Dokument - Technické služby Jeseník as

Transkript

Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 790 01
IČ: 64610063, DIČ: CZ64610063, tel. 584411541, fax. 584412253, ISO 9001,14001, OHSAS 18001
Výroční zpráva
Obchodní rok
2008
Provoz likvidace odpadu
Provoz separace odpadu
Provoz správy a údržby komunikací
Provoz správy a údržby zeleně
Provoz správy a údržby majetku
Provoz pohřebnictví
Úsek obchodně – ekonomický
Registrace: KOS v Ostravě, oddíl B, vložka 1179, dne 28. 12. 1995, KB Jeseník, č.ú.: 22137-841/0100
Výroční zpráva Technických služeb Jeseník a.s.
Obsah:
1.Výroční zpráva
2. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
3. Rozvaha
4. Výkaz zisku a ztráty
5. Příloha k účetní závěrce
6. Přehled o peněžních tocích
7. Přehled o změnách vlastního kapitálu
8. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
9. Zpráva o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou
10. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy
o vztazích
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
za rok 2008 (od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008)
Technické služby Jeseník a.s.
Společnost Technické služby Jeseník a.s. byla k 28. 12. 1995 přetransformována
z bývalých Technických služeb příspěvkové organizace Města Jeseníku a obchodní
rok 2008 je třináctým rokem její činnosti.
Obchodní jméno:
Sídlo:
Jeseník, O. Březiny 168, PSČ 790 01
Právní forma:
akciová společnost
Datum vzniku:
28. 12. 1995
IČ:
646 10 063
Předmět činnosti:
-
opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství
podnikání v oblasti s nakládání s odpady
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
provoz umývárny aut
práce s motorovou pilou
provoz odstavných ploch - parkovišť
silniční motorová doprava nákladní
silniční motorová doprava osobní
provozování pohřebišť a krematorií
pohřební služba
pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených
zprostředkování obchodu a služeb
práce a služby při těžbě dřeva
pronájem vozidel a dalších technických zařízení
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zámečnictví
opravy motorových vozidel
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
práce s vysokozdvižnou plošinou
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
výroba pilařská a impregnace dřeva
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně
Zásadní opatření v roce 2008:
-
nákup nové mechanizace pro zkvalitnění služeb a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí
-
využívání rekultivovaných ploch v kasárnách k odstranění výkopových odpadů
-
přípravné práce na rozšíření třídírny druhotných surovin
-
udržení integrovaného systému řízení
-
přípravné práce na úpravu venkovních prostor před smuteční obřadní síní
-
rekultivace další části skládky dle projektové dokumentace
-
bezúplatný převod blokových kotelen Městu Jeseník
-
zajištění a realizace externích stavebních zakázek
Předpokládaný vývoj Technických služeb Jeseník a.s. v roce 2009:
-
pokrytí ztráty vzniklé převodem blokových kotelen na Město Jeseník snížením základního
jmění společnosti TSJ a.s.
-
obnovení části vozového a strojového parku
-
zkvalitnění služeb
-
rekonstrukce vnějších prostor Smuteční obřadní síně v Bukovicích
-
udržování integrovaného systému řízení
-
zajištění a realizace externích stavebních zakázek
-
vypracování projektové dokumentace na rekultivaci staré části skládky odpadů
v Supíkovicích
-
vypracování projektové dokumentace na rekultivaci další části skládky v Supíkovicích
-
iniciace Sdružení měst a obcí Jesenicka k realizaci integrovaného systému nakládání
s bioodpady v obcích okresu Jeseník
-
prodej bývalé kotelny na ul. Zeyerova
Porovnání hospodářského výsledku:
Účetní hospodářský výsledek roku 2004:
+ 484 tis. Kč
- 199 tis. Kč
+ 800 tis. Kč
- 22 tis. Kč
V roce 2008 činí účetní hospodářský výsledek:
- 37 347 tis. Kč
Vysoká účetní ztráta v roce 2008 měla jedinou příčinu a to bezúplatný převod 6 blokových
kotelen včetně strojního zařízení na jediného akcionáře, tj. Město Jeseník. Bližší informace jsou
uvedeny v komentáři k činnosti střediska 33 – Tepelné hospodářství.
Porovnání hospodaření středisek (v tis. Kč):
Provoz likvidace odpadů (LO) – vedoucí ing. Kulhánek Josef
Středisko 10 – Správa provozu likvidace odpadu
Samostatné středisko pro oddělení technickohospodářských pracovníků od jednotlivých středisek
provozu LO. Vykonává se zejména činnost v řízení činností středisek 11, 13, 16, přijímání
objednávek, účtování a zajištění provozu likvidace odpadů.
Středisko 11 – Svoz domovního odpadu
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
10
2005
13
2006
12
Náklady
15 268
15 309
15 493
12 896
13 437
Výnosy
16 188
16 118
16 544
14 130
14 727
Zisk
+ 920
+ 809
+ 1 051
+ 1 234
+ 1 290
2007
21
Skutečnost
2008
28
Svoz směsného komunálního odpadu se provádí nadále třemi speciálními auty MAN. Množství
vyvážených nádob má jako v předešlém roce mírný nárůst. Svážená oblast se nemění a zahrnuje
22 obcí, což je cca 35 tis. obyvatel a mnoho podnikatelských subjektů. U některých obcí došlo
k přehodnocení intervalu svozů, z důvodu úspory obecních financí. Hmotnost směsného
komunálního odpadů klesá (objemově je v nádobách stále stejně) a tím roste potřeba nadále
zdokonalovat techniku a hledat úspory v efektivní přepravě, které jsou zajišťovány auty
s lisovací nástavbou.
Smlouvy se všemi významnými subjekty jsou postupně aktualizovány a doplňovány, a tak je
řádně podchycena podrobná evidence, cena a možnost vymáhání případných nedoplatků.
Středisko 13 – Skládka odpadů
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
964
2005
2 256
2006
1 374
2007
1 485
2008
1 396
Náklady
7 601
8 571
9 518
6 129
6 895
Výnosy
9 196
9 762
11 600
8 131
11 385
Zisk
+ 1 595
+ 1 191
+ 2 082
+ 2 002
+ 4 490
Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 v Supíkovicích je nadále provozována v souladu
s platnou legislativou a splňuje veškeré podmínky pro další provoz i dle předpisů EU. Provozní
řád skládky je postupně aktualizován dle změn v legislativě, stejně jako Havarijní plán skládky.
Veškeré změny jsou schvalovány KÚ Olomouckého kraje. Tím nadále splňujeme veškeré
zákonné podmínky pro následující provoz, který se předpokládá do úplného zaplnění kapacity na
24 let.
