Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:37
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
AKTIVA CELKEM
A.
Stálá aktiva
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
012
013
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
014
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
018
019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku
041
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
051
035
II. Dlouhodobý hmotný majetek
KOREKCE
NETTO
6 441 258,97
4 477 584,50
1 963 674,47
1 845 501,50
4 768 476,00
4 477 584,50
290 891,50
314 892,50
104 694,00
104 694,00
104 694,00
104 694,00
4 663 782,00
4 372 890,50
290 891,50
314 892,50
1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
3. Stavby
032
021
104 773,00
3 496,00
101 277,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
022
025
509 799,50
320 185,00
189 614,50
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
028
029
4 049 209,50
4 049 209,50
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku
042
045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
210 119,50
104 773,00
III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
068
069
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 1
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
IČO: 70980730
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
sestavená k 31.12.2015
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
IV. Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
462
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
465
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů
471
475
B.
Oběžná aktiva
I. Zásoby
1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
3. Materiál na cestě
112
119
4. Nedokončená výroba
5. Polotovary vlastní výroby
121
122
6. Výrobky
7. Pořízení zboží
123
131
8. Zboží na skladě
9. Zboží na cestě
132
138
10. Ostatní zásoby
1 672 782,97
1 530 609,00
27 422,50
27 422,50
20 692,20
27 422,50
27 422,50
20 692,20
36 140,09
36 140,09
21 685,82
600,00
139
II. Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
311
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
315
316
9. Pohledávky za zaměstnanci
10. Sociální zabezpečení
335
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
341
342
15. Daň z přidané hodnoty
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
343
344
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
346
348
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
30. Příjmy příštích období
381
385
31. Dohadné účty aktivní
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
388
377
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
1 672 782,97
Strana 2
3 996,00
3 996,00
20 641,00
20 641,00
11 503,09
11 503,09
21 085,82
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
IČO: 70980730
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
sestavená k 31.12.2015
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
III. Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
251
253
3. Jiné cenné papíry
4. Termínované vklady krátkodobé
256
244
5. Jiné běžné účty
9. Běžný účet
245
241
10. Běžný účet FKSP
15. Ceniny
243
263
16. Peníze na cestě
17. Pokladna
262
261
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 3
KOREKCE
NETTO
1 609 220,38
1 609 220,38
1 488 230,98
1 535 099,51
1 535 099,51
1 413 351,59
35 930,87
35 930,87
48 221,39
38 190,00
38 190,00
26 658,00
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
IČO: 70980730
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
sestavená k 31.12.2015
1
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
PASIVA CELKEM
C.
Vlastní kapitál
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
1. Jmění účetní jednotky
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
401
403
4. Kurzové rozdíly
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
405
406
6. Jiné oceňovací rozdíly
7. Opravy předcházejících účetních období
407
408
II. Fondy účetní jednotky
2
MINULÉ
1 963 674,47
1 845 501,50
737 314,46
730 165,87
392 012,52
247 040,55
317 812,55
74 199,97
237 040,55
10 000,00
225 756,42
341 875,36
1. Fond odměn
411
13 013,84
13 013,84
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
33 099,88
34 142,03
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.
4. Rezervní fond z ostatních titulů
413
414
91 850,53
59 395,35
20 056,97
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
87 792,17
215 267,17
119 545,52
141 249,96
119 545,52
141 249,96
1 226 360,01
1 115 335,63
1 226 360,01
1 115 335,63
III. Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období
432
D.
Cizí zdroje
I. Rezervy
1. Rezervy
441
II. Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
7. Ostatní dlouhodobé závazky
455
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
472
475
III. Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry
281
4. Jiné krátkodobé půjčky
5. Dodavatelé
289
321
67 898,11
78 817,73
7. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
324
326
77 566,00
58 529,00
10. Zaměstnanci
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
331
333
562 224,00
502 397,00
12. Sociální zabezpečení
336
223 088,00
198 801,00
13. Zdravotní pojištění
337
95 616,00
85 618,00
14. Důchodové spoření
15. Daň z příjmů
338
341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění
342
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 4
1 594,00
79 512,00
69 123,00
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
IČO: 70980730
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
sestavená k 31.12.2015
2
1
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
345
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Zprostředkování krátkodobých transferů
34. Výdaje příštích období
375
383
35. Výnosy příštích období
36. Dohadné účty pasivní
384
389
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
MINULÉ
103 915,90
103 915,90
16 540,00
16 540,00
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 5
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
BĚŽNÉ
Hlavní činnost
A.
