CFD - Saxo Bank

CFD
C
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD
NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
Saxo Bank A/S Headquarters
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup, Denmark
Phone: +45 3977 4000
Fax: +45 3977 4200
Web: www.saxobank.com
Saxo Bank A/S
Husova 5, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 226 201 580
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
E-mail: [email protected]
www.saxobank.cz
1
CFD
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
C
CO JSOU KOMODITNÍ CFD?
Komoditní CFD jsou zjednodušené instrumenty, které investorům a obchodníkům umožňují přístup
na komoditní trhy. CFD (Contract for Difference) je finanční kontrakt mezi klientem a poskytovatelem
CFD, kdy po uzavření pozice proběhne finanční vypořádání rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou
pozice bez fyzického vlastnictví podkladového aktiva. Komoditní CFD je tedy derivát, kde protistranou
obchodu je Saxo Bank. Jelikož se kontrakt neobchoduje na burze, nazývá se tento produkt OTC
(Over-the-Counter).
CFD je jednoduchý a flexibilní investiční produkt, dostupný pro všechny typy investorů. Je zejména
vhodný pro maloobchodní investory hledající větší pákový efekt a riziko. Cena komoditních CFD je
vypočtena na základě ceny futures kontraktu podkladové komodity a nejbližšího futures kontraktu.
Saxo Bank neúčtuje poplatky z obchodování komoditních CFD, ale v rozdílu ceny nabídky a poptávky
(bid/ask spread) je zahrnuta přirážka, kterou Saxo Bank pro každý CFD odvozuje.
VÝHODY OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD
Nyní je možné obchodovat ropu, obiloviny, soft komodity, energie, zlato a jiné drahé kovy stejně
jednoduše jako jakékoli jiné CFD. Komoditní CFD (Contract for Difference) zajišťují přímý vztah s
podkladovou komoditou se všemi výhodami obchodování CFD.
CFD lze použít pro zajištění nebo diverzifikování vašeho portfolia prostřednictvím komodit – bez
požadavků na vysoké záruky a velikosti lotů, jaké jsou u obchodování futures kontraktů. Výhody jsou
jasné:
✓ Snadné a flexibilní obchodování s velkým pákovým efektem a nízkou minimální velikostí obchodu.
✓ Žádné provize ani obchodní poplatky.
✓ Automatické peněžní vypořádání.
✓ Obchodování široké škály celosvětových komodit jediným kliknutím.
DEJTE SVÉMU OBCHODOVÁNÍ VOLNOST – ŽÁDNÉ FIXNÍ VELIKOSTI LOTŮ
U Saxo Bank neplatí žádná omezení pro předem stanovené velikosti lotů. Například minimální velikost
obchodování severoamerické ropy je 25 CFD kontraktů, tj. 25 barelů ropy. Naopak u futures kontraktů
je minimální obchodovaný objem 1 lot s 1000 barely podkladového aktiva. A pokud chcete raději
zobchodovat 26 barelů – tak jednoduše můžete.
PŘÍSTUP NA NEJLIKVIDNĚJŠÍ KOMODITNÍ TRHY
Energie
Zemědělství
Kovy
Soft komodity
Emise
Topný olej
Kukuřice
Americká měď
Kakao
Emise
UK Gas oil
Sójové boby
Zlato
Káva
Americký benzín
Pšenice
Paladium
Cukr č. 11
Americký zemní plyn
Živý skot
Platina
Severoamerická ropa
Stříbro
Britská ropa
* Nápovědu zobrazíte stisknutím tlačítka F1 na klávesnici
1
JAK OBCHODOVAT KOMODITNÍ CFD
PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY SAXOTRADER
Přináší vám několik tipů, abyste mohli ihned začít obchodovat.
1. Nejprve vyčistěte obrazovku kliknutím na Náhled > Přidat náhled
2. Pro zobrazení obchodovatelných produktů komoditních CFD zvolte Obchodování > Prohlížeč
instrumentů, v rozbalovacím menu rozklikněte CFD a poté zvolte Komodity.
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
2
CFD
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
C
3. Nástroje, které jsou zde vypsané, jsou okamžitě dostupné k obchodování.
* Nápovědu zobrazíte stisknutím tlačítka F1 na klávesnici
3
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
4. Jinou možností je vyhledat vámi zvolený nástroj pomocí políčka “Hledat”.
Příklad: zadejte „OILUS“.
