Závěrečný účet Mikroregionu Dačicko 2014

Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014
DSO Mikroregion Dačicko
Krajířova 27/I
380 13 Dačice
IČO 71223649
Závěrečný účet za rok 2014
Datum schválení:
Vyvěšeno na úřední desce:
Vyvěšeno na el. úřední desce:
Razítko a podpis obce:
………………………………..
Ing. Karel Macků, předseda
od
od
do
do
Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014
Rozpočet
Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Mikroregion
Dačicko dne 9. 12. 2013.
Rozpočtové opatření
Změny v rozpočtu byly prováděny 6 rozpočtovými opatřeními, která byla schvalována
na valných hromadách DSO.
Příjmy
Příjmy celkem za rok 2014 představovaly částku 5.073.341,33 Kč, což bylo plnění 99,82%
upraveného ročního rozpočtu.
PŘÍJMY
Ost.neinv. přijaté transfery
Neinvest.převody z NF
Neinvestiční transfery od obcí
Neinvestiční transfery od krajů
Služby
Nekapit.příspěvky a náhrady
Příjmy z úroků
Kurzové rozdíly
Příjmy celkem
Upravený RO
8 000,00
133 000,00
3 169 500,00
700 000,00
16 400,00
1 043 980,00
11 000,00
600,00
5 082 480,00
Skutečnost
% plnění
7 781,88
97,27
132 495,59
99,62
3 196 910,16
100,86
700 000,00
100,00
16 381,00
99,88
1 008 234,00
96,58
10 991,52
99,92
547,18
91,20
5 073 341,33
99,82
Významnou roli ve výši 3.896.910,16 Kč sehrál příjem neinvestičního transferu od obcí
(3.196.910,16 Kč) a neinvestičního transferu ( 700.000Kč) od kraje. Na opravy sakrálních
staveb a poradenskou činnost bylo od členských obcí DSO přijato 727.820,27 Kč a dotace
od kraje byla 700.000 Kč.
Obec
Jilem
Třebětice
Dobrohošť
Dačice
Staré Hobzí
Český Rudolec
Budíškovice
Cizkrajov
Hříšice
Peč
Červený Hrádek
Horní Meziříčko
Volfířov
Slavonice
Písečné
Studená
Horní Slatina
Poradenská činnost
Opravovaná památka Cena
kříž
39215,00
2 x kříž
70000,00
kříž
39930,00
4 x kříž
173580,00
1 x socha
115312,00
3x pomník
56834,00
kaplička
150000,00
kaplička
150000,00
4 x kříž
54000,00
2 x kříž
89177,00
1x boží muka
50000,00
1x kříž
48818,00
1x kříž
69877,50
49376,77
kaplička
101000,00
2x kříž
29950,00
1 kříž
90750,00
2 x kaplička
50000,00
12 měsíců
Dotace
Spoluúčast Celkem
39215,00
19225,46
19989,54
70000,00
34318,04
35681,96
39930,00
19575,99
20354,01
173580,00
85098,95
88481,05
115312,00
56532,61
58779,39
56834,00
27863,31
28970,69
150000,00
73538,67
76461,33
150000,00
73538,67
76461,33
54000,00
26473,92
27526,08
89177,00
43719,72
45457,28
50000,00
24512,89
25487,11
48818,00
23933,40
24884,60
69877,50
34257,99
35619,51
49376,77
24207,35
25169,42
101000,00
49516,04
51483,96
29950,00
14683,22
15266,78
90750,00
44490,89
46259,11
50000,00
24512,89
25487,11
700000,00
727820,27
1427820,27
Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014
Přínosem do rozpočtu DSO byl příjem od Svazu měst a obcí na meziobecní spolupráci
v částce 1.008.234 Kč. Příjmy z úroků činily částku 10.991,52 Kč.
Výdaje
Jejich plnění je výši 90,46% z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny
skutečné výdaje podle jednotlivých položek:
VÝDAJE
Vlastní činnost DSO
Strategie regionu renesance
Po trasách regionu renesance
Meziobecní spolupráce
Výdaje celkem
Upravený RO
1 485 330,00
426 210,00
2 009 310,00
1 399 630,00
5 320 480,00
Skutečnost
% plnění
1 482 746,08
99,83
378 837,00
88,89
1 573 500,70
78,31
1 377 647,00
98,43
4 812 730,78
90,46
Nejvyšší částka ve výši 1.573.500,70 Kč byla vynaložena na realizaci projektu „ Po
trasách regionu renesance“. Na vlastní činnost byla vynaložena částka 1.482.746,08 Kč.
