci, verzi programu a údaje o instalovaných jazykových
verzích
V některých funkcích najdete ještě symboly:
Změna fontu při výstupu.
Tlačítko pro tisk.
Hledání v textu.
Tlačítko Zoom pro zvětšení / zmenšení výstupních informací na obrazovce (viz kapitola Tiskové parametry).
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-12
3.3.3
Přehled databází
Výběrovými tlačítky vstoupíte nejprve do tzv. Přehledu databází, v němž jsou zobrazena veškerá data
uložená v systému (v tomto případě Účty). Přehled databází lze rozdělit do tří oblastí:
-
Sekce pro zobrazení, obsahuje popis záznamů. Může být použita k zobrazení detailnějších
informací o jednotlivých záznamech.
-
Základní sekce, obsahuje seznam záznamů.
-
Lišta tlačítek, obsahuje jednotlivá tlačítka.
V sekci pro zobrazení přehledu databází najdete zpravidla nabídku možností, prostřednictvím jichž
můžete ovlivnit zobrazení databází v základní sekci. Nabídku možností poznáte podle šipky v pravé části
pole. Kliknutím na šipku se zobrazí všechny možnosti pro výběr . Příslušnou položku zvolíte kliknete-li na ní
myší nebo najedete-li na ní kurzorem a potvrdíte <Enter> . V seznamu databází se pak zobrazí
odpovídající data (např. pro určitý účet, datum).
Zobrazení databází lze také ovlivnit prostřednictvím zaškrtávacího políčka. Označením políčka aktivujete
kriterium, které zobrazení ovlivní, odstraněním označení, toto kriterium deaktivujete (např. označení políčka
„Zobrazení v EURO" ovlivní zobrazení částky v Euro). Pokud je tu více zaškrtávacích políček, mohou být
označena většinou v libovolné kombinaci.
Základní sekce obsahuje seznam transakcí.
Ty jsou uspořádány do tabulky se sloupci označenými v záhlaví tabulky. Široké sloupce můžete upravit
podle vašich potřeb tak, že kliknete na dělící linku mezi označením sloupců levým tlačítkem myši a držíte
ho stisknuté a pohybujete jí v potřebném směru doprava nebo doleva.
Údaje ve sloupcích přehledu databáze je možno třídit sestupně i vzestupně kliknutím na záhlaví sloupce.
Zobrazení databáze s několika tisíci záznamy může trvat delší dobu, proto je vhodné pro zrychlení práce
omezit počet zobrazovaných záznamů nastavením položky „Kolik řádků z databáze se má zobrazit“.
Informace o šířce sloupce se uloží, tzn. že při opětovném zvolení seznamů má stránka vámi zvolený
vzhled.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-13
Pozor:
Sloupce lze do té míry pozměňovat, že již nejsou vidět a nelze v nich provádět změny. Chcete-li se vrátit
k původnímu stavu optimální viditelnosti všech sloupců, musíte nejprve minimalizovat přehled databází
prostřednictvím tlačítka
a uzavřít
.
Při opětném zvolení funkce se přehled databází zobrazí v původním stavu.
Pro omezení množství zobrazených informací je možno použít funkci i Výběr.
Rychlý výběr
Pod oknem přehledu databází je výběrová lišta sloužící pro pohodlnější a rychlejší vyhledávání.
Kliknutím myši do některého z políček se zobrazí nabídka se specifickými výběrovými kritérii daného
sloupce - např.: měna
nebo rozbalovací seznam všech údajů v daném sloupci
případně kalendář.
Můžete kombinovat výběr vyplněním podmínek do dalších sloupců a nakonec výběr potvrdíte klávesou
<Enter>.
Pro přehlednost jsou jednotlivé řádky v tabulce odlišeny střídáním dvou barev, které lze změnit v nastavení
barev. Pokud je v databázi více dat, než se vejde na jednu stránku, nalistujete další stránky prostřednictvím
rolovací lišty v pravé části přehledu nebo směrových šipek.
Funkce přehledů databází lze aktivovat tlačítky na liště tlačítek popř. pravým tlačítkem myši.
Chcete-li vidět více informací o záznamu, klikněte pravým tlačítkem. Otevře se menu s jednou nebo více
položkami. V případě transakcí je to položka - Zobrazit detaily - a - Smazat záznam -. Zvolte kliknutím myší
a potvrďte volbu stiskem klávesy <Enter>.
Zvolíte-li - Zobrazit detaily -, objeví se v dialogovém okně detailní informace o této transakci.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-14
Zvolíte-li - Smazat záznam -, budete požádáni volbu ještě jednou potvrdit [Ano], aby byl záznam
z databáze smazán.
V liště tlačítek je několik typů tlačítek. Kliknutím na ně se otevřou dialogová okna, ve kterých lze vykonat
různé funkce. Například [Pomoc], [Výběr] a [Tisk].
Další tlačítka otevírají nebo zavírají dodatkové informace o určitém záznamu. V databázi výpisů to jsou
tlačítka [Příjemce/Reference] a [Podrobnosti]. Tyto informace se objeví v sekci pro zobrazení vedle
záznamů.
3.3.4
Jak používat dialogová okna
Textová pole:
jsou určena pro zadávání dat. Mezi textovými poli popř. tlačítky se lze pohybovat tlačítkem TAB. Stisknutím
<Shift><TAB> se vrátíte o jedno pole (tlačítko) zpět. Na příslušné pole nebo tlačítko lze také kliknout myší.
Při výběru textového pole přes <TAB> popř. <Shift><TAB> označí kurzor začátek pole, aby bylo možno
ihned psát na správném místě. Při použití myši se označí to místo, na které jste klikli.
Při zadávání je často možný výběr již uložených dat přes tlačítko [?] (viz kapitola Výběr z databází pomocí
tlačítka [?]).
Povinná pole a nepovinná pole jsou popsána v kapitole 6.1.7.
Pro zadávání do textového pole lze někdy použít rolovací menu, které se otevře kliknutím na šipku na
pravé straně pole . Kliknutím na hodnotu v menu jej převezmete do textového pole a menu se
automaticky uzavře.
U Datumových polí
můžete buď označením políčka převzít přednastavené systémové datum nebo kliknutím
na šipku otevřít kalendář a zvolit požadované datum. Tlačítky
a
můžete v kalendáři listovat po
měsících. Systémové datum je v kalendáři červeně označeno, vámi zvolené datum je označeno modře.
Označení zaškrtávacího políčka ( ), provedete nebo odstraníte stisknutím prázdného tlačítka nebo
kliknutím myší.
Ve spodní části dialogového okna je tlačítková lišta.
Tlačítko, na němž je kurzor, je označeno přerušovanou čarou a můžete jej ihned stisknout klávesou
<Enter>.
Některá tlačítka jsou společná pro všechna okna, některá jen pro určitá menu. Tlačítka jsou níže popsaná
v souvislosti s databázovými okny.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-15
V Databázových oknech
lze měnit nebo mazat záznamy. Jste-li v přehledu databází, zvolte příslušný záznam posunem kurzoru a
potvrzením klávesou <Enter>, dvojím kliknutím nebo stisknutím pravého tlačítka myši a volbou - Zobrazit
detaily -.
Dialogové okno detailních informací obsahuje vedle standardních funkcí [Tisk] a [Pomoc] zpravidla i
následující funkce:
[<]
zpět - posun v databázi o jeden záznam zpět.
[>]
vpřed - posun v databázi o jeden záznam dopředu.
[Jdi na]
pro zobrazení záznamů, které nelze nalistovat s pomocí tlačítek [<], [>].
Po zvolení [Jdi na], zadejte do prvního textového pole příslušný kód (kód účtu, kód odesilatele atd.).
Nakonec stiskněte klávesu TAB. Pokud databáze obsahuje záznam se zadaným kódem, ihned se zobrazí.
Funkce [Jdi na] je důležitá při použití programu v síti. Kliknutím na tuto funkci dáte pokyn k aktualizaci
databáze.
[Smazat]
pro odstranění záznamu z databáze plateb. Volbu je potřeba potvrdit stisknutím [Ano].
Kliknete-li na [Ne] vrátíte se zpět do detailních informací, aniž by byl záznam smazán.
[OK]
potvrzuje změny v databázovém okně a [Uložit] aktualizuje již existující záznamy v databázi.
3.3.5
Standardní funkce
Jako základní se v programu označují zvlášť často se vyskytující funkce, které najdete téměř v každém
dialogovém okně. Tlačítko [Pomoc] pro zobrazení nápovědy, výběr dat z přehledu databází pomocí tlačítka
[Výběr], výstup na obrazovku, nebo tiskárnu pomocí dialogového okna tlačítkem [Tisk], jakož i pomocí
tlačítka [?].
3.3.5.1
Výběr dat pomocí tlačítka [Výběr]
Funkcí [Výběr] popř. parametry nastavenou funkcí („Výběr ... ") otevřete okno, v němž lze zadat podmínky
výběru. Toto okno je vždy tam, kde lze omezit množství výstupních informací.
Pokud v předchozím používání programu nebyly zadány výběrové podmínky, jsou pole ve všech třech
sloupcích prázdná. Zadáním příslušných parametrů lze výběr rozšířit na šest sloupců.
Již zadané podmínky lze mazat jednotlivě nebo najednou tlačítkem [Smazat podmínky].
V prvním sloupci zadejte jména polí, na něž se má výběr vztahovat. První sloupec tedy tvoří výběrový
základ. Klikněte na šipku v pravém okraji. Zobrazí se všechna jména polí pro výběr. Kliknutím na některý
záznam vyberte jméno pole.
V prostředním (= 2. sloupci) jsou Operátory. Seznam operátorů otevřete kliknutím na šipku v pravé části
pole. Třetí (pravý) sloupec obsahuje omezení výběru, tzn. vámi zadané hodnoty.
Operátory nají následující význam:
menší než Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty menší než omezení zadané ve sloupci 3.
větší než
Do výběru by měly být zahrnuty všechny hodnoty větší než omezení zadané ve sloupci 3.
rovno
Výběr se vztahuje pouze na hodnoty stejné jako výběrové omezení. Přitom jsou vybrány u
údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové hodnoty.
Příklad:
Majitel
Novák
rovno
Do výběru budou zahrnuti jak všichni majitelé se jménem Novák, ale např. i se jménem Nováková apod.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-16
nerovno
Výběr se vztahuje pouze na hodnoty, které NEODPOVÍDAJÍ omezení.
menší nebo rovno
Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou menší nebo stejné jako
výběrové omezení.
větší nebo rovno
Výběr se vztahuje na všechny hodnoty, které jsou větší nebo stejné jako
výběrové omezení.
přesně rovno
Výběr se vztahuje pouze na hodnoty přesně stejné jako výběrové
omezení. Údaje, u nichž je výběrové kriterium pouze částí celkové
hodnoty, nebudou vybrány.
Příklad:
Majitel
přesně rovno
Novák
Do výběru budou zahrnuti pouze majitelé se jménem Novák, ne však např. se jménem Nováková apod.
Upozornění:
Všechna pole v 1. Sloupci jsou vzájemně propojena spojkou a. To znamená: čím více výběrových kriterií
bude stanoveno, tím jednoznačnější bude konečný výběr a tím méně údajů bude zobrazeno.
Při zadávání časových údajů musíte datum zadávat s dělícím znaménkem, které jste dříve nastavili
v systému Windows. Znaménko (.) je akceptováno vždy.
Uložení výběrových podmínek:
Zvolenou kombinaci nejčastěji používaných kritérií lze tlačítkem [Uložení výběrových podmínek] uložit do
databáze.
Zadejte název výběru a potvrďte tlačítkem [Uložit] .
Načtení výběrových podmínek
Tlačítkem [Načtení výběrových podmínek] zobrazíte seznam dříve uložených nejčastěji používaných
výběrových kritérií.
Po zvolení sestavy potvrďte výstup tlačítkem [Potvrdit výběr].
Uložený záznam lze odstranit tlačítkem [Smazat podmínky].
Zadávání ve výběrovém okně ukončíte potvrzením [OK].
Přehled databází omezený výběrovými kriterii bude označen v titulní liště aktuálního přehledu databází
závorkou [Výběr].
Stanovená výběrová kriteria budou zohledňována, pokud nebudou smazána prostřednictvím funkce
[Smazat podmínky] nebo změněna, při spouštění funkcí (např. [Tisk]).
Rozšíření výběrového okna:
Upozornění:
Pokud jste v základním modulu v menu - Systémové parametry - Obecné - označili parametr „Rozšířená
možnost výběru”, je výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátora NEBO.
Zadání výrazů v závorkách a vytvořením A anebo NEBO spojení umožňuje komplexnější výběr.
Příklad:
(Kriterium 1 NEBO Kriterium 2) A
(Kriterium 3 NEBO Kriterium 4)
Zadávání ve výběrovém okně ukončíte rovněž potvrzením [OK].
Stanovená výběrová kriteria budou zohledňována, pokud nebudou smazána prostřednictvím funkce
[Smazat podmínky] nebo změněna, při spouštění funkcí (např. [Tisk]).
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-17
3.3.5.2
Výstup dat pomocí tlačítka [Tisk]
Funkce [Tisk] slouží k výstupu dat (např. platebních příkazů, protokolů, parametrů) buď na obrazovku nebo
na tiskárnu.
Příprava výstupu probíhá v následujících krocích:
Upozornění:
Pokud je množství dat, z nichž má proběhnout výstup, velmi velké, můžete data pro výstup omezit před
stisknutím tlačítka [Tisk] prostřednictvím funkce [Výběr] nastavením výběrových kriterií.
-
Nastavení třídění (např. při spuštění funkce [Tisk] z přehledu databází) viz kapitola Třídění
Nastavení výstupní jednotky viz kapitola Výstupní zařízení)
Nastavení sestavy viz kapitola Tisková sestava).
Další funkce lze spustit - pokud jsou k dispozici - prostřednictvím tlačítek
-
[Smazat]
[Tiskárna]
[Uložit]
[Pomoc]
[Tisk]
Funkcí [Smazat podmínky] zrušíte eventuální výběrová kriteria nastavená při předchozím užívání
programu.
Tlačítko [Tiskárna] se aktivuje pouze při volbě výstupní jednotky „tiskárny”. K funkci tlačítka viz Výstupní
zařízení.
V rámci volby tisku použijte funkci [Uložit] pro uložení sestav a nastavení, které jste definovali (výběrová
kritéria, třídící kritéria, výstupní zařízení) v základním modulu. Klikněte na tlačítko [Uložit] pro otevření
dialogového okna, kde jste poprvé požádáni, abyste zadali název sestavy. Název sestavy může obsahovat
až 49 znaků. Poté můžete specifikovat, kdy má být sestava automaticky vytištěna v poli „Tisk v automatu".
Klikněte na šipku směřující dolů pro otevření posuvného seznamu a výběr požadovaného záznamu.
Zvolte mezi:
nikdy
po komunikaci
vzhledem ke dni
týdně
měsíčně
aktuální data
Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte „nikdy". Pokud kliknete na „po
komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytisknutí sestavy denně, týdně nebo
měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Pokud vyberete „aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze
ty záznamy, které byly vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku sestavy.
Pokud zatrhnete okno „Soukromá tisková sestava", bude sestava považována za soukromou a pouze vy
můžete tuto sestavu tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, pouze když vy
spustíte program.
[Pomoc] otevře text nápovědy k aktuálnímu bodu menu.
[Tisk] spustí výstup dat na vámi zvolenou výstupní jednotku ve vámi zvoleném formátu.
Třídění
Dříve než přenesete data v určité formě na výstupní jednotku, můžete nastavit maximálně 4násobné
třídění.
Klikněte na první pole třídění a zvolte ze seznamu označení pole, na něž se má vztahovat první kriterium
třídění.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-18
Pokud má být třídění k tomuto kriteriu v sestupném pořadí ( 9 - 0; Z - A), „zakřížkujte" přídavnou
poznámku „sestupně". Stejně tak probíhá sestupné třídění (0 - 9; A - Z).
Tímto způsobem postupně vyplňte pole pro třídění 2 až 4, pokud si přejete další kriteria pro třídění.
Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou
obsažena v příslušné databázi.
Výstupní zařízení
Výstupní jednotku nastavíte tlačítkem v pravé polovině okna.
Výstup dat probíhá buď na Obrazovku ve formě přehledu. V hlavičce je označení databáze, datum, hodina
výstupu a počet stran. Data jsou vyobrazena ve sloupcích, každý sloupec je označen názvem.
Jak se pohybovat v přehledu na obrazovce je vysvětleno v kapitole Pohyb v přehledech na obrazovce.
Pří výstupu na tiskárnu odpovídá uspořádání přehledu na obrazovce. Zobrazí se výběr dostupných
tiskáren.
Zvolte příslušnou tiskárnu kliknutím myší nebo ji označte kurzorem a potvrďte [OK].
Výstup do PDF formátu využijete například pokud potřebujete zasílat kolegům výstupy z programu
MultiCash elektronicky.
Výstup do PDF formátu je potlačen, pokud je v systémových parametrech označena volba „Bez správy
souborů".
Poznámka:
Pro prohlížení a tisk těchto výstupů je třeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader.
Pohyb v přehledech na obrazovce
Ve výstupech na obrazovku se lze pohybovat kurzorovými klávesami „dolů" popř. „nahoru" nebo <page
down> / <page up>. Použít můžete i posuvník na pravém okraji okna. Pokud výstup zabírá více než jednu
stranu, můžete prostřednictvím tlačítek
nebo
na liště symbolů listovat dopředu nebo zpět.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-19
Pokud jste v základním modulu aktivovali funkci „Zoom" (kapitola Tiskové parametry ), můžete výstup na
obrazovku vytisknout na tiskárně, kliknete-li na ikonu:
.
Spustí se tisk zobrazené strany, přičemž grafické uspořádání na obrazovce je základem grafického
uspořádání při tisku.
Zobrazení na obrazovce lze zvětšit, popř. již zvětšené zobrazení opět zmenšit stisknutím ikony Zoom
.
Na liště symbolů je také zobrazena aktuální strana a celkový počet stran. Při vícestránkových výstupech lze
za „Jdi na stranu:" zadat požadovanou stranu a stisknutím <Enter> popř. <TAB> „přeskočit" na tuto stranu.
Výstup na obrazovku uzavřete křížkem v pravém horním rohu okna nebo stisknutím <ESC>. U protokolů se
při uzavírání výstupu na obrazovku zobrazí dotaz, zda má být soubor s protokolem smazán. Klikněte na
příslušné tlačítko: [Ano] nebo [Ne].
Tisková sestava
Způsob výstupu můžete zadat v poli „Tisková sestava” v pravé části okna.
Pro výstup máte k dispozici pevné tiskové sestavy, které nelze měnit. Počet a druh tiskových sestav se liší,
podle toho odkud jste funkci [Tisk] spustili.
Můžete zvolit mezi těmito možnostmi:
Přehled
Záznamy se zobrazí s nejdůležitějšími údaji ve formě tabulky.
Celkově
Záznamy se zobrazí se všemi údaji ve formě tabulky.
Podle splatnosti
Zobrazí se záznamy se stejným datem splatnosti ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce
opatřeny názvy. Společné datum splatnosti, počet příkazů a celková částka v korunách jsou uvedeny ve
spodní části tabulky.
Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole „Saldo", které obsahuje počet zobrazených příkazů a
celkovou částku v korunách.
Podle účtu
Zobrazí se platební příkazy se stejným účtem příkazce ve formě tabulky. Jednotlivé sloupce jsou v hlavičce
opatřeny názvy. Ve spodní části tabulky jsou údaje o účtu příkazce, měna účtu, počet příkazů a celková
částka v korunách.
Závěr tiskové sestavy na obrazovce tvoří pole „Saldo", které obsahuje počet zobrazených příkazů a
celkovou částku v korunách.
Jednotlivě
Každý platební příkaz se vytiskne popř. zobrazí se všemi údaji na zvláštní stránce.
3.3.5.3
Výběr z databází pomocí tlačítka [?]
Výběrové okno se zobrazí vždy, když se při zadávání nových údajů odkazujete na informace jiných
databází. Jeho otevření probíhá tlačítkem [?].
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-20
Kliknete-li na tlačítko [?], otevře se seznam se všemi údaji obsaženými v databázi. Posunem kurzoru a
potvrzením <Enter> popř. dvojím kliknutím myší zvolíte záznam.
Počet záznamů můžete omezit zadáním výběrových kriterií v polích ve spodní části výběrového okna.
Pokud jste při předchozím užívání programu ještě nezadávali žádná výběrová kriteria, jsou pole prázdná.
Poznámka:
Místo zadávání dat přes [?] lze do příslušného pole vyplnit přímo kód (Index), pod kterým byla data
v pomocné databázi uložena (pokud jej znáte).
Pokud zadáte kód (Index), pod nímž nejsou v databázi uložena žádná data a potvrdíte klávesou TAB nebo
kliknutím na [?], otevře se výběrové okno, prostřednictvím něhož můžete tlačítkem
zadávat nové údaje do databáze. Kliknutím na tlačítko se otevře dialogové okno příslušné pomocné
databáze. Kliknutím na funkci [Uložit] uložíte údaje do databáze a při příštím zadávání přes [?] vám budou
k dispozici.
4.
Spuštění programu
V této kapitole se dozvíte, jak poprvé spustit program a postupovat u nových uživatelů. Pokud máte síťovou
instalaci nebo bude program využívat více uživatelů s různými přístupovými právy z jedné stanic, byl pro
vás tento krok již proveden. V tomto případě odpadá postup popsaný v kapitole „První spuštění programu”.
Také kroky uvedené v kapitole „Průvodce instalací” bude nutno vykonat jen z části.
4.1
První spuštění programu
Základní modul spustíte dvojím kliknutím na ikonu
V některých případech (ne při prvním spuštění nebo při běžném používání) je možnost nastavit přesný
čas spuštění programu - například pro automatické spuštění komunikace s bankou a stažení dat v nočních
hodinách.
Toto nastavení se zadá do spouštěcí ikony:
Cíl: C:\PROGRAMY\MULTICASH\MCCWIN\PRG\LOADER.EXE /A
Parametr /A znamená automatické spuštění programu.
Při každém spuštění programu se nejdříve spustí úlohy nadefinované ve Správě automatu.
Při prvním spuštění nově nainstalovaného programu MultiCash 3.2 se nejprve zobrazí průvodce
s návodem pro přihlášení první přihlášení. Potvrďte tlačítkem [OK] a zvolte disk nebo jiné médium pro
uložení souboru pro uživatele „Admin2“ - což je administrátor s neomezeným přístupem do programu a
jeho prvotní uložení se nabízí z bezpečnostních důvodů na disketu.
Pokud nechcete tohoto uživatele mít uloženého na disketě nebo vůbec nemáte disketovou mechaniku,
zrušte hlášení tlačítkem [Storno]. Na následují obrazovce zvolte cestu, kde bude tento uživatel uložen.
Poté se zobrazí okno pro přihlášení.
Pro první spuštění programu je nutno použít uživatelské jméno admin2. Do pole pro heslo přejdete
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-21
klávesou <TAB> (heslo se v tomto případě nevyplňuje). Zadání prvotního uživatelského jména potvrdíte
klávesou <Enter> nebo kliknutím na [OK].
Při každém dalším spuštění programu pod uživatelem ADMIN2 je třeba vložit do mechaniky disketu, na
které je tento uživatel uložen nebo zadat správnou cestu k souboru admin2.mpw pokud je uložen někde na
disku. Tento postup je to vyžadován z bezpečnostních důvodů - aby se pod plnými právy nemohl přihlásit
nikdo, kromě oprávněných osob.
Poznámka:
Uchovávejte tuto disketu (respektive cestu k souboru admin2.mpw) na bezpečném místě. Umožňuje
vám - pokud je třeba nově nastavit správu uživatelů - přihlásit se jako systémový administrátor s plnými
přístupovými právy.
4.2
Průvodce instalací
Průvodce vás provede prvními kroky v programu, které je potřeba provést po instalaci (nastavení
systémových parametrů, tiskových parametrů, komunikačních parametrů atd.). Průvodce lze kdykoliv
přerušit a při příštím spuštění programu pokračovat ze stejného místa.
