Příloha č. 4 Účetní výkazy příspěvkových organizací města Kouřim

Příloha č. 4 Účetní výkazy příspěvkových organizací města Kouřim

Příloha č. 4
Účetní výkazy příspěvkových
organizací města Kouřim
(sestaveny ke dni 31.12.2010 v Kč)
Mateřská škola Kouřim, okres Kolín
IČ71009728
Základní škola Miloše Šolleho Kouřim,
okres Kolín
IČ70923493
ré:
Výkaz zisku a ztráty
71009725
Se~tava:
Obdob L: 13/~010
Náz8V
t
ůče
jednotky:
n.í
t
ř-ta
e
škola
ř.ské
K011r"im
o
k
r
e
s
(v
61
Kč)
Kolín
===================~================================================================================================================
1
2
3
BĚŽNt OBOOB!
MlNULt
OBDOB!
ISyntel---------------------------------------------------------------------Člslo
Náze" polož.:y
půletkyl
NÁKLAGY
A
I.
Nák!ady
Itickýl
Hlavni
Hospodářská
Hlavnt
Hospodářská
I ÚČ8t I
činnost
činnost
činnost
činnost
4 215 256,63
Cř.:LKEH
=
4 215 256,63
činnosci
1. Spotřeba
materiál~
501
601 170,56
_, Spotřeba
energie
502
339
988,11
3.
jiných
122
737,16
SFotřeba
ne s l; Ladovat s Lných dodáve k
4. Prodané =to~l.
503
504
5.
Cp r av y a udr
6.
Ce s t ovné
51:
Náklady
513
7.
ovár.
ž
51l
í
na re'p=e::é:-~
aci
891,00
8. Ostatnl slu~by
518
167 074,30
9. M=dové náklady
5~1
2 122 524,00
li. Zákonné
12. Jiné
Bociilnl. pejiStěnl.
sociélni
l~. Zákonné
14.
Jin4
525
5n
so.-:iálni náklady
sociálnl
Daň silničn~
531
16.
Daň z nemovit0st.i
532
daně
533
a poplatky
19.
Smluvní
20.
Jiné pokuty
p0kuty
a úroy-y
541
z prodlení
542
a ~~n31e
21. c.a~y
22.
42 250,00
528
náklady
15.
17. Jiné
713 717,00
524
poji§cěni
543
Prc-daný
materiál
544
547
Z4. Tvorba
25. Odpisy dl0uhodcbého
26.
::ůat3tkov3
9 303,00
546
fondů
551
maj8tku
cena
prodanáho
ce n a
prodané
dlouhodobého
nehmotného
552
.jlouhod.')bého
hmotného
553
21 996,40
:naj'9tY..u
2,.
Zůs t at ková
hc
majetku
28. ?rodasé
2~. Tvorba
30.
31.
Tv
o
rba
Ná k Lad y
3:. Ostat~l
FEN
554
pczBmky
a zúčtováni
a
zúč
=
t
ov
odeps
náklady
I X, Úeetnictvi
555
rezerv
án
opravných
í.
aných
z
po
poh Le dé ve k
činn02ti
6.80.020
Lož
e
k
556
557
22 604,60
549
Strana
1
Tisk: 25.1.2011
13:45:33
Výka: zisku a ztráty
Období:
Mat9řská
Sestava:
13/~010
61
(v Kč)
škola Kouřim ok.~olín
==================================~======================================
===========================================================
2
3
BĚŽNÉ OBDOBí
MINULÉ
OBDOBí
ISyntel---------------------------------------------------------------------(1510
Náze"l
položky
položkyl
II.
Itickýl
Hlavni
I účetl
činnost
činnost
Hlavní
Hospodářská
čin:1ost
činnost
Finanční náklady
Úroky
3. Kurzové
562
ztráty
563
4.
Náklady z přecenění
5.
Ostatní
III.
Náklady
3tátniho
l. Náklady
na ne:::?ocirjbnitelné:
rozpočtu,
rozpočtů
h0dnotou
569
nároky
státního
na prostře.jl:y rozpcc
ců
r')zpočtu
571
ú:::emnich
572
celků
Náklady na ostatní
I X, Účetnictví
na prostředky
ú::emních ~i:lmoEprávných
na nároky na prostfedky
samcsprávných
564
fandD
2. Náklady na nároky
4.
reálnou
náklady
finanční
celkD a státních
FEN
Hospodář:oká
nároky
6.30.020
574
Strana
:.:
Tisk: 25.1.2011
13:45:38
V9ka= =isku a ztráty
Sestava:
Obdob i : 13/:010
MaL~řsy.á
škola
Kcuřim
(v
61
Kč)
ok.Kolin
2
3
BĚŽNĚ OBOOB1
MINULĚ
OBDOB!
ISyntel---------------------------------------------------------------------Ná z e:
Člslo
položky
položkyl
Itick91
Hlavnl
Hospodářská
I účetl
činncst
činnost
Vf NOSY CELKEt1
8
I.
výnosy
1.
