Městská část Praha 7

Příloha č.1 - informace o platbách, které proběhly v nezbytně nutných případech ve 3. čtvrtletí r. 2013
Přehled plateb 1. 7. - 31. 9. 2013
měsíc vystavení
faktury
č. faktury
červenec 2013
dodavatel
1301024 BS Klima spol. s r.o.
131632 Monitor CZ, s. r. o.
obsah
servis klimatizač. jednotek
monitoring za červen
školení - územní plánování
3 800,00 Kč
potisk stuhy
1 277,00 Kč
3110130239 TOM PRINT
potisk stuhy
1 277,00 Kč
60230180 Linde Praha a. s.
odborná literatura
1 601,50 Kč
28557357 Nestlé Česko s. r.o.
náplň kávovar
2 070,00 Kč
28557351 Nestlé Česko s. r.o.
náplň kávovaru
2 200,00 Kč
FV-3000203 Chlebíčky Letná
1131494 Anopress
20130014 Martin Kudlík, procaterig
F131029 Monitor CZ, s. r. o.
225130302 CET21
61230505 Linde Praha a. s.
21308 Jukon Multimedia systems
chlebíčky
monitoring on line - červen 13
občerstvení - jednání ZMČ
4 207,20 Kč
13 536,00 Kč
licence za 6/2013
12 100,00 Kč
komentář ke staveb. zák.
reporáže červen 13
801,00 Kč
40 719,00 Kč
119 233,70 Kč
oprava kávovaru
2 374,00 Kč
17.7.2013 Burda
odvoz obalů od tonerů k likvidaci
4 000,00 Kč
16.7.2013 Burda
stěhovací práce, drobné opravy
2 500,00 Kč
18.8.2013 Burda
drobné opravy, převoz nábytku
130042 G.S.T. servis, s. r.o.
2511300022 CET 21 spol. s r. o.
1301040 BS Klima spol. s r.o.
21310 Jukon Multimedia systems
2113289740 Verlag Dashofer nakladatelství
1131187 Anopress IT, a. s.
2 450,00 Kč
licence
12 100,00 Kč
dodávka, montáž klimatizač. jednotky
29 050,00 Kč
reportáže - srpen
40 719,00 Kč
předplatné
monitoring - červenec 2013
8 567,00 Kč
13 581,00 Kč
115 341,00 Kč
celkem srpen
FVP-45/2013 G.S.T. servis, s. r.o.
oprava kávovaru
F132301 Monitor CZ, s. r. o.
sbírky zákonů
3000261 Chlebíčky Letná
chlebíčky
201300234 Prages, s r.o.
28582535 Nestlé Česko s. r.o.
kancel. židle
káva
2 377,00 Kč
15 351,00 Kč
2 172,00 Kč
46 193,00 Kč
2 070,00 Kč
3110130440 CP systém a.s.
oprava kopírky - zaseklý papír
3110130445 CP systém a.s.
papír voskovaný
3110130443 CP systém a.s.
papír Communique
34 812,00 Kč
3110130444 CP systém a.s.
papír Communique
34 812,00 Kč
28582529 Nestlé Česko s. r.o.
2511300061 CET 21 spol. s r. o.
2013327 RPM service s. r.o.
3110130330 TOM PRINT
káva
licence za 8/2013
435,00 Kč
7 657,00 Kč
2 200,00 Kč
12 100,00 Kč
úklid
1 137,00 Kč
bílá stuha s potiskem
1 277,00 Kč
141615139 Toi Toi sanitární systémy, s r.o.
chemické wc - povodně
201300245 Prages, s r.o.
kancelářská židle
47 793,00 Kč
3110130395 CP system a.s.
tonery
35 756,00 Kč
3110130411 CP system a.s.
papír
31 702,00 Kč
3110130400 CP system a.s.
toner (žlutý,modrý)
38 381,00 Kč
monitoring on-line
13 068,00 Kč
1131991 Anopress IT, a. s.
celkem září
613,00 Kč
13 068,00 Kč
odborný tisk
celkem červenec
září 2013
8 104,00 Kč
13 860,00 Kč
3110130250 TOM PRINT
130101460 Aliaves&Co., a. s.
srpen 2013
částka v Kč vč. DPH
7 260,00 Kč
3110130406 CP system a.s.
oprava tiskárny-výměna náhrad. dílů
9 093,00 Kč
3110130405 CP system a.s.
výměna dílů u tiskárny DSm651
8 875,00 Kč
3110130381 CP system a.s.
3110130380 CP system a.s.
výměna dílů u tiskárny MP 1900
výměna dílů u tiskárny INFOTEC IS 2315
8 886,00 Kč
7 250,00 Kč
370 657,00 Kč
Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly a interního auditu
Pověření č. 5/2013
Protokol z
kontroly
správnosti vedení příručních pokladen na Úřadu MČ Praha 7
_______________________________________________________________
Kontrola správnosti vedení příručních pokladen na Úřadu MČ Praha 7 byla provedena
v souladu s kontrolním řádem na základě Pověření starosty MČ Praha 7 Marka Ječménka č.
5/2013 ze dne 2. září 2013 (Příloha č. 1).
Kontrola byla zahájena 10. září 2013 a ukončena 11. října 2013.
Kontrolu provedly pracovnice ÚKIA Zdena Krimláková a Irena Titěrová.
Kritéria kontroly:

