Bilance příjmů a výdajů

Transkript

Příloha III/1/1
Bilance příjmů a výdajů
1332
134x
z toho
1351
1359
1361
1511
2111
2112
2122
2141
2211
2212
2221
2229
2322
2324
2328
2329
4111
4112
4116
4121
4122
4129
4211
4213
4221
4222
4229
4131
5xxx
6xxx
8115
8115
8115
RS
2013
Daňové příjmy
87 240
poplatky za znečišťování ovzduší
0
místní poplatky z vybraných čin. a služ.
18 140
1341 - poplatek ze psů
3 000
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt
240
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství
10 000
1344 - poplatek ze vstupného
2 500
1345 - poplatek z ubytovací kapacity
1 100
1347 - poplatek za provozovaný VHP
1 300
odvod výtěžku z provoz. loterií
0
ostatní odvody z vybrané činnosti
0
správní poplatky
8 500
daň z nemovitostí
60 600
Nedaňové příjmy
22 301
příjmy z poskytování služeb a výrobků
90
příjmy z prodeje zboží
0
odvody příspěvkových organizací
9 200
příjmy z úroků
4 000
sankční platby přijaté od státu, obci a krajů
0
sankční platby přijaté od jiných subjektů
3 700
přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)
0
ost.přij.vratky transferů
2 770
přijaté pojistné náhrady
50
přijaté nekap.příspěvky a náhrady
2 040
neidentifikované příjmy
50
ost.nedaňové příjmy j.n.
401
VLASTNÍ PŘÍJMY
109 541
Dotace
318 221
nein.přij.transfery z VPS SR
0
nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt.
56 626
ost.nein.přijaté transfery ze SR
0
nein.přij.transfery od obcí (HMP)
261 595
nein.přij.transfery od krajů HMP)
0
ost.nein.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
inv.přij.transfery z VPS SR
0
inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP)
0
inv.přij.transfery od obcí (HMP)
0
inv.přij.transfery od krajů (HMP)
0
ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
Převody
1 300 000
převody z vlastních fondů hosp. činnost
1 300 000
DOTACE A PŘEVODY
1 618 221
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 727 762
běžné výdaje (neinvest.)
570 783
kapitálové výdaje (invest.)
1 300 352
ÚHRN VÝDAJŮ
1 871 135
Rozdíl příjmů a výdajů
-143 373
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
122 011
financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
financování (zapojení prostředků z EU)
14 442
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
0
-1-
v tis. Kč
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
87 240
52 680
60,4
23 231
0
9
0
18 140
9 569
52,8
15 512
3 000
1 738
57,9
1 783
240
159
66,3
158
10 000
5 263
52,6
5 527
2 500
703
28,1
5 210
1 100
721
65,5
480
1 300
985
75,8
2 354
0
23
2 816
0
0
595
8 500
5 639
66,3
2 306
60 600
37 440
61,8
2 002
21 991
20 099
91,4
-1 633
90
42
46,7
49
0
0
1
9 200
4 600
50,0
0
4 000
1 590
39,8
2 139
-310
-310
100,0
-946
3 700
1 896
51,2
1 464
0
-106
-7 133
2 770
2 771
100,0
361
50
24
48,0
46
2 040
9 581
469,7
2 040
50
11
22,0
311
401
0
0,0
35
109 231
72 779
66,6
21 598
305 185
145 880
47,8
160 546
3 559
3 559
100,0
3 603
56 626
28 314
50,0
33 798
3 474
3 498
100,7
0
264 576
133 781
50,6
138 145
3 950
1 728
43,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27 000
-25 000
92,6
-15 000
1 300 000
340 000
26,2
140 518
1 300 000
340 000
26,2
140 518
1 605 185
485 880
30,3
301 064
1 714 416
558 659
32,6
322 662
566 475
260 404
46,0
254 267
1 298 085
150 427
11,6
105 547
1 864 560
410 831
22,0
359 814
-150 144
147 828
-37 152
122 011
6 920
14 442
-6 771
Příloha III/1/2
Bilance příjmů a výdajů (sumář)
RS
2013
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
PŘÍJMY
daňové příjmy
nedaňové příjmy
87 240
22 301
87 240
21 991
Vlastní příjmy
109 541
318 221
1 300 000
1 618 221
1 605 185
485 880
30,3
301 064
1 727 762 1 714 416
558 659
32,6
322 662
566 475
1 298 085
260 404
150 427
46,0
11,6
254 267
105 547
1 871 135 1 864 560
-143 373 -150 144
410 831
147 828
22,0
359 814
-37 152
Dotace
Převody
Přijaté dotace a převody
ÚHRN PŘÍJMŮ
VÝDAJE
běžné výdaje (neinvest.)
kapitálové výdaje (invest.)
ÚHRN VÝDAJŮ
Rozdíl příjmů a výdajů
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
financování (zapojení prostředků z FZ)
financování (zapojení prostředků z EU)
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
570 783
1 300 352
52 680
20 099
60,4
91,4
109 231
72 779
66,6
21 598
305 185
1 300 000
145 880
340 000
47,8
26,2
160 546
140 518
122 011
6 920
14 442
122 011
6 920
14 442
0
-6 771
-2-
23 231
-1 633
Příloha III/2
Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 30.6.2013
Neinvestiční dotace ze SR na
Dotační vztahy
výkon státní správy
v tis. Kč
56 626,0
56 626,0
Účelové dotace neinvestiční
Volba prezidenta ČR
Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí
OPPA - Práce a rodina (EU)
3 558,8
3 473,9
3 357,5
10 390,2
Účelové dotace investiční
0,0
Celkem
67 016,2
Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 30.6.2013
Dotace z hlavního města Prahy
Dotační vztahy
v tis. Kč
261 595,0
261 595,0
Účelové dotace neinvestiční
Výdaje na integrace žáků pro asistenty pedagoga
Podpora MČ v sociální oblasti (program J5)
Zdravé město Praha 2013 - I. program
Protidrogova politika na místní úrovni
Prevence kriminality
Příprava a zkoušky ZOZ
OPPA - Práce a rodina (HMP)
1 698,9
822,0
200,0
50,0
60,0
200,0
592,5
3 623,4
Účelové dotace investiční
0,0
Celkem
265 218,4
-3-
Příloha III/3/1
Místní příjmy k 30. 6. 2013
Místní poplatky z
vybraných činností a sl.
1341
poplatek ze psů
1342
rekreační pobyt
1343
za užív.veř.prostr.
1344
ze vstupného
1345
z ubyt. kapacity
1347
za provozování VHP
Celkem
RS
2013
RU
po změnách
Celkový výběr
bez odvodů
% plnění
Celkový výběr
vč. odvodů
% plnění
v Kč
Odvody
(FÚ, MHMP)
3 000 000,00
3 000 000,00
1 737 589,00
57,92
2 284 263,00
76,14
546 674,00
240 000,00
240 000,00
159 102,50
66,29
209 110,00
87,13
50 007,50
10 000 000,00
10 000 000,00
5 262 746,13
52,63
5 262 746,13
52,63
0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
702 665,50
28,11
702 665,50
28,11
0,00
1 100 000,00
1 100 000,00
721 423,00
65,58
721 423,00
65,58
0,00
1 300 000,00
18 140 000,00
1 300 000,00
18 140 000,00
985 310,00
9 568 836,13
75,79
52,75
985 310,00
10 165 517,63
75,79
56,04
0,00
596 681,50
Celkový výběr
vč. odvodů
% plnění
Odvody
(FÚ, MHMP)
22 902,00
0,00
Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky
Ostatní příjmy
1351
odvod z výtěžku loterií
1361
správní poplatky
2212
přijaté sankční platby
RS
2013
RU
po změnách
Celkový výběr
bez odvodů
% plnění
0,00
0,00
22 902,00
8 500 000,00
8 500 000,00
5 613 100,00
66,04
5 613 100,00
66,04
0,00
3 700 000,00
3 700 000,00
1 896 263,63
51,25
1 896 263,63
51,25
0,00
-4-
Příloha III/3/2
Správní poplatky k 30.6.2013 - rozpis příjmů dle odborů
Název odboru
1 - OEK
odbor ekonomický
3 - OST
odbor stavební
OŽD
4 životního prostředí
6 odd. životního
prostředí a doprava
5 - OOS
občanskosprávní
7 - OŽI
odbor živnostenský
9 - OŠK
odbor školství
Plátci
občané
organizace
občané
organizace
v tis. Kč
14
160
170
363
občané
občané
organizace
občané
organizace
organizace
občané
69
10
141
2
3 018
900
312
Celkem
174
533
220
3 020
1 212
480
CELKEM zaplaceno
480
5 639
Pokuty k 30.6.2013 - rozpis příjmů dle odborů
Název odboru
1 - OEK
3 - OST
4 - OŽD
6 - OŽD
7 - OŽI
5 - OOS
Plátci
organizace
občané
organizace
občané
organizace
občané
organizace
občané
organizace
občané
v tis. Kč
Celkem
4
223
1085
7
42
3
33
25
83
391
Celkem zaplaceno
4
1308
85
108
391
1 896
70 - náklady řízení
138
-5-
Příloha III/4
Přehled výdajů dle odvětví
ORJ odvětví
RS
2013
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
0011 Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje
Investiční výdaje
166
6 100
166
6 100
111
0
66,9
0,0
111
0
Celkem
6 266
6 266
111
1,8
111
0012 Stavební úřad
50
50
0
0,0
0
Celkem
50
50
0
0,0
0
91 701
56 500
93 701
124 500
37 421
48 803
39,9
39,2
38 472
1 858
148 201
218 201
86 224
39,5
40 330
0
0
267
14 175
199
8 600
74,5
60,7
237
1 341
Celkem
0
14 442
8 799
60,9
1 578
25 100
41 300
100
39 300
0
0
0,0
0,0
28
587
Celkem
66 400
39 400
0
0,0
615
6 197
155 061
34 630
6 177
157 832
34 630
2 755
81 172
1 305
44,6
51,4
3,8
2 508
74 925
9 041
195 888
198 639
85 232
42,9
86 474
77 374
1 630
77 484
1 630
37 911
0
48,9
0,0
46 996
2 780
Celkem
79 004
79 114
37 911
47,9
49 776
0
3 950
263
6,7
79
Celkem
0
3 950
263
6,7
79
0021 Životní prostředí
Celkem
0023 EU - Reko Malešického parku
0031 Doprava
0041 Školství
Neinvestiční příspěvky a granty
Celkem
0051 Sociální věci
0053 EU - Práce a rodina
0061 Kultura a sport
21 346
28 116
9 190
32,7
6 768
Celkem
21 346
28 116
9 190
32,7
6 768
500
13 200
500
13 200
22
109
4,4
0,8
26
528
Celkem
13 700
13 700
131
1,0
554
0
891 550
0
891 550
0
51 610
5,8
549
89 412
891 550
891 550
51 610
5,8
89 961
0081 Obecní majetek
0082 Správa majetku
Celkem
-6-
0091 Vnitřní správa
183 210
1 000
190 413
1 000
89 750
0
47,1
0,0
83 004
0
184 210
191 413
89 750
46,9
83 004
6 374
6 394
864
13,5
363
Celkem
6 374
6 394
864
13,5
363
0
0
0
0
245
0
0
0
0
0
0
0
214
0
0
0
3 704
254 442
1 325
172 000
287
40 000
21,7
23,3
201
0
258 146
570 783
1 300 352
173 325
566 475
1 298 085
40 287
260 404
150 427
23,2
46,0
11,6
201
254 267
105 547
1 871 135 1 864 560
410 831
22,0
359 814
Celkem
0092 - Vnitřní záležitosti
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
Celkem
0094 - EU - Profi úřad
Celkem
0010 Pokladní správa
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)
Celkem
Nein. výdaje
VÝDAJE CELKEM
-7-
Příloha III/5
0011 - Územní rozvoj
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
3635 územní plánování
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3636 územní rozvoj
3329 ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Třídění druhové (položky)
3635 5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
50
50
0
0,0
0
1
1
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
0
0
0
0,0
0
3329 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
115
115
111
96,5
111
Celkem
166
166
111
66,9
111
Neinvestiční výdaje celkem
3636
3329
166
166
111
66,9
111
6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
6329 ost.inv.transfery nezisk.a pod.org.
RS
RU
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
6 000 6 000
0
0,0
0
100
100
0
0,0
0
Celkem
6 100 6 100
0
0,0
0
6 100 6 100
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
ORG
21 3001 studie revitalizace veřejných prostor
Celkem 3636-6119
RS
RU
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
6 000 6 000
0
0,0
6 000 6 000
21 3002 regenerace městské památ.zóny (2013)
0,0
100
100
0
0,0
100
100
0
0,0
6 100 6 100
0
0,0
Celkem 3329-6329
Celkem
0
0
Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj
RS
RU
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
166
166
111
66,9
111
6 100 6 100
0
0,0
0
C e l k e m výdaje
6 266 6 266
-8-
111
1,8
111
Příloha III/6
0012 - Stavební úřad
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 5169 nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)
RS
2013
Celkem
-9-
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
50