5. Pravým tlačítkem klikněte na vybraný instrument a otevřete Trade Tickets.
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
4
CFD
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
C
6. Zobrazí se Trade ticket . Vyberte požadovaný instrument (např. OILUS). Pak zadejte množství, které
chcete zobchodovat.
OBCHOD
POKYN
Klikněte na Povoleno pro provedení obchodu.
• Zvolte USD/tick, pokud chcete definovat, o kolik se váš zisk/ztráta (P/L) změní, pokud se cena
změní o jeden tick.
• Zvolte Barely, pokud chcete definovat množství
barelů, které chcete zobchodovat.
• Zvolte Nominální hodnota, pokud chcete definovat cílovou nominální expozici.
Pokud chcete vstoupit na trh s příkazem, otevřete
si záložku Příkaz a zadejte cenu.
Všechny komoditní CFD jsou spojeny s podkladovými futures kontrakty, které mají své vlastní datum expirace a first notice
date. Pokud klienti obchodující futures kontrakty chtějí své pozice dále držet, musí je přerolovat z jednoho měsíce do
následujícího, a to před datem expirace nebo first notice date. V opačném případě je nutno pozici uzavřít, jelikož Saxo
Bank nepodporuje fyzickou dodávku komodit.
Datum expirace je poslední obchodní den futures kontraktu.
Datum first notice date je datum, po kterém – pokud držíte futures pozici – máte povinnost podkladovou komoditu
fyzicky dodat nebo přijmout.
Vlivem těchto vlastností futures kontraktů mají i komoditní CFD své datum expirace, které je pro každý CFD uvedeno na
Trade ticket. Data expirace CFD nastávají vždy dříve než u futures kontraktů na podkladovou komoditu.
* Nápovědu zobrazíte stisknutím tlačítka F1 na klávesnici
5
7. Klikněte na nabídka, pokud chcete otevřít dlouhou pozici, a na Bid poptávka, pokud chcete komoditní
CFD prodat.
Nalevo vidíte dvě zelená okna. Barva okna upozorňuje na cenu.
Zelená okna s cenou: Ceny, které vidíte, přesně odpovídají těm, za
které koupíte nebo prodáte a za které bude obchod ihned proveden.
Saxo Bank zelenou cenu nikdy nesnižuje!
• Poptávka: Tržní cena, za kterou
můžete instrument prodat.
• Nabídka: Tržní cena, za kterou
můžete instrument koupit.
Žlutá barva okna: Ceny, které vidíte, jsou indikativní a pro pevné
kótování je nutné stisknout tlačítko „Živá cena“. Dealeři vám pak
předají zelenou cenu, na kterou můžete následně kliknout pro
provedení obchodu.
Fialová barva okna: Ceny, které vidíte, jsou indikativní, jelikož trh byl
již uzavřen, anebo jsou ceny nespolehlivé.
8. Pokud byl váš pokyn proveden, zobrazí se potvrzovací okno Konfirmace obchodů a pokynů, podobné
jako toto.
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
6
CFD
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
C
PŘEHLED ÚČTU
9. Kliknutím na Účet > Přehled účtu můžete zobrazit otevřené pozice v části „Otevřené pozice“.
Klikněte na ikonku plus
pro zobrazení dalších
podrobností.
Klikněte pro zobrazení
detailu pozice.
Uzavření
pozice
Kliknutím na ikonu Uzavřít
pozici pozici okamžitě zavřete
Limitní
pokyn
Kliknutím zadáte související
limitní pokyn (Limit Order)
Stop pokyn
Kliknutím zadáte související stop
pokyn (Stop Order)
Nákup/
Prodej
Klikněte na Nákup/Prodej
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Související pokyny k otevřeným pozicím můžete
zadat rovnou z vašeho účtu.
* Nápovědu zobrazíte stisknutím tlačítka F1 na klávesnici
7
10. Kliknutím na jednu z následujících ikon
můžete umístit související limitní pokyn respektive
související stop loss pokyn. Zvolte cenu a stiskněte tlačítko Zadat pokyn.
11. Pokud chcete zobrazit vaše otevřené pokyny (ty, které ještě nebyly provedeny), klikněte na Obchodování
> Otevřené pokyny. Kliknutím na pokyn ho můžete zrušit, změnit nebo přeměnit na tržní pokyn.
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
8
CFD
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
C
12. To view all your open positions click on Trading > Open Positions. You can immediately close an
open position or place a related order such as a Stop Loss or a Limit (Take Profit) order in the Open
Positions section.
Klikněte na zobrazení
všech jednotlivých
pozic.
