Úplné vlastní náklady provozovatele

Faktory cenového vývoje
vodného a stočného
2010 - 2011
Parametry výpočtu ceny
•
Předpokládané úplné vlastní náklady provozovatele.
•
Odhad fakturovaného množství vody.
•
Přiměřený zisk provozovatele.
•
Podíl pevné složky.
Úplné vlastní náklady
Úplné vlastní náklady provozovatele
(mil. Kč/rok)
240
230
220
209,052
210
200
190,877
221,328
199,597
196,262
190
180
229,558
222,246
Předpoklad
Skutečnost
202,445
189,207
170
160
150
2008
2009
2010
2011
2012
Komentář
•
Provozovatel předpokládá pro rok 2012 růst úplných vlastních
nákladů (ÚVN) o 3,2 %.
• Úplné vlastní náklady zahrnují materiál (surová voda, chemikálie
atd.) , energie, opravy, mzdy, nájem, režie, atd.
• Výše prováděných oprav je plně v souladu s požadavky vlastníka
infrastruktury.
• Nájemné pro rok 2012 zvýšil vlastník infrastruktury pouze o
2,2% to je o 2 mil. Kč.
• Při zachování výše DPH, spotřeby (množství vody) a nájemného
na úrovni roku 2011 by došlo k meziročnímu nárůstu ceny o cca.
2,4%. Tím by došlo k pokrytí cenového nárůstu (energií, materiálu,
mezd, oprav a externích služeb).
Odhad fakturovaného množství
vody
Fakturované množství pitné vody
(mil. m3/rok)
3,8
3,7
3,650
3,6
3,589
3,5
3,510
Předpoklad
Skutečnost
3,456
3,420
3,4
3,435
3,400
3,321
3,3
3,270
3,2
2008
2009
2010
2011
2012
Fakturované množství odpadní vody
(mil. m3/rok)
4,2
4,100
4,0
3,8
3,6
Předpoklad
Skutečnost
3,629
3,450
3,405
3,340
3,4
3,336
3,2
3,285
3,300
3,280
2010
2011
3,0
2008
2009
2012
Komentář
•
Odhad fakturovaného množství je nejdůležitějším parametrem
pro tvorbu ceny.
• Dochází k poklesu spotřeby. Předpokládaný meziroční pokles
hodnot je 4,3% (vodné) resp. o 1,6% (stočné). Hodnota poklesu
spotřeby pitné vody je mírně vyšší v porovnání s celorepublikovým
vývojem (3%).
• Množství předpokládaná v plánových kalkulacích pro rok 2011
nebudou dosažena.
• Nedosažení plánované výše odbytu vodného a stočného v roce
2011 znamená výpadek tržeb ve výši cca 5 mil. Kč.
Kalkulační zisk
Kalkulační zisk – průměr (%)
9%
8%
8,090%
7,570%
8,040%
7%
6,044%
6%
6,085%
5,990%
5%
předpoklad
skutečnost
5,210%
4%
3%
2%
1,240%
1%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
Komentář
• Výše zisku není pevně předepsána, běžně se pohybuje v rozmezí
cca. 5 až 15 %, jeho výše musí zajistit reálný rozvoj provozní
činnosti.
• Stávající majoritní vlastník provozovatele (Energie AG Bohemia)
zaplatil za koupi části podniku částku 155 mil. Kč, účetní hodnota
části podniku činila 69,4 mil. Kč. Rozdíl mezi kupní a účetní
hodnotou části podniku je oceňovací rozdíl ve výši 85,6 mil. Kč.
• Provozovatel uplatňuje v kalkulaci
oceňovacího rozdílu (5,7 mil. Kč/rok).
•
V průběhu kalkulačního období
veškerá provozní a obchodní rizika.
pro
nese
rok
2012
odpis
provozovatel
téměř
• Do této chvíle obdrželi akcionáři provozovatele výplatu dividend
v celkové výši 12,7 mil. Kč (EAG 12,1 mil. Kč a VAK CR 0,6 mil. Kč)
a to v součtu za celé období od vzniku společnosti (1.11.2005)
Podíl pevné složky
Proč byla zavedena pevná složka?
1. Pevná složka částečně
pokrývá náklady pevně spjaté
s odběrným místem (pořízení,
osazení a cejchování
vodoměru, obchodní a
dispečerské služby,
pohotovost, pořízení řadu atd.)
2.Dříve náklady za velmi malé
odběry (chaty, spotřebitelé s
vlastní studnou, uzavřené
podniky apod.) platili průměrní
a nadprůměrní odběratelé.
Výše pevné složky
Vodné
Stočné
30,0%
30,00%
25,0%
25,00% 20,00
%
20,00%
20,0%
15,0%
10,0%
20,0%
13,9%
12,8%
13,1%
15,25
%
15,00%
Vodné
10,00%
5,0%
5,00%
0,0%
0,00%
9,33%
3,20%
Stočné
Dvousložková cena vody (bez DPH)
pohyblivá složka 2011 vodné 32,88 Kč/m3
pohyblivá složka 2012 vodné 34,77 Kč/m3
růst ceny v %
vodné 5,7%
roční výše pevné složky v Kč
1. Malé domovní vodoměry
vodné
682 x
2. Střední domovní vodoměry
stočné 28,84 Kč/m3
stočné 28,77 Kč/m3
stočné -0,24%
stočné
740,-
655 x
1 000,-
5786 x 6 292,-
7401 x 11 341,-
10 815 x 11 767,-
15045 x 23 074,-
4. Malé průmyslové vodoměry 49 106 x 53 502,-
83687 x 128 623,-
3. Velké domovní vodoměry
5. Střední průmyslové vodoměry
-
-
6. Velké průmyslové vodoměry
-
-
Ceny jsou uvedeny v Kč za rok bez DPH.
Komentář
•
Celková výše fixních nákladů ve vodárenství je více než 70%
• Podíl pevné složky ceny je regulován Ministerstvem zemědělství,
nyní je stanovena maximální hodnota ve výši 20%. Dlouhodobě se
předpokládá její růst.
• Zvolená výše pevné složky je na zvýšené úrovni vzhledem k
nutnosti zpoplatnit velmi malé odběratele. Například odběr menší
než 10 m3 ročně má více než 3 tis. odběrných míst, tím nejsou
pokryty ani náklady na odečty a výměny vodoměrů.
Děkujeme za pozornost!