BANKY – Homebanking, rozpisy plateb - Zet-Ro-Zet

BANKY – Homebanking
modul pro Stereo 24
MODUL ZetZe51
Vážení zákazníci,
děkuji Vám za zájem, který jste projevili o modul „Banky – homebanking” pro
Stereo 24.
Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci.
Zdeněk Truněček
Kontakt
SÍDLO FIRMY:
Zdeněk Truněček
Pod Táborským vrchem 564
407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
telefon:
fax:
e-maily:
internet:
2
412 587 627, 602 464 416
412 587 628
[email protected]; [email protected];
[email protected]
www.zetrozet.com; www.zetrozet.biz;
www.trunecek.cz
OBSAH
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU ....................................................... 4
1.0 O MODULU............................................................................................... 4
1.1 ANOTACE ................................................................................................. 4
1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY .................................................. 4
1.3 DODÁVKA NA CD ................................................................................... 5
1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU .............................................................. 5
2. INSTALACE ..................................................................................................... 6
2.1 OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ ........................ 6
2.2 INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU ................... 6
2.2 INSTALACE MODULU........................................................................... 8
2.2.1 Instalace DOS-instalátorem (z pevného disku)
2.2.2 Instalace z CD
8
8
2.3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ ................................................................................... 9
2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE .......................... 10
2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE ............................ 10
3. OBSLUHA MODULU ................................................................................... 11
3.1 PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBY ............................................... 12
3.1.1 Parametry modulu
3.1.2 Parametry firmy
13
13
3.2 PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU ................................................. 21
3.3 EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ ......................................................... 22
3.4 PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ ..................................................... 23
3.5 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ ...................................................... 24
3.6 ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ .................................. 26
3.7 VÝPISY .................................................................................................... 29
3.8 RUČNÍ POŘÍZENÍ VÝPISU ................................................................. 32
4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ................................................................................... 35
5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ ............................................................. 36
5.1 Informace o modulech pro Účto Tichý & spol. ..................................... 36
6.2 Informace o modulech pro STEREO ..................................................... 40
5.3 Ceník......................................................................................................... 43
6. UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI .................................................................. 46
6.1 Použitelnost modulu ................................................................................ 46
6.2 Dodávka pro příští verze Účta / Sterea .................................................. 46
6.3 Termíny dodávky .................................................................................... 46
6.4 Přechod na novou verzi Účta .................................................................. 46
6.5 Přechod na novou verzi Sterea ............................................................... 46
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
3
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MODULU
1.0 O MODULU
Každý modul Zet-Ro-Zet existuje jako jediný program, který lze nainstalovat do
všech variant STEREO 24.
Přitom platí tyto podmínky a zásady:
1) Moduly fungují (s výjimkami uvedenými níže) podle toho, jak je právě Stereo
nastaveno. Je-li STEREO nastaveno jako prohlížecí varianta, fungují i moduly
Zet-Ro-Zet jako varianty prohlížecí. Je-li STEREO nastaveno jako demonstrační
varianta, fungují jako demonstrační varianta i moduly Zet-Ro-Zet.
2) Do Sterea nastaveného jako „ostrá“ varianta lze modul Zet-Ro-Zet nainstalovat
až po zadání údajů z licenčního štítku modulu.
3) Je-li STEREO nainstalováno jako prohlížecí nebo demonstrační varianta , lze
do něho nainstalovat moduly Zet-Ro-Zet, aniž by vyžadovaly zadání údajů
z licenčních štítků. Je-li následně STEREO nastaveno jako „ostrá“ varianta,
zkontrolují moduly Zet-Ro-Zet při svém spuštění, zda obsahují platnou licenci
modulu. Pokud platnou licenci neobsahují, vyžadují zadání údajů z licenčního
štítku modulu. Nejsou-li údaje z licenčního štítku modulu zadány, nelze modul v „ostré“ variantě STEREO spustit.
1.1 ANOTACE
Modul „Banky“ slouží jako převodní můstek mezi programy nejrozšířenějších
bank zajišťujícími homebanking a Stereem. Zpracovává výpisy vyexportované z
bankovního programu a převodní příkazy převádí do souboru, který může být bankovním programem zpracován. Modul umožňuje současnou komunikaci
s bankovními programy pro více bankovních účtů i různých bank.
Po nainstalování je modul přístupný pomocí kombinace kláves Ctrl+P případně
Ctrl+F8 z volby „Banka“ z editace hlavičky nebo položek - příkazy jsou přístupné
z editace příkazů Sterea a výpisy z editace výpisů.
1.2 LICENČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Licenční a záruční podmínky používání programu navazují na licenční a záruční
podmínky používání programu Stereo. Program Stereo uvádí v tabulce registrační
číslo, název firmy (nebo jméno) a úplnou adresu oprávněného uživatele programu
Stereo firmy Ježek software.
Modul nelze použít k jiné verzi programu Stereo, než pro kterou je určen. V
případě, že uživatel použije modul do jiné verze Sterea, přebírá plnou zodpovědnost za chybné fungování programu Stereo a za případné zničení nebo poškození
dat.
Pořídili jste si program u firmy Zet-Ro-Zet? Pokud jste si program objednali přímo u nás, převzali jsme adresní údaje o majiteli licence z údajů objednávky.
Koupili jste program od zprostředkovatele? Pokud Vám byl program dodán zprostředkovatelem, je zprostředkovatel zodpovědný za uvedení správných údajů o ad4
rese.
Použitím modulu „Banky – homebanking” vyjadřujete souhlas s těmito
podmínkami:
(1) Autorská práva k modulu „Banky – homebanking” (dále jen „program”) patří
Zdeňku Truněčkovi (dále jen „výrobce”) a jsou chráněna zákonem. Výrobce poskytuje uživateli právo k užívání programu na jednom počítači. Rozšíření licence
pro další počítače poskytne výrobce za sníženou cenu.
(2) Pokud byl program objednán přímo u výrobce, je podmínka registrace splněna vyplněním objednávky. Pokud byl program dodán prostřednictvím zprostředkovatele, je uživatel zaregistrován zprostředkovatelem.
(3) Registrovaný uživatel má nárok na bezplatnou poradenskou službu telefonicky, dopisem, faxem nebo elektronickou poštou a na zasílání nabídek a informací o
nových verzích programu.
(4) Uživatel nesmí poskytnout licenční štítek, údaje z licenčního štítku či licenční
soubor třetí osobě s výjimkou převodu práva užívání se souhlasem autora. Uživatel není oprávněn rozhodovat o převodu práva užívání.
(5) Uživatel nesmí v programu provádět změny s výjimkou úprav vymezených v
programové dokumentaci (změny parametrů, varianty tiskových sestav, vlastní doplňkové podprogramy).
(6) Výrobce ručí za to, že program pracuje v souladu s dokumentací a že obsah
dodávky je úplný a bez vad.
(7) Záruční doba je šest měsíců od data prodeje. Vadné distribuční diskety nebo
příručky v této lhůtě vymění výrobce zdarma za bezvadné.
(8) Výrobce neručí za škody vzniklé při užívání programu, zejména za škody
způsobené vadami počítače a jeho vybavením, chybnou obsluhou, nesprávným použitím programu nebo nesprávnou interpretací jeho výsledků. Jakákoli jiná odpovědnost výrobce je omezena výší kupní ceny programu.
(9) Podmínkou vzniku nároku na splnění záručních podmínek je řádná registrace
uživatele podle bodu (2).
1.3 DODÁVKA NA CD
Pokud jste zakoupili program na CD, jsou na něm umístěny i další programy firmy Zdeněk Truněček, případně i programy dalších autorů. Právo užívání Vám
vzniká pouze k programům, které jste zakoupili (a uhradili).
1.4 LICENČNÍ ŠTÍTEK MODULU
Licenční štítek je písemným dokladem obsahujícím údaje nutné při instalaci případně spuštění programu. Zadání údajů z licenčního štítku je programem vyžadováno při každé „prvoinstalaci” Sterea. Proto licenční štítek pečlivě uschovejte.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
5
2. INSTALACE
Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění:
- VYSOKÁ NÁROČNOST NA VOLNOU KONVENČNÍ PAMĚŤ
Modul Banky je spouštěn jako další součást Sterea. Stereoo vyžaduje cca 530 kB,
modul Banky dalších 80-90 kB, což zvyšuje potřebu volné konvenční paměti pro
některé procedury až nad úroveň 610 kB. Při uvolňování paměti v případě hlášení
„nestačí paměť“ lze postupovat podle nápovědy na výše uvedených internetových
stránkách.
