Podnikatelský plán podniku Paradix, s. r. o.

Transkript

PODNIKATELSKÝ PLÁN
Sociální podnik Paradix
Paradix, s. r. o., Nová Paka
Zpracovatel: Tima Liberec, s. r. o.
únor 2016
Podnikatelský plán – Sociální podnik Paradix
2 / 38
1 - OBSAH
2 - ÚVODNÍ SHRNUTÍ .................................................................................................................... 3
2.1 O žadateli a jeho záměru .......................................................................................................... 3
2.2 Přednosti podniku, konkurenční výhody a užitek pro zákazníky ............................................. 3
2.3 Nejdůležitější finanční informace ............................................................................................ 4
3 - INFORMACE O SOCIÁLNÍM PODNIKU ................................................................................. 4
3.1 Historie podniku a motivace k jeho založení ........................................................................... 4
3.2 Cíle podniku a předmět jeho činnosti ....................................................................................... 5
3.3 Personální kapacity sociálního podniku a indikátory ............................................................... 6
3.4 Poskytované produkty a služby a jejich zákazníci ................................................................... 6
Kavárna .......................................................................................................................................... 7
Pražírna kávy .................................................................................................................................. 7
Úklidové služby ............................................................................................................................. 9
3.5 Analýza nabídky a poptávky a marketing sociálního podniku ............................................... 10
4 – NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ ...................................................... 16
4.1 Sociální prospěch ................................................................................................................... 16
4.2 Ekonomický prospěch ............................................................................................................ 17
4.3 Environmentální prospěch...................................................................................................... 17
4.4 Místní prospěch ...................................................................................................................... 18
5 - HARMONOGRAM ČINNOSTÍ ................................................................................................ 18
6 - MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ........................................... 19
6.1 Popis projektového týmu ........................................................................................................ 19
6.2 Řízení lidských zdrojů a jejich specifické potřeby ................................................................. 20
7 - POPIS STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ................................................................................................ 21
8 - TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU ................................................... 21
9 - PRŮZKUM TRHU ..................................................................................................................... 23
10 - FINANČNÍ PLÁN .................................................................................................................... 26
11 - ROZPOČET PROJEKTU ......................................................................................................... 28
12 - POPIS ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PODNIKU .......................................................................... 29
13 - DLOUHODOBÝ MAJETEK ................................................................................................... 29
14 - ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK .................................................................................................. 29
15 - VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA ........................................................... 31
16 - ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ................. 32
PŘÍLOHY
1. Průzkum poptávky po úklidových službách
3 / 38
2 - ÚVODNÍ SHRNUTÍ
2.1 O žadateli a jeho záměru
Nová Paka je malé město na pomezí Českého ráje a Krkonoš. Jednou z architektonicky
nejcennějších budov na historickém náměstí je bývalý secesní hotel Centrál, který je již řadu let
nevyužívaný a postupně chátrá, přestože má být brzy vyhlášen kulturní památkou. Sbor Jednoty
bratrské v Nové Pace, resp. jím vlastněná společnost Paradix, s r. o., se rozhodl celý objekt
odkoupit a vrátit jej do stavu, v němž může opět sloužit veřejnosti a vytvářet příjmy umožňující
sboru lépe naplňovat jeho duchovní a charitativní poslání.
Žadatelem o podporu je a vlastníkem objektu a vnitřního vybavení sociálního podniku bude
společnost Paradix, s.r.o., IČ 28847377. Společnost donedávna neměla statut sociálního podniku,
což se změnilo změnou zakladatelské listiny (viz příloha žádosti o dotaci). Předmětem podnikání
(po zprovoznění objektu) bude a) provozování kavárny, b) provozování pražírny kávy, c) úklidové
služby, d) pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí ve velkém a malém sále
bývalého hotelu (tato aktivita stojí mimo projekt soc. podniku). V sociálním podniku bude fyzicky
zaměstnáno 7 osob (v přepočtu na plný úvazek 6, z toho 3 osoby na 2 plné úvazky jsou z cílové
skupiny).
Předmětem tohoto projektu je nákup objektu, jeho stavební rekonstrukce (úpravy) a vybavení
části objektu bývalého hotelu Centrál pro účely sociálního podnikání. Celý komplex bývalého
hotelu je velký a žadatel bude pro sociální podnikání využívat jen přesně definovanou část a pouze
na ni žádá o podporu.
Hlavním předmětem budoucí činnosti s. p. je
A. zřídit a provozovat kavárnu,
B. provozovat pražírnu kávy,
C. nabízet a provádět úklidové služby v domácnostech, příp. v místních firmách a úřadech.
Projekt bude realizován po dobu 9 měsíců (od 1. 6. 2016 do 28. 2. 2017) a bude rozdělen do dvou
etap (I. Rekonstrukce, II. Instalace vybavení). Od 1. 3. 2017 se počítá s plným provozem sociálního
podniku (s podporou z OP Zaměstnanost nebo z Úřadu práce).
2.2 Přednosti podniku, konkurenční výhody a užitek pro zákazníky
Hlavní přednosti podniku spatřujeme
a) v neziskovosti jeho působení,
b) v ekonomicky a obchodně výhodném spojení tří podnikatelských aktivit (kavárna, pražírna,
úklid), které poskytuje větší stabilitu a udržitelnost celému podniku.
Konkurenční výhody spočívají především ve výborném umístění kavárny (secesní hotel na
náměstí!), v dobře zavedené pražírně (mezi zákazníky patří např. Úřad vlády ČR) a v promyšlené
nabídce úklidových služeb (viz dále kap. 3 a 4).
Užitek pro zákazníky je zřejmý: příjemné posezení u dobré kávy (s možností zúčastnit se
doprovodných akcí), odběr velmi kvalitní kávy s původem z celého světa a úklid v domácnostech,
úřadech a firmách za dobrou cenu.
4 / 38
2.3 Nejdůležitější finanční informace
Celkové způsobilé náklady projektu činí 4 897 837,10 Kč. Z toho 4 163 161,53 Kč, resp. 85 %
bude poskytnuto z IROP a 734 675,57 Kč (15 %) z prostředků soc. podniku Paradix (vlastní
prostředky, úvěr). Žadatel je plátcem DPH, rozpočet obsahuje ceny bez DPH.
Mimo projekt a mimo uznatelné náklady bude a) alikvótní náklad na úhradu té části objektu, který
nebude sloužit sociálnímu podnikání, b) tomu odpovídající náklady na stavební úpravy a vybavení,
c) aktivity, při nichž nebudou zaměstnány další osoby (pořádání samostatných akcí), d) náklady na
zařízení a vybavení třetí aktivity (úklidové služby), které by mohly být svou povahou způsobilými
výdaji, ale již by překročily maximální povolený limit způsobilých výdajů stanovený výzvou č. 12
na 4,9 mil. Kč. Dodávky prací, nákupy a jejich vyúčtování bude jasně rozděleno z hlediska
způsobilosti a doloženo v souladu s obecnými a specifickými pravidly IROP. Konkrétní případy, u
nichž by mohly vzniknout pochybnosti, budou včas konzultovány s CRR.
3 - INFORMACE O SOCIÁLNÍM PODNIKU
3.1 Historie podniku a motivace k jeho založení
Společnost Paradix s.r.o. zřídilo pro své plánované podnikatelské aktivity občanské sdružení Nová
naděje v roce 2012. Toto sdružení bylo založeno Sborem Jednoty bratrské v Turnově. Sbor Jednoty
bratrské v Nové Pace pak od tohoto sdružení v roce 2014 podnik Paradix s.r.o. odkoupil, aby
zastřešil své podnikatelské aktivity. Společnost Paradix tak byla založena ještě před vznikem
záměru vlastního sociálního podnikání. Její prozatímní webové stránky na adrese
http://www.jbnp.cz/paradix/ budou před dokončením projektu výrazně přepracovány.
Jediným vlastníkem je od 12. 8. 2014 Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, Kollárova 456. Objekt
bývalého hotelu koupil žadatel 23. 2. 2015.
Základní motivací je:
1. veřejná prospěšnost naší činnosti v souladu s posláním Jednoty bratrské a s tím související
potřeba zajistit vlastní příjmy pro výkon jeho dobročinného poslání („nechceme žít sami pro
sebe, chceme dělat smysluplné věci pro své okolí“),
2. zaměstnat obtížně zaměstnatelné lidi z Nové Paky a okolí (i když v ORP není sociálně
vyloučená lokalita).
Zchátralá budova na náměstí dostala odkoupením od předchozího vlastníka šanci na obnovení a ve
Sboru hned od počátku jasně zaznívalo, že Centrál bude především různými způsoby sloužit
veřejnosti.
Dlouhodobou vizí žadatele je koncepce celého objektu jako místa pro setkávání:
1.
2.
3.
4.
setkávání občanů v kavárně nebo společenském sále při různých kulturních akcích
setkávání na pracovišti – nově vzniklá pracovní místa a společný prostor pomohou
konkrétním lidem včlenit se lépe do společnosti
setkávání s církví – společenské aktivity sboru JB pomohou veřejnosti porozumět, jak
funguje moderní církev, že reaguje na velké společenské výzvy a problémy současnosti a
dokáže zformulovat a nabídnout řešení
setkání s nadějí – zchátralý dům, který býval chloubou města, se stal jeho ostudou. Podobně
jako u některých jiných věcí ve společnosti zůstal určitý pocit rezignace, že „se s tím nedá
moc dělat“. Avšak parta nadšenců se pokouší tento objekt dát do pořádku, aby sloužil
veřejnosti, bez nároků na ziskovost. Žadatel chce ukázat, že při určité snaze lze objekt
5 / 38
obnovit a navíc mu dát přidanou hodnotu v podobě jeho smysluplného využívání a
příspěvku k životu města.
3.2 Cíle podniku a předmět jeho činnosti
Hlavními cíli sociálního podniku (konečný účel tohoto projektu) jsou:
1. Zachránit bývalý hotel Centrál pro potřeby obyvatel města a smysluplně jej využívat.
2. Zaměstnat obtížně zaměstnatelné spoluobčany.
3. Z výnosů podniku podporovat společensky prospěšné aktivity Sboru JB (zakladatele Paradixu),
zejména výstavbu a provoz nové základní školy v Nové Pace.
Obecně prospěšným cílem je tedy
- obnova budovy ve veřejném zájmu,
- příspěvek k obohacení života ve městě (nabídkou kulturních akcí, posezení aj.),
- snížení místní nezaměstnanosti.
Bude snadné sledovat naplnění všech těchto cílů: stavebně se upraví a vzhledově se zlepší vnitřní
prostory (viditelné), vybaví se sociální podnik (viditelné a pomocí dokladů), budou se uskutečňovat
plánované podnikatelské aktivity a kulturní a společenské akce (lze dokladovat), budou zaměstnáni
lidé z obtížně zaměstnatelných skupin (patrné z personální a mzdové evidence).
Krátkodobé, resp. dílčí cíle (na příštích 12 měsíců):
1. provést stavební úpravy (rekonstrukci) objektu pro účely sociálního podnikání
2. vybavit podnik potřebným vybavením a zařízením pro plný provoz
3. připravit se na plný provoz sociálního podniku (ideálně od 1. března 2017).
Z hlediska jednotlivých podnikatelských aktivit to znamená:
 vznik a provoz kavárny
 rozšíření pražírny a její otevření pro veřejnost (v rámci různých akcí – den otevřených
dveří, veřejné degustace, pokračování v besedách s praktickou ukázkou)
 nabídka úklidových služeb s možností jejich rozšiřování
Mimo projekt je dalším cílem oprava společenských sálů. V objektu nebude provozována
restaurační ani ubytovací činnost.
Objekt bývalého hotelu je kapacitně obrovský (viz stavební projekt v příloze), jeho vlastník musí
pečovat o celou nemovitost a usilovat o její zhodnocení dalšími neziskovými činnostmi. Podnik tak
má i mimoprojektové cíle, které zde pro úplnost uvádíme:
- pro prostory, v nichž nebude podnikat, se snaží získat nájemce, resp. část prostor v parteru
(přízemní průčelí směrem do náměstí) je již pronajatá,
- ve zbylých prostorách by podle potřeb a možností chtěl uskutečňovat společenské a kulturní akce.
Projekt není umístěn na území ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
Kromě cílových skupin ve smyslu Výzvy č. 12 (viz odd. 3.4) jsou dva další beneficienti:
a) Zákazníci budou profitovat z činnosti sociálního podniku odběrem jeho výrobků a služeb. Jsou
to obyvatelé a návštěvníci města v případě kavárny, spotřebitelé kávy v celé ČR v případě pražírny
a místní domácnosti, příp., i firmy a úřady v případě úklidových služeb. Ročně tak může být
obslouženo několik tisíc fyzických, příp. právnických osob.
b) Město a veřejnost vůbec bude profitovat ze znovuotevření a využití objektu pro kulturní a
společenské akce ve městě (dnes například chybí vhodný prostor pro plesy, koncerty, ale i jiné
kulturní žánry a druhy). V rámci tohoto projektu však půjde pouze o malé akce v samotné kavárně
6 / 38
(setkání s osobnostmi, hudební večery, výstavy apod.). Již v prvním roce provozu počítáme s 1,5-2
tisíci návštěvníky jen těchto akcí (mimo návštěvu samotné kavárny).
3.3 Personální kapacity sociálního podniku a indikátory
Stávající personální kapacity činí 2 osoby pracující na plný úvazek (ředitel podniku a pracovník
pražírny).
Po rekonstrukci podnik zaměstná 7 osob, přičemž dva budou pracovat na poloviční úvazek. Přehled
je v tabulce, v níž A = počet fyzických osob, B = z toho z cílových skupin, C = ostatních, D =
celkem v přepočtu na plné úvazky.
aktivita
kavárna
pražírna
úklidy
vedení podniku
CELKEM
historie
nová aktivita bez historie
rozšíření dosavadní aktivity
začlenění a rozšíření existující aktivity sboru
nový sociální podnik
A
2
2
2
1
7
B
2
1
0
1
4
C
0
1
2
0
3
D
2
2
1
1
6
Personální obsazení podniku popisuje též kapitola 6.
