Závěrečný účet 2012

Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Obec Radim
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2012
Údaje o organizaci
identifikační číslo
235661
název
Obec Radim
ulice, č.p.
Obec
Radim u Kolína
PSČ, pošta
281 03
Kontaktní údaje
telefon
321 792 325
fax
321 792 355
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.obecradim.cz
Doplňující údaje organizace
Bank.spojení: základní běžný účet rozpočtové činnosti u KB a.s. Kolín č. 6028-151/0100
hypoteční účet u HB Praha na stavbu obecních bytů č. 1568706/2100
účelový účet na poskytnuté dotace (cyklostezka) 435234870247/0100
(sběrný dvůr) 438340010287/0100
(kompostárna)438340100207/0100
(MBÚ)
438339930297/0100
účet FRB - půjčky občanům - KB Kolín č. 197147370227/0100
základní běžný účet hospodářské činnosti u ČS a.s. Kolín č. 0420529349/0800
účet pro odvod rezervního poplatku za uložení odpadu na skládku (určeno
zákonem na rekultivaci skládky) u ČS Kolín č. 0420531369/0800
Počet obyvatel k 1.1.2012:
1 130
Počet obyvatel k 31.12.2012: 1 171
11.06.2013 13h11m 4s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 13
icence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Zpracování agendy úřadu: Účetnictví obce je počítačově zpracováno programem Gordic Jihlava.
Rozpočtové hospodaření
Rozpočet obce na rok 2012 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 20.12.2011 v částce
na straně příjmů a výdajů Kč 78.538.670,- včetně použití prostředků minulých let .
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně pět rozpočtových opatření, která měnila výši
rozpočtu na straně příjmů a výdajů.
Rozpočtová opatření jsou vedena podle časové posloupnosti v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Radim (výkaz FIN 2-12M).
Obec Radim plánovala v r.2012 schodkové hospodaření. Vzhledem k vyšším daňovým příjmům
a k přijatým transferům obce a vzhledem k tomu, že ve výdajích nebyl rozpočet vyčerpán, bylo skutečné
hospodaření obce k 31.12.2012 uzavřeno s nižším čerpáním prostředků min. let v částce 4.064 tis. Kč.
Hospodářská činnost obce
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti obce (ukládání a odvoz odpadů, osobní a nákladní
doprava, bytové hospodářství, provoz vodovodu a kanalizace, provoz ČOV) po zdanění
činil k 31.12.2012 - 9.815.139,80 Kč
Obsah závěrečného účtu
I. Plnění rozpočtu příjmů
II. Plnění rozpočtu výdajů
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
V. Peněžní fondy - informativně
VI. Majetek
VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI. Ostatní doplňující údaje
11.06.2013 13h11m 4s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
46 570 500,00
42 420 228,00
42 427 661,31
Nedaňové příjmy
1 827 350,00
2 562 598,00
2 555 266,23
Kapitálové příjmy
2 000 000,00
603 980,00
604 480,00
Přijaté transfery
5 626 000,00
6 037 779,00
5 686 304,27
Příjmy celkem
56 023 850,00
51 624 585,00
51 273 711,81
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 300 000,00
1 689 000,00
1 689 235,64
101 112,74
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
150 000,00
101 000,00
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
125 000,00
174 000,00
179 383,38
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 400 000,00
1 423 000,00
1 422 878,96
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
2 800 000,00
3 570 000,00
3 569 200,87
0000
1333
Poplatky za uložení odpadů
40 000 000,00
34 409 728,00
34 409 844,00
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního
fond
25 000,00
2 000,00
1 888,00
0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0000
1340
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
500,00
500,00
300,00
0000
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
45 000,00
10 000,00
9 457,00
0000
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
30 000,00
0000
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
0000
1361
Správní poplatky
50 000,00
23 000,00
23 610,00
0000
1511
Daň z nemovitostí
380 000,00
551 000,00
551 270,60
0000
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
320 000,00
290 000,00
283 630,97
0000
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
15 937,00
15 937,00
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
452 000,00
415 800,00
415 800,00
0000
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
432 042,00
432 042,00
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0000
Bez ODPA
3412
2111
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3611
2141
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612
2111
3612