Pokud jste program po nové instalaci spustili poprvé, platí parametry, které zde nastavíte také pro ostatní
stanice v síti - pokud se jedná o síťovou instalaci.
Pokud nechcete využít pro nastavení systémových parametrů průvodce, stiskněte tlačítko [Bez průvodce].
Průvodce vás provede nutnými kroky po prvním spuštění programu:
1.
První přístup
Nejprve můžete nastavit systémové parametry programu a parametry pro Cashmanagement.
Označte kliknutím příslušná políčka a pokračujte tlačítkem [Další].
Informace s popisem jednotlivých parametrů najdete v kapitolách „Systémové parametry“ a
„Parametry pro Cashmanagement“.
2.
Tiskové parametry
Zde vyberte tiskárnu a nastavte středoevropské tiskové fonty. Pokračujte tlačítkem [Další].
Více informací k nastavení tisku najdete v kapitole „Tiskové parametry“.
3.
Zadání uživatele „SYSADMIN“
Zde můžete vyplnit heslo pro uživatele SYSADMIN, který slouží k administrátorskému přístupu
do programu. Stejně jako uživatel ADMIN2 má plná práva, která nejdou omezit, ale je uložen
ve stejné databázi jako všichni ostatní uživatelé a tak jej lze (na rozdíl od „Admin2“) při
chybném zadání hesla zablokovat.
4.
Nastavení „Skupiny uživatelů“
Zde můžete nastavit skupiny přístupových práv uživatelů - pokud program MultiCash u vás
používá více uživatelů, je vhodné si vytvořit (pro urychlení práce) pro určitý druh přístupu
skupinu (např. „Admin“ - pro uživatele s plným přístupem) než nastavovat všechna přístupová
práva každému s uživatelů jednotlivě.
Pokud již jsou nějaké skupiny předdefinovány, zobrazí se jejich přehled.
Pro založení nové skupiny uživatelů stiskněte tlačítko [Nová skupina]. Pokračujte tlačítkem
[Další]. Více informací k založení skupin uživatelů je v kapitole „Skupina uživatelů“.
5.
Zadání uživatelů
Zde můžete zadat jednoho nebo více nových uživatelů. Pro založení nového uživatele
stiskněte tlačítko [Nový uživatel]. Pokračujte tlačítkem [Další].
Více informací k zadávání uživatelů je v kapitole „Správa uživatelů“.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-22
6.
Komunikační parametry
Zde je možno nastavit typ komunikace s bankou a komunikačního rozhraní. Pokračujte
tlačítkem [Další] a dále tlačítkem [Uložit].
Více informací je uvedeno v kapitole „Komunikační parametry“.
7.
Import souboru bankovních parametrů
Pokud jste označili zaškrtávací políčko „Import souboru bankovních parametrů“, je možno na
následující obrazovce provést načtení komunikačního souboru tlačítkem [Import souboru].
Více informací naleznete v kapitole „Komunikačních parametry“.
Pokračujte tlačítkem [Další]
8.
Ukončení průvodce
Tlačítkem [Dokončit] průvodce ukončíte.
Pokud jste nevyužili průvodce k nastavení všech funkcí a chcete se k nastavení vrátit později,
zavřete toto okno bez stisku tlačítka [Dokončit]. Při příštím spuštění programu se průvodce
znovu otevře a vy budete moci pokračovat.
Pomocí tlačítka [< Zpět] můžete procházet jednotlivé kroky a provést případné úpravy nastavení.
Provedením těchto kroků je dokončeno základní nastavení. Přídavné moduly mají vlastní systémové
parametry a informace o jejich nastavení jsou v nápovědě ke každému z přídavných modulů.
4.3
Spuštění programu
Základní modul spustíte dvojím kliknutím na ikonu
V některých případech (ne při prvním spuštění nebo při běžném používání) je možnost nastavit přesný
čas spuštění programu - například pro automatické spuštění komunikace s bankou a stažení dat v nočních
hodinách.
Parametr /A znamená automatické spuštění programu.
Při každém spuštění programu se nejdříve spustí úlohy nadefinované ve Správě automatu.
4.4
Přihlášení
Při přihlášení do programu nejprve zadejte své uživatelské jméno. Programem je automaticky převedeno
na VELKÁ PÍSMENA. Pomocí klávesy TAB nebo kliknutím myši se přesunete do dalšího pole, kde zadáte
své heslo. Zadání potvrďte klávesou <Enter> nebo tlačítkem [OK].
Program prověří vaše oprávnění k přístupu. Pokud je přístup do systému v dané chvíli platný, zobrazí se
základní obrazovka se všemi vám přístupnými funkcemi.
Poznámka:
Základní obrazovka se zobrazí i se všemi přístupnými funkcemi vždy v tom jazyce, který byl pro aktuálního
uživatele definován.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-23
Pokud uživatelské jméno nebo heslo nesouhlasí s oprávněním uloženým v systému nebo
vypršela doba platnosti hesla je vám přístup do systému odepřen.
V takových případech věnujte prosím pozornost příslušným hlášením programu!
Zadejte případně uživatelské jméno a heslo znovu (pozor na malá a velká písmena - Caps Lock).
Pokud je heslo uživatele zadáno 3x nesprávně, je uživatel zablokován.
Pokud využíváte funkce „Použít uživatele z operačního systému“ nebo „Přihlášení s elektronickým
podpisem“, je postup přihlášení popsán v kapitole „Nový uživatel“.
4.5
Tiskové parametry (menu - Soubor)
Touto položkou lze nastavit tiskárnu, fonty a okraje pro tiskové sestavy. Šipkou vpravo otevřete seznam
dostupných tiskáren instalovaných v operačním systému. Vyberte požadovanou tiskárnu kliknutím na
příslušný záznam.
Tiskové fonty zvolte končící na CE (arial CE). Kromě toho můžete nastavit vzdálenost mezi okrajem papíru
a začátkem oblasti tisku na papíře.
Pokud zatrhnete „Tučně", bude celý text vytištěn tučným písmem.
Funkce „Zoom“ umožní výstup na tiskárnu z tiskových sestav prvotně vytištěných na obrazovku.
Tabulka zobrazuje, které funkce jsou k dispozici pro různá rozlišení.
Rozlišení
obrazovky
Aktivovaný
Zoom
ZOOM
TISK
Zobrazené
rozlišení
1280x1024
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
1280x1024
1280x1024
1024x768
1024x768
Zoom x 2
800x600
Zoom x 2
640x480
1024x768
800x600
640x480
Tlačítkem [Nastavení ] je možno konfigurovat (pokud na to máte přístupová práva) přímo zvolenou
tiskárnu.
Označením parametru „Jedna stránka jeden tiskový úkol“ zařadí program MultiCash pro tisk každé
jednotlivé stránky, jednu tiskovou úlohu do fronty tiskárny.
Parametr „Vždy použít výchozí tiskárnu“ zajistí při každém spuštění programu MultiCash automatické
nastavení tisku na výchozí tiskárnu v operačním systému. Tento parametr je vhodné použít ve firmách, kde
se často nastavení tiskáren mění.
4.6
Načíst výpisy z disku (menu - Soubor)
Při poruše databáze výpisů nebo pokud jste vymazali výpisy a přesto se k některým ještě chcete vrátit,
mohou být data obnovena načtením výpisů uložených na disku. Soubory mají příponu *.STA a jsou uloženy
v adresáři ...\MCCWIN.
Import provedete volbou položky menu - Soubor - / - Načíst výpisy z disku - nebo (je-li nastaveno
v systémových parametrech „Menu ikon”) položkou menu - Funkce - / - Import výpisů -.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-24
Otevře se výběrové okno, v němž jsou vidět soubory výpisů a předúčtovaných položek v adresáři
...\MCCWIN včetně data stažení.
Z jiné cesty můžete načítat výpisy pomocí tlačítka [Jiné soubory výpisů STA].
Vyberte soubor, který chcete importovat.
Více souborů najednou naimportujete pomocí stisknuté klávesy <SHIFT> nebo <Ctrl> a kurzorovými
šipkami nebo myší vyberte výpisy, které chcete načíst.
Import končí hlášením „Hotovo".
4.7
Smazat staré výpisy (menu - Soubor)
Staré výpisy mohou být z databáze vymazány automaticky, pokud byl zatržen parametr „Vymazat
informace o účtech v automatu?” v položce menu - Správa - / - Parametry pro Cashmanagement v základním modulu. Kromě toho je možné kdykoli vymazat výpisy manuálně pomocí menu - Soubor - / Smazat staré výpisy -.
Automatický i manuální výmaz starých výpisů závisí na nastavení parametru „Po kolika dnech vymazat
informace o účtech?".
Po uplynutí nastavené doby budou výpisy vymazány při splnění následujících podmínek:
- všechny obraty uvedené ve výpisech jsou starší než nastavená doba uchování
- všechny předúčtované položky uvedené v těchto výpisech jsou starší než nastavená doba uchování
- výpis, který má být vymazán, není posledním výpisem účtu.
Při výběru položky menu - Soubor - Smazat staré výpisy - se nejprve objeví dialog s dotazem, zda
skutečně chcete výpisy smazat. Pokud kliknete na [Storno], proces se ukončí. Kliknutím na [OK] se spustí
výmaz a zobrazí se seznam vymazaných záznamů. Proces mazání končí hlášením „Hotovo".
4.8
Odebrat modul (menu - Soubor)
Tuto funkci použijte pro odstranění přídavných platebních modulů.
Instalované moduly jsou zobrazeny na seznamu. Označte modul(y) které mají být odstraněny, a pokračujte
tlačítkem [Další>].
Vybraný modul bude zobrazen v následujícím okně. Bude zcela vymazán společně s přidruženými
podadresáři. V případě, že podadresář modulu obsahuje nějaká data (platební příkazy), nebude tento
podadresář odstraněn. Databáze modulu bude stále uchována v adresáři ...\MCCWIN\DAT.
Pro odstranění vybraného modulu klikněte na [Dokončit]. Po úspěšném ukončení se zobrazí hlášení:
„Všechny zvolené moduly byly odebrány!”
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-25
4.9
Ukončit program (menu - Soubor)
Položkou menu - Soubor - Ukončit program - uzavřete program MultiCash. Program je možné ukončit také
tlačítkem
nebo stisknutím <Alt>+<F4>.
5.
Menu - Uživatel
V tomto menu je možné nové přihlášení uživatele, zadávání hesel, správa uživatelů, a nastavení
přístupových práv.
5.1
Přihlášení
Změnit přihlášeného uživatele je možné bez ukončení programu pomocí menu - Uživatel - Přihlášení -.
Při přihlášení do programu nejprve zadejte své uživatelské jméno. Programem je automaticky převedeno
na VELKÁ PÍSMENA. Pomocí klávesy TAB nebo kliknutím myši se přesunete do dalšího pole, kde zadáte
své heslo. Zadání potvrďte klávesou <Enter> nebo tlačítkem [OK].
Program prověří vaše oprávnění k přístupu. Pokud je přístup do systému v dané chvíli platný, zobrazí se
základní obrazovka se všemi vám přístupnými funkcemi.
Poznámka:
Základní obrazovka se zobrazí i se všemi přístupnými funkcemi vždy v tom jazyce, který byl pro aktuálního
uživatele definován.
Pokud uživatelské jméno nebo heslo nesouhlasí s oprávněním uloženým v systému nebo
vypršela doba platnosti hesla je vám přístup do systému odepřen.
V takových případech věnujte prosím pozornost příslušným hlášením programu!
Zadejte případně uživatelské jméno a heslo znovu (pozor na malá a velká písmena - Caps Lock).
Pokud je heslo uživatele zadáno 3x nesprávně, je uživatel zablokován.
Pokud využíváte funkce „Použít uživatele z operačního systému“ nebo „Přihlášení s elektronickým
podpisem“, je postup přihlášení popsán v kapitole „Nový uživatel“.
5.2
Nové heslo
Podle doby platnosti hesla v systémových parametrech musíte heslo přihlášení do programu měnit. Kromě
toho máte samozřejmě možnost heslo změnit uznáte za vhodné.
Položkou menu - Uživatel - Nové heslo -. Budete vyzváni k zadání současného hesla. Do dalšího pole
zadejte heslo nové a zopakujte jej.
Zadání hesel probíhá skrytě ( znaky jsou zobrazeny jako „ * ”) proto je nutné zadání opakovat.
Nové heslo potvrďte klávesou <ENTER> nebo tlačítkem [OK].
Program kontroluje, zda nové heslo není stejné jako původní. V tom případě je změna zamítnuta. Jinak
nově zadané heslo při dalším přihlášení platí.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-26
5.3
Skupiny uživatelů
Pomocí menu - Uživatel - Skupiny uživatelů - můžete nastavit skupiny přístupových práv - pokud program
MultiCash u vás používá více uživatelů, je vhodné si vytvořit (pro urychlení práce) pro určitý druh přístupu
skupinu (např. „Admin“ - pro uživatele s plným přístupem) než nastavovat všechna přístupová práva
každému s uživatelů jednotlivě.
Pokud již jsou nějaké skupiny předdefinovány, zobrazí se jejich přehled.
Pro založení nové skupiny uživatelů stiskněte tlačítko [Nová skupina]. Pokračujte tlačítkem [Další].
Pro uložení záznamu do databáze stiskněte [Uložit].
Přehled databází obsahuje vedle standardních funkcí [Výběr] a [Pomoc] i tlačítko [Tisk], pomocí kterého
lze vytisknout přehled všech skupin a jejich nastavení.
5.3.1
Skupina uživatelů
Po zvolení funkce [Nová skupina] se nejprve zobrazí prázdný formulář. Zde máte možnost zadat
maximálně osm znaků pro název skupiny a dalších 40 alfanumerických znaků pro popis.
Pokud používáte více skupin uživatelů a některé z těchto skupin mají nastavena větší přístupová práva
(správu uživatelů, systémové parametry atd.), pro dokonalý přehled můžete označit zaškrtávací políčko
„Systémový administrátor“. Tím bude v seznamu skupin uživatelů ve sloupci - Administrátor - „ANO“ a
stejně i z případné tiskové sestavy seznamu uživatelů bude na první pohled zřejmé, že jde o skupinu
s většími právy.
Tlačítkem [Pokračovat] přejdete na záložku „Přístupová práva skupiny uživatelů“.
5.3.2
Přístupová práva skupiny uživatelů
Zde nastavíte k jakým funkcím bude mít určitá skupina uživatelů přístup. Změna práv skupiny se
automaticky projeví u všech uživatelů k ní přiřazených.
Pokud již byl zadán do programu nějaký uživatel nebo skupina, bude vám při zadávání nové skupiny na
tomto místě pro zrychlení práce nabídnuto převzetí práv již existujících skupin a uživatelů.
Pokud souhlasíte, můžete tlačítkem [OK] práva převzít.
Na závěr máte možnost převzaté nastavení přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim představám pro nově
zadanou skupinu.
Označte ( ) nebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkce, pro které má mít skupina přístup a pro které ne.
Pomocí plus ( ) a mínus ( ) lze jednotlivé „větve” aktivovat nebo deaktivovat.
Pokud jste dokončili nastavení, tlačítkem [Pokračovat] se přesunete se na profil skupiny uživatelů.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-27
5.3.3
Profil skupiny uživatelů
Prostřednictvím tohoto menu lze omezit skupinám přístup k různým datům (databázím).
Pokud jsou pravidelně vytvářeny tiskové sestavy uživatelem nebo skupinou uživatelů pro určité účty,
částky,atd. musíte vždy zadat odpovídající výběrová kritéria jako výchozí profil.
Pro nastavení práv a profilu můžete využít předdefinované skupiny.
Pokud již byl zadán do programu nějaký uživatel nebo skupina, bude vám při zadávání nové skupiny na
tomto místě pro zrychlení práce nabídnuto převzetí jejich profilu.
Pokud souhlasíte, můžete tlačítkem [OK] práva převzít.
zadanou skupinu.
Profil uživatele může být vytvořen v základním modulu např. pro funkci základní údaje o účtu. Klikněte na
odpovídající záznam v menu.
V dalším okně se zobrazí výběrové možnosti pro zvolenou skupinu, aplikaci a menu, jimiž upravíte přístup
při výstupu a tisku pro zvolenou skupinu. Zobrazí nebo vytisknou se pouze data, odpovídající zadaným
podmínkám.
Postup je stejný jako při výběru dat přes [Výběr] (dialogové okno „Výběrové podmínky" může být
nastavením parametrů „rozšířeno" na šest sloupců!)
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-28
Označením zaškrtávacího políčka „Zobrazit výběr předem", se před provedením tisku nebo výstupu na
obrazovku zobrazí okno s výběrovými podmínkami. Uživatel zvolené skupiny má možnost změnit podmínky
výběru.
Pokud toto pole neoznačíte, nebude se výběrové okno předtím zobrazovat. Uživatel tak již v aplikaci nemá
možnost výběrové podmínky měnit. Dostane tak (výběrovými podmínkami) omezený náhled na určitá data.
Pokud označíte zaškrtávací políčko „Není právo zápisu do databáze", má uživatel zvolené skupiny pouze
právo číst v databázích. Nemůže provádět změny v databázích.
Záznamy uložíte prostřednictvím [Uložit profil uživatele]. Zadaná výběrová kriteria platí dokud je
nesmažete prostřednictvím funkce [Smazat podmínky].
Pokud jste v základním modulu v systémových parametrech označili parametr „Rozšířená možnost výběru”,
bude výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátoru NEBO. S pomocí spojení se
závorkami a operátory A nebo NEBO je možnost určování výběrových podmínek komplexnější.
Příklad:
5.4
(podmínka 1 NEBO podmínka 2) A
(podmínka 3 NEBO podmínka 4)
Správa uživatelů
Volbou menu - Uživatel - Správa uživatelů- se zobrazí přehled všech uživatelů, kteří mají přístup do
programu MultiCash. Je zde možné zadávat další uživatele a upravovat nastavení stávajících.
Doporučujeme nejprve založit uživatele „SYSADMIN“ - který by měl být již nastaven pokud jste použili
průvodce instalací. Tento uživatel má plná přístupová práva (nelze je omezit) do celého programu a
využívá se nejvíce právě ke správě ostatních uživatelů a nastavení systémových parametrů programu..
V přehledu databáze se o jednotlivých uživatelích zobrazují nejdůležitější informace:
Jméno
Jazyk
Skupina
Poslední přístup
Heslo od
Zablokován
Čas
Administrátor
Limit - (pouze pokud je nainstalován modul Limity)
jsou zobrazeny v přehledu.
Pro změnu dat zvolte nejprve příslušný záznam. Zvolený záznam se zobrazí v dialogovém okně a může být
pozměněn nebo smazán. Pole odpovídají polím v okně pro zadání nového uživatele.
Přehled databází obsahuje vedle standardních funkcí [Výběr], [Pomoc] a [Tisk] i tlačítko [Nový uživatel].
Pro zadání nového uživatele je zde k dispozici k dispozici pět záložek:
Nový uživatel
Přístupová práva uživatele
Profil uživatele
Kontakty
Limity (přídavný modul)
Zadání potvrďte tlačítkem [Uložit].
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-29
5.4.1
Nový uživatel
Do pole „Jméno" zadejte maximálně osm znaků bez diakritiky.
Do pole „Heslo“ také maximálně osm znaků - systém rozlišuje malá a velká písmena.
Po zadání hesla lze vložit časové rozmezí, v němž bude mít uživatel přístup do systému.
Pokud chcete uživatele zařadit do skupiny uživatelů s určitými přístupovými právy, vyberte skupinu ze
seznamu.
Typ EP
Zde se nastaví médium na kterém je pro daného uživatele uložen tajný klíč elektronického podpisu. Můžete
volit mezi:
Nespecifikováno (uživatel bez EP)
Čipová karta EP
PKCS11 ES
Disketa EP
USB klíč
Servisní EP
ZKA/SECCOS
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole „Karta Elektronický podpis“ v systémových parametrech.
Heslo od
V tomto poli se zobrazuje od kdy je používáno aktuální heslo uživatele.
Poslední přístup
V tomto poli se zobrazuje, kdy se uživatel naposledy přihlásil do programu.
Jazyk
Zde je možno nastavit jazyk v němž bude určitý uživatel program používat.
Skupina účtů
Toto pole určuje, ke kterým účtům a tím k výpisům bude mít uživatel přístup, pro které účty bude moci
vytvářet platební příkazy a stahovat z nich výpisy.
Standardně je v poli „Skupina účtů” „0".
„0" znamená, že uživatel má přístup ke všem účtům a výpisům, může pro všechny účty vytvářet platební
příkazy a stahovat výpisy.
Pokud přednastavení „0" změníte na jinou hodnotu v rozmezí „1" až „255", vidí uživatel pouze účty, které
mají stejnou skupinu nebo skupinu „0".
Poznámka:
Pokud má mít uživatel omezen přístup na účtu (je použito nastavení „Skupina účtů“), nesmí mít povolen
přístup k menu - Uživatel - (přístupové právo „Správa uživatelů") a k funkci „Pomocné databáze - Účty”
(přístupová práva / Pomocné databáze - Účty). Pokud by uživateli tato práva zůstala, mohl by si nastavení
sám změnit. Další informace o přidělování přístupových práv najdete v kapitole „Přístupová práva“.
Systémový administrátor
pro dokonalý přehled můžete označit zaškrtávací políčko „Systémový administrátor“. Tím bude v přehledu
seznamu uživatelů ve sloupci - Administrátor - „ANO“ a stejně i z případné tiskové sestavy seznamu
uživatelů bude na první pohled zřejmé, že jde o uživatele s plnými právy.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-30
Čas
zobrazuje ve sloupcích „od” „do” hodiny, kdy smí být uživatel přihlášen do systému např. od „8.00” do
„18.00”. V jinou dobu nedovolí program přihlášení daného uživatele.
Pauza
lze zadat, že uživatel je např. mezi 10.07. 2008 a 04.08. 2008 na dovolené a nesmí se tedy v tomto
časovém rozmezí přihlásit do systému. Pro zadání data máte k dispozici kalendář.
Uzamčen
znamená, že uživateli je znemožněn přístup do programu a to buď z důvodu 3x chybně zadaného
přihlašovacího hesla, nebo jej zablokoval administrátor programu.
Pokud nenastavíte v rubrikách čas, pauza a uzamčen žádné omezení, má uživatel časově neomezený
přístup do systému.
Použít uživatele z operačního systému
Pro zrychlení práce s programem MultiCash lze využít označením zaškrtávacího políčka „Použít uživatele
z operačního systému“ spouštění bez toho aby program vyžadoval přihlášení.
Po označení tohoto parametru je třeba do vedlejšího pole vepsat jméno uživatele, který když pod svým
jménem spustí počítač a přihlásí se do Windows, může následně spustit program MultiCash bez toho aby
musel ještě jednou zadávat jméno a heslo. Uživatelé, kteří nejsou tímto parametrem přiřazeni ke stejnému
uživateli operačního systému, musí i nadále jméno i heslo zadávat.
Pokud je třeba při již spuštěném programu MultiCash přihlásit se jako jiný uživatel - a ten je také přiřazen
tímto parametrem k aktuálnímu uživateli ve Windows - není po zadání přihlašovacího jména vyžadováno
heslo - ostatní uživatelé heslo zadávat musí.
Pokud uživateli naopak používání této funkce zrušíte, musí se do pole „Heslo“ znovu vyplnit heslo pro první
přihlášení, které musí být následně (při prvním přihlášení po změně nastavení daného uživatele do
programu) změněno.
Přihlášení s elektronickým podpisem
Pro vyšší zabezpečení citlivých dat je možno využít (označením toho zaškrtávacího políčka) přihlášení
s elektronickým podpisem.
Uživatelé, kterým tuto volbu nastavíte, musí při spuštění programu zadat své uživatelské jméno, správné
přihlašovací heslo a následně ještě své heslo elektronického podpisu - samozřejmě musí vložit i disketu
(USB klíč atd.) s tajným klíčem EP.