Z toho na opravy sakrálních staveb bylo použito 1.427.820,27 Kč (700.000 Kč dotace,
727.820,27 příspěvek od obcí).
Financování
Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2014 vykázali přebytek v rozpočtu
ve výši 260.610,55 Kč.
Majetek
V majetku DSO jsou evidovány party stany za 737 700 Kč, strategický plán v ceně
174.000 Kč a mobiliář ve výši 1.063.651 Kč. Stav peněžních prostředků na účtu k 31. 12.
2014 byl ve výši 736.231,08 Kč.
Dotace
DSO získal od Krajského úřadu Jihočeského kraje neinvestiční (UZ 710) dotaci ve výši
700.000 Kč. Dotace byla poskytnuta na opravy sakrálních památek a poradenskou
činnost.
Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregion Dačicko za rok 2014
Přezkoumaní hospodaření DSO
V souladu s § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění, byl požádán Krajský
úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014. Přezkoumání
vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického
odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve dnech 18. 9. 2014 a 11. 5. 2015.
Kopie zápisů z dílčího přezkoumání DSO a kopie zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO za rok 2014 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy.
Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2014):
Byly zjištěny chyby a nedostatky.
1. Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí
vzniku rozpočtového schodku. Transfer obcí.
2. Územní celek nedodržel odvětvové třídění rozpočtové skladby.
Návrh na usnesení
Doporučujeme valné hromadě projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výkaz zisku a ztráty
územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
IČO:
Název:
71223649
DSO Mikroregion Dačicko
Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2014
Sídlo účetní jednotky
ulice, č. p.
obec
PSC, pošta
Krajířova 27/1
Dačice
380 01
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
ulice, č. p.
obec
PSC, pošta
71223649
Územně samosprávný celek
Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail
Krajířova 27/1
Dačice
380 01
Předmět podnikání
384 401 233
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
[email protected]
775100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Karel Macků
Jana Skořepová
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2015, 08:20
CP
Název položky
Syn.
úč.
A. NÁKLADY CELKEM
I.
Náklady z činnosti
1. Spotřeba materiálu
501
2. Spotřeba energie
502
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8. Opravy a udržování
511
9. Cestovné
512
Běžné období
Hlavní činnost
Hosp. činnost
Minulé období
Hlavní činnost
Hosp. činnost
3 630 547,78
1 536 100,80
3 628 641,54
1 536 100,80
6 496,00
1 417 073,87
10. Náklady na reprezentaci
513
11. Aktivace vnitropodnikových služeb
516
28 566,00
12. Ostatní služby
518
307 178,67
13. Mzdové náklady
521
1 260 025,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
420 513,00
15. Jiné sociální pojištění
525
6 448,00
16. Zákonné sociální náklady
527
17. Jiné sociální náklady
528
18. Daň silniční
531
19. Daň z nemovitostí
532
20. Jiné daně a poplatky
538
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
23. Jiné pokuty a penále
542
24. Dary a jiné bezúplatné předání
543
1 353 759,80
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:20, strana 1
CP
Název položky
Syn.
úč.
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
27. Tvorba fondů
548
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31. Prodané pozemky
554
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
36. Ostatní náklady z činnosti
549
II.
III.
Finanční náklady
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
182 341,00
569
3,47
Náklady na transfery
572
Daň z příjmů
1 902,77
1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody z daně z příjmů
595
B. VÝNOSY CELKEM
I.
182 341,00
Minulé období
Hlavní činnost
Hosp. činnost
3,47
1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Náklady vybraných místních vládních
V.
Běžné období
Hlavní činnost
Hosp. činnost
1 902,77
5 918 688,82
1 515 822,82
11 538,70
2 420,00
2 420,00
Výnosy z činnosti
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2. Výnosy z prodeje služeb
602
3. Výnosy z pronájmu
603
4. Výnosy z prodaného zboží
604
5. Výnosy ze správních poplatků
605
6. Výnosy z místních poplatků
606
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
10. Jiné pokuty a penále
642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého
645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
646
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
16. Čerpání fondů
648
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
II.
IV.
Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
10 991,52
3. Kurzové zisky
663
547,18
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
Výnosy z transferů
2. Výnosy z vybraných místních vládních
V.