50
0
0,0
0
50
50
0
0,0
0
50
50
0
0,0
0
Příloha III/7/1
0021 - Životní prostředí
RS
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
2013
3729 ost.nakládání s odpady
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
3792 ekologická výchova a osvěta
2219 ost. záležitosti pozemních komunikací
3421 využití volného času dětí a mládeže
2141 vnitřní obchod
5299 ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
3722 5169 nákup ost.služeb
7 900
Celkem
3729 5165 nájemné za půdu
5169 nákup ost.služeb (skládky)
likvidace černých skládek
přistavení VOK
kompostárna Bohdalec
Celkem
3745 5132
5137
5139
5151
5154
5163
5166
5169
5171
ochranné pomůcky
drobný hm. dlouhodobý majetek
nákup materiálu j.n.
studená voda
elektrická energie
služby peněžních ústavů
konzult., poraden. a právní služby
nákup ost.služeb (údržba zeleně)
opravy a údržování
Celkem
5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)
Celkem
2219 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
Celkem
5171 opravy a údržování
Celkem
5139 nákup materiálu j.n.
Celkem
5299 5132
5137
5139
5166
5169
5171
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
7 900
3 925
49,7
3 898
7 900
7 900
3 925
49,7
3 898
50
2 400
700
200
1 500
50
2 400
700
200
1 500
43
625
86,0
26,0
42
530
2 450
2 450
668
27,3
572
10
500
1 000
800
200
141
500
69 500
500
10
500
1 000
800
200
141
500
69 500
500
7
0
730
770
80
0
159
27 473
50
70,0
0,0
73,0
96,3
40,0
0,0
31,8
39,5
10,0
0
18
420
271
67
40
59
29 498
67
73 151 73 151
29 269
40,0
30 440
100
100
100
100
11
2
11,0
2,0
7
0
200
200
13
6,5
7
100
100
0
0,0
0
100
100
0
0,0
0
7 800
0
7 800
0
3 546
0
45,5
3 040
0
7 800
7 800
3 546
45,5
3 040
0
0
100
0
0
100
0
0
0
0,0
441
0
74
100
100
0
0,0
515
0
0
0
0
0
0
100
600
350
50
600
300
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0 2 000
91 701 93 701
0
37 421
0,0
39,9
0
38 472
ochranné pomůcky
nákup ost.služeb
opravy a údržování
Celkem
RU
2013
- 10 -
Příloha III/7/2
3745
2219
3421
2141
6121
6121
6121
6121
budovy, haly a stavby
RS
2013
48 000
6 500
2 000
0
v tis. Kč
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
116 000
48 803
42,1
0
6 500
0
0,0
1 500
2 000
0
0,0
0
0
0
358
56 500 124 500
48 803
39,2
1 858
Číslo akce
ORG
21 1004
21 1005
21 1006
21 3003
21 3004
Název akce
RS
2013
podzemní kontejnery
1 000
revitalizace Malešického parku - spoluúč. EU 45 000
reko parku Vršovické nádraží
1 400
vybudování agility hřiště
500
strážní domek Malinová
100
Celkem 3745-6121
21 2004 rekonstrukce parkových chodníků
21 3005 vybudování cyklistických stezek (2013)
Celkem 2219-6121
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
1 000
0
0,0
113 000
48 803
43,2
1 400
0
0,0
500
0
0,0
100
0
0,0
48 000 116 000
48 803
42,1
1 500
5 000
1 500
5 000
0
0
0,0
0,0
6 500
6 500
0
0,0
21 3006 mobiliáře dětských hřišť (2013)
2 000
2 000
0
0,0
Celkem 3421-6121
2 000
2 000
0
0,0
56 500 124 500
48 803
39,2
Celkem
1 858
Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí
C e l k e m výdaje
RS
2013
91 701
56 500
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
93 701
37 421
39,9
38 472
124 500
48 803
39,2
1 858
148 201 218 201
- 11 -
86 224
39,5
40 330
Příloha III/8
0023 - EU - Reko Malešického parku
3745 5021 ost.osob.výdaje
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
RS
2013
3745
6121 budovy, haly a stavby
6122 stroje, přístroje a zařízení
6130 pozemky
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
0
0
0
0
0
0
163
41
15
6
0
42
149
37
13
0
0
0
91,4
90,2
86,7
0,0
0,0
127
32
12
0
0
66
0
267
199
74,5
237
RS
2013
0
0
0
RU
2013
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
14 175
8 600
60,7
1 341
0
0
0
0
0
0
0 14 175
8 600
60,7
1 341
Číslo akce Název akce
ORG
31 1501 pořízení stavby,vč. úprav ploch
RS
2013
0
Celkem 3745-6121
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
14 175
8 600
60,7
0 14 175
31 1502 nákup technol.zařízení vč.montáže
8 600
0
0
0
Celkem 3745-6122
0
0
0
Celkem
0 14 175
8 600
60,7
60,7
1 341
Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku
RS
2013
0
0
C e l k e m výdaje
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
267
199
74,5
237
14 175
8 600
60,7
1 341
0 14 442
- 12 -
8 799
60,9
1 578
Příloha III/9
0031 - Doprava
3635 územní plánování
2212 silnice
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací
3635 5169 nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.)
2219 5171 opravy a udržování (chodníkový program)
Celkem
3636 6119
2212 6121
2219 6121
ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
Celkem
RS
2013
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
100
25 000
100
0
0
0
0,0
28
0
25 100
100
0
0,0
28
25 100
100
0
0,0
28
RS
2013
700
40 600
0
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
700
0
0,0
587
38 600
0
0,0
0
0
0
0
41 300 39 300
0
0,0
587
41 300 39 300
0
0,0
587
Číslo akce
Název akce
ORG
21 3007 PD řešení dopravy v klidu
RS
2013
700
Celkem 3636-6119
21 2008
21 3008
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
700
0
0,0
700
700
0
0,0
rekonstrukce ulice Moskevské
reko tramvajové zastávky Průběžná
40 000
600
38 000
600
0
0
0,0
0,0
Celkem 2212-6121
40 600 38 600
0
0,0
Celkem
41 300 39 300
0
0,0
587
Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava
C e l k e m výdaje
RS
2013
25 100
41 300
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
100
0
0,0
28
39 300
0
0,0
587
66 400 39 400
- 13 -
0
0,0
615
Příloha III/10/1
0041 - Školství
v tis. Kč
RS
RU
3699 ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3749 ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
3421 využití volného času dětí a mládeže - granty
3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
3549 ostatní speciální zdravotnická péče
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
4354 chráněné bydlení
4357 domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
4358 sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče
4371 raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4372 krizová pomoc
4376 služby následné péče, terapeutické komunikty a konataktní centra
4378 terénní programy
4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
3319 ost.záležitosti kultury
3349 ost.záležitosti sdělovacích prostředků
3419 ost.tělovýchovná činnost
3699 5169 nákup ost. služeb
200
200
59
29,5
59
Celkem
200
200
59
29,5
59
3111 5136 knihy, uč.pomůcky a tisk
0
0
0
2
5
5
1
20,0
0
5163 služby peněžních ústavů
56
56
41
73,2
41
5169 nákup ostatních služeb
2 650 2 650
1 050
39,6
1 230
5175 pohoštění (porady ředitelů MŠ)
6
6
3
50,0
2
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
5
0
5194 věcné dary
30
30
0
0,0
0
C e l k e m MŠ
3113 5136
5139
5163
5169
5175
5189
5194
2 747 2 747
knihy, uč.pomůcky a tisk
nákup ostatních služeb
pohoštění (porady ředitelů ZŠ)
ost.poskytované zálohy a jistiny
věcné dary
C e l k e m ZŠ
3141 5163
1 100
0
6
98
30
6
0
40
0
6
98
30
6
0
40
0
0
73
5
4
0
0
180
180
82
40,0
1 275
0,0
1
0
73
0
2
0
0
45,6
76
0,0
74,5
16,7
66,7
100
100
75
75,0
75
Celkem
100
100
75
75,0
75
8
4
8
0
0
0
48,8
48,8
2
0
0
2
1 021
1 021
44,6
2 508
3319 5136 knihy, uč.pomůcky a tisk
Celkem
3349 5169 nákup ost.služeb (P 10)
Celkem
2 950 2 950
0
0
0
0
1 439
1 439
6 197 6 177
2 755
20
0
2 950
2 950
- 14 -
Právní subjekty
3749
5222 nein.tranfery občan. sdružením
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
2 MŠ Benešovská
30 ZŠ Brigádníků
38 ZŠ Nad Vodovodem
Příloha III/10/2
RS
2013
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
0
21
21
100,0
19
0
0
0
0
5
0
0
5
0
100,0
0
0
0
0
26
26
100,0
19
2 000
800
1 200
0
0
0
0
41 164
3 000
976
1 643
1 567
1 254
3 408
1 300
2 224
2 874
1 557
3 040
2 272
2 416
1 635
3 248
1 400
1 516
1 002
1 429
1 786
1 617
2 487
800
1 200
0
0
487
0
41 164
3 000
976
1 643
1 567
1 254
3 408
1 300
2 224
2 874
1 557
3 040
2 272
2 416
1 635
3 248
1 400
1 516
1 002
1 429
1 786
1 617
1 087
600
0
0
0
487
0
19 082
0
488
821
784
627
1 704
650
1 112
1 437
778
1 520
1 136
1 208
818
1 624
700
758
501
714
893
809
43,7
75,0
0,0
46,4
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
962
400
300
0
0
262
0
18 720
0
460
725
725
640
1 585
650
1 070
2 395
760
1 520
920
989
740
1 470
665
660
475
665
820
786
43 164
43 651
20 169
46,2
19 682
3113
23 305
UZ 11
ZŠ - učební pomůcky a učebnice
3 300
UZ 12
ZŠ - vybavení
300
UZ 13
ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník
2 645
UZ 14
ZŠ - škola v přírodě
17 060
UZ 15
ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
UZ 16
ZŠ - asistenti pedagoga
0
UZ 17
ZŠ - kvalif.studium AJ pedagogu na Pedf
0
UZ 81
ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10)
0
ORG
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen nazmar) 0
44 ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-parkety) 0
UZ 91
ZŠ - HMP dotace (asistenti)
0
UZ 96
ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)
0
- 15 -
24 717
3 300
300
2 645
17 060
0
0
0
200
0
0
1 212
0
15 247
3 300
300
1 586
8 649
0
0
0
200
0
0
1 212
0
61,7
100,0
100,0
60,0
50,7
12 447
900
250
1 507
9 191
0
0
17
0
0
0
582
0
ORG
Celkem
3111
UZ 1
MŠ - učeb.pomůcky a hračky
UZ 2
MŠ - vybavení nových MŠ
UZ 3
MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
UZ 4
MŠ - asistenti pedagoga
UZ 91
MŠ - HMP dotace (asistenti)
UZ 96
MŠ - HMP dotace (výplata odměn)
3111
MŠ provoz (nové školky)
ORG
1 MŠ Bajkalská
2 MŠ Benešovská
3 MŠ Dvouletky
5 MŠ Hřibská
6 MŠ Chmelová
8 MŠ Kodaňská
9 MŠ Přetlucká
10 MŠ Magnitogorská
11 MŠ Mládežnická
13 MŠ Nedvězská
15 MŠ Omská
18 MŠ Štěchovická
19 MŠ Tolstého
20 MŠ Troilová
21 MŠ Tuchorázská
22 MŠ U Roháč.kasáren
23 MŠ U Vršov.nádraží
26 MŠ Ve Stínu
27 MŠ Vladivostocká
28 MŠ Zvonková
C e l k e m MŠ
100,0
100,0
100,0
3113
ORG
3141
UZ 20
UZ 96
ORG
5331
30
31
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ZŠ Brigádníků
ZŠ Břečťanova
ZŠ Gutova
ZŠ Hostýnská
ZŠ Jakutská
ZŠ Karla Čapka Kodaňská
ZŠ Nad Vodovodem
ZŠ Olešská
ZŠ Švehlova
ZŠ U Roháč.kasáren
ZŠ U Vršovic.nádraží
ZŠ V Rybníčkách
ZŠ Eden Vladivostocká
63 206
4 300
5 062
6 860
4 619
4 130
4 479
3 680
5 391
5 238
4 764
3 589
4 470
6 624
63 790
4 354
5 091
6 916
4 676
4 178
4 500
3 745
5 428
5 277
4 816
3 615
4 520
6 674
31 881
2 175
2 545
3 460
2 336
2 088
2 250
1 872
2 712
2 637
2 406
1 807
2 258
3 335
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
29 707
2 033
2 323
3 390
2 184
1 904
2 083
1 723
2 597
2 338
2 229
1 717
2 156
3 030
C e l k e m ZŠ
86 511
88 507
47 128
53,2
42 154
0
0
20 586
0
0
20 002
0
0
10 015
50,1
0
0
9 368
20 586
20 002
10 015
50,1
9 368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
40
100,0
0
5
5
5
0
30
0
40
40
100,0
45
neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám
0
neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO
0
nein.tranfery obecně prosp.organizacím
0
nein.tranfery občan. sdružením
0
nein.tranfery církvím a náb. společnostem
0
ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
3 000
ZŠ Brigádníků
0
0
ZŠ Nad Vodovodem
0