4 240
z činn0sr.i
výnosy
z p
j
rode
z prodeje
_. VýTI0Sy
6:::1670,30
vlastnich
e
v
ýr
ob
slu=eb
602
z vlast:lí-:h výkon6
609
9.
nedokončené
611
10.
3měna stavu
po Lo t ov a r
11.
Změna stavu
výrobků
12. Změna
stavu
výroby
zásob
14.
Aktivace
vn Lt roc rqan í.z ačn í.ch
15.
Aktivace
dlouhodcb4ho
16.
A.\:.tivac~ dlouhodol::.éhc hrnotr:ého majetku
799,00
621
služeb
nehmotného
622
62]
majetku
pokuty a úroky z prodlenl
18. Jiné poku:y
a penále
19. V~:mos"Jz odspsanjch
2~
J50
614
á
21. výnosy
37 :00,00
613
ostatn!ch
A..x,:ivace rnet e r i Lu a ::boži
20. výnosy
J7 200,00
612
ů
13.
17. Smluvnl
činnost
604
S. Jiné výnosy
s t a 'IU
Hospodářská
603
zbo-:i
4. V)T'iosy -: prodaného
čin ost
601
ků
3. výnosy z proná jonu
Zmš na
470,~0
Hlavni
pchledá ·,ek
643
z prod"'je materiálu
prodej" dlouhodobého
644
nehmotného
majstku
Výnosy z p:-odeje dlouhc.dobého r.mo t né ho majetku
645
646
kromě po::emků
:::3.výnosy
z prodeje
24.
Če r'páni.
f ondů
25.
Osta":ní
Výn0Sy
Finan':ni
výnosy
II.
pozemků
647
646
:: činr:csti
270 871,30
649
37 200,00
6 357,10
~. (iro}:y
6 357,10
66~
663
4. výnosy
6. Os~atni
FEN
z přeceněni
re~lnou hodnotou
finančni v9nosy
I X, Oeetnictvl
6.80.0~O
664
669
St rana
3
Tisk: 25.1.2011
13:45:38
Vyka=
::isku
Obdobi:
:"!at~řsy.á
š
a 3tl.áty
S8stava:
61
(v
Kč)
13/~OlO
kc l a Kou i m oi<..K:-lín
ř
1
3
BtžNÉ
OEDOBí
MINULÉ
OBDOBí
ISyntel----------------------------------------------------------------------::islo
položky
IV.
Ná:e'/ položky
I
oz
-.j~C2y
s
t
á
tn
í
no
ne z ccchycn
; ,:elný(:h
r o r poč
r cz
tu
,
l. V)rJ .....
os~· : na ro ků
Vý:lesy
'JI.
úz
Hlavni
Hospodářská
Hlavni
Hospodářská
I účetl
činncst
činnost
činnost
činnost
na p rc s t ředky
erun ch
í
3 612
443,00
s amoapr-ávných
státnibo
ro:počtu
671
rozpočtů
ú::emnich
672
státních
fondů
673
3 612 443,00
ce:i.y.ú
p ros t ředkj'
z os t at n cr, ná ro ků
674
í
V~'sledek
h?spodaře:::í
1. Vý s Le de k hc spode
Daň z p
ná ro ků
na prostředk'l
3. V'Ýnc:'~'y
: r:.ároku na
V}TIOSj'
tů
ná!Ooků na pr o s t ředky
s amcspr ávnýcb
.J.
poč
Itickýl
ř
řer.á
před zdaně
j mů
í
n Lm
:5
37 200,00
213,77
591
595
4.
ho s poda
'Jýsle-dek
ř
en ;
po ::dar:Ě:n:
25 :13,77
37 200,00
--------1'~~-----7-------okamž
í
k sesr:a"1e:-.'::
PodpiE"Qvý
záznam:
I
Li 111ft?;1
I
---------------
(,ií3i:;;sk2 sketa
okres
F E U I X, Otetnict
l 6.dO.020
St!Cana 4
---Kcuřim
Kolín
Tisk: 25.1.2011
13:45:~B
Rozvaha
71009728
II:
Sestava:
Obdob i : 13/201
11 t e
ř
sk
á
(v
(J
škola Kouřim o k Ko Lí n
v
2
ISyntel
Čl:310
Název položky
OBDOBí
Itickýl---------------------------------I účetl
položkyl
5. Dlouh0doLé
přijat'
zllohy
8. Dlouhodob'
závazky
z nástroj~
mNIJLÉ
8tŽlIt
455
spolu financovaných
458
ze zahrani~i
9.
IV.
Ostatni
závazky
d I ouhodobé
Krátkodobé
459
závazky
1. Krátkodobé
305 192,70
úvěry
4. Jině krltkodobě
281
p~jčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Krátkodobé
přijuté
10. Přijaté uávratné
14.
zálohy
finančni
výpomcc i krátkodobé
326
331
159 322,00
336
90 384,00
85 715,00
341
16 n4,00
333
16. Zúčtovlnl
s insLitucemi
í
5Z a ZP
jmů
18. Jiné přimě
dani
Závazky
ke s t.á t n Imu
22.