Pokud uživateli naopak používání této funkce zrušíte, musí se do pole „Heslo“ znovu vyplnit heslo pro první
přihlášení, které musí být následně (při prvním přihlášení po změně nastavení daného uživatele do
programu) změněno.
Tlačítkem [Pokračovat] přejdete k nastavení přístupových práv.
Poznámka:
Pokud je uživatel přiřazen k nějaké „Skupině uživatelů“, nejsou záložky „Přístupová práva uživatele“ a
„Profil uživatele“ aktivní.
5.4.2
Přístupová práva uživatele
Poznámka:
Pokud je uživatel přiřazen k nějaké „Skupině uživatelů“, na kartě „Uživatel“ nejsou záložky „Přístupová
práva uživatele“ a „Profil uživatele“ aktivní.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-31
Zde nastavujete a odebíráte uživatelům práva pro jednotlivé funkce programu.
Pokud již byl nějaký uživatel založen, budete mít na tomto místě při zadávání nového uživatele možnost
převzít přístupová práva již existujícího uživatele, který se nejvíce blíží právům zadávaného uživatele.
Zvolte příslušný záznam a potvrďte [OK].
V závěru můžete převzatá nastavení upravit, aby práva nového uživatele odpovídala vašim představám.
Pokud jste přístupová práva nastavili, postoupíte kliknutím na [Pokračovat] k profilu uživatele.
5.4.3
Profil uživatele
Poznámka:
Pokud je uživatel přiřazen k nějaké „Skupině uživatelů“, nejsou záložky „Přístupová práva uživatele“ a
„Profil uživatele“ aktivní.
Prostřednictvím tohoto menu lze omezit uživatelům přístup k různým datům (databázím).
Pokud jsou pravidelně vytvářeny tiskové sestavy pro určité účty, částky atd., musíte vždy zadat
odpovídající výběrová kritéria jako výchozí profil.
Pro nastavení práv a profilu můžete využít předdefinované skupiny zařazené do přístupové třídy pro jejichž
aktivaci lze použít průvodce úkolů.
Pokud již byl nějaký uživatel založen, budete mít na tomto místě při zadávání nového uživatele možnost
převzít profil již existujícího uživatele, který se nejvíce blíží profilu zadávaného uživatele.
Zvolte příslušný záznam a potvrďte [OK].
zadanou skupinu.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-32
V dalším okně se zobrazí výběrové možnosti pro zvoleného uživatele, aplikaci a menu, jemuž upravíte
přístup při výstupu a tisku. Zobrazí nebo vytisknou se pouze data, odpovídající zadaným podmínkám.
Postup je stejný jako při výběru dat přes [Výběr] (dialogové okno „Výběrové podmínky" může být
nastavením parametrů „rozšířeno" na šest sloupců).
Označením zaškrtávacího políčka „Zobrazit výběr předem", se před provedením tisku nebo výstupu na
obrazovku zobrazí okno s výběrovými podmínkami. Uživatel zvolené skupiny má možnost změnit podmínky
výběru.
Pokud toto pole neoznačíte, nebude se výběrové okno předtím zobrazovat. Uživatel tak již v aplikaci nemá
možnost výběrové podmínky měnit. Dostane tak (výběrovými podmínkami) omezený náhled na určitá data.
Pokud označíte zaškrtávací políčko „Není právo zápisu do databáze", má uživatel zvolené skupiny pouze
právo číst v databázích. Nemůže provádět změny v databázích.
Záznamy uložíte prostřednictvím [Uložit profil]. Zadaná výběrová kriteria platí dokud je nesmažete
prostřednictvím funkce [Smazat podmínky] .
Pokud jste v základním modulu v systémových parametrech označili parametr „Rozšířená možnost výběru”,
bude výběrové okno rozšířeno o možnost zadávání závorek a výběr operátoru NEBO. S pomocí spojení se
závorkami a operátory A nebo NEBO je možnost určování výběrových podmínek komplexnější.
Příklad:
5.4.4
(podmínka 1 NEBO podmínka 2) A
(podmínka 3 NEBO podmínka 4)
Kontakty
Zde můžete zadat doplňující informace o uživateli:
Jméno
Společnost
Oddělení)
Telefon
Email
Tyto informace se tisknou na inicializačním dopisu a „Jméno“ se zobrazuje v liště uživatele v závorce vedla
přihlašovacího jména a to včetně diakritiky.
5.4.5
Limity (přídavný modul)
Tato karta se zobrazí pouze v případě, že máte nainstalován přídavný modul „Limity”!
Tento modul umožňuje nastavit pro každého uživatele s právem elektronického podpisu limitní částky,
se kterými může disponovat.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-33
Zadejte limitní částku (max. 14 čísel bez desetinných míst) do polí pro vnitropodnikové příkazy, platební
příkazy a pro inkasa.
Poznámka:
Pokud platební moduly, které používáte, nepodporují rozlišení na vnitropodnikové příkazy, jsou všechny
platební příkazy (kromě inkas) brány jako „Platební příkazy“.
Jestliže nechcete uživatele omezovat, tzn. chcete aby mohl autorizovat jakoukoli částku, zadejte do políčka
pro limit „0“ a zrušte označení zaškrtávacího políčka (
).
Pokud naopak uživatel nebude smět autorizovat některé druhy plateb, zadejte do limitu „0“ a zaškrtávací
políčko označte (
).
Tato nastavení u uživatelů jsou provázána s hlavní správou limitů v systémových parametrech, kde se
nastavuje základní měna na kterou se budou všechny částky přepočítávat a zda limit u uživatele bude
vypočítán z celého platebního souboru nebo z každého jednotlivého platebního příkazu.
Pokud by se uživatel snažil podepsat platbu s vyšší částkou než na kterou má zde nastaven limit, bude
systémem jeho podpis odmítnut.
Dále přiřaďte uživateli “Třídu podpisu”. Můžete volit mezi:
- B - s uživatelem A nebo E
- uživatel může odeslat platbu jen pokud jí podepíše s uživatelem E nebo
A až do výše jejich limitu
- A - společně s uživatelem A, E nebo B
- uživatel může odeslat platbu jen pokud jí podepíše
s uživatelem A, E nebo B - až do výše jejich limitu
- E - samostatně
- uživateli stačí jeho podpis - až do výše limitu
- F - s uživatelem E nebo G
G - až do výše jejich limitu
- G - s uživatelem E nebo F
F - až do výše jejich limitu
- N - bez podpisu
- uživatel může vytvářet platební soubory a pod svým komunikačním
heslem je odesílat do banky, ale nemá právo je autorizovat elektronickým
podpisem
- H - do limitu jako A, poté jako B
- uživateli stačí jeho podpis až do výše nastaveného limitu, při jeho
překročení musí platební soubor podepsat s uživatelem A nebo E
- I - do limitu jako E, poté jako A
- uživateli stačí jeho podpis až do výše nastaveného limitu, při jeho
překročení musí platební soubor podepsat s uživatelem A, B nebo E
Poznámka:
Zde nastavené třídy podpisu jsou zcela nezávislé na nastavení třídy podpisu na straně banky. To znamená,
že na klientské straně v tomto modulu nastavíte podle svých požadavků potřebné parametry, které jsou
nutné k tomu aby se spustila komunikace a platební soubor se začal přenášet do banky, ale bankovní
strana rozlišuje třídy podpisu pro jednotlivé uživatele tak, jak bylo dohodnuto při podpisu smlouvy!
Tlačítkem [Uložit] nastavení uložíte do databáze.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-34
5.5
Uživatelský protokol
Data do tohoto protokolu se zaznamenávají pouze pokud je označena volba „Uživatelský protokol"
v systémových parametrech.
Je zde možno sledovat podrobný přehled o všech zásazích do databáze uživatelů a skupin uživatelů
včetně toho, jak vypadal záznam v databázi před změnou, po změně a který uživatel změnu provedl.
Při zavření zobrazeného protokolu se objeví dotaz zda chcete protokol smazat zvolte buď [Ano] nebo [Ne].
Poznámka:
doporučujeme protokol v pravidelných intervalech mazat, jinak narůstá a zabírá místo na disku.
5.6
Nový uživatel s průvodcem
Pro zadání nového uživatele do systému můžete použít menu - Uživatel - Nový uživatel s průvodcem -.
Poznámka:
Pokud nejste přihlášeni pod uživatelem s příslušnými právy, není toto menu aktivní.
Průvodce vás povede kroky nutnými pro zadání nového uživatele, nastavení přístupových práv a načtení
komunikačního souboru.
1.
Zadání nového uživatele s průvodcem
Nejprve se zobrazí přehled již existujících uživatelů. Stisknutím tlačítka [Další >] bude
provedeno zadání nového uživatele pomocí stejného formuláře jako v kapitole Správa
uživatelů.
2.
Import souboru bankovních parametrů pro nového uživatele
Pokud jste pro daného uživatele obdrželi od banky soubor bankovních parametrů pro
komunikaci, můžete jej buď importovat v rámci průvodce nebo pokud neoznačíte zaškrtávací
políčko „Import souboru bankovních parametrů“, kdykoliv později samostatně nebo při prvním
přihlášení nového uživatele. Pokračujte tlačítkem [Další >].
Zvolte cestu ve které uložen soubor komunikačních parametrů (*.bpd) a potvrďte výběr
tlačítkem [OK].
Zobrazí se přehled v dané cestě uložených „BPD“ souborů - označte ten, který chcete
importovat a pokračujte tlačítkem [OK].)
Na následující obrazovce vyberte jménu uživatele, kterému chcete komunikační soubor
přiřadit a potvrďte tlačítkem [Import].
Pokud již nechcete importovat další komunikační soubor, zrušte označení zaškrtávacího
políčka „Import BPD“ a pokračujte tlačítkem [Další >].
3.
Tlačítkem [Dokončit] je průvodce ukončen a nový uživatel se může přihlásit do programu.
Tlačítkem [< Zpět] se lze vrátit o krok zpět a provést případné změny.
5.7
První přihlášení nového uživatele s průvodcem
Pokud se svým novým uživatelským jménem poprvé přihlásíte do programu, spustí se průvodce, který vám
pomůže se základním nastavením.
Průvodce můžete kdykoliv přerušit a při příštím spuštění programu pokračovat ze stejného místa.
Pokud nechcete průvodce využít, stiskněte tlačítko [Bez průvodce], protože všechna nastavení lze provést
kdykoli příslušnými položkami menu.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-35
Pokud chcete využít průvodce, povede vás všemi kroky nutnými pro nového uživatele:
1.
První přístup nového uživatele
Pokud jste přihlášeni jako uživatel s právem komunikace, můžete v tomto kroku provést
načtení komunikačního souboru označením zaškrtávacího políčka „Import BPD".
Pokud nechcete importovat komunikační soubor nebo jste přihlášeni jako uživatel bez práva
komunikace, ponechte políčko neoznačené a pokračujte tlačítkem [Další >].
Zvolte disk na kterém je komunikační soubor uložen a potvrďte výběr tlačítkem [OK]. Zobrazí
se seznam BPD souborů v dané cestě uložených. Označte správný a pokračujte tlačítkem
[OK]. Na následující obrazovce vyberte z rozbalovacího menu jméno uživatele, kterému
chcete soubor přiřadit a výběr potvrďte tlačítkem [Import].
Pokud nechcete importovat další komunikační soubor zrušte označení zaškrtávacího políčka
„Import BPD" a pokračujte tlačítkem [Další >].
2.
Nastavení elektronického podpisu
Pokud jste přihlášeni pod uživatelem, který bude mít právo elektronického podpisu, označte
zaškrtávací políčko „Generování klíčů pro EP” a pokračujte tlačítkem [Další >].
Na následující obrazovce zadejte heslo pro tajný klíč elektronického podpisu (max. 8 znaků) a
zadání zopakujte. Pokračujte tlačítkem [Další >].
Zadejte 32 náhodných znaků sloužících pro generování veřejného klíče EP (nemusíte si je
pamatovat) a pokračujte tlačítkem [Další >].
Následující obrazovka vás vyzve k vložení média (na kterém bude váš tajný klíč
elektronického podpisu uložen) do příslušné mechaniky). Tlačítkem [Dokončit] se klíč
elektronického podpisu vygeneruje).
3.
Odeslání inicializace
Označte zaškrtávací políčko „Provedení inicializace s bankou" pokud je možno v tuto chvíli
navázat spojení s bankou a pokračujte tlačítkem [Další >].
Zobrazí se seznam bank do kterých má uživatel právo komunikace. Vyberte správnou a
pokračujte tlačítkem [Další >].
Zadejte prvotní komunikační heslo „start“ (malými písmeny) a dále své heslo (max. 8 znaků),
které se bude nadále používat pro komunikaci s bankou (přenášení platebních souborů a
příjem informací z banky). Zadání zopakujte a pokračujte tlačítkem [Další >].
Označte zaškrtávací políčko „Tisk inicializačního dopisu“, který je nutno doručit do banky a
pokračujte tlačítkem [Další >].
Jestliže je možno v tuto chvíli navázat spojení s bankou, označte zaškrtávací políčko „Spustit
komunikaci“, vyberte název stanice na které má být přenos spuštěn (zpravidla vždy
„VLASTNÍ“) a pokračujte tlačítkem [Dokončit].
Jestliže, vše proběhne správně, objeví se na obrazovce výsledek komunikace „Přenos
úspěšně dokončen“, což znamená, že aktivace nového uživatele byla úspěšná.
Pokud přenos skončí nějakou chybou, kontaktujte hotline banky.
V obou případech pokračujte tlačítkem [Dokončit].
4.
Všechny základní kroky s průvodcem byly provedeny. Po stisknutí tlačítka [Dokončit] bude
průvodce ukončen a nebude již pro tohoto uživatele spuštěn.
Pokud jste ještě neprovedli některou z funkcí s průvodcem a chcete je provést později,
uzavřete toto okno aniž byste stiskli tlačítko [Dokončit].
Při příštím spuštění programu se průvodce znovu spustí a vy můžete provést zbývající úkony.
Prostřednictvím tlačítka [< Zpět] se lze vrátit o několik kroků zpět a provést případné změny.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-36
5.8
Průvodce úkolů
Průvodce vás provede nutnými kroky pro provedení definovaných úloh. Pro příklad je uvedeno nastavení
přístupových práv pro dvě skupiny.
1.
Zvolte ze seznamu požadovanou úlohu
Pokračujte tlačítkem [Další >].
2.
Nastavení přístupových práv a profilu pro skupiny Mzda a Standard
pro příklad jsou nadefinovány dvě skupiny uživatelů, které budou mít nastavena pouze
omezená práva pro odesílání platebních příkazů. Jejich založení do databáze skupin uživatelů
provedete tlačítkem [Dokončit].
6.
Menu - Správa
Funkce obsažené v menu „- Správa -“ můžete použít pro nastavení a změnu klíčových programových
parametrů.
K dispozici jsou následující položky:
Typy přenosů
Zobrazit soubor
Tiskový automat
Import/Export
Systémové parametry
Parametry pro Cashmanagement
Protokoly
Reorganizace databází
Zálohování
6.1
Systémové parametry
Položka menu „- Správa - Systémové parametry -“ se používá pro konfiguraci nainstalovaných modulů.
Systémové parametry a stejně tak i parametry pro CashManagement jsou pro větší názornost rozděleny do
třech kategorií ikonami:
Ikona
Kategorie
Přístupová práva
Žádná
Globální
Tyto parametry přímo ovlivňují, jaké
informace se uživatelům budou
zobrazovat (účty, platby) a jaká bude
úroveň zabezpečení programu proti
zneužití.
Nastavení platí pro všechny stanice a
uživatele.
Uživatel
Tyto parametry je třeba nastavit pro
každého uživatele zvlášť - víceméně dle
jeho představ, jelikož nikterak neovlivní
bezpečnost, pouze vzhled obrazovek.
Nastavení je platné pro daného uživatele
na všech stanicích, kde se přihlásí do
programu.
Správce programu
(administrátor)
12/2006
Uživatel
Mcc 3.2 Cz
1-37
Stanice
Nastavení se provede pro každou stanici
zvlášť a je platné pro všechny uživatele,
kteří se na ní přihlásí do programu.
Takto označené parametry neovlivňují
přímo bezpečnost, spíše komunikaci
mezi programem MultiCash a hardware
6.1.1
Správce programu,
případně uživatel
Obecné
Opakovat dotaz pro nový záznam
Označením této volby se nastavuje, zda při uložení nového záznamu do některé z databází (např. při
zadávání platebních příkazů), se hned nabídne prázdný formulář pro vyplnění dalšího záznamu.
Zvolte mezi:
- Vždy
- Pouze pro větší objemy dat
- Nikdy
Pokud zvolíte „Pouze pro větší objemy dat", bude se nabízet prázdný formulář pouze při zadávání
platebních příkazů.
Označíte-li „Vždy“, bude se zobrazovat ve všech databázích.
Při volbě „Nikdy“ se po uložení záznamu do některé z databází prázdný formulář nabízet nebude.
Logo
Zobrazení loga banky, která vám dodala program v rohu obrazovky. Pokud nechcete, aby bylo logo
zobrazeno, neoznačujte tento parametr.
Rozšířená možnost výběru
Pokud označíte tento parametr, bude normální okno výběru rozšířeno o volbu NEBO. Přidáním podpory
pro výrazy v závorkách a logické výrazy pomocí operací A a/nebo OR lze vytvářet podstatně komplexnější
výběrová kritéria.
Menu ikon
V operačním systému Windows se obvykle pracuje pomocí myši. Pokud myš nemáte nebo nefunguje,
nejsou přístupné ikony. V tomto případě označte parametr „Menu ikon”. Tím bude zobrazena v liště menu
nová položka „Funkce“, která obsahuje všechny položky dostupné z lišty ikon. Do lišty menu lze vstoupit
pomocí kombinace kláves <Alt><F>.
Nekontrolovat platné znaky při importu
Označte tento parametr pro zrušení kontroly platných znaků, např. vložení alfa znaků do číselných polí,
např. pro částky. Jinak se kontrola provádí pouze při ukládání záznamu.
Nastavení se vztahuje pouze pro import dat do základního modulu!
Obraz pozadí
Použijte tuto funkci pro zobrazení libovolného obrázku na pozadí programu MultiCash. Můžete použít
jakýkoli soubor *.BMP, uložte jej do adresáře ...\MCCWIN\DAT pod názvem INTPIC.BMP.
Poznámka:
Obrazy pozadí vždy spotřebují značnou část paměti, což může mít dopad na rychlost programu.
Inverzní zobrazení měn
Tento parametr má význam pouze pro měny jenž přechází na EURO.
Znamená, zda chcete zobrazit údaje na kurzovním lístku v tradičním nebo v „obráceném" tvaru (v
pomocné databázi měn).
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-38
Od 01.01.1999 některé banky dodávají kurzovní lístky v odlišné formě. Jednak je novou základní měnou
Euro a za druhé je kurz zobrazen inverzně.
Namísto vyjádření kurzu cizí měny v základní měně (např. v Německu USD 1 = DEM 1.66, FRF 100 = DEM
29.76) bude kurz základní měny (např. Euro v rámci EMU) vyjádřen v cizí měně. V tomto obráceném
zobrazení se nebere v úvahu žádný měnový faktor pro základní měnu, to znamená, že jsou všechny kurzy
vypočítávány pro jednu jednotku základní měny (např. EUR 1 = DEM 1.96, EUR 1 = USD 0.95). Základní
měna (Euro) je automaticky odvozována ze směnných kurzů (základ má vždy hodnotu 1).
Pokud zatrhnete tento parametr, můžete zobrazit všechny směnné kurzy nebo je udržovat v obráceném
zobrazení. Chcete-li zobrazovat směnné kurzy tradičním způsobem, nezatrhávejte tento parametr.
Vést historii kurzovních lístků
Pokud označíte tento parametr, bude se automaticky plnit pomocná databáze kurzovních lístků což značně
usnadní dohledávání historických kurzů.
Po kolika dnech mazat historii kurzovních lístků
Zde můžete zadat počet dnů (max. 4 místa) po kterých se budou všechny starší kurzovní lístky automaticky
mazat z pomocné databáze kurzovních lístků. Jestliže bude zadána „0“, nebude databáze promazávána.
Kolik řádků z databáze se má zobrazit
Tímto parametrem lze omezit počet záznamů do kterého bude možno třídit v databázových oknech podle
sloupců. Na pomalých počítačích a při velkém množství dat v databázi by setřídění neomezeného počtu
záznamů trvalo dlouhou dobu. Pro výběr lze poté využít další dvě možnosti dostupné v přehledu databáze.
2. uživatel pro správu
Pokud zatrhnete tento parametr, budou důležité funkce mající vliv na bezpečnost programu dostupné
pouze spolu s dalším uživatelem a jeho heslem. Druhý uživatel musí mít též práva na správu. To neplatí
pro uživatele admin2.
Bez správy souborů
Pro zákaz manipulace se soubory uloženými na disku můžete označit tento parametr. Tím se ve všech
obrazovkách programu MultiCash, kde se v nabídkách zobrazuje „Průzkumník“ s přístupem na disk,
zamezí zobrazení doplňkového menu po kliknutí pravým tlačítkem myši (například ve funkci Zobrazit
soubor). Uživatelé tak nemají možnost pomocí programu MultiCash mazat, kopírovat, přejmenovávat atd.
soubory na disku.
Dále se označením tohoto parametru zakáže možnost pořizovat tiskové výstupy do PDF formátu.
Pokud jsou v tiskovém automatu definovány tiskové sestavy s výstupem do PDF, bude označením tohoto
parametru tisk automaticky přesměrován na obrazovku.
Poznámka:
Jestliže je tento parametr označen, je možné pouze „klasické“ zobrazení plateb.
Aktivovat NTFS zabezpečení
Volbou tohoto parametru (pokud je dostupný) můžete využít pro program MultiCash zabezpečující prvky na
úrovni operačního systému.
Adresář pro zálohování
Zálohování databází se defaultně nabízí na disketu (A:). Zde je možno nastavit libovolný disk pro
zálohování databází v komprimované formě.
6.1.2
Program
Spustit Info panel
Pokud označíte tento parametr, při spuštění programu bude spuštěna informační lišta zobrazující údaje
nadefinované níže v parametru zobrazovat typy přenosů.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-39
Nepovolit zobrazení souborů jiným programům
Označením tohoto parametru zakážete jiným programům zobrazit soubory nadefinované v info panelu.
Například pokud máte v tiskovém automatu nadefinován výstup pro kurzovní lístky do PDF a typ DKU je
nastaven v Info panelu, nemůže být kurzovní lístek zobrazen dvojklikem do PDF, lze jej zobrazit pouze ve
střední liště hlavní obrazovky programu MultiCash.
Zobrazovat pouze info o neúspěšné komunikaci
Pokud navazujete komunikaci s bankou přes jinou stanici (např. ze serveru), zobrazuje se hlášení o stavu
přenosu na vaší stanici v info liště. Pokud označíte tento parametr, budou se zobrazovat pouze ze hlášení
o neúspěšné komunikaci.
Zobrazovat typy přenosů
Zde nastavte typy přenosů, které chcete zobrazovat v Info liště - pro větší a pohodlnější přehled.
Po kolika dnech mazat data z Info panelu
Vložte maximálně čtyřmístné číslo do okna pro specifikaci počtu dní, po které mají být záznamy v Info
panelu uchovávány, než budou automaticky vymazány. Pokud zadáte „0" (nula), záznamy nebudou
automaticky mazány.
Poznámka:
Doporučujeme nastavit „30“ dnů pro mazání, aby zůstávalo okno info panelu přehledné.
Nezobrazovat neplatné soubory v Info panelu
Pokud označíte tento parametr, nebudou se v Info panelu zobrazovat upozornění na chybové záznamy ve
Správci.
Uložit protokoly
Pomocí tohoto okna můžete specifikovat, jak často (nikdy, denně nebo měsíčně) by měly být soubory
protokolů (*.PTK) ukládány do zvláštního podadresáře \MCCWIN\DAT. Název podadresáře je složen
z kódu PT a data, kdy byl program naposledy spuštěn (např. \MCCWIN\DAT\PT060501). Pokud zvolíte denně -, vytvoří se každý den adresář s protokoly toho dne. Toto nastavení je výhodné z důvodu větší
přehlednosti.