2.1 OBNOVA DAT ZE STARŠÍCH ZÁLOŽNÍCH KOPIÍ
Než začnete instalovat, věnujte prosím pozornost tomuto upozornění, které se v
případě modulu Banky týká zálohy globálních souborů i záloh účtovaných firem.
2.2 INSTALACE SOUBORU STAŽENÉHO Z INTERNETU
Na internetových stránkách jsou v kapitole „Stáhněte si” umisťovány v průběhu
roku aktualizace (update) jednotlivých modulů. Z důvodu minimalizace velikosti a
tím i doby stahování jsou všechny soubory nutné k instalaci modulu zkomprimovány do jednoho samorozbalovacího souboru.
Přímo v modulu je na úrovni volby „Nápověda modulu“ umístěna volba „Modul
XX na internetu“. Z této volby lze přímo otevřít www-stránky firmy i spustit aktualizaci modulu. Současně se na 23. řádku obrazovky zobrazí údaje o aktualizaci
modulu, kterou máte nainstalovanou. Tato volba slouží pouze pro aktualizaci
modulu, protože z modulu ve Stereu 24 umí stáhnout jen modul pro Stereo 24.
Pro stažení jiných modulů nebo jiných verzí lze z nabídky otevřít wwwstránky a vyhledat verzi modulu, kterou chcete stáhnout.
6
Možnost přístupu na www-stránky z internetového prohlížeče a následné stažení
modulu je zachována pro případy, je-li Stereo v počítači nepřipojeném k internetu.
Připojujete-li se k internetu z počítače, ve kterém máte Účto, můžete si vybrat,
zda zahájíte instalaci přímo z www-stránek nebo soubor napřed stáhnete do počítače a následně budete instalovat.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
7
2.2 INSTALACE MODULU
2.2.1 Instalace DOS-instalátorem (z pevného disku)
Modul je možno instalovat z diskety, z CD nebo z adresáře na pevném disku.
Instalaci spustíte příkazem „ZETZE51”, případně „ZETZE51.BAT”. Dále v instalaci postupujte podle instrukcí uvedených v dialogových oknech. Při instalaci
z CD lze instalovat z uživatelské nabídky dle bodu 2.2.
V dialogovém okně se objeví výzva k zadání cílového adresáře, například:
C:\STEREO24. Po jeho zadání instalační program zkontroluje existenci potřebných souborů a rozbalí instalační balík.
Po dokončení instalace se objeví hlášení o úspěšné instalaci.
2.2.2 Instalace z CD
Instalační CD obsahuje spuštěcí programy, jejichž spuštěním si otevřete strukturu
jednotlivých nabídek. Vyhledáním příslušné nabídky a jejím potvrzením dojde ke
spuštění instalačního programu. Další průběh instalace je popsán v kapitole 2.2.1
Instalace z disket, z pevného disku.
Pokud z jakýchkoli důvodů nedojde ke spuštění instalátoru, lze na CD vyhledat
adresář „... \ ZETZE \ MODULY \ ZETZE51” přepnout se do tohoto adresáře a
dále postupovat podle kapitoly 2.2.1.
8
2.3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Je-li modul instalován poprvé a v případě, že licenční soubor chybí nebo je poškozen, nabídne instalátor k přečtení licenční podmínky a po stisku Esc vyžaduje
souhlas.
Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, nabídne instalátor menu pro výběr způsobu instalace a následně formulář pro zadání údajů z licenčního štítku.
Instalujete-li modul do demoverze nebo prohlížecí verze Sterea, můžete do formuláře zadat cokoli. Při instalaci do ostré verze Účta je nutné zadat údaje přesně
podle licenčního štítku modulu.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
9
2.4 OPAKOVÁNÍ INSTALACE, UPDATE, UPGRADE
Pokud opakujete instalaci, obdrželi jste nebo stáhli z internetu pozměněný (opravený) modul, postupujte jako při instalaci nového modulu.
Při instalaci se v dialogovém okně může objevit hlášení:
Ano: instalace je ukončena a pracovní soubory smazány.
Ne: instalace pokračuje.
Hlášení je ochranou proti automatickému přepsání existujícího modulu. Má tedy
význam zejména při první instalaci jako ochrana před přepsáním modulu jiného
autora, který použil shodné označení modulu.
2.5 INSTALACE DO ZAVIROVANÉHO POČÍTAČE
DOS - instalační program z CD slouží jako spolehlivý „lapač virů”, neboť soubor
ZETZE51.EXE má název souboru určeného k instalaci (v našem případě ZETZE51.ZET) zapsaný na vlastním konci, kde si jej umí přečíst.
Po spuštění programu ZETZE51.EXE virus pozná, že instalátor bude číst údaje
ze svého vlastního konce, a pokusí se toho využít k dalšímu šíření.
Připojí-li se na konec instalátoru virus, instalační program nenajde název souboru
určeného k instalaci a začne na disketě hledat soubor BANKY1.PAK.
Soubor s tímto jménem na instalační disketě není, a proto se na obrazovce objeví
hlášení
„ZETZE1.PAK nenalezen.”
Je-li na disketě skutečně umístěn soubor ZETZE51.ZET a instalátor hlásí „ZETZE1.PAK nenalezen”, lze s téměř 100% jistotou předpokládat, že je v počítači virus.
10
3. OBSLUHA MODULU
Modul je po instalaci připojen ke Stereu a je přístupný z nabídky Evidence /
Banka a řeší oboustrannou vazbu s bankovními programy bank.
Homebanking – tvorba příkazů a zpracování výpisů pro tuzemské banky a účty
vedené v české měně. Import a zaúčtování výpisů v cizích měnách pro banky používající československý formát čísla účtu.
Modul vytvoří v počítači soubor s příkazy, který následně bankovním programem zpracujete a odešlete do banky. Výpis přijatý bankovním programem můžete
z bankovního programu vyexportovat do souboru a následně načíst do modulu
„BANKY“ a zaúčtovat.
Spolupracuje s bankovními programy těchto bank:
Banka
0100
0300
0600
0800
2010
2020
2500
2600
2700
3500
4000
5400
5500
6000
6100
6200
6210
6700
6800
7910
7940
7960
8030
8040
8060
8150
8330
Komerční banka
ČSOB
GE Money bank
Česká spořitelna
FIO banka
Bank of Tokyo-Mitsubishi
Interbanka a.s.
CITIBANK
UniCredit bank CR a.s.
ING Bank N.V.
LBBW Bank CZ a.s.
ABN Amro bank N.V.
Raiffeisenbank a.s.
PPF banka, a.s.
Equa bank a.s.
Commerzbank AG
BRE Bank S.A.
Všeobec. úverová banka a.s.
Volksbank Cz a.s.
Deutsche bank AG
Waldviertler Sparkasse 1842
ČSMSS a.s.
Raiffeisenbank eG, Cheb
Oberbank AG
Staveb.spořitelna ČSSP
HBSC Bank plc
FIO banka (Slovensko)
Formát dat
ABO, KB-data
Multicash, ABO
ABO
ABO, Multicash
ABO
Multicash
Gemini
Internet, MultiCash
Multicash, Gemini
Multicash
Multicash
Multicash
Multicash, Gemini,
Gemini
ABO, Multicash
Multicash, Gemini
ABO
Multicash
Multicash, Gemini
Multicash
ABO
ABO
Gemini
Gemini
ABO
Multicash
ABO (pouze EUR)
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
Bankovní program
MojeBanka, ProfiBanka
Servis24, Business 24
11
Pod fiktivními kódy banky „9998“ a „9999“ lze importovat a zpracovat PayPal
výpisy vedené v CZK a EUR.
Většina parametrů modulu je vázána na bankovní účet tak, že se parametry exportu a importu pro bankovní účet nastavují zcela nezávisle na účtech ostatních.
Pokud jste si jisti, že Vaše banka používá některý z uvedených formátů dat a
přitom není mezi zpracovávanými bankami, můžete si tuto banku doplnit.
3.1 PARAMETRY A OBSLUŽNÉ VOLBY
Příkazy:
Výpisy:
12
Parametry modulu a obslužné volby jsou v příkazech i výpisech soustředěny v
jedné skupině nabídek. Parametry jsou rozděleny do skupin podle toho, zda jsou
společné pro celé Účto nebo jsou jen pro účtovanou firmu.
