výsledovka a rozvaha 2014

výshdoyka
vyhlášky č' 50,l/2002 sb.
podl€
Diakonie ČcE - ýř€disko v Praz€
vlachova 1502. ]Ťaha 5 l55 ()0
5
_
stodůtkách
le zákona č' 3/2002
ICI
62931270
1332
1279
53
1051
1043
281
1453
236
1451
197
197
sb
Nákladv
AI
sDotřcbované nákUÍv celk€m
All
An
II
Alt
4 1rÍ
llt
^
A ltl
5
1
8
13
73
NákladÝ na leplezentaci
83
osobni nákládv.elk€m
7970
7970
5936
1945
5936
69
19
89
10 Zákonné sociálni
Do]
45
] 1Ón
jš!éni
ostatni sociálni naŇladv
Daně á Doolatkv celk€m
í).tatjri dJne 3 noDlJtl!
ostatní nákladý celkcln
1098
1945
19
19
19
87
a7
1
odpisy, přoda!ý hajet€k'tvořba
AVt
vlT
vtl
ll
IorL\ tnUte DřisDčťk\ cclLenl
PoskýlruLé DřsDěvk! zúčtova.éine7]
32 PoskrtlrUté ó]cnskó nřJsněvhkr
B
2774
2t7A
mlietku
2
II
B
ll
B
v1
vt
B VII
2
ostatní!ínosv celkem
Přii!té ĎřísÓčvk! célkem
2',1
PřrvoŽĎi dotat€ célk€m
29
c
D
vÝsl€dek
výsl€dek
bosDodařeni Dřed zdaúěíin
13707
1?552
1997
50
1947
í931
2374
2374
3
3
2371
434
434
434
434
8903
8903
8903
8903
13708
13642
hosoodařenÍ Do zdanční
K řesl'anská
sociální' zdrayolnÍ
12.2011
d
á
1930
-t0
1
-10
datum sestívelí: l5'j.20]5
imóno] ]vela Jclinko!á
55
66
49
1
výchoÝně v7děLáYaci péčc
podpis
2778
277A
68
50
.r!.í slňžl3nr]
IrŽhÝ 7! Ýlastni vírohka
B
86
opraýné
Tržbv za vlastíivíkon! 2 7hnži.€lkem
B
B
á
25 cdDisY dlouhodolrého Dchnotíého a hmolného
BI
B
rezen
17
66
11
11
Piiohyč ]
Rozvaha pod €
NázeV, sido a práVni íorma
Rozvaha V plném rozsahu
úaetni]ednolky
k 31.'12.2014
(V
celých tlsících Kč )
D]akonle
lČo
1 x přís
Praze
5'Sk
155 00
stav k prvnímu dn
oŽnačení
DlouhÓdobýmajetek celkem
D oUhodobý nehm01ný
'1.
V
Praha 515
62931274
uš.ému fin orgánu
ČcE - siředsko
Vlachova 1502
46 408
maielek celkem
íal2)
Nehmotné VýslelkyVýŽktfrU a VýVore
(013)
2.
3
orobný
d
ouhodobý.ehmotný májel€k
5
os1átňi d ouhodobý nehmotný ma|eték
6.
Nedokončéiý dloUhÓdÓbý
nélrmotný ma]etek
Poskýnulézáohy.adlouhodÓbý.éhírohýňaje1ek
DiÓlhÓdÓbý
hmolný majeiek ce kem
1
2.
Umělecká día. piedměly a sbirky
52s14
3.
samostatné hmÓlné moVté Vé.i.;oaboD' lrrc1ných movtých Věď
5
Péslite ské ce ky lrya ých poros1Ů
6
zákádnistádo a tažná zViiata
T
orobný d ouhodobý hňotný májélék
8
os1atni d ouhodobý hmotný maetek
NedÓkÓ.čenýdlouhodobý
'10
hmot|ýmareiek
PoskytnlIé Žá ohy.á d ouhodobý hmohý marelek
Dlo!hodobý Íinánčni majěIek.e kem
1.
