lnformace pro podílníl{y investiðních fondú

lnformace pro podílníl{y investiðních fondú

ffi
lnformace pro podílníl{y investiðních fondú
Raiffeisen-Czech-Click Fund
ll
Spoleðnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás informuje o plánovanéiúzi
investiðních fondü
.
.
Raiffeisen-Czech-ClickFund
Raiffeisen-Czech-Click Fund
ll
k25.8.2015.
Tyto investiðní fondy by se mðly spojit fúzí podle dále uvedenlch ustanovení.
1
.
Druh fúze a zúöastnðné investiðnífondy
U pÉedmètnéfúze se jedná o transakci, pii které investiðní fond
.
Raiffeisen-Czech-ClickFund
jako ..pievádëjící investiönífond" pii svém zruðení bez likvidace pievede veðkeni majetek a
závazky na investiðní fond
.
Raiffeisen-Czech-Click Fund
ll
iako ..pÍejímající investiönífond" a jeho podílníci zaTo obdrlípodíly v piejímajícím investiðním
fondu (brutto fúze pËijetím podle S 3 odst. 2 bod 15 písm. a ve spojení s bodem 17 lnvFG ).
2. Okolnosti
a dúvody plánovanéfúze
Oba fondy jsou spravovány podle modelú rizik, které budou jeðtè blíZe vysvëtleny, piiðemZ u
pÈevádëjícího investiðního fondu je vlinosová sloZka v souðasné dobé nastavena v nulové Wði.
Nárúst rninosové sloZky je nazákladè trZního prostËedí z dneðního hlediska vylouðen minimálnè
do listopadu 2017 (konec tzv. ,,Click obdobf'). Dky |úzi bude podílnkúm opèt umoZnéna
participace na r,n/nosové sloZce, piiöemZ je vðak nutno respektovat, Ze se jedná o jinli rizikoui
model (podrobnosti budou projednány jeðtð v následujícím textu).
Dále plánuje spoleðnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. zefektivnèní sortimentu
produktû. Cíle je dosáhnout zWðeníefektivity ve správé slouðením fondú stejného druhu a tím
sou öasn è s n ÍZit náklad ov é zaIíåení pro nvesto ry.
i
Seite
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m. b.
H.
Schwazenbergplatz 3, 1010 Videñ
tel. ö. +43 1 71170-0 lax +43 1 711701
092
ww.rcm.at
Bankovní spojení: Raiffe¡sen Bank lnternational AG, BIC RZBAATWW
|BAN AT94 31 00 0000 0035 6956
SiClo spoleönosti ve Vídni, zapsaná v obchodním rejstfíku pod ð.: 8351 7 w,
Obchodní soud ve Vídni, DVB: Oz6l gzg, OlÖ.: ATU 1 5357209
1
ffi
3, Oõekávané vlivy plánované fúze na podílní(y
Oðekávané
3.1
vl
ivy plánova né f úze na pod
íl
n
þ
fond u Raiffeisen -Czech -Cl ick
Fund
Podílnícifondu Raiffeisen-Czech-Click Fund se stanou ve stanoveném smðnném pomðru
pod íln ky fond u Raiffeisen -Czech -Click Fund l.
I
Spoleönost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. doporuðuje si proõíst pÍiloZené klíöové
informace pro investory fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll.
Se¡te 2
Ra¡ffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m. b.
H.