Závazky
k ro cpoč
Z~
345
ro zpoč
t ům územně
u
347
s amo spr
sdružerli
zlvazky
ná s t i o j
ů
ávných
ce l ků
349
352
spo Iu Lí nancovaných
372
zabraniči
P!ijaté zllohy na dotac~
3I. Výda j e př Lš t Lch období,
32.
t
účastnlkum
23. Krltkodobé
:<CJ.
343
a poplatky
21.
23. Závazky
17 315,00
342
19. Dal1 z při.dané hodno t y
20. Jiné daně
161
~9l,00
15. Jiné závazky v~či zaméslnAncům
ř
36 083,70
324
Zmn?>slnanci
17. Daň z p
332 772,31
Výnosy přištich
obdobi
374
383
33. Dohadn6 úřty pasi.vnl
389
34. Ostatni
378
kr6lkodobé
zhvazky
70 ~:'0,31
384
Maieř~jkfl škola Kouřím
"!
r' ".. I( (' ! in
_______
()~-;/~----L:-------Okam:ik
sestaveni:
Podplsov~
:~~Ilnm:
I
~
/L([111
I
60
Kč)
Dlouh(:doL,.~·
1. Irloul.odobé
z v ac k y
á
úvěry
~. Přijaté
návratnA
4.
Z
Zévazky
451
finančni
ptOnAjT~u
E N 1 X, O~etni~Lvl
6.80.020
V1POffioci dlouhodobé
452
454
Stran3
4
Tisk: 25.1.2011
13:49:41
J09728
kozv&lla
OLdohl:
ř
sk
škola
á
S8stava:
]3/2010
(v
Kou i rn o k KoI n
ř
v
í
2
ISyntel
Název polo:!ky
'Je']"
I účetl
l"č):yl
PASIVA
CELKEH
Vlastni
C.
k ap i t
á
l
JmGní účetní
jednotky
], Jměnl úfetnl
jednotky
1.
3. Dotace na po
ř
í
aen
í
a upr avu j í.c í, po Loč ky
-101
d Louho.toběho ma je t ku
ti.
oce ňcvac i ro zd I y při změně metody
406
7.
,.1in'; oceňovac
407
í
8. úr-ravy
1. rocd
í
Iy
chyb minulých
fondy uč"tní
~rrNULÉ
723
056, 1 ~\
725 840,99
417
863,4~)
393 Ob8,GS
63 206,50
29484,90
63 206,50
2948~,90
405
Ku r zové
í
8;;ŽIlÉ
403
Iy
:"
II.
rocd
OBWHt
Itickýl----------------------------------
období
408
292
jednotky
243,18
238
92~), 64
------------------I.
fond odměn
2.
fond ku Ltu in ch a soc
411
í
3. Rezervní
fond Lvořený
í
á
j
n cl, pot řeb
412
í
ze zlep!eného
~ý31edku
413
17 711,97
172
849,49
55 330,97
481Yl,35
ho spc.da ten í
4.
Hezervni
fond
ostatních
5. f0nd r"průduy.ce majetku
6. OsLatní
fond)
60 831,50
60 831,~0
416
40 850,22
74 571,82
419
62 413,77
1. Vý~l.dek hOGpodafaní
běžného
2.
ve
Výsledr::k
ho!::podilř"ent
3. NerozdBlený
II.
(invesLiční
fondy
-114
Vý s lede k hůsp0.iai.",í
II.
).
titul~
Cizi
útetníh0
schvalClvacilfi
zisk, neuhrazenA
obdobi
493
ztráta minulých
let
413,77
124
658,14
332
772,31
432
305 192,70
zdroje
Re z e r vv
1, Rezervy
62
~31
řtzen1
12'1658,14
441
60
Kč)
J09/28
Rozvaha
Obdobi:
/eř-ská
š
ko l a Kouř'im
Ses t ev a : 6()
13/2010
(v
Kč)
okoKoUn
/'~:=':;.=:""=:~""'=."''''''''",-,=O''''","=''''''''...:1=========:c==~==""",,,:a_~=
•• _r::.=====::E======="""====n:'-'=-~""E:.==::O:
••.="",u""""==============,="",,,,,=,,,".=;:z,,,,,,,,,,-=,,,,,==o:o=====-============:.:==.::="e:.:ro:=
2
3
1
------------------OBDOBí
ISyntE'.1
(;tslu
Název
Il .i c ký 1
~·ol,ožki'
p(>l)~kyl
účet
BĚŽNÉ
1------------------------------------------------BRI}TTO
17.
J'oh Le dá v k y za
ioz poč t en, 1'1:Emnlch samosprávných
KOREKCE
I
---I
t1rtll}Lf:
NETTO
348
celků
18. PohLe dáv k y za
2J.