Byla provedena rekultivace plochy další části skládky dle schváleného projektu rekultivace a
dále probíhaly práce na opravách oplocení a přemístění záchytných sítí na rekultivované ploše
skládky.
Dále byla provedena oprava částí příjezdové komunikace na skládku od váhy až po jímku
odpadních vod. Provedla se oprava komunikace drenážemi nad jímkou odpadních vod a na ploše
pro otáčení vozidel pro vývoz odpadních vod položením panelových dílů. Byly též prováděny
pravidelné revize a prohlídky zařízení skládky. V průběhu roku 2008 probíhalo čištění okolí
skládky od náletů papírů a folií ze skládky na pozemky v okolí skládky.
Středisko 16 – Svoz ostatního odpadu
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
15
2005
21
2006
20
2007
78
2008
116
Náklady
3 943
4 614
5 278
4 013
4 957
Výnosy
4 365
4 685
5 781
4 272
5 117
Zisk
+ 422
+ 71
+ 503
+ 259
+ 160
Středisko provádí svoz ostatního odpadu z firem i soukromníků, a to pomocí velkoobjemových
kontejnerů při sezonních a povánočních svozech. Dále zajišťuje svoz odpadů z odpadkových
košů a úklidu separačních stanovišť ve městě Jeseníku. Byla provedena obměna vozového parku
střediska – starší vozidlo Avie na svoz lanových kontejnerů bylo převedeno na středisko zeleně a
postupně byly prováděny úpravy lanových kontejnerů na hákové.
Provoz separace odpadů (SO) – vedoucí Jati Stanislav
Středisko 40 – Správa provozu separace odpadu
Středisko pro oddělení THP pracovníků od jednotlivých středisek provozu SO. Vykonává
zejména činnost v řízení činností středisek 12, 14, 15, přijímání objednávek, tvorby smluv,
vyúčtování provedených zakázek, vedení evidence odpadů včetně odpadů přijatých na středisko
13 provozu LO a z toho vyplývající statistické výkazy a pravidelná hlášení dle zákona o
odpadech a dalších předpisů.
Středisko 12 – Separace
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
1 590
2005
1 852
2006
1 704
2007
956
2008
781
Náklady
9 442
10 391
12 128
10 394
11 432
Výnosy
9 565
10 622
12 554
10 585
11 555
Zisk
+ 123
+ 231
+ 426
+ 191
+ 123
Středisko separace provádí svoz a dotřídění separovaných odpadů na třídící lince. Kladný
hospodářský výsledek je dosažen díky dlouholetým zkušenostem a snaze všech pracovníků, ale
také díky propagaci a osvětě, kterou provádíme. Ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus jsme
organizovali již 5. ročník eko-soutěže pro děti základních škol v Jeseníku ve sběru separovaných
odpadů. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na Bambiriádě konané na nádvoří ZŠ
Průchodní. Součástí vyhlašování byl zábavný program zaměřený na ekologickou výchovu a
prezentace firmy.
V r. 2008 bylo opět obalovou společností EKO-KOM, a.s. provedeno hodnocení všech měst a
obcí České republiky a Jeseník byl vyhodnocen jako nejlepší. Rok předtím skončil na 3. místě.
Na podzim pak proběhlo hodnocení měst a obcí Olomouckého kraje, kde byl Jeseník vyhlášen,
již po čtvrté za sebou, jako nejlepší v kategorii měst. Tyto hodnocení svědčí o dobře fungujícím
systému nakládání s odpady a dobré činnosti celého provozu SO. Opět jsme získali certifikát
obalové společnosti EKO-KOM a.s., jako společnost, která zajišťuje v oblasti odpadů veškeré
legislativní požadavky a také má vytvořený nejvýhodnější systém třídění odpadů.
Pokračují práce na přípravě rozšíření třídící linky. Město Jeseník znovu požádalo o dotaci
z fondů EU. Ve své žádosti v r. 2007 bylo sice úspěšné, avšak dotace byla schválena jen ve výši
40% nákladů, přičemž předpokládané investiční náklady jsou ve výši 53 mil. Kč. Proto byla
podána v r. 2008 nová žádost.
Zavedení odděleného sběru bezbarvého a barevného skla, od října 2007 ve všech obcích okresu
Jeseník, se ukázalo jako krok správným směrem. Že občané změnu pochopili a přijali, ukázaly
již první svozy této komodity na samém konci r. 2007. V roce 2008 bylo takto vytříděno
z celkového množství svezeného skla 52% skla čirého. S odbytem skla nevznikly žádné potíže.
Sběr kovů společně v kontejnerech s papírem a následně jeho oddělení magnetickým
separátorem třídící linky se ukázal jako bezproblémový. I nadále množství kovů v kontejnerech
klesá, čímž se potvrzuje jako správné zrušení samostatného sběru.
Středisko 14 – Nebezpečné odpady
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
0
2005
0
2006
0
2007
0
2008
1
Náklady
692
1 069
589
691
814
Výnosy
781
1 223
877
792
921
Zisk
+ 89
+ 154
+ 288
+ 101
+ 107
Středisko zabezpečuje zejména pro obce svoz, uskladnění a následnou likvidaci nebezpečných
odpadů (tu provádí oprávněné společnosti mimo okres Jeseník). Množství tohoto odpadu nadále
narůstá. Část těchto odpadů patří podle zákona jako zpětně odebíraná zařízení bez nároku na
úplatu. Dopravu a likvidaci zpětně odebraných zařízení hradí kolektivní systémy, vytvořené pro
tento účel. Se vzrůstajícím množstvím se projevuje nedostatečná kapacita skladů.
Středisko 15 – Sběrný dvůr
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
0
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
Náklady
251
319
323
329
553
Výnosy
263
323
328
343
556
Zisk
+ 12
+4
+5
+ 14
+3
Sběrný dvůr provozujeme pro Město Jeseník od prosince 2001. Z důvodu samostatného
sledování nákladů a výnosů činnosti sběrného dvora vzniklo v roce 2003 samostatné středisko.
Množství ukládaných odpadů trvale vzrůstá, především stavební odpad, velkoobjemový odpad a
dřevo (především dřevotřískový nábytek, okenní rámy a křídla). Dvůr je občany hojně využíván,
hlavně od časného jara do začátku zimy, kdy intenzita provozu místy převyšuje okamžitou
kapacitu dvora. Likvidace odpadů je přímo účtována městu - není zahrnuta v hospodaření tohoto
střediska. V prosinci byl na sběrném dvoře instalován tzv. E-domek pro sběr zpětně odebraného
elektrozařízení, získaný z Grantového řízení kolektivního systému ASEKOL a obytný kontejner
pro lepší zázemí správce sběrného dvora. Tento financovalo Město Jeseník.