Bytové hospodářství
3633
2133
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
1 500,00
3639
2131
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
2222
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
6171
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
6171
2141
Příjmy z úroků (část)
6171
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z úroků (část)
1 000,00
1 000,00
250 000,00
265 000,00
266 554,00
14 000,00
16 000,00
16 155,00
50 000,00
51 289,20
135 000,00
135 481,92
174 000,00
174 000,00
158 534,38
5 000 000,00
5 000 000,00
4 663 990,89
52 516 500,00
48 748 007,00
48 397 596,55
40 000,00
76 000,00
76 020,00
40 000,00
76 000,00
76 020,00
15 000,00
15 000,00
14 177,03
15 000,00
15 000,00
14 177,03
3 000,00
3 000,00
3 730,00
3 000,00
3 000,00
3 730,00
100 000,00
13 728,00
13 728,28
100 000,00
13 728,00
13 728,28
20 000,00
15 000,00
14 444,50
20 000,00
15 000,00
14 444,50
300 000,00
370 000,00
376 315,11
800 000,00
791 642,16
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
1 500,00
Příjmy z pronájmu pozemků
Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
11.06.2013 13h11m 4s
10 000,00
10 000,00
9 885,66
1 000 000,00
820 020,00
822 091,90
132 000,00
131 750,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
6171
3111
Příjmy z prodeje pozemků
6171
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
6171
Činnost místní správy
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
6310
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
11.06.2013 13h11m 4s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 980,00
3 480,00
2 000 000,00
601 000,00
601 000,00
3 310 000,00
2 736 000,00
2 736 164,83
17 850,00
17 850,00
17 850,00
0,62
17 850,00
17 850,00
17 850,62
56 023 850,00
51 624 585,00
51 273 711,81
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
20 488 130,00
19 960 754,00
19 247 161,98
Kapitálové výdaje
58 050 000,00
28 311 322,00
27 962 620,69
Výdaje celkem
78 538 130,00
48 272 076,00
47 209 782,67
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
10 000,00
7 690,00
15 000,00
12 427,00
5 000,00
4 003,00
55 000,00
53 122,60
15 000,00
12 458,70
275 000,00
100 000,00
89 701,30
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
2212
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212
5139
Nákup materiálu j.n.
2212
5156
Pohonné hmoty a maziva
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a udržování
2212
6121
Budovy, haly a stavby
2212
Silnice
2221
5321
50 000,00
39 000,00
38 570,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
50 000,00
39 000,00
38 570,00
2223
5171
12 000,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
2310
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
4 367,34
2310
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
2310
5171
Opravy a udržování
50 000,00
2 000,00
1 250,00
2310
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
24 000,00
24 000,00
24 000,00
2310
6121
Budovy, haly a stavby
550 000,00
543 885,00
2310
Pitná voda
581 000,00
573 502,34
2321
5139
Nákup materiálu j.n.
2321
5141
Úroky vlastní
2321
5171
Opravy a udržování
3 000,00
2 340,00
2321
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2321
6121
Budovy, haly a stavby
500 000,00
10 000,00
7 484,00
2321
6122
Stroje, přístroje a zařízení
500 000,00
350 000,00
350 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
1 023 000,00
363 000,00
359 824,00
3113
5321
Neinvestiční transfery obcím
240 000,00
256 000,00
255 385,64
3113
5333
Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi
1 000,00
1 000,00
3113
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
240 042,00
240 042,00
3113
6121
Budovy, haly a stavby
3113
Základní školy
440 000,00
497 042,00
496 427,64
3119
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
1 500 000,00
1 850 000,00
1 850 000,00
3119
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
167 900,00
195 100,00
195 100,00
3119
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
1 667 900,00
2 045 100,00
2 045 100,00
3314
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
43 200,00
43 200,00
43 200,00
3314
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
11 230,00
11 230,00
10 800,00
3314
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3 900,00
3 900,00
3 888,00
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
828,00
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
3314
5154
Elektrická energie
3314
5169
Nákup ostatních služeb
3314
Činnosti knihovnické
3341
5169
3341
Rozhlas a televize
3399
5139
Nákup materiálu j.n.