ZŠ Švehlova
0
0
neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům Um)
0
0
0
60
441
35
140
0
0
60
441
35
50
100,0
100,0
100,0
35,7
10
0
80
659
10
10
0
0
0
0
0
102
0
0
0
0
0
102
100,0
5
25
0
0
0
115
3 000
778
688
88,4
914
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
10
10
ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů
ŠJ - HMP dotace (výplata odměn)
46 ŠJ U Roháčových kasáren p.o.
C e l k e m ŠJ
3291
ORG
5331
30
33
34
36
38
5339
ZŠ Brigádníků
ZŠ Gutova
ZS Hostýnská
ZŠ Jakutská
ZŠ Nad Vodovodem
neinv.transfery cizím přísp.org.
Celkem
3421
ORG
5212
5213
5221
5222
5223
5229
5331
30
37
38
41
45
5339
Celkem
3541
ORG
5221
5222
5331
30
31
34
37
41
42
5339
ZŠ Brigádníků
ZŠ Břečťanova
ZS Hostýnská
ZŠ Švehlova
Celkem
- 16 -
100,0
100,0
70
3549
ORG
5222
5331
33
34
42
45
5339
ZŠ Gutova
ZS Hostýnská
Celkem
4351
5223 nein.tranfery církvím a náb. společnostem
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP grant)
Celkem
4354
Celkem
4357
Celkem
4358
Celkem
4371
5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím
Celkem
4372
Celkem
4374
Celkem
4376
Celkem
4378
Celkem
4379
ORG
5221
5222
5223
5331
34
nein.tranfery církvím a náb. společnostem
ZS Hostýnská
Celkem
3319
ORG
35
35
100,0
0
0
0
0
0
0
0
43
20
10
10
0
43
20
10
10
100,0
100,0
100,0
100,0
10
0
0
10
10
0
118
118
100,0
30
0
0
0
135
867
0
135
45
0
100,0
5,2
222
123
0
0
1 002
180
18,0
345
0
5
5
100,0
0
0
5
5
100,0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
20
0
0
0
20
0
0
41
71
41
71
100,0
100,0
10
30
0
112
112
100,0
40
5213
5222
5229
5331
36
38
41
5339
0
50
50
100,0
40
50
50
100,0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
65
100,0
45
0
65
65
100,0
45
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
98
340
50
98
340
50
0
0
0
0
488
488
100,0
100,0
100,0
113
158
25
100,0
296
0
1 800
900
50,0
850
1 800
1 800
900
50,0
850
0
0
0
100
941
84
100
941
84
100,0
100,0
100,0
95
806
27
0
0
0
0
0
13
0
40
0
13
0
40
0
1 178
155 061 157 832
neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO
ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
ZŠ Jakutská
ZŠ Nad Vodovodem
ZŠ Švehlova
Celkem
C e l k e m provozní příspěvky
5
0
5331 nein.příspěvky zříz.přísp.org. (KD Barikádníků)
1 800
Celkem
3419
0
- 17 -
100,0
0
0
0
69
1 178
100,0
997
81 172
51,4
74 925
100,0
Příloha III/10/3
0
12 000
22 630
v tis. Kč
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
0
0
6 575
12 000
0
0,0
287
22 630
1 305
5,8
2 179
Celkem
34 630
34 630
1 305
34 630
34 630
1 305
RS
2013
10 000
2 000
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
10 000
0
0,0
2 000
0
0,0
12 000
12 000
0
0,0
630
22 000
630
22 000
0
1 305
0,0
5,9
Celkem 3141-6351
22 630
22 630
1 305
Celkem
34 630
34 630
1 305
5,8
3,8
RS
2013
6 197
155 061
34 630
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
6 177
2 755
44,6
2 508
157 832
81 172
51,4
74 925
34 630
1 305
3,8
9 041
3111
3113
3141
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
RS
2013
3,8
3,8
9 041
9 041
Číslo akce
Název akce
ORG
21 3011 ZŠ elektronizace sítě ve školách
21 3012 ZŠ kamerový systém
Celkem 3113-6351
21 3013 ŠJ MŠ - modernizace vybavení (2013)
21 3014 ŠJ - modernizace vybavení (2013)
9 041
Rekapitulace výdajů 0041 - Školství
C e l k e m výdaje
195 888 198 639
- 18 -
85 232
42,9
86 474
Příloha III/10/4
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Výsledky hospodaření k 30.06.2013
organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
U Vršovic.nádraží
V Rybníčkách
Eden (Vladivostocká)
Celkem ZŠ
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháčových kasáren
U Vršovického nádraží
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
Celkem MŠ
Školní jídelna
Celkem
výnosy
náklady
v Kč
hosp. výsledek
10 901 902,36
9 519 878,16
15 662 580,69
12 547 397,44
11 326 881,54
10 014 239,05
12 173 551,04
9 951 683,57
10 410 234,68
12 023 981,11
7 454 841,88
12 369 018,40
14 659 424,17
149 015 614,09
9 984 100,82
9 117 983,46
14 492 316,06
10 930 479,01
10 623 140,87
8 950 562,89
11 128 809,80
9 531 399,53
9 802 517,71
11 416 313,95
7 050 876,32
11 262 957,92
12 917 554,87
137 209 013,21
917 801,54
401 894,70
1 170 264,63
1 616 918,43
703 740,67
1 063 676,16
1 044 741,24
420 284,04
607 716,97
607 667,16
403 965,56
1 106 060,48
1 741 869,30
11 806 600,88
2 045 444,95
3 711 583,81
3 730 190,23
3 533 105,47
8 801 083,99
3 830 613,23
5 524 116,18
3 836 785,05
6 872 766,42
5 365 741,40
4 601 023,96
6 597 775,73
3 607 661,85
7 553 731,78
3 348 583,59
3 541 332,62
2 387 436,85
3 323 912,60
4 388 790,92
3 900 142,96
90 501 823,59
1 855 889,39
3 328 121,69
3 561 356,70
2 966 927,95
8 141 929,23
3 752 722,88
4 896 995,85
3 662 848,19
6 545 542,72
5 167 441,04
4 223 275,44
5 756 981,58
3 311 509,57
7 040 088,68
2 834 538,84
3 304 404,65
2 075 229,01
2 850 190,64
4 028 947,85
3 677 444,24
82 982 386,14
189 555,56
383 462,12
168 833,53
566 177,52
659 154,76
77 890,35
627 120,33
173 936,86
327 223,70
198 300,36
377 748,52
840 794,15
296 152,28
513 643,10
514 044,75
236 927,97
312 207,84
473 721,96
359 843,07
222 698,72
7 519 437,45
47 510 243,99
45 840 290,84
1 669 953,15
287 027 681,67 266 031 690,19 20 995 991,48
- 19 -
Příloha III/10/5
organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
V Rybníčkách
Celkem ZŠ
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013
v tis.Kč
hosp.výsledek 2012
výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
10 902
9 520
15 662
12 547
11 327
10 014
12 174
9 952
10 411
12 024
7 455
12 369
14 659
9 984
9 118
14 492
10 930
10 623
8 950
11 129
9 532
9 803
11 416
7 051
11 263
12 918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
918
402
1 170
1 617
704
1 064
1 045
420
608
608
404
1 106
1 741
10 083
9 020
15 950
12 227
10 025
9 629
11 837
10 926
9 818
11 155
6 843
11 369
13 530
9 499
8 546
14 246
10 897
9 391
8 878
10 907
9 870
10 078
10 595
6 347
9 938
12 228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
584
474
1 704
1 330
634
751
930
1 056
-260
560
496
1 431
1 302
149 016
137 209
0
11 807
142 412
131 420
0
10 992
- 20 -
organizace
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháčových kasáren
U Vršovického nádraží
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013
v tis.Kč
hosp.výsledek 2012
výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
2 045
3 711
3 730
3 533
8 801
3 830
5 524
3 837
6 873
5 366
4 601
6 598
3 608
7 554
3 349
3 541
2 388
3 324
4 389
3 900
1 856
3 328
3 561
2 967
8 142
3 753
4 897
3 663
6 546
5 167
4 223
5 757
3 312
7 040
2 835
3 304
2 075
2 850
4 029
3 678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
383
169
566
659
77
627
174
327
199
378
841
296
514
514
237
313
474
360
222
1 924
3 556
3 713
3 596
8 388
3 843
5 138
3 582
6 904
5 018
4 462
6 220
3 482
6 679
3 132
3 465
2 179
3 303
4 488
3 804
1 742
3 094
3 417
3 072
8 040
3 454
3 479
3 281
6 366
4 545
4 418
5 893
3 275
5 998
2 945
3 285
1 865
2 866
4 044
3 605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
462
296
524
348
389
1 659
301
538
473
44
327
207
681
187
180
314
437
444
199
Celkem MŠ
Školní jídelna
90 502
47 510
82 983
45 840
0
0
7 519
1 670
86 876
46 840
78 684
42 407
0
0
8 192
4 433
Celkem
287 028
266 032
0
20 996
276 128
252 511
0
23 617
- 21 -
Příloha III/10/6
Rozpis přijmů - výnosů k 30.06.2013
organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
V Rybníčkách
Eden (Vladivost.)
Celkem ZŠ
přísp. ze
stát. dot.
2013
6 217
5 958
9 686
7 795
6 176
6 123
7 245
5 269
6 231
7 027
4 627
7 390
8 253
87 997
přísp. ÚMČ
Praha 10
2013
3 999
3 230
4 500
3 491
3 767
3 186
3 314
3 490
3 479
3 718
2 309
3 995
4 773
47 251
pronájmy
2013
274
119
181
295
187
306
438
579
141
302
170
324
164
3 480
tržby
potraviny
ost. 2013
412
213
1 295
966
1 197
399
1 177
614
560
977
349
660
1 469
10 288
vratky
účel.neinv.
dotací
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
celkem
2013
10 902
9 520
15 662
12 547
11 327
10 014
12 174
9 952
10 411
12 024
7 455
12 369
14 659
149 016
- 22 -
přísp. ze
stát. dot.
2012
6 104
6 175
9 898
7 574
5 982
5 730
7 181
5 731
6 056
6 837
4 544
6 946
8 131
86 889
přísp. ÚMČ
Praha 10
2012
3 043
2 477
4 595
3 353
2 879
3 215
3 291
3 703
3 147
3 301
1 931
3 299
4 034
42 268
pronájmy
2012
211
138
197
294
165
265
504
654
135
216
174
315
210
3 478
tržby
potraviny
ost. 2012
725
230
1 260
1 006
999
419
861
838
480
801
194
809
1 155
9 777
vratky
úč.dot.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v tis.Kč
celkem
2012
10 083
9 020
15 950
12 227
10 025
9 629
11 837
10 926
9 818
11 155
6 843
11 369
13 530
142 412
organizace
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháč.kasáren
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
Celkem MŠ
Školní jídelna
Celkem
přísp. ze
stát. dot.
2013
přísp. ÚMČ
Praha 10
2013
pronájmy
2013
tržby
potraviny
ost. 2013
vratky
účel.neinv.
dotací
celkem
2013
přísp. ze
stát. dot.
2012
přísp. ÚMČ
Praha 10
2012
pronájmy
2012
tržby
potraviny
ost. 2012
vratky
úč.dot.
v tis.Kč
celkem
2012
1 188
2 147
2 319
2 020
5 297
2 549
3 080
2 253
4 078
3 246
2 483
4 221
2 016
4 249
2 034
2 052
1 610
1 967
2 672
2 267
53 748
500
842
808
851
1 859
679
1 474
804
1 569
1 265
1 135
1 255
938
1 672
723
781
520
736
924
833
20 168
4
1
0
0
150
0
0
11
13
0
3
0
0
0
0
99
2
0
2
0
285
353
721
603
662
1 495
602
970
769
1 213
855
980
1 122
654
1 633
592
609
256
621
791
800
16 301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 045
3 711
3 730
3 533
8 801
3 830
5 524
3 837
6 873
5 366
4 601
6 598
3 608
7 554
3 349
3 541
2 388
3 324
4 389
3 900
90 502
1 176
2 103
2 390
1 918
5 222
2 577
2 144
2 084
4 185
3 089
2 486
4 105
2 123
4 016
1 996
2 070
1 492
1 966
2 575
2 233
51 950
468
779
742
956
1 676
710
2 462
777
1 553
982
1 086
1 022
757
1 502
570
676
488
680
841
843
19 570
4
1
0
1
27
0
0
59
11
0
2
0
0
0
0
143
1
0
2
0
251
276
673
581
721
1 463
556
532
662
1 155
947
888
1 093
602
1 161
566
576
198
657
1 070
728
15 105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 924
3 556
3 713
3 596
8 388
3 843
5 138
3 582
6 904
5 018
4 462
6 220
3 482
6 679
3 132
3 465
2 179
3 303
4 488
3 804
86 876
10 041
10 015
14 539
12 915
0
47 510
10 004
9 368
14 447
13 021
0
46 840
151 786
77 434
18 304
39 504
0 287 028 148 843
71 206
18 176
37 903
- 23 -
0 276 128
Příloha III/10/7
Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 30.06.2013
organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
V Rybníčkách
Eden (Vladivost.)
Celkem ZŠ
mzdy
4 589
4 412
7 138
5 738
4 551
4 537
5 256
3 883
4 577
5 175
3 411
5 447
5 996
64 710
pojistné
1 571
1 481
2 428
1 959
1 548
1 541
1 786
1 332
1 541
1 761
1 147
1 863
2 126
22 084
učebnice
8
0
0
15
3
0
115
0
0
11
7
17
1
177
učební
pomůcky
0
0
1
0
2
0
0
5
0
12
9
0
0
29
FKSP
45
43
71
57
45
45
52
39
45
51
33
55
62
643
ostatní
4
22
48
26
27
0
36
10
68
17
20
8
68
354
celkem
výdaje
2013
6 217
5 958
9 686
7 795
6 176
6 123
7 245
5 269
6 231
7 027
4 627
7 390
8 253
87 997
- 24 -
příspěvek
