Obec Vysočina

OBEC
VYSOČINA
IČ 00271217
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2013
Zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění platných předpisů).
ÚDAJE O OBCI
Adresa: Dřevíkov čp. 55
539 01 Hlinsko
Tel. spojení: 469 333 162
E-mailová adresa: [email protected]
Bankovní spojení: běžný účet zřízen u České spořitelny
Číslo účtu: 1141623329/0800
Počet obyvatel k 31. 12. 2013: 713
Počet členů zastupitelstva v roce 2013
7
Obec Vysočina je členem:
Svazku obcí Trhová Kamenice a Vysočina
Svazu měst a obcí
Mikroregionu Hlinecko
MAS Hlinecko
Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel Triada Praha
V ROCE 2013 PRACOVALY: FINANČNÍ VÝBOR
KONTROLNÍ VÝBOR
KOMISE PRO KULTURU A SPORT
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
KOMISE BEZPEČNOSTNÍ A POVODŇOVÁ
Organizační struktura:
starosta: Tomáš Dubský
místostarosta: Jan Chmelař
Obecní zastupitelstvo:
Tomáš Dubský
Jan Chmelař
Vlastimil Blažek
Zdeněk Dubský
Petr Bačkovský
Jaroslav Němec
Luděk Bačkovský
Komise a výbory
Finanční výbor
Vlastimil Blažek - předseda
Jaromír Plíšek st. - člen
Jindřich Nevole - člen
Josef Petr - člen
Marie Tesáková - člen
Kontrolní výbor
Jaroslav Němec - předseda
Vlastimil Blažek - člen
Jana Bačkovská st. - člen
Komise pro kulturu a sport
p. Bačkovský Petr - předseda
Irena Svatošová - člen
Jana Bačkovská ml. - člen
Jana Břízová - člen
Miroslava Pšornová - člen
Komise pro občanské záležitosti a školství
Zdeněk Dubský - předseda
Vlasta Dubská - člen
Věra Culková - člen
Jitka Dalecká - člen
Věra Břízová - člen
Dagmar Mrkvičková - člen
Olga Němcová - člen
Eva Marková - člen
Lada Žáková - člen
Bezpečnostní a povodňová komise
Luděk Bačkovský - předseda
Stanislav Černý ml. - člen
Jaroslav Dalecký ml. - člen
Stanislav Pilař ml. - člen
Jaromír Plíšek ml. – člen
ZASTUPITELSTVO OBCE VYSOČINA SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2013
CELKEM PŘÍJMY
7 588 600,00 Kč
PŘEVOD Z ROKU 2012 – 3 231 300,00 Kč
CELKEM VÝDAJE
10 819 900,00 Kč
PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2013
2 pracovní smlouvy – účetní obce
10 pracovní smlouvy – VPP
1 pracovní smlouva – pečovatelka
1 pracovní smlouva – vedoucí pečovatelské služby
1 pracovní smlouva – domovnice
1 pracovní smlouva – uklizečka
1 pracovní smlouva – správce majetku
1 pracovní smlouva – prodavačka
46 dohody o provedení práce
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
GENERALI POJIŠŤOVNA
MAJETEK OBCE – PRONÁJMY
Pronájem nebytových prostor:
RVÁČOV
VESELÝ KOPEC
DŘEVÍKOV
MOŽDĚNICE
POHOSTINSTVÍ
Pohostinství „U KOVÁŘE MATĚJE“
POHOSTINSTVÍ
POHOSTINSTVÍ
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2013
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1037
1037
3399
3399
3421
3421
3612
3612
3632
3632
3639
3639
3639
3639
3725
3725
4359
4359
4359
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.či
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.