Podíiy V ov]ádaných a řízených osobá.h
2
Podíly V osobách pod podstatným Vivem
3
Dluhové
cé..épápirydrŽéné do sp atnosI
Zápúičkvoroan začnim s oŽkam
5
oslátni
d oUhodobé
2ápújily
6.
osialni
d ouhodobý
nnančni ma]etek
Poňzovaný dolhodobý
fnančnimajetek
célkem
(043)
opréVky k d ouhÓdobém! ma etku
1
souÓet V 1 ' až lV"]
oplávky i' iehmoiným Výsedkúm výzkumu a vývo]e
2
3.
op,á*y
k
*.'il.|,ý. p"",].
oprávky k drobnéňu d ouhodobému nehmotnému
5.
ma]etku
10
11
(oti I
(078)
ji
32
oprávky k oslatnimu d ouhodobému nehmotrémt majetku
-4211
6
I
I
11 702
]
op.áVky k samostainým hmotným movitým Věcem
á soubÓn]ň hmotniď ňovitých léli
.
oplávky k péstleským Če kúfr tNé ýclr pÓrÓsIŮ
opláVky k ŽákadnimU stádU á táŽnýň 4iiátům
@
opráVky ( ostalnimu dlouhodobému hmotném! ma]etka
2 786
označení
stav
AKTIVA
Krátkodobý majelek célkém
Ě -
1.
3
Polotovary v astni výroby
5.
6
Zbož na slladé a v prode]na.h
8.
9
Poskýnulé zá ohy na zásobý
1
2.
3
\J12)
Pohied..lr
zé eslonlov.ne.e|né p.p ry
Pos|ýnUté prcvozni za olry
6
z. zameslnénL
Poh edav|r
Pohi zá nsttlcem soc zabezpečeniá Véie]néno zdÍav po]ištěni
8
(336)
58
l311)
59
9
'10
Daň z pidané hodnoty
11
oslatni dané a poplatky
12
Nároky na dÓIac. a Ds|al.i zúčiováni se s1áhim rczp;;tem
13
Ňérok-\r na dolace á ost' Žúčts rozp orqánú územ. saňÓspl
PohedáVkýzaspoeč.íkVsdr!Ženýň] Vespolečnosti
15
Pohledávky z pevňých terminových opeÍaci a opci
t6
Pohledávky z vydaných d|!hopls|]
18.
Če kú
olalne leiy:t<ru"i
opravná pÓioŽká k poh edáVkám
Krátkodobý liIančnimaletek ce kem
2
3.
!]ajetkové cenňe papily k ob.hodová.i
\251)
DlUhoVé cen!é paoiry k cbchodováni
(2sl)
6
Pořzo".ný
|
Et(odob' í na.(.i ma]eIek
L
1
2
3
(2611
Nák ady piišlíchobdobi
13811
(185)
T6
k prvnímLr dni
účetní|oobdobi
Lrna
A
r
ent
pAstVA
I_-
áb
_!r"".e,". _
v'Jsrn' zd'ojé celkem
,","-.
: \"orqF1
B.
c:zl
' 'P r lo obooo
+i:ffi;ffi
##
sÓUaet A'l' á,
/" t.- -.
io'o'
,. O -ro.-! ro7d,r/oe -"
-Výsiedek hospodařeni Óelkem
l'
,édt
,
"t. "-r-".'."-,Zotojé ce'keň
8Ó
,"0
"
"{Ť
"*
rAq,
48 936
soueer l u:
"
soucet B'l' á2
součétl1
r
':'
06o,
Zaal
46 652
sJ
o
*rl
B.iV' 9,
aŽi7
,!A
1!"
89
DlÓUhodobé záVázky ce kem
L
All'
účetniho období
1
482
]05
6
7
osialni
d
o!hodobé záVazký
Králkodobé záVaŽky ce]k€m
tl
1971
p24
'
ll!!i19'
6.