státní dotace
2013
6 217
5 958
9 686
7 795
6 176
6 123
7 245
5 269
6 231
7 027
4 627
7 390
8 253
87 997
hospodářský
výsledek
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
celkem
výdaje
2012
6 104
6 175
9 898
7 574
5 982
5 730
7 181
5 731
6 056
6 837
4 544
6 946
8 131
86 889
příspěvek
státní dotace
2012
6 104
6 175
9 898
7 574
5 982
5 730
7 181
5 731
6 056
6 837
4 544
6 946
8 131
86 889
v tis.Kč
hospodářský
výsledek
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
organizace
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháč.kasáren
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
Celkem MŠ
Školní jídelna
Celkem
mzdy
pojistné
učebnice
učební
pomůcky
FKSP
ostatní
celkem
výdaje
2013
příspěvek
státní dotace
2013
hospodářský
výsledek
2013
celkem
výdaje
2012
příspěvek
státní dotace
2012
v tis.Kč
hospodářský
výsledek
2012
877
1 578
1 712
1 494
3 919
1 877
2 283
1 660
3 022
2 388
1 838
3 116
1 494
3 153
1 499
1 518
1 186
1 446
1 981
1 674
39 715
301
547
586
509
1 330
647
769
566
1 016
830
626
1 063
507
1 061
515
517
406
501
667
576
13 540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
9
16
18
15
39
19
23
17
30
24
18
32
15
16
15
15
12
15
20
17
385
0
2
3
2
9
6
5
10
6
0
1
10
0
19
5
2
6
5
3
0
94
1 188
2 147
2 319
2 020
5 297
2 549
3 080
2 253
4 078
3 246
2 483
4 221
2 016
4 249
2 034
2 052
1 610
1 967
2 672
2 267
53 748
1 188
2 147
2 319
2 020
5 297
2 549
3 080
2 253
4 078
3 246
2 483
4 221
2 016
4 249
2 034
2 052
1 610
1 967
2 672
2 267
53 748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 176
2 103
2 390
1 918
5 222
2 577
2 144
2 084
4 185
3 089
2 486
4 105
2 123
4 016
1 996
2 070
1 492
1 966
2 575
2 233
51 950
1 176
2 103
2 390
1 918
5 222
2 577
2 144
2 084
4 185
3 089
2 486
4 105
2 123
4 016
1 996
2 070
1 492
1 966
2 575
2 233
51 950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 439
2 531
0
0
71
0
10 041
10 041
0
10 004
10 004
0
111 864 38 155
177
448 151 786
151 786
0 148 843
148 843
0
43 1 099
- 25 -
Příloha III/10/8
Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 30.06.2013
organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
V Rybníčkách
Eden (Vladivost.)
Celkem ZŠ
opravy
údržby
110
3
17
16
18
21
115
73
161
156
45
210
580
1 525
služby
1 560
801
2 055
1 409
2 493
1 298
1 783
1 620
1 326
2 236
697
1 655
2 126
21 059
mater.
109
541
526
228
122
145
648
331
197
378
142
563
209
4 139
potrav.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
elektř.
256
-4
332
0
177
239
227
141
167
172
157
0
259
2 123
plyn
0
0
613
0
0
595
0
0
0
1
676
0
0
1 885
vodné
58
38
62
117
10
59
42
87
29
33
50
27
191
803
teplo
909
1 191
11
506
788
0
556
1 015
1 300
514
0
558
579
7 927
odpisy
182
162
218
165
213
225
87
229
103
437
155
211
95
2 482
- 26 -
ostat.
583
428
972
694
626
245
426
767
289
462
502
649
626
7 269
celkem
výdaje
2013
3 767
3 160
4 806
3 135
4 447
2 827
3 884
4 263
3 572
4 389
2 424
3 873
4 665
49 212
přísp.ÚMČ
a ost.příj.
2013
4 685
3 562
5 976
4 752
5 151
3 891
4 929
4 683
4 180
4 997
2 828
4 979
6 406
61 019
hospod.
výsledek
2013
918
402
1 170
1 617
704
1 064
1 045
420
608
608
404
1 106
1 741
11 807
celkem
výdaje
2012
3 395
2 371
4 348
3 323
3 409
3 148
3 726
4 139
4 022
3 758
1 803
2 992
4 097
44 531
přísp.ÚMČ
a ost.příj.
2012
3 979
2 845
6 052
4 653
4 043
3 899
4 656
5 195
3 762
4 318
2 299
4 423
5 399
55 523
v tis.Kč
hospod.
výsledek
2012
584
474
1 704
1 330
634
751
930
1 056
-260
560
496
1 431
1 302
10 992
organizace
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháč.kasáren
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
Celkem MŠ
Školní jídelna
Celkem
opravy
údržby
služby
mater.
potrav.
elektř.
plyn
vodné
teplo
odpisy
ostat.
celkem
výdaje
2013
přísp.ÚMČ
a ost.příj.
2013
hospod.
výsledek
2013
celkem
výdaje
2012
přísp.ÚMČ
a ost.příj.
2012
v tis.Kč
hospod.
výsledek
2012
38
65
11
10
9
27
95
70
99
354
68
56
10
337
1
91
23
146
16
67
1 593
167
294
245
189
490
304
322
429
583
406
474
430
278
780
199
299
188
209
469
443
7 198
138
142
133
156
189
151
200
118
245
204
258
160
187
283
51
100
79
66
170
123
3 153
170
301
343
304
836
310
482
373
751
319
343
518
307
579
250
274
0
273
358
320
7 411
0
0
62
33
114
1
91
36
84
16
65
25
35
23
15
46
34
-17
54
45
762
0
0
8
0
216
189
8
0
15
0
0
0
7
14
0
0
41
-1
4
10
511
2
37
11
14
58
62
398
1
334
12
27
42
20
93
22
26
13
10
39
6
1 227
107
0
225
80
356
0
62
169
72
150
164
115
176
314
137
188
0
122
146
227
2 810
29
86
190
39
346
14
102
192
200
128
214
46
3
59
55
111
26
15
14
36
1 905
17
256
14
122
231
146
57
22
85
332
127
144
273
309
71
117
61
60
87
134
2 665
668
1 181
1 242
947
2 845
1 204
1 817
1 410
2 468
1 921
1 740
1 536
1 296
2 791
801
1 252
465
883
1 357
1 411
29 235
857
1 564
1 411
1 513
3 504
1 281
2 444
1 584
2 795
2 120
2 118
2 377
1 592
3 305
1 315
1 489
778
1 357
1 717
1 633
36 754
189
383
169
566
659
77
627
174
327
199
378
841
296
514
514
237
313
474
360
222
7 519
566
991
1 027
1 154
2 818
877
1 335
1 197
2 181
1 456
1 932
1 788
1 152
1 982
949
1 215
373
900
1 469
1 372
26 734
748
1 453
1 323
1 678
3 166
1 266
2 994
1 498
2 719
1 929
1 976
2 115
1 359
2 663
1 136
1 395
687
1 337
1 913
1 571
34 926
182
462
296
524
348
389
1 659
301
538
473
44
327
207
681
187
180
314
437
444
199
8 192
2 253
2 900
1 137
17 133
1 463
89
798
807
2 014
7 205
35 799
37 469
1 670
32 403
36 836
4 433
5 371 31 157 8 429 24 544 4 348 2 485 2 828 11 544 6 401 17 139 114 246
135 242
20 996 103 668
127 285
23 617
- 27 -
Příloha III/10/9
Stav fondů k 31.3.2013
organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
V Rybníčkách
Eden (Vladivost.)
Celkem ZŠ
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháč.kasáren
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
Celkem MŠ
Školní jídelna
Celkem
Stav fondů k 30.06.2013
fond FKSP
fond
odměn
rezervní
v tis.Kč
fond
investič.
137
61
233
176
165
35
234
139
9
427
359
80
481
2 536
493
294
81
123
335
235
68
201
21
213
146
82
214
2 506
173
810
254
362
95
191
652
498
368
882
695
379
590
5 949
465
390
217
576
99
598
161
432
289
353
170
459
248
4 457
196
44
7
211
237
127
53
109
300
39
90
1
120
27
10
175
94
25
205
76
2 146
8
22
21
82
95
139
32
20
40
83
4
46
129
45
15
193
75
56
53
37
1 195
118
35
75
163
166
340
44
139
498
215
132
11
139
262
90
412
267
29
415
214
3 764
166
8
188
72
285
158
67
115
145
159
170
155
77
196
50
159
27
98
56
144
2 495
7
448
59
3 280
4 689 4 149
organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
V Rybníčkách
Eden (Vladivost.)
Celkem ZŠ
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháč.kasáren
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
Celkem MŠ
Školní jídelna
9 772 10 232
Celkem
- 28 -
fond FKSP
fond
odměn
rezervní
v tis.Kč
fond
investič.
162
300
384
380
268
176
434
589
115
577
447
180
469
4 481
481
288
76
70
326
234
61
174
21
223
130
75
229
2 388
518
870
312
413
244
226
636
647
409
1 207
884
547
709
7 622
527
423
241
609
4
661
196
272
205
438
187
179
229
4 171
318
107
57
271
337
57
167
209
325
22
140
5
114
96
20
152
134
25
251
170
2 977
11
23
22
86
96
143
2
16
45
68
5
56
135
40
14
195
67
57
58
19
1 158
241
51
103
374
338
356
72
302
504
236
203
42
182
289
147
474
261
77
427
465
5 144
167
11
203
76
377
165
89
140
109
170
185
166
77
225
57
160
89
101
58
156
2 781
107
445
84
3 784
7 565 3 991 12 850 10 736
Příloha III/10/10
Stav pohledávek a závazků k 30.06.2013
v Kč
Organizace
Základní školy
Brigádníků
Břečťanova
Gutova
Hostýnská
Jakutská
Karla Čapka
Nad Vodovodem
Olešská
Švehlova
U Roháč.kasáren
V Rybníčkách
Celkem ZŠ
Mateřské školy
Bajkalská
Benešovská
Dvouletky
Hřibská
Chmelová
Kodaňská
Magnitogorská
Mládežnická
Nedvězská
Omská
Přetlucká
Štěchovická
Tolstého
Troilova
Tuchorazská
U Roháč.kasáren
Ve Stínu
Vladivostocká
Zvonková
Celkem MŠ
Školní jídelna
Pohledávky
Závazky
280 307,86
371 250,00
215 113,00
453 750,00
153 332,00
376 800,00
557 923,42
317 356,23
420 450,00
227 898,71
273 180,00
339 374,00
333 820,00
10 169 517,00
8 957 142,76
15 699 287,00
11 325 623,00
10 150 306,15
10 235 794,31
11 676 313,72
9 107 071,55
9 446 375,00
12 022 588,43
7 210 817,78
11 975 978,50
13 135 544,54
4 320 555,22
141 112 359,74
211 924,00
372 939,00
385 982,00
132 825,81
619 535,00
36 646,00
172 853,82
161 580,31
200 557,00
112 328,85
182 819,00
324 138,00
75 456,00
251 102,92
71 710,00
105 668,11
52 638,00
94 870,00
226 562,00
85 446,00
1 801 245,00
3 365 356,00
3 644 484,58
3 062 786,14
8 745 016,27
3 962 030,00
4 986 802,00
3 610 894,00
6 656 940,31
4 942 186,77
4 068 460,15
6 404 356,00
3 556 300,87
6 663 312,93
3 157 052,00
3 394 745,00
2 435 285,00
3 026 826,00
4 217 347,00
3 534 486,30
3 877 581,82
5 348 645,61
85 235 912,32
18 507 489,78
Úhrnem ZŠ, MŠ, ŠJ13 546 782,65 244 855 761,84
- 29 -
Příloha III/10/11
Školství - stav pohledávek a závazků k 30. 6. 2013
Rozpočet - hlavní činnost ORJ 0041
organizace
Marie Knaiblová
Ing. Luděk Procházka
celkem
pohledávky
v Kč
závazky
1 051 852,50
139 623,90
1 191 476,40
0,00
Zdaňovaná činnost ORJ 4100, 4172
organizace
pohledávky
v Kč
závazky
nájemné nebyt.prostory:
ORJ 4100
LEVI
celkem
52 000,00
52 000,00
0,00
- 30 -
Příloha III/10/12
0041 - Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o.
Výnosy - náklady
Hospodářský výsledek
Skutečnost
k 30.06.2013
hlavní činnost
Skutečnost
k 30.06.2013
vedlejší činnost
Skutečnost
k 30.06.2012
hlavní činnost
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.06.2012
vedlejší činnost
Výnosy z činnosti
12 915
14 539
13 021
14 447
z toho: Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Dotace státního rozpočtu
Provozní příspěvek
12 847
0
47
0
12
9
10 041
10 015
13 759
2
778
0
0
0
0
0
12 776
0
38
0
191
16
10 004
9 368
13 752
1
694
0
0
0
0
0
Výnosy celkem
32 971
14 539
32 393
14 447
Spotřeba materiálu
z toho: státní rozpočet UZ 33353
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady (platy a OON)
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné socíální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Manka a škody
Odpisy DHM
Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
11 549
0
2 064
51
2 007
0
2 495
0
7 645
7 439
2 535
2 500
32
30
71
71
25
0
0
0
0
0
1 195
2 383
0
0
6 721
0
1 093
586
246
0
405
0
3 083
0
1 030
0
17
0
26
0
0
0
0
0
0
0
176
422
0
0
11 245
0
2 040
31
559
0
2 721
0
7 607
7 394
2 550
2 500
39
39
71
71
12
0
0
0
0
0
1 078
1 469
0
0
6 666
0
1 186
486
122
0
383
0
2 713
0
900
0
13
0
23
0
0
0
0
0
0
0
177
316
0
0
Náklady celkem
Výsledek hospodaření
32 052
919
13 788
751
29 422
2 971
12 985
1 462
Stavy fondů
stav k 30.06.2013
stav k 30.06.2012
Stav závazků a pohledávek
stav k 30.06.2013
stav k 30.06.2012
fond rezervní
84
58
fond odměn
fond investiční
107
3 784
210
2 599
závazky
18 507
17 501
- 31 -
pohledávky
5 349
5 635
FKSP
444
521
Příloha III/10/13
0041 - Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20
Výnosy - náklady
Skutečnost
k 30.06.2013
hlavní činnost
Výnosy z činnosti
z toho: Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Finanční výnosy
