TEMPLETON LATIN AMERICA FUND

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
Lucemburský podfond SICAV
28.02.2010
Varování pred riziky
Rozložení aktiv ke dni 28.02.2010
Cíle každého investora jsou jedinečné:
doporučujeme Vám najít si finančního poradce.
Podrobněji o potenciálních rizicích fondu se dočtete
ve zjednodušeném prospektu.
Akcie
99,58%
Investiční cíl
Cílem fondu je dlouhodobé kapitálové zhodnocování
investováním především do majetkových cenných
papírů společností, které vznikly v Latinské Americe
nebo provozují v ní své hlavní obchodní aktivity.
Manažer fondu, sídlo
Mark Mobius, Singapur
Dluhopisy
0,00%
Celková výkonnost v USD ke dni 28.02.20101, 3
Základní údaje
Základní měna fondu:
americký dolar
Velikost portfolia:
$3.237,96 mil.
Datum založení fondu:
Třídy akcií
A(acc)USD
N(acc)USD
28.02.1991
Datum
založení
14.05.2001
30.09.1996
NAV
28.02.2010
$80,54
$42,76
Benchmark fondu
Vyplacené dividendy Ročně
Třída akcií
A(Ydis)USD
Poslední
dividenda
$0,45
06&,(0/DWLQ$PHULFD,QGH[
08.07.2009
Hodnocení fondu, ratingu
7HPSOHWRQ/DWLQ$PHULFD)XQG¥&ODVV$<GLV86'
A(acc)USD
N(acc)USD
1 rok
106,42
105,37
3 roky
35,30
33,25
5 let
166,10
159,47
10 let
286,62
Od založení
471,26
306,65
Index
105,06
43,77
176,52
365,69
570,51
Výkonnost za kalendářní rok
2009
101,26
100,35
2008
-50,64
-50,91
2007
39,68
39,00
2006
53,91
53,12
AA
Deset největších pozic ke dni 28.02.2010
Název cenného papíru
PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS)
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
AMERICA MOVIL SAB DE CV
BRADESPAR SA
VALE SA
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (AMBEV)
MARFRIG ALIMENTOS SA
CREDICORP LTD
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
METALURGICA GERDAU SA
2005
37,77
37,08
2004
50,08
49,28
2003
71,00
70,28
2002
-20,64
-21,11
2001
-3,74
Charakteristika fondu ke dni 28.02.2010
%
9,34
9,14
7,96
5,97
5,47
4,47
4,36
3,45
3,30
3,11
Rozložení podle zemí ke dni 28.02.2010
Země
Brazílie
Mexiko
Chile
Peru
Argentina
Panama
Velká Británie
Spojené státy
Hotovost/Hotovostní ekvivalenty
Tento marketingový materiál byl vydán:
Franklin Templeton Investment Poland Sp. z o. o
Rondo ONZ1
00-124 Varöava, Polsko
Tel: +48 22-337 13 62
Složení portfolia (v % portfolia)2
ISIN
Bloomberg
LU0128526570 TEMLATALX
LU0094040077 TEMLABILX
S&P rating managementu fondu4
Datum výplaty
Identifikátory
Třída akcií
A(acc)USD
N(acc)USD
Výkonnost v USD ke dni 28.02.20101, 3
A(acc)USD
N(acc)USD
MSCI EM Latin America Index
Hotovost
0,42%
Statistika
Poměr cena/zisk na akcii
Poměr cena/cash flow
Poměr cena/pohotové prostředky
Roční standardní odchylka za 3 roky - fond
Roční standardní odchylka za 3 roky - index
Počet společností
18,06
2,53
7,74
34,28%
35,10%
45
Rozložení podle odvětví ke dni 28.02.2010
%
63,92
14,57
6,40
5,97
3,13
2,39
2,31
0,90
0,42
Materiály
Banky
Potraviny, nápoje a tabák
Energie
Telekomunikační služby
Doprava
Výrobky pro domácnost a osobní potrebu
Veřejné služby (komunální)
Kapitálové zboží
Ostatní
%
26,20
16,27
15,24
11,15
8,48
5,78
3,89
3,22
2,68
6,66
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND
28.02.2010
Zreknutí se odpovednosti Informace
Zdrojem MiFID informací v tomto dokumentu: Franklin Templeton Investments (2009).
Odkazy k fondům Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF”) se vztahují k odpovídajícím sub-fondům FTIF.
1. Poskytované detaily výkonnosti jsou v měně fondu, zahrnují reinvestované dividendy a jsou bez manažerských poplatků. Obchodní poplatky a jiné
provize, daně a další náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Manažerské poplatky představují souhrn udržovacích, manažerských a
firemních poplatků vztahujícíhc se k fondu a jsou plně popsány v prospektu FTIF.
Minulá výkonnost negaratuje výkonnost budoucí. Ceny akcií a výnosů se mohou pohybovat nahoru i dolů a investor nemusí obdržet zpět investovanou
částku. Jeli investováno do fondu v cizí měně, může být výkonnost Vašeho fondu ovlivněna fluktuací měny.
2. Manažer portfolia fondu si vyhrazuje právo zadržet zveřejnění informací v souvislosti s drženými pozicemi, které by za jiných okolností byly zahrnuty v
seznamu 10 hlavních pozic.
3. Výkonnost fondů před 09/1996 není v kalkulaci z důvodu použití rozdílné strategie alokace portfolia.
4. Zdroj: Standard & Poors Fund Services, www.standardpoors.com únor 2010.
Tato zpráva není součástí nabídky akcií ani vyzváním k podání žádosti o akcie. Upisování akcií ve Franklin Templeton Investment Funds SICAV lze
realizovat jen na základě nejnovějšího Prospektu a Výroční zprávy. Cena akcií a příjem z nich může právě tak stoupat jako klesat a investoři nemusí
dostat zpět plnou investovanou částku. Výkony v minulosti nejsou zárukou výkonů budoucích. Kolísání měn ovlivňuje hodnotu cizoměnných investic.
Investice do Franklin Templeton Investment Funds SICAV s sebou nese rizika, která jsou popsána v Prospektu. Akcie SICAV se nesmí nabízet ani
prodávat občanům USA ani osobám v USA sídlícím. Rozvíjející se trhy mohou být riskantnější než rozvinuté trhy. Před rozhodnutím investovat se,
prosím, poraďte se svým odborným poradcem. Výsledky studií a analýz uvedené v tomto materiálu byly získány společností Franklin Templeton
Investments pro její vlastní účely a s ohledem na to se podle nich smí postupovat, a jako takové vám jsou poskytovány. Výtisky nejnovějšího Prospektu a
Výroční zprávy lze získat také na adrese Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. , Rondo ONZ 1, 00-124 Varšava, Polsko. Telefon 0048-22337 13 62, fax 0048-22-337 13 70.