ostatni záVazky Vúó
ZáVazkyk nsItucim so.' zábezpečgiia Veře]|ého zdrav
I
9
10
1A7
9
Žéhěslnan.iim
?:lirlrr
414
879
l:::t lll
pojšténi 1oso) lt:
30
4A1
D.ň z přidané hÓdiÓti
t1
osl.ln d.ně
12
záVazky Ve Vzlahu k s1álnimU rÓzpočtu
a
popiatly
l3 záVázkyve ElahÚ
í3'16) 117
k rozpÓčtU o.qánů Územ sámospr ce kú
závazky 2 !psaných nespa.ených cennÝch papilÚ a podiii
15
záVa2ky ke spcečnikúňsd.uŽeným ve spoiečnosi
t6
ZáVazky z pevných terminových operacia Ópci
t8
KrálkÓdÓbé bankoVnj úVěry
20
Vydané králkodobé d uhop sy
\373)
121
-8[
2AA
21
22
23
oslalni krátkÓdobé ínančniMýpofi
Óc
(249)
r28
200
označení
číslo stav k pívnÍmu dni
PASIVA
3
J]ná pasiva
IV
1
ce]kem
so!čet V
Výdájé příštjch období
2
Výnosy přištich
3
Kuuové rozdíiy
Pasiva
(384)
pasiÝní
celkoň
souěetA áž B'
DlAKoNlEčcE
_
slodůlé'ň
Vttchotl 1502'155 00 PlďE 5
tél'|2355173o3
l
jed.o'ly
105
38
131
105
27
'13.1
49 684
4A 126
11
(387)
29.06.2015
Pldl lo'_á l.€1
lV3'
(383)
Óbdobí
-ŠtL.dBlo v PÍaze 5
aŽ
oieone podl'á.
nebo podpisÓVý vzoí Ď?z
íÉoorqéru účetnírednotkv
,r)l1lť'1"'"'""'-""
PŘÍLoHA K ÚčETNÍ UZÁvĚRcE SESTA\.ENÉ K
31. 12. 20l4
(v souladu s $$ 29 a 30 ryh1ášky č' 504/2002 sb.)
1.
Název
. sídlo účetníjednotky:
Diakonie ČCE středisko \, PIMe 5 - stodů]kách
Vlachova 1502
155 00 Praha 5
IČ 6293I2'70
DIČ: CZ6293I2'70
Datum vzniku: 1. 1. 1994
Zřizovací listinaze dne 20. i2' l994 (úplnéznění zřizovací listiny ze dne 15. 12.2000)
c. j. D 343/2000.
2. Právní forma
účetníjednotky:
Nestátní nezjsková organizace
( ll\e\ nl prá\riclJ o5oba eridorarlá
VK ČR
3. Vymezení účelu'pro který byla
účetníjednotka zříze a:
Křesťanská sociální, zdravotní a Úchovně vzdělávací péčezahŤnujícítýo činnosti:
Péčeo děti s mentální a kombinovaným postižením
odlehčovacíslužba
sociá1ně teřapeutická dí]na
Středjsko lané péčo
Denní stacionlíi
Týdeníístaoionař
.
.
.
.
.
.
il.
ostatni činnosti účetníjednotky:
Výroba drobných užitkových předmětu z texlilu
5. statutární orgány
a
a
keramiky (V rámci terapie)
změny provedené ý účetnímobdobí
S1ožeÍídozorčíradv:
MgI. PetI Hudec předseda
Ing- Pavel Prosek člen
Mgr. A1ena Kunová _ členta
Petr \l'ebel _ člen
Hana volná - čleÍl(a
Vladimíl Jenček - člen
Dana Caldová _ členta
MgI' Jana Petrú - členka
složenísplávní lady|
Mgr' jakub Suchel předseda správní rady, ředitel
Iva Prochrizková ' členka
Mgr' josefRendl - člen
6. Informace o zakladatelích
Ziizo\'ate1: Diakonie (]CE' Belgická 22. Praha 2
7. vklady
do vlastÍíhojmění
Pro tento bod Ílčctníjednotkanemá náplň
8.
.
.
í-tčctníobdotlí, za které je sestavena úč€tní závěrka ro7-Yaho!Ý den
Účetním obdobím účetnijednotb' i e kalendářní rok 201,1
Ro/\ xn.]v) lŤ onen'dlc o lo Udc|. | /!'l ie il' :.:0l-
9. Použitéúčetnímetody:
.
.
.
.
.
.
.