Kr t kodobé
á
a s t n í.k y SUt už en
úč
z né s t ro j
pohledávky
=e
spo Lu f nancovaných
í
24 .
Poskytnuté
25.
Náklady
26. Př
~~I .
í
zálohy
na
pfištich
ÚČf
28. OstatnJ
351
ů
371
ó í,
dolace
obdoLi
j my př Lš t Lch
Ooh:-idné
z ahr an i
í,
obdobi
381
385
3 581,00
3 581,00
6 030,00
641 5QO,01
641 590,01
673 180,79
621 ~52,70
621 452,70
620 ~89,80
16 482,31
16 482,31
44 690,99
50,00
50,00
3 605,00
3 605,00
388
y akt.i vni
krátkodobé
373
pohledávky
377
----------------------------------------------------------IV.
Krltkodob9
finanenl
majetek
------------------------------------------------4.
Tarminované
5.
.J iné
9. 8~žný
10. Běžný
Lě né
ž
vklady
úč
ty
úč,,~
úče t
krátkodobA
244
245
241
,KS!'
243
15. C',njny
263
16. P;;nlzl? na cestě
262
1"1.
261
Po kLadna
zdr avot.ní
Daň
L3.
Jiné
14.
DKň z přidané
lS. Jin~
] 6.
FEN
ho }J'Jji~t.:;lli
341
2 100 jmu
přimé
dané
PohLedáv
ky
daně
342
hodnoly
343
a poplatky
Za s r
1 X, 06etniclvi
á
tn
345
í
m
6.00.020
rozpočtem
3·16
Strana 2
Tisk:
25.1.2011
13:49:41
,0097 28
.ce
ř
s k
á
š
ko
Ses t av a : 60
Rozvaha
Obdobi:
l a
Kou
ř
i.m
o k
i
Ko
(v Kčl
1J/2010
l í.n
2
3
OBDOB 1
ISyntel---------------------------------------------------------------------élslu
BtŽNÉ
Ilickýl
Název "o10žky
po l ož k y
účet
í
1------------------------------------------------BRI.ITTO
lV.
1.
Dlouhodobé
pch Le dávk y
finančni výpomoci
dlouhodobé
Poskytnutě
návratně
"
Iil ouhodobé
pohledávky
z postoupených
3.
Dlouhodob&
poskytnuté
zálohy
465
5. Dlouhodoté
pohledávky
z nástrojů
4 ~8
6.
spolufinancovan1ch
ze zahraniči
Ostatni
poh ledáv ky
dlouhodobé
úvš rů
KOREKCE
---
t1INULÉ
NETTO
462
464
469
-------------------Ol..éžnáaktiva
8.
659 848,65
659 848,65
696 356,09
-------I.
13 440,36
Zásoby
------------
1. Pofizeni
~.
l-la
materiálu
4.
112
na cestě
lle do l.onč-aná
5. Polotovary
v rcba
=boži
J.
pohledávky
10.
12:n,28
1 237,28
:nJ
poskytnuté
5. Jiné pohledávky
Pohledávky
zélohy
ř
í
:n5
nančn i v ýpomoc
za z arně st nanc
s institucemi
í,
k rátkodobó
:i1G
335
í
soci'lnlho
6 600,00
314
z hlavni činnosti
Pu.::Y.ytllul{~ náv r-et.nó
11. Zúčtováni
13 855,28
138
139
Odbě ra t e Lé
4. KrátkoJob'
t).
4 818,28
132
zásoby
Krátkodobé
JI.
·1 818,28
131
na skladě
Ostatni
9 320,02
1~?
<-
výroby
9. Zbož L na cest?:
10.
13 440,36
121
ý
vlastni
13 440,36
123
PořlzGni
8. Zbožj
9 320,02
119
6. Výrobky
7.
440,36
111
Le riál na s kLadě
3. Materiál
D
-------------------
zabe~ročenl
33G
2~5,28
l~tétj-=\tkové účasti
v osobách
s r oz hodu j Lc í.m vlivem
2.
Najetkovf
v osobách
s pod s t a t ným vlive",
3.
Dluhové
7.
ústalnl
účasti
cenné
Te rtnt nované
r
papl.ry
vl:lady
,j10U!J(,dobý
J:: N I X, (Ičelnicl.vi
držené
í
6.80.020
í
062
cio splalnosli
063
majetek
069
dlouhodobé
f nančn
061
068
St rano
1
Tisk:
2:'.1.2011
lJ:4~:41
Roz ve h a
.009728
Obdob
',lev
úče t n
jednotky:
í.
Mateřská
í
:
S"stava:
13/20J O
K~)
Koul lm ok re s KoLi n
škola
J\I<Tl V II. es LKE~l
1 792 406, 5~i
1 069 350,40
723 056,15
r..
1132557,90
1 069 350,40
6:J 207,50
a kt i v a
Stálá
60
(v
725 840,,,9
29 484,90
---------------------------------------J.