Schwarzenbergplatz
3, 1010 Vídeñ
tcl.ð. ¡43 1711700frx t43171170
BankovnÍ spojení: Raiffeisen Bank lnternational AG, BIC RZBMTWW
|BAN AT94 31 00 0000 0035 6956
Sídlo opoloõnooti vo ViCni, ¡apoaná v obchodnim roj6tiíku pod ö.: 8351 7 w
1092
ww.rcm.at
Obchodní soud ve Vídni, DVR: 0761 923, DlC.: ATU 15357209
ffi
Piehled informacío fondech Raiffeisen-Czech-Click Fund a Raiffeisen-Czech-Click Fund ll
lnvestiðní strategie
Dotðené fondy jsou subjekty kolektivního investovánído pievoditelnfch cenn¡ich papíru
(sKrPcP).
ffi
ffi
Zdet.tndArúagppo@(
¡EñíIæ¡ÍÈãTil'I5TÍñ
@EæEIæil
FIF¡.Ií'EF¡T
tb
Der Ra¡fieise+Czec*t$ck FurÉ [ isr e¡r
gemischær Fmds urd sùebtrnod€ræs
Kæitaù¡€chstrfi¡ an kber wird cter E¡hdt
wr 90 % cþs hóchgen Árndlssæs <res
Fonds {sogeîarúüer -Click-l-evd"}
ang€sùeu Cþser Wertûrrd rrn Fde e¡rs
ErhOtrr¡S des Ameihilertes ladend
l(æiffie¡sdefr*rst
W€rÞs (sog€ndnÞr
lird
errnnqre
A¡leilefon<ts)
ud a¡n
Er!4dompaærte
{@
ar¡deren
h e¡æ
Árledæn
Ádefsr bzrr
kürËr ¡ra Wr.
Emitþnæn ¡nd.bder
l.}lÞmetrr¡en seh. tÞr Falds lûrl txs
100
95
des FmdsærmÕgens
n
r¡d ñrer lrnæsünenÞr@sse arsgadr¡
Ftds
*tvwn#mcl
üird
r¡ctt dr¡cfi dre Ber¡cffnarkerng€sctrår¡d
Der Fmds l6n m€fr ab35$ Aes
Fondsærmõgere n
WerÞapiera'GddrrdldinsùrrrÉnte
Der
¡næ6lH'en. diewr der TscfìectúscfEn
Re$.Èl¡k b€geben oder gaøû€rt
tþ Fonclslørn im Rafmender
Arilag€Gûdegre een¡regErd {bezogpn
dasd,amilwrbl.fldene Rísilo) n d€rivdhre
rFèn
af
lnsfwnenÞ mvesùeren scrrþderhrdhæ
lrEù¡.rnenþ
aÍ
Abs¡cùErurpernetaør
$ferþafÈe tsclEctrscfs
Ss m€tr * 35 96 d€s
ffiømôgeæn
@irteslrert
w(þn lqÍr. dþ wr rþr Tschectûscfren
neg¡ff(¡egpben der ga'|ienßür tle
Veraúa$rtg €rhlgt unr Ærær¡d¡¡g eis
ftsdollûtæemerûrþd€ls(CPPü a¡n ást in
rilÞAÞictrnr¡sdsnprErÈ fnsb Ar¡eilËn.
GelÛn¡lOnsnmgæ Ârlelffi scnie
BaþrfagEni ¡rÉ arn
ar
lrwesm€rûondsarûdlesarfagpn üü€i
dþsewdern arùand *rer bstËlg€n
Werte¡ü¡iCûng íÌresRs{runz4enæns
Fden.
scþ
EmittnHr.
Føds. rdrs dþ Erü€sLoírpdE fe adt
af n{ geseawdenl¡arn. Eminerænder
s.ganali'r*
Der clid({-eìrd
etoE
Jùre) angegrebt
dþ l-ailzeitærclen
5
a.. www rcm ai ¡ndw rb-czrcrtrrtlclt Oer
Fqlds arG¡i€rt mind€s¡ens 51 % des
fon¿særmOgens n
Anlelælands. Alcien oder A¡oerúaxfs) des
im Füds beftldicñen
Gd<tnartninstuneræ
.Oid({eìrd) al
besrnmÞ ta.ûeû P der
Absx*Eûlgd(dnpqsle (rsb ArfeitEn
ur¡ct
rst ern
¡Íd sù€bt mod€r¿ß
f.æi¡úøcf¡s¡¡lr an. rrdÈ a¡nirxþst der
aEppæçL Der Fdds inwslÉri unH
Arnrendug enæs nß¡qnarag€merüEdeß
{CPFÍ) ann
R¡¡freisen€zeúSdt Frnd
g€mÉiclier Fglds
¡st
arderen n
srE
en'ægonps:rt(rrb Ádetsr
ArletÉr<ts. A¡Þr oder Alcterfutds) vrúet
bære derætaf r¡, gêsÉft irt lm Zrye der
VeraÈgrlg nÄrlelansdenÂrúelsr¡sl
Wl. s.pra*aÈr
t
Em¡mlen ¡n<l
herrEfuneri €tlgEs€fzi
ArÈþæ lnìæsfiierffisú¡rËn [*sa, 1æ9ú
des Fq¡ttsæmóg€ns geN*r wden robe
diese rq #n algd frer brsfærgen
fVereúfifAng. *res
Homaqelrøts
urd
fr€r ln €sünerþrGsÊalsgerÈrfr û€rden
fÞ ærúd *¡Y !ßild¡et üd Et r**t dwcfi
€rE
Bendrnrk€iEpsctrrd
Oer Fø¡cls lcam
iÒeniregÊnd
m Ralrnen der ArÈSpsû@te
{bøg€n a, d'< dãnit
verþudene Rls¡<û rr c¡eriudive lnsruneræ
ilæsl¡qen sore derivaliE lnsfwnenþ ar
Aboi*ten¡S €nselzert
Rrsiko
urd
Erfagçrcfil
SRRI.3
SSRI 2
Empf Mindesr-
5 Jahre
5
Jdre
bel*da.Er
Laufende Kosten
a
7vl,
0 82:å
¡egåb€artscftlag
2.M
2.ffi
Rùcknähmeabschlag
Kerner
Keiær
ffiffi¡nansise
Keire
Keine
Seite 3
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m. b.
H.
Schwazenbergplatz 3, 1010 Vídeñ
tel. ð. +43 1 71170-0 fax +43 1 71170-
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank lnternational AG, BIC RZBMTWW
rBAN AT94 31 00 0000 0035 6956
Sídlo spoleönosti ve VíCni, zapsaná v obchodnim rejstñku pod õ.: 8351 7 w,
1092
ww.rcm.at
Obchodní soud ve Ví,Cn¡, DVR: 0761 923, Dlö.: ATU 1 5357209
ffi
Zdroj: Klíðové
Raiffeisen Czech-Click Fund
informace pro
investorv
Cíle a investiöní
politika
m
Raiffeisen Czech-Click Fund
ll
(pievádèjící fond)
Stav k 2. 4.2015
(piebi,ající fond)
Stavk2O.2.2015
Raiffeisen Czech-Click Fund ll je balancovanf
fond, kteni usiluje o mírnf rúst kapitálu. Fond
usiluje o zachování 90 7o maximální dosaZené
Raiffeisen Czech-Click Fund je balancovanf
fond, kter¡i usiluje o mírnf rúst kapitálu. Usiluje
hodnoty podílu (tzv. zaklikávací hodnota, click
level). V¡iðe této hodnoty se prúbðZnè mèní
podle toho, jak roste hodnota podíìu. Fond
uplatñuje model i2ení rizika CPPI a investuje
jednak do zajiðtbvací sloZky (zejména do
dluhopisú a dluhopisorn/ch fondú), jednak do
stanovené hodnoty kapitálu (Izv. zaklikávací
nlnosové sloZky (zejména
do
dluhopisú,
dluhopisou/ch fondú, akcií a akcior,nich fondú)
s tím, Ze podíl v¡inosové sloZky múZe bft
sníZen aZ na nulu. Emitenty dluhopisú a
nástrojú penëZního trhu v portfoliu fondu
mohou b¡it mj. vlády, nadnárodní instituce
nebo i podniky. Do podílú jin¡ich fondú múZe
fond investovat aZ 100 % majetku, piiðemZ
vybi'ány jsou piedev5ím podle dosavadního
qívoje jejich hodnoty, zpúsobu, jakfm ii1í
rizika a jejich investiðních procesú. Fond je
piitom minimálné o zachování
piedem
hodnota, click level) k urðenému datu
v ðasovém horizontu 3 nebo 5 let. Vli5e této
hodnoty a datum, ke kterému je stanovena,
jsou zveiejñovány na internetovlich stránkách
www.rcm.at a www.rb.cz. lnvestuje pieváZnè
(min.
51 7o majetku) do cennfch
paprrü
vydávanfch ðeskfmi emitenty, pÍiÕemZ více
neZ 35 % majetku fondu lze investovat do
cenn¡7ch papi,ú/nástrolú penèZního trhu, které
jsou Wdávány nebo garantovány Õeskou
není omezen Zádnou
referenðní hodnotou. Pies 35 7o majetku múZe
republikou. Fond uplatñuje model ÈZení rizika
CPPI a investuje jednak do zajiðtbvací sloZky
(zejména do dluhopisÛr, nástrojú penðZního
trhu, dluhopisor4ich fondú a bankovních
vkladú), jednak do rn/nosové sloZþ (zejména
do dluhopisú, dluhopisouich fondú, akcií a
akcior4ich fondú) s tím, Ze podíl rnlnosové
sloZky múZe b¡it snÍZen aZ na nulu. Emitenty
fond investovat do cennfch papírú a nástrojú
penèZního trhu, které jsou vydávány nebo
fondu mohou byt mj. vlády,
spravován aktivné
a
garantovány Öeskou republikou.
rámci své investiðní strategie múZe fond
investovat pieváZnè do derivátú (pÈi
V
zohlednënÍ s tím spojeného rizika) a vyuZívat je
k zajiðténÍ.
dluhopisú a nástrojú penéZního trhu v portfoliu
nadnárodní
instituce nebo i podniky.
Do podflú ¡infch fondú mùZe fond investovat
aZ 100 7o majetku, piiöemZ vybirány jsou
piedevðím podle dosavadniho vfvoje jejich
hodnoty, zpúsobu, jakÍm Íídí rizika a jejich
spravován
investiðních procesú. Fond
je
aktivnè
a
není omezen Zádnou referenðní
hodnotou.
V rámci své investiðní strategie múZe fond
derivátú (pii
investovat pieváÈnë
zohlednéní s tím spojeného rizika) a vyuZivat je
do
k zaiiðtðní.
Profil rizika a
SRRI: 3
SRRI:2
S let
5 let
O.79 o/o
2.OO%
0,82
0/o
2,OO
o/o
ládnú
Zádnú
Ládn'i
Zádn'i
uinosú
DoporuÕená
minimální doba
drZbv:
BðZné nákladv
Vstuoní ooolatek
Vústuoní ooolatek
Poplatek v
závislosti na
uisledku
Seite 4
Raiffe¡sen Kapitalanlage-Gesellschaft
m. b.
H.
tel. ð. +43 1 71170-0 fax +43 1 71170-
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank lnternat¡onal AG, BIC RZBAATVVW
|BAN AT94 31 00 0000 0035 6956
Sídlo spoleðnosti ve ViCn¡, zapsaná v obchodním rejstfiku pod ð.: 8351 7 w,
1092
www.rcm.at
Obchodní soud ve VíCni, DVR: OzOl gZS, OlC.: ATU 1 5357209
Schwazenbergplatz 3, 1010 Vídeñ
ffi
Fond Raiffeisen-Czech-Click Fund ll implementoval model zajiðtðníhodnoty, jehoZ úsilíje
zaméÉeno nazískéní 90 % nejvyð5í hodnoty podílú fondu (takzvan¡i,,Click-Level"). Tato hodnota
se v piþadè zv¡iðeníhodnoty podílu prúbðZnð upravuje.
V souvislosti se správou fondu je uplatñován model (ízení rizik (CPPI), jenZ sestává jednak ze
sloZky zajiðténía jednak ze sloZky vyTnosu, piiöemZ sloZka r4inosu múZe b¡it nastavena i na
nulovou hodnotu. SloZka zajiðtðní se skládá pievaZné Z ðesk¡ich dluhopisÛ s dobrou bonitou,
pÈeváZné v ðeskfch korunách. SloZka vlinosu se investuje do globálních aktiv se zaméiením na
rentové cenné paprry na novè se rozvilejících trzích a na akcie (dluhopisy, dluhopisové fondy,
akcie a akciové fondy).
Fond Raiffeisen-Czech-Click Fund rovnèZ implementoval model zajiðténíhodnoty, jehoZ úsilí je
zamðieno nazachováníkapitálu v definované hodnotè (,,Click-Level") na dobu splatnost vZdy 3
roky nebo 5 let. Daná doba splatnosti se ztolí nazaóáTku nazé.kladé trZního prostiedí. ClickLevelje fiktivní hodnota podílu nazaóáTku definované doby splatnosti.
Oba modely zajiðténí hodnoty nepiedstavu jí Zádn! piíslib záruky, nybrZjejich úsilí je zaméieno
jen na zachování definované hodnoty.
Také fond Raiffeisen-Czech-Click Fund se skládá pñi pouZitímodelu iízen( rizik (CPPI) ze sloZky
zajiðtðní aze sloíky vlinosu. SloZka zajiðténí se skládá pievaZnð z öesklich dluhopisú s velice
dobrou bonitou, pieváäné v ðeskfch korunách. SloZka vfnosu, která je nastavena v souðasné
dobð na nulu, se investuje do globálních aktiv se zamèiením na rentové cenné paprry na novë
se rozvfejících trzích a na akcie (dluhopisy, dluhopisové fondy, akcie a akciové fondy).
lnvestorovi fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund bylo k 9. 1 '1 . 2017 piislíbeno, Ze bude dosaZeno
fiktivní hodnoty podílu v minimální Wði 1 106,69 Kð (Click-Level). Ke 2. 4. 2015 ðiní fiktivní
hodnota podílu 1 136,01 Kö. S ohledem na souðasné prostiedí kapitálového trhu a na náklady
oðekává spoleðnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Ze Click-Level bude
dosaZeno v listopadu 20'17, Nejedná se vðak o Zádn! garantovanf piíslib. AZ do uplynutí
uvedeného Click-období k 9, 1 1 .2017 je sloZka vlinosu nazékladé prostiedí rentability
investovaného kapitálu nastavena na nulovou hodnotu, Vlastníci podíìornich listú tak nemají
minimálnè do konce roku 201 7 de facto Zádné viznamné ðance na rn/nos. Pokles na ClickLevel znamená z dneðního hlediska potenciální zlráTu ve v!éi 2,5 o/o.
Hodnota podílového listu fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll se nachazí ke 2. 4.2015 na
úrovni 1 121,63 Kð, coZ je absolutnímaximum ve v1iði 1 121 ,63 Kð (kterého bylo dosaZeno dne
23.3.2015). Na základé modelu zajiðtèní hodnoty by byl moäny pokles aZ do vyðe -10 o/o, dííve
neZ se sloZka uinosu nastaví na nulovou hodnotu, pÉiðeZ ani pak nenízaruöena úroveñ pod 1O
o/o maxima.
Vlastníl<ovi podílového listu fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund bude v dúsledku fúze sice na
jedné stranð umoZnèna úðast na sloZce vfnosu, piitom je vðak na druhé stranè dáno podstatné
vyððí riziko ztráty hodnoty. Také je kolísání hodnot v piejímajícím fondu na zâkladé aktivní sloZky
vynosu podstatné vyððí neZ v pÉevádéjícím fondu, jehoZ sloZka rn/nosu je v souðasné dobé
Seite 5
Ra¡ffe¡sen Kapitalanlage-Gesellschaft
m. b.
H.
Schwazenbergplatz 3, 1010 Vídeñ
tel. õ. +43 1 71170-0 lax +43 1 7117O-
Bankovní spojení: Ra¡ffeisen Bank lnternational AG, BIC RZBMTWW
|BAN Al94 31 00 0000 0035 6956
Sídlo spoleðnost¡ ve Vídni, zapsaná v obchodním rejstm(u pod ð.: 8351 7 w,
1092
ww.rcm.at
ObchodnísoudveVídni,
DVR: OZOIgZg, OlÖ.: ATU 15357209
ffi
m
nastavena na nulovou hodnotu. To se odraZí v rozdílném ukazateli v profilu rizik a rninosú
(Raiffeisen-Czech-Click Fund ll SRRI 3, Raiffeisen-Czech-Click Fund SRRI 2).
V dùsledku fúze nedojde k Zádnému rnftnamnému roziedèní vlikonnosti ve fondu RaiffeisenCzech-Click Fund ll, protoZe cenné paprry investované v pÉevádëjícím fondu mohou z pievá1né
Õástizústat nadále v piejímajícím fondu.
Doporuöená minimální doba drZby öiníu obou fondú 5 let. Fondy denominujív öeskych
korunách.
DañouÍ reZim / zacházení s Wnosy fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund
S 186 (4) lnvFG 201 1 stanoví, Ze bèhem fúze musí blit piejímajícím investiðním fondem
zachovány poÈizovací náklady veðkerého majetku pievádèného investiöního fondu (dañovð
neulrální zachování úðetní hodnoty). V5echny iádné (úroky, dividendy) a mimoiádné (kurzové
zisky) uinosy vzniklé do okamZiku fúze budou dañovë evidovány u fondu Raiffeisen-Czech-Click
Fund.
Rakousko (dañoví tuzemci)
Na úrovni podílovych listú (tuzemsk¡i investor) nepovede fúze fondú käádné realizaci a je tedy
dañové neutrální. Podíly fondu drZené pied 1. 1.201'1 zûstanou v drZbé i po fúzi (stará drZba).
Jedná se piitom o podílové listy, jejichZ vrácením nevznikne povinnost odvést dañ zkurzovych
ziskú. Podílové zisky nabyté po 31 . 12. 2010 (nová dråba) budou v piþadð následné fúze
nadále novou drZbou.
i
Õeská repu
bl
ika (pod
íl
n
íci pod léhající
õesk'in dañoWm zákonrl m)
Fúze pievádðjícího SKIPCP s piejímajícím SKIPCP je ve smyslu ðeského dañového práva
neutrálnítransakcí a nemá tedy v zásadé Zádny negativní dañovf vliv na podílnky. Vfpoðet
smènného poméru se provede metodou, pii které nevznikne na stranð podílnkú Zádn! zisk ani
zLráta. Pro pievádèjícíSKIPCP by mèlo období smërodatné pro vlipoðet doby dÈby trvat od
púvodního okamZiku nákupu bez pieruðenítéto doby drZby fúzí s pÉejímajícím SKIPCP. Öasová
kontrola pro osvobození od daní pii dobè drZby 6 mèsícú (pro kapitálové investice nabyté pied
31 . 12.2013) nebo tií let (pro nákupy po 1 . 1 . 2014) tedy nebude fúzí nijak ovlivnèna.
V piþadé dotazrl ohlednë dañového reZimu Vám doporuöujeme, abyste se obrátili na svého
dañového poradce.
Seite 6
Raiffeisen Kap¡talanlage-Gesellschaft
m. b.
H.