3.1.1 Parametry modulu
Pro celé Účto je společný seznam bank, které lze modulem zpracovávat, a seznam systémů používaných pro převod dat mezi Účtem a bankovními programy.
Údaje o bankovních systémech nelze měnit.
Pokud jste si naprosto jisti, že bankovnímu programu Vaší banky vyhovuje některý z uvedených bankovních systémů, můžete si kód banky přidat do zpracovávaných bank.
Každá aktualizace modulu přepisuje seznam zpracovávaných bank, proto je
po odzkoušení komunikace ve Vašem zájmu oznámit to co nejdříve na některý
z kontaktů uvedených na straně 2.
3.1.2 Parametry firmy
Bankovní účty
Zadává se bankovní účet včetně předčíslí a typ dokladu, pod nímž je příslušný
účet veden v číselníku dokladů. Z logiky Sterea vyplývá, že každý bankovní účet
musí mít přidělen svůj vlastní typ dokladu. Je rovněž vhodné používat analytické členění. Měna účtu je přebírána z číselníku dokladů, proto je žádoucí měnu v číselníku dokladů uvádět v souladu se skutečností.
Výběr bankovního systému
Před vstupem k nastavování dalších parametrů je nutno vybrat účet, pro který
chcete parametry nastavovat. Je-li v číselníku účtů pouze jeden účet, výběr se neSTEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
13
nabízí.
Je-li pro vybranou banku více možností systému komunikace, je nutno vybrat i
používaný komunikační systém pro příkazy.
Z důvodu importu výpisů je vhodné nastavit parametry pro všechny komunikační systémy, protože modul umí při importu výpisů sám vyzkoušet,
všechny systémy, které jsou pro příslušnou banku povoleny.
Pomocí F8 lze označit bankovní systém, který má být pro příkazy odesílané příslušným bankovním účtem používán. Není-li žádný bankovní systém označen, je
nutno bankovní systém vybírat při každém vystavování příkazu z příslušného účtu.
Pokud je pro příslušnou banku v modulu přípustný pouze jeden bankovní systém,
není třeba systém vybírat a program o tom vydá hlášení. Je-li zadán jen jeden účet,
je nabízen přímo výběr systému.
14
Parametry pro příkazy
Z technických důvodů jsou parametry ve dvou až třech volbách podle bankovního systému.
- Koncovka souboru s příkazy - zadává se koncovka souboru, pod nímž očekává
bankovní program soubor s příkazy, aby si ho mohl načíst.
- Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro načtení příkazů
načítání ze souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně
koncovky. Pokud bankovní program používá pro každý den jiný název souboru,
ponechá se údaj nevyplněný. Program pak vytvoří název ve tvaru „DDMMx.y”,
kde „DD” je den, „MM” měsíc, „x” je zkrácená identifikace klienta bez mezer, která se zadává v „Parametrech pro příkazy”. „y” je koncovka souboru s příkazy. Při
zápisu údajů nelze použít takzvané náhradní znaky „*” a „?”.
Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro příkaz k úhradě
nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen.
Upozornění:
Citibank vyžaduje název souboru příkazů dlouhý tak, že to nezvládne žádný DOSovský program (tedy ani Stereo).
Pro jeho vytvoření bylo dříve možno využít funkce operačního systému. Kvůli
chybě operačního systému toto přejmenování Windows XP nezvládnou a je nutno
používat jiný program. Možnost zadání programu vytvářejícího dlouhý název zůstává v parametrech jen pro případ nouze.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
15
V některých bankovních systémech je omezen počet znaků pojmenování majitele
účtu – příkazce.
Parametry pro výpisy
V případě neúspěšného načtení výpisu bankovním systémem, který byl nastaven
pro příkazy, se modul bez zásahu uživatele pokusí načíst výpis dalšími systémy,
které jsou v modulu příslušné bance přiřazeny. Proto je vhodné zadat parametry
pro všechny systémy, které může příslušná banka používat.
16
- Koncovka souboru s výpisy - zadává se koncovka souboru, který ukládá bankovní program na disk jako soubor výpisů.
- Pevný název souboru - pokud bankovní program používá pro export výpisů
ukládání do souboru stále stejného názvu, zadává se tento název souboru včetně
koncovky. Při zápisu údajů lze použít takzvané náhradní znaky „*” a „?”, v takovém případě program zobrazí v nastaveném adresáři všechny soubory, které splňují
podmínky dané použitými náhradními znaky, a uživateli je umožněno vybírat příslušný soubor nejen v aktuálním adresáři ale i v ostatních adresářích na zadaném
disku. Neznáte-li název souboru, můžete zadat „ *.* “.
- Koncovka souboru pro přejmenování - Pokud existuje soubor s výpisy, většina
bankovních programů ho nepřepisuje, ale doplňuje do něho nové údaje. Proto je
vhodné, aby ve chvíli, kdy bankovní program exportuje nové výpisy, soubor pod
původním jménem již neexistoval. Používáte-li k přejmenování změnu koncovky
souboru, doplňuje se nová koncovka do tohoto údaje.
- Způsob přejmenování - způsob, kterým se zajistí, aby sobor výpisů pod původním názvem přestal existovat.
„ ” (nevyplněno) - program se po každém načtení souboru výpisů ptá
„1” - program změní název souboru i koncovku. Název souboru, na který je původní soubor přejmenováván je „xYYMMDD.y”, kde „x” je písmeno V,
„YYMMDD” je aktuální datum ve tvaru rok, měsíc den a „y” je zadaná koncovka
pro přejmenování.
„2” - program nahradí koncovku souboru zadanou koncovkou pro přejmenování.
Pokud již soubor tohoto jména existuje, je (po dotazu) přepsán.
„3” - program soubor výpisů smaže
- Další údaje parametrů - další údaje, které lze v parametrech pro výpis z účtu nastavit, se řídí požadavky bankovního programu, pro který je soubor příkazů vytvářen.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
17
Zadání četnosti výpisů
Volba umožňuje sladit elektronické výpisy ukládané v modulu BANKY
s tištěným výpisem předávaným bankou.
- perioda výpisů – „M“ – měsíční, „D“ – dekádní, „T“ – týdenní, mezera – denní.
Pokud dostáváte z banky denní výpisy, není třeba tabulku vyplňovat. Volbu pro
denní výpisy je nutné použít v případech, kdy jste měli například měsíční výpisy a
přecházíte na výpisy denní.
- konec periody – zadává se poslední den v měsíci / týdnu, k němuž je výpis banku tištěn.
Po každé změně četnosti v parametrech modul „přepočítává“ výpisy tak, aby výpisy odpovídaly zadanému nastavení. Toto přepočítávání může při velkém počtu
položek ve výpisech trvat i desítky minut.
Parametry pro párování
Parametry pro párování při hromadném zaúčtování závazků a pohledávek proti
položkám výpisu jsou společné pro všechny účty.
Při označování dokladů pro párování platí zásada, že mezera (nevyplněno) není
typem dokladu, ale každý jiný znak je modulem za typ dokladu považován.
V závazcích a pohledávkách Sterea se do údaje „Symboly“ uvádí jednoznačný
variabilní symbol, který lze porovnávat s variabilním symbolem z výpisu.
„Způsob kontroly při párování debetu” je doplňkem, kterým je možno zpřesnit
výběr položky závazků k určité položce bankovního výpisu. Praktický význam má
jen tehdy, je-li v souboru závazků a pohledávek větší počet závazků se stejným variabilním symbolem a stejnou částkou.
Není-li kontrola v takovémto případě prováděna, není při „Hromadném zaúčtování” položka bankovního výpisu spárována, protože podmínkám vyhovuje více
než jeden závazek. V takovém případě umí ten správný závazek vybrat pouze člověk.
18
„Naplňovat před číslo bankovního výpisu rok?” umožní doplňovat do dokladu i
označení roku. Jedná se o přizpůsobení číslování dokladů zvyklostem uživatele.
„Zadávat při zaúčtování vlastní číslo výpisu” - přímo při zaúčtování nabízí program zadání čísla výpisu. Je nutno zadávat celý doklad včetně typu dokladu a lomítka.
„Přebírat při zaúčtování text z výpisu“ – modul nahradí při zaúčtování text, který
položka měla, textem z výpisu.
„Nabízet překódování češtiny výpisů při zaúčtování“ – modul přímo při importu
výpisu nabídne uživateli možnost změny češtiny z různých kódování do kódování
češtiny používané Stereem.
„Kód české měny“ pro zaúčtování – údaj byl doplněn z důvodu zaúčtování výpisů v cizích měnách.