Dlouhodobý
nehmotný
majetek
23 775,00
23 775,00
23 775,00
23 775,00
-------------------------------------------výsl edk y výzkumu
1. Nehmotné
a vývo j e
012
013
2. Software
J. Ocenitelnll
práv a
4 . Povo Lenky
na emi s e
5. Drobný
OJ4
d Iouhodobý
6. ('statni
a pro
nehmotný
d Lcuhodobý
8. l13pof~dacl
dlouhodobého
nehmotného
9. ['oskytnuLé
zálchy
na
018
ma j e t e k
ý
ne hmo t n
technické
ÚČGt
015
limity
í
majetek
ne hrno t n
dlouhodobý
7. i-I"dokonéený
ře renčn
019
041
rnaj e t e k
ý
044
zhodnoceni
IlO
maj8tku
dlouhodobý
ma j e t e k
nehmotný
051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lI.
Dlouhorl0b~'
hmo t ný ma je t e k
1 108 782,90
1 045 57~,40
63 207,50
29
261 578,90
198 371,40
63 207,50
29484,90
847 204,00
847 20·1,00
484,90
------------------------------------------1. Pozemky
,
J.
031
Kulturn!
021
Stavby
4 . Samostatné
5.
032
předměty
movité
6. Drobný
věci
a soubory
ce Lk y t rva Iých
P"'stitelsr.é
Ostatni
dlouhodobý
8.
No do kouč errý d Loul.odobý
9.
Uspafádacl
dlouhodúbého
10. Pos k yt nut
hmotný
z áJohv
na
~louhC>dchý
finan~ni
042
045
zhodnoceni
rnaj8tku
d l ouhodolrý
--------------------------
TTl..
028
029
rna j e t e k
hmotný
022
025
májet8k
technického
hmotného
é
věcl
hmot rrý ma j s t e k
dlouhodobý
7.
účet
movitých
porostů
majetek
hmotný
majetek
052
Ir"·
70923493
Sestava:
Rozvaha
Obdobi:
Název _četni jednotky: ZAkladni
60
(v Kč)
13/2010
škola Kouřim
3
, 4
OBDOBí
ISyntel---------------------------------------------------------------------Cislo
Ná zev položky
Itickýl
položkyl
BĚŽNÉ
účetl---------------------------------------------------BRUTTO
AKTIVA CELKEM
I.
Dlouhodobý
1. Nehmotné
nehmotný majetek
výsledky výzkumu a vývoje
013
4. Povolenky
prAva
6. Ostatni dlouhodobý
7. Nedokončený
8. Uspořádaci
5 689 700,18
5 523 927,78
165772,40
163 836,40
164 836,96
164 836,96
164 836,96
164 836,96
Dlouhodobý
5 524 863,22
5 359 090,82
165 772,40
163 836,40
165 772,40
163 836,40
015
018
nehmotný majetek
nehmotného
019
nehmotný majetek
účet technického
dlouhodobého
limity
nehmotný majetek
dlouhodobý
9. Poskytnuté
II.
1 885 157,52
014
na emise a preferenčni
5. Drobný dlouhodobý
1 734 099,88
5 523 927,78
012
2. Software
3. OcenitelnA
MINULÉ
NETTO
409 085,30
7
Stála aktiva
A.
KOREKCE
041
zhodnoceni
044
majetku
zAlohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
051
hmotný majetek
------------------1. Pozemky
031
2. Kulturni předměty
032
3. Stavby
021
12 404,00
12 404,00
022
1 271 364,40
105 592,00
028
2 350 347,75
2 350 347,75
029
1 890 747,07
890 747,07
4. Samostatné
movité věci a soubory movitých
5. Pěstitelské
6. Drobný dlouhodobý
7. Ostatni dlouhodobý
8. Nedokončený
9. Uspořádaci
dlouhodobého
10. Poskytnuté
věci
celky trvalých porostů
hmotný majetek
hmotný majetek
dlouhodobý
hmotný majetek
účet technického
zhodnoceni
025
042
045
hmotného majetku
zAlohy na dlouhodobý
hmotný majetek
052
III.
Dlouhodobý
finanční
majetek
1. Majetkové
účasti
v osobách
s rozhodujícím
2. Majetkové
účasti
v osobách
s podstatným
3. Dluhové
cenné
6. Termínované
papíry
vklady
F ~ N I X, Účetnictví
držené
dlouhodobé
6.80.020
do splatnosti
vlivem
vlivem
061
062
063
068
Strana
1
Tisk:
25.1.2011
9:03:42
rC:
70923493
Rozvaha
Období:
Sestava:
60
(v Kč)
13/2010
Základni škola Kouřim
2
OBDOBí
ISyntel---------------------------------------------------------------------Cislo
Název položky
Itickýl
položky I
BĚŽNÉ
účetl---------------------------------------------------BRUTTO
7. Ostatní dlouhodobý
IV.
