výroční zpráva - HOLOUBEK PROTECT as

Transkript

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé
dovolte mi krátké zamyšlení nad uplynulým rokem 2014. Pro společnost HOLOUBEK PROTECT a.s. byl loňský rok opět mimořádně
úspěšný. Společnosti se podařilo navýšit obrat i zisk, a to v obou těchto parametrech na nejvyšší úroveň od založení společnosti
v roce 1996.
Ještě větším úspěchem je pro nás však skutečnost, že v součtu s naší sesterskou firmou ARDON SAFETY s.r.o. jsme překročili poprvé obrat 1 miliardy Kč. Toto je v prodeji ochranných pracovních pomůcek a dalších režijních materiálů skutečně mimořádně vysoké
číslo. Obecně lze konstatovat, že jednotkové ceny jsou v našem oboru podnikání nízké. Proto dosáhnout obratu v řádech stovek
milionů je již opravdovým výkonem. Dosáhnout pak obratu v řádu miliard, to znamená obrovské množství práce všech našich
zaměstnanců, obchodníků a managementu.
Domnívám se, že hranice obratu 1 miliardy Kč není a ani nebyla nikdy naším cílem. Je to pouze jeden z milníků na naší cestě – ve své
podstatě velmi významný začátek této cesty. Plně jsem si vědom skutečnosti, že naše výsledky stejně v konečném důsledku úspěšně kopírují celkový ekonomický vývoj prostředí, ve kterém pracujeme. Lze konstatovat, že výsledky jsou jasným ukazatelem toho,
jak jsme se dokázali vyrovnat s hlubokou krizí v roce 2009 a dále s několika dalšími roky hospodářské recese. Firmu tyto hospodářské útrapy velmi posílily. Tato je nepochybně nastavena mnohem více flexibilně, než tomu bylo před samotnou krizí. Proto jdeme
vstříc naprosto bez obav dalšímu vývoji, ať bude jakýkoliv. Je zcela možné, že během pár následujících let prolomíme společně,
s naší sesterskou firmou, hranici 2 miliard Kč. Stejně tak je ale možné, že budeme nuceni se opět vyrovnávat s nepříznivými vnějšími
vlivy, které nedokážeme sami ovlivnit.
Bez pochyb jsme na vše dobře připraveni, máme schopný tým, kvalitní management, jasnou vizi a především správně nastavenou
cestu, po které se ubíráme už více než 10 let. Pokud nás cokoliv srazí dolů, opět posíleni vstáváme a s ještě mnohem větší motivací pracujeme dále. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, kterému chceme dát mnohem více než jenom holý produkt. Chceme mu dát
přidanou hodnotu toho, že spolupracuje s jedním z lídrů v oboru, dáváme mu především pocit stability, zázemí, servisu a kvality. Hlavní
je, že podnikáme s pokorou, která prostoupila i do celkové firemní kultury a pracujeme s dlouhodobou perspektivou podnikání.
Pokud se vrátíme k roku 2014 u společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s., kvitujeme zejména rozhodnutí naší mateřské firmy KAREL
HOLOUBEK – Trade Group a.s., o výstavbě zcela nové haly pro naše obchodní středisko Ochranných pracovních pomůcek v Černé
za Bory. Stavba bude pravděpodobně započata již v roce 2015. S jejím dokončením a předáním je počítáno na rok 2016. Toto umožní
zvýšení kapacity skladové zásoby a podstatně vyšší úroveň skladování zboží. Znamená to rovněž lepší efektivitu příjmu i výdeje zboží,
a to díky vyššímu počtu ramp, než je tomu v současnosti. Zcela upřímně se na novou skladovací budovu těšíme, jelikož stávající objekt
z roku 1956 již nevyhovuje našim požadavkům. Bude to první skutečně velmi významná investice v areálu Černá za Bory za posledních
20 let.
Vlastní kapitál společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. vzrostl na 79 mil. Kč. Vzhledem k očekávanému dalšímu kladnému výsledku
v roce 2015, bude jeho výše i nadále růst. Celková aktiva společnosti dosáhla hodnoty 129 mil. Kč. Tržby vzrostly na 337 mil. Kč. Výrazný pokles zaznamenala společnost v oblasti výkonů. Je tomu tak z důvodu plánovaného zrušení divize Karlovy Vary. Tato divize
k 31. 12. 2014 definitivně zanikla. Nově tedy od 1. ledna 2015 již společnost není rozdělena na divize, ale pouze na střediska. Divize
Karlovy Vary, která kompletně spravovala a inkasovala nájemné z pronajatých prostor pro mateřskou společnost, zanikla rozhodnutím představenstva z roku 2013. Hlavním cílem je snaha se nadále věnovat pouze velkoobchodní činnosti s režijními materiály
a ostatní aktivity, které lze označit za „okrajové“ zrušit.
Nejdůležitějším kritériem je vždy z pohledu podnikání a zároveň hodnocení uplynulého roku tvorba zisku. Ten opět vzrostl, a to na
hodnotu 12,5 mil. Kč. Je to vůbec nejvyšší hodnota v historii společnosti, tudíž jsme s výsledkem spokojeni.
Valné hromadě společnosti navrhuji převod celého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Zároveň bych rád ocenil přístup
našich akcionářů. Od roku 1996 si ještě ani jednou nevyplatili dividendu a celý zisk vrací zpět do podnikání a do dalšího rozvoje
společnosti.