1121 Daň z příjmů právnických osob
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
1340 Poplatek za prov.,shrom.,sběru,přepra
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra
1351 Odvod z loterií a podob.her kromě z v
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.p
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souh
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra
4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. ú
4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(pod
4134 Převody z rozpočtových účtů
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
Bez ODPA
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celospolečenské funkce lesů
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní záležitosti kultury,církví a
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Využití volného času dětí a mládeže
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jej
Bytové hospodářství
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pohřebnictví
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jej
3111 Příjmy z prodeje pozemků
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
Využívání a zneškodňování komun.odpad
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jej
Ostatní služby a činnosti v oblasti s
1 000 000,00
60 000,00
120 000,00
1 200 000,00
2 400 000,00
3 000,00
300 000,00
5 100,00
1 000,00
15 000,00
6 000,00
550 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
60 000,00
120 000,00
1 200 000,00
2 400 000,00
3 000,00
300 000,00
5 100,00
1 000,00
15 000,00
6 000,00
550 000,00
193 200,00
127 500,00
862 635,00
358 726,00
112 160,00
1 500 000,00
7 287 600,00
141 500,00
8 955 821,00
45 000,00
45 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
100 000,00
5 000,00
106 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
85 000,00
95 000,00
45 000,00
45 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
100 000,00
5 000,00
106 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
85 000,00
95 000,00
127 500,00
1 320 061,07
46 105,55
146 414,99
1 424 746,71
3 073 051,93
384 580,00
5 810,00
30 019,29
4 860,00
586 151,16
154 780,00
127 500,00
862 635,00
358 726,00
112 160,00
1 500 000,00
752 000,00
141 500,00
11 031 101,70
600,00
600,00
27 152,00
27 152,00
4 961,00
4 961,00
38 070,00
38 070,00
16 446,00
16 446,00
2 497,00
93 732,00
533,00
96 762,00
24 797,00
24 797,00
10 458,00
86 328,00
96 786,00
6171
6171
6310
6310
6310
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Činnost místní správy
2141 Příjmy z úroků (část)
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
Obecné příjmy a výdaje z finančních o
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
7 588 600,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 256 821,00
2 673,00
2 673,00
10 278,18
114,59
10 392,77
11 349 741,47
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka
Text
a
b
1037
1037
1037
1037
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2141
2143
2143
2143
2143
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2221
2221
2321
2321
2321
2333
2333
2333
2333
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
Celospolečenské funkce lesů
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektů
Vnitřní obchod
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j.n.
5171 Opravy a udržování
Cestovní ruch
5021 Ostatní osobní výdaje
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j.n.