Limitní cena, kterou jste pro související pokyn
vybrali, se zobrazuje tak, že neustále vidíte
vzdálenost od tržní ceny. S tím, jak se tato
vzdálenost zmenšuje, pole se postupně více a
více zbarvuje zeleně.
Klikněte na
zavření pozice
Klikněte na
zadání
stop pokynu.
Klikněte na
zadání
limitního
pokynu.
MODUL S GRAFEM
13. Pro otevření modulu s grafy klikněte na Obchodování > Nový graf. Poté vyberte futures kontrakt,
který vás zajímá. Dále jsou v grafu zobrazeny ikony, které ukazují u daného CFD vaše otevřené pozice
stejně jako související pokyny
* Nápovědu zobrazíte stisknutím tlačítka F1 na klávesnici
9
14. Pro zadání trojitých pokynů vyberte Obchodování > Pokyny > CFD pokyny.
Trojité pokyny zahrnují primární pokyn, který bude proveden, jakmile to umožní tržní podmínky, a dva
sekundární pokyny, které budou aktivovány po té, co se provede první z pokynů. Tyto dva sekundární
pokyny jsou ve vzájemném vylučovacím vztahu, tzn. jeden pokyn ruší druhý (O.C.O. - One Cancels the
Other), přičemž k pozici lze přiřadit jak stop loss pokyn, tak pokyn na realizaci zisku.
Účet: Při zadávání příkazů systém vybere váš
Main Account (Hlavní účet). Pomocí tlačítka
rozbalovacího seznamu můžete vybrat svůj
požadovaný podúčet, který chcete použít pro
zadání příkazu.
Kontrakt: Název kontraktu, který chcete
obchodovat. Pro vyhledání instrumentu, který
chcete obchodovat, napište do pole níže název
burzovního symbolu či název společnosti nebo
kliknutím proveďte hledání podle burzy či sektoru.
Barely: Počet komoditních CFD, které chcete
koupit nebo prodat.
Koupit/prodat: Zvolte Koupit nebo Prodat.
Typ: Zvolte, pokud chcete zadat příkaz Limit,
Market, Stop, Stop Limit nebo Trailing Stop.
Cena: Cena instrumentu, při níž by se měl obchod
realizovat.
Náklady při vyplnění příkazu: Náklady obchodu
se zobrazí v obchodním lístku (Trade ticket) před
zadáním příkazu.
Trvání: Doba, po kterou je příkaz platný.
Související příkazy: Pro zadání souvisejících
příkazů klikněte na „If Done“ (Pokud je primární
příkaz realizován).
Zadat příkaz na ukončení pozice při dosažení
zvoleného zisku: Sekundární příkaz související s
primárním příkazem.
Zadání příkazu stop loss: Sekundární příkaz
související s primárním příkazem.
Doba expirace: Všechny komoditní CFD jsou
spojeny s podkladovými futures kontrakty, které
mají své vlastní datum expirace.
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
10
CFD
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
C
TYPY POKYNŮ CFD
Tržní pokyn
(market)
Pokyn k nákupu nebo prodeji konkrétního instrumentu, jakmile to bude možné, za cenu, kterou
lze na trhu získat.
Nákup či prodej daného objemu akcií nebo CFD za (průměrných) cenových podmínek dostupných
na burze nebo kótovaných naším market makerem.
Limitní pokyny se zpravidla používají při vstupu na trh a pro realizaci zisku na předem stanovených úrovních.
• Limitní pokyny k nákupu se zadávají pod současnou tržní cenu a jsou provedeny v případě, že
se nabídková cena (ask) dotkne nebo prolomí definovanou cenovou hladinu. (Pokud je pokyn
zadán nad současnou tržní cenou, je pokyn splněn okamžitě za nejlepší dostupnou cenu, která
je nižší nebo rovna limitní ceně).
Limitní pokyn
• Limitní pokyny k prodeji se zadávají nad současnou tržní cenu a jsou provedeny v případě, že
se poptávková cena (bid) dotkne nebo prolomí definovanou cenovou hladinu. (Pokud je pokyn
zadán pod současnou tržní cenou, je pokyn splněn okamžitě za nejlepší dostupnou cenu, která
je vyšší nebo rovna limitní ceně).