V současné době nezaměstnává Paradix žádnou osobu, která svým charakterem spadá do cílové
skupiny podporované v IROP 2.2. Proto jsou monitorovací indikátory stanoveny následovně:
kód
název indikátoru
Zvýšení zaměstnanosti v
podporovaných podnicích se
10403
zaměřením na znevýhodněné
skupiny
cílová
hodnota
2
10400
Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných podnicích
4
10105
Počet nových podniků, které
dostávají podporu
1
popis výpočtu indikátoru
úvazek zaměstnanců z cílové skupiny:
kavárna – 0 úvazků
pražírna – 1 úvazek
úklidové služby – 1 úvazek
dosavadní počet zaměstnanců: 2 úvazky
plánovaný počet všech zaměstnanců: 6
úvazků
Paradix, s. r. o. vznikl v r. 2012, ale v r. 2016
má nově registrované předměty podnikání,
proto je považován za nový soc. podnik.
Specifické potřeby cílových skupin zohledňujeme (viz odd. 6.2), ne ovšem individuální potřeby
konkrétních pracovníků (ty zatím neznáme - budou zaměstnáni nejdříve od 1. března 2017).
3.4 Poskytované produkty a služby a jejich zákazníci
Jedinou pokračující, avšak rozšiřovanou aktivitou sociálního podniku bude provoz pražírny kávy.
Důvodem jeho začlenění do podniku je především to, že jde o osvědčenou, obchodně
stabilizovanou podnikatelskou činnost, u níž jsou – v porovnání s ostatními dvěma - nejmenší
rizika, resp. nejmenší neznalost vyhlídek na úspěch. Podrobněji viz odd. 3.5.
Již v průběhu analýzy podnikatelského záměru dospěl žadatel k závěru, že v zájmu stabilizace
podnikatelských aktivit a budoucího vývoje cash-flow je třeba provozovat souběžně několik
podnikatelských aktivit: dvě mají charakter služeb a jedna má charakter výroby. Cílové skupiny
7 / 38
zákazníků nejsou totožné, což považujeme za obchodní a ekonomickou výhodu.
Třemi aktivitami vznikajícího sociálního podniku jsou:
A. kavárna
B. pražírna kávy
C. úklidové služby
Všechny tři budou mít své zázemí v rekonstruovaném objektu. Z hlediska vybavení i počtu
pracovníků je pochopitelně nejnáročnější kavárna, poté pražírna a úklidové služby.
Kavárna
První podnět pro vznik kavárny vychází přímo z potřeby pražírny. Rádi bychom dokázali kvalitně
prezentovat naší kávu. V zásadě totiž často narážíme na to, že kávu, kterou dodáváme našim
klientům, klienti nedokáží zcela kvalitně připravit. To se týká nejen drobných spotřebitelů, ale i
gastronomických provozů. I když v nabídce pražírny je např. školení obsluhy nebo konzultace při
výběru zařízení, majitelé se často spokojí s kvalitou, kterou jsou schopni si sami zařídit.
Druhým a hlavním podnětem pro vznik kavárny je skutečnost, že objekt bývalého hotelu je
tradičně spojen s gastronomickými službami. Chceme tedy uchovat alespoň tuto (nikoliv např.
restauraci) a navíc je logické spojení kavárny s pořádáním společenských a kulturních akcí (nejsou
předmětem tohoto projektu).
Pochopitelně, provoz kavárny neznamená jen kvalitní kávu, ale i další služby. I zde bychom rádi
preferovali produkty z menších provozoven, kde je patrné, že jim je věnována patřičná péče.
Budeme usilovat o „domácí“, malosériové zákusky, kvalitní vína z menších vinohradů, ale také o
nabídku kvalitních nealkoholických nápojů. Konkrétně by se mohlo jednat o kvalitní ovocné džusy
z místní produkce. Vidíme v tom i příspěvek sociálního podniku z hlediska environmentálního a
místního prospěchu (viz zásady sociálního podnikání).
Prostředí kavárny by mělo být charakterizované příjemnou atmosférou. Rezignovali jsme na
ambice vybavit kavárnu v „prvorepublikovém“ či secesním stylu, spíše nám jde o útulné prostředí.
Klíčová by v tom případě měla být i milá obsluha. V zásadě lze počítat s několika úseky, které
budou uzpůsobeny konkrétním cílovým skupinám. Tak kromě samotné hlavní prostory kavárny
vznikne i dětský koutek (předpokládáme s pouze dopoledním provozem) a naopak tichá místností,
kde bude více klidu na čtení nebo studium (zákaz mluvení?), a v letních měsících s provozem
zahrádky na podloubí.
U nově vzniklých pracovních příležitostí pro osoby z ohrožených skupin chceme dbát na
maximální kvalitu zaměstnanců kavárny, kteří budou v přímém styku se zákazníky. I když jsou
nám sympatické principy různých tréninkových kaváren tělesně, mentálně nebo psychicky
postižených, nechceme, aby k nám naši zákazníci chodili ze soucitu.
Pražírna kávy
Novopacká pražírna kávy je činná od r. 2013 v provizorních prostorách v Šafaříkově ul. 581. Jedná
se o prostory bývalé prádelny sloužící k přilehlému bytovému domu. V současné době tyto
prostory již nevyhovují nejen svojí rozlohou ale ani reprezentativností. Přestěhováním do
rekonstruovaného suterénu nového objektu vznikne příležitost k dalšímu obchodnímu rozvoji
zvýšením produkce a nabídky služeb a k zaměstnávání osob, které se na trhu práce obtížně
uplatňují.
Pražírna se zaměřuje na produkci čerstvě pražené kávy, jak tzv. jednodruhových arabik, především
z Brazílie, Kolumbie, Etiopie a Sumatry, nebo jejich směsí. V některých kávových směsích se pro
8 / 38
doplnění chuťových vlastností přidává robusta. Mezi další služby pražírny patří přednášky a besedy
o kávě, popř. komentované degustace. Svým pravidelným klientům pražírna nabízí poradenství ve
výběru zařízení na přípravu kvalitní kávy, popř. se podílí na zprostředkování nákupu. Typickými
(nejčastěji prodávanými) produkty v roce 2015 byly směs Orbis Pictus, dále Kolumbie a Brazílie.
Pro zákazníky jsou kromě stálé nabídky i tzv. sezónní nabídky. Jedná se o konkrétní druh kávy,
jehož produkce je omezena do vyčerpání zásob pražírny. Při vyprodání tohoto konkrétního druhu
jeho nabídka končí a do nabídky se dostane další druh (zpravidla se tomu děje po několika
měsících, po sezónách).
V současné době se klientela dělí na tři klíčové skupiny:
Hlavními odběrateli je v současné době řada gastronomických podniků jako cukrárny, kavárny,
penziony, restaurace. Kávu dodáváme např. do kavárny U Amose v Nové Pace, do restaurace
Javorský mlýn v Lázních Bělohrad nebo do restaurace Faix-G v Lomnici nad Popelkou.
Druhou významnou skupinou jsou kanceláře. Zpravidla se jedná o kanceláře velkých i menších
firem v regionu jako je Lohmann Rauscher nebo El Niňo. Mezi odběratele patří i Úřad vlády ČR.
Třetí významnou skupinou jsou drobní spotřebitelé. Pro ně dodáváme kávu do obchodu zřízeným
sborem Jednoty bratrské v Nové Pace, ale i několika dalším prodejcům v regionu. Naši zákazníci si
také
mohou
koupit
kávu
přímo,
buď
prostřednictvím
e-shopu
(viz
http://www.novopackaprazirna.cz) nebo na farmářských trzích v širokém okolí, kterých se
pravidelně zúčastňujeme.
Doplňkovými službami pražírny jsou přednášky o kávě, školení pro zaměstnance restaurací,
konzultace a pomoc při výběru zařízení na mletí a vaření kávy.
Pražírna dosud zaměstnávala jednoho člověka. Výhodou je, že pro tuto práci není zapotřebí
zvláštní kvalifikace či odbornost. Stačí zaškolení a znalost správných postupů při skladování, mletí,
pražení, balení a distribuci kávy. Tyto správné způsoby jsou však mimořádně důležité, neboť přímo
ovlivňují výslednou kvalitu kávy.
Základní kontakt se zákazníky a veřejností vůbec obstarávají dvě aplikace – webové stránky a
facebookový profil – z nichž je rovněž patrná rozmanitost produkce, znalost věci a příznivé ohlasy
spotřebitelů: http://www.novopackaprazirna.cz/ a https://www.facebook.com/novopackaprazirna.
Nákupem kávy zákazníci podporují další zásadní, veřejně prospěšný záměr zakladatele Paradixu, tj.
Sboru Jednoty bratrské v Nové Pace. Je to stavba mateřské a základní školy. Toto velké dílo je nyní
rozpracované (MŠ funguje, ZŠ se dostavuje) a z každého nákupu kávy počítá výrobce s darem ve
prospěch školy. Po zprovoznění sociálního podniku se počítá s úpravou, která bude v souladu s
obecným posláním sociálního podniku a s jeho zakladatelskou listinou.
Hlavní výsledky pražírny za rok 2014:
- tržby 881 tis. Kč
- hospodářský výsledek 5 816,94 Kč
- celková produkce pražené kávy v r. 2014 byla 2 423 kg kávy (průměrně 161,5 kg kávy měsíčně).
Do budoucna (po přestěhování do nových prostor) se počítá s výrazným navýšením produkce a
zaměstnáním dalšího pracovníka (z řad nezaměstnaných).
9 / 38
Úklidové služby
Z hlediska účetního obratu budou úklidové služby spíše doplňkovou činností podniku, ale z
hlediska zaměstnanosti je považujeme za důležité. Jejich výhodou je, že a) nevyžadují kvalifikaci,
dokonce ani zaškolení, protože předpokládaní zaměstnanci (zpravidla ženy) mají dost zkušeností s
úklidem vlastního bytu, b) nevyžadují velké technické vybavení (půjde především o spotřební věci
jako úklidové pomůcky). Základní stroj pro úklid, totiž vysavač, je v každé domácnosti, a později v
případě obchodního úspěchu se mohou stroje zakoupit (vysavač, leštič parket apod.), zejména pro
práci ve firmách.
Zavedení úklidových služeb vidíme zatím jako nejméně prozkoumaný prvek a proto jsme si zájem
ověřovali pomocí dvou vlastních průzkumů poptávky (viz dále). Úklidová služba má především
velký potenciál z hlediska postupného rozšiřování. Uvažujeme o těchto skupinách činností:
a) pro domácnosti:
Pravidelný úklid domácnosti
Jednorázový běžný úklid
Generální úklid a úklid před svátky
Úklid před/po nastěhování
Úklid po řemeslnících
Mytí oken a čištění žaluzií
b) Tento základ můžeme snadno rozšířit o úklid ve firmách:
Každodenní úklid
Úklid před/po nastěhování
Mytí oken a čištění žaluzií
Zalévání květin
další dle dohody
c) Současně budeme nabízet práce na zahradách:
Drobná údržba zahrady
Sekání trávníku
Stříhání křovin
Postřiky proti plevelům
d) Rovněž tak veřejných prostranství:
Sekání trávníků
Údržba květinových záhonů vč. zalévání
Stříhání křovin
Hnojení trávníků
Sběr odpadků
Ruční odklízení sněhu
Zametání venkovních cest
Drobná údržba cest
Ačkoliv jádrem naší nabídky bude úklid v domácnostech, resp. v bytech a domech, jsme připraveni
podle tržní situace nabízet i skupiny činností b), c), d). Jde v podstatě o okamžitě použitelné
rezervy pro rozšíření činnosti.
Pro účely sociálního podnikání rozlišujeme cílové skupiny
a) přímé CS:
 nezaměstnaní z Nové Paky a blízkého okolí (3 pracovníci)

10 / 38
další zaměstnanci soc. podniku (4 pracovníci)
Projektovými CS jsou nezaměstnaní především z řad žen v předdůchodovém věku, dlouhodobě
nezaměstnaných mužů i žen a nezaměstnaných matek malých dětí. Ti všichni budou mít prospěch
ze svého zaměstnání, a to jak finanční, tak nehmotný (možnost setkávat se, povzbuzovat se).
b) nepřímé CS (avšak podstatné pro projekt):
 zákazníci s. p. (řádově více než tisíc zákazníků ročně – podrobněji odd. 3.2).
Hlavními CS pro kavárnu jsou:
- obyvatelé Nové Paky, a to speciálně rodiče s malými dětmi a návštěvníci drobných kulturních
akcí (přičemž nejpočetnější skupinou budou „běžní“ občané města všeho věku),
- návštěvníci města (viz výhodné umístění kavárny na hlavním náměstí).
Hlavními CS klientů pro pražírnu jsou
- návštěvníci pražírny,
- maloobchodní a koncoví firemní odběratelé.
Hlavními CS pro úklid jsou
- domácnosti v Nové Pace, příp. nejbližším okolí,
- místní firmy a úřady.
Dílčí komplementaritu přináší právě provoz pražírny a kavárny. Budeme z ní těžit i marketingově.
Velkou rozmanitost cílových skupin zákazníků považujeme za výhodu.
3.5 Analýza nabídky a poptávky a marketing sociálního podniku
Konkurence
Pokud jde o citlivost, resp. možnost substituce, je kavárna luxusní zboží, samotná káva je středně
zbytná, avšak existuje vysoký substituční potenciál (i když sama káva nemá substituci v jiných
nápojích) a úklid v domácnostech vykazuje vysokou substituční hodnotu (poptávku může uspokojit
kdekdo jiný – manžel, syn, soused…).
Žadatel se v případě pražírny kávy nachází v podmínkách dokonalé konkurence, neboť soutěží s
několika desítkami malých a středně velkých pražíren v ČR a navíc tyto produkty prodává přímo
(bez zprostředkování velko- a maloobchodem).