V roce 2014 také došlo k poměrně zásadní změně řízení společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady došlo k přechodu
z dualistické na monistickou formu řízení akciové společnosti. To znamená, že původní představenstvo a dozorčí rada byly nahrazeny statutárním ředitelem a správní radou. Došlo tak ke zjednodušení řídící struktury a zároveň ke snížení počtu osob v řídících
orgánech. Společnost se podřídila novému zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
Navrhuji valné hromadě, aby schválila na pozici auditora pro rok 2015 společnost Chebská auditorská spol. s r.o.
Na závěr mi dovolte poděkovat za dlouholetou přízeň všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Stejné poděkování patří
i zaměstnancům a managementu naší společnosti.
Ing. Jan Vinš, MBA
statutární ředitel
3
GRAFICKÁ ČÁST
TRŽBA HOLOUBEK PROTECT a.s.
300,9
320,2
337,9
0
ZISK HOLOUBEK PROTECT a.s.
0
5
TRŽBA ARDON SAFETY s.r.o.
0
ZISK ARDON SAFETY s.r.o.
0
6
TRŽBY CELKEM ZA DIVIZI OOPP
ve skupině KAREL HOLOUBEK
TRŽBY
0
ZISK
0
7
ROZVAHA
ROZVAHA (BILANCE)
AKTIVA
Běžné účetní období
Min.úč. období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
149 594
-20 651
128 943
130 924
0
0
0
0
29 481
-16 902
12 579
10 802
3 293
-3 293
0
0
Zřizovací výdaje
0
0
0
0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
0
0
0
0
3 293
-3 293
0
0
Ocenitelná práva
0
0
0
0
Goodwill
0
0
0
0
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maje
0
0
0
0
26 083
-13 609
12 474
10 697
Pozemky
3 275
0
3 275
3 275
Stavby
5 771
-1 956
3 815
3 973
15 804
-11 505
4 299
2 323
Pěstitelské celky trvalých porostů
0
0
0
0
Dospělá zvířata a jejich skupiny
0
0
0
0
1 233
-148
1 085
1 126
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0
0
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
0
0
0
0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
0
0
0
0
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)
105
0
105
105
Podíly - ovládaná osoba
105
0
105
105
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vliv
0
0
0
0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv
0
0
0
0
Jiný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majete
0
0
0
0
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)
Software
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
Samostatné hmotné movité věci
a soubory hmotných movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
9
Min.úč. období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
119 386
-3 749
115 637
119 473
36 250
-400
35 850
39 631
47
0
47
93
Nedokončená výroba a polotovary
0
0
0
0
Výrobky
0
0
0
0
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
0
0
0
0
36 203
-400
35 803
39 538
0
0
0
0
53
0
53
53
Pohledávky z obchodních vztahů
0
0
0
0
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
0
0
0
0
Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
Pohledávky za společníky
0
0
0
0
53
0
53
53
Dohadné účty aktivní
0
0
0
0
Jiné pohledávky
0
0
0
0
Odložená daňová pohledávka
0
0
0
0
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)
70 730
-3 349
67 381
69 971
Pohledávky z obchodních vztahů
53 996
-3 349
50 647
55 030
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
15 000
0
15 000
11 000
Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
Pohledávky za společníky
0
0
0
0
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
0
0
0
0
Stát - daňové pohledávky
0
0
0
1 135
1 097
0
1 097
1 459
546
0
546
942
91
0
91
405
12 353
0
12 353
9 818
1 029
0
1 029
847
11 324
0
11 324
8 971
Krátkodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
0
0
0
0
Časové rozlišení (ř. 64 až 66)
727
0
727
649
Náklady příštích období
727
0
727
649
Komplexní náklady příštích období
0
0
0
0
Příjmy příštích období
0
0
0
0
Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)
Zásoby (ř.33 až 38)
Materiál
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)
Peníze
Účty v bankách
AKTIVA
10
Běžné úč. období
Min.úč. období
128 943
130 924
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)
79 101
68 934
Základní kapitál (ř. 70 až 72)
60 000
60 000
Základní kapitál
60 000
60 000
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
0
0
Změny základního kapitálu
0
0
-6 898
-6 898
Ážio
0
0
Ostatní kapitálové fondy
0
0
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
0
0
-6 898
-6 898
Rozdíly z přeměn obchodních korporací
0
0
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
0
0
Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)
0
2 145
Rezervní fond
0
2 145
Statutární a ostatní fondy
0
0
Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)
15 832
5 309
Nerozdělený zisk minulých let
15 832
5 309
Neuhrazená ztráta minulých let
0
0
Jiný výsledek hospodaření minulých let
0
0
10 167
8 378
0
0
49 842
61 975
Rezervy (ř. 91 až 94)
0
0
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
0
0
Rezerva na důchody a podobné závazky
0
0
Rezerva na daň z příjmů
0
0
Ostatní rezervy
0
0
Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)
0
0
Závazky z obchodních vztahů
0
0
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
0
0
Závazky - podstatný vliv
0
0
Závazky ke společníkům
0
0
Dlouhodobé přijaté zálohy
0
0
Vydané dluhopisy
0
0
Dlouhodobé směnky k úhradě
0
0
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 122)
Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
Cizí zdroje
PASIVA
11
Běžné úč. období
Min.úč. období
Dohadné účty pasívní
0
0
Jiné závazky
0
0
Odložený daňový závazek
0
0
Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)
44 132
50 550
Závazky z obchodních vztahů
40 874
47 417
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
0
0
Závazky - podstatný vliv
0
0
Závazky ke společníkům
0
0
Závazky k zaměstnancům
1 089
1 070
614
603
1 132
445
Kratkodobé přijaté zálohy
2
46
Vydané dluhopisy
0
0
Dohadné účty pasivní
247
893
Jiné závazky
174
76
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)
5 710
11 425
Bankovní úvěry dlouhodobé
5 710
11 425
Krátkodobé bankovní úvěry
0
0
Krátkodobé finanční výpomoci
0
0
Časové rozlišení (ř. 123 + 124)
0