NÁKLADY CELKEM
I. Náklady z činnosti
MINULÉ
Hospodářská
činnost
Hlavní činnost
Hospodářská
činnost
10 693 228,43
287 356,05
10 353 407,38
283 726,82
10 693 228,43
287 356,05
10 353 007,75
283 726,82
940 234,39
687 623,00
195 975,00
22 909,00
882 081,10
723 853,00
201 672,00
24 409,00
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
501
502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
503
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
6. Aktivace oběžného majetku
506
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
8. Opravy a udržování
508
511
71 756,00
65 135,00
9. Cestovné
10. Náklady na reprezentaci
512
513
17 116,00
600,00
14 422,00
276,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
12. Ostatní služby
516
518
503 120,30
20 808,00
576 352,67
14 683,00
13. Mzdové náklady
14. Zákonné sociální pojištění
521
524
6 124 921,00
2 046 782,00
37 604,00
9 658,00
5 809 085,00
1 936 620,74
31 728,00
10 786,00
15. Jiné sociální pojištění
16. Zákonné sociální náklady
525
527
25 151,99
82 873,81
118,01
284,04
22 551,46
76 873,48
131,54
317,28
17. Jiné sociální náklady
18. Daň silniční
528
531
19. Daň z nemovitostí
20. Jiné daně a poplatky
532
538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
23. Jiné pokuty a penále
541
542
24. Dary a jiná bezúplatná předání
25. Prodaný materiál
543
544
26. Manka a škody
27. Tvorba fondů
547
548
28. Odpisy dlouhodobého majetku
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
551
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31. Prodané pozemky
554
32. Tvorba a zúčtování rezerv
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
555
556
34. Náklady z vyřazených pohledávek
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
36. Ostatní náklady z činnosti
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
30,30
24 001,00
18 072,00
557
558
166 940,00
219 303,00
549
2 108,94
8 352,00
Strana 1
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
IČO: 70980730
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
sestavený k 31.12.2015
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
BĚŽNÉ
Hlavní činnost
II. Finanční náklady
Hospodářská
činnost
MINULÉ
Hlavní činnost
Hospodářská
činnost
399,63
1. Prodané cenné papíry a podíly
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
563
564
5. Ostatní finanční náklady
569
399,63
III. Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery
571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery
572
V. Daň z příjmů
1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 2
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
IČO: 70980730
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí
sestavený k 31.12.2015
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
Syntetický
účet
BĚŽNÉ
Hlavní činnost
B.
VÝNOSY CELKEM
I. Výnosy z činnosti
MINULÉ
Hospodářská
činnost
Hlavní činnost
10 796 803,00
303 327,00
10 462 202,16
316 182,00
794 247,00
303 327,00
941 260,94
316 182,00
303 327,00
737 772,00
316 182,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
601
602
777 422,00
3. Výnosy z pronájmu
603
1 014,00
726,00
150,00
4 001,16
4. Výnosy z prodaného zboží
604
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
609
641
10. Jiné pokuty a penále
642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
646
647
16. Čerpání fondů
648
15 000,00
83 661,78
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
661,00
115 100,00
II. Finanční výnosy
651,12
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
3. Kurzové zisky
662
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy
664
669
IV. Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů
671
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
672
C.
Hospodářská
činnost
6,12
645,00
10 002 556,00
9 520 290,10
10 002 556,00
9 520 290,10
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
103 574,57
103 574,57
15 970,95
15 970,95
108 794,78
108 794,78
32 455,18
32 455,18
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 3
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o nom, že by byl porušen proncip nepřetržitého trvání
A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona
Účetní jednotka účtuje dle příkazu zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 1
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
položky
Pod
rozvahový
účet
Název položky
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
2 182 677,91
MINULÉ
2 133 722,55
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
301 259,00
262 692,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
1 881 418,91
1 871 030,55
3. Vyřazené pohledávky
905
4. Vyřazené závazky
5. Ostatní majetek
906
909
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů
911
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů
3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů
912
913
4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů
914
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů
915
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů
916
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
922
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
923
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
925
926
P.IV. Další podmíněné pohledávky
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
932
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
934
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
941
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
945
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení
948
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
951
952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
953
954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 2
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
položky
Pod
rozvahový
účet
Název položky
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
956
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
962
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
966
967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
968
27 610 267,20
27 610 267,20
27 610 267,20
27 610 267,20
-25 427 589,29
-25 476 544,65
P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
974
5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
978
979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
985
986
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
992
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
994
999
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 3
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona
Číslo
položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
MINULÉ
198 801,00
85 618,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 4
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
Nejsou žádné skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst.6
A.9. Informace podle § 66 odst.8
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 5
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
Číslo
položky
Syntetický
účet
Název položky
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
364
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 6
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
C.
Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""
Číslo
položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
64 199,97
MINULÉ
10 000,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 7
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 8
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
C.II.3.
Doplňující informace
Zřizovatel schválil příděl do rezervníhop fondu pouze ve výši 32445,18 Kč. Při
schválení účetní závěrky zřizovatel rozhodl, že o částku 108794,78 Kč snižují
dotaci na rok 2015.
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 9
Částka
0,00 Kč
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Doplňující informace
Strana 10
Částka
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Doplňující informace
Strana 11
Částka
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Doplňující informace
Strana 12
Částka
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
Fond kulturních a sociálních potřeb
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název
Číslo
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
34 142,03
A.II. Tvorba fondu
60 036,85
1. Základní příděl
59 886,85
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se
k majetku pořízenému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu
150,00
A.III. Čerpání fondu
61 079,00
1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování
31 499,00
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
9 250,00
1 640,00
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
9 000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu
9 690,00
A.IV. Konečný stav fondu
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
33 099,88
Strana 13
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
Rezervní fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
Název
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
79 452,32
D.II. Tvorba fondu
42 455,18
1. Zlepšený výsledek hospodaření
32 455,18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary – účelové
5. Peněžní dary – neúčelové
10 000,00
6. Ostatní tvorba
D.III. Čerpání fondu
30 056,97
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Ostatní činnost
30 056,97
D.IV. Konečný stav fondu
91 850,53
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 14
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
Investiční fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
Název
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
215 267,17
F.II. Tvorba fondu
24 001,00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
24 001,00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu
F.III. Čerpání fondu
151 476,00
1. Financování investičních výdajů
151 476,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
F.IV. Konečný stav fondu
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
87 792,17
Strana 15
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
Stavby
G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
G.
Stavby
104 773,00
3 496,00
101 277,00
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
104 773,00
3 496,00
101 277,00
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.
G.4.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.
G.6.
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 16
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
Pozemky
H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
H.4.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
H.5.
Ostatní pozemky
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 17
KOREKCE
NETTO
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
I.
Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky
I.
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 18
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
J.
Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky
J.
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 19
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
K.
K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČO účetní
jednotky věřitele
1
2
IČO
účetní
jednotky dlužníka
3
K.2.
Název účetní jednotky dlužníka
Datum
poskytnutí
garance
Nominální
hodnota
zajištěné
pohledávky
Datum
plnění
ručitelem
v daném roce
Výše
plnění
ručitelem
v daném roce
Celková výše
plnění
ručitelem od
poskytnutí
garance
Druh
dluhového
nástroje
4
5
6
7
8
9
10
Název účetní jednotky dlužníka
Datum
poskytnutí
garance
Nominální
hodnota
zajištěné
pohledávky
Datum
plnění
ručitelem
v daném roce
Výše
plnění
ručitelem
v daném roce
Celková výše
plnění
ručitelem od
poskytnutí
garance
Druh
dluhového
nástroje
4
5
6
7
8
9
10
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČO účetní
jednotky věřitele
1
IČO
účetní
jednotky dlužníka
3
Název účetní jednotky věřitele
Název účetní jednotky věřitele
2
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 20
Tisk: 10.2.2016 9:30:51
Příloha účetní závěrky
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.2.2016 8:54:38
Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí okres Rychnov nad Kněžnou
Sídlo: Slatina nad Zdobnicí 45
517 56 Slatina nad Zdobnicí
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70980730
L.
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní
údaje
Dodavatel
Projekt
1
Projekt
1
Stavební
fáze
Druh
projektu
Datum
uzavření
smlouvy
Obchodní firma
IČ
Rok
zahájení
Rok
ukončení
2
3
4
5
6
7
Ocenění
Výdaje
pořizovaného
majetku dle
smlouvy
vynaložené
na pořízení
8
majetku
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
9
10
11
12
13
Platby za dostupnost
Projekt
1
Počátek
Konec
t-4
14
15
16
v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
Výdaje na
pořízení
majetku
celkem
23
24
Platby za dostupnost
Projekt
1
t-1
22
v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
t-3
17
Další
v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
18
platby
a
19
plnění
t-2
20
v tom:
Výdaje na
pořízení
majetku
21
zadavatele
t-4
t-3
t-2
t-1
Celkem
25
26
27
28
29
Podpisový záznam:
FENIX, Výkaznictví 7.70.010
Strana 21
Tisk: 10.2.2016 9:30:52