Závěrečný účet města za rok 2015

Transkript

Materiál do jednání:
městské rady
zastupitelstva města
– dne: 30.5.2016
– dne: 8.6.2016
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE
ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Rok 2015
Zpracovala a předkládá: Ing. Volfová Jitka
Úvod - přehledy
závěrečný účet města-doplňující údaje
3
komplexní rozbor hospodaření
7
Příjmy - tabulka
8
Příjmy - graf
10
Výdaje - tabulka
11
Výdaje - graf
14
Ukazatel dluhové služby
15
Plnění závazných ukazatelů
15
Příspěvky rady a zastupitelstva města
16
Projekty a dotace města
17
Odpady
19
Přehled dodavatelů
20
Památky
Výběrová řízení
Poplatky vybírané v zařízeních
21
24
25
Účelové fondy obce
přehled
26
Hospodářská činnost obce
SMM
27
Vlastní zařízení
Informační centrum
29
Evangelický kostel
30
Společenská komise
30
Zastupitelstvo
32
Vnitřní správa
33
Knihovna
35
Městská policie
36
Hasiči
37
Technické zařízení
39
Pohledávky
přehled
44
Příspěvkové organizace
HV a fondy PO
45
Dotace PO - graf
46
MŠ Palackého
47
MŠ Komenského
50
Základní škola TGM a gymnázium
52
Základní umělecká škola
55
Centrum dětí a mládeže
57
Dům kultury a kino
61
Domov pro seniory a pečovatelská služba
62
Správa lesů
65
Organizační složky obce
2
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015
Závěrečný účet města za rok 2015
1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
v tis. Kč
schválený
rozpočet
třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
třída 4 - příjmy fondů
PŘÍJMY CELKEM
třída 5 - běžné výdaje
třída 5 - převody do fondů
třída 6 - kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
saldo: příjmy - výdaje
třída 8 - financování
splátky půjček
fond rozvoje bydlení
fond sociální
prostředky minulých let
financování celkem
rozpočtové
změny
58 872
3 672
500
6 190
1 400
2 388
1 306
1 706
17 391
0
70 634
66 186
1 400
11 941
upravený
rozpočet
plnění k 31.12.
61 260
4 978
2 206
23 581
1 400
61 239
4 922
2 231
23 581
1 400
22 791
93 425
93 373
34 833
0
6 099
101 019
1 400
18 040
75 519
1 400
17 558
79 527
40 932
120 459
94 477
-8 893
-27 034
-1 104
27 034
1 104
0
1 142
0
7 751
8 893
-18 141
18 141
0
0
0
18 141
18 141
0
1 142
0
25 892
27 034
0
-400
-52
1 305
853
251
-8 893
-18 141
-27 034
-1 104
8 893
Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a výd.
PŘEBYTEK/ZTRÁTA
PS
KS
Rozdíl/fin
231 25 892 410,17
236 0110
438 131,82
236 0310 1 141 814,97
24 587 662,79
1 304 747,38
489 645,82
-51 514,00
1 541 932,78
-400 117,81
27 472 356,96
26 619 241,39
853 115,57
%plnění
k upravenému
rozpočtu
99,97
98,88
101,13
100,00
100,00
99,94
74,76
100,00
97,33
78,43
2) Výsledek hospodaření města za rok 2015
Výsledek hospodaření města za rok 2015 k 31.12. byl 2 372 576,04 Kč z toho
výsledek hospodaření hlavní činnosti činí 845 270,66Kč a hospodářské činnosti 1 527 305,38Kč.
Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady s pronájmem bytových a nebytových
prostor.
3
3) Údaje o hospodaření s majetkem
DNM opr.k DNM
Město
DHM opr.k DHM DFM Dl.pohled. Zásoby Pohled. opr.k pohl. ú.rozp.hosp.
FM
5 410,00 -2 744,00 474 195,00 -145 963,00 39 094,00
DSPS
169,72 -169,72 8 978,17
ZŠ
931,65 -931,65 21 403,86 -20 756,15
CDaM
154,51 -154,51 3 586,06
-3 096,88
DK a kino
54,46
-54,46 1 452,41
ZUŠ
51,87
MŠ Pal.
301,00 17 821,00 -2 504,00 27 978,00
-8 425,94
Aktiva Jmění Pen. fondy Výsl.hosp. Rezervy Závazky Pasiva
413 588,00 366 700,00 2 270,00 25 160,00
19 458,00 413 588,00
226,04 1 947,14
2 138,66
4 864,07
491,22 1 349,80
162,81
2 860,24 4 864,07
501,45
4 639,89
5 807,03
647,70 1 563,80
89,15
3 506,38 5 807,03
121,52
1 449,88
2 140,03
567,60
129,59
101,40
1 341,44 2 140,03
-1 449,25
211,94
318,08
533,18
51,37
160,29
46,57
274,95
-51,87 1 595,16
-1 535,31
64,24
1 277,45
1 401,54
59,85
526,80
234,01
580,88 1 401,54
69,92
-69,92 2 056,49
-1 938,30
9,15
85,09
695,59
908,02
128,03
199,89
75,65
504,45
908,02
MŠ Kom.
68,34
-68,34 1 392,79
-1 378,29
33,95
50,09
651,12
749,66
27,20
296,63
111,69
314,14
749,66
Lesy
10,06
-10,06 1 914,78
-1 169,93
139,69
81,98
966,52
360,90
162,72
14,09
428,81
966,52
17,98
79,45
533,18
Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem
na www.ceska-kamenice.cz v sekci: Rozpočty města.
K nahlédnutí jsou na městském úřadu na finančním odboru. Výkazy a příloha obsahují
údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv
Fond rozvoje bydlení
1 541 932,78 Kč
stav k 31.12.2015
Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem jsou půjčky městu na opravu bytového fondu
Sociální fond
489 645,82 Kč
stav k 31.12.2015
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu.
Příjmy fondu tvoří zejména příděl z rozpočtu města a výdajem fondu jsou příspěvky zaměstnancům na obědy a
důchodové připojištění.
5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
- finanční vypořádání po schválení RM, které se schválilo současně s účetním závěrkami přispěvkových organizací (Usnesení RM : 207/6/RM/2016, 206/6/RM/2016, 205/6/RM/2016,
204/6/RM/2016, 202/6/RM/2016, 196/6/RM/2016, 194/6/RM/2016, 193/6/RM/2016)
rezervní fond
ZŠ TGM a gymnázium
ZUŠ
CDaM
MŠ Palackého
MŠ Komenského
Dům kultury
DSPS
Správa lesů
fond odměn
odvod zřizovateli
úhrada ztráty
HV
39 153,21
50 000,00
0,00
0,00
89 153,21
124 008,15
110 000,00
0,00
0,00
234 008,15
76 404,10
25 000,00
0,00
0,00
101 404,10
40 656,45
35 000,00
0,00
0,00
75 656,45
111 694,67
0,00
0,00
0,00
111 694,67
26 567,22
20 000,00
0,00
0,00
46 567,22
162 812,06
0,00
0,00
0,00
162 812,06
14 089,89
0,00
0,00
0,00
14 089,89
595 385,75
240 000,00
0,00
0,00
835 385,75
4
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů
jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
6) Hospodaření organizací založených městem
Město mimo příspěvkových organizací nemá založenou žádnou organizaci.
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
poskytovatel
ÚZ
Účel
položka
rozpočet
čerpání
Ústecký kraj
00095
Dům kultury - průtoková
4122
30 000,00
30 000,00
Ústecký kraj
00099
CDM - průtoková
4122
6 000,00
6 000,00
Ústecký kraj
00163
Oprava bratrských oltářů
4122
63 000,00
63 000,00
Úřad práce
13013
Dotace na VPP
4116
714 575,00
714 575,00
Úřad práce
13101
Mzdy VPP - česká
4116
55 000,00
55 000,00
Úřad práce
13234
Mzdy VPP - evropská
4116
3 190 787,00
3 190 787,00
MPSV
13015
Dotace na výkon soc.práce
4116
209 000,00
209 000,00
MPSV
13305
DSPS - průtoková dotace
4122
2 617 000,00
2 617 000,00
Ústecký kraj
14004
Sbor dobrovolných hasičů
4122
23 769,00
23 769,00
MŽP - OPŽP
15835
Zateplení ŠJ a TZ
4216
3 768 639,90
3 612 648,75
MŽP - OPŽP
15839
Auto na bioodpad
4216
2 398 977,10
2 284 229,65
MŽP - OPŽP
90877
Auto, zateplení ŠJ a TZ
4213
362 800,21
362 800,21
MMR
17003
Elektronizace úřadu
4116
9 991,75
9 991,75
MMR
17007
Doplatek na Ziel3
4116
43 702,39
0,00
MMR
17871
Elektronizace úřadu
4216
1 278 987,86
1 278 987,86
MŠMT
33058
ZŠ T.G.M. a gymn. - průtoková
4116
1 138 946,00
1 138 946,00
Mkultury
34054
Oprava památek,nepamátek
4116
700 000,00
700 000,00
MKultury
34070
Dům kultury - průtoková dotace
4116
190 000,00
190 000,00
98187
Volby do ob.zastup. a senátu
2222
38 963,47
0,00
98348
Volby do evr.parlamentu
5364
0,00
19 270,20
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Ústeckého kraje.
Závěr:
I.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká kamenice za rok 2015:
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
§ 147a odst. 1,2 písm. a - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH, včetně všech jejich změn a dodatků,
a to do 15 dnů od jejího uzavření.
"Smlouva o dílo č. zhotovitele C5SG2855 za dne 7.8.2015 v VZMR "Dodávka a montáž výtahu
pro Městský úřad Česká Kamenice, č.p. 219 nám. Míru v Česká Kamenici" byla uveřejněna na profilu
zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz dne 3.11.2015, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele
C5SG2855ze dne 14.12.2015 byl uveřejněn dne 15.1.2016; Smlouva o dílo za dne 27.8.2015 k VZMR
"Oprava havarijního stavu omítek na budově T.G. Masaryka, č.p. 595, Palackého ul. v České
Kamenici" byla uveřejněna na výše uvedeném profilu zadavatele dne 1.10.2015.
nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb.)
5
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice za rok 2015 nebyla zjištěna rizika
dle § 10 písm. a) zákona 420/2004 Sb.
nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Česká Kamenice byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
5,83%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
4,08%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
9,32%
6
KOMPLEXNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ČESKÁ KAMENICE
za rok 2015
Počáteční stav fin. prostředků k 1.1.2015
Saldo celkového hospodaření za rok 2015 (FIN)
konečný stav upraveného HV k 31.12.
27 472 356,96 Kč
- 853 115,57 Kč
26 619 241,39 Kč
Upravený HV se skládá ze:
ZBÚ (23110)
FRB (23631
SF (23611)
24 587 662,79
1 541 932,78
489 645,82
CELKEM:
26 619 241,39
Hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem. Účetní rok se shoduje s kalendářním rokem. Od 1.6.2009 je
město plátcem DPH.
Hospodářský výsledek činí k 31.12.2015
2 372 576,04 Kč.
Od 1.1.2001 provozuje město Česká Kamenice hospodářskou činnost – v oboru pronájem bytových a
nebytových prostor..
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí k 31.12.2015
1 572 305,38 Kč.
Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 91 973 tis. Kč byly splněny na 99,9% - porovnání k upravenému rozpočtu
(92 025tis. Kč)
Celkové výdaje ve výši Kč 93 078 tis. byly splněny na 78,2 % - porovnání k upravenému rozpočtu (119 059tis. Kč)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V oblasti příjmů
a)
b)
Nebyly splněny:
daňové příjmy
nedaňové příjmy –
o Kč
o Kč
20 tis.
56 tis.
Navýšeny byly:
kapitálové příjmy –
o Kč
24 tis.
V oblasti výdajů
a)
došlo k významnější úspoře – popř. nečerpání – na paragrafech:
2141 – Propagace města
138 tis. Kč
2212 – Komunikace
115 tis. Kč
3412 - Sportovní zařízení v majetku města
118 tis. Kč
3612 - Bytové hospodářství
148 tis. Kč
3632 - Pohřebnictví
224 tis. Kč
3639 – Komunální služba a územní rozvoj
124 tis. Kč
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
183 tis. Kč
6112 - Zastupitelstva obcí
160 tis. Kč
6171 – Vnitřní správa
1 159 tis. Kč
6409 – Rezerva města tis. Kč (nevyčerpala se)
21 336 tis. Kč
Významnější akce realizované v roce 2015
1) 1. fáze opravy fasády na horní budově školy ZŠ T.G.Masaryka a gymnázia Česká Kamenice
2) Zateplení budovy Technického zařízení města
3) Zateplení budovy školní jídelny
4) Pořízení auta pro Město Česká Kamenice
5) Pořízení nákladního auta na svoz bioodpadu
6) Rozšíření elektronizace úřadu
7) Obnova Kostelní ulice
8) 2. etapa rekonstrukce WC na horní budově ZŠ TGM a gymnázia
Na provoz 8 příspěvkových organizací bylo vydáno z prostředků rozpočtu města Kč 15 249 tis. Kč
7
PŘÍJMY
účet
org
orj
§
pol
RS
RU
Plnění
%
1-12 2015
SD
1111
12000
12000
SD
1112
500
283
11858
99
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
283
100
SD
1113
1200
Daň z příjmů FO ze samostané výdělečné činnosti
1444
1444
100
SD
1121
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
12000
13400
13400
100
Daň z příjmu právnických osob
1122
2110
1969
1969
100
Daň z příjmu PO za obce
1211
25500
26647
26647
100
DPH
1340
2350
2350
2390
102
Popl. za komunální odpad
1341
120
120
112
93
1343
40
40
52
130
Popl. za užívání veř. prostranství
1345
12
12
17
142
Popl. z ubytovací kapacity
1351
200
200
226
113
Odvod z loterií a podob.her kroměVHP
1355
350
10
9
90
1361
390
390
438
112
Správní poplatky
1511
2100
2395
2395
100
Daň z nemovitých věcí
58 872
61 260
61 240
100
540 2141 2111
8
8
11
138
2144 2111
20
20
8
40
3314 2111
30
30
30
100
3349 2111
130
130
123
95
740 3412 2111
200
282
282
100
3632 2111
45
60
55
92
Hroby
528 3639 2111
100
100
59
59
TZ - různé
3639 2111
60
88
147
2141 2112
25
10
40
Kniha o ČK
IC - prodej propagačního materiálu
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
SD
600
Popl. ze psů
Odvody z VHP
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
IC -služby
Propagace města
Knihovna
Českokamenické noviny
Koupaliště
Příjem za parkovací automaty
540 2141 2112
180
180
157
87
542 2141 2112
70
70
114
163
1
x
50
31
62
18
18
100
Prodej dřeva - buky Zelený vrch
Pronájem - pozemky, pila,pískovna
3612 2112
3612 2119
50
3745 2119
IC - komisní prodej
Tabulka ulice
Věcná břemena
3639 2131
600
740
747
101
3639 2131
60
0
0
x
530 2142 2132
400
270
246
91
593 3319 2132
17
17
19
112
Evangelický kostel
530 3412 2132
400
400
436
109
Pronájem - sportovní haly
532 3412 2132
20
20
6
30
21
21
100
740 3412 2132
Pronájem - pozemky - parkovací automaty(9035000560)
Pronájem ubytovny - sportovní hala
Pronájem - hřiště za školou
Pronájem - koupaliště
6310 2141
42
42
17
40
Úroky- BÚ
2169 2212
15
15
8
53
Pokuty - SÚ
3769 2212
20
0
0
x
5311 2212
350
650
654
101
Pokuty - policie
6171 2212
35
65
66
102
Pokuty - přestupky
6402 2222
0
39
39
100
Finanční vypořádání
2219 2321
60
60
100
LAND s.r.o. Ústí nad L. - dar
3312 2321
50
50
100
Dar od Svazu hudebníků - MHF
6171 2321
105
105
100
Dar WIS Energo
6320 2322
30
30
100
Přijaté pojistné náklady
2169 2324
0
2
x
3399 2324
16
16
100
3412 2324
30
25
83
40
40
100
4
x
3632 2324
10
3639 2324
Pokuty - ekologie
SÚ - Náklady řízení
Zájezd senioři - úhrada
Nájem nebyt.prostor ve sportovní hale
správa hřbitova - Kunratice a Jánská + náhrady za pohřby
Platba za výkup železa
3725 2324
600
950
947
100
Tříděný odpad -platba za recyklované odpady
6171 2324
50
90
103
114
Příjmy za zpracování mězd(Obec Jetřichovice)
8
6409 2324
87
47
54
59
x
17
17
100
6409 2324
5311 2324
Splacení pohledávky - Státní statek
Nahodilé příjmy
Náhrada za poškození auta MěP
6409 2329
20
20
1
5
2451
200
169
169
100
Splátka půjčky MHF
2
2
100
Vratka sociální půjčky
3672
4978
4923
99
500
3312
2460
Nahodilé příjmy,plakátování
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3612 3111
2150
2175
101
Prodej - pozemky
3639 3113
55
55
100
Prodej aut
6171 3113
1
1
100
Prodej počítačů
500
2 206
2 231
101
4112
3800
3 877,1
3877,1
100
4116
530
0
0
x
0
4 - DOTACE
Dotace - globální - státní správa
Dotace MMR - žací stroj
13013
1041
4116
126
126
100
Dotace ÚP
13013
1045
4116
589
589
100
Dotace ÚP
13015
4116
209
209
100
Dotace MPSV - výkon soc.práce
13101
4116
55
55
100
Dotace ÚP české
13234
335
4116
2 712
2712
100
Dotace ÚP evropské
13234
331
4116
478
478
100
Dotace ÚP evropské
13305
4116
0
0
x
17003
4116
10
10
100
Dotace MMR - Rozšíření elektronizace úřadu
17007
4116
44
44
100
Dotace MMR - Ziel 3
33058
4116
1 139
1139
100
Dotace MŠMT pro ZŠ
34070
4116
190
190
100
Dotace MK na MHF pro DK
34054
4116
300
300
100
Dotace MK na omítku ZŠ TGM a gymnázium
34054
4116
400
400
100
Dotace MK na MPZ
5512
Dotace na soc.služby - dotace pro DSPS
4121
20
55
55
100
příspěvek obcí
4121
40
45
45
100
příspěvek obcí
přestupková komise a ost.
na náš SDH
4122
200
200
100
Dotace ÚK na MHF
99
4122
6
6
100
Dotace ÚK pro CDM
93
4122
30
30
100
Dotace ÚK na Dvořákovy slavnosti
4122
272
272
100
Dotace ÚK - Správa lesů
163
4122
63
63
100
Dotace ÚK na bratrské oltáře
13305
4122
2 617
2617
100
Dotace na soc.služby pro DSPS
14004
4122
24
24
100
Dotace ÚK na SDH
6330 4131
1400
1 400
1400
100
Převod z HČ (SMM)
6330 4131
400
400
400
100
Příjem z HČ (SMM)splátka do FRB
4213
363
363
100
Dotace OPŽP - auto na bioodpad, zateplení TZ a ŠJ
4213
530
530
100
Dotace SZIF - traktůrek
15835
4216
3 769
3769
100
Dotace OPŽP - zateplení TZ a ŠJ
17871
4216
1 279
1279
100
Dotace MMR - EU - Rozšíření elektronizace úřadu
15839
4216
2 399
2399
100
Dotace OPŽP - auto na bioodpad
6 190,00 23 581,10
23 581,10
100
90877
Příjmy po konsolidaci:
69 234
92 025
91 975
100
1000
1000
1000
100
Převod z rozpočtu do SF (příděl)
Převod z rozpočtu do FRB (splátka města+50%
Částečná konsolidace
2360110
2360310
x
4134
4134/3
Příjmy s částečnou konsolidací
400
400
400
100
1 400
1 400
1 400
100
70 634
93 425
93 375
100
9
8-FINANCOVÁNÍ
8115
Změna stavu kr.prostř. na BÚ
z toho:
8115
2360310
8115
2360110
8115
Příjmy včetně financování:
7751
1142
0
8 893
25892
1142
0
27 034
1305
-400
-52
853
79 527
120 459
94 228
5
-35
x
HV roku 2014
HV roku 2014 - FRB
HV roku 2014 - SF
Výnosnost daní mezi lety 2010 -2015
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511
Celkem
Daň ze závislé činnosti
Daň ze samostatné činnosti
Daň z kapitálové činnosti
DPPO
D z příjmu obce
DPH
D z nemovitostí
2015
11858
283
1444
13400
1969
26647
2395
57996
10
2014
11481
339
1357
12993
2103
26434
2391
57098
2013
11023
652
1200
11555
2138
25074
2377
54019
2012
8946
844
929
9108
1370
18388
2495
42080
2011
8740
690
779
9744
1186
17686
2176
41001
2010
8268
834
715
8709
1294
18784
2227
40831
VÝDAJE
RS
účet
ÚZ org
RU
Plnění
%
§
Text
100
1-ZEMĚDĚLSTVÍ
1014
2310300
50
50
22
4
3
50
50
1032
272
272
100 Dotace ÚK pro Správu lesů
1036
113
113
100 Lesní hospodářský plán
1039
1
1
490
461
94
1019
1032
50
100
44 Zvláštní veterinární péče
75 Dotace Český svaz včelařů