Po kolika dnech mazat protokoly
Vložte počet dní, po které mají být protokoly uloženy na disku, než jsou automaticky vymazány. Pokud
zadáte „0" (nula), protokoly nebudou automaticky mazány.
Vést systémový protokol
Systémový protokol obsahuje záznamy o činnosti všech uživatelů v programu a lze jej použít pro analýzu
chyb.
Není-li toto okno zatrženo, nebude generován žádný systémový protokol. Doporučujeme však, abyste
systémový protokol vedli.
Uživatelský protokol
Pokud označíte tuto volbu bude možno v menu „Uživatel - Uživatelský protokol - sledovat podrobný přehled
o všech zásazích do databáze uživatelů a skupin uživatelů. Včetně toho, jak vypadal záznam v databázi
před změnou, po změně a který uživatel změnu provedl.
„Klasické“ zobrazení plateb
Pokud je označen tento parametr, budou všechny tiskové výstupy zobrazeny ve standardním textovém
rozhraní ze kterého je následně možný výstup na tiskárnu.
Neoznačením tohoto parametru budou tiskové výstupy v grafickém rozhraní (HTML stránky) ze kterého
není možný výstup na tiskárnu.
Poznámka:
Pokud je označen parametr „Bez správy souborů", je toto zaškrtávací políčko označeno a nastavení nelze
měnit.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-40
Poznámka:
Některé položky se stanou aktivní pouze při síťové instalaci nebo po instalaci zvláštních přídavných
modulů!
Vyžadovat soubor bankovních parametrů z diskety (média)
Je-li tento parametr označen, program bude akceptovat i soubory bankovních parametrů na disketě (pro
komunikaci bez elektronického podpisu).
Počet opakování přenosu
Zde zadejte kolikrát se má automaticky spouštět komunikace s bankou, pokud první pokus o spojení nebyl
úspěšný. Pokud ponecháte nulu („0“), bude se neúspěšná komunikace opakovat 5x!!!
Automatický start komunikace
Přenos do banky může být spuštěn automaticky okamžitě po spuštění programu nebo ve stanovený čas.
Označením tohoto parametru bude pak komunikační procedura aktivována bez ohledu na to, co právě
děláte. Automatické komunikační procedury běžící na pozadí jsou vždy označeny na komunikační liště.
Tato lišta vás informuje, který přenos je právě zpracováván a který bude zpracováván následně.
Další informace o komunikaci jsou popsány v příslušných kapitolách.
Přihlášení po automatu
Pokud označíte tento parametr, program nabídne okno pro přihlášení uživatele až po vykonání
automatických funkcí spouštěných správou automatu.
Neoznačíte-li tento parametr, bude po spuštění programu nabídnuta nejprve obrazovka pro přihlášení.
Tisk v automatu
Označíte-li tento parametr, budou se tiskové výstupy zpracovávat automaticky dle nastavení v tiskovém
automatu.
6.1.3
Parametry hesel
Platnost hesla (dny)
Tento parametr použijte pro definování doby platnosti uživatelského hesla pro přihlášení (spuštění)
programu. Do příslušného okna vložte počet dnů platnosti hesla. Po vypršení této doby bude uživatel při
spuštění programu automaticky požádán, aby heslo změnil. Nastavíte-li tento parametr na „0", není
požadována žádná změna.
Po kolika dnech blokovat neaktivní uživatele
Použijte tento parametr pro omezení možnosti zneužití programu.
Pokud se některý z uživatelů do programu nepřihlásí zde zadaný počet dnů, bude automaticky zablokován
(následné odblokování může provést administrátor).
Ponecháte-li tento parametr nastaven na „0", není doba omezena.
Minimální délka hesla
Tuto volbu použijte, chcete-li specifikovat minimální délku (max. 8 znaků) pro hesla používaná v systému.
Pokud nechcete nastavit minimální délku, nechte standardní záznam na „0“ (nula).
Pro zajištění bezpečnosti systému byste měli vždy zvolit heslo sestávající z několika znaků.
Minimální počet alfa znaků
Zde je možno zadat minimální počet písmen, které musí každé heslo obsahovat.
Minimální počet číselných znaků
Zde je možno zadat minimální počet číslic, které musí každé heslo obsahovat.
Minimální počet speciálních znaků
Zde je možno zadat minimální počet speciálních znaků, které musí každé heslo obsahovat.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-41
Maximální počet znaků ve vzestupném pořadí
Zde je možno pro ještě větší zabezpečení nastavit maximální počet znaků jdoucích v řadě za sebou - např.:
ABCD1234.
Změna hesla pouze jednou denně
Označením zaškrtávacího políčka je možno omezit počet změn hesel během jednoho dne.
Vyžádat změnu hesla
Označením tohoto zaškrtávacího políčka je změna hesla nastavená v parametru „Platnost hesla (dny)“
povinná - obrazovka pro změnu hesla se nenechá zavřít bez vyplnění povinných polí.
Ne více než dva stejné znaky za sebou
Označením tohoto zaškrtávacího políčka zakážete používat hesla sestávajících z více než dvou stejných
znaků např.: AA11AA11.
Kontrola nepovoleného seznamu
Pokud chcete zamezit používání nějakých slov, znaků atd. v uživatelských heslech, je možno ručně vytvořit
v adresáři ...\MCCWIN\DAT\ soubor s názvem „Omipw.ini“ a vepsat do něj požadovaný seznam - text
oddělený <CR><LF> (Enter).
Po označení tohoto parametru, bude program MultiCash porovnávat zadávaná hesla s připraveným
seznamem a pokud se uživatel pokusí zadat do hesla stejnou posloupnost znaků jaká je nalezena i
v souboru „Omipw.ini“, nepůjde heslo uložit a zobrazí se upozornění, že uživatel musí zvolit jiné.
Vést historii hesel
Pokud označíte tento parametr, systém si pamatuje až 10 posledních použitých hesel. Hesla obsažená
v seznamu nelze již použít. Je-li vloženo více hesel, nejstarší z nich je vyjmuto ze seznamu.
Zobrazit datum předchozího přihlášení uživatele
Po označením tohoto zaškrtávacího políčka se každému uživateli zobrazí při přihlášení do programu pro
větší kontrolu údaje o předchozím spuštění programu.
Například:
6.1.4
Hlavní automat
Tuto záložku využijete buď pro nastavení modulů, které budou spuštěny automaticky po spuštění programu
pomocí parametru /A (v praxi (ne při prvním spuštění) je možnost nastavit přesný čas spuštění programu - například pro
automatické spuštění komunikace s bankou a stažení dat v nočních hodinách.
Parametr /A znamená automatické spuštění programu.)
nebo funkcí programu, které poběží automaticky na pozadí
například:
Spustit komunikaci
Import výpisů
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-42
Automatický export do TXT
Ověření plánovacích dat
Tento seznam narůstá s počtem přídavných modulů a funkcí, které instalujete. Zatrhněte všechny moduly a
funkce, u nichž chcete, aby se spouštěly automaticky.
6.1.5
Karta „Elektronický podpis“
Na této záložce se definuje typ a umístění tajného klíče pro elektronický podpis. U síťové instalace je třeba
nastavení provést na každé ze stanic zvlášť.
Podrobnosti o EP na čipové kartě:
Čipová karta
Tento modul podporuje čipové karty HBCI (délka klíče 768 bitů, verze elektronického podpisu až do
A003/M002).
Pole je aktivní pouze pokud je ovladač této karty nainstalován v počítači.
CTAPI = Application-independent CardTerminal Application Programming Interface pro čipové karty.
PKCS11
Pole bude aktivní pokud je v počítači instalováno toto kryptovací zařízení.
PKCS (=Public Key Cryptography Standard) #11 (Cryptographic Token Interface Standard).
ZKA / SECCOS
Tento modul podporuje víceúčelové ZKA podpisové karty.
Pole je aktivní pouze pokud je ovladač této karty nainstalován v počítači.
SECCOS = Secure Chip Card Operating System: Operating system for the multi-purpose signature card
ZKA = Zentraler Kreditausschuss (German banking industry committee)
Po přihlášení s čipovou kartou nebude vyžadováno žádné heslo pro EP
Při označení tohoto zaškrtávacího políčka nebude vyžadováno zadávání hesla elektronického podpisu
pokud při spuštění programu bylo správně zadané heslo a čipová karta nebyla vyjmuta ze čtečky.
Poznámka:
Tuto funkci není možno použít pro karty SECCOS, které jsou směrovány přes ovladač ZKA_SIG_API.
Podrobnosti o uložení EP:
Povolit všechny disky
Pokud používáte externí disketovou mechaniku nebo chcete mít klíč elektronického podpisu uložen ne
pevném disku, označte tento parametr a v následující položce „Mapovaný disk“ se zobrazí všechna
písmena mapovaných disků dostupná na vašem PC.
Poznámka:
Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme ukládat klíče elektronického podpisu jinam než na vyjímatelné
médium.
Mapovaný disk
Z rozbalovací nabídky zvolte písmeno jednotky, kde chcete mít uložen klíč elektronického podpisu. Jiné
písmeno než A: je dostupné pouze pokud je označen předchozí parametr „Nastavit EP na jiný disk“.
USB klíč
pokud máte uložen klíč elektronického podpisu na USB klíči, zvolte písmeno, pod kterým je mapován.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-43
Cesta pro uložení EP na zabezpečeném PC (přídavný modul)
Po instalaci zvláštního přídavného modulu je možno mít klíče elektronického podpisu uloženy centrálně na
zabezpečeném serveru klienta.
Hlavní:
Porovnávat stavy souborů
Pokud odesíláte platební soubory pomocí FTAM, je podpisový soubor přenášen odděleně od platebního
souboru. Označením tohoto parametru můžete nastavit, že se ve Správci nebude zobrazovat samostatný
záznam s podpisovým souborem - zobrazen bude pouze platební soubor a seznam tak bude přehlednější.
U komunikace EPFT / MCFT si označením tohoto parametru můžete vybrat z rozbalovacího seznamu
Když je podmínka „minimální počet EP splněna“, jakým způsobem (s jakým statusem) se platební
soubory budou zobrazovat ve Správci a zda chcete zobrazovat další obrazovky s dotazy na dopodepsání
souboru.
Když je podmínka „minimální počet EP splněna“
Pokud je označen parametr „Porovnávat stavy souborů“, můžete výběrem z tohoto rozbalovacího seznamu
potlačit obrazovku s dotazem zda je soubor dostatečně podepsán jakmile je u platebního souboru
dosažen nastavený minimální počet podpisů.
Dále můžete z tohoto rozbalovacího seznamu vybrat s jakým statusem se bude soubor zobrazovat ve
Správci (což má význam hlavně při komunikaci FTAM - u EPFT / MCFT se tyto stavy souborů nastavují
automaticky).
6.1.6
Nastavení barev
Na této stránce můžete libovolně měnit nastavení barev v programových oknech.
Přehled databází je obrazovka, kterou uvidíte jako první poté, co spustíte určitou funkci.
Okna pro výběr - se budou otevírat pokaždé, když použijete tlačítko [?] pro přístup k informacím v jiné
databázi a při vkládání nového záznamu do databáze.
Zde je pět tlačítek umožňujících vybrat barvy pro konkrétní prvky okna. Změny budou poté zobrazeny
v okně vedle tlačítek, čímž získáte představu o změnách, které jste provedli.
Pro nastavení barvy klikněte na příslušné tlačítko a poté vyberte požadovanou barvu buď z palety
primárních barev nebo barev definovaných uživatelem. Předtím, než použijte barvu definovanou
uživatelem, musíte použít nitkový kříž pro výběr požadované barvy ze škály a pak přidat barvu na paletu
barev definovaných uživatelem kliknutím na [Přidat barvu].
Jednotlivé prvky, kde se nastavení barvy projeví, jsou stručně popsány dále:
[Barva textu]
Klikněte na toto tlačítko pro specifikování barvy textu v části nad místem, kde jsou zobrazeny záznamy a
dělící linky.
[Barvy pozadí]
Klikněte na toto tlačítko pro specifikování barvy pozadí pro přehledy databáze nebo výběrové posuvné
seznamy. Barva pozadí zde nastavena se též používá jako barva pro text v aktivních řádcích.
[Barva lichého řádku]
Zde můžete vybrat barvu pozadí pro aktivní řádku.
[Barva sudého řádku]
Tato barva se používá jako barva pozadí pro každou druhou řádku (záznam). V důsledku toho se barva
pozadí (pro řádky) mezi barvou vybranou pomocí [Barvy pozadí] a touto barvou.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-44
[Barva zobrazovaných dat]
Toto tlačítko se používá pro nastavení barvy fontu v neaktivních řádcích.
Poznámka:
Pro zajištění patřičného barevného kontrastu ve všech barevných kombinacích by měly být vybrané barvy
pozadí světlé a nastavené aktivní barvy a barvy fontů by měly být tmavé.
Klikněte na požadovanou barvu, čímž ji označíte. Poté, co kliknete na [OK], zobrazí se změna
v zobrazovacím okně.
Pokud kliknete na [Původní nastavení], můžete znovu nastavit barvy na jejich původní nastavení. Poté
uložte vybrané barevné kombinace kliknutím na [OK].
6.1.7
Povinná pole / Fonty
Pokud označíte okénko pro zatržení „Zvýraznit povinná pole", všechna pole, která musíte vyplnit ve
vstupní masce (pomocné databáze, platební příkazy) budou zvýrazněna.
Volitelně povinná pole
Tato pole není nutno vyplňovat před uložením záznamu. Můžete uložit záznam, v němž jsou volitelně
povinná pole ještě prázdná, a vyplnit je později, když např. není potřebná informace ještě k dispozici. Avšak
záznam je stále neúplný a nemůže být uvolněn a dále zpracováván.
Barva záhlaví u nekompletně vyplněných záložek příkazu
Záložky jsou zpravidla naskládány na sebe a viditelná je pouze jedna. Pro usnadnění lokalizace záložek,
na nichž je jedno nebo více povinných polí neúplné, můžete označit záhlaví každé příslušné záložky
barevně.
Pro nastavení barvy klikněte na tlačítko [Barva záhlaví u nekompletně vyplněných záložek příkazu] a
poté vyberte požadovanou barvu buď z palety základních barev nebo z barev definovaných uživatelem.
Klikněte na požadovanou barvu, čímž ji označíte. Poté, co kliknete na [OK], zobrazí se změna v okně.
Pokud kliknete na [Původní nastavení], můžete znovu nastavit barvy na jejich původní nastavení.
Barva pro neaktivní pole
Můžete změnit barvu polí a funkcí, které nejsou dostupné (omezená přístupová práva, není instalován
ovladač atd.).
Tato změna ovšem bude mít vliv na barvu neaktivních polí v celém operačním systému. Při ukládání tohoto
nastavení se zobrazí upozornění:
Pokud se opravdu rozhodnete nastavení změnit, bude následně třeba restartovat celé PC.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-45
Font pro přehled databází
Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit font, který má být používán pro databázové přehledy. Po kliknutí na
toto tlačítko se zobrazí seznam fontů, které jsou k dispozici, v něm můžete vybrat požadovaný font. Výběr
potvrďte stisknutím [OK].
6.1.8
Karta „Limity“ (přídavný modul)
Tato karta se zobrazí pouze v případě, že máte nainstalován přídavný modul „Limity”!
Tento modul umožňuje nastavit pro každého uživatele s právem elektronického podpisu limitní částky,
se kterými může disponovat.
Podrobné vysvětlení programových funkcí naleznete v kapitole Limity - Funkce.
Základní měna:
Zadejte dvoumístný ISO kód měny nebo vyberte měnu z databáze měn tlačítkem [?].
Do zde zvolené základní měny se přepočítávají částky pro výpočet limitu. Platby v cizích měnách jsou
konvertovány do základní měny pro kontrolu limitu.
Zvolená měna se těž vztahuje k výši limitu pro „Vzdálený podpis”.
Poznámka:
Pokud se změní základní měna, částky limitu pro jednotlivé uživatele se nekonvertují automaticky, což
znamená, že musíte příslušným způsobem upravit částky upravit.
Výpočet částky pro kontrolu limitů:
Lze nastavit, jestli zvolená částka platí na:
-
Platbu (každý platební příkaz zvlášť)
Na platební soubor (součet všech platebních příkazů zařazených do odesílaného souboru)
Na hromadné platby (platí pouze na platební moduly, které umožňují odesílat tento typ
příkazů)
Částky podepisovaných příkazů budou porovnány s výší limitu a se zde nastavenou volbou. Pokud
překročíte výši limitu, bude podpisové oprávnění zamítnuto.
Vyžadovaný počet podpisů:
Je možno nastavit počet nutných podpisů do polí pro vnitropodnikové příkazy, platební příkazy a pro
inkasa.
Poznámka:
Pokud platební moduly, které používáte, nepodporují rozlišení na vnitropodnikové příkazy, jsou všechny
platební příkazy (kromě inkas) brány jako „Platební příkazy“.
Můžete zvolit „jeden" nebo „dva" podpisy prostřednictvím posuvného seznamu.
Nastavením počtu podpisů (až šest) zajistíte, že každý platební soubor (platební příkaz) musí být tolikrát
podepsán bez ohledu na třídu podpisu nastavenou v bance a bez ohledu na nastavenou třídu podpisu u
uživatele na kartě „Limity“.
Výjimkou z tohoto pravidla je postup pro „Vzdálený podpis”. S tímto nastavením lze odeslat soubor plateb
bez potřebného počtu elektronických podpisů. V těchto případech může autorizovat druhým podpisem jiná
osoba v jiné lokalitě (např. distribuce oprávnění k podpisu mezi mateřskou a dceřinou společností).
Volba použití „Vzdáleného podpisu” se nastavuje na straně banky.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-46
Limit pro vzdálený elektronický podpis:
Pokud výše platby překročí limit nastavený tímto parametrem, není pro odeslání do banky vyžadován počet
podpisů nastavený výše a u uživatele na kartě „Limity“.
Takto odeslané soubory budou připraveny pro autorizaci druhou oprávněnou osobou, která si je stáhne
z banky zpět na svůj počítač.
Nastavení vzdáleného podpisu je třeba provést na straně banky, jinak by přenosy končily chybou, že
platební soubor není dostatečně podepsán.
Jestliže nevyužíváte „Vzdálený podpis”, tzn. veškeré platební soubory musí být autorizovány tak, jak je
zadáno ostatními parametry, zadejte do políčka pro limit „0“ a zrušte označení zaškrtávacího políčka
.
Pokud naopak „Vzdálený podpis” používáte, zadejte do políčka částku (max. 14 míst) od které stačí soubor
odeslat pouze s jedním podpisem a zaškrtávací políčko označte
.
Příklad:
Osoba s podpisovou třídou E (jediný podpis) potřebuje druhý podpis, není-li parametr „Limit pro vzdálený
elektronický podpis“ využit a nastavení parametru „Vyžadovaný počet podpisů” je „dva".
Na druhé straně uživatel s podpisovým oprávněním A (nutné dva podpisy) a nastavením parametru „Limit
pro vzdálený elektronický podpis“ na „0”, může odeslat soubor do banky pouze s jedním podpisem pokud však na bankovním počítači nebude nastaveno, že se jedná o „Vzdálený podpis”.
Limity - Funkce
Přídavný modul „Limity" umožňuje nastavit pro každého uživatele s právem elektronického podpisu limitní
částky, se kterými může disponovat.
Počet potřebných podpisů a jejich kombinace lze nastavit jednotlivě pro každý typ platby.
Podpis je považován za oprávněný, pokud je částka příkazu v limitu podpisující osoby.
Oprávnění k podpisu je kontrolováno na základě vašich specifikací - nemá nic společného s nastavením
zadaným na straně banky.
Kontrolní funkce se provádí v následujících krocích:
Krok 1: Analýza souboru příkazů (Generování souboru LIM):
Kromě souboru EP bude generován soubor limitů, jehož název se skládá z původního názvu souboru a
přípony *.LIM (např. CFDAA40.LIM).
V závislosti na nastavení parametrů pro výpočet částky bude každá z následujících plateb kontrolována
na:
- nejvyšší částku platebního příkazu
nebo
- celkový součet platebních příkazů v odesílaném souboru
Krok 2: Kontrola limitu
Tato kontrola se provádí, když se uživatel pokouší podepsat soubor.
Krok 2a: Analýza uživatelů
Částky uložené v souboru limitů (*.LIM) jsou konvertovány do základní měny.
Poté je záznam podpisu zařazen do tabulky podpisů.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-47
Potom se provádí kontrola uživatelů:
Pokud uživatel může podepisovat, ale jeho podpis nemá dostatečná oprávnění, protože podpisující osoba
překročila svůj limit, zobrazí se varovné hlášení:
Pokud
- parametr „základní měna" není vyplněn
- kurz příslušných měn není k dispozici v databázi měn
- uživatel není k dispozici v databázi uživatelů.
zobrazí se chybové hlášení a podpis nebude akceptován.
Krok 2b: Analýza kombinací podpisů
Poté, co je provedena kontrola podpisu uživatelů, bude kontrolována kombinace tříd podpisů (E, A, B) a
porovnána se záznamem v parametrech limitů.
Pokud není nalezen dostatečný počet podpisů, záznam s chybovou zprávou „Čeká na EP" zůstává
v databázi neodeslaných souborů
Krok 2c: Příprava souboru pro „Vzdálený elektronický podpis”
Vzdálený elektronický podpis je možný, je-li tento druh přenosu nastaven i na bankovní straně.
Pokud částka platebního příkazu překročila nastavený limit pro vzdálený EP a byl proveden jeden podpis
(i když v parametry limitů jsou nastaveny na dva podpisy):
- lze odeslat soubor s nedostatečným EP
- nelze přidat další podpis do souboru
- soubor je zařazen do databáze se zprávou „Čeká na přenos"
- zpráva „Čeká na EP" se u takto podepsaného souboru nezobrazuje
- tento soubor lze odeslat přímo do banky (pokud však na bankovním počítači nebude nastaveno, že se
jedná o „Vzdálený podpis”, platební soubor neprojde - vrátí se s kódem „Nedostatečný počet
podpisů”).
6.2
Parametry pro CashManagement
Na rozdíl od systémových parametrů základního modulu se - Parametry pro Cashmanagement - vztahují
pouze k modulu „Cashmanagement". Mohou však ovlivnit i jiné moduly.
6.2.1
Karta „Parametry pro CashManagement“
Použít vedoucí nuly před číslem účtu?
Tento parametr se používá pro specifikování toho, zda doplňovat čísla účtů nulami
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-48
Poznámka:
Pokud mají být ponechány nuly před čísly účtů musí být tento parametr nastaven před importem prvního
účtu, neboť v průběhu importu je záznam přeformátován a pak tento krok nelze vrátit.
Zobrazení účelu platby
V denních výpisech a transakcích jsou platební detaily standardně zobrazovány ve 14 řádcích po 27
znacích.
Tato data jsou převzata z pole :86: v příslušném souboru výpisů MT 940.
Z rozbalovací nabídky zvolte nastavení, které vám nejvíce vyhovuje.
Poznámka:
Tento parametr musí být nastaven před importem prvního účtu, neboť v průběhu importu je záznam
přeformátován a pak tento krok nelze vrátit.
Vymazat informace o účtech v automatu?
Pokud zatrhnete tento parametr, všechny výpisy a obraty starší než stanovený počet dní, budou
automaticky mazány.
Pokud tento parametr neoznačíte, „stará data” lze vymazat pouze ručně volbou položky menu - Soubor - / Smazat staré výpisy -.
Po kolika dnech vymazat informace o účtech?
Zadejte max. čtyřmístné číslo pro specifikaci počtu dnů, po které mají být výpisy uloženy v databázi.
Spustíte-li program nebo vyberete položku menu - Soubor - / - Smazat staré výpisy -, systém zkontroluje,
zda uplynulo období, po něž jednotlivé výpisy měly být uloženy. Je-li tomu tak, budou data vymazána při
splnění následujících podmínek:
Všechny transakce uvedené ve výpisech jsou starší než uvedená doba uchování.