„Perioda kurzů zadávaných v modulu 32“ – je-li nainstalován modul 32 - denní
kurzy cizích měn, jsou kurzy měn přebírány z údajů zadaných v tomto modulu.
Protože je k zaúčtování položek výpisu používán kurz „nejbližší starší“ upozorňuje
modul, jsou-li v číselníku kurzů starší, než je datum zaúčtovávaného výpisu. Aby
modul nehlásil stará data bezdůvodně, je možno zadat příslušnou periodu, používáli účetní jednotka pevný kurz. Není-li modul „32“ nainstalován, vyžaduje modul
zadání platného kurzu pro každý datum uvedený na výpise jednotlivě.
Cesty pro příkazy a výpisy
Upozornění:
Stereo neumí pracovat s takzvanými „dlouhými názvy souborů“ používanými ve Windows. Proto je vhodné, aby názvy složek (adresářů) pro soubory
příkazů i výpisů měly nejvýše osm znaků, případně nejvýše osm znaků před a
nejvýše tři znaky za tečkou.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
19
Pokud nelze tuto zásadu dodržet, je nutné si uvědomit, že složka „Dokumenty“ je pro Stereo viditelná například jako „DOKUME~1“. Z těchto důvodů je
vhodné vyhledávat zvláště složku s výpisy pomocí volby „F7-hledání cesty.
Po výběru banky případně i bankovního systému se zobrazí formulář nastavení
názvů souborů, cest a případně dalších parametrů nutných pro příslušný bankovní
účet.
Cesty pro příkazy a výpisy jsou řešeny tak, že lze na každé stanici v počítačové
síti nastavit cesty nezávisle na stanicích ostatních.
Příkazy:
- Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, v němž očekává bankovní program soubor s příkazy. Lze zadat úplnou cestu nebo cestu „relativní” vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování na jiném počítači,
lze zadat i disketovou mechaniku.
Výpisy:
- Cesta k souboru na pevném disku - zadává se cesta do adresáře, do něhož při
exportu výpisů ukládá bankovní program soubor s výpisy. Lze zadat úplnou cestu
nebo cestu „relativní” vzhledem k adresáři Účta. Přenáší-li se soubor ke zpracování
z jiného počítače, lze zadat i disketovou mechaniku.
Údržba souborů
Provádějí se stejné akce jako při spuštění údržby souborů z nabídky Sterea
„Ostatní / Údržba dat” (viz příručka Sterea). Protože jsou akce prováděny pouze se
soubory modulu ZETZE51, jsou akce prováděny vždy se všemi soubory modulu a
není umožněn výběr.
20
3.2 PARAMETRY EXPORTU PŘÍKAZU
Parametry lze nastavit z právě tvořeného příkazu.
Stejně tak lze pro nastavení použít archiv příkazů. V seznamu archivovaných příkazů lze se modu spouští pomocí Ctrl+P nebo Ctrl+F8. Pak se ve volbě „Export
příkazů“ vyberou pomocí F8 ty archivní příkazy, které se mají dále zpracovat.
Nastavování parametrů je popsáno v kapitole „3.1 Parametry a obslužné volby”.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
21
3.3 EXPORT PŘÍKAZU K ÚHRADĚ
Kombinací kláves Ctrl+P nebo Ctrl+F8 / Vlastní programy je z editace „Hlavičky“, „Položek“ a seznamu archivovaných příkazů přístup do modulu pro export
příkazu k úhradě vytvořeného ve Stereu.
Export příkazu je první volbou v nabídce po spuštění modulu z příkazu k úhradě
nebo ze seznamu archivovaných příkazů.
22
Napřed vyberete jeden příkaz nebo skupinu příkazů pomocí F8 (ShiftF8). Neníli žádný příkaz označen (F8), zobrazí modul příslušné hlášení.
Pokud v archivu příkazů označíte více příkazů, vytváří se pro celou skupinu
jeden elektronický příkaz. Takto můžete vystavit elektronický příkaz na libovolný počet dat splatnosti.
Zrušit označení příkazů lze ShiftF8 (na rozdíl od faktur není CtrlF8 funkční).
Zvolením této nabídky se spustí menu pro příslušnou banku podle čísla
bankovního účtu v hlavičce příkazu.
3.4 PARAMETRY IMPORTU VÝPISŮ
Pro obsluhu výpisů se modul spouští kombinací kláves Ctrl+P nebo Ctrl+F8 /
Vlastní programy je z editace „Hlavičky“, „Položek“ výpisu Sterea.
Ve volbě Parametry pro import nastavujete:
V nabídce Cesta pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole „3.1.1 Parametry a obslužné volby / Cesty pro příkazy a výpisy”.
V nabídce Parametry pro výpisy parametry, jejichž popis je v kapitole „3.1.1 Parametry a obslužné volby / Parametry pro výpisy“.
V nabídce Bankovní účty naplňte ta čísla účtů, pro které budete importovat výpisy pomocí modulu ZETZE51. Zadejte zkratku dokladu, pod kterou je účet veden
ve financích.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
23
3.5 IMPORT BANKOVNÍCH VÝPISŮ
Import výpisů se provádí z nabídky Import výpisu z banky / Import výpisu z
banky.
Je-li v modulu zadáno více bankovních účtů, je nutno napřed vybrat účet, jehož
výpis má být importován.
24
Po kontrolním dotazu následuje výběr souboru v případě, jsou-li v parametrech v
názvu hledaného souboru použity náhradní znaky „*” nebo „?”.
Následně se zobrazí importované výpisy jako kontrolní tisková sestava.
Po opuštění tiskové sestavy pomocí ESC se zobrazí dotaz na vlastní provedení
importu. Při importu modul kontroluje, zda nedochází k opakovanému importu výpisu. Po potvrzení jsou výpisy importovány do modulu Banky pro následné zaúčtování položek do Účta.
Je-li v parametrech nastavena možnost změny kódování češtiny výpisu, nabídne
se ucelené menu. Po provedení změny češtiny je z bezpečnostních důvodů možno
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
25
vrátit kódování češtiny do původního stavu. Nečeské znaky se mohou vyskytovat
pouze v položkách výpisu, protože ostatní texty vytváří modul.
Posledním krokem importu je změna jména souboru výpisů prováděná buď po
dotazech, nebo bez dotazu podle nastavení parametrů v nabídce „Parametry pro
výpisy”.
Chybně zobrazená čeština může být pouze v řádcích jednotlivých položek.
3.6 ZAÚČTOVÁNÍ IMPORTOVANÝCH VÝPISŮ
Pro pohodlné zaúčtování položek výpisu, které mají jednoznačně určenou protipoložku v závazcích a pohledávkách je určena volba Hromadné zaúčtování. Pro
26
její správné fungování je třeba nastavit správně typ dokladu výpisu v číselníku
dokladů Sterea.
Modul z číselníku dokladů převezme účet včetně případné analytiky a umístí ho
na stranu „má dáti“ nebo „dal“ podle toho, je-li položka označena jako závazek nebo pohledávka. Následně vyhledá protiúčet podle toho, jak byl závazek nebo pohledávka zaúčtován do deníku. Pokud nebylo o závazku / pohledávce účtováno,
ponechá protiúčet prázdný a vyžaduje jeho ruční doplnění před zaúčtováním dávky
do deníku.
Hromadné zaúčtování s protipoložkami závazků a pohledávek se provádí v nabídce Hromadné zaúčtování / Párování se závazky a pohledávkami.
Po provedení Párování položek lze spárované položky prohlédnout v nabídce
Spárované položky a ZaP a následně provést Hromadné zaúčtování do peněžního
deníku.
Zaúčtování položek výpisů, které modul nespároval hromadně, lze provádět ručním vyhledáním ve volbě Zaúčtování nespárovaných. Zde lze rozhodnout pro
každou nespárovanou položku výpisu jednotlivě, jakým způsobem bude zaúčtována.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
27
Zaúčtování položky, na níž stojí kurzor, se provede výběrem z možností menu po
stisku F9. Položku je možno ručně spárovat s protipoložkou závazků a pohledávek
nebo zaúčtovat přímo do peněžního deníku (poplatky, úroky).
Ze seznamu položek k zaúčtování a položek výpisů je pomocí ShiftF10 možno
zobrazit detail s podrobnějšími údaji získanými z výpisu.