3399
5169
Nákup ostatních služeb
3399
5194
Věcné dary
15 000,00
10 000,00
250 000,00
Neinvestiční transfery obcím
Opravy a udržování
Nákup ostatních služeb
11.06.2013 13h11m 4s
12 000,00
84 000,00
5 000,00
8 000,00
10 000,00
200 000,00
7 000,00
7 000,00
50 000,00
50 000,00
3 000,00
3 000,00
2 500,00
2 500,00
15 000,00
15 000,00
135 830,00
135 830,00
58 716,00
4 700,00
16 700,00
16 936,80
4 700,00
16 700,00
16 936,80
4 800,00
4 800,00
12 000,00
19 245,00
19 245,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 000,00
24 045,00
24 045,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3412
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
180 000,00
153 000,00
152 310,00
3412
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
50 000,00
39 000,00
38 076,00
3412
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
20 000,00
14 000,00
13 707,00
3412
5133
Léky a zdravotnický materiál
500,00
500,00
593,00
3412
5139
Nákup materiálu j.n.
50 000,00
36 000,00
35 524,00
3412
5151
Studená voda
78 000,00
78 000,00
78 000,00
3412
5154
Elektrická energie
40 000,00
40 000,00
42 906,45
3412
5164
Nájemné
13 000,00
13 000,00
12 543,00
3412
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
12 000,00
12 524,00
3412
5171
Opravy a udržování
10 000,00
38 000,00
37 298,68
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
451 500,00
423 500,00
423 482,13
3419
5229
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
200 000,00
200 000,00
200 000,00
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421
5139
Nákup materiálu j.n.
5 000,00
4 970,00
3421
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
3421
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
3421
5492
Dary obyvatelstvu
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3611
6460
3611
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
10 000,00
3 000,00
7 000,00
6 000,00
6 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
5 000,00
5 000,00
32 000,00
28 000,00
27 970,00
500 000,00
940 000,00
940 000,00
Podpora individuální bytové výstavby
500 000,00
940 000,00
940 000,00
3612
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000,00
3612
5153
Plyn
3612
5154
Elektrická energie
100 000,00
55 000,00
53 255,00
3612
5171
Opravy a udržování
2 500 000,00
600 000,00
571 428,22
3612
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3612
6121
Budovy, haly a stavby
500 000,00
653 000,00
653 813,20
3612
Bytové hospodářství
3 205 000,00
1 308 000,00
1 278 496,42
3631
5154
Elektrická energie
180 000,00
225 000,00
225 354,50
3631
5171
Opravy a udržování
100 000,00
130 000,00
129 076,56
3631
Veřejné osvětlení
280 000,00
355 000,00
354 431,06
3634
5154
3634
Lokální zásobování teplem
3722
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000,00
100 000,00
115 510,04
3722
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
1 000 000,00
1 000 000,00
3722
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 881,00
1 881,00
3722
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
412 256,00
412 256,36
3722
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3722
6121
Budovy, haly a stavby
50 000 000,00
18 503 322,00
18 503 322,17
3722
6122
Stroje, přístroje a zařízení
5 800 000,00
6 800 000,00
6 473 092,46
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
56 900 000,00
26 817 459,00
26 506 062,03
3745
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
700 000,00
821 000,00
820 064,00
3745
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
100 000,00
199 000,00
198 539,00
3745
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
50 000,00
72 000,00
71 477,00
3745
5139
Nákup materiálu j.n.
20 000,00
8 000,00
7 447,00
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
25 000,00
19 000,00
18 670,00
3745
5169
Nákup ostatních služeb
400,00
400,00
3745
5171
Opravy a udržování
33 000,00
33 063,00
3745
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349
5229
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
4351
5011
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
5 000,00
Elektrická energie
1 000 000,00
20 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
11.06.2013 13h11m 4s
1 000,00
1 051,00
915 000,00
1 153 400,00
1 150 711,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
232 400,00
232 400,00
236 328,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4351
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
60 000,00
60 000,00
59 082,00
4351
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
25 000,00
25 000,00
21 266,00
4351
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
8 000,00
7 837,00
4351
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000,00
10 000,00
8 950,44
4351
5169
Nákup ostatních služeb
10 000,00
7 000,00
6 169,20
4351
5171
Opravy a udržování
300 000,00
251 000,00
250 597,34
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
647 400,00
593 400,00
590 229,98
4359
5171
Opravy a udržování
4359
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
4359
5492
Dary obyvatelstvu
150 000,00
200 000,00
196 213,00
4359
5494
Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
150 000,00
200 000,00
196 213,00
5512
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
1 000,00
1 000,00
5512
5329
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6112
5031
6112
5032
6112
Zastupitelstva obcí
6115
5021
Ostatní osobní výdaje
6115
5139
Nákup materiálu j.n.