Všechny předúčtované položky uvedené v těchto výpisech jsou starší než uvedená doba
uchování.
Výpis, který má být vymazán není posledním výpisem u účtu.
Objeví se dotaz, zda skutečně chcete vymazat staré výpisy. Klikněte na [OK] pro zahájení výmazu nebo na
[Storno] pro přerušení procesu.
Kontrolu uchování výpisů můžete deaktivovat tím, že ponecháte standardně nastavenou hodnotu „0“.
Zobrazit záporné částky červeně?
Pokud označíte tento parametr, všechny záporné částky v přehledech výpisů a transakcí se zobrazí
červeně.
Soubor pro automatický export výpisů
Instalace obsahuje přednastavený řídící soubor AUSZUG.WVD, s jehož pomocí můžete exportovat výpisy
do jednořádkového textového souboru s oddělovači. Kromě toho si můžete vytvořit řídící soubory pro
export sami a zde jen nastavíte, který se spustí automaticky po stažení výpisů z banky.
V praxi se pro export dat do účetního systému více využívá export obratů.
Soubor pro automatický export obratů
Instalace obsahuje přednastavený řídící soubor UMSATZ.WVD, s jehož pomocí můžete exportovat obraty
(jednotlivé pohyby) do jednořádkového textového souboru s oddělovači. Kromě toho si můžete vytvořit
řídící soubory pro export sami a zde jen nastavíte, který se spustí automaticky po stažení výpisů z banky.
Zahrnout předúčtované položky do exportního souboru?
Pokud pro export dat do účetního systému využíváte export obratů (Umsatz.wvd), zatrhněte tento parametr
pokud chcete přenášet i aktuální předúčtované položky během dne.
Neoznačíte-li tento parametr, bude textový soubor obsahovat pouze pohyby z výpisu (ne aktuální
předúčtované položky).
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-49
Po kolika dnech vymazat hlavní kurz?
Zadejte maximálně čtyřmístné číslo, jako počet dnů po kterých se automaticky smažou starší kurzy
z pomocné databáze hlavního kurzu. Pokud ponecháte nulu („0“), kurz se mazat nebude.
6.2.2
Valutové zůstatky / Plánovací data
Sobota je valuta?
Zatrhněte tento parametr, pokud vaše banka zpracovává transakce i v sobotu. Soboty pak budou zahrnuty
do různých výpočtů cashmanagementu.
Necháte-li toto okno neoznačené, platí standardní pravidlo, že soboty a neděle nejsou zahrnuty do
Cashmanagementu.
Faktor dělení pro valutové zůstatky
Použijte tento systémový parametr pro větší přehlednost zobrazení velkých částek.
Tento parametr je důležitý v případech, kdy je účet veden v měnách s velkým měnovým faktorem vzhledem
k CZK.
Částečně nebudou částky na těchto účtech v cizích měnách zobrazeny správně, neboť příslušná pole
v masce nejsou dostatečně velká. Vyberte faktor dělení pro „zmenšení” těchto velkých částek. Faktory
dělení, které lze použít, jsou: 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 a 1,000,000.
Počet dnů pro zpětné valutování?
Zvolíte-li funkci „Sledování valut“, obsahuje obvykle okno „Datum od“ systémové datum PC.
Pokud nastavíte pro zrychlení práce tento parametr na jakýkoli počet dní větší než „0“, standardní datum
v okně „Datum od“ bude systémové datum mínus počet dnů, které jste uvedli.
Počet dnů pro dopředné valutování
Zvolíte-li funkci „Sledování valut“, obsahuje obvykle okno „Datum od“ systémové datum PC.
Pokud nastavíte pro zrychlení práce tento parametr na jakýkoli počet dní větší než „0“, standardní datum
v okně „Datum od“ bude systémové datum plus počet dnů, které jste uvedli.
Průvodky pro CashManagement
Zde můžete nastavit jak podrobnou sestavu chcete tisknout (zobrazovat) při zadávání položek
CashManagementu.
Zvolte mezi:
Žádný
Soupiska
Vytvořit seznam
Kompletní
Stručná průvodka
Kompletní průvodka
Po kolika dnech smazat plánovací data?
Hodnota, kterou vložíte se doplní ke všem plánovacím datům, které jsou generovány automaticky,
v přídavném modulu CashManagement (CM+).
Pokud nastavíte tento parametr na „0", bude položka plánovacích dat odstraněna po aktuálním datu.
Kolik znaků účelu platby brát v úvahu při odsouhlasení?
Pro odsouhlasení je též možné nastavit, že záznamy v plánovací databázi se budou kontrolovat proti
záznamům v databázi obratů.
Použijte tento parametr pro definování počtu znaků v účelu platby, které se musí shodovat v plánovacím
záznamu a v obratu předtím, než lze provést odsouhlasení. Lze vložit až 27 znaků.
Ponecháte-li standardně nastavenou hodnotu „0" nezměněnou, účel platby nebude porovnáván
v odsouhlasení plánovacích dat. Pokud například víte, že prvních 10 znaků vždy obsahuje určitý popis
(referenci, kód), pak vložte „10". Program pak použije pouze těchto prvních 10 znaků pro srovnávání.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-50
Máte-li nainstalován modul „Cashmanagement PLUS", jsou k dispozici tyto další parametry:
Po kolika dnech vymazat soubory pro ruční odsouhlasení?
Během automatického odsouhlasení plánovacích dat jsou všechny transakce, které nemohly být
odsouhlaseny s plánovacím záznamem, zkopírovány do souboru ABG (*.ABG = soubor odsouhlasení).
Tyto soubory ABG mohou být opět vyvolány při ručním odsouhlasení. Název souboru je vytvořen z data
(formát „RRRRMMDD”), k němuž bylo automatické odsouhlasení provedeno a přípony „.ABG". Například,
soubor ABG, který byl vytvořen 23.12. 2006 by byl uložen v adresáři ...\MCCWIN pod názvem
„20061223.ABG".
Soubory ABG jsou uloženy, dokud nevyprší doba, kterou jste uvedli v tomto parametru. Nebudou
vymazány, pokud ponecháte standardně nastavenou hodnotu „0" nezměněnou.
Po kolika dnech vymazat soubory odsouhlasených dat?
Všechna plánovací data, která jsou vymazána po odsouhlasení plánovacích dat, budou zkopírována do
souboru LOE (*.LOE = recyklační soubor).
Vymazané záznamy v těchto souborech LOE mohou být opět vyvolány pomocí ručního odsouhlasení.
Název souboru je vytvořen z data (formát „RRRRMMDD”), k němuž bylo odsouhlasení provedeno a
přípony „.LOE". Například, soubor LOE, který byl vytvořen 23.12. 2006 by byl uložen v adresáři ...\MCCWIN
pod názvem „20061223.LOE".
Soubory LOE jsou uloženy, dokud nevyprší doba, kterou jste uvedli v tomto parametru. Nebudou
vymazány, pokud ponecháte standardně nastavenou hodnotu „0" nezměněnou.
Informace pro avíza (zobrazí se pouze s modulem pro avíza)
Informace o počtu dní pro zahraniční avíza?
S tímto parametrem můžete nastavit hodnotu ke dni pro všechny příchozí zahraniční platby, které dala
banka k dispozici bez hodnoty ke dni.
Hodnota tohoto parametru bude doplněna do data, kdy byla platba importována a výsledek bude vložen do
plánovacího avíza jako hodnota ke dni.
Po kolika dnech vymazat doplňkové informace?
Vložte počet dní, kdy mají být doplňující informace uchovány předtím, než budou automaticky vymazány.
Pokud vložíte „0" (nula), nebudou automaticky vymazány (standard).
Časový interval musí být kratší než doba uchování pro výpisy.
Poznámka:
Doplňkové informace budou též vymazány, pokud je vymazán příslušný výpis nebo transakce nebo
přidružený účet.
Skupina pro avíza v plánovacích datech?
Vložte třídu pro identifikaci avíza v plánovacích datech.
6.3
Info panel
Info panel se používá pro zobrazení souborů přijatých z banky, pro jejich snadnější prohlížení a analýzu,
zobrazení některých upozornění na chyby komunikace (u síťové instalace), hlášení o nalezení splatných
příkazů a tiskové výstupy do PDF.
Bude spuštěn automaticky po spuštění programu, pokud označíte parametr „Spustit Info panel" v nastavení
systémových parametrů. Zde jsou též vybírány typy souborů, které mají být zobrazeny.
Můžete mít nastavené až čtyři různé typy přenosů.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-51
Přijetí nového souboru zobrazuje následující okno:
Kromě toho se přidružená složka přemístí do horní části seznamu a její název bude zobrazen tučně.
můžete zobrazit soubor kliknutím na název souboru.
Po otevření příslušné složky kliknutím na ikonu
Název se vrátí do normálního fontu (nebude již tučný). Ikona se změní na
.
Později můžete pro účely zobrazení vyjmout soubory ze složky označené pomocí ikony
.
Protokoly (PTK) se generují, pokud používáte vzdálený elektronický podpis. Protokol se pro vás
vygeneruje, pouze pokud byl platební soubor autorizován protistranou a odeslán do banky k finálnímu
zpracování.
Zprávy o průběhu komunikace jsou na řádcích s ikonou
.
zařazené soubory ve „Správci“ atd. s ikonou
. Zobrazují se zde upozornění na chybně
Dále se zde zobrazují hlášení o splatných příkazech v platebním modulu.
Tato hlášení se zobrazují vždy s jedním řádkem pro každý platební modul a typ příkazu. Je zobrazeno
pouze pokud není platební modul spuštěný.
Uživatel tak má k dispozici přehled o platbách hned když se přihlásí do programu.
Pokud máte nastaven automatický tisk do PDF například po stažení výpisů v tiskovém automatu, jsou zde
také uloženy tyto soubory.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-52
Dvojklikem myši se soubor zobrazí, pokud ovšem není označen parametr „Nepovolit zobrazení souborů
jiným programům“ v systémových parametrech.
Záznamy z Info panelu můžete mazat buď ručně - kliknutím pravého tlačítka myši nebo automaticky pokud
je použit parametr „Po kolika dnech mazat data z Info panelu“.
6.4
Typy přenosů
Položka menu - Správa - Typy přenosů - obsahuje typy transakcí, které lze pomocí programu provést (a
které jsou bankou povoleny).
Jsou zobrazeny v seznamu uvádějícím typ, název a směr přenosu.
Po prvním spuštění programu nebo po aktualizaci programu jsou data převzata ze souboru
DADPROC.TYP v adresáři ...\MCCWIN\DAT a načtena do databáze.
Po výběru položky menu - Správa - Typy přenosů - se otevře přehled databáze obsahující všechny
dostupné typy. Šipkami „Nahoru" a „Dolů" a pomocí <PgDn> / <PgUp> nebo posuvníkem se pohybujete
nahoru a dolů po seznamu.
Pro jednorázovou deaktivaci všech typů transakcí klikněte na tlačítko [Deaktivovat všechno]. Pro zrušení
jednotlivých typů transakcí použijte - Storno - po kliknutí pravým tlačítkem myši.
Pro editování záznamu vyberte nejprve pomocí kurzoru příslušný záznam a stiskněte <Enter>, dvakrát
klikněte myší, nebo klikněte na pravé tlačítko myši a pak klikněte na - Zobrazit detaily -.
Vybraný záznam se zobrazí v dialogovém okně a lze jej editovat nebo vymazat. Pro posun na další typy
použijte tlačítek [<] a [>]. Pole v dialogovém okně „Typy přenosů“ jsou stejná jako pole ve vstupní masce
používané pro doplnění nového typu transakce, viz níže.
V databázovém přehledu klikněte na [Nový typ přenosu] pro přidání nového typu.
Zadejte požadované údaje do prázdných polí.
Poznámka:
NIKDY nepřidávejte nové záznamy nebo neměňte stávající, bez podkladů z banky!!!
Tlačítkem [Uložit] přidáte záznam do databáze.
6.4.1
Karta „Typy přenosů“
Záložku typy přenosů zobrazíte dvojklikem myši, nebo stiskem klávesy <Enter> na některém z řádků.
Popis polí:
Typy přenosů - tříznakový kód pro popis typu transakce, např.:
STA
FTB
CFD
INI
Denní výpisy
Přijmout libovolný soubor
Odeslat soubor českých tuzemských plateb
Inicializace hesla
Přijmout
- Přijmout z banky
Odeslat
- Odeslat do banky
Uložení
- uvádí počet dní uložení souboru po přenosu ve „Správci“ a v adresáři ...\MCCWIN\SAV pokud je označen parametr „Uložit soubor“.
Pokud ponecháte nastavení na „0“, budou soubory mazány po 30 dnech!
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-53
Typ přenosu - Kódové označení.
Počet podpisů
Minimální počet elektronických podpisů požadovaných pro odeslání podpisového souboru do banky.
Záznam je požadován pouze tehdy, máte-li nainstalovaný modul elektronický podpis.
Zobrazit ve Správci
Zde můžete vybrat, jak budou příslušné typy transakcí zobrazeny ve Správci.
Zvolte mezi:
- Soupiska
- Vytvořit seznam
- Kompletní
- Stručná průvodka
- Kompletní průvodka
Uložit soubor
Použijte tento parametr pokud mají být z odeslaných souborů vytvořeny záložní kopie
v adresáři ...\MCCWIN\SAV předtím, než jsou vymazány po uplynutí jejich doby uložení.
Je-li označeno zaškrtávací políčko „Uložit soubor", data jsou před vymazáním zálohována do adresáře
SAV.
Vypnout protokol o komunikaci
Označte tento parametr, pokud nechcete vést komunikační protokol pro tento typ přenosů.
Detailní protokol o komunikaci
Zatrhněte tento parametr, pokud chcete jednotlivé zobrazení platebních příkazů.
Tisk protokolu v automatu
Zatrhněte tento parametr pro generování automatického tisku pro příslušný typ přenosu. Doba vymazání
pro tyto protokoly je stejná jako již specifikovaná doba uložení.
Deaktivovat typ přenosu
Označte tento parametr, pokud chcete vyřadit na určitou dobu konkrétní typ přenosu, aniž byste jej zcela
odstranili ze seznamu.
Vymazat soubor po zpracování ze všech modulů
Jestliže je označen tento parametr, budou soubory přijaté z banky smazány při dalším spuštění programu
v automatu pokud na něm nemají zájem další moduly.
Odebrat doplňkové informace z přijatého souboru
Po označení tohoto parametru budou po komunikaci odstraněny řádky s názvy polí :OS: ze souborů STA
(MT940) - tyto řádky způsobují problémy při konverzi do některých účetních systémů.
Generování plánovacích dat ve Správci
Pro generování plánovacích dat také pro soubory importované z externích programů, které jsou odesílány
přes Správce, zaškrtněte tento parametr pro daný typ přenosu.
Neoddělovat záznamy pro zobrazení ve Správci
Používá se pro lepší přehled o ESD souborech,
6.4.2
Zájem
Tato stránka obsahuje „Zájem" jednotlivých aplikací v různých typech přenosů. Přiřazení „Zájmu" zajišťuje,
že každá aplikace, která musí mít přístup ke konkrétním typům přenosů, je může zpracovat pouze jednou.
Například, Cashmanagement má „silný zájem" v denních výpisech „STA".
Bez ohledu na specifikovanou dobu uložení nejsou stažené soubory vymazány až do doby, kdy všechny
aplikace, které byly zaznamenány jako mající „zájem" zpracovaly data s touto volbou.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-54
Pokud aplikace má „normální zájem ", data potřebná pro zpracování jsou vymazána po uplynutí stanovené
doby uložení. V tomto případě jsou data vymazána bez ohledu na to, zda aplikace již zpracovala data či
nikoli.
Tyto záznamy nelze editovat!
6.4.3
Karta „Typy komunikace“
Otevírá dialogové okno obsahující podrobné informace o přenosových procesech, atributech, atd.
Procesy, které podporují přenos příslušného typu přenosu.
Atributy souboru, které jsou pro tento typ přenosu povoleny. V současné verzi programu lze volit mezi
Soubor bez Elektronického podpisu
Soubor s Elektronickým podpisem
Oba atributy jsou běžně zatrženy. Typickým typem přenosu je CFD (soubor českých tuzemských plateb).
Zatržení obou atributů znamená, že soubory tohoto typu lze odeslat do banky s i bez elektronického
podpisu - samozřejmě směrodatné jsou požadavky banky.
FLAM komprese
Pokud je instalován přídavný modul FLAM, je možno využít kompresi - nepoužívá se pro komunikaci v ČR.
Délka zápisu uvádí délku záznamu v souboru, kde „-1" znamená variabilní délku záznamu.
Počet bitů jimiž jsou data kódována.
7 = v souboru se zobrazují pouze 7-bitové hodnoty (např. soubory DTAUS bez diakritiky).
8 = v souboru se mohou zobrazit též 8-bitové hodnoty
Rodičovský typ
Je typ přenosu s formátem, který je identický s typem komunikace zde zobrazeným. S typy komunikací
přiřazenými rodičovskému typu přenosu se zachází stejně jako s rodičovským typem přenosu z hlediska
požadovaných Elektronických podpisů (EP) a protokolů.
Například, typy relací DTE (expresní příkaz pro německou platbu), IZL (DTAUS soubor s inkasy), IZG
(DTAUS soubor s převody) a KKZ (Pooling / Netting) jsou přiřazeny k nadřazenému typu relace IZV
(Soubor německých domácích plateb).
Délka zápisu
Tento parametr uvádí, zda je délka záznamu významná či nikoli při přenosu dvojkových dat (typ relace
FTB). Zakódované datum je vždy přenášeno s nevýznamnou délkou záznamu.
Editovat typ přenosu
Vyberte záznam, který chcete editovat. Dvojklikem nebo pravým tlačítkem myši otevřete záznam a klikněte
na - Zobrazit detaily - pro otevření dialogového okna a zadání příslušných změn. Textová okna jsou
popsána ve vysvětlivkách o doplnění zcela nového záznamu.
Proveďte změny v textových oknech. Můžete prostě přepsat stávající záznamy. Pro uložení změn klikněte
na tlačítko [Uložit]. Stisknete-li <ESC>, objeví se hlášení s dotazem, zda chcete zrušit změny.
Poznámka:
NIKDY neprovádějte změny, bez instrukcí z banky.
Vymazání typu přenosu
Vyberte přenos, který chcete smazat. Kliknutí na pravé tlačítko otevře menu obsahující volbu - Vymazat
záznam -. Pro výmaz záznamu potvrďte [Ano].
Chcete-li před vymazáním zobrazit detaily záznamu, klikněte pravým tlačítkem a pak klikněte na - Zobrazit
detaily -.Tlačítkem [Vymazat] a potvrzením [Ano] záznam odstraníte.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-55
Poznámka:
NIKDY neprovádějte změny, bez instrukcí z banky.
6.4.4
Update typu přenosů
Pokud banka v průběhu používání programu MultiCash změní stávající typ přenosu nebo pokud chce
umožnit zcela nový přenos, dodá klientovi databázové soubory s těmito úpravami.
6.5
Reorganizace databáze
Tento modul kontroluje, zda je v pořádku struktura databází. Při reorganizaci jsou „staré" indexové soubory
vymazány a nahrazeny novými.
Poznámka:
Reorganizace není možná pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na jiné stanici.
Před reorganizací proveďte zálohu.
Pokud není z nějakého důvodu možné dokončit reorganizaci, může dojít ke ztrátě dat.
Klikněte na položku menu - Reorganizace databáze - v menu - Správa -.
Otevře se okno zobrazující všechny databáze spolu s jejich stavem, kódem modulu, kódem databáze,
popisem a celkovým počtem záznamů v každé databázi.
Nejprve spusťte test tlačítkem [Start testu]. Provede se kontrola integrity dat ve všech databázích.
Výsledky testu pak budou uvedeny ve sloupci „Stav” ve formě malé ikony a stručného popisu případných
chyb.
Databáze s neporušenou strukturou dat jsou zatrženy zeleně
.
Pokud je ve struktuře dat zjištěna chyba, bude příslušná databáze označena vykřičníkem v červeném
kroužku
.
U všech těchto databází byste měli nyní provést reorganizaci struktury dat.
Vyberte každou z databází, které by měly být reorganizované pomocí myši nebo klávesnice. Vyberte jednu
databázi levým tlačítkem myši. Stiskněte <Ctrl> a levé tlačítko myši pro výběr několika záznamů. Můžete
vybrat souvislý blok databází tak, že vyberete první databázi levým tlačítkem myši, pak stisknete klávesu
<Shift> a táhnete dolů po seznamu se stisknutým levým tlačítkem myši, dokud nedojdete k poslední
databázi, kterou chcete vybrat. Můžete také vybrat souvislý blok databází držením stisknuté klávesy
<Shift> a výběrem dalších databází pomocí kurzorových kláves.
Pro spuštění reorganizace vybraných databází klikněte na tlačítko [Reorganizace zvolených databází].
Sloupec „Stav" zobrazí informace o případných chybách, které se vyskytly. Po úspěšné reorganizaci
databáze se ikona změní na ikonu
.
Tlačítkem [Reorganizace a komprese zvolených databází] se vytvoří od každé zvolené databáze záložní
kopie.
Reorganizace bez spuštění programu MultiCash
Reorganizaci je většinou nutno provést při právě nastalých problémech např. při „zamrznutí“ programu a to
není v tomto případě možné.
Existuje možnost pokusit se opravit záznamy bez spuštění programu vytvořením spouštěcí ikony spouštění souboru OEBMCC32.EXE v adresáři ...\MCCWIN\PRG - s parametry:
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-56
Akce
Příkazový řádek
reorganizace poškozených databází
Reorganizace a záložní kopie
poškozených databází
Reorganizace a záložní kopie všech
databází
OEBMCC32.EXE /REORG
OEBMCC32.EXE /REORG_PACK
OEBMCC32.EXE
/REORG_PACK_ALL
Vytvoření spouštěcí ikony je velmi snadné:
6.6
Zálohování
Pro provedení zálohy databází vyberte položku menu - Správa - / - Zálohování -.
Poznámka:
Nespouštějte zálohování pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na jiné stanici.
Program vybere databáze pro zálohování a nabídne provedení zálohy na disketu „A“.
Poznámka:
Pokud nechcete ukládat zálohu na diskety, nastavte cestu parametrem „Adresář pro zálohování“
Ve spodní části okna se zobrazí počet souborů které mají být zálohovány a jejich velikost. Je uvedena
celková nekomprimovaná velikost souborů. Soubory jsou automaticky komprimovány v průběhu
zálohování. Pro spuštění zálohování klikněte na [Spustit zálohování]. Proces můžete zrušit kliknutím na
[Ukončit].
Po kliknutí na [Spustit zálohování] se objeví hlášení, abyste vložili disketu do disketové jednotky.
Potvrďte pomocí [OK] pro spuštění zálohování souborů.
Stavová řádka se pak změní na: „Soubory jsou zálohovány, čekejte... ".
V průběhu zálohování vás dvě zobrazení stavu informují o postupu zálohování. Levé zobrazení ukazuje
stav souboru, který je právě zálohován, a zobrazení napravo ukazuje postup kompletního zálohování.
Pokud velikost komprimovaného souboru přesáhne kapacitu dat na disketě, objeví se hlášení, abyste vložili
další disketu.
Nakonec se zobrazí hlášení „Zálohování kompletní”. Potvrďte kliknutím na tlačítko [Ukončit].
Automatická výzva k provedení zálohy při ukončení programu
Po nové instalaci a nastavení programu MultiCash, se při jeho ukončování zobrazí následující výzva
k provedení zálohy:
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-57
Zde jsou informace o datu poslední zálohy, máte možnost nastavit po kolika dnech se tato výzva zobrazí
znovu anebo označením zaškrtávacího políčka „Potlačit výzvu na zálohování“ zcela zrušíte automatické
upozornění.
Obnovení zálohy
Použijte ikonu „Obnovení zálohy” v programové skupině MultiCash (nabídka Start) pro obnovu
zálohovaných souborů.
Nespouštějte obnovení ze zálohy pokud je při síťové instalaci v používání program MultiCash na
jiné stanici.