Dotace státního rozpočtu
Provozní příspěvek
Skutečnost
k 30.06.2013
vedlejší činnost
Skutečnost
k 30.06.2012
hlavní činnost
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.06.2012
vedlejší činnost
1 505
323
1 633
324
797
0
0
0
707
1
0
900
0
323
0
0
0
0
0
0
781
0
0
0
851
1
0
850
0
324
0
0
0
0
0
0
Výnosy celkem
2 405
323
2 483
324
Spotřeba energie
Prodané zboží
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady (platy a OON)
Zákonné socíální náklady
Daň silniční
Manka a škody
Odpisy DHM
Finanční náklady
51
0
202
0
12
0
772
0
1 004
0
342
0
3
0
12
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
45
0
0
0
0
0
182
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
167
0
9
0
802
0
965
0
332
0
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
199
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Náklady celkem
2 429
-24
289
34
2 367
116
312
12
Stavy fondů
stav k 30.06.2013
stav k 30.06.2012
stav k 30.06.2013
stav k 30.06.2012
fond rezervní
92
12
fond odměn
fond investiční
139
0
82
0
závazky
335
365
- 32 -
pohledávky
208
253
FKSP
5
12
Příloha III/11/1
0051 - Sociální věci
v tis. Kč
RS
RU
3211 činnost vysokých škol
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3511 všeobecná ambulantní péče
3512 stomatologická péče (dům zubní péče)
3513 lékařská služba první pomoci
3515 specializovaná ambulantní zdravotní péče
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3541 prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jin.návykovými látkami - granty
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4322 ústavy péče pro mládež
4329 ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy)
4339 ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (Azylový dům)
4376 služby násl.péče,terap.komunity a kontakt.centra
4378 terénní programy
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti
3429 ost.zájmová činnost a rekreace (pro CSOP)
3632 pohřebnictví
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
3211 5167 služby školení a vzdělávání
775
775
275
35,5
425
5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům
78
76
0
0,0
0
Celkem
853
851
275
32,3
425
4
4
0
0,0
0
Celkem
4
4
0
0,0
0
3512 5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 2 500
2 500
1 250
50,0
1 250
Celkem
2 500
2 500
1 250
50,0
1 250
3513 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP)
9 700
9 700
4 558
47,0
4 358
Celkem
9 700
9 700
4 558
47,0
4 358
2
2
0
0,0
0
Celkem
2
2
0
0,0
0
3524 5166 konzult.,poradenství a právní služby (audit LDN) 50
50
0
0,0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. (LDN)
10 000 10 000
5 000
50,0
7 400
Celkem
10 050 10 050
5 000
49,8
7 400
3541 5136 knihy, učeb. pom. a tisk
2
2
0
0,0
0
5164 nájemné
0
0
0
0
150
195
33
16,9
0
5175 pohoštění
0
0
0
0
5194 věcné dary
0
5
0
0,0
0
Celkem
152
202
33
16,3
0
3569 5166 konzult.,porad.a právní služby
210
210
0
0,0
0
10
10
0
0,0
0
5175 pohoštění
15
15
4
26,7
3
5194 věcné dary
150
150
112
74,7
24
Celkem
385
385
116
30,1
27
- 33 -
4183 5410 sociální dávky
0
Celkem
0
4227 5166 konzult.,porad.a právní služby
108
Celkem
108
4322 5229 ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.
200
Celkem
200
4329 5194 věcné dary
70
Celkem
70
4339 5492 dary obyvatelstvu (osobní asistence)
900
5660 neinv.půjč.prostředky obyv.
0
Celkem
900
4351 5137 drob. hm. dlouhodobý majetek
0
0
5166 konzult., porad. a právní služby (audit CSOP)
100
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP)
46 095
ORG 504 Azylový dům
1 000
505 Studentský dům
3 395
506 mobiliář DSS Sámova
0
5336 neinv. transfery zříz. přísp. org.
0
Celkem
50 590
4376 5221 nein.transfery OPS
ORG 504 rozpis OPS (Azylový dům)
0
505
(Studentský dům)
0
Celkem
0
4378 5169 nákup ost. služeb (terén.progr. pro děti a mládež) 950
Celkem
950
4379 5136 knihy,uč.pom. a tisk (leták-oblast riziková mládež) 50
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
0
5169 nákup ost.služeb (resoc. pobyty pro děti)
110
5194 věcné dary
0
Celkem
160
4399 5136 knihy, uč. pomůcky a tis (katalog soc. služeb)
140
5166 konzultač.,por.a práv.služby (zjišť.potřeb občanů) 130
5169 nákup ostatních služeb (akce pro seniory)
0
5175 pohoštění
0
Celkem
270
3429 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (plávání seniorů)
0
Celkem
0
3632 5164 nájemné
0
5192 posk. nein. přísp. a náhrady (soc.pohřby)
480
Celkem
480
6320 5163 služby peněžních ústavů
0
Celkem
0
0
0
108
108
200
200
70
70
900
0
900
0
0
100
46 095
1 000
3 395
0
0
50 590
0
0
0
0
0
0
11
11
509
0
509
0
0
0
23 047
1 000
1 698
0
0
25 745
0
0
0
1 010
1 010
50
0
110
0
160
140
130
0
0
270
0
0
1
479
480
2
2
0
0
0
251
251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
160
161
2
2
100,0
33,4
33,5
100,0
100,0
2 325
1 500
3 825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
191
191
9
9
77 374 77 484
37 911
48,9
46 996
- 34 -
0,0
0,0
0,0
0,0
15,7
15,7
56,6
56,6
0,0
50,0
100,0
50,0
50,9
24,9
24,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
12
12
405
0
405
7 860
134
0
21 000
0
0
0
0
28 994
Příloha III/11/2
4351 6122
6351
RS
2013
stroje, přístroje a zařízení
investiční transfery zříz.přísp.org. (CSOP)
0
1 630
1 630
v tis. Kč
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
0
0
2 780
1 630
0
0,0
0
1 630
0
0,0
2 780
Číslo akce
ORG
21 2046
21 3015
21 3016
Název akce
RS
2013
DSS Sámová - vnitřní vybavení
500
CSOP - bezdrátový systém klient DS Zvonková 230
CSOP - pořízení 8-mi místného automobilu
900
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
500
0
0,0
230
0
0,0
900
0
0,0
Celkem 4351-6351
1 630
1 630
0
0,0
Celkem
1 630
1 630
0
0,0
RS
2013
77 374
1 630
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
77 484
37 911
48,9
46 996
1 630
0
0,0
2 780
2 780
Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci
C e l k e m výdaje
79 004 79 114
- 35 -
37 911
47,9
49 776
Příloha III/11/3
0051-Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, přísp.organizace
Výsledky hospodaření k 30.6. 2013
výnosy - náklady
hospodářský výsledek
Skutečnost
k 30.6.2013
hlavní činnost
výnosy
tržby za výkony od zdrav.poj.
jiné výnosy za zdrav. péči
ostatní tržby
Vedlejší příjmy
VZP - splátkový kalendář
příspěvek na provoz *) **)
17 991
5 915
80
Skutečnost
Skutečnost
k 30.6.2013
k 30.6.2012
vedlejší činnost hlavní činnost
350
5 000
výnosy c e l k e m
28 986
náklady
materiál
energie
oprava a údržba
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
sociální a zdrav.pojištění
FKSP příděl
ostatní sociální náklady
odpis nedobytných pohledávek
odpisy
daň z příjmu
ostatní
1 606
1 178
119
0
0
5 279
13 950
4 661
128
249
0
724
-109
202
náklady c e l k e m
hospodářský výsledek
27 987
999
v tis.Kč
Skutečnost
k 30.6.2012
vedlejší činnost
15 675
5 527
154
7 400
350
28 756
0
1 317
980
188
0
0
5 412
14 698
4 500
124
270
0
1 167
-9
208
0
350
28 855
-99
0
0
*) Provozní příspěvek byl čerpán na mzdové náklady,pojištění a ost. soc. náklady
stav k 30.6. 2013
stav k 30.6. 2012
závazky (ř.189 rozvahy)
8 314
5 511
v tis.Kč
pohledávky (ř. 75 rozvahy)
7 468
6 599
Stavy fondů
stav k 30.6. 2013
stav k 30.6. 2012
fond rezervní
2 724
2 549
fond odměn
0
0
fond investiční
5 257
8 368
Stavy bankovních účtů
stav k 30.6. 2013
stav k 30.6. 2012
běžný účet
5 929 791,68
5 542 030,13
BÚ odměn
0,00
0,00
BÚ rezervní
2 568 953,01
2 548 953,01
- 36 -
v tis.Kč
FKSP
567
567
v Kč
BÚ FKSP
403 394,80
407 932,00
Příloha III/11/4
0051 - Centrum SOP
Výsledky hospodaření k 30.6. 2013
Výnosy - náklady
Náklady z činnosti
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Skutečnost
k 30.6.2013
hlavní činnost
Skutečnost
k 30.6.2013
vedlejší činnost
v tis.Kč
Skutečnost
k 30.6.2012
vedlejší činnost
Skutečnost
k 30.6.2012
hlavní činnost
42 112
1 011
35 770
1 434
1 627
1 389
23
10
1 172
2 002
5
324
126
220
7 803
15 512
5 169
100
210
1 169
239
120
5
10 548
18 226
6 087
115
235
778
150
50
38
5
1
30
2 590
2 119
628
962
39
266
1
234
0
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
- 37 -
Náklady na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních
institucí na transfery
Náklady vybraných místních vládních
institucí na transfery
Daň z příjmů
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výnosy celkem
Výnosy z činnosti
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého
nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Finanční výnosy
42 583
15 512
1 404
1 401
36 333
13 753
1 292
1 275
15 645
42
1 349
13 351
13
25
1 211
40
-175
10
389
39
71
3
68
17
71
3
68
17
2
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů
Výnosy vybraných ústředních vládních
institucí z transferů
Výnosy vybraných místních vládních
institucí z transferů
27 000
22 512
27 000
22 512
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného účetního
období
471
471
393
393
- 38 -
563
563
-142
-142
v tis.Kč
stav k 30.6.2013
stav k 30.6.2012
Stavy fondů
stav k 30.6.2013
stav k 30.6.2012
Stavy bankovních účtů
stav k 30.6.2013
stav k 30.6.2012
závazky
38 443
29 278
pohledávky
33 913
31 822
fond rezervní
2 230
2 165
fond odměn
1 316
1 316
fond investiční
22 257
22 231
běžný účet
25 256 750
16 876 988
BÚ odměn
1 316 601
1 778 029
BÚ depozitní
770 334
666 947
- 39 -
v tis.Kč
FKSP
1 104
1 048
v Kč
BÚ FKSP
1 035 692
997 587
Příloha III/12
0053 - EU - Práce a rodina
v tis. Kč
RS
RU
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
4227 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje
0 1 071
174
16,2
59
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
279
43
15,4
15
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
96
16
16,7
5
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
0
0
0
0
5139
0
23
0
0,0
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
951
30
3,2
0
5169
nákup ost.služeb
0 1 530
0
0,0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
0 3 950
- 40 -
263
6,7
79
Příloha III/13
0061 - Kultura a sport
v tis. Kč
RS
RU
3311 divadelní činnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3316 vydavatelská činnost
3317 výstavní činnosti v kultuře
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
6223 mezinárodní spolupráce j.n.
6229 ostatní zahraniční pomoc
3311 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
0
0
0
0
Celkem
0
0
0
0
200
200
0
0,0
0
Celkem
200
200
0
0,0
0
30
30
0
0,0
1
5169 nákup ost. služeb
700
700
318
45,4
44
5175 pohoštění
30
30
16
53,3
14
5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
760
760
334
43,9
59
50
50
0
0,0
12
5169 nákup ost. služeb
180
180
90
50,0
83
5175 pohoštění
10
10
0
0,0
0
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady
0
0
0
0
Celkem
240
240
90
37,5
95
3326 5171 opravy a udržování
100
100
11
11,0
0
Celkem
100
100
11
11,0
0
100
100
92
92,0
81
5161 služby pošt
15
15
0
0,0
0
5164 nájemné
50
50
0
0,0
0
0
0
0
0
14 000 13 985
6 054
43,3
5 113
5175 pohoštění
300
300
52
17,3
142
0
0
120
90
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA)
20
20
0
0,0
0
