Výroční zpráva za r. 2011

Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Výroční zpráva
za rok 2011
společnosti
Technické služby
Města Nová Bystřice, s.r.o.
Strana 1 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY
Obsah výroční zprávy
……………………………………
Základní identifikační údaje a orgány společnosti
2
……………………..
3
Hospodářský výsledek
………………………………………………….
4
Předmět podnikání
………………………………………………….
5
Orgány společnosti
………………………………………………….
6
…………….. ………………………………
7
Stav závazků společnosti
Realizované náklady,výnosy společnosti
……………………………….
8
Ukazatele mzdových nákladů společnosti
………………………………
9
Obchodní plán a finanční rozpočet společnosti pro rok 2012 ……………
Strana 2 (celkem 10)
10
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Vývoj počtu zaměstnanců
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15
12
2004
2005
11
11
11
2006
2007
2008
10
10
10
2009
2010
2011
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma
:
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Právní forma společnosti
:
společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti
:
Tovární 727, 378 33 Nová Bystřice
Identifikační číslo
:
25185691
Daňové identifikační číslo
:
CZ25185691
Datum vzniku společnosti
:
7. prosince 1998
Obchodní rejstřík
:
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8369
Společník
:
100 % Město Nová Bystřice
Základní kapitál k 31.12.2011
:
350 000,- Kč
Kontakt
:
tel.: 384 386 239, 384 386 310
fax: 384 386 205
e-mail: [email protected]
Strana 3 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Hospodářský výsledek za období
500000
349228
116289
1000000
286977
1500000
235171
854120
2000000
0
-500000
-171770
-632105
-1000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Strana 4 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti jsou služby uvedené v Obchodním rejstříku a Zakladatelské
listině společnosti platné dne 31.12.2011:
1.
Obchodní činnost – koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě případů vyžadujících
zvláštní oprávnění
2.
Zprostředkovatelská činnost kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
3.
Provozování veřejných sanitárních zařízení
4.
Čištění a drobné opravy komunikací
5.
Administrativní práce
6.
Silniční motorová doprava nákladní
7.
Vodoinstalatérství
8.
Zednictví
9.
Zámečnictví
10.
Zahradnické služby kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
11.
Pronájem speciálních strojů s obsluhou
12.
Podnikání v oblasti nakládání s odpady, kromě nakládání s nebezpečnými odpady
13.
Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby, kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
14.
Správa bytových a nebytových prostor
15.
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Strana 5 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Orgány společnosti
Valná hromada:
Funkci valné hromady vykonává Rada města Nová Bystřice – k 31.12.2011 pracovala v tomto složení:
Vladimír BLÁHA
starosta města
Jaromír MITÁŠ
místostarosta města
Bc.Milan GARHOFER
člen rady města
JUDr.Martin HAVEL
člen rady města
Karel LOSKOT
člen rady města
Jednatel společnosti:
Václav TOMÁŠEK
Majitel společnosti:
Město Nová Bystřice
Strana 6 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
STAV ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI
Ke dni 7.prosince 1998 byly veškerý majetek právního předchůdce převeden na společnost za částku
1.745.897,- Kč.
Ke dni 31.prosince 2011 je z uvedené částky uhrazeno 1 336 729,- Kč.
Společnost nemá žádné podíly na základním kapitálu v jiných obchodních společnostech ani družstvech.
V roce 2011 neměla společnost náklady a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
K 31.prosinci 2011 neměla společnost žádné zákonné ani ostatní rezervy.
Investiční úvěr – leasing na nákladní automobil Mitsubishi Fuso ve výši 872.016,- Kč bez DPH,
poskytnutý Daimler Chrysler Financial Services Bohemia s.r.o. Praha byl v 10 splátkách po 18.167,- Kč
bez DPH splacen ke dni 31.10.2011.
K 2.říjnu 2009 byl poskytnut společnosti úvěr na nákup kolového traktoru Lamborghini v částce
260 000,- Kč. Zbývající částka 178 203,- Kč byla předčasně splacena ke dni 15.9.2011.
K 31.prosinci 2011 byla souhrnná výše pohledávek před lhůtou splatnosti 183 234,60 Kč, po lhůtě
splatnosti 65 131,90 Kč.
K 31.prosinci 2011 proběhly tyto řádné inventarizace:
-
fyzická inventura pokladní hotovosti a cenin
fyzická a dokladová inventura dlouhodobého majetku
fyzická a dokladová inventura krátkodobého majetku
dokladová inventura bankovních účtů a úvěrů
dokladová inventura účtů ostatních aktiv a pasiv
Podíl objemu prací v roce 2011 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 48 %
z celkového objemu.
Podíl objemu prací v roce 2010 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 59 %
z celkového objemu.
Podíl objemu prací v roce 2009 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 60 %
z celkového objemu.
Podíl objemu prací v roce 2008 vůči Městu Nová Bystřice a ostatním zákazníkům představuje 71 %
z celkového objemu.
