Výkaz domu - 2010 pno svJ (za období 01 - 12.2010)

:
I
Strana:
07.03.20II1414:24
257 nám.osvoboditelů1366
Výkaz domu- 2010pnosvJ (zaobdobí01 - 12.2010)
stř€dtď(o : -Neutrálnístředtsko
Položlrypředptsun{iemného
Hodnoly obdobÍ
Předpis
Sktttďnost
RozdÍ)
Poplatekza spráw SBD
Dlouhodobááloha na údrŽbua opravy
Dlouhodobááloha další
Pozemková áloha
PohotovostnísluŽbaSBD
Poj ištěnídomovníhomajetku
pozemku
Náklady spojenés užíváním
V;fuhová službaSBD
TV signál
odvoz domovníhoodpadu
prostor
Elektřina soplečných
odměny funkcionářůSVJ
Mzda domovní<avčetněpojištění
Mzda pracovníkůdomu Včetněpojištění
Úklid
ostatnínáklady
Výnosy z nebyových prostor
ostatní výnosy
ZáIotnrwvý6pěni
Záloha na ohřev TUV
Záloha SV pro TUV
Záloha SV
112572,00 r r 3 7 1 6 , 8 0
12r.1.424,00 t871344,60
0,00
0,00
0,00
0,00
12084,00
12084,00
11244,00
10746,00
0,00
0,00
4ó68,00
45"19,20
0,00
0,00
115920,00 1062'72,00
47580,00
63191,07
132264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I32200,00
62964,00
62832,O0
35ó40'00
35580,68
0,00 -200000,00
0,00
-554r,77
649784,00 580100,47
435524,O0 423327,61
r51692,00
0,00
256990,00 348541,43
Celkem
3240350.00 3558974,15 -3r8624,t5
Výpb účtů
Počátečnl
sbv mku
čerpání a tvorba ďouhodobé álohy na opravy (k datu wedenému v hlavlčce)
Doklad
Datua
Útet
|hr's'
Popis
Age
Pďátďní stav uvedenéhoměsíce
PBB
PBB
vuD
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB'
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
PBB
19-00001 955 10
19-00001 955r0
26-00001 955 10
19-00002 955 l0
19-00002 955 l0
19-00003 955 t0
t9-00003 955 r0
19-00004 95510
19-00004 95510
19-00005 95510
19-00005 95510
19-00006 95510
19-00006 95510
19-00007 95510
19-00007 95510
19-00008 95510
19-00008 95510
19-00009 955 10
19-00009 955l0
19-00010 955 l0
19-00010 955 10
19-00011 955t0
19-00011 95510
19-00012 955 t0
19-00012 955l0
Vyt\ořenov pÍogramu|NTEGR|
31. 01. 10
31. 01. 10
3r. 01. 10
28.02.10
28.0?.10
31. 03. 10
31. 03. 10
30.04.10
30.04.10
31. 05. 10
31.05.10
30.0ó.10
30.0ó.l0
31.07.10
31.07.10
31. 08. 10
31.08.10
30.09.10
30.09.10
31. 10. 10
31. 10. 10
30. 11. r0
30.il,10
31. 12. 10
31. 12. 10
Předpisy 257 N DZ
Předpisy 257 N DZ
převod do DZ.výnosy z NP2009
Předpisy 257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Přďpisy 257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Přďpisy 257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
Předpisy257 N DZ
šo 1 '
200000,00
5541,77
ó9683'53
12196,33
151692,00
-91551,43
Hodnoýobtlobí
PřÍrůstek
-31354,00 3240350,00