672
5 907 150,12
1 513 402,82
5 907 150,12
1 513 402,82
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických
681
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů
682
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a
688
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:20, strana 2
CP
Název položky
Syn.
úč.
Běžné období
Hlavní činnost
Hosp. činnost
Minulé období
Hlavní činnost
Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2 290 043,81
-20 277,98
2. Výsledek hospodaření běžného účetního
2 288 141,04
-20 277,98
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:20, strana 3
Rozvaha
územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
IČO:
Název:
71223649
DSO Mikroregion Dačicko
Sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014
Sídlo účetní jednotky
ulice, č. p.
obec
PSC, pošta
Krajířova 27/1
Dačice
380 01
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
ulice, č. p.
obec
PSC, pošta
71223649
Územně samosprávný celek
Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail
Krajířova 27/1
Dačice
380 01
Předmět podnikání
384 401 233
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
[email protected]
775100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Karel Macků
Jana Skořepová
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 18. 05. 2015, 08:17
CP
Název položky
Synt.
účet
Brutto
Běžné období
Korekce
Netto
Minulé
AKTIVA CELKEM
6 156 746,02
426 973,00
5 729 773,02
1 147 869,53
A. Stálá aktiva
2 276 224,00
426 973,00
1 849 251,00
667 068,00
474 873,00
107 300,00
367 573,00
101 500,00
107 300,00
66 700,00
101 500,00
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
174 000,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
300 873,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
II.
300 873,00
035
Dlouhodobý hmotný majetek
1 801 351,00
1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
3. Stavby
021
1 063 651,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
022
737 700,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého
045
319 673,00
1 481 678,00
565 568,00
1 063 651,00
319 673,00
418 027,00
565 568,00
Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 1
CP
Název položky
Synt.
účet
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III.
IV.
II.
Běžné období
Korekce
Netto
Minulé
Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B. Oběžná aktiva
I.
Brutto
3 880 522,02
3 880 522,02
480 801,53
3 144 290,94
3 144 290,94
5 181,00
Zásoby
1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8 Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
9 . Pohledávky za zaměstnanci
5 181,00
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Jiné přímé daně
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Jiné daně a poplatky
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
371
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 2
CP
Název položky
Synt.
účet
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III.
Krátkodobý finanční majetek
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
15. Ceniny
263
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
Brutto
Běžné období
Korekce
Netto
Minulé
3 144 290,94
3 144 290,94
736 231,08
736 231,08
475 620,53
736 231,08
736 231,08
475 620,53
Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 3
CP
Název položky
Synt.
účet
Běžné období
Minulé
PASIVA CELKEM
5 729 773,02
1 147 869,53
C. Vlastní kapitál
4 133 867,35
700 475,33
1 695 653,85
550 402,87
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
II.
1. Jmění účetní jednotky
401
140 637,45
140 637,45
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
1 497 916,40
352 665,42
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-2 900,00
-2 900,00
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. Opravy minulých období
408
60 000,00
60 000,00
2 438 213,50
150 072,46
2 288 141,04
-20 277,98
150 072,46
170 350,44
1 595 905,67
447 394,20
1 591 488,67
442 977,20
1 591 488,67
442 977,20
4 417,00
4 417,00
4 417,00
4 417,00
Fondy účetní jednotky
6. Ostatní fondy
III.
419
Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
D. Cizí zdroje
I.
Rezervy
1. Rezervy
II.
441
Dlouhodobé závazky
III.
1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
Krátkodobé závazky
1. Krátkodobé úvěry
281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení
336
13. Zdravotní pojištění
337
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Jiné přímé daně
342
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Jiné daně a poplatky
344
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
28. Krátkodobé závazky z ručení
362
29. Pevné termínové operace a opce
363
31. Závazky z finančního zajištění
366
32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze
372
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 4
CP
Název položky
Synt.