Jakmile dojde ke spuštění limitního pokynu, je proveden za cenu, kterou lze na trhu dostat, co
nejdříve. Pamatujte na to, že v případě, že otevírací cena na trhu je lepší než vaše limitní cena,
může se cena, za kterou je pokyn proveden, lišit od ceny, kterou jste nastavili. V případě futures
bude pokyn splněn, jakmile to bude možné a případný zbývající objem zůstane na trhu jako
limitní pokyn. V případě CFD bude pokyn splněn, jakmile to bude možné a případný zbývající
objem zůstane na trhu jako limitní pokyn.
Stop pokyn se zpravidla používá k výstupu z pozice a k ochraně proti obchodním ztrátám.
• Stop pokyn k prodeji je umístěn pod současnou úroveň trhu a je vykonán, když se poptávková
(bid) cena dotkne nebo prolomí stanovenou cenovou hladinu.
Stop pokyn
• Stop pokyn k nákupu je umístěn nad současnou úroveň trhu a je vykonán, když se nabídková
(ask) cena dotkne nebo prolomí stanovenou cenovou hladinu.
Pokud dojde k dosažení nebo prolomení ceny bid u prodejních pokynů (nebo ceny ask u nákupních pokynů), stává se z pokynu tržní pokyn a je splněn, jakmile je to možné za cenu, kterou
lze na trhu dostat. Spící pokyn, který je převeden na tržní pokyn, jakmile je dosažena cena v
tomto pokynu stanovená.
Stop limitní
pokyn
Trailing stop
pokyn
Stop limitní pokyn bude vykonání za stanovenou cenu (nebo lepší), jakmile bude dosažena
stanovená stop cena. Po dosažení stop ceny se stop limitní pokyn přemění na limitní pokyn k
nákupu (nebo prodeji) za limitní cenu nebo cenu lepší. Spící pokyn, který je převeden na limitní
pokyn se zvlášť definovaným limitem, jakmile je dosažena cena v tomto pokynu stanovená.
Trailing stop pokyn je stop pokyn, jehož stop cena se mění. Pokud trh roste (v případě dlouhých
pozic), stop cena roste v poměru, který uživatel stanovil. Pokud však trh klesá, stop cena se
nemění. Tento typ pokynu pomáhá investorovi nastavit hranici pro
maximální možnou ztrátu bez omezování potenciálního zisku, který může pozice přinést. U
otevřených pozic také snižuje potřebu neustále sledovat tržní ceny.
Spící pokyn, u kterého je cena pokynu stanovena pomocí počáteční hranice a pevné vzdálenosti
od podílu na CFD, což umožňuje, aby se cena pokynu pohybovala společně s pohyby na trhu,
které jsou proti směru pokynu, a který je převeden na tržní pokyn, jakmile je dosažena cena v
tomto pokynu stanovená.
Související
(podmíněné)
pokyny
K dispozici je několik typů souvisejících pokynů. Pokyn If done (když splněno) se skládá ze
dvou pokynů: primární pokyn bude proveden, jakmile to tržní podmínky umožní, a sekundární
pokyn se aktivuje pouze v případě provedení pokynu primárního. Pokyn One Cancels the
Other (O.C.O. - jeden ruší druhý) sestává ze dvou pokynů. Pokud je jeden z nich vykonán, související pokyn se automaticky zruší. Trojité podmíněné pokyny sestávají ze dvou pokynů, které
vstoupí v platnost v případě, že je proveden primární (if done - když splněno) pokyn. Tyto dva
pokyny jsou vůči sobě ve vztahu „jeden ruší druhý”.
* Nápovědu zobrazíte stisknutím tlačítka F1 na klávesnici
11
DALŠÍ INFORMACE
PROHLÉDNĚTE SI VIDEO O TOM,
JAK OBCHODOVAT KOMODITNÍ CFD
CENY
KOMODITNÍCH CFD
PODMÍNKY
OBCHODOVÁNÍ
KOMODITNÍCH CFD
OBECNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
OCHRANA
VKLADŮ KLIENTŮ
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
12
CFD
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET
C
Kategorie
Riziko
Produkt
Specifikace
Zelená
Investiční produkty, kde je
riziko ztráty vkladu velmi
malé. Produkt není těžké
pochopit.
Dluhopisy
Dánské vládní dluhopisy vydané v DKK a EUR
Státní dluhopisy vydané zeměmi EU v EUR nebo DKK
Dluhopisy vydané dánským fondem Ship Credit Fund a dluhopisy pro
financování stavby lodí
Dluhopisy vydané dánskými kreditními institucemi a místními orgány
(KommuneKredit)
Hypoteční dluhopisy vydané dánskými hypotečními úvěrovými institucemi
Kryté dluhopisy (SDO) vydané dánskými finančními nebo hypotečními
úvěrovými institucemi
Kryté hypoteční dluhopisy (SDRO) vydané dánskými hypotečními
úvěrovými institucemi
Juniorské kryté dluhopisy a seniorské dluhopisy vydané dánskými finančními
nebo hypotečními úvěrovými institucemi pro financování kapitálu Tier 2
(doplňující kapitál) pro pokrytí SDRO a SDO
Žlutá
Investiční produkty, kde je
riziko ztráty vkladu částečné
nebo úplné. Produkt není
těžké pochopit.