Dlouhodobé
finanční majetek
pohledávky
1. Poskytnuté
návratné
pohledávky
z postoupen9ch
3. Dlouhodobé
poskytnuté
zálohy
465
5. Dlouhodobé
pohledávky
z nástrojů
468
spolu financovaných
6. Ostatni dlouhodobé
finančni v9pomoci dlouhodobé
úvěrů
462
464
ze zahraniči
pohledávky
469
Oběžná aktiva
I.
Zásoby
1. Pořizeni materiálu
111
2. Materiál
na skladě
112
3. Materiál
na cesLě
119
4. Nedokončená
5. Polotovary
výroba
Pořízení
1 570 263,48
48 887,92
48 887,92
56 984,38
48 887,92
48 887,92
56 984,38
199 01l,80
199 01l,80
960,00
125 810,00
125 810,00
122
131
132
9. Zboži na cestě
II.
1 719 385,12
123
zboží
8. Zboži na skladě
10. Ostatní
1 719 385,12
121
vlastni výroby
6. V9robky
7.
NETTO
069
2. Dlouhodobé
B.
KOREKCE
MINULÉ
138
zásoby
Krátkodobé
139
pohledávky
1. Odběratelé
4. Krátkodobé
311
poskytnulé
5. Jiné pohledávky
zálohy
z hlavni činnosti
314
315
600,00
360,00
6. Poskytnuté
návratné
10. Pohledávky
11. Zúčtováni
s institucemi
a zdravotního
12. Daň
13. Jiné
FEN
finanční
krátkodobé
84,00
84,00
sociálního
zabezpečení
336
341
daně
I X, Účetnictví
316
335
pojištěni
z příjmů
přimé
výpomoci
za zaměstnanci
342
6.80.020
Strana
2
Tisk:
25.1.2011
9:03:42
70923493
IC:
Rozvaha
Období:
Základní
Sestava:
60
(v Kč)
13/2010
škola Kouřim
2
3
1
--------
OBDOBí
ISyntel
Císlo
Název položky
1
1tický 1
položkyl
BĚŽNÉ
I účetl----------------------------------------------------I
BRUTTO
14. Daň z přidané
hodnoty
1
KOREKCE
1
MINULÉ
NETTO
343
15. Jiné daně a poplatky
345
16. Pohledávky
za státním
rozpočtem
17. Pohledávky
za rozpočtem
územních
346
18. Pohledávky
za účastníky
sdružení
351
23. Krátkodobé
pohledávky
z nástrojů
371
samosprávných
348
celků
spolu financovaných
24. Poskytnuté
25. Náklady
ze zahraničí
zálohy na dotace
příštích
26. Příjmy příštích
období
období
373
381
385
27. Dohadné účty aktivní
388
28. Ostatní
377
IV.
krátkodobé
Krátkodobý
pohledávky
finanční majetek
73 117,80
73 117,80
1 471 485,40
1 471 485,40
1 512 319,10
-------------4. Termínované
vklady
krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
1 405 363,16
1 405 363,16
457 475,86
10. Běžný účel FKSP
243
348,24
348,24
30 448,24
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
150,00
65 774,00
65 774,00
24 245,00
IC:
70923493
Sestava: 60
Rozvaha
(v Kč)
Období: 13/2010
Základní $kola Kouřim
2
OBDOBí
ISyntel
Císlo
Itickýl----------------------------------
Název položky
položkYI
I účetl
PASIVA CELKEM
C.
Vlastní
I.
kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující
položky
1. Jmění účetní jednotky
401
3. Dotace na pořízení dlouhodobého
majetku
405
6. Oceňovací
406
rozdíly při změně metody
7. Jiné oceňovací
1 885 157,52
1 734 099,88
448 054,68
512 997,49
187 223,70
185 287,70
187 223,70
185 287,70
256 472,79
297 663,97
407
rozdíly
období
408
Fondy účetní jednotky
II.
MINULÉ
403
5. Kurzové rozdíly
8. Opravy chyb minulých
BĚŽNÉ
--------1. Fond odměn
411
92 698,00
92 698,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
28 240,09
78 385,09
3. Rezervní
413
41 546,90
41 546,90
fond tvořený ze zlep$eného výsledku
hospodaření
4. Rezervní
fond z ostatních
5. Fond reprodukce majetku
6. Ostatní
III.
Výsledek
fondy
II.
414
10 889,82
416
83 097,98
85 033,98
4358,19
30 045,82
419
hospodaření
1. Výsledek
hospodaření
běžného účetního období
493
2. Výsledek
hospodaření
ve schvalovacím
431
3. Nerozdělený
D.
titulů
(investiční fond)
Cizí zdroje
Rezervy
zisk, neuhrazená
řízení
ztráta minulých
let
4358,19
30 045,82
432
1 437 102,84
1 221 102,39
~
~
z
~
~
o
~
ro
~
~
~
n
~
<
~
~
ro
N
ro
<
~
~
ro
o
o
N
o
I
~
~
w
A
~
N
N
O
~
~
O
W
A
N
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
""
"
IC:
70923493
Základní
Sestava:
Rozvaha
Období:
škola
Kouřim
2
OBDOBí
ISynte)
Císlo
po l.o
ž
Název
Itickýl----------------------------------
položky
ky l
III.