účet
35. Výdaje příštích období
383
36. Výnosy příštích období
384
37. Dohadné účty pasivní
389
38. Ostatní krátkodobé závazky
378
Běžné období
Minulé
Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:17, strana 5
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
IČO:
Název:
71223649
DSO Mikroregion Dačicko
Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2014
Sídlo účetní jednotky
ulice, č. p.
obec
PSC, pošta
Krajířova 27/1
Dačice
380 01
Údaje o organizaci
Místo podnikání
identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
ulice, č. p.
obec
PSC, pošta
71223649
Územně samosprávný celek
Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail
Krajířova 27/1
Dačice
380 01
Předmět podnikání
384 401 233
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
[email protected]
775100
Statutární zástupce
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Karel Macků
Jana Skořepová
Podpisový záznam statutárního
orgánu
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Okamžik sestavení (datum, čas): 18. 05. 2015, 08:21
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
a
b
0000
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
0000
4118
Neinvestiční převody z Národního fondu
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
Celkem za 0000
3635
text
Nezadaná hodnota
2111
Celkem za 3635
3900
Název
2324
Celkem za 3900
Výsledek od poč. roku
1
2
3
92 000,00
8 000,00
7 781,88
133 000,00
132 495,59
3 169 500,00
3 196 910,16
700 000,00
700 000,00
%RS
%RU
97,3
99,6
3474,9
100,9
100,0
701 400,00
4 738 587,63
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16 400,00
16 381,00
99,9
Územní plánování
16 400,00
16 381,00
99,9
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 043 980,00
1 008 234,00
96,6
Ostatní činnosti související se službami
1 043 980,00
1 008 234,00
96,6
11 000,00
10 991,52
600,00
547,18
3 000,00
11 600,00
11 538,70
384,6
99,5
95 000,00
5 082 480,00
5 774 741,33
6078,7
113,6
2141
Příjmy z úroků (část)
6310
2143
Kursové rozdíly v příjmech
CELKEM
Rozpočet po
změnách
4 010 500,00
6310
Celkem za 6310
Schválený
rozpočet
Obecné příjmy a výdaje z finančních
92 000,00
3 000,00
5150,6
366,4
118,2
99,9
91,2
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
a
b
3635
5021
Ostatní osobní výdaje
246 210,00
212 548,00
86,3
3635
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
67 030,00
66 944,00
99,9
3635
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
35 780,00
28 728,00
80,3
3635
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 300,00
1 119,00
86,1
3635
5131
Potraviny
4 000,00
3635
5139
Nákup materiálu j.n.
6 496,00
50,0
3635
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3635
5164
Nájemné
110 000,00
81 776,00
74,3
3635
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
155 750,00
69 723,00
44,8
3635
5167
Služby školení a vzdělávání
11 200,00
11 200,00
100,0
3635
5169
Nákup ostatních služeb
21 000,00
393 580,00
133 579,80
636,1
33,9
3635
5171
Opravy a udržování
72 000,00
1 378 500,00
1 377 819,77
1913,6
100,0
3635
5172
Programové vybavení
61 050,00
43 500,00
3635
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
23 980,00
4 000,00
3635
5175
Pohoštění
34 600,00
28 566,00
3635
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
301 200,00
300 873,00
99,9
3635
6121
Budovy, haly a stavby
1 074 600,00
1 063 651,00
99,0
3 915 720,00
3 430 523,57
Celkem za 3635
Název
text
Územní plánování
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
poč. roku
21
22
23
12 980,00
%RS
%RU
3 960,00
1 000,00
94 000,00
71,3
16,7
2856,6
3649,5
82,6
87,6
3900
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
951 200,00
951 189,00
100,0
3900
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
318 970,00
299 160,00
93,8
3900
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní
122 940,00
121 969,00
99,2
3900
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6 520,00
5 329,00
81,7
1 399 630,00
1 377 647,00
98,4
3 130,00
2 657,44
2 000,00
1 902,77
5 130,00
4 560,21
Celkem za 3900
Ostatní činnosti související se službami
6310
5163
Služby peněžních ústavů
6310
5362
Platby daní a poplatků
Celkem za 6310
6330
Celkem za 6330
CELKEM
Obecné příjmy a výdaje z finančních
5345
1 000,00
1 000,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům
701 400,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech
701 400,00
95 000,00
5 320 480,00
5 514 130,78
265,7
84,9
95,1
456,0
88,9
5804,3
103,6
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
text
Číslo
řádku
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
poč. roku
r
31
32
33
%RS
%RU
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8111
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8113
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených
8114
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)
8115
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)
8118
238 000,00
-260 610,55
X
238 000,00
-260 610,55
X
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8121
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)
8124
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních
8125
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8128
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
8211
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)
8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8213
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)
8214
Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních
8215
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
8221
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8223
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)
8224
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních
8225
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
8228
Opravné položky k nepeněžním operacím
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)
8901
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)
8905
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 3
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
text
Číslo
řádku
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
poč. roku
r
41
42
43
%RS
%RU
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
4060
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji
4061
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi
4062
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi
4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR
4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.