Nařízení tajemníka č. 6/2009 – Vnitroorganizační ekonomická směrnice Ú MČ P7

Nařízení tajemníka č.3/2006 – vedení pokladen v OIC

Dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanců odpovědných za vedení příručních
pokladen na Ú MČ P7
1
Fyzická kontrola aktuálního stavu vedení příručních pokladen na pracovištích Úřadu MČ P7
se zaměřila na vedení pokladních knih (elektronická podoba-GINIS), v případě vybírání
správních poplatků a blokových pokut na vedení „sešitu stvrzenek k inkasu daní v hotovosti“
a na shodu aktuálního stavu hotovosti v příručních pokladnách s pokladní knihou nebo se
sešitem stvrzenek.
Byly zkontrolovány dohody o hmotné odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců odpovědných
za vedení příručních pokladen, které jsou založeny na oddělení vnitřní správy v pokladně MČ
P7.
Fyzická kontrola aktuálního stavu vedení
13.9.2013 do 3.10.2013.
příručních pokladen proběhla v období od
Zjištění:
Kontrola správnosti vedení příručních pokladen na jednotlivých odborech Ú MČ P7:
Jedná se o odbory: OIC, OSA, ODO, OŽP, OVT, OŽV, KT-OA a OSZBN

Odbor informační centrum – OIC
Pokladní knihy na všech pracovištích OIC jsou vedeny v GINIS- GORDIC Software.
U jednotlivých pracovníků bylo zkontrolováno, zda aktuální stav hotovosti v příruční
pokladně odpovídá částce uvedené v pokladní knize od posledního odvodu hotovosti do
pokladny.
Informační centrum Ministerstvo vnitra ČR
odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Pouzarová Eva
Kapková Martina
Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 40 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ
P7.
Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet časových, kopírování, ověřování a
rejstříky.
Pouzarová Eva
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši 6 000-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
380,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 5 760,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 8 290,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
0,-Kč
128,-Kč
3 770,-Kč
900,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 4 798,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
2
Kapková Martina
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši
240,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
271,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 4 000,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 3 890,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
0,-Kč
18,-Kč
4 260,-Kč
450,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 4 728,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Informační centrum Dělnická 44
odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Oždianová Petra
Suchá Tereza
Burešová Bohumila
Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 80 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ
P7.
Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet časových, kopírování, ověřování a
rejstříky.
Oždianová Petra
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši 17 320,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
592,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 3 150,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 11 660,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
800,-Kč
0,-Kč
3 540,-Kč
200,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 4 540,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Suchá Tereza
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši 6 520,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
275,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 7 620,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 14 930,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
0,-Kč
0,-Kč
3 420,-Kč
350,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 3 770,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Burešová Bohumila
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši 9 000,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
302,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 12 820,-Kč (ověřování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 9 030,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
3
240,-Kč
0,-Kč
3 240,-Kč
450,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 3 930,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Kontrola konstatuje, že dne 30.9. 2013 byl při odvodu do pokladny na tomto pracovišti
překročen finanční limit, který je stanoven na částku 80 000,- Kč. Tento den bylo odevzdáno
do pokladny celkem 93 219,-Kč. Dne 30.9.2013 bylo přijato v hotovosti 9 296,-Kč, takže
stanovený limit byl překročen o 3 923,-Kč.
OIC podatelna pro veřejnost – dv.č. 86/11
odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Krátký Jakub
Paterová Markéta
Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 40 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ
P7.
Na tomto pracovišti se provádí: výběr parkovacích karet časových a kopírování.
Krátký Jakub
poslední odvod do pokladny:
30.8.2013 ve výši 9 120,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši
476,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy -
1 200,-Kč
237,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 437,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Paterová Markéta
poslední odvod do pokladny: nová pracovnice – odvod do pokladny 0,.-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly:
PK časové – 1 600,-Kč
kopírování – 37,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 637,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Ověřování, czechpoint, parkovací karty – dv.č. 31
odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Vostárková Jana
Fejtová Pavlína
Škvárová Blanka
Brázová Helena
Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 120 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ
P7.
Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet, parkovacích karet časových,
kopírování, ověřování a rejstříky.
Vostárková Jana
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši 10 768,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy -
4
9 200,-Kč
30.9.2013 ve výši
23.8.2013 ve výši
18.9.2013 ve výši
30.9.2013 ve výši
6 600,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 274,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 8 340,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 9 700,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
0,-Kč
523,-Kč
2 130,-Kč
0,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 11 853,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Fejtová Pavlína
poslední odvod do pokladny:
27.9.2013 ve výši 10 000,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy 18.9.2013 ve výši 17 320,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
126,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
6 720,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši
8 250,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
13 270,-Kč
2 640,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 15 910,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Škvárová Blanka
poslední odvod do pokladny:
24.9.2013 ve výši
47 000,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy 12.9.2013 ve výši 19 000,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 29.8.2013 ve výši
596,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 29.8.2013 ve výši
9 820,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 29.8.2013 ve výši
6 490,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
6 618,-Kč
3 400,-Kč
479,-Kč
6 720,-Kč
7 140,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 24 357,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti.
Brázová Helena
poslední odvod do pokladny:
27.9.2013 ve výši 40 000,-Kč (PK), hotovost dle pokladní knihy 30.9.2013 ve výši 19 000,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši
179,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši
1 530,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 30.8.2013 ve výši
8 790,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
8 155,-Kč
0,-Kč
163,-Kč
4 830,-Kč
3 870,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 17 018,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
IC Milady Horákové 2
Vedoucí OIC Ing. Daniela Jeřábková : příruční pokladna – nulová hotovost.
odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Ševčíková Alžběta
Voráčová Eliška
Štajncová Jitka Bc.
5
Pokladní limit na tomto pracovišti OIC činí 90 000,-Kč, což je stanoveno tajemníkem Ú MČ
P7.
Na tomto pracovišti se provádí: výdej parkovacích karet časových, kopírování, ověřování a
rejstříky.
Ševčíková Alžběta
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši
4 320,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 3 920,-Kč
30.9.2013 ve výši
147,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 280,-Kč
30.9.2013 ve výši 19 000,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 10 230,-Kč
30.9.2013 ve výši
9 730,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy 900,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 15 330,-Kč což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Voráčová Eliška
poslední odvod do pokladny:
27.9.2013 ve výši
8 280,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 27.9.2013 ve výši
110,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 27.9.2013 ve výši
8 760,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 27.9.2013 ve výši
3 060,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy -
0,-Kč
0,-Kč
4 210,-Kč
560,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 4 770,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti
Štajncová Jitka
poslední odvod do pokladny:
30.9.2013 ve výši
2 840,-Kč (PK-časové), hotovost dle pokladní knihy 3 680,-Kč
30.9.2013 ve výši
774,-Kč (kopírování), hotovost dle pokladní knihy 168,-Kč
30.9.2013 ve výši 11 850,-Kč (ověřování,) hotovost dle pokladní knihy 7 930,-Kč
30.9.2013 ve výši
7 340,-Kč (rejstříky), hotovost dle pokladní knihy 1 750,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 13 528,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu hotovosti
v pokladních knihách za jednotlivé činnosti