15
Výdaje příštích období
0
0
Výnosy příštích období
0
15
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
PASIVA
12
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
TEXT
Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
Tržby za prodej zboží
337 974
320 274
Náklady vynaložené na prodané zboží
280 927
267 019
57 047
53 255
Výkony (ř. 05+06+07)
9 509
31 128
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
9 509
31 128
Změna stavu zásob vlastní činnosti
0
0
Aktivace
0
0
30 783
51 784
4 977
5 787
Služby
25 806
45 997
Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)
35 773
32 599
Osobní náklady
22 212
20 720
Mzdové náklady
16 302
15 197
26
36
5 447
5 066
Sociální náklady
437
421
Daně a poplatky
206
174
1 205
1 034
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )
417
257
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
334
83
Tržby z prodeje materiálu
83
174
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
(ř. 23+24 )
74
152
0
0
74
152
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
-8 323
-264
Ostatní provozní výnosy
5 108
10 699
Ostatní provozní náklady
13 835
10 730
Převod provozních výnosů
0
0
Převod provozních nákladů
0
0
12 089
11 009
Obchodní marže (ř. 01-02)
Výkonová spotřeba (ř. 09+10)
Spotřeba materiálu a energie
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Provozní výsledek hospodaření
(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)
14
sledovaném
minulém
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
0
0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)
1 000
500
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem
1 000
500
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
0
Náklady z finančního majetku
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
0
0
Výnosové úroky
283
494
Nákladové úroky
460
762
Ostatní finanční výnosy
366
271
Ostatní finanční náklady
709
1 194
Převod finančních výnosů
0
0
Převod finančních nákladů
0
0
480
-691
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)
2 402
1 940
- splatná
2 402
1 940
0
0
10 167
8 378
Mimořádné výnosy
0
0
Mimořádné náklady
0
0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)
0
0
- splatná
0
0
- odložená
0
0
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )
0
0
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
0
0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)
10 167
8 378
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)
12 569
10 318
Finanční výsledek hospodaření
(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)
TEXT
15
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
OBSAH PŘÍLOHY
Obecné informace (Čl. II)
1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku
4. Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním období
5. Orgány společnosti k rozvahovému dni
6. Majetková či smluvní spoluúčast jiných účetních jednotek ve společnosti
7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (Čl. III)
1. Způsob ocenění majetku
1.1 Ocenění a způsob účtování zásob
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
1.4 Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5.Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Způsob stanovení reálné hodnoty
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (Čl. IV)
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období
1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
1.3 Rozpis odložené daně ze zisku
1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
1.5 Manka a přebytky u zásob
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
3.4 Nejdůležitější tituly přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku
3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním
3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
4. Vlastní kapitál
4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) předchozího minulého období
4.3 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období
4.4 Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky
5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
5.2 Závazky po lhůtě splatnosti
5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
5.5 Závazky k OSSZ, zdravotním pojišťovnám a FÚ
5.6 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
5.7 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
6.Rezervy
7. Výnosy z běžné činnosti
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
9. Náklady na audit
10. Údaje o přeměnách
10. 1. Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti (včetně fondu z přecenění)
10. 2. Další významné údaje vztahující se k přeměně
Přílohy:
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Přehled o změnách vlastního kapitálu
17
Příloha k účetní závěrce je zpracována podle Zákon 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: § 7, § 18,
§ 19 odst. 5 a 6 23 a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 4, § 4 odst. 10, § 39.
Příloha je součástí účetních výkazů Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty.
- vysvětluje významné položky obsažené v účetních výkazech,
- informuje o účetních zásadách o kterých rozhoduje účetní jednotka ve své kompetenci,
- zdůvodňuje případné změny významných skutečností a metod oproti předchozímu účetnímu období s uvedením vlivu na
majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření,
- upozorňuje na významné skutečnosti, ke kterým došlo v období počínající koncem rozvahového dne a končící dnem
sestavení účetní závěrky,
II. Obecné informace
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma:
HOLOUBEK PROTECT a.s.
Sídlo:
Vodičkova 682/20, Praha 1, PSČ 110 00
Právní forma:
akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej
Datum vzniku:
11. 1. 1996
IČ:
64361314
DIČ:
CZ64361314
2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %
Osoba (fyzická, právnická)
Bydliště, sídlo
Minulé účetní období
Podíl v tis Kč
tj. %
Podíl v tis Kč
tj. %
Karel Holoubek
Jenišov 160
22 000
37%
22 000
37%
Ing. Jan Vinš
Karlovy Vary, Studentská
436/56A
18 000
30%
18 000
30%
KAREL HOLOUBEK –
Trade Group a.s.