6115
5161
Služby pošt
6115
5163
Služby peněžních ústavů
6115
5169
Nákup ostatních služeb
1 000,00
540,00
6115
5175
Pohoštění
2 700,00
1 717,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
24 000,00
18 298,00
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
650 000,00
500 000,00
493 187,00
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
110 300,00
50 300,00
48 680,00
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
130 000,00
130 000,00
123 296,00
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
60 000,00
45 000,00
44 387,00
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
26 000,00
26 000,00
23 233,00
6171
5132
Ochranné pomůcky
10 000,00
1 000,00
900,00
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
50 000,00
50 000,00
52 538,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
300 000,00
150 000,00
132 095,80
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
250 000,00
550 000,00
534 029,20
6171
5141
Úroky vlastní
350 000,00
350 515,50
6171
5153
Plyn
350 000,00
250 000,00
225 241,78
6171
5154
Elektrická energie
750 000,00
750 000,00
682 217,52
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
140 000,00
140 000,00
144 335,00
6171
5161
Služby pošt
6 000,00
4 000,00
3 357,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
35 000,00
34 284,84
6171
5163
Služby peněžních ústavů
100 000,00
180 000,00
180 021,80
6171
5164
Nájemné
200 000,00
200 000,00
200 000,00
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
45 000,00
45 000,00
36 386,00
6171
5169
Nákup ostatních služeb
1 200 000,00
1 430 000,00
1 429 246,40
6171
5171
Opravy a udržování
500 000,00
365 000,00
364 025,48
6171
5172
Programové vybavení
80 000,00
30 000,00
22 116,00
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171
5175
Pohoštění
6171
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171
5194
Věcné dary
6171
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
1 000,00
1 000,00
1 020 500,00
1 020 500,00
964 176,00
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
223 500,00
223 500,00
211 344,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
100 000,00
100 000,00
86 774,00
1 344 000,00
1 344 000,00
1 262 294,00
13 000,00
14 141,00
7 000,00
1 668,00
11.06.2013 13h11m 4s
232,00
300,00
500,00
1 000,00
1 600,00
1 555,00
15 000,00
45 000,00
28 995,00
101 000,00
100 151,00
8 000,00
5 000,00
4 201,60
30 000,00
30 000,00
28 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
6171
5329
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům
6171
5499
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6171
6121
Budovy, haly a stavby
6171
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6171
6130
Pozemky
6171
Činnost místní správy
6310
5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
5345
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
11.06.2013 13h11m 4s
Rozpočet po změnách
Skutečnost
48 700,00
48 700,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
2 000,00
50 000,00
Služby peněžních ústavů
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet
57 000,00
56 700,00
130 000,00
128 754,16
150 000,00
148 811,00
210 000,00
201 000,00
5 193 800,00
6 069 600,00
5 880 961,08
5 000,00
3 000,00
2 820,00
5 000,00
3 000,00
2 820,00
5 000 000,00
5 000 000,00
4 663 990,89
5 000 000,00
5 000 000,00
4 663 990,89
78 538 130,00
48 272 076,00
47 209 782,67
22 514 280,00-
3 352 509,00
4 063 929,14
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8115
23 054 280,00
2 812 509,00-
3 520 089,44-
8124
540 000,00-
540 000,00-
543 839,70-
22 514 280,00
3 352 509,00-
4 063 929,14-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních
účtů
92 772 188,43
4 153 365,79
96 925 554,22
4 153 365,79-
2 219 268,18
633 276,35-
1 585 991,83
633 276,35
94 991 456,61
3 520 089,44
98 511 546,05
3 520 089,44-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text
Počáteční zůstatek
Skutečnost
2 219 268,18
Příjmy celkem
335 000,00
335 000,00
Výdaje celkem
500 000,00
440 000,00
940 790,40
Obrat
165 000,00-
105 000,00-
633 276,35-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
165 000,00-
105 000,00-
1 585 991,83
165 000,00
105 000,00
633 276,35
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Změna stavu
307 514,05
Financování - třída 8
VI. MAJETEK
Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
126 000,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
303 215,03