Po kliknutí na ikonu se objeví hlášení, abyste vložili disketu do mechaniky A:. Název zálohovacího souboru
je A:\wbackup.nnn, kde nnn je pořadové číslo přiřazené programem v průběhu zálohování.
Poznámka:
Pokud nechcete ukládat zálohu na diskety, nastavte cestu parametrem „Adresář pro zálohování“
Spusťte obnovu dat kliknutím na [OK]. Postup můžete zrušit kliknutím na [Ukončit].
Po kliknutí na [OK] se zobrazí datum a čas zálohování. Po nalezení dat se hlášení změní na: „Vybrané
soubory budou obnoveny z A:\.". Můžete nechat obnovit všechny soubory nebo pouze ty, které potřebujete
obnovit. Můžete zvětšit výběr držením stisknuté klávesy <Shift> (výběr bloku) nebo klávesou <Ctrl>
(jednotlivý výběr). Spusťte obnovu dat kliknutím na [Obnovit soubory ze zálohy]. Proces lze zastavit
kliknutím na [Ukončit].
Kromě počtu a velkosti zálohovaných souborů se zobrazí také počet obnovených souborů. Dvě stavová
zobrazení vás informují o postupu obnovovacích operací, první informuje o aktuálním souboru a druhé o
všech souborech, které se obnovují.
Po ukončení obnovení se objeví hlášení: „Obnova souboru kompletní". Nyní můžete ukončit operaci
kliknutím na [Ukončit].
Poznámka:
Nespouštějte program MultiCash po dobu obnovování záložních souborů!
6.7
Zobrazit soubor
Vyberte položku menu - Správa - Zobrazit soubor - nebo klikněte na ikonu
pro výběr souborů v podadresářích a jejich zobrazení na obrazovce.
Poznámka:
Pokud jste aktivovali parametr „Menu ikon" v systémových parametrech, nebude se již tato položka
objevovat v menu.
Poté se zobrazí dialogové okno výběru, které je rozděleno do několika sekcí.
Dialogové okno zobrazí názvy souborů, které jsou v aktuálním adresáři. Pokud chcete otevřít soubor
v odlišném adresáři, klikněte nejprve na šipku vedle pole „Oblast hledání" a pak na disk, na němž je
adresář. Možná budete potřebovat posouvat se seznamem pro zobrazení zbývajících adresářů.
Klikněte dvakrát na adresář obsahující soubor, který chcete otevřít. Požadovaný soubor otevřete, když na
něj dvakrát kliknete nebo na něj jednou kliknete a pak kliknete na [Otevřít] nebo na něj umístíte kurzor a
potvrdíte pomocí <Enter>.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-58
Obsah vybraného souboru se zobrazí v okně. Pro pohyb v tomto okně použijte klávesy <PgUp> / <PgDn>,
klávesy se šipkami nebo posuvníky.
V případě potřeby klikněte na ikonu
(Změnit font) pro změnu zobrazeného písma - otevře se seznam všech fontů nainstalovaných v
sytému.
Pro tisk souboru klikněte na ikonu
(tisk).
Hledáte-li konkrétní text, můžete prohledávat obsah souboru kliknutím na ikonu
(hledat).
Tím otevřete dialogové okno, kam můžete vložit text, který chcete nalézt. Vyhledávací operaci spustíte
kliknutím na tlačítko [Najít další] nebo stisknutím klávesy <Enter>. Když program najde text, je tento text
zvýrazněn v dialogovém okně. Klikněte znovu na [Najít další] pro pokračování ve vyhledávání. Můžete
pokračovat v klikání na [Najít další] až do konce textu. Pak se objeví hlášení, že jste došli na konec textu.
Po uzavření okna tohoto hlášení kliknutím na [OK], můžete začít s dalším vyhledáváním od začátku téhož
souboru pomocí tlačítka [Najít další].
6.8
Tiskový automat
Položka menu - Správa - Tiskový automat - se používá pro zpracování a tisk přednastavených sestav.
Přednastavena je sestava pro tisk denních výpisů.
6.8.1
Správa tiskového automatu
Tiskový automat otevřete kliknutím na ikonu
v horizontálním menu nebo výběrem položky menu - Správa - / -Tiskový automat -.
Tím otevřete posuvný seznam všech sestav uložených v systému. Přednastavena je sestava pro tisk
denních výpisů.
Způsob vytvoření sestav je popsán v kapitole:“Definovat tiskové sestavy“.
Trojmístný kód určuje modul, pro nějž byla sestava vytvořena. Popis sestavy odpovídá názvu (max. 49
znaků), který jste zadali sestavě při definici. Zobrazen je také cyklus přiřazený každé sestavě.
Pro přednastavené sestavy je k dispozici řada příkazových tlačítek:
[Smazat]
Na toto tlačítko klikněte pro vymazání jednotlivých sestav. Sestava bude okamžitě bez dotazů vymazána.
[Změnit]
Klikněte na toto tlačítko pro modifikaci sestav a uložení změn. Kurzor bude v textovém okně názvu sestavy.
Tento název můžete přepsat a přiřadit sestavě nový název. Poté můžete modifikovat všechny ostatní
parametry.
Pozor, je třeba rozlišovat mezi globálními sestavami a sestavami generovanými uživateli. U globální
sestavy (*.ZDA) můžete v podstatě modifikovat název a cyklus. Sestavy definované uživatelem lze
modifikovat jinými způsoby.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-59
Pro jedinečný (smysluplný) název pro sestavu můžete vložit až 49 znaků. Poté můžete specifikovat, kdy má
být sestava automaticky vytištěna v poli „Tisk v automatu". Klikněte na šipku směřující dolů pro otevření
seznamového okna a poté vyberte požadovaný záznam.
Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte „nikdy".
Pokud vyberete „aktuální data", bude tisk zahrnovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo
modifikovány v době od posledního tisku sestavy.
Jako „Výstupní zařízení" můžete zvolit obrazovku, PDF nebo tiskárnu. Tlačítko [Tiskárna] bude aktivní,
pouze pokud je „Tiskárna” vybrána jako výstupní zařízení. Bližší informace o tlačítkách viz „Výstupní
zařízení“.
Můžete specifikovat (nikoli pro běžné výpisy), zda chcete uložit sestavu po vytištění do adresáře ...\SAV
(„Uložit po tisku?") nebo ji můžete vymazat („Vymazat po tisku?") nebo obojí.
Záznamy potvrďte tlačítkem [OK].
Pro vaše „vlastní sestavy" nabízí vstupní maska dodatečnou volbu třídění dat obsažených v sestavě.
Pokud jste označili okno „Uložit s výběrem?", maska bude též zahrnovat volbu vkládání výběrových kritérií.
Použití této poslední volby odpovídá volbě ve výběrovém dialogu.
Zadání potvrďte tlačítkem [Uložit].
[Změnit status automatu]
Tato funkce slouží pro změnu cyklu konkrétní sestavy. Vyberte příslušnou sestavu a klikněte na [Změnit
status automatu]. Status se tím změní na požadovaný (pro globální sestavy můžete pouze tisknout či
netisknout aktuální data).
[Tisk]
Klikněte na tlačítko pro tisk sestavy vybrané ze seznamu.
6.8.2
Definovat tiskové sestavy
Tlačítko [Tisk ] se objevuje v mnoha položkách menu. Tuto funkci použijte pro přednastavení, tisk nebo
uložení sestav.
Sestavy, u nichž se výstup provádí často, mohou být začleněny do automatického tisku. Tiskovou sestavu
lze přidat do databáze tlačítkem [Uložit]. Otevře se dialogové okno, kde zadejte název sestavy. Ten může
obsahovat až 49 znaků. Poté specifikujte, kdy má být sestava automaticky tištěna v poli „Tisk v automatu".
Klikněte na šipku směřující dolů pro otevření posuvného seznamu a výběr požadovaného záznamu.
Zvolte mezi:
nikdy
po komunikaci
vzhledem ke dni
týdně
vzhledem k měsíci
aktuální data
Pokud máte nastaven výstup „po komunikaci“ a výstupní zařízení „PDF“, přečtěte si informace o ukládání
těchto sestav v kapitole Info panel.
Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, zvolte „nikdy". Pokud vyberete „po komunikaci",
sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro tisku sestavy denně, týdně nebo měsíčně vyberte
příslušný cyklus zpracování. Sestava bude vytištěna po prvním spuštění základního modulu ve zvoleném
intervalu. Při volbě „aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly vloženy nebo
modifikovány v době od posledního tisku sestavy.
Pokud zatrhnete okno „Soukromá tisková sestava", bude sestava považována za soukromou a pouze vy
můžete tuto sestavu tisknout. Tato sestava bude začleněna do automatického tisku, pouze když vy spustíte
program.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-60
Pokud označíte tuto volbu „Uložit s výběrem?", máte možnost uložit výstupní sestavu pomocí dalších
výběrových kritérií.
Pokud byl proveden výběr podle datumu výpisu a datumu splatnosti, bude obrazovka „Uložení tisku "
rozšířena o posuvný seznam „Vybraná pole".
Na výběr jsou možnosti:
Pevné
Vzhledem ke dni
Vzhledem k pracovnímu dni
Vzhledem k měsíci
Vzhledem k roku
Pevné
Datum obsažené ve výběru je považováno za pevně stanovené datum pro sestavu.
Například:
Výběrové okno obsahuje záznam
Datum výpisu
menší nebo stejné jako
17.3.2008
Příkaz k tisku je uložen pro obraty, které jsou obsaženy ve výpisech s datem výpisu „menší než / stejným
jako" 17.03.2008.
Výstup je vždy prováděn se stejnými daty obratů; nebudou zde žádné změny z důvodu nových výpisů nebo
obratů.
Vzhledem ke dni
Datumem bude aktuální systémové datum.
Příklad:
Aktuální systémové datum je „01.04.2008".
Výběrové dialogové okno obsahuje záznam
Datum výpisu
menší než nebo stejné jako
17.3.2008
kde „17.03.2008" - z hlediska aktuálního data systému - je „včera".
Sestava je uložena pro obraty z předchozího dne.
Pokud jste spustili tisk například 21.03.2008, výstup bude obsahovat všechny obraty s datem výpisu až do
a včetně 20.03.2008.
Vzhledem k pracovnímu dni
Za datum výběru je považováno aktuální systémové datum, avšak soboty, neděle a svátky nejsou brány v
úvahu.
Příklad:
Aktuální systémové datum je „17.03.2008" (= pondělí).
Datum výpisu
16.3.2008
kde „16.03.2008" - z hlediska systémového data - je „včera" a - v r. 2008 - je to neděle.
Příkaz k tisku je uložen pro transakce předchozího dne, kde za „předchozí den" je považován předchozí
pracovní den.
Pokud spustíte tisk:
17.03.2008 (= pondělí), sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně
14.03.2008 (= „včera" = poslední pracovní den = pátek předchozího týdne).
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-61
18.03.2008 (= úterý), sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně
17.03.2006 (= „včera" = pracovní den).
Vzhledem k měsíci
Datum obsažené ve výběru je považováno za aktuální měsíc podle systémového data.
Příklad:
Datum výpisu
31.3.2008
Příkaz k tisku je uložen pro transakce předchozího měsíce.
Pokud spustíte tisk
01.04.2008, sestava obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně 31.03.2008.
15.04.2008, sestava stále obsahuje všechny transakce pro výpisy s datem výpisu až do a včetně
31.03.2008.
Vzhledem k roku
Datum obsažené ve výběru je považováno za aktuální systémový rok.
Příklad:
Datum výpisu
31.12.2007
Sestava je uložena pro transakce z předchozího roku.
Pokud spustíte tisk
Kliknutím na tlačítko [Uložit] bude sestava začleněna do správy tiskového automatu.
6.9
Import / Export
Funkce - Správa - Import / Export - nabízejí volbu exportu výpisů a obratů do jednořádkového textového
souboru s oddělovači pro zpracování v externích programech.
Nejprve je třeba vytvořit řídící soubory obsahující data potřebná pro export (import). Řídící soubory lze
kdykoli upravit.
6.9.1
Import / Export - přehled
Importní / exportní soubory jsou vždy vytvářeny pro konkrétní databáze. Pole lze převést do textových
souborů v pořadí, které jste definovali.
Exportní soubory (přípona *.WVD) obsahují pouze znaky ASCII; každý řádek končí <CR><LF>.
Můžete nastavit, že v prvním řádku bude popis jednotlivých polí.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-62
Pro příklad jsou předdefinovány řídící soubory AUSZUG.WVD a UMSATZ.WVD pro export výpisů a obratů.
Tyto výstupní soubory lze exportovat pomocí menu - Správa - / - Import/Export - / - Export -.
Exportovat výpisy a obraty je možno také automaticky, pokud jste v systémových parametrech na kartě
„Hlavní automat“ označili volbu „Automatický export výpisů do TXT“.
Po každém úspěšném stažení dat z banky se tak automaticky provede export podle řídícího souboru, jehož
jméno jste nastavili pro výpisy a pro obtraty v menu - Správa - Parametry pro CashManagement -.
Import databází se provádí obdobným postupem pomocí menu - Správa - / - Import/Export - / - Import-.
6.9.2
Správa exportního souboru
Pomocí menu - Správa - Import/Export - Správa exportního souboru - je možno definovat vlastní řídící
soubory pro export nebo import.
Řídící soubor obsahuje především informace o polích, která mají být zařazena do exportního nebo
importního souboru a v jakém pořadí.
Vytvoření vlastního exportního souboru
Zadejte jméno řídícího souboru - s tímto jménem se potom budou generovat i výstupní (vstupní) txt
soubory. Tlačítkem [Otevřít] název potvrdíte a zobrazí se seznam dostupných databází, ze kterého
příslušnou databázi vyberte.
Zvolte mezi:
Banky
Měny
Obraty
Plánovací data
Přístupové třídy
Správce
Účely plateb
Účty
Valutové zůstatky
Výpisy
Zařazení
Země
Databáze Měn, Zařazení a Účelů plateb lze vybrat pouze, je-li instalován modul Cashmanagement PLUS.
Výběr potvrďte tlačítkem [OK] nebo dvojím kliknutím na požadovanou databázi.
Otevření existujícího řídícího souboru
Pokud již pro vybranou databázi existuje řídící soubor a chcete jej pouze modifikovat, klikněte na název
souboru ve výběrovém okně tlačítkem [Otevřít] nebo dvojklikem na názvu požadovaného souboru.
V obou případech se po otevření nejprve zobrazí první záložka řídícího souboru, s možnostmi různého
uživatelského nastavení. Na záložce „Pole“ nastavíte informace a jejich pořadí pro export a import.
Tlačítkem [OK] soubor uložíte.
6.9.2.1
Nastavení exportního souboru
Na této záložce můžete nastavit pořadí polí v exportním souboru, oddělovač a další podrobnosti.
Popis
Do tohoto okna můžete zadat libovolný text
Oddělovač
Zde zadejte znak, kterým budou jednotlivá p=ole v txt souboru oddělena (doporučen je středník „;“).
Jako oddělovač můžete použít , ; . : atd. Pokud je jako oddělovač vložena 0 (nula), bude konvertována na
hexidecimální „0”; „T” bude konvertováno na hexadecimální 9, jinými slovy znak TAB.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-63
Poznámka:
Nepoužívejte ve funkci oddělovače čárku ( , ) pokud data obsahují čárky jako desetinné oddělovače.
[Tiskový automat]
Popis
Zadejte popis výstupu pro snadnější orientaci při nastavení v základním modulu.
Tisk v automatu
Nastavte po jaké činnosti se má tato sestava tisknout. Zvolte mezi:
- Nikdy
- Po komunikaci
- Denně
- Týdně
- Měsíčně
- Aktuální data
Pokud nechcete, aby byla sestava vytištěna automaticky, vyberte „Nikdy". Pokud kliknete na „Po
komunikaci", sestava bude vytištěna po každém přenosu. Pro vytisknutí sestavy denně, týdně nebo
měsíčně vyberte příslušný cyklus zpracování. Sestava bude pak vytištěna po prvním programu po uplynutí
zvoleného intervalu. Pokud vyberete „Aktuální data", bude výtisk obsahovat pouze ty záznamy, které byly
vloženy nebo modifikovány v době od posledního tisku sestavy.
Uložit s výběrem?
Pokud označíte tuto volbu máte možnost uložit výstupní sestavu pomocí dalších výběrových kritérií.
Soukromá tisková sestava
Pokud zatrhnete toto políčko, bude sestava považována za soukromou a pouze vy můžete tuto sestavu
tisknout. Poté bude tato sestava začleněna do automatického tisku, pouze když vy spustíte program.
Třídění
Dříve než přenesete data v určité formě na výstupní zařízení, můžete nastavit maximálně 4násobné
třídění.
Klikněte na první pole třídění a zvolte ze seznamu označení pole, na něž se má vztahovat první kriterium
třídění.
Pokud má být třídění k tomuto kriteriu v sestupném pořadí ( 9 - 0; Z - A), „zakřížkujte" přídavnou
poznámku „sestupně".
Stejně tak probíhá sestupné třídění (0 - 9; A - Z).
Tímto způsobem postupně vyplňte pole pro třídění 2 až 4, pokud si přejete další kriteria pro třídění.
Pokud ponecháte všechna pole pro třídění nevyplněná, proběhne výstup dat v pořadí, v jakém jsou
obsažena v příslušné databázi.
Výstupní soubor
Pokud označíte parametr „Měnit jméno a cestu při exportu/importu“ na záložce „Nastavení exportního
souboru“, bude se výstupní sestava nabízet v seznamu při výběru výstupního souboru tlačítkem [?].
Datum - formát
Vyberte formát zobrazení data:
Windows standard
MM.DD.RR
DD.MM.RR
RR.MM.DD
Pokud zvolíte volbu „Windows standard", zobrazí se datum ve formátu nastaveném v operačním systému.
Datum - oddělovač
zde můžete vložit libovolný oddělovač pro zobrazení datumu, tzn. „." pro češtinu nebo „/" pro angličtinu.
Standardně se v tomto poli bude nabízet formát nastavený v operačním systému.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-64
Oddělovač desetinných míst
Zvolte oddělovač pro desetinná místa, tzn. „," v češtině nebo „." v angličtině.
Standardně se v tomto poli bude nabízet formát nastavený v operačním systému.
Textová pole v uvozovkách
Pokud označíte tento parametr, budou jednotlivá pole výstupního souboru označena kromě zvoleného
oddělovače ještě uvozovkami.
Komprimovat pole
Po označení tohoto parametru budou mít pole výstupního souboru proměnlivou délku. Počáteční nuly a
mezery budou ignorovány.
Výstup ve znakové sadě Windows
Zatrhněte pokud nechcete výstupní TXT soubor v kódové stránce Latin 2, ale ve Windows 1250.
Pro výstup ve Windows se vloží soubor znaků „__.__.__" do exportních souborů, pokud není proveden
žádný záznam v poli data.
Jméno pole v prvním řádku
První řádek exportního souboru obsahuje názvy jednotlivých polí.
Vyhledat adresář pro Export / Import souboru
Jestliže je tento parametr označen, jsou importní soubory očekávány v uživatelském adresáři nebo export
bude uložen do adresáře (...\MCCWIN\USERS).
Nicméně je vyžadováno uložení do adresáře ...\MCCWIN\DAT.
Měnit jméno a cestu při exportu / importu (Přednastaven je podadresář DAT základního modulu)
Pokud jste označili tento parametr, zobrazí se posuvný seznam, v němž můžete vybrat vlastní cestu pro
exportovaný nebo importovaný soubor (*.TXT).
Toto okno se zobrazí při exportu mezi výběrem řídícího souboru a nastavením výběrových kritérií, při
ukládání sestavy pro tiskový automat nebo při importu - mezi výběrem řídícího souboru a potvrzením
předtím, než je soubor finálně importován.
Pokud je použit předchozí parametr „Vyhledat adresář pro Export / Import souboru“, je výchozím
adresářem ...\MCCWIN\USERS.
Standardním adresářem je v každém případě adresář DAT (...\MCCWIN\DAT) základního modulu. Pokud
je exportní nebo importní soubor umístěn v odlišném adresáři nebo na jiné jednotce, musíte nejprve vybrat
příslušnou jednotku nebo adresář.
Přepsat existující textový soubor
Pokud jste označili parametr „Přepsat existující textový soubor", bude při exportu původní soubor přepsán
- nebudou do něj data přidávána.
Tento parametr neplatí pokud je export výpisů a obratů prováděn v automatu.
Spustit dávku po vytvoření exportního souboru
Jestliže je tento parametr označen, spustí se po provedení exportu uživatelem definovaný dávkový soubor
a přiřazený tlačítkem [Vybrat program].
V dávkovém souboru může být požadováno zadání jména textového souboru. Požadavek může být splněn
následujícím parametrem:
%1 = jméno textového souboru.
6.9.2.2
Karta „Pole“
Na této záložce vyberte pole, která mají být zařazena do exportního souboru a zvolte jejich pořadí.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-65
Dialogové okno je rozděleno do tří oddílů:
Levé okno obsahuje seznam všech polí, která jsou ve vybrané databázi a mohou být přemístěna do
exportního souboru.
Pravé okno je prázdné a do něj si z pravé strany vybíráte a řadíte jednotlivá pole výstupního souboru
Střední obsahuje tlačítka [Přidat>>>] nebo [Přidat vše>>>] a [<<< Vyjmout] nebo [<<< Vyjmout vše].
Ze seznamu polí dat v levém okně vyberte název pole, jehož obsah bude nejprve vložen do výstupního
souboru. Potom klikněte na [Přidat>>>]. Název pole zmizí ze seznamu a objeví se pravém okně. Pak
stejným způsobem přidejte ostatní pole, která mají být začleněna do exportního souboru.
Pro odstranění názvu pole z výstupního souboru označte toto pole (klikněte na ně) a vyberte [<<< Vyjmout].
Poté se znovu objeví na seznamu vlevo.
Pro posunutí názvu pole v seznamu výstupního souboru jej nejprve označte a klikněte na [<<< Vyjmout].
Pak posuňte kurzor na pole pod polem, které jste právě odstranili a klikněte na [Přidat>>>].
Kliknutím na [Přidat vše >>>] nebo [<<< Vyjmout vše] můžete přidat nebo odstranit všechna pole
najednou.
Tlačítkem [OK ] uložíte provedené záznamy a vrátíte se do základního okna.
6.9.3
Export
Pomocí menu - Správa - / - Import/Export - / - Export - a řídících souborů provedete export databáze do txt
souboru.
Posuvný seznam pak zobrazí všechny řídící soubory, které jsou v podadresáři ...\DAT. Umístěte kurzor a
potvrďte pomocí <Enter> nebo klikněte na záznam a pak klikněte na [OK] pro výběr řídícího souboru, který
má být použit pro generování (vytváření, aktualizaci) exportního souboru.
Exportní soubor je vytvořen se stejným názvem jako řídící soubor, ale s příponou „.TXT", v adresáři ...\DAT
základního modulu, kde je k dispozici pro import ostatními programy.
Pokud jste označili parametr „Měnit jméno a cestu při exportu/importu", objeví se v tuto chvíli seznam,
z něhož můžete vybrat požadovaný exportní soubor (*.TXT) nebo případně vytvořit nový.
Poté se otevře výběrové okno, kde můžete nastavit výběrová kritéria jimiž lze zredukovat množství
exportovaných dat.
Můžete specifikovat způsob, jakým budou jednotlivé záznamy tříděny při doplňování do exportního
souboru.
Standardní třídění je vzestupné (alfanumerické). Pokud chcete sestupné třídění, zatrhněte okno „sestupně".
Pro vložení dalších kritérií třídění v případě potřeby použijte stejnou metodu. Jakmile kliknete na [OK], bude
exportní soubor generován.
6.9.4
Import
Pomocí menu - Správa - / - Import/Export - / - Import - a řídících souborů, provedete import databáze z txt
souboru.
V prvním kroku program hledá v adresáři ...\MCCWIN\DAT soubory s příponou „.WVD", definující strukturu
textových souborů, které mají být importovány. Nalezené soubory se zobrazí v posuvném seznamu.