Provoz správy a údržby komunikací (SUK) – vedoucí Polák Tomáš
Středisko 20 – Provoz správy a údržby komunikací
Z důvodu organizačních změn vzniklo v říjnu 2007 nové středisko, do kterého spadají THP
pracovníci, kteří řídí činnost středisek 21 a 25.
Středisko 21 – Místní komunikace
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
732
2005
829
2006
876
2007
679
2008
579
Náklady
39 014
30 577
49 965
24 733
25 582
Výnosy
39 377
30 892
49 409
23 741
26 808
Zisk
+ 363
+ 315
- 556
- 992
+ 1 226
Středisko místních komunikací zajišťuje veškerou údržbu a správu místních komunikací a
veřejných prostranství ve městě Jeseník. Jedná se zejména o čištění místních komunikací jak
v letním tak zimním období, opravy, údržby, vysprávky a výstavby místních komunikací.
V zimním období probíhá zimní údržba – plužení, posyp inertním a chemickým materiálem,
odvoz sněhu, frézování sněhu a po skončení zimního období úklid po zimní údržbě. Práce pro
Město jsou prováděny na základě mandátní smlouvy. Pasporty v elektronické podobě jsou
postupně aktualizovány na základě rozhodnutí a s odborem OMM. V současnosti se řeší pasport
dešťové kanalizace, ke které nejsou žádné podklady.
Technika a pracovníci nejsou plně využity, proto je na středisku prováděna drobná stavební
činnost pro ostatní investory zejména na území okresu Jeseník. Jedná se především o dlaždičské
práce, pokládku kanalizací, opravy mostních objektů, instalace svislého a vodorovného
dopravního značení, zámečnické práce, výstavba a rekonstrukce oplocení, doprava, a prodej
stavebního materiálu (písek, drtě, betonové výrobky, cement a posypová sůl).
Rok 2008 byl ziskový díky zakázkám mimo mandátní smlouvu pro Město Jeseník – povodňové
škody z 09/2007, pro Obec Česká Ves – obec bez bariér - chodníky a pro Město Zlaté Hory –
regenerace panelového sídliště.
Středisko 25 – Rekultivace – kasárna
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
0
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
Náklady
0
1 251
1 712
1 690
1 030
Výnosy
0
1 251
1 754
1 730
1 030
Zisk
0
0
+ 42
+ 40
0
Středisko je od roku 2005 vedeno samostatně po získání souhlasu k provozování zařízení na
využití odpadů – Rekultivace – kasárna Jeseník, souhlas vydal Krajský úřad Olomouckého kraje.
Zařízení slouží k rekultivaci pozemku parcelní číslo 1313/1 v k.ú. Bukovice a k odstraňování
odpadů (zemina, cihla, beton). Od roku 2007 po jednání s CHKO Jeseníky se smí ukládat pouze
zemina a kameny. Finanční prostředky získané za ukládání odpadu jsou použity na údržbu
příjezdových cest a jejich odvodnění, úpravu a rekultivaci povrchu skládky, přípravu ploch na
uložení odpadů (kácení). V roce 2008 se podařilo část plochy zrekultivovat včetně zatravnění
dle projektové dokumentace do konečné podoby. V roce 2008 byla pořízena třídící lžíce na HON
0.53, která slouží na dotřídění dováženého materiálu, především zeminy, která je po zpracování
používána na konečnou úpravu povrchu skládky. Plocha rekultivace je částečně využívána na
dočasné uložení recyklovatelného materiálu (asfalt, cihlová a betonová suť), který je v zimním
období zpracováván dodavatelskou firmou a dále používán jako stavební materiál.
Provoz správy a údržby zeleně (SUZ) – vedoucí Kabelová Vlasta
Středisko č. 60 – Provoz správy a údržby zeleně
pracovníci, kteří řídí činnost středisek 22, 23 a 28.
Středisko 22 – Hřbitovnictví
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
0
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
Náklady
886
924
1 016
743
799
Výnosy
886
924
1 016
743
799
Zisk
0
0
0
0
0
Naše společnost má ve správě dva hřbitovy, které jsou v majetku města Jeseník. V rámci
mandátní smlouvy středisko veřejné zeleně provádí na těchto hřbitovech údržbu zelených ploch,
keřů, květin, stromů, vývoz kontejnerů a zimní údržbu. Středisko Pohřebnictví se zabývá
správou hřbitovů – uzavíráním nájemních smluv, doplňováním a zakreslováním hrobových míst
do pasportů hřbitovů a další agendou s tím spojenou.
Počet jednotlivých hrobů podle druhu v ks:
Druh
Hrob
Kolumbárium
Urnový hrob
Deskový hrob
Dětský hrob
Hrobky
Hrob-rámy(neudrž.)
Celkem
2004
228
126
300
70
10
0
0
734
Rejvízská ulice
2005 2006 2007
289
282
286
126
126
126
302
302
307
74
71
72
11
10
8
1
1
1
1
0
0
804
792
800
2008
285
126
316
73
9
1
0
810
2004
564
0
225
0
11
6
119
925
Husova ulice
2005 2006 2007
559
558
567
0
0
0
229
232
235
0
0
0
13
13
7
6
6
6
112
121 121
919
930
936
2008
568
0
235
0
7
6
121
937
Středisko 23 – Veřejná zeleň
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
53
2005
69
2006
193
2007
301
2008
361
Náklady
7 951
8 165
9 295
7 342
8 201
Výnosy
8 031
8 390
9 882
7 516
8 602
Zisk
+ 80
+ 225
+ 587
+ 174
+ 401
Práce střediska veřejné zeleně spočívá tak, jako každoročně v komplexní údržbě zelených ploch
od jarního vyhrabování přes plánovanou údržbu trávníků sečením, prořezáváním keřů,
keřových skupin a živých plotů, výsadbou stromů a alejí, květinovou výsadbou, údržbou
mobiliáře (květinové mísy, lavičky, herní prvky), údržbou vzrostlých stromů kácením,
frézováním pařezů a pravidelným úklidem veřejného prostranství s podzimním hrabáním listí.
Hlavní práce, tj. sečení a údržba stromů v rámci města Jeseník, jsou realizovány na základě
zpracovaných pasportů, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé intenzity údržby zelených ploch,
asanace, výchovné, bezpečnostní a zdravotní řezy stromů.