5194 věcné dary
1 000
1 000
663
66,3
466
0
15
15
100,0
0
5492 dary obyvatelstvu
400
400
139
34,8
100
Celkem
15 885 15 885
7 135
44,9
5 992
150
150
89
59,3
30
5164 nájemné
150
150
21
14,0
25
1 700
1 700
764
44,9
36
5175 pohoštění
400
400
45
11,3
6
0
0
0
0
5194 věcné dary
400
400
251
62,8
189
0
6 770
0
0,0
0
200
200
0
0,0
31
Celkem
3 000
9 770
1 170
12,0
317
- 41 -
Celkem
5142 realizované kurzové ztráty
5156 pohonné hmoty a maziva
5161 služby pošt
5163 služby peněžních ústavů
5164 nájemné
5173 cestovné (zahraniční)
5175 pohoštění
5179 ostatní nákupy j.n.(dal.poplatky,mýtné)
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
5194 věcné dary
Celkem
6229 5531 peněžní dary do zahraničí
Celkem
0
0
10
5
10
3
11
70
650
100
150
2
0
0
150
1 161
0
0
0
0
10
5
10
3
11
70
650
100
150
2
0
0
150
1 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441
0
1
0
0
0
8
450
0
0
21 346 28 116
9 190
- 42 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67,8
0,0
0,7
0,0
5,3
38,8
32,7
5
5
0
1
0
0
0
0
278
0
7
0
0
-1
0
285
15
15
6 768
Příloha III/14
0081 - Obecní majetek
v tis. Kč
RS
RU
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3669 ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.
3612 5492 dary obyvatelstvu
500
500
22
4,4
26
0
0
0
0
Celkem
500
500
22
4,4
26
3612
3669
6130 pozemky
Celkem
500
500
22
Skutečnost
k 30.6.13
4,4
% plnění
k RU
26
RS
2013
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.12
500
12 700
13 200
500
12 700
13 200
109
0
109
21,8
0,0
0,8
180
348
528
13 200 13 200
109
0,8
528
Číslo akce
Název akce
ORG
21 1025 tech.zhodnocení bytů
Celkem 3612-6121
21 2015 pozemky - Areál jesle 28.pluku
21 3017 pozemek Vršovice - DP
Celkem 3669-6130
Celkem
RS
2013
500
500
12 000
700
12 700
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
500
109
21,8
500
109
21,8
12 000
0
0,0
700
0
0,0
12 700
0
0,0
13 200 13 200
109
0,8
528
Rekapitulace výdajů 0081 - Obecní majetek
C e l k e m výdaje
RS
2013
500
13 200
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
500
22
4,4
26
13 200
109
0,8
528
13 700 13 700
- 43 -
131
1,0
554
Příloha III/15/1
0082 - Správa majetku
RS
RU
Skutečnost % plnění
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 30.6.13
k RU
3613 nebytové hospodářství
3713 změny technologií vytápění
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3421 využití volného času dětí a mládeže
3512 stomatologická péče
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
3392 zájmová činnost v kultuře (KD Eden)
6171 činnost místní správy (Stará Vršovická radnice - Zámeček)
3113 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO
0
0
0
Celkem
0
0
0
3612
3613
3713
3745
3111
3113
3141
3421
3512
3524
3569
4351
3392
6171
6313 inv.transféry nefin.pod.subjektům
0
0
0
Skutečnost
k 30.6.13
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
549
549
549
RS
2013
RU
2013
% plnění
k RU
170 000
0
10 000
20 000
172 000
51 000
0
45 000
16 000
0
1 000
18 000
48 550
55 000
240 000
45 000
145 500
0
10 000
20 000
179 500
67 750
0
45 000
16 000
0
1 000
18 000
48 800
55 000
240 000
45 000
1 764
0
508
0
2 822
0
0
610
0
0
0
0
9 157
0
36 749
0
0,0
0,0
18,8
0,0
15,3
0,0
30 461
0
25
9 099
15 095
2 794
161
1 969
0
1 226
899
876
2 962
0
23 845
0
891 550 891 550
51 610
5,8
89 412
1,2
5,1
0,0
1,6
0,0
0,0
1,4
0,0
Skutečnost
k 30.6.12
Rekapitulace výdajů 0082 - Správa majetku
RS
2013
C e l k e m výdaje
0
891 550
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
0
0
549
891 550
51 610
5,8
89 412
891 550 891 550
- 44 -
51 610
5,8
89 961
Příloha III/15/2
Číslo akce
ORG
20 9077
21 0026
21 2017
21 2018
21 3018
21 3019
21 3020
21 3021
21 3022
21
21
21
21
21
21
21
21
2028
3010
3023
3024
3025
3026
3027
3028
21
21
21
21
21
21
21
3009
3029
3030
3031
3032
3033
3034
21 3035
21 3036
4096820 5055
21 0040
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
4106521
4152220
2040
2053
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
0059
8063
20 5030
21 2056
21 2042
889220 5031
21 3046
Název akce
reko výtahů bytových domů
zateplení fasád byt.domů (spolufin.)
stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28
reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů
technické zhodn.volných bytů (2013)
reko ubytovny Brigádníků
reko domu u Vršovického nádraží 30/30
Celkem 3612-6121
reko výměnikové stanice (2013)
Celkem 3713-6122
rozšíření AVČ Gutova
Celkem 3745-6121
rekonstrukce a výstavba nových MŠ
MŠ - reko soc.zař. (2013)
MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.(2013)
MŠ - reko elektrorozvodů (2013)
MŠ - reko fasád (2013)
MŠ - reko střech (2013)
MŠ - reko výtahů (2013)
MŠ - reko zpevněných ploch (2013)
Celkem 3111-6121
ZŠ - reko výtahu (2013)
ZŠ - reko fasád (2013)
ZŠ - reko elektrorozvodů (2013)
ZŠ - reko střech (2013)
ZŠ - reko sociálních zařízení (2013)
ZŠ - reko školních hřišť (2013)
ZŠ - reko zpevněných ploch (2013)
Celkem 3113-6121
ŠJ - modernizace (2013)
Celkem 3141-6121
reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní (2013)
Celkem 3421-6121
reko LDN Vršovice
Celkem 3524-6121
reko Poliklinika Malešice
Celkem 3569-6121
CSOP - reko povrchu pavlačí
CSOP - reko suterénu a dvorní bezbariérové části
CSOP - reko střechy
CSOP - reko spodní stavby jesle Jakutská
CSOP - reko 2 tříd a soc.zářízení jesle Jakutská
CSOP - reko výtahu jesle Jakutská
CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště
CSOP - reko kamerového systému Zvonková
CSOP - reko bytových jednotek Zvonková
CSOP - klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš.nádr.
CSOP - TV anténa DPS Sámova
CSOP - reko fasady, vč.zateplení
reko DSS Sámova
Celkem 4351-6121
reko KD Eden
reko kino Vzlet
Celkem 3392-6121
budova ÚMČ
reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)
Celkem 6171-6121
vybavení Staré Vrš.radnice (Zámeček)
Celkem 6171-6122
Celkem
RS
2013
5 000
30 000
6 000
123 000
2 000
1 000
3 000
170 000
10 000
10 000
20 000
20 000
120 000
0
15 000
10 000
10 000
10 000
2 000
5 000
172 000
0
10 000
10 000
15 000
10 000
3 000
3 000
51 000
45 000
45 000
16 000
16 000
1 000
1 000
18 000
18 000
17 000
8 500
9 000
1 600
1 500
1 200
250
300
600
500
100
6 000
2 000
48 550
50 000
5 000
55 000
10 000
230 000
240 000
45 000
45 000
v tis. Kč
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
5 000
8
0,2
30 000
1 124
3,7
6 000
240
4,0
98 500
392
0,4
2 000
0
0,0
1 000
0
0,0
3 000
0
0,0
145 500
1 764
1,2
10 000
508
5,1
10 000
508
5,1
20 000
0
0,0
20 000
0
0,0
120 000
902
0,8
13 000
0
0,0
15 000
0
0,0
10 000
0
0,0
14 000
0
0,0
2 500
0
0,0
0
0
5 000
1 920
38,4
179 500
2 822
1,6
2 200
0
0,0
21 000
0
0,0
2 050
0
0,0
20 000
0
0,0
16 000
0
0,0
3 500
0
0,0
3 000
0
0,0
67 750
0
0,0
45 000
610
1,4
45 000
610
1,4
16 000
0
0,0
16 000
0
0,0
1 000
0
0,0
1 000
0
0,0
18 000
0
0,0
18 000
0
0,0
17 000
0
0,0
8 750
8 724
99,7
9 000
300
3,3
1 600
0
0,0
1 500
0
0,0
1 200
0
0,0
250
0
0,0
300
0
0,0
600
0
0,0
500
0
0,0
100
0
0,0
6 000
0
0,0
2 000
133
6,7
48 800
9 157
18,8
50 000
0
0,0
5 000
0
0,0
55 000
0
0,0
10 000
0
0,0
230 000
36 749
16,0
240 000
36 749
15,3
45 000
0
0,0
45 000
0
0,0
891 550 891 550
- 45 -
51 610
5,8
89 412
Příloha III/16/1
0091 - Vnitřní správa
RS
5311 bezpečnost a veřejný pořádek
2013
6112 zastupitelstva obcí
6118 volba prezidenta republiky
6149 ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.poplatky)
5311 5492 dary obyvatelstvu
0
Celkem
6112 5023
5029
5031
5032
5424
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
ost.platby za provedenou práci j.n.
Celkem
volba prezidenta republiky
6118 5019 ostatní platby
5021 ost.osob.výdaje
5151 studená voda
5152 teplo
5153 plyn
5154 elektrická energie
5156 pohonné hmoty a maziva
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
5164 nájemné
Celkem
fond zaměstnavatele
5194 věcné dary
5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu
5901 nespecifikované rezervy
Celkem
Celkem
Celkem
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.13
20
% plnění
k RU
20
100,0
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
0
0
20
20
100,0
0
7 800
60
1 970
710
0
7 800
60
1 970
710
0
2 785
23
564
253
0
35,7
38,3
28,6
35,6
2 915
38
614
270
14
10 540
10 540
3 625
34,4
3 851
25
1 800
230
8
25
30
30
0
0
1 000
350
58
2 172
945
17
40
54
58
3
1
1 000
1 614
24
1 463
715
9
14
24
28
3
1
0
1 264
41,4
67,4
75,7
52,9
35,0
44,4
48,3
100,0
100,0
0,0
78,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 498
5 962
3 545
59,5
0
180
1 126
15
5 485
114
6 920
300
180
1 126
15
5 485
114
6 920
300
0
63
0
1 478
0
1 541
75
0,0
5,6
0,0
26,9
0,0
22,3
25,0
0
101
0
1 404
0
1 505
110
300
300
75
25,0
110
100
100
49
49,0
48
100
100
49
49,0
48
- 46 -
6171 5011
5019
5021
5024
5029
5031
5032
5038
5132
5133
5134
5136
5137
ORG 310
5139
ORG 310
5151
5152
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
ORG 310
5169
ORG 310
5171
5172
ORG 310
5173
5175
5179
5182
5189
5192
5194
5195
5362
5363
5421
5424
5499
5901
5909
67 000
ostatní platby
20
ost.osob.výdaje
5 900
odstupné
100
ost.platby za provedenou práci j.n.
40
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. 20 000
7 200
ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem
580
ochranné pomůcky
20
léky a zdravotní materiál
20
20
knihy, učeb. pom. a tisk
400
1 000
informatika
100
3 000
informatika
950
studená voda
300
teplo
2 300
elektrická energie
3 300
pohonné hmoty a maziva
650
služby pošt
2 400
služby telekomunikací a radiokomunikací
3 400
1 000
nájemné
100
1 200
1 900
informatika
100
nákup ost.služeb
30 000
informatika
5 450
opravy a udržování
1 500
0
informatika
400
cestovné (tuzemské)
300
pohoštění
700
ostatní nákupy j.n.
90
poskytované zálohy vlast.pokladně
0
ost.poskytované zálohy a jistiny
0
poskyt.neinv.příspěvku a náhrady
0
věcné dary
0
odvody za neplnění zaměstnávat zdr. postižené
0
platby daní a poplatků SR
12
úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
náhrady z úrazového pojištění
0
400
ost. nein. transfery obyvatelstvu
0
nespecifikované rezervy
0
ost.nein.výdaje j.n.
0
Celkem
69 340
20
5 950
100
40
20 600
7 400
580
20
20
20
405
1 050
100
3 040
950
304
2 325
3 320
670
2 400
3 425
1 000
100
2 200
2 100
100
30 005
5 450
1 500
0
400
340
700
90
0
0
0
95
0
12
0
0
400
0
0
0
38 113
0
3 227
85
11
10 221
3 681
276
0
1
24
161
599
79
866
509
114
1 308
72
250
597
1 387
631
66
1 781
1 037
30
13 936
400
573
0
29
217
189
20
0
46
0
0
0
0
0
0
359
0
0
0
55,0
0,0
54,2
85,0
27,5
49,6
49,7
47,6
0,0
5,0
120,0
39,8
57,0
79,0
28,5
53,6
37,5
56,3
2,2
37,3
24,9
40,5
63,1
66,0
81,0
49,4
30,0
46,4
7,3
38,2
161 852 166 571
80 895
48,6
77 490
183 210 190 413
89 750
47,1
83 004
- 47 -
7,3
63,8
27,0
22,2
0,0
0,0
89,8
38 034
0
2 445
956
21
10 094
3 632
276
2
1
0
95
673
29
868
302
78
751
65
284
614
1 622
486
53
407
903
0
11 226
2 300
470
0
106
101
223
12
0
78
2
0
0
0
0
0
283
0
0
-2
Příloha III/16/2
6171
6123
6125
dopravní prostředky
výpočetní technika
Celkem
RS
2013
1 000
0
v tis. Kč
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
1 000