Praha 1, Vodičkova 20
IČ 25060996
17 000
28%
17 000
28%
3. Změny a dodatky provedené v daném účetním období v obchodním rejstříku
Na základě schváleného usnesení valné hromady společnosti HOLOUBEK PROTECT a.s. ze dne 13. 6. 2014 valná hromada rozhodla a odsouhlasila, že se společnost HOLOUBEK PROTECT a.s. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Dále
valná hromada rozhodla a odsouhlasila změnu vnitřní struktury společnosti z dualistické na monistickou. Statutární a dozorčí
orgány společnosti (představenstvo a dozorčí rada) zanikly a byly nahrazeny novým orgány společnosti (statutární ředitel
a správní rada). Obě změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2. 7. 2014.
4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období
Účetní jednotku řídí statutární ředitel a její činnost kontroluje správní rada. Řízením jednotlivých úseků činnosti jsou pověřeni
odborní pracovníci, zaměstnanci společnosti. Některé
18
činnosti jsou zajištěny dodavatelsky na základě smluv např. o poskytování služeb v oblasti ekonomického poradenství, zpracování účetní agendy. Tyto smlouvy schvaluje statutární ředitel.
Společnost se dělí na dvě divize:
Divize Pardubice, která se zabývá velkoobchodní činností. Je řízena statutárním ředitelem. Divize nemovitosti, která má na
základě nájemní smlouvy pronajaty nemovitosti (především skladové), zajišťuje pronájem těchto prostor a služeb s nájmem
spojených. Dne 7. února 2014 bylo představenstvem společnosti rozhodnuto, že činnost divize Karlovy Vary bude ke dni
31. 12. 2014 ukončena. Divizní uspořádání společnosti ke dni 31. 12. 2014 zaniklo. Důvodem zrušení divize Karlovy Vary bylo
zvýšení efektivity podnikání a soustředění se pouze na klíčový obchodní segment společnosti – velkoobchodní činnost.
5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni
Funkce
Jméno a příjmení
Statutární ředitel
Ing. Jan Vinš
Předseda správní rady
Karel Holoubek
Člen správní rady
RNDr. Vladimír Hanák
Člen správní rady
Vlastimil Vlček
6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %
Název společnosti
HOLOUBEK PARTNER s.r.o.
Pardubice
Sídlo
Pardubice
Výše podílu
na základním
kapitálu
Výše vlastního
kapitálu
společnosti
Výše účetního
výsledku
hospodaření
100%
2014
2014
Rozhodující vliv
3 199
862
7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Položka
Zaměstnanci celkem
Průměrný počet zaměstnanců
62
61
Mzdové náklady
16 302
15 196
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
26
36
Náklady na sociální zabezpečení
5 447
5 066
Sociální náklady
437
421
Osobní náklady celkem
22 212
20 720
8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění – v roce 2014 byly vyplaceny odměny statutárním orgánům (viz tabulka),
jiné odměny ani naturální plnění nebyly poskytnuty.
19
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a s vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví:
1. Způsob ocenění majetku
1.1 Ocenění a způsob účtování zásob
Ocenění a účtování nakupovaných zásob
Nakupované zboží je přijato a evidováno na skladě v ceně pořízení včetně nákladů s pořízením spojenými, které zahrnují:
- cenu pořízení,
- vedlejší pořizovací náklady např. dopravné, clo, provize, pojistné, jiné,
Zásoby jsou účtované - způsobem A,
Pro výdej ze skladu je používána cena, která je aritmetickým průměrem cen pořízení jednoho druhu zboží.
Ocenění zásob vytvořených vlastní činností – tyto zásoby nejsou vytvářeny
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností - nejsou
vytvářeny
1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů – evidovány v ceně pořízení
1.4 Ocenění příchovků a přírůstků zvířat – není evidováno
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny - nebylo použito
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování - v účetním období nedošlo k žádným změnám.
4. Opravné položky k majetku
Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku:
Druh opravné položky
Způsob stanovení
Zdroj informací k určení výše OP
zákonné
Podle zákona o rezervách
a DZP
Výše ceny pořízení vykázaná
v evidenci majetku společnosti
účetní
Vnitřní směrnicí
Výše ceny pořízení v evidenci spolu
s odhadem rizika
PZ
Tvorba
Zúčtování
KZ
1. 1. 2014
2014
2014
31. 12. 2014
0
400
0
400
Druh majetku
- dlouhodobému majetku
- zásobám
- finančnímu majetku
-
- pohledávkám - zákonné
11 802
428
8 935
3292
- pohledávkám - ostatní
271
198
412
57
5. Odpisování
Účetní odepisování dlouhodobého majetku je stanoveno odpisovým plánem a vnitřní směrnicí pro účetní
odepisování. Účetní odpis je prováděn lineárně podle počtu let upotřebitelnosti a je účtován měsíčně.
Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona o daních z příjmů, nerovnají se účetním a jsou účtovány vždy
k datu účetní závěrky.
20
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Divize nemovitosti má stanoven pevný čtvrtletní kurz pro přepočty cizích měn a to kurz ČNB k 1. dni daného čtvrtletí (s cizí
měnou nepracuje).
