Infolisty _FPT, FNE, FZP.xlsm
Transkript
Infolisty _FPT, FNE, FZP.xlsm
Zlatý fond otevřený podílovýotevřený fond ČP INVEST investiční společnost, Fond živé planety podílový fond ČP INVESTa.s. investiční společnost, a.s. Ukazatele fondu k 30.9. 2009 CRA Fond scoring N/A Stupnice rizikovosti : 1-nízké, 2-nižší, 3-střední, 4-vyšší, 5-vysoké Investiční zaměření a strategie Základní údaje fondu ISIN fondu typ fondu stupeň rizika portfoliomanažer datum zahájení prodeje měna fondu aktuální hodnota PL velikost fondu minimální investice poplatky vstupní /výstupní manažerský poplatek CZ0008472693 speciální vysoké Martin Pecka 16.7.2007 CZK CZK 0,6402 CZK 85 145 809 CZK 3000 / 500 0-4% / 0% 2,5% Fond živé planety je určen klientům s vyšší averzí k riziku a dlouhodobým investičním horizontem (5-7 let), kteří mohou v krátkém časovém období akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Fond je speciální smíšený, v portfoliu fondu nalezneme tyto sektory ochrana klimatu, alternativní zdroje energií, recyklace, voda, bioprodukty, nové materiály či nanotechnologie. Fond je řízen aktivně. Parametry a rozložení akciové, indexové či dluhopisové části portfolia se mohou výrazně měnit s cílem profitovat z aktuálního vývoje jednotlivých trhů či regionů. Primárním kriteriem výběru jednotlivých společností do portfolia Fondu je aktivní přístup ke změně klimatu, ekologické chování a sociální zodpovědnost. Rozdělení aktiv podle tříd Termínová depozita Investiční limity Akcie Indexové certifikáty ETF Peněžní prostředky Zajištění měnového rizika 15,7% 29,4% ETF Akcie USD 32,3% Akcie EUR max.95% max.95% max.95% max.49% 80-100% Výkonnosti 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 22,6% Rozdělení aktiv podle sektorů 4,95% 6,66% 27,05% -19,53% 2008 2007 -47,86% 4,78% Vývoj hodnoty podílového listu (Kč) 1,10 Peníze Zemědělství 15,7% 1,00 0,90 5,1% 0,80 15,1% 0,70 Alternativní energie 0,60 39,0% 0,50 Vodní hospodářství 25,1% Nejvýznamnější pozice 16.9.2009 16.8.2009 16.7.2009 16.6.2009 16.5.2009 16.4.2009 16.3.2009 16.2.2009 16.1.2009 16.12.2008 16.11.2008 16.9.2008 16.10.2008 16.8.2008 16.7.2008 16.6.2008 16.5.2008 16.4.2008 16.3.2008 16.2.2008 16.1.2008 16.12.2007 16.11.2007 Měsíční komentář Akcie VIVENDI (VEOLIA) ENVIRONNEMENT 16.9.2007 16.8.2007 0,40 16.10.2007 Ekologické služby Obor Ekologické služby % NAV 6,8% FIRST TRUST ISE WATER INDEX Vodní hospodářství 4,9% POWERSHARES WATER RESOURCES Vodní hospodářství 4,8% CLAYMORE S&P GLBL WAT IDX ET Vodní hospodářství 4,6% SUEZ ENVIRONNEMENT SA Vodní hospodářství 4,6% MARKET VECTORS - ENV SERV ETF Ekologické služby 4,4% POWERSHARES WILDERH CLEAN EN Alternativní energie 4,4% FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG Alternativní energie 4,1% REPUBLIC SERVICES INC Ekologické služby 3,9% POWERSHARES DB AGRICULTURE F Zemědělství 3,9% CIA SANEAMENTO Vodní hospodářství 3,3% EDF ENERGIES NOUVELLES SA Alternativní energie 3,1% ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 Infolinka: 844 11 11 21 e-mail: [email protected] internet: www.cpinvest.cz Září bylo ve znamení mírného růstu všech hlavních akciových indexů. A to navzdory tomu, že jsme v posledních dnech byli svědky několika horších makroekonomických čísel z USA. Nejprve došlo k překvapivému snížení prodejů starších domů a hned následující den byl zveřejněn nečekaný propad objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. A hned se také objevila řada černých scénářů. Na tomto místě stojí za připomenutí hloubka problémů, z jakých se světová ekonomika dostává. To je dobře vidět i na slovech guvernéra britské centrální banky M. Kinga, který přiznal, že se v říjnu minulého roku dvě významné britské banky dostaly do takových problémů s likviditou, že je jen hodiny dělily od přežití. Celý tamní finanční systém se tak ocitl na hranici kolapsu, který se podařilo odvrátit díky vládním garancím až v posledním okamžiku . Naproti tomu současná situace je diametrálně odlišná ekonomická aktivita se zvyšuje, známky hospodářského oživení jsou nesporné a smíšené zprávy rozhodně neznamenají návrat zpět. Upozornění: Předtím, než investujete do otevřeného podílového fondu, se důkladně seznamte se statutem fondu, který obsahuje podrobné informace. Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejné výsledky v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.