0
0,0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
0,0
0
1 000
1 000
0
0,0
0
Číslo akce
Název akce
ORG
21 3047 auto pro handicapované
RS
2013
1 000
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
1 000
0
0,0
Celkem 6171-6123
1 000
1 000
0
0,0
Celkem
1 000
1 000
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa
C e l k e m výdaje
RS
2013
183 210
1 000
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
190 413
89 750
47,1
83 004
1 000
0
0,0
0
184 210 191 413
- 48 -
89 750
46,9
83 004
Příloha III/17
0092 - Vnitřní záležitosti
RS
RU
Skutečnost
2013 2013
k 30.6.13
3680 výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
3316 vydavatelská činnost
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
3636 5169 nákup ostatních služeb (Společně měníme P10)
500
59
0
Celkem
500
59
0
3680 5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
Celkem
0
0
0
60
67
6
0
0
0
5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO
100
100
0
5222 nein. transfery občanským sdružením
150
150
0
5225 nein.transfery společenstvím vlast.jedn
0
0
0
240
240
0
Celkem
550
557
6
36
0
0
Celkem
36
0
0
33
2
0
Celkem
33
2
0
4227 5166 konzult., poraden. a právní služby
330
330
108
5167 služby školení a vzdělávání
0
261
31
0
120
41
Celkem
330
711
180
4379 5167 služby školení a vzdělávání
465
465
147
150
54
0
5175 pohoštění
50
50
3
5194 věcné dary
150
150
0
Celkem
815
719
150
100
100
22
Celkem
100
100
22
- 49 -
v tis. Kč
% plnění Skutečnost
k RU
k 30.6.12
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
32,7
11,9
34,2
25,3
31,6
0,0
6,0
0,0
20,9
22,0
22,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
61
150
164
0
2
0
166
0
0
3316 5169 nákup ostatních služeb (publikační činnost MČ)
Celkem
3319 5136 knihy, učeb. pom. a tisk
5175 pohoštění
5194 věcné dary
Celkem
Celkem
5175 pohoštění
5194 věcné dary
Celkem
Celkem
Celkem
Celkem
700
700
50
1 710
40
220
2 020
210
58
268
100
180
40
80
400
600
600
4
4
18
18
577
577
62
1 785
40
220
2 107
203
58
261
100
180
40
80
400
756
756
127
127
18
18
0
0
0
196
0
0
196
0
0
0
0
0
0
0
0
306
306
0
0
4
4
6 374 6 394
864
- 50 -
0,0
22,2
0
0
0
25
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
0
0
3
3
13,5
363
0,0
0,0
11,0
0,0
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,5
40,5
0,0
0,0
22,2
Příloha III/18
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
RS
RU Skutečnost % plnění
2013 2013 k 30.6.13
k RU
6171 5011
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje
0
0
183
5031
0
0
46
5032
0
0
16
5134
0
0
0
5137
0
0
0
5139
0
0
0
5167
0
0
0
5169
nákup ost.služeb
0
0
0
5172
0
0
0
5424
0
0
0
0
- 51 -
0
245
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Příloha III/19
0094 - EU - Profi úřad
RS
RU Skutečnost % plnění
2013 2013 k 30.6.13
k RU
6171 5011
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje
0
0
160
5031
0
0
40
5032
0
0
14
5134
0
0
0
5137
0
0
0
5139
0
0
0
5167
0
0
0
5169
nákup ost.služeb
0
0
0
5172
0
0
0
5424
0
0
0
0
- 52 -
0
214
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Příloha III/20/1
0010 - Pokladní správa
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399 ostatní finanční operace
6409 ostatní činnosti j.n.
6171 5163 služby peněnžních ústavů
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
5909 ost.nein.výdaje j.n.
Celkem
6310 5163 služby peněnžních ústavů
Celkem
6399 5362 platby daní a poplatků SR
Celkem
6409 5163
5363
5901
5909
úhrady sankcí jiným rozpočtům
nespec. rezervy (rozp.rezerva)
ost.nein.výdaje j.n. (DPH)
Celkem
6399 6202 nákup majetkových podílů
6409 6901 rezervy kapitálových výdajů
RS
2013
RU
2013
Skutečnost
k 30.6.13
% plnění
k RU
v tis. Kč
Skutečnost
k 30.6.12
0
0
0
0
0
0
0
326
185
0
302
-120
0
0
511
182
2
2
0
0,0
0
2
2
0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
3 500
2
200
0
1 121
2
1
3
0
-228
3 702
1 323
-224
3 704
1 325
287
RS
2013
40 000
214 442
0,5
0,0
1
0
0
18
19
21,7
201
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
40 000
40 000
100,0
0
132 000
0
0,0
0
254 442 172 000
40 000
23,3
0
Číslo akce Název akce
ORG
21 3048 navýšení vkladu do Majetková a.s.
Celkem § 6399/6202
RS
2013
40 000
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
40 000
40 000
100,0
40 000
40 000
40 000
214 442
132 000
0
0,0
Celkem § 6409/6901
214 442 132 000
0
0,0
Celkem
254 442 172 000
40 000
23,3
21 3049 investiční rozpočtová rezerva (2013)
100,0
0
Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa
C e l k e m výdaje
RS
2013
3 704
254 442
RU
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
1 325
287
21,7
201
172 000
40 000
23,3
0
258 146 173 325
- 53 -
40 287
23,2
201
Příloha III/20/2
Čerpání rozpočtové rezervy k 30.6.2013
Usnesení
Ze dne
ORJ Akce
RS 2013
Úpravy
v tis.Kč
RU 2013
ORJ 1010 § 6409 položka 5901
ZMČ 15/26/2013 4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční
RMČ 253
20.3.2013 0041 školství (K2)
RMČ 265
20.3.2013 0091 vnitřní správa (dar policii)
ZMČ 16/82/2013 29.4.2013 0054 EU - E Šance (odvod HMP)
ZMČ 17/1/2013
5.6.2013 0021 životní prostředí - povodně
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Účelová rezerva neinvestiční
Celkem neinvestiční rezerva
3 500,0
3 500,0
50,0
20,0
309,3
2 000,0
2 379,3
1 120,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
2 379,3
1 120,7
ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG 213049
ZMČ 15/26/2013 4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva investiční
200 000,0
RMČ 622
14.6.2013 0021 OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast
ZMČ 18/7/2013 24.6.2013 0021 OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast
10 000,0
58 000,0
200 000,0
68 000,0
132 000,0
14 442,0
14 442,0
14 442,0
0,0
214 442,0
82 442,0
132 000,0
ZMČ 15/26/2013
RMČ 232
4.2.2013
Účelová rezerva investiční
0023 EU - Reko Malešického parku
20.3.2013 0023 EU - Reko Malešického parku
Celkem investiční rezerva
Celkem
14 442,0
217 942,0 84 821,3 133 120,7
- 54 -
Příloha IV
Změny rozpočtu k 30.6.2013 na základě dotací hl.m.Prahy a dotací ze SR
Poř. Dat. Doklad
1.
30.1.
6002
2.
10.4.
6010
3.
27.3.
8004
4.
2.5.
8005
5.
2.5.
8007
6.
2.5.
8008
7.
2.5.
8010
8.
2.5.
8012
9.
2.5.
7032
Druh dotace
POL.
ÚZ
ORJ
ORG
v Kč
MD
Kč
MHMP/ROZ 2/8/2013
RMČ č.173 z 27.2.2013
Volba prezidenta ČR
4111 98008 0991
3 558 800
MHMP/ROZ 2/53/2013
RMČ č. 458 z 2.5.2013
Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí 4116 13011 0991
3 473 900
MHMP/ROZ 2/48/2013
RMČ č. 460 z 2.5.2013
Výdaje na integrace žáků pro asis.pedagoga4121
91
0441
1 698 900
MHMP/ROZ 2/70/2013
RMČ č. 494 z 22.5.2013
Podpora MČ v sociální oblasti (program J5)4121
81
0541
822 000
MHMP/ROZ 2/63/2013
RMČ č. 494 z 22.5.2013
Zdravé město Praha 2013 - I. program
4121
81
0441
200 000
MHMP/ROZ 2/60/2013
RMČ č. 525 z 29.5.2013
Protidrogova politika na místní úrovni
4121
81
0551
50 000
MHMP/ROZ 2/66/2013
RMČ č. 525 z 29.5.2013
Prevence kriminality
4121
81
0551
60 000
MHMP/ROZ 2/65/2013
RMČ č. 502 z 22.5.2013
Příprava a zkoušky ZOZ
4121
81
0991
200 000
MHMP/ROZ 2/69/2013
RMČ č. 592 z 12.6.2013
OPPA - Práce a rodina
EU
neinvestice
4122 xxx17125 0553 35110313300 3 357 500
HMP
4122 xxx00087 0553 35110313300
592 500
Kontrolní součet
14 013 600
- 55 -
Příloha V
Úpravy rozpočtu MČ Praha 10 k 30.6.2013 dle usnesení RMČ a ZMČ
Dokl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dat.
Usnesení
4.2.
ZMČ č. 15/26/2013
schválený rozpočet
RMČ č. 175
snížení
zvýšení
RMČ č. 253
snížení
zvýšení
RMČ č. 232
snížení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
RMČ č. 265
snížení
zvýšení
RMČ č. 278
snížení
snížení
zvýšení
RMČ č. 363
snížení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
27.2.
20.3.
20.3.
20.3.
3.4.
17.4.
ODD./ POL.
PAR.
ÚZ
ORJ
4379
3429
5169
5169
0592
0692
6409
3421
5901
5229
1010
0441
6409
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
6901
5021
5031
5032
5139
5169
6121
5021
5031
5032
5139
5169
6121
5021
5031
5032
5139
5169
6121
6409
5311
5901
5492
1010
0791
3111
3113
3319
5137
5137
5169
0492
0492
0692
3141
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
39517030
39517030
39517030
39517030
39517030
39517857
39100088
39100088
39100088
39100088
39100088
39100088
39100077
39100077
39100077
39100077
39100077
39100077
1010
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0223
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
ORG
Zdroj
v Kč
DAL
Kč
-96 000
96 000
rozp.rezerva
213049
27008311500
27008311500
27008311500
27008311500
27008311500
27008311501
27008311500
27008311500
27008311500
27008311500
27008311500
27008311501
311500
311500
311500
311500
311500
311501
-50 000
50 000
inv.rezerva -14 442 000
138 900
34 600
12 500
5 000
35 800
12 049 000
12 200
3 100
1 100
500
3 100
1 063 100
12 200
3 100
1 100
500
3 100
1 063 100
rozp.rezerva
-20 000
20 000
-36 000
-31 000
67 000
46
30
31
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
45
-278 000
25 000
14 000
30 000
27 000
23 000
10 000
32 000
17 000
18 000
24 000
12 000
23 000
23 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.4. RMČ č. 372
snížení
snížení
snížení
zvýšení
zvýšení
29.4. ZMČ č.16/82/2013
snížení příjmu MD
snížení
29.4. ZMČ č.16/83/2013
snížení
29.4. ZMČ č.16/84/2013
snížení
2.5. RMČ č. 436
snížení
zvýšení
22.5. RMČ č. 487
snížení
zvýšení
22.5. RMČ č. 493
snížení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
22.5. RMČ č. 500
snížení
zvýšení
22.5. RMČ č. 506
snížení
3319
3319
3319
3319
3319
5136
5139
5169
5136
5169
0641
0641
0641
0692
0692
6171
6409
2211
5901
4229
5171
79
2219
0331
0331
4229
6121
79
2212
0331
0331
-8 000
-4 000
-8 000
12 000
8 000
0954
1010
rozpočtová rezerva
212008
309 300
-309 300
HMP TSK
25 000 000
-25 000 000
HMP TSK
2 000 000
-2 000 000
3399
3699
5137
5137
0692
0192
-7 000
7 000
3211
6320
5491
5163
0451
1051
-2 000
2 000
0441
0241
0241
0441
0441
0441
0441
0441
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0641
0641
0641
0641
0641
-2 909 600
21 000
4 600
40 000
60 000
441 000
35 000
102 000
10 000
35 500
42 500
20 000
10 000
10 000
135 000
45 000
5 000
41 000
71 000
50 000
65 000
98 000
340 000
50 000
100 000
941 000
84 000
13 000
40 000
3421
3749
3749
3291
3421
3421
3421
3421
3541
3549
3549
3549
3549
3549
4351
4351
4354
4371
4371
4372
4376
4379
4379
4379
3419
3419
3419
3419
3419
5229
5222
5331
5339
5221
5222
5223
5339
5331
5222
5331
5331
5331
5339
5222
5223
5223
5221
5222
5222
5222
5221
5222
5223
5213
5222
5229
5331
5339
30
41
34
42
45
38
3636
3429
5169
5169
0192
0692
-60 000
60 000
6118
5021
0991
-1 095 000
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
22.5.
22.5.
29.5.
29.5.
5.6.
12.6.
12.6.
14.6.
24.6.
24.6.
26.6.
zvýšení
zvýšení
RMČ č. 505
snížení
zvýšení
zvýšení
RMČ č. 515
snížení
zvýšení
RMČ č. 524
snížení
zvýšení
RMČ č. 527
snížení
snížení
snížení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
ZMČ č.17/1/2013
snížení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
RMČ č. 575
snížení
snížení
zvýšení
zvýšení