Schwazenbergplatz 3, 1010 Vídeñ
tel. õ. +43 1 71170-0 Íax +43 1 711701
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank lnternat¡onal AG, BIC RZBMTWW
|BAN AT94 31 00 0000 0035 6956
Sídlo spoleðnost¡ ve ViCn¡, zapsaná v obchodním rejstfíku pod ö.: 8351 7 w,
092
M.rcm.at
Obchodní soud ve Vídni, DVR: 0z61 923, DlÕ., ATU 15357209
ffi
Periodické zpráW
Úðetní obdobípievádéjícího investiðního fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund bèZí od 1 . 1 1 . do
. 10, Úðetníobdobí pñejímajícího investiðního fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll bè2í od 1
3'1
10. do 30. 9..
Pro investory pievádéjícího investiöního fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund se tedy zmènÍ
vykazov ané období pro period ické zprávy.
Náklady
BëZné náklady pÍejímajícího fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll (O,79 o/o)jsou o trochu niZSí
neZbéZné náklady pÍevádëjícího fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund (0,82 Vo). Fúze tedy bude
pro podílnþ fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund neutrální z hlediska nákladü.
Údaje k pÍehodnocen
í
portfolia pievádðj ícího investiðn ího fondu
Spoleönost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. má v úmyslu s ohledem na operativní
realizaci fúze fondû uzavííIvðas pied rozhodnym dnem fúze derivátové nástroje v pievádëjícím
investiðním fondu.
OðekávanyÍ vliv plánova né fúze na pod
3.2
íln
þ
fond u Raiffeisen - Czech -Click
Fund ll
V dúsledku fúze se zvyðí objem fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll v rozsahu pievádènfch
majetkornich hodnot pii souöasnè odpovídajícím vydání nor,nþh podílú.
Na investiönípolitiku fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll se v prübéhuiúze neoðekává Zádny
vliv. Piehodnoceníporlfolia se neoðekává pied ani po nabytí úðinnosti fúze. Neoðekávají se
äádné zmény s ohledem na oõekávanyi vfsledek. V dtrsledku fúze nedojde k Zádnému
vyznamnému roziedènívlikonnostive fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll, protoZe cenné
paplry investované v pievádðném fondu mohou zpievéùné öásti zústat v piejímajícím fondu.
4. Specifická práva podílníkú s ohledem na plánovanouÍúzi
a vliv ltize na
práva podílníkú
Právo na wácení
Podílníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund mají podle S 123 lnvFG právo vrátit své podíly do
20.8.2015 depozitníbance Raiffeisen Bank lnternationalAG, a to do 13.30 hod., aniZ by jimza
to byly správní spoleðností úðtovány dalðí náklady.
Podílníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll mají podle S 123 lnvFG právo vrátit své podíly do
rozhodného dne fúze, ani2by jim za to byly správníspoleðností úðtovány dalðí náklady.
Seite 7
Ra¡tfeisen Kap¡talanlage-Gesellschaft
m. b,
H.
Schwazenbergplatz 3, 101 0 Ví'deñ
tel. ö. +43 1 71170-0'lax +43 1 711701
Bankovní spojení: Raitfe¡sen Bank lnternat¡onal AG, BIC RZBAATWW
|BAN AT94 31 00 0000 0035 6956
Sídlo spoleönosti ve Vídn¡, zâpsaná v obchodním rejstiíku pod õ.: 8351 7 w,
092
\M.rcm,at
Obchodní soud ve Vídni, DVR:
OZO1
gZg, OlÒ.: ATU 1 5357209
ffi
Právo na informace
/ právo na pÍedloZenízpráW auditora
Podílníci dotöen17ch investiöních fondú mají právo Zádat dodateõné informace a jednu kopii
zprávy nezávislého auditora podle S 1 19 lnvFG 201 1 . Piísluðné dotazy je tieba zaslat na adresu
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Schwazenbergplatz 3, 1010 Wien
tel. ö. +43 1 71170/0
e-mail: [email protected]
E-mail pro dotazy öeskich investorú : rcm- nternational@rcm. at
i
Práva podílníkú fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll
Podfníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund, kteií se nerozhodnou vrátit své podíly, se stanou
podílnky piebírajícího fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll. Mohou své podíly vrátit od dne
obchodovánína trhu následujícího po termínulúze a od tohoto okamZiku mohou také vyuZívat
srnich jinlch práv, která nétleäe¡í podílnkúm.