Nriklady související s poiízenín dlouhodobél'ro nehmotnóho a hmotného majetku ťlčctní
jednotka er'iduje na účlech04. do doby před uvedením do provozu. Po uvedení do
pro\'ozl.L náklad'v pievede na ťLčt]02.. kdeje odepisuje d]e odpisového plánu'
Cenné papíry a podíl)' účetníjednotka ncpořizujc
Oceňovací rozdíly účetnijednotka nevede.
oplavné po]oŽk"v ťlčetníjedíotkanetvoří'
I)]ouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek účetnijednotka odpisuje d]c účetního
plánu sestavovaného na kaŽdé účetníobdobí' Drobni dlouhodobý majetek ťLčetni jednotka
úč1ujeihned po poříZení do tákladťL PokJltí těchto nakladů dotacemi Ze státního rozpočtu
.je vžd-'_ dle podmínek dotace na piíS1ušnéúčctníobdobí'
Rezeťv'v účetnijednotka netvoří'
o kursových rozdílech účetníjednorkaneúčluje.neboť nemá žádnébankovni ťlčtyvcdené
v cizích rněnách'
10.
Způsob zpracování účetníchzáznamů
Účetní ziiznany jsou zpracovávány pomocí softrvare Pohoda. 1irmJ' StoÍmý'ale s'I.o..
Za Prachámou 45. 586 01 Jihlar'a.
11.
Způsob a místo úschovy účetníchzáznamú:
Účetní záznamy.jsou archivován,v l'soulrdu \ a\
jednotky.
]l e ]] lou r
pnrucnrm crehilu účetní
12.Infořmace o ťznamných událostcch, které nastalJ'' mezi roz\'ahovým dneú a
okamžikem sestavení účetnízávěr\l
13. Účasti v
cbchodních společnost€ch účetníjednotka nemá.
1,l. 'A.kcic ani
podíly účetníjednotka trcvlastni.
15. Ntajetkové cenné papíry' vyměnitelné a
prioritni dluhopisy účetníjednotka
neYlastní.
v-vššínež 5 let účet'níj€dnotka
16.
DlužíéčástkT sc zbytkoyou dobou splatnosti
17.
Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetníjednotkou účetníjednotka
Íemí.
nemá.
18.
Závazky, které by nebyly obsaženév rozvaz€
19.
Výsledek hospodaření v členěnípodle jednotlil"ých druhů činnostív Kč:
H]avní čirrnost:
Hospodrířská čirlnost:
-
účetníjednotkauemá.
9.989,10.963,-
20.Informace o zaměstnancích (počty a tis. Kč):
Pruměmý evidenčnípočet:
fudícípracovníci
ostatní praco\'níci
.
.
osobní náklady ce1keml
V
tom: mzdor.é
nak]adr
4.5
19.5
7.970
5
qj6
nemocťnska
I2
zákooné pojiŠtěníl '945
ostatní soc.
7
náklad}'
'.
2l. odměny
a funkčnípožitLT členůmstatutárních, kontřolních nebo jiných orgánů
nejsou ílčetníjednotkou lTpláceny.
22. Dle infonnací. kteréjsou úče1níjednotcezniámy. nemají členovéstatutiámích ani
kontlolních orgánů anijejich rodinrt příslušníciúčastv osobách. s nimiž účetíí
jednotka uzavŤela za Ítčetníobdobí obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy'
23. Č]enůmstatutámích orgánťt. včetně býalých' nebyly posk}tnrrty během účetrrího
období žádnézálohy ani úvěry. Tak1éŽ účetní.jednotkanepiijalabéhem účetního
období žádný závazek najejich účet,jakožtourčiqý druh Záruky'
24. Způsob oceňování na vý'počet zisku nebo ztráty n€má
25.
Základ daně účetníjednotky
p1atných ustanovení ZDP'
b},1
žádný vliy.
zjištěn tnnsfonnací \:ýs]edku bospodďení dle
26. Žádné změny daňoqých povinností běŽného aai minulých účetnichobdobí nebyl),
uplatněny.
27.