5156 Pohonné hmoty a maziva
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Silnice
5169 Nákup ostatních služeb
Provoz veřejné silniční dopravy
5139 Nákup materiálu j.n.
5171 Opravy a udržování
Odvádění a čištění odpadních vod a na
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
Úpravy drobných vodních toků
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
1 500,00
10 000,00
38 500,00
50 000,00
165 000,00
43 000,00
16 000,00
10 000,00
6 000,00
10 000,00
100 000,00
350 000,00
35 000,00
Výsledek od počátku roku
2
18 352,00
16 570,00
99 964,00
134 886,00
265 000,00
43 000,00
16 000,00
10 000,00
6 000,00
8 000,00
2 000,00
100 000,00
450 000,00
35 000,00
3
2 920,00
6 570,00
19 104,00
28 594,00
158 658,00
39 670,00
14 276,00
637,00
7 971,00
325,00
75 000,00
296 537,00
783,00
25 000,00
60 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
2 000,00
100 000,00
1 656 000,00
2 000,00
1 800 000,00
2 000,00
2 000,00
50 000,00
50 000,00
5 000,00
8 000,00
107 000,00
120 000,00
25 000,00
60 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
2 000,00
85 800,00
1 656 000,00
2 000,00
1 785 800,00
16 200,00
16 200,00
2 000,00
48 000,00
50 000,00
5 000,00
8 000,00
107 000,00
120 000,00
783,00
14 000,00
3 967,00
85 629,00
942 577,00
1 046 173,00
16 200,00
16 200,00
1 687,00
15 149,00
16 836,00
4 092,00
14 650,00
18 742,00
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3399
3412
3412
5139 Nákup materiálu j.n.
5321 Neinvestiční transfery obcím
Předškolní zařízení
5139 Nákup materiálu j.n.
5321 Neinvestiční transfery obcím
Základní školy
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5175 Pohoštění
5194 Věcné dary
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikají
Ostatní záležitosti kultury,církví a
5021 Ostatní osobní výdaje
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00
10 000,00
3 700,00
1 300,00
6 000,00
50 000,00
20 000,00
71 000,00
5 000,00
25 000,00
3 000,00
210 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
4 776,00
14 776,00
4 000,00
7 910,00
11 910,00
15 000,00
10 000,00
3 700,00
1 300,00
6 000,00
50 000,00
20 000,00
91 000,00
5 000,00
25 000,00
3 000,00
230 000,00
10 000,00
5 000,00
9 426,00
4 776,00
14 202,00
3 985,00
7 910,00
11 895,00
11 208,00
14 329,51
52 269,00
946,00
10 566,00
89 318,51
7 600,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka
Text
a
b
3412
3412
3412
3412
3412
3419
3419
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3421
3512
3512
3513
3513
3612
3612
5139 Nákup materiálu j.n.
5156 Pohonné hmoty a maziva
5169 Nákup ostatních služeb
5194 Věcné dary
Sportovní zařízení v majetku obce
5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podo
Ostatní tělovýchovná činnost
5021 Ostatní osobní výdaje
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j.n.
5164 Nájemné
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5175 Pohoštění
5194 Věcné dary
5222 Neinvestiční transfery občanským sdru
5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podo
Využití volného času dětí a mládeže
5321 Neinvestiční transfery obcím
Stomatologická péče
5321 Neinvestiční transfery obcím
Lékařská služba první pomoci
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
10 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
20 000,00
150 000,00
75 000,00
40 500,00
9 500,00
90 000,00
5 000,00
10 000,00
400 000,00
2 200,00
2 200,00
20 000,00
20 000,00
80 000,00
8 000,00
Výsledek od počátku roku
2
8 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
30 000,00
120 000,00
120 000,00
20 000,00
116 000,00
75 000,00
40 500,00
9 500,00
90 000,00
5 000,00
10 000,00
366 000,00
2 200,00
2 200,00
20 000,00
20 000,00
80 000,00
8 000,00
3
3 000,00
2 719,00
13 319,00
120 000,00
120 000,00
5 728,00
12 563,00
40 000,00
1 452,00
782,00
524,00
7 405,00
68 454,00
2 130,00
2 130,00
17 040,00
17 040,00
77 411,00
640,00
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3631
3631
3631
3631
3631
3631
3632
3632
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
5139 Nákup materiálu j.n.
5151 Studená voda
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
Bytové hospodářství
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j.n.
5154 Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
Veřejné osvětlení
5171Opravy a udržování
Pohřebnictví
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
5134 Prádlo, oděv a obuv
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j.n.
5151 Studená voda
5154 Elektrická energie
5155 Pevná paliva
5156 Pohonné hmoty a maziva
5164 Nájemné
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00
8 000,00
50 000,00
4 000,00
20 000,00
8 000,00
38 000,00
4 000,00
10 000,00
240 000,00
420 000,00
10 000,00
9 000,00
330 000,00
5 000,00
146 000,00
500 000,00
80 000,00
40 000,00
20 000,00
8 000,00
6 000,00
40 000,00
200 000,00
10 000,00
10 000,00
240 000,00
408 000,00
18 000,00
13 000,00
370 000,00
5 000,00
158 000,00
564 000,00
15 000,00
15 000,00
882 590,00
113 000,00
235 977,00
81 308,00
6 000,00
69 000,00
271 000,00
10 000,00
2 000,00
10 000,00
5 000,00
1 000,00
30 000,00
1 136 200,00
35 000,00
2 000,00
10 000,00
5 000,00
1 000,00
68 600,00
663 200,00
35 000,00
19 355,00
6 968,00
1 051,00
10 209,00
1 789,00
6 378,00
18 178,00
141 979,00
17 247,00
13 481,68
369 473,00
158 037,00
558 238,68
15 000,00
15 000,00
882 324,00
112 851,00
235 737,00
81 335,00
9 858,00
68 090,40
173 799,02
12 747,00
5 000,00
12 023,00
5 000,00
68 518,57
781 662,60
61 880,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka
Text
a
b
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3722
3723
3723
5222 Neinvestiční transfery občanským sdru
5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podo
5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územ
5424 Náhrady mezd v době nemoci
6121 Budovy, haly a stavby
6130 Pozemky
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
5 700,00
3 500,00
10 600,00
3 000,00
50 000,00
1 696 000,00
550 000,00
550 000,00
25 000,00
Výsledek od počátku roku
2
5 700,00
3 500,00
10 600,00
3 000,00
220 000,00
72 000,00
2 768 475,00
550 000,00
550 000,00
25 000,00
3
5 664,00
3 474,40
10 620,00
201 494,00
71 950,00
2 804 027,99
561 080,00
561 080,00
605,00
6 163,00
3723
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3749
3749
3749
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
4359
5311
5311
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než ne
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
5134 Prádlo, oděv a obuv
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5424 Náhrady mezd v době nemoci