Podíl tržeb od Města Nová Bystřice na tržbách
společnosti
52%
48%
Město Nová Bystřice
Ostatní tržby
Strana 7 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Realizované výnosy společnosti:
Tržby od Města Nová Bystřice
Tržby za prodej zboží
Tržby za údržbu zeleně – ostatní
Tržby za zimní údržbu – ostatní
Tržby za stavební práce
Tržby za odpad
Tržby za ostatní služby
Tržby za autodopravu
Tržby za beton,písek
CELKEM PŘÍJEM
Jednotka
2008
2009
2010
2011
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
3 570 155
32 530
167 888
20 788
321 723
20 596
601 900
310 262
3 933 455
54 638
104 573
78 333
518 473
623 469
877 704
333 602
Kč
5 045 842
6 524 247
4 009 953
35 616
125 978
61 402
217 829
445 955
423 241
256 430
1 189 316
6 765 720
3 070 917
40 875
147 898
9 491
520 498
422 830
726 048
311 764
1 092 972
6 343 293
Realizované náklady společnosti:
Náklady mzdové
Náklady sociál.+ zdrav.pojišt.
Opravy a udržování
PHM
BOZP
Silniční daň
Pojištění podnikatelů
Nájem nebyt.prostor,splátka Renault
Odpisy majetku
Leasing
Zimní údržba-dodavatelé
Služby spojů a pošt
Spotřební materiál
Stravné
Pořízení strojů
Náklady na stromky,chemii
El.energie,vodné
SD – materiál
SD – mzdy
Dílna – spotřební materiál
Ostatní provozní náklady
Nákup popelnic
Nákup cementu,písku,štěrku
Daň z příjmu-splatná
CELKEM VÝDAJE
Jednotka
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
2008
1 968 025
681 753
126 460
312 821
13 875
22 198
168 423
204 000
182 141
381 774
32 856
66 572
45 383
85 974
20 947
14 107
10 710
6 395
159 751
11 503
1 134 927
27 352
0
2009
2 053 491
664 865
110 615
289 873
22 529
18 339
100 356
270 930
233 077
322 310
201 314
71 698
189 406
91 041
17 180
24 771
45 204
0
77 872
26 124
1 412 755
45 326
0
2010
1 952 118
639 252
251 440
337 297
21 183
18 950
97 968
272 734
267 411
292 578
287 615
60 155
402 139
91 075
37 747
10 032
19 239
3 180
103 761
14 653
860 804
30 128
577 972
Kč
5 677 947
6 289 076
6 649 431
Strana 8 (celkem 10)
2011
1 845 109
607 847
149 566
358 733
13 716
19 615
100 581
274 609
189 645
243 813
53 134
65 595
468 942
86 869
14 992
30 655
55 798
2 595
146 757
17 168
649 973
28 955
534 438
34 960
5 994 065
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
Celkové příjmy a výdaje společnosti
7000000
6000000
5000000
4000000
Příjmy
Výdaje
Zisk (ztráta)
3000000
2000000
1000000
0
-1000000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ukazatele mzdových nákladů společnosti:
Jednotka
Mzdové náklady
Průměrný počet zaměstnanců
Čistý obrat na zaměstnance
Čistý zisk (ztráta) na zaměstnance
Kč
osob
Kč
Kč
2007
2008
2009
2010
2011
2 066 106
11
632 388
99 865
2 809 529
11
458 713
- 57 464
2 796 228
10
652 425
23 517
2 695 131
10
676 572
11 629
2 599713
10
634 328
38 419
x) mzdové náklady za rok 2008 : hrubá mzda 2 086 360,- + soc. a zdrav. pojištění 723 169,- Kč
v předchozích letech byla uvedena jen hrubá mzda
Strana 9 (celkem 10)
Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o.
OBCHODNÍ PLÁN A FINANČNÍ ROZPOČET PRO ROK 2012
PLÁNOVANÉ NÁKLADY SPOLEČNOSTI
Mzdy zaměstnanců + pojištění
Náklady na sídlo společnosti-energie,voda,nájem,dřevo
PHM
Dílna a spotřební materiál
Stravné
Kanceláře
Pojištění vozidel a podnikatelů
Daň silniční
BOZP+školení
Náklady na zimní údržbu-dodavatelsky
Pronájem nákladního vozidla
Nákup zboží
Nákup strojů
Doprava zboží
2 600 000,00 Kč
210 000,00 Kč
200 000,00 Kč
390 000,00 Kč
60 000,00 Kč
90 000,00 Kč
110 000,00 Kč
106 000,00 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
260 000,00 Kč
144 000,00 Kč
600 000,00 Kč
250 000,00 Kč
85 000,00 Kč
CELKEM plánované náklady společnosti
5 165 000,00 Kč
Náklady na opravu a údržbu strojů
PLÁNOVANÉ VÝNOSY SPOLEČNOSTI
MĚSTO - dle rozpočtu
MĚSTO - mimo rozpočet
Údržba zeleně-ostatní
Zimní údržba - ostatní
Stavební a ostatní práce - ostatní
Autodoprava
Prodej zboží
2 280 000,00
1 000 000,00
150 000,00
35 000,00
450 000,00
250 000,00
1 000 000,00
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
CELKEM plánované příjmy společnosti
5 165 000,00 Kč
V Nové Bystřici dne 27. února 2012
Václav Tomášek
jednatel společnosti
Strana 10 (celkem 10)