28
Po vybrání položky/položek patřících k zaúčtovávané položce výpisu lze postavit
kurzor kamkoli na zvolený řádek a pomocí F8 doplnit číslo výpisu i datum platby
podle údajů ze zaúčtovávaného výpisu. Pro kontrolu správnosti spárování se
v horní hraně rámečku vypisuje částka k zaúčtování a součet částek s vyplněným
datem zaúčtování.
3.7 VÝPISY
Přístup k výpisům a jejich zobrazování bylo přizpůsobeno obsluze tiskopisů
Účta. Při připojování k programu Stereo nebyla obsluha měněna.
„Výpisy k zaúčtování” jsou výpisy importované ze souboru vytvořeného banSTEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
29
kovním programem a dosud nezaúčtované. Do „Archivu výpisů” je přenášen výpis
při jeho zaúčtování a jednotlivé zaúčtované položky. Do „Odložených výpisů” lze
přesouvat staré výpisy, které je uživateli líto smazat a přitom v archivu výpisů už
překážejí.
Při vstupu do příslušné skupiny výpisů se otevře seznam.
Při práci se seznamem jsou použitelné stejné klávesy jako ve fakturách. ShiftF5
pro změnu pořadí, ShiftF10, CtrlF7 a CtrlF10 pro vstup do detailu výpisu,
ShiftF3 pro hledání, ShiftF6 pro tisky, F8, ShiftF8 a CtrlF6 pro zúžení zobrazených výpisů podle aktuálního výběru.
V detailu výpisu jsou navíc některé funkce ve fakturách nepotřebné.
30
V položkách: ShiftF10 zobrazí detail položky.
CtrlF9 v „Archivu výpisů” a v „Odložených výpisech” zobrazí dosud nezaúčtované položky příslušného výpisu. V položkách „Výpisu k zaúčtování” se naopak
zobrazí položky již zaúčtované.
ShiftF5 umožňuje měnit pořadí položek na výpise.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
31
3.8 RUČNÍ POŘÍZENÍ VÝPISU
Ruční pořízení je náhradou importu výpisů.
Do pořizování se vstupuje přes seznam výpisů do detailu.
Do detailu se vstupuje pomocí ShiftF10.
Z technických důvodů je nutno údaje v hlavičce vyplňovat v nabídce po F7, jen
číslo výpisu se zadává přímo.
Po pořízení výpisy se výpisy volbou „Přenos do výpisů” přesunou do výpisů a
pak zpracovávají (zaúčtují) stejným způsobem jako výpisy importované z banky.
Pro import výpisů z banky je nezbytné vyprázdnit ručně pořízené výpisy
32
buď tím, že je přesunete do výpisů nebo v seznamu smažete.
Údaje pro hlavičku se z technických důvodů musejí zadávat pomocí voleb dostupných po stisku F7.
Pomocí ručního pořízení výpisů lze načítat soupisky České pošty v elektronické
podobě (po dekódování) a různé výpisy v CSV formátech.
U CSV formátů musí uživatel definovat strukturu CSV v parametrech. Po výběru
CSV souboru pro načtení lze pomocí kláves ShiftTab zobrazit popis položek
z prvního řádku a celý CSV soubor.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
33
Po zadání údajů nad čarou a stisku Tab se v pravé části zobrazí informace z prvního řádku. Po opuštění klávesou Esc zůstanou na obrazovce a přitom lze zadávat
další parametry a pozice údajů.
34
4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Vážení zákazníci,
Snažím se, aby náš kontakt neskončil pouhým zakoupením programu. Při instalaci modulu, ale i při práci mohou vzniknout problémy, které nedokážete ani s pomocí programové dokumentace odstranit. Proto uvádím jednoduchý postup, jak
Vám mohu pomoci:
Pokud se u Vás vyskytne problém
Máte-li přístup na internet, podívejte se na níže uvedených www-stránkách do
kapitoly „Stáhněte si”, zda zde není novější verze modulu. Je možné, že problém
je již vyřešen, protože jej dříve zjistil jiný zákazník.
Není-li k dispozici novější verze modulu nebo tato verze problém neodstranila:
1) Zaznamenejte situaci, při níž problém nastal, zejména opis hlášení (chybového
hlášení), které se na obrazovce objeví.
2) Pořiďte stručný popis situace, při které k chybě došlo, zvláště operace prováděné před vznikem chyby. Případné chyby, které unikly testování, se mohou objevovat jen při určitém sledu operací.
3) Zavolejte, případně zanechte na záznamníku vzkaz s uvedením telefonního
čísla pro zpětné volání a stručným důvodem.
4) V případě výskytu problému nebo zjištění chyby prosím o písemnou formu
sdělení s popisem dle bodu 1) a 2). Pište, faxujte nebo zašlete e-mailem. Seznam
čísel je uveden na konci programové dokumentace.
5) Osobní konzultaci je nezbytné dohodnout předem (termín, rozsah, cenu). Při
neplánované návštěvě nemohu zaručit, že se Vám budu moci věnovat.
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
412 587 627, 602 464 418
412 587 628
[email protected]; [email protected]; [email protected]
www.zetrozet.com; www.zetrozet.biz; www.trunecek.cz
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
35
5. NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ
Další nabídky služeb a programů jsou pravidelně uváděny ve Zpravodaji nebo
přímo v „elektronické” podobě Zpravodaje umístěné v programu ÚČTO2016.
5.1 Informace o modulech pro Účto Tichý & spol.
5.1.1 [31] Sklady - alternativní ceny
Modul vhodný pro velké objemy příjmů a výdejů pro všechny druhy zásob.
Umožňuje pracovat s neomezeným množstvím cen pro každou položku zásob,
stejně jako s neomezeným počtem skladů. Při použití jako maloobchodní pokladna
obsahuje přímý tisk paragonů, evidenci tržeb odděleně od evidence hotovosti na
pokladně. Umožňuje přímý přenos denních, týdenních a měsíčních kumulací tržeb
do financí.
Montážním firmám (elektro, stavebním i jiným) umožňuje zpracování rozpočtů
včetně prací a služeb stejně jako účtování dodávky. Změny použitých úrovní cen
v rozpočtech i dodávkách jsou snadné a rychlé. Ze soupisek umí zpracovat „Zjednodušený průvodní doklad“ s přílohami, nutný pro vývoz některých druhů zboží
do zemí Evropského společenství a pro dopravu některých druhů zboží
v tuzemsku (víno a podobně). Zvládá množstevní převody mezi položkami zásob.
5.1.2 [32] Kurzy – práce s cizími měnami
Modul pro práci s neomezeným počtem cizích měn (devizových účtů a valutových pokladen) ve financích Účta. Obsahuje výpočet ročních kurzových rozdílů
podle měn s rozdělením na devizy a valuty, možnost dělení plateb (částečné úhrady) nejen podle korunového vyjádření, ale i podle cizí měny. Umožňuje zadávat
korunové účetní operace. Zpracuje i devizové (valutové) účetní operace, které byly
zadány ve financích Účta v souladu s konvencemi modulu před jeho instalací. Je-li
současně instalován modul „Speciality v tiskopisech”, provádí modul příslušný
kurzový přepočet i při přenosu faktur do financí.
5.1.3 [34] Marketing - speciality v adresáři firem
Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s e-mailovými adresami obdobně
jako s údajem o telefonu nebo faxu.
Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například
evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly
5.1.4 [35] Jazykové mutace tiskopisů
Tisk cizojazyčných faktur, dodacích listů, objednávek a vyúčtování cest.
K přímému dodání je anglická, německá a polská a maďarská jazyková mutace. Při
požadavku tiskopisů v jiném jazyce dodává překlady uživatel.
Byl doplněn převod tiskopisů do formátu PDF s vkládáním obrázků (razítko, podpis, el.podpis) a skládání dvou tiskopisů cestovních náhrad formátu A5
na stránku A4
Při současně instalovaném modulu „Kurzy – práce s cizími měnami” umožňuje
36
modul přenos do financí včetně přepočtů kurzem a úpravy textu dle konvencí modulu „Kurzy…“. „Česká“ jazyková mutace umožňuje vystavovat tuzemským firmám faktury v cizí měně při splnění požadavků Zákona 235/2004 Sb., § 29, odstavec 1) [v letech 2004-2012 §26].
Byla doplněna možnost importu a exportu tiskopisů z / do jiné účtované firmy
nebo jiného Účta včetně přenosu adresních údajů o dodavatelích, odběratelích a
příjemcích. Zvládá tisk čísla faktury jiného, než tisknutý variabilní symbol.
5.1.5 [36] Převody adres mezi firmami
Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na
disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto’97 až 2015, STEREO 5.1 až 24 (23). Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a
přenést je do adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné.
Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou
adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998
nebo Stereu 6.
5.1.6 [37] Spolupráce s pokladnami (OMRON)
Převody číselníku zboží a jeho změn z Účta do pokladny, převody výdejů
z pokladny do pohybů Účta a tržeb do financí.
5.1.7 [38] DBF manažer (exporty a importy dat)
Modul umožňuje práci s libovolným souborem ve formátu DBF včetně exportů a
importů dat mezi libovolným souborem Účta a souborem formátu DBF. Je použitelný pro sehrávání libovolných dat Účta z více počítačů stejně jako pro export datových souborů k dalšímu zpracování ve Windows (Excel apod.) nebo import dat
do Účta z jiných programů.
Modul umožňuje ve zdrojovém souboru vybrat pro přenos jen skupinu vět. Existuje-li cílový soubor, je možno původní data přepsat nebo k nim nová data připojit.
Exporty a importy lze provádět i v případech, kdy struktury zdrojového a cílového
souboru nejsou shodné.
5.1.8 [39] – ARES + Číselníky FÚ, OSSZ a obcí, skartační rejstřík
Číselníky jsou umístěny ve volbě "Kalkulačky", takže jsou pomocí AltF5 přístupné při editaci téměř všech souborů Účta.
Do modulu zabudován skartační rejstřík ve stavu, jak jej p.Faltus poskytl uživatelům prostřednictvím konference Účta. Modul obsahuje seznamy FÚ (podle legislativy 2012 i 2015) a OSSZ (PSSZ) včetně úplných adres, telefonních a faxových čísel, e-mailů a všech účtů, na které mohou být zasílány platby. Číselníky obcí obsahují seznam všech obcí ČR a jejich příslušnost k jednotlivým poštovním úřadům.
Zabudované vyhledávání v systému ARES umožňuje vyhledávat údaje firem přímo z většiny agend bez nutnosti přecházet do adresáře firem.
5.1.9 [41] – Vkládání razítka+podpisu a el.podpisu do sestav Účta
Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). SouSTEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
37
časně jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Účta převedeny do PDF. Převodní
program umožňuje u „malých“ písem nastavit zachování běžné výšky písma
(shodné s písmem 10cpi).
5.1.10 [44] Opakované úkoly + adresy v úkolech
Umožňuje do evidence úkolů v tiskopisech zadávat jedním zápisem úkoly, které
se pravidelně měsíčně nebo ročně opakují nebo vázat úkol na libovolnou adresu
z adresáře firem.
5.1.11 [45] Kontrola skladu korunou
Modul umožňuje firmám, které nevedou položkovou evidenci zásob, vést finanční evidenci způsobem, který se označuje jako „kontrola skladu korunou“. Metoda
spočívá v evidenci tržeb, evidenci nákupů zboží v prodejních cenách a porovnání
výsledku s fyzickou inventurou přepočtenou na prodejní ceny.
Proti ruční evidenci umožňuje modul používat pro zboží rozdílné marže a kdykoli měnit prodejní ceny zboží, aniž by byla ovlivněna přesnost evidence.
5.1.12 [47] Evidence reklamací
Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo
jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování
jednotlivými dodavateli konče.
5.1.13 [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům
Funkční pouze s modulem SKLADY. Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Účta.)
5.1.14 [50] Speciality ve financích
Modul zajišťuje kontrolu duplicit variabilních symbolů přímo při pořizování a
opravách v peněžním deníku a v souboru závazků a pohledávek. V souborech, proti kterým je kontrola prováděna, vyhledává shodné číslo firmy a shodný variabilní
symbol. Pokud duplicity nalezne, vydá hlášení, ale uživateli umožní pokračovat.
Uživatel si může zadat, u kterých firem a variabilních symbolů nebude kontrola
prováděna (například FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovny).
Lze tisknout sestavu pohledávek (závazků) po splatnosti s rozdělením do skupin
podle délky prodlení k libovolnému datu. Jednotlivé skupiny si uživatel zadává v
parametrech.
Umí vytvořit sestavu DPH s libovolným rozdělením do skupin podle výkonů použitých ve financích Účta. Rozdělení si zadává uživatel. Protože jde o vnitřní záležitost firmy, jsou k dispozici pouze sestavy, které nelze přímo předávat finančnímu úřadu.
5.1.15 [51] BANKY - Homebanking, rozpisy plateb
Modul obsahuje dvě vzájemně nezávislé agendy - homebanking a rozpisy plateb.
HOMEBANKING
Funguje jako převodní můstek mezi Účtem a bankovními programy. Umožňuje
38
export příkazů k úhradě z Účta do formátu příslušného bankovního programu i import výpisů a jejich zaúčtování. Volba „Ruční pořízení výpisů“ nyní umožňuje načtení rozšifrovaných elektronických soupisek České pošty.
Umožňuje současnou spolupráci s bankovními programy více bank najednou. Ve spolupráci s modulem 32-Kurzy zvládá import a zaúčtování výpisů
v cizích měnách.
Spolupracuje s programy mnoha bank – aktuální seznam naleznete na
www.zetrozet.biz nebo na www.zetrozet.com . Uživatel si sám může zadat i jinou
banku, pokud ví, že tato banka používá stejný formát dat, jako některá z bank výše
uvedených.
ROZPISY PLATEB
Systém umožňuje vytvořit pro každou položku opakovaných plateb rozpis na libovolně dlouhé období s určením konkrétních dat splatnosti a DPH. Rozpis je
umístěn mimo pohledávky a závazky, takže není zkreslován stav pohledávek a závazků v účetnictví. Do závazků a pohledávek jsou na pokyn uživatele přenášeny
položky z rozpisu splatné do zadaného data.
5.1.16 [53] Rozpisy plateb
Samostatně nabízená dlouholetá součást modulu homebanking.
5.1.17 [54] Práce s PDF-sestavami Účta
Modul umožňuje práci s PDF(XFDF) a s XML sestavami vytvořenými Účtem.
Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři "{PDF*}", které
byly Účtem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDF-formuláře naplněné
daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Účto pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména,
lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat.
5.1.18 [55] Evidence a výpočty exekucí
Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet
částek srážených z vypočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých
exekucí v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb.ve znění zákona 334/2012
Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s § 293, § 294 i s §§ 299-302 zákona 99/1963.
5.1.19 [99] Dělejsíť – nastavení Účta pro práci v síti
Slouží k nastavení Účta pro práci v počítačové síti. Pro vlastní provoz Sterea
v síti je nutný „síťový runtime PC FANDu“ verze 4.2, který zajišťuje sdílení dat.
ÚČTO musí být nainstalováno na všech stanicích, z nichž má být používáno, data
účtovaných firem jsou společná.
Programem lze nastavit ÚČTO dvěma způsoby:
- Plnohodnotná síť - ve všech agendách lze pracovat z více stanic současně, případná drobná omezení jsou popsána v příručce programu.
- Polovičaté nastavení – práce v Účtu se zrychlí na úroveň provozu jednouživaSTEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
39
telského, ale nelze z více stanic pracovat v jedné účtované firmě. Při pokusu o přístup k firmě, v níž pracuje jiná stanice, dojde k havárii Účta.
5.1.20 [43] Quazisíť – kontrola speciálního nastavení práce v síti
Při polovičatém nastavení Účta v síti slouží ke znemožnění přístupu k firmě,
v níž již jiná stanice pracuje. Tím zabraňuje případným haváriím Účta, které při
tomto speciálním nastavení mohou nastat. Bližší informace o možných způsobech
nastavení Účta v síti – program „Dělej síť“. Modul POUZE nahrazuje nemožnost (neschopnost) pracovníků u jednotlivých počítačů dohodnout se při polovičatém nastavení sítě, kdo v které účtované firmě bude pracovat.
6.2 Informace o modulech pro STEREO
5.2.1 [11] Kontrola a značení skupin plateb hrazených jednou částkou
Modul umožňuje kontrolovat správnost a interně značit zaúčtování skupin hrazených jednou částkou. Jedná se například o dobírkové soupisky, kdy pošta nebo jiný
dopravce poukáže jednu částku a klientovi zašle soupis zinkasovaných zásilek.
5.2.2 [32] Denní kurzy cizích měn (pro finance)
Modul umožňuje stahovat z www-stránek ČNB denní kurzy, transformovat je do
datového souboru a přebírat do financí Sterea. Do evidence kurzů modulu je
umožněn i přímý zápis kurzů s uvedením počátku platnosti vhodný při používání
pevných kurzů.