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
5139 Nákup materiálu j.n.
5151 Studená voda
5162 Služby telekomunikací a radiokomunika
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5222 Neinvestiční transfery občanským sdru
Ostatní služby a činnosti v oblasti s
5321 Neinvestiční transfery obcím
Bezpečnost a veřejný pořádek
5021 Ostatní osobní výdaje
5134 Prádlo, oděv a obuv
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j.n.
5151 Studená voda
5156 Pohonné hmoty a maziva
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5194 Věcné dary
Požární ochrana " dobrovolná část
5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a kr
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
25 000,00
180 000,00
5 000,00
45 000,00
18 000,00
3 000,00
10 000,00
6 000,00
12 000,00
1 000,00
25 000,00
91 000,00
5 000,00
45 000,00
18 000,00
3 000,00
10 000,00
6 000,00
12 000,00
1 000,00
280 000,00
25 000,00
25 000,00
50 000,00
140 000,00
32 000,00
11 000,00
6 000,00
500,00
6 000,00
191 000,00
25 000,00
25 000,00
50 000,00
136 500,00
34 000,00
12 500,00
6 000,00
500,00
6 000,00
5 000,00
15 000,00
4 500,00
14 000,00
4 600,00
5 900,00
220 000,00
71 000,00
71 000,00
5 000,00
25 000,00
40 000,00
37 000,00
1 000,00
3 000,00
220 000,00
71 000,00
71 000,00
5 000,00
25 000,00
106 000,00
37 000,00
1 000,00
3 000,00
5 000,00
40 000,00
2 000,00
2 000,00
160 000,00
620 000,00
125 000,00
53 000,00
5 000,00
40 000,00
2 000,00
2 000,00
226 000,00
620 000,00
125 000,00
53 000,00
6 768,00
48 347,00
2 592,00
12 231,00
4 351,00
15 250,00
22 160,00
1 574,00
106 505,00
134 518,00
33 634,00
12 047,00
4 330,00
3 688,00
6 000,00
5 200,00
13 611,00
5 840,00
10 000,00
228 868,00
71 000,00
71 000,00
4 800,00
3 413,00
93 604,86
23 991,14
1 652,00
6 903,00
380,00
4 504,00
19 950,00
159 198,00
562 272,00
118 938,00
46 076,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka
Text
a
b
6112
6112
6114
6114
6114
6114
6114
6114
6118
6118
6118
6118
6118
6118
6118
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6320
6320
5167 Služby školení a vzdělávání
Zastupitelstva obcí
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j.n.
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
Volby do Parlamentu ČR
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
Volba prezidenta republiky
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021 Ostatní osobní výdaje
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu j.n.
