Výpis 4-2014

Bankovní výpis č. 4 Za období 01.10.2014/31.12.2014
Strana 1/2
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Počáteční zůstatek
Příjmy
Výdaje
Příjmy od počátku roku
Výdaje od počátku roku
Z toho poplatky
Konečný zůstatek
Z toho blokováno
Pohledávky po splatnosti
Disponibilní zůstatek
176 430.66
143 706.72
-8 806.28
209 957.57
-233 440.48
-141.00
311 331.10
0.00
0.00
311 331.10
Pohyby na běžném účtu
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
VS
SS
Valuta
KS
Směna
Poplatek
Částka
Zpráva
01.10.
2267388750
2200012910/2010
Příchozí platba
Janík, Michal
dar Michal Janík
1122
01.10.
01.10.
2267617242
3235761/0710
Příchozí platba
Zdrav.ústav Ostrava
Úhrada faktury 2014
2014
07.10.
2270483642
100269226/0300
Příchozí platba
VSETECKOVA ZUZANA
07.10.
2270872205
1003008133/5500
Převod
Miroslava Krausová
Krausová Miroslava
08.10.
2271124090
670100-2205731789/6210
Příchozí platba
PETR LEDL
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
14.10.
2275188825
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
17.10.
2278275975
174-376135464/0600
Příchozí platba
MUDR. MOULISOVÁ BL
20.10.
2279447507
213642648/0600
Příchozí platba
POSPÍŠIL DAVID
31.10.
2287301251
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 10/2014
31.10.
598
2.11
31.10.
2287301258
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
31.10.
1148
-0.40
13.11.
2295333940
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
30.11.
2306986192
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 11/2014
30.11.
598
2.10
30.11.
2306986195
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
30.11.
1148
-0.40
03.12.
2308914028
182944810/0300
Příchozí platba
TETREX PRAHA S.R.O.
08.12.
2311289425
279455933/0300
Příchozí platba
BEZDEK JIRI
Bezdek
08.12.
08.12.
2311555005
8048119234/5500
Vklad hotovosti
Přev.ú.-Ol.Nár. dům
Noc divadel Příbram 1914,T. Bílek
08.12.
10.12.
2313100405
19-2826551/0100
Příchozí platba
MĚSTO TEPLICE N.MET.
12.12.
2315201629
206806309/0800
Příchozí platba
Ing.Magdalena Sklen
T12
15.12.
2316517634
266342227/0300
Příchozí platba
TISCHER PETR
Tischer prispevek CZECH HOSPITAL
16.12.
2317925491
1181694033/0800
Příchozí platba
Michvocíková Petra
22.12.
2322885317
5603314001/5500
Převod
29.12.
2324867934
54006811/0100
Převod
200.00
-7.00
01.10.
308
50 000.00
-7.00
07.10.
5 000.00
-7.00
0147
07.10.
9
10 000.00
-7.00
08.10.
500.00
-7.00
7455094779
6253251752
14.10.
3558
-7.00
100.00
17.10.
558
-7.00
5 000.00
20.10.
2 000.00
-7.00
7455094779
13.11.
100.00
-7.00
7455094779
03.12.
100.00
-7.00
1 000.00
-7.00
5 000.00
-10.00
273139
10.12.
558
10 000.00
-7.00
12.12.
500.00
-7.00
420219007
15.12.
8
50 000.00
-7.00
16.12.
1 200.00
-7.00
Avízo : VÝTĚŽEK Z CHARITATIVNÍHO VÁNOČNÍHOJARMARKU ZŠ ŠKOLNÍ PŘÍBRAM
Ing. Jiří Pavlica
22.12.
1 000.00
-7.00
9202259
výroba roll up - výstava
29.12.
308
-4 308.00
-6.00
Bankovní výpis č. 4 Za období 01.10.2014/31.12.2014
Strana 2/2
Název účtu:
Číslo účtu:
IBAN:
Měna:
Czech Hospital o.s.
3350843001/5500
CZ7055000000003350843001
CZK
Datum
Číslo účtu
Kód transakce Typ transakce
Název účtu
Poznámka
VS
SS
Valuta
KS
Směna
Poplatek
9401590
29.12.
308
-6.00
29.12.
2324867942
54006811/0100
Převod
fotografie - panely - výstava
29.12.
2325162342
2900360537/2010
Příchozí platba
Stanislav, Kadeřábek
T.Kaluginová, S.Kadeřábek
29.12.
558
-7.00
31.12.
2327975792
3350843001/5500
Kladný úrok
Czech Hospital o.s.
Úrok 12/2014
31.12.
598
2.51
31.12.
2327975800
8347092/5500
Srážka daně z úroků
Srážková daň z BÚ PO
Srážková daň
31.12.
1148
-0.48
26122014
Částka
Zpráva
-4 356.00
2 000.00