I účet)
Dlouhodobé
BĚŽNÉ
MINULÉ
závazky
1. Dlouhodobé
úvěry
451
2. Přijaté
návratné
4. Závazky
z pronájmu
finanční
výpomoci
dlouhodobé
452
454
5. Dlouhodobé
přijaté
zálohy
8. Dlouhodobé
závazky
z nástrojů
455
spolu financovaných
458
ze zahraničí
9. Ostatní
IV.
dlouhodobé
Krátkodobé
459
závazky
1. Krátkodobé
4. Jiné
závazky
1 437
úvěry
krátkodobé
8. Krátkodobé
přijaté
návratné
zálohy
finanční
výpomoci
krátkodobé
14. Zaměstnanci
15. Jiné
16. Zúčtováni
17. Daň
18. Jiné
19. Daň
20. Jiné
vůči
zaměstnancům
s institucemi
přimé
SZ a ZP
353 585,84
324
40 000,00
612 384,00
614 771,00
347
686,00
337 710,00
83 447,00
79 045,00
341
342
hodnoty
343
a poplatky
345
21.
Závazky
ke státnímu
rozpočtu
22.
Závazky
k rozpočtům
územně
k účastníkům
29. Krátkodobé
1 537,72
326
336
daně
z přidané
23. Závazky
102,39
333
z příjmů
daně
321
331
závazky
1 221
289
5. Dodavatelé
10. PřijaLé
102,84
281
půjčky
závazky
347
samosprávných
celků
sdružení
z nástrojů
349
352
spolu financovaných
372
ze zahraniči
30.
Přijaté
zálohy
na dotace
374
31. Výdaje
příštích
období
383
32. výnosy
přišLích
období
384
33. Dohadné
účty
pasivní
389
60
Iv Kč)
13/2010
188 038,67
34. Ostatní
FEN
krátkodobé
I X, Účetnictví
závazky
6.80.020
378
Strana
5
Tisk:
25.1.2011
9:03:43
IC:
Sestava:
Rozvaha
70923493
Období:
13/2010
Zakladni škola Kouřim
OBDOB1
!Synte!
Císlo
Název položky
položky!
!tický!---------------------------------! účet!
Okamžik sestaveni:
60
(v Kč)
B~ŽNÉ
Podpisový
MINULÉ
záznam:
! '~~
rM~
--------------
ZÁKLADN{ ŠKOLA
MILOŠE ŠOLLEHO KOUŘIM,
OKRES KOLíN
ČS. ARMÁDY 626,281 61 KOUŘ/M
JČO:70923493 TEL.: 321783637
Výkaz zisku a ztráty
7D923493
[c;
Sestava: 61
Období; 13/2010
(v Kč)
Název 6četní jednotky: Základní škola Kouřim
I
2
1
BĚŽNÉ OBDOBí
3
MINULÉ OBDOBí
ISyntel---------------------------------------------------------------------Číslo
Název položky
položky I
A
Itickýl
Hlavní
I účetl
činnost
činnost
Hlavní
činnost
Hospodářská
činnost
16 028 965,74
NAKLADY C~LK~M
I.
Hospodářská
Náklady z činnosti
16 028 965,74
1. Spotřeba materiálu
501
487 038,31
2. Spotřeba energie
502
077 139,15
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Opravy a udržováni
511
535 708,63
6. Cestovné
512
18 493,00
7. Náklady na reprezentaci
513
8. Ostatni služby
518
627 206,25
9. Mzdové náklady
521
8 908 727,00
11. Zákonné sociálni pojištění
524
3 022 784,00
12. Jiné sociální pojištění
525
13. Zákonné sociální náklady
527
177 360,00
14. Jiné sociální náklady
528
18 542,00
15. Daň silniční
531
16. Daň z nemovitostí
532
17. Jiné daně a poplatky
538
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
20. Jiné pokuty ~ penále
542
21. Dary
543
22. Prodaný materiál
544
23. Manka a škody
547
24. Tvorba fondů
548
25. Odpisy dlouhodobého majetku
551
54 723,00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného 552
majetku
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného
553
majetku
28. Prodané pozemky
554
29. Tvoroa a zúčtování rezerv
555
30. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
31. Náklady z odepsaných pohledávek
557
32. Ostatní náklady z činnosti
549
FEN
I X, Účetnictví 6.80.020
101 244,40
Strana 1
Tisk: 25.1.2011 9:07:08
,IČ:
Výkaz
70°23493
zisku
Období:
Základní
škola
a ztráty
Sestava:
13/2010
61
(v Kč)
Kouřim
1
2
BĚŽNĚ
3
OBDOB1
MINULĚ
OBDOB1
ISyntel---------------------------------------------------------------------Název
Číslo
položky
položkyl
II.
