Čerpání rozpočtu k 31.12.2015
Transkript
Čerpání rozpočtu k 31.12.2015
Čerpání rozpočtu k 31.12.2015 Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze záv. činnosti Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmu FO zvláštní sazba Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Příspěvek na výkon státní správy Dotace na volby Transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční transfery ze státních fondů Investiční transfery od krajů Celkem Rozpočet Čerpání 580 000,00 20 000,00 70 000,00 600 000,00 95 000,00 1 300 000,00 4 000,00 10 000,00 3 000,00 250 000,00 54 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986 450,00 648 336,48 73 429,64 79 252,69 735 936,24 85 690,00 1 431 869,74 4 600,00 12 442,80 3 430,00 354 927,00 55 000,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 3 486 514,59 12 000,00 10 000,00 250 000,00 1 000,00 15 000,00 25 000,00 40 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 3 000,00 20 000,00 3 000,00 130 000,00 30 000,00 4 000,00 2 000,00 605 000,00 16 036,00 19 208,00 265 753,00 1 321,00 114 052,00 46 057,00 39 498,00 19 445,00 31 193,00 23 110,00 484,00 24 160,00 871,00 162 435,00 21 951,00 1 665,00 309,41 787 548,41 3 591 450,00 4 274 063,00 Nedaňové příjmy Prodej dřeva z lesa Vodné z vodárny Odpadní vody - kanalizace Vstupné, vytápění v kulturním domě Kulturní činnosti Služby v obecním bytě Nájemné z obecních bytů Pronájem nebytových prostor Služby v restauraci Hřbitovní poplatky Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků Prodej pozemků Známky na popelnice Příspěvek na třídění odpadů Služby - dovoz vody autem SDH, kopírování … Úroky z účtů Příjmy celkem Výdaje Ozdrav. zvířat a polodin Pes v útulku Rozpočet Čerpání 5 000,00 0,00 15 000,00 12 252,00 1 200 000,00 15 000,00 6 060,00 1 221 060,00 1 612 909,21 31 137,53 6 060,00 1 650 106,74 20 000,00 8 000,00 21 000,00 3 000,00 52 000,00 0,00 5 083,00 4 483,48 1 176,00 10 742,48 25 000,00 20 000,00 71 000,00 117 000,00 150 000,00 383 000,00 22 800,00 126 148,00 63 742,00 81 021,52 11 038,20 304 749,72 25 000,00 25 000,00 50 000,00 17 000,00 22 000,00 39 000,00 15 000,00 6 000,00 19 000,00 20 000,00 3 000,00 5 000,00 68 000,00 14 395,00 3 125,00 1 401,30 11 216,00 3 700,00 0,00 33 837,30 80 000,00 60 000,00 55 000,00 100 000,00 20 000,00 315 000,00 41 656,24 49 141,00 134 815,50 81 603,00 84 577,00 391 792,74 Lesní hospodářství Úsržba lesa Doprava Oprava místních komunikací Zimní údržba, materiál Dopravní obslužnost Vodní hospodářství Opravy ve vodárně Spotřeba elektřiny Rozbor pitné vody Osobní výdaje - odměna za údržbu vodárny Odpadní voda Ostatní osobní výdaje Spotřeba elektřiny Materiál, nákup služeb Úroky vlastní Opravy, údržba Školství Neinvestiční náklady na provoz MŠ Borovy Základní škola Švihov Knihovna Osobní výdaje v knihovně Časopisy a knihy Počítač, materiál Elektřina v knihovně Odměna kronikáři, materiál Oprava rozhlasu Zájmová činnost v kultuře Spotřeba plynu v KD Spotřeba elektřiny v KD Materiál v KD, ost. osobní výdaje Opravy v KD Nákup ost. služeb Ostatní kulturní činnost- bál, Den matek, pouť Materiál Ostatní služby Občerstvení Věcné dary Nákup zboží Poplatky OSA 50 000,00 50 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 2 000,00 117 000,00 29 322,80 121 269,90 70 859,00 1 610,00 41 770,50 0,00 264 832,20 26 000,00 2 000,00 2 000,00 11 000,00 20 000,00 5 000,00 66 000,00 11 216,00 2 115,00 1 690,00 6 500,00 20 000,00 3 000,00 44 521,00 25 000,00 18 000,00 6 000,00 49 000,00 14 405,26 10 694,00 3 957,80 29 057,06 5 000,00 5 021,00 20 000,00 100 000,00 1 000,00 121 000,00 3 128,00 126 912,00 2 391,68 132 431,68 5 000,00 5 000,00 262,10 262,10 50 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 35 000,00 13 024,00 18 799,00 18 332,00 47 160,00 97 315,00 5 000,00 300 000,00 305 000,00 7 881,00 271 174,00 279 055,00 30 000,00 38 540,00 Tělovýchova a zájmová činnost Fitko - elektřina, materiál Sportovní akce - materiál Občerstvení Dětské hřiště Příspěvek Tělovýchově Příspěvek spolkům Bytové hospodářství Spotřeba plynu v obecním bytě Spotřeba elektřiny v obecním bytě Ostatní služby vč. materiálu Nebytové hospodářství Elektřina v autobusové garáži Veřejné osvětlení Opravy veř. osvětlení Elektřina Ostatní služby Pohřebnictví Údržba hřbitova Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Nákup materiálu, majetek Ostatní služby Opravy Stavby Odpadové hospodářství Sběr nebezpečných odpadů Sběr komunálních odpadů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Osobní výdaje Materiál Pohonné hmoty Ostatní služby Opravy a údržba 10 000,00 10 000,00 25 000,00 3 000,00 78 000,00 23 654,80 13 784,00 55 841,50 6 745,00 138 565,30 15 000,00 21 000,00 10 000,00 2 000,00 5 000,00 35 000,00 88 000,00 10 447,00 44 637,50 5 264,00 7 164,00 13 624,00 35 000,00 116 136,50 230 000,00 228 000,00 220 000,00 3 000,00 55 000,00 45 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 3 000,00 20 000,00 75 000,00 10 000,00 70 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 541 000,00 239 597,00 5 150,00 59 903,00 43 081,00 1 488,00 0,00 40 659,00 5 786,00 22 966,16 66 660,00 10 160,00 66 862,60 0,00 13 372,00 3 674,00 150,00 606,00 580 114,76 10 000,00 38 000,00 8 217,20 43 129,00 35 000,00 35 000,00 114 443,00 114 443,00 3 900 060,00 4 540 933,78 Požární ochrana Spotřeba elektřiny Materiál + Dr.hmotný majetek Pohonné hmoty Ostatní služby Opravy a údržba Neinvestiční příspěvek na činnost SDH Zastupitelstva obcí Odměny členům obecního zastupitelstva Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ost. osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, tisk Drobný hmotný majetek Materiál Služby pošt Telefonní poplatky Právní služby, poradenství Školení Ost. služby Dodavatel. Opravy a údržby Cestovné Pohoštění, věcné dary Poplatky st. rozpočtu Příspěvek mikroregionu Běleč Výdaje z finančních operací Poplatky z účtu Pojištění majetku obce Ostatní finanční operace Platby daní a poplatky státnímu rozpočtu Výdaje celkem Zůstatek na účtu u KB a ČNB z r. 2013 : 3 596 895,90 Příjmy celkem : Výdaje celkem : Splátka dlouhodobého úvěru Rozdíl : souhlasí se zůstatkem na účtu u KB a ČNB k 31.12.2015. 4 274 063,00 -4 540 933,78 -453 000,00 2 877 025,12 Obec Vřeskovice IČO: 00573400 I n v e n t a r i z a c e zůstatků na účtech k 31.12.2015 018- Drobný dlouh. nehmotný majetek 019- Ostatní dlouh. nehmotný majetek 021- Budovy a stavby 022- Samostatné movité věci 028- Drobný dlouh. hmotný majetek 031- Pozemky 042- Nedokončené hmotné investice 045- Uspořádací účet TZ DHM 078- Oprávky k drobnému DNM 079- Oprávky k ost. DNM 081- Oprávky ke stavbám 082- Oprávky k sam. movitým věcem a souborům m.v. 088- Oprávky k DDHM 132- Zboží na skladě 194- Opravné položky k odběratelům 261- Pokladna 262- Peníze na cestě 263- Ceniny 281- Krátkodobé úvěry 311- Krátkodobé pohledávky 314- Poskytnuté provozní zálohy (el., plyn) 315- Pohledávky 316- Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 321- Závazky 324- Přijaté zálohy 331- Mzdy zaměstnanci 336- Zúčtování SP z toho: 336/20 - -1.377,336/21 - -5.294,337-Zúčtování ZP 337/10 -1.808,337/11 -3.616,341-Daň z příjmu 342-Ostatní přímé daně Zálohová daň 4.665,Srážková daň 300,343- Daň z přidané hodnoty 346- Pohledávky za vybranými ústř. vl. institucemi 347- Závazky k vybraným ústř. vl. institucím 348- Pohledávky za vybranými místními vl. institucemi 349- Závazky k vybraným místním vl. institucím 374- Krátkodobé přijaté zálohy 377- Ostatní krátkodobé pohledávky 378- Ostatní krátkodobé závazky 104.285,30 Kč 110.000,31,041.613,40 1,937.792,59 929.177,96 1,572.519,23 160.947,40 0 -104.285,30 -105.055,-5,164.426,-409.318,-929.177,96 27.240,-31.781,60 0 0 117,0 154.400,372.770,0 0 -88.065,73 -106.000,35.703,-6.671,- -5.424,0 -4.965,- -18.049,37 0 0 0 0 0 0 0 384- Výnosy příštích období 388- Dohadné účty aktivní 389- Dohadné účty pasivní 401- Jmění účetní jednotky 403- Dotace investiční 406- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 408- Opravy minulých období 432- Výsledek hospodaření předcházejících úč. období 451- Dlouhodobé úvěry Účet 231/10 – ZBÚ, stav k 31.12.2013: KB Klatovy účet: 26925-351/0100 Účet 231/15 – BÚ, stav k 31.12.2013: ČNB účet : 94-10413351/0710 Podrozvahové účty: 902- Jiný drobný dlouhodobý majetek 943- Dlouhodobé podmíněné pohledávky – dotace 972- Dlouhodobé podmíněné závazky – dodavatel 984- Dlouhodobé podm. závazky z poskyt. zajištění 994- Ost. dlouhodobá podmíněná pasiva 999- Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Inventarizační komise: Předseda: p. Nováková Jaroslava Členové: p. Kypetová Jaroslava p. Kašparová Hana Vřeskovice 29.1.2016 -100.000,10.000,-349.300,-12,904.451,05 -15,437.859,4,748.080,64 3.500,-3,011.590,08 5,169.500,2,809.630,32 Kč 67.394,80 184.661,79 0 0 16,000.000,00 0 15,815.338,21 Inventarizační zpráva z jednání inventarizační komise OÚ Vřeskovice dne 29.1.2016 Přítomni: p. Bláha Václav p. Nováková Jaroslava p. Kypetová Jaroslava předseda komise člen komise člen komise Program: Projednání výsledků inventarizace majetku obce Vřeskovice k 31.12.2015. 1. Zařízení OÚ V roce 2015 zařazeno na účet 902/20: Vlajka obecní Vlajka USA Držák vlajek 2.396,- Kč. 714,944,- V roce 2015 vyřazeno z účtu 028: Kalkulačka CASIO 2.690,- Kč 2. Zařízení KD V roce 2015 zařazeno na účtu 902/40: Kotlík s kladkou Regál do skladu V roce 2015 zařazeno na účtu 028: Parní čistič Videoprojektor vč. plátna a držáku 1.488,999,- 6.200,17.673,- V roce 2015 vyřazeno z operativní evidence: Promítací plátno, vázy skleněné 3 ks, nástěnné hodiny ve fitku (bez uvedení ceny) Volejbalový míč 2 ks, popelnice 1 ks (bez uvedení ceny) V roce 2015 vyřazeno z účtu 028: Plynový sporák Počítač v knihovně 1.000,29.233,50 3. Místní hospodářství V roce 2015 zařazeno na účtu 902/50: Postřikovač Kolečko Kárka 1.190,1.072,1.869,- V roce 2015 zařazeno na účtu 028: Zřízení služebnosti- vedení kanalizace Informační vitrína 12.100,5.000,- V roce 2015 zařazeno na účtu 021: Oplocení kontejnerů 47.160,- V roce 2015 zařazeno na účtu 022: Technologie ČOV 1,572.931,59 Návrh na vyřazení traktoru. Bude nabídnut k prodeji. 4. Zařízení SDH V roce 2015 zařazeno na účet 028: Siréna vč. příslušenství 19.055,10 5. Lesy , pozemky: V roce 2015 vyřazeno: Pozemek st.p.č. 110 – 7 m2 v hodnotě 21,77 Kč. Jedná se o pozemek pod trafem, který byl prodán firmě ČEZ. 6. Ceniny: Zůstatek poštovních známek (cenin) na inventurním soupise v hodnotě 117,- Kč souhlasí se skutečným stavem v evidenci známek k 31.12.2015. 7. Pohledávky, závazky: K 31.12.2015 obec poskytla provozní zálohy : - na elektřinu : 303.380,- Kč - na plyn: 69.390,- Kč K 31.12.2015 obec má tyto závazky: - výpis SIM karty - odvoz komunálního odpadu a separovaný odpad (ZKS a.s. Plzeň) - mobily, pevná linka, internet - SMS Infokanál a dálkový přístup CZECH POINT - servis kanalizace - servis počítač - likvidace kalu - energetický audit v celkové hodnotě 88.065,73 Kč. K 31.12.2015 obec má tyto pohledávky: p. Mařík L., Nýřany – nájem z restaurace, bytu, za vytápění sálu a služby p. J. Trylčová – nájem z bytu a za služby p. Snopková, Praha – hřbitovní poplatky Stočné dle faktur vydaných Za služby ve vodárně dle faktur Prodej zboží – město Švihov Nájem z garáže – ČSAD Plzeň 9.275,- Kč 6.112,- Kč 400,- Kč 128.466,- Kč 7.562,- Kč 85,- Kč 2.500,- Kč Celkem – 154.400,- Kč. 8. Zboží na skladě K 31.12.2014 má obec tyto zásoby zboží na skladě: - korbel 32 ks (á 120,- Kč) 3.840,- Kč - svícen 10 ks (á 80,- Kč) 800,- Kč - svíčka 7 ks (á 40,- Kč) 280,- Kč - fotokniha 55 ks (á 140,- Kč) 7.700,- Kč - deštník 86 ks (á 170,- Kč) 14.620,- Kč v celkové hodnotě 27.240,- Kč. Závěr: Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventuru řádně – přepočítáním. Byl porovnán účetní stav se stavem skutečným a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Hlavní inventarizační komise: předseda : p. Bláha Václav členové : p. Nováková Jaroslava ………………………… p. Kypetová Jaroslava Vřeskovice dne 29.1.2016 Zapsal: Bláha Václav …………………………. ………………………… Plán inventur K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 jmenoval starosta obce p. Václav Matoušek tyto komise: Hlavní inventarizační komise: Předseda: p. Bláha Vláclav Členové: p. Bezděková Barbora, p. Majer Jan ml. Dílčí inventarizační komise: Pro zařízení kulturního domu: Předseda: p. Faloutová Andrea Členové: p. Matoušek Václav, p. Bláha Václav Pro zařízení obecního úřadu: Předseda: p. Bezděková Barbora Členové: p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana Pro zařízení požární zbrojnice: Předseda: p. Majer Jan ml. Členové: p. Zub Jan, p. Lehocký Ladislav ml. Pro zařízení místního hospodářství: Předseda: p. Zub Jan Členové: p. Matoušek Václav, p. Ruth Václav Ceniny, zboží na skladě: Předseda: p. Faloutová Andrea Členové: p. Bezděková Barbora, p. Kašparová Hana Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech: Předseda: p. Bezděková Barbora Členové: p. Kašparová Hana, p. Majer Jan ml. Řádné inventury budou provedeny v době od : 2.1.2012 do 31.1.2012. U zařízení obecního úřadu a kulturního domu byla provedena fyzická inventura k 30.11.2011 z důvodu změn v účetnictví - odpisování majetku. Byly vystaveny dodatečné inventurní soupisy. Předseda hlavní inventarizační komise p. Bláha Václav provedl školení členů inventarizačních komisí o průběhu, způsobech a cílech prováděných inventur, o odpovědnosti a kompetencích pracovníků dílčích inventarizačních komisí. Toto proškolení členové písemně potvrzují. Bezděková Barbora …………………………. Majer Jan ml. …………………………. Faloutová Andrea …………………………. Matoušek Václav …………………………. Kašparová Hana ………………………… Zub Jan ………………………… Ruth Václav …………………………. Lehocký Ladislav ml. …………………………. …………………………………. Bláha Václav Vřeskovice dne: 15.12.2011 Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2015 Připomínky k závěrečnému účtu obce za rok 2015 mohou občané uplatnit písemně podáním u Obecního úřadu ve Vřeskovicích do 29.6.2016, nebo ústně na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 29.6.2016. Václav Matoušek starosta obce Vřeskovice Vyvěšeno : 14.6.2016 Sejmuto : V písemné i elektronické podobě. Závěrečný účet obce za r o k Vřeskovice 2015 1. Plnění rozpočtu obce – příjmy a výdaje v členění podle rozpočtové skladby (viz. přiložené čerpání rozpočtu). 2. Majetek obce – inventarizace majetku a zůstatků na účtech k 31.12.2015. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů – viz. příloha čerpání dotací. 4. Ověření a odsouhlasení účtu 933 – Zúčtování příjmů a výdajů minulých let. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. Vyzvat přítomné občany, zda mají k hospodaření obce nějaké připomínky. Pak vyzvat členy OZ ke hlasování, zda souhlasí se závěrečným účtem obce za rok 2015. Projednání závěrečného účtu obce se uzavírá vyjádřením OZ, že souhlasí s celoročním hospodařením b e z v ý h r a d nebo s těmito výhradami: Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem krajů V roce 2015 obdržela obec Vřeskovice tuto dotaci : Účelová neinvestiční dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 1.600,- Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána.
Podobné dokumenty
Fast Report Document
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
VícePříloha - Lhota pod Hořičkami
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky BĚŽNÉ
VíceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Byl předložen rozpočtový výhled sestavený na období let 2011 až 2014 v ZO schválen dne 29.12.2010. Rozpočet na rok 2011 byl schválen ZO dne 28.l.2011 jako schodkový ve výši příjmů Kč 2.488.350,-- a...
Více