V případě kavárny jde o místní konkurenci a zde žadatel může uplatnit konkurenční výhodu v
podobě umístění služby ve vysoce atraktivním (a historicky prestižním) místě. Jsou ještě další
kavárny: U Ámose (větší podnik s vlastní výrobnou zákusků), Eden a Gernatův dům. Ve městě
jsou samozřejmě i další gastronomická zařízení s nabídkou kávy.
V případě úklidových služeb je situace odlišná: Ve městě nejsou firmy zaměřené na úklidové
práce. Nejbližší nabídka je v Jičíně a v Lomnici nad Popelkou. Přímo v Nové Pace nabízejí úklid v
domácnostech dvě paní: Anna D. (19 let) a Zuzana Š. (29 let). Jde však o jejich příležitostnou
činnost na rodičovské dovolené. Žadatel je schopen nabídnout těmto lidem vstup do sociálního
podniku a tím pomoci jak jim, tak vlastnímu rozvoji.
Pokud jde o ceny, žadatel odhaduje, že těmito osobami nabízená cena 75 Kč/h je zbytečně nízká a
počítá s počáteční (zaváděcí) cenou za úklid v bytech ve výši 100-120 Kč/h a vzhledem k tomu, že
11 / 38
nabídku můžeme prakticky realizovat až zhruba rok od současnosti (únor 2016), počítáme dokonce
se 130-160 Kč/h.
Uvedené ceny jsou určeny lépe situovaným zákazníkům, tzn. ekonomicky aktivním (s příjmy z
vlastní činnosti). Žadatel se domnívá, že není nepovolenou diskriminací na trhu, když příjmově
slabým skupinám poskytne od počátku slevu. Jedná se především o domácnosti důchodců, dále
domácností samoživitelů/samoživitelek, domácnosti osob s plným invalidním důchodem,
domácnosti nezaměstnaných a domácnosti s malými dětmi a nízkými příjmy.
Inspirace
Informace o podobných zařízeních je pro nás užitečným zdrojem inspirace. V době přípravy tohoto
projektu to byly:
Mamacoffee s.r.o. a Fair balírna s.r.o. se zabývají dovozem, pražením, balením, velko a
malobchodem s kávou a provozují síť kaváren. Viz www.mamacoffee.cz.
Podobně v Olomouci www.nasecafe.cz provozuje kavárnu v centru Olomouce, kde zaměstnává
osoby po léčbě závislostí. Zaměřuje se na kvalitní nabídku vlastní kávové směsi, kterou si sami
praží.
Etincelle, o. s. (www.etincelle.cz/) se sídlem v Kladně zaměstnává lidi s lehkým a středně těžkým
mentálním postižením. Firma má úklidové týmy, kavárnu a biofarmu.
Další podnik zaměstnává lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Firma má dva
úklidové týmy, kavárnu a pekárnu se dvěma provozovnami (viz www.startujeme.cz).
Využili jsme rovněž zkušeností těchto fungujících sociálních podniků:
Pracovní Sobota s.r.o., Plzeň poskytuje úklidové a zahradnické práce a zaměstnává osoby zejména
s mentálním postižením a osoby s psychiatrickým onemocněním.
Semitam s.r.o. se sídlem v Havlíčkově Brodě působí v úklidových činnostech, gastroslužbách a
knihařské dílně.
Od těchto podniků se budeme učit i v době zprovoznění kavárny, pražírny a úklidových služeb n
jaře 2017.
Analýza poptávky
Kavárna
Vycházíme z dobré znalosti situace ve městě. Ve městech velikosti Nové Paky běžně fungují dvě
až čtyři kavárny bez spojení s restaurační činností (v Nové Pace jsou zatím tři). Zvlášť
navštěvované jsou kavárny a) v centru, b) s osobitým prostředím. Toto obojí můžeme nabídnout i v
našem Café Centrál.
Pro upřesnění poptávky využíváme celostátní anketu, která byla provedena na podzim 2015 na
vzorku 330 dospělých 1. Z dotazovaných bylo 52 % studentů, 37 % pracujících a 11 % ekonomicky
neaktivních osob. 40 % z nich preferuje návštěvu kaváren, hlavně na dobrém místě, s příjemným
prostředím a obsluhou. Nejčastějším důvodem k návštěvě kavárny je posezení s přáteli (69 %) a
prostá „chuť na kávu“ či jiný nápoj (22 %). V kavárně vyžaduje většina návštěvníků ještě další
služby, především připojení k internetu (79 %), denní tisk (34 %), dětský koutek (9 %) a další.
Lešnerová L., Průzkum obliby kaváren, 2015. Viz https://pruzkum-obliby-kavaren.vyplnto.cz. Výsledky
jsme zpracovali přímo z originálních dat (xls).
1
12 / 38
Co je při výběru kavárny rozhodující? V tabulce je uvedeno průměrné pořadí, jaké účastníci ankety
přiřkli jednotlivým faktorům (nejlepší umístění mohlo být 1 a nejhorší 6).
co je důležité
milý a ochotný personál
čistota prostředí
ceny
zákaz kouření
široký sortiment
značka kávy
průměrné pořadí
2.4
2.6
3.4
3.6
4.0
4.6
Při výběru kavárny je tedy rozhodující milý a ochotný personál a čistota prostředí, dále ceny,
široký sortiment a konkrétní značka kávy. Tato zjištění bereme v úvahu při koncipování kavárny i
pro její propagaci.
Pražírna kávy
Samostatnou analýzu poptávky jsme pro účely tohoto projektu nemuseli dělat, neboť tato aktivita
je plně fungující a obchodně stabilizovaná.
Pro informaci uvádíme největší odběratele a jejich podíl na celkovém prodeji:
 Největší odběratelé:
 Kavárna Amos Nová Paka 7,5 % - poptávka je stabilní
 Kaskáda s.r.o. 6,25 % - poptávka se zvyšuje
 Fajx – G Restaurant 2,5 % poptávka se zvyšuje
 Lohman Rauscher Nová Paka 2,5 % poptávka je stabilní
 Bétel Chrastava 2,2 % - poptávka se zvyšuje
 R. C. Archa Moravské Budějovice 2% poptávka je stabilní
Úklidové služby
Šlo o nejméně zmapovanou budoucí činnost sociálního podniku, proto jsme jí věnovali více
pozornosti po řadu týdnů. Použili jsme A/ výsledky celostátních průzkumů a anket, B/ vlastní
celostátní průzkum, C/ vlastní anonymní dotazníkové šetření přímo v Nové Pace, D/ odhad na
základě statistických údajů ČSÚ.
A/ Cizí průzkumy
V průzkumu ING banky 2 v roce 2012 se ukázalo, že většina lidí (91 %) takovou službu vůbec
nepoužilo. 51 % to údajně nepotřebuje, 40 % na to nemá peníze, 30 % je přesvědčeno, že si úklid
udělají lépe sami a 123 % prostě nechtějí v bytě cizí lidi (součet je větší než 100 %, protože
dotazovaní mohli uvést více odpovědí). Od té doby se však podíl uživatelů rychle zvyšuje a
postupně se blíží situaci v západoevropských zemích.
V lednu 2016 byla provedena celostátní anketa pro zadané páry o úklidu v domácnostech 3 .
„Zadaný“ znamenalo, že s partnerem má společnou domácnost anebo s ním ve společné
domácnosti tráví většinu času. Šlo tedy o potenciální zákazníky – domácnosti. Průzkumu se
zúčastnilo 219 dotazovaných (84 % žen a 16 % mužů ve věku 21-60 let, z nichž převažovali mladí
2
Viz http://www.hypoindex.cz/nechali-byste-si-profesionalne-uklidit-byt/.
Nejezchlebová, A., Pro zadané - úklid v domácnosti, 2016. Dostupné online na https://pro-zadane-uklid-vdomacnost.vyplnto.cz. Výsledky jsou převzaté z autorského zpracování.
3
13 / 38
do 30 let – 56 %). Akce se zaměřila přímo na úklid, nepořádek v bytě, konflikty mezi partnery
apod., nikoliv přímo na úklid cizí osobou. Proto jsme také provedli vlastní průzkum.
B/ Vlastní celostátní šetření
V době od 21. 12. 2015 do 19. 1. 2016 pro nás Tima Liberec provedla samostatný průzkum v
podobě celostátní on-line ankety 4 za účasti 163 osob. Z výsledků vyplývá:
-
-
-
zájem o úklidové služby je menšinový - asi čtvrtina by službu využívala, dvě třetiny ne a
zbylá desetina zatím neví, v přepočtu na počet domácností v Nové Pace a nejbližším okolí
to však znamená, že o úklid doma má určitě zájem 360 domácností a dalších 920 o tom
uvažuje (to je pesimistický odhad)
největší zájem o úklidovou službu však mají ti, kteří sami byt vlastní nebo
spoluvlastní (celá třetina by službu určitě nebo spíše využilo) a právě ti budou rozhodovat
o objednání úklidu – takže optimistický odhad počtu domácností na Novopacku činí 730
domácnosti určitě se zájmem a dalších 1000 domácností spíše se zájmem o placený
úklid; což je dostatečný počet pro zahájení této aktivity,
cena 120 Kč za hodinu práce by byla dobře akceptovatelná pro 79 % lidí,
úklid ve firmách by 60 % uvítalo nebo dokonce to tak již má zařízeno a jen 10 % by si to
nepřálo.
Průzkum přinesl řadu dalších užitečných zjištění a proto celou zprávu připojujeme jako přílohu
tohoto podnikatelského plánu.
C/ Vlastní místní šetření
Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace a Tima Liberec uskutečnily ještě další, místní šetření o
poptávce po úklidových službách. Byl použit standardní postup: byli instruováni tazatelé, kteří
obdrželi stručný dotazník, resp. záznamový list pro provádění anonymních rozhovorů přímo ve
městě. Získali odpovědi od 57 spoluobčanů. Dotazování se konalo v lednu 2016.
Pro rozhovor byly z předchozí celostátní ankety vybrány klíčové otázky. Hlavní výsledky anket a
jejich porovnání je v tabulce (v % z počtu těch, kteří odpověděli):
4
celostátní
163 osob
místní
57 osob
1 Jste
muž
žena
20
80
28
72
2 Jaký je váš věk?
do 24 let
25-60 let
více než 60 let
36
61
3
4
79
18
5 Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová služba, která by
nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že byste ji
využili?
určitě ano (nebo již využíváme),
spíše ano,
7
18
10
29
Viz https://uklidove-sluzby.vyplnto.cz.
asi ne,
určitě ne,
zatím nevím
6 Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká
by podle vás měla být cena za hodinu úklidu za jednoho
pracovníka? Zvolte jednu možnost.
100 Kč za každou hodinu
120 Kč
150 Kč
200 Kč
Máte zahradu?
ano
ne
8c - Jaký úklid a jak často byste na zahradě včetně drobných
prací (sekání a odvoz trávy apod.) využili?
– nikdy
– občas (1x měsíčně)
– často (aspoň 1x týdně)
– to zatím opravdu nevím
14 / 38
celostátní
28
37
10
místní
29
25
7
46
33
17
4
7
34
50
9
-
86
14
45
43
13
-
34
30
6
30
Jak je zřejmé, struktura dotazovaných podle věku se v místním šetření stala pro účely zjišťování
zájmu o placený úklid realističtější (nízký podíl osob do 24 let). Zřejmě také v důsledku tohoto
věkového posunu a tedy faktu, že mezi dotazovanými byl mnohem vyšší podíl skutečných
vlastníků či spoluvlastníků bytů, se ukázalo, že zájem o úklidovou službu je mnohem vyšší, než
se zjistilo v celostátním šetření – 39 % proti 25 %. Ještě výraznější rozdíl je v akceptovatelných
cenách za úklid: polovina z dotazovaných občanů Nové Paky by zaplatila 150 Kč za hodinu
úklidu. 93 % by zaplatilo 120 Kč a více. To ještě více posiluje odhad koupěschopné poptávky.
V dotazu na práce na zahradě jsme v celostátní anketě nepoužili možnost „nevím“ a to zřejmě
způsobilo vychýlené rozložení odpovědí. Kdybychom z výsledků místní ankety vyloučili skupinu
těch, kteří odpovídali „nevím“, dostali bychom po přepočtu tyto podíly: 49% nikdy, 43% občas a
8% často, tedy velmi podobné celostátnímu zjištění.
D/ Statistická analýza domácností
Jak je patrné z anket, o úklidové služby se málo zajímají mladí lidé - zřejmě jednak proto, že jej
fyzicky spíše zvládnou než starší občané, a jednak proto, že sami často ještě nemají vlastní
domácnost, takže nemají potřebu úklidu v bytě dostatečně pociťovanou.
Narůstá však počet zájemců o úklidové služby z řad mladých domácností s malými dětmi.
Důvodem je prostě okolnost, že při dostatečném příjmu obou zaměstnaných rodičů není dost času a
chuti dělat pravidelný týdenní úklid. I když asi v případě Paradixu nepůjde o hlavní cílovou
skupinu zákazníků, budeme jí věnovat pozornost.
Jaká je struktura novopackých domácností, které jsou potenciálními zákazníky našich úklidových
služeb? Z posledního dostupného statistického zjišťování (SLBD k 26. březnu 2011) jsou potřebné
15 / 38
údaje pouze za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Nová Paka 5. Podle nich je v
obvodu ORP celkem 3564 rodinných domácností s průměrným počtem členů 3 (z toho dětí 0,7) a
dalších 1821 domácností nerodinných (vč. 196 vícečlenných).
Je tu např. 1858 domácností bez ekonomicky aktivních osob (tzn. domácností důchodců), kteří by
vzhledem ke svému věku a fyzickým silám či zdravotnímu omezení mohli cenově dostupný úklid
uvítat. Další cílovou skupinou jsou rodiče středního věku, které mají nezaopatřené děti, málo času
(oba zaměstnaní) a přitom dostatečný výdělek pro pravidelný placený úklid. Z údajů lze soudit, že
se na území nachází zhruba 1471 domácností s malými dětmi (tzv. závislými na příjmech
domácnosti), z nich 1187 úplných rodin
Vezmeme-li v úvahu bytové domácnosti žijící (celkem 5113) – neboť by se nejspíše uklízelo v
celém bytě – má naprostá většina (78 %) tři a více obytných místností plus kuchyň a další prostory.