Nezbytnou součástí práce střediska je i údržba řízených dětských hřišť, údržba a správa soch,
památníků a pramenů. Nedílnou součásti zisku střediska veřejné zeleně za rok 2008 je
poskytování jak právnickým tak i fyzickým subjektům služby v oblasti péče o zeleň. Jedná se
především o likvidaci dřevěného odpadu (větve) pomocí štěpkovače, řez ovocných stromků,
terénní a sadové úpravy, zakládání trávníků, včetně sečení zahrad, údržba sportovních hřišť,
poskytování služeb v oblasti dovozu a přepravy materiálu atd. Součásti práce veřejné zeleně je i
pravidelná údržba travnatých porostů Jesenického a Bukovického hřbitova, včetně výsadby a
údržby stromů, keřů.
V zimních měsících je středisko zapojeno do zimní údržby.
Středisko 28 – Městský les
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
0
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
Náklady
0
520
1 425
1 501
1 648
Výnosy
0
520
1 425
1 523
1 337
Zisk
0
0
0
+ 22
- 311
V roce 2007 byla podepsána Smlouva o výpůjčce 233,67 ha lesního majetku s Městem Jeseník
na období od 1. 5. 2007 do 31.12.2010. Veškeré finanční prostředky získané z prodeje vytěžené
dřevní hmoty byly použity na pokrytí nákladů při těžbě, nákup rostlinného materiálu a jeho
výsadbu, ochranu kultur, ožínání, úklid černých skládek. V roce 2008 bylo hospodaření
v městském lese ztrátové a to z důvodů nižší těžby a následně dalšího prodeje dřevní hmoty.
Provoz pohřebnictví (P) – vedoucí Čuj Petr
Středisko 24 – Pohřebnictví
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
157
2005
170
2006
163
2007
172
2008
141
Náklady
5 525
5 753
6 303
4 603
5 133
Výnosy
5640
6 019
5 886
4 883
5 429
Zisk
+ 115
+ 266
- 417
+ 280
+ 296
V oblasti pohřebnictví je naší snahou poskytovat kvalitní a profesionální služby. Naše
společnost je členem Sdružení pohřebnictví, které vypracovává metodiku pro smuteční obřady a
pořádá různá školení v oblasti pohřebnictví. Naše společnost je majitelem Znaku kvality
uděleného Sdružením pohřebnictví.
Začátkem roku 2008 jsme dokončili výstavbu nového skladu, který je velice důležitý z hlediska
manipulace a uložení nových rakví. V tomto prostoru také vznikl nový sklad uren a přípravna
pro vsypy. Průběžně byla prováděna údržba celého objektu pohřební služby. Jednalo se
především o výměnu osvětlení, nátěry obložení, vymalování, obnovení dekorace. V březnu se
dokončilo odvodnění a terénní úpravy za garážemi.
V loňském roce jsme nechali vypracovat studii na celkové posouzení a řešení objektu pohřební
služby. Projekt řeší celkový stav venkovních prostor kolem smuteční obřadní síně. Níže je
zobrazen návrh studie, která se bude realizovat v následujících letech.
Pro informaci uvádíme počet obřadů v letech 2004 – 2008:
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
Počet obřadů
359
431
398
394
442
Provoz správy a údržby a majetku (SUM) – vedoucí Paták Martin
Středisko č. 50 – Provoz správy a údržby majetku
pracovníci, kteří řídí činnost středisek 26, 27 a vrátnice.
Středisko 26 – Veřejné osvětlení
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
12
2005
0
2006
0
2007
0
2008
0
Náklady
3 830
5 427
4 702
4 018
4 076
Výnosy
3 699
5 534
4 813
3 888
4 178
Zisk
- 131
+ 107
+ 111
- 130
+ 102
Středisko zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení, montáž a demontáž vánočního
osvětlení, výstavbu a rekonstrukci nového osvětlení a práce pro cizí na základě objednávek.
Pro snížení nákladů ve spotřebě el. energie na VO byly prováděny tyto práce:
- výměna nových světel na části ul. Bezručova část II.
- snižování počtu světelných bodů na jednotlivých spínacích bodech
- snižování spotřeby výměnou světel za světla s nižší spotřebou v lokalitě Smetanovy
sady, sídl. Pod Chlumem.
- instalování nových úspornějších spínacích relé jednotlivých okruhů
- výměna starých světel za světla nová, nebo repasovaná dle opotřebení
- nasvícení přechodů na náměstí Svobody, ul. Šumperská.
Prováděné rekonstrukce:
- rekonstrukce přípojky NN – kašna V Oblouku
- rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Dukelská
- rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Mlýnská
Tak jako v předcházejících letech i v r. 2008 došlo k navýšení ceny za 1 kWh. Vzhledem k tomu,
že při rekonstrukcích veřejného osvětlení dochází ke zvyšování počtu světelných bodů a
současně dochází ke snižování spotřeby výměnou světel s nižší spotřebou, je spotřeba v kWh/rok
přibližně na stejné hodnotě, ale s každoročně vzrůstající cenou náklady rostou.
Další činnost střediska spočívá v poskytování služeb pro občany a organizace v oblasti
elektromontážních prací a provádění prací s vysokozdvižnou plošinou.
Středisko 27 – Autodílna
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
72
2005
81
2006
72
2007
102
2008
118
Náklady
4 955
5 502
6 507
4 399
4 754
Výnosy
5031
5 585
6 647
4 418
4 815
Zisk
+ 76
+ 83
+ 140
+ 19
+ 61
Středisko autodílna zajišťuje tyto služby:
-
opravu a údržbu motorových vozidel, jak pro TSJ a.s., tak i pro soukromé zákazníky a firmy
zámečnické práce, oprava a nástřik separačních kontejnerů
výroba hydraulických hadic, tuto službu jsme rozšířili o výrobu tlakového hydraulického
potrubí
ekologickou likvidaci motorových vozidel
mytí vozidel Wap
servis klimatizací
pneu servis
Provádíme také údržbu naší čerpací stanice. I nadále se snažíme o rozšíření a zkvalitnění
služeb.
Úsek obchodně – ekonomický (EU) – vedoucí Lukáčová Růžena
Pod úsek patří provoz čerpací stanice, provoz tepelného hospodářství, skladové hospodářství.
V roce 2008 došlo rozšíření sledování nákladů na jednotlivé pracovníky a na stroje a zařízení.
Středisko 33 – Tepelné hospodářství
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Odpisy
2004
3 298
2005
3 452
2006
3 886
2007
3 993
2008
1 617
Náklady
3 431
4 409
5 093
4 521
52 900
Výnosy
2 589
3 129
3 965
3 103
1 118
Zisk
- 842
- 1 280
- 1 128
- 1418
- 51 782
Naše firma vlastnila 6 blokových kotelen, které od 1. 1. 1998 pronajala včetně veškerého
strojního vybavení firmě Jesenická tepelná společnost s.r.o. a tato firma provozovala tepelné
hospodářství.