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
452 200,00
126 000,00
15 348,70
318 563,73
452 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
392 046 704,35
52 769 240,66
444 815 945,01
66 117 333,92
8 399 849,60
74 517 183,52
5 876 132,10
432 483,10
6 308 615,20
46 283 767,88
458 358,99
46 742 126,87
32 304 554,90-
95 165 630,78
1 000 000,00
1 000 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
2 731 675,13
127 470 185,68
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
2 731 675,13
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
70 000,00
70 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k softwaru
15 960,00-
3 996,00-
19 956,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
303 215,03-
15 348,70-
318 563,73-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
32 220,00-
14 328,00-
46 548,00-
88 909 489,70-
20 753 676,55-
109 663 166,25-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
11.06.2013 13h11m 4s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
VI. MAJETEK
Název majetkového účtu
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
14 201 333,00-
2 255 484,50-
16 456 817,50-
5 876 132,10-
432 483,10-
6 308 615,20-
217 723,23
53 181,81-
164 541,42
160 709,78
133 305,78-
27 404,00
86 575,60
236 236,84
322 812,44
200,00-
200,00-
680 586,86-
11 641,02
668 945,84-
Materiál
Materiál na skladě
Zásoby vlastní výroby
Výrobky
Zboží
Zboží na skladě
Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
174 000,00
174 000,00
158 534,38
4134
5321
Převody z rozpočtových účtů
5 000 000,00
5 000 000,00
4 663 990,89
Neinvestiční transfery obcím
320 000,00
325 000,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
321 955,64
48 700,00
48 700,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5 000 000,00
4 663 990,89
5 000 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ
Položka
text
13101
13101
13101
13234
13234
13234
33123
33123
33123
98008
98008
98135
98135
98135
98135
98193
98193
98193
98193
98193
98193
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
ÚP dotace Sál
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
5336
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
volba prezidenta
5161
Služby pošt
5169
Nákup ostatních služeb
5175
Pohoštění
Volby do zastupitelstev krajů
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
5021
Ostatní osobní výdaje
5161
Služby pošt
5169
Nákup ostatních služeb
5175
Pohoštění
Volby do zastupitelstva Stř.kraje
11.06.2013 13h11m 4s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr.
(Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00
x
0,00
48 000,00
x
48 000,00
240 044,00
x
240 044,00
0,00
0,00
x
x
x
0,00
21 000,00
x
x
x
x
21 000,00
x
0,00
0,00
x
48 000,00
48 000,00
x
240 042,00
240 042,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144 000,00
x
144 000,00
48 000,00
x
48 000,00
240 042,00
x
240 042,00
0,00
0,00
x
x
x
0,00
15 937,00
x
x
x
x
15 937,00
x
128 000,00
128 000,00
x
48 000,00
48 000,00
x
240 042,00
240 042,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
14 141,00
232,00
540,00
1 024,00
15 937,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Rok 2012
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje kontrolorkou pověřenou řízením přezkoumání p. Marií Milanovičovou
a kontrolorem p. Petrem Venclovským ve dnech 3.12.2012 a 14.2.2013
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Radim za rok 2012 podle §2 a 3 zákona č. 420/2004Sb. ve zn
pozdějších předpisů byly zjištěny nedostatky, dle §10 odst. 3, písm. c) zákona 420/2004 Sb.)
C4) porušení povinnosti ÚSC zvláštními právními předpisy. Nebyla splněna povinnost uskutečnit
rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě,
že hrozilo nebezpečí rozpočtového schodku. Obec neupravila rozpočet v příjmech na pol. 4121
viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S
JEJICH MAJETKEM
Obec Radim jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radim poskytla na provoz ze svého
rozpočtu částku 1.850.000,- Kč
Dále poskytla ZŠ a MŠ st. příspěvek na školství ve výši 240.042,- Kč.
Roční účetní závěrka ZŠ a MŠ Radim, p.o. je založena na Obecním úřadě Radim.
viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Majetek obce byl inventarizován na základě rozhodnutí starosty k 31.12.2012
Seznam majetku, který byl v roce 2012 zařazen na majetkové účty
Kapli Nejsvětějšího vykupitele a přilehlé pozemky získala obec darem.