5.2.3 [34] Marketing - speciality v adresáři
Rozdělení poznámky v adresách na více samostatných částí s možností vyhledávání a zpracování v každé skupině poznámek nezávisle na ostatních částech poznámky v adrese. Umožňuje například pracovat s e-mailovými adresami obdobně
jako s údajem o telefonu nebo faxu.
Možnost evidence akcí a zúčastněných podle adres v adresáři. Lze tak například
evidovat, komu byly rozeslány nabídky i firmy, které na nabídku reagovaly
5.2.4 [36] Převody adres do STEREA (i mezi účtovanými firmami)
Převzetí libovolné adresy do právě účtované firmy z kteréhokoliv adresáře na
disku, který má strukturu shodnou s adresářem programů Účto’97 až 2016, STEREO 5.1 až 24. Ve zdrojových adresách lze označit libovolný počet adres a přenést
je do adresáře účtované firmy najednou nebo přenášet adresy po jedné.
Bylo doplněno zobrazování údajů systému ARES i pro adresáře, ze kterých jsou
adresy převáděny. Lze tak zobrazit údaje ARESu například pro firmy v Účtu 1998
nebo Stereu 6.
5.2.5 [37] „Obalové konto“ - výstup ze skladové evidence STEREA
Pro kteroukoli skupinu zásob umožňuje zpracovat přehledy o pohybech položek
mezi firmou a jejími odběrateli nebo firmou a dodavateli, což je vhodné nejen pro
evidenci vratných obalů, ale i dalších skupin zásob. Přehledy umí zpracovat za jednotlivý sklad i za všechny sklady souhrnně.
Využívá zatřídění položek do skupin tak, jak je zadáváno v číselnících zásob
40
STEREA na jednotlivých skladech.
5.2.6 [38] – Export dat STEREA do DBF formátu
Modul umožňuje převádět do DBF formátu data všech souborů zveřejněných
v sekci „Ostatní / Nápověda / Datové struktury“. Pro jednotlivé soubory Sterea platí, že jejich obsah je přístupný jen z editace v té části Sterea, do níž soubor náleží.
5.2.7 [40] – Záznamní povinnost DPH s uvedením cizích měn
Modul z editace v sekci DPH (například „Kontrola daňových dokladů“) umožňuje tisknout sestavy záznamní povinnosti Sterea s uvedením kódu měny a její nominální hodnoty. Vedle těchto sestav obsahuje sestavy pro usnadnění kontroly daňové povinnosti proti externě zpracovávanému intrastatu.
5.2.8 [41] – Vkládání razítka + podpisu a el. podpisu do sestav STEREA
Modul umožňuje za pomoci Windows-programu vkládat do tiskových sestav obrázky (logo, vodoznak na pozadí, razítko s podpisem a elektronický podpis). Současně jsou tiskové sestavy převedeny z formátu Sterea převedeny do PDF. Převodní program umožňuje u „malých“ písem nastavit zachování běžné výšky písma
(shodné s písmem 10cpi).
5.2.9 [45] Kontrola skladu korunou
Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování přijatých faktur.
5.2.10 [47] Evidence reklamací
Modul umožňuje evidovat přijaté reklamace včetně postoupení reklamací nebo
jejich částí dodavatelům a tisknout reklamační protokoly. V modulu jsou zabudovány i různé statistiky, počínaje statistikou poruchovosti a rychlostí vyřizování
jednotlivými dodavateli konče.
5.2.11 [49] Export (distribuce) ceníků zákazníkům
Umožňuje na disketě zákazníkům poskytovat vlastní, dle potřeby upravený ceník
a přijímat zpět jejich objednávky. (Zákazník nemusí být vlastníkem Sterea.)
5.2.12 [51] Banky, homebanking pro STEREO
Proti modulu pro Účto se liší pouze úpravou zaúčtování a tím, že pro zaúčtování
výpisů v cizích měnách není nezbytně nutný modul „32“.
5.2.13 [54] Práce s PDF-sestavami Účta
Modul umožňuje práci s PDF (FDF) sestavami vytvořenými Sterem.
Modul zobrazí všechny datové soubory umístěné v adresáři Sterea a jeho podadresářích, které byly Sterem pro PDF-formuláře vytvořeny. Z modulu lze PDFformuláře naplněné daty spouštět a dále zpracovávat bez nutnosti opakovaně generovat datové soubory. Protože Stereo pro jeden PDF-formulář ukládá data do souboru stejného jména, lze přejmenováním datového souboru data trvale uchovat.
5.2.14 [55] Evidence a výpočty exekucí
Modul pro evidenci výkonů rozhodnutí u jednotlivých zaměstnanců a výpočet
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
41
částek srážených z vyočtené měsíční mzdy zaměstnance ve prospěch jednotlivých
exekucí v souladu s ustanoveními zákona 99/1963 Sb. ve znění zákona 334/2012
Sb. a příslušných vyhlášek stanovujících normativy v jednotlivých letech. Následně lze vypočtené částky přenášet zpět do měsíčních mezd. Modul umožňuje evidenci a změny výpočtů v souladu s § 293, § 294 i s §§ 299-302 zákona 99/1963.
5.2.15 [63] Přenos vydaných faktur Účta do ZaP Sterea
Modul je určen k zaúčtování faktur, vystavených v tiskopisech Účta jako pohledávky do Sterea. Zápis adres Účta, které ve Stereu chybí, je prováděn na základě
kontrol IČO a DIČ. Pro přenos zadává uživatel převodní tabulku typů dokladů,
druhů a měn. Faktury určené k zaúčtování pomocí F8, ShiftF8 a CtrlF8 podle
zvyklostí Účta. Modul při přenosu kontroluje a odstraňuje duplicity číslování dokladů, které by po přenosu způsobily problémy Sterea.
5.2.16 [65] Současný přenos ze zásobníku dokladů do deníku i ZaP
Modul zajišťuje současný přenos ze zásobníku dokladů pro deník do deníku i závazků a pohledávek.
42
5.3 Ceník
pomocných modulů firmy Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí pro ÚČTO
2016 firmy Tichý & spol., Nový Bor a STEREO 24 firmy Ježek software s.r.o.,
Česká Lípa.
Moduly pro Účto Tichý & spol.
Licence
Dobírka
E-mail
31
Sklady - alternativní ceny
3800,-
5070,-
3827,-
2000,-
3270,-
2027,-
32
Kurzy - práce s cizími měnami
2300,-
3350,-
2327,-
1200,-
2250,-
1227,-
34
Marketing-spec. v adresáři
1200,-
2250,-
1227,-
700,-
1750,-
727,-
Jazykové mutace tiskopisů (první
jazyková sada)
2300,-
3350,-
2327,-
1200,-
2250,-
1227,-
Jazykové mutace tiskopisů (další
jazyková sada)
1400,-
2210,-
1427,-
900,-
1710,-
927,-
ÚČTO 2016
35
Upgrade Dobírka
E-mail
36
Převody adres mezi firmami
1500,-
2550,-
1527,-
900,-
1950,-
927,-
37
Spolupr. s pokladnami OMRON
3000,-
3810,-
3027,-
1300,-
2110,-
1327,-
DBF manažer - exporty a importy
38
dat
1600,-
2650,-
1627,-
900,-
1950,-
927,-
39
ARES, číselníky FÚ, OSSZ, obcí
1600,-
2650,-
1627,-
900,-
1950,-
927,-
Tvorba PDF sestav s el. podpisem,
41
razítkem a podpisem
2000,-
3050,-
2027,-
1000,-
2050,-
1027,-
Opakované úkoly + adresy v úko44
lech
1000,-
2050,-
1027,-
600,-
1650,-
627,-
45
Kontrola skladu korunou
1700,-
2750,-
1727,-
1000,-
2050,-
1027,-
47
Evidence reklamací
1400,-
2450,-
1427,-
800,-
1850,-
827,-
49
Export ceníků odběratelům
1600,-
2650,-
1627,-
1000,-
2050,-
1027,-
50
Speciality ve financích
1300,-
2350,-
1327,-
800,-
1850,-
827,-
BANKY Homebanking, rozpisy
51
plateb
2300,-
3350,-
2327,-
1400,-
2450,-
1427,-
53
Rozpisy plateb (samostatně)
2300,-
3350,-
2327,-
1600,-
2650,-
1627,-
54
Práce s PDF a XML-soubory Účta
1700,-
2750,-
1727,-
1000,-
2050,-
1027,-
55
Evidence a výpočty exekucí
1900,-
2950,-
1927,-
1000,-
2050,-
1027,-
Dělejsíť - Nastavení Účta pro práci
99
v síti
1500,-
2550,-
1527,-
1000,-
2050,-
1027,-
43
Quazisíť - Kontrola spec. nastavení
práce v síti
1600,-
2650,-
1627,-
1000,-
2050,-
1027,-
66
Síťový runtime PC FANDu (do 5
st.)