V dubnu 2008 Městská rada ve funkci valné hromady na návrh představenstva TSJ a.s. schválila
bezúplatný převod kotelen včetně strojního zařízení a pozemků formou darování Městu Jeseník
za účelem vytvoření výhodnějších podmínek pro čerpání dotací z Operačního programu životní
prostředí priorita 3.1.1, s cílem efektivnějšího využití darovaných věcí v rámci energetické
koncepce města Jeseník a vytvoření předpokladů pro vybudování centrálního zdroje tepla na
spalování biomasy za použití finančních prostředků z tohoto programu.
Výše uvedená ztráta za rok 2008 vznikla vyřazením majetku v účetních zůstatkových cenách ve
výši 48 835 tis., úpravou odpočtu DPH z investičních akcí ve výši 910 tis. Kč, zrušením
investiční akce – projektová dokumentace na biomasu na kotelně Dukelská ul. ve výši 1 260 tis.
Kč, zrušení věcného břemene – teplovody na Dukelské ulici ve výši 150 tis. Kč.
Středisko 31 - Provoz čerpací stanice na naftu
rok
2004
2005
2006
2007
2008
prodej v tis. litrech
1 026
1 114
1 272
1 033
1 184
Další významné informace k roku 2008:
-
vytvoření zákonné rezervy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na rekultivaci skládky
v Supíkovicích ve výši 1 189 tis. Kč
-
vytvoření rezerv na opravy majetku ve výši 1 992 tis. Kč (prvním rokem) a to:
a) čistička odpadních vod na skládce
b) vozidlo JE 02-05
c) nástavba sypač
d) vozidlo JE 14-16
e) vozidlo JE 14-97
f) vozidlo JE 14-09
g) velkoobjemové kontejnery
h) fasáda Smuteční obřadní síně
i) fasáda administrativní budovy
j) podlahy v garážích
35 000,00 Kč
305 000,00 Kč
175 000,00 Kč
255 000,00 Kč
205 000,00 Kč
205 000,00 Kč
168 750,00 Kč
283 291,00 Kč
253 423,50 Kč
107 077,00 Kč
-
pokračování v tvorbě rezerv na opravy majetku ve výši 1 032 tis. Kč (druhým rokem) a to:
a) kompaktor
128 115,00 Kč
b) nakladač MF
180 000,00 Kč
c) vibrační válec
150 000,00 Kč
d) separační linka
573 385,00 Kč
-
zrušení rezervy na opravu bývalé kotelny na Zeyerově ulici ve výši 4 750 tis. Kč z důvodu
plánovaného prodeje
-
zaúčtování odložené daně ve výši 6 066 tis. Kč, jak vyplývá se zákona o účetnictví a
Českých účetních standardů, jako důsledek rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy
-
zaúčtování daně z příjmů právnických osob ve výši 1 307 tis. Kč, kdy základ daně po úpravě
účetního hospodářského výsledku činí 6 950 tis. Kč.
V Jeseníku dne 14. 4. 2009
Vypracovala: Lukáčová R.
Prejda Jan
ředitel TSJ a.s.
Příloha k účetní závěrce
k 31. 12. 2008
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah
účetní závěrky pro podnikatele a Českými účetními standardy pro podnikatele. Údaje
přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a
ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2008 a končící dnem
31. prosince 2008.
Účetní jednotka:
Otakara Březiny 168
790 01 Jeseník
Obsah přílohy
Obecné údaje …………………………………………………………………………………..4
1. Popis účetní jednotky ................................................................................................................. 33
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech ............................................ 36
2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech ............................... 36
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady ....................................................................................... 37
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění ................................................................................................. 37
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování ……………………..10
1. Způsob ocenění majetku.............................................................................................................. 39
1.1. Zásoby ............................................................................................................................... 39
1.2. Ocenění dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností ......................... 39
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů ............................................................................................ 39
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat ....................................................................................... 40
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ................................................................................ 40
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování ............................................................................ 40
4. Opravné položky k majetku ......................................................................................................... 40
5. Odpisování ............................................................................................................................... 41
6. Přepočet cizích měn na českou měnu ............................................................................................. 41
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou ........................................ 41
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát………………………………………...14
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti .......................................... 42
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období ........................................................................ 42
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky .............................................................. 42
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry .................................................................................................. 42
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely ................................................................. 42
1.5. Manka a přebytky u zásob ..................................................................................................... 43
2. Významné události po datu účetní závěrky ..................................................................................... 43
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku ................................................................... 44
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku .....................................................................................44
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek .............................................................................................. 44
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu.............................................. 44
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ............................................................................ 45
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem ............................................................. 46
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením ............................................ 46
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti ............................................................. 47
4. Vlastní kapitál ........................................................................................................................... 48
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát .............................................................................................. 48
4.2. Základní kapitál ................................................................................................................... 48
5. Pohledávky a závazky................................................................................................................. 48
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti ............................................................................................... 48
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti .................................................................................................... 49
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině .......................................................... 49
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva ...................... 49
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze ............................................................ 49
5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva ............................ 50
5.7.Závazky vůči státu ve splatnosti............................................................................................... 50
6. Rezervy ................................................................................................................................... 50
7. Výnosy z běžné činnosti .............................................................................................................. 50
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj ...................................................... 51
9. Údaje o přeměnách .................................................................................................................... 51
Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma : Technické služby Jeseník a.s.
Sídlo: O. Březiny 168, 790 01 Jeseník
Právní forma:
IČO: 64610063
Předmět podnikání :
-
terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně
opravy a čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství
podnikání v oblasti s nakládání s odpady
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
provoz umývárny aut
práce s motorovou pilou
provoz odstavných ploch – parkovišť
silniční motorová doprava nákladní
silniční motorová doprava osobní
provozování pohřebišť a krematorií
pohřební služba
pronájem nebytových prostor včetně služeb s tím spojených
zprostředkování obchodu a služeb
práce a služby při těžbě dřeva
pronájem vozidel a dalších technických zařízení
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zámečnictví
opravy motorových vozidel
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
práce s vysokozdvižnou plošinou
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
výroba pilařská a impregnace dřeva
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Datum vzniku společnosti: 28.12.1995
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Jméno fyzické
osoby, název
právnické osoby
Bydliště, sídlo
Sledované účetní
období
Podíl
Město Jeseník
Masarykovo nám.
