Fact sheet pro EVOLUTION Emerging Balanced Fund (CZK) 06

Fact sheet pro EVOLUTION Emerging Balanced Fund
(CZK) 06/2016 -
k: 30.06.2016*
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky je dosažení vysokého výnosu při zohlednění přiměřeného rizika.
Investuje se pouze do investic s atraktivním poměrem výnosu a rizika. Hlavním investičním
zaměřením fondu jsou všechny investiční třídy.
Rizikový a výnosový profil
KOMENTÁŘ K TRHU (ČERVEN 2016)
Vykazovaný měsíc byl zcela zaměřen na hlasování o Brexitu. Trhy předpokládaly setrvání
v EU a akciové kurzy silně rostly. Dne 24. června došlo k neočekávanému obratu, který
vyústil do masivního výběru zisků na úvěrových, dluhopisových a akciových trzích. Trhy
rozvíjejících se zemí tím byly také dotčeny, ale mnohem mírněji. Sotva nějaký investor měl
na paměti, že americký FED pomýšlí na výhledově plánované zvýšení úroků v roce 2016.
To podporuje stejně jako vyšší ceny komodit trhy rozvíjejících se zemí. Po konjunkturální
stránce obdrží trhy jen malou podporu. Jen v Rusku a Brazílii je možné zaznamenat lehké
uvolnění. Vzhledem k vysokému zadlužení podnikatelského sektoru je vysledovatelný pokles
úvěrového růstu na většině rozvíjejících se trhů, co se politické stability týče, potěšitelný.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION EMERGING BALANCED FUND CLASS CZK:
led
2016
2015
úno
bře
dub
kvě
čer
-4,52%
-1,91%
2,19%
-0,10%
-0,18%
2,69%
4,96%
1,15%
2,46%
-0,60%
-1,49%
-5,32%
TOP 5 POZIC -
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
červ
srp
zář
říj
lis
pro
rok
-
-
-
-
-
-
-2,00%
-2,91%
-8,51%
-2,21%
4,79%
2,16%
-3,77%
-9,76%
Pozice
Kategorie
Region
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio
Smíšené fondy
Emerging Markets
9,74%
Amundi MSCI EM ETF
Akcie ETF
Emerging Markets
8,04%
Goldman Sachs EM Growth Broad Equity
Akciové fondy
Emerging Markets
7,41%
Fidelity Emerging Market Debt Fund
Dluhopisové fondy
Emerging Markets
6,57%
Pioneer EM Corporate HY Bond
Dluhopisové fondy
Emerging Markets
6,56%
Turbulence spojené s rozhodnutím o BREXITU ukázaly, jak
důležitá je diverzifikace napříč různými investičními třídami
a trhy. Přes 40% portfolia je investováno do dluhopisů jako
Fidelity Emerging Market Debt nebo Nordea 1 Emerging
Market Bond Fund, které jsou v nejistých časech považovány
za bezpečné investice a profitují ze zvýšené poptávky. Tento
podíl jsme opět rozdělili mezi podnikové, státní a vysoce
úročené dluhopisy. Akciovou složku jsme široce diverzifikovali
napříč globálními rozvíjejícími se trhy. Další vývoj budeme
podrobně sledovat, avšak kategoricky vylučujeme zvýšení
alokace do východní Evropy.
1
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
2
3
4
5
6
Podílové třídy
Class CZK
Číslo ISIN
LI0210946161
Objem fondu
€ 37.391.994.-
První vydání podílů
17.02.2014
Obchod s podíly
denně
Použití zisku
kapitalizovaný
Emisní příplatek
5%
Odkup
0%
Investiční rozhodnutí
max.
0,9%
Performancefee s HighWater Mark
ANO
Poplatek obchodnímu
místu max.
1,4%
Referenční měna
tříd podílů
CZK
7
Minimální vklad pro praCZK 1.000.-/měs.
videlnou investici
HODNOCENÍ V PROCENTECH
DŮLEŽITÉ INFORMACE
menší riziko
typicky menší výnosy
%
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici bez souběžného CZK 65.000.pravidelného
investování
Minimální vklad pro
první jednorázovou
investici se souběžným
pravidelným
investováním
CZK 10.000.-
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Dluhopisovéfondy
fondy////42,47%
42,47%
Dluhopisové
Akciovéfondy
fondy////40,99%
40,99%
Akciové
TotalReturn
Return////9,74%
9,74%
Total
Alternativníinvestice
investice////5,53%
5,53%
Alternativní
Likvidita/ /peněžní
peněžnítrh
trh////1,27%
1,27%
Likvidita
GlobálníEM
EM////79,81%
79,81%
Globální
Rozvinutétrhy
trhy////11,13%
11,13%
Rozvinuté
* Pokud není stanoveno jinak, vztahují se všechna data o výkonnosti k tomuto datu.
EVOLUTION Emerging Balanced
Fund
CZK, Factsheet
Asie
exJaponsko
Japonsko
8,27% 06/2016
Asie
ex
////8,27%
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z vynikajících produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Tento každoměsíční fact sheet slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné
investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů
ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např.
finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto
byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li a v českém jazyce na www.evolution-funds.com, jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management
AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank
a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika). Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst.
EVOLUTION Emerging Balanced Fund CZK, Factsheet 06/2016