Divize Pardubice pracuje s měsíčním kursem stanoveným k 1. dni měsíce u závazků a u pohledávek používá denní kurz ke dni
uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou zůstatky položek rozvahy přepočteny kurzem ČNB k poslednímu dni vykazovaného období.
7. Ocenění majetku reálnou hodnotou
Ve sledovaném účetním období nepoužila účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou,
IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období – nebyly vyměřeny
1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
rok splatnosti 2015 na pořízení obchodního podílu
Úvěry celkem v tis. Kč
Úvěr celkem
40 000
Splaceno k 1. 1. 2014
28 575
Splaceno za rok 2014
5 715
Zůstatek k 31. 12. 2014
5 170
1.3 Rozpis odložené daně ze zisku
Odložená daňová pohledávka nebyla z důvodu dodržení principu opatrnosti účtována.
1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely – dotace nebyly poskytnuty
1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob
Druh zásob
Skladované zboží
Manka
Přebytky
Manka
Přebytky
684
672
743
719
2. Významné události po datu účetní závěrky - žádné významné události se nevyskytly.
3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku - nejsou
21
3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Pořizovací cena
Oprávky
Skupina majetku
Zůstatková cena
Přírůstky
Úbytky
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Běžné
období
Pozemky
3 275
3 275
0
0
3 275
3 275
0
0
Stavby
5 771
5 771
1 956
1 797
3 815
3 974
0
0
Samostatné movité věci
15 804
14 294
11 505
11 971
4 299
2 323
2 982
1 472
Ostatní majetek
1 233
1 233
148
107
1 085
1 126
0
0
Nedokončený DHM
0
0
0
0
0
0
0
0
Zálohy
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
26 083
24 573
13 609
13 875
12 474
10 698
2 982
1 472
Zůstatková cena
Přírůstky
Úbytky
3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
Pořizovací cena
Oprávky
Skupina majetku
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Běžné
období
software
3 293
3 297
3 293
3 297
0
0
0
4
3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Není uzavřena žádná smlouva o finančním pronájmu.
3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku
Přírůstky
Položka majetku
Běžné
období
Minulé
období
Technické zhodnocení budov
0
0
Dopravní prostředky
2 736
620
Škoda Rapid 2 ks, Mercedes
Atego, Ford Transit - nákup
Stroje a přístroje
246
606
Automat prodejní 2 ks - nákup
Úbytky
poznámka
poznámka
Technické zhodnocení budov
0
0
Dopravní prostředky
1 220
0
Škoda Fabia, Ford Transit, Suzuki - prodej
Stroje a přístroje
252
202
Projektor, PC, elektr.plátno – fyzická likvidace
3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze - mimo rozvahu není evidován
3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem - nemá v zástavě.
3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním - neeviduje
22
3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
vklad do společnosti HOLOUBEK PARTNER s.r.o. ve výši 105 tis. Kč – 100% podíl
4. Vlastní kapitál
4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Běžné období
Běžné období Minulé období
Základní kapitál
60 000
60 000
Kapitálové fondy
-6 898
-6 898
Zákonný rezervní fond
0
2 145
Statutární a ostatní fondy
0
0
Nerozdělený zisk minulých let
15 832
5 309
Neuhrazená ztráta minulých let
0
0
Výsledek hospodaření běžného období
10 167
8 378
Vlastní kapitál celkem
79 101
68 934
4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období
Položka
Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)
8 378
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
419
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
7 959
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let
0
Výplata dividend
0
4. 3. Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období
Položka
Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)
10 167
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
10 167
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let
0
Výplata dividend
0
23
4. 4. Základní kapitál
Společník
Kmenová akcie na jméno
v listinné podobě
Podíl
Nesplacený
vklad
Lhůta splatnosti
60 akcií - jmen. hodn. akcie 1 mil.Kč
0
-
5. Pohledávky a závazky
5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů po splatnosti
Z obchodního styku
Ostatní
Z obchodního styku
Ostatní
90-180
210
0
434
0
180 a více
3 430
0
12 564
0
5.2 Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů po splatnosti
Z obchodního styku
Ostatní
Z obchodního styku
Ostatní
90-180
0
0
16
0
180 a více
0
0
9
0
5.3 Údaje o závazcích a pohledávkách k podnikům ve skupině
Závazky k podnikům ve skupině
Věřitel
Částka
Splatnost
Věřitel
Částka
Splatnost
-
0
-
-
0
-
Pohledávky k podnikům ve skupině
Dlužník
Částka
Splatnost
Dlužník
Částka
Splatnost
Voženílek pracovní ochranné
pomůcky s.r.o.
15 000
12/2015
Voženílek pracovní ochranné
pomůcky s.r.o.
11 000
12/2014
Dne 10. 3. 2015 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy společnosti Voženílek pracovní
ochranné pomůcky s.r.o. Nový název společnosti zní ARDON SAFETY s.r.o.