100 Správa lesů
100 Poplatek za vynětí
2-PRUMYSL A OST. HOSPODÁŘSTVÍ
2141
70
182
140
77 Propagace města
540 2141
811
811
641
79 Informační centrum
542 2141
2141
50
67
x IC - Komisní prodej
50
57
114 Projekty - udržitelnost
2142
50
50
47
94 Ubytovna - výdaje
2169
145
145
25
17 Stavební úřad-posudky, prováděcí dokumentace
2212
450
3275
3145
2212
650
46
10
2212
2100
0
0
2212
1650
1650
1825
2212
180
252
128
1
1
100 Nájem ploch
100 Kanalizace Lipová - projekt
2219
2321
200
5
5
6356
6467
6091
96 Zimní údržba komunikací a opravy- TZ
22 Přechody 1/13 - investice
x Komunikace - investice (K.N.Víska,Smet.,Havlíčkova)
111 Obnova ulice Kostelní
51 Komunikace - dopravní značení
94
3-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
503 3111
700
703
703
100 MŠ 1 - Palackého (oprava schodů, hnět.stroj)
505 3111
540
563
563
100 MŠ 3 - Komenského
506 3111
650
280
274
98 Příprava projektu MŠ
3113
4424
4424
4424
100 ZŠ TGM a gymnázium
3113
994
1396
1396
100 ZŠ TGM a gymnázium - mzdy
3113
7
7
7
100 Fin. příspěvek na pronájem sálu na matur.ples
5171
3113
528
528
100 Oprava omítky ZŠ horní budova
34054
3113
300
300
100 Oprava omítky ZŠ horní budova - dotace
33058
3113
1139
1139
100 Dotace MŠMT
2207
2207
100 ZŠ TGM a gymnázium - investice (2.etapa WC)
2
2
306
306
18
17
250
540
540
18
18
1100
1166
1138
47
47
3113
1500
3114
3231
300
3311
3312
3313
3314
13234
3314
3319
80
3319
100 Spec.ZŠ a Praktická škola
100 ZUŠ
94 Granty
100 MHF
100 Studie využití kina
98 Knihovna
100 Knihovna - dotace na mzdy
80
8
15
15
100 Granty - kulturní
10 Evang.kostel - obřadní síň
100 Oprava bratrské oltáře
163
3322
63
63
34054
3322
400
400
100 MPZ - dotace
100 Kulturní památky
13234
3322
900
659
659
3341
35
35
7
3349
240
254
251
47
47
3349
20 Místní rozhlas (rozšíření o 1 hnízdo)
99 Českokamenické noviny
100 Českokamenické noviny - dotace ÚP
11
3392
30
30
3300
3300
3392
100
100
100 Dům kultury - dotace MK na MHF
3392
50
50
100 Dům kultury - dar Svaz hudebníků
3392
67
67
100 Studie využití domu kultury
71
71
100 Společenská komise
22
22
100 Majáles, maturitní ples
150
150
3392
34070
3399
5493
3300
55
3399
3399
150
3412
1634
1634
740 3412
679
423
423
100 Koupaliště - provoz
532 3412
100
302
302
100 Hřiště za školou
105
56
53 Hřiště Kerhartice
493
416
84 Fotbalové hřiště
537 3412
146
147
101 Workoutové hřiště
531 3419
177
177
100 FK - grant
3419
290
291
100 Granty
100
1570
2264
2244
3421
500
1422
1422
100 Zateplení ŠJ - podíl obce
1713
1713
100 Zateplení ŠJ - podíl dotace
3421
226
80 CDM - havárie
96 Pořízení rentgenového zařízení
600
600
573
1542
1542
0
567 3612
1100
150
191
3612
18
3612
0
500
210
0
0
1200
1507
1420
3613
x PD - Posunutí kuchyně
282
3612
3631
99 CDaM (včetně grantů)
59
3519
3612
5192
100 Sportovní hala
3421
3421
5166
x Opravy dětských hřišť
2600
3421
6122
100 Mariánská pouť
530 3412
531 3412
2360310
100 Dům kultury a kino
7
586 3412
15835 90877
100 Dotace ÚK na Dvořákovy slavnosti
0 FRB-opr. a údržba byt.fondu obce
127 Skalka (příprava IS-vodovod, kanalizace)
x Dispoziční studie - Benar
x Bytové hospodářství
209
3632
85
85
53
3632
250
250
51
3632
10
10
17
3635
60
0
0
651 3639
350
520
593
528 3639
7340
100 Majetkoprávní vypořádání (nákup pozemků)
x Poliklinika
94 TZ - veřejné osvětlení
62 Likvidace starých hrobů
20 TZ - pohřebnictví (150 opravy cest a chodníků)
170 Pohřebné - bezdomovci
x Územní plán
114 Deponie v pískovně, Recyklace Benar+úprava
7406
7185
13013
3639
715
715
100 Mzdy VPP - evropská dotace
13234
3639
3096
3096
100 Mzdy VPP - evropská dotace
13101
3639
55
55
1412
1406
100 TZ - zateplení (spoluúčast)
2112
2112
100 Dotace OPŽP - zateplení TZ
548 3639
500
15835 90877 548 3639
650 3639
6121
97 TZ - komunální služby (včetně VPP)
100 Mzdy VPP - česká dotace
86
x Sběrný dvůr
660 3639
100
100
50
50 GP - oddělení a zaměření pozemků
801 3639
30
30
24
80 Daň z převodu nemovitostí
3716
25
25
0
600 3722
6500
6289
6254
3722
34
34
550 3726
2738
2738
200
200
137
41166
57324
54983
1435
526 3745
0 Monitoring ovzduší (měření imisí - 2 kotelny)
99 Domovní odpad
100 Kompostárna
100 Auto na bioodpad
69 TZ - veřejná zeleň
96
4 - SOCIÁLNÍ VĚCI
4357
13305
1435
1435
100 Domov pro seniory a pečovatelská služba
4357
2617
2617
100 DSPS - dotace MPSV
4357
6
6
100 DOZP - grant
4359
50
66
66
100 Klub důchodců, Klub seniorů
4378
72
72
78
108 K-centrum
1557
4196
4202
100
12
5-OBRANA, BEZPEČNOST
5212
597
14004
200
5299
200
0
13
13
0 Rezerva - povinnost (z. 118/2011 Sb.)
100 Potok park
5311
2507
2882
2691
5311
500
500
508
102 Kamerový systém
24
24
100 SDH - dotace HZS
450
466
381
3657
4085
3617
89
92 Zastupitelstvo obce
5512
5512
93 Policie (5 lidí)
82 Hasiči
6-VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA
6123
6112
2061
2061
1902
6171
15216
15216
14400
6171
300
363
363
551 6171
231
479
290
10
10
100 Projekt Rozšíření elektronizace úřadu
1279
1279
100 Projekt Rozšíření elektronizace úřadu
200
105
209
209
1010
1010
115
115
17003 551 6171
17871 551 6171
5021
6171
13015
6171
6171
200
2600
6171
61 Spoluúčast k projektu Rozšíření elektronizace úřadu
53 Dohody o provedení práce…
100 Dotace na výkon soc.práce
100 Obnova výtahu MÚ, archív MÚ
100 Projekt Spořitelna
6223
15
16
16
100 Příspěvek města Euroregionu Labe
6310
50
52
52
100 Služby peněžním ústavům
6320
600
600
576
6399
2400
2259
2160
19
19
6402
6409
5222
95 Místní správa
100 Auto
96 Daň z příjmů obce,DPH
100 Vypořádání dotací
10
5429
6409
10
10
4
5329
6409
28
28
22
5223
6409
52
52
5229
6409
134
131
5492
6409
50
50
5901
6409
0
21305,1
6409
30
30
6171
96 Pojištění majetku
550
x Různé
40 Spoluúčast při pojistných událostech
79 Členský příspěvek - Svazek obcí
100 Dar Římskokatolické farnosti, Diakonie
98 Příspěvky různým organizacím
100 Dar manž. Juhasovi
0 Rezerva města
5
17 Cizí platby
1000
1000
941
25291
46497,1
23721
51
Výdaje po konsolidaci 78127
119059,1
93075
78
236
2310300
94 SF - použití fondu
5349
6330
900
1000
1000
100 Převod z rozpočtu do SF
5349
6330
400
400
400
100 Převod do FRB-splátka
1300
1400
1400
100
120459,1
94475
78
Výdaje celkem:
79427
13
14
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
Název:
Město Česká Kamenice
IČ:
00261220
Sídlo:
407 21 Česká Kamenice, Náměstí Míru 219
Předmět činnosti:
Právní forma účetní jednotky: Územně samosprávný celek
sestavená k 31.12.2015
(v tis. Kč)
Č.ř.
31.12.2015|
Název položky
|Rozp.skladba
|Stav k
1|Daňové příjmy (po konsolidaci)
|položka 1*
61 240
2|Nedaňové příjmy (po konsolidaci)
|položka 2*
4 922
3|Přijaté dotace - finanční vztah
|položka 4112+4212
3 877
4|DLUHOVÁ ZÁKLADNA
|ř.1+ř.2+ř.3
5|Úroky
|položka 5141
0
6|Splátky jistin a dluhopisů
|položka 8??2+8??4
0
7|Splátky leasingu
|položka 5178
0
8|DLUHOVÁ SLUŽBA
|ř.5+ř.6+ř.7
0
9|Ukazatel dluhové služby
|ř.8 děleno ř.4*100%
70 039
0%
Plnění závazných ukazatelů - 2015
schváleno:
skutečnost:
1. HČ města/SMM - objem nákladů
3 681,00
2 157,00
HČ města/SMM - objem výnosů
3 681,00
3 684,00
15,00
9,35
1 000,00
1 000,00
2. Reprefond
3. Příděl do SF
4. Mzdové prostředky vč. zák. poj. 2013
28 578,00
15
27 523,00 (pol.5011,5023,5031,5032, )
PŘÍSPĚVKY RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
rozpočet:
č. usnes.
žadatel
schváleno Kč:
datum úhrady:
uhrazeno
Kč:
Rada města
8/1/RM/2015
Klub seniorů Sluníčko - ples 2015
4 000,00
27.1.2015
160/6/RM/2015
Speciální ZŠ a Praktická škola Česká Kamenice - turnaj ve florbalu
1 480,00
30.3.2015
1 480,00
177/7/RM/2015
Kulturní granty:
84 350,00
různé
84 350,00
180/7/RM/2015
Sportovní granty:
146 000,00
různé
146 000,00
247/10/RM/2015
M.K. - propagace akce "Noc kostelů"
5 000,00
22.6.2015
5 000,00
302/12/RM/2015
ROSKA Česká Lípa
1 000,00
15.6.2015
1 000,00
2 000,00
2.7.2015
2 000,00
318/13/RM/2015 Diakonie ČCE - zajištění soc.služby rané péče
4 000,00
319/13/RM/2015
Speciální ZŠ a Praktická škola Česká Kamenice - školní akademie
1 000,00
29.6.2015
1 000,00
354/14/RM/2015
Klub cyklistiky Krásná Lípa
2 000,00
8.7.2015
2 000,00
353/14/RM/2015
J.P. - akce Fotbalový turnaj ČKSD CUP
8 000,00
7.7.2015
8 000,00
380/15/RM/2015
Unie rodičů při ZŠ Markvartice
400,00
2.10.2015
400,00
559/23/RM/2015
Český svaz včelařů - na činnost
3 200,00
10.12.2015
3 200,00
367/26/RM/2015
Klub seniorů Sluníčko - ples 2016
4 000,00
29.12.2015
4 000,00
366/26/RM/2015
D.M. - maturitní ples gymnázia
12 000,00
30.12.2015
12 000,00
365/26/RM/2015
Box club Česká Kamenice
4 500,00
28.12.2015
4 500,00
364/26/RM/2015
Diecézní charita Litoměřice - raná péče
5 000,00
29.12.2015
5 000,00
70/3/ZM/2015
FK Česká Kamenice
130 000,00
25.3.2015
130 000,00
TJ Česká Kamenice
65 000,00
30.3.2015
65 000,00
Cyklistický oddíl Česká Kamenice
59 000,00
30.3.2015
59 000,00
71/5/RM/2015
Římskokatolická farnost Kerhartice
50 000,00
24.6.2015
50 000,00
127/7/ZM/2015
TJ Česká Kamenice
51 243,00
15.12.2015
51 243,00
128/7/RM/2015
FK Česká Kamenice
46 725,00
15.12.2015
46 725,00
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
15 000,00
1.6.2015
Svazek obcí Českokamenicka
Zastupitelstvo
Členství města
21 704,00
28.5.2015
SESO
8 137,50
22.4.2015
Sdruž. Historických sídel Čech, Moravy a Slezka
5 425,00
19.1.2015
Euroregion Labe
16 275,00
14.1.2015
Svaz tajemníků
1 500,00
19.1.2015
23 000,00
19.3.2015
500,00
10.9.2015
Destinační fond-České Švýcarsko
MAS Český sever
16
PROJEKTY A DOTACE
Zateplení jídelny, Česká Kamenice, Dukelských hrdinů 328, 407 21 Česká Kamenice
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR LX. výzvu pro podávání žádostí o
poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Městu Česká Kamenice byla na základě žádosti o dotaci a následně vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 2. 4. 2015 přiznána
dotace ve výši 1 895 355,90 Kč na projekt s názvem Zateplení jídelny, Česká Kamenice, akceptační číslo: 14200363.
Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu jídelny. V rámci realizace došlo k zateplení obvodových stěn, výměně výplní a
zateplení stropní konstrukce.
Realizace projektu byla zahájena dne 1. 6. 2015, kdy došlo k předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, tj. STAVBY Jožák s.r.o., se
sídlem Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice, IČO: 28737156. Realizace projektu byla dokončena dne 31. 8. 2015 a dokončená stavby byla Městu
Česká Kamenice předána bez vad a nedodělků.
Celkové výdaje na projekt činí 3 227 447,00 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 1 989 472,00 Kč a nezpůsobilé výdaje činí 1 237 975,00 Kč.
Výše dotace je vypočtena ze způsobilých výdajů, tzn. z dotace bylo Městu Česká Kamenice proplaceno 90%, tj. 1 790 524,80 Kč (85% FS
– 1 691 051,20 Kč a 5% SFŽP – 99 473,60 Kč). Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci realizace projektu bylo uhrazeno celkem
1 436 922,20 Kč.
Zateplení technických služeb města Česká Kamenice, č.p. 95, Dolní Kamenice
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR LX. výzvu pro podávání žádostí o
dotace ve výši 2 315 565,35 Kč na projekt s názvem Zateplení technických služeb města Česká Kamenice, akceptační číslo:
14200223.
Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu budovy technických služeb. V rámci realizace projektu došlo k zateplení
obvodových stěn budovy, k zateplení dělící stěny k nevytápěnému skladu paliva, k zateplení soklu pod úroveň přilehlé podlahy přízemí,
k zateplení dělící stěny k nevytápěné garáži a k zateplení stropu garáže. Dále došlo k výměně původních výplní otvorů za nové, které jsou
zasklené tepelně izolačním dvojsklem.
Realizace projektu byla zahájena dne 25. 3. 2015, kdy došlo k předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, tj. STAVBY Jožák s.r.o., se
sídlem Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice, IČO: 28737156. Realizace projektu byla dokončena dne 29. 7. 2015
Celkové výdaje na projekt činí 3 627 941,00,00 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 2 444 222,00 Kč a nezpůsobilé výdaje činí 1 183 719,00
Kč. Výše dotace je vypočtena ze způsobilých výdajů, tzn. z dotace bylo Městu Česká Kamenice proplaceno 90%, tj. 2 199 799,80 Kč (85%
FS – 2 077 588,70 Kč a 5% SFŽP – 122 211,10 Kč). Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci realizace projektu bylo uhrazeno celkem
1 428 141,20 Kč.
Svážíme bioodpad z města Česká Kamenice
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR LII. výzvu pro podávání žádostí o
dotace ve výši 2 551 450,25 Kč na projekt s názvem Svážíme bioodpad z města Česká Kamenice, akceptační číslo: 14183044.
V rámci dotace byl pořízen nákladní automobil značky Mercedes Benz včetně jednoramenného kontejnerového nosiče, 2 ks vanových
kontejnerů o objemu 11 m3 a 6 ks vanových kontejnerů o objemu 6m3, 1x štěpkovač a 2ks sítě na kontejnery, které brání odletu hmoty při
převozu. Výsledkem pořízení této techniky je recyklace bioodpadu z města Česká Kamenice, který se před jejím pořízením vhazoval do
komunálního odpadu.
Dodavatelem vozu byla fa CHARVÁT CTS a.s., Okřínek 53, 290 01 Poděbrady, IČO: 28207505.
Celkové výdaje na projekt činí 2 888 857,00 Kč. Z dotace bylo proplaceno 2 540 093,15 Kč. Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci
realizace projektu bylo uhrazeno celkem 348 763,85 Kč.
Rozšíření elektronických služeb města Česká Kamenice
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 14. 2. 2014 22. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního
programu.
dotace ve výši 1 307 584,00 Kč na projekt s názvem Rozšíření elektronických služeb města Česká Kamenice, identifikační číslo:
CZ.1.06/2.1.00/22.09506.
Realizací projektu došlo k rozšíření, optimalizaci a konsolidaci vnitřního systému chodu úřadu. Došlo k efektivnímu navázání konstrukce
celého eGovernmentu.. Došlo k pořízení HW a serverové virtualizace, došlo k implementaci rozšiřujících modulů stávajícího IS, došlo
k adekvátnímu napojení AIS města na centrální projekty eGovernmentu a k implementaci skenovací linky pro digitalizaci dokumentů, jejich
ukládání a následného vytěžování. Podrobnější popis je k dispozici na internetových stránkách města Česká Kamenice.
17
Celkové výdaje na projekt činí 1 622 965,60 Kč. Z dotace bylo proplaceno 1 307 584,75 Kč. Z rozpočtu Města Česká Kamenice v rámci
realizace projektu bylo uhrazeno celkem 315 380,85 Kč.
Projekty v udržitelnosti
Název projektu: Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko
Číslo projektu: CZ.1.09/4.3.00/18.00419
O projektu:
Projekt byl realizován v rámci poskytnuté dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, podporovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Fyzická realizace projektu byla zahájena 30. 6. 2009 a ukončena 31. 3. 2011.
Cílem projektu je zajištění trvalého zájmu a informovanosti turistů, kteří navštíví náš region. Projekt se v současné době nachází v tzv.
udržitelnosti, která trvá do 12. 3. 2018. Aktivity spojené s provozní fází projektu a způsob udržení výsledků projektu spočívá např.
v distribuci propagačních materiálů, v údržbě značení, aktualizace údajů v turistické sekci internetových stránek, aj. Veškeré tyto aktivity se
uvádějí v monitorovací zprávě, která se na ROP Severozápad odevzdává každých 12 měsíců. Poslední monitorovací zpráva v rámci udržitelnosti bude na ROP Severozápad odevzdána do 9. 4. 2018.
Název projektu: Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau – Česká Kamenice
Číslo projektu: 100044179
O projektu:
Projekt byl realizován v rámci poskytnuté dotace z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko 2007-2013.
Potřebnost projektu krom jiného vycházela z nefungujících společných aktivit v oblasti cestovního ruchu i po letech partnerství měst Bad
Schandau a České Kamenice. V rámci realizace projektu docházelo k výměnným pobytům pracovníků IC, vznikl společný informační a rezervační systém, došlo k vybudování 4 interaktivních naučných stezek, aj.
V rámci udržitelnosti je město Česká Kamenice povinno dodržovat např. propagaci projektu, zajišťovat dostatečné množství propagačního
materiálu pořízeného v rámci realizace projektu, provádět údržbu tras, zajišťovat průvodcovské služby, aj.. Stejně jako u všech projektů
v provozní fázi musí město vypracovat každých 12 měsíců monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti. Udržitelnost tohoto projektu končí
31. 12. 2018, tzn. poslední monitorovací zprávu bude na CRR v Chomutově zaslána maximálně do 30. 1. 2019.
Název projektu: Realizace analýzy rizik staré skládky odpadů „Papírna“ v k.ú. Horní Kamenice
Číslo projektu: 16260799
O projektu:
Projekt byl realizován v rámci poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí (výzva 27.) Výstupem projektu byla tzv. realizace
průzkumných prací a analýzy rizik v oblasti staré skládky v k.ú. Horní Kamenice. Zhotovitel této analýzy se stala fa MEGA a.s.. Analýza je
založena na MěÚ Česká Kamenice.
V rámci udržitelnosti tohoto projektu se předkládají Provozní monitorovací zprávy. Poslední sledovaným obdobím v rámci udržitelnosti
bude období od 31.12.2016-31.12.2017. Poslední Provozní monitorovací zpráva bude odevzdána maximálně do 04/2018.
Název projektu: Obnova historického parku Zelený vrch
O projektu:
Poskytovatel dotace byla Nadace ČEZ a bylo poskytnuto 200 tis. Kč. V rámci realizace došlo k výsadbě zeleně a k terénním úpravám na části
parku Zelený vrch. Povinností města v rámci udržitelnosti, která trvá do 07/2016 byla péče o vysazenou zeleň.
Název projektu: Modernizace, obnova a rozvoj centra města Česká Kamenice
Číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/20.00534
O projektu:
Předmětem projektu je modernizace, rozvoj a obnova východní části MPZ Česká Kamenice. Účelem projektu je zlepšení dopravní situace v
centru města s ohledem na pohyb chodců. V rámci udržitelnosti projektu je povinností města udržovat obnovené povrchy komunikací,
chodníků a mostu dále vysázenou veřejnou zeleně, mobiliární prvky a lampy veřejného osvětlení, aj.. Tento projekt je v tzv. udržitelnosti do
roku do roku 2018.
Zpracovala: Kateřina Pospíšilová
18
19
celkem
Inisoft
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
Kovošrot
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
Kovošrot
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
Kovošrot
AVE CZ
AVE CZ
AVE CZ
AVECZ
AVECZ
AVECZ
AVECZ
AVECZ
AVECZ
Kovošrot
AVECZ
AVECZ
AVECZ
AVECZ
AVECZ
AVECZ
sběrný dvůr
směsný KO
tříděný odpad
IV.Q.2014
sběrný dvůr
směsný KO
tříděný odpad
sběrný dvůr
směsný KO
tříděný odpad
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
I.Q.2015
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
II.Q.2015
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
III.Q.2015
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
směsný KO
sběrný dvůr
tříděný odpad
4 331,00
154 405,00 XII.2014
332 279,00 XII 2014
149 001,00 XII.2014
12 572,00
100 836,00 I 2015
247 844,00 I 2015
41 304,00 I 2015
89 149,00 II 2015
231 446,00 II 2015
46 634,00 II 2015
294 333,00 III 2015
149 662,00 III 2015
128 104,00 III 2015
15 574,00
227 220,00 IV 2015
228 662,00 IV 2015
42 070,00 IV 2015
228 798,00 V 2015
252 532,00 V 2015
49 888,00 V 2015
309 942,00 VI 2015
183 595,00 VI 2015
128 882,00 VI 2015
6 965,00
235 016,00 VII 2015
220 403,00 VII 2015
54 964,00 VII 2015
276 574,00 VIII 2015
155 437,00 VIII 2015
48 357,00 VIII 2015
258 289,00 IX 2015
168 212,00 IX 2015
125 084,00 IX 2015
9 409,00
264 938,00 X 2015
175 626,00 X 2015
57 208,00 X 2015
260 543,00 XI 2015
223 151,00 XI 2015
40 755,00 XI 2015
64 204,96
20 400,60
134 835,66
116 588,61
96 197,50
15 633,20
18 174,20
20 497,40
115 271,14
62 610,83
114 447,54
13 624,60
9 704,20
8 228,00
192 607,80 1 104 172,13
85 368,41
36 469,40
120 494,24
62 719,97
38 695,80
72 175,61
59 257,66
11 180,40
93 495,00
20 700,00
16 215,00
12 420,00
45 302,40
38 623,20
12 447,27 14 686,98
7 775,46 14 342,88
12 087,90
115 655,18
9 604,98 16 109,94
39 243,75
1 449,00
828,00
4 416,00
1 104,00 3 091,00
9 082,13
42 607,50
11 010,68
32 740,50
4 692,00
7 198,43
5 283,90 6 129,90 2 277,00 31 641,68
1 504,20 1 821,60
1 575,39
3 933,00
2 224,33
2 442,83
12 727,63
1 872,55
4 399,99
1 241,08
5 407,88
3 946,80
41 486,25
11 952,53
44 850,00
2 249,40 2 056,20
3 891,60
17 267,25
32 516,25
8 790,60
8 813,03
6 937,26 6 905,52 2 208,00 36 956,40
2 470,20
4 995,60
1 821,60 2 884,20
264,39
7 691,78
16 811,39 57 154,43 5 808,42 7 723,86 2 152,80 29 376,75
2 711,59
5 003,65
836,86
5 134,70
2 331,35
14 270,24
4 064,10
41 034,75
5 134,75
915,52
3 036,00 38 032,80
51 807,50
57 701,83
4 328,03
51 915,03
plasty plast.obaly
15 383,55
7 176,00
1 131,60
4 002,00
690,46
22 988,39
1 833,22
oděvy kov.obaly Sběrný dvůr POPELNICE TŘÍDĚNÝ O. KOVOŠROT INISOFT
154 405,00 z toho
21 219,00
332 279,00
149 001,00
12 752,00
100 836,00 z toho
7 866,00
247 844,00
47 304,00
89 149,00 z toho
5 243,55
231 446,00
46 634,00
294 333,00
149 662,00 z toho
14 221,78
6 372,15 4 427,50
128 104,00
15 574,00
227 220,00
228 682,00 z toho
16 263,54
42 070,00
228 798,00
252 532,00
z toho 11 793,72
49 888,00
309 942,00
183 595,00
z toho
7 956,17
4 909,35 4 945,00
128 882,00
6 965,00
235 016,00
220 403,00
z toho 18 189,21
54 964,00
276 574,00
155 437,00
z toho
5 819,35
48 357,00
258 289,00
168 212,00
z toho 11255,86
3 401,70 4 140,00
125 084,00
9 409,00
264 938,00
175 626,00
z toho 24 610,73
57 208,00
260 543,00
z toho 18 842,64
40 754,85
Rozpočet Rozpočet
6 500 000,00
4 936,80 305 113,60 6 243,60 220 917,93 112 425,48 118 815,29 57 154,43 40 702,98 42 494,08 9 673,80 518 799,41 165 752,39 14 683,20 13 512,50 1 878 539,00 3 167 222,00 1 081 532,40 44 700,00
51 594,40
2 904,00 45 496,00
15 972,00
34 654,40
18 498,48
10 781,11 32 321,52
23 326,38
8 363,52
8 853,57 16 465,68
2 032,80 38 042,40 6 243,60 12 022,56
16 905,00 665,5 has.pr.
15 525,00
11 730,00
35 428,80
Fakt.cena Období směs.st.mat obj.odpad obaly neb. jiné mot.přev.stav+azb.* rozp.+kys asf.směsi pneumat. papír lepen. pap.obaly sklo bar. sklo bílé komp.ob.
Přehled nákladů na likvidaci odpadů za rok 2015
154 263,00 AVE SD
Dimatex prijem3750
Koutecký přijem1500
1 288,00 III.Q
8 042,00 II.Q
Dimatex prijem3750
4 028,00 I.Q.15
2 146,00 IV.Q.14
AVE - SD Elektrowin
příjmy
příjmy
energie+voda
SD vyúčt.
29160
příjem příjem příjem
154 263,00 15 504,00
9000
150 344,00 III.Q
166 026,00 II.Q
I.Q 15
191 861,00 I.Q 15
IV. Q 14
194 836,00 IV.Q 14
4 331,00 příjem
6 231 863,00 703 067,00
154 405,00
332 279,00
149 001,00
12 752,00
100 836,00
247 844,00
47 304,00
89 149,00
231 446,00
46 634,00
294 333,00
149 662,00
128 104,00
15 574,00
227 220,00
228 682,00
42 070,00
228 798,00
252 532,00
49 888,00
309 942,00
183 595,00
128 882,00
6 965,00
235 016,00
220 403,00
54 964,00
276 574,00
155 437,00
48 357,00
258 289,00
168 212,00
125 084,00
9 409,00
264 938,00
175 626,00
57 208,00
260 543,00
223 151,00
40 755,00
CELKEM
Rozpočet EKO-KOM
6 500 000,00 příjmy
PŘEHLED DODAVATELŮ
1 RENTEL a.s.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
České Švýcarsko o.p.s.
Kovošrot Group CZ s r.o.
ELIT CZ spol. s r.o.
Římal Václav
Vladeko spol.s.r.o.
Geosense s r.o.
Fulín Jan
Dvořák Oldřich
Autodíly Špindler Holding
Kooperativa, a.s.
Ing.Myslivec Miroslav
FRANCOUZ s r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
Atlas Consulting s.r.o
Montáž, údržba a elektr.
Urgoš Jan
Velkoobchod
Požární dveřní servis
S.A.W.Consulting
Rambousek P.
ČEMIS s r.o.
Straka Alexandr
Uher Milan
PROBO-Petr Machara
Bazenservis s r.o.
Donauchem s r.o.
Soukal Jaroslav
EKOLES-PROJEKT s r.o.
Dopravní značení
Tůma Zdeněk
Šafránek Václav
Rulíková Petra
MARTIA a.s.
Doležal Milan
Kubíková Božena
JAKUB v.o.s.
MK Consult v.o.s.
TENDRA spol.s r.o.
46 752,00
51 965,00
52 217,00
52 754,00
52 922,00
56 054,00
56 144,00
57 385,00
66 733,00
70 555,00
72 413,00
72 600,00
74 071,00
74 970,00
78 045,00
78 136,00
82 802,00
83 247,00
84 161,00
84 942,00
87 460,00
86 830,00
90 000,00
98 441,00
99 161,00
107 944,00
108 579,00
115 379,00
115 585,00
119 132,00
135 453,00
136 000,00
136 096,00
139 506,00
141 070,00
144 500,00
151 623,00
152 398,00
160 930,00
20
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
LK-DOS s r.o.
PROJEKT-Bezděková
Hrubý a Novák s r.o.
JB Estate s r.o.
Bíža Jiří
SčVK a.s.
MT quality servise s r.o.
Řezníček Tomáš
Novák Josef
Hrubešová Marta
Hlušička Václav s r.o.
Kobryn Milan
DOKOM FINAL s r.o.
BKN spol. s r.o.
SIKO Zličín,
Dvořák Miroslav
Heran Jan
Eurogreen-expert pro tr.
AUTO Červený s r.o.
STAMO spol.s r.o.
KALIVODA DC s r.o.
JAW CZ s r.o.
Vodafone
Lein Václav
Frank Zdeněk
FOMA MEDICAL, spol.
OMV Česká Kamenice
OTIS , a.s.
1.SDZP, Děčín
Edenred CZ s r.o.
KOS Pavel
VERA spol. s.r.o.
Bohemia Energy
Charvát CTS a.s.
SaM, a.s.
Stavby Jožák
AVE CZ s r.o.
162 000,00
166 500,00
170 470,00
174 795,00
192 744,00
194 708,00
196 950,00
199 484,00
203 459,00
204 680,00
218 227,00
229 537,00
232 792,00
233 900,00
260 273,00
277 690,00
281 855,00
347 750,00
362 700,00
377 453,00
384 695,00
387 563,00
414 406,00
489 065,00
510 534,00
545 900,00
570 533,00
570 964,00
623 124,00
667 986,00
989 186,00
1 964 742,00
2 315 150,00
2 703 393,00
4 089 185,00
7 318 833,00
6 185 163,00
PAMÁTKY
Zpráva o závěrečném vyhodnocení
Programu regenerace MPZ Česká Kamenice za rok 2015 včetně obnovy
památek na území města
Rok 2015 lze hodnotiti z hlediska obnovy památek jako mimořádně úspěšný. V rámci Programu
regenerace MPZ Česká Kamenice bylo dokončeno k 31.12.2015 celkem 6 akcí obnovy památek a nepamátek,
které byly finančně podpořeny státní dotací. Dotace v celkové výši 700 000,-Kč byla poskytnuta Ministerstvem
kultury ČR na základě rozhodnutí č.j. MK 48264/2015 OPP za 7.10.2015.
Tři akce obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ ČR byly garantovány Městem Česká Kamenice ve
prospěch cizího příjemce /Děkanský úřad Česká Kamenice, vlastník zámku č.p. 601/ .
Město Česká Kamenice zároveň dále pokračovalo v údržbě památkových objektů v rámci schváleného
rozpočtu „kapitola památky“. V průběhu prací nedošlo k žádné mimořádně situaci. Na stavbách byly prováděny
kontrolní dny za přítomnosti zástupců NPÚ Ústí nad Labem a zástupců odboru kultury a školství MÚ v Děčíně.
Dotace byla vyúčtována v plné výši k 31.12.2015. K termínu 15.1.2016 bude dle podmínek poskytovatele dotací
provedeno Závěrečné vyúčtování akcí.
Dalším úspěchem je završení dlouhodobě trvající obnovy poutního areálu „Bratrské oltáře“. Finanční
příspěvek poskytl Krajský úřad Ústeckého kraje. Místo je situováno mimo území MPZ. Město podalo v únoru
2015 celkem 3 žádosti na obnovu drobných sakrálních staveb na území města.
Významným počinem pro MPZ Česká Kamenice je také zahájení revitalizace plochy a budov bývalého
panského pivovaru. Jedná se o prostor v západní části MPZ, který byl dlouhodobě zanedbáván z důvodu
majetkoprávního řízení. V roce 2015 byl majitelem areálu zprovozněn pivovar a lihovar. Jedná se o největší
rozsah obnovy za posledních 20 let na území MPZ Česká Kamenice. Nového majitele má i západní trakt
zámeckého areálu, i v tomto případě byla zahájena aktivní obnova objektu.
Hodnotícím činitelem pro přiznání dotační kvóty je také rozvoj infrastruktury na území MPZ. Právě
v roce 2015 se podařilo dokončit obnovu komunikace v ulici Mlýnská. Dále byla pořízena studie obnovy
Kulturního domu, studie obnovy jižní části MPZ (autobusové nádraží).
Město Česká Kamenice dále poskytlo příspěvek na obnovu varhan umístěných v kostele v Kerharticích,
a to ve výši 50 000,- Kč
Oddělení výstavby a investic zpracovalo a nechalo schválit ZM důležitý dokument obnovy MPZ Česká
Kamenice č.3 na období 2015 – 2020.
V listopadu 2015 byla vypracována a podána žádost o dotaci v rámci Programu regenerace MPZ a MPR
ČR na rok 2016. Město připravilo celkem 12 záměrů pro obnovu památek včetně akcí rozvoje cestovního ruchu.
Město Česká Kamenice má zájem navázat na oceněné úspěchy obnovy MPZ z minulých let, a proto
vypracovalo a podalo přihlášku do soutěže „O cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPZ za
rok 2015“.
Dále byla podána přihláška do soutěže o nejlepší opravenou „malou památku ČR v roce 2015“. Jedná se o
drobnou sakrální stavbu „Bratrské oltáře“.
Přehled čerpání finančních prostředků a komentář obnovy /Program MPZ/
1) č.p. 350 ulice Tyršova
vlastník Město Česká Kamenice
rejst.č. 1948/5-3615
Budova č.p. 350 v Tyršově ulici je udržována průběžně, v roce 2015 bylo nutné provést opravy omítek
štítových zdí. Vlhkost v prostoru střešní části narušoval stabilitu zdiva. Provedené opravy omítek a nové nátěry
zajistily bezpečnost provozu v prostoru stavby a také atraktivnost památky. Práce byly provedeny dle požadavků
zástupců NPÚ v Ústí nad Labem. Obnova byla dokončena v požadované kvalitě. Dále je nutné pokračovat na
obnově interiérových částech památky (nátěry oken, dveří).
Čerpání finančních prostředků
21
podíl města
dotace MK
celkové náklady
2) č.p. 122 náměstí Míru
38 000,-Kč (50%)
38 000,-Kč (50%)
76 000,-Kč
rejst.č.5-5927
Objekt č.p.122, situovaný na jižní straně náměstí Míru, je významnou stavbou centra města. Vlivem
nekontrolovaných průsaků střešním pláštěm byly narušeny venkovní omítky. Jednalo se o havarijní stav, hrozilo
nebezpečí narušení statiky nosné části obvodového zdiva. Opravy dřevěných prvků krovu a opravy omítek
zajistily zachování hodnot místní architektury. Opravy se zdařily. Zároveň byly provedeny nátěry okenních
křídel. V další fázi bude nutné provést výměnu střešní krytiny na východní straně budovy.
podíl města
dotace MK
celkové náklady
3) Obnovy sochy Panny Marie
257 240,-Kč (62%)
159 000,-Kč (38%)
416 240,-Kč
vlastník Děkanský úřad
rejst.č. 5-4112
Nejrozsáhlejší kulturní památka MPZ Česká Kamenice je po dokončení náročné obnovy interiérů
vnitřních kaplí a ambitů v dobrém technickém stavu. Avšak stav sochařských děl osazených na okrajových
částech kaple je havarijní. Náročnost obnovy je složitá z hlediska přístupu a požadovaného odborného zásahu
při opravách jednotlivých soch. V roce 2014 došlo k uvolnění části sochy Panny Marie. Znalecký posudek
charakterizoval stav jako havarijní. Město dodatečně požádalo o zajištění financování restaurátorských prací.
MK poskytlo dotaci a v červnu bylo sochařské dílo opraveno a zpětně osazeno na štít kaple. Obnova naplnila
podmínky pro zachování souhrnné památkové hodnoty.
Dále byly zjištěny další havarijní stavy na objektu kaple. Tato skutečnost naplnila obavy o stavu zbývajících
soch, kterých je na obvodu kaple osazeno celkem 24 ks. Bude nutné připravit podmínky pro zajištění obnovy.
Dále problémem zůstává zemní vlhkost venkovních omítek. Je nutné se výhledově zaměřit na
odstraňování příčin vlhkosti, a to provést kompletní odstranění asfaltobetonových ploch a připravit výměnu
střešní krytiny. Stávající provizorně řešená krytina již vykazuje znaky opotřebení (živ. šindel stáří 22 let).
podíl města
podíl vlastníka
dotace MK
celkové náklady
4) Zámek č.p. 601, Lipová
9 788,-Kč (12%)
0,-Kč ( 0%)
73 000,-Kč (88%)
82 788,-Kč
vlastník pan Janda, Rumburk
rejst. 1948/5-3615
Oprava západní části zámeckého areálu byla zahájena po vyřešení majetkových poměrů s úmyslem
zajistit prostory pro zřízení expozice historického nábytku. Město garantovalo opravy okenních křídel. Vlastník
dále provedl opravy střechy a klempířských prvků. V dalších etapách je plánována obnova venkovní fasády ve
dvorním traktu.
podíl města
dotace MK
podíl vlastník
celkové náklady
5) Oprava kostela sv. Jakuba
20 030,-Kč (10%)
68 000,-Kč (56%)
112 225,-Kč (34%)
200 255,-Kč
vlastník Děkanský úřad
rejst. 5-4112
Zajištění havarijního stavu krovu v severovýchodní části kostela bylo provedeno po upozornění na
průsaky ve vnitřní části památky. Bylo nutné provést výměny tesařských konstrukcí nosné části střechy a provést
opravu střešní krytiny v prostoru poškození. Zároveň byly provedeny opravy omítek a opravy šablon střešní
krytiny. Prohlídkou byly zjištěny závady na střešní krytině, která již po 22 letech vykazuje rysy opotřebení. Bude
nutné připravit podmínky pro zajištění obnovy krytiny.
22
podíl města
podíl vlastníka
dotace MK
celkové náklady
13 000,-Kč (11%)
50 850,-Kč (40%)
62 000,-Kč (49%)
125 850,-Kč
6) Oprava fasády ZŠ T.G.Masaryka, Palackého ulice
Oprava omítek na objektu ZŠ T.G.Masaryka byla zahájena po úspěšném obhájení dotace z rezervního
fondu MK ČR. V listopadu 2015 byla dokončena obnova omítek jižní strany budovy. Stavební práce zajistila
stavební firma Pavel Kos. Zbývající část obnovy bude pokračovat i v následujících letech. Zadní trakt bude
nutné řešit komplexní obnovou včetně zateplení, které bylo dojednáno se zástupci NPÚ. Program regenerace
nelze pro tento druh obnovy využít.
podíl města
dotace MK
celkové náklady
480 675,-Kč (62%)
300 000,-Kč (38%)
780 675,-Kč
Přehled čerpání finančních prostředků a komentář obnovy /Ostatní/
Bratrské oltáře v areálu Jehly
Provedena výroba a osazení oltáře
podíl města
dotace KÚÚK
33 549,-Kč (36%)
60 000,-Kč (64%)
Zřícenina hradu na Zámeckém vrchu
(dotace KÚÚK nebyla akceptována)
Vlastní náklady
Oprava a nátěr hradebních zdí (horolezecká technika)
Statické zajištění dřevěné rozhledny (ocelová stolice)
30 841,-Kč
194 000,-Kč
Souhrn finančního zajištění /dotace/ za rok 2015
Schválená kvóta MK Program regenerace MPZ MK ČR
pro rok 2015 /5 akcí/
Dotace na nepamátky /1 akce fasáda ZŠ/
Příspěvek KÚÚK /Bratrské oltáře/
400 000,-Kč
300 000,-Kč
60 000,-Kč
Vyčerpáno celkem k 31.12.2015
Z rozpočtu města Česká Kamenice
760 000,-Kč
903 132,-Kč
Celkem obnova MPZ za rok 2015
(památky, nepamátky, infrastruktura-Mlýnská ulice, zateplení školní jídelny)
6 377 973,-Kč
Zprávu vypracoval: Milan Drdek
V České Kamenici 30.12.2015
23
Přehled provedených výběrových řízení dle zák. č. 137/2006
Sb. v roce 2015
Poř.
č.
Předmět
smlouvy
Dodavatel
1
„Oprava havarijního stavu povrchů
místních komunikací na území města
Česká Kamenice“
SaM silnice a mosty
DC,a.s.
2
Dodávka a montáž výtahu pro MÚ
Česká Kamenice, č.p. 219 náměstí
Míru v České Kamenici
Cena
bez DPH v Kč
1 396 661,-
OTIS, a.s.
599 000,-