11.06.2013 13h11m 4s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
VS/5 Kaple Nejsvětějšího vykupitele
021/0200
2104238.00
PZ/496 část komunikace Pod školou
031/0500
201000.00
PZ/497 p.č. 859
031/0500
5494.34
PZ/498 p.č. 860
031/0500
146149.30
PZ/499 p.č. 863
031/0500
150819.50
031/0500
5860.60
PZ/500 p.č. 865
PZ/501 p.č. 858
031/0500
51097.32
PZ/502 p.č. 862
031/0500
94300.00
PZ/503 St.p. 120
031/0400
30075.32
PZ/504 p.č. 64/4 park kolem Kaple
031/0500
25968.67
PZ/505 St. p.č. 353/2
031/0400
174087.00
PZ/506 p.č. 448/34
031/0510
34460.00
021/0500
54576.00
02-VH42 Plynovodní přípojka čp. 327 Exner
02-VH43 Plynovodní přípojka Krausová
021/0500
42301.08
02-VH44 Plynovodní přípojka Mašín
021/0500
42301.08
02-VH45 plynovodní přípojka čp. 125
021/0500
2500.00
02-VH46 Vodoměrná šachta směr Dobřichov
021/0500
303680.00
02-VH47 Kontrolní vrty
021/0600
263500.00
02-VH48 Vodoměrná šachta směr Dobřichov
021/0500
247689.00
02-ŽP10 Silniční váha Rodan 18x30 60t s poh 021/0600
803553.06
02-ŽP11 Oplocení skládky jihovýchodní svah 021/0600
252735.00
02-ŽP12 skládka TKO - II. stavba
021/0600
43292694.04
02-ŽP13 Hala - stavba pro výrobu a skladová 021/0600
5191453.00
05-VS34 Server ML 350G6 HP
022/0010
142628.00
06-MH67 Traktor Zetor Proxima 100-9441
022/0010
870000.00
06-MH68 Štěpkovací stroj MAXIM
022/0010
893500.00
06-MH69 Svahová sekačka SPIDER
022/0010
512463.00
06-MH70 Hydraulická ruka K.T.S.
022/0010
406234.00
06-MH71 Nákladní tahač MaN
022/0030
1613602.20
06-MH72 Nástavba na svoz komunálního odpadu 022/0010
1896552.40
06-MH73 Tatra 815 CAS 11 Fekál
022/0030
350000.00
06-MH74 Bruska BPH 20
022/0010
51045.00
06-MH75 Štěpkovač Pezzolato PZ 210 M
022/0010
1230000.00
06-MH76 Překopávač Pezzolato PRS 2500
022/0010
1465000.00
==============================================================================
Celkem:
62951556.91
Množství
:
34.000
ajetek obce –
V roce 2012 obec prodala příp. směnila pozemky a majetek v hodnotě 1.353.071,00 Kč.
Podrobnosti hospodaření s majetkem jsou v agendě inventarizace 31.12.2012
Dále pokračovaly již započaté práce a nové práce k 31.12.2012
1. Briketárna
19 553 803,09
2. Myslivna
24 453 255,00
3. MBÚ
5 251 243,00
4. semafor
14 843,86
5.. II.etapa skládky 2.st. 14 139 708,50
6. Sběrný dvůr
15 635 657,51
9. Kompostárna
16 117 119,82
Briketárna, Myslivna, Sběrný dvůr a Kompostárna jsou ve zkušebním provozu, do majetku budou
zařazeny v r. 2013
Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Poskytovatel
ÚP a rozpočet EU aktivní politika zaměst.
Státní rozpočet a rozpočet EU školství
Volby
Souhrnný dotační vztah ze KÚSK na správu a školství
Příspěvky na žáky od obcí
11.06.2013 13h11m 4s
částka
192 000,00
240 042,00
15 937,00
415 800,00
174 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12/ 13
Licence: D2FL
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
V roce 2012 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky:
Organizace
TJ VIKTORIA Radim
375 000,00
na provoz a opravu kabin
JUNÁK Radim
10 000,00
na provoz
STP ČR, Radim
10 000,00
na provoz
SMO ČR
4 181,00
členský příspěvek
M.Petružálek, Kolín
24 000,00
na EKOVODU
Příspěvek důchodcům
158 534,00
na obědy
SDH Plaňany
20 000,00+21 140,00 na provoz+věcný dar
DSO Pečecko
48 330,00
příspěvek
Město Pečky
132 874,00
na žáky
Město Pečky
44 774,00
na dopravní obslužnost
Město Kolín
35 520,00
na žáky
Městys Plaňany
71 314,00
na žáky
Město Kutná Hora
13 610,00
na žáky
Oddíl vodní turistiky, Pramínek apod. 7 500,00
na provoz
Další:
Dárkové koše, vítání občánků
Zůstatky splátek:
Splátky úvěru u HB - stavba bytových domů č.p. 345,355 (do r.2020)
5 411 375,94
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Osoba odpovědná za rozpočet
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
Podpisový záznam statutárního
zástupce
11.06.2013 13h11m 4s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13/ 13