-20,00 104254,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
198280,17 1071ó03'83
0,00 6582652,12
1558454,90 1411424,00
1558454,90 14t1424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dluhyzpředpisu-byy
Dluhy topnýchsezon- byy
Dl uhy zp ře d p i s u - N P
Dluhy topnýchsezon- NP
Knítkodobá áloha
Dlouhodobý bankovníúvěr
Dlouhoilobá áloha celkem
Z toho:Dlouhodobá ú|oha
Dlouhodobázáloha další
Pozemkový fond
Splátkový kalendář
Uhrazenéálohy na opraw a údržbu
-1144,80
ó59920,60
0,00
0,00
0,00
498,00
0,00
88,80
0,00
9ó48'00
-156rr,07
132264,O0
0,00
-132200,00
132,00
Hodnot! odpočátkumku
RozdÍ\
Předpis
skutďnos|
112572,00 11371ó'80
-1144,80
1.211424,00 181t344,60 -659920,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12084,00 12084,00
0,00
10746,00
11244,00
4SE,00
0,00
0,00
0,00
4579,20
4668,00
88,80
0,00
0,00
0,00
115920,00 1062'12,00
9648,00
47580,00
63191,0"1 -15611,07
132264,00
0,00
132264,O0
0,00
0,00
0,00
0,00
132200,00 -132200,00
62964,00
62832,00
132,00
35640'00
35580'ó8
59,32
0,00 -200000,00 200000,00
0,00
5541,77
-554r,77
649784,00 580100,47 69683,53
435524,00 423321,61
12196,33
t5r692,OO
0,00
151692,00
25ó990'00 34854I'43
-s1551,43
3240350,00 3558974,1s -318624,15
Hodnoýodpočátkuroku
Útvtel
PřÍnZstek
3247509,50
103210,00
200000,00
0,00
1070607'98
132486,93
187\344,60
1871344,60
0,00
0,00
0,00
0,00
3240350,00
104254,OO
200000,00
0,00
1071603,83
6582652,12
t41t424,00
r4t1424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
čerpánt
Úbvtek
3241509,50 -38513,50
103210,00
1024,00
200000,00 ,
0,00
0,00
0,00
1070ó07'98 199?76,02
132486,93 6450165,19
r871344,60 1098534,30
1871,344,60 1098534,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tvoňa Firma
1558454,90
10353,00
90599,00
200000,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
10353,00
90599,00
r 0353,00
90599,00
lbnečý
s'tav oMobl
a
2
Strana:
0'7.O3.20111.4:14:.24
257 nám.osvoboditelů13ó6
Výkaz domu . 2010pro SVJ (za období01 . 12.2010)
Středtsko: .Neutrálnístředlsko
Čerpání a tvorba ďouhodobé zá|ohy na opravy (k datu wedenému v blavičce)
|yár's,
Popls
Dadtm
DoHad
Útel
Age
Z aú ó eÍ 9 5 5 1 0
četpáttl
Dlouhodobááloha
1411424,00
1411424.00
Tvorba
1411424,00
Celkem za tvorbu
\,'ItD 26-00014
za|3ěet 3|535
315 35
zaúěeÍ3I536
09-00005
09-0000ó
09-00007
09-00011
09.000ló
09-00017
09-00018
09-00019
Za účet50150
FDI
FDI
FDI
FDl
FDl
FDl
FDI
FDl
FD1
FDl
FDl
FDi
FDl
FDl
FDl
FDl
01- 0 0 0 0 8
0l - 0 0 0 1 1
0r - 0 0 0 1 2
01- 0 0 0 1 3
01- 0 0 0 1 4
01- 0 0 0 1 7
01- 0 0 0 2 7
01- 0 0 0 3 1
