Export _Manual_new_2010_Final

Formát souborů s výpisy z účtu
zasílaných Citibank Europe plc,
organizační složka
Systém Citibank Online
(účty začínající 89 nebo 5)
Obsah
1.
ÚVOD..................................................................................................... 3
2.
FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ ....................................................... 4
3.
FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU ......................................................... 5
4.
FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ................................................. 6
5.
PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ ............................................................. 8
6.
PŘÍKLADY............................................................................................. 9
1. ÚVOD
Vážený uživateli Citibank Online,
právě se Vám dostává do rukou poslední verze Citibank Online umožňující rychlou a
operativní komunikaci mezi Vámi a Citibank Europe plc. Mezi nejdůležitější způsob této
komunikace patří bezesporu převod dat (souborů) do Vašeho účetnictví prostřednictvím
Citibank Online ve formátu ASCII comma delimited. Na následujících stránkách naleznete
podrobný popis těchto datových souborů.
Současně s tímto dokumentem obdržíte manuál pro používání Citibank Online. Zde najdete
mj. návod k získání těchto souborů ze Citibank Europe plc. Formát souborů, který je popsán v
tomto manuálu popisuje typ stažení souboru ze Citibank Online s názvem “Souhrn s
přehledem detailních pohybů na účtu”.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte oddělení CitiPhone na telefonní
číslo: 233 061 567.
2. FORMÁT DATOVÝCH SOUBORŮ
Soubory předávané Citibank Europe plc. prostřednictvím systému Citibank Online jsou
vytvořeny jako ASCII comma delimited (jednotlivá pole oddělená čárkami). Pole typu A
(viz Příloha č.1-2) jsou navíc ohraničena uvozovkami.
Každý příkaz tvoří jeden záznam v souboru.
Ukončení řádku jednotlivé položky (záznamu) je ve tvaru EOL - UNIX 0A.
Zvolený interval pro načtení souboru může být maximálně 90 dní.
Každý soubor může obsahovat informace o následujících položkách:
•
•
•
•
•
•
•
tuzemský platební příkaz
zahraniční platební příkaz
termínované vklady
úvěry
výběry z bankomatu
poplatky
ostatní položky výpisu z účtu
Každý soubor se skládá ze dvou částí:
1. Hlavička souboru - obsahuje data společná pro celý soubor
2. Jednotlivé účetní položky
Název souboru může být např. ve tvaru:
AAAAAAAAAA-JJJ-KKK.XXX
AAAAAAAAAA
je číslo účtu pro který má být výpis vytvořen
JJJ
je Juliánské datum v intervalu OD
KKK
je Juliánské datum v intervalu DO
XXX
je standardní přípona pro datové soubory - CSV
Příklady názvů souborů (přijatých pod prohlížečem MS Internet Explorer)
5000219008-365-041.CSV
Soubor vytvořený za období od 31.12.2009 do 10.2.2010 pro číslo účtu 5000219008
31.12. je 365. den v roce 2009
10.2. je 41. den v roce 2010
5000219008-001-091.CSV
Soubor vytvořený za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 pro číslo účtu 5000219008
1.1. je 1. den v roce 2010
31.3. je 91. den v roce 2010
Formáty souborů včetně příkladů jsou uvedeny v příloze 1 - 4.
3. FORMÁT HLAVIČKY SOUBORU
Error! Not a valid
link.
Pole číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Obsah
Identifikace
Číslo účtu
Název účtu
Měna účtu
Počáteční datum výpisu (ddmmrrrr)
Konečné datum výpisu (ddmmrrrr)
Počáteční zůstatek na účtu
Znak pro počáteční zůstatek
Konečný zůstatek na účtu
Znak pro konečný zůstatek
Obrat debet za zvolené období
Celkový počet debetních položek
Obrat kredit za zvolené období
Celkový počet kreditních položek
Zůstatek na termínovaných vkladech
Typ pole Maxim. délka
N
1
N
10
A
35
A
3
A
8
A
8
N
18
A
1
N
18
A
1
N
18
N
6
N
18
N
6
N
18
Poznámka
vždy = 1
SWIFT kód měny
včetně desetinné tečky
plus + ,nebo mínus včetně desetinné tečky
plus + ,nebo mínus včetně desetinné tečky
včetně desetinné tečky
včetně desetinné tečky
Pozn.:
Typ pole A – alfanumerické hodnoty
Typ pole N – numerické hodnoty
Upozornění: Pole 15. obsahuje vždy hodnotu 0.00. Je zde uvedeno z důvodu zachování
formátu souborů s výpisy z účtů zasílaných Citibank Europe plc
4. FORMÁT JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
Typ
pole
Max.
délka
Identifikace
Typ transakce
Číslo účtu
Referenční číslo příkazu dle potřeby zákazníka
Referenční číslo Citibank Europe plc.
N
A
N
A
A
1
2
10
10
15
6.
Datum splatnosti (ddmmrrrr)
A
8
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Částka ve měně účtu
Účetní kód
Předčíslí čísla účtu protistrany
Základní číslo účtu protistrany
Číselný kód banky protistrany
Konstantní symbol
Variabilní symbol
Specifický symbol
N
N
A
A
A
A
A
A
16
1
6
10
4
10
10
10
15.
Název plátce/příjemce
A
20
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Zpráva pro příjemce, část 1
Zpráva pro příjemce, část 2
Zpráva pro příjemce, část 3
Zpráva pro příjemce, část 4
Měna platby
Číslo účtu protistrany
A
A
A
A
A
A
35
35
35
35
3
35
22.
Název a adresa plátce/příjemce, část 1
A
35
23.
Název a adresa plátce/příjemce, část 2
A
35
24.
Název a adresa plátce/příjemce, část 3
A
35
25.
Název a adresa plátce/příjemce, část 4
A
35
26.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 1
A
35
27.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 2
A
35
28.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 3
A
35
29.
Název a adresa banky plátce/příjemce, část 4
A
35
30.
31.
32.
33.
Detaily platby, část 1
Detaily platby, část 2
Detaily platby, část 3
Detaily platby, část 4
A
A
A
A
35
35
35
35
Číslo
pole
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
34.
Poplatky (BEN/OUR/SHA)
A
3
35.
36.
Volné pole
Platební titul
N
A
1
7
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Směnný/Poměrný kurz
Částka ve měně platby
Číslo úvěru
Typ úvěru
Číslo termínovaného depozita(TD)
Datum založení TD (ddmmrrrr)
Datum ukončení TD (ddmmrrrr)
Počet dní TD
Úroková sazba TD
N
N
A
N
A
A
A
N
A
8
16
15
1
15
8
8
4
6
Poznámka
vždy = 2
viz přehled typů transakcí
datum, kdy byla daná položka
připsána/odečtena z účtu
včetně desetinné tečky
1 – debet, 2 - kredit
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Příchozí platby z clearingu ČNB
mohou obsahovat až čtyřřádkové
zprávy
SWIFT kód měny
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
Plátce – pro kredit
Příjemce – pro debet
BEN – popl. hrazeny z účtu příjemce
OUR – popl. hrazeny z účtu plátce
SHA – plátce i příjemce hradí popl. své
banky
Fixní délka
Směnny kurz pro případ konverze cizí
měna / Kč.
Poměrný kurz pro případ konverze cizí
měna / cizí měna.
Kurz je uveden včetně desetinné
tečky.
Částka před konverzí na měnu účtu
Pozn.:
Typ pole A – alfanumerické hodnoty
Typ pole N – numerické hodnoty
Upozornění: Pouze účetní položky typu 01, 02 mohou obsahovat detaily. Pole 39. – 45. jsou
vždy prázdná. Jsou zde uvedeny z důvodu zachování formátu souborů s výpisy z účtů
zasílaných Citibank Europe plc.
Používaná pole pro jednotlivé položky:
1.- 3.
4.- 5.
6.- 8.
9.- 19.
20.- 38.
39.- 40.
41.- 45.
obecně užívána
užívána pro tuzemské a zahraniční platební příkazy
obecně užívána
užívána pro tuzemské platební příkazy, jinak prázdná
užívána pro zahraniční platební příkazy, jinak prázdná
užívána pro úvěry, jinak prázdná
užívána pro termínovaná depozita, jinak prázdná
5. PŘEHLED TYPŮ TRANSAKCÍ
0x - platební příkaz
01 - tuzemský platební příkaz
02 - zahraniční platební příkaz
1x - termínované depozitum (TD)
10 - založení TD
11 - ukončení TD
12 - vyplacený úrok
13 - předčasný výběr z TD
2x - úvěr
20 - čerpání úvěru
21 - splácení úvěru
3x - ATM/POS operace
31 - ATM/POS výběr
32 - storno výběru
33 - POS transakce
4x - poplatky
40 - obecné p.
41 - p. za tuzemský platební příkaz
42 - p. za zahraniční platební příkaz
43 - p. za TD
44 - p. za úvěr
45 - p. za ATM
46 - p. za Internetové Bankovnictví
99 - ostatní platby
6. PŘÍKLADY
1,5001346006,”JAN
NOVAK”,”CZK”,”01082010”,”20082010”,150000.00,”+”,98000.00,”+”,61000.00,3,9000.00,2,0.0
0
2,”01”,5001346006,”195/03”,”20100815000147C”,”16082010”,25000.00,1,”000000”,”20029705
01”,”2600”,”0000000308”,”0000001259”,””,”KLIENT”,”POZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”
”,””,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,””
2,”01”,5001346006,””,”20100815000148C”,”16082010”,5000.00,2,”000019”,”1111111111”,”01
00”,”0000000558”,”0000005229”,””,”KLIENT2”,”GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,
””,””,,””,,,””,,””,””,””,,””
2,”02”,5001346006,”201/03”,”20100816000001C”,”16082010”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”
”,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC co. ”,”Koelnstr. ”,”Hanover”,”Bundesrepublic
Deutschland”,”Deutsche Bank AG”,”Hanover”,”Unter den Linden”,”Deutschland”,”Invoice no
123 56”,”ordered on October 20 2003”,””,””,”BEN”,,”120NDE1”,30.0000,1000.00,””,,””,””,””,,””
2,”02”,5001346006,””,”2010000816000002C”,”16082010”,6000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”U
SD”,”A/C 123 (SENDER)”,”Leasing Ltd.”,”113 Beverly Hills. ”,”California”,”U.S. A.”,”JPMorgan
(sending bank)”,”Los Angeles”,”California”,”U.S.A.”,”Your Invoice no x-25”,”by Mr.
Smith”,”dated June 1”,”plus charges as
agreed”,”OUR”,,”120NUS1”,20.0000,300.00,””,,””,””,””,,””
2,”13”,5001346006,””,””,”17082010”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”
”,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,””
Popis uvedených položek:
Hlavička:
1,5001346006,”JAN
NOVAK”,”CZK”,”01082010”,”20082010”,150000.00,”+”,98000.00,”+”,61000.00,3,9000.00,2,0.0
0
Číslo účtu 5001346006,”, název účtu JAN NOVÁK, měna účtu Kč, datum výpisu OD 1.8.2010,
DO 20.8.2010, počáteční zůstatek +150 000 Kč, konečný zůstatek +98 000 Kč, obrat debet 61
000 Kč, počet debetních položek 3, obrat kredit 9 000 Kč, počet kreditních položek 2.
Položka č.1
2,”01”,5001346006,”195/03”,”20100815000147C”,”16082010”,25000.00,1,”000000”,”20029705
01”,”2600”,”0000000308”,”0000001259”,””,”KLIENT”,”POZDRAV”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”
”,””,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,””
Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka 195/03,
referenční číslo Citibank Europe plc 20031115000147C, splatnost 16.8.2010, částka 25 000
Kč, debet, ve prospěch účtu č.2002970501/2600, konstantní symbol 0308, variabilní symbol
1259, specifický symbol neuveden, název příjemce KLIENT, zpráva pro příjemce POZDRAV.
Položka č.2
2,”01”,5001346006,””,”20100815000148C”,”16082010”,5000.00,2,”000019”,”1111111111”,”01
00”,”0000000558”,”0000005229”,””,”KLIENT2”,”GREETING”,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,
””,””,,””,,,””,,””,””,””,,””
Tuzemský platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka – není (příchozí
platba), referenční číslo Citibank Europe plc 20100815000148C, splatnost 16.8.2010, částka 5
000 Kč, kredit, na vrub účtu č.19-1111111111/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol
5229, specifický symbol neuveden, název příjemce KLIENT2, zpráva pro příjemce
GREETING.
Položka č.3
2,”02”,5001346006,”201/03”,”20100816000001C”,”16082010”,30000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”
”,””,”USD”,”A-ACC12561895”,”ABC co. ”,”Koelnstr. ”,”Hanover”,”Bundesrepublic
Deutschland”,”Deutsche Bank AG”,”Hanover”,”Unter den Linden”,”Deutschland”,”Invoice no
123 56”,”ordered on October 20 2003”,””,””,”BEN”,,”120NDE1”,30.0000,1000.00,””,,””,””,””,,””
Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka 201/03,
referenční číslo Citibank Europe plc 20100816000001C, splatnost 16.8.2010, částka 30 000
Kč, debet, měna platby USD, ve prospěch účtu č.A-ACC12561895, název a adresa příjemce
ABC co, Koelnstr., Hanover, Bundesrepublic Deutschland, název a adresa banky příjemce
Deutsche Bank AG, Hanover, Unter den Linden, Deutschland, detaily platby Invoice no 123
56, ordered on October 20 2003, poplatky hrazeny z účtu příjemce, platební titul 120NDE1,
Směnný kurz 1 USD = 30.0000 Kč, částka ve měně platby 1 000 USD.
Položka č.4
2,”02”,5001346006,””,”20100816000002C”,”16082010”,6000.00,1,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”US
D”,”A/C 123”,”Leasing Ltd.”,”113 Beverly Hills. ”,”California”,”U.S. A.”,”JPMorgan (bank)”,”Los
Angeles”,”California”,”U.S.A.”,”Your Invoice no x-25”,”by Mr. Smith”,”dated June 1”,”plus
charges as agreed”,”OUR”,,”120NUS1”,20.0000,300.00,””,,””,””,””,,””
Zahraniční platební příkaz, číslo účtu 5001346006, referenční číslo zákazníka neuvedeno,
referenční číslo Citibank Europe plc 20100816000002C, splatnost 16.8.2010, částka 6 000 Kč,
debet, měna platby USD, ve prospěch účtu č. A/C 123 název a adresa příjemce Leasing Ltd,
113 Beverly Hills. California, U.S.A, název a adresa banky příjemce JPMorgan (bank), Los
Angeles, California, U.S.A, detaily platby Your Invoice no x-25, by Mr. Smith, dated June 1,
plus charges as agreed, poplatky hrazeny z účtu plátce, platební titul 120NUS1, Směnný kurz
1 USD = 20.0000 Kč, částka ve měně platby 300 USD.
Položka č.5
2,”13”,5001346006,””,””,”17082010”,4000.00,2,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,””,”
”,””,””,””,,””,,,””,,””,””,””,,””
Převod z termínovaného depozita na účet č. 5001346006, splatnost 17.8.2010, částka 4 000
Kč, kredit.
VÍCE INFORMACÍ 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU:
Zákaznické linky CitiPhone
233 062 222
233 061 567 (pro firemní klientelu CitiBusiness v době
od 8.00 do 18.00 hodin)
Internetové stránky
www.citibank.cz
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank“).