1/167,
790 01 Jeseník
tj. %
kmenová
akcie
Minulé účetní
období
podíl
100
Kmenov
á akcie
tj. %
100
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Druh změny (dodatku)
Datum změny (dodatku)
-
-
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním
období:
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Ředitel
BOZP + PO
Úsek obchodně ekonomický
Sekretariát, osobní oddělení, skladové hospodářství
Tepelné hospodářství
Čerpací stanice
Provoz likvidace odpadu
Svoz domovního odpadu
Skládka odpadů
Svoz ostatního odpadu
Provoz separace odpadu
Separace
Nebezpečný odpad
Sběrný dvůr
Provoz správy a údržby komunikací
Místní komunikace
Rekultivace kasárna
Provoz správy a údržby zeleně
Hřbitovnictví
Veřejná zeleň
Městský les
Provoz správy a údržby majetku
Veřejné osvětlení
Autodílna
Vrátnice
Provoz pohřebnictví
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Funkce
Příjmení
Jméno
Předseda představenstva
Mgr. Procházka
Petr
Místopředseda představenstva
Ing. Cupal
Vladimír
Člen představenstva
RNDr. Cenek
Josef
Předseda dozorčí rady
Ing. Pelc
Jiří
Člen dozorčí rady
p. Hradil
Tomáš
p. Polák
Tomáš
Ve sledovaném období došlo ke změně na pozici statutárních zástupců:
Funkce
Původní člen
Nový člen
Datum změny
Halouska Jaromír
Polák Tomáš
19.11.2008
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Majetková spoluúčast vyšší než 20%
Obchodní firma
společnosti
Sídlo
Výše podílu
na základním
kapitálu
-
-
-
Výše
vlastního
kapitálu
společnosti
-
Výše účetního
hospodářského
výsledku
-
2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech
Majetková spoluúčast vyšší než 20%
Název
společnosti
Sídlo
Výše podílu na
základním
kapitálu
Výše vlastního
kapitálu
společnosti
-
-
-
-
Výše účetního
hospodářského
výsledku
-
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem
Sledované
účetní
období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Z toho řídících
pracovníků
Předchozí
účetní
období
Sledované
účetní
období
Předchozí
účetní
období
130
131
8
8
25 532
23 349
3 705
3 164
Odměny členům statutárních orgánů společnosti
30
32
0
8
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti
93
100
27
35
Náklady na sociální zabezpečení
8 712
8 342
1 324
1 107
Sociální náklady
1 779
1 657
74
86
36 146
33 480
5 130
4 400
Mzdové náklady
Osobní náklady celkem
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Statutárních
řídících
dozorčích
Druh plnění
běžné období
minulé
období
běžné období
minulé
období
běžné období
minulé
období
Půjčky a úvěry
0
0
0
0
0
0
Poskytnuté záruky
0
0
0
0
0
0
Důchodové připojištění
0
1
6
4
6
4
Bezplatné užívání os.
auta
0
24
72
57
0
0
Jiné
0
0
0
0
0
0
Celkem
0
25
78
61
6
4
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů
řídících
Dozorčích
statutárních
Druh plnění
běžné období
minulé
období
běžné období
minulé
období
běžné období
minulé
období
Půjčky a úvěry
0
0
0
0
0
0
Poskytnuté záruky
0
0
0
0
0
0
Důchodové připojištění
0
0
0
0
0
0
Bezplatné užívání os.
auta
0
0
0
0
0
0
Jiné
0
0
0
0
0
0
Celkem
0
0
0
0
0
0
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy
účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
Účtování zásob
- prováděno způsobem A i B
Výdej zásob ze skladu je účtován:
- cenami zjištěnými aritmetickým průměrem
Ocenění zásob
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
Společnost v účetním období nevytvářela zásoby ve vlastní režii
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
- cenu pořízení
a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:
- vedlejší pořizovací náklady:
- dopravné
- clo
- provize
- pojistné
- aktivace vlastní dopravy
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
DHM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady
- správní režie
DNM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - nebyl tvořen DNM vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které by jinak
oceňovala:
- cenami pořízení
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat
V účetním období účetní jednotka neúčtovala o zvířatech.
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Druh majetku oceněný ve sledovaném
účetním období reprodukční pořizovací
cenou
Způsob stanovení reprodukční pořizovací
ceny
-
-
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.
Změna
Peněžní vyjádření změny na
majetek
závazky
hosp.
výsl.
Důvod změny
-
-
-
-
-
4. Opravné položky k majetku
a) Opravné položky majetku nebyly tvořeny.
b) Společnost tvořila opravné položky k pohledávkám a k zásobám
Druh opravné položky
Způsob stanovení
Opravná položka
k pohledávkám
Výpočtem dle zákona
Zůstatek k 1.1.
Zdroj informací o určení výše
OP
Kniha pohledávek
Operativní evidence
Podklady předané advokátní
kanceláři
Tvorba
Zúčtování
Zůstatek k 31. 12.
Opravné položky k:
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Minulé
období
Běžné
období
Minulé
období
- dlouhodobému majetku
-
-
-
-
-
-
-
-
- zásobám
0
0
0
201
0
0
0
201
- finančnímu majetku
-
-
-
-
-
-
-
-
1 180
1 670
50
116
194
606
1 036
1 180
238
143
3
219
224
124
17
238
- pohledávkám - zákonné
- pohledávkám - ostatní
5. Odpisování
a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka
v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení §
28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví
nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Daňové odpisy - použita metoda:
- lineární a zrychlené odpisy – individuální stanovení
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
-
drobný dlouhodobý majetek je odepisován 24 měsíců v souladu s vnitřní účetní směrnicí. Je
účtován na samostatném analytickém účtu.
Cenová hranice pro tento majetek je stanovena od 3 000,- Kč včetně do 40 tis. Kč včetně za
jednotlivý majetek.
-
drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován do nákladů společnosti na účet 518 –
Ostatní služby. Cenová hranici pro tento majetek je stanoven do 60 tis. Kč včetně za
jednotlivý majetek.