S podíly ve fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll jsou spojena stejná práva jako u fondu
Raiffeisen-Czech-Click Fund - zdlména piímé vlastnické právo na majetek fondu a právo na
vrácenípodílü. V souladu s tím neexistulí Zádné rozdfly v právním postavení podílnkú.
5. Postup a termín fúze
Plánovanyi efektivnítermín fúze je 25. B. 2015
K termínu fúze bude majetek fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund pieveden na fond Raiffeisen-
Czech-Click Fund ll. Souðasnè obdù( podílnícifondu Raiffeisen-Czech-Click Fund podíly ve
fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll stanovené ve smènném pomëru. Tento smðnnf pomèr
vypoöte na základð posledníceny pievádðjícího a pÈejímajícího investiõního fondu depozitní
banka pro rata, piiõemZ se provede zaokrouhlenína ðest desetinn¡ich míst. Proto nedojde
k platbë eventuálního vyrovnání na základé jednotného kurzu v hotovosti.
Podíly budou podílnkúm piipsány na jejich úöet cennych papírú
k25. B. 2O15.
6. Náklady v dúsledkuÍúze
V dÛsledku fúze vzniknou dotðenfm fondÛm náklady na transakci.
Tyto náklady budou z dúvodu úðetnictvízúðtovány ve fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll.
Eventuální náklady právního a jiného poradenstvínebo administrativní náklady v souvislosti
s piþravou a realizacífúze uhradíspoleðnost Raiffciscn Kapitalanlagc Gosellschaft m.b.H..
Seite 8
Ra¡tfeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
m. b.
H.
tel. ð, +43 1 71170-0 lax +43 1 71'170-
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank lnternat¡onal AG, BIC RZBAATVW
|BAN AT94 31 00 0000 0035 6956
Sídlo spoleönosti ve Ví,Cni, zapsaná v obchodním rejstííku pod ö.: 8351 7 w,
1092
www.rcm.at
Obchodní soud ve Vídni, DVFì: 0761 923, DlC.: ATU 1 5357209
Schwazênbergplatz 3, 1010
VúCeñ
ffi
7.
Rozhodné aspekty iízení, vydání, a zpëtvzetípodílov'ich listü
fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund budou pirlímány do zo. 8. zoe5
u depozitní banky Raiffeisen Bank lnternationalAG, a to do r3.3o hod a realizovány. Ohlednë
posledního moåného termínu zpètvzetípodílú fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund viz bod 4, Právo na
PYíkazy k vydání podílov,ich listû
vrácení.
Fúze nebude mít åádn'i vliv na vydání nebo zpètvzetípodílovfch listÛ fondu Raiffeisen-Czech-Click
Fund ll.
Vídeñ, dne zz.o6.zor5
(FH)
ner
ne
jednate
nabl
d
PÍíloha
Klíðové informace pro investory fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund ll
Seite 9
Ra¡ffe¡sen Kap¡talanlage-Gesellschaft
m. b. H.
Schwau enbergplatz 3, :oro Vídeñ
tel.
¿. +43 1
7í7o-o fax +41 t7tt7o-togz
ww.rcm.at
Bankovní spojení: Râ¡ffe¡sen Bank lnternat¡onal AG, BIC RZBAATWW
IBAN AT94 31oo oooo oo35 6956
Sídlo spoleënosti ve Vídni, zapsaná v obchodním rejstÍíku pod ë.: 83517 w,
Obchodní soud ve Vídn¡, DVR: o761923, DlC.: ATU 15357209