Finanční
činnost
Hospodářská
Hlavní
Hosppdářská
činnost
činnost
činnost
562
3. Kurzové
ztráty
4. Náklady
z pfecenění
5. Ostatní
finanční
III. Náklady
státního
563
reálnou
hodnotou
564
náklady
na nezpochybnitelné
rozpočtu,
a státních
569
nároky
na prostředky
rozpočt:ů územních
samosprávných
fondů
1. Náklady
na nároky
na proscředky
státního
rozpočtu
571
2. Náklady
na nároky
na prostředky
rozpočtů
územních
572
samosprávných
4. Náklady
FEN
Hlavní
I účet:I
náklady
2. Úroky
celků
Itickýl
celků
na ostatní
I X, Účetnictví
nároky
6.80.020
574
Strana
2
Tisk:
25.1.2011
9:07:08
;IC:
Výkaz
70923493
zisku
Obdobi:
Základní
škola
a ztráty
Sestava:
13/2010
61
(v Kč)
Kouřim
2
BĚŽNÉ
3
OBDOBí
MINULÉ
OBDOBí
ISyntel---------------------------------------------------------------------Císlo
Název
položky
položkyl
B
VÝNOSY
I.
I účetl
činnost
1. Výnosy
z prodeje
vlastních
2. Výnosy
z prodeje
služeb
3. Výnosy
z pronájmu
výrobků
zboží
609
9. Změna
stavu
nedokončené
výroby
611
10. Změna
stavu
polotovarů
II.
stavu
výrobků
890
308,80
158
158,42
834
855,00
135 373,00
55 453,80
22 785,42
613
614
zásob
621
a zboží
í
14. Aktivace
vnitroorganizačních
15. Aktivace
dlouhodobého
nehmotného
16. Aktivace
dlouhodobého
hmotného
pokuty
a úroky
služeb
majetku
materiálu
21. Výnosy
z prodeje
dlouhodobého
nehmotného
22. Výnosy
z prodeje
dlouhodobého
hmotného
pohledávek
643
644
majetku
majetku
645
646
pozemků
z prodeje
24. Cerpáni
fondů
25. Ostatni
výnosy
pozemků
647
648
z činnosti
649
výnosy
3 589,71
2. Úroky
3. Kurzové
641
642
z prodeje
Finanční
624
a penále
20. výnosy
23. Výnosy
623
z prodlení
z odepsaných
kromě
622
majetku
19. výnosy
II.
158,42
612
stavu ostatních
13. Ak t vace materiálu
18. Jiné
158
činnost
604
výkonů
pokuty
činnost
činnost
165,51
602
z vlastních
17. Smluvní
Hospodářská
603
prodaného
12. Změna
Hlavní
601
výnosy
Změna
Hospodářská
15 875
z činnosti
4. Výnosy
FEN
Hlavní
CELKEM
Výnosy
8. Jiné
ltickýl
3 589,71
662
zisky
663
4. Výnosy
z přecenění
6. Ostatní
finanční
I X, Účetnictví
reálnou
výnosy
6.80.020
hodnotou
664
669
Strana
3
Tisk:
25.1.2011
9:07:08
70923493
Výkaz
zisku
Období:
Základní
škola
a ztráty
Sestava:
13/2010
(v
61
Kč)
Kouřím
1
2
BĚŽNÉ
3
OBDOBÍ
MINULÉ
OBDOBÍ
ISyntel---------------------------------------------------------------------Císlo
Název
položky
položkyl
IV.
Výnosy
z nezpochybnitelných
státníto
celků
rozpočtu,
a státních
nároků
rozpočtů
územních
Itickýl
Hlavní
I účetl
činnost
na prostředky
14 981
z nároků
na prostředky
státního
rozpočtu
671
= nároků
na prostředky
ro=počtů
územních
672
státních
fondů
673
3. Výnosy
VI.
VýsledeK
1. Výslecel(
2. Daň
3.
na prostředky
ostatních
nároků
4. Výsledek
267,00
14 981 267,00
674
hospodaření
hospodaření
před
zdaněním
z příjmů
Dodai:ečné
činnost
celků
z nároků
Výnos"}
Hospodářská
činnost
fondů
2. Výnosy
4.
Hlavní
činnost
samosprávných
1. Výnosy
samosp:,ávných
HOSpodářská
odvody
-153
800,23
158 158,42
-153
800,23
158 158,42
591
daně
hospodaření
z příjmů
po
zdanění
595
Podpisový
Oka~žik sestavení:
záznam:
~~----~-----
ZÁKLADNf ŠKOLA
MILOŠE ŠOLLEHO KOUŘIM,
OKRES KoLlN
ČS. ARMÁDY 626, 281 61 KOUŘIM
IČO: 70923493 n:L.: 321 783 637
fEN
I X, Úče:nictví
6.80.020
Strana
4
Tisk:
25.1.2011
9:07:08