Dluhopisy
Korporátní dluhopisy obchodovatelné na regulovaném trhu
Vládní dluhopisy vydané v jiných měnách než DKK a EUR
Hypoteční dluhopisy nepocházející z Dánska
Strukturované dluhopisy s plnou náhradou daně z jistiny
Červená
Investiční produkty, kde je
riziko ztráty větší než vklad
nebo jsou produkty těžko
pochopitelné
Akcie
Akcie obchodovatelné na regulovaném trhu
Garantované certifikáty
Není určena
Certifikáty
Certifikáty s maximální ztrátou ve výši vkladu
Certifikáty podílových fondů
Produkty strukturované podle směrnice UCITS
Účelová sdružení
Produkty odlišné od směrnice UCITS
Akcie
Neobchodovatelné akcie na regulovaném trhu, mnohostranném obchodním
systému nebo alternativním obchodním místě
Dluhopisy
Korporátní dluhopisy neobchodovatelné na regulovaném trhu, mnohostranném
obchodním systému nebo alternativním obchodním místě
Strukturované dluhopisy
Certifikáty
Certifikáty umožňující ztrátu větší, než je vklad
Opce, futures a forwardy
Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy, komodity
Spot FX
Křížová měna
Swapy
Podíly, akcie, akciové indexy
CFD
Samostatné akcie, akciové indexy, komodity
ETC
Komodity
ETF
Forex, akcie, dluhopisy, podíly, indexy
PRODUKTOVÁ RIZIKA: DÁNSKÉ BANKY MUSÍ ROZDĚLOVAT INVESTIČNÍ PRODUKTY, KTERÉ NABÍZÍ RETAILOVÝM KLIENTŮM,
PODLE SLOŽITOSTI PRODUKTU A JEJICH RIZIKA NA: ZELENÉ, ŽLUTÉ A ČERVENÉ.
Odmítnutí odpovědnosti: Saxo Bank A/S nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty plynoucí z investic založených na jakémkoliv doporučení, prognóze nebo
jiných zde obsažených informacích. Obsah této publikace by neměl být považován za výslovný nebo odvozený slib, záruku ani domněnku Saxo Bank, že klienti
budou mít zisk ze zde zmíněných strategií nebo že ztráty ve spojení se zde uvedenými návrhy budou nebo mohou být omezené. Obchody podle doporučení
uvedených v analýze, především investice vložené do obchodování se směnnými kurzy a do derivátů, mohou být velmi spekulativní a mohou vést jak ke zisku,
tak ke ztrátě, především pokud podmínky uvedené v analýze nenastanou v takové podobě, jak bylo předpokládáno. Přečtěte si plné znění našeho dokumentu
Zveřejnění analýzy a odmítnutí odpovědnosti na www.saxobank.com/analysis/disclaimer.
13
MÁTE ZÁJEM O VÍCE
PRODUKTŮ?
Rychlost. Realizace. Široká škála instrumentů.
0
CFD
Forex
182
měnových párů
Eq
FX opce
45
měnových párů
Eq
CFD
více než 9 000
kontraktů
Eq
Fu
Futures
200
kontraktů
Bo
Dluhopisy
více než 6 000
instrumentů
Akcie
více než 19 000
instrumentů
Akciové opce
200
0 Opce
ETF/ETC
více než 2 500
F instrumentů
C
Opční kontrakty
70
0 kontraktů
Vyzkoušejte demo účet zdarma na
cz.saxobank.com
Saxo Bank A/S | Telefon: +420 226 201 580 | E-mail: [email protected] | www.saxobank.cz
14
CFD
OBCHODOVÁNÍ KOMODITNÍCH CFD NA PLATFORMĚ SAXOTRADER
C
Kontakty:
Telefon: +420 226 201 580
Email: [email protected]
* Nápovědu zobrazíte stisknutím tlačítka F1 na klávesnici
15
OTEVŘÍT
DEMO ÚČET
OTEVŘÍT
REÁLNÝ ÚČET