Stavení úpravy MÚ Česká Kamenice,
č.p. 219 náměstí Míru - výtah
STAMO spol. s r.o.
982 643,80
4
Obnova dlážděných povrchů v ulici
Mlýnská v České Kamenici
SaM silnice a mosty
DC, a.s.
1 685 395,87
5
Rozšíření elektronických služeb města
Česká Kamenice
Vera, spol. s r.o.
1 277 860,-
6
Zateplení technických služeb města
Česká Kamenice
Stavby Jožák s.r.o.
2 883 391,24
7
Zateplení
Kamenice
Stavby Jožák s.r.o.
2 565 818,-
3
školní
jídelny,
Česká
24
POPLATKY VYBÍRANÉ V ZAŘÍZENÍCH MĚSTA A POPLATKY DLE
VYHLÁŠEK O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
2015
Stravné ŠJ
malé děti 7-10 let
velké děti 11-14 let
středoškoláci od 15 let
cizí strávníci
zaměstnanci ŠÚ
děti celý den
děti poloden
dospělí-oběd
děti odkladové - 7 let
děti odkladové - poloden
22
24
28
49
28
31
25
28
33
27
MŠ - měs. platby
předškoláci
družina
školné
10
dospělí-roční popl.
důchodci - roční
důchodci - nad 70 let
žáci, studenti-roční
Nezaměstnaní-roční
Děti z děts.domova/byt
místní popl. + ostatní
ZUŠ
Hudební obor
230
Výtvarný obor
200/250
Hudebně pohybová 150
Sbor
150/200
Taneční
230
veř.prostr. 1m2/den - až
vstupné z kon. akcí 10%
ubyt.kap. 1lůž./den
pes-hlídací
Pes hlídací - další
pes-majitelem je důch.
pes-v bytě.
pes-v bytě-další
pes v bytě - důchodců
pes v bytě důchodců
další
odpady 1os./rok
DPS
Nákupy a pochůzky
100
h
Osobní hygiena
100
h
Péče o osobu-oblékání..
100
h
100
100
9
h
h
100
h
Doprovod k lékaři
Úklid domácnosti
Dovoz obědů
Pomoc při zajištění
stravy
Školné v MŠ a družině
Stravné MŠ
Knihovna
6
200
400
60
800
1500
200
300
500
DSPS
1lůžkový/osoba/den
2lůžkový balkon/osoba/den
3lůžkový balkon/osoba/den
strava - normál /den
180
175
170
165
160
128
cukrovka
130
s inzulínem
135
Platnost k 31.12.2015
25
x
200
300
1. up. za 1 knihu
2. up.
3. up.
internet
IC
fax - 1 stránka
kopírování - 1 stránka
A4
100
50
0
50
50
50
3+10
6+10
12+10
5/15min
10
3
ÚČELOVÉ FONDY OBCE
IČO: 00261220
Plnění rozpočtu dle účtů a položek v tis.Kč
P/S1
Město Česká Kameni v tisících Kč
----------------------------------------------- --------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
--------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Syntetický účet:236
Sociální fond
P
236 0110 4134 Převody z rozpočt. úč
1 000,00 1 000,00
0,00 0,00
P
236 0110
Běžný účet - SF
1 000,00 1 000,00
0,00 0,00
P
236 0310 2141 Příjmy z úroků (část)
0,00
0,00
0,93 0,00
P
236 0310 4134 Převody z rozpočtových úč
400,00
400,00
0,00 0,00
P
236 0310
Běžný účet - FRB
400,00
400,00
0,93 0,23
P
236
Běžné účty fondů ÚSC
1 400,00 1 400,00
0,93 0,07
===========================================================================
P
Příjmy
1 400,00 1 400,00
0,93 0,07
Sociální fond
V
236 0110 5169 Nákup ostatních služeb
0,00
0,00
7,99 0,00
V
236 0110 5499 Ostat.transfery obyvat.
1 000,00 1 000,00 940,50 4,05
V
236 0110
1 000,00 1 000,00 948,49 4,85
V
236 0310 5163 Služby peněžních ú
0,00
0,00
0,81 0,00
V
236 0310 5171 Opravy a udrž
1 542,00 1 542,00
0,00 0,00
V
236 0310
Běžný účet - F
1 542,00 1 542,00
0,81 0,05
V
236
Běžné účty fondů
2 542,00 2 542,00 949,30 7,34
===========================================================================
V
Výdaje
2 542,00 2 542,00 949,30 7,34
F
236 0310 8115 Změna stavu krátk.bank.
1 142,00 1 142,00
0,00 0,00
F
236 0310
Běžný účet - FRB
1 142,00 1 142,00
0,00 0,00
F
236
Běžné účty fondů ÚSC
1 142,00 1 142,00
0,00 0,00
===========================================================================
F
Financování
1 142,00 1 142,00
0,00 0,00
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
1 400,00 1 400,00
0,93 0,07
VÝDAJ
2 542,00 2 542,00 949,30 7,34
ROZDÍL
-1 142,00 -1 142,00-948,37 3,04
FINANCOVÁNÍ
1 142,00 1 142,00
0,00 0,00
ZDROJE VÝPOČTU:
1.zdroj: Schválený rozpočet Rok: 2015 č.0
2.zdroj: Upravený rozpočet za období Rok: 2015 Období č.12
3.zdroj: Skutečnost za měsíc Rok: 2015 Měsíc č.12
**********************************************************************************************
Město Česká Kamenice mělo zřízeno dva účelové fondy – sociální, rozvoje bydlení.
Sociální fond – příjmy jsou tvořeny z rozpočtu města a výdaje tvoří příspěvek na stravenky a na příspěvek na
penzijní pojištění zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů.
Fond rozvoje bydlení – příjmy jsou tvořeny z rozpočtu města a ze splátek půjček hospodářské činnosti města
z let minulých.
26
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE
VÝNOSY
603
604
621
641
644
662
648
649
691
rozpočet
Hospodářská činnost plnění
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Aktivace materiálu a zboží
přijatý poplatek z prodlení
výnosy z prodeje materiálu
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy finanční dary DPS
Provozní dotace
3 600 000,00
50 000,00
226 276,23 452,55%
CELKEM:
3 681 000,00
3 878 317,71 105,40%
30 000,00
3 576 116,00
75 130,33 250,43%
1 000,00
NÁKLADY
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady ne reprezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Ostatní sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
542 Pokuty a penále
543 Odpis pohledávky
549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy dlouhodobého majetku
556 Opravné položky
rozpočet
99,36%
795,15
79,51%
Hospodářská činnost
210 000,00
300 000,00
152 920,68 72,82%
334 017,66 111,34%
1 021 000,00
1 111 926,20 108,90%
270 000,00
443 794,85 164,37%
13 860,00
22 393,00
80 000,00
CELKEM:
1 881 000,00
74 314,80
92,89%
2 153 227,19 114,40%
1 725 090,52
HV před zdaněnín:
591 Daň z příjmu
HV po zdanění:
0,00
odvody do rozpočtu obce
1 800 000,00
1 800 000,00 100,00%
OSMM mělo ve správě k 31.12.2015 celkem 166 bytů v 16 domech. Dále má pod přímou správou další čtyři
domy s nebytovými prostory (nám.28.října 818 – zdrav.středisko, nám.Míru 122, nám.Míru 73 – IC,
Tyršova 35 – býv. TZ a Tyršova 350 - Oblastní charita). V bytových domech je dalších sedm pronajatých nebyt.
prostor.
Výnosy
3 878 317,71
603/0010
603/0020
603/0023
603/0021
603/0022
603/0024
603
nájemné z bytů
nájemné z nebytů
nájemné zdravotní středisko
nájemné z garáží
nájemné z pozemků
pronájem sálu 122
celkem
641
662
649
smluvní pokuty a úroky z prodlení
přijaté úroky
finanční dary DPS
2 525
553
490
2
3
882,00
101,00
773,00
400,00
960,00
3 576 116,00
75 130,33
795,15
226 276,23
27
Náklady
2 153 227,19
501/0010 barvy, nátěry, železářství
501/0011 kuch.desky,ostatní
501/0012 stavební materiál
501/0014 sporáky
56 938,00
70 627,18
18 812,00
6 543,50
501
celkem
152 920,68
502/0010
spotřeba energie
334 017,66
511/0011
511/0012
511/0015
511/0016
511/0017
511/0018
511/0019
511/0024
511/0025
511/0027
511/0028
511
opravy ostatní
opravy poliklinika
opravy a udržování Lidická 197
opravy elektrospotřebičů
opravy elektroinstalací
opravy topení
opravy vodoinstalací
opravy plynoinstalací
opravy střech
stavební opravy
opravy plynospotřebičů
celkem
518/0010
518/0011
518/0013
518/0014
518/0015
518/0016
518/0018
518
revize-plyn,elektro, hromosvody, výtahy, komíny,
požární vody
deratizace
EZS poliklinika + nám.Míru 122
Ostatní služby
Poplatky z účtu
geolog. a geodetické služby
celkem
538/0010
kolky
13 860,00
549/0011
549/0012
549
poplatky za příkon
vrácený úrok z kaucí
celkem
12 800,00
9 593,00
22 393,00
556/0030
opravné položky
74 314,80
130 259,97
24 917,00
37 800,00
350,00
36 376,00
89 776,00
100 789,02
57 468,51
417 097,20
95 022,00
122 070,50
1 111 926,20
Zpracovala : Ivana Lánská
Dne: 26.4.2016
Vedoucí odboru: Jiří Šulc
28
126 916,40
12 990,00
2 420,00
20 471,00
149 325,45
10 324,00
121 348,00
443 794,85
VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ
Informační centrum
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
--------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Organiz. číslo:
540
P
231 0200 2111 Příjmy z poskyt. služ
0,00
0,00
9,09
0,00
P
231 0200 2112 Příjmy z prodeje zboží 180,00 180,00
157,04
87,24
P
231 0200
Příjmový účet
180,00 180,00
166,13
92,29
P
231
ZBÚ ÚSC
180,00 180,00
166,13
92,29
===========================================================================
P
Příjmy
180,00 180,00
166,13
92,29
V
231 0300 5011 Platy zaměstnanců
434,00 434,00
380,83
87,75
V
231 0300 5021 Ostatní osobní výdaje
51,00
51,00
0,00
0,00
V
231 0300 5031 Sociální zabezpečení
109,00 109,00
95,21
87,35
V
231 0300 5032 Zdravotní pojištění
39,00
39,00
34,28
87,90
V
231 0300 5136 Knihy, učební pomůcky
2,00
2,00
0,00
0,00
V
231 0300 5137 Drobný HDM
10,00
10,00
2,50
25,00
V
231 0300 5138 Nákup zboží
90,00
90,00
116,86 129,84
V
231 0300 5139 Nákup materiálu j.n.
20,00
20,00
5,40
27,00
V
231 0300 5151 Studená voda
6,00
6,00
1,66
27,67
V
231 0300 5153 Plyn
20,00
20,00
3,23
16,15
V
231 0300 5154 Elektrická energie
20,00
20,00
22,02 110,10
V
231 0300 5162 Služby telekomunikací
10,00
10,00
10,97 109,70
V
0,00
0,00
24,01
0,00
V
231 0300 5173 Cestovné
0,00
0,00
2,09
0,00
V
231 0300
Výdajový účet
811,00 811,00
699,06
86,20
V
231
ZBÚ ÚSC
811,00 811,00
699,06
86,20
===========================================================================
V
Výdaje
811,00 811,00
699,06
86,20
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
180,00 180,00
166,13
92,29
VÝDAJ
811,00 811,00
699,06
86,20
ROZDÍL
-631,00 -631,00
-532,93
84,46
ZDROJE VÝPOČTU:
Z hlediska porovnání návštěvnosti je rok 2015 s návštěvností (cca 39 tis. návštěvníků) rokem lepším než rok
2014 ( cca.33 tis. návštěvníků).
Porovnáme-li výši tržeb v roce 2014 (233.047) a tržby v roce 2015 (279.469) – celkový rozdíl +46422 se projevuje hlavně v měsících červenci a srpnu. Letní ráz počasí v těchto měsících měl za následek zvýšení počtu příchozích návštěvníků. Celkově rok 2015 oproti roku 2014 o cca 6000. To se samozřejmě také částečně projevilo
na zvýšení tržeb.
Další příčinou navýšení tržeb z prodeje byl větší zájem o turistické mapy. Např. Geodézie
( 2014 – 5.557,
2015 – 25.261 ) nárůst o 19.704.
V prodeji vstupenek byl výraznějším obdobím konec roku, kde jsme zaznamenali vyšší zájem ze strany návštěvníků, ale přesto prodej v tomto období roku 2015 nedosahuje prodeje ve stejném období roku 2014. To lze vysvětlit do jisté míry menší nabídkou ,,TOP akcí“ koncem roku. Celkový objem tržeb pak v roce 2015 je nižší než
v roce 2014 o 26.345. (2014 - 161.631, 2015 - 135.286 ).
Když porovnáme nakonec tržby z prodeje propagačních předmětů a tržby za e-vstupenku, zjistíme, že tržby,
které v roce 2015 neplníme z e-vstupenek, doháníme prodejem zboží IC.
29
rok
tržby z prodeje PP
tržby z prodeje e-vstupenek
2014
233.047
161.631
2015
279.469
135.286
Evangelický kostel
IČO: 00261220
P/S1
----------------------------------------------------------------------------------------------
TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
--------------------------------------------------------------------------VÝB.PODMÍNKY Oddíl, paragraf:3319
P
231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem 17,00 17,00
18,88 111,06
P
231 0200
Příjmový účet
17,00 17,00
18,88 111,06
P
231
Základní běžný účet ÚSC
17,00 17,00
18,88 111,06
===========================================================================
P
Příjmy
17,00 17,00
18,88 111,06
V
1,00
1,00
7,73 773,00
V
5,00
5,00
0,00
0,00
V
2,00
2,00
0,00
0,00
V
231 0300 5171 Opravy a udržování
72,00 72,00
0,00
0,00
V
231 0300 5222 Transfery spolkům
0,00 15,00
15,00 100,00
V
231 0300
Výdajový účet
80,00 95,00
22,73
23,93
V
231
80,00 95,00
22,73
23,93
===========================================================================
V
Výdaje
80,00 95,00
22,73
23,93
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
17,00 17,00
18,88 111,06
VÝDAJ
80,00 95,00
22,73
23,93
ROZDÍL
-63,00 -78,00
-3,85
4,94
ZDROJE VÝPOČTU:
Příjmy tvořilo pouze nájemné za pohřební obřady.
Granty 15 tis. Kč – 5 000,-Kč kulturní grant Občanskému sdružení pod Studencem a 10 000,-Kč Řád černých
rytířů.
Společenská komise, Mariánská pouť
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
P
231 0200 2324 Přijaté nekapitálové přís 0,00
16,00
16,15 100,94
P
231 0200
Příjmový účet
0,00
16,00
16,15 100,94
P
231
0,00
16,00
16,15 100,94
===========================================================================
P
Příjmy
0,00
16,00
16,15 100,94
30
V
V
V
231 0300 5139
231 0300 5169
231 0300 5175
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Mariánská pouť
V
231 0300 5331 Příspěvky zřízeným PO
Majáles, Grant maturitní ples
V
231 0300 5493 Účelové transfery FO
V
231 0300
Výdajový účet
30,00
25,00
0,00
30,00
41,00
0,00
31,39
36,75
2,80
104,63
89,63
0,00
150,00
150,00
150,00
100,00
0,00
205,00
22,00
243,00
22,00
242,94
100,00
99,98
V
231
Základní běžný účet ÚSC 205,00 243,00
242,94
99,98
===========================================================================
V
Výdaje
205,00 243,00
242,94
99,98
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
0,00
16,00
16,15 100,94
VÝDAJ
205,00 243,00
242,94
99,98
ROZDÍL
-205,00 -227,00 -226,79
99,91
ZDROJE VÝPOČTU:
V tomto roce se společenská komise sešla celkem 9x. Na každém setkání byla provedena příprava činnosti komise na období do dalšího jednání.
Všichni členové se pravidelně zúčastňovali jednání a veškerých aktivit vyplývajících z činnosti komise. Vítání
občánků se uskutečnilo celkem 6x a zúčastnilo se dohromady 31 dětí se svými rodiči a prarodiči. Maminkám
byla předána květina, dětem malý dárek a pamětní publikace. Krátký program připravily děti z mateřské školy
Kaštánek v Palackého ulici. V roce 2015 navštívila komise 78 jubilantů v jejich domovech, kde jim s gratulací
předala i dárkový balíček. Dne 12.05.2015 se uskutečnil zájezd pořádaný pro důchodce našeho města – cílem
byly Hořice a Hrádek u Nechranic, zájezdu se zúčastnilo – 44 účastníků. V květnu byli také oceněni studenti
místního Gymnázia v České Kamenici, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Tohoto setkání se zúčastnila
paní starostka. Předán jim byl pamětní list, sada per a květina, vyznamenaná obdržela ještě Knihu o České Kamenici. V červnu 2015 se komise zúčastnila loučení s dětmi z obou mateřských školek v České Kamenici, kde
děti obdržely sladkost. Na konci školního roku, přijal pan místostarosta v obřadní síni žáky, kteří ukončili základní školní docházku s vyznamenáním. Žákům byly předány pamětní listy, sada per a květiny. Dne 1.září
2015 přivítala děti, které nastupují do nultého a do prvního ročníku Základní školy TGM paní starostka, dětem
předala dárky : pero, pastelky a omalovánky. Rovněž tak studenty, kteří nastoupili do primy zdejšího gymnázia
přivítal pan místostarosta 2.září 2015, kteří obdrželi sadu per. Dne 24.10.2015 se konala ve spolupráci s Domem
kultury Beseda s občany, kteří se v roce 2015 dožili 70 a 75 let věku. Jubilantům byly předány květiny, bonboniery a poukaz na občerstvení. Program předvedly děti z obou mateřských školek, základní umělecké školy,
zazpíval zdejší ženský pěvecký sbor. Vystoupil i zdejší klub seniorů. Pogratulovat přišla paní starostka. Poté
k tanci a poslechu zahrál pan Nebuželský. V měsíci dubnu se uskutečnila oslava jubilejního sňatku – zlaté svatby
v obřadní síni městského úřadu. Jubilantům pogratulovala paní předsedkyně společenské komise a předala jim
dárkový balíček a květinu. Krátký kulturní program si připravily děti z mateřské školy Kaštánek v Palackého
ulici. Rovněž tak v měsíci prosinci se uskutečnila oslava jubilejního sňatku – diamantové svatby.
O všech svých akcích informovala společenská komise občany článkem v ČESKOKAMENICKÝCH NOVINÁCH a na webových stránkách města Česká Kamenice.
Hana Zajíčková
Předsedkyně společenské komise
31
Zastupitelstvo
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
5021
5023
5031
5032
5136
5162
5167
5173
5175
5176
5194
Ostatní osobní výdaje
210,00
210,00
Odměny členů zastupit. 1 400,00 1 400,00 1
Sociální zabezpečení
275,00
275,00
Zdravotní pojištění
148,00
148,00
Knihy, učební pomůcky
0,00
0,00
Služby telekomunikací
2,00
2,00
Služby školení a vzdělává 5,00
5,00
Cestovné
5,00
5,00
Pohoštění
15,00
15,00
Poplatky na konference
1,00
1,00
Věcné dary
0,00
0,00
Výdajový účet
2 061,00 2 061,00 1
116,09 55,28
348,00 96,29
274,02 99,64
134,88 91,14
0,65
0,00
6,45 322,50
2,63 52,60
5,31 106,20
9,35 62,33
1,20 120,00
3,39
0,00
901,97 92,28
V
231
ZBÚ ÚSC
2 061,00 2 061,00 1 901,97 92,28
===========================================================================
V
Výdaje
2 061,00 2 061,00 1 901,97 92,28
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
2 061,00 2 061,00 1 901,97 92,28
ZDROJE VÝPOČTU:
Komentář:
V kapitole zastupitelstvo jsou zaneseny výdaje, které pokrývají činnost Zastupitelstva města Česká Kamenice.
Nejvyšší výdaje tvoří odměny členů zastupitelstva města, členů komisí rady města, dále pak sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
32
Vnitřní správa
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
P
P
231 0100 2212
231 0100
Sankční platby přij.od j
Základní běžný účet
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
P
P
P
P
P
P
231
231
231
231
231
231
Sankční platby přij.
35,00
Přijaté neinvest. dary
0,00
Přijaté nekapitál. přís 50,00
Ostatní nedaňové příjmy
0,00
Příjmy - prodej ost.hmot 0,00
Příjmový účet
85,00
65,00
105,00
90,00
0,00
1,00
261,00
63,96
105,00
102,83
0,16
0,90
272,85
98,40
100,00
114,26
0,00
90,00
104,54
0200
0200
0200
0200
0200
0200
2212
2321
2324
2329
3113
P
231
Základní běžný účet ÚSC 85,00
261,00
274,85 105,31
===========================================================================
P
Příjmy
85,00
261,00
274,85 105,31
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
5011
5021
5031
5032
5038
5131
5132
5134
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5161
5162
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5176
5191
5192
5229
5361
5424
5901
6111
6119
6121
6123
6125
6901
Platy zaměstnanců
9 218,00
Ostatní os. výdaje
200,00
Sociální zabezpečení 2 305,00
830,00
Pojist. na úraz. poj.
80,00
Potraviny
8,00
Ochranné pomůcky
0,00
Prádlo, oděv a obuv
3,00
Knihy, uč. pomůcky
30,00
Drobný HDM
280,00
190,00
Studená voda
50,00
Plyn
180,00
Elektrická energie
160,00
Pohonné hmoty a maziva
80,00
Poštovní služby
190,00
250,00
Nájemné
307,00
Konzultační, por.služ
350,00
Služby škol. a vzděl.
140,00
Nákup ostatních služeb 390,00
Opravy a udržování
0,00
Programové vybavení
100,00
Cestovné
20,00
Poplatky na konference
0,00
Zaplacené sankce
0,00
Poskytnuté náhrady
0,00
Transfery –nezisk. org
0,00
Nákup kolků
40,00
Náhrady mezd v době nem. 15,00
Nespecifikované rezervy
0,00
0,00
Ostatní nákup dlouhod.
0,00
Budovy, haly a stavby 2 600,00
Dopravní prostředky
300,00
Výpočetní technika
231,00
Rezervy kapitál. výd.
0,00
Výdajový účet
18 547,00
33
9 218,00
200,00
2 305,00
830,00
80,00
8,00
0,00
3,00
30,00
280,00
190,00
50,00
180,00
160,00
80,00
190,00
250,00
307,00
350,00
140,00
400,00
0,00
100,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
15,00
209,00
240,00
168,00
1 125,00
363,00
1 342,00
8,00
8 973,23
104,62
2 219,19
798,91
81,19
9,45
2,00
0,00
29,62
32,21
273,66
50,07
148,98
153,02
95,29
183,86
255,48
309,58
273,65
124,82
400,26
54,09
99,61
11,98
2,50
0,20
0,23
24,50
7,80
19,51
0,00
0,00
239,58
1 125,48
362,70
1 306,63
0,00
18 881,00
17 773,90
97,34
52,31
96,28
96,25
101,49
118,13
0,00
0,00
98,73
11,50
144,03
100,14
82,77
95,64
119,11
96,77
102,19
100,84
78,19
89,16
100,07
0,00
99,61
59,90
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
130,07
0,00
0,00
142,61
100,04
99,92
97,36
0,00
94,14
V
231
ZBÚ ÚSC
18 547,00 18 881,00 17 773,90 94,14
V
236 0110 5169 Nákup ost. služeb
0,00
0,00
7,99 0,00
V
236 0110 5499 Ost.transfery obyv.
1 000,00 1 000,00
940,50 94,05
V
236 0110
1 000,00 1 000,00
948,49 94,85
V
236
Běžné účty fondů ÚSC 1 000,00 1 000,00
948,49 94,85
===========================================================================
V
Výdaje
19 547,00 19 881,00 18 722,39
94,17
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
85,00
261,00
274,85 105,31
VÝDAJ
19 547,00 19 881,00 18 722,39
94,17
ROZDÍL
-19 462,00-19 620,00-18 447,54
94,02
FINANCOVÁNÍ
0,00
0,00
0,00
0,00
ZDROJE VÝPOČTU:
Komentář:
V kapitole vnitřní správa jsou zaneseny příjmy a výdaje, které pokrývají činnost orgánů města a Městského úřadu Česká Kamenice. Celkový objem finančních prostředků se skládá z prostředků, které jsou dány rozpočtovými
pravidly a dále z prostředků, které dostává městský úřad na výkon státní správy, která je městskému úřadu
v rámci přenesené působnosti svěřena.
Nejvyšší výdaje v kapitole vnitřní správa tvoří platy zaměstnanců městského úřadu, sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění, pojistné na úrazovém pojištění, dále telekomunikační služby, dodávka elektrické energie,
nákup drobného HDM, poštovní služby a také zajištění poradenských služeb.
Rozpočet vnitřní správy byl v roce 2015 ovlivněn projektem „Rozšíření elektronizace úřadu“, dále nákupem
služebního auta, stavebními pracemi spojenými s dostavbou přístavby na výtah a s nákupem nového výtahu.
Závěr: celkový rozpočet určený na vnitřní správu nebyl překročen.
34
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA
Knihovna
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
P
231 0200 2111 Příjmy z poskyt. služ
30,00
30,00
29,80
99,33
P
231 0200
Příjmový účet
30,00
30,00
29,80
99,33
P
231
Základní běžný účet ÚSC 30,00
30,00
29,80
99,33
===========================================================================
P
Příjmy
30,00
30,00
29,80
99,33
V
457,00 540,00
529,07
97,98
V
7,00
7,00
0,00
0,00
V
114,00 136,00
132,56
97,47
V
41,00
49,00
47,63
97,20
V
170,00 170,00
19,32
11,36
V
231 0300 5137 Drobný HDM
45,00
45,00
50,46 112,13
V
10,00
10,00
3,56
35,60
V
5,00
5,00
2,00
40,00
V
231 0300 5153 Plyn
80,00
80,00
94,78 118,48
V
30,00
30,00
31,90 106,33
V
231 0300 5161 Poštovní služby
3,00
3,00
1,45
48,33
V
10,00
10,00
1,34
13,40
V
231 0300 5167 Služby
1,00
1,00
0,00
0,00
V
231 0300 5168 Služby zpracování dat
10,00
10,00
0,00
0,00
V
17,00
17,00
33,32 196,00
V
84,00
84,00
80,76
96,14
V
231 0300 5172 Programové vybavení
15,00
15,00
4,97
33,13
V
231 0300 5173 Cestovné
1,00
1,00
0,00
0,00
V
231 0300 5229 Transfery –nezisk. org
0,00
0,00
0,55
0,00
V
231 0300 5339 Neinv.transfery ciz. pří 0,00
0,00
150,00
0,00
V
231 0300 5424 Náhrady mezd v době nemoc 0,00
0,00
1,64
0,00
V
231 0300
Výdajový účet
1100,00 1213,00
1185,31
97,72
V
231
ZBÚ ÚSC
1100,00 1213,00
1185,31
97,72
===========================================================================
V
Výdaje
1100,00 1213,00
1185,31
97,72
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
30,00
30,00
29,80
99,33
VÝDAJ
1100,00 1213,00
1185,31
97,72
ROZDÍL
-1070,00 -1183,00 -1155,51
97,68
ZDROJE VÝPOČTU:
5136 - V roce 2015 došlo k navýšení na 180000,-Kč
5137 - Koupili jsme 3 nové počítače cca 50000,-Kč
5171 – Výměna nosných lan výtahu cca 81000,- Kč
V čerpání jsme vycházeli ze schváleného rozpočtu.
V České Kamenici 21.4. 2016
Jitka Šramová
35
Městská policie
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
P
231 0200 2212 Sankční platby přij.od ji 350,00 650,00 654,00 100,54
P
231 0200 2324 Přijaté nekapitálové přís
0,00
17,00
17,42 102,47
P
231 0200
Příjmový účet
350,00 667,00 671,42 100,66
P
231
350,00 667,00 671,42 100,66
===========================================================================
P
Příjmy
350,00 667,00 671,42 100,66
V
1730,00 1730,00 1555,00
89,88
V
433,00 433,00 396,07
91,47
V
156,00 156,00 142,58
91,40
V
231 0300 5131 Potraviny
0,00
0,00
0,16
0,00
V
231 0300 5132 Ochranné pomůcky
0,00
0,00
0,09
0,00
V
231 0300 5134 Prádlo, oděv a obuv
50,00 150,00
77,25
51,50
V
1,00
1,00
0,38
38,00
V
231 0300 5137 Drobný HDM
424,00 208,00 145,38
69,89
V
10,00
10,00
12,35 123,50
V
0,00
0,00
1,41
0,00
V
231 0300 5152 Teplo
0,00
0,00
50,50
0,00
V
0,00
0,00
14,95
0,00
V
231 0300 5156 Pohonné hmoty a maziva
45,00
45,00
43,53
96,73
V
10,00
10,00
10,26 102,60
V
231 0300 5164 Nájemné
0,00 160,00 162,00 101,25
V
231 0300 5167 Služby školení a vzdělává 10,00
10,00
26,22 262,20
V
126,00 126,00 193,06 153,22
V
10,00
10,00
23,17 231,70
V
231 0300 5173 Cestovné
2,00
2,00
1,45
72,50
V
231 0300 5361 Nákup kolků
0,00
0,00
5,50
0,00
V
231 0300 5424 Náhrady mezd v době nemoc
0,00
0,00
6,36
0,00
V
231 0300 6122 Stroje, přístroje a zaříz
0,00 331,00 331,45 100,14
V
231 0300
Výdajový účet
3007,00 3382,00 3199,12
94,59
V
231
Základní běžný účet ÚSC 3007,00 3382,00 3199,12
94,59
===========================================================================
V
Výdaje
3007,00 3382,00 3199,12
94,59
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
350,00 667,00
671,42 100,66
VÝDAJ
3007,00 3382,00 3199,12
94,59
ROZDÍL
-2657,00 -2715,00 -2527,70
93,10
ZDROJE VÝPOČTU:
Městská policie v roce 2015 použila finanční prostředky z rozpočtu Městské policie na nákup vybavení strážníků
a služebny.
Vybavení služebny MP. : 5x skříň plechová, 1 x stůl dřevěný, 4 x židle
Služební vozidlo : garanční prohlídka, zimní pneu
Vybavení strážníku : - Z důvodu náboru tří nových strážníků, došlo k nákupu nových uniforem pro letní a
zimní období. 2x osobní minikamera, pro dokumentaci přestupků
Kamerový systém
V roce 2015, došlo k obnově stávajícího kamerového systému města, kdy při této renovaci došlo k zakoupení a
montáži 4 ks otočných kamer a 1ks stacionární kamery.
Zpracoval: str. Soukup Martin
36
Sbor dobrovolných hasičů
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR
Čerpání Poměr %
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
5011
5019
5021
5131
5132
5134
5137
5139
5151
5152
5153
5154
5156
5162
5167
5169
5171
5222
Platy zaměstnanců
66,00
Ostatní platy
0,00
Ostatní osobní výdaje
0,00
Potraviny
0,00
Ochranné pomůcky
24,00
Prádlo, oděv a obuv
10,00
Drobný HDM
20,00
50,00
Studená voda
10,00
Teplo
0,00
Plyn
50,00
Elektrická energie
30,00
Pohonné hmoty a maziva 80,00
10,00
Služby školení
20,00
Nákup ostatních služeb 30,00
50,00
Transfery spolkům
0,00
Výdajový účet
450,00
66,00
0,00
0,00
0,00
24,00
10,00
26,00
50,00
10,00
0,00
50,00
30,00
91,00
10,00
24,00
33,00
50,00
16,00
490,00
0,00
1,52
32,45
0,67
11,61
4,91
102,82
15,77
3,53
32,35
0,00
37,38
39,77
3,52
3,70
42,55
66,40
6,00
404,95
0,00
0,00
0,00
0,00
48,38
49,10
395,46
31,54
35,30
0,00
0,00
124,60
43,70
35,20
15,42
128,94
132,80
37,50
82,64
V
231
Základní BÚ ÚSC
450,00
490,00
404,95
82,64
===========================================================================
V
Výdaje
450,00
490,00
404,95
82,64
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
450,00
490,00
404,95
82,64
ZDROJE VÝPOČTU:
37
Zpráva o činnosti jednotky za rok 2015.
-
zásahy
technika
nákupy
vedlejší činnost jednotky
cíle do budoucna
V roce 2015 bylo jednotkou SDH Česká Kamenice provedeno 19 výjezdů k zásahu . Jednalo se o 7 požárů ,
8 technická pomoc (vosy, padlé stromy, pes v řece apod.) , 4 únik ropných produktů . Nejnáročnější zásah při
požáru stodoly u p. Křížové ulice Lužická č.p.109 Česká Kamenice.
V lednu 2015 byla CAS 20 Tatra 815 na STK , kterou prošla bez závad, byly pouze firmou Špindler v Ústí
nad Labem vyměněny u tohoto vozidla oleje a filtry v motoru s kontrolou podvozku a brzd. V únoru byla na
STK Avia DA 12 . Vozidlo s lehčími závadami sice prošlo , ale techniky STK nám bylo oznámeno, že touto
kontrolou už v dalších letech vozilo neprojde , pokud se na něm neprovede rozsáhlejší oprava. V dubnu byla na
STK VA Škoda Felicia, prohlídkou prošla. Koncem roku bylo vyhověno naší žádosti o bezplatný převod osobního vozidla Škoda Fabia combi od HZS ČR, která v roce 2016 nahradí zastaralé vozidlo Škoda Felicia combi.
Každý rok je značná část finančních prostředků vynaložena na provoz stanice, kde voda, elektřina a teplo
stála cca 74 000,- Kč . Za pohonné hmoty bylo utraceno 40 000,- Kč. Dále byla nemalá část prostředků vyčerpána na tyto větší nákupy – 2x zásahová obuv, 2x kapesní radiostanice Motorola s náhradními zdroji, 4x stoly
s lavicemi, sada nářadí, kompresor a sada zimních pneumatik na Fábii. Další výdaje byly na drobné opravy,
nákupy materiálu a služby. Rozpočet jednotky nebyl překročen.
K dnešnímu dni má jednotka 16 členů , kteří mají platnou zdravotní prohlídku , jsou kompletně vystrojeni a
proškoleni pro dané zařazení v jednotce. V tomto roce se našich pět členů zúčastnilo týdenního záchranářského
cvičení, které se konalo u Plzně a naši členi měli možnost získat nové zkušenosti a vyzkoušet si práci při neobvyklých zásazích. Kromě zásahů se jednotka účastní různých kulturních akcí , soutěží , ukázek techniky a vykonává potřebné práce pro obec např. mytí komunikace, požární asistence při pálení klestí atd. . S DK Česká Kamenice byla dohodnuta požární hlídka při plesové sezóně . Pan Martin Čupka vede kroužek mladých hasičů ,
kde je přihlášeno 12 dětí a snaží se jim vždy připravit zajímavý program.
Cílem jednotky v roce 2016 je pořízení nového vozidla DA 12 jako náhrada za dosluhující vozidlo
Avia, popřípadě i nadále pracovat na administrativě k jeho pořízení.
V České Kamenici dne 28.4.2016
Petřík Jaroslav
velitel jednotky
38
Technické zařízení města
Od roku 2013 je předmětem činnosti organizační složky Technické zařízení města mimo jiné spravování
sportovišť města (sportovní hala s ubytovnou, koupaliště, dětská hřiště), zajišťuje správu a údržbu veřejného
osvětlení, veřejné zeleně, hřbitova, veřejného prostranství, opravu a údržbu komunikací v katastru a v majetku
města, provozuje veřejné záchodky.
Koupaliště
IČO: 00261220
P/S1
--------------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR Čerpání Poměr %
740
P
231 0200 2111 Příjmy z poskytování služ 200,00
282,00 281,76 99,91
P
231 0200 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem
0,00
21,00 21,35 101,67
P
231 0200
Příjmový
200,00
303,00 303,11 100,04
P
231
200,00
303,00 303,11 100,04
===========================================================================
P
Příjmy
200,00
303,00 303,11 100,04
V
224,00
24,00
0,00
0,00
V
0,00
0,00 24,00
0,00
V
56,00
56,00
0,00
0,00
V
20,00
20,00
0,00
0,00
V
231 0300 5131 Potraviny
0,00
0,00
0,95
0,00
V
231 0300 5132 Ochranné pomůcky
1,00
1,00
0,00
0,00
V
231 0300 5134 Prádlo, oděv a obuv
0,00
0,00
0,70
0,00
V
5,00
5,00 110,59 211,80
V
50,00
50,00
8,39 16,78
V
50,00
50,00 86,84 73,68
V
1,00
1,00
0,30 30,00
V
231 0300 5167 Služby školení a vzdělává
5,00
5,00
0,00
0,00
V
117,00
117,00 83,36 71,25
V
0,00
0,00 18,40
0,00
V
231 0300 6121 Budovy, haly a stavby
150,00
94,00
0,00
0,00
V
231 0300 6122 Stroje, přístroje a zaříz
0,00
0,00 89,54
0,00
V
231 0300
Výdajový účet
679,00
423,00 423,07 100,02
V
231
679,00
423,00 423,07 100,02
===========================================================================
V
Výdaje
679,00
423,00 423,07 100,02
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
200,00
303,00 303,11 100,04
VÝDAJ
679,00
423,00 423,07 100,02
ROZDÍL
-479,00 -120,00-119,96 99,97
ZDROJE VÝPOČTU:
39
Sportovní hala
Sportovní hala + ubytovna
IČO: 00261220
P/S1
-------------------------------------------------------------------TYP SU AU
POL
Popis
SR
UR Čerpání Poměr %
530
P
P
231 0200 2132
231 0200 2132
P
P
231 0200 2324
231 0200
Příjmy z pronájmu ost.nem 400,00 400,00
Příjmy z pronájmu ost.nem (Ubytovna)
400,00 270,00
Přijaté nekapitálové přís
0,00
0,00
Příjmový účet
800,00 670,00
682,00 170,50
245,84 91,05
23,20
0,00
951,04 142,00
P
231
800,00 670,00
951,04 142,00
===========================================================================
P
Příjmy
800,00 670,00
951,04 142,00
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
5011
5031
5032
5137
5139
5151
5153
5154
5162
5169
5171
6121
6122
Platy zaměstnanců
648,00 748,00
Sociální zabezpečení
162,00 162,00
58,00 58,00
Drobný HDM
100,00 100,00
35,00 35,00
Studená voda
120,00 120,00
Plyn
220,00 220,00
Elektrická energie
80,00 80,00
6,00
6,00
Nákup ostatních služeb
75,00 75,00
1 146,00 80,00
Budovy, haly a stavby
0,00
0,00
Stroje, přístroje a zaříz
0,00
0,00
Výdajový účet
2650,00 1684,00
625,58
158,37
57,01
11,37
113,35
27,07
194,43
129,42
10,43
189,92
61,72
107,90
40,38
1726,95
83,63
97,76
98,29
11,37
324,00
22,56
88,38
161,78
173,83
253,00
77,15
0,00
0,00
102,83
V
231
Základní běžný účet ÚSC 2650,00 1684,00 1726,95 102,83
===========================================================================
V
Výdaje
2 650,00 1 684,00 1 726,95 102,83
--------------------------------------------------------------------------CELKEM
PŘÍJEM
800,00
670,00
951,04 176,30
VÝDAJ
2 650,00 1 684,00 1 726,95 102,83
ROZDÍL
-2 200,00 -1 014,00
-775,91 77,02
40
Technické zařízení
položka
3639-komunální sl. 528
R
S
5011
Mzdy
5021
Ost.os.výdaje
5031
7763
650-Benar
R
3631-veř.osvětl.
R
S
S
0
Sociální pojištění
888
1692
5032
320
609
5131
Potraviny
15
5
5132
Ochranné pomůcky
40
22
5134
Prádlo,oděv,obuv
80
99
5137
DHIM
85
210
5139
Materiál
200
455
5151
Voda
20
12
5153
Plyn
5154
El.energie
5156
PHM
5162
Telekom. popl.
5166
Konzultační a por.služby
5167
Školení
5169
5171
5179
5173
6
100
50
66
800
457
20
20
0
0
0
7
Ostatní služby
200
281
60
390
371
18
Ostat.nákupy j.n.
0
2
Cestovné
3
0
5181
Poskytnuté zálohy
0
1
5362
Platby daní a poplatků
0
2
5424
Náhrady mezd v době nemoci
0
37
5901
Rezerva
0
0
6111
6121
Investice-budovy,stavby
0
2
6122
Investice-stroje
300
0
11271
11100
Technické zařízení celkem:
3632-pohřebnictví 2212-zimní údržba
R
S
R
S
S
6750
97
Výdaje celkem:
526-zeleň
R
rozpočet:
8
1000
193
8
140
74
150
1
10
3
822
280
1
9
0
86
18 536
5
100
107
119
200
274
1507
17 955
60
64
175
0
1419
200
%plnění
138
335
53
320
294
39
4505
4505
0
10
46
46
105
72
72
5223
5107
96,87
KOMENTÁŘ K PŘEHLEDU O HOSPODAŘENÍ
TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROCE 2015
V roce 2015 bylo v Technickém zařízení města zaměstnáno 17 stálých pracovníků a dále 27 pracovníků na
veřejně prospěšné práce.
Na zimní údržbu komunikací se spotřebovalo 90 tun posypového materiálu štěrku frakce 2-5 mm, dále 12 tun
posypové sole volně ložené, 1 tuna pytlované posypové sole na posyp chodníků.
Provedené práce v roce 2015
MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ




zajištění provozu a údržby
údržba zeleně
příprava koupaliště na sezonu
zazimování koupaliště
MĚSTSKÁ ZELEŇ
prořezávka dřevin
terénní úpravy





171
celoroční údržba zeleně (sekání, výsadba, hrabání listí a poté likvidace na městské kompostárně)
každodenní údržba lesoparku 1 pracovník
kácení nebezpečných dřevin
likvidace větví po ořezech nebezpečných stromů
celoroční prořezávka náletových dřevin
41
KOMUNIKACE







čištění komunikací po zimní údržbě
čištění kanálových vpustí po zimní údržbě
částečné opravy komunikací
vybudování a obnova příkopů
opravy kanálových vpustí
oprava mostní zdi Filipov
čištění kanálových vpustí po spadu listí
VOZOVÝ PARK



demontáž a montáž mechanizačních prostředků a zařízení na provoz zimní údržby
opravy mechanizace a vozidel
příprava vozového parku na zimní provoz
DROBNÉ OPRAVY



opravy a nátěr laviček
opravy v budovách, které jsou majetkem města
opravy plakátovacích ploch
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ




běžné opravy a údržba na veřejném osvětlení
opravy a výměna stožárů
demontáž a montáž vánoční výzdoby
přípojka Zámecký Vrch
SPORTOVNÍ HALA a TURISTICKÁ UBYTOVNA






zajištění provozu a údržby sportovní haly
příprava tenis. kurtů
vybourání schodů u vstupu do haly
vybudování nových schodů
zazimování tenis. kurtů
výmalba pokojů
PRÁCE PRO ORGANIZACE MĚSTA a SMM