5151 Studená voda
5153 Plyn
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací a radiokomunika
5163 Služby peněžních ústavů
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
5191 Zaplacené sankce
5194 Věcné dary
5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podo
5321 Neinvestiční transfery obcím
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo
5901 Nespecifikované rezervy
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotnéh
Činnost místní správy
5163 Služby peněžních ústavů
Obecné příjmy a výdaje z finančních o
5163 Služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifikované
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
1
2 000,00
800 000,00
Výsledek od počátku roku
2
640 000,00
30 000,00
160 000,00
58 000,00
15 000,00
40 000,00
150 000,00
70 000,00
4 000,00
26 000,00
5 000,00
38 000,00
2 000,00
800 000,00
13 400,00
50 000,00
25 000,00
5 000,00
3 000,00
96 400,00
10 000,00
40 000,00
30 800,00
5 000,00
5 000,00
6 000,00
96 800,00
640 000,00
55 100,00
160 000,00
58 000,00
15 000,00
40 000,00
124 900,00
76 000,00
6 500,00
26 000,00
5 000,00
38 000,00
8 000,00
120 000,00
15 000,00
40 000,00
5 000,00
8 000,00
150 000,00
15 000,00
40 000,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
1 000,00
5 000,00
799 800,00
500 000,00
2 744 800,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00
5 000,00
10 100,00
115 000,00
1 000,00
5 000,00
899 274,00
377 900,00
2 885 774,00
20 000,00
20 000,00
40 000,00
40 000,00
3
727 286,00
4 572,00
39 138,00
7 142,00
1 077,00
2 546,00
54 475,00
9 805,00
38 534,00
1 328,00
3 169,00
5 544,00
58 380,00
630 258,00
54 097,00
149 162,00
53 348,00
35 611,00
70 219,00
75 673,60
6 420,00
25 948,00
9 197,00
34 566,75
24,50
7 126,00
149 613,63
12 927,80
25 872,00
14 886,00
2 000,00
1 300,00
10 100,00
114 505,00
500,00
5 047,00
168 190,00
1 656 592,28
16 357,60
16 357,60
34 694,00
34 694,00
6330
6330
6402
6402
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
Převody vlastním fondům v rozpočtech
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi kr
Finanční vypořádání minulých let
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
48 900,00
48 900,00
10 819 900,00
48 900,00
48 900,00
12 488 121,00
752 000,00
752 000,00
48 811,00
48 811,00
9 761 484,06
3 231 300,00
3 231 300,00
1 588 257,41-
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112
(-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114
Změna stavu krátkod. prostř.na
8115
bank.účtech(+/-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity8117
příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM
4010
4020
4030
4040
4050
5 660 100,00
296 000,00
5 000,00
1 627 500,00
7 588 600,00
5 660 100,00
296 000,00
5 000,00
3 295 721,00
9 256 821,00
7 021 800,70
318 106,77
533,00
4 009 301,00
11 349 741,47
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
4210
4220
4240
10 269 900,00
550 000,00
10 819 900,00
11 818 221,00
669 900,00
12 488 121,00
9 319 850,06
441 634,00
9 761 484,06
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO
KONSOLIDACI
4440
3 231 300,00-
3 231 300,00-
1 588 257,41
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO
KONSOLIDACI
4450
4460
4470
3 231 300,00
3 231 300,00
1 588 257,41-
3 231 300,00
3 231 300,00
1 588 257,41-
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 na obecním úřadu (výkaz Fin 2-12 M).
2) Hospodářská činnost
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
 Lesní hospodářství
 Parkoviště
 Prodejna
Náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovaným hodnotám.
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2013 činil:
Číslo účtu
504
511
518
521
551
549
602
604
662
Název ukazatele
Prodané zboží
Opravy a udržování
Ostatní služby
Mzdové náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady činnosti
Náklady celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby za prodané zboží
Úroky
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Činnost hospodářská - částka
1 046 955,18
252 841,35
1 044 434,64
24 600,00
0,00
6 410,67
2 375 241,84
467 115,75
3 985 397,27
5 923,58
4 458 436,60
2 083 194,76
3) Účelové fondy - 0
4) Příspěvkové organizace zřízené obcí – 0
5) Příspěvkové organizace zřízené obcí – 0
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem: Kč. Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce.
Dotace byly řádně vyúčtovány.