Umístěte kurzor a potvrďte výběr pomocí <Enter> nebo klikněte na záznam a pak na tlačítko [OK] pro
výběr importního souboru.
Pokud jste označili parametr „Měnit jméno a cestu při exportu/importu", objeví se seznam, z něhož můžete
vybrat požadovaný importní soubor (*.TXT). Tlačítkem [Otevřít] zahájíte import.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-66
Poznámka:
Při importu budou v databázi přepsány pouze nové záznamy. Záznamy, které se shodují s již uloženými
nebudou měněny.
Zobrazí se hlášení upozorňující, že bude-li vybraný soubor importován, budou všechny záznamy v databázi
s indexem (kódem, ID), který je stejný jako index v importovaném souboru přepsány hodnotou obsaženou
v textovém souboru. Spuštění importu potvrďte tlačítkem [Ano].
6.10
Protokoly
Centrální systémový protokol programu je uložen ve vlastní databázi a obsahuje:
protokol o chybách
info protokol
systémový protokol
protokol o komunikaci
Jejich obsah a možnosti jsou popsány v kapitolách:
Pomocí funkcí Export / Import je možno protokoly převést do textového souboru pro zpracování
v externích programech.
6.10.1
Zobrazit systémový protokol
Pomocí menu - Správa - / - Protokoly - / - Zobrazit systémový protokol - nebo ikonou
zobrazíte přehled dokumentace o činnosti v programu.
Údaje jsou zde setříděné podle data a času v sestupném pořadí s uvedením názvu modulu, kterého se
záznam týká a druhu činnosti, který je zaznamenán.
Dvojklikem na řádku se záznamem zobrazíte podrobnosti. Na další záznamy lze přeskakovat tlačítky [<]
nebo [>].
Zobrazení můžete jednoduše omezit pouze na záznamy které vás zajímají tlačítky:
[Všechny protokoly]
Zobrazí se kompletní seznam záznamů.
[Chyba] ikona:
Zobrazí se pouze seznam chybových hlášení s názvem modulu pro který byly generovány.
[Info] ikona:
Zobrazuje všechna informační hlášení programu.
[Systém] ikona:
Zobrazuje veškeré záznamy systémového (denního) protokolu ze všech modulů.
[Komunikace] ikona:
Zobrazuje všechna hlášení o průběhu a výsledcích komunikace.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-67
[Jiné] ikona:
Zobrazuje informace čerpané z dalších protokolů - např. z protokolu o importu výpisů.
[Další záznamy]
Toto tlačítko bude aktivní pouze v případě, že se k zobrazení nabízí více než 1000 záznamů.
[Archivace]
Tímto tlačítkem uložíte aktuální systémový protokol do archivu (např. z důvodu mnoha záznamů).
6.10.2
Historie systémového protokolu
Pomocí menu - Správa - / - Protokoly - / - Historie systémového protokolu - nebo ikonou
zobrazíte starší záznamy.
Dvojklikem vyberte z nabídky datum ze kterého chcete protokol zobrazit. Máte možnost pro zrychlený výběr
použít kalendář.
Funkce všech tlačítek je stejná jako u Systémového protokolu.
6.10.3
Hledání v systémových protokolech
Pomocí menu - Správa - / - Protokoly - / - Hledání v systémových protokolech - je možno vyhledávat
záznamy s určitým textem, přičemž systém prohledává i protokoly uložené v historii.
Jako vyhledávací kritérium zadejte například jméno uživatele, jméno souboru atd.
6.10.4
Zobrazit protokol
Výběr této položky menu otevře posuvný seznam zobrazující samostatné protokoly uložené v systému.
Klikněte na název protokolu nebo na něj umístěte kurzor a tlačítkem [OK] záznam otevřete.
Ikonou
(Změna fontu), lze stávající font změnit na libovolný font z nabídky operačního systému.
Pro tisk souboru klikněte na ikonu
(Tisk textu).
V obsahu souboru můžete hledat konkrétní text kliknutím na ikonu
(Vyhledání v textu). Tím otevřete dialogové okno, do kterého lze vložit hledaný text. Vyhledávací
operaci spustíte kliknutím na tlačítko [Najít další] nebo stisknutím klávesy <Enter>. Když program najde
text, je tento text zvýrazněn v dialogovém okně. Klikněte znovu na [Najít další] pro pokračování ve
vyhledávání. takto můžete pokračovat až na konec textu.
Okno pro výběr protokolů zůstává otevřené, takže můžete vybrat další protokoly.
Před návratem do hlavního okna aplikace se program zeptá, zda má vymazat zobrazený protokol či nikoli.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-68
Pokud odpovíte [Ano], bude protokol smazán. Pro další záznamy je potom automaticky generován nový
protokol.
6.10.5
Tisknout protokol
Pokud vyberete tuto položku menu, otevře se posuvný seznam zobrazující protokoly uložené v systému.
Klikněte na protokol nebo na něj umístěte kurzor a klikněte na tlačítko [OK] pro výběr souboru protokolů,
který chcete tisknout.
Protokol je pak okamžitě vytištěn.
Před návratem do hlavního okna aplikace se program zeptá, zda má vymazat zobrazený protokol či nikoli.
Pokud odpovíte [Ano], bude protokol smazán. Pro další záznamy je potom automaticky generován nový
protokol.
7.
Menu - Pomocné databáze
Základní modul používá celkem devět pomocných databází:
Banky (CM+)
Účty
Měny
Kurzovní lístky
Účel platby
Zařazení
Země
Hlavní kurz (CM+)
Databáze lze plnit buď ručním zadáním nebo importem textových souborů.
Před importem textových souborů je nutno vytvořit řídící soubor pomocí položky menu -Správa- / Import/Export - / - Správa exportního souboru -. Po nastavení parametrů bude možno importovat soubory
do databází pomocí položky menu - Správa - / - Import/Export - / - Import -.
7.1
Banky
Tato databáze je dostupná pouze v případě, že máte nainstalován přídavný modul „Cash Management
Plus".
Databázi lze použít pro ruční vkládání, úpravu názvů a kódů bank.
Tlačítkem [Nová banka] můžete přidat nový záznam.
7.1.1
Karta „Banky“
Vyplňte kód a název nové banky.
Skupina účtů
Zde můžete vyplnit až dvoumístný kód pro skupinu účtů (přístupových práv).
Standardní skupina účtu je „0". To znamená, že tuto skupinu vidí všichni uživatelé.
Pokud vložíte jinou hodnotu než „0", mohou tato data používat pouze uživatelé, kteří byli zařazeni do stejné
skupiny účtů ve Správě uživatelů nebo kterým byla přiřazena skupina účtu „0“ (= přístup do všech bank).
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-69
Alternativní kód banky
Zde je možno zadat SWIFT adresu banky.
Informace o bance
Pro dokonalý přehled je možno vyplnit tyto nepovinné informace.
Soubor bankovních parametrů
Soubor BPD umožňuje komunikaci s bankou. Výběrový dialog pro BPD se objeví po stisku tlačítka [...].
V okně se zobrazí všechny dostupné soubory *.BPD. Dvojklikem nebo klávesou <Enter> označte soubor,
který pro danou banku používáte.
Klikněte na [OK] pro potvrzení výběru.
7.1.2
Karta „Úrok / CashManagement“
Zde se nastavují informace nutné pro přeúčtovávání zůstatků.
Kredit
Nejprve je třeba vyplnit podle jaké úrokové metody budou zůstatky počítány.
Úroková metoda
Modul CM+ v současné době dovoluje tři možnosti výpočtu dnů pro přepočet úroku:
Německá metoda výpočtu dní
Každý měsíc má 30 úrokových dnů
Každý rok má 360 úrokových dnů
Britská metoda výpočtu dní
Každý měsíc se vypočítává podle kalendáře
Každý rok má 365 úrokových dnů. Přestupné roky mají 366
úrokových dnů
Francouzská metoda výpočtu dní
Hamburg. uzance
je minimální úročená částka. Částky pod touto hodnotou se neúročí.
Hlavní kurz
Mnoho korporátních klientů nemá u banky pevnou úrokovou sazbu ale individuální rozmezí úroku, které je
odvislé od primární úrokové sazby (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-Prime rate). Tyto údaje jsou načítány
z pomocné databáze hlavního kurzu.
Pole „Zahrnout kreditní úrok“ obsahuje jednotlivé úrokové sazby (případně negativní), které by měly být
přidány (nebo odečteny) k (nebo z) vybrané hlavní úrokové sazby. Při provázání účtu s hlavní úrokovou
sazbou, je třeba aby byla tato relativní úroková sazba nastavována zde.
Nicméně provázání s hlavním kurzem může být deaktivováno. Pro aktivaci fixního úroku zaškrtněte pole
„Pevné“ a vedle něj si nastavte pevnou úrokovou sazbu.
Zadejte zde od jakého data a jaký úrok mu náleží nebo by měl platit. Pět polí se jednotlivě seřadí po
zadání. Děje se tak automaticky v sestupném pořadí podle data. Mimoto můžete zvolit různé úrokové
sazby podle výše dané sumy. Jestliže zaškrtnete pole „použít Úrokovou metodu“ můžete vybrat ze třech
různých typů úročení. Volbu „Platný od“ je možno nastavit pro kreditní úrok.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-70
Úvěrový limit
Pro vložení úvěrového limitu je k dispozici pět řádků. Vložte částku úvěru a datum, od kdy úvěrový limit
vstupuje v platnost. Pět hodnot je automaticky po vložení roztříděno podle data sestupně. Částky, které
vložíte, považuje program za záporné částky (mínus), i když vložíte částku bez znaménka mínus (-).
Kredit / Debet
Kreditní a debetní úrokové míry i poplatek za přečerpání vložený do téhož okna jako debetní úroková míra
jsou důležité pro úrokovou analýzu. I v tomto případě je pět čísel automaticky setříděno po vložení podle
data sestupně.
Debet
Aby zadání úrokové kalkulace bylo flexibilní a plně vypovídající, je k dispozici i druhá varianta výpočtu.
Úročení a provázání s databází hlavního kurzu pro debetní úrok může být zadáno nezávisle na nastavení
kreditního úročení.
Úroková metoda
úrokových dnů
Hlavní kurz
7.1.3
Informace pro CashManagement
Pro dokonalý přehled je možno vyplnit tyto nepovinné informace.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-71
7.2
Účty
V položce menu - Pomocné databáze - / - Účty - se automaticky uloží po stažení dat z banky údaje o
účtech vedených bankovní stranou.
Tuto databázi lze také použít pro ruční zadání a úpravu účtů pro potřeby Cashmanagementu.
Manuálně se nezakládají účty, z nichž přijímáte nebo chcete přijímat výpisy z banky pomocí
programu MultiCash.
Poznámka:
Pokud vaše banka neposílá čísla výpisů, nastavte typ účtu na „Týdně/měsíčně“ - parametr platí pouze pro
data přijatá po tomto nastavení (pokud chcete toto nastavením pro všechny výpisy je nutno účet smazat a
založit jej ručně).
Pokud je parametr „Týdně/měsíčně" nastaven, program automaticky generuje čísla výpisů podle data
výpisu ve formátu MMDD, např. datum výpisu „23.09.08" bude mít číslo výpisu 0823.
Poznámka:
Pokud vymažete účet, všechny výpisy, obraty, účely platby a plánovací data patřící k tomuto účtu budou
též automaticky vymazána. V případě potřeby můžete zastavit proces mazání kliknutím na „Ne”, když se
objeví dotaz systému.
Databáze účtů obsahuje všechny účty uložené v systému se zobrazením banky, čísla účtu, měny, skupiny
účtu a konečný zůstatek.
[Párování účtů]
Pomocí této funkce můžeme spojovat účty, zejména po konverzi do Euro, kdy konverze nebyla provedena
automaticky.
Ruční spojení dvou účtů může být dále nutné například když se změnil kód banky nebo číslo účtu. Po
importu denního výpisu se změněným kódem banky (číslem účtu) se automaticky generuje v databázi nový
účet. Tento účet (nebo přesněji - název tohoto účtu) existuje nyní dvakrát, ale lze jej spojit zpátky do
jednoho účtu použitím tlačítka [Párování účtů], pokud jsou splněna tato kritéria:
Počáteční zůstatek nového účtu NENÍ nula,
Počáteční zůstatek nového účtu odpovídá konečným zůstatkům jiného účtu ve stejné měně.
Po stisknutí tohoto tlačítka se všechny „staré" účty odpovídající těmto kritériím objeví v přehledu. Musíte
vybrat požadovaný účet a stisknout [OK]. Pak zde zůstane pouze „nový" účet.
Poznámka:
Vzhledem k internímu číslování používanému pro denní výpisy je důležité zajistit u spojení dvou účtů, aby
byla konverze provedena na konci měsíce nebo (pokud to není možné) aby nebylo použito žádné číslo
výpisu, které již bylo použito pro „starý” účet.
Účty jsou automaticky konvertovány do Euro, pokud je měna starého účtu jednou z měn, která se sloučí s
Euro a nový výpis pro tentýž účet bude v Euro, je pořízen nový účet vyjádřený v Euro a existuje přesně
jeden další účet v téže bance v měně, která se sloučí s Euro, jehož poslední konečný zůstatek odpovídá
počátečnímu zůstatku nového účtu, jehož datum posledního výpisu je před datem výpisu nového účtu.
Starý účet je konvertován do Euro a existuje nyní pod číslem nového Euro účtu.
Pokud nelze účet do Euro konvertovat automaticky po přechodu do Euro, můžete jej konvertovat ručně
spojením účtu, který má být konvertován, s novým Euro účtem pomocí tlačítka [Párování účtů].
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-72
Stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno zobrazující čísla účtů, které lze kombinovat, tj. které jsou v měně,
která se sloučí s Euro a které mají stejný konečný zůstatek, jako je počáteční zůstatek Euro účtu. Částky
účtu, které vyberete kliknutím se konvertují do Euro účtu. Po provedení tohoto kroku existuje nadále pouze
Euro účet.
[Dodatečné informace]
Klikněte na tuto funkci pro zobrazení podrobných informací o vybraném záznamu.
[Nový účet]
kliknutím na toto tlačítko máte možnost zadat nový účet - pouze pro potřeby Cashmanagementu.
7.2.1
Karta „Základní informace o účtech“
Dvojitým kliknutím, výběrem - Detailní zobrazení - pravým tlačítkem myši nebo tlačítkem [Nový účet]
můžete zadávat a editovat účty
Banka
Kód banky a číslo účtu je standardně načteno po stažení výpisů z banky. Zde se údaje vyplňují, pouze
pokud zadáváte účet, který není spravovaný bankou, pro potřeby Cashmanagementu.
Název účtu
Standardně toto pole obsahuje kód banky / číslo účtu, ale můžete zde vložit libovolné údaje.
Měna
Okno „Měna" je povinné, tj. nemůžete uložit záznam, pokud není vložen ISO kód měny.
Skupina účtů
Zde můžete vyplnit až dvoumístný kód pro skupinu účtů (přístupových práv).
Standardní skupina účtu je „0". To znamená, že tuto skupinu vidí všichni uživatelé.
Pokud vložíte jinou hodnotu než „0", mohou tato data používat pouze uživatelé, kteří byli zařazeni do stejné
skupiny účtů ve Správě uživatelů nebo kterým byla přiřazena skupina účtu „0“ (= přístup do všech bank).
Majitel
Toto pole není povinné, ale pokud chcete účet spravovat v CashManagementu, je nutné jej vyplnit.
IBAN
Zde lze zadat účet ve formátu IBAN.
Typ účtu
Ze seznamu vyberte správný typ účtu.
Číslo účtu pro export
Pokud exportujete výpisy a obraty do txt souboru, můžete si zde zadat v číslo účtu v libovolném formátu
(pokud jej banka na výpisech poskytuje jinak než vyžaduje váš účetní systém) a odpadnou tak potíže
s následným převodem čísla účtu do účetního systému - samozřejmě nejprve musí být export tohoto
pole nastaven v řídícím souboru!
Číslo účtu pro Cash Management
Pro zobrazení tohoto pole musíte mít nainstalován přídavný modul Cash Management Plus. Záznamy
v tomto poli se týkají exportovaných souborů z tohoto modulu. Lze zadat pouze číslice.
Typ výpisu
Pokud vaše banka neposílá čísla výpisů, nastavte typ účtu na „Týdně/měsíčně“ - parametr platí pouze pro
data přijatá po tomto nastavení (pokud chcete toto nastavením pro všechny výpisy je nutno účet smazat a
založit jej ručně).
Pokud je parametr „Týdně/měsíčně" nastaven, program automaticky generuje čísla výpisů podle data
výpisu ve formátu MMDD, např. datum výpisu „23.09.08" bude mít číslo výpisu 0823.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-73
Zobrazení účelu platby
Nastavuje se podle formátu v jakém zasílá výpisy vaše banka. Nastavení musí být provedeno dříve než
stáhnete první výpis (nebo účet vymazat, založit ručně a znovu načíst výpisy).
Manuálně vytvořený účet
Pokud jste vložili záznam ručně, je automaticky zatrženo toto okno.
Vymazat předúčtované položky po načtení nové předúčtované položky
Pokud stahujete z banky předúčtované položky několikrát denně, zatrhnete-li tento parametr, všechny
starší (během jednoho dne) se po načtení nových předúčtovaných položek vymažou).
Pole „Převedeno na EURO”, „Datum" a „Původní měna" jsou vyplněna automaticky v případě konverze
do Euro.
7.2.2
Karta „Úrok / Cashmanagement info“ (CM+)
Tato položka je aktivní, pouze pokud máte nainstalován přídavný modul "CashManagement Plus".
Skupina účtů
Skupina účtů je převzata z karty „Základní údaje o účtech“.
Měna
Specifikujte základní měnu pro tento účet, např. v případě CashManagementu.
Úroková metoda
úrokových dnů
Hamburg. uzance
je minimální úročená částka. Částky pod touto hodnotou se neúročí.
Hlavní kurz
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-74
Úvěrový limit
Pro vložení úvěrového limitu je k dispozici pět řádků. Vložte částku úvěru a datum, od kdy úvěrový limit
vstupuje v platnost. Pět hodnot je automaticky po vložení roztříděno podle data sestupně. Částky, které
vložíte, považuje program za záporné částky (mínus), i když vložíte částku bez znaménka mínus (-).
Kredit / Debet
Kreditní a debetní úrokové míry i poplatek za přečerpání vložený do téhož okna jako debetní úroková míra
jsou důležité pro úrokovou analýzu. I v tomto případě je pět čísel automaticky setříděno po vložení podle
data sestupně.
Debet
Aby zadání úrokové kalkulace bylo flexibilní a plně vypovídající, je k dispozici i druhá varianta výpočtu.
Úročení a provázání s databází hlavního kurzu pro debetní úrok může být zadáno nezávisle na nastavení
kreditního úročení.
Úroková metoda
úrokových dnů
Hlavní kurz
7.2.3
Karta „Informace pro CashManagement“ (CM+)
Tato položka je aktivní, pouze pokud máte nainstalován přídavný modul "CashManagement Plus".
Skupina účtů
je převzata z karty „Základní údaje o účtech“.
Základní částka
Specifikujte základní částku pro tento účet, např. v případě CashManagementu.
Maximální zůstatek
Optimalizace kreditního úroku se provádí pouze do maximálního zůstatku, který zde byl zadán. Informace o
optimalizaci úroků z úvěru najdete v nápovědě o valutových zůstatcích.
CashManagement
Zvolte mezi následujícími databázemi:
Soubor nebo fax
Pouze fax
Pokud nastavíte „Pouze fax", nevytváří se pro banku datový soubor a instrukce se zasílají pouze faxem.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-75
Zahrnout účty v Cash Managementu
Návrhy převodu financí jsou prováděny pouze pro účty, u nichž byl nastaven tento parametr.
Zastavení záznamů tohoto účtu kromě záznamů Cash Managementu
V Cash Managementu nebudou žádné transakce z účtů, u nichž byl tento parametr nastaven.
CashManagement inkaso za inkasem místo autorizace inkas
Inkasa která jsou automaticky generována při vytváření platebního souboru jsou přenášena do
CashManagementu v procesu autorizace inkas = German „Einzugsermächtigung" text code 05.
Pokud je tento parametr označen, příkazy k inkasu jsou vytvářeny a přenášeny do Cashmanagementu
s použitím inkasního příkazu = German „Abbuchungsauftrag" text code 04.
Generování jednotlivých záznamů pro CashManagement
Používá se pro pooling/netting.
Pokud je tento parametr označen, je generován pro každý platební příkaz soubor na disk. Usnadňuje to
pozdější párování dat jednotlivých příkazů a inkas.
Podrobnosti o automatické lokaci pro formát souboru:
Aby se usnadnilo automatické zpracování jednotlivých souborů plateb v CashManagementu, je zde třeba
nastavit použitý formát pro tuzemské a zahraniční platební příkazy a banku.
Země banky vedoucí účet
Tlačítkem [?] vyberte z databáze zemi banky vedoucí účet. Tento parametr slouží k nastavení formátu
platebních souborů pro výpočty v CashManagementu podle vybrané země.
Formát souboru tuzemských plateb
na základě zvolené země a platebního modulu zde přiřaďte formát, který používáte pro tuzemské platební
příkazy.
Formát souboru zahraničních plateb
na základě zvolené země a platebního modulu zde přiřaďte formát, který používáte pro zahraniční platební
příkazy.
Poznámka:
Výběr formátu plateb je možný pouze v případě, že máte příslušné platební moduly nainstalovány.
7.2.4
Karta „Informace o podúčtech“ (CM+)
Na tuto položku můžete kliknout, pouze pokud máte nainstalován přídavný modul „CashManagement Plus".
Mnoho společností má k jednomu kmenovému účtu přiřazeno několik podúčtů, čímž jsou zůstatky pro
každou hodnotu převáděny do kmenového účtu nebo záporné zůstatky jsou vyrovnávány z kmenového
účtu. Valutový zůstatek podúčtů je tak vždy nula a kmenový účet obsahuje všechny transakce příslušné
skupiny účtů.
Použijte funkci „Podúčty" ve všech analýzách likvidity a výkazech řízení úroků v rámci „CashManagement
Plus" pro definování, zda mají být zůstatky kmenového účtu vypočítávány včetně nebo bez převodů
podúčtů. Můžete též specifikovat, zda podúčty na výstupech mají zohledňovat převody. (Nemá smysl
tisknout podúčty s převody, protože zůstatek těchto účtů je nastaven na nulu z důvodu převodu.)
Ve výpisech jsou transakce představující převody mezi kmenovým účtem a podúčty označeny
Transakčním kódem 820, 833 nebo 834 ve strukturovaném poli :86: výpisu MT 940. Tento kód vám umožní
analýzu plánování likvidity a úrokových tabulek, které jsou buď začleněny do převodních transakcí nebo
ignorovány.
Pokud vaše banka neposkytuje výpisy z podúčtů v elektronické podobě, mohou být výpisy podúčtů
automaticky vyjmuty z výpisů kmenového účtu s celkovými částkami zaúčtování pro všechny transakce
v určitý den a převodem z nebo do kmenového účtu pomocí jedinečné reference.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-76
Proto musí vaše banka doplnit referenci do pole: 61:, subpole 6 ve výpisu a vy na základě toho provedete
přiřazení k příslušnému účtu.
Skupina účtu
je převzata z karty „Základní údaje o účtech“.
Podúčet je automaticky vytvářen v bance
Označte toto okno, aby bylo číslo účtu vedeno jako podúčet.
Detaily pro automatické generování výpisů:
Výpisy nejsou dodány bankou, ale generovány automaticky
Označte toto okno pro automatické generování výpisů pro podúčet, který jste definovali a doplňte je do
databáze výpisů.
Neoznačujte toto okno, pokud vaše banka též dodává výpisy pro podúčet v elektronické podobě.
Číslo hlavního účtu
Vložte číslo kmenového účtu, k němuž byl podúčet přiřazen.
Reference pro identifikaci podúčtu
Vložte referenci, která bude používána pro identifikaci transakce podúčtu. Referenci většinou dohodnete
s vaší bankou.