Přehled přiiatých dotací
Dotace MHN.4P - MPSV
Dotace středočeský kra - lVPsV
Dotace Plzeňský kraj - l\,4PsV
Dotace Ustecký kraj ' [,4PsV
Dotace MHIVIP
Dotace l\y'HMP grant 2A 12-20 1 4
Dotace Plzeňský kraj
Dotace Středočeský kraj humanitární fond
Dotace Ustecký kraj
Dotace lVlC Praha 13
Dotace l\,4c P"aha z|ičin
Dotace obec Frymburk
Dotace méstys stráŽ
Dotace obec Jesenice
PríspěVek město N/ýto
Dotace MU Praha Reporyje
KoloVeč
město celákoVice
město ceská Kamenice
obec Zemětice
MC Praha 12
MC Praha 10
město Roudnice nad Labem
obec Byšice
měSto Rokycany
město BeroUn
lVlC Praha I
Zlatniky - Hodkovice
obec Sulice
zebák
Dotace Dolni Počernice
Dotace l\,4C Praha I
Dotace obec Kosoř
Dotace obec Zbuzany
Dotace město Kralupy nad Vltavou
Dotace město Králuv DVur
Dotace město Dobřiš
Dotace lVlC Praha 4
dotace město cernošice
Dotace město HoraŽd'ovice
Dotace obec Kamenný Ujezd
Dotace město Klatovy
Dotace Méstská část Praha 5
Dotace obec Hýskov
Dotace město Krupka
3852900,00
1403000 00
695000,00
870000,00
7237 00,AA
515000,00
7320A,00
149995,00
80000,00
270000,00
10000,00
2000 00
2000,00
2000,00
2000,00
10000,00
1000,00
1000,00
2000,00
2000,00
10000,00
25000,00
5000,00
2000,00
5000,00
6000,00
20000,00
2000,00
2000,00
2000,00
10000,00
10000,00
10000,00
10000,00
5000,00
4000,00
'10000,00
10000,00
4000,00
2500,00
2000,00
6000,00
5000,00
2000,00
2000,00
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
Dotace
měSto Horšovský Tyn
obec KyškoVice
obec Stránčice
obec Mladý Smolinec
město Lysá nad Labem
rněsto Neratovice
rnésto Votducry
město chodská Lhota
město Děčín
město Varnsdorf
město stětí
obec Rtyné nad Bilinou
město Unhošt'
28. Přchled
o
.
.
.
.
r
.
.
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
't500,00
20000,00
2ooo,oo
2000,00
15000,00
10000 00
2000,00
2000,00
2000,00
r
přij.tych darli
Dzrry ocl tuzen'rských soukomníkťt
1
1.100.-
.19.000.-
Dary od tuzemských organizací
Dary tuzcmských církYí
Nadace Charly 77
Nadace konta B.ťiér}
Dar rrrateriálni
NATO Charity Bazar
Dan na investice
I0..100,-
50.000.10.000,38.000.245.500.] 592.215 -
29. Učetníjednotka za slcdované účetníobdobí neposkytla žádnévěcné dary.
jednotka Za sledo\ ané účctniobdobi u\poÍáda|a \ cřciDou sbírku při
J0. l'
':clni
oslavě 20. rýročízaloženístřediska povolenou úřadem }lC Praha l3 s ťtěžkem
6.118.- Kč.
31.
Způsob lapořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetníchobdobí|
Výsledek hospodďení za rok 20lj ve výši Kč - ó.060,06 byl převeden na účetg32 000 nelozdě]ený zisk, neuhrazená ztráta minu1ých let.
32. Dalšíinlormace dle
předpis}
úv hy účetníjednotk'v
a i[formace v-vžadované zr'l. práv.
Veškelédotace Ze státníbo rozpoč!u a z rozpočrúúzemně správnich celků (viz r'ýše) b'v1y
\
v souladu s uza\Ťenýai slnloul'ami na účely\'lěchto sm]ouvách uvedenÝch'Ťužiq''
JJ. oLamžik sellarťni účetnizárěrLr:
V Praze dne
16.
i.2015
i
/,'
l, i."'
Sestavill
Ivet|1Je]ínková
/.,
podpi. .tarutrrrůo trlánu:
."".9:1!9,TJ!9rtiuJ$oi rutub su"h" \r"Li."t
v]echoýa 1502'15500
lÉ] '235
Ý,(
Píénas
5l7 303
!
\
\