Z nich žije 3372 domácnostech v rodinných domech a 1599 v bytových domech. To všechno
jsou potenciální zákazníci našeho podniku a marketingově se na ně zaměříme.
K marketingu
S potenciálními návštěvníky kavárny bude třeba marketingově pracovat tak, aby si do ní zvykli
chodit a nalézali zde rozmanité příležitosti podle svých okamžitých zájmů a potřeb. Už zmíněná
„tichá kavárna“ bude známa jako místnost bez hovoru, bez telefonování, ponejvíce s četbou novin a
knih nebo prohlížením internetu. Můžeme důsledně zavést pravidelné „mamčí hodiny“ (pro matky
s malými dětmi), příp. „mamčí a samčí hodiny“ (pro oba rodiče – aby si otcové nestěžovali).
V prostorách kavárny budou probíhat i rozmanité kulturní, společenské akce a zájmové akce. Tím
se kavárna začlení do vize celého komplexu Centrálu. Stojíme o to, nabídnout občanům Nové Paky
prostor pro setkání s kulturou. Kavárna by tak mohla pořádat různé hudební nebo literární večery,
minivýstavy (fotografie aj.), komorní setkání se spisovateli a umělci, hudební večery apod.
Poskytne také zázemí pro návštěvníky společenských sálů, kteří se zde budou moci občerstvit.
Ve všech třech případech podnikatelských aktivit zvažujeme podrobně otázky produktu, ceny,
umístění, a propagace. Jak známo, zejména v osobních službách nepostačuje pouze dobrý produkt,
cena, distribuce, resp. místo prodeje a propagace, jak tomu je v klasické koncepci marketingu (tzv.
čtyři P – product, price, place, promotion). Žadatel si uvědomuje, že plný obchodní úspěch jeho
podnikatelských aktivit zaručuje až „páté P“ – lidé (people). To se týká především obou služeb –
kavárny a úklidových služeb. Žadatel proto pečlivě vybere a proškolí pracovníky nejen z hlediska
pracovních dovedností, ale také komunikace se zákazníkem, osobního vzhledu a přívětivosti v
chování.
K možnosti rozšiřování trhu a reklamy
Všechny tři aktivity mají dobrý potenciál pro postupné rozšiřování a tím i zvyšování objemu tržeb.
V kavárně to bude rychle rostoucí povědomí obyvatel a návštěvníků města o nové destinaci, nízké
náklady (žádný nájem, naopak možnost využití dotací na provoz z OP Zaměstnanost a příspěvků
úřadu práce) a působení reklamy.
Zde chceme využít letáčky s pozvánkou, reklamní tabuli na vhodném místě, návodné ukazatele ve
městě, článek v místním tisku. Zčásti se můžeme spolehnout na reklamu „od úst k ústům“
(„šeptanda“), jejíž pozitivní účinek však kriticky závisí na prostředí kavárny, kvalitě kávy, obsluze
a doplňkových nabídkách (zákusky, akce).
5
Viz https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-domy-byty-a-domacnosti-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu2011-cr-kraje-okresy-so-orp-spravni-obvody-prahy-a-mesta-sidla-so-orp-2011-egrhq6c4dz.
16 / 38
Pro případ potřeby zvažujeme i další směry ke zvyšování návštěvnosti. Jen jako příklad uvádíme
jinde již osvědčenou službu tzv. zásilkovny, což je výdejní místo pro zboží z e-shopů, které
bychom provozovali na základě franšízy (viz https://www.zasilkovna.cz/). Druhým příkladem je
tzv. „guerilla marketing“ – happeningová akce přímo na novopackém náměstí (za přítomností
médií).
Pokud jde o propagaci pražírny, v úvahu přicházejí především webové stránky
http://www.novopackaprazirna.cz/ (již nyní jsou výborným pomocníkem), osobní doporučení
spotřebitelů, facebook a venkovní reklama (umístěnou alespoň na původním sídle pražírny v
Šafaříkově ulici).
V případě úklidových služeb počítáme s tím, že „rozjezd“ bude nejpomalejší. Lidé v domácnostech
se nejdříve musí o službě dozvědět, musí na ni přivyknout a pojmout v ni důvěru. Hodně bude
záležet na pověsti (budování image) a důvěryhodnosti. Proto začneme nabídkou pro členy našeho
Sboru jednoty bratrské a jejich dobrých známých. Z ankety mezi místními obyvateli (viz dále) jsme
si ověřili, že o službu může být zájem, zejména mezi staršími spoluobčany a lidmi se sníženou
soběstačností. Dalšími prostředky reklamy bude inzerát, resp. oznámení v místním tisku a v
městském zpravodaji, na webových stránkách Paradixu apod. Ve směru k firemní klientele budeme
muset později volit i další prostředky.
Analýza stakeholderů
Paradix nebude podnikat ve „vzduchoprázdnu“, nýbrž na veřejnosti a v konkurenčním prostředí. Z
tohoto důvodu si pro efektivnější komunikaci zpracoval analýzu stakeholderů, což jsou organizace
a osoby, které mohou nejvíce ovlivnit výsledky jeho podnikání. Uvážili jsme, jaký má ta která
skupina zájem na výsledcích našeho podnikání, jaká bude naše spolupráce a jak bychom měli vůči
ní postupovat. Skupiny jsme vytipovali takto: Primární stakeholdeři jsou vlastník soc. podniku,
především Rada starších Sboru, vedení podniku Paradix, zaměstnanci z cílových skupin
nezaměstnaných, ostatní zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři (zejména dodavatelé), úřad
práce, MMR (IROP) a MPSV (OP Zaměstnanost). Sekundární stakeholdeři jsou místní veřejnost,
média, konkurenti, místní NNO, samospráva (zejména Rada města), státní správa (např. stavební
úřad, hygieny, hasiči) a 28 spolupracujících sborů JB. Výsledný materiál (komunikační plán) je
interním dokumentem Paradixu a jeho zakladatele.
4 – NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Společnost Paradix sleduje společensky prospěšné cíle:
a) podnikat podle principů sociálního podnikání,
b) obnovit budovu v centru města,
c) přispět k zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob.
Společnost naplňuje principy sociálního podnikání, jak je patrné z doplněné zakladatelské listiny
(příloha projektové žádosti) a z příslušných kapitol tohoto plánu (zejména odd. 3.3 a 6.2).
4.1 Sociální prospěch
V souladu s Výzvou č. 12 IROP bude sociální prospěšnost dosahována zaměstnáváním sociálně
znevýhodněných osob v minimálním podílu 30% personálu (v přepočtu na plně zaměstnané) po
17 / 38
ukončení tohoto projektu, tj. od počátku provozní fáze po dobu alespoň pěti let. Se zaměstnanci z
cílových skupin bude uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o pracovní činnosti. Žadatel ovšem
hodlá zaměstnávat osoby z daných skupin trvale, i po uplynutí doby udržitelnosti.
Podrobnosti k zaměstnávání lidí v Paradixu obsahuje oddíl 3.3 a kap. 6.
V případě specifických potřeb zaměstnanců (zejména, ale nejenom zdravotně postižených a
zdravotně znevýhodněných) budou vytvářeny odpovídající pracovní podmínky. Půjde zejména o
možnost zkrácené pracovní doby a pružné pracovní doby (tam, kde to provoz dovolí).
Všichni zaměstnanci budou informování o chodu podniku a naplňování jeho společensky
prospěšných cílů a budou se moci přiměřeně podílet na rozhodování o dalším rozvoji jednotlivých
podnikatelských aktivit. Ředitel podniku bude v denním kontaktu se všemi pracovníky, neboť
jejich pracoviště (kavárna, pražírna) či zázemí pro pracovní činnost (úklidy) bude situováno v
jediném objektu (viz výkresy stavebního projektu).
4.2 Ekonomický prospěch
V souladu s principy sociálního podnikání definovaného v IROP bude případný čistý zisk z více
než 50 % využíván pro další rozvoj Paradixu. Je to pro nás snadný požadavek, protože tak jako tak
chceme naplňovat společensky prospěšné cíle veškeré podnikatelské činnosti. Pokud jde o
zbývající zisk, sleduje žadatel ještě další cíl, a sice částečnou finanční podporu místní mateřské a
základní školy, kterou jeho zakladatel (Sbor Jednoty bratrské) buduje. Převod těchto prostředků
bude po zjištění hospodářského výsledku prováděn v plném souladu se zákonnými předpisy ČR.
Zisk chceme přednostně reinvestovat do dalšího vybavení podniku. Může jít například o
profesionální čtyřpákový kávovar Bezzera pro kavárnu, o novou pražičku kávy pro pražírnu nebo o
podlahový mycí stroj, získáme-li významnější zakázky v místních firmách. Ze zisku bude rovněž
splácena kupní cena nemovitosti. Budeme rovněž zvažovat roční prémie, neboť ve všech třech
aktivitách bude kromě přiměřených cen rozhodovat kvalita, v případě kavárny a úklidových služeb
navíc i ve smyslu kvality chování personálu.
Nezávislost v manažerském rozhodování není zcela relevantní, neboť zakladatel sleduje tytéž cíle
jako jím založený sociální podnik. Nejde tedy o majetkové propojení, částečně však o personální
propojení (uvažovaný ředitel podniku je členem Sboru) a zejména o ideové propojení v tom
smyslu, že sociální podnik chceme dát plně do služeb společensky prospěšných cílů Jednoty
bratrské a Paradixu.
Požadovaný limit 30% vlastní produkce budeme vždy trvale překračovat. Velká většina z tržeb
bude nepochybně zajištěna z prodeje vlastních výrobků nebo služeb. Kromě prodeje zákusků a
hotových nápojů typu Kofoly nepočítáme s přeprodáváním cizích výrobků.
4.3 Environmentální prospěch
Podnikání Paradixu bude přiměřeně zohledňovat environmentální aspekty výroby a spotřeby.
Podrobněji viz kap. 15.
18 / 38
4.4 Místní prospěch
Prospěch místní komunity je to, co nás trvale zajímá. Kromě nákupů vybavení a kávy se budeme
orientovat na místní odběratele a místní potřeby. Budeme také přednostně zaměstnávat místní
obyvatele a spotřební zboží nakupovat od místních dodavatelů. Je domluvena spolupráce s těmito
regionálními dodavateli:
 Kaskáda s.r.o. v Nové Pace (tj. provoz našeho stánku rychlého občerstvení – budou nám
připravovat domácí zákusky,
 Vojtěch Drahoňovský Ostroměř - regionální mošty,
 Cukrářství a pekařství Růžodol,
 Drogerie Rudolf Nová Paka – úklidové prostředky
Určitě budeme uspokojovat převážně místní potřeby, téměř plně kavárnou, částečně pražírnou a
plně úklidovými službami. (Pražírna dodává kávu do různých míst ČR, avšak to je pro
ekonomickou udržitelnost nutné.)
Místní obyvatele zapojí žadatel jednoduše – jako zaměstnance a jako zákazníky. Kromě toho
hodláme po třech letech od zahájení plného provozu uskutečnit dotazníkovou akci zaměřenou na
hodnocení činnosti podniku v Nové Pace.
5 - HARMONOGRAM ČINNOSTÍ
Jednotlivé fáze projektu na sebe navazují a teprve po dokončení dané fáze lze realizovat fázi další
(především u etap realizace).
Fáze projektu
Příprava
nákup nemovitosti
přípravné práce v rámci projektu
(vyjasnění podnikatelského záměru,
zpracování podnikatelského plánu,
zpracování stavebně technické
dokumentace, předjednání financování
projektu) podání žádosti,
schválení dokumentace, Rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Realizace
1. etapa - Rekonstrukce
2. etapa - Instalace vybavení
Udržitelnost
naplnění a udržitelnost sociálních
principů, publicita podniku, další činnosti
Zahájení
Ukončení
2014
23. 2. 2015
09/2016
29. 2. 2016
1. 3. 2016
31. 5. 2016
1. 6. 2016
30. 11. 2016
1. 12. 2016
28. 2. 2017
Návaznost na
předchozí/pozn.
nemovitost zakoupena
návaznost na 1. etapu,
teprve po dokončení
vnitřních stavebních
úprav lze pořídit a
instalovat vybavení
1. 3. 2017
Realizace je rozdělena na dvě etapy, které tvoří logické celky, které jsou ukončeny Zprávou o
realizaci projektu, v každé etapě jsou zahrnuty výdaje projektu, ukončené žádostí o platbu.
19 / 38
Předpokládané výdaje v rámci etap:
etapa
1. etapa Rekonstrukce
2. etapa Instalace
vybavení
Celkem
druh nákladů
poměrná část kupní ceny
náklady na rekonstrukci
vybavení kavárna
vybavení pražírna
Kč bez DPH
poznámka
2 216 305,30 26,07 % z kupní ceny 8,5 mil. Kč
1 882 892,80 viz stavební rozpočet
333 767,00 viz kapitola 9. podnikatel. plánu a
384 912,00 příloha 12 žádosti o dotaci
4 817 877,10
Ostatní přímé způsobilé výdaje budou vynaloženy na zpracování dokumentace stavby, organizaci
výběrového řízení, zpracování podnikatelského plánu a povinnou publicitu. Celkové způsobilé
výdaje tak činí: 4 897 837,10 Kč (viz kap. 11).
6 - MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
6.1 Popis projektového týmu
a) v období přípravy projektu: Bc. Jan Perner (zástupce žadatele, podnikatelský plán, rozpočet
projektu), Ing. Stanislav Jäger (projektová žádost), PhDr. Oldřich Čepelka (koncepce projektu a
příprava podnikatelského plánu), Ing. Petr Zlatník (stavební projekt), Ing. Petr Zlatník (rozpočet
stavby)
b) v období realizace projektu: Bc. Jan Perner (zástupce žadatele a ředitel podniku), Ing. Petr
Zlatník (stavební dozor), Ing. Stanislav Jäger (manažer pro financování a administraci projektu),
Marie Benešová (účetní)
c) v období udržitelnosti projektu: Bc. Jan Perner (ředitel s. r. o,. Paradix), ostatní zaměstnanci
budou definitivně vybráni před zahájením provozu. Vedení podniku bude jednočlenné, účetní
služby budou zajišťovány externě.
Popis kompetencí klíčových osob v období realizace projektu:
- ředitel podniku (SŠ, VŠ)
 vedení podniku
 finanční dohled a plánování
 organizace využití budovy Centrál (plán akcí atd.)
 komunikace se zaměstnanci, rozdělování a kontrola pracovních úkolů
 důležitá komunikace s úřady
 komunikace s obchodními partnery
 spolupráce při realizaci výběrových řízení, a následného výběru dodavatelů
- manažer pro financování a administraci projektu (VŠ)
 příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (+ případné vypořádání připomínek ve
spolupráci s ostatními členy RT)
 dodržování pravidel publicity
 konzultace ohledně administrace projektu
 účast na případných kontrolách projektu
 evidence čerpání rozpočtu
 spolupráce při organizaci aktivit
 spolupráce při realizaci výběrových řízení, a následného výběru dodavatelů
20 / 38
- účetní (SŠ)
 účetní práce a fakturace
 běžný styk s úřady a bankami,
 personální a mzdové záležitosti kromě uzavírání a ukončování prac. poměru,
 odpovědnost za správnou formu každého účetního dokladu, správné zaúčtování a archivaci
- stavební dozor (SŠ, VŠ)
 kontrola zhotovovaného díla podle schválené projektové dokumentace a platných přepisů,
norem a vyhlášek
 operativní řešení technických problémů během rekonstrukce
 finanční kontrola dle rozsahu provedených prací
 kontrola jakosti
 sledování termínů výstavby
 vedení kontrolních dnů
 zajištění kompletního poradenství v průběhu rekonstrukce pro dodavatele prací
 fotodokumentace během stavby
 zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě
 kompletace nutných dokladů ke kolaudaci stavby
 účast a odbornou pomoc při kolaudaci stavby
 účast na případné kontrole na místě
6.2 Řízení lidských zdrojů a jejich specifické potřeby
Zohledňujeme specifické potřeby cílových skupin. Paradix bere ohled na ty, kteří nejsou schopni
pracovat celých 8 hodin denně, ať ze zdravotních nebo z osobních důvodů (péče o děti apod.).
Pracovní příležitosti tak budou vznikat i pro částečné úvazky. Naší snahou bude dále udělat
v budoucnu maximum pro to, aby byly prostory bezbariérové a aby i lidé se zdravotními problémy
měli srovnatelné možnosti s ostatními. Při výběru případných dalších zaměstnanců proto budeme
spolupracovat s neziskovými organizacemi z Nové Paky, které dlouhodobě pracují se zdravotně
postiženými a dokážou nám konkrétního člověka doporučit.
Pro dobré pracovní výsledky chceme, aby naši pracovníci byli v CHUMLu: budou to ti, kteří dobře
pracovat Chtějí, Umějí a Mohou (prac. doba, zdravotní omezení) a navíc se musí dobře sžít s
ostatními Lidmi. Takový tým postupně vybereme.
Práce se zaměstnanci (zejména ze sociálně znevýhodněných skupin) bude zaměřena na zásadní růst
jejich pracovních a sociálních dovedností a návyků tak, aby v budoucnu i po odchodu z Paradixu
obstáli na trhu práce. Současně tak budeme posilovat jejich potřebné sebevědomí a uspokojení z
užitečné práce.
Chceme proto zlepšovat jejich pracovní a sociální dovednosti a návyky a dosahovat toho, aby
každý 1. chtěl, 2. uměl, 3. mohl dobře pracovat a tak zvyšoval svou samostatnost (co největší
nezávislost na státu) a své sebevědomí.
21 / 38
7 - POPIS STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Vzhledem k povaze prací a rozsahu rekonstrukce se na projekt nevztahuje povinnost získání
stavebního povolení ani ohlášení stavby. Žadatel zažádal stavební úřad o „Změnu v užívání
stavby“ a k tomu zpracoval odpovídající rozsah a podrobnost projektové dokumentace.
Podrobná dokumentace, jako se podává v případě žádosti o stavební povolení nebo ohlášení
stavby není nutná, a proto ji žadatel nepředkládá (konzultováno s pracovníky CRR Liberec a
stavebním úřadem v Nové Pace).
Zažádání o vydání Změny v užívání stavby je provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 127. Oznámení bylo podáno na přelomu
února a března, souhlas stavebního úřadu s oznámením očekáváme koncem března/začátkem dubna
2016 (zákonná lhůta je 30 dní ode dne podání oznámení).
8 - TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU
Zařízení a vybavení
Pro všechny tři aktivity, které budou realizovány v rámci sociálního podniku, plánuje žadatel
nakoupit potřebné zařízení a vybavení. Podrobný seznam tohoto zařízení je uvedený v kapitole 9
podnikatelského plánu a v příloze č. 12 žádosti o dotaci. Zařízení a vybavení pro pražírnu a
kavárnu je součástí způsobilých výdajů. Zařízení a vybavení pro úklidové služby by také mohl být
způsobilý výdaj, ale protože by žadatel překročil maximální hranici stanovenou výzvou č. 12 pro
způsobilé výdaje (4,9 mil. Kč), uvádí žadatel výši těchto výdajů do nezpůsobilých výdajů.
Technické parametry zařízení a vybavení je uvedeno např. v katalozích, nabídkových listech a
internetových srovnávačích uvedených v příloze č. 12. žádosti o dotaci. Údaje o životnosti
výhodách a nevýhodách jednotlivého zařízení a vybavení uvádíme jen u takových věcí, jejichž
pořizovací cena je vyšší než 10 tis. Kč. Většina uvedeného zařízení a vybavení má životnost
několik let po skončení doby její záruky (většinou 4 – 10 let).
Zařízení a vybavení pražírny:
název položky
pražička Toper
TKM-SX 3e
svářečka folií
CACLINE
notebook
výhody, nevýhody, rizika, údržba a opravy
profesionální pražička kávy s jednoduchou obsluhou a nízkými provozními
náklady, konstruovaná pro nepřetržité pražení, dlouhá životnost, běžné
opravy
nožní impulsní svářečka, vhodné pro balení potravin, vytápěné obě svářecí
čelisti, běžné opravy při dlouhodobém používání, robustní kovové díly =
dlouhá životnost
stabilní výkon, velká operační paměť i paměť HDD, kovové pouzdro =
odolnost před poškozením, spolehlivý disk SSD, životnost min. 5 let,
notebook obsahuje SW (Win 7 – možnost zdarma upgrade na Win 8 nebo
Win 10)
Zařízení a vybavení kavárny:
název položky
lednička nápojová
lednička dezertní
lednička
ventilované chlazení, termostat – rozsah chlazení +2 - + 10 °C, automatické
odtávání, roštové police, osvětlení chladicího prostoru, zadní kolečka,
zámek, snadné čistění, dlouhá životnost
ventilované chlazení, automatické odtávání, termostat, osvětlení chladícího
prostoru, zámek, roštové police, zadní kolečka, snadné čistění, dlouhá
životnost
statické chlazení, automatické odtávání, dva kompresory - dva nezávislé
surovinová
rychlomyčka
výrobník ledu
kávovar
PRESTIGE
AUTOMATICA
COMPATTA
mlýnek digitál MD
F 64 Elettronico l
pokladna
stoly
22 / 38
okruhy, dva kompletně oddělené prostory, velká kolečka pro snadnou
manipulaci, výškově nastavitelné prostory, snadné čistění, dlouhá životnost
dvouplášťová myčka skla, s čelním plněním s dávkovačem mycího
případně i oplachového prostředku, dvojitý filtr, hlučnost pouze 62dB,
úspora elektrické energie a detergentů, minimální tepelné ztráty, snadné
čistění, dlouhá životnost
dobrý výkon, malá spotřeba energie, nerezové provedení, dlouhá životnost
Profesionální automatický kávovar se dvěma pákami, tryskou na napěnění
mléka a vývod na horkou vodu, vhodný pro neustálé zapnutí (nižší spotřeba
energie), snadné čistění, dlouhá životnost
výkonný a tichý profesionální mlýnek na kávu, jednoduché ovládání a
nastavení hrubosti mletí, snadné čistění, dlouhá životnost
kompaktní dotyková pokladna obsahuje v jednom pouzdře výkonný počítač
a dotykový displej 15'' s krytím IP64 – odolný proti polití, včetně Win., SW
– pokladní systém, dlouhá životnost
kavárenský stůl, tvrdé odolné dřevo, snadné čištění, přenositelný, stabilní
Zařízení a vybavení pro úklidové služby:
název položky
vysavač Kärcher
NT 75
parní čistič
průmyslový vysavač Výkonný, dvoumotorový mokro/suchý vysavač pro
profesionální použití, konstantní sací výkon, velký filtr, 75-litrová nádoba z
oceli je vhodná pro velká množství nečistot, jednoduché vyprázdnění a
čištění, příslušenství, velký výkon, dlouhá životnost
velký výkon, nastavitelná intenzita páry, velké příslušenství, dlouhá
životnost
Popis stavební části
Jako prostory pro sociální podnikání budou sloužit všechny prostory ve staré části budovy v 1. SP a
mimo prodejny i všechny prostory v 1. NP ve staré části objektu.
Na základě dohody se stavebníkem jsme stanovili tento okruh stavebních prací:
1/ instalace v prostorech sociálního podnikání
- VZT - výměna vzduchu v prostorech 1. SP, které nejsou větrány přirozeně + odvod vzduchu od
technologie pražení
- ZTI - rozvody pitné vody + splaškové kanalizace v 1. SP + zařizovací předměty + příprava TV
- UT - rozvody UT v 1. SP + zdroj tepla (plynový kotel) + regulace
- silnoproudá elektrotechnika - rozvody zásuvkové, světelné (+ svítidla), rozvody pro technologii,
rozvaděče, vše v 1. SP
2/ úpravy povrchů v prostorech sociálního podnikání
- omítky štukové vnitřní v 1. SP (otlučení části stávajících, nové provedení)
- keramické dlažby v 1. SP (v části)
- keramické obklady v 1. SP
- malby v 1.NP i 1. SP
3/ výměny (ve stávajících rozměrech) venkovních výplní otvorů, vč. začištění
- okna v 1. SP a 1.NP
- venkovní dveře v 1. SP
Práce na rekonstrukci na sebe budou navazovat v souladu s předloženou dokumentací (viz příloha
č. 8) a potrvají 6 měsíců.
23 / 38
Nákup nemovitosti
Budova byla pořízena v únoru 2015. Tržní cena je dle posudku znalce (viz příloha č. 13 žádosti o
dotaci) vyčíslena na 14,7 mil. Kč a odpovídá ceně celého komplexu (stará budova „A“ + nová
přístavba – budova „B“ + pozemek). Sociálního podniku se týká jen budova „A“. Znalecký
posudek je přílohou žádosti o dotaci. Kupní cena celého komplexu byla dohodnuta a zaplacena ve
výši 8,5 mil. Kč (viz příloha č. 14 žádosti o dotaci). Celá budova (A + B) má podíl plochy 2 331,08
m2. Část užívaná pro sociální podnik je 607,81 m2, což je 26,07 % z celkové podlahové plochy
celého objektu (tedy z 2 331,08 m2). Poměrná část ceny budovy (a tedy způsobilý výdaj projektu)
je tak stanoven na 2 216 305,30 Kč6.
Projekt je realizován v objektu, který je částečně dlouhodobě nevyužíván. V přízemí objektu jsou
prostory pro malé obchody, které tam již fungují. Suterénní podlaží většina prvního podlaží a
ostatní prostory staré budovy hotelu jsou však dlouhodobě nevyužívané.
9 - PRŮZKUM TRHU
Výdaje odpovídají tržním cenám. Pro stanovení obvyklých cen byl poveden rozsáhlý průzkum trhu
pro základní zařízení a vybavení pro všechny tři oblasti podnikání sociálního podniku. Uvádíme
zde souhrnné tabulky, neboť print screeny webových stránek, ceníky či konkrétní nabídky jsou
uvedeny v příloze č. 12 žádosti o dotaci.
Vzhledem k tomu, že pořízení zařízení a vybavení nemůže provést pro všechny tři oblasti jediný
dodavatel (jedná se o naprosto odlišné předměty, které spolu nesouvisí), nebude zařízení a
vybavení provedeno běžným výběrovým řízením. Žadatel se bude důsledně držet Metodického
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020, kde je uvedeno, že
zakázky do 400 tis. Kč lze nakoupit přímo. Z tohoto důvodu neuvádíme v přehledech poslední
sloupec „Číslo výběrového řízení z MS2014+“. Žadatel se i tak bude držet obecných zásad při
výběru dodavatelů (transparentnost, úspornost, účelnost apod.).
Ceny v přehledech jsou uvedeny bez DPH, pokud je nutné zakoupení více kusů od jednoho
předmětu, je cena použitá v rozpočtu za všechny kusy dohromady.
Zařízení a vybavení pražírny:
č.
položky
počet
ks
Název a kód položky
v rozpočtu
1
1
Pražička Toper TKM-SX
3e
Toper, 4coffee, Demel
2
1
svářečka folií CACLINE
Cacline
11500
3
1
Colorimeter
4coffee
8650
4
10
Plastový sud na kávu
5
10
Přepravní box
6
1
paletový vozík
7
1
rudlík
8
2
manipulační vozík
ObalCentrum, Reoamos,
Pronájem-nádraží
ObalCentrum, Kamody
s.r.o., OK Shop
Hornbach, Hoby
nářadí.cz, Levne
elektro.cz
Český obchoďák, Levné
elektro.cz, Nakupka.cz
chytitakoupit.cz,
obalovematerialy.cz,
boukal
Název oslovených
dodavatelů
Cena
bez
DPH
312179
5850
1550
Princip
stanovení ceny
do rozpočtu
srovnávače +
nabídky
internetové
srovnávače
jediný distributor v
ČR
internetové
srovnávače
internetové
srovnávače
Použitá
cena do
rozpočtu
312179
11500
8650
5850
1550
8028
internetové
srovnávače
8 028
818
internetové
srovnávače
990
3124
internetové
srovnávače
3124
Pokud hodnotitel vynásobí 8,5 mil. Kč 26,07 %, získá částku o 335,30 Kč nižší. Rozdíl je způsobený
zaokrouhlováním na 2 des. místa, dle přesných rozpočtů projektanta je přesná částka právě 2 216 305,30 Kč.
6
24 / 38
9
1
Počítač stolní
Czc, Alza.cz, Mall.cz
8256
10
1
Notebook
Czc, Alza.cz, Mironet
24785
internetové
srovnávače
internetové
srovnávače
CELKEM – způsobilé výdaje
8256
24785
384 912
Zařízení a vybavení kavárny:
č.
položky
počet
ks
Inventář obsluha
1
1
2
2
3
5
4
1
5
1
6
3
7
3
8
5
9
5
10
1
v rozpočtu
shaker
otvírák na víno
tácky na servírování
kleště na dorty
nůž na dorty
džbán na vodu 1l
džbán na vodu 0,5l
karafa na víno 0,5
karafa na víno 0,25
chladič na víno
Inventář hosté – NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
11
20
hrneček espresso 0,07
12
20
hrneček cappuchino 0,15
13
20
hrneček laté
14
20
hrneček čaj
15
30
sklenička 0,3
16
20
sklenička 0,2
17
20
sklenika 0,4
18
20
sklenička 0,5
sklenička 0,3 na noze na
19
20
pivo
20
20
sklenička bílé víno
21
20
sklenička červené víno
22
30
sklenička šampus
23
10
sklenička koktejl
24
20
panák obyč
25
5
skl whiskey
26
5
skl cognac
27
10
likérka na stopce
28
40
talířek dezertní
29
40
vidlička dezertní
30
40
lžička čajová
31
40
lžička kávová
32
5
konvička na sypaný čaj
Gastro vybavení
33
1
lednička nápojová
34
1
lednička dezertní
35
1
lednička surovinová
36
1
rychlomyčka
39
1
výrobník ledu
38
3
změkčovač vody
Název oslovených
dodavatelů
Cena
bez
DPH
Princip
stanovení ceny
do rozpočtu
Použitá
cena do
rozpočtu
2555
250
170
800
300
70
234
171
128
103
329
Katalog Swing bar
Katalog Swing bar
Katalog Swing bar
Katalog Swing bar
Katalog Swing bar
Katalog Swing sklo
Katalog Swing sklo
Katalog Swing sklo
Katalog Swing sklo
Katalog Swing bar
250
170
800
300
70
234
171
128
103
329
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Katalog Swing sklo
Katalog Swing sklo
924
1 116
1 586
716
555
356
344
554
14 495
924
1 116
1 586
716
555
356
344
554
Katalog Swing sklo
700
700
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Katalog Swing sklo
Katalog Swing bar
Gastro Mugs
Gastro Mugs
Katalog Swing bar
Gastro Mugs
Katalog Swing pribory
Mugs.cz
THERMOTECHNIKA
BOHENIA s.r.o., Gastro
Hofman, Amerex, Excelso
THERMOTECHNIKA
THERMOTECHNIKA
THERMOTECHNIKA
THERMOTECHNIKA
Excelso s.r.o.,
860
860
1 290
130
214
90
310
360
1 100
760
520
440
710
výběr jednoho
dodavatele na
základě jejich
specializace na
gastro provozy
výběr z hlediska
vzhledu
860
860
1 290
130
214
90
310
360
1 100
760
520
440
710
210 074
11 900
11 900
18 300
18 300
19 500
výběr z konkrétní
nabídky
dodavatelů gastro
vybavení
19 500
39 500
39 500
18 300
18 300
8 400
8 400
č.
položky
počet
ks
v rozpočtu
25 / 38
Název oslovených
dodavatelů
THERMOTECHNIKA
Hofman, Armex,
Excelso s.r.o.,
THERMOTECHNIKA
Hofman, Armex,
Excelso s.r.o.,
THERMOTECHNIKA
Hofman, Armex,
Excelso s.r.o.,
THERMOTECHNIKA
Hofman, Armex,
Cena
bez
DPH
40
1
Kávovar PRESTIGE
AUTOMATICA
COMPATTA
41
2
Mlýnek digitál MD F 64
Elettronico l
42
1
Odklepávací zásuvka
nerez
43
1
Mlýnek BARATZA
ENCORE
Doubleshot, Penerini,
coffeeandtea
3 298
44
2
Vacuum Pot
coffeeandtea
3 290
45
3
Chemex
coffeeandtea
3 123
46
1
Digitální váha se
stopkami
coffeeandtea
1 281
47
2
Konvice Brewista s
nastavitelnou teplotou
coffeeandtea
4 612
Princip
stanovení ceny
do rozpočtu
42 700
42 700
31 200
31 200
4 670
4 670
internetové
srovnávače viz
příloha č. 43
internetové
srovnávače viz
příloha č. 44
internetové
srovnávače viz
příloha č. 45
internetové
srovnávače viz
příloha č. 46
internetové
srovnávače viz
příloha č. 47
Další vybavení
3 298
3 290
3 123
1 281
4 612
121 138
48
1
zesilovač Yamaha a-s201
Alza, CMI Melodia,
SlevyElektro.cz
4 537
49
2
repro
Alza, Electroworld, Rodel
- audio
6 596
50
1
pokladna
ab-x.cz
51
4
koš swing aurora 25l
katalog swing 17
52
9
stoly
lino design
53
10
zahradní židle
Hobymarket, Baucentrum,
RK Market
4 570
54
5
Bistro stolek se
skleněnou deskou
Hobymarket, Baucentrum,
RK Market
2 670
55
4
Kamery
conrad,
6 576
56
1
záznamové zařízení NVR
IP 8k/25sn. 16k/15sn.
Viacom, Penta, ABC Tech
5 290
57
1
Harddisk SATA 4TB pro
NVR
Alza, Penta, Viacom
4 017
58
1
monitor 24"
Alza, Datart, Comfor
2 967
CELKEM
Použitá
cena do
rozpočtu
44 379
836
38 700
internetové
srovnávače viz
příloha č. 48
internetové
srovnávače viz
příloha č. 49
příloha č. 50
internetové
srovnávače viz
příloha č. 51
internetové
srovnávače viz
příloha č. 52
internetové
srovnávače viz
příloha č. 53
internetové
srovnávače viz
příloha č. 54
internetové
srovnávače viz
příloha č. 55
internetové
srovnávače viz
příloha č. 56
internetové
srovnávače viz
příloha č. 57
internetové
srovnávače viz
příloha č. 58
4 537
6 596
44 379
836
38 700
4 570
2 670
6 576
5 290
4 017
2 967
348 262
č.
počet
položks
v rozpočtu
ky
z toho způsobilé výdaje celkem
26 / 38
Název oslovených
dodavatelů
Cena
bez
DPH
Princip
stanovení ceny
do rozpočtu
Použitá
cena do
rozpočtu
333 767
Název oslovených
dodavatelů
Cena
bez
DPH
Princip
stanovení ceny
do rozpočtu
Použitá
cena do
rozpočtu
Zařízení a vybavení pro úklidové služby:
č.
položky
počet
ks
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
v rozpočtu
Vysavač Kärcher NT 75
Parní čistič
úklidový vozík weber
benzínová sekačka Vega
nůžky na živý plot Extol
zahradní vysavač listí
vysokotlaký čistič
7
1
Karcher
CELKEM – nezpůsobilé výdaje
Karcher, Peva Tools,
Satter.cz
Karcher, Peva Tools,
Jadal.cz
Úklidové stroje, Mycí
stroje Floorpul
OnlineShop.cz, Kasa.cz,
Svářečky-obchod.cz
Tipa.eu,
Peddy.cz,
Torriacars
mall.cz, kamenný obchod,
Eleshop
levneElektro.cz, Kasa.cz,
Naradi-pro-firmy.cz
28 892
28 892
26 107
26 107
2 299
2 299
5 942
internetové
srovnávače
5 942
1231
1231
3060
3060
3 113
3 113
70 644
Vzhledem k tomu, že náklady na zařízení a vybavení pro úklidové služby (70 644 Kč) a
částečně náklady na vybavení kavárny (14 495 Kč) by překročily maximální stanovenou
hranici pro způsobilé náklady, která je výzvou č. 12 stanovena na 4,9 mil. Kč, uvádíme tyto
náklady mezi nezpůsobilé výdaje (označeno fialově v předchozích tabulkách).
10 - FINANČNÍ PLÁN
Hodnocení udržitelnosti 7
Určení udržitelnosti projektu znamená posouzení, zda nevzniká riziko vyčerpání peněz v
budoucnosti. Musí být doloženo, jak budou v časovém horizontu projektu odpovídat zdroje
financování meziročním výdajům. Z toho plyne, že stěžejní je načasování peněžních příjmů a
plateb. Projekt je udržitelný, pokud je čistý úhrn kumulovaného peněžního toku kladný pro
všechny uvažované roky.
Financování projektu v době udržitelnosti bude zajištěno vlastními aktivitami soc. podniku – viz
plán cash-flow ve fázi udržitelnosti. Paradix předpokládá, že své aktivity bude dále rozvíjet a soc.
podnik tak bude fungovat i v období po uplynutí pěti let od proplacení poslední částky dotace
příjemci.
Součástí fin. plánu je také další využití dotací a to z úřadu práce a také z operačního programu
Zaměstnanost, kde Paradix plánuje získat částečnou dotaci na provoz. S ohledem na čerpání
podpory de minimis jsou v nejbližších letech možné dotace v řádu statisíců. Po uplynutí 3 let od
přiznání dotace na rekonstrukci a vybavení soc. podniku (tj. v r. 2019), bude moci Paradix požádat
o další fin. prostředky.
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP. Příloha č. 17: Postup pro zpracování CBA v MS2014+,
platnost od 16. 2. 2016, str. 20
7
27 / 38
Plán cash-flow v realizační fázi projektu
Jak už bylo uvedeno, předfinancování projektu bude Paradix hradit z překlenovacího úvěru, kerý
má již nyní přislíbený. Po obdržení proplacení dotace, dojde k jeho většinovému splacení a zbylou
část jistiny plus úroky bude Paradix postupně splácet ze zisku soc. podniku (viz položka cash flow
- domovní fond - splátka úvěru).
Plán cash-flow v fázi udržitelnosti projektu
Pro ziskovost pražírny je propočet stanovený na min. prodej ve výši 180 kg kávy/měsíc. Pro
informaci. Inflace je počítána ve výši 2,05 %, kdy výpočet vychází z odhadu ČNB pro 4. Q 2016
(1,9 %) a I. Q 2017 (2,2 %).
druh nákladu
kavárna
domovní fond splátka úvěru
energie + voda
mzdové
náklady
propagace
kavárna celkem
pražírna
energie + voda
mzdové
náklady
doprava káva
propagace
nákup kávy
pražírna celkem
úklidové služby
úklidové služby
celkem
CELKOVÉ
ROČNÍ
NÁKLADY
Plánované tržby
Plánované další
příjmy (dotace ÚP,
OP Z)
Plánované příjmy
celkem
Provozní cash
flow
čisticí
prostředky
propagace
mzdové
náklady
doprava
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 000
30 000
122 460
30 615
124 970
31 243
127 532
31 883
130 147
32 537
132 815
33 204
300 000
1 000
451 000
306 150
1 021
460 246
312 426
1 041
469 681
318 831
1 063
479 309
325 367
1 085
489 135
332 037
1 107
499 162
144 000
49 200
146 952
50 209
149 965
51 238
153 039
52 288
156 176
53 360
159 378
54 454
361 800
5 000
5 000
384 000
565 000
369 217
5 103
5 103
408 000
576 583
376 786
5 207
5 207
456 000
588 402
384 510
5 314
5 314
480 000
600 465
392 392
5 423
5 423
504 000
612 774
400 436
5 534
5 534
528 000
625 336
5 000
5 103
5 207
5 314
5 423
5 534
1 000
5 000
1 021
5 103
1 041
5 207
1 063
5 314
1 085
5 423
1 107
5 534
190 000
2 000
193 895
2 041
197 870
2 083
201 926
2 126
206 066
2 169
210 290
2 214
203 000
207 162
211 408
215 742
220 165
224 678
1 219 000
1 243 990
1 269 491
1 295 516
1 322 074
1 349 176
1 000 000
1 100 000
1 210 000
1 331 000
1 464 100
1 610 510
200 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 200 000
1 400 000
1 510 000
1 631 000
1 764 100
1 910 510
-19 000
156 011
240 509
335 484
442 026
561 334
Dle předběžných odhadů, které vycházejí z plánované poptávky po kávě a po službách,
z plánované výroby a následných tržeb vychází, že aktivity podniku budou ziskové. Bez obdržení
28 / 38
dotace na rekonstrukci a vybavení by však projekt nemohl být realizován v uvedeném rozsahu.
Podle propočtů ekonomických ukazatelů je projekt dlouhodobě udržitelný.
Vzhledem k tomu, že celkové náklady budou vyšší než 4,9 mil. Kč, plánuje také Paradix vyšší
splácení úvěru, které je zahrnuto v položkách „domovní fond - splátka úvěru“. Do r. 2022 tak soc.
podnik naspoří a umoří úvěr ve výši cca 1,7 mil. Kč. Jedná se o minimální odhad.
Dle aktuálních obecných pravidel IROP (str. 34) má žadatel povinnost zpracovat finanční a
ekonomickou analýzu (CBA) pokud je minimální finanční objem celkových způsobilých výdajů
projektu ve výši 5 mil. Kč. Celkové způsobilé výdaje jsou výzvou č. 12 omezeny na 4,9 mil. Kč,
proto žadatel CBA analýzu nemusí provést.
Předfinancování celého projektu je smluvně zajištěno společností Father & Sons Assets, která
poskytne Paradixu překlenovací úvěr.
11 - ROZPOČET PROJEKTU
Kód
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
6
7
8
Název výdaje
Stavby a stavební práce
Nákup pozemků
Nákup staveb
Stavby
Stavební úpravy
Zabezpečení výstavby
Projektová dokumentace
Majetek a vybavení
Pořízení drobného hmotného majetku
Pořízení drobného nehmotného majetku
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Materiál
Pořízení materiálu
Nákup služeb
Zpracování podnikatelského plánu
Příprava a realizace zadávacích a výběrových
řízení
Výdaje na ocenění majetku
Publicita projektu
Povinná publicita
Způsobilé výdaje celkem
Nezpůsobilé výdaje celkem
Celkové výdaje projektu
35 000,00
718 679,00
319 421,00
0,00
399 258,00
0,00
0,00
0,00
43 200,00
18 200,00
Podíl limitovaných
výdajů na
celkových
způsobilých
výdajích projektu
84,41%
0,00%
45,25%
0,00%
38,44%
0,00%
0,71%
14,67%
6,52%
0,00%
8,15%
0,00%
0,00%
0,00%
0,88%
0,37%
25 000,00
0,51%
0,00
1 760,00
1 760,00
4 897 837,10
85 139,00
4 982 976,10
0,00%
0,04%
0,04%
Způsobilé
výdaje v Kč
4 134 198,10
0,00
2 216 305,30
0,00
1 882 892,80
Mezi dlouhodobý hmotný majetek započítáváme takové zrazení a vybavení, jehož cena je větší než
40 000 Kč (viz kap. 9). Ostatní zařízení a vybavení je drobný hmotný majetek.
29 / 38
12 - POPIS ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PODNIKU
Paradix je novým sociálním podnikem, před rokem 2016 tento statut neměl. Jedinou z
projektovaných činností, kterou provozoval, byla pražírna kávy – v provizorních prostorách a s
jedním pracovníkem. Nyní se tato aktivita rozšíří v tom smyslu, že
- získá nové prostory,
- nakoupí nové stroje,
- zaměstná dalšího pracovníka (z cílových skupin IROP 2.2).
Ostatní dvě a v počtu zaměstnanců převažující podnikatelské aktivity Paradixu jsou zcela nové.
Nové je místo podnikání a vybavení podniku.
13 - DLOUHODOBÝ MAJETEK
Dlouhodobým majetkem podniku je celá budova bývalého hotelu Centrál. Tento majetek však
nebude pořízen při realizaci projektu, nýbrž byl pořízen již dříve. Nyní však bude díky stavebním
úpravám zhodnocen a díky vybavení sociálního podniku připraven do provozu. Nově získaný
majetek bude řádně pojištěn. Budova a její oprava je popsána v připojeném stavebním projektu,
vybavení v kap. 8 a 9 tohoto plánu a v rozpočtu.
Další investiční dlouhodobý hmotný majetek, který bude pořízen v rámci projektu:
 pražička kávy (plánovaná kupní cena cca 312 000 Kč)
 kávovar (plánovaná kupní cena cca 43 000 Kč)
 elektronická pokladna (plánovaná kupní cena cca 44 500 Kč)
Životnost budovy je odhadována na několik desetiletí, životnost ostatního dlouhodobého
investičního majetku je 10 - 20 let. V případě, že pořízené zařízení již nebude fungovat (po záruční
době), pořídí Paradix zařízení nové – z vlastních zdrojů.
Investiční dlouhodobý nehmotný majetek nebude pořízen.
Movitý, nehmotný, vlastní ani vypůjčený majetek do projektu nevstupuje kromě vybavení pražírny.
S reinvesticemi v provozní fázi, resp. v době udržitelnosti se nepočítá. Bude docházet pouze k
běžné obnově a v případě náhlé potřeby (neopravitelná porucha) též k ojedinělým nákupům
vybavení.
14 - ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK
Analýza rizik není pro žadatele otázkou sepsání další kapitoly podnikatelského plánu. S řadou rizik
jsme počítali již na počátku příprav, a proto některá účinná opatření ke snížení rizikovosti již byla
učiněna. Je to například diverzifikace činnosti podniku ve třech aktivitách, které jako celek
poskytují větší ekonomickou stabilitu a přitom (kromě kavárny) neznamenají velké kvalifikační
nároky. Preventivním opatření byla rovněž volba kvalitní poradenské firmy, která je dobře
obeznámena s pravidly poskytování podpory v prostředí ESI fondů. Další případy včasného řízení
rizik naleznete v tabulce.
V přehledu jsou rizika hodnocena takto: Závažnost rizika: 1 – nejnižší, 5 – nejvyšší.
Pravděpodobnost výskytu: 1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá.
30 / 38
Závažnost
rizika
Pravděpodobnost
2
2
4
3
5
1
Zvýšení cen vstupů
2
3
Nekvalitní projektový tým
4
1
3
2
Druh rizika
Technická rizika
Nedostatky v projektové
dokumentaci
Výběr nekvalitního
dodavatele
Nedodržení termínu
rekonstrukce
Nedostatečná koordinace
stavebních prací
Finanční rizika
Neobdržení dotace
5
2
Nedostatek prostředků na
předfinancování
5
3
Opožděné platby ze strany
IROP.
2
3
4
2
Právní a formální rizika
Neplnění monit. indikátorů
výstupů, příp. výsledků
Nedodržení pokynů pro
zadávání VZ
4
3
Nedodržení podmínek IROP
4
2
Nesprávné oznamování a
provádění podstatných změn
4
1
Opatření pro minimalizaci rizik
Opravy (jde o jednoduchý okruh
stavebních a instalačních prací).
1. Řádný výběr dodavatele. 2. Smluvní
zajištění rychlé změny.
1. V projektu je časová rezerva. 2.
Žádost o prodloužení termínu na CRR.
1. Pomoc dobrovolníků (bezplatná
práce) z řad členů Sboru. 2. Použití
vlastních prostředků žadatele, příp.
jeho zakladatele.
Riziko již odstraňováno kvalitním
výběrem (viz odd. 6.1)
1. Pečlivý výběr stavebního dozoru
(reference). 2. Rezervy.
1. Připraven kvalitní projekt i
podnikat. plán. 2. Po neobdržení by
Paradix fungoval nadále jako sociální
podnik, avšak mnohem pomaleji a jen
zčásti by uskutečnil svůj prospěšný
záměr.
1. Úvěr u F&S Assets. 2. Včasná
žádost o etapovou platbu. 3. Komerční
bankovní úvěr. 4. Smluvní jištění u
dodavatelů, příp. splátkový kalendář.
1. Upozornění CRR na neplnění jeho
povinností. 2. Využití úvěru.
Ohlášení podstatných změn CRR.
1. Zajištění administrace odbornou
firmou s pojištěním a se zkušenostmi s
administrací veř. zakázek. 2. Kontrola
technikou „Cizí oči“ – tj. externím
spolupracovníkem.
1. Včasná konzultace s CRR a žádost
o podstatnou změnu. 2. V realizačním
týmu přítomnost externího poradce s
rozsáhlými
zkušenostmi
s
financováním z OP. 3. Pomoc
externího právníka.
1. Průběžná procesní kontrola
externím poradcem. 2. Konzultace s
poradcem, příp. s CRR.
Provozní rizika
Nedostatek poptávky po
výrobcích a službách
4
2
1. Preventivně jsme diverzifikovali
činnost do tří aktivit. 2. V případě
potřeby marketingová analýza. 3.
31 / 38
Nedostupná kvalitní pracovní
síla v době udržitelnosti
3
1
Nedodržení indikátorů
projektu
4
2
Nenaplnění principů
sociálního podnikání
3
1
Výskyt větších
neočekávaných výdajů
příjemce ohrožující cash-flow
2
3
Pražírna: distribuce pomocí všech 29
sborů JB v ČR (několik tisíc potenc.
zákazníků a současně drobných
prodejců). 4. Kavárna a úklid: další
propagace a rozšiřování cílových
skupin zákazníků (podrobněji viz odd.
3.4 a 3.5). 5. Máme připraveny
inovativní záměry ke zvýšení
návštěvnosti kavárny, zejména
obohatit o další zajímavé akce a
rozšířit (na základě franšízy) služby o
zásilkovnu, tj. výdejní místo pro zboží
z e-shopů.
1. Počáteční volba vhodných aktivit,
které nemají velké kvalif. nároky
(kromě kavárny). 2. Včas a aktivně
hledat spolupracovníky (podle
referencí od členů sboru, místních
NNO aj.).
1. Průběžné sledování a náprava stavu.
2. Zdůvodněná žádost o podstatnou
změnu na CRR.
Soc. podnikání pro nás není něco
umělého a účelového, jeho principy
jsou shodné s našimi záměry.
1. Kontrola potřebnosti neoček.
výdajů. 2. Finanční rezervy a půjčky
od členů Sboru JB (zakladatele). 3.
Komerční bankovní úvěr.
Vyhodnocení rizik
Nejzávažnějšími riziky jsou podle nás neobdržení dotace, nedodržení termínů oprav a nedostatek
finančních prostředků na předfinancování, dále nedostatek poptávky po našich výrobcích a
službách, nedodržení podmínek IROP ad.
Jak je patrné ze stručného přehledu v tabulce,
1. všechna rizika jsme schopni zcela nebo částečně řídit – odstraňovat, minimalizovat nebo
kompenzovat,
2. nejzávažnější rizika vykrýváme více a rozmanitými opatřeními (některá jsme již
učinili),
3. po vyčerpání interních opatření přijde na řadu včasná komunikace s CRR, které
správně vyhodnotí míru zavinění a ovlivnitelnosti nastalého problému.
15 - VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA
Nařízením 1303/2013 o společných ustanoveních k ESI fondům byla v čl. 7 a 8 stanovena tzv.
horizontální témata, s nimiž nesmí být v rozporu žádné opatření SCLLD ani jednotlivý podpořený
projekt. Jsou to:
a) rovnost mezi muži a ženami,
b) nediskriminace některé skupiny obyvatel,
c) udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální složce.
32 / 38
Rovnost mezi muži a ženami: Paradix nemá důvod rozlišovat přijatelnost zaměstnanců nebo
návštěvníků podle pohlaví. S muži i ženami počítáme jak pro kavárnu a pražírnu, tak pro úklidové
práce. Ženy na mateřské či rodičovské dovolené chceme jako návštěvnice kavárny mírně
preferovat jen s ohledem na to, že malé děti potřebují dodatečné podmínky (hrací koutek) a tyto
ženy potřebují (jsouce bez pracovního zapojení) dostatek sociálních kontaktů a relaxace.
Nediskriminace některé skupiny obyvatel: To patří fakticky k základním zásadám Jednoty
bratrské a není třeba se obávat diskriminace. Paradix bude do pracovního poměru přijímat muže a
ženy pouze na základě jejich kvalifikace, pracovní způsobilosti a přiměřeně přihlédne k jejich
osobní situaci (zejména ke zdravotné způsobilosti). Žadatel si cení toho, když může zaměstnat lidi
ze sociálně znevýhodněných skupin a tím jim napomáhat k plnohodnotnému životu.
Udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální složce: Paradix nechápe tento
požadavek formálně. Nad rámec principů sociálního podnikání (předepsaných např. v příloze č. 5
Výzvy č. 12) chceme:
a) být čestným soutěžitelem a podnikat férově a úspěšně, tedy obstát na běžném trhu v souladu s
etickým kodexem a platnými právními předpisy; generovat příjmy pro chod a rozvoj podniku; být
finančně a ekonomicky stabilním podnikem; vytvořit dlouhodobě udržitelnou a prosperující firmu,
která je respektována obchodními partnery, bankami; být transparentním podnikem; mít dobré
vztahy se zákazníky a dodavateli, ale i s místními konkurenty;
b) být sociálně odpovědným podnikem, tedy vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné
na trhu práce a poskytovat jim přiměřenou pracovní a psychosociální podporu; vytvořit bezpečný
provoz, který zohledňuje specifické potřeby znevýhodněných zaměstnanců; otevřeně a pravdivě
informovat veřejnost o svém poslání a činnosti aniž by to vedlo ke stigmatizaci znevýhodněných
osob; zajistit odborné vedení a profesní rozvoj zaměstnanců; spolupracovat s místními
organizacemi, které pomáhají zvyšovat kvalitu života v Nové Pace; vést dialog se stakeholdery;
respektovat princip rovných příležitostí a snažit se o vyvážení pracovního a osobního života
zaměstnanců;
c) být environmentálně odpovědným podnikem, tedy podporovat místní producenty a ekologické
výrobky; preferovat ekologické produkty a marketingově je podporovat; vytvořit a respektovat
ekologickou firemní politiku (třídění odpadů, recyklace, používání ekologických produktů);
minimalizovat odpady; dbát o ochranu přírodních zdrojů a propagovat ekologicky šetrný životní
styl.
16 - ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI
PROJEKTU
Pro zpracování jsme využili řadu informačních zdrojů. Jsou to především:
 výsledky Českého statistického úřadu
 údaje Ministerstva kultury ČR
 informace města Nové Paky
 Výzva č. 12 IROP
 Obecná pravidla a Specifická pravidla IROP a jejich přílohy
 internetové zdroje, zejména stránky http://www.esfcr.cz/, https://www.ashoka.org/,
https://www.vyplnto.cz/, http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/.
Celkový záměr žadatele je pro období udržitelnosti dobře zajištěný, jak vyplývá z technického
řešení, resp. plánovaného vybavení (kap. 8 a 11), z hlediska personálního zajištění (odd. 3.3 a 6.1),
obchodní politiky a marketingu (odd. 3.4 a 3.5), zajištění provozu a jeho financování (kap. 6 a 10) i
33 / 38
řízení možných rizik (kap. 14) a samotných principů sociálního podnikání (kap. 4 a 15). Žadatel
provedl důkladnou analýzu nabídky a poptávky po plánovaných produktech a službách, kriticky
zhodnotil provozní fázi z hlediska cash-flow a promyslel řadu budoucích provozních potřeb.
Projekt je potřebný v tom smyslu, že umožňuje obnovit historickou budovu v centru města,
zaměstnat osoby ze sociálně vyloučených skupin a obohatit život Nové Paky. V tomto smyslu
je také podpora ze strany IROP nutná, neboť bez ní by žadatel musel některé záměry redukovat
a ostatní uskutečňovat jen pomalu, podle svých finančních možností a s výrazným dobrovolným
příspěvkem mnoha členů Sboru, a jen částečně. Nemohl by tak naplnit společensky prospěšné cíle
svého zakladatele - Sboru jednoty bratrské v Nové Pace.
Podnikatelský plán zpracovali společně žadatel a poradenská společnost Tima Liberec. Podle
našeho společného mínění je podnikatelský plán a celý projekt
a) v plném souladu se všemi pravidly IROP a Výzvy č. 12,
b) plně proveditelný a v provozní fázi udržitelný a
c) vhodný k financování z IROP, SC 2.2.
34 / 38
Příloha č. 1 podnikatelského plánu
Průzkum poptávky po úklidových službách
Průzkum pomocí celostátní on-line ankety provedla v době od 21. 12. 2015 do 19. 1. 2016
Tima Liberec. Zúčastnilo se jí 163 dotazovaných. Vyplnění dotazníku o 13 otázkách trvalo v
průměru 2:39 minuty a bylo anonymní.
Abychom neovlivňovali návratnost ani charakter odpovědí, použili jsme toto úvodní vysvětlení:
„Křesťanská organizace z jednoho města chce rozšířením úklidových služeb vydělávat na svoji
charitativní činnost. K odhadu budoucího zájmu bychom rádi využili i vašich odpovědí.“
Přehled odpovědí (v % z počtu těch, kteří na danou otázku odpověděli) je v tabulce:
1 Jste
muž
žena
20
80
2 Jaký je váš věk?
do 24 let
25-40 let
41-60 let
více než 60 let
36
39
22
3
9 V současné době jste
student, učeň
zaměstnanec, podnikatel, živnostník
starobní důchodce
žena v domácnosti (trvale nebo po dobu mateřské dovolené)
nezaměstnaný
30
57
1
6
6
7 V jak velkém městě nebo obci bydlíte?
do 2000 obyvatel
2 – 20 tisíc
20 – 100 tisíc
více než 100 tisíc obyvatel
14
17
23
46
3 Kde bydlíte?
ve vlastním rodinném domě
v bytě (dům s více byty, např. panelák)
jinde
30
66
7
4 Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, v němž bydlíte?
ano
ne
48
52
5 Do úklidu bytu patří hlavně utření prachu z nábytku, čištění podlah a svítidel,
urovnání drobných předmětů, ale můžeme sem zahrnout i vynesení odpadků, umytí
nádobí apod. (nikoliv však opravy v bytě). Kdyby se ve vašem městě objevila
úklidová služba, která by nabízela pravidelný úklid vašeho bytu, myslíte, že
byste ji využili?
7
35 / 38
spíše ano,
asi ne,
určitě ne,
zatím nevím
18
28
37
10
6 Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás
měla být cena za hodinu úklidu za jednoho pracovníka? Zvolte jednu možnost.
120 Kč
150 Kč
200 Kč
46
33
17
4
8a Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid
a jak často byste ve vašem bytě využili?
– nikdy
37
37
26
8b Představte si, že bydlíte v domě s více byty (např. panelák). Jaký úklid a jak
často byste v domě (společné chodby a další prostory uvnitř domu) využili?
– nikdy
48
32
20
8c Představte si, že máte zahradu. Jaký úklid a jak často byste na zahradě včetně
drobných prací (sekání a odvoz trávy apod.) využili?
– nikdy
45
43
13
10 Jestliže jste zaměstnán (provozovna, úřad, jiný objekt) nebo máte vlastní
podnik, co byste říkali možnosti, že by tam chodila - třeba i každý den - uklízet
úklidová služba?
- ano, přál bych si to (nebo to už tak je)
- nevím, zda by to bylo vhodné nebo možné
- nepřáli bychom si to
60
30
10
Podle očekávání odpovídaly hlavně ženy: 80% žen a 20% mužů. Dvě třetiny respondentů je ve
věku nad 24 let. Mírně převažují zaměstnanci, příp. podnikatelé (57%), téměř třetinu však tvoří
studenti, což naznačuje, že se ankety zúčastnilo mnoho dotazovaných, kteří pravděpodobně nemají
vlastní domácnost. Proto jsme také zjišťovali, kteří dotazovaní jsou vlastníky nebo spoluvlastníky
bytu a mohou tedy mluvit do jeho úklidu. Byla to zhruba polovina dotázaných. Necelá třetina z
celkového počtu dotazovaných bydlí v rodinném domě.
Účastníci ankety žijí v městech a obcích různé velikosti, převážně ve větších městech (nad 20
tisíc obyvatel). Pochopitelně lze očekávat, že postoj lidé z větších měst k placeným úklidům bude
příznivější, ale při zaměření jen na obyvatel e menších sídel bychom neměli k dispozici dostatek
odpovědí k řádnému zpracování. Přihlížíme však k tomu, že celkové výsledky mohou být tímto
faktem – pro účely Nové Paky – o něco nadhodnocené.
Klíčovými otázkami byly ovšem č. 5, 6 a 8a (kterým ještě věnujeme větší pozornost). Jak ukazují
výsledky, jen asi čtvrtina by využívala úklidovou službu, dvě třetiny dotazovaných ne a zbylá
desetina zatím neví. Podrobněji to vyjadřuje graf.
36 / 38
Významných je 37% těch, kteří by si uklízet určitě nenechali. Avšak z druhého konce – 7% by to
přivítalo (nebo již využívá) a 18% je nabídce pozitivně nakloněno. V přepočtu na počet domácností
v Nové Pace a nejbližším okolí (5113) by to znamenalo, že o úklid doma má určitě zájem 360
domácností a dalších 920 o tom uvažuje. Jde samozřejmě jen o hrubý odhad poptávky, ale jasně
ukazuje, že by se zde dobře organizovaná a důvěryhodná úklidová služba uživila.
Položili jsme však hypotetickou otázku 8a: „Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo
dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často byste ve vašem bytě využili?“ Při tomto znění se již
počet zájemců zvyšuje na 26% („často, aspoň 1x týdně“), přičemž občas by si byt nechalo
uklidit dalších 37% dotázaných. Je možné, že tento vzestup zájmu (přes odlišnou formulaci
otázek) se zvyšuje také díky tomu, že se mezi zájemce více zapojili mladí lidé do 24 let, resp. ti,
kteří dnes vlastní domácnost nemají. Avšak za několik let budou patřit mezi příznivce úklidových
služeb.
Za jakou cenu by si lidé nechali byt uklidit? Jsme si vědomi toho, že odpovědi zčásti závisí i na
tom, jaké cenové rozmezí dotazovaným poskytneme, avšak vycházeli jsme tu z dnes běžné
minimální ceny 100 Kč za hodinu těchto prací a jako průměrnou dobu úklidu jsme zvolil 2,5
hodiny. Velká většina lidí (96%) by byla ochotna akceptovat hodinovou sazbu do 150 Kč. V
průměru by za hodinu úklidu zaplatili 114 Kč. Medián cen je 120 Kč. To znamená, že polovina
dotázaných by byla ochotně zaplatit 120 Kč nebo méně a polovina 120 Kč a více. Můžeme tedy
konstatovat, že cena 120 Kč za hodinu práce by byla pro 79% lidí stále ještě dobře
akceptovatelná. (Mimochodem, v otázce šlo o práci jednoho pracovníka. Kdyby tedy přišli dva a každý by
pracoval jednu a čtvrt hodiny, mohli by za celou práci inkasovat 2x1,25x120=300 Kč.)
Zajímavý – a pro podnikatelský záměr Paradixu rovněž užitečný – je odhad o pracech na zahradě
(otázka 8c): Často by si nechalo tyto práce dělat jen 13%, zřejmě by jej objednávali méně často
nebo si chtějí práce zajišťovat sami. Nicméně i menšinový zájem o práce na zahradě a ve
společných prostorách bytových domů (otázka 8b) ukazuje na dobrý potenciál pro rozvoj služby.
Samozřejmě, již dnes se o zahradu nebo společný domovní prostor někdo stará, možná méně často
37 / 38
a méně pečlivě. Ale i tak by se služba musela zavádět postupně už s ohledem na stávající
konkurenci (i z řad obyvatel).
Nejslibnější je ovšem výsledek dotazování na úklid ve firmách: 60% by to uvítalo nebo dokonce
to tak již má zařízeno a jen 10% by si to nepřálo. V krátké anketě jsme se nemohli dotazovat na
velikost, obor působení nebo umístění firmy, ale i tak je patrné, že ve firmách se prostě běžný úklid
dělat musí. Opět je to také otázka dosavadního řešení a tedy konkurence, současně je to však také
prostor pro další rozšiřování služeb (podrobněji viz odd. 3.4 Podnikatelského plánu).
Specifická poptávka po úklidových službách
Pro hlubší analýzu jsme vyčlenili několik rozhodujících podskupin – podle věku, bydlení v
rodinném domku a vlastnictví bytu. Pro naše účely (potenciální poptávka po úklidových
službách) jsou totiž nejvýznamnější lidé, u nichž je podle věku předpoklad, že mají nebo mohou
mít vlastní domácnost, a dále vlastníci bytu (mezi dotazovanými byla řada těch, kteří byt nevlastní
a o možném úklidu cizí osobou málo rozhodují – např. děti do 24 let).
Dále jsme dotazované rozdělili na vlastníky a nevlastníky rodinného domku. To kvůli poznání
rozdílů mezi oběma skupinami. tři klíčové otázky dotazníku jsme zpracovali pro výsledné 4
podskupiny.
Přehled výsledků je v tabulce. Sloupce znamenají: C = průzkum celkem (163 osob), A = věk od 25
let výše (104 osob), D = ti, kdo bydlí v rodinných domech (48 osob), V = vlastníci bytu (77 osob) a
N = nevlastníci (84 osob). Jde sice již o menší počty, ale ze statistických důvodů to pro orientační
účely průzkumu postačuje. Údaje v tabulce jsou uvedeny v % z počtu dotazovaných celkem nebo z
dané skupiny.
počet dotazovaných
5 Kdyby se ve vašem městě objevila úklidová
služba, která by nabízela pravidelný úklid
vašeho bytu, myslíte, že byste ji využili?
spíše ano,
asi ne,
určitě ne,
zatím nevím
8a Představte si, že máte svůj byt (vlastní nebo
dlouhodobě pronajatý). Jaký úklid a jak často
byste ve vašem bytě využili?
– nikdy
6 Kdybyste ji aspoň občas využili a úklid trval
třeba 2,5 hodiny, jaká by podle vás měla být cena
za hodinu úklidu za jednoho pracovníka?
120 Kč
150 Kč
200 Kč
C
163
A
104
D
48
V
77
N
84
7
18
28
37
10
11
21
33
24
11
10
19
29
31
11
14,3
19,5
29,9
26,0
10,4
1,2
16,7
25,0
46,4
10,7
37
37
26
30
46
24
34
40
26
31,1
39,2
29,7
43,2
33,3
23,5
46
33
17
4
46
32
18
4
44
39
15
2
36,0
40,0
18,7
5,3
55,6
27,2
14,8
2,5
Výsledky můžeme porovnávat s celým souborem 163 lidí. Ukazuje se, že lidé od 25 let věku:
38 / 38
- podle očekávání mají znatelně, i když jen o něco větší zájem o úklidové služby než mladí
lidé,
- jsou náchylnější k objednání úklidových služeb ve smyslu otázky č. 8b,
- jejich rozložení podle akceptovatelných cen je překvapivě stejné jako u mladších lidí.
V porovnání těch, kteří sami byt vlastní či spoluvlastní (čili také úklid objednávají), a těch, kteří jej
nevlastní, jsme nalezli zcela zásadní rozdíly:
- vlastníci mají podstatně vyšší zájem (zhruba v poměru 14:1 !) o využívání úklidových služeb
než nevlastníci (ti naopak převažují ve skupině „přesvědčených odmítačů“ – 46%),
- nevlastníci výrazně převažují mezi těmi, kteří by si úklid nikdy neobjednali,
- většina nevlastníků by zůstala na nejnižší nabídnuté ceně 100 Kč (v průměru však 113 Kč),
kdežto tři čtvrtiny vlastníků se dostaly na 120 Kč (v průměru 119 Kč). Jde zdánlivě o malý
rozdíl mezi těmito skupinami, avšak je statisticky významný (na hladině 0,034).
Můžeme proto potvrdit domněnku, že ti, kteří skutečně byt vlastní nebo spoluvlastní, projevují
mnohem vyšší zájem o úklid bytu úklidovou službou a také by za něj více zaplatili. A to je
koneckonců rozhodující cílová skupina zákazníků Paradixu.
Závěry z tohoto šetření a z místního dotazování v Nové Pace jsou v odd. 3.5 podnikatelského
plánu.

Podnikatelský plán podniku Paradix, s. r. o.

Transkript

Podobné dokumenty

zdarma +

A1 podklady 6 snimku na str cast 1

2014 - 3 - Infolisty Zrnka

Odpadové hospodářství – Batelov Waste management in Batelov

maloobchodní ceník - S

TJ Klub vodáků turistů Východočeský vodácký

CENÍK doplňky - S

touchscan - TorriaCars