5.4 Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva - nejsou
5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze – nejsou
24
5. 6. Závazky vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám a FÚ k 31. 12. 2014
Závazek vůči
Zaplaceno k datu
neuhrazeno k 31. 1. 2015
Správě sociálního zabezpečení
430
9. 1. 2015
0
Zdravotním pojišťovnám
184
9. 1. 2015
0
Finančnímu úřadu
114
9. 1. 2015
0
5.7 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva – nenastaly
6. Rezervy – nebyla vytvořena
7. Výnosy z běžné činnosti
Výnosy
Celkem
Tuzemsko
Zahraničí
Celkem
Tuzemsko
Zahraničí
Tržby z prodeje služeb
9 509
9 410
99
31 128
30 973
155
Tržby za zboží
337 974
335 668
2 306
320 274
317 982
2 292
Ostatní výnosy
7 173
6 486
2 306
320 274
11 967
255
Celkem
354 656
351 564
3 092
363 624
360 922
2 702
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj - nebyly uskutečněny.
9.Náklady na audit společnosti – audit provádí Chebská auditorská s.r.o. a za rok 2014 byly vynaloženy
náklady ve výši 80 tis. Kč
10. Údaje o přeměnách
10. 1. Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti (včetně fondu z přecenění) – nenastalo
10. 2. Další významné údaje vztahující se k přeměně – nejsou
25
VÝKAZ CASH-FLOW
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Položka
P.
Text
Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního
období
běžném
minulém
9 818
12 125
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
12 569
10 318
A.1.
Úprava o nepeněžní operace
-8 275
643
A.1. 1.
Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny
a dále umoř. opr. pol. k majetku
1 205
1 034
A.1. 2.
Změna stavu opravných položek, rezerv
-8 323
-264
A.1. 3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +
-334
105
A.1. 4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
-1 000
-500
A.1. 5.
Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap.,
vyúčtované výnosové úroky (-)
177
268
A.1. 6.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
0
0
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pr.kap.
4 294
10 961
A.2.
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
7 634
-7 011
A.2. 1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení
10 869
-6 540
A.2. 2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)
pu čas. rozl.
-6 616
-958
A.2. 3.
Změna stavu zásob (+/-)
3 381
487
A.2. 4.
Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv.
0
0
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a mimoř. položkami
11 928
3 950
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
-460
-762
A.4.
Přijaté úroky (+)
283
494
A.5.
Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)
-1 852
-2 462
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně
z příjmů z mimoř. čin.
0
0
27
Text
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A.***
čistý peněžní tok z provozní činnosti
Položka
běžném
minulém
1 000
500
10 899
1 720
-2 983
1 605
334
83
0
0
-2 649
1 688
-5 715
-5 715
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
C.1.
Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
na PP a ekv.
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.
0
0
C.2. 1.
Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)
0
0
C.2. 2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
0
0
C.2. 3.
Další vklady PP společníků a akcionářů
0
0
C.2. 4.
Úhrada ztráty společníky (+)
0
0
C.2. 5.
Přímé platby na vrub fondů (-)
0
0
C.2. 6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)
0
0
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-5 715
-5 715
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
2 535
-2 307
R.
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období
12 353
9 818
28
VÝKAZ O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)
Dle vyhl. č. 500/2002 Sb.
IČ: 64361314
Název a sídlo účetní jednotky:
Vodičkova 682/20, Praha 1, 110 00
Zapsaný
Nezapsaný
Kapitálové
fondy
Rezervní
fond
Ostatní
fondy ze
zisku
Ztráty
minulých
let
Zisky
minulých
let
Změna stavu
vlastního kapitálu
Fondy, zisky a ztráty minulých let a výsledek
hospodaření
Hospodářský
výsledek
Základní kapitál
8 378
60 000
0
-6 898
2 145
0
0
5 309
68 934
Převod HV na účet
nerozděleného zisku
-8 378
0
0
0
0
0
0
8 378
0
Zrušení zákonného
rezervního fondu
0
0
0
0
-2 145
0
0
2 145
0
Hospodářský výsledek
běžného roku
10 167
0
0
0
0
0
0
Stav na konci
účetního období
10 167
60 000
0
-6 898
0
0
0
Položky vlastního
kapitálu
Změny vlastního
kapitálu
Stav k počátku účetního
období
Změny
10 167
15 832
79 101
Sestaveno dne: 14. 4. 2015
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: Nespecializovaný velkoobchod
Podpisový záznam:
za účetní jednotku
Ing. Jan Vinš
za účetnictví:
Ing. Petr Matys
30
ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY
ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY ŘÁDNÉ VÁLNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI
HOLOUBEK PROTECT a.s., se sídlem Vodičkova 682/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
konané dne 30. 6. 2015 v 13.30 hodin v sídle společnosti.
Správní rada v roce 2014 věnovala hlavní pozornost dohledu na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti
v souladu se stanovami a.s. a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích).
Statutární ředitel společnosti řídil společnost, zajistil řádné vedení účetnictví a vykonával svoji činnost s péčí řádného hospodáře.
Správní rada konstatuje, že při dohlížení na výkon působnosti statutárního ředitele společnosti v roce 2014 neshledala
žádné porušení stanov společnosti ani ustanovení platných zákonů. Statutární ředitel vykonával svou působnost svědomitě a zodpovědně. Podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována koncepčně a efektivně v souladu s právními
předpisy, stanovami společnosti a pokyny valné hromady.
Správní rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za rok 2014, vytvořenou statutárním ředitelem společnosti dne 23. března 2015, a vyjádřila souhlas
s jejím textem v předloženém znění.
Správní rada byla seznámena s návrhem statutárního ředitele na určení auditora na rok 2015 a souhlasí s tímto návrhem.