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB
ke dni uskutečnění účetního případu.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
Důvod doměrku
Výše doměrku
-
-
CELKEM
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Odložená daň z titulu
Stav k 31.12.2008
závazek
pohledávk
a
Stav k 31.12.2007
závazek
pohledávka
rozdílu účetních a daňových
zůstatkových cen DHM
2 255
8 321
-
Celkem
2 255
8 321
-
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry
Rok splatnosti
Způsob zajištění
Zůstatek úvěru celkem
-
-
-
CELKEM
-
1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Důvod dotace
Poskytovatel
Běžné období
Minulé
období
Zřízení společensky účelných
pracovních míst
ČR - Úřad práce v
Jeseníku
215
-
1.5. Manka a přebytky u zásob
Druh zásob
Výše manka (-), přebytku (+)
Důvod
-
-
-
2. Významné události po datu účetní závěrky
Dne
Obsah změny
Vliv změny na
údaje uvedené v
Rozvaze
Vliv změny na
údaje uvedené ve
Výkazu zisků a
ztrát
Peněžní vyjádření
změny
-
-
-
-
-
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Skupina majetku
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
Pozemky
1 756
3 048
-
-
1 756
3 048
Stavby
79 031
134 972
38 874
50 959
40 157
84 013
Samostatné movité
věci a soubory m.věcí
31 609
61 847
27 237
50 690
4 372
11 157
5
5
-
-
5
5
364
2 031
-
-
364
2 031
Jiný DHM
Nedokončený DHM
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Skupina majetku
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
236
236
236
215
0
21
Ocenitelná práva
-
-
-
-
-
-
Výsledky vědecké
čin.
-
-
-
-
-
-
304
544
206
230
98
314
-
-
-
-
-
-
Software
Jiný DNM
Nedokončený DNM
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Firma využívá financování reprodukce strojů a zařízení formou leasingů. Tato forma umožňuje
při rovnoměrném (stabilizovaném) peněžním toku (cash-flow) využití moderní techniky pro
zabezpečení poskytovaných služeb. Výhodou této formy financování reprodukce majetku je
skutečnost, že společnost nemá tento majetek zatížený zástavním právem a v případě změny
podnikatelského záměru je možné operativně ukončit nebo převést leasing a pořídit jiný majetek.
Běžné účetní období
Zahájení
Doba
trvání
v měs.
Název majetku
Splátky
celkem
Měsíční
splátka
Uhrazené
splátky
Neuhrazené splátky
splatné
do 1 roku
-
-
-
Zahájení
Doba
trvání
Název majetku
-
-
-
po 1 roce
-
-
Minulé účetní období
Splátky
celkem
Měsíční
splátka
Uhrazené
splátky
Neuhrazené splátky
splatné
do 1 roku
po 1 roce
12/2007
60
MAN TGL
10.180
1 708
28
370
342
996
5/2007
48
MAN TGM
18.240
4 082
85
1 701
1 020
1 361
10/2006
48
Podvozek MAN
LE
2 085
43
1 173
521
391
8/2006
48
2 060
43
1 245
515
300
4/2006
60
Podvozek MAN
LE
Traktor New
Holland
1 590
27
875
318
397
2/2006
60
Sklápěč MAN
LE
2 998
50
1 749
600
649
11/2005
48
Peugeot expert
CF
506
11
401
105
0
10/2005
48
Podvozek MAN
LE
3 882
81
3 154
728
0
6/2005
48
Paketovací lis
370
8
331
39
0
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Jedná se o drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou do 3 000,00 Kč včetně za jednotlivý
majetek.Do 31.12.2006 se jednalo o majetek s pořizovací cenou od 5 000,- Kč včetně do
40 000,- Kč včetně za jednotlivý majetek. Tento majetek je účtován přímo do spotřeby
s přihlédnutím k časové a věcné souvislosti v souladu s vnitřní účetní směrnicí. Je účtován na
samostatném analytickém účtu k účtu 501 a evidován ve zvláštní operativní evidenci. Evidence se
vede podle jednotlivých středisek (místo odpovědnosti) a podle jednotlivých let pořízení. Tento
majetek je pravidelně ročně inventarizován. Majetek není uveden samostatně v rozvaze, ale je
každoročně součástí hospodářského výsledku.
Běžné období
Název majetku
Drobný dlouhodobý
majetek
Minulé období
pořizovací cena
Celkem
124
Název majetku
Drobný dlouhodobý
majetek
124
Celkem
pořizovací cena
47
47
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Název
majetku
Účetní hodnota
-
Název
majetku
-
Účetní hodnota
-
-
Běžné období
Účel
Forma
zajištění
-
Doba
-
Minulé období
Forma
Účel
zajištění
-
Závazek
-
-
Doba
-
Závazek
-
-
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
Majetek
Běžné období
Účetní hodnota
Tržní hodnota
Kotelna Pod Chlumem
4 349
3 000
Smuteční obřadní síň
3 226
4 000
Administrativní budova
2 593
6 000
Minulé období
Účetní hodnota
Majetek
Tržní hodnota
Kotelna Lipovská
8 693
4 700
Kotelna Dukelská
5 980
4 500
Kotelna Husova
2 494
2 100
Kotelna Nábřeží
6 545
4 600
Kotelna Tyršova
6 293
5 700
Kotelna Pod Chlumem
4 199
2 500
Smuteční obřadní síň
2 560
3 000
Administrativní budova
2 718
6 200
3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Název
společnosti
Sídlo
-
-
CELKEM
Název
společnosti
Sídlo
-
-
CELKEM
Běžné období
Podíl v Podíl
tis. Kč
v%
-
-
Minulé období
Podíl v Podíl
tis. Kč
v%
-
-
Počet
Dividend Zisk/Ztrát
akcií/
y
a
nomináln v tis. Kč
běžného
í
roku
hodnota
-
Počet
Dividend Zisk/Ztrát
akcií/
y
a
nomináln v tis. Kč
běžného
í
roku
hodnota
-
4. Vlastní kapitál
4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
V roce 2008 společnost vytvořila účetní ztrátu ve výši 37 347 155,48 Kč. Tato ztráta bude
pokryta snížením základního jmění.
4.2. Základní kapitál
Druh akcií
Počet akcií
Kmenová akcie
Druh akcií
109 131
Počet akcií
Kmenová akcie
109 131
Běžné období
Nominální hodnota Nesplacené
akcie
1 000,- Kč
-
Minulé období
Nominální hodnota Nesplacené
akcie
1 000,- Kč
Lhůta
splatnosti
-
Lhůta
splatnosti
-
-
5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Počet dnů
Do 30
30 - 60
60 – 90
90 – 180
180 a více
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
366
60
27
13
1 354
-
Předchozí období
Z obchodního
Ostatní
styku
469
779
20
51
1 864
-
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
Počet dnů
do 30
30 - 60
60 - 90
90 - 180
180 a více
Sledované období
Z obchodního
Ostatní
styku
-7
-
Minulé období
Z obchodního
Ostatní
styku
526
-
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Dlužník
Pohledávky k podnikům ve skupině
Běžné období
Minulé období
Částka
Splatnost
Dlužník
Částka
-
-
Věřitel
-
-
-
-
Závazky k podnikům ve skupině
Běžné období
Minulé období
Částka
Splatnost
Věřitel
Částka
-
-
-
Splatnost
-
Splatnost
-
-
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Pohledávky kryté zástavním právem
Závazky kryté zástavním právem
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
Běžné období
-
Minulé období
2 800
-
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Typ záruky
Příjemce záruky
Sledované období
Minulé období
Bankovní záruka
KB Building CZ s.r.o.