Dotace a jiné příspěvky ze státního rozpočtu
Položka
4111
4116
4116
4116
4129
Přijato od koho
číslo programu
Krajský úřad Pardubického kraje
Úřad práce
Úřad práce
Úřad práce
MĚSTYS TRHOVÁ KAMENICE
4112
4122
4222
4122
4116
4111
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Účelový
znak
98008
13101
13234
13234
14022
29015
98071
Celkem
Nástroj Zdroj
do data
58 380,00
335 857,00
77 193,00
33
1
437 425,00
33
5
112 160,00
127 500
358 726
141 500
66 000,00
12 160
96 400
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový
znak
Název
Položka Název
a
Výsledek od počátku roku
b
93
13101
13101 ÚŘAD PRÁCE
4116
335 857,00
335 857,00
13234
4116
514 618,00
13234 ÚŘAD PRÁCE
29015
514 618,00
4116
12 160,00
29015 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
98008
12 160,00
4111
58 380,00
98008 VOLBY – PARDUBICKÝ KRAJ
98071
58 380,00
4111
96 400,00
98071 VOLBY – PARDUBICKÝ KRAJ
Celkem
96 400,00
1 017 415,00
7) INVENTARIZACE MAJETKU BYLA PROVEDENA K 31. 12. 2013
8) ROZVAHA K 31. 12. 2013
A K T I V A :/13. období/
018
019
031
021
022
028
042
069
132
314
315
261
263
241
231
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek
Zboží na skladě
Zálohy
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Pokladna VHČ
Ceniny
Běžný účet hosp. činnosti
Základní běžný účet
AKTIVA CELKEM:
Celý výkaz ROZVAHA – v příloze č. 3
89 709,10
663 090,00
8 629 142,39
32 320 417,90
665 097,00
2 713 624,19
1 023 996,60
5 491 000,00
51 642,90
9 462,00
123 555,00
28 257,00
1 889,00
2 056 113,07
4 819 510,
59 025 937,71
9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání hospodaření provedla pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje
ve složení:
Eva Baťková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
Kontrolorka: - Yvona Lambertyová
Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti starosty obce.
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

3. 9. 2013
 20. 5. 2014
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně
zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013 – byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb.“
Závěr zprávy:
V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, byly zjištěny méně závažné chyby a
nedostatky.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 ods. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
 Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé účetní jednotky
o Prodané pozemky – Výkaz zisku a ztráty. Kontrolou kupních smluv v porovnání na
účetnictví a výkaz zisku a ztráty bylo zjištěno, že v průběhu roku účetní jednotka chybně
účtovala na účtu 554 – prodané pozemky
 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
o § 30 odst. 1 a 4 – Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
Kontrolou provedení inventarizace bylo zjištěno, že účetní jednotka nezjistila skutečné
stavy u účtu 384, 472 a 403. Z účtu 384 je třeba odúčtovat stav již z roku 2012 a to ve
výši 42 617,- Kč, z účtu 472 je třeba odúčtovat investiční transfér ve výši 158 299,- Kč
(investiční dotace na pořízení sociálního zařízení). Dále prověřit stav do celkové výše
zůstatku na tomto účtu ve výši 358 299,- Kč a případně také odúčtovat. Zkontrolovat stav
účtu 403 – doplnit o přijaté investiční dotace a prověřit stav rozpouštění dotací na
majetkovou evidenci.
 Právní předpis: ČUS 701 – 708 (§ 36 odst. zákon o účetnictví)
o ČUS 709 bod 4.2. – Územní celek nedodržel postup účtování na účtu 403 – Transfery na
pořízení dlouhodobého majetku. Kontrolou účetnictví, výkazu FIN 2 12 M a výkazu
Příloha bylo zjištěno, že účetní jednotka nezaúčtovala v roce 2013 přijaté investiční
dotace (viz položka 4222 – 141 500,- Kč) a to pořízení územního plánu obce (grant na
pořízení ÚP) a akci zpevněné plochy v obci (dotace v rámci POV) na účet 403.
Kompletní výkazy a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysočina za rok 2013 jsou
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému
účtu. Příloha č. 1
Vypracovala: Monika Nevečeřalová
Tomáš Dubský v. r.
starosta obce
Přílohy:
1. Plné znění roční zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
2. Výkazy PO - rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztráty
3. Výkaz Fin 2-12
Uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Vysočina
Zveřejněno na úřední desce obce v elektronické podobě.
Vyvěšeno: 5. 6. 2014
Sejmuto:
Schváleno: