Partners Universe 13 - Partners investiční společnost

Partners Universe 13 - Partners investiční společnost

Smíšené
Partners Universe 13
30. 4. 2015
Výkonnost fondu v jednotlivých letech 2
Základní údaje
%
ISIN
CZ 0008473535
2014
7,83
Zahájení výpočtu vlastního
kapitálu
28. dubna 2011
2013
1,05
Místo obchodní registrace
Česká republika
2012
9,55
Velikost fondu
684,80 mil. Kč
Hodnota podílového listu
1,1462 Kč
Minimální výše investice
10 000 Kč
Minimální výše následných
investic
2 000 Kč
Nákupní poplatek
max. 4,9 %,
aktuální výše
se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném
odkupu
20113
%
YTD
Název
6,96
1 měsíc
–2,17
6 měsíců
7,92
1 rok
TOP 10 správců 1
15,14
3 roky p. a.
6,46
Od založení
14,62
Deset největších portfoliových pozic 1
Podíl na vl. kap. %
1. Pioneer Investments
Název
1. Pioneer Funds - U.S. Pioneer
9,87
2. iShares
14,81
2. Goldman Sachs Global HY
7,23
3. Parvest
11,09
3. ISHARES US Property Yield ETF
7,22
4. Goldman Sachs
7,23
4. HSBC Global Emerging Markets Bond
7,11
5. HSBC
7,11
5. Pioneer - akciový fond
6,94
6. Old Mutual Asset Managers
6,54
6,54
7. Franklin Templeton
6,14
6. OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY
ABSOLUTE RETURN FUND
8. Conseq
5,37
7. Parvest Bond World H/Y
6,22
9. AXA
4,52
8. Templeton Global Total Return Fund
6,15
10. ING
3,19
9. Conseq Invest Akciový
10. ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF
8
9
2
7
6
5
4
3
Fondy
Podíl na vl. kap. %
1. Dluhopisy
0,00
2. Dluhopisy s vysokým výnosem
20,56
3. Akcie Evropa a Severní Amerika
41,77
4. Akcie CEE
5,37
5. Akcie rozvíjející se trhy
5,24
6. Komodity
7. Aktivně řízené fondy
1,53
12,69
8. Realitní akcie
7,22
9. Ostatní
(hotovost, závazky a další aktiva)
5,62
www.partnersis.cz
Mnohdy zároveň investuje přímo na burze (prostřednictvím OCP), nebo do nemovitostí.
Je připraven dlouhodobě rozložit své prostředky
do finančních produktů s vysokým výnosovým
potenciálem.
Je si dobře vědom vysokého rizika a je na ně připraven.
V případě dlouhodobého poklesu by se pravděpodobně necítil nijak zvlášť ohrožen a zaskočen,
neboť takovou situaci už v minulosti zažil.
V likvidních produktech udržuje pouze nezbytný
objem svých finančních prostředků, obvykle na
pokrytí okamžitých nebo krátkodobých osobních
nebo rodinných potřeb.
Podíl na vl. kap. %
18,35
Složení portfolia podle tříd aktiv 1, 4
Klient má zkušenosti s investováním do podílových fondů.
–10,22
Výkonnost fondu 2
max. 4,9 %,
aktuální výše
se řídí ceníkem
Investiční profil klienta
5,37
5,32
Má předpoklady zachovávat investiční disciplinu
Má vysokou odolnost proti investičnímu stresu
a nemá tendenci podléhat emocionálně motivovanému chování, jež investiční stres vyvolává.
Partners Universe 13
30. 4. 2015
Vývoj kurzu jednoho podílového listu v Kč 2
Měsíční komentář
Duben ukázal investorům pozitiva i negativa vývoje na
kapitálových trzích. Začátek měsíce plnil bohatě všechna
očekávání - akciové trhy rostly, z toho ty evropské zamířily vzhůru velmi zprudka. Výnosy bezpečných dluhopisů
spadly do záporných hodnot, což znamená, že jejich ceny
dosahovaly dalších nových maximálních hodnot.
1,20
1,15
1,10
Nicméně, stačilo pár dnů a vše bylo naopak. Náladu na
trzích změnilo několik negativních zpráv. Od horších
makroekonomických údajů z USA (zaměstnanost, růst
HDP, index PMI apod.), přes nejistotu spojenou s výsledkem voleb ve Velké Británii a možným ukončením členství
v Evropské unii, po gradující problémy Řecka se splácením dluhů, což by mohlo způsobit opuštění eurozóny
s následnými tragickými ekonomickými následky či případným dominovým efektem na ostatní periferní státy
EU.
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
04/11
04/12
04/13
04/14
04/15
Partners Universe 13
Poznámky
1.Objemy investic a rozložení podle splatností se mohou
měnit.
pouze informativní charakter a jeho účelem není nahrazení statutu nebo zjednodušeného statutu. S investicí do
podílových listů souvisí riziko kolísání aktuální hodnoty
2. Zdroj: Pioneer Investments. Použité údaje se týkají
investované částky a výnosů z ní a není zaručena její
minulosti a výkonnost v minulosti není spolehlivým
návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů
ukazatelem budoucích výnosů.
budoucích. Výnos může kolísat rovněž v důsledku výkyvů
měnového kurzu. Objemy investic a rozložení portfolia
3. V
ýkonnost fondu v roce 2011 od založení 28. 4. 2011
fondu do sektorů a zemí se mohou měnit. Veškeré další
podrobnosti týkající se Partners IS, vysvětlení rizik sou-
4. N
ejedná se o přímou investici, je investováno
prostřednictvím jiných fondů.
visejících s investicí, produktů Partners IS, včetně statutů fondů, příslušných formulářů, pravidelných výkazů,
Ceníku a informací pro zákazníka, jsou dostupné na
Právní upozornění
www.partnersis.cz, na infolince 800 63 63 63, v sídle spo-
Toto je propagační sdělení Partners investiční společ-
finančním poradcem.
lečnosti, nebo jsou zákazníkovi předány na vyžádání jeho
nosti, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4,
IČ 24716006, zapsané v obchodním rejstříku u Měst-
Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje osobní inves-
ského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374 (dále také
tiční poradenství ani investiční doporučení, která by
„Partners IS“), která je investiční společností vykonáva-
zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve
jící na základě povolení České národní banky činnost
smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti
obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních
investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle
investičních fondů a provádějící administraci investičních
nebo vztah k riziku. Struktura poplatků souvisejících
fondů nebo zahraničních investičních fondů podle zákona
s konkrétní investicí plyne z příslušného statutu, resp.
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investič-
Ceníku. Měsíční zpráva ke strategii nepředstavuje zvláštní
ních fondech.
informace o poskytovateli investičních služeb, jím poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích
Toto sdělení není závazným návrhem zakládajícím práva
apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace
a povinnosti Partners IS ani investičním doporučením.
jsou dostupné ve Statutu a v materiálu Informace pro
Úplné názvy otevřených podílových fondů ve správě
zákazníky. Dříve, než se rozhodnete investovat, je nutné
Partners IS jsou uvedeny ve statutech fondů. Sdělení má
seznámit se s příslušným statutem.
Zvýšená nejistota na trzích, negativní výnosy a extrémně
vysoké ceny způsobily výprodej dluhopisů, jejichž výnosy
vzrostly v průměru o 0,2 procenta. České dluhopisy tento
vývoj následovaly a jejich ceny korigovaly předchozí
prudké nárůsty.
Velmi špatně si po příjemném začátku měsíce vedly
také evropské akcie, které z větší míry odevzdaly březnové zisky. Například německý akciový index DAX klesl
v dubnu o více než 3 procenta.
Horší makrodata v USA ukončila prozatím posilování
dolaru, který oslabil oproti české koruně asi o 4 procenta
a z hodnot okolo 26 CZK/USD se nyní kurz dolaru pohybuje kolem 24,5 CZK/USD.