zednické práce v H.Š.
výmalba chodby ul. Janáčkova č.p.204
výmalba bývalého info. centra
výmalba chodeb ul. Lidická č.p. 201-3
kulturní akce
sportovní akce
vybourání stoupačkových otvorů včetně osazení revizních dvířek
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Pravidelná údržba nejen hrací plochy, ale i celého areálu
zavlažovací systém
dřevěný přístřešek
42
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA – mateřské školky
Pravidelná celoroční údržba nejen zeleně, ale i dřevin.
MĚSTSKÝ HŘBITOV
pietní akt pokládání věnců
celoroční údržba hřbitova
příprava hřbitova na svátek zesnulých
Další činnosti:
Pravidelný úklid a svoz odpadů z místních částí
Třídění kostek na rekonstrukci ul. Kostelní
Svoz bioodpadu
V České Kamenici dne 05. 05. 2016
Vedoucí TZ
Ondřej Richter
43
POHLEDÁVKY
Vystavené faktury
účet 311 0100, 0200
696 526,20
Daň z převodů nemovitostí, prodej pozemků
účet 311 0330
224 256,00
Poplatek za pronájem pozemků
účet 311 0400,0440
Věcná břemena
účet 311 0760
Nájemné SMM
683 190,70
Nájemné nebytové prostory SMM
311 0067,0051,0053
účet 311 0050, 0061, 0062,
0068
Zálohy vodné,plyn,elektrika, školení
účet 314
927 321,00
Zálohy vodné,plyn,elektrika SMM
účet 314
234 103,41
Správní poplatek -stavební úřad
účet 315 0008
28 000,00
Místní šetření - Neškodová
účet 315 0009
100,00
Odpady
účet 315-0013
1 467 835,76
Poplatek za veřejné prostranství
účet 315-0016
17 699,00
Žaloby, pokuty a ostatní pohledávky
účet 315-0060
912 328,03
Poplatky za psy
účet 315-0071
20 609,00
Nájemné hroby
účet 315 0072
2 433,50
Vratky dávek soc.nouze
účet 315 0541
27 570,00
z toho:
Finanční odbor
30 361,00
Správní odbor
601 503,03
Životní prostředí
17 500,00
Městská policie
261 964,00
Stavební úřad
25 341,50
9 710,00
157 987,00
1 000,00
5 435 011,10
CELKEM:
44
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Hospodářské výsledky k 31.12.2015
ORGANIZACE
2013
2014
ZUŠ
2015
78 260,95
125 226,31
234 008,15
108 705,96
176 393,11
89 153,21
CDaM
74 068,19
40 333,28
101 404,10
MŠ Pal.
15 288,56
70 141,60
75 656,45
MŠ Kom.
19 495,23
27 306,39
111 694,67
DKaK
93 219,16
223 984,99
46 567,22
DSPS
68 492,12
805 891,36
162 812,06
ZŠ TGM
Lesy
-342 010,92
celkem:
115 519,25
-182 764,49
celkem:
Rozdělení do fondů za roky:
FONDY
ZUŠ
odměn
rezervní
odvod zřiz
ZŠ TGM
odměn
rezervní
odvod zřiz
CDaM
odměn
rezervní
odvod zřiz
MŠ Pal.
odměn
rezervní
odvod zřiz
MŠ Kom. odměn
rezervní
úhrada ztráty
DK
odměn
rezervní
úhrada ztráty
DSPS
odměn
rezervní
úhrada ztráty/odvod zřiz
Lesy
2014
příděl
náv rh
2015
příděl
835 385,75
náv rh
odměn
rezervní
rozvoj IM ztráta z min.let
příděl
20 000,00
105 226,31
20 000,00
105 226,31
100 000,00
203 591,83
100 000,00
203 591,83
110 000,00
124 008,15
110 000,00
124 008,15
155 150,76
282 855,69
47 567,00
0,00
70 000,00
106 393,11
70 000,00
106 393,11
70 000,00
22 703,31
70 000,00
22 703,31
50 000,00
39 153,21
50 000,00
39 153,21
222 223,00
224 280,30
783 888,65
0,00
10 000,00
30 333,28
10 000,00
30 333,28
50 000,00
171 274,39
50 000,00
171 274,39
25 000,00
76 404,10
25 000,00
76 404,10
24 908,23
2 443,28
31 487,80
0,00
20 000,00
50 141,60
20 000,00
50 141,60
7 000,00
57 682,71
7 000,00
57 682,71
35 000,00
40 656,45
35 000,00
40 656,45
55 200,00
98 994,68
14 360,00
0,00
5 000,00
22 306,39
5 000,00
22 306,39
10 000,00
80 936,76
10 000,00
80 936,76
0,00
111 694,67
0,00
111 694,67
24 057,38
129 764,74
125 914,00
0,00
50 000,00
173 984,99
50 000,00
173 984,99
20 000,00
24 580,95
20 000,00
24 580,95
20 000,00
26 567,22
20 000,00
26 567,22
46 256,00
24 580,95
59 928,00
0,00
0,00
805 891,36
0,00
805 891,36
0,00
247 982,15
0,00
247 982,15
0,00
162 812,06
0,00
162 812,06
0,00
934 791,12
387 081,68
0,00
0,00
14 089,89
0,00
14 089,89
30 000,00
35 474,41
87 955,62
0,00
odměn
rezervní
odvod zřiz
úhrada ztráty
14 089,89
celkem:
Stav fondů k 31.12.2015
2013
náv rh
1 286 512,55
-341 798,54
-182 764,49
Všechny příspěvkové organizace města skončily rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem.
45
,
,
46
Mateřská škola Palackého
VÝNOSY
602
648
649
662
691
691
Rozpočet
Tržby z prodeje služeb (stravné)
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti (školné)
Úroky
Výnosy vybranných míst.vládních inst. KÚ
Výnosy vybranných míst.vládních inst. MÚ
CELKEM:
NÁKLADY
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
370 000,00
170 000,00
3 475 468,00
700 000,00
4 715 468,00
Rozpočet
Spotřeba materiálu (potraviny)
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady + dohody
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění - kooperativa
Zákonné sociální náklady - FKSP
501,527,558 ONIV z dotace KÚ
558 Náklady z drobného dlouhodobého maj.
CELKEM:
488 000,00
272 000,00
50 000,00
617,00
0,00
160 000,00
2 641 110,00
892 303,00
11 023,00
32 065,00
Hlavní činnost
385 569,00
56 849,00 x
206 790,00
421,55 x
3 614 920,00
703 000,00
4 967 549,55
Hlavní činnost
100 000,00
4 715 468,00
HV před zdaněním:
591 Daň z příjmů
HV po zdanění:
0,00
0
104,21
121,64
104,01
100,43
105,35
Plnění v %
576 332,09
273 042,00
68 211,00
525,00
0,00 x
159 197,73
2 641 110,00
892 303,00
11 023,00
32 107,10
118,10
8 097,18
10 020,00 x
219 925,00
4 891 893,10
80,97
58 350,00
10 000,00
Plnění v %
100,38
136,42
85,09
99,50
100,00
100,00
100,00
100,13
0,00
75 656,45
0,00
75 656,45
219,93
103,74
0,00
0,00
0,00
Komentář k hospodaření
ÚVOD
Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, byla zřízena jako příspěvková organizace k 1.1.2003. Podle
zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším vzdělávání a vyhlášky 431/2006 Sb. o předškolním
vzdělávání poskytuje mateřská škola vzdělávání dětem od 3 do 6 let, který se řídí Rámcovým programem pro
předškolní vzdělávání.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Mateřská škola je financována ze dvou zdrojů – zřizovatel Město Česká Kamenice a Krajský úřad Ústeckého
kraje. Náklady na provoz jsou také hrazeny z příspěvků od rodičů – školné, které činí 300 Kč/měsíc. Předškoláci
školné neplatí.
Od roku 2013 platí školné děti s odkladem školní docházky. V současné době máme s odkladem školní docházky
čtyři děti.
Mateřská škola má 10 zaměstnanců, z toho 6 pedagogů.
47
VÝDAJE
Rozpočet
Spotřeba materiálu
488000
Potraviny
Čerpání
576332,09
385569,00
Čistící prostředky
24462,12
Povlečení,přikrývky
41346,00
Noviny,časopisy
1357,00
Kancelářské potřeby
15164,00
Ostatní školní pomůcky
22041,10
Síťové prvky
2051,00
DHM od 500 - 1000 Kč
2635,00
Režijní materiál MŠ
26172,00
Režijní materiál kuchyň
13374,73
Balíčky pro děti,šerpy
12568,00
Ostatní nákupy (propisovací tužky)
1989,24
DVD
300,00
Ostatní (nákup na Loučení s předškoláky)
925,00
Učební pomůcky ONIV
26377,90
Spotřeba energie
27200
Elektřina
273042,00
51884,00
Plyn
177242,00
Voda
43916,00
Cestovné
617
525,00
0,00
Opravy a údržba
50000
68211,00
Oprava hasicích přístrojů (Albeco s.r.o.)
789,00
Zasklení okna
350,00
Nátěr a údržba zahradních prvků (Dřevo v zahradě Frýdlant v Č.)
Oprava podezdívky (Tonenářské a vodoinst.práce Dostál V.)
4500,00
3800,00
Oprava krytiny na balkonu (Smolík V.)
11000,00
Oprava okapů a svodů + natěračské práce (Koubík J.)
18150,00
Údržba kopírky (Systém partners Teplice)
972,00
Oprava regálů a polic (Šl ejmar P.)
1200,00
Oprava elektroinstalace (Janda Z.)
13800,00
Oprava omítek sklep (Tonenářské a vodoinst.práce Dostál)
13650,00
Ostatní služby
160000
Poštovné
159197,73
2656,00
Telefon a internet
11962,53
Stočné
15171,00
Fotografování
600,00
Bezpečnost práce a PO
6000,00
Preventivní prohlídky
0,00
Audity,poradenská činnost
3600,00
Zpracování mezd
29788,00
Odpady
14755,00
Pokládka koberců
2200,00
Poplatky za PC programy
16499,20
VIS licenční smlouva
1452,00
Revize
19491,00
48
Bankovní popl atky
14453,00
Zpracovní energeti cké náročnos ti
20570,00
Mzdové nákl ady vč.odvodů,zák.poj .,FKSP,ONIV
3614920
3614920,00
10000
8097,18
(hrazeno z pros tředků KÚ)
Poj i š tění
Odpi s y
10020,00
Nákup DHIM nad 1000 Kč
100000
El ektri cký robot
219925,00
39991,00
Sada kotl ík
9595,00
Nerez pods tavec
6575,00
Lavi čka formul e
7000,00
Paměť Integral 2 ks
2045,00
Hra Barvy kol em nás
1760,00
Houpačka kývná
12500,00
Appl e i Pad mi ni
6000,00
Sl unečník
5790,00
Děts ký autobus
30000,00
PC HP 2 ks
5633,00
Houpadl o pruži nové
10043,00
Řezni cký pul t
6655,00
Nerez pods tavec pod myčku
4416,00
Hra Kos tky Wafl e
1050,00
Síto na hal uš ky
2093,00
Hra Ekol ogi e třídění odpadu
1290,00
Hrnec s pokl i cí 2 ks
3448,00
Hra Žebříček na rychl os t
1540,00
Radi opři j ímač
6428,00
Kl áves y Yamaha NP
11180,00
Kočárek červený
1290,00
Kráj eč
1190,00
Věž Rumburak
33500,00
Hrnec nízký
2245,00
Kráj eč na knedl íky
4344,00
UPS APC
1234,00
Anti vi rový program
1090,00
PŘIJMY
Tržby z prodej e s l užeb - s travné
370000
385569,00
170000
206790,00
3475468
3614920,00
700000
703000,00
Čerpání fondů
56849,00
Škol né
Úroky
421,55
Dotace kraj (mzdy,odvody,zák.poj .,FKSP,ONIV)
Provozní dotace MÚ
Cel kem
4967549,55
Sponzors ké dary
Darovací s ml ouva Horký
2000,00
Drobné fi nanční dary od rodi čů na hračky a učební pomůcky
Darovací s ml ouva Toš ovs ký
6300,00
15000,00
Darovací s ml ouva Juhas
3000,00
Darovací s ml ouva TWX CZ Budíček
10000,00
Drobné fi nanční dary od rodi čů na hračky a učební pomůcky
24800,00
Cel kem
61100,00
Vyřizuje
Hlavničková E.
Ekonom MŠ
Zajíčková Hana
Ředitelka MŠ
49
Mateřská škola Komenského
VÝNOSY
602
662
648
649
672
672
Rozpočet
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Dotace na mzdové náklady
Provozní dotace
CELKEM:
230 000,00
2 000,00
85 000,00
2 407 500,00
540 000,00
3 264 500,00
NÁKLADY
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
558 Náklady z DHM
CELKEM:
Rozpočet
202 500,00
305 947,00
125 447,00
7 000,00
3 000,00
150 500,00
1 752 000,00
610 000,00
17 500,00
28 000,00
2 256,00
60 350,00
3 264 500,00
Hlavní činnost
Plnění v %
243 841,00
416,94
6 860,00 x
109 335,00
2 566 753,00
563 000,00
3 490 205,94
Hlavní činnost
106,02
20,85
128,63
106,61
104,26
106,91
Plnění v %
365 637,00
148 707,00
111 208,00
2 940,00
280,00
134 401,33
1 885 055,00
618 480,00
18 290,55
15 333,09
2 256,00
75 923,30
3 378 511,27
180,56
48,61
88,65
42,00
9,33
89,30
107,59
101,39
104,52
54,76
100,00
125,80
103,49
111 694,67
0,00
0,00
0,00
HV po zdanění:
111 694,67
Komentář k hospodaření 2015
1.
2.
Údaje o MŠ
Hospodaření v roce 2015 dle rozpočtu
1.
Mateřská škola Česká Kamenice Komenského 182, byla zřízena jako příspěvková organizace k 01. 01.
2003. MŠ je dvoutřídní a navštěvuje ji 56 dětí. Třídy jsou rozlišeny dle věku dětí. V MŠ pracuje celkem
8 zaměstnanců (4 pedagogické pracovnice, 1 školník, 1 uklizečka, 1 ekonomka + vedoucí ŠJ, 1 kuchařka)
2.
Hospodaření za rok 2015 bylo ukončeno s kladným hospodářský výsledkem a to ve výši 111 694,67
Kč.
Náklady na provoz: v porovnání s rozpočtem došlo k úspoře v následujících kategoriích:
-
energie(rozpočet 305 947,- Kč, skutečné náklady 148 707,- Kč)
opravy a udržování rozpočet 125 447,- Kč, skutečné náklady 111 208,- Kč)
cestovné (rozpočet 7 000,- Kč, skutečné náklady 2 940,- Kč)
náklady na reprezentaci ( rozpočet 3 000,- Kč, skutečné náklady 280,- Kč)
ostatní služby (rozpočet 150 500,-Kč, skutečné náklady 134 401,- Kč)
jiné ostatní náklady (rozpočet 28 000,- Kč, skutečné náklady 15 333,- Kč)
odpisy dlouhodobého majetku byly 2 256,- Kč
50
Náklady oproti požadovanému rozpočtu vzrostli v těchto položkách:
-
Spotřeba materiálu ( rozpočet 202 500,- Kč, skutečné náklady 365 637,- Kč z toho materiál 121 796,Kč, potraviny 243 841,- Kč)
Do MŠ byl zakoupen hmotný majetek ve výši 75 923,- Kč.
- Kuchyně - univerzální kuchyňský robot, stůl pod robota, pult pro úpravu masa, skříňka pod váhu.
- Třídy – 2 x magnetická tabule, 2 x skříňky na pitný režim pro 28 dětí, skříňka s 12 kontejnery na hračky, knihovna. Byl koupen stroj na kroužkovou vazbu a laminátovačka.
Výnosy: celkem jsme na stravném vybrali 243 841,- Kč plánovaný rozpočet byl 230 000,Kč. Na školném jsme vybrali 109 335,- Kč plánovaný rozpočet byl 85 000,- Kč.
V České Kamenici 28. 4. 2016
Bc. Jana Hloušková
Ředitelka MŠ
51
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
VÝNOSY
602
603
648
649
662
672
NÁKLADY
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
549
501,518,528,549
551
558
Hlavní činnost
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Provozní dotace
CELKEM:
VHČ
75 240,31
200 061,06
597 050,00
2 860,82
30 486 419,00
31 286 390,88
Hlavní činnost
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti
ONIV z dotace KÚ
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého maj.
CELKEM:
914 013,71
1 393 684,90
97 038,00
63 264,00
3 252,00
1 382 970,96
18 692 140,00
6 341 833,00
75 240,31
VHČ
27 621,10
76 443,00
185 835,00
68 514,00
252 165,70
1 773 702,61
HV před
zdaněním:
HV po zdanění:
31 244 856,88
27 621,10
41 534,00
0,00
47 619,21
0,00
41 534,00
47 619,21
ÚVOD
Základní škola T.G.Masaryka Česká Kamenice, okres Děčín, byla zřízena jako samostatná příspěvková
organizace s právní subjektivitou dne 1.1.1995.
Od 1.9.2012 sloučení s gymnáziem – nový název Základní škola T.G.Masaryka a gymnázium Česká Kamenice.
Financování školy: ze ŠÚ, z rozpočtu zřizovatele, projekty EU, Úřad práce a z doplňkové činnosti.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
ZŠ
počet žáků
počet pedagogů
Gymnázium
562
31
počet žáků
počet pedagogů
127
14
provozní zaměstnanci
8
52
Škola provozuje svoji činnost ve 2 budovách.
1. Mzdové náklady, odvody a učební pomůcky – hradí ŠÚ
2. Projekt EU – „Škola pro 21.století“, „Rozvoj technických dovedností“
a „Otevíráme dveře do Evropy“
3. Dotace Úřadu práce
4. Náklady na údržbu a provoz hradí zřizovatel – obec
5. Dotace mzdy „gymnázium“ – obec
6. Doplňková činnost – výnosy
24 124 451,00Kč
1 416 802,00Kč
60 000,00Kč
4 424 000,00Kč
1 396 000,00Kč
75 240,31Kč
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 PODLE ROZPOČTU
Použití příspěvku zřizovatele
1. Výnosy z pronájmu
2. Úroky z BÚ a účtu FKSP
3. Zúčtování fondů
4. Jiné ostatní výnosy – ztracené žák.knížky, ztracené a poškozené
učebnice, pracovní sešity, za dopravu …
Náklady
512 Cestovné
525 Jiné sociální pojištění
551 Odpisy dlouhodob.majetku
558 Náklady z drob.dlouh.maj.
549 Ostatní náklady na činnosti
Celkem
Rozpočet
883 000
1 420 000
100 000
76 000
6 000
1 121 000
17 659 683
6 004 294
176 147
252 000
1 157 921
90 000
28 946 045
Skutečnost
914 013,71
1 393 684,90
97 038,00
63 264,00
3 252,00
1 382 970,96
18 692 140,00
6 341 833,00
76 443,00
185 835,00
252 165,70
1 773 702,61
68 514,00
31 244 856,88
75 240,31Kč
2 860,82Kč
200 061,06Kč
597 050,00Kč
Skutečnost zřiz.
533 080,31
1 393 684,90
97 038,00
37 097,00
3 252,00
1 044 799,96
1 003 309,00
341 125,00
10 032,00
252 165,70
1 289 094,01
68 514,00
6 073 191,88
Skutečnost ŠÚ
380 933,40
26 167,00
338 171,00
17 688 831,00
6 000 708,00
76 443,00
175 803,00
484 608,60
25 171 665,00
Komentář:
Překročení výdajů bylo hrazeno z jiných výnosů, z fondu odměn, rezervního fondu, úroků a z projektu EU.
Využití provozní dotace města
Přijatá dotace města:
na provoz
na mzdy G
4 424 000
1 396 000
rozpočet
čerpáno
procento
1 405 000,00 1 527 448,44
108,72%
1 000 000,00
980 025,80
98,00%
330 000,00
328 055,40
99,41%
90 000,00
85 603,70
95,12%
900 000,00
867 677,57
96,41%
50 000,00
37 097,00
74,19%
6 000,00
3 252,00
54,20%
45 000,00
43 400,00
96,44%
rež.materiál, DDHM, odbor.lit.
plyn
el.energie
voda
opravy + ostatní služby
cestovné
reprezentace
pronájem haly
53
zabezpeč.zařízení
revize
aktualizace programů
poplatky banka
tel.poplatky + internet
poštovné
školení
pojištění + ostatní náklady
ostatní poplatky
odpisy
mzdy G
odvody + FKSP
15 000,00
65 000,00
50 000,00
15 000,00
90 000,00
6 000,00
15 000,00
60 000,00
30 000,00
252 000,00
361 926,00
14 763,60
60 665,00
43 997,00
11 015,00
84 589,79
4 421,00
11 309,00
50 250,00
18 264,00
252 165,70
1 003 309,00
351 157,00
98,42%
93,33%
87,99%
73,43%
93,99%
73,68%
75,39%
83,75%
60,88%
100,06%
97,02%
97,02%
5 820 000,00
5 778 466,00
99,28%
1 034 074,00
Celkem
Hlavní realizované akce v roce 2015
- dokončení rekonstrukce sociál.zařízení - mimo suterénu
- zařizovací předměty - dovybavení sociálního zařízení
- vybavení učeben (interaktivní tabule, dataprojektory..) včetně montáže
hradí zřizovatel
- nátěr oplechování a žlabů
hrazeno od zřiz.
- osvětlení v tělocvičnách
- nové lavice a židličky do jedné třídy
hrazeno od zřiz.
hrazeno od zřiz.
hrazeno od zřiz.a ŠÚ
hrazeno od zřiz.
Zpracovala: Rýznarová D.
Česká Kamenice 28.4.2016
II.stupeň, G
II.stupeň, G
I.stupeň,
II.stupeň, G
II.stupeň, G
I.stupeň,
II.stupeň, G
I.stupeň
78.777,-Kč
1.221.619,24 Kč
Mgr. Daniel Preisler
ředitel školy
54
25.678,-Kč
107.851,-Kč
114.768,- Kč
Základní umělecká škola
Plnění v
%
Náklady
Položka
Název
501
502
525
511
512
513
518
521
524
527
549
551
558
Rozpočet
VHČ
Čerpání
Spotřeba energie
Jiné soc.poj.
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
140 000,00
139 576,15
99,00%
3 500 000,00
3 469 042,00
99,00%
Zák. sociální pojištění
1 280 000,00
1 273 102,00
99,00%
115 000,00
113 097,24
98,00%
330 000,00
319 025,00
97,00%
15 200,00
15 352,00 101,00%
200 000,00
202 582,82 101,00%
4 000,00
3 504,00
25 000,00
Zák. sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy nehmotného a hmotného majetku
Náklady z DDM
49 000,00
48 730,75 100,00%
2 000,00
2 000,00 100,00%
12 420,00
12 420,00
43 380,00
Celkem:
5 716 000,00
Název
Rozpočet
88,00%
25 977,00 103,00%
100,00
112 831,00 260,00%
5 737 239,96
Výnosy
Položka
602 Tržby z prodeje služeb
662 Úroky
500 000,00
Ostatní výnosy
691 Dotace na mzdové náklady - KÚ
100 000,00
VHČ
150 000,00
Čerpání
650 940,00 130,00%
1 000,00
781,11
4 776 834,00
300 000,00
5 716 000,00
150 000,00
5 542 939,11
NÁKLADY
501
502
Spotřeba
energie
512
513
Cestovné
Náklady na
reprezentaci
518
Ostatní služby
Částka
popis
113 097,24
Materiál VO (+hlína,pláty do ker.pece, barvy,...)
319 025,00
37 399,00
12 566,00
8 191,00
21 911,24
8 815,00
16 048,00
5 091,00
6 076,00
284 351,00
3 504,00
25 977,00
32 412,00
2 262,00
3 504,00
24 200,00
Elektřina
vodné
soutěže, školení
USB
1 777,00
4 000,00
3 142,00
7 883,15
578,00
24 200,00
1 350,00
Občerstvení koncerty, výstavy
Ladění klavírů
revize
Gordic, udržovací poplatky,…
doména
Průkaz en. náročnosti budovy
T-mob zabezpečení
139 576,15
55
78,00%
114 384,00 114,00%
4 815 000,00
691 Dotace na provoz od zřizovatele
Celkem:
Plnění v
%
Materiál TO
Materiál OE
Ostatní materiál
tiskopisy
Náplně tiskárny
Toal.potřeby
Ceny do soutěží
plyn
511
Opravy a
udržování
527
Zák.
soc.náklady
549
Jiné ostatní
náklady
Odpisy hmotn.
majetku
DDM
551
558
202 582,82
800,00
1 390,00
25 269,00
26 855,00
9 421,00
18 500,00
4 422,00
2 154,00
4 954,00
4 600,00
7 400,00
2 658,00
5 000,00
Pronájem ZŠ KŠ
Poplatky soutěže, startovné
dopravné
Zpracování mezd
Internet, telefon
Výškové práce (nátery, čistění žlabů,...)
Poplatky BÚ
stočné
odpady
Poradenské služby
Pojištění majetku
Ostatní (předplatné, poštovné,..)
elektro
48 730,75
69 662,00
35 100,00
5 894,00
3 100,00
393,00
32 307,00
54 500,82
1 626,00
36 640,75
střecha
Nátěr oken
kopírka
vodoinstalace
Hasicí přístroje
Repase vchodových dveří
Výměna lina TO
Ostatní opravy
FKSP
2 000,00
12 420,00
12 090,00 semináře
2 000,00 AZUŠ poplatek
12 420,00
112 831,00 2 500,00
8 037,00
2 396,00
1 398,00
1 309,00
15 280,00
11 090,00
14 090,00
47 175,00
9 559,00
Bankovní tester
vitrína
regál
stativ
Lampa k focení
kl. nástroj
kl. nástroj
Fotoaparát Canon
Židle žákovské
Program Dragonframe pro animaci
VÝNOSY
602
644
649
Tržby
z prodeje
služeb
Úroky
Ostatní
výnosy
Částka
popis
650 940,00 Úplata za vzdělávání, půjčovné, výpal
1 000,00
114 384,00 Přeúčtování plynu od Mě knihovny
DDM – byly pořízeny díky vyššímu výnosu a čerpáním ONIV.
Eva Halířová
56
Centrum dětí a mládeže
VÝNOSY
602
603
604
648
649
651
662
672
Rozpočet
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Čerpání fondů
Tržby z prodeje NIM a HIM
Úroky
Výnosy z transferů
CELKEM:
NÁKLADY
512 Cestovné
538 Ostatní daně a poplatky
542 Pokuty a penále
543 Odpis pohledávek
558 Náklady DDHM
CELKEM:
3 985 000,00
15 000,00
7 000,00
500 000,00
60 000,00
0,00
2 000,00
9 215 000,00
13 784 000,00
Rozpočet
Hlavní činnost
3 464 338,00
0,00
0,00
514 130,00
65 810,00
0,00
1 227,70
9 215 308,00
13 260 813,70
Hlavní činnost
VHČ
503 942,00
15 072,00
6 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526 004,00
VHČ
2 700 000,00
1 000 000,00
11 000,00
840 000,00
10 000,00
0,00
1 800 000,00
5 400 000,00
1 700 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
75 000,00
160 000,00
38 000,00
13 784 000,00
2 412 077,65
791 076,00
0,00
830 076,96
7 504,00
0,00
1 828 780,26
5 328 034,00
1 687 449,00
49 463,00
0,00
0,00
0,00
65 072,00
136 077,00
38 915,00
13 174 524,87
289 516,00
111 045,00
7 454,00
3 840,00
0,00
0,00
19 629,73
39 300,00
20 632,00
754,00
0,00
0,00
0,00
9 559,00
9 000,00
159,00
510 888,73
0,00
86 288,83
0,00
86 288,83
15 115,27
0,00
15 115,27
HV po zdanění:
0,00
57
Výdaje 2015 v Kč
hlavní činnost
celkem
rozpočet
skutečnost
skutečnost
rozpočet
%
doplňková činnost
skutečnost
rozpočet
Spotř. materiálu 501
2 700 000,00
2 701 593,65
100
2 356 000,00
2 412 077,65
344 000,00
289 516,00
nákup potravin
1 820 000,00
1 788 303,36
98
1 500 000,00
1 517 495,36
320 000,00
270 808,00
drobný mat.
269 000,00
274 320,31
102
250 000,00
256 887,31
19 000,00
17 433,00
materiál DDM
305 000,00
258 766,98
85
304 000,00
257 491,98
1 000,00
1 275,00
letní tábory
197 700,00
256 165,00
130
197 700,00
256 165,00
0,00
0,00
4 530,00
6 986,00
154
4 530,00
6 986,00
0,00
0,00
učební pomůcky
ochranné pomůcky
6 770,00
6 560,00
97
6 770,00
6 560,00
0,00
0,00
97 000,00
110 492,00
114
93 000,00
110 492,00
4 000,00
0,00
1 000 000,00
902 121,00
90
908 000,00
791 076,00
92 000,00
111 045,00
422 000,00
377 878,00
90
380 000,00
322 532,00
42 000,00
55 346,00
plyn
482 000,00
442 632,00
92
446 000,00
403 632,00
36 000,00
39 000,00
voda
96 000,00
81 611,00
85
82 000,00
64 912,00
14 000,00
16 699,00
DDHM
Spotřeba ener. 502
elektřina
Prodané zboží 504
11 000,00
7 454,00
68
0,00
0,00
11 000,00
7 454,00
Opravy a udrž. 511
840 000,00
833 916,96
99
830 000,00
830 076,96
10 000,00
3 840,00
10 000,00
7 504,00
75
10 000,00
7 504,00
0,00
0,00
1 800 000,00
1 848 409,99
103
1 786 000,00
1 828 780,26
14 000,00
19 629,73
512 000,00
546 881,05
107
500 000,00
532 309,47
12 000,00
14 571,58
20 000,00
19 879,00
99
20 000,00
16 044,00
0,00
3 835,00
Cestovné 512
Ostatní služby 518
služby ostatní
revize
telefony, známky
62 000,00
65 191,81
105
60 000,00
63 968,66
2 000,00
1 223,15
DDM akce, tábory
1 206 000,00
1 216 458,13
101
1 206 000,00
1 216 458,13
0,00
0,00
Mzdové náklady 521
5 400 000,00
5 367 334,00
99
5 361 000,00
5 328 034,00
39 000,00
39 300,00
Zák. soc. poj. 524
1 700 000,00
1 708 081,00
100
1 680 000,00
1 687 449,00
20 000,00
20 632,00
Zák. soc. náklady 527
50 000,00
50 217,00
100
49 000,00
49 463,00
1 000,00
754,00
Ost.náklady z č. 549
38 000,00
39 074,00
103
38 000,00
38 915,00
0,00
159,00
zák. poj. zam.
21 000,00
21 100,00
100
21 000,00
20 941,00
0,00
159,00
pojištění
14 000,00
14 434,00
103
14 000,00
14 434,00
0,00
0,00
3 000,00
3 540,00
0
3 000,00
3 540,00
0,00
0,00
Odpisy DDHM 551
75 000,00
74 631,00
100
65 000,00
65 072,00
10 000,00
9 559,00
Náklady DDHM 558
160 000,00
145 077,00
91
150 000,00
136 077,00
10 000,00
9 000,00
13 784 000,00
13 685 413,60
99
13 233 000,00
13 174 524,87
551 000,00
510 888,73
ostatní
Výdaje celkem
Výnosy 2014
hlavní činnost
celkem
rozpočet
skutečnost
doplňková
činnost
skutečnost
rozpočet
%
rozpočet
skutečnost
Výn z prod. sl. 602
3 985 000,00
3 919 728,00
98
3 419 000,00
3 464 338,00
521 000,00
503 942,00
potraviny ŠJ
1 810 000,00
1 788 304,00
99
1 500 000,00
1 517 496,00
310 000,00
270 808,00
201 000,00
174 938,00
87
0,00
0,00
201 000,00
174 938,00
věcné náklady ŠJ
DDM kroužky, akce
680 000,00
680 819,00
100
670 000,00
671 175,00
10 000,00
9 644,00
1 009 000,00
1 033 467,00
102
1 009 000,00
1 033 467,00
0,00
0,00
240 000,00
242 200,00
101
240 000,00
242 200,00
0,00
0,00
Tur. Ubyt. Bezděz
45 000,00
48 552,00
0
0,00
0,00
45 000,00
48 552,00
Výnosy z pronáj. 603
15 000,00
15 072,00
100
0,00
0,00
15 000,00
15 072,00
Výnosy z pr. zb. 604
7 000,00
6 990,00
100
0,00
0,00
7 000,00
6 990,00
500 000,00
514 130,00
103
500 000,00
514 130,00
0,00
0,00
50 000,00
58 695,00
50 000,00
58 695,00
0,00
0,00
250 000,00
244 481,00
250 000,00
244 481,00
0,00
0,00
letní tábory
školní družina
Čerpání fondů 648
fond odměn
rezervní
58
investiční
dary
Ost. výnos z č.. 649
Úroky 662
190 000,00
195 954,00
190 000,00
195 954,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
10 000,00
15 000,00
0,00
0,00
60 000,00
65 810,00
60 000,00
65 810,00
0,00
0,00
110
2 000,00
1 227,70
61
2 000,00
1 227,70
0,00
0,00
Provozní dotace 691
9 215 000,00
9 215 308,00
100
9 215 000,00
9 215 308,00
0,00
0,00
stát
6 905 650,00
6 905 958,00
100
6 905 650,00
6 905 958,00
0,00
0,00
město rozpočet
2 135 000,00
2 135 000,00
100
2 135 000,00
2 135 000,00
0,00
0,00
103 350,00
103 350,00
100
103 350,00
103 350,00
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
100
65 000,00
65 000,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
100
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
13 784 000,00
13 738 265,70
100
13 196 000,00
13 260 813,70
543 000,00
526 004,00
město granty
Úřad práce
Ústecký kraj grant
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
101 404,10
Hlavní realizované akce v roce 2015 :
bourání betonové podlahy přesun hmot ŠJ
přesun hmot (odvoz a likvidace suťě) ŠJ
vodoinstalatérské práce ŠJ
napojení vnitřní kanalizace ŠJ
nákup svítidel do školní jídelny
elektro rozvody ŠJ
elektro montáž v kuchyni a jídelně
montáž osvětleni a rozvody školní jídelna
svítidla chodba, včetně nouzového osvětlení
rozvaděč pro školní jídelnu
montáž 3F vypínačů školní jídelna
dlažba a obklady školní jídelna nákup mat.
zednické práce dlažba a obklady ŠJ
digestoř nástěnná pro školní jídelnu
malba a výsprava zdi školní jídelna
nábytek do školní družiny a DDM
86 288,83
v Kč
15 115,27
1 211 415,21
122 012,00
14 520,00
54 450,00
195 954,00
31 384,21
195 000,00
82 284,00
60 820,00
18 146,00
121 905,00
19 880,00
40 185,00
86 530,00
70 180,00
58 295,00
39 870,00
Vybírané poplatky:
Školní jídelna:
děti 7-10 let
děti 11-14 let
od 15 let
ped. pracovníci
cizí strávníci
Školní družina:
za každý měsíc
22,00Kč za oběd
24,00Kč za oběd
28,00Kč za oběd
28,00Kč za oběd
49,00Kč za oběd
pouze náklady na potraviny
náklady na potraviny, režii a mzdy
200,-Kč
Dům dětí a mládeže:
zájmový útvar
rozpětí od 200,-Kč do 1 200,-Kč za školní rok
k tomu další výdaje za kostýmy, dopravu na soutěže, startovné, rybářský lístek atd.
Poplatky za letní tábory a příležitostné akce se kalkulují dle pravděpodobných nákladů schválených ředitelem.
59
Výkony:
1) Dům dětí a mládeže (stav k 31.10. 2015, kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí
rok)
Příležitostná činnost ve šk. roce
Pravidelná činnost
2014/2015
zájmových útvarů
58 ( 66 )
Počet akcí
74 (69)
581 ( 721
2171
počet členů zú
)
Počet účastníků
(3948)
Tábory a pobytové akce
Stav zaměstnanců ( k 31.12. 2015)
Počet táborů a pobytových
akcí
19 (16)
Počet int. ped. prac.
4 (5)
Počet účastníků
461 (344)
Počet externích ped. prac.
28 (37)
3809
osobodní (počet dní x účastníků)
(2847)
Počet nepedagogických zam.
3 (3)
2) Školní jídelna (počty strávn. stav k 31.10. 2015 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí
rok)
Počet dětí
407 (389)
Pracovníků škol
37 (39)
z toho gymnázia
100 (74)
Cizích strávníků
33 (35)
Počet pracovnic
6(6)
Celkem strávníků
407 (389)
3) Školní družina ( stav k 31.10.2015 kdy byl zpracován výkaz pro MŠMT, v závorce předchozí rok)
Počet oddělení
4 (4)
Počet vychovatelek ŠD
4 (4)
Počet dětí
120 (120)
Zpracoval: Z.Kindlová, A. Vlček
60
Dům kultury a kino
VÝNOSY
602
603
604
648
649
651
662
672
Rozpočet
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Čerpání fondů
Tržby z prodeje NIM a HIM
Úroky
Výnosy z transferů
CELKEM:
NÁKLADY
512 Cestovné
518 Ostatní služby – kultura
521 Mzdové náklady – dohody
525 Jiné sociální pojištění
528 Jiné sociální náklady
538 Jiné daně a poplatky
543 Odpis pohledávek
558 Náklady DDHM
CELKEM:
180 000,00
250 000,00
2 000,00
3 300 000,00
3 732 000,00
Rozpočet
Hlavní činnost
154 500,00
100 000,00
1 060,00
36 169,00
233,33
4 177 320,00
4 954 878,33
190 669,00
Hlavní činnost
280 000,00
1 000 000,00
314 793,17
711 462,00
209 000,00
10 000,00
5 000,00
350 000,00
200 000,00
1 190 000,00
30 000,00
251 949,48
31 654,00
183 016,00
1 036 392,48
689 197,00
1 216 528,00
27 058,00
5 112,00
413 626,00
21 714,00
22 175,00
100,00
22 169,98
405 000,00
12 000,00
28 000,00
13 000,00
VHČ
580 390,00
95 875,00
VHČ
36 169,00
115 864,00
3 732 000,00
5 062 811,11
36 169,00
0,00
-107 932,78
0,00
-107 932,78
154 500,00
0,00
154 500,00
HV po zdanění:
0,00
Dům kultury hospodařil v roce 2015 s přebytkem
46 567,22Kč.
Vstupné za pořady bylo
197 390,00Kč
Na energiích jsme ušetřili
252 369,00Kč
Na opravách a údržbě jsme oproti rozpočtu vyčerpali o 42 949,48 Kč více než bylo plánováno.
Byla provedena rekonstrukce nouzového osvětlení.
Na mzdách bylo vyplaceno 1 243 586,-Kč, to je o 23 586,-Kč více než bylo plánováno. Také v letošním roce
nám do položky mzdy zasáhla částka 23 529,-Kč, která byla vyplacena na dohody v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu.
Ve výdajích „ostatní služby“ je též vyúčtování galerie za energie 25 128,- Kč a mzdy 85 428,-Kč. Celkem
110 556,-Kč.
Rozpočet zkresluje fakt, že jím proběhlo financování Mezinárodního hudebního festivalu a částka
1 167 256,33Kč zkreslila většinu kapitol rozpočtu domu kultury.
Zpracovala: Dagmar Hlavatá
61
Domov pro seniory a pečovatelská služba
62
I. Příspěvková organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, p.o. provozuje na
základě registrace podle zákona 108/2006 sb. v aktuálním znění dvě sociální služby. Služba domov pro
seniory je registrována od počátku platnosti zákona tj. od r. 2007, pečovatelská služba je pod p.o.
zaregistrována od roku 2009.
II. Kapacita Domova je, stejně jako v minulých letech, 68 klientů. V roce 2015 byla průměrná obložnost
lůžka 98,85% tj. 67,22 klientů. Příznivě se na tomto čísle odrazil i fakt, že v roce 2014 zemřelo pouze
16 klientů. Tento počet je znatelně nižší oproti rokům 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (36,20,26,27,12
zemřelých) a jen nepatrně vyšší než v roce 2014 (15 zemřelých). Je zřejmé, že na tak nízkém počtu
zemřelých má svůj kladný podíl i kvalita péče našich zdravotních sester a pečovatelek.
Kapacita pečovatelské služby se odvíjí od toho, kolik klientů je možné obsloužit v jeden okamžik – tedy
od počtu pečovatelek. V roce 2015 byly zaměstnány 3 pečovatelky, které jsou schopné pokrýt
požadavky klientů v terénu.
K 31.12.2015 byl průměrný evidenční počet 45 pracovníků, z toho 1+2 na pečovatelské službě, 7
zdravotních sester (v tom vedoucí zdravotnického úseku a vedoucí úseku přímé péče se zdravotnickým
vzděláním, u které je požadováno, aby byla schopná v plném rozsahu zastoupit vedoucí zdrav. úseku),
16 pracovníků přímé obslužné péče, 3 pracovníci základní výchovné nepedagogické péče, 1 sociální
pracovnice. Ostatní jsou pracovníci obslužných provozů (stravování - 6, úklid a prádelna - 5, správce –
1), administrativy a vedení – 3.
III. Schválené závazné ukazatele na rok 2015 byly zřizovatelem určeny takto:
I. Příspěvek zřizovatele: 1.435 tis. Kč
II. Tržby za organizaci: 16.705 tis. Kč
Pro rok 2015 byla podána žádost o dotaci MPSV ve výši 2 500 tis. Kč pro službu domov pro seniory a
300 tis. Kč pro sl. pečovatelská služba. Celkové příjmy a výdaje byly původně plánovány ve výši
19.065 tis. Kč.
Na základě rozhodnutí MPSV nám bylo přiznáno celkem 2 617 000 Kč (2 500 000 Kč pro domov pro
seniory a 117 tis. Kč pro pečovatelskou službu). Postupně, jak se vyvíjela příjmová stránka našeho
rozpočtu, byl rozpočet upraven až na 21 735 tis. Kč.
Celkově se nám podařilo dosáhnout 21 595 tis. Kč na příjmové straně rozpočtu, výdaje dosáhly úrovně
21 440 tis. Kč. Tržby za vlastní služby (výkony) dosáhly úrovně 16.699 tis. Kč, čímž jsme splnili
závazný ukazatel daný zřizovatelem. Navýšení a překročení plánovaného rozpočtu bylo způsobeno
několika faktory:
 příjmy za příspěvky na péči byly oproti původnímu plánu překročeny o 710 tis. Kč. Takové
navýšení je způsobeno a) důsledným sledováním potřeb obsluhy a dopomoci našich uživatelů
a následně žádostmi o adekvátní výši příspěvku na péči, b) strukturou uživatelů - k 31.12.2015
bylo 47 uživatelů zařazeno do III. a IV. stupně PnP.
 o 703 tis. Kč byly překročeny tržby ze zdravotních pojišťoven
V roce 2015 bylo pořízeno 13 nových polohovacích lůžek v hodnotě 337 tis. Kč, nové vybavení malé
jídelny v hodnotě 87 tis. Kč, dvě pojízdné vodní lázně pro rozvoz jídel na pokoje klientů v hodnotě 53
tis. Kč, přenosné miničtečky pro vykazování výkonů přímé péče v hodnotě 50 tis. Kč, zahradní altán v
hodnotě 61 tis. Kč, zahradní nábytek v hodnotě 42 tis. Kč, masážní křesla pro rehabilitaci klientů v
hodnotě 18 tis. Kč, pojízdná plošina pro imobilní klienty v hodnotě 23 tis. Kč, PC a tiskárny v hodnotě
66 tis. Kč, pračka v hodnotě 12 tis. Kč, kuchyňský nerezový nábytek a kuchyňské vybavení v hodnotě
90 tis. Kč, rotopedy, běžící pásy, masážní lehátko a invalidní vozíky v hodnotě 35 tis. Kč a nábytek pro
kancelář pečovatelské služby v hodnotě 14 tis. Kč. Opravy a udržovací práce na objektu a majetku byly
provedeny v hodnotě 833 tis. Kč (zejména výměna 7 oken na jídelně, oprava výtahu, vymalování všech
prostor budovy).
Ke konci roku 2015 měla PS uzavřeno 28 platných smluv. V roce 2015 bylo celkem dosaženo tržeb ve
výši 259 tis. Kč, zároveň však služby za cca 87 tis. Kč byly provedeny zdarma účastníkům odboje a
63
dalším občanům uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tržby mírně
vzrostly, ale téměř třikrát narostly služby poskytované zdarma.
Celkové náklady na provoz pečovatelské služby představovaly 896 tis. Kč.
Příspěvek zřizovatele v celkové výši 1.435 tis. Kč byl rozdělen mezi provozované sociální služby
takto:


domov pro seniory 874 tis. Kč
pečovatelská služba 565 tis. Kč;
Výsledek hospodaření p.o. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice
k
31.12.2015 je 163 tis. Kč. Navrhujeme, aby částka kladného hospodářského výsledku byla převedena na rezervní
fond. Předpokládáme, že peníze budou využity na výdaje pro zlepšení kvality života obyvatel a opravy a údržbu
objektu a majetku.
Zpracovala: Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka DpS a PS
V České Kamenici, 15. 3. 2016
64
Správa lesů
VÝNOSY
602
604
609
644
648
649
651
656
672
NÁKLADY
501
502
511
518
521
524
527
538
531
549
551
558
562
v tis.
Tržby za prodané zboží
Aktivace materiálu a zboží
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje DNM a DHM
Zúčtování zákonných rezerv
Provozní dotace
zřizovatel, KÚ, ÚP,
CELKEM:
Hlavní činnost
v tis.
Spotřeba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Daň silniční
Jiné ostatní náklady
Hlavní činnost
36,00
2 765,00
Rozpočet
% plnění
42,00
3 800,00
85,71
72,76
608,00
980,00
62,04
3 416,00
4 822,00
70,84
7,00
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z DDM
Úroky z úvěru
CELKEM:
Rozpočet
% plnění
367,00
650,00
56,46
34,00
1 103,00
1 252,00
387,00
33,00
80,00
2 000,00
1 400,00
436,00
54,00
42,50
55,15
89,43
88,76
61,11
31,00
169,00
21,00
5,00
3 402,00
52,00
120,00
30,00
59,62
140,83
70,00
4 822,00
70,55
14,00
HV po zdanění:
14,00
0,00
Příspěvková organizace „Správa lesů města Česká Kamenice“ vznikla k 1.4.2005. Má čtyři stálé zaměstnance.
Během roku zaměstnávala další pracovníky na veřejně prospěšné práce. Na tyto byla poskytována dotace
z Úřadu práce dle mzdových nákladů, nejvýše však 11 000,-Kč na jednoho pracovníka.
Ostatní potřeby zajišťuje organizace pomocí dohod o provedení práce. Jedná se zejména o sázení stromků, jejich
ošetřování, vyžínání, stavění oplocenek atd.
V tomto roce bylo zalesněno 2,79 ha ploch, ožnuto bylo 39,89 ha ploch, 15,91 ha bylo ošetřeno proti okusu
zvěří. Prořezávky byly provedeny na 0,61 ha a bylo opraveno nebo nově oploceno 1,27 ha.
Těžba dřeva je zajišťována dodavatelskými firmami. Těžbu palivového dřeva provádí zaměstnanci. Správa lesů
obhospodařuje celkem 479,25 ha lesa – majetek města Česká Kamenice.
V letošním roce se nám podařilo získat dotace ve výši 607 496,50Kč, nejvyšší 272 116,-Kč z Krajského úřadu a
215 522,-Kč z Úřadu práce na zaměstnávání VPP.
Martin Šváb
ředitel PO
65

Závěrečný účet města za rok 2015

Transkript

Podobné dokumenty

Stáhnout dokument - zprava_o_cinnosti_za_rok_2011

ceník - Střechy VSACKO sro

pdf 2.2 MB

4)příloha-účetní závěrka+ přílohy

Obsah Africké literatury

indové ve slavkově - LIKO-S