4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR
4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů
4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů
4140
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
4223 - Investiční přijaté transfery od RR
4181
4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů
4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území
4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území
4194
Příjmy celkem po konsolidaci
4200
95 000,00
5 082 480,00
5 073 341,33
5340,4
99,8
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
95 000,00
3 944 680,00
4 149 606,78
4368,0
105,2
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
1 375 800,00
1 364 524,00
Výdaje celkem
4240
5 320 480,00
5 514 130,78
5804,3
103,6
Konsolidace výdajů
4250
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 - Neinvestiční transfery RR
4271
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům
4280
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
4281
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR
4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji
4321
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi
4322
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR
4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním
4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
4350
6341 - Investiční transfery obcím
4360
6342 - Investiční transfery krajům
4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
3 000,00
1 071 980,00
1 036 153,70
****,*
96,7
4040
92 000,00
4 010 500,00
4 738 587,63
5150,6
118,2
4050
95 000,00
5 082 480,00
5 774 741,33
6078,7
113,6
3474,9
100,9
701 400,00
92 000,00
3 169 500,00
3 196 910,16
700 000,00
700 000,00
100,0
701 400,00
95 000,00
99,2
701 400,00
701 400,00
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 4
Název
text
Číslo
řádku
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
poč. roku
r
41
42
43
%RS
%RU
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
4420
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného
4422
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného
4424
Výdaje celkem po konsolidaci
4430
5 320 480,00
4 812 730,78
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
-238 000,00
260 610,55
X
Třída 8 - Financování
4450
238 000,00
-260 610,55
X
Konsolidace financování
4460
Financování celkem po konsolidaci
4470
238 000,00
-260 610,55
X
95 000,00
5066,0
90,5
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 5
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
text
Číslo
řádku
Počáteční
stav k 1.1.
Stav ke konci
vykaz. období
Změna stavu bank. účtů
r
61
62
63
Základní běžný účet ÚSC
6010
Běžné účty fondů ÚSC
6020
Běžné účty celkem
6030
Termínované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
475 620,53
736 231,08
-260 610,55
475 620,53
736 231,08
-260 610,55
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 6
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
ZJ
Název
text
Číslo
řádku
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
poč. roku
r
71
72
73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi
7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ
7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ
7130
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.
7140
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od
7160
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného
7170
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ
7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi
7192
6341 - Investiční transfery obcím
7200
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ
7210
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území
7220
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ
7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
7260
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ
7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ
7350
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z
7360
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od
7390
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ
7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let
7432
6341 - Investiční transfery obcím
7440
6342 - Investiční transfery krajům
7450
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ
7460
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným
7530
%RS
%RU
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 7
IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR
Účelový
znak
Položka
Výsledek od
počátku roku
a
b
93
17007
4116
7 781,88
95583
4118
132 495,59
CELKEM
140 277,47
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 8
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 9
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH
NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová
jednotka
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000
4116
041
5
8 000,00
7 781,88
97,3
0000
4118
041
1
133 000,00
132 495,59
99,6
3900
2324
033
1
156 600,00
151 235,10
96,6
3900
2324
033
5
887 380,00
856 998,90
96,6
1 184 980,00
1 148 511,47
96,9
CELKEM
%RS
%RU
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 10
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE
JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK
Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová
jednotka
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách
Výsledek od
počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3900
5011
033
1
142 650,00
142 678,35
100,0
3900
5011
033
5
808 550,00
808 510,65
100,0
3900
5031
033
1
47 860,00
44 874,00
93,8
3900
5031
033
5
271 110,00
254 286,00
93,8
3900
5032
033
1
18 460,00
18 295,35
99,1
3900
5032
033
5
104 480,00
103 673,65
99,2
3900
5038
033
1
1 230,00
799,25
65,0
3900
5038
033
5
5 290,00
4 529,75
85,6
1 399 630,00
1 377 647,00
98,4
CELKEM
Odesláno dne:
Došlo dne:
Razítko:
Podpis vedoucího
účetní jednotky:
%RS
%RU
Odpovídá za údaje:
o rozpočtu:
telefon:
o skutečnosti:
telefon:
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014, okamžik sestavení 18.05.2015, 08:21, strana 11