Správní rada za pomoci dostupných materiálů a účetních údajů přezkoumala účetní závěrku roku 2014, návrh na rozdělení zisku, který za rok 2014 činí 10.167 tis. Kč a předkládá toto své vyjádření:
„Správní rada shledala, že účetní závěrka roku 2014 pravdivě odráží skutečnost, a návrh na rozdělení zisku je v souladu
s platnou legislativou a stanovami společnosti. Správní rada navrhuje valné hromadě, aby vzala její zprávu na vědomí
a rozhodla o schválení účetní závěrky roku 2014, včetně návrhu statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2014.
Správní rada projednala obsah této zprávy na svém jednání dne 28. května 2015.
V Praze dne 28. května 2015
Karel Holoubek
předseda správní rady společnosti
RNDr. Hanák Vladimír
člen správní rady společnosti
Vlastimil Vlček
člen správní rady společnosti
32
ZPRÁVA O VZTAZÍCH
HOLOUBEK PROTECT a.s. - zpráva o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.
Společnost HOLOUBEK PROTECT a.s., Vodičkova 682/20, 110 00 Praha, IČ: 643 61 314, zapsaná v obchodním rejstříku,
oddíl B, vložka 6803 vedená Městským soudem v Praze (dále jen „Zpracovatel“ nebo „Společnost“), je součásti podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi Zpracovatelem a ovládajícími osobami a dále mezi Zpracovatelem a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „Propojené osoby“).
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracovaná v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012
Sb. O obchodních korporacích, za účetní období 2014 (dále jen „Účetní období“). Mezi Zpracovatelem a níže uvedenými
osobami byly v tomto účetním období uzavřeny níže uvedené smlouvy a byla učiněna následující jednání ve smyslu § 82
odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
A. Osoby tvořící podnikatelské seskupení – struktura vztahů Propojených osob
1. Ovládající osoby
Ovládající osobou je společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., IČ: 250 60 996, se sídlem Praha 1, Vodičkova
682/20, PSČ 110 00, jejíž ovládající osobou je pan Karel Holoubek, trvale bytem Jenišov, 362 01 Karlovy Vary.
2. Ovládaná osoba
Ovládanou osobou je Zpracovatel.
3. Další Propojené osoby
Dalšími Propojenými osobami, jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako Zpracovatel, s kterými byly v Účetním období uzavřeny smlouvy, či učiněna jednání ve smyslu § 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
jsou společnosti: ARDON SAFETY s.r.o, IČ: 258 52 141, se sídlem Tržní 2902/14, Přerov I - Město, PSČ 750 02, HIPODROM HOLOUBEK s.r.o., IČ: 263 53 911, se sídlem Studentská 1/4, Karlovy Vary, PSČ 360 07, Business Perspective
Gama s.r.o., IČ: 279 65 155, se sídlem Vodičkova 682/20, Praha, PSČ 110 00, POWER HOLOUBEK a.s., IČ: 257 18 703,
se sídlem Vodičkova 682/20, Praha, PSČ 110 00, HC Energie Karlovy Vary s.r.o, IČ: 024 66 996, se sídlem Západní
1812/73, Karlovy Vary, PSČ 360 01, HOLOUBEK AUTO a.s., IČ: 649 49 885, se sídlem Studentská 1/4, Karlovy Vary, PSČ
360 07, Apollo store a.s., IČ: 267 58 679, se sídlem Vodičkova 682/20, Praha, PSČ 110 00, NEW WAVE CZ a.s., IČ: 277
71 849, se sídlem Vodičkova 682/20, Praha, PSČ 110 00, Premium Service s.r.o., IČ: 274 33 978, se sídlem Závodu míru
166/66, Karlovy Vary, PSČ 360 17, Energy Support s.r.o., IČ: 263 28 623, se sídlem Studentská 1/4 Karlovy Vary, PSČ 360
07, HOLOUBEK ENERGO a. s., IČ: 256 40 011, se sídlem Vodičkova 682/20, Praha, PSČ 110 00, WALDFEE a.s., IČ:
242 33 650, se sídlem Vodičkova 682/20, Praha, PSČ 110 00, BECHERPLATZ a.s., IČ: 242 96 091, se sídlem Vodičkova
682/20, Praha, PSČ 110 00.
Další Propojené osoby, s nimiž v Účetním období neexistovaly žádné platné smlouvy a nebyla učiněna jednání ve smyslu
§ 82 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jsou uvedeny v bodě G. této zprávy o vztazích.
B. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání
Kromě činností daných předmětem podnikání nemá společnost žádnou specifickou úlohu. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím valné hromady a volby statutárních orgánů
C. Přehled jednání učiněných v roce 2014, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby
zjištěného podle poslední účetní závěrky.
V roce 2014 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10%
vlastního kapitálu společnosti.
D. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi Propojenými osobami.
• Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 18. 3. 2014 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností KAREL HOLOUBEK –
Trade Group a.s.
Trade Group a.s.
34
Trade Group a.s
Trade Group a.s
• Prodej zboží probíhající mezi Zpracovatelem a společností ARDON SAFETY s.r.o. na základě objednávek dle obchodních
podmínek zveřejněných na internetových stránkách Zpracovatele
• Prodej zboží probíhající mezi společností ARDON SAFETY s.r.o. a Zpracovatelem na základě objednávek dle obchodních
podmínek zveřejněných na internetových stránkách společnosti ARDON SAFETY s.r.o.
• Prodej zboží probíhající mezi Zpracovatelem a společností KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. na základě objednávek
dle obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách Zpracovatele
• Prodej zboží probíhající mezi Zpracovatelem a společností HC Energie Karlovy Vary s.r.o. na základě objednávek dle
obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách Zpracovatele
• Prodej zboží probíhající mezi Zpracovatelem a společností HOLOUBEK ENERGO a.s. na základě objednávek dle obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách Zpracovatele
• Prodej zboží probíhající mezi Zpracovatelem a společností HIPODROM HOLOUBEK a.s. na základě objednávek dle
obchodních podmínek zveřejněných na internetových stránkách Zpracovatele
• Smlouva o reklamě ze dne 31. 12. 2014 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností HOLOUBEK ENERGO a.s.
• Kupní smlouva o prodeji osobního automobilu ze dne 23. 9. 2014 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností HOLOUBEK AUTO a.s.
• Smlouva o úvěru ze dne 15. 12. 2014 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností ARDON SAFETY s.r.o.
• Smlouva o podnájmu ze dne 1. 1. 2006 uzavřená mezi Zpracovatelem a firmou KAREL HOLOUBEK
• Smlouva o podnájmu kanceláří ze dne 28. 6. 2007 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností Business Perspective
Gama s.r.o.
• Smlouva o podnájmu ze dne 1. 1. 2000 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností POWER HOLOUBEK a.s.
• Smlouva o podnájmu ze dne 1. 1. 2008 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností Apollo store a.s.
• Podnájemní smlouva ze dne 31. 12. 2009 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností NEW WAVE CZ a. s.
• Smlouva o podnájmu ze dne 19. 5. 2006 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností Premium Service s.r.o.
• Smlouva o podnájmu ze dne 1. 5. 2010 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností Energy Support s.r.o.
• Smlouva o podnájmu ze dne 1. 5. 1999 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností HOLOUBEK ENERGO a.s.
• Podnájemní smlouva ze dne 1. 1. 2013 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností WALDFEE a.s.
• Podnájemní smlouva ze dne 1. 4. 2012 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností BECHERPLATZ a.s.
• Smlouva o pronájmu kanceláří ze dne 1. 2. 2002 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností KAREL HOLOUBEK – Trade
Group a.s.
• Smlouva č. 97100032 o nájmu nemovitostí, nebytových a bytových prostor ze dne 1. 1. 2003 uzavřená mezi Zpracovatelem společností KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
• Smlouva o reklamní a propagační činnosti ze dne 18. 12. 2013 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností HIPODROM
HOLOUBEK s.r.o.
35
• Smlouva č. 3121806511 o poskytování služeb a činností ze dne 18. 12. 2013 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
• Smlouva č. 3121806611 o poskytování účetních služeb ze dne 18. 12. 2013 uzavřená mezi Zpracovatelem a společností
KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
Plnění resp. protiplnění z výše uvedených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku.
E. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání
Zpracovateli v Účetním období nevznikla v důsledku smluv a jednání ve smyslu § 82, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání.
F. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a uvedení, zda převládají výhody
nebo nevýhody a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika
Protože všechny činnosti probíhají za běžných obchodních podmínek, nevznikají pro Zpracovatele žádné nevýhody a za
výhodu lze označit příslušnost k ekonomicky silnému celku.
G. Seznam dalších Propojených osob, s kterými nebyla v Účetním období učiněna žádná jednání ve smyslu § 82
odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a s nimiž v Účetním období neexistovaly žádné platné
smlouvy
Společnost
IČ
Sídlo
IMANDRA, spol s r.o.
252 39 236
č. p. 160, 360 01, Jenišov
JOCKEY PARK Karlovy Vary a.s.
263 23 958
Studentská 1/4, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
HOLOUBEK PARTNER s.r.o.
632 17 279
Průmyslová 382, Pardubičky, Pardubice, 533 01
HW Club Karlovy Vary s.r.o.
182 25 951
Západní 1812/73, Karlovy Vary, PSČ 360 01
PLECHARENA s.r.o.
290 83 605
Dolní Kamenná 788, Karlovy Vary, PSČ 360 05
Most pomoci s.r.o.
268 24 043
Studentská 1/4, Karlovy Vary, PSČ 360 07
HOLOUBEK Slovakia, s.r.o.
36 336 874
Robotnícka 1, Povážská Bystrica, PSČ 017 01
Apollo store s.r.o.
36 491 331
AEROTAXI s.r.o.
264 32 102
Nad Vinným potokem 1149/2, Praha, PSČ 101 11
Premium Service SK s.r.o.
36 285 498
Energy Support SK s.r.o.
35 945 915
NEW WAVE SK s.r.o.
36 361 721
V Praze dne 23. března 2015
Ing. Jan Vinš, MBA
36
VÝROK AUDITORA
38
39
40

výroční zpráva - HOLOUBEK PROTECT as

Transkript

Podobné dokumenty

Ing. Stanislava Nová

příloha k uz

Pozvánka řádnou na valnou hromadu Představenstvo

12. ročník 9.–12. 11. 2015

řešení

výroční zpráva Bytservis 2009

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny Český aeroholding za rok 2015