01- 0 0 0 3 2
01- 0 0 0 3 8
0l - 0 0 0 5 3
01- 0 0 0 ó 8
01. 0 0 0 ó 9
01- 0 0 0 8 3
01- 0 0 0 8 7
01- 0 0 0 8 8
Zaúčet 511 10
FD1
FDl
FDl
FDl
FDl
FD1
FDl
FDl
FD1
F.Dl
FDl
FD1
0l-00030
01.00057
01.00057
01-00090
01.00090
01-00090
01-00090
0l-00098
0l-00098
0l-00098
01-00098
01- 0 0 0 9 8
Z aúč e t5ll 15
FDI
FDt
FD1
POI
0l-00045
01-00058
01.0006ó
09-00010
ZatLčet51116
BAU'
BAU
vLlD
BAU
BAU
BAU
80-00006
80-00010
26-00011
80-00016
80-00025
80-00020
Zaúčet54435
31. 12. 10
proúčt.splátkyúvěru 12/10
Splátkaúvěru
Vl/D 2ó-00003 3153ó
\/IJD 2ó-00004 31536
\'l'D 2ó-00009 3153ó
POI
Po1
POl
POI
Pol
POI
POl
POI
Tvorba Firma
31. 03. 10
31. 05. 10
31. 10. 10
49834,81
pozemky. MČ Praha 16
Městs.částPha 1ó
architek.studie-fasáda
1ó
míst.,poplatek
-užív.prostr.MČPha
16.10.10
16.10.10
16.10.10
16.10.10
16.10.10
ló .l0'10
ló '10.10
01.12.10
ostatnívydánispínačzvonkový
ostatnívydáníklíč
ostatnívydánížárovky
ostatnívydáníklíčtvarový
plastový
ostatnívydání-spínač
ostatnívydání.plast.koleno
ostatnívydánízadlabávaxcíámek
ostatnívydání.silikon
20102031
15.02.10
28.02.1010005
28.02.1082010
25.02.1020102054
25.O2.r0492010
25. 03. 10102010
19.o4.r0792010
30.04.1020t006'75
04.05.1020100619
31.05.1020081244
26.07.r01332010
09.09.1020102307
30.09.1016',12010
09.11.102t520r0
09.i2.10 2452010
09.12.102442010
vým'vodoměrů
elektrorevizespol.prostor
posudek-regeneracedomu
vým'vodoměru
energet.auglt
pozudek-regeneracedomu
vým.el.ámku
kontr.požár.hydrantů
vým.dom.telefonů
kontr'požár.hydrantů
úpr.osvětlení- sklípcích
kontrola, opr.osvětlení
opr.rozvaděěve spol'prostorách
instalace syst'dom.telefonů
1.3/10
30.04.10 2|o5too254 servisv1fuhů
26.07,10 z1o5t0o6,79servisvýtahů4-6/10
26.07.10 2105100619 opr.výtahu
02.12.10 2105101052 opr.výahu
02.12'|0 2105101052 opr.výtahu
02.12.10 2105101052 opr.výtahu
o2.12.1o 2105101052 opr.vyítahu
31.12.10 2105101273 opr.výtahu
31.|2.10 2|0510|273 opr.v1ýtahu
31.l2.10 2105|01273 oprvýtahu
31'12'10 2105|01?"13servisvýtahů7.9/10
3l.12.l0 210510|273servisvýt a h ů10. 12l|0
l6
16
ló
l6
01.07.10 201003810
3l.07.l0 ó 0710
30.08'10 808l0
1ó .10.l0
fa .revitalizacepanel'domu
1.dílčí
techn,dozor-revital.panel.domu
techn.dozor
pro zatep
ostatnívydánístaveb.povolení
opravy.se stavebnímpovolením
54435
54435
54435
54435
54435
544 35
31.08.10
30.09.10
31.10.10
31.10.10
30.1r.r0
31.12.10
Úrok z úvěru
Cerpání
VývořenoV programu|NTEGR|
I. RTN s.r.o.
.člllJ
s.r.o.
Zdeněk DERKA
I. RTN s.r.o.
STOPTERM s.r.o.
Zdeněk DERKA
B.N.ELEKTRO
StanislavKandus
!
INMES spol.s r.o.
INMES spol.s r.o.