Odbor správních agend – OSA
Na tomto pracovišti se provádí vybírání správních poplatků za zpoplatněné úkony,
přestupková řízení, blokové pokuty, správní poplatky za matriční události.
Oddělení vnitřních věcí
odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Bednářová Jaroslava
Kejhová Olga
Stejskalová Andrea
Bednářová Jaroslava
poslední odvod do pokladny – 20.12.2012 ve výši 5 700,-Kč (pokuty a přestupky)
hotovost v pokladně v době kontroly: 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
poslední odvod do pokladny – 15.1.2013 ve výši 1 680,-Kč (správní poplatky)
6
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 170,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Kejhová Olga
poslední odvod do pokladny – nově zřízeno (pokuty a přestupky)
hotovost v pokladně v době kontroly: 2 600,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Stejskalová Andrea
poslední odvod do pokladny – nově zřízeno (pokuty a přestupky)
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 450,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Oddělení dokladů a evidence obyvatel
Odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Burgerová Eva
Přibylová Jitka
Doleželová Eva
Justrová Eva
Zdeňková Miloslava
Burgerová Eva
poslední odvod do pokladny – 13.9.2013 ve výši 14 050,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Přibylová Jitka
poslední odvod do pokladny – 13.9.2013 ve výši 5 100,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 3 300,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Doleželová Eva
poslední odvod do pokladny – 15.8.2013 ve výši 34 000,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 9 750,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Justrová Eva
poslední odvod do pokladny – 4.9.2013 ve výši 15 700,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 4 650,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Zdeňková Miloslava
poslední odvod do pokladny- 10.9.2013 ve výši 15 250,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 7 950,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
7
Oddělení matrik
Odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Tafatová Alena
Romanová Martina
Henke Marcela
Tafatová Alena
poslední odvod do pokladny – 11.9.2013 ve výši 6 400,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Romanová Martina
poslední odvod do pokladny – 15.8.2013 ve výši 2 100,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Henke Marcela
poslední odvod do pokladny – 11.9.2013 ve výši 9 000,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 200,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

Odbor dopravy - ODO
Na tomto pracovišti se provádí vybírání správních poplatků, pokuty.
Odpovědní pracovníci za vedení příručních pokladen: Mikyšková Petra
Fialová Zdeňka
Kratochvílová Irena
Hally Martin Bc.
Ing. Krása Eduard
Mikyšková Petra
poslední odvod do pokladny – 11.9.2013 ve výši 6 400,-Kč (správní poplatky)
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 000,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
poslední odvod do pokladny – 18.12.2012 ve výši 6 700,-Kč (blokové pokuty)
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti.
Fialová Zdeňka
poslední odvod do pokladny – 19.9.2013 ve výši 15 600,-Kč (správní poplatky)
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 100,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
poslední odvod do pokladny – 12.7.2013 ve výši 6 500,-Kč (blokové pokuty)
hotovost v pokladně v době kontroly: 3 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
8
Kratochvílová Irena
poslední odvod do pokladny – 18.9.2013 ve výši 15 700,-Kč (správní poplatky)
hotovost v pokladně v době kontroly: 300,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
poslední odvod do pokladny – 18.9.2013 ve výši 5 000,-Kč (blokové pokuty)
hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Hally Martin Bc.
poslední odvod do pokladny – 5.8.2013 ve výši 4 800,-Kč (správní poplatky)
hotovost v pokladně v době kontroly: 2 600,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Ing. Krása Eduard
poslední odvod do pokladny – 13.9.2013 ve výši 8 000,-Kč (blokové pokuty)
hotovost v pokladně v době kontroly: 4 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

Odbor životního prostředí – OŽP
Na tomto pracovišti se provádí výběr správních poplatků, pokuty, přestupky.
Odpovědný pracovník za vedení příruční pokladny: Klinkovská Jana, Mgr.
poslední odvod do pokladny – 9.9.2013 ve výši 1 850,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