3400,-
4210,-
3427,-
800,-
1610,-
827,-
Demonstrační verze všech modulů
nebo zaslání CD
0,-
1000,-
0,-
---
---
---
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
43
Ceny licence a upgrade jsou pevné, jsou uváděny bez balného (do 150,Kč/balíček), příruček jsou-li vytvořeny (příručky do 100 stran do 250,- Kč-/kus,
ceny CD (do 150,- Kč/kus) a poštovného (přeúčtovává se dle právě platného sazebníku České pošty). Od 1.1.2015 se k ceně dobírek připočítává částka minimálně 400,- Kč za bezdůvodné zvyšování obratu. Distribuční náklady při dodávce emailem jsou účtovány za zaslání faktur v tištěné podobě (dle sazeb pošty do trojnásobku ceny dopisní známky).
Koncové ceny dodávky jsou pouze orientační. Platí v případě nákupu jednoho
modulu. V případě nákupu více modulů současně je koncová cena nižší než součet
jednotlivých cen.
UPGRADE = cena pro majitele příslušného modulu k nižší verzi Účta, Sterea.
Cena upgrade platí pro majitele příslušného modulu (programu) pro nižší
verze Účta/Sterea.
Výše uvedené ceny platí při nákupu licence modulu pro jeden počítač. Ceny 2. –
5. licence modulu činí 50% z výše uvedených cen. Při požadavku vyššího počtu licencí modulu ceny dohodou.
Moduly 43-Quazisíť, 99-Dělejsíť jsou dodávány v počtu jedna licence pro
jednu počítačovou síť a jedno registrační číslo Účta. Ostatní moduly (s výjimkou modulu 49-Distribuce ceníku zákazníkům) lze v síti korektně provozovat pouze v případě, jsou-li nainstalovány na všech stanicích.
*) CD obsahuje moduly Zet-Ro-Zet pro ÚČTO 2016, ZetZe pro STEREO 23 a
elektronické příručky. Moduly Zet-Ro-Zet i Zet-Ze má uživatel jako „ostrou“ verzi
právo použít pouze v případě, že modul zakoupil a vlastní licenční štítek příslušného modulu.
**) Pro ÚČTO2016 je nutná verze síťového runtime PC FANDu 4.2. Vlastní-li
uživatel verzi 4.2 z jiných zdrojů (například k ÚČTO2000 až 2015), nemusí zakupovat další licence. Dodávka síťových runtime „do 10 stanic” nebo „nad 10 stanic”
je možná po dohodě. Je-li uživatel vlastníkem verze pro nižší počet stanic, je dodávka posuzována jako „rozšíření” licence.
Vlastníte-li síťový runtime pro program STEREO firmy Ježek software, je třeba
vyžádat si (zdarma) u této firmy kompletní verzi tak, jak ji dodává výrobce. Pro
STEREO je dodávána jen ta část kompletu, která není pro ÚČTO použitelná.
44
Moduly pro Stereo Ježek software, s.r.o.
Licence
Dobírka
E-mail
1300,-
2110,-
1327,-
800,-
1610,-
827,-
32 Denní kurzy měn pro finance
1800,-
2850,-
1827,-
1000,-
2050,-
1027,-
34 Marketing-speciality v adresáři
1600,-
2650,-
1627,-
800,-
1850,-
827,-
36 Převody adres mezi firmami
1600,-
2650,-
1627,-
800,-
1850,-
827,-
37 Obalové konto
1500,-
2550,-
1527,-
800,-
1850,-
827,-
38 Exporty dat do DBF-formátu
1800,-
2850,-
1827,-
1000,-
2050,-
1027,-
800,-
1610,-
827,-
500,-
1310,-
527,-
41 Tvorba PDF-sestav s razítkem
2000,-
3050,-
2027,-
1100,-
2150,-
1127,-
45 Kontrola skladu korunou
1800,-
2850,-
1827,-
900,-
1950,-
927,-
47 Evidence reklamací a vyřizování
1600,-
2650,-
1627,-
800,-
1850,-
827,-
49 Export ceníků odběratelům
1700,-
2750,-
1727,-
900,-
1950,-
927,-
51 Banky - homebanking
2300,-
3350,-
2327,-
1400,-
2450,-
1427,-
54 Práce s PDF, XML soubory Sterea
1600,-
2650,-
1627,-
900,-
1950,-
927,-
55 Evidence a výpočty exekucí
2200,-
3250,-
2227,-
1100,-
2150,-
1127,-
STEREO 24
11
Kontrola a značení skupin plateb
hrazených jednou částkou
Záznamní povinnost DPH s cizími
40
měnami
Upgrade Dobírka
E-mail
63
Přenos vydaných faktur Účta do
ZaP Sterea
2200,-
3250,-
2227,-
1200,-
2250,-
1227,-
65
Přenos ze zás.dokladů do deníku i
ZaP současně
1500,-
2550,-
1527,-
900,-
1950,-
927,-
Poznámka:
Počítačové programy jsou považovány za autorské dílo ve smyslu Autorského
zákona (Zákon 121/2000 Sb. ve znění zákona 168/2009 Sb.). Podle tohoto zákona
získává kupující právo užívání autorského díla, ale nestává se jeho vlastníkem. V
zákoně je pouze několik výjimek, kdy se vlastníkem může stát někdo jiný než autorův dědic.
STEREO 24  ZETZE 51 Banky – homebanking
45
6. UPGRADE PRO PŘÍŠTÍ VERZI
6.1 Použitelnost modulu
Modul je pevně zabudován do Účta nebo připojen ke Stereu, aby mohl využívat
všechny jeho části a komunikovat s jeho soubory bez jakýchkoli převodových
můstků. Toto propojení modulu a Účta nebo Sterea musí vyhovovat verzi Účta nebo Sterea, pro kterou je určen. Vzhledem ke každoročním změnám v Účtu i ve
Stereu nelze žádným způsobem zaručit fungování modulu pro více verzí.
Připojením modulu určeného pro jinou verzi Účta / Sterea by mohlo dojít ke kolizím, které by způsobily nefunkčnost příslušné agendy Účta / Sterea, případně i
poškození nebo ztrátu dat. Aby k poškození Účta a zničení dat nemohlo dojít, je instalátor modulu upraven tak, aby kontroloval verzi Účta, do kterého je modul instalován.
6.2 Dodávka pro příští verze Účta / Sterea
Modul je dodáván výhradně na základě objednávky uživatele. S předstihem nejméně jeden měsíc před zahájením distribuce je rozesílán nabídkový formulář všem
uživatelům modulu. Nabídkový formulář může uživatel použít k objednání jakýchkoli modulů (programů) v nabídce uvedených. Je-li uživatel vlastníkem práva
užívání k předchozí verzi modulu, obdrží modul za sníženou cenu licence (cena upgrade) aniž by musel o sníženou cenu žádat. V opačném případě bude modul dodán za plnou cenu.
6.3 Termíny dodávky
Na nové verzi modulu lze začít pracovat až ve chvíli, kdy autoři uvolní verzi, která je již téměř totožná s budoucí verzí distribuční. Protože se tak děje pouze několik týdnů před zahájením distribuce, dochází každoročně k tomu, že zahájení distribuce modulů je proti distribuci programu zpožděna o několik týdnů.
6.4 Přechod na novou verzi Účta
Pokud tomu nebrání jiné důvody, je vhodné vyčkat s instalací Účta na dodávku
modulu. Je-li nové ÚČTO poprvé spuštěno až po instalaci modulu, jsou data modulu převedena z předchozí verze při automatickém upgrade Účta.
Byl-li modul nainstalován až po prvním spuštění Účta, jsou pomocí volby umístěné přímo v modulu převedena pouze data modulu patřící právě účtované firmě.
Je tudíž nutno provést převod dat modulu v každé účtované firmě zvlášť.
6.5 Přechod na novou verzi Sterea
Ve všech případech musí být převod dat modulu z předchozí verze proveden samostatně až po převodu dat Sterea.
46