Definovat referenci musíte pouze tehdy, když vaše banka nedodává výpisy pro podúčet, tj. převádí pouze
účetní výpisy / transakce.
Převod a původní zaúčtování odpovídající hodnotě převodu poté automaticky generuje modul CM+ pro
podúčet a přidává se Transakční kód 833 Vložená reference umožňuje programu zřídit podúčet, pro nějž
by měla být generována zaúčtování.
Poznámka:
Pozor, v tomto případě musí být podúčty pořízeny ručně.
Upravený zůstatek / Původní hodnota
Protože by podúčet neměl mít počáteční hodnotu „0", má-li být analyzován modulem CM+, vložte běžný
zůstatek jako počáteční zůstatek. Poté budou převody vypočítávány na základě této hodnoty.
Úprava data účtu na podúčet
Z důvodu, že během konverze hlavního účtu na podúčty jsou smazána všechna stará data, jsou zkresleny
výsledky nastavených obratů a valutových zůstatků. Datum konverze může být zde zadáno ručně nebo
vybráno pomocí kalendáře.
Transakce s datem splatnosti před tímto dnem nejsou započítány do CashManagementu pro další
zpracování.
7.3
Měny
Volba položky menu - Pomocné databáze - / - Měny - otevře databázový přehled obsahující všechny měny
uložené v databázi.
Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte
nebo klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na - Zobrazit detaily -.
Vybraný záznam se zobrazí v dialogovém okně, kde jej lze upravit nebo vymazat. Použijte [<] a [>] pro
posun na další měny. Okna v dialogovém okně měn jsou stejná jako dialogové okno pro doplnění nové
banky.
Tlačítkem [Nová měna] můžete přidat nový záznam. Program vám nejprve navrhne, abyste vložili ISO kód
pro novou měnu. Poté vložte Popis měny a Střední kurz, případně ještě nákupní a prodejní kurz.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-77
Pět řádků je k dispozici pro vložení minulých kurzů měn. Pět hodnot je po vložení automaticky setříděno
sestupně podle data.
Poznámka:
Pokud nebyly vloženy žádné poslední kurzy, bude použit pro konverzi v analýze likvidity střední kurz.
Datum zadání je nastaven programem okamžitě poté, co uložíte záznam do databáze měn pomocí
[Uložit].
Poznámka:
Pokud zatrhnete parametr „Inverzní zobrazení měn" v menu - Správa - / -Systémové parametry -, můžete
zobrazit a udržovat měnové kurzy v obrácené formě. Pokud označení neprovedete, můžete pracovat nebo
zobrazit měnové kurzy v tradiční podobě.
Pokud označíte zaškrtávací políčko „Deaktivace měny“ bude zakázáno přepočítávaní a zobrazování
částek v této měně.
7.4
Kurzovní lístky
Pokud v systémových parametrech označíte parametr „Vést historii kurzovních lístků“, budou se do této
databáze po stažení z banky automaticky načítat, což značně usnadní přehled o historických kurzech pokud s nimi pracujete.
Historie se udržuje podle toho, jak je nastaven parametr Po kolika dnech mazat historii kurzovních lístků?.
Poznámka:
Pokud zatrhnete parametr „Inverzní zobrazení měn" v menu - Správa - / - Systémové parametry -, můžete
zobrazit a udržovat měnové kurzy v obrácené formě; pokud zatržení neprovedete, můžete pracovat nebo
zobrazit měnové kurzy v tradiční podobě.
7.5
Účel platby
Při vkládání plánovacích dat můžete vybrat účel platby z této databáze.
Pro editování záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte
Tlačítkem [Nový účel platby] je možno přidat nový záznam.
Pro každý nový záznam zadejte kód ( max. deset znaků) a popis (2 x 27 znaků).
7.6
Zařazení
Po vložení plánovacích dat můžete vybrat příslušné zařazení.
Položkou menu - Pomocné databáze - / - Zařazení - otevřete databázi obsahující všechny zařazení
uložené v systému.
Tlačítkem [Nové zařazení] je možno přidat nový záznam.
Pro každý nový záznam zadejte kód ( max. deset znaků) a popis (2 x 34 znaků).
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-78
7.7
Země
Tlačítkem [Nová země] je možno přidat nový záznam.
Nejdříve je nutné zadat dvoumístný kód země a dále její popis. Pokud označíte zaškrtávací políčko
„Deaktivace země“ bude zakázáno zobrazení a výběr kódu této země do plánovacích dat.
7.8
Program MultiCash pro větší zabezpečí informací o platebních příkazech v rámci firmy mezi jednotlivými
uživateli umožňuje nastavení skupin přístupových práv, které lze použít například pro práci s mzdovými
účty.
Tato databáze slouží jako doplněk menu - Uživatel - Skupiny uživatelů - . Pokud máte ve vaší firmě
rozděleny uživatele do mnoha skupin, je možno je zde třídit systematičtěji.
Je možno zadat kódy pro jednotlivé třídy přístupových práv vyplněním kódu a popisu. Pro kód lze zadat
max. 2 numerické znaky a pro popis max. 30 alfanumerických znaků.
posun na další třídu.
7.9
Hlavní kurz (CM+)
Na tuto položku můžete kliknout pouze pokud máte nainstalován přídavný modul „CashManagement Plus".
odvislé od primární úrokové sazby (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-Prime rate).
Pro správu a přehled o pohybu těchto sazeb je třeba vyplnit údaje do této databáze, odkud se potom
načítají informace do přehledů účtů a bank.
Pro uložení kurzu je třeba vyplnit:
Typ primární úrokové sazby
Měnu
Popis
Datum platnosti kurzu
Kurz
Pro editaci záznamu vyberte nejprve příslušný záznam kurzorem a stiskněte <Enter>, dvakrát klikněte
posun na další záznam.
[Grafický]
Stiskem tohoto tlačítka je možno zobrazit vývoj kurzu graficky. Jsou nutné minimálně dva záznamy o
pohybu.
Tlačítkem [Schránka] graf zkopírujete do clipboardu pro použití v dalších aplikacích a tlačítkem [Tisk] je
možno graf vytisknout na tiskárně.
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-79
8.
Formát pomocných databází CM
V základním modulu se používá jedenáct pomocných databází. Databáze můžete plnit ručním zadáním
nebo importem textových souborů. Manuální zadání je popsáno v kapitole „Pomocné databáze“. Údaje o
importu textových souborů jsou popsány v kapitole „Import“.
Klíč ke sloupcům popisu záznamů:
Č.
Typ
=
=
Délka
=
8.1
následující pořadí pole
typ pole
a = alfanumerický
n = číselný
x = datové pole ve formátu DD.MM.RR
y = pole ke kontrole
délka pole
Struktura výpisů (Auszug.txt)
Pořadí polí ve výstupním záznamu lze definovat uživatelem, pole jsou oddělena vámi určenými oddělovači.
Exportní soubory (koncovka souboru:TXT) obsahují pouze ASCII znaky. Každý záznam je ukončen
<CR><LF>.
Je možno využít připraveného vzoru AUSZUG.WVD jako předlohy pro pořízení uživatelem - definovaného
exportního souboru výpisů.
K dispozici jsou pole:
Číslo
Typ
Délka
Popis
1
2
3
4
n
a
a
a
5
12
24
34
5
6
7
8
9
10
11
a
a
a
a
a
n
n
34
34
50
35
35
3
2
12
a
3
Číslo výpisu
Kód banky/SWIFT adresa
Číslo účtu
Číslo účtu exportního souboru pro další
interní zpracování
Číslo účtu pro další zpracování v CM
IBAN
Jméno účtu
Majitel účtu
Název účtu
Skupina
Typ účtu
0
Bez podrobností
1
Běžný
2
Termínovaný
3
Termínovaný
4
Půjčka
5
Revolvingový úvěr
6
Záruka
7
Dokumentární akreditiv
8
Závazky
9
Spořící
10
Obligace
11
Speciální
ISO kód měny
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-80
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8.2
x
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
x
8
23
23
23
23
5
1
23
23
23
23
3
8
Datum výpisu
Počáteční zůstatek v měně účtu
Celkový debet v měně účtu
Celkový kredit v měně účtu
Konečný zůstatek v měně účtu
Počet obratů
Kód pro manuální pořízení
Počáteční zůstatek v původní měně
Celkový debet v původní měně
Celkový kredit v původní měně
Konečný zůstatek v původní měně
ISO kód původní měny
Datum aktualizace
Struktura obratů (Umsatz.txt)
Pořadí polí ve výstupním záznamu lze definovat uživatelem, pole jsou oddělena vámi určenými oddělovači.
Exportní soubory (koncovka souboru:TXT) obsahují pouze ASCII znaky. Každý záznam je ukončen
<CR><LF>.
Je možno využít připraveného vzoru UMSATZG.WVD jako předlohy pro pořízení uživatelem definovaného exportního souboru obratů.
Význam sloupců v označení záznamů:
Č.
Typ
=
=
Délka
=
pořadové číslo pole
typ pole
a = alfanumerické
n = numerické
d2 = numerické s desetinnou tečkou a 2 desetinnými místy za ní
d3 = numerické desetinnou tečkou a 3 desetinnými místy za ní
x = datové pole ve formátu DD.MM.RR
t = čas ve formátu HHMM
délka pole
K dispozici jsou následující pole :
Č.
Typ
Délka
Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
n
x
a
a
a
a
a
a
a
a
n
5
8
50
12
24
34
34
34
35
35
3
Číslo výpisu
Datum výpisu
Popis účtu
Kód banky/SWIFT adresa
Číslo účtu
Číslo účtu pro CashManagement
IBAN
Majitel účtu
Jméno účtu
Skupina účtu
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-81
12
n
2
13
14
15
16
17
18
a
n
n
n
n
n
3
23
23
23
23
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
x
x
a
a
a
n
a
a
a
a
a
n
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
n
8
8
560
27
27
23
27
27
12
24
34
10
3
3
3
35
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
35
10
1
51
52
53
54
a
a
t
n
16
9
4
1
55
56
57
58
59
a
a
a
n
n
34
27
27
23
23
12/2006
Zobrazení účelu platby:
- Standard (14x27 řádků)
- SWIFT- (6x65 řádků)
- Holandsko (10x32 řádků)
ISO kód měny
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
Debet celkem
Kredit celkem
Status předúčtovaných položek
0 = předúčtovaná položka
1 = avízo
2 = Nespecifikovaný PPI
Valuta
Zaúčtováno
Účel platby
Účel platby 1
Účetní text
Částka
Jméno příkazce 1
Jméno příkazce 2
Kód banky příjemce
Číslo účtu příjemce
Číslo účtu IBAN
Skupina
Textový klíč
Transakční kód
Dodatečný textový klíč
Reference uživatele
Účel platby 2
Účel platby 3
Účel platby 4
Účel platby 5
Účel platby 6
Účel platby 7
Účel platby 8
Účel platby 9
Účel platby 10
Účel platby 11
Účel platby 12
Účel platby 13
Účel platby 14
Bankovní reference
Název skupiny
Storno kód:
0 = ne
1 = ano
Dodatkové info 1
Dodatkové info 2
Čas
Kód pro manuální zadání:
0 = ne
1 = ano
Další informace
Vnitřní účel platby 1
Vnitřní účel platby 2
Původní částka
Poplatky
Mcc 3.2 Cz
1-82
60
61
62
63
64
65
66
8.3
n
a
a
a
n
n
x
23
3
3
3
5
5
8
Ekvivalentní částka
Původní měna
Účet poplatků
Ekvivalentní měna
Skupina číslo
Počet obratů
Datum update
Struktura valutových zůstatků
Importní soubor pro valutové zůstatky má následující strukturu:
Č.
Typ
Délka
Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
a
a
a
a
n
a
a
a
x
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
12
50
24
50
3
35
3
35
8
19
19
5
5
5
5
5
5
19
19
19
19
19
19
Kód banky
Jméno banky
Číslo účtu
Název účtu
Skupina účtu
Popis účtu
Měna
Majitel účtu
Datum splatnosti
Zůstatek
Likvidita
Počet předúčtovaných položek
Počet avíz
Počet fixních plánovacích dat
Počet nezařazených plánovacích dat
Počet obratů
Počet převodů
Součet předúčtovaných položek
Součet avíz
Součet fixních plánovacích dat
Součet nezařazených plánovacích dat
Součet obratů
Součet převodů
8.4
Struktura plánovacích dat
Pomocná databáze plánovacích dat obsahuje tato pole:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Typ
a
a
a
a
a
n
x
a
a
a
n
x
Délka
12
24
50
35
35
2
8
10
27
3
19
8
12/2006
Popis
Kód banky / SWIFT
Číslo účtu
Popis účtu
Název účtu
Majitel účtu
Účetní skupina
Valuta
Název skupiny
Účel platby 1
ISO kód měny
Částka
Datum zadání
Mcc 3.2 Cz
1-83
13
14
15
16
a
a
n
n
16
27
3
13
17
18
x
n
8
11
19
n
13
20
21
22
23
a
a
n
a
27
27
19
3
8.5
Reference
Účel platby 2
Smazat po xxx dnech
Frekvence:
-nikdy
-Týdně
-1x za 14 dní
-Měsíčně
-2x za měsíc
-čtvrtletně
-půlročně
-ročně
Datum posledního přenosu
Položka plánu:
-předpokládaná
-přesná
Typ plánu:
-položka plánu
-Soupiska šeků
Interní účel platby 1
Interní účel platby 2
Ekvivalentní částka
Ekvivalentní měna
Struktura bank
Pomocná databáze obsahuje následující pole:
Číslo
Typ
Délka
Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
a
a
n
a
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
n
x
n
12
80
3
12
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Kód banky
Jméno banky
Skupina účtů
Alternativní kód banky
Úvěrový rámec 1
Úvěrový rámec platný od 1
Úvěrový rámec 2
Úvěrový rámec 3
Úvěrový rámec 4
Úvěrový rámec 5
Kreditní úrok 1
Kreditní úrok platný od 1
Kreditní úrok 2
Kreditní úrok 3
Kreditní úrok 4
Kreditní úrok 5
Debetní úrok 1
Překročit 1
Debetní úrok platný od 1
Debetní úrok 2
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-84
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
n
x
n
n
x
n
n
x
n
n
x
a
a
a
a
a
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
60
30
60
35
8
Překročit 2
Debetní úrok 3
Překročit 3
Debetní úrok 4
Překročit 4
Debetní úrok 5
Překročit 5
Kontaktní osoba
Číslo faxu
Popis
Reference
Soubor bankovních parametrů
46
n
3
47
n
3
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
n
y
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
16
4
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Úroková metoda (kreditní):
0 = Německá
1 = Anglická
2 = Francouzská
Úroková metoda (debetní):
0 = Německá
1 = Anglická
2 = Francouzská
Hamburg. uzance
Částka úroku: Ano/Ne
1. Úvěrový rámec 1
1. Kredit 1
2. Úvěrový rámec1
2. Kredit 1
1. Kredit 2
2. Kredit 2
1. Kredit 3
2. Kredit 3
1. Kredit 4
2. Kredit 4
1. Kredit 5
2. Kredit 5
1. Fixní 1: Ano/Ne
1. Fixní 2: Ano/Ne
1. Fixní 3: Ano/Ne
1. Fixní 4: Ano/Ne
1. Fixní 5: Ano/Ne
2. Fixní 1: Ano/Ne
2. Fixní 2: Ano/Ne
2. Fixní 3: Ano/Ne
2. Fixní 4: Ano/Ne
2. Fixní 5: Ano/Ne
3. Fixní 1: Ano/Ne
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-85
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
y
y
y
y
y
y
y
y
y
a
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
91
a
3
92
n
3
93
n
3
8.6
3. Fixní 2: Ano/Ne
3. Fixní 3: Ano/Ne
3. Fixní 4: Ano/Ne
3. Fixní 5: Ano/Ne
Pevný debetní úrok 1: Ano/Ne
Kreditní úrok provázán s měnou
(ISO code)
Debetní úrok provázán s měnou
(ISO code)
Provázání s hlavním kurzem pro
kredit:
0 = Prime Rate
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
debet:
0 = Prime Rate
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
Struktura účtů
Pomocná databáze účtů obsahuje následující pole:
Číslo
Typ
Délka
Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
a
a
a
a
a
x
y
n
12
24
50
35
35
3
8
4
3
10
11
y
n
4
3
Kód banky
Číslo účtu
Popis
Majitel účtu
Název účtu
ISO kód měny
Aktualizace bank
Kód pro manuální zadání
Zobrazení účelu platby:
0 - Standard (14x27 řádků)
1 - SWIFT (6x65 řádků)
2 - Holandsko (10x32 řádků)
3 = ČR (16x35 řádků)
Vymazat předúčtované položky
Skupina účtů
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-86
12
n
3
13
14
15
16
a
a
a
a
34
34
24
3
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
n
a
x
y
a
n
n
n
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
x
n
n
x
n
n
x
n
n
x
n
n
x
2
34
8
4
3
16
16
16
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12/2006
Typ účtu
0 Bez popisu
1 Běžný účet
2 Kontokorent
3 Termínovaný
4 Půjčky
5 Revolvingový úvěr
6 Aval
7 Akreditiv
8 Obligo
9 Spoření
10 Dlužní úpis
11 Speciální obchody
Číslo účtu pro Cashmanagement
Interní číslo účtu
Typ výpisu
0 Denní výpisy
1 Týdně / měsíčně
Soubor avíz
IBAN
Datum konverze
Převedeno
Původní měna
Maximální zůstatek
Hamburg. uzance
Základní částka
Úvěrový rámec 1
Úvěrový rámec 2
Úvěrový rámec 3
Úvěrový rámec 4
Úvěrový rámec 5
Kreditní úrok 1
Kreditní úrok 2
Kreditní úrok 3
Kreditní úrok 4
Kreditní úrok 5
Debetní úrok 1
Překročit 1
Debetní úrok 2
Překročit 2
Debetní úrok 2
Debetní úrok 3
O Překročit 3
Debetní úrok 4
Překročit 4
Mcc 3.2 Cz
1-87
57
58
59
60
n
n
x
a
8
8
8
3
61
n
3
62
n
3
63
64
65
66
n
y
a
a
4
4
24
16
67
n
19
68
69
70
y
y
y
4
4
4
71
y
4
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
a
y
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
y
y
y
y
y
y
y
y
y
2
4
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
16
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12/2006
Debetní úrok 5
Překročit 5
Cashmanagement:
0 Soubor nebo fax
1 Pouze fax
Kreditní úrok - úroková metoda:
0 Anglicky
1 Německy
2 Francouzsky
Debetní úrok - úroková metoda:
0 Anglicky
1 Německy
2 Francouzsky
Podúčet
Generovat výpisy (Ano / Ne)
Číslo hlavního účtu
Reference pro identifikaci
podúčtu
Upravený zůstatek/Původní
hodnota
Soukromý Cashmanagement
Maximální debet
Cashmanagement inkasa s
autorizací: Ano/Ne
Pro CashManagement generovat
samostatné soubory: Ano/Ne
Přístupová třída
Částka úroku: Ano/Ne
1. Částka 1
2. Částka 1
1. Částka 2
2. Částka 2
1. Částka 3
2. Částka 3
1. Částka 4
2. Částka 4
1. Částka 5
2. Částka 5
1. Fixní 1: Ano/Ne
1. Fixní 2: Ano/Ne
1.Fixní 3: Ano/Ne
1. Fixní 4: Ano/Ne
1. Fixní 5: Ano/Ne
2. Fixní 1: Ano/Ne
2. Fixní 2: Ano/Ne
2. Fixní 3: Ano/Ne
2. Fixní 4: Ano/Ne
Mcc 3.2 Cz
1-88
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
a
a
n
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
117
n
3
118
119
a
a
2
3
120
a
3
121
x
8
8.7
2. Fixní 5: Ano/Ne
3. Fixní 1: Ano/Ne
3. Fixní 2: Ano/Ne
3. Fixní 3: Ano/Ne
3. Fixní 4: Ano/Ne
3. Fixní 5: Ano/Ne
Debetní úrok pevný 1: Ano/Ne
Kreditní úrok - měna
Debetní úrok - měna
kredit:
0 = Prime Rate
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
debet:
0 = Prime Rate
1 = EURIBOR
2 = LIBOR
3 = EONIA
Země banky příkazce
Formát tuzemských plateb pro
CashManagement
Formát zahraničních plateb pro
CashManagement
Datum konverze podúčtu
Struktura měn
Číslo
Typ
Délka
Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
a
a
x
x
n
n
n
n
n
x
n
x
n
x
n
x
n
n
n
n
3
20
8
8
15
4
15
1
15
8
15
8
15
8
15
8
15
15
15
15
ISO kód měny
Název měny
Datum zadání
Datum změny
Střední kurz
Faktor měny
Měny opačně
Počet desetinných míst
Kurz 1
Platný od 1
Kurz 2
Platný od 2
Kurz 3
Platný od 3
Kurz 4
Platný od 4
Kurz 5
Platný od 5
Kurz po inverzi 1
Kurz po inverzi 2
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-89
21
22
23
24
25
26
27
8.8
n
n
n
n
n
n
n
15
15
15
15
15
15
15
Kurz po inverzi 3
Kurz po inverzi 4
Kurz po inverzi 5
Prodej
Prodej inverzně
Nákup
Nákup inverzně
Struktura účelu platby
Číslo
Typ
Délka
Popis
1
2
3
a
a
a
10
27
27
Index
Účel platby 1
Účel platby 2
8.9
Struktura zařazení
Číslo
Typ
Délka
Popis
1
2
a
a
10
35
Index
Popis
8.10 Struktura zemí
Číslo
Typ
Délka
Popis
1
2
a
a
2
30
ISO code země
Název země
8.11 Struktura Správce
Číslo.
Typ
Délka
Popis
1
2
3
4
a
a
a
a
3
4
1
3
Typ souboru
Typ přenosu
Atributy
Status:
0 = Přeneseno
1 = Čeká na EP
2 = Čeká na přenos
3 = OK
4 = Error
5 = Storno
6 = Smazáno
7 = Kontrola EP OK
8 = EP error
9 = Komunikace inicializována
10 = Čeká na komunikační heslo
12/2006
Mcc 3.2 Cz
1-90
5
6
7
8
9
10
11
a
a
a
x
z
a
a
128
64
10
8
5
8
3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
n
n
a
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
1
1
3
33
a
3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
a
n
a
a
a
x
z
x
z
n
n
a
8
8
40
40
8
8
5
8
5
2
2
2
12/2006
Jméno souboru
Původní jméno souboru
Skupina přenosu
Datum
Čas
BPD soubor
Blokováno:
0 = (prázdné)
1 = Nekompletní
Podepsal 1
Podepsal 2
Podepsal 3
Podepsal 4
Podepsal 5
Podepsal 6
Čas podpisu 1
Čas podpisu 2
Čas podpisu 3
Čas podpisu 4
Čas podpisu 5
Čas podpisu 6
Externí uživatel 1
Požadovaný počet podpisů
Aktuální počet podpisů
Status originálního souboru:
0 = (prázdný)
1 = Příkaz
2 = Error *
3 = Error
4 = Dokončeno *
5 = Dokončeno
Status podpisového souboru:
0 = (prázdný)
1 = Příkaz
2 = Error *
3 = Error
4 = Dokončeno *
5 = Dokončeno
Uživatel
Kontrolní součet 2
Výsledný text 1
Výsledný text 2
Stornováno uživatelem
Datum storna
Čas stornování
Datum banky
Čas banky
Chybový kód
Chybový sub kóde
Přístupová třída
Mcc 3.2 Cz
1-91

Přehled nápovědy pro základní modul Mcc 3.2 CZ

Transkript

Podobné dokumenty

Elektronika - HLAVSA.NET

Přehled nápovědy - Komunikace 3.2 CZ

Zpráva o činnosti za rok 2001 - Hvězdárna a planetárium Brno

platební styk a finanční řízení podniku

Standard 26 QR _externi_final_ML

Informační příručka pro státní orgány ke komunikaci s

Změna názvu banky v aplikaci elektronického

Mustervertrag Personenbetreuung - Pflege 24 Stunden Betreuung

RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