RMČ č. 578
snížení
zvýšení
RMČ č. 622
snížení
zvýšení
ZMČ č.18/7/2013
snížení
zvýšení
ZMČ č.18/6/2013
financování (MD)
zvýšení výdajů (Dal)
financování (MD)
zvýšení výdajů (Dal)
RMČ č. 636
snížení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
6171
6171
5194
5166
0991
0991
3636
4227
4227
5169
5167
5169
0192
0592
0592
95 000
1 000 000
0
-381 000
261 000
120 000
3399
3399
5169
5222
0661
0661
-15 000
15 000
3632
3632
5192
5164
0851
0851
-1 000
1 000
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3113
4351
6409
5299
5299
5299
5299
5299
5299
3612
3113
3111
3113
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
5901
5132
5137
5139
5166
5169
5171
0482
0482
0482
0482
0482
0482
0482
0582
97
97
97
97
97
97
6121
6121
6121
6121
213026
213027
213030
213031
213032
213009
213033
212053
1010
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0182
0482
0482
0482
-7 500 000
-2 000 000
-4 450 000
5 000 000
6 000 000
2 200 000
500 000
250 000
rozp.rezerva
212018
213030
213025
213029
-2 000 000
100 000
600 000
350 000
50 000
600 000
300 000
-11 500 000
-3 500 000
4 000 000
11 000 000
3316
6171
5169
5137
0692
0992
6409
3745
6901
6121
1010
0221
213049
211005
10 000 000
6409
3745
6901
6121
1010
0221
213049
211005
58 000 000
3419
8115
5222
8115
5222
3141
3113
3113
3113
3113
3113
5331
5331
5331
5331
5331
5331
3419
98
98
-123 000
123 000
1061
1061
1061
1061
0441
0441
0441
0441
0441
0441
3 385 300
3 385 300
3 385 300
3 385 300
46
30
31
33
34
36
-306 000
29 000
15 000
26 000
30 000
25 000
27.
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
zvýšení
26.6. RMČ č. 647
snížení
zvýšení
Kontrolní součet
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
3113
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
5331
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
0441
37
38
39
41
42
43
44
45
3612
3111
6121
6121
0182
0482
212018
213010
- 59 -
11 000
33 000
20 000
21 000
28 000
14 000
27 000
27 000
-13 000 000
13 000 000
6 770 600
Příloha VI
Zůstatky na účtech ke dni 30. 6. 2013
Poř.č.
1
2
3
4
5
6
7
Číslo účtu
1081101579/5500
169272546/0300
102819359/0800
108185369/0800
102805379/0800
102821379/0800
31325-2000733369/6000
Druh účtu
příjmový účet-privatiz.z hypot.úvěru
Hodnota dluhopisů ČSOB
Overnight (Zdań. činnost)
Overnight (Zdań. činnost)
Overnight k ZBÚ
Overnight k FRR
PPF BANKA, a.s.
Privatizace, overnighty, depozitní vklady
Stav v Kč
17 710 065,05
214 029 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231 739 465,05
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2000733369/0800
19-2000733369/0800
27-2000733369/0800
107-2000733369/0800
1222-2000733369/0800
20028-2000733369/0800
30015-2000733369/0800
31229-2000733369/0800
6015-2000733369/0800
základní běžný účet
příjmový účet
výdajový účet
účet fondu zaměstnavatele
účet fondu rezerv
benzín
poplatky ze psů
účet fondu darů
depozitní
640 338 853,11
624 525,27
24 887 270,73
11 616 344,20
715 509,67
24 171,27
18 451,00
43 383,31
25 699 029,62
17
18
19
9021-2000733369/0800
69024-2000733369/0800
26016-2000733369/0800
účet hospodářské činnosti I.
účet hospodářské činnosti II.
zahrádkářské kolonie
144 847 834,46
4 758 793,79
5 382 641,07
20
21
22
23
24
35-2000733369/0800
189026-2000733369/0800
20036-2000733369/0800
259020-2000733369/0800
39028-2000733369/0800
IKON-správní firma
PMC FACILITY a. s. -správní firma
TOMMI-správní firma
AUSTIS-správní firma
CENTRA-správní firma
4 094 386,92
3 646 890,93
6 387 133,12
4 818 030,89
7 441 512,12
25
26
27
28
29
2499636399/0800
27-2499636399/0800
2846453379/0800
2847767329/0800
2847772339/0800
revital. parku Malešice EU/OŽD
výd. - revital. parku Malešice EU/OŽD
Práce a rodina
Centrální administrace
Profi úřad
5 705 012,91
0,00
1 698 990,67
1 529,41
1 529,41
30
31
90018-2000733369/0800
249246698/0300
Penzion Malešice
ČSOB běžný účet
7 238 135,33
3 205,54
Běžné účty, fondy
899 993 164,75
CELKEM
1 131 732 629,80
Fondy k 30. 6. 2013
Číslo účtu
107-2000733369/0800
1222-2000733369/0800
31229-2000733369/0800
Druh účtu
účet fondu zaměstnavatele
účet fondu rezerv
účet fondu darů
CELKEM
Stav v Kč
11 616 344,20
715 509,67
43 383,31
12 375 237,18
- 60 -
Příloha VII
Dokladová inventura k 30.6.2013
Účet 315 - pohledávky za rozpočtové příjmy
SU/AU
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/01
315/31
315/39
ORJ/ORG
10/1342
10/1343
10/1344
10/1345
10/1347
10/1351
10/2212
10/2324
41
41
51/63924
91
92
10
10
Název účtu
Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- rekreační
- veřejné prostranství
- vstupné
- ubytovací kapacity
- VHP
- VPÚ
- pokuty
- náklady řízení
Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Kneiblová Marie)
Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Procházka Luďek)
- OSO
Pohledávky
- OHS
- OIN
Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky
Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi
Celkem pohledávky
v Kč
Částka
-14 063,00
4 522 396,86
527 267,40
-17 511,00
1 452 109,00
963,00
12 038 987,88
764 899,87
1 051 852,50
139 623,90
33 922,70
116 453,00
93 287,00
183 871,00
870 194,81
21 764 254,92
Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky
Datum splatnosti
4.4.2006
1.12.2006
15.12.2006
30.11.2008
28.11.2008
19.12.2008
16.3.2009
28.4.2009
8.12.2009
4.1.2010
12.12.2010
6.1.2011
3.2.2011
6.3.2011
7.4.2011
5.5.2011
2.6.2011
14.7.2011
28.8.2011
7.9.2011
2.10.2011
13.11.2011
6.12.2011
9.1.2012
9.2.2012
Číslo faktury
350600208
350600209
350600210
20081820142
20081820143
20081820165
20091820014
20091820026
20091820209
20091820269
20101820219
20101820220
20101820240
20101820286
20101820305
20111820015
20111820042
20111820057
20111820082
20111820094
20111820108
20111820130
20111820150
20111820183
20111820211
Dodavatel
IN.ORG s.r.o. (zádržné)
Vršovický zámeček a.s.
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
- 61 -
Částka
410 450,00
665 556,00
222 570,00
12 887,40
325 372,10
112 151,00
50 622,35
24 418,53
127 911,30
42 637,10
180 133,22
834 253,72
630 519,32
371 901,92
251 738,82
257 072,32
289 127,62
255 278,12
708 235,24
106 760,24
221 123,14
182 399,16
170 406,39
213 170,59
278 773,33
11.3.2012
18.1.2012
14.2.2012
2.3.2012
9.3.2012
12.4.2012
15.5.2012
12.6.2012
17.7.2012
17.8.2012
17.9.2012
17.10.2012
16.11.2012
5.12.2012
16.12.2012
30.11.2012
6.5.2013
11.6.2013
4.7.2013
14.7.2013
15.6.2013
13.8.2013
21.6.2013
5.7.2013
5.7.2013
15.8.2013
12.9.2013
19.7.2013
19.7.2013
22.7.2013
22.7.2013
24.7.2013
26.7.2013
25.7.2013
6.5.2013
2.3.2013
16.4.2013
13.7.2013
2.7.2013
5.7.2013
28.6.2013
1.7.2013
19.7.2013
19.7.2013
10.7.2013
4.7.2013
28.6.2013
19.7.2013
9.7.2013
21.7.2013
2.7.2013
10.7.2013
9.7.2013
27.6.2013
20111820272
20121820040
20121820057
20121820074
20121820081
20121820115
20121820155
20121820204
20121820246
20121820272
20121820311
20121820346
20121820367
20121820388
20121820415
20121910898
20131820047
20131820059
20131820075
20131820082
20131820094
20131820095
20131820099
20131210204
20131210209
20131820109
20131820111
20131820116
20131820115
20131820114
20131820117
20131820118
20131820120
20131820119
20131820053
20131910200
20131610050
20131210216
20131210215
20131210234
20131910572
20131610125
20131920041
20131920040
20131610126
20131210242
20131610128
20131920042
20133530003
20133530002
20131910591
20131910583
20131910582
20131610132
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
VPÚ DECO PRAHA a.s.
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
Metropol TV, spol. s r.o.
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
SYNER s.r.o
Ing. Filip Nehonský
SYNER s.r.o.
S u b t e r r a a.s
PSK Brno s.r.o.
PSK Brno s.r.o
ARW pb, s.r.o.
SYNER s.r.o.
Petr Svoboda
Petr Svoboda
E-Industria s.r.o.
E-Industria s.r.o.
Masák & Partner, s.r.o.
Ing. Václav Sekyra - Stavokonzult
Stavební firma Petr Sekyra
SYNER s.r.o
Metropol TV, spol. s r.o.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.
ROSSY service a.s.
TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.
AQUACLEAN s.r.o.
Miroslav Šimáček
Ing. Karel Zít
CCG - Czech Communication Group, s.r.o.
Daniela Demuthová MUSICA DOLCE VITA
FYTOHELP, spol. s r. o.
Vladimír Svoboda
Martin Kraus - Makra
Jan Teplický
E - PRO s.r.o
Václav Choděra JUDr.
Česká pošta, s.p.
Sdružení MAC,spol.s.r.o.
- 62 -
368 202,51
158 078,05
210 523,85
79 000,00
235 387,74
720 901,44
545 462,42
608 985,24
359 128,66
236 349,67
160 723,80
166 221,02
402 785,55
143 508,73
237 513,42
48 000,00
627 759,10
986 819,43
918 473,02
16 583 563,33
142 780,00
17 085 219,21
51 078,60
2 354 588,94
16 653 921,25
304 920,00
17 824 318,12
188 140,00
263 719,00
191 575,00
13 652,00
121 000,00
272 976,00
450 482,00
-22 331,19
14 520,00
-1 160,00
570 831,00
3 146,00
94 743,00
4 950,00
14 720,00
3 388,00
24 200,00
9 000,00
12 100,00
32 948,00
1 815,00
7 594,00
4 356,00
1 150,00
49 610,00
1 009,80
3 328,00
1.7.2013
7.7.2013
4.7.2013
28.6.2013
9.7.2013
9.7.2013
4.7.2013
26.7.2013
9.7.2013
16.7.2013
5.7.2013
19.7.2013
11.7.2013
17.7.2013
30.6.2013
16.7.2013
16.7.2013
18.7.2013
18.7.2013
18.7.2013
11.7.2013
11.7.2013
19.7.2013
14.7.2013
19.7.2013
19.7.2013
17.7.2013
4.7.2013
5.7.2013
2.7.2013
20131610131
20131610130
20131910586
20131910584
20131910589
20131910588
20131910587
20131910585
20131910590
20131210243
20131910608
20131210244
20131910593
20131920043
20131610141
20131210245
20131210246
20131210247
20131210248
20131210249
20131910597
20131910595
20131920044
20131910598
20131920045
20131920046
20131610133
20131210237
20131610129
20131910596
Sdružení MAC,spol.s.r.o.
Střední odborné učiliště gastronomie
Vodafone Czech Republic a, Vinohradská 167
AlarmComp s.r.o.
Vršovické knihkupecví s.r.o.
Marking Center Sedin a.s.
AUTO GOLDCAR a.s.
o.s. Ergon-Chráněná dílna
Z + M Partner, spol. s r.o.
TOI TOI sanitární systémy, s.r.o
Radek Šlapák
Michal Bohumel IRONEX
ALFA OFFICE Pro s.r.o.
KMP Group s.r.o.
Jaroslav Friedrich
ROSSY service a.s.
ROSSY service a.s.
ROSSY service a.s.
ROSSY service a.s
ROSSY service a.s
WITT Praha spol. s r.o.,
Vršovické knihkupecví s.r.o.
KMP Group s.r.o.
KMP Group s.r.o
KMP Group s.r.o
KMP Group s.r.o.
Helena Květová
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
AGENTURA LEMAN s.r.o.
Čedok, a.s.
Celkem závazky
16 734,00
3 999,00
181,00
7 447,60
711,00
8 417,00
5 064,90
17 938,00
32 912,00
4 840,00
2 400,00
100 997,00
38 453,00
20 328,00
6 000,00
91 571,00
69 912,00
11 289,00
14 824,00
1 464,00
7 245,00
306,00
24 200,00
1 035,00
8 712,00
17 424,00
12 215,00
-15 716,00
60 500,00
6 000,00
88 068 547,14
- 63 -

Bilance příjmů a výdajů

Transkript

Podobné dokumenty

Informace pro občany Prahy

Region střední Čechy

Region střední Čechy

392 - Sweb.cz

polyfunkční a sportovní stavby

návrh závěr účtu2011 Obec

Přírůstkový seznam

Přírůstkový seznam

Canadien Spa-návod_Nemo - bazény a bazénové technologie

Čerpání rozpočtu za 7_2016

Obec Vysočina

6. - Rozpočet OK 2012

Expandované PTFE desky AVKOSEAL®