239
-
Bankovní záruka
GEMO Olomouc,
spol. s r.o.
368
368
5.6.Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva
Popis nejisté
skutečnosti
-
Ovlivňující faktory
Odhad finančního dopadu
-
-
5.7.Závazky vůči státu ve splatnosti
Sledované období
590
274
723
172
1
1 968
262
0
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Daň z příjmu
Daň ze mzdy
Zvláštní sazba daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Půjčka ze SFŽP
Minulé období
525
246
242
153
1
718
248
0
6. Rezervy
Minulé období
Zůstatek
k 1.1.
Zákonné rezervy
5 741
2 130
0
7 871
4 212
6 331
5 752
Rezerva na daň z příjmů
-
-
-
-
-
-
-
Ostatní rezervy
0
361
0
361
0
0
361
9 668
-
1 347
8 321
-
6 066
2 255
15 409
2 491
1 347
16 553
4 212
12 397
8 368
Odložený daňový závazek
Celkem
Tvorba
Běžné období
Druh rezervy
Zůstatek
K 31.12.
Čerpání
Tvorba
Čerpání
Zůstatek k
31.12.
7. Výnosy z běžné činnosti
Tržby za prodej
zboží
Tržby z prodeje vl. výr.
Sledované období
Celkem Tuzemsk Zahraničí
o
Minulé období
Celkem Tuzemsk Zahrani
o
čí
27 272
27 272
-
19 839
19 839
-
-
-
-
-
-
-
Tržby z prodeje
služeb
76 073
76 073
-
68 915
68 915
-
Ostatní výnosy
9 841
9 841
-
21 073
21 073
-
113 186
113 186
-
109 827
109 827
-
Celkem
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Běžné období
Druh výzkumné
výdaje
činnosti
-
-
Minulé období
Druh výzkumné
Výdaje
činnosti
-
-
9. Údaje o přeměnách
-
Sestaveno dne:
Sestavil:
Podpis statutárního zástupce:
14.4.2009
Lukáčová Růžena
Prejda Jan
Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou
Ovládající osoba: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ: 00302724
Ovládaná osoba: Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, Jeseník 790 01
IČ: 64610063, DIČ: CZ64610063
I. Smlouvy:
Mezi ovládající a ovládanou osobou byly uzavřeny v roce 2008 tyto smlouvy:
a) Smlouva o dílo
- „Výsadba a zatravnění parčíku na Dukelské ul. v Jeseníku“ ze dne 2.4.2008
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.4.2008 na zhotovení díla „Výsadba a
zatravnění parčíku na Dukelské ul. v Jeseníku“ ze dne 28.8.2008
- „Doplnění lamp veřejného osvětlení na ul. Mlýnská v Jeseníku“ ze dne 1.12.2008
b) Mandátní smlouva
- Dodatek č. 42 k Mandátní smlouvě č. 1/96 ze dne 29.1.2008
c) Smlouva o službách
d) Smlouva o bezúplatném převodu
e) Kupní smlouva
f) Smlouva o nájmu
g) Smlouva o výpůjčce
h) Smlouva o věcném břemenu
i) Darovací smlouva
- Darovací smlouva ze dne 28.4.2008 – strojní zařízení blokových kotelen
- Darovací smlouva za dne 28.4.2008 – nemovitosti – blokové kotelny
2. Jiné právní úkony
3. Ostatní opatření
K nepoměru mezi poskytnutým plněním a přijatým plněním mezi ovládanou a ovládající osobou
nedošlo.
V Jeseníku dne 14.4.2009
Prejda Jan
ředitel TSJ a.s.
Zpráva o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými ovládající stejnou osobou
Ovládaná osoba: Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník
IČ: 64610063
a) Ostatní osoby: Příspěvkové organizace zřízené městem Jeseník
a1) Domov-penzion pro důchodce Jeseník, Beskydská 1298, 790 01 Jeseník
IČ: 00852163
a2) Městská kulturní zařízení, 28. října 880, 790 01 Jeseník
IČ: 00852112
a3) Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku, Lipovská 10/296,790 01
Jeseník, IČ: 64095401
a4) Středisko volného času DUHA Jeseník, Průchodní 154, 790 01 Jeseník
IČ: 00852341
a5) Základní umělecká škola Jeseník, 28. října 873, 790 01 Jeseník
IČ: 60341742
a6) Základní škola Jeseník, Nábřežní 28/413, 790 01 Jeseník
IČ: 70599921
a7) Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyršova 307, 790 01 Jeseník
IČ: 70914877
a8) Mateřská škola Karla Čapka Jeseník, K. Čapka 553, 790 01 Jeseník
IČ: 62353080
a9) Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, 790 01 Jeseník
IČ: 75029430
a10) Mateřská škola Jeseník, Křížkovského 1217, 790 01 Jeseník
IČ: 75029251
b) Společnosti s ručením omezeným
b1) Jesenické koupaliště s.r.o., Dukelská 436, 790 01 Jeseník
IČ: 64084108 ( 100% podíl města)
c) Akciové společnosti
c1) Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník
IČ: 65138066 ( 66% podíl města)
I. Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
Nebyly uzavřeny
b) Mandátní smlouva
Nebyly uzavřeny.
c) Smlouva o službách
Nebyly uzavřeny.
d) Smlouva o bezúplatném převodu
Nebyly uzavřeny.
2. Jiné právní úkony
Nebyly uzavřeny.
3. Ostatní opatření
K nepoměru mezi poskytnutým plněním a přijatým plněním mezi ovládanou a ostatními
ovládanými osobami ovládající stejnou osobou nedošlo.
V Jeseníku dne 14.4.2009
Prejda Jan
ředitel TSJ a.s.

Dokument - Technické služby Jeseník as

Transkript

Podobné dokumenty

R - Kuzelky.com

Časopis za říjen - Základní škola a Mateřská škola při

zde

4.roÄ nÃk SlovÃÄ ka 23-27 - Základní škola Hrubý Jeseník

seznam sponzorů - ZŠ a MŠ Písečná

4. a 5.ročník Halloween nebo Dušičky

Výherní listina - školní zábava 20.10.2012 Všem dárcům děkujeme!

zahradní noviny - svépomocná skupina

Výsledky: Čas-OFF-kA na Šerák 2015 - Jesenický šnek