B.N,ELEKTRO
Stanislav Kandus
B.N.ELEIilRO
B.N.ELEKTRO
B.N.ELEKTRO
B.N.ELEI(TRO
4420,02
4420,02
1464,60
324r,26
1166,57
13ó4'00
1914,00
1097,ó0
957,00
2155,87
4420,02
4420.02
Stavebníb1tovédružstvo
Stavebníbyové družstvo
Stavebníbyové družstvo
Stavebníbýové družstvo
Stavebníbytovédružstvo
Stavebníb1tovédružstvo
StavebníbytovédruŽstvo
Stavebníbytovédružstvo
stavebníbÍové družstvo
stavebníbýové dfužstvo
Stavebníbytovédružstvo
stavební bÍové družstvo
31040,98
opravy.výtahy vč'servisu
5lr
5ll
5ll
5ll
25775,?O
10800,00
30000,00
955,70
84000,00
75000,00
ó49'00
I 152,00
772,50
1222,00
77000,00
554,40
45949,00
7553,00
1595,00
64759,00
42^7"736,80
Optavy,revize.zDZ
511 15
511 15
511 15
511 15
511 15
511 15
511 15
511 15
511 15
51l l5
5ll 15
511 15
50,00
61,00
140,00
61,00
85,00
85,00
177,00
107,00
766,00
Materiál k údržbě
5ll l0
5ll 10
511 10
51i 10
511 l0
511 l0
5ll l0
511 l0
511 10
511 10
511 10
511 l0
511 10
511 10
511 10
511 r0
I 34688,00
5000,00
34200,00
173888,00
ÚhradydoDZ, výdajezDZ
5 0 15 0
5 0 15 0
5 0 15 0
5 0 15 0
5 0 15 0
50l 50
5 0 15 0
5 0 15 0
49834,81
1066225,00
20000,00
20000,00
1000,00
11.O7225,00
úrok-úvěr
řádný úrokúvěr
opr'účt.BAU80.0012
úrokúvěr
úrok úvěr
úrok úvěr
6614,65
15090,00
0,89
t1)n1
10
20171,49
2t'773, 19
80853.01
1871344.60
Bobistav,s.r.o.
Vintř Putzer
vintíř Putzer
,
257 nám.osvoboditelů13óó
3
Strana:
07.03.2011l4:.I4:24
Yýl<azdomu. 2010pÍosvJ (zaobdobí0t - |z.z0t0)
Středisko : -Neutrálnístředisko
Čerpání a tvorba ďouhodobé átohy na opravy (k datu rn,edenémuv hlavlčce)
Age
Doklad
Účet
Datum
Wr,s,
Celkemzačerpání
Konďný stav domu k období 12.2010
Popis
čerpánl
TvorbaFiraa
m
1871344,60
1411424,00
109E534.30
Intcrní vý,sledov}a
Útet
5 01 l0
5 01 5 0
mku
159,00
766,00
Hodnaod
Spotřeba materiálu
Materiál k údržbě
50 1
502
925,00
63.191,07
El. energie společn..ích
502
5 11 l0
5 11 15
)ll
1ó
<tl 50
Opruvy,revizn- zDZ
opravy.ýahy vč.servisu
opravy-se stavebnímpovolením
opravy - úvěr
5lt
518 30
51 8 5 0
51 8 5 5
51 8 7 0
51 8 90
Poštovné
odvoz ďpadků
Výahová službaSBD
Útna
o*atníslužby
63.r9r,07
427.736,80
31.040,98
r.107.225,00
ó.500.000'00
8.066.002,78
2.519,r0
106.272,00
4.579,20
62.832,00
15.6ó8'00
51 E
52t 4r
Mimoprac.po.BH
191.870,30
132.000,00
Poplatky a kolky
132.000,00
500,00
52r
538 i0
538
544 35
!
Úrok z úvěru
544
500,00
80.853,0r
54 9 l0
549 40
549 50
549 70
54971
549 72
549 74
Jinéostatnínáklady
Zákorné útazovéPojištěnízaměstnanců
Pojíštění
maj.' odpovědnostičlenů
vý
Poplatek za spnáw.byty
Poplatekza spláW. nebyty
PaušálPHS
Poplatek za vedenímzdovéagendy
549
602 r0
60240
80.853,01
14.108,98
200,00
10.746,40
113.716,80
2.r45,60
12.084,00
480,00
Použitíkrátkodobéálohy
Tržby.pronáj.nebyt.prostor
602
641IO
153.481,38
335.659,98
200.000.00
Srn|uvnípokuty a úroky z prodlení
641
644 t0
Úroky z bankovníchúčtů
644
ó 48 1 1
648 50
49.00
49,00
5.492,77
PoužiÍíDZ
Použití
DZ 955.50
5.492,77
|.647
.62r,79
ó.500.000'00
Jinéostatnívýnosy
Poplatek za spáw - nebyty
8.147.621,79
0,00
0,00
ó48
649 10
649 7l
535.ó59'98
0,00
Náklady
Vý'osy
Hospodářslý výstedok(+dslď. ztráta)
8.688.823,54
8.688.823,54
0,00