Odbor výstavby a územního rozhodování– OVT
Na tomto pracovišti se provádí vybírání blokových pokut.
Odpovědný pracovník za vedení příruční pokladny: Vodrážková Miroslava, DiS.
poslední odvod do pokladny – 15.8.2012 ve výši 5 000,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 200,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

Odbor živnostenský - OŽV
Na tomto pracovišti se provádí výběr blokových pokut.
Odpovědní pracovníci za vedení příruční pokladny: Bašniarová Michaela
Poslušná Michaela, Bc.
Rathaus Silvestr
Baudyšová Šárka DiS.
9
Bašniarová Michaela
poslední odvod do pokladny – 13.7.2012 ve výši 6 000,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 700,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Poslušná Michaela, Bc.
poslední odvod do pokladny – 13.7.2012 ve výši 6 000,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Rathaus Silvestr
poslední odvod do pokladny – 9.9.2013 ve výši 4 600,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 500,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti
Baudyšová Šárka DiS.
poslední odvod do pokladny – 20.8.2013 ve výši 1 500,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 0,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovosti

KT - Oddělení archivní - OA
Na tomto pracovišti se provádí výběr poplatků za zhotovení kopií, opisů a výpisů z archiválií
pro veřejnost.
Odpovědní pracovníci za vedení příruční pokladny: Hedrlínová Marcela, Štodtová Božena
poslední odvod do pokladny – 10.9.2013 ve výši 4 870,-Kč
hotovost v pokladně v době kontroly: 1 610,-Kč, což odpovídá aktuálnímu stavu dle sešitu
stvrzenek od posledního odvodu hotovost

Odbor sociální a zdravotnictví, bytových a nebytových prostor - OSZBN
Na tomto pracovišti jsou vypláceny důchody a příspěvky na péči pro nesvéprávné klienty.
Odpovědný pracovník za vedení příruční pokladny: Vaňásek Bohumil – veřejný opatrovník,
vyplácí důchody a příspěvky na péči pro osoby zbavené či omezené způsobilosti k právním
úkonům na základě potvrzeného platebního výměru od vedoucího OSZBN .
Pokladní listy a vyzvednutá hotovost z pokladny je zakládána v šanonech podle jednotlivých
klientů, datum vyplacení hotovosti je zaznamenáno na zadní straně pokladního listu.
Poslední vyzvednutá hotovost z pokladny byla ve výši 92 781,-Kč dne 13.9.2013.
V době kontroly byla předložena finanční hotovost ve výši 78 597,-Kč a předloženy
potvrzené platební výměry klientů – hotovost v pokladně i vyplacená hotovost s platebními
výměry souhlasí.
10
Všichni pracovníci, kteří jsou odpovědni za vedení příručních pokladen mají uzavřenou
dohodu o hmotné odpovědnosti.
Závěr:
Kontrolou správnosti vedení příručních pokladen na Ú MČ Praha 7 bylo zjištěno, že
s výjimkou překročení stanoveného limitu na jednom pracovišti (viz str. 4 originálu
protokolu) probíhá vedení příručních pokladen na Ú MČ Praha 7 v souladu s interními
předpisy.
____________________
Tento protokol má 11 stran a 1 přílohu a byl vypracován ve 12 originálech z nichž po jednom
obdrží starosta MČ P7 Marek Ječmének, tajemník Ú MČ P7 Ing. Josef Dušek, zástupce
starosty MUDr. Tomáš Kaštovský, vedoucí odboru KT Ing. Ivana Němcová, vedoucí OIC
Ing. Daniela Jeřábková, vedoucí OSA JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí OŽP Ing. Hana
Horská, vedoucí ODO Miloslava Vitásková, vedoucí OVT Ing. Jiří Chour, vedoucí OŽV
Mgr. Monika Blaháková, vedoucí OSZBN Ing. René Remeš a ÚKIA.
V Praze dne 11.10.2013
Za Útvar kontroly a interního auditu:
………………………………
Zdena